Wirtschaftsplan

2020

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020

Feststellungsbeschluss

1 Vorbericht und Erläuterungen Rückblick auf das

Wirtschaftsjahr 2019 .............................................................4

1.1 Erfolgsplan 2019 .............................................................4

1.2 Vermögensplan 2019 ....................................................5

2 Wirtschaftsplan 2020 ............................................................6

2.1 Vorbemerkungen ..........................................................6

2.2 Erfolgsplan 2020 .............................................................6

2.2.1 Einnahmen des Erfolgsplans ...............................7

2.2.2 Aufwendungen des Erfolgsplans ........................8

2.3 Vermögensplan 2020 ..................................................10

2.4 Stellenübersicht 2020 ..................................................11

2.5 Finanzplan 2021 bis 2023 .............................................12

3 Zahlen………………………………………………………………….. 14

3.1 Erfolgsplan 2020…………………………………………….… 14

3.2 Vermögensplan 2020……………………………………..… 16

3.3 Stellenübersicht 2020……………………………….………. 19

3.4 Finanzplan 2021 bis 2023…………………………………. 20

4 Anlagen……………………………………………………………….. 21

1

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

Feststellungsbeschluss

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am aufgrund

von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in

Verbindung mit den §§ 18 - 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit

(GKZ) und des § 7 Abs. 1 Nr. 6 sowie § 15 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung

(VS) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, bestehend aus dem

Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan,

wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

der Erfolgsplan mit einem Gesamtaufwand von 9.820.200 EUR

mit einem Gesamtertrag von 9.820.200 EUR

der Vermögensplan mit Gesamtausgaben von 5.091.800 EUR

und Gesamteinnahmen von 5.091.800 EUR

§ 2 Kreditaufnahmen

Die Höhe der Kreditaufnahmen wird auf 210.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

2

JaegerTexteingabe27.11.2019

JaegerTexteingabe

JaegerTexteingabe

JaegerTexteingabe

JaegerTexteingabe

§ 4 Verbandsumlagen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden vorläufig festgesetzt:

Umlage zur Deckung des laufenden

Betriebs- und Verwaltungsaufwandes

nach § 18 Abs. 1 Verbandssatzung auf 5.274.100 EUR

Umlage zur Deckung des Aufwandes

für Abschreibungen und Kreditzinsen für

Kläranlage, Zubringer und Pumpwerk 1 und 2

nach § 18 Abs. 2 Verbandssatzung auf 1.593.500 EUR

Umlage zur Deckung des Aufwandes

für Abschreibungen und Kreditzinsen für

Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe

nach § 18 Abs. 3 Verbandssatzung auf 558.000 EUR

Sonderumlage für die Verbandsmitglieder

Aichelberg und Zell u. A. auf 30.000 EUR

Die Aufteilung der Verbandsumlage auf die Verbandsmitglieder ist auf Seite 24

(Anlage 4) zum Wirtschaftsplan 2020 dargestellt. Der Berechnung wurde bereits

das Beteiligungsverhältnis zugrunde gelegt.

Die Erhebung der Verbandsumlagen erfolgt - vorläufig auf Basis dieser Anlage

zum Wirtschaftsplan 2020 - in monatlichen Raten, jeweils zur Monatsmitte

(§ 18 Abs. 6 Verbandssatzung).

Für verspätete Zahlungen sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % p. a. über dem

jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten.

3

1 Vorbericht und Erläuterungen

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

1.1 Erfolgsplan 2019

Im Wirtschaftsjahr 2019 zeichnet sich nach der Gegenüberstellung der

Planansätze und der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum

gegenwärtigen Zeitpunkt ein positives Ergebnis ab.

Die Ansätze für den laufenden Betrieb (Material und Fremdleistung) werden

voraussichtlich insgesamt im Planungsrahmen bleiben.

Die Ansätze für den Personal- und Sozialaufwand werden voraussichtlich nicht

voll ausgeschöpft.

Die Aufwendungen für Abschreibungen entsprechen der Projektion.

Der Planansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird im Bereich

der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen voraussichtlich überschritten.

Die Geschäftsaufwendungen (im Wesentlichen Zinsen) werden unter dem

Planansatz liegen, da Kreditaufnahmen erst später als geplant erfolgen

werden.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen wird mit einem über dem Planansatz

liegenden Ergebnis gerechnet, ebenso bei den sonstigen Erträgen.

4

1.2 Vermögensplan 2019

Im Vermögensplan 2019 waren für neue Investitionen 1.953.000 EUR

veranschlagt worden.

Von Januar bis September 2019 sind rund 1,12 Mio. EUR für Investitionen

verausgabt worden. Entsprechend der Vergaben werden bis zum Jahresende

weitere Ausgaben für Investitionen erwartet. Der überwiegende Teil der

Bauausgaben wird jedoch erst in 2020 abfließen.

Über die „Unvorhergesehenen Investitionen“ sind verschiedene kleinere akti-

vierungspflichtige Maßnahmen finanziert worden.

Die Erneuerung der Elektrotechnik der restlichen 13 Regenüberlaufbecken des

GKW soll im Dezember 2019 ausgeschrieben und in der Vergabesitzung im

Februar 2020 beauftragt werden.

Die Beauftragung zur Ersatzbeschaffung des BHKW-Moduls 3 erfolgte nach

Teilnahmewettbewerb mit anschließender beschränkter Ausschreibung im Juli

2019 an die Firma Höfler BHKW.

Den Auftrag zur Erneuerung der Elektrotechnik für die Schaltanlage

Biologie/Vorklärbecken erfolgte nach entsprechendem Ausschreibungs-

verfahren bereits im Juli 2018 an die Firma eggs. Mit einer Fertigstellung ist

voraussichtlich noch in 2019 zu rechnen.

Die Planansätze für die Anschaffung von Software sowie Betriebs- und

Geschäftsausstattung werden voraussichtlich ausgeschöpft.

Die im Wirtschaftsplan 2019 festgesetzten Kreditaufnahmen werden aufgrund

des günstigen Liquiditätsverlaufs erst im nächsten Jahr benötigt.

5

2 Wirtschaftsplan 2020

2.1 Vorbemerkungen

Der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar bucht schon seit

seiner Gründung kaufmännisch gemäß HGB (siehe GKZ §18; EigBG §16). Die

Finanzbuchhaltung wurde zum Jahreswechsel 2018/2019 auf den DATEV-

Kontenrahmen für Kommunale Unternehmen (SKR 04) umgestellt.

Diese Umstellung hat nun auch Auswirkungen auf die Darstellung und den

Aufbau des Wirtschaftsplans 2020. Beispielweise verändert sich die

Zusammenstellung der Aufwandskonten des Erfolgsplans, so dass ein Teil der

Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr verloren geht. Trotzdem werden sich im

Wesentlichen alle Daten finden, die auch in den Vorjahren dargestellt wurden.

Insgesamt gliedert sich der Wirtschaftsplan in einen Textteil mit den

Erläuterungen und einen zweiten Teil mit Tabellen und Zahlen.

Die Entscheidung für diese Veränderung fiel, um bei der Erstellung einfacher

vorgehen zu können und um die Informationsflut für den Leser weiter

einzudämmen. Außerdem setzen wir damit Aktualisierungen im Handelsrecht

und im Steuerrecht um. Diese Vorgehensweise passt damit auch zu den

Bemühungen, in einem größer werdenden Verband, schlankere Strukturen

einzuführen und gleichzeitig Vorteile der voranschreitenden Digitalisierung zu

nutzen. Dazu gehört auch die anteilige Verlagerung der Budgetverantwortung

auf die zweite Führungsebene.

2.2 Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 liegt mit seinem Gesamtvolumen von 9.820.200 EUR um

878.600 EUR (9,82 %) über dem des Vorjahres. Diese Erhöhung hat zum einen

darstellerische Gründe, z. B. wegen eines noch ausgedehnteren handels-

rechtlichen Saldierungsverbotes, die Zahlen beinhalten zum anderen aber

auch Besonderheiten, die hier heraushebend erläutert werden. Die

Besonderheiten hängen bspw. damit zusammen, dass immer mehr

Maßnahmen der Instandhaltung an vorhandenen Anlagen im laufenden

Aufwand zu Buche schlagen und nicht mehr zu Aktivierungen im

Anlagevermögen führen. Darüber hinaus gibt es Entwicklungen der Marktlage

in Einzelbereichen, die zu erheblichen Preiserhöhungen geführt haben. So

enthält der laufende Aufwand auch einmalige Aufwendungen, welche in

dieser Form nur im Planjahr einmalig anfallen werden.

6

2.2.1 Einnahmen des Erfolgsplans

Die Einnahmen des Erfolgsplans setzen sich zusammen aus den beiden

Rubriken „Sonstige Umsatzerlöse“ und „Verbandsumlage“.

4020 – 4050 Sonstige Umsatzerlöse

Unter diesem Oberbegriff sind gemäß neuem Kontenplan sämtliche

Umsatzerlöse zusammengefasst, die zur Verringerung der durch Umlage zu

finanzierenden Aufwendungen beitragen. In den sonstigen Umsatzerlösen

stecken somit beispielsweise die Einnahmen aus Betriebsführungspauschalen,

die Erlöse aus der Fremdstoff- und Rechengutannahme sowie die Erlöse aus der

Weiterberechnung sonstigen Materials und besonderen GKW-Leistungen an

Betriebsführungsgemeinden und andere.

Aufgrund der positiven Entwicklung in diesem Bereich in den beiden Vorjahren

haben wir die Umsatzerlöse insgesamt etwas höher geplant.

4001– 4004 Verbandsumlagen für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Verbandsumlagen für das Wirtschaftsjahr 2020 sind auf der Grundlage der

geplanten Aufwendungen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden

sonstigen Umsatzerlöse sowie der Betriebs- und Geschäftserträge ermittelt

worden.

Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und

Verwaltungsaufwandes 5.274.100 EUR (+498.100 EUR)

(Erhöhung um 10,43 %)

Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen

und Kreditzinsen für Kläranlage,

Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 1.593.500 EUR (-82.900 EUR)

(Reduzierung um 4,94 %)

Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen

und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe

(Reduzierung um 13,41 %) 558.000 EUR (-86.400 EUR)

Sonderumlage für die Verbandsmitglieder

Aichelberg und Zell u. A. 30.000 EUR (+10.800 EUR)

(Erhöhung um 56,25 %)

Gesamtumlagen Erfolgsrechnung 7.455.600 EUR (+339.600 EUR)

(Erhöhung um 4,77 %)

7

Die Verteilung und Erhebung der vorläufigen Verbandsumlagen erfolgt auf der

Grundlage des § 18 der Verbandssatzung. Es wurden die Wassermengen des

Wirtschaftsjahres 2018 zugrunde gelegt. Die Aufteilung der Verbandsumlagen

auf die einzelnen Verbandsmitglieder ist in der Anlage 4 im Tabellenteil

dargestellt.

2.2.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes erhöhen sich um 878.600 EUR

gegenüber dem Plan des Vorjahres. Diese Erhöhung setzt sich aus

verschiedenen Bereichen zusammen.

Beispielhaft sind ein paar Besonderheiten in der Planung herausgegriffen. Die

Beträge hinter den Überschriften zeigen die Veränderung gegenüber dem

Vorjahresplan an.

Material und Fremdleistungen rund plus 153.000 EUR

5900 Fremdleistungen Kläranlage (ohne Klärschlamm)

Aus diesem Bereich sind einige „Einmal-Projekte“ eingeplant:

• Abbruch Kalk-Silo im Schlammentwässerungsgebäude

• Sanierung Kammerfilterpresse

• Wartung Turbo-Gebläse

• Betonsanierung BB 6 Anteil "Aufwand"

• Preiserhöhung bei der Entsorgung von Rechengut

5901 Fremdleistungen (nur Klärschlammentsorgung)

Die Marktentwicklung bei der Klärschlammentsorgung führt zu höheren

Ausgaben in diesem Bereich. Ebenso ergibt sich eine Kostensteigerung bei der

Rechengutentsorgung.

6020 – 6130 Personal- und Sozialaufwand plus 514.000 EUR

Der Hauptblock bei der Kostensteigerung ergibt sich aus dem Personalbereich.

Entsprechend der Beschlüsse im Verwaltungsrat vom 24.Juli 2019 wurden die

vorgesehenen Stellenmehrungen in der Personalplanung berücksichtigt und

auch im aktualisierten Stellenplan entsprechend eingearbeitet. Die Planung

beruht außerdem auf der Tarif-Entgelttabelle des TVöD/VKA, welche ab März

2020 ihre Gültigkeit erlangen wird (siehe unten auch weitere Erläuterungen zum

Stellenplan). Zusätzlich sind neben dieser Tarifsteigerung Aufwendungen für

Höhergruppierungen und tarifliche Weiterbeschäftigung von befristet

übernommenen Auszubildenden enthalten.

Den Personalaufwendungen stehen Einnahmen aus dem Betriebsführungs-

bereich und der Fremdstoffannahme gegenüber.

8

6220 – 6262 Abschreibungen minus 81.500 EUR

Die Aktivierung der 4. Reinigungsstufe ist nun vollständig umgesetzt. Trotzdem

setzt sich insgesamt die Entwicklung fort, dass durch das zunehmende Alter

unserer technischen Anlagen der laufende Instandhaltungsaufwand steigen

wird und sich dagegen die Abschreibungen verringern werden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand plus rund 371.000 EUR

6310 – 6352 Instandhaltung Gebäude und Umgebungsanlagen

Gerade in diesem Bereich sind einige Projekte enthalten, wie z. B.:

• Betonfundamente abschneiden und Rampe am VED

• Dachsanierung SCO-Begutachtung, Putzschäden

• Installation Gebäude-/Elektrotechnik

• Stadtwasserleitung im erdverlegten Bereich erneuern

• Brauchwasser zum VED erneuern

• Trinkwasserleitung im BG-Keller

• Lagerplatz Schotter erneuern

6495 (Wartungs-) Kosten Hard- und Software

Dieser Block enthält die Aufwendungen für den EDV-Bereich, welche nicht

investiv abgewickelt werden können. Viele der in den letzten beiden Jahren

angeschobenen Projekte gehen 2020 in kritische Phasen und können somit

abgeschlossen bzw. fortgeführt werden.

Nachdem bspw. das Ausschreibungsverfahren zur Auswahl der Dokumenten-

Management- Software (DMS) abgeschlossen wurde, geht dieses Projekt über

in die Phase der Einrichtung und Einführung. Das bedarf intensiver Betreuung

durch externe Dienstleister und schlägt sich deshalb im Aufwand nieder. Die

Kostenprojektion über fünf Jahre zeigt 2020 ein Hoch von etwa 100.000 EUR

Einmalkosten, welches in den Folgejahren wieder deutlich abflacht. Es werden

die Wartungsverträge der Einzelkomponenten übrigbleiben. Ebenfalls

enthalten sind als weiteres Beispiel die Kosten für die Umstrukturierung der

Serverumgebung.

6821 + 6822 Fortbildungskosten Beschäftigte und Ausbildungskosten

Auch in diesem Bereich wird mit einer Steigerung gerechnet, da sich vor allem

die Bemühungen im Ausbildungsbereich niederschlagen.

In dem Bereich stecken eindeutig die „Investitionskosten“ für die zukünftige

Personalsicherung und Personalbindung.

9

2.3 Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan 2020 liegt mit einem Gesamtvolumen von 5.091.800 EUR

um 1.372.700 EUR (36,91 %) über dem des Vorjahres. Neue Investitionen sind in

Höhe von 3.258.000 EUR geplant, wobei sich die Gesamtinvestitionen auf

folgende Bereiche verteilen:

• Kläranlage 1.110.000 EUR

• Zubringer und Pumpwerke 1.050.000 EUR

• Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 605.000 EUR

• Sonstige Vorhaben 200.000 EUR

• Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung 293.000 EUR

Weiterhin wurden folgende Ausgaben veranschlagt:

Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen 125.000 EUR

Entnahme aus Pensionsrückstellungen 32.000 EUR

Kredittilgungen 1.676.800 EUR

Die Finanzierung dieser Maßnahmen ergibt sich aus:

Zunächst sind da die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.972.000 EUR

(vergleiche „Erfolgsplan Ausgaben“) einkalkuliert.

Die Gegenüberstellung des Vermögensplanes 2018 mit dem Jahresabschluss

2018 ergab rechnerisch eine „Überdeckung“ in Höhe von 92.000 EUR, die in den

Vermögensplan 2020 zu übertragen ist.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.027.800 EUR

geplant (vergleiche Anlage 1 „Schuldenstandübersicht“).

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind auf den

entsprechenden Seiten und Tabellen im hinteren Teil dargestellt und erläutert.

10

2.4 Stellenübersicht 2020

Die Stellenübersicht enthält die beim Zweckverband eingerichteten Stellen. Die

Stellenzahl hat sich gegenüber 2019 um vier Stellen erhöht.

Die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

• Eine Höhergruppierung in EG 8 für die Verwaltung. Gründe sind diverse

Aufgabenzuweisungen in der Buchhaltung unter Berücksichtigung der

Altersteilzeitregelung der bisherigen „Leitung Rechnungswesen“.

• Eine Höhergruppierung in EG 9b für den Fachbereich Elektro. Der

Instandhaltungsleiter, bisher in Personalunion Fachbereichsleiter Elektro,

kann diese Aufgabe alleine nicht mehr leisten.

• Eine Stellenmehrung (EG 8) für den Fachbereich Elektro. Die neue Stelle soll

mit Übernahme eines Auszubildenden nach erfolgreicher Abschlussprüfung

besetzt werden, um langfristig fachtechnisches Knowhow ans GKW zu

binden.

• Zwei Stellenmehrungen (EG 6) für den Fachbereich Betriebsführung. Hier fällt

der beschriebene Mehraufwand für das GKW an. Beide Stellen werden auch

aus dem Betriebsführungsbereich finanziert.

• Eine Stellenmehrung in EG 11 für die Betriebsleitung. Hier besteht zusätzlicher

Bedarf an einem Bautechniker (Bachelor). Es handelt sich dabei um

administrative Aufgaben zur Entlastung des Betriebsleiters.

Die Anzahl der „Mini-Jobs“ für die Betriebsführungskläranlagen ist um eine Stelle

gestiegen.

Außerdem sind die tatsächlich besetzten und geplanten Ausbildungsstellen

aufgeführt. In der konkreten Umsetzung sollen zunächst nach erfolgreichem

Abschluss der Ausbildung die freien Stellen durch eigene Azubis besetzt

werden. Dazu dient u. a. die im §16a TVAöD vorgesehene Übernahmegarantie

für zwölf Monate nach Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung.

11

2.5 Finanzplan 2021 bis 2023

Auf Anregung der GPA führen wir die mittelfristige Finanzplanung nur noch für

drei Folgejahre, d. h. bis zum Jahr 2023, fort.

Die geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes 2020, die nachrichtlich

darzustellen sind sowie des Finanzplanes 2021 bis 2023 finden Sie auf den

entsprechenden Seiten im Tabellenteil.

Bei Gesamtinvestitionen in den Jahren 2021 bis 2023 von 4.480.000 EUR entfallen

auf die Investitionsbereiche:

Kläranlage 1.110.000 EUR

Zubringer und Pumpwerke 1.330.000 EUR

Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 1.050.000 EUR

Sonstige Vorhaben 600.000 EUR

Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung 390.000 EUR

Den größten Ausgabenblock bilden die planmäßigen Tilgungen, welche in den

Jahren 2021 bis 2023 in Höhe von insgesamt 6.586.300 EUR geleistet werden

müssen.

Auf der Finanzierungsseite stehen den Ausgaben vorausberechnete

Abschreibungen und Kreditaufnahmen gegenüber.

Wendlingen am Neckar, 23.10.2019

Geschäftsführer

12

Wir übernehmen Verantwortung

für unsere Zukunft

13

Konto- Ertrag Planansatz Planansatz Ergebnis

Nr. 2020 2019 2018

EUR EUR EUR

Umsatzerlöse

4001

Umlage zur Deckung des laufenden

Betriebs- und Verwaltungsaufwandes

nach § 18 Absatz 1 der Verbandssatzung 5.274.100 4.776.000 3.553.193

Umlage zur Deckung des Aufwandes für

Abschreibungen und Kreditzinsen für

Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk 1 und 2

4002 nach § 18 Absatz 2 der Verbandssatzung 1.593.500 1.676.400 1.754.888

Umlage zur Deckung des Aufwandes für

Abschreibungen und Kreditzinsen für

Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe

4003 nach § 18 Absatz 3 der Verbandssatzung 558.000 644.400 647.091

4004 Sonderumlage 30.000 19.200 34.247

Summe Verbandsumlagen 7.455.600 7.116.000 5.989.419

4020 Erlöse aus Betriebsführungen 1.460.000 1.284.100 1.142.251

4022-4050 Erlöse aus Dienstleistungen 613.000 401.500 664.308

4060 Erlöse aus Energieeinspeisung 90.000 0 119.308

4510+4861 Diverse Umsatzerlöse 16.400

4099 Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse 125.000 36.800 96.524

2.304.400 1.722.400 2.022.390

Summe Umsatzerlöse 9.760.000 8.838.400 8.011.809

4820 Aktivierte Eigenleistungen 55.000 42.000 55.795

Sonstige betriebliche Erträge

4830 Sonstige betriebliche Erträge 5.200 46.000 30.703

4960 Periodenfremde Erträge 0 0 117.773

4970 Versicherungsentschädigungen 0 0 2.674

Summe sonstige betriebliche Erträge 5.200 46.000 151.150

7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0

Summe Einnahmen 9.820.200 8.926.400 8.218.755

Erfolgsplan 2020 - Einnahmen

14

Planansatz Planansatz ErgebnisKonto- Aufwand 2020 2019 2018

Nr. EUR EUR EUR

Materialaufwand

5100, 5195 Material Kläranlage 539.000 657.600 437.2145101 Material RÜB / PW 70.000 0 10.3185105 Material Betriebsführungen 40.000 0 68.5375190 Wasser und Abwasser Kläranlage 14.000 18.000 12.7485191 Wasser und Abwasser RÜB / PW 4.000 500 3.0665192 Strombezug Kläranlage 248.000 280.000 285.7485193 Strombezug RÜB / PW 53.000 70.000 68.569

Fremdleistung

5900, 5901 Fremdleistungen KA 1.592.000 1.280.000 960.7275902 Fremdleistungen Zubringer 60.000 160.000 14.0405903 Fremdleistungen RÜB / PW 158.000 90.000 80.9485905 Fremdleistungen Betriebsführungen 11.000 80.000 146.536

Summe Material und Fremdleistung 2.789.000 2.636.100 2.088.452

Personalaufwand

6020 Entgelte Beschäftigte 2.872.000 2.486.000 2.232.2156030 Aushilfslöhne 83.000 76.000 101.6666110 gesetzliche soziale Aufwendungen 612.000 529.000 473.4666150 Beiträge zur ZVK 263.000 228.000 196.3696151 Umlage zur ZVK (Zusatzversorgung) 19.000 19.000 20.127

6120-6130 Übrige Personalaufwendungen 20.000 17.000 17.686

Summe Personalaufwand 3.869.000 3.355.000 3.041.530

6220-6262 Abschreibungen 1.972.000 2.053.500 2.174.277

Sonstiger betrieblicher Aufwand

6310-6332 Aufwendungen Grundstück 195.600 90.600 105.0386495 Wartungskosten Hard- und Software 320.800 90.500 96.379

6835, 6845 Aufwendungen Betriebsausstattung 64.100 59.800 60.2716500 Aufwendungen Fahrzeuge 77.500 72.000 68.3216470 Reparatur und Instandhaltung BGA 12.100 5.000 13.9666805 Telefon-, Handy-, Fax- und Internetgebühren 21.200 32.000 20.0196800 Porto, Fracht 2.000 2.500 2.509

6815-6820 Bürobedarf/Bücher/Geldverkehr 14.100 13.100 15.1136821+6846 Fortbildung/Ausbildung/Arbeitskleidung 146.000 121.000 101.8206650-6668 Reisekosten 800 1.500 1.685

6876 Aufwendungen VV+VR (TG, RK) 12.900 6.200 6.2496600-6643 Werbungskosten, Bewirtung 8.400 18.000 23.5776400-6420 Gebühren, Versicherungen 41.200 45.900 30.638

6825 Rechts- und Beratungskosten, Gutachten 64.000 40.700 30.5036850 Sonstiger Betriebsbedarf 100 10.800 20.2586950 Periodenfremder Aufwand 0 0 72.661

980.800 609.600 669.007

7300-7320 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 209.400 287.400 261.873

Summe Ausgaben 9.820.200 8.941.600 8.235.140

Erfolgsplan 2020 - Ausgaben

15

Planansatz Planansatz2019 2020EUR EUR

1. Eigenmittel

1.1 Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

1.1.1 Kläranlage, Klärwärterwohnhaus,

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.379.100 1.398.100

1.1.2 Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 sowie Messstellen 90.700 71.200

1.1.3 Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 568.300 476.700

1.1.4 Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg 15.400 26.000

Summe 1.1 2.053.500 1.972.000

2. Rückzahlung von Ausleihungen des GKW

an die Gemeinden Aichelberg und Zell u. A.

gemäß Anpassung der Vereinbarung vom

19.12.2002 zur Übernahme von AZV-Darlehen 48.900 0 Schlussrate 2019

3. Fremdmittel

Kreditaufnahmen 1.358.200 3.027.800

4. Deckungsmittel aus Vorjahren 258.500 92.000

Finanzierungsmittel insgesamt 3.719.100 5.091.800

Vermögensplan 2020 - Einnahmen

16

Konto- Gesamt- Ansatz Ansatz später zu

Nr. Bezeichnung der Maßnahme kosten 1) 2019 2020 finanzieren

EUR EUR EUR EUR

1. Kläranlage8114 1.1 Messtechnik 100.000 20.000 20.000 60.000 8502 1.2 Erneuerung der Abwasser- und 130.000 70.000 0 0

Schlammpumpen im MZB8509 1.3 Hochwasserschutzmaßnahmen 400.000 100.000 0 300.000 8523 1.4 Anpassung der Prozessleittechnik 95.000 40.000 40.000 0

auf der Kläranlage8531 1.5 Erneuerung der Niederspannungs- 400.000 200.000 0 0

hauptverteilung für die Biologie imMaschinenhaus

8532 1.6 Erneuerung der Unterstation Biologie 300.000 150.000 0 0 EMSR-Technik, VKB, AN-/DN-Zone

8533 1.7 Betonsanierung, Belebungsbecken 6 400.000 300.000 0 0 8538 1.8 Ersatz BHKW-Modul 3 500.000 50.000 0 0 8540 1.9 Belüfterdome BB 3 und 4 120.000 60.000 60.000 0 8541 1.10 Erneuerung Straßendeckbeläge 420.000 20.000 190.000 210.000 8542 1.11 Schließanlage, digital 40.000 10.000 30.000 0 8543 1.12 Sanierung Gaseinpressung 50.000 0 50.000 0 8544 1.13 Fahrradsafe 15.000 0 15.000 0 8545 1.14 PV-Anlage auf dem SEW-Dach 50.000 0 50.000 0 8546 1.15 Lösemittelstation für ÜSS 30.000 0 30.000 0 8547 1.16 Umgehungsrechen mit kleinerer Spaltweite 60.000 0 60.000 0 8548 1.17 Luftleitung aus VED in die Biologie 15.000 0 15.000 0

(Abluftbehandlung)8549 1.18 Umbau VED, Türen Abtrennung 20.000 0 20.000 0

Schweißplatz, Fenster usw.8551 1.19 EMSR-Schaltschränke 530.000 0 320.000 210.000

(alter Schaltraum SBH, Heizung Keller)8552 1.20 Faulbehälter 1+2 Vergrößerung Mannloch 50.000 0 50.000 0 8553 1.21 BSPW KFP 1+2 80.000 0 80.000 0 8554 1.22 Gebläse Biologie (Sulzer) 230.000 0 30.000 200.000 8555 1.23 Maschinentechnik Phophatfällung 20.000 0 20.000 0 8556 1.24 Maschinentechnik Heizschlammpumpe 2 30.000 0 30.000 0

Summe 1 - Kläranlage 4.085.000 1.020.000 1.110.000 980.000

2. Zubringer und Pumpwerke8142 2.1 Neubau Zubringer, LA 1 700.000 100.000 500.000 100.000 8147 2.2 Sanierung Zubringer, LA 10 700.000 0 50.000 650.000 8148 2.3 Sanierung Zubringer, LA 5 200.000 20.000 0 180.000 8150 2.4 Anschluss SKA B/N 1.000.000 100.000 500.000 400.000

Summe 2 - Zubringer und Pumpwerke 2.600.000 220.000 1.050.000 1.330.000

Vermögensplan - Ausgaben

17

Konto- Gesamt- Ansatz Ansatz später zu Nr. Bezeichnung der Maßnahme kosten 1) 2019 2020 finanzieren

EUR EUR EUR EUR

Vermögensplan - Ausgaben

3. Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe (RÜ)

3.1 Bestehende RÜB/RÜ8215 3.1.1 Teilerneuerung der Elektrotechnik

RÜB 15 - Kirchheim unter Teck 30.000 20.000 10.000 0 8225 3.1.2 Teilerneuerung der Elektrotechnik

RÜB 25 - Kirchheim unter Teck 40.000 40.000 0 0 8277 3.1.3 Teilerneuerung der Elektrotechnik

RÜB 77 - Köngen 10.000 10.000 0 0 8283 3.1.4 Teilerneuerung der Elektrotechnik

RÜB 83 - Zell u. A. 50.000 15.000 35.000 0 8302 3.1.5 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 2 - Holzmadener Bahnhof 10.000 10.000 0 0 8312 3.1.6 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 12 - Kirchheim unter Teck 50.000 50.000 0 0 8317 3.1.7 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 17 - Kirchheim unter Teck 10.000 10.000 0 0 8320 3.1.8 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 20 - Kirchheim unter Teck 80.000 0 80.000 0 8324 3.1.9 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 24 - Kirchheim unter Teck 60.000 0 60.000 0 8343 3.1.10 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 43 - Kirchheim unter Teck 50.000 0 50.000 0 8346 3.1.11 Teilerneuerung der Maschinentechnik

RÜB 46 - Kirchheim unter Teck 70.000 0 70.000 0 8402 3.1.12 Betonsanierung Regenüberläufe 450.000 0 50.000 400.000

3.2 Neubau von RÜB/RÜ8401 3.2.1 Neubau RÜ 3525 Kirchheim unter Teck 300.000 0 250.000 50.000

Summe 3 - RÜB/RÜ 1.210.000 155.000 605.000 450.000

4. Sonstige Vorhaben8108 4.1 Planungskosten für Bauvorhaben

ab dem Wirtschaftsjahr 2020 500.000 100.000 100.000 300.000 8109 4.2 Unvorhergesehene Investitionen 500.000 100.000 100.000 300.000

Summe 4 - Sonstige Vorhaben 1.000.000 200.000 200.000 600.000

5. Software/Betriebs- und 0100-0670 Lizenzen Software (DMS etc.) 303.000 190.000 113.000 0

Hardware, Möbel etc. 120.000 45.000 75.000 0 Fahrzeuge, Werkzeug etc. 160.000 80.000 80.000 0 Geschäftsausstattung 68.000 43.000 25.000 0

Summe 5 - Software /BuGA 651.000 358.000 293.000 0

Summe Investitionen 9.546.000 1.953.000 3.258.000 3.360.000

6. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe1000 6.1 Betriebsstoffe 0 0 0 0

6.2 Vorräte an Betriebsstoffen 0 0 0 0

1000 Summe 6 0 0 0 0

2988 7.1 Auflösung Zuschüsse 76.400 38.400 38.000 0 2999 7.2 Auflösung Landesbeihilfen 87.000 0 87.000 0

Summe 7 163.400 38.400 125.000 0

3000 8. Entnahme aus Pensionsrückstellung 83.000 51.000 32.000 0

3710-3249 9. Kreditwirtschaft 3.353.500 1.676.700 1.676.800 0

10. Finanzierungsfehlbetrag 0 0 0 0

Gesamt 13.145.900 3.719.100 5.091.800 3.360.000

1) Gesamtaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Vorjahren

18

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

OZ Bezeichnung der Stelle Zahl der Zahl der tatsächlich Vermerke Stellen Stellen besetzt am Erläuterungen

Entg.Gr. Plan Plan Ist

(TVöD) 2020 2019 30.09.2019

Geschäftsleitung

1 Geschäftsführer EG 15 1 1 1

Verwaltung

2 Verwaltungsleiter EG 13 1 1 1

3 Rechnungswesen EG 10 2 2 1 1 ATZ künftig wegfallend

4 Personalwesen EG 9c 1 1 0,7

5 Führungskräfte EG 8 4 3 3

6 Sachbearbeitung EG 6 1,7 2,7 4,5

7 Gebäudereinigung EG 2 0,3 0,3 0

Summe Verwaltung 10 10 10,2

Betrieb

8 Ingenieure EG 13 2 2 2

9 Betriebstechniker EG 11 1

10 Abwassermeister EG 9b 1 1 1

11 Fachbereichsleiter EG 9b 6 5 4

12 technische Fachkräfte EG 8 1 1 2

13 Elektriker/Elektroniker EG 8 4 4 4,5

14 Fachkraft Abwassertechnik EG 6 20 18 17

15 Hilfskraft Kläranlage allgemein EG 2 1 1 1

Summe Betrieb 36 32 31,5

Insgesamt 47 43 42,7

Nachrichtlich:

Auszubildende incl. DHBW-Studenten 26

Aushilfen (Minijobs für Betriebsführungen u.a.)16

19

Gesamt- Planansatz Planansatz

einnahmen 2019 2020 2021 2022 2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Eigenmittel

1.1Planmäßige Abschreibungen auf das

Anlagevermögen

Kläranlage 7.305.800 1.379.100 1.398.100 1.499.600 1.507.000 1.522.000Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 sowie Messstellen 337.900 90.700 71.200 32.000 56.000 88.000Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 2.432.000 568.300 476.700 479.000 464.000 444.000Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg 83.800 15.400 26.000 15.400 15.400 11.600

Summe 1.1 10.159.500 2.053.500 1.972.000 2.026.000 2.042.400 2.065.600

2.Rückzahlung Ausleihungen Aichelberg

und Zell u. A. 48.900 48.900 0 0 0 0

3. Fremdmittel

Kreditaufnahmen 9.781.500 1.358.200 3.027.800 1.848.500 2.656.800 890.200

4. Deckungsmittel aus Vorjahren 350.500 258.500 92.000 0 0 0

Finanzierungsmittel insgesamt 20.340.400 3.719.100 5.091.800 3.874.500 4.699.200 2.955.800

Gesamt- Planansatz Planansatz

kosten 2019 2020 2021 2022 2023

1)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionen

1. Kläranlage Wendlingen am Neckar 4.215.000 1.020.000 1.110.000 200.000 890.000 20.0002. Zubringer und Pumpwerke 2.600.000 220.000 1.050.000 930.000 400.000 0

3. Regenüberlaufbecken / Regenüberläufe 1.810.000 155.000 605.000 200.000 650.000 200.0004. Sonstige Vorhaben 1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

5.Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.041.000 358.000 293.000 125.000 130.000 135.000

10.666.000 1.953.000 3.258.000 1.655.000 2.270.000 555.000

6.Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren 0 0 0 0 0 0

7.Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen 533.600 38.400 125.000 125.000 124.900 120.300

8. Entnahme aus Pensionsrückstellungen 176.000 51.000 32.000 31.000 31.000 31.000

9. Kreditwirtschaft - Schuldentilgung 9.939.800 1.676.700 1.676.800 2.063.500 2.273.300 2.249.500

10. Finanzierungsfehlbetrag 0 0 0 0 0 0

Finanzierungsmittel insgesamt 21.315.400 3.719.100 5.091.800 3.874.500 4.699.200 2.955.800

1) Gesamtaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Vorjahren

Voraussichtliche Planansätze

Planungsübersicht 2019 - 2023 - Einnahmen

Planungsübersicht 2019 - 2023 - Ausgaben

Voraussichtliche Planansätze

20

Anlagen

zum Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1 Schuldenstandübersicht Anlage 2 Umlagen der Regenüberlauf-

becken und Regenüberläufe Anlage 3 Sonderumlage Anlage 4 Berechnung der Verbands-

umlagen

21

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00

22

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2020

Umlagen der Regenüberlaufbecken und RegenüberläufeBerechnung nach Kreditzinsen und Abschreibungen

Verbandsmitglied Restbuch- Anteil Zinsen für Abschrei- Gesamt-

wert Kredite bungen betrag

EUR % EUR EUR EUR

Kirchheim unter Teck 1.856.572 52,19 22.000 278.000 300.000

Wendlingen am Neckar 227.190 6,39 2.700 34.500 37.200

Weilheim an der Teck 166.617 4,68 2.000 14.800 16.800

Dettingen unter Teck 197.656 5,56 2.300 32.500 34.800

Holzmaden 1) 181.146 5,09 2.200 30.200 32.400

Köngen 136.061 3,83 1.600 46.400 48.000

Oberboihingen 322.520 9,07 3.800 27.400 31.200

Ohmden 45.086 1,27 500 9.100 9.600

Unterensingen 238.411 6,70 2.800 16.400 19.200

Aichelberg 144.153 4,05 1.700 17.500 19.200

Zell u. A. 41.694 1,17 500 9.100 9.600

Gesamt 3.557.107 100,00 42.100 515.900 558.000

Erläuterungen: EUR

Nach den Restbuchwerten umzulegender Zinsaufwand 42.000

1) zuzüglich Erbbauzinsen für das Grundstück 100

Zinsaufwand für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe gesamt: 42.100

Sonderumlage Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2020der Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A.

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

(GKW), dem Zweckverband Abwasserreinigung Zell-Aichelberg (AZV) und den Gemeinden Zell u. A. und

Aichelberg vom 26.11.1997 hat das GKW Anlagenteile (im Wesentlichen Zubringerleitungen und das

Pumpwerk Zell u. A.) sowie die zur Finanzierung dieser Anlagenteile aufgenommenen Kredite vom AZV

übernommen. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsen tragen die Verbandsmitglieder

Aichelberg und Zell u. A. in Form einer Sonderumlage.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 errechnet sich die Sonderumlage wie folgt: EUR

Abschreibungen 26.800

Zinsaufwand 3.200

Summe - Abschreibungen und Zinsen 30.000

Abschrei- Zinsen Sonder-

Verbandsmitglied bungen umlage

EUR EUR EUR

Aichelberg 7.600 800 8.400

Zell u. A. 19.200 2.400 21.600

Summe 26.800 3.200 30.000

23

Berechnung der Verbandsumlagen Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2020

Berechnung Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen

Verbandsmitglied Beteili- Betriebs- und Betriebs- und Betriebs- undgungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs-verhält- aufwand aufwand aufwand

nis 35 % 65 % Gesamt

% EUR m³/ a EUR EUR

Kirchheim unter Teck 44,07 813.500 1.952.544 46,038 1.578.000,00 2.391.500Wendlingen am Neckar 15,75 290.700 733.487 17,294 593.500,00 884.200Weilheim an der Teck 2,73 50.400 12.114 0,286 9.300,00 59.700Aichelberg 1,13 20.900 55.790 1,315 45.100,00 66.000Dettingen unter Teck 7,11 131.300 280.862 6,622 227.000,00 358.300Holzmaden 2,32 42.800 93.178 2,197 75.000,00 117.800Köngen 10,84 200.100 434.661 10,249 352.000,00 552.100Oberboihingen 5,15 95.100 273.977 6,460 221.200,00 316.300Ohmden 1,26 23.300 63.799 1,504 51.400,00 74.700Unterensingen 4,93 91.000 196.091 4,623 158.000,00 249.000Zell u. A. 4,71 86.900 144.701 3,412 117.600,00 204.500

Summe 100,00 1.846.000 4.241.204 100,000 3.428.100 5.274.100

Zusammenfassung Betriebskostenumlage

Verbandsmitglied Beteili- Abschr. Betriebs- Abschr. Sonder- Gesamt-gungs- Zinsen für und Verwal- Zinsen für umlage umlagenverhält- Kläranlage, ungsauf- RÜB, RÜ Erfolgs-

nis Zubringer wand rechnungPumpwerke gesamt

% EUR EUR EUR EUR EUR

Kirchheim unter Teck 44,07 702.100 2.391.500 300.000,000 3.393.600Wendlingen am Neckar 15,75 251.000 884.200 37.200,000 1.172.400Weilheim an der Teck 2,73 43.500 59.700 16.800,000 120.000Aichelberg 1,13 18.000 66.000 34.800,000 8.400 127.200Dettingen unter Teck 7,11 113.300 358.300 32.400,000 504.000Holzmaden 2,32 37.000 117.800 48.000,000 202.800Köngen 10,84 172.700 552.100 31.200,000 756.000Oberboihingen 5,15 82.100 316.300 9.600,000 408.000Ohmden 1,26 20.100 74.700 19.200,000 114.000Unterensingen 4,93 78.600 249.000 19.200,000 346.800Zell u. A. 4,71 75.100 204.500 9.600,000 21.600 310.800

Summe 100,00 1.593.500 5.274.100 558.000,000 30.000 7.455.600

Entwässerungsgebühr2018

24

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

Vorstadtstraße 101

73240 Wendlingen am Neckar

Tel. 07024 / 4055-0

Der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

Ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1 Vorbericht und Erläuterungen Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 20191.1 Erfolgsplan 20191.2 Vermögensplan 2019

2 Wirtschaftsplan 20202.1 Vorbemerkungen2.2 Erfolgsplan 20202.2.1 Einnahmen des Erfolgsplans2.2.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

2.3 Vermögensplan 20202.4 Stellenübersicht 20202.5 Finanzplan 2021 bis 2023