Kundenleitfaden Erste Schritte in SFirm Juni 2016

Star Finanz 2016 SFirm Kundenleitfaden Erste Schritte in SFirm 2

Inhalt 1 Erste Schritte ................................................................................................................... 4

1.1 Erster Start von SFirm ................................................................................................ 4 1.1.1 Aktualisierung der Datenbank .............................................................................. 4

1.2 Lizenzierung ................................................................................................................ 4 1.2.1 Neulizenzierung ohne Alt-Version ........................................................................ 6 1.2.2 Der Lizenzierungsdialog innerhalb von SFirm ...................................................... 7 1.2.3 Keine Verbindung zum Lizenzportal ..................................................................... 8

1.3 Datenbernahme ........................................................................................................ 8 1.3.1 Voraussetzungen ................................................................................................. 8 1.3.2 Aufruf des Datenbernahmeprogramms .............................................................. 9

1.4 bertragungswege einstellen ................................................................................... 11 1.4.1 Der Verbindungsassistent .................................................................................. 11

1.5 Benutzerverwaltung .................................................................................................. 13 1.6 Auftraggeber anlegen ............................................................................................... 13

1.6.1 Auftraggeber definieren ...................................................................................... 14 1.6.2 Reiter Adresse.................................................................................................... 14 1.6.3 Reiter Bankkonto ................................................................................................ 16

1.7 Kontoverbindung anlegen ......................................................................................... 18 1.8 Kontoanlage .............................................................................................................. 18

1.8.1 HBCI-Bankzugang suchen ................................................................................. 20 1.8.2 Die Kontoarten und deren Symbole ................................................................... 21

1.9 Der Dialog bertragung ............................................................................................ 21 1.9.1 Kontobezogener Export ...................................................................................... 22 1.9.2 Format von SEPA-Dateien ................................................................................. 22 1.9.3 HBCI-Einrichtungsassistent ................................................................................ 23 1.9.4 Der Dialog Rundrufdefinition .............................................................................. 23

1.10 Konten fr den Rundruf einrichten .......................................................................... 24 1.10.1 Reiter Ausfhrungsrhythmus ............................................................................ 25 1.10.2 Reiter Konten ................................................................................................... 27 1.10.3 Reiter Autorisation ............................................................................................ 29 1.10.4 Reiter Einstellungen ......................................................................................... 31 1.10.5 Reiter Ausfhrungshistorie ............................................................................... 32

1.11 Rundrufdefinition ausfhren .................................................................................... 32 1.12 Zahlungsordner einrichten ...................................................................................... 33

1.12.1 Ordner strukturieren ......................................................................................... 34 1.12.2 Ordner anlegen ................................................................................................ 34 1.12.3 Nachtrgliche nderungen der Ordnerstruktur und -eigenschaften ................. 37

1.13 Erfassungsmasken aufrufen ................................................................................... 38 1.14 Fllige Zahlungen ausgeben ................................................................................... 39 1.15 Die Einstellungen in SFirm ...................................................................................... 40

1.15.1 Einstellungen suchen ....................................................................................... 40 1.15.2 Tooltips ............................................................................................................. 40 1.15.3 Filter ................................................................................................................. 40 1.15.4 Voreinstellungen anwenden ............................................................................. 81 1.15.5 Druckeinstellungen (Modul Enterprise) ............................................................ 81

2 Weitere Informationsquellen & Support ...................................................................... 82

2.1 Die Hilfe in SFirm ...................................................................................................... 82 2.2 Der Internetauftritt von SFirm .................................................................................... 82

2.2.1 SFirm-KnowledgeBase ....................................................................................... 83 2.2.2 Seminare ............................................................................................................ 83

Star Finanz 2016 SFirm Kundenleitfaden Erste Schritte 3

2.3 Die Hotline ................................................................................................................ 83 2.4 Kontaktinformationen ................................................................................................ 84

Copyrights und Warenzeichen Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 und Windows Server 2012 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zustzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und drfen nicht gewerb-lich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtmer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem kn-nen Fehler nicht vollstndig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbe-schreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren knnen fr fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlich-keit noch irgendeine Haftung bernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in ir-gendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder verviel-fltigt werden. Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte stndig weiter, um Ihnen den grtmglichen Komfort zu bieten. Des-halb bitten wir um Verstndnis dafr, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben knnen. Copyright 1999-2016 Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - Grner Deich 15 - 20097 Hamburg.

Erster Start von SFirm | 1.1

Star Finanz 2016 SFirm Kundenleitfaden Erste Schritte 4

1 Erste Schritte

Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei den ersten Schritten in SFirm. Er dient der ersten Orientie-rung im Programm und bei der Anlage und Konfiguration der wichtigsten Funktionen. Weiterfhrende und ausfhrliche Informationen zu den einzelnen Programmabschnitten ent-nehmen Sie bitte dem Kundenhandbuch und den Themenbezogenen Kundenleitfden unter https://www.sfirm.de/support/anleitungen.html.

1.1 Erster Start von SFirm

Im Anmeldedialog geben Sie Ihren SFirm-Benutzer-namen und Ihr SFirm-Kennwort ein. Neben dem Be-nutzernamen wird der Anwendungsname und der ak-tuelle Mandant angezeigt. ber das Menband Datei Allgemein Neu anmelden knnen Sie einen an-deren SFirm-Benutzer anmelden, ohne SFirm zu be-enden.

Im Auslieferungszustand von SFirm lautet der Benutzername und das Kennwort

Mit dem ersten Start von SFirm werden ggf. einmalige Aktionen durchgefhrt, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. In jedem Fall wird aber der Verbindungsassis-tent zur Ersteinrichtung der bertragungswege gestartet. Weitere Informationen dazu ent-nehmen Sie bitte dem Abschnitt Der Verbindungsassistent.

1.1.1 Aktualisierung der Datenbank

Stellt SFirm beim Starten fest, dass die vorliegende Datenbankversion lter als die aktuelle Programmversion ist, wird die Konvertierung automatisch durchgefhrt.

1.2 Lizenzierung

Die Lizenzierung kann in unterschiedlichen Varianten stattfinden, die in den folgenden Ab-schnitten erlutert werden: Im Normallfall ist Ihrerseits kein Eingriff in die Lizenzierung notwendig, da diese automatisch beim Starten von SFirm abgeglichen wird. Sollte der Abgleich nicht funktionieren, haben Mglichkeiten die Lizenzierung manuell vorzunehmen.

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