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Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
217.036 223.760 223.760 238.170 238.1704 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.690 6.690 6.508 6.508 6.5086 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.232 2.232 2.232 2.232 2.2327 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
225.958 232.682 232.500 246.910 246.91010 = Ordentliche Erträge
630.881 662.105 663.597 671.431 679.79211 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
154.926 136.681 83.181 83.431 83.43113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
101.467 150.383 142.583 143.433 139.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
887.274 949.169 889.361 898.295 902.42317 = Ordentliche Aufwendungen
-661.316 -716.487 -656.861 -651.385 -655.51318 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
100 100 100 100 10019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
100 100 100 100 10021 = Finanzergebnis
-661.216 -716.387 -656.761 -651.285 -655.41322 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-661.216 -716.387 -656.761 -651.285 -655.41326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
47.317 47.317 47.317 47.317 47.31728 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-708.533 -763.704 -704.078 -698.602 -702.73029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0004 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0006 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 21.000 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.350 3.900 0 3.350 3.350 3.3509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
3.350 24.900 0 3.350 3.350 3.35013 = Summe (invest. Auszahlungen)
296.650 275.100 0 16.650 16.650 16.65014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
145.000 150.000 150.000 150.000 150.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.250 1.250 1.250 1.250 1.2507 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
146.250 151.250 151.250 151.250 151.25010 = Ordentliche Erträge
238.859 256.011 256.577 259.607 262.83811 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
100 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
11.550 62.640 60.000 60.000 60.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
250.509 318.751 316.677 319.707 322.93817 = Ordentliche Aufwendungen
-104.259 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-104.259 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68822 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-104.259 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-104.259 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
150 150 0 150 150 1509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
150 150 0 150 150 15013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-150-150 0 -150 -150 -15014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Köster, UdoBauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt-Gruppe intern
10.01.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
145.000 147.314,63 150.000 150.000 150.000 150.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 010.01.01.431100 Verwaltungsgebühren
147.314,63 145.000 150.000 150.000 150.000 150.00010.01.01.431101 Bauaufsichtsgebühren
0,00 0 0 0 0 010.01.01.431102 Verwaltungsgebühren für Auskünfte ausdem Baulastenverzeichnis
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 010.01.01.448500 Kostenerstattungen durch gemeindeeigene Unternehmen mit
Sonderrechnung
1.250 926,95 1.250 1.250 1.250 1.2507 + Sonstige ordentliche Erträge
926,95 1.250 1.250 1.250 1.250 1.25010.01.01.456100 Buß- und Zwangsgelder
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
146.250 148.241,58 151.250 151.250 151.250 151.25010 = Ordentliche Erträge
238.859 321.883,99 256.011 256.577 259.607 262.83811 - Personalaufwendungen
70.168,36 34.421 35.409 35.834 36.264 35.40910.01.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
158.865,82 137.159 147.645 149.417 151.210 147.64510.01.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 010.01.01.501900 Honorar für Überprüfung der Grundsteuermessbeträge
13.618,31 12.055 12.848 13.002 13.158 12.84810.01.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
34.799,50 26.967 28.559 28.902 29.249 28.55910.01.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.01.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
44.432,00 20.745 23.432 24.334 24.623 23.92410.01.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 7.512 8.118 8.118 8.334 8.19210.01.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
100 0,00 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 010.01.01.521100 Gebäudeunterhaltung
0,00 0 0 0 0 010.01.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 010.01.01.524100 Betriebskosten
0,00 0 0 0 0 010.01.01.525100 Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge
0,00 100 100 100 100 10010.01.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0,00 0 0 0 0 010.01.01.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Köster, UdoBauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt-Gruppe intern
10.01.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
11.550 7.492,13 62.640 60.000 60.000 60.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.796,00 0 0 0 0 010.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
190,92 0 0 0 0 010.01.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 350 0 0 0 010.01.01.541204 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung
0,00 0 0 0 0 010.01.01.542200 Mieten und Pachten
3.912,13 7.200 55.000 56.000 56.000 56.00010.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.01.01.543101 Geschäftsaufwendungen
1.593,08 4.000 7.640 4.000 4.000 4.00010.01.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software
0,00 0 0 0 0 010.01.01.543301 Kauf und Unterhaltung von Software
250.509 329.376,12 318.751 316.677 319.707 322.93817 = Ordentliche Aufwendungen
-104.259 -181.134,54 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-104.259 -181.134,54 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-104.259 -181.134,54 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 903,99 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
52,80 0 0 0 0 010.01.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
851,19 0 0 0 0 010.01.01.581105 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Portokosten
-104.259 -182.038,53 -167.501 -165.427 -168.457 -171.68829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Köster, UdoBauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt-Gruppe intern
10.01.01 Maßnahmen der BauaufsichtProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
150 150 0 150 150 1509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
150 150 0 150 150 15010.01.01/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
150 150 0 150 150 15013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-150-150 0 -150 -150 -15014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.02 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
100 100 100 100 1004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
100 100 100 100 10010 = Ordentliche Erträge
0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
90 90 90 90 9016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
90 90 90 90 9017 = Ordentliche Aufwendungen
10 10 10 10 1018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
10 10 10 10 1022 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
10 10 10 10 1026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
10 10 10 10 1029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.02 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.02.01 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
100 279,60 100 100 100 1004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
279,60 100 100 100 100 10010.02.01.431100 Verwaltungsgebühren
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
100 279,60 100 100 100 10010 = Ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.02.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
0,00 0 0 0 0 010.02.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 010.02.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.02.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.02.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 010.02.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 0 0 0 0 010.02.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0,00 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
90 0,00 90 90 90 9016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 010.02.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 90 90 90 90 9010.02.01.543100 Geschäftsaufwendungen
90 0,00 90 90 90 9017 = Ordentliche Aufwendungen
10 279,60 10 10 10 1018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
10 279,60 10 10 10 1022 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.02 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.02.01 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
10 279,60 10 10 10 1026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
10 279,60 10 10 10 1029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.03 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
600 600 600 850 8504 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.690 1.690 1.508 1.508 1.5086 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
2.290 2.290 2.108 2.358 2.35810 = Ordentliche Erträge
117.028 118.648 118.731 120.149 121.60811 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
281 281 281 281 28113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
4.010 4.010 4.010 4.010 4.01016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
121.319 122.939 123.022 124.440 125.89917 = Ordentliche Aufwendungen
-119.029 -120.649 -120.914 -122.082 -123.54118 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
100 100 100 100 10019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
100 100 100 100 10021 = Finanzergebnis
-118.929 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44122 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-118.929 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-118.929 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44129 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.03 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Adam, FriedrichBauen und Wohnen
10.03 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgungProdukt-Gruppe intern
10.03.01 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgung, -beobachtungProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
600 1.170,00 600 600 850 8504 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.170,00 600 600 850 850 60010.03.01.431100 Verwaltungsgebühren Wohnungsbindungsgesetz
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.690 1.606,88 1.690 1.508 1.508 1.5086 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.606,88 1.690 1.690 1.508 1.508 1.50810.03.01.448100 Verwaltungskostenbeiträge Wohnungsbindungsgesetz
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
2.290 2.776,88 2.290 2.108 2.358 2.35810 = Ordentliche Erträge
117.028 109.429,54 118.648 118.731 120.149 121.60811 - Personalaufwendungen
4.677,92 5.149 5.166 5.228 5.291 5.16610.03.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
77.761,55 83.279 84.266 85.277 86.300 84.26610.03.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
7.291,00 7.351 7.387 7.476 7.566 7.38710.03.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
15.841,57 17.022 17.226 17.433 17.642 17.22610.03.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.03.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
3.857,50 3.103 3.419 3.551 3.593 3.49110.03.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 1.124 1.184 1.184 1.216 1.19510.03.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
281 0,00 281 281 281 28113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 010.03.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 81 81 81 81 8110.03.01.524100 Betriebskosten
0,00 200 200 200 200 20010.03.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
4.010 3.787,87 4.010 4.010 4.010 4.01016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 010.03.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
597,43 810 810 810 810 81010.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen
3.190,44 3.200 3.200 3.200 3.200 3.20010.03.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software
121.319 113.217,41 122.939 123.022 124.440 125.89917 = Ordentliche Aufwendungen
-119.029 -110.440,53 -120.649 -120.914 -122.082 -123.54118 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Adam, FriedrichBauen und Wohnen
10.03 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgungProdukt-Gruppe intern
10.03.01 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgung, -beobachtungProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
100 124,80 100 100 100 10019 + Finanzerträge
124,80 100 100 100 100 10010.03.01.465100 Dividende vom Wohnungsverein
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
100 124,80 100 100 100 10021 = Finanzergebnis
-118.929 -110.315,73 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44122 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-118.929 -110.315,73 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 83,70 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
83,70 0 0 0 0 010.03.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-118.929 -110.399,43 -120.549 -120.814 -121.982 -123.44129 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Adam, FriedrichBauen und Wohnen
10.03 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgungProdukt-Gruppe intern
10.03.01 Wohnungsförderung, -sicherung, -versorgung, -beobachtungProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
500 500 0 500 500 50010.03.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.04 Sonstige baurechtliche MaßnahmenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
2.836 4.560 4.560 4.560 4.5604 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12 12 12 12 127 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
2.848 4.572 4.572 4.572 4.57210 = Ordentliche Erträge
125.552 130.911 131.464 132.993 134.70111 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
50 50 50 50 5013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
18.900 15.900 9.900 9.900 9.90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
144.502 146.861 141.414 142.943 144.65117 = Ordentliche Aufwendungen
-141.654 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-141.654 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07922 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-141.654 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-141.654 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07929 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.04 Sonstige baurechtliche MaßnahmenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0004 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0006 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 21.000 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0 21.000 0 0 0 013 = Summe (invest. Auszahlungen)
300.000 279.000 0 20.000 20.000 20.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Zöhrer, ChristineBauen und Wohnen
10.04 Sonstige baurechtliche MaßnahmenProdukt-Gruppe intern
10.04.01 Städtebauliche VerträgeProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
2.836 4.937,00 4.560 4.560 4.560 4.5604 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.349,00 2.500 4.000 4.000 4.000 4.00010.04.01.431100 Verwaltungsgebühren
588,00 336 560 560 560 56010.04.01.432101 Gebühren Anliegerbescheinigungen
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12 12,78 12 12 12 127 + Sonstige ordentliche Erträge
12,78 12 12 12 12 1210.04.01.459100 Vermischte Einnahmen
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
2.848 4.949,78 4.572 4.572 4.572 4.57210 = Ordentliche Erträge
125.552 106.179,79 130.911 131.464 132.993 134.70111 - Personalaufwendungen
31.474,32 32.400 34.596 35.011 35.431 34.59610.04.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
54.916,95 52.077 51.062 51.675 52.295 51.06210.04.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
4.811,82 4.548 4.445 4.498 4.552 4.44510.04.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
10.283,70 9.929 9.982 10.102 10.223 9.98210.04.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.04.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
4.693,00 19.527 22.894 23.775 24.057 23.37510.04.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 7.071 7.932 7.932 8.143 8.00410.04.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
50 0,00 50 50 50 5013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 010.04.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 50 50 50 50 5010.04.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
18.900 3.376,24 15.900 9.900 9.900 9.90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.04.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 010.04.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
514,29 900 900 900 900 90010.04.01.543100 Geschäftsaufwendungen
2.861,95 18.000 15.000 9.000 9.000 9.00010.04.01.543101 Beratung zur Abrechnung von Erschließungs- u.
Strassenbaubeiträgen
0,00 0 0 0 0 010.04.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software
144.502 109.556,03 146.861 141.414 142.943 144.65117 = Ordentliche Aufwendungen
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Zöhrer, ChristineBauen und Wohnen
10.04 Sonstige baurechtliche MaßnahmenProdukt-Gruppe intern
10.04.01 Städtebauliche VerträgeProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
-141.654 -104.606,25 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-141.654 -104.606,25 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07922 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-141.654 -104.606,25 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-141.654 -104.606,25 -142.289 -136.842 -138.371 -140.07929 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich verantwortlich: Zöhrer, ChristineBauen und Wohnen
10.04 Sonstige baurechtliche MaßnahmenProdukt-Gruppe intern
10.04.01 Städtebauliche VerträgeProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0004 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.00010.04.01/0001.688100 Erschließungsbeiträge für in Vorjahren fertiggestellte
Strassen
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
300.000 300.000 0 20.000 20.000 20.0006 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 21.000 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
21.000 0 0 0 0 010.04.01/0600.785200 Erstattung städtischer Eigenanteil an Erschließungsträger
0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0 21.000 0 0 0 013 = Summe (invest. Auszahlungen)
300.000 279.000 0 20.000 20.000 20.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
68.500 68.500 68.500 82.660 82.6604 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 5.000 5.000 5.000 5.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
970 970 970 970 9707 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
74.470 74.470 74.470 88.630 88.63010 = Ordentliche Erträge
149.442 156.535 156.825 158.682 160.64511 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
154.495 136.250 82.750 83.000 83.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
66.917 67.743 68.583 69.433 65.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
370.854 360.528 308.158 311.115 308.84517 = Ordentliche Aufwendungen
-296.384 -286.058 -233.688 -222.485 -220.21518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-296.384 -286.058 -233.688 -222.485 -220.21522 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-296.384 -286.058 -233.688 -222.485 -220.21526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
47.317 47.317 47.317 47.317 47.31728 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-343.701 -333.375 -281.005 -269.802 -267.53229 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.700 3.250 0 2.700 2.700 2.7009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
2.700 3.250 0 2.700 2.700 2.70013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-2.700-3.250 0 -2.700 -2.700 -2.70014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.01 Hilfe zur Sicherung oder Erhalt einer WohnungProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
8.500 9.089,21 8.500 8.500 8.500 8.5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.496,00 8.500 8.500 8.500 8.500 8.50010.05.01.432100 Gebühren für beschlagnahmte Wohnungen
593,21 0 0 0 0 010.05.01.432101 Gebühren für Notunterkünfte Alter Graben 22 / Egelmeer 91
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 1.388,41 5.000 5.000 5.000 5.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.388,41 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00010.05.01.448400 Erstattung des Jobcenters für Wohnungsnotfachstelle
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
13.500 10.477,62 13.500 13.500 13.500 13.50010 = Ordentliche Erträge
44.040 34.204,31 14.654 14.778 14.945 15.14911 - Personalaufwendungen
7.016,91 7.722 7.749 7.842 7.936 7.74910.05.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
16.198,06 23.233 0 0 0 010.05.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
1.956,54 2.043 0 0 0 010.05.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
3.246,55 4.700 0 0 0 010.05.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.05.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
5.786,25 4.655 5.128 5.326 5.389 5.23610.05.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 1.687 1.777 1.777 1.824 1.79310.05.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
8.500 2.124,00 3.500 3.500 3.500 3.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.124,00 8.500 3.500 3.500 3.500 3.50010.05.01.527900 Nutzungsentschädigung für beschlagnahmte Wohnungen
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
65.297 49.925,39 66.123 66.963 67.813 63.58016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.05.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
39,60 0 0 0 0 010.05.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 0 0 0 0 010.05.01.541202 Fahrtkosten Ausbildung
49.740,69 65.103 65.925 67.606 63.400 66.76010.05.01.542900 Trägerkosten Wohnungsnotfachstelle
145,10 0 0 0 0 010.05.01.543100 Geschäftsaufwendungen
0,00 194 198 207 180 20310.05.01.543101 Geschäftsaufwendungen
117.837 86.253,70 84.277 85.241 86.258 82.22917 = Ordentliche Aufwendungen
-104.337 -75.776,08 -70.777 -71.741 -72.758 -68.72918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.01 Hilfe zur Sicherung oder Erhalt einer WohnungProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-104.337 -75.776,08 -70.777 -71.741 -72.758 -68.72922 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-104.337 -75.776,08 -70.777 -71.741 -72.758 -68.72926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 15,34 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
15,34 0 0 0 0 010.05.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-104.337 -75.791,42 -70.777 -71.741 -72.758 -68.72929 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.01 Hilfe zur Sicherung oder Erhalt einer WohnungProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
250 250 0 250 250 2509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
250 250 0 250 250 25010.05.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
250 250 0 250 250 25013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-250-250 0 -250 -250 -25014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.02 Verw. u. Betrieb der Notunterkunft und der Unterk.für Aussiedler, Flüchtlinge unProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
60.000 80.963,87 60.000 60.000 74.160 74.1604 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 2.160 2.160 010.05.02.432100 Benutzungsgebühren (Ü-Heime Aussiedler)
80.963,87 60.000 60.000 72.000 72.000 60.00010.05.02.432101 Benutzungsgebühren (Ü-Heime Asyl)
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 1.000,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.000,00 0 0 0 0 010.05.02.448100 Kostenerstattung des Landes (§ 9 Abs. 2 LAufG)
0,00 0 0 0 0 010.05.02.448101 Kostenerstattung des Landes (§ 10a Abs. 2 LAufG)
0 117,75 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
117,75 0 0 0 0 010.05.02.459100 Versicherungsleistungen
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
60.000 82.081,62 60.000 60.000 74.160 74.16010 = Ordentliche Erträge
96.026 145.901,60 125.623 125.706 127.207 128.75111 - Personalaufwendungen
4.677,92 5.149 5.166 5.228 5.291 5.16610.05.02.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
106.368,00 67.238 89.939 91.018 92.110 89.93910.05.02.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
11.027,41 5.884 7.739 7.832 7.926 7.73910.05.02.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
19.970,77 13.528 18.176 18.394 18.615 18.17610.05.02.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.05.02.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
3.857,50 3.103 3.419 3.551 3.593 3.49110.05.02.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 1.124 1.184 1.184 1.216 1.19510.05.02.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 3.470,14 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
254,26 0 0 0 0 010.05.02.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.703,30 0 0 0 0 010.05.02.525100 Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (Aussiedler)
1.512,58 0 0 0 0 010.05.02.525101 Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (Asyl)
0,00 0 0 0 0 010.05.02.528103 Arzneimittel und Verbandstoffe
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
1.620 2.165,94 1.620 1.620 1.620 1.62016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.05.02.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
76,80 0 0 0 0 010.05.02.541201 Fahrtkosten Fortbildung
687,77 0 0 0 0 010.05.02.541204 Aufwendungen Dienst-Schutzkleidung
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.02 Verw. u. Betrieb der Notunterkunft und der Unterk.für Aussiedler, Flüchtlinge unProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0,00 0 0 0 0 010.05.02.542200 Mieten und Pachten (Leasing Dienst-Kfz Aussiedler)
0,00 0 0 0 0 010.05.02.542201 Mieten und Pachten (Leasing Dienst-Kfz Asyl)
324,53 810 810 810 810 81010.05.02.543100 Geschäftsaufwendungen (Aussiedler)
1.076,84 810 810 810 810 81010.05.02.543101 Geschäftsaufwendungen (Asyl)
97.646 151.537,68 127.243 127.326 128.827 130.37117 = Ordentliche Aufwendungen
-37.646 -69.456,06 -67.243 -67.326 -54.667 -56.21118 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-37.646 -69.456,06 -67.243 -67.326 -54.667 -56.21122 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-37.646 -69.456,06 -67.243 -67.326 -54.667 -56.21126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
9.317 0,00 9.317 9.317 9.317 9.31728 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 9.317 9.317 9.317 9.317 9.31710.05.02.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme- (Ü-Heime
Aussiedler)
0,00 0 0 0 0 010.05.02.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-46.963 -69.456,06 -76.560 -76.643 -63.984 -65.52829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.02 Verw. u. Betrieb der Notunterkunft und der Unterk.für Aussiedler, Flüchtlinge unProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
450 1.000 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000 450 0 450 450 45010.05.02/0250.783100 Geräte, Maschinen > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010.05.02/0250.783200 Geräte, Maschinen < oder = 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
450 1.000 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-450-1.000 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.03 Planung, Bau und Unterhaltung von sozialen EinrichtungenProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
970 2.480,41 970 970 970 9707 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 010.05.03.459100 Versicherungsleistungen (Notunterkünfte der
Wohnungsnotfachstelle)
0,00 0 0 0 0 010.05.03.459101 Versicherungsleistungen (Ü-Heime Aussiedler)
1.929,21 0 0 0 0 010.05.03.459102 Erstattung von Versicherungsbeiträgen
0,00 0 0 0 0 010.05.03.459103 Versicherungsleistungen (Ü-Heime Asyl)
551,20 970 970 970 970 97010.05.03.459104 Erstattung Betriebskosten für Bewohner SGB II, XII und
Selbstzahler
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
970 2.480,41 970 970 970 97010 = Ordentliche Erträge
9.376 16.009,98 16.258 16.341 16.530 16.74511 - Personalaufwendungen
4.677,65 5.149 5.166 5.228 5.291 5.16610.05.03.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
6.840,46 0 5.060 5.121 5.182 5.06010.05.03.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
519,29 0 415 420 425 41510.05.03.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
115,08 0 1.014 1.026 1.038 1.01410.05.03.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 010.05.03.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
3.857,50 3.103 3.419 3.551 3.593 3.49110.05.03.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 1.124 1.184 1.184 1.216 1.19510.05.03.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
145.995 103.486,21 132.750 79.250 79.500 79.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.214,93 6.416 8.850 7.350 7.350 7.35010.05.03.521101 Gebäudeunterhaltung (Notunterkünfte der Wohnungsnotfachstelle)
13.775,17 6.417 8.950 7.450 7.450 7.45010.05.03.521102 Gebäudeunterhaltung (Ü-Heime Aussiedler)
34.408,54 64.167 61.700 11.200 11.200 11.20010.05.03.521103 Gebäudeunterhaltung (Ü-Heime Asyl)
112,21 150 150 150 150 15010.05.03.523501 Erst. f Aufwendungen v Dritten aus lfd Verw.tätigkeit
(Notunterkünfte WFSt)
2.457,41 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50010.05.03.523502 Erst. f Aufwendungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit
(Ü-Heime Asyl)
45.131,54 65.745 50.000 50.000 50.000 50.00010.05.03.524101 Betriebskosten (Notunterkünfte WFSt)
54,12 0 0 0 0 010.05.03.524102 Betriebskosten (Ü-Heime Aussiedler)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.03 Planung, Bau und Unterhaltung von sozialen EinrichtungenProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0,00 0 0 0 0 010.05.03.524103 Betriebskosten (Ü-Heime Asyl)
96,42 150 150 150 150 15010.05.03.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte WFSt))
71,46 250 250 500 500 25010.05.03.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung (Ü-Heime Aussiedler)
1.164,41 1.200 1.200 1.200 1.200 1.20010.05.03.525502 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung (Ü-Heime Asyl)
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
0 7.864,43 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 010.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 010.05.03.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 0 0 0 0 010.05.03.542200 Mieten und Pachten
60,60 0 0 0 0 010.05.03.543100 Geschäftsaufwendungen
7.803,83 0 0 0 0 010.05.03.549900 Kostenerstattung Vivento
155.371 127.360,62 149.008 95.591 96.030 96.24517 = Ordentliche Aufwendungen
-154.401 -124.880,21 -148.038 -94.621 -95.060 -95.27518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-154.401 -124.880,21 -148.038 -94.621 -95.060 -95.27522 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-154.401 -124.880,21 -148.038 -94.621 -95.060 -95.27526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
38.000 0,00 38.000 38.000 38.000 38.00028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.00010.05.03.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme- (Ü-Heime
Asyl)
-192.401 -124.880,21 -186.038 -132.621 -133.060 -133.27529 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
10Produkt-Bereich internBauen und Wohnen
10.05 Hilfe bei WohnungsnotfällenProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
10.05.03 Planung, Bau und Unterhaltung von sozialen EinrichtungenProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 0 0 0 0 010.05.03/0500.785102 Umsetzung Übergangsheimkonzept (Umbau Egelmeer 91)
2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
750 750 0 750 750 75010.05.03/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
Ü-Heime Aussiedler
950 950 0 950 950 95010.05.03/0100.783101 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
Ü-Heime Asyl
0 0 0 0 0 010.05.03/0100.783102 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
Notwohnung/-schlaf
0 0 0 0 0 010.05.03/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
300 300 0 300 300 30010.05.03/0100.783202 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto Notwohnung/
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-2.000-2.000 0 -2.000 -2.000 -2.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
![Vortrag Schützhofer 05.12.2014 für BÖP [Kompatibilitätsmodus] · 05.12.2014 Mag. Bettina Schützhofer. Film. Modellanalyse (Sub)Anforderungen an Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung](https://img.pdfslide.org/doc/110x75/605affa2a5d9053ce06a8810/vortrag-schtzhofer-05122014-fr-bp-kompatibilittsmodus-05122014-mag.jpg)
