Word Pro - 12_Rechenschaftsbericht.lwp€¦ · Web viewNach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres

Seite 1

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Jahresrechnung

2017

Seite 2

Seite 3

JAHRESRECHNUNG

2017Inhaltsverzeichnis Seite

Allgemeines 4Kassenmäßiger Abschluss 5Gesamtabschluss 5Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 6Vermögensrechnung 7Anlagen: - Übersicht Anlagevermögen 9

- Rechnungsquerschnitt 13- Gruppierungsübersicht 19- Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 25- Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 29

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeines 302. Planabweichungen -Verwaltungshaushalt 31

-Vermögenshaushalt 343. Kassenreste 354. Haushaltsreste 365. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 376. Abschluss Sammelnachweise 377. Budgets der Gemeinde Wellendingen 388. Kredite und Umschuldungen 429. Stand Wohnungsbaudarlehen 4410. Rücklagen 4511. Beteiligungen 4612. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 4713. Finanzielle Lage der Gemeinde 4914. Stiftungen und Vermächtnisse 50Abschlussbeurkundungen 53

Seite 4

Feststellung Jahresrechnung 53Aufsichtsprüfung 53

Seite 5

JAHRESRECHNUNG 2017

I. AllgemeinesNach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach den weiteren Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus dem

-kassenmäßigen Abschluss, der-Haushaltsrechnung und der-Vermögensrechnung

An weiteren Unterlagen sind beizufügen:

-Vermögensübersicht-Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie ein-Rechenschaftsbericht.

In der Jahresrechnung wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 ist abgeschlossen und kann deshalb vomGemeinderat festgestellt werden.

Die Jahresrechnung 2016 wurde am 27. Juli 2017 vom Gemeinderat

festgestellt.

Seite 6

Vom Landratsamt Rottweil wurde zuletzt die Jahresrechnung 2009 geprüft. Für die Haushaltsjahre 2010 – 2013 fand 2015 eine überörtliche Prüfung statt.

Seite 7

Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabschluss

Kassenjahr: 2017

Reste vom Vorjahr

K=Kassenreste H=Haushaltsreste

Rechnungsergebnis Ist Neue Reste K=Kassenreste

H=HaushaltsresteEinnahmen

Summen des Verwaltungshaushaltes 760.595,52 K0,00 H

12.657.645,33 12.694.195,64 724.045,21 K0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes 1.211,29 K0,00 H

4.576.524,95 3.911.031,45 666.704,79 K0,00 H

Summen der Haushaltsrechnung 761.806,81 K0,00 H

17.234.170,28 16.605.227,09 1.390.750,00 K0,00 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge 6.247.443,09 K 8.497.691,23 7.777.678,97 3.527.405,53 K

Zwischensumme der Isteinnahmen 24.382.906,06Kassenbestand/ -vorgriff 2.170.121,32 3.440.049,82 2.170.121,32 KSumme der Einnahmen 7.009.249,90 K

0,00 H27.901.982,83 27.822.955,88 7.088.276,85 K

0,00 HAusgaben

Summen des Verwaltungshaushaltes 1.052.180,00 K0,00 H

12.657.645,33 13.376.468,53 333.356,80 K0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes 222.533,14 K 4.576.524,95 4.596.803,06 43.243,79 K1.170.548,75 H 1.329.559,99 H

Summen der Haushaltsrechnung 1.274.713,14 K 17.234.170,28 17.973.271,59 376.600,59 K1.170.548,75 H 1.329.559,99 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge 4.563.988,01 K 8.497.691,23 7.679.562,97 5.382.116,27 K

Zwischensumme der Istausgaben 25.652.834,56Kassenbestand/ -vorgriff 2.170.121,32 2.170.121,32 0,00 KSumme der Ausgaben 5.838.701,15 K 27.901.982,83 27.822.955,88 5.758.716,86 K

1.170.548,75 H 1.329.559,99 HSaldo Einnahmen - Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 8

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 in Euro

A. JahresrechnungVerwaltungshaushalt

(VwH)Vermögenshaushal

t (VmH)Gesamthaushalt

1. Solleinnahmen 12.657.645,33 4.576.524,95 17.234.170,282. + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,003. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr* 0,00 0,004. bereinigte Solleinnahmen 12.657.645,33 4.576.524,95 17.234.170,285. Sollausgaben 12.657.645,33 4.417.513,71 17.075.159,046. + neue Haushaltsausgabereste 0,00 1.329.559,99 1.329.559,997. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr* 0,00 1.170.548,75 1.170.548,758. bereinigte Sollausgaben 12.657.645,33 4.576.524,95 17.234.170,289. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr.4) 0,00 0,0010. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH 3.058.211,3111. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH 0,0012. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO 210.068,6213. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)

973.007,10

14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

0,00

15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich

0,00

16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO

0,00

* Auflösung und Abgänge

Seite 9

B. Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

1. Beteiligungen Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand- Geschäftsanteile VOBA Rottweil 750,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 €- Geschäftsanteile Kreisbau Rottweil 255,65 € 0,00 € 0,00 € 255,65 €

2.

Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer Aufgabe gegeben hat

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden

- BWV 29.050,00 € 0,00 € 0,00 € 29.050,00 €

- ZV Wasserversorgung oberer Neckar 398.136,63 € 0,00 € 0,00 € 398.136,63 €

- RRZ Reutlingen/Ulm 3.728,02 € 0,00 € 0,00 € 3.728,02 €4. Kapitaleinlagen bei privaten Einrichtungen

- Beteiligung an der Solar GbR Schule 67.428,75 € 0,00 € 0,00 € 67.428,75 €

5. Stiftungen und Vermächtnisse

1. Rio Geiselmann Stiftung 205.447,31 € 205,47 € 205,47 € 205.447,31 €

2. Vermächtnis Geiselmann 37.730,37 € 35,73 € 19.315,07 € 18.451,03 €3. Karl, Hilda und Jochen Hermann Stiftung 55.336,54 € 27,67 € 20,75 € 55.343,46 €

6. Forderungen aus Geldanlagen0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Rückzahlungsverpflichtungen

Darlehen vom Kreditmarkt 2.013.881,88 € 0,00 € 275.003,12 € 1.738.878,76 €

8. Rücklagen

1. allgemeine Rücklage 1.621.038,16 € 973.007,10 € 0,00 € 2.594.045,26 €

2. Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3. Sondervermögen "EVS-Aktien" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Seite 10

Seite 11

Übersicht

Anlagevermögen

Anschaffungswerte

Anfangsstand Zugang Abgang Endstand

1310. Freiwillige Feuerwehr

Zuweisungen 93.000 € 0 € 0 € 93.000 €

Fahrzeuge 317.200 € 0 € 0 € 317.200 €

Gebäude 1.609.425 € 0 € 0 € 1.609.425 €

1310. Zwischensumme 1.833.625 € 0 € 0 € 1.833.625 €

2150. Schule

Zuweisungen 443.000 € 0 € 0 € 443.000 €Gebäude 1.812.104 € 0 € 0 € 1.812.104 €

Zwischensumme 1.369.104 € 0 € 0 € 1.369.104 €

4600. Jugendhäuser- Wellendingen 204.519 € 204.519 €- Wilflingen 197.907 € 197.907 €

Zwischensumme 402.426 € 0 € 0 € 402.426 €

4640. Kindergärten

- Wellendingen 874.203 € 0 € 0 € 874.203 €

- Wellendingen KiTa 1.435.000 € 0 € 0 € 1.435.000 €

- Wilflingen 855.493 € 0 € 0 € 855.493 €

Zwischensumme 3.164.696 € 0 € 0 € 3.164.696 €

5610. Lemberghalle Wilflingen

Zuweisungen 550.000 € 0 € 0 € 550.000 €

Gebäude 3.500.000 € 0 € 0 € 3.500.000 €

Zwischensumme 2.950.000 € 0 € 0 € 2.950.000 €

5611. Sporthalle Wellendingen 1.511.379 € 0 € 0 € 1.511.379 €

5720. Lehrschwimmbecken 900.000 € 0 € 0 € 900.000 €

7000. Entwässerungsanlagen 11.874.268 € 185.716 € 0 € 12.059.985 €

Zuweisungen 978.269 € 0 € 0 € 978.269 €

Beiträge 3.523.378 € 0 € 0 € 3.523.378 €

Kanäle und Sammler 7.353.408 € 0 € 0 € 7.353.408 €

16,56% Kläranlage 1.966.379 € 30.755 € 0 € 1.997.133 €

Zwischensumme 4.818.140 € 30.755 € 0 € 4.848.894 €

7230. Erddeponie Weilenberg 194.796 € 0 € 194.796 €

7500. Leichenhallen

- Wellendingen 524.667 € 0 € 0 € 524.667 €

- Wilflingen 99.984 € 0 € 0 € 99.984 €

Zwischensumme 624.651 € 0 € 0 € 624.651 €

7670. Festhalle Wellendingen 2.010.000 € 0 € 2.010.000 €

7671. Bürgerhaus Wilflingen 634.810 € 0 € 634.810 €

7672. Bürgerhaus Wellendingen

Zuweisungen 700.000 € 0 € 0 € 700.000 €

Gebäude 1.400.000 € 0 € 0 € 1.400.000 €

Zwischensumme 700.000 € 0 € 0 € 700.000 €

7710. Bauhof

Gebäude 433.262 € 0 € 0 € 433.262 €

Fahrzeuge 374.194 € 0 € 0 € 374.194 €

sonstige Geräte 83.119 € 0 € 0 € 83.119 €

Zwischensumme 890.575 € 0 € 0 € 890.575 €

8150. Wasserversorgungsanlagen

Zuweisungen 699.697 € 0 € 0 € 699.697 €

Beiträge 1.084.920 € 0 € 0 € 1.084.920 €

Leitungen 3.937.573 € 0 € 0 € 3.937.573 €

Zwischensumme 2.152.956 € 0 € 0 € 2.152.956 €

8810. Wohngebäude 300.000 € 0 € 0 € 300.000 €

Gesamtsumme: 24.457.158 € 30.755 € 0 € 24.487.912 €

AnschaffungswerteAnlagegruppen

Seite 12

Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand Zugang Abgang Endstand

23.250 € 4.650 € 0 € 27.900 € 65.100 € 5,00% 70,00%

134.810 € 7.930 € 0 € 142.740 € 174.460 € 5,00% 55,00%

398.837 € 44.877 € 0 € 443.714 € 1.165.711 € 2,50% 72,43%

510.397 € 48.157 € 0 € 558.554 € 1.275.071 €

253.750 € 22.150 € 275.900 € 167.100 € 5,00% 37,72%1.286.281 € 59.124 € 1.345.405 € 466.699 € 2,50% 25,75%1.032.531 € 36.974 € 0 € 1.069.505 € 299.599 €

55.222 € 6.136 € 61.357 € 143.162 € 3,00% 70,00%53.434 € 5.937 € 59.371 € 138.536 € 3,00% 70,00%

108.656 € 12.073 € 0 € 120.729 € 281.697 €

78.678 € 26.226 € 104.904 € 769.299 € 3,00% 88,00%

86.100 € 43.050 € 129.150 € 1.305.850 € 3,00% 91,00%

481.708 € 28.665 € 510.373 € 345.120 € 3,00% 40,34%

646.486 € 97.941 € 0 € 744.427 € 2.420.269 €

162.500 € 27.500 € 190.000 € 360.000 € 5,00% 65,45%

472.500 € 87.500 € 560.000 € 2.940.000 € 2,50% 84,00%

310.000 € 60.000 € 0 € 370.000 € 2.580.000 €

920.321 € 46.016 € 966.337 € 545.042 € 2,00% 36,06%

900.000 € 0 € 0 € 900.000 € 0 € 2,00% 0,00%

7.002.352 € 283.792 € 0 € 7.286.144 € 4.773.841 € 2,39% 39,58%

213.990 € 9.814 € 223.804 € 754.465 € 5,00% 77,12%

1.500.578 € 59.263 € 1.559.841 € 1.963.537 € 5,00% 55,73%

3.071.572 € 142.681 € 0 € 3.214.253 € 4.139.155 € 2,00% 56,29%

1.206.585 € 46.996 € 1.253.581 € 743.553 € 3,00% 37,23%

2.563.589 € 120.600 € 0 € 2.684.189 € 2.164.706 €

194.796 € 0 € 194.796 € 0 € 5,00% 0,00%

145.478 € 8.324 € 153.802 € 370.865 € 2,00% 70,69%

62.679 € 1.999 € 64.678 € 35.306 € 2,00% 35,31%

208.157 € 10.323 € 0 € 218.480 € 406.171 €

948.500 € 67.750 € 1.016.250 € 993.750 € 3,37% 49,44%

320.180 € 22.870 € 0 € 343.050 € 291.760 € 3,60% 45,96%

210.000 € 35.000 € 245.000 € 455.000 € 5,00% 65,00%

238.000 € 42.000 € 280.000 € 1.120.000 € 3,00% 80,00%

28.000 € 7.000 € 0 € 35.000 € 665.000 €

147.315 € 21.663 € 168.978 € 264.284 € 5,00% 61,00%

265.777 € 18.661 € 284.438 € 89.756 € 6,00% 23,99%

80.947 € 2.177 € 83.124 € -5 € 10,00% -0,01%

494.039 € 42.501 € 0 € 536.540 € 354.035 €

535.384 € 26.830 € 562.214 € 137.483 €

1.124.283 € 46.677 € 1.170.960 € -86.040 € 5,00% -7,93%

2.255.668 € 90.034 € 2.345.702 € 1.591.871 € 2,50% 40,43%

596.001 € 16.527 € 0 € 612.528 € 1.540.428 €

45.000 € 9.000 € 0 € 54.000 € 246.000 € 3,60% 82,00%

9.826.653 € 597.732 € 0 € 10.424.385 € 14.063.528 €

Kennzahlen

Ø Rest-buchwert

Abschreibung Restbuchwerte Ø Abschr.Satz

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Rechnungsquerschnitt (bei 3.156 Einwohnern)

Seite 16

Rechnungsquerschnitt AEin. aus Verwaltung u.

Betrieb 10-

17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46

Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand

50-68, 84

Zuweisungen u. Zuschüsse

70-79

Zuschussbedarf (Einn-Ausg)

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.0000 Obere Gemeindeorgane 72.155,97 22,86 258.499,19 81,91 30.869,27 9,78 -217.212,49 -68,8300 Gemeindeorgane 72.155,97 22,86 258.499,19 81,91 30.869,27 9,78 -217.212,49 -68,830200 Hauptverwaltung 125.916,94 39,90 253.410,91 80,29 152.417,47 48,29 -279.911,44 -88,690210 Ortschaftsverwaltung Wilfling. 9.607,46 3,04 -9.607,46 -3,0402 Hauptverwaltung 125.916,94 39,90 253.410,91 80,29 162.024,93 51,34 -289.518,90 -91,740300 Kämmerei, Gemeindekasse 129.082,12 40,90 31.378,40 9,94 177.933,65 56,38 9.714,58 3,08 -27.187,71 -8,6103 Finanzverwaltung 129.082,12 40,90 31.378,40 9,94 177.933,65 56,38 9.714,58 3,08 -27.187,71 -8,610520 Statistik und Wahlen 1.739,30 0,55 842,50 0,27 1.450,95 0,46 -554,15 -0,1805 Besondere Dienststellen der

allgemeinen Verwaltung1.739,30 0,55 842,50 0,27 1.450,95 0,46 -554,15 -0,18

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 52.000,00 16,48 59.728,51 18,93 -7.728,51 -2,4506 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 52.000,00 16,48 59.728,51 18,93 -7.728,51 -2,450 Allgemeine Verwaltung 380.894,33 120,69 31.378,40 9,94 690.686,25 218,85 263.788,24 83,58 -542.201,76 -171,801310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz 13.173,35 4,17 790,00 0,25 185.503,99 58,78 1.298,65 0,41 -174.419,29 -55,2713 Feuerschutz 13.173,35 4,17 790,00 0,25 185.503,99 58,78 1.298,65 0,41 -174.419,29 -55,271 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13.173,35 4,17 790,00 0,25 185.503,99 58,78 1.298,65 0,41 -174.419,29 -55,272150 Grundschule Wellendingen 58.427,87 18,51 149.480,00 47,36 290.955,22 92,19 -382.007,35 -121,0421 Grund- und Hauptschulen sowie

Grundschulförderklassen58.427,87 18,51 149.480,00 47,36 290.955,22 92,19 -382.007,35 -121,04

2900 Schülerbeförderung 2.342,00 0,74 -2.342,00 -0,7429 Sonstiges 2.342,00 0,74 -2.342,00 -0,742 Schulen 58.427,87 18,51 149.480,00 47,36 293.297,22 92,93 -384.349,35 -121,783320 Musik- und Gesangvereine 9.745,90 3,09 5.898,00 1,87 -15.643,90 -4,9633 Theater, Konzerte, Musikpflege 9.745,90 3,09 5.898,00 1,87 -15.643,90 -4,963400 Heimat- u. sonst. KulturpflegeVereinsräume

Bürgerhaus Well.40,00 0,01 7.952,23 2,52 6.902,80 2,19 -14.815,03 -4,69

34 Sonstige Kulturpflege 40,00 0,01 7.952,23 2,52 6.902,80 2,19 -14.815,03 -4,693700 Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage 160,65 0,05 -160,65 -0,0537 Kirchen 160,65 0,05 -160,65 -0,053 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 40,00 0,01 17.698,13 5,61 12.961,45 4,11 -30.619,58 -9,704320 Pflegeheim Wellendingen 233.222,69 73,90 -51.428,43 -16,30 284.651,12 90,194360 Soz.einricht.u.Dienste

f.Aussiedler u.Ausländer35.823,60 11,35 35.823,60 11,35

43 Soziale Einrichtungen 269.046,29 85,25 -51.428,43 -16,30 320.474,72 101,544600 Jugendhäuser und Jugendarbeit 8.616,14 2,73 1.845,65 0,58 63.308,18 20,06 -56.537,69 -17,914640 Kinderzentrum Wellendingen 693.273,88 219,67 1.076.423,01 341,07 346.662,77 109,84 1.883,08 0,60 -731.694,98 -231,84

Seite 17

Ein. aus Verwaltung u.Betrieb 10-

17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46


50-68, 84


70-79


Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.46 Einrichtungen der Jugendhilfe 701.890,02 222,40 1.078.268,66 341,66 409.970,95 129,90 1.883,08 0,60 -788.232,67 -249,76

Seite 18

4720 Förderung der Seniorenarbeit 2.740,58 0,87 -2.740,58 -0,8747 Förderung von anderen Trägern der

Wohlfahrtspflege2.740,58 0,87 -2.740,58 -0,87

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4.815,01 1,53 -4.815,01 -1,5349 Sonstige soziale Angelegenheiten 4.815,01 1,53 -4.815,01 -1,534 Soziale Sicherung 970.936,31 307,65 1.078.268,66 341,66 361.283,10 114,48 6.698,09 2,12 -475.313,54 -150,615500 Sportförderung 38.842,16 12,31 -38.842,16 -12,3155 Förderung des Sports 38.842,16 12,31 -38.842,16 -12,315610 Lemberghalle Wilflingen 61.971,99 19,64 11.262,09 3,57 237.566,23 75,27 -186.856,33 -59,215611 Neuwieshalle Wellendingen 15.185,33 4,81 108.189,45 34,28 -93.004,12 -29,475620 Sportplätze - Bolzplätze 3.360,85 1,06 -3.360,85 -1,0656 Eigene Sportstätten 77.157,32 24,45 11.262,09 3,57 349.116,53 110,62 -283.221,30 -89,745720 Lehrschwimmbecken 3.908,50 1,24 34.156,88 10,82 -30.248,38 -9,5857 Badeanstalten 3.908,50 1,24 34.156,88 10,82 -30.248,38 -9,585800 Grünflächen, Parkanlagen, 98.990,64 31,37 -98.990,64 -31,3758 Park- und Gartenanlagen 98.990,64 31,37 -98.990,64 -31,375 Gesundheit, Sport, Erholung 81.065,82 25,69 11.262,09 3,57 482.264,05 152,81 38.842,16 12,31 -451.302,48 -143,006100 Planung, Vermessung, Bauordnung 40.993,34 12,99 -40.993,34 -12,9961 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 40.993,34 12,99 -40.993,34 -12,996200 Wohnungsbauförderung,

Wohnungsbaufürsorge7,37 7,37

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

7,37 7,37

6300 Gemeindestrassen 14.814,60 4,69 230.668,40 73,09 -215.853,80 -68,3963 Gemeindestraßen 14.814,60 4,69 230.668,40 73,09 -215.853,80 -68,396700 Straßenbeleuchtung 13.173,42 4,17 76.048,98 24,10 -62.875,56 -19,9267 Straßenbeleuchtung und -reinigung 13.173,42 4,17 76.048,98 24,10 -62.875,56 -19,926900 Wasserläufe, Wasserbau 9.299,12 2,95 -9.299,12 -2,9569 Wasserläufe, Wasserbau 9.299,12 2,95 -9.299,12 -2,956 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 27.988,02 8,87 7,37 357.009,84 113,12 -329.014,45 -104,257000 Abwasserbeseitigung 484.452,61 153,50 293.884,18 93,12 127.514,40 40,40 63.054,03 19,9870 Abwasserbeseitigung 484.452,61 153,50 293.884,18 93,12 127.514,40 40,40 63.054,03 19,987210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet 2.366,64 0,75 13.684,67 4,34 -11.318,03 -3,5972 Abfallbeseitigung 2.366,64 0,75 13.684,67 4,34 -11.318,03 -3,597500 Friedhöfe Wellendingen und 33.337,10 10,56 99.176,73 31,42 -65.839,63 -20,86

Ein. aus Verwaltung u.Betrieb 10-

17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46


50-68, 84


70-79


Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.75 Bestattungswesen 33.337,10 10,56 99.176,73 31,42 -65.839,63 -20,86

Seite 19

7670 Festhalle Wellendingen 17.141,41 5,43 151.023,36 47,85 -133.881,95 -42,427671 Bürgerhaus Wilflingen 3.205,37 1,02 7.196,01 2,28 61.481,46 19,48 -65.472,10 -20,757672 Bürgerhaus Wellendingen 1.529,21 0,48 8.425,01 2,67 47.705,27 15,12 -54.601,07 -17,3076 Sonstige öffentliche Einrichtungen 21.875,99 6,93 15.621,02 4,95 260.210,09 82,45 -253.955,12 -80,477710 Bauhof 448.076,13 141,98 260.400,06 82,51 187.676,07 59,4777 Hilfsbetriebe der Verwaltung 448.076,13 141,98 260.400,06 82,51 187.676,07 59,477800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 8.310,09 2,63 166.597,19 52,79 -158.287,10 -50,1578 Förderung der Land- und Fortwirtschaft 8.310,09 2,63 166.597,19 52,79 -158.287,10 -50,157900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung 302,52 0,10 -302,52 -0,107920 Förderung des Öffentl.

Personennahverkehrs1.424,68 0,45 -1.424,68 -0,45

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

1.727,20 0,55 -1.727,20 -0,55

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

998.418,56 316,36 276.021,08 87,46 1.022.956,13 324,13 127.514,40 40,40 -428.073,05 -135,64

8100 Elektrizitätsversorgung 88.090,08 27,91 88.090,08 27,918130 Gasversorgung 14.342,29 4,54 14.342,29 4,548150 Wasserversorgung 324.130,50 102,70 432.454,18 137,03 -108.323,68 -34,3281 Versorgungsunternehmen 324.130,50 102,70 102.432,37 32,46 432.454,18 137,03 -5.891,31 -1,878550 Gemeindewald 248.156,16 78,63 141.153,38 44,73 107.002,78 33,9085 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 248.156,16 78,63 141.153,38 44,73 107.002,78 33,908700 Anteil Solaranlage Schule GbR 6.770,78 2,15 6.770,78 2,1587 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6.770,78 2,15 6.770,78 2,158810 Wohn- und Geschäftsgebäude 21.571,48 6,84 66.827,18 21,17 -45.255,70 -14,348830 Sonstiges Grundvermögen -12.550,40 -3,98 23.497,21 7,45 -36.047,61 -11,4288 Allgemeines Grundvermögen 9.021,08 2,86 90.324,39 28,62 -81.303,31 -25,768 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.

Grund- u. Sondervermögen588.078,52 186,34 102.432,37 32,46 663.931,95 210,37 26.578,94 8,42

0 - 8 SUMME 3.119.022,78 988,28 133.818,14 42,40 2.206.508,08 699,15 3.647.732,65 1.155,81 187.314,75 59,35 -2.788.714,56 -883,62

Seite 20

Rechnungsquerschnitt B

Steuern und allgemeine

Zuweisungen00-07, 09

Sonstige Finanzeinnahme

n158, 20-28

Sonstige Finanzausgaben

47, 679, 686, 687, 689,80-86, 88

Überschuss (Einn-Ausg) Sonstige Einnahmen des VmH

30, 31, 36, 37, 39

Sonstige Ausgaben des VmH

90, 91, 933, 97, 99

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen8.147.064,31 2.581,45 3.539.924,65 1.121,65 4.607.139,66 1.459,80

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

8.147.064,31 2.581,45 3.539.924,65 1.121,65 4.607.139,66 1.459,80

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.257.740,10 398,52 3.076.165,20 974,70 -1.818.425,10 -576,18 3.058.211,31 969,01 1.248.010,22 395,4491 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.257.740,10 398,52 3.076.165,20 974,70 -1.818.425,10 -576,18 3.058.211,31 969,01 1.248.010,22 395,449200 Abwicklung der Vorjahre92 Abwicklung der Vorjahre9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.147.064,31 2.581,45 1.257.740,10 398,52 6.616.089,85 2.096,35 2.788.714,56 883,62 3.058.211,31 969,01 1.248.010,22 395,44

Seite 21

Seite 22

Gruppierungsübersicht(bei 3.156 Einwohnern)

Seite 23

Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag / Einw.

Planansatz Planvergleich Prozent

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 12.661,39 4,01 13.000,00 - 338,61 97,40001 Grundsteuer B 315.738,81 100,04 340.000,00 - 24.261,19 92,86003 Gewerbesteuer 5.372.828,35 1.702,42 4.000.000,00 1.372.828,35 134,3201 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.804.587,06 571,80 1.686.220,00 118.367,06 107,02012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 222.268,20 70,43 222.160,00 108,20 100,0502-03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 16.894,50 5,35 16.000,00 894,50 105,5904 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 266.240,00 84,36 239.780,00 26.460,00 111,0405 Bedarfszuweisungen06 Sonstige allgemeine Zuweisungen07 Allgemeine Umlagen091 Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich135.846,00 43,04 135.610,00 236,00 100,17

Summe Hauptgruppe 8.147.064,31 2.581,45 6.652.770,00 1.494.294,31 122,461 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene

Abgaben1.091.009,00 345,69 1.058.100,00 32.909,00 103,11

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

752.473,81 238,43 528.182,00 224.291,81 142,46

16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

160 vom Bund 1.739,30 0,55 1.000,00 739,30 173,93169 Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt 783.315,20 248,20 781.015,00 2.300,20 100,2917 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke171 vom Land 467.296,34 148,07 399.710,00 67.586,34 116,91172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 17.401,63 5,51 10.000,00 7.401,63 174,02177 von privaten Unternehmen 5.787,50 1,83 2.900,00 2.887,50 199,57

Summe Hauptgruppe 3.119.022,78 988,28 2.780.907,00 338.115,78 112,162 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205-207 von öffentlichen Sonderrechnungen und

unternehmerischen Bereichen251,10 0,08 400,00 - 148,90 62,78

21-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben

102.439,74 32,46 95.000,00 7.439,74 107,83

23 Schuldendiensthilfen26 Weitere Finanzeinnahmen 31.378,40 9,94 15.000,00 16.378,40 209,1927 Kalkulatorische Einnahmen 1.257.489,00 398,44 1.257.489,00 100,0028 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Summe Hauptgruppe 1.391.558,24 440,92 1.367.889,00 23.669,24 101,730 - 2 Summe Einnahmen VwH 12.657.645,33 4.010,66 10.801.566,00 1.856.079,33 117,183 Einnahmen des VmH30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.058.211,31 969,01 1.415.938,00 1.642.273,31 215,9831 Entnahmen aus Rücklagen32 Rückflüsse von Darlehen34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens1.049.541,60 332,55 820.000,00 229.541,60 127,99

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 132.317,54 41,93 222.000,00 - 89.682,46 59,6036 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen361 vom Land 152.822,00 48,42 140.000,00 12.822,00 109,16362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 183.632,50 58,19 183.632,5036*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen

und Zuschüssen37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

einschließlich Umschuldungen37*1 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Seite 24Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag

/ Einw.


37*2 Einnahmen für UmschuldungenSumme Hauptgruppe 4.576.524,95 1.450,10 2.597.938,00 1.978.586,95 176,16

3 Summe Einnahmen VmH 4.576.524,95 1.450,10 2.597.938,00 1.978.586,95 176,16Gesamteinnahmen 17.234.170,28 5.460,76 13.399.504,00 3.834.666,28 128,62

4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 19.656,15 6,23 21.300,00 - 1.643,85 92,2841 Besoldung, Entgelte 1.614.636,55 511,61 1.582.700,00 31.936,55 102,0242 - 43 Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen 234.937,89 74,44 211.350,00 23.587,89 111,1644 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung444 Beschäftigte 292.383,49 92,64 290.150,00 2.233,49 100,7745 Beihilfen und Unterstützungen 44.884,00 14,22 37.500,00 7.384,00 119,6946 Personal-Nebenausgaben 10,00 10,00

Summe Hauptgruppe 2.206.508,08 699,15 2.143.000,00 63.508,08 102,965/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

417.293,82 132,22 287.100,00 130.193,82 145,35

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

53.037,39 16,81 53.800,00 - 762,61 98,58

53 Mieten und Pachten 40.011,87- 12,68- 222.200,00 - 262.211,87 18,01-54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen301.459,10 95,52 326.200,00 - 24.740,90 92,42

55 Haltung von Fahrzeugen 59.514,46 18,86 61.000,00 - 1.485,54 97,5656 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 34.856,95 11,04 25.100,00 9.756,95 138,8757 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 536.630,04 170,03 449.400,00 87.230,04 119,4164 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 212.232,65 67,25 218.800,00 - 6.567,35 97,0067 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand670 an Bund 711,08 0,23 600,00 111,08 118,51671 an Land 18.797,80 5,96 19.200,00 - 402,20 97,91672 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 11.262,03 3,57 4.000,00 7.262,03 281,55675-677 an öffentliche Sonderrechnungen und

unternehmerischen Bereichen200,00 - 200,00

679 Innere Verrechnungen 783.315,20 248,20 781.015,00 2.300,20 100,2968 Kalkulatorische Kosten 1.257.489,00 398,44 1.257.489,00 100,00

Summe Hauptgruppe 3.646.587,65 1.155,45 3.706.104,00 - 59.516,35 98,397 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder

ähnliche Einrichtungen51.642,96 16,36 56.577,00 - 4.934,04 91,28

71 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke712 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.000,00 - 2.000,00713 an Zweckverbände und dgl. 127.514,40 40,40 110.500,00 17.014,40 115,40717 an private Unternehmen 6.274,31 1,99 3.160,00 3.114,31 198,55718 an übrige Bereiche 1.883,08 0,60 2.000,00 - 116,92 94,1572 Schuldendiensthilfen

Summe Hauptgruppe 187.314,75 59,35 174.237,00 13.077,75 107,518 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben807 an private Unternehmen 17.953,89 5,69 20.457,00 - 2.503,11 87,7681 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 1.077.177,31 341,31 805.880,00 271.297,31 133,6682 Allgemeine Zuweisungen83 Allgemeine Umlagen831 an Land 1.162.000,50 368,19 1.164.740,00 - 2.739,50 99,76832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.300.746,84 412,15 1.369.210,00 - 68.463,16 95,0084 Weitere Finanzausgaben 1.145,00 0,36 2.000,00 - 855,00 57,2586 Zuführungen860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.058.211,31 969,01 1.415.938,00 1.642.273,31 215,98

Summe Hauptgruppe 6.617.234,85 2.096,72 4.778.225,00 1.839.009,85 138,494 - 8 Summe Ausgaben VwH 12.657.645,33 4.010,66 10.801.566,00 1.856.079,33 117,18

Seite 25Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag

/ Einw.


9 Ausgaben des VmH90 Zuführungen zum VwH91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklage 973.007,10 308,30 343.935,00 629.072,10 282,9092 Gewährung von Darlehen93 Vermögenserwerb932-933 Erwerb von Grundstücken 948.995,91 300,70 250.000,00 698.995,91 379,60935-936 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens395.719,91 125,39 396.100,00 - 380,09 99,90

94 - 96 Baumaßnahmen 1.754.605,28 555,96 1.141.900,00 612.705,28 153,6697 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darlehen einschließlich Umschuldung97*1 Ordentliche Tilgungen9771 an private Unternehmen 275.003,12 87,14 275.003,00 0,12 100,0098 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen983 an Zweckverbände und dgl. 176.000,00 55,77 176.000,00 100,00987 an private Unternehmen 53.193,63 16,85 15.000,00 38.193,63 354,6298*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und

Zuschüsse99 Sonstige Ausgaben des VmH

Summe Hauptgruppe 4.576.524,95 1.450,10 2.597.938,00 1.978.586,95 176,169 Summe Ausgaben VmH 4.576.524,95 1.450,10 2.597.938,00 1.978.586,95 176,16

Gesamtausgaben 17.234.170,28 5.460,76 13.399.504,00 3.834.666,28 128,62

Seite 26

Seite 27

Seite 28

Gesamtrechnung

Seite 29

Rechnungsergebnis 2017 Planansatz 2017 PlanvergleichBezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0,00 2.740,58 100,00 2.750,00 -100,00 -9,42

4980 Sonstige soziale 0,00 4.815,01 0,00 1.600,00 0,00 3.215,0149 Sonstige soziale Angelegenheiten 0,00 4.815,01 0,00 1.600,00 0,00 3.215,014 Soziale Sicherung 970.936,31 1.446.249,85 701.340,00 1.636.127,00 269.596,31 -189.877,15

5420 Krankenpflege- und 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,0054 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der

Gesundheitspflege0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00

5500 Sportförderung 0,00 38.842,16 0,00 36.900,00 0,00 1.942,1655 Förderung des Sports 0,00 38.842,16 0,00 36.900,00 0,00 1.942,16

5610 Lemberghalle Wilflingen 61.971,99 248.828,32 17.000,00 236.863,00 44.971,99 11.965,325611 Neuwieshalle 15.185,33 108.189,45 16.000,00 115.744,00 -814,67 -7.554,555620 Sportplätze - 0,00 3.360,85 0,00 5.000,00 0,00 -1.639,1556 Eigene Sportstätten 77.157,32 360.378,62 33.000,00 357.607,00 44.157,32 2.771,62

5720 Lehrschwimmbecken 3.908,50 34.156,88 3.500,00 45.420,00 408,50 -11.263,1257 Badeanstalten 3.908,50 34.156,88 3.500,00 45.420,00 408,50 -11.263,12

5800 Grünflächen, 0,00 98.990,64 0,00 97.824,00 0,00 1.166,6458 Park- und Gartenanlagen 0,00 98.990,64 0,00 97.824,00 0,00 1.166,645 Gesundheit, Sport, Erholung 81.065,82 532.368,30 36.500,00 538.251,00 44.565,82 -5.882,70

6100 Planung, Vermessung, 0,00 40.993,34 0,00 21.566,00 0,00 19.427,3461 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0,00 40.993,34 0,00 21.566,00 0,00 19.427,34

6200 Wohnungsbauförderung, 7,37 0,00 0,00 0,00 7,37 0,0062 Wohnungsbauförderung 7,37 0,00 0,00 0,00 7,37 0,00

6300 Gemeindestrassen 14.814,60 230.668,40 16.670,00 160.327,00 -1.855,40 70.341,4063 Gemeindestraßen 14.814,60 230.668,40 16.670,00 160.327,00 -1.855,40 70.341,40

6700 Straßenbeleuchtung 13.173,42 76.048,98 2.000,00 63.996,00 11.173,42 12.052,9867 Straßenbeleuchtung und -reinigung 13.173,42 76.048,98 2.000,00 63.996,00 11.173,42 12.052,98

6900 Wasserläufe, 0,00 9.299,12 0,00 9.366,00 0,00 -66,8869 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 9.299,12 0,00 9.366,00 0,00 -66,886 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 27.995,39 357.009,84 18.670,00 255.255,00 9.325,39 101.754,84

7000 Abwasserbeseitigung 484.452,61 421.398,58 493.400,00 442.057,00 -8.947,39 -20.658,4270 Abwasserbeseitigung 484.452,61 421.398,58 493.400,00 442.057,00 -8.947,39 -20.658,42

7210 Abfallbeseitigung 2.366,64 13.684,67 2.000,00 11.942,00 366,64 1.742,6772 Abfallbeseitigung 2.366,64 13.684,67 2.000,00 11.942,00 366,64 1.742,67

7500 Friedhöfe 33.337,10 99.176,73 47.500,00 107.308,00 -14.162,90 -8.131,2775 Bestattungswesen 33.337,10 99.176,73 47.500,00 107.308,00 -14.162,90 -8.131,27


0000 Obere Gemeindeorgane 72.155,97 289.368,46 69.000,00 251.000,00 3.155,97 38.368,4600 Gemeindeorgane 72.155,97 289.368,46 69.000,00 251.000,00 3.155,97 38.368,46

0200 Hauptverwaltung 125.916,94 405.828,38 103.500,00 355.465,00 22.416,94 50.363,380210 Ortschaftsverwaltung Wilfling. 0,00 9.607,46 0,00 3.050,00 0,00 6.557,4602 Hauptverwaltung 125.916,94 415.435,84 103.500,00 358.515,00 22.416,94 56.920,84

0300 Kämmerei, Gemeindekasse 160.460,52 187.648,23 141.500,00 165.200,00 18.960,52 22.448,2303 Finanzverwaltung 160.460,52 187.648,23 141.500,00 165.200,00 18.960,52 22.448,23

0520 Statistik und Wahlen 1.739,30 2.293,45 1.000,00 4.600,00 739,30 -2.306,5505 Besondere Dienststellen der allgemeinen

Verwaltung1.739,30 2.293,45 1.000,00 4.600,00 739,30 -2.306,55

0600 Einrichtungen für die gesamte 52.000,00 59.728,51 52.000,00 76.000,00 0,00 -16.271,4906 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 52.000,00 59.728,51 52.000,00 76.000,00 0,00 -16.271,490 Allgemeine Verwaltung 412.272,73 954.474,49 367.000,00 855.315,00 45.272,73 99.159,49

1310 Freiwillige Feuerwehr - 13.173,35 187.592,64 12.700,00 186.569,00 473,35 1.023,6413 Feuerschutz 13.173,35 187.592,64 12.700,00 186.569,00 473,35 1.023,641 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13.173,35 187.592,64 12.700,00 186.569,00 473,35 1.023,64

2150 Grundschule Wellendingen 58.427,87 440.435,22 62.600,00 453.802,00 -4.172,13 -13.366,7821 Grund- und Hauptschulen sowie

Grundschulförderklassen58.427,87 440.435,22 62.600,00 453.802,00 -4.172,13 -13.366,78

2900 Schülerbeförderung 0,00 2.342,00 0,00 1.500,00 0,00 842,0029 Sonstiges 0,00 2.342,00 0,00 1.500,00 0,00 842,002 Schulen 58.427,87 442.777,22 62.600,00 455.302,00 -4.172,13 -12.524,78

3320 Musik- und Gesangvereine 0,00 15.643,90 0,00 16.893,00 0,00 -1.249,1033 Theater, Konzerte, Musikpflege 0,00 15.643,90 0,00 16.893,00 0,00 -1.249,10

3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 40,00 14.855,03 100,00 17.466,00 -60,00 -2.610,9734 Sonstige Kulturpflege 40,00 14.855,03 100,00 17.466,00 -60,00 -2.610,97

3700 Kirchturm, Uhren- und 0,00 160,65 0,00 200,00 0,00 -39,3537 Kirchen 0,00 160,65 0,00 200,00 0,00 -39,353 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 40,00 30.659,58 100,00 34.559,00 -60,00 -3.899,42

4320 Pflegeheim Wellendingen 233.222,69 -51.428,43 198.000,00 198.000,00 35.222,69 -249.428,434360 Soz.einricht.u.Dienste f.Aussi 35.823,60 0,00 0,00 0,00 35.823,60 0,0043 Soziale Einrichtungen 269.046,29 -51.428,43 198.000,00 198.000,00 71.046,29 -249.428,43

4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit 8.616,14 65.153,83 8.100,00 71.449,00 516,14 -6.295,174640 Kinderzentrum Wellendingen 693.273,88 1.424.968,86 495.140,00 1.362.328,00 198.133,88 62.640,8646 Einrichtungen der Jugendhilfe 701.890,02 1.490.122,69 503.240,00 1.433.777,00 198.650,02 56.345,69

4720 Förderung der Seniorenarbeit 0,00 2.740,58 100,00 2.750,00 -100,00 -9,42

Seite 30


7670 Festhalle Wellendingen 17.141,41 151.023,36 15.000,00 156.148,00 2.141,41 -5.124,647671 Bürgerhaus Wilflingen 3.205,37 68.677,47 1.500,00 69.554,00 1.705,37 -876,537672 Bürgerhaus Wellendingen 1.529,21 56.130,28 3.000,00 69.316,00 -1.470,79 -13.185,7276 Sonstige öffentliche Einrichtungen 21.875,99 275.831,11 19.500,00 295.018,00 2.375,99 -19.186,89

7710 Bauhof 448.076,13 448.076,13 446.615,00 446.615,00 1.461,13 1.461,1377 Hilfsbetriebe der Verwaltung 448.076,13 448.076,13 446.615,00 446.615,00 1.461,13 1.461,13

7800 Förderung der Land- und 8.310,09 166.597,19 7.000,00 167.878,00 1.310,09 -1.280,8178 Förderung der Land- und Fortwirtschaft 8.310,09 166.597,19 7.000,00 167.878,00 1.310,09 -1.280,81

7900 Fremdenverkehr, 0,00 302,52 0,00 0,00 0,00 302,527920 Förderung des Öffentl. Persone 0,00 1.424,68 0,00 0,00 0,00 1.424,6879 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von

Wirtschaft und Verkehr0,00 1.727,20 0,00 0,00 0,00 1.727,20


998.418,56 1.426.491,61 1.016.015,00 1.470.818,00 -17.596,44 -44.326,39

8100 Elektrizitätsversorgung 88.090,08 0,00 80.000,00 0,00 8.090,08 0,008130 Gasversorgung 14.342,29 0,00 15.000,00 0,00 -657,71 0,008150 Wasserversorgung 324.130,50 432.454,18 326.500,00 341.215,00 -2.369,50 91.239,1881 Versorgungsunternehmen 426.562,87 432.454,18 421.500,00 341.215,00 5.062,87 91.239,18

8550 Gemeindewald 248.156,16 141.153,38 208.482,00 155.862,00 39.674,16 -14.708,6285 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 248.156,16 141.153,38 208.482,00 155.862,00 39.674,16 -14.708,62

8700 Anteil Solaranlage Schule GbR 6.770,78 0,00 7.000,00 0,00 -229,22 0,0087 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6.770,78 0,00 7.000,00 0,00 -229,22 0,00

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 21.571,48 66.827,18 19.000,00 70.840,00 2.571,48 -4.012,828830 Sonstiges Grundvermögen -12.550,40 23.497,21 20.000,00 25.228,00 -32.550,40 -1.730,7988 Allgemeines Grundvermögen 9.021,08 90.324,39 39.000,00 96.068,00 -29.978,92 -5.743,618 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen690.510,89 663.931,95 675.982,00 593.145,00 14.528,89 70.786,95

9000 Steuern, allgemeine 8.147.064,31 3.539.924,65 6.652.770,00 3.339.830,00 1.494.294,31 200.094,6590 Steuern, allgemeine Zuweisungen und

allgemeine Umlagen8.147.064,31 3.539.924,65 6.652.770,00 3.339.830,00 1.494.294,31 200.094,65

9100 Sonstige allgemeine 1.257.740,10 3.076.165,20 1.257.889,00 1.436.395,00 -148,90 1.639.770,2091 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.257.740,10 3.076.165,20 1.257.889,00 1.436.395,00 -148,90 1.639.770,209 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.404.804,41 6.616.089,85 7.910.659,00 4.776.225,00 1.494.145,41 1.839.864,85

Summe 12.657.645,33 12.657.645,33 10.801.566,00 10.801.566,00 1.856.079,33 1.856.079,33

Seite 31


02 Hauptverwaltung 0,00 8.943,20 0,00 0,00 0,00 8.943,2006 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,000 Allgemeine Verwaltung 0,00 23.943,20 0,00 15.000,00 0,00 8.943,20

13 Feuerschutz 0,00 30.254,35 0,00 27.000,00 0,00 3.254,351 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0,00 30.254,35 0,00 27.000,00 0,00 3.254,35

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

0,00 29.355,53 0,00 30.000,00 0,00 -644,47

2 Schulen 0,00 29.355,53 0,00 30.000,00 0,00 -644,4746 Einrichtungen der Jugendhilfe 0,00 39.101,75 0,00 4.100,00 0,00 35.001,754 Soziale Sicherung 0,00 39.101,75 0,00 4.100,00 0,00 35.001,75

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 152.822,00 434.201,80 120.000,00 220.000,00 32.822,00 214.201,8062 Wohnungsbauförderung und

Wohnungsfürsorge1.027.186,00 947.625,31 800.000,00 250.000,00 227.186,00 697.625,31

63 Gemeindestraßen 242.996,50 798.490,45 162.000,00 513.600,00 80.996,50 284.890,456 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.423.004,50 2.180.317,56 1.082.000,00 983.600,00 341.004,50 1.196.717,56

70 Abwasserbeseitigung 44.218,02 654.100,00 80.000,00 627.600,00 -35.781,98 26.500,0077 Hilfsbetriebe der Verwaltung 10.000,00 215.651,79 20.000,00 190.000,00 -10.000,00 25.651,7979 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von

Wirtschaft und Verkehr0,00 79.669,27 0,00 45.000,00 0,00 34.669,27


54.218,02 949.421,06 100.000,00 862.600,00 -45.781,98 86.821,06

81 Versorgungsunternehmen 28.735,52 45.499,50 0,00 44.800,00 28.735,52 699,5085 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 2.121,60 29.251,18 0,00 11.900,00 2.121,60 17.351,1888 Allgemeines Grundvermögen 10.234,00 1.370,60 0,00 0,00 10.234,00 1.370,608 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen41.091,12 76.121,28 0,00 56.700,00 41.091,12 19.421,28

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.058.211,31 1.248.010,22 1.415.938,00 618.938,00 1.642.273,31 629.072,229 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.058.211,31 1.248.010,22 1.415.938,00 618.938,00 1.642.273,31 629.072,22

Summe 4.576.524,95 4.576.524,95 2.597.938,00 2.597.938,00 1.978.586,95 1.978.586,95

Seite 32

RECHENSCHAFTSBERICHT

1. AllgemeinesDie Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde am 15. Dezember 2016 vom Gemeinderat beschlossen, mit Erlass vom Landratsamt Rottweil bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich war.Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf:

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

gesamt- Lt.

Haushaltssatzung10.801.566,00 € 2.597.938,0

0 €13.399.504,00

€- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 €

0,00 €

0,00 €-insgesamt 10.801.566,00 € 2.597.938,0

0 €13.399.504,00

€

- lt. Rechnungsergeb

12.657.645,33 € 4.576.524,95 € 17.234.170,28 €

Abweichung 1.856.079,33 € 1.978.586,95 € 3.834.666,28 €

Weiter waren vorgesehenKreditaufnahmen

Verpflichtungs- ermächtigun- lt.

Haushaltssatzung0,00 € 0,00 €

- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 € 0,00 €-insgesamt 0,00 € 0,00 €

Genehmigt lt. Haushaltserlass Landratsamt

0,00 € 0,00 €

- lt. Rechnungsergebnis

0,00 € 0,00 €

Zuführungsraten

Vermögenshaushalt

Allg. Rücklage

Sonderrücklage- lt.

Haushaltssatzung1.415.938,00 € 343.935,00 € 0,00 €

- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 € 0,00 € 0,00 €-insgesamt 1.415.938,00 € 343.935,00 € 0,00 €

- lt. Rechnungsergebnis 3.058.211,31 € 973.007,10 € 0,00 €

Abweichung 1.642.273,31 € 629.072,10 € 0,00 €

Seite 33

2. PlanabweichungenBis zum Rechnungsabschluss ergaben sich folgende Planabweichungen (über 5.000 €)

2.1.Verwaltungshaushalt

2.1.1. Mehreinnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und Erläuterung Planansatz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung in €

1 4640

1721 Interkommunaler Kostenausgleich 3.000,00 € 9.085,49 € 6.085,49 €

1 4640

1570 Vermischte Einnahmen 0,00 € 6.438,99 € 6.438,99 €

1 8150

1510 Ersätze 0,00 € 7.442,50 € 7.442,50 €

1 8100

2200 Konzessionsabgabe EnBW 80.000,00 € 88.090,08 € 8.090,08 €

1 7000

1100 Abwassergebühr 300.000,00 € 308.554,36 € 8.554,36 €

1 4640

1512 Ersatz Mittagstisch 5.000,00 € 15.181,00 € 10.181,00 €

1 9000

0410 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft

0,00 € 10.836,10 € 10.836,10 €

1 6700

1510 Ersätze 2.000,00 € 13.173,42 € 11.173,42 €

1 9000

041010

Investitionspauschale 239.780,00 € 255.403,90 € 15.623,90 €

1 0300

2610 Säumniszuschläge u.a. 15.000,00 € 31.378,40 € 16.378,40 €

1 0200

1510 Ersätze 1.000,00 € 23.431,49 € 22.431,49 €

1 4640

1100 Gebühren Kindergarten 97.000,00 € 119.569,50 € 22.569,50 €

1 4640

1710 Zuweisungen vom Land 344.440,00 € 378.825,00 € 34.385,00 €

1 4360

1710 FAG - Integrationslastenausgleich 0,00 € 35.823,60 € 35.823,60 €

1 8550

1310 Holzerlöse 207.982,00 € 247.659,52 € 39.677,52 €

1 5610

1570 Vermischte Einnahmen 0,00 € 51.818,34 € 51.818,34 €

1 4640

1510 Ersätze Kindergarten 0,00 € 79.747,90 € 79.747,90 €

1 4640

1110 Gebühren Kinderkrippe 0,00 € 84.426,00 € 84.426,00 €

1 4320

1401 Miete Ausstattung Pflegeheim 0,00 € 89.900,38 € 89.900,38 €

1 9000

0100 Gemeindeanteil Einkommensteuer 1.686.220,00 €

1.804.587,06 € 118.367,06 €

1 9000

0030 Gewerbesteuer 4.000.000,00 €

5.372.828,35 € 1.372.828,35 €

Seite 34

2.1.2. Wenigereinnahmen



Abweichung in €

1 4320

1400 Mieteinnahmen Pflegeheim 198.000,00 € 139.671,31 € -58.328,69 €

1 4640

1120 Gebühren Kinderkrippe 45.000,00 € 0,00 € -45.000,00 €

1 8830

1430 Erbbauzins 12.000,00 € -21.016,32 € -33.016,32 €

1 9000

0010 Grundsteuer B 340.000,00 € 315.738,81 € -24.261,19 €

1 7000

1110 Niederschlagswassergebühr 170.000,00 € 152.498,25 € -17.501,75 €

1 8150

1100 Wasserzins 325.000,00 € 314.859,39 € -10.140,61 €

1 7500

1570 Vermischte Einnahmen 10.500,00 € 2.000,00 € -8.500,00 €

1 5610

1100 Benutzungsgebühr 17.000,00 € 10.153,65 € -6.846,35 €

1 7500

1100 Bestattungsgebühren 37.000,00 € 31.337,10 € -5.662,90 €

Seite 35

2.1.3. Mehrausgaben



Abweichung in €

1 2150

5910 Lehr-und Lernmittel 12.000,00 € 17.117,66 € 5.117,66 €

1 7710

5610 Dienst- und Schutzkleidung 3.000,00 € 8.374,93 € 5.374,93 €

1 2150

5965 Ganztagsbetreuung Haus Nazareth 50.000,00 € 55.426,94 € 5.426,94 €

1 4640

6559 Sachverständigenkosten ua. 0,00 € 5.450,00 € 5.450,00 €

1 2150

5969 Jugendbegleiter Aufwand 10.000,00 € 15.456,00 € 5.456,00 €

1 5610

6340 Beratungskosten 0,00 € 5.748,90 € 5.748,90 €

1 1310

6790 Innere Erstattung Bauhof 4.367,00 € 10.247,78 € 5.880,78 €

1 0200

5439 Strom, Wasser und Abwassergebühren

2.500,00 € 8.746,92 € 6.246,92 €

1 4640

5000 Unterhaltung der Kindergärten 5.000,00 € 11.798,61 € 6.798,61 €

1 0200

6720 Kostenerstattung an VG 4.000,00 € 10.862,03 € 6.862,03 €

1 0200

6519 Büro- und Geschäftsbedarf 25.000,00 € 32.471,35 € 7.471,35 €

1 4640


1 4640

5200 Geräte,Ausstattungsgegenstände 1.000,00 € 9.073,92 € 8.073,92 €

1 4640

6519 Büro- und Geschäftsbedarf 500,00 € 8.930,07 € 8.430,07 €

1 7710

5710 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf

2.500,00 € 11.050,09 € 8.550,09 €

1 4640

5962 Aufwand Mittagstisch 5.000,00 € 13.970,88 € 8.970,88 €

1 7710

5529 Unterhaltung und Instandsetzung Kfz 25.000,00 € 34.251,33 € 9.251,33 €

1 0000

6360 Gemeinschaftsveranstaltungen 500,00 € 10.310,64 € 9.810,64 €

1 7671


1 6700

5100 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung

10.000,00 € 20.037,44 € 10.037,44 €

1 8550

6270 Holzfällung und -aufbereitung 75.000,00 € 85.096,34 € 10.096,34 €

1 7800

5100 Unterhaltung der Feldwege 90.000,00 € 103.572,04 € 13.572,04 €

1 5610

5449 Abgaben und Versicherungen 2.500,00 € 17.770,44 € 15.270,44 €

1 7000

7130 Umlage an Abwasserzweckverband Primtal

110.500,00 € 127.514,40 € 17.014,40 €

1 4640

400000

SN PA Personalausgaben 1.054.000,00 €

1.076.423,01 € 22.423,01 €

1 815 6790 Innere Erstattung Bauhof 17.465,00 € 39.894,51 € 22.429,51 €

Seite 36

01 030

0400000

SN PA Personalausgaben 155.000,00 € 177.933,65 € 22.933,65 €

1 0200

400000


1 6100

6010 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung

10.000,00 € 35.702,10 € 25.702,10 €

1 8150

6260 Fremdwasserbezug 135.000,00 € 161.169,08 € 26.169,08 €

1 0000

400000


1 8150

5100 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes

20.000,00 € 59.755,03 € 39.755,03 €

1 6300

5100 Unterhaltung der Gemeindestrassen 30.000,00 € 109.320,26 € 79.320,26 €

1 4320

5301 Mietaufwand Ausstattung Pflegeheim 0,00 € 89.900,36 € 89.900,36 €

1 9000

8100 Gewerbesteuerumlage 805.880,00 € 1.077.177,31 € 271.297,31 €

1 9100

8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.415.938,00 €

3.058.211,31 € 1.642.273,31 €

2.1.4. Wenigerausgaben



Abweichung in €

1 4320

5300 Mietaufwand Pflegeheim 198.000,00 € -141.328,79 € -339.328,79 €

1 9000

8320 Kreisumlage 1.369.210,00 €

1.300.746,84 € -68.463,16 €

1 7000

6559 Sachverständigenkosten ua. 33.000,00 € 0,00 € -33.000,00 €

1 7710

400000

SN PA Personalausgaben 280.000,00 € 260.400,06 € -19.599,94 €

1 7800

6790 Innere Erstattung Bauhof 69.858,00 € 55.058,20 € -14.799,80 €

1 2150

5000 Unterhaltung der Schule u. Grundstück

22.500,00 € 12.494,52 € -10.005,48 €

1 0600

5310 Miete EDV-Anlage 14.000,00 € 4.123,60 € -9.876,40 €

1 2150

400000

SN PA Personalausgaben 158.000,00 € 149.480,00 € -8.520,00 €

1 8550

5110 Waldwegunterhaltung 12.000,00 € 3.719,05 € -8.280,95 €

1 8550

6280 Kulturkosten, Jungbestandspflege, Forstschutz

26.000,00 € 18.232,77 € -7.767,23 €

Seite 37

1 7000


1 5720


15.000,00 € 7.421,93 € -7.578,07 €

1 6300


1 2150

5419 Heizung, Brennstoffe 25.000,00 € 17.659,62 € -7.340,38 €

1 8810


1 7671

5419 Heizung, Brennstoffe 6.500,00 € 0,00 € -6.500,00 €

1 5610


1 7670


12.500,00 € 6.236,92 € -6.263,08 €

1 0600

6569 Datenverarbeitung 47.000,00 € 40.988,98 € -6.011,02 €

1 7710

5519 Treibstoffe, Schmierstoffe 20.000,00 € 14.199,92 € -5.800,08 €

1 1310

5529 Unterhaltung und Instandsetzung Kfz 7.000,00 € 1.437,32 € -5.562,68 €

1 8550


1 6100

6020 Entwicklungs- und Verkehrsplanung 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 €

Seite 38

2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Mehreinnahmen



Abweichung in €

2 8830

3400 Grundstückserlöse 0,00 € 10.234,00 € 10.234,00 €

2 8150

3500 Wasserversorgungsbeitrag 0,00 € 28.735,52 € 28.735,52 €

2 6151

3610 Zuweisungen vom Land Ortssanierung WI

0,00 € 152.822,00 € 152.822,00 €

2 6300

3620 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 € 183.632,50 € 183.632,50 €

2 6200

3400 Grundstückserlöse 800.000,00 € 1.027.186,00 € 227.186,00 €

2 9100

3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.415.938,00 €

3.058.211,31 € 1.642.273,31 €

2.2.2. Wenigereinnahmen



Abweichung in €

2 6150

3610 Zuweisungen vom Land Dorfsanierung

120.000,00 € 0,00 € -120.000,00 €

2 6300

3500 Erschließungsbeitrag 162.000,00 € 59.364,00 € -102.636,00 €

2 7000

3610 Zuweisungen vom Land 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 €

2 7000

3500 Entwässerungsbeitrag 60.000,00 € 44.218,02 € -15.781,98 €

2 7710

3450 Verkaufserlöse 20.000,00 € 10.000,00 € -10.000,00 €

2.2.3. Mehrausgaben



Abweichung in €

2 0210

9400 Hochbau 0,00 € 8.943,20 € 8.943,20 €

2 8550

9500 Tiefbaumassnahmen 0,00 € 17.351,18 € 17.351,18 €

2 7710

940001

Erwerb/Umbau Bauhof 0,00 € 25.651,79 € 25.651,79 €

2 7000

950054

WA Lembergstraße 0,00 € 26.500,00 € 26.500,00 €

2 4640

940007

Kinderkrippe WI 0,00 € 35.166,86 € 35.166,86 €

2 7900

9870 Zuschüsse für Investitionen 15.000,00 € 53.193,63 € 38.193,63 €

2 6300

950052

Radweg Wellendingen-Rottweil 0,00 € 46.508,66 € 46.508,66 €

2 6300

950042

Sanierung Schörzingerstraße 0,00 € 68.323,74 € 68.323,74 €

Seite 392 630

0950101

GE Bahnhof Erweiterung Straße 0,00 € 80.140,26 € 80.140,26 €

2 6300

950045

Baugebiet Berggarten 313.600,00 € 403.424,08 € 89.824,08 €

2 6151

940001

Ortssanierung Wilflingen 20.000,00 € 234.201,80 € 214.201,80 €

2 9100

9100 Zuführung an die allgemeine Rücklage

343.935,00 € 973.007,10 € 629.072,10 €

2 6200

9321 Grunderwerb 250.000,00 € 947.625,31 € 697.625,31 €

2.2.4. Wenigerausgaben

keine Wenigerausgaben über 5.000 € vorhanden.

Seite 40

3. Kassenreste

3.1. Die wesentlichsten Kassenreste sind (über 5.000 €)

3.1.1. Einnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und Erläuterung

Rechnungsjahr

1 0200

1510 Ersätze 5.098,12 €

1 1310

1510 Kostenersatz Feuerwehreinsätze

5.687,00 €

1 6700

1510 Ersätze 6.668,12 €

1 5610

1100 Benutzungsgebühr 6.965,55 €

1 4640

1710 Zuweisungen vom Land 8.800,00 €

1 9000

0220 Hundesteuer 9.175,13 €

1 5611

1100 Benutzungsgebühren 10.087,69 €

1 4640

1510 Ersätze Kindergarten 10.634,27 €

1 8150

1100 Wasserzins 33.012,85 €

1 9000

0010 Grundsteuer B 38.493,26 €

1 8550

1310 Holzerlöse 42.467,72 €

2 6300

3620 Zuweisungen vom Landkreis 115.632,50 €

1 0300

2610 Säumniszuschläge u.a. 128.007,48 €

1 9000

0030 Gewerbesteuer 133.017,30 €

1 9000

0100 Gemeindeanteil Einkommensteuer

270.104,89 €

2 6200

3400 Grundstückserlöse 549.861,00 €

3.1.2. Ausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und Erläuterung

Rechnungsjahr

2 5610

940001

Sanierung und Umbau Lemberghalle

-7.387,42 €

1 0000

400000

SN PA Personalausgaben 6.275,00 €

2 6150

940001

Dorfsanierung 8.633,71 €

1 2150

5965 Ganztagsbetreuung Haus Nazareth

17.926,94 €

2 620 9321 Grunderwerb 39.480,00 €

Seite 410

1 9000

8100 Gewerbesteuerumlage 277.545,64 €

3.2 Die Kassenreste betragen insgesamtEinnahm

enAusgabenRechnungsjahr Rechnungsjahr

im Verwaltungshaushalt 724.045,21 € 333.356,80 €im Vermögenshaushalt 666.704,79 € 863.583,37 €

Seite 42

4. Haushaltsreste

4.1 Einnahme-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2017 wurden keine Einnahme-Haushaltsreste gebildet.

4.2 Ausgabe-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2017 wurden folgende Ausgabe-Haushaltsreste im Vermögenshaushalt gebildet:

Haushaltstelle Bezeichnung

Haushaltsrest 2017

2.0600 .9350Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV

8.946,73

2.6150 .940001Dorfsanierung

292.347,41

2.6300 .950041Baugebiet Unter Elben

16.320,13

2.6300 .950054WA Lembergstraße

263.884,55

2.6300 .950055Sanierung Brücke im Bint

150.000,00

2.7000 .9351Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO

100.000,00

2.7000 .950042Sanierung Schörzingerstraße Kanal

15.182,77

2.7000 .950045Baugebiet Berggarten

117.300,00

2.7000 .950101GE Bahnhof Erweiterung Kanal

39.000,00

2.7000 .9830Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primtal

80.675,06

2.7710 .9350Erwerb von bewegl. Vermögen

123.620,59

2.8150 .950042Wasserleitungserneuerung Schörzingerstraße

70.235,27

2.8150 .950045Baugebiet Berggarten

15.820,86

2.8150 .950054WA Lembergstraße

24.326,62

2.8550 .950001Waldwegverbesserungen

11.900,00

Summe Sachbuchteil 1 0,00Summe Sachbuchteil 2 Einnahmen 0,00Summe Sachbuchteil 2 Ausgaben 1.329.559,99Summe Sachbuchteil 3 0,00Summe 1.329.559,99

Die Maßnahmen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen.

Seite 43

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Gemeinderat stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall noch nicht geschehen ist, nach § 84 Gem0 zu.

6. Abschluss der Sammelnachweise

6.1 AllgemeinesAlle Ausgaben innerhalb eines Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dienen der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel.

6.2 Die Sammelnachweise wurden sorgfältig bewirtschaftet und schlossen wie folgt ab:

Planansatz2018

Soll2017

Differenz2017

Planansatz 2017

Rechnungs-ergebnis

2016

Rechnungs-ergebnis

2015

Rechnungs-ergebnis

20146.2.

1 4000 - Personalausgaben 2.402.000,00 €

2.206.508,08 €

-63.508,08

€2.143.000,0

0 €1.875.704,2

5 €1.801.403,4

0 €1.731.122,6

4 €6.2.

2 5419 - Heizung, Brennstoffe 104.900,00 € 84.261,73 € 23.138,27

€107.400,00

€ 87.660,81 € 94.110,55 € 96.333,92 €6.2.

3 5429 - Reinigung, Müllabfuhr 38.650,00 € 38.376,36 € 2.673,64 € 41.050,00 € 35.220,49 € 32.892,47 € 37.931,80 €

6.2.4 5439 - Strom, Wasser 138.300,00

€130.115,78

€9.184,22

€139.300,00

€152.232,50

€123.762,84

€155.837,82

€6.2.

55449 - Abgaben, Versicherungen 39.000,00 € 48.552,50 €

-10.602,50

€37.950,00 € 35.254,26 € 37.331,94 € 43.739,64 €

6.2.6

5519 - Treib.- u. Schmierstoffe, KfZ 23.000,00 € 15.935,08 € 6.564,92

€ 22.500,00 € 13.949,67 € 13.110,08 € 16.196,02 €6.2.

7 5529 - Unterhaltung Kfz 32.000,00 € 36.782,13 € -4.782,13 € 32.000,00 € 38.569,76 € 23.746,77 € 39.317,17 €

6.2. 5539 - Steuern, Versicherungen 7.500,00 € 6.797,25 € -297,25 € 6.500,00 € 6.315,82 € 5.829,07 € 5.971,61 €

Seite 44

8 Kfz6.2.

9 6519 - Bürobedarf 34.000,00 € 52.111,62 €-

16.611,62 €

35.500,00 € 37.461,98 € 37.611,46 € 35.808,64 €

6.2.10

6529 - Post-/Fernmeldegebühren 23.000,00 € 26.329,55 € -1.329,55

€ 25.000,00 € 26.680,73 € 19.400,50 € 24.564,91 €6.2.11

6539 - Öffentliche Bekanntmachungen 7.000,00 € 7.144,39 € -2.644,39

€ 4.500,00 € 12.508,72 € 1.323,76 € 2.571,84 €6.2.12 6549 - Dienstreisen 7.100,00 € 6.481,46 € 618,54 € 7.100,00 € 6.544,23 € 2.987,81 € 4.273,23 €

6.2.13

6559 - Sachverständige, Gerichtskosten 31.500,00 € 16.986,09 € 22.513,91

€ 39.500,00 € 22.960,29 € 4.111,89 € 26.235,71 €6.2.14 6569 - Datenverarbeitung 60.800,00 € 50.525,45 € 8.274,55

€ 58.800,00 € 68.368,74 € 45.110,93 € 58.226,68 €

Hauhalts-stelle Kontenbezeichnung Planansatz

2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017

Tatsächliche Ausgaben

2016

TatsächlicheAusgaben

2015


20141 1310 1770 Spenden 100,00 € 2.950,00 € 2.850,00 € 100,00 € 60,00 € 360,00 € 310,00 €

1 1310 5200 Geräte Ausrüstung Wellendingen 3.600,00 € 4.872,97 € -1.472,97 € 3.400,00 € 5.802,99 € 4.774,45 € 5.154,18 €1 1310 5201 Geräte Ausrüstung Wilflingen 2.500,00 € 2.650,45 € -350,45 € 2.300,00 € 661,28 € 638,30 € 2.182,86 €1 1310 5210 Zentrale Feuerwehrwerkstatt 5.600,00 € 2.935,98 € 2.664,02 € 5.600,00 € 6.754,56 € 9.293,95 € 5.701,10 €1 1310 5519 Treibstoffe, Schmierstoffe 2.500,00 € 1.735,16 € 764,84 € 2.500,00 € 2.316,61 € 1.335,47 € 2.540,91 €1 1310 5529 Unterhaltung Kfz 5.000,00 € 1.437,32 € 5.562,68 € 7.000,00 € 3.925,25 € 4.314,55 € 6.416,48 €1 1310 5539 Steuern/Versicherung Kfz 1.500,00 € 1.452,52 € 47,48 € 1.500,00 € 948,17 € 1.452,52 € 1.126,89 €1 1310 5610 Dienst/Schutzkleidung Wellendingen 3.000,00 € 4.491,43 € -491,43 € 4.000,00 € 3.564,78 € 4.786,72 € 1.183,90 €1 1310 5611 Dienstkleidung Wilflingen 2.800,00 € 4.795,88 € -1.995,88 € 2.800,00 € 4.030,82 € 159,40 € 942,61 €1 1310 5620 Aus- und Fortbildung 5.000,00 € 5.866,70 € -866,70 € 5.000,00 € 6.326,09 € 8.492,76 € 3.432,93 €1 1310 5630 Führerscheinkosten Wellendingen 1.000,00 € 107,50 € 392,50 € 500,00 € 2.848,57 € 161,29 € 107,50 €1 1310 5631 Führerscheinkosten Wilflingen 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 228,75 € 0,00 € 0,00 €1 1310 5830 Ehrungen, Jubiläen 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1 1310 6519 Büro- und Geschäftsbedarf 400,00 € 645,52 € -245,52 € 400,00 € 321,22 € 350,12 € 542,74 €1 1310 6549 Dienstreisen 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1 1310 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 200,00 € 453,20 € -253,20 € 200,00 € 417,10 € 444,38 € 381,92 €

2 1310 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 10.000,00 € 30.254,35 € -3.254,35 € 27.000,00 € 7.299,22 € 7.299,22 € 15.103,09 €

Zwischensumme Ausgaben 44.400,00 € 61.698,98 € 1.301,02 € 63.000,00 € 45.445,41 € 43.503,13 € 44.817,11 €Zwischensumme Einnahmen 100,00 € 2.950,00 € 2.850,00 € 100,00 € 60,00 € 360,00 € 310,00 €

Summe -44.300,00 € -58.748,98 € 4.151,02 € -62.900,00 € -45.385,41 € -43.143,13 € -44.507,11 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033Budget-Kosten pro Einwohner: 18,62 € 14,50 € 14,12 € 14,67 €

nachrichtlichGesamtkosten Feuerwehr:* 204.673,64 € 191.473,54 € 174.378,68 € 152.129,85 €Gesamtkosten Feuerwehr pro EW:* 64,85 € 61,19 € 57,08 € 50,16 €

* von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Einsätze, Zuschuss Land etc.

Seite 45

7. Budgets der Gemeinde Wellendingen

7.1 AllgemeinesFür die freiwillige Feuerwehr, die Schule sowie den Kindergarten werden Budgets zur Verfügung gestellt. Diese gilt es von den Verantwortlichen sparsam zu bewirtschaften. Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

7.2 Die Budgets schlossen wie folgt ab:

7.2.1 Feuerwehr

Das Budget wurde nicht überzogen.

Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.


2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017


2016


2015


20141 2150 1770 Spenden 500,00 € 0,00 € -500,00 € 500,00 € 548,24 € 548,24 € 96,27 €

1 2150 5210 Fotokopiergerät 1.500,00 € 1.962,73 € -462,73 € 1.500,00 € 1.374,34 € 1.018,50 € 1.317,10 €1 2150 5220 EDV-Anlage 4.500,00 € 3.879,62 € -379,62 € 3.500,00 € 3.275,58 € 2.859,26 € 2.805,04 €1 2150 5230 Schuleinrichtung, Turnen 2.000,00 € 585,63 € 214,37 € 800,00 € 2.117,38 € 472,48 € 371,79 €1 2150 5910 Lehr- und Unterrichtsm. 16.000,00 € 17.117,66 € -5.117,66 € 12.000,00 € 15.269,01 € 12.903,52 € 2.098,41 €1 2150 5920 Lernmittel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.937,94 € 8.377,14 €1 2150 5925 Beschaffungen aus Spenden 500,00 € 480,31 € 19,69 € 500,00 € 0,00 € 421,87 € 766,56 €1 2150 5930 Schülerbücherei 500,00 € 500,26 € -100,26 € 400,00 € 0,00 € 9,49 € 12,90 €1 2150 5940 Hauswerk 1.000,00 € 441,95 € 358,05 € 800,00 € 514,90 € 461,99 € 620,17 €1 2150 5950 Schulveranst./auszeichnung 2.100,00 € 366,94 € -66,94 € 300,00 € 276,89 € 247,64 € 252,39 €1 2150 5960 Ganztagsbetreuung Schule 500,00 € 207,34 € 292,66 € 500,00 € 539,83 € 321,99 € 264,32 €1 2150 6519 Büro- und Geschäftsbedarf 2.200,00 € 4.312,24 € -2.112,24 € 2.200,00 € 2.416,06 € 1.490,79 € 1.503,14 €1 2150 6529 Post- u. Fernmeldegeb 1.300,00 € 1.494,01 € -194,01 € 1.300,00 € 1.216,07 € 1.229,85 € 1.250,45 €1 2150 6539 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1 2150 6549 Dienstreisen 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 21,50 €1 2150 6680 Vermischte Ausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 69,83 €1 2900 6390 Kosten Schülerbeförderung 1.500,00 € 2.342,00 € -842,00 € 1.500,00 € 0,00 €

2 2150 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 23.600,00 € 29.355,53 € 644,47 € 30.000,00 € 7.104,73 € 6.387,08 € 10.946,72 €

Zwischensumme Ausgaben 57.400,00 € 63.046,22 € -7.546,22 € 55.500,00 € 34.904,79 € 31.762,40 € 30.677,46 €Zwischensumme Einnahmen 500,00 € 0,00 € -500,00 € 500,00 € 548,24 € 548,24 € 96,27 €

Summe -56.900,00 € -63.046,22 € -8.046,22 € -55.000,00 € -34.356,55 € -31.214,16 € -30.581,19 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033Schüler laut Schulstatistik: 137 142 143 146

Budget-Kosten pro Einwohner:* 19,98 € 10,98 € 10,22 € 10,08 €Budget-Kosten pro Schüler: 460,19 € 241,95 € 218,28 € 209,46 €

nachrichtlichGesamtkosten Schule:** 413.704,88 € 387.301,93 € 347.625,62 € 389.486,66 €Gesamtkosten Schule pro EW: 131,09 € 123,78 € 113,79 € 128,42 €Gesamtkosten Schule pro Schüler: 3.019,74 € 2.727,48 € 2.430,95 € 2.667,72 €

* nicht enthalten sind die Kosten für Ganztagesbetreuung; Diese sind im Budget Jugendbetreuung ersichtlich** von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Zuschuss Land, Ersatz Mittagstisch und Bläserklasse


2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017


2016


2015


20141 2150 1770 Spenden Ganztagesbetreuung Schule 500,00 € 2.837,50 € 2.337,50 € 500,00 € 10.377,35 € 1.910,00 € 1.750,00 €1 4600 1770

1 2150 59631 2150 5964

1 4600 635014600 6519 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zwischensumme Ausgaben 2.200,00 € 1.131,09 € 1.068,91 € 2.200,00 € 1.298,79 € 1.266,22 € 499,00 €Zwischensumme Einnahmen 1.500,00 € 2.837,50 € 2.337,50 € 1.500,00 € 10.377,35 € 1.910,00 € 1.750,00 €

Summe -700,00 € 1.706,41 € 3.406,41 € -700,00 € 9.078,56 € 643,78 € 1.251,00 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033Budget-Kosten pro Einwohner:* -0,54 € -2,90 € -0,21 € -0,41 €

nachrichtlichGesamtkosten Jugendhäuser:** 56.537,69 € 63.635,61 € 71.289,54 € 55.448,86 €Gesamtkosten Jugendhäuser pro EW: 17,91 € 20,34 € 23,34 € 18,28 €

* die Personalausgaben für die Ganztagesbetreuung der Schule werden unter den Gesamtausgaben der Schule geführt.** von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Zuschuss Land, Ersätze

Seite 46

7.2.2 Schule

Überplanmäßige Ausgaben wurden nach Rücksprache mit der Verwaltung getätigt.


7.2.3 Ganztagesbetreuung und Jugendhäuser


2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017


2016


2015


20141 4640 1770 Spenden Wellendingen 500,00 € 0,00 € -500,00 € 500,00 € 1.515,88 € 448,24 € 846,27 €1 4640 1771 Spenden Wilflingen 200,00 € 0,00 € -200,00 € 200,00 € 3.353,93 € 0,00 € 450,00 €

1 4640 5230 Geräte, Spiel-und Bastelmaterial We 1.000,00 € 9.073,92 € -8.073,92 € 1.000,00 € 1.593,12 € 2.218,15 € 4.187,71 €1 4640 5230 10 … aus Spenden We 4.000,00 € 3.225,55 € 774,45 € 4.000,00 € 2.935,36 € 514,69 € 418,94 €1 4640 5230 50

1 4640 52311 4640 5231 10

1 4640 56201 4640 63601 4640 65191 4640 65291 4640 6549

2 4640 9350

Zwischensumme Ausgaben 24.800,00 € 33.443,65 € -15.543,65 € 17.900,00 € 13.448,23 € 12.899,55 € 15.197,45 €Zwischensumme Einnahmen 700,00 € 0,00 € -700,00 € 700,00 € 4.869,81 € 448,24 € 1.296,27 €

Summe -24.100,00 € -33.443,65 € -16.243,65 € -17.200,00 € -8.578,42 € -12.451,31 € -13.901,18 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033angemeldete Kinder zum 01.03. 115 95 96 134

Budget-Kosten pro Einwohner: 10,60 € 2,74 € 4,08 € 4,58 €Budget-Kosten pro Kind: 290,81 € 90,30 € 129,70 € 103,74 €

nachrichtlichGesamtkosten Kindergärten:* 770.796,73 € 493.654,21 € 476.795,63 € 179.690,77 €Gesamtkosten KiGa's pro EW: 244,23 € 157,77 € 156,07 € 59,25 €Gesamtkosten KiGa's pro Kind: 6.702,58 € 5.196,36 € 4.966,62 € 1.340,98 €

* von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Zuschuss Land, Gebühren, Ersätze


2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017


2016


2015


20141 2150 1770 Spenden Ganztagesbetreuung Schule 500,00 € 2.837,50 € 2.337,50 € 500,00 € 10.377,35 € 1.910,00 € 1.750,00 €1 4600 1770

1 2150 59631 2150 5964

1 4600 635014600 6519 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zwischensumme Ausgaben 2.200,00 € 1.131,09 € 1.068,91 € 2.200,00 € 1.298,79 € 1.266,22 € 499,00 €Zwischensumme Einnahmen 1.500,00 € 2.837,50 € 2.337,50 € 1.500,00 € 10.377,35 € 1.910,00 € 1.750,00 €

Summe -700,00 € 1.706,41 € 3.406,41 € -700,00 € 9.078,56 € 643,78 € 1.251,00 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033Budget-Kosten pro Einwohner:* -0,54 € -2,90 € -0,21 € -0,41 €

nachrichtlichGesamtkosten Jugendhäuser:** 56.537,69 € 63.635,61 € 71.289,54 € 55.448,86 €Gesamtkosten Jugendhäuser pro EW: 17,91 € 20,34 € 23,34 € 18,28 €

* die Personalausgaben für die Ganztagesbetreuung der Schule werden unter den Gesamtausgaben der Schule geführt.** von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Zuschuss Land, Ersätze

Seite 47


7.2.4 Kindergarten


2018Soll

2017Differenz

2017Planansatz 2017


2016


2015


20141 4640 1770 Spenden Wellendingen 500,00 € 0,00 € -500,00 € 500,00 € 1.515,88 € 448,24 € 846,27 €1 4640 1771 Spenden Wilflingen 200,00 € 0,00 € -200,00 € 200,00 € 3.353,93 € 0,00 € 450,00 €

1 4640 5230 Geräte, Spiel-und Bastelmaterial We 1.000,00 € 9.073,92 € -8.073,92 € 1.000,00 € 1.593,12 € 2.218,15 € 4.187,71 €1 4640 5230 10 … aus Spenden We 4.000,00 € 3.225,55 € 774,45 € 4.000,00 € 2.935,36 € 514,69 € 418,94 €1 4640 5230 50

1 4640 52311 4640 5231 10

1 4640 56201 4640 63601 4640 65191 4640 65291 4640 6549

2 4640 9350

Zwischensumme Ausgaben 24.800,00 € 33.443,65 € -15.543,65 € 17.900,00 € 13.448,23 € 12.899,55 € 15.197,45 €Zwischensumme Einnahmen 700,00 € 0,00 € -700,00 € 700,00 € 4.869,81 € 448,24 € 1.296,27 €

Summe -24.100,00 € -33.443,65 € -16.243,65 € -17.200,00 € -8.578,42 € -12.451,31 € -13.901,18 €

Einwohner laut Einwohnerstatistik: 3.156 3.129 3.055 3.033angemeldete Kinder zum 01.03. 115 95 96 134

Budget-Kosten pro Einwohner: 10,60 € 2,74 € 4,08 € 4,58 €Budget-Kosten pro Kind: 290,81 € 90,30 € 129,70 € 103,74 €

nachrichtlichGesamtkosten Kindergärten:* 770.796,73 € 493.654,21 € 476.795,63 € 179.690,77 €Gesamtkosten KiGa's pro EW: 244,23 € 157,77 € 156,07 € 59,25 €Gesamtkosten KiGa's pro Kind: 6.702,58 € 5.196,36 € 4.966,62 € 1.340,98 €

* von den Gesamtkosten sind alle Einnahmen bereits abgezogen, v.a. Zuschuss Land, Gebühren, Ersätze

Seite 48

Das Budget wurde teilweise deutlich überzogen.

Dies geschah nach Rücksprache mit der Verwaltung. Insbesondere die durch den GR genehmigten überplanmäßigen Ausgaben für die Umwandlung von Kindergartenräumen in Kinderkrippenräume am Standort Wilflingen hat sich bemerkbar gemacht. Die beantragten und bewilligten Zuschüsse für diese Maßnahme werden voraussichtlich im Juni 2018 ausbezahlt.

Das Budget der Kindergärten wurde sorgfältig bewirtschaftet.

8. Kredite

8.1 Kreditaufnahmen

Seite 49

Zum Jahresanfang 2017 betrug der Schuldenstand 2.013.881,88 €. Im Jahre 2017 wurde kein Kredit aufgenommenIm Jahr 2017 wurden 275.003,12 € getilgt. Der Schuldenstand sinkt deshalb zum Jahresende auf 1.738.878,76 €.

8.2 UmschuldungenIm Jahre 2017 haben keine Umschuldungen stattgefunden.

8.3 Außerordentliche TilgungenIm Jahre 2017 wurde keine außerordentliche Tilgung vorgenommen.

8.4 KassenkrediteDie Liquidität der Gemeindekasse konnte während des ganzen Jahres ohne Kassenkredite gewährleistet werden. Rücklagen – die zur Verstärkung der Kassenliquidität beitragen sollen – konnten in 2017 deutlich aufgefüllt werden. Dies ist erfreulich und hilft, auch in den kommenden Jahren die Kassenliquidität zu gewährleisten.In der Vergangenheit sowie bei den aktuellen Geldanlagen wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Anlage sowie auf die rechtzeitige Verfügbarkeit gelegt.

8.5 Entwicklung der ZinsenDas Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf die Gemeinde hat dies Auswirkungen nicht nur im Bereich der Kassenkreditzinsen, sondern auch bei der Geldanlage gehabt, da die Zinsen selbst im Jahresbereich durchweg unter die 2% Marke fielen; ein vor Jahren kaum vorstellbarer niederer Wert.

Der Kredit i.H.v. 1.000.000,00 € in 2015 konnte so zu einem Zinssatz von 0,63 % pro Jahr verbindlich über 10 Jahre (entspricht der Laufzeit) aufgenommen werden.Die in vergangenen Jahren aufgenommenen Darlehen der Gemeinde haben Zinsfestschreibungen bis 15. Februar 2023, 15. August 2023 bei einer Laufzeit bis jeweils 2023. Beide Darlehen sind dann vollständig getilgt.

Das in 2015 aufgenommene Darlehen hat eine Zinsfestschreibung bis zum 30.12.2024 bei gleicher Laufzeit und ist dann vollständig getilgt.

Seite 50

8.6 Entwicklung der Schulden

Kreditart Stand am 1.1.2017 Zugang Abgang Stand am

31.12.2017Bund, LAF, ERP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €sonst. öffentl. Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kreditmarkt 2.013.881,88 € 0,00 € 275.003,12 € 2.013.881,88 €GESAMT 2.013.881,88 € 0,00 € 275.003,12 € 1.738.878,76 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt zum

01.01.2017 638,11 €31.12.2017 550,97 €

bei 3.156 Einwohnern am 30.06.2017

8.7 Entwicklung der Festbetrags-Kassenkredite

Die Festbetrags-Kassenkredite entwickelten sich wie folgt:

Stand am 1.1.2017 Zugang Abgang Stand am

31.12.2017Kassenkredit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

.

Seite 51

8.8 Stand der Abschreibungsdarlehen

Der Stand der Abschreibungsdarlehen stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2017 Zugang Abgang Stand am

31.12.2017

Festhalle Wellendingen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lemberghalle Wilflingen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Stand WohnungsbaudarlehenDie Gemeinde übernimmt für bestimmte Darlehen der Landeskreditbank zur Wohnraum-förderung die Ausfallhaftung in Höhe von 1/3 des der LAKRA ausgefallenen Betrages.Rechtsgrundlage hierfür ist §88 Abs. 5 GemO, der wie folgt lautet:(5) Hat die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehns oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zuge-stimmt, so hat sie der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus dem Bau-darlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Wenn die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus eine Bürgschaft für Darlehn übernommen oder ein Darlehn gewährt hat, kann die Landeskreditbank Baden-Württemberg die Ausfallhaftung teilweise übernehmen.Nach Mitteilung der Landeskreditbank zeigt sich folgende Entwicklung:

Mitteilung vom

07.01.2018 03.01.2017 03.01.2016 03.01.2015

Seite 52

Stand zum

31.12. bewilligter

Darlehensbetrag

Restschuld

2017

723.729,12 €

394.946,06 €

31

2016

723.729,12 €

426.742,91 €

31

2015

824.453,62 €

462.395,57 €

34

2014

824.453,62 €

496.453,62 €

34

Seite 53

10. Rücklagen

10.1 Allgemeine RücklageDer Stand der allgemeinen Rücklage war am 01.01.2017Entnommen wurden im Laufe des JahresAuf Grund des Rechnungsergebnisses wurden zugeführtDer Stand beträgt somit zum 31.12.2017Der Mindestbetrag der allg. Rücklage beträgt

1.621.038,16€

0,00 €

00973.007,10€2.594.045,26 €210.068,62

€

10.2 Sonderrücklagen

Die Gemeinde hatte im Jahr 2017 keine Sonderrücklagen.

Seite 54

11. Beteiligungen

11.1 Beteiligung an ZweckverbändenDie Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

Stand am1.1.2017

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2017

Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

398.136,63 €

0,00 €

0,00 €

398.136,63 €

ZweckverbandBodensee-Wasserversorgung

29.050,00 €

0,00 €

0,00 €

29.050,00 €

Regionales RechenzentrumReutlingen

3.728,02 €

0,00 €

0,00 €

3.728,02 €

GESAMT 430.914,65 €

0,00 €

0,00 €

430.914,65 €

11.2 Sonstige BeteiligungenDie Gemeinde ist an der Kreisbaugenossenschaft und an der Volksbank Rottweil beteiligt.

Stand am 1.1.2017

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2017

Kreisbaugenossenschaft

255,65 €

0,00 €

0,00 €

255,65 €

Volksbank Rottweil

750,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

GESAMT 1.005,65 €

0,00 €

0,00 €

1.005,65 €

11.3 Beteiligung an der Solar GbR SchuleDie Gemeinde ist an der Solar GbR Schule beteiligt.

Stand am 1.1.2017

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2017

Seite 55

Solar GbR Schule

67.428,75 €

0,00 €

0,00 €

67.428,75 €

GESAMT 67.428,75 €

0,00 €

0,00 €

67.428,75 €

Seite 56

12. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr über 5.000,- Euro

Haushaltsstelle

Bezeichung Soll

2 0210

9400 Treppenlift Bürgerhaus 8.943,20 €

2 8550

950001

HH-Rest auf Waldwegverbesserungen 11.900,00 €

2 0600

9350 HH-Rest auf EDV-Beschaffungen 15.000,00 €

2 8550

9500 Waldwegeverbesserung 17.351,18 €

2 7710

940001

Bauhof Außengelände 25.651,79 €

2 7920

9350 Anschaffung N!-Region: Bürgerbus 26.475,64 €

2 7000

950054

WA Lembergstraße 26.500,00 €

2 2150

9350 Schule: Erwerb von bewegl. Vermögen 29.355,53 €

2 1310

9350 Feuerwhr: Erwerb von bewegl. Vermögen 30.254,35 €

2 4640

940007

KiTa WI: Umwandlung einer Gruppe in Krippe 35.166,86 €

2 8150

950045

Baugebiet Berggarten 44.800,00 €

2 6300

950052

Radweg Wellendingen-Rottweil 46.508,66 €

2 6300

950041

HH-Rest und tats. Auf Baugebiet Unter Elben 50.000,00 €

2 7900

9870 Zuschüsse für Investitionen (Famile und erneuerbare Energien

53.193,63 €

2 6300

950042

Sanierung Schörzingerstraße 68.323,74 €

2 6300

950101

GE Bahnhof Erweiterung Straße 80.140,26 €

2 7000

9351 HH-Rest auf Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO 100.000,00 €

2 6300

950055

HH-Rest auf Sanierung Brücke im Bint 150.000,00 €

2 7000

950101

HH-Rest und tats. auf GE Bahnhof Erweiterung Kanal 150.000,00 €

2 7000

9830 HH-Rest und tats. auf Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primtal

176.000,00 €

2 7710 9350 HH-Rest und tats. auf Erwerb von bewegl. Vermögen

190.000,00 €

26150

940001

HH-Rest auf Dorfsanierung WE 200.000,00 €

27000

950045

HH-Rest und tats. auf Baugebiet Berggarten 201.600,00 €

2 6151 940001 Ortssanierung Wilflingen234.201,8

0 €

2 9100 9771 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt275.003,1

2 €

2 6300 950045 Baugebiet Berggarten403.424,0

8 €

Seite 57

2 6200 9321 Grunderwerb947.625,3

1 €

2 9100 9100 Zuführung an die allgemeine Rücklage973.007,1

0 €

Seite 58

13. Finanzielle Lage der GemeindeMit den Investitionen des Jahres 2017 wurde die Leistungskraft der Gemeinde erneut herausgestellt. Eine überragende Gewerbesteuer ermöglichte zudem außer- und überplanmäßige Ausgaben in größerem Ausmaß. Der Rücklage konnten darüber hinauß weitere 973.007,10 € zugeführt werden. Dies verdeutlicht, dass 2017 ein überaus erfolgreiches Jahr für die Gemeinde Wellendingen gewesen ist.

Der Haushalt muss dennoch ständig auf die Notwendigkeit einzelner Ausgaben hin überprüft und hinterfragt werden. Die Gemeinde ist mit ihren Einrichtungen für die Zukunft zwar sehr gut aufgestellt. Die Folgekosten müssen von der Gemeinde jedoch getragen werden können.

Im Gegenzug gilt es, sämtliche Einnahmequellen – Entgelte und Gebühren sowie schließlich Steuermittel - konsequent auszuschöpfen.

An dieser Stelle sei an die Bemerkungen aus dem Genehmigungserlass zum Haushalt 2015 erinnert:„Um die notwendigen finanziellen Handlungsspielräume für eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, werden seitens der Gemeinde kurz- bis mittelfristige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für notwendig erachtet; den derzeitigen und absehbaren finanzwirtschaftlichen Belastungen soll dabei angemessen Rechnung getragen werden.“

Kreditmittel sollten – auch in Zeiten einer derartigen Niederzinsphase – entsprechend der Haushaltsgrundsätze die letzte Einnahmequelle bedeuten, da sie eine Belastung für die Zukunft darstellen. In den vergangenen Jahren mussten vermehrt Investitionskredite aufgenommen werden. Zuletzt in 2015. Ab dem Jahr 2016 bis 2024 werden deshalb jährlich 275.003 € alleine für die Tilgung von Krediten bereitgestellt werden müssen.

Die Kassenlage der Gemeinde Wellendingen war während des gesamten Jahres 2017 ohne Aufnahme von Kassenkrediten stabil. Insbesondere die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen ermöglichten dies. Die allgemeine Rücklage war bis 2016 nur knapp über der gesetzlichen Mindestrücklage. Durch das gute Ergebnis 2016 und nun durch das sehr gute Ergebnis 2017 konnte die allg. Rücklage auf 2.594.045,26 € aufgestockt werden, sodass die kommenden Kassenjahre zunächst ohne Kassenkredite abgewickelt werden können sollten.

Zudem kann die allg. Rücklage eine Hilfe sein, sollten unerwartete Ereignisse die Gemeinde kurzfristig zum handeln zwingen.

Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde sehr gut und die Finanzen sind geordnet.

Seite 59

14. Stiftungen und Vermächtnisse

14.1 Rio-Geiselmann-StiftungDer 1998 verstorbene Willi Geiselmann hat verfügt, dass sein restliches Vermögen nach Abzug eines Vermächtnisses von 200.000 DM auf die Dauer von 99 Jahren sicher und fest angelegt werden muss. Der Zinsertrag wird jährlich unter den vom Stiftungsrat im Einzelnen, entsprechend dem verfügten Willen des Stifters, festgelegten Wellendinger und Wilflinger Vereinen in gleichen Teilen aufgeteilt. Die jährlich anfallenden Grabpflegekosten für das Grab von Pauline und August Geiselmann werden per Stiftungsrat-Beschluss vor jeder Neuanlage des Stiftungskapitals dem Kapital entzogen um die Pflegekosten in den darauffolgenden Jahren bezahlen zu können.Nach Ablauf der 99 Jahre soll das Stiftungskapital zu 50% an die Gemeinde Wellendingen, zu 25% an die Kirchengemeinde Wellendingen und zu 25% an den Tierschutzverein Rottweil aufgeteilt werden.

Kapital

Stand 01.01.

Grabpflegekosten

EntnahmeStand 31.12.

2014 206.337,31 € 630,00 € 205.707,3

1 €2015 205.707,3

1 € 130,00 € 205.577,31 €

2016 205.577,31 € 130 205.447,3

1 €2017 205.447,3

1 € 260 205.187,31 €

2018 205.187,31 € 130 205.057,3

1 €2019 205.057,3

1 €2020

Zinsen

nicht ausgeschütteter Zins

aus VorjahrZinsertrag

Ausschüttung an Vereine

Stand 31.12.

2014 0,53 € 2.682,39

€2.682,80

€ 0,12 €

2015 0,12 € 1.439,95 € 1.440,01 € 0,06 €

2016 0,06 € 820,03 € 820,04 € 0,05 €2017 0,05 € 205,47 € 205,39 € 0,13 €2018 0,13 € 41,30 € 41,42 € 0,01 €2019 0,01 €2020

Seite 60

14.2 Vermächtnis Willi GeiselmannIm Rahmen seiner letztwilligen Verfügung hat der Vermächtnisgeber Willi Geiselmann angeordnet, bei verschiedenen Anlässen Kinder und Senioren mit einem entsprechenden Präsent zu erfreuen.

Die derzeitige Zinssituation bringt für den Aufwand des Vermächtnisgebers jedoch zu wenig Ertrag, so dass das ursprüngliche Vermächtniskapital in Höhe von rund 100.000,00 € in absehbarer Zeit verbraucht sein wird.

Die Gemeinde legt das Vermächtniskapital unter Beachtung der aktuellen Zinslage für ein oder mehrere Jahre fest an. Die unterjährigen Ausgaben werden von der Gemeinde getätigt und erst bei Fälligkeit der Anlage vom Vermächtniskapital abgezogen. Die Gemeinde geht somit regelmäßig in Vorleistung.Kapital

Stand 01.01.

Zinseinnahmen

Ausgaben aus Vorjahren

Neuanlage

Ausgaben im akt. Jahr

2014 60.000,00 € 1.530,00 € 14.217,01 € 45.782,9

9 € 5.224,68 €

2015 45.782,99 € 164,93 € 5.224,68 € 37.730,3

7 € 7.410,18 €

2016 37.730,37 € 37,73 € 4.417,31 € 37.730,3

7 € 7.544,50 €

2017 37.730,37 € 35,73 € 11.924,08 € 37.730,3

7 € 7.426,81 €201820192020

14.3 Stiftung Karl, Hilda und Jochen HermannJochen Hermann hat diese Stiftung mit einem Kapital von 50.000,00 € gegründet und verfügt, dass vom jährlichen Ertrag dieser Stiftung der Kindergarten Wellendingen, die Grund- und Hauptschule Wellendingen sowie die kath. Kirchengemeinde Wellendingen je 25% für ihre Arbeit erhalten. Die restlichen 25% sowie weitere Erträge werden dem Stiftungskapital zugeführt, damit die Arbeit der Stiftung auch in Zukunft gesichert ist.

Kapital Stand 01.01.

Zinseinnahmen(inkl. noch nicht

angelegte Zinseinnahmen aus

Vorjahren)

Ausgaben an Berechtigte

Neuanlage

Stand 31.12.

Seite 61

2014 54.790,65 € 385,08 € 288,81 € - 54.790,65

€2015 54.790,65

€ 192,96 € 144,72 € 543,84 € 55.334,49 €

2016 55.334,49 € 55,34 € 53,28 € 2,05 € 55.336,54

€2017 55.336,54

€ 27,67 € 20,75 € 6,92 € 55.343,46 €

201820192020

Informatorisch: Die hohe Neuanlage von 543,84 € beruht auf Korrekturen aus vorangegangenen Jahren.

Wellendingen, den 30. Mai 2018

LiebermannFachbeamter für das Finanzwesen

Seite 62

Seite 63

Abschlussbeurkundungen

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet:Wellendingen, den 30. 05. 2018

Liebermann

Fachbeamter für das Finanzwesen

Feststellung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21. 06 2018 festgestellt.

Liebermann


Mitteilung an Rechtsaufsichtsbehörde

Der Beschluss wurde am 28. Juni 2018 ortsüblich bekanntgemacht und der Rechtsaufsichts-behörde mit Bericht vom 13. Juli 2018 mitgeteilt.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom 29. Juni 2018 bis 12. Juli 2018 öffentlich ausgelegt. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die

Auslegung hingewiesen.

Liebermann


Documents

Word Pro - 12_Rechenschaftsbericht.lwp€¦ · Web viewNach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres