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Präsentation des Moduls „Zahlungsantrag“ in EurekaPlusfür die Nutzung durch die ZGS
Der Zahlungsantrag (ZA) wird von der VB mit einem Abschlussdatum erstellt
Über das Abschlussdatum wird gesteuert, welche Bestandteile der Projektabrechnungen in den Zahlungsantrag aufgenommen werden.
Zahlungsantrag
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Ein ZA wird immer kumulativ für die Förderperiode erstellt
• d.h. jeder ZA enthält auch wieder die gemeldeten Bestandteile aus bereits eingereichten ZA der Vergangenheit
Auf diese Weise ist es möglich, bereits gemeldete Bestandteile älterer ZA wieder aus der Abrechnung gegenüber der EU zurückzuziehen und nicht gemeldeten Bestandteile aus bereits zurückliegenden ZA nachzumelden.
Zahlungsantrag
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ZA 1 ZA 2 ZA 3 ZA 4
ZA
Zahlungsantrag Bestandteile
Jeder ZA besteht aus den Ausgabenerklärungen (AE) aller Aktionen
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AE Aktion 1.1.1
AE Aktion 1.1.2
AE Aktion 1.1.3
AE Aktion 1.2.1
AE Aktion
…
AE Aktion 2.1.1
AE Aktion 2.1.2
AE Aktion 2.1.3
AE Aktion
…
AE Aktion
…
AE Aktion
…
Ausgabenerklärung Bestandteile
Jede Ausgabenerklärung pro Aktion besteht aus:
Mittelabrufen im Status 50
Ausgleiche im Status 50 ( Rückzahlungen)
Ausgleiche im Status 51 (Aufrechnungen)
Ausgleiche im Status 55 (Streichungen)
Streichungen im Status 50
zum Zeitpunkt des Abschlussdatums des ZA
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ZA
Wenn ein Zahlungsantrag erstellt wird
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Abrechnung in EurekaPlus
MA 50
Abschluss-datum
MA 10
MA 50
MA 50
Streichung 50
Streichung 50
Ausgleich 50
Ausgleich 51
Ausgleich 55
MA 10
MA 20
MA 30
AE Aktion 1.1.1.
AE Aktion 1.2.1.
AE Aktion …
Ausgleich 10
Wenn ein Zahlungsantrag erstellt wird
Wird ein ZA von der VB erstellt, erhält jede zuständige Kontaktperson bei der ZGS pro Aktion eine Information in EurekaPlus
Die Ausgabenerklärung zur Aktion XYZ ist für den Zahlungsantrag X bis zum … abschließend zu bearbeiten. Ist die Ausgabenerklärung zum genannten Termin nicht im Status 11 "Ausgabenerklärung durch ZGS bestätigt", wird diese Ausgabenerklärung nicht in den Zahlungsantrag aufgenommen.“
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Zahlungsantrag & Ausgabenerklärung/Workflow
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10
20
30
50
Zahlungsantrag
VB
BB
20
11
Ausgabenerklärung
71
70
30
50
ZGS
VB
BB
VB
71
10
Ausgabenerklärung/ ZGS
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Nutzer ZGS bearbeitet seine Ausgabenerklärung
• Ausgaben sperren• Ausgaben aufnehmen• Ausgabenerklärung freigeben
Status 10 Nutzer ZGS Ausgabenerklärung wieder öffnen
Status 11
Die ZGS kann ihre Ausgabenerklärung bearbeiten und freigeben. Solange das Abschlussdatum nicht in der Vergangenheit liegt, kann sie die Ausgabenerklärung auch wieder öffnen und weiter bearbeiten.
Ausgabenerklärung/ Grundlagen
Nach dem einloggen und dem Klick auf das Modul Zahlungsantrag wird eine Liste der im System vorhandenen Ausgabenerklärungen je Aktion angezeigt.
Filtermöglichkeiten nach: Zahlungsantragsnummer, Aktion, ZGS, Status
Nur Ausgabenerklärungen im Status 10 (in Bearbeitung bei ZGS) können durch einen Nutzer der Rolle ZGS bearbeitet werden.
Nach Klick auf Bearbeiten öffnet sich die Ausgabenerklärung.
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Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
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Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
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Unter Finanzierungsquellen werden hier die abgerechneten Finanzierungsmittel entsprechend den Angaben unter 4.3. in den Mittelabrufen, Ausgleichen und Streichungen aufgeführt. Die zuschussfähigen Gesamtausgaben ergeben sich aus der Summe der Berechnungsgrundlage und der Weiteren privaten Mittel.Die Berechnungsgrundlage ist die Summe aus der Summe der öffentlichen Ausgaben und der Privaten Kofinanzierung. Die Summe der öffentlichen Ausgaben setzt sich hierbei aus der Summe der EFRE-Mittel und den Nationalen öffentlichen Mittel zusammen.
Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
In der Spalte Manuelle Korrektur werden die manuellen Korrekturen der Bescheinigungsbehörde zur Ausgabenerklärung angezeigt.
Mit manuellen Korrekturen kann die EFRE BB eine (pauschale) bestandteilunabhängige Korrektur der Ausgabenerklärung je Aktion vornehmen (nur im Status 30 bei Bescheinigungsbehörde).
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Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
In der Spalte Delta aus Bestandteilen wird die Differenz zur vorherigen bestätigten Ausgabenerklärung angezeigt.
Hierbei werden bereits die aktuellen Änderungen (Sperrungen, Zurücknahmen) an der aktuellen Ausgabenerklärung berücksichtigt.
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Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
Die Spalte Delta zum letzten Zahlungsantrag ist die Summe aus den Spalten Delta aus Bestandteilen und Manuelle Korrekturen.
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Ausgabenerklärung/ Summendarstellung
Die Spalte Kumulativ ist die Summe aller Delta zum letzten Zahlungsantrag aus allen im System vorhandenen Ausgabenerklärungen für die zugrunde liegende Aktion.
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Ausgabenerklärung/ Funktionen
Zwischen den beiden Tabellen befinden sich die Funktionsbuttons <Zurück zur Liste>, <Summen aktualisieren>, <Freigeben> und <Drucken>.
Mit Zurück zur Liste wird wieder in die Übersicht der Ausgabenerklärungen gewechselt.
Mit Summen aktualisieren wird die Ausgabenerklärung nach Änderungen aktualisiert. Nach vorgenommen Sperrungen, Aufnahmen und Zurücknahmen werden hiermit die Summen entsprechend angepasst.
Mit Freigeben wird die Ausgabenerklärung akzeptiert und für die Aufnahme in den Zahlungsantrag freigegeben.
*Steht der Button im Status 10 der Ausgabenerklärung nicht zur Verfügung ist die Ausgabenerklärung bitte mit <Summen aktualisieren> zu aktualisieren. Danach sollte der Button <Freigeben> eingeblendet werden. Dies wurde aus Sicherheitsgründen so programmiert, damit nur aktualisierte Daten freigegeben werden können.
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Ausgabenerklärung/ Funktionen
Mit Drucken kann die Druckansicht der Bildschirmanzeige aufgerufen werden.
Mit Ausgabenbescheinigung wird eine pdf der Ausgabenbescheinigung und –erklärung erstellt und angezeigt
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Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
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Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
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Filter- und Sortierfunktion
Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
Unter Prioritätsachse und Aktion wird angezeigt, für welche Aktion die vorliegende Ausgabenerklärung erstellt worden ist.
Die Bestandteile einer Ausgabeerklärung werden nach der EDV-Nummer des Projektes geordnet.
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Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
Für jedes Projekt werden die Bestandteile, die in die Ausgabenerklärung einfließen bzw. eingeflossen sind, einzeln aufgeführt.
d.h. jeder Mittelabruf, jeder Ausgleich und jede Streichung innerhalb eines Projektes macht einen Bestandteil aus und damit eine Zeile in der Übersicht der Bestandteile einer Ausgabenerklärung
Um welchen Bestandteil es sich jeweils handelt, kann den Spalten vom und Typ entnommen werden.
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Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
In der Spalte Ausgaben gesamt werden die mit diesem Mittelabruf, diesem Ausgleich oder dieser Streichung gemeldete Summe der Finanzierungsquellen angezeigt.
Die Spalte Aufnahme dokumentiert, die Art und den Zeitpunkt der Aufnahme des Bestandteils in der Zeile.
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Ausgabenerklärung/ Übersicht der Bestandteile
In der Spalte Sperrung wird angezeigt, ob dieser Bestandteil gesperrt wurde oder nicht.
Liegt eine Sperrung vor, kann der Spalte Begründung entnommen werden, weshalb die Sperrung veranlasst wurde.
In der Spalte Funktionen stehen die möglichen Funktionsbutton zu dem jeweiligen Bestandteil in der Zeile zur Verfügung.
(Die Funktionen stehen nur im Status 10 der Ausgabenerklärung zur Verfügung.)
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Ausgabenerklärung bearbeiten
Welche Bearbeitungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?
Einen Bestandteil für die aktuelle Ausgabenerklärung sperren
Einen mit einem vergangenen ZA bereits gemeldeten Bestandteil (wieder) zurücknehmen
Einen gesperrten oder zurückgenommenen Bestandteil (wieder) aufnehmen
(Sperrung rückgängig machen)
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Bestandteil sperren
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Bestandteil sperren
Begründung für die Sperrung ist ein Pflichtfeld
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Test
Bestandteil sperren
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Bestandteil (wieder) aufnehmen
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Bestandteil (wieder) aufnehmen
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gemeldeten Bestandteil zurücknehmen
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gemeldeten Bestandteil zurücknehmen
Begründung für die Sperrung ist ein Pflichtfeld
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Test
gemeldeten Bestandteil zurücknehmen
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WICHTIG!
Nach Bearbeitung der Bestandteile einer Ausgabenerklärung ist die Ausgabenerklärung mit zu aktualisieren.
Nur eine aktualisierte Ausgabenerklärung kann von der ZGS freigegeben werden.
Nur eine aktualisierte Ausgabenerklärung stellt den Button zur Verfügung.
Summen aktualisieren
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Ausgabenerklärung freigeben
Eine Ausgabenerklärung wird von der ZGS freigegeben, wenn alle Angaben der Ausgabenerklärung korrekt sind und die Bearbeitung abgeschlossen ist.
Wird eine Ausgabenerklärung im Status 10 durch die ZGS freigegeben, wechselt die Ausgabenerklärung in den Status 11 und kann nicht mehr durch die ZGS bearbeitet werden.
Ausgabenerklärungen im Status 11 fließen in den Zahlungsantrag ein
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Nutzer ZGS bearbeitet seine Ausgabenerklärung
• Ausgaben sperren• Ausgaben aufnehmen• Ausgabenerklärung freigeben
Status 10
Nutzer ZGS Ausgabenerklärung wieder öffnen
Status 11
Ausgabenerklärung freigeben
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Ausgabenerklärung freigeben
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xxxxxxx
Ausgabenerklärung wieder öffnen
Eine Ausgabenerklärung kann im Status 11 von der ZGS wieder geöffnet werden, wenn der Zahlungsantrag noch im Status 10 (offen) und das Abschlussdatum noch nicht verstrichen ist.
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Nutzer ZGS bearbeitet seine Ausgabenerklärung
• Ausgaben sperren• Ausgaben aufnehmen• Ausgabenerklärung freigeben
Status 10
Nutzer ZGS Ausgabenerklärung wieder öffnen
Status 11
Ausgabenerklärung wieder öffnen
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Ausgabenerklärung wieder öffnen
Mit dem Statuswechsel wird geprüft, ob es noch relevante Mittelabrufe, Ausgleiche und Streichungen gibt, die der Ausgabenerklärung noch nicht zugeordnet sind.
Ist dies der Fall, werden diese automatisch der wieder geöffneten Ausgabenerklärung hinzugefügt und in Folge nach erneuter Freigabe der Ausgabenerklärung noch in den Zahlungsantrag mit aufgenommen.
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