Ortsgemende Zerf
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
220 1-2022
Inhaltsverzeichnis nach Produkt
Produkt Bezeichnung Seiten
11101 Verwaltungssteuerung 19
11102 Öffentlichkeitsarbeit 21
11103 Gremien 22
11401 Allgemeine zentrale Dienste 23
11402 Liegenschaften 58
11403 Bauhof 61
11602 Zahlungsabwicklung 105
12101 Wahlen, Statistik 25
21101 Grundschulen 31
26201 Musikpflege (ohne Musikschule) 32
27201 Förderung anderer ö. Büchereien 33
27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen 34
28101 Seniorenveranstaltungen 35
28102 Partnerschaften 36
28103 Sonstige Vereinsförderungen 37
28104 Heimat- und Brauchtumspflege 38
33101 Wohlfahrtspflege 40
36201 Jugendarbeit 41
36501 Kindertagesstätten, Kindergärten 42
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit 46
41410 Zerfer Mobilitätsprojekt 27
42101 Allgemeine Sportpflege 48
42401 Sportplätze 49
42402 Ruwertalhalle 52
51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung 65
51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 66
51134 Stadt- und Dorferneuerung 67
52101 Bauen und Wohnen 69
54101 Gemeindestraßen 70
54102 ÖPNv-Anlagen 76
55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 78
55301 Friedhofsanlagen 80
55302 Bestattungswesen 82
55304 Jüdiger Friedhof 84
55312 Gräber 85
55313 Leichenhallen 86
55501 Forstwirtschaft 88
55502 Flurbereinigung 91
55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege 92
55519 Eigenjagdbezirk ‘Hochwald‘ 94
57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale 95
57301 Bürgerhaus 97
57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen 99
57501 Tourismusförderung 100
61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen 106
61201 Geldwirtschaft 108
Inhaltsverzeichnis
Seite(n)von - bis
1. Haushaltssatzung 1 — 42. Vorbericht 5 — 123. Haushaltsplan 133.1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 14 — 163.2 Teilhaushalte
-jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen(,‚Produkt‘) mit Konten
3.2.1 Teilhaushalt 117 — 28
— Zentrale Verwaltung3.2.2 Teilhaushalt 2
29 — 54— Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
3.2.3 Teilhaushalt55 - 102
- Gestaltung, Umwelt3.2.4 Teilhaushalt 4
103 - 110— Zentrale Finanzleistungen
3.3 Stellenplan 111 - 1143.4 lnvestitionsübersichten 115 — 1344. Anlagen 1354.1 Bewirtschaftungsregelungen 1364.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1374.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge 1384.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1394.5 Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse 140 — 1414.6 Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016 142 - 1434.7 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 144
Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Zerffür die Haushaltsjahre 2021 und 2022
Der Ortsgemeinderat
________
hat am .2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
HJ 2021 HJ 20221. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.747.212 Euro 3.544.822 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.259.595 Euro 4.190.345 Euro
der Jahresüberschuss auf Euro Euro
der Jahresfehlbetrag auf 512.383 Euro 645.523 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- -198.033 Euro -325.723 Eurozahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 359.700 Euro 208.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.207.700 Euro 2.365.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.848.000 Euro -2.156.500 Euro
nachrichtlich:die Einzahlungen aus der Aufnahme von lnvestitionskrediten auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Eurodie Auszahlungen zur Tilgung von lnvestitionskrediten auf 29.300 Euro 78.900 Euroder Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf 2.547.200 Euro 2.077.600 Euro
nachrichtlich: Saldo aller Ein- und Auszahlungen 1.498.833 Euro 404.623 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 4.046.033 Euro 2.482.223 EuroFinanzierungstätigkeit auf(ohne Kredite zur Umschuldung,einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmender Einheitskasse)
§2Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
HJ 2021 HJ 2022
zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro
verzinste Kredite auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Euro
zusammen auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Euro
1...
§3Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahrenzu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)führen können, wird festgesetzt auf
HJ 2021 HJ 2022
1.500.000 Euro o Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
HJ 2021 HJ 2022
1.500.000 Euro 0 Euro
§4Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
HJ 2021 HJ 20221) Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 360 v. H.für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v. H. 460 v. H.
2) Gewerbesteuer 365 v. H. 365 v. H.
3) Hundesteuerfür den ersten Hund 50 € 50 €für den zweiten Hund 80 € 80 €für jeden weiteren Hund 100 € 100 €für den ersten gefährlichen Hund 500 € 500 €für den zweiten gefährlichen Hund 800 € 800 €für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000€ 1.000€
§5Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBI. S. 175),zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBI. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wiefolgt festgesetzt:
HJ 2021 HJ 2022
1.) Holztaxe 180 € 180 €
2.) Fremdenverkehrsbeitrag 100 v. H. 100 H.
3.) Friedhofsgebührena) Grabherstellungsgebühren
für ein Erwachsenengrab 300 Euro 300 Eurofür eine Beilegung 385 Euro 385 Eurofür ein Kindergrab 140 Euro 140 Eurofür ein Urnengrab 140 Euro 140 Euro
HJ 2021 HJ 2022b) Grabeinfassungsgebühren
für ein Einzelgrab 180 Euro 180 Eurofür ein Urnengrab 160 Euro 160 Euro
Im Übrigen werden die Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und —
anlagen nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Zerferhoben. Auf die Regelungen in der Gebührensatzung wird hiermit verwiesen.
§6Eigenkapital
Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2019) 17.241.832 EjEJvoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2020) 16.898.794 Eurovoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2021) 16.386.411 Eurovoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2022) 15.740.888 Euro
§7über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemOerheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euroüberschritten wird.
§8Wertgrenze für Investitionen
Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
Zerf, den
Ortsgemeinde Zerf
- Ortsbürgermeister -
Hinweise:
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit bekannt gemacht. Dienach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrunddieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültigzustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn1. die Bestimmungen über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandetoder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
4
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, Zimmer 54, montags bis donnerstags von 8.00 bis12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.30 bis 18.30 Uhrsowie freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr öffentlich aus.
Zerf, den
Ortsgemeinde Zerf
- Ortsbürgermeister -
Vorbeilcht
Ortsgemeinde Zerf
6Vorbericht
Haushaltsplanung und —führung nach den Regeln der kommunalen Doppik
Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung undstellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für dieAbnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und derBildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. BilanzDie Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessenFinanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die FinanzrechnungDie Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksamwerden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.
Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.Gem. der Zweiten Landesverordnung zur Anderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom07.12.20 16 ist der Ausgleich erreicht, wenn1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-
und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von lnvestitionskrediten zu decken.
Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu §18- VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten vermindertenSalden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.
Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.
Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushaltesind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage,Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.
Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.
Insgesamt sind im Haushalt 4 Teilhaushalte gebildet.
Doppelhaushalte
Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in§ 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Zerf jeweilsDoppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.
Ortsgemeinde Zerf
Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre57
/
Doppelhaushalt 2019 / 2020
Haushalt 2019
Haushaltsplanung
Der Haushalt 2019 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.207.317€ und Aufwendungen von 3.598.262 € einen Jahresfehlbetrag von 390.945 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen voninsgesamt 3.752.003 € und Auszahlungen von insgesamt 4.279.660 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 527.657 € aus.
Rechnungserqebnis
Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/22 noch aus.
Liquiditätskredite 1 liquide Mittel
Zum Abschlusstag 31 .12.2019 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.319.632,59 € nach 1.763.890,02 € zum31.12.2018.
Investitionen / Kreditfinanzierunq
Die geplanten lnvestitionsmaßnahmen von 1 .109.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 652.600€ um 457.100€.Zur Finanzierung des Bedarfs war keine Kreditaufnahme veranschlagt, da vorhandene liquide Mittel hierzudienten.
Entwicklung der Investitionskreditschulden
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31.12.2019 751.648,64€ entsprechend 495,16 €je Einwohner (1 .518) nach 767.851,20€ entsprechend 510,88 €je Einwohner (1 .503)zum 31.12.201 8.
Ortsgemeinde Zerf
Haushalt 2020
Gesamtsummen
Der Haushalt 2020 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.251 .401 € und Aufwendungen von 3.594.439 € einen Jahresfehlbetrag von 343.038 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen voninsgesamt 3.564.551 € und Auszahlungen von insgesamt 4.094.485 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 529.934 € aus.
Rechnunqserqebnis
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2021/22 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.
Liguiditätskredite 1 liquide Mittel
Zum Abschlusstag 31.12.2020 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.142.398,70 € nach 2.319.632,59 € zum31.12.2019.
Investitionen / Kreditfi nanzieru ng
Die geplanten lnvestitionsmaßnahmen von 922.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 421 .000 € um 501 .500 €.Zur Finanzierung des Bedarfs war der Einsatz vorhandener liquider Mittel veranschlagt.
Entwicklung der lnvestitionsverschuldung
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31 .12.2020 735.360,04 € entsprechend 463,95 € je Einwohner (1 .585) nach 751.648,64 € entsprechend 495,16 € je Einwohner (1.518)zum 31.12.2019.
Ortsgemeinde Zerf
Doppelhaus halt 2021 / 2022 Q
Haushalt 2021
Gesamts um men
Der Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde weist
- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.747.212€ und Aufwendungen von 4.259.595 € einen Jahresfehlbetrag von 512.383 €
und
- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 1.498.833 €
aus.
Ergebnis haus ha lt
Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt nebenden laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiverSonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.
Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 484.400 € beiErträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 175.050 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 309.350 € wirksam.Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 5.000 €.In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto‘ 314.350 €. Der veranschlagteFehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 314.350 € höher als der Saldo der ordentlichenEin- und Auszahlungen.
Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) alsbloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.
Nach der Haushaltsplanung 2021 entstehen so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 512.383 €.
Nachfolnend sind die besonderen! einmalici erhöhten Ansätze im Ercjebnishaushalt daraestellt:Jahr Buchungsstelle Ansatz Begründung2021 11101-562530 10.000€ + 10.000€ vorsorglicherAnsatz Gerichts-/Sachverständigenkosten2021 281 04-541900 3.400 € + 3.000 € zusätzliche Zuwendungen aufgrund der Corona-Pandemie2021 36601-523700 5.000 € + 4.000 € Behebung festgestellter Mängel (Verkehrssicherungspflicht)2021 42402-5231 00 6.500 € + 5.000 € Sanierungsaufwendungen2021 51105-562550 60.500€ + 60.500€ B-Pläne Gewerbegebiet (40.000€) + „Auf der Langfuhr“
(20.500 €)2021 54101-523300 54.000 € + 20.000 € Honorarschlussrechnung Poststraße
+ 15.000 € notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen2022 54101-523300 34.000 € + 15.000 € notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen2021 12.000€ + 10.000€ .2022
55101-5231007.000 € + 5.000 €
innerortliche Bepflanzungsmaßnahmen
2021 55301 -529200 1.000€ + 1.000€ Digitalisierung Friedhofspläne2021 5531 3-523100 2.100€ + 2.000€ zusätzliche Reparaturen2021 135.000 € + 34.000 €‚ Reparatur Fußgängerbrücke,
+ 100.000 € Ausbesserungen Wirtschaftswege (50 % Kostenbeteiligung2022 55503-523300 101 .000 € + 100.000 € Jagdgenossenschaft, zusätzliche Förderung wird geprüft)
2021 57301 -523100 22.000 € + 20.000€ Heizungsanlage2021 57501-523830 1 .000 € + 1 .000 € Beschilderung Wanderwege
Ortsgemeinde Zerf
Finanzhaüshalt
Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und lnvestitionsfinanzierungen einschl. lnvestitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung derBilanzposition „liquide Mittel darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. —fehlbetrag auszuweisen.Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eineAbnahme des Finanzmittelbestandes von 1 .498.833 €‚ der den Bestand der liquiden Mittel vermindert.
Liquiditätskredite 1 liquide Mittel
Zum Abschlusstag 31.12.2020 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.142.398,70€.Neben dem Einsatz der liquiden Mittel zur Finanzierung der im investiven Bereich erforderlichen Mittelüberträge aus dem Vorjahr, werden diese zur teilweisen Finanzierung der geplanten neuen Investitionen vorgesehen.Zudem ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2021 und 2022 (freie Finanzspitze — „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren.
Investitionen / Kreditfinanzierung
Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €.Zur Finanzierung dieses Bedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.
Das lnvestitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der lnvestitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.
Entwicklung der Investitionskreditverschuldung
Die lnvestitionskreditverschuldung zum 31 .12.2020 beträgt 735.360,04€ entsprechend 463,95 €je Einwohner (1.585).In 2021 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 2.576.500 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 29.300 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum31.12.2021 auf 3.282.560,04 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.071,02 € (1 .585 Einwohner).
Ortsgemeinde Zerf
Haushalt 2022 1 1Gesamtsummen
Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde weist
- im Erqebnishaushalt bei Erträgen von 3.544.822 € und Aufwendungen von 4.190.345 € einen Jahresfehlbetrag von 645.523 €
und
- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 404.623 €aus.
Investitionen 1 Kreditfinanzierung
Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.365.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 208.500 € um 2.156500 €.Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.156.500 € eingeplant.
Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.
Entwicklung der Verschuldung
Mit der veranschlagten lnvestitionskreditaufnahme von 2.156.500€, der geplanten ordentlichen Kredittilgungin Höhe von 78.900 € entsteht zum Ende des HJ 2022 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca.5.360.160,04€ entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.381,80€.
Haushaltsplan
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf
Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- Vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r. Vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge
-
- 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-
El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003.033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.351.023 1.379.187 1.923.412 1.706.662 1.696.362 1.696.262sonstige
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.253 73.032 58.950 58.850 58.650 58.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 510.693 637.002 528.500 528.300 528.300 528.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.302 104.472 150.250 149.110 99.120 99.250
E7 Sonstige laufende Erträge 84.426 54.100 54.100 54.100 54.200 54.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus 3.088.731 3.249.401 3.746.612 3.544.222 3.517.832 3.555.362Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und 1.181.226 1.250.155 1.441.900 1.478.700 1.506.400 1.524.100Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und 482.299 564.634 785.810 694.410 574.410 574.410Dienstleistungen
Eh Abschreibungen 434.743 484.400 488.800 485.800 483.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.226.629 1.219.911 1.355.400 1.379.000 1.406.100 1.433.700Transferaufwendungen
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 70.825 120.145 181.135 113.835 99.375 100.775
EiS Summe der laufenden Aufwendungen 2.960.980 3.589.588 4.248.645 4.154.745 4.072.085 4.116.385aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 127.752 - 340.187 -502.033 -610.523 - 554.253 -561.023Verwaltungstätigkeit
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.076 2.000 600 600 600 600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige 12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen -7.330 -2.851 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 120.422 -343.038 -512.383 -645.523 - 605.553 -613.123
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen - 102Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 120.319 -343.038 -512.383 -645.523 -605.553 - 613.123Jahresfehlbetraci)
F23 Saldo der ordentlichen und 184.591 - 12.145 -198.033 -325.723 -287.353 -297.023außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
F24 Einzahlungen aus 107.555 298.000 17.200lnvestitionszuwendungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und 319.251 267.000 304.500 208.500 4.500 4.500ähnlichen Entgelten
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus 652.122 565.000 359.700 208.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 205.200 30.000Vermögensgegenstände
F29 AuszahlungenfürSachanlagen 227.528 1.113.000 4.002.500 2.335.000 600.000
Betragsangaben in EUR Seite: 1/2 22.03.2021 - 10:15:50
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf
- r
Hauptplan 202 1/2022152 Zerf Muster6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- Vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge
2019 2020 2021 2022 2023
-
2024
F32 Summe der Auszahlungen aus 266.626 1.113.000 4.207.700 2.365.000 600.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 385.496 - 548.000 - 3.848.000 - 2.156.500 - 95.500 504.500Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 570.087 - 560.145 - 4.046.033 - 2.482.223 - 382.853 207.477
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 2.576.500 2.156.500 100.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 16.203 -16.289 2.547.200 2.077.600 -11.800 -113.400Investitionskrediten
F38 Veränderung der Forderungen - 564.889 529.934 1.498.833 404.623 394.653 - 94.077gegenüber der Verbandsgemeinde imRahmen der Einheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeitengegenüber der Verbandsgemeinde imRahmen der Einheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -581.092 513.645 4.046.033 2.482.223 382.853 -207.477Finanzierungstätigkeit
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 9.147 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 590.239 513.645 4.036.033 2.472.223 372.853 -217.477Deckung Finanzmittelfehlbetrag
F43 Veränderung der liquiden Mittel 555.743 - 529.934 - 1.508.833 -414.623 -404.653 84.077(einschl. durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 168.389 - 28.434 -227.333 -404.623 - 399.153 -410.423(F23 - F36)
Betraqsanqaben in EUR Seite: 2/2 22.03.2021 - 10:15:50
r7
Ubersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 1 TH Zentrale Verwaltung
Produkt Bezeichnung
11101 Verwaltungssteuerung
11102 Öffentlichkeitsarbeit
11103 Gremien
11401 Allgemeine zentrale Dienste
11404 Sonstige zentrale Dienste
12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.
41410 Zerfer Mobilitätsprojekt
22.03.2021 - 07:27:26
TeHergebns- und Teilfinanzhaushalt Zerf
Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge
2019 2020 2021 2022 2023 2024
24 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50
26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328 260 1.350 200 200 320
E7 Sonstige laufende Erträge 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus 27.038 260 5.450 4.300 4.400 4.620Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und 24.266 27.746 34.000 34.700 35.400 36.000Versorgungsaufwendungen
210 Aufwendungen für Sach- und 630Dienstleistungen
El 1 Abschreibungen 2.300 4.400 4.400 4.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.459 21.950 31.430 20.730 20.930 21.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 48.355 49.696 67.730 59.830 60.730 62.180aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -21.318 -49.436 -62.280 -55.530 -56.330 -57.560Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 21.318 - 49.436 - 62.280 - 55.530 - 56.330 - 57.560
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 1.318 1.100 1.100 1.200 1.200Leistungsbeziehungen
E22 Saldo aus internen -1.318 -1.100 -1.100 - 1.200 -1.200Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -21.318 - 50.754 -63.380 -56.630 - 57.530 -58.760Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -43.364 - 46.754 - 60.180 - 51.130 - 52.130 - 53.460außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus 25.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 25.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag -43.364 -46.754 -85.180 -51.130 - 52.130 - 53.460des Teilhaushalts
Betraqsanqaben in EUR Seite: 1 / 1 22.03.2021 - 07:27:53
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11101 Verwaltungssteuerung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
______ ________
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : - 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : - 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe - Funktionsaufgabe
Produktart: intern und extern
Verbale BeschreibungAufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibungdes Produktes nicht aussagefähig.
AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Gemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen. Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Pianjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25431900 Verwaltungsgebühren 25
E7 Sonstige laufende Erträge 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300466140 Erträge aus derAuflösung von 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300
Wertberichtigungen, Sonderpostenund Rückstellungen - Erträge ausder Auflösung von Rückstellungen** technischer Ertragsansatz i. H. d.veranschlagten Ehrensoldbezüge(vgl. Konto 511300)
E8 Summe der laufenden Erträge aus 26.685 4.100 4.100 4.200 4.300Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 24.266 27.746 34.000 34.700 35.400 36.000501000 Aufwendungen für ehrenamtlich 18.200 18.500 18.900 19.300
Tätige501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister 16.659 17.544
(Aufwandsentschädigung)501200 Beigeordnete 1.000 5.000 5.100 5.300 5.400
Vertretung desOrtsbürgermeisters
501300 Ehrensold (ehem. 3.978Ortsbürgermeister)
504900 Sonstige 776 1.224 1.700 1.800 1,800 1.800Sozialversicherungsaufwendungen
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen -921 4.000 5.000 5.200 5.200 5.200** für aktiven Ortsbürgermeister
511300 Ehrensold 7.752 4.100 4.100 4.200 4.300E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.102 3.900 16.180 6.180 6.180 6.180
561310 Reisekosten für Dienstreisen und 500 500 500 500 500Dienstgänge -
Fahrtkostenerstattung561900 Sonstige 1.250
Personalnebenaufwendungen562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500 1.200 1.200 1.200 1.200
** Dienstzimmerentschädigung (100€/Monat)
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und 10.000ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.** vorsorglicher Ansatz
563100 Büromaterial, allgemeine 97 200 200 200 200 200Geschäftsaufwendungen usw.** Briefmarken, Karten pp.
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
20Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 480 480 480 480
Datenübertragungskosten** Telefonkostenpauschale
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 290 400Fernmeldegebühren** s. Konto 563400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.000 1.000 1.000 1.000Berufsvertretungen und Vereinen
Gemeinde- und Städtebund569200 Verfügungsmittel 100 300 300 300 300 300569300 Repräsentationen 1.865 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
** einschl. WeihnachtspräsenteE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 28.369 31.646 50.180 40.880 41.580 42.180
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -1.684 -31.646 -46.080 -36.780 -37.380 -37.880Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.684 -31.646 -46.080 -36.780 -37.380 -37.880
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.684 -31.646 -46.080 -36.780 -37.380 -37.880Jahresfehlbetract) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und - 23.264 -27.646 -45.180 -35.680 -36.380 -36.980außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -23.264 - 27.646 -45.180 -35.680 - 36.380 -36.980Teilhaushaits
I3rrchungsstelle - Bemerkung
Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:
Stelle Einh30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
_____________
2021 2022 2023 2024
Beamte Anz. 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
2
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11102 Öffentlichkeitsarbeit 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungInformation der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen,Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.395 2.950 3.200 3.500 3.500 3.500563100 Büromaterial, allgemeine 9 250
Geschäftsaufwendungen usw.** s. Konto 563400
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 200 200 200 200Datenübertragungskosten
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 2.386 2.700 3.000 3.300 3.300 3.300Aufwand für die Erstellung und
den Druck der Jahreschronik
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.395 2.950 3.200 3.500 3.500 3.500Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresercjebnis (Jahresüberschuss 1 -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500Teilhaushalts
**; Buchungssieiie - Bemerkung
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
3
Piodukt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11103 Gremien 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____________ _______
Hauptproduktbereich - 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaftung
Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
______
Produktart: intern
Verbale BeschreibungOrtsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeMandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:
Bezeichnun -
- Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr - - Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 4.478 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500563900 Geschäftsautwendungen -Sonstige 355 1.500 1.500 1.500 1.500569900 Sonstige 4.123 1.400
** s. Konto. 563900E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.478 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -4.478 -1.400 -1.500 - 1.500 -1.500 - 1.500Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -4.478 - 1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -4.478 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 - 1.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -4.478 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 - 1.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -4.478 -1.400 .1.500 -1.500 - 1.500 -1.500Teilhaushalts
**; Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
4
‘-7
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11401 Allgemeine zentrale Dienste 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart extern
Verbale BeschreibungSonstige zentrale Dienste
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeAllgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E Otfentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25431900 Ve,waltungsgebühren 25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210 260 200 200 200 200442510 Kostenerstattungen und 210 260
Kostenumlagen vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** s. Konto 442900
442900 Kostenerstattungen und 200 200 200 200Kostenumlagen von Sonstigen
Kostenanteile der Ortsvereine fürGoldene Hochzeiten undDiamantene Hochzeiten in der OGZerf
E8 Summe der laufenden Erträge aus 235 260 200 200 200 200Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 630Dienstleistungen523830 Anschaffung von 630
Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
El 1 Abschreibungen 1.900 1.900 1.900 1.900538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 1.900 1.900 1.900 1.900
Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.935 13.700 9.250 9.550 9.750 10.050562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500 500563100 Büromaterial, allgemeine 348 500
Geschäftsaufwendungen usw.563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige 50 50 50 50 50
** Gemeinde und Stadt563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 1.148 950
Fernmeldegebühren563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 336 600564130 Versicherungsbeiträge - 3.990 4.000 4.100 4.200 4.200 4.200
Haftpflichtversicherungen564140 Versicherungsbeiträge - 4.310 5.500 5.100 5.300 5.500 5.800
Unfallversicherungen**+45%in2021
564300 Sonstige Beiträge 1.303 1.600**sieheBuSt 11101-564200
569500 Ehrengaben** s. Verfügungsmittel (BuSt.11101-569300)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.565 13.700 11.150 11.450 11.650 11.950Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -12.330 - 13.440 -10.950 - 11.250 -11.450 -11.750Verwaltungstätigkeit
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
5
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
_______________
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -12.330 - 13.440 -10.950 - 11.250 -11.450 - 11.750
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 1318 1100 1.100 1.200 1.200Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 1.318 1.100 1.100 1.200 1.200
Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.318 -1.100 -1.100 -1.200 - 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -12.330 - 14.758 -12.050 -12.350 -12.650 -12.950Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -12.796 -14.758 -10.150 -10.450 -10.750 -11.050außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -12.796 -14.758 -10.150 -10.450 -10.750 -11.050Teilhaushalts
Bucliungssicl!e - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betiagsangaben in EURO 22.03.2021
6
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
12101
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. 2021
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung
AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz und andere Stellen
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen442410 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - vom Bund
wegen paralleler Bundestags- undLandratswahl hälftige Erstattungbeim Bund und beim Kreis
442420 Kostenerstaftungen vom öffentlichenBereich - vom Land** Landtagswahl, 300 E zusätzlichbei Bedarf für coronabedingteMehrausgaben
442430 Kostenerstattungen undKostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** wegen paralleler Bundestags- undLandratswahl hälftige Erstattungbeim Bund und beim Kreis, 300 €zusätzlich bei Bedarf fürcoronabedingte Mehrausgaben
E8 Summe der laufenden Erträge aus 118 1.150Verwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 549 1.300563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 1.300
** 2021: Bundestags-, Landtags-und Landratswahl; zzgl.coronabedingte Mehrkosten(Erstattung bis zu 600 € bei Bedarfhälftig durch Land und Kreis); 2024:Europa-/Kommunalwahl
569800 Aufwendungen für die Durchführungvon Wahlen, Volksabstimmungenusw.
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 152 Zerf
Hauptproduktbereich
Produktbereich
1
12
Produktgruppe : 121
Art der Aufgabe:
Produktart: extern
Verbale Beschreibung
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
118 1.150 120118 175 120
500
475
E20
E21
E22
E23
549
549 1.300
-431 -150
-431 -150
-431 -150
-431 -150
120
550550
550
-430
-430
-430
-430
Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
8
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:
Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushaits
**: Brichungseelle - Bemerkung
Mandant 152 Zeif 22.03.2021
Bezeichnun - Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F27
-431 -150 -430
Alle Betragsangaben in EURO
9
41410
1. Beschreibung
Bezeichnung
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
El 1 Abschreibungen538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen785610 Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1,000€ netto; BgA 800 € netto**Die OGplantdenAnkaufeinesDorfmobils; Färdermöglichkeitenwerden geprüft
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushaits
Zerfer Mobilitätsprojekt 2021
-7/
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:
67 Dorfmobil
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus lnveslitionstäligkeit 25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 25.000
Mandant 152 Zerf 22.03.2021
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
Allgemeine Angaben: - - - -
Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: - - - 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Ergebnis- und Finarizhaushalt 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
400 2.500 2.500 2.500400 2.500 2.500 2.500
400 2.500 2.500 2.500
- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500
- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500
- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500
25.00025.000
25.000
-25.000
- 25.000
Alle Betragsangaben in EURO
10
Mandant 152 ZeiT Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
11
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 2 1 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport
Produkt Bezeichnung
21101 Grundschulen
26201 Musikpflege (ohne Musikschule)
27201 Förderung anderer ö. Büchereien
27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen
28101 Seniorenveranstaltungen
28102 Partnerschaften
28103 Sonstige Vereinsförderungen
28104 Heimat- und Brauchtumspflege
33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW.
36201 Jugendarbeit
36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.
42101 Allgemeine Sportpflege
42401 Sportplätze
42402 Ruwertalhalle
22.03.2021 - 07:27:27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf
- nHauptplan 2021/2022
152 Zerf Muster9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- Vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r.VorVorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres
Nachträge
-
- 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 827.558 834.512 1.048.100 1.049.100 1.047.800 1.047.800sonstige
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.462 32.000 14.000 14.000 14.000 14.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17 500 18.000 18.000 18.000 18.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.420 34.310 51.860 51.870 51.880 51.890
E7 Sonstige laufende Erträge 960
E8 Summe der laufenden Erträge aus 894.417 901.322 1.131.960 1.132.970 1.131.680 1.131.690Verwaltungstätigkeit
69 Personal- und 950.067 988.503 1.153.300 1.179.600 1.207.000 1.233.100Versorgungsaufwendungen
EiD Aufwendungen für Sach- und 51.827 56.050 70.800 61.650 61.650 61.650Dienstleistungen
El 1 Abschreibungen 66.535 70.700 69.300 66.900 66.800
612 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 93.370 101.794 10.000 7.000 7.000 7.000Transferaufwendungen
614 Sonstige laufende Aufwendungen 18.685 22.020 35.145 35.525 35.785 36.045
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 1.113.947 1.234.902 1.339.945 1.353.075 1.378.335 1.404.595aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -219.530 - 333.580 -207.985 -220.105 -246.655 -272.905Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 219.530 - 333.580 -207.985 - 220.105 - 246.655 -272.905
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 102 21.227 21.700 22.400 22.700 22.900Leistungsbeziehungen
E22 Saldo aus internen - 102 -21.227 -21.700 -22.400 -22.700 -22.900Le istu n gsbezieh u n gen
E23 Jahreserciebnis (Jahresüberschuss / - 219.633 - 354.807 -229.685 -242.505 - 269.355 - 295.805Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und - 195.953 - 328.284 - 192.085 -205.305 -233.255 -259.805außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 24.512 50.000 167.000 765.000 600.000
F32 Summe der Auszahlungen aus 24.512 50.000 167.000 765.000 600.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -24.512 -50.000 - 167.000 -765.000 - 600.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 220.464 - 378.284 - 359.085 - 970.305 - 833.255 - 259.805des Teilhaushalts
Betragsanqaben in EUR Seite: 1/1 22.03.2021 - 10:16:14
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
21101 Grundschulen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: intern und extern
AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Auftragsgru nd lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Organisatorische Regelungen
ZielgruppeSchülerinnen und Schüler
Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr9 Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019 -
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 88.318 93.144Transferaufwendungen541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 88.318 93.144
laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände**g BuSt. 61101-541430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 88.318 93.144Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -88.318 -93.144Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -88.318 -93.144
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -88.318 -93.144Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -79.200 -93.144außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -79.200 -93.144Teilhaushalts
**: Buchungsstefle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
26201 Musikpflege (ohne Musikschule) 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
-
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
_______
Produktart: extern
Verbale BeschreibungFörderung örtliche Musik- und Gesangvereine
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeOrchester und Chöre
Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege (ohne Musikschule):
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 500 500 500 500 500Transferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an 500 500 500 500 500 500
Sonstige** 200 € Musikverein, 150 €Gesangverein, 150 € Kirchenchor
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 500 500 500 500 500 500Verwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus -500 -500 -500 .500 -500 -500Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -500 - 500 -500 -500 -500 -500
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -500 -500 -500 -500 -500 -500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -500 -500 -500 - 500 - 500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -500 -500 -500 -500 -500Teilhaushalts
**: Buchungsstdlle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
2
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
27201 Förderung anderer ö. Büchereien 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_________ ______
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich: - 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart extern
Verbale BeschreibungBereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerlnnen, Besucherinnen
Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge aus - - -
- —- —
Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen,Umlagenundsonstige 150 150 150 150 150 150Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschüssean 150 150 150 150 150 150
Sonstige** Borromäusbücherei
E15 SummederlaufendenAufwendungenaus 150 150 150 150 150 150Verwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus -150 -150 -150 -150 -150 -150Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 150 -150 -150 -150 -150 - 150
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -150 -150 -150 -150 -150 -150Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -150 -150 -150 -150 -150außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -150 -150 -150 -150 -150Teilhaushaits
Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
3
L1,
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
27202
1. Beschreibung
Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen 2021
Allgemeine Angaben: -
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : - 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
-
Produktgruppe : 272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe
Produktart : intern und extern
Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen:
Bezeichnung
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige** Zuschuß an Volkshochschule
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetraal des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushalts
**: Buchungsstefle - Bemerkung
ErgebnisVorvorjahr
2019
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr2021 2022 2023
Planjahr2024
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
-100 -100 -100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 -100 -100
4
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28101 Seniorenveranstaltungen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____ _________
Hauptproduktbereich-- 2 - Schute und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungFörderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
201,9
E8 Summe der laufenden Erträge aus - - -
Verwaltungstätigkeit
012 Zuwendungen,Umlagenundsonstige 100 100 100 100 100 100Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschüssean 100 100 100 100 100 100
Sonstige** Zuschuss an Seniorenkreis AKTIV
E14 SonstigelaufendeAufwendungen 1.013 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100563900 GeschäftsauM‘endungen-Sonstige 1.013 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
** Kosten des SeniorentagesE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.113 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -1.113 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 - 1.200Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.113 - 1.200 -1.200 -1.200 - 1.200 -1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahreserpebnis (Jahresüberschuss / -1.113 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -1.305 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss I-fehlbetra des -1.305 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200Teilhaushalts
Buchunesstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021
5
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28102 Partnerschaften 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____
Hauptproduktbereich - 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: - 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungLeistung eines Beitrages zur Völkerverständigung
____________
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeAllgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
ES Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 250 250 250 250
569600 Partnerschaften, Aufwendungen für 250 250 250 250 250Partnerschaften
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 250 250 250 250 250Verwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus -250 -250 -250 -250 -250Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -250 -250 -250 -250 -250
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -250 -250 -250 -250 -250Jahresfehlbetrap) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -250 -250 -250 -250 -250außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushaits
: Buchungsstelle - Bemerkurw
Mandant 152 Zei-f Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
6
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28103 Sonstige Vereinsförderungen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktart: intern
Verbale BeschreibungFörderung von Vereinen und Gruppen
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 950 800 750 750 750 750Transferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an 950 800 750 750 750 750
Sonstige** 200 € Feue,wehr, 200 € DRK, 200€ Frauengemeinschaft, 150 € Verein“Gemeinsam für Zert“
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 950 800 750 750 750 750Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -950 -800 -750 -750 -750 -750Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -950 -800 -750 -750 -750 -750
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -950 -800 -750 -750 -750 -750Jahresfehlbetragl des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -800 -750 -750 -750 -750außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -800 -750 -750 -750 -750Teilhaushatts
Buchungsslelle - Bemerkung
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
7
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28104
1. Beschreibung
Privatrechtliche Leistungsentgelte441100 Erträge aus Verkäufen (einschl.
gewerbl. Tätigkeiten)E7 Sonstige laufende Erträge
462900 Sonstige laufende Erträge
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
El 0 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser
/Abwasser/Abfall524900 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen** Martinsumzug, Volkstrauertag
529100 Sonstige Aufwendungen fürSachleistungen** PauschalerAnsatz i.H.v. 3.000 fürkulturelle Veranstaltungen (u.a.jährliche Kirmes) und den Einsatzder Forstarbeiter bei der Gemeinde
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige** Zuschuss Heimatverein (200 €)‚Karnevalsverein (200 €) in 2021zusätzlich 3.000 € Zuwendungen derOG im Rahmen derCorona-Pandemie
E14 Sonstige laufende Aufwendungen564140 Versicherungsbeiträge -
Unfailversicherungen** Versicherung Rosenmontagszug
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun gen - Bauhof
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /JanresIeIIIueLragJ des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
Heimat- und Brauchtumspflege 2021
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:
Bezeichnun . Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E5 - — -1717
500500517
3.917
3.917 3.000
3.100 3.800 3.800 3.800 3.800
100 100 100 100 100
700 700 700 700
3.000 3.000 3.000 3.000
200 200 3.400 400 400 400
200 200 3.400 400 400 400
100 100 100 100 100100 100 100 100 100
4.117 3.400 7.300 4.300 4.300 4.300
- 3.600 - 3.400 - 7.300 - 4.300 - 4.300 - 4.300
- 3.600 - 3.400 - 7.300 - 4.300 - 4.300 - 4.300
2.556 200 200 200 200
2.556 200 200 200 200
-2.556 -200 -200 -200 -200
- 3.600 - 5.956 - 7.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500
- 2.965 - 5.956 - 7.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500
E20
E21
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
‘
s-. —
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.965 -5.956 -7.500 -4.500 -4.500
Teilhaushalts
„ Buchunusstelle - Be,nerkun
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
‘.4
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW. 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale Beschreibungz.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageVereinbarungen, Verträge
ZielgruppeÖffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW.:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019 - -
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 225 230 225 225 225 225564300 Sonstige Beiträge 225 230 225 225 225 225
**VdK=125€ DRKKooperativbeitrag = 100 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 225 230 225 225 225 225Verwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus -225 -230 -225 -225 -225 -225Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -225 -230 -225 -225 -225 -225
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -225 -230 -225 -225 -225 -225Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -230 -225 -225 -225 -225außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -230 -225 -225 -225 -225Teilhaushalts
**; Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
9
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36201 Jugendarbeit 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____________
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe-
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: intern
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeKinder und Jugendliche
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 350 550 550 550 550 550Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschussean 350 550 550 550 550 550
Sonstige** Volkstanzgruppe 200 €‚Pfarrjugend 150 €‚ Kinderkulturtage200 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 350 550 550 550 550 550Verwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus -350 -550 -550 -550 -550 -550Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -350 -550 -550 -550 -550 - 550
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -350 -550 -550 -550 -550 -550Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und - 550 -550 - 550 -550 - 550außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -550 -550 -550 -550Teilhaushalts
Buchunessteile - Bemerkung
Mandant 152 ZeiT Alle Betiagsangaben in EURO 22.03 .2021
10
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____ __________
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart: intern und extern -
Verbale BeschreibungBearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.
AuftraggeberGesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien
AuftragsgrundlageGesetze, Verordnungen, Beschlüsse
ZielgruppeFamilien
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
_______
E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und 827.558 820.031 1.033.400 1.034.400 1.033.100 1.033.100sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 10.660 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000
laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Betreuungskosten(Sprachförderung läuft zum30.06.2021 aus)
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 816.898 788.000 1.008.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** Personalkostenzuschuss Kreis
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von 500Sonstigen
415100 ErträgeausderAuflösung von 25.531 18.400 17.400 16,100 16.100Sonderposten aus Zuwendungen
84 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.462 32.000 14.000 14.000 14.000 14.000432100 Entgelte für die Benutzung von 12.072 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
öffentlichen Einrichtungen** Elternbeiträge für Krippenplätze)
434200 Mittagstisch, Elternbeiträge 27.390 18.000** s. Konto 441400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000 18.000
441400 Beteiligung Essenskosten 18.000 18.000 18.000 18.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.913 34.000 50.000 50.000 50.000 50.000
442430 Kostenerstattungen und 24.913 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** Anteil Ortsgemeinden an denungedeckten Personal- undSachkosten
442900 Kostenerstattungen und 2.000Kostenumlagen von Sonstigen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 891.933 886.031 1.115.400 1.116.400 1.115.100 1.115.100Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 943.492 981.159 1.144.100 1.170.300 1.197.500 1.223.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 722.709 762.807 888.600 909.200 930. 100 950.200503200 Beiträge zu Versorgungskassen für 56.891 59.568 70.000 71.400 73.200 74.800
Arbeitnehmer504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 148.473 152.929 178.700 182.700 187.100 191.200
Sozialversicherung (A GA-SV)504900 Sonstige 200 200 200 200
Sozialversicherungsaufwendungen505200 Beihilfen, linterstützungsleistungen
und dergl. für Arbeitnehmer
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
11
Arbeitnehmer - SonstigePersonafaufwendungen
508220 Zuführungen zu Rückstellungen fürnicht genommenen Urlaub-Beschäftigte
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)
E10 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser
/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke
523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebaudeeinrichtungen
523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)
523240 (ab 2019 524700)Bewirtschaftung(Reinigung, Reinigungsmittel usw.)der Grundstücke, Außenanlagen undGebäude
523700 Aufwendungen für Unterhaltung derBetriebs- und Geschäftsausstattung
523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** s. Kto. 523830
523830 Anschaffung vonVermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
524200 Essenskosten524700 Sonstige Verbrauchsmittel
** u. a. Hygiene- undReinigungsmittel
524800 Sonstige bezogene Leistungen** Beförderung derKindergartenkinder innerh. von Zerfund Schwimmbadfahrten
529200 Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen** Kehr- und Meßgebühren Heizung;jährl. Hauptuntersuchung Spielplatz
El 1 Abschreibungen534000 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
538900 Abschreibungen auf geringwertigeFahrzeuge, Maschinen undtechnische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
El 4 Sonstige laufende Aufwendungen561200 Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung** einschl. Anteil kommunaleFachberatung Landkreis (ca. 2.200
561310 Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge -
Fahrtkostenerstattung561400 Aufwendungen für allgemeine
Betreuung der Bediensteten** Arbeitsmedizinische BetreuungI<,Ta-Personal, Anpassung antatsächlichen Bedarf lt.Rückmeldung Personalamt(Gemeindearbeiter siehe Produkt11403)
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO
-
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben: -
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019506290 127 1,673 2.200 2.300 2.300 2.400
14.514
778 4.182 4.400 4.500 4600 4.700
34.587 34.700 41.200 41.700 41.700 41.700
11.447 16.500 16.500 17.000 17.000 17.000
1.405 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.057
290
668 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2.410 2.000
2.500 2.500 2. 500 2.500
12.163 10.000 12.000 12.000 12.000 12.0004.238 3.200 6.000 6.000 6.000 6.000
447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
463 200 200 200 200
25.914 26.900 25.300 22.900 22.90020.768 20.700 20.700 20.600 20.600
5.026 6.200 4.600 2.300 2.300
120
1.752 1.800
1.752 1.800
15.528 18.300 31.200 31.500 31.700 31.900551 1.500 3.700 3.700 3.700 3.700
151 400 300 300 300 300
504 1.000 5.500 5.500 5.500 5.500
22.03.2021
12
L4
Ergebnis: unJ Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
561500 Aufwendungen für Dienst- und 800 800 800 800Schufzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände** u. a. Masken
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.000 1.000 1.000 1.000Miete/Wartung
Multifunktionsgerät562400 Datenverarbeitung 1.200 1.200 1.200 1.200
** Lizenz-Software (ab 09/20 8 € proKind, statt wie bisher 6€)
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und 2,772 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200ähnliche Aufwendungen -
Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Sprachförderung
563100 Büromaterial, allgemeine 1.744 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800Geschäftsaufwendungen usw.
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - 841 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300Sonstige
563310 Porto und Versandkosten - Porto 24563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 343 800 700 700 700 700
Datenübertragungskosten** einschl. Internet
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 334Fernmeldegebühren
s. Kto.563400563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 1.890 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
(einschl. Fotokosten, sieheEinnahmen bei 442900)
564110 Versicherungsbeiträge - 1.801 1.900 2.200 2.300 2.400 2.500Gebä udeversicherungen**+31%in2021
564140 Versicherungsbeiträge - 4.146 3.500 6.000 6.200 6.300 6.400Unfallversicherungen** Unfallkasse + 6% in 2021
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen 428- Einzeiwertberichtigung
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 995.358 1.061.873 1.243.400 1.268.800 1.293.800 1.320.000Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 103.426 - 175.842 -128.000 -152.400 - 178.700 -204.900Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -103.426 -175.842 -128.000 -152.400 - 178.700 -204.900
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 102 3.316 10.600 11.000 11.100 11.200Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 102 3.316 10.600 11.000 11.100 11.200
Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -102 -3.316 -10.600 -11.000 -11.100 -11.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -103.528 - 179.158 -138.600 -163.400 -189.800 -216.100Jahresfehlbetragl des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -92.478 - 178.775 -130.100 -155.500 - 183.000 -209.300außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 12.846 50.000 150.000 750.000 600.000785710 Auszahlungen für Betriebs- u. 2.285
Geschäftsausstattung, Pflanzen undTiere - oberhalb der Wertgrenze von1.000 € netto; BgA 800 € netto
Mandant 152 Zcrf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
13
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
Bezeichnun -
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
785930 10.561 50.000 150.000 750.000 600.000Auszahlungen für Baumaßnahmen -
Anlagen im BauPlanungs- und Baukosten
Kindergartenerweiterung um 2Gruppen und 1 Bewegungsraum(Genehmigung der pro visorischenGruppe läuft Ende des Jahres aus;eine endgültige Entscheidung, obdie Erweiterung der KiTa Zerf oderder Neubau einer KiTa in Henternumgesetzt wird, steht noch aus).Zuwendungen vom Land und Kreissind noch zu beantragen, zudemerfolgt eine Kostenbeteiligung deranderen Ortsgemeinden (abhängigvon Kinderzahlen).
F32 Summe der Auszahlungen aus 12.846Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des
________ ________ ________
Teilhaushalts
**; Buchungsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
42 Kindergarten: Erweiterungsbau
Ansatz desHaushalts-
jahres2021
Planungs- Planungs- Planungs- Planungsdaten des daten des daten des daten derHaushalts- zweiten dritten weiterenfolgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Mandant 152 Zerf 22.03.2021
-12.846
50.000 150.000 750.000 600.000
- 50.000 - 150.000 - 750.000 - 600.000
- 105.324 -228.775 - 280.100 - 905.500 -783.000 -209.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 750.000 600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 - 750.000 - 600.000
Stellenplan 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
St II E h 30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahre e in2021 2022 2023 2024
tariflich Beschäftigte Anz. 17,77 17,77 18,87 18,87 18,87 18,87
Alle Betragsangaben in EURO
14
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, 2021Bolzplätze usw.
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
______ _________
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungEinrichtungen der Jugendarbeit:Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime,Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser,Jugendzeltplätze u.ä.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
Auftragsg rund lageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
ZielgruppeKinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätzeusw.:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 1.326 5.950 6.850 2.200 2.200 2.200Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 926 950
/Abwasser/Abfa/l523100 Unterhaltung der Grundstücke, 400 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen
u. a. jährliche Hauptinspektion523700 Aufwendungen für Unterhaltung der 5.000 1.000 1.000 1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungerhöhter Ansatz zur Beseitigung
festgestellter Mängel (u. a.Instandsetzung Fallschutz)
523830 Anschaffung von 850 200 200 200Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
2021: fehlende BeschilderungEl 1 Abschreibungen 67 4.400 4.600 4.600 4.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 4.300 4.500 4.500 4.500Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
539900 SonstigeAbschreibungen 67 100 100 100E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.326 6.017 11.250 6.800 6.800 6.700
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 1.326 - 6.017 - 11.250 - 6.800 - 6.800 - 6.700Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.326 - 6.017 - 11.250 - 6.800 - 6.800 - 6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 13.645 6.500 6.700 6.800 6.900Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 13.645 6.500 6.700 6.800 6.900
Leistungsbeziehungen - BauhofBauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 13.645 6500 - 6.700 - 6.800 - 6.900E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.326 - 19.662 - 17750 - 13.500 - 13.600 - 13.600
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
15
‚ r7
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätzeusw.:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F23 Saldo der ordentlichen und -400 - 19.595 - 13.350 .8.900 -9.000 -9.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 11.866 2.000785300 Auszahlungen für 11.666
Infrastruktuniermögen, einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. 2.000Geschäftsausstattung, Pflanzen undTiere - oberhalb der Wertgrenze von1.000 €netto; B9A 800 € netto** Axialwippe (die Bisherige istaufgrund Fäulnis zu ersetzen)
F32 Summe der Auszahlungen aus 11.666 2.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -11.666 -2.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -12.066 -19.595 -15.350 0 j0 0Teilhaushalts
** Buchungsstelle . Bemerkung
Maßnahmen 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:
17 Kinderspielplätze, Ausstattungsmaßnahmen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahm
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
16
Produkt Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
42101 Allgemeine Sportpflege 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
-
Produktart: extern
Verbale BeschreibungAufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. AllgemeineVerwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien
Auftragsg ru ndlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Allgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:
Bezeichnun Ergebnis - Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr - Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 950 950 950 950 950 950Transferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an 950 950 950 950 950 950
SonstigeSportverein (400 €‚ einschl. 100 €
für Gymnastikgruppe),Motorsportclub (200 €)‚ Angelverein(150 €)‚ Tennisverein (200 €)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 950 950 950 950 950 950Verwaltungstätigkeit
El 6 Laufendes Ergebnis aus -950 -950 -950 -950 -950 -950Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -950 -950 -950 -950 -950 -950
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -950 -950 -950 -950 -950 -950Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -950 -950 -950 -950 -950außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -950 -950 -950 -950Teilhaushalts
tu; Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
17
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
42401 Sportplätze 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
- -
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen undder Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale Beschreibungsiehe Produkt: 42101
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 11.759 11.90011.9 11.900 11.900sonstige415100 Erträge aus derAufläsung von 11.759 11.900 11.900 11.900 11.900
Sonderposten aus ZuwendungenE6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 309 310 360 370 380 390
442900 Kosfenerstattungen und 309 310 360 370 380 390Kostenumlagen von Sonstigen
Erstattung derGebäudeversicherung des neuenVereinsheims durch denSportverein
E7 Sonstige laufende Erträge 460462700 Versicherungserstattungen und 460
sonstige Erstattungen beiSchadensfällen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 769 12.069 12.260 12.270 12.280 12.290Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.575 7.344 9.200 9.300 9.500 9.600502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 5.050 7.242 7.400 7.500 7.700 7.800504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 1.425 1.700 1.700 1.700 1.700
Sozialversicherung (AGA-SV)509000 PauschalierteLohnsteuer (auch 101 102 100 100 100 100
Zahlungen über Knappschaft)E10 Aufwendungen für Sach- und 9.642 10.200 8.350 8.350 8.350 8.350
Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 5.427 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke
523100 Unterhaltung der Grundstücke, 3.991 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** einschl, Pflege von 8.000 qmRasen-Nebenfläche
523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 124(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)
523830 Anschaffung von 100 100 100 100Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; B9A 800 € netto
529200 Sonstige Aufwendungen für 100 200 250 250 250 250Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren,Wartungspauschalen Gestank
Eh Abschreibungen 33.342 32.800 32.800 32.800 32.800
Mandant 152 Zeif Alle Bctragsangaben in EURO 22.03.2021
18
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
____________
2019534000 Abschreibungen auf bebaute 30801 31.100 31.100 31.100 31100
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 1.191 1.400 1.400 1.400 1.400Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
538900 Abschreibungen auf geringwertige 1.071Fahrzeuge, Maschinen undtechnische Anlagen. Betriebs- undGeschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen 279 300 300 300 300E12 Zuwendungen. Umlagen und sonstige 3.500 3.500 3.500 3500 3.500
Transferaufwendungen541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 3.500 3.500 3.500 3500 3.500
laufende Zwecke an den privatenBereich - an den sonstigen privatenBereich** Bewirtschaftungszuschuss fur denSV Zerf (analog Vereinbarung vom16.10.2017)
El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 529 540 620 650 660 670564110 Versicherungsbeiträge - 529 540 620 650 660 670
Gebäudeversicherungen** Erstattung derGebä udo versicherung für das neueVereinsheim erfolgt durch denSportverein (s. Konto 442900)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 16.746 54.926 54.470 54.600 54.810 54.920Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -15.977 -42.857 -42.210 -42.330 -42.530 -42.630Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 15.977 -42.857 -42.210 -42.330 -42.530 -42.630
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 84 300 300 300 300Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 84 300 300 300 300
Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -84 -300 -300 -300 - 300E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 - 15.977 -42.941 -42.510 -42.630 -42.830 -42.930
Jahresfehlbetragf des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -17.186 -21.358 -21.610 -21.730 -21.930 -22.030außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000
Anlagen im Bau** die GG plant die Anlegung einesMehrgenerationenspielfeldes amSportplatz
F32 Summe der Auszahlungen aus 15.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 15.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des - 17.186 -21.358 -21.610 -36.730 .21.930 -22.030Teilhaushalts
Buchurnzsstelte - Bcmerkunu
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
19
Maßnahmen 42401 Sportplätze:
69 Mehrgenerationenspielfeld
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 15.000
Mandant 152 Zerf Alle Betiagsangaben in EURO 22.032021
20
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
42402 Ruwertalhalle 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich : 42 Sportfärderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und
der
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe
Produktart: intern
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 2.722 2.800 2.800 2.800 2.800sonstige415100 Erträge aus der Auflösung von 2.722 2.800 2.800 2.800 2.800
Sonderposten aus ZuwendungenE5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 500
441200 Mieten und Pachten 500E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500
442900 Kosfenerstattungen und 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500Kostenumlagen von Sonstigen** Erstattung Stromkosten durchTennsiverein
E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.198 3.222 4.300 4.300 4.300 4.300Verwattungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 2.355 2.100 10.600 5.600 5.600 5.600Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500
/Abwasser/Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 955 1.500 6.500 1.500 1.500 1.500
Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusätzlich 5.000 €vorsorglich fürSanierungsaufwendungen
523800 Geringwertige Geräte, 500Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** s. Konto 523830
523830 Anschaffung von 2.500 2.500 2.500 2.500Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
529200 SonstigeAufwendungen für 201 100 100 100 100 100Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren
El 1 Abschreibungen 7.212 6.600 6.600 6.600 6.600534000 Abschreibungen auf bebaute 638 6.600 6.600 6.600 6.600
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
539900 Sonstige Abschreibungen 6.574El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 1.390 1.500 1.650 1.700 1.750 1.800
564110 Versicherungsbeiträge - 1.390 1.500 1,650 1.700 1.750 1.800Gebäudeversicherungen** in 2021 +3,1 %
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 3.745 10.812 18.850 13.900 13.950 14.000Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -2.547 -7.590 -14.550 -9.600 -9.650 -9.700Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.547 -7.590 - 14.550 -9.600 -9.650 - 9.700
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 1.626 4.100 4.200 4.300 4.300Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 1.626 4.100 4.200 4.300 4.300
Leistungsbeziehun gen - Bauhof** Bauhofanteile
Mandant 152 Zerf Alle Beti‘agsangaben in EURO 22.03.2021
21
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.626 -4.100 -4.200 - 4.300 - 4300E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.547 -9.216 - 18.650 -13.800 .13.950 -14.000
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und - 2419 - 4.726 -14.850 -10.000 - 10.150 - 10.200außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen fur Sachanlagen 15.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000
Anlagen im Bau** Neuveranschlagung:Planungskosten zur Erarbeitungeines Gesamtkonzeptes
F32 Summe der Auszahlungen aus 15.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 15.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.419 -4.726 -29.850 -10.000 -10.150 - 10.200Teilhaushalts
l3ucliungsstelte - Bemerkung
Maßnahmen 42402 Ruwertalhalle:
46 Sanierung Ruwertalhalle
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
____ Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus lnveslitionstäligkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
L;
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Prod.ukte
Hauptplan 202 1/2022152 Zerf Muster9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 1 TH Gestaltung, Umwelt
Produkt Bezeichnung
11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403 Bauhof, Gerätschaften usw.
51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung
51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51134 Stadt- und Dorferneuerung
52101 Bauen und Wohnen
53101 Elektrizitätsversorgung
54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54103 Fahrradwege
54401 Bundesstraße
55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102 Erholungseinrichtungen
55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.)
55304 Jüdischer Friedhof
55312 Gräber
55313 Leichenhallen
55314 Urnenwand
55501 Forstwirtschaft (kommunale)
55502 Flurbereinigung
55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald“
57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale
57301 Bürgerhaus
57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57501 Tourismusförderung, kommunale
22.03.2021 - 07:27:28
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf
Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NrErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge
2019 2020 2021 2022 2023
-
2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 17.930 40.256 335.912 117.562 108.562 108.462sonstige
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 742 41.032 44.950 44.850 44.650 44.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 510.676 636.502 510.500 510.300 510.300 510.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.554 69.902 97.040 97.040 47.040 47.040
E7 Sonstige laufende Erträge 56.806 54.100 50.000 50.000 50.000 50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus 658.708 841.792 1.038.402 819.752 760.552 760.152
Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und 206.893 233.906 254.600 264.400 264.000 255.000Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und 429.843 508.584 715.010 632.760 512.760 512.760Dienstleistungen
Eh Abschreibungen 368.208 411.400 415.100 414.500 412.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 48.484 48.000Transferaufwendungen
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 28.682 76.175 114.560 57.580 42.660 42.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 713.902 1.234.873 1.495.570 1.369.840 1.233.920 1.222.910aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 55.194 - 393.081 -457.168 - 550.088 - 473.368 - 462.758
Verwaltungstätigkeit
E17 Zinsertrage und sonstige Finanzerträge 256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen 256Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 54.938 - 393.081 -457.168 - 550.088 - 473.368 - 462.758
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22a Erträge aus internen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310Leistungsbeziehungen
E22b Aufwendungen aus internen 109.053 121.330 125.310 126.930 128.210
Leistungsbeziehungen
E22 Saldo aus internen 22.545 22.800 23.500 23.900 24.100
Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 - 54.938 - 370.536 - 434.368 - 526.588 - 449.468 - 438.658Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 31.009 -70.166 - 160.818 -249.488 - 172.768 - 163.858
außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
F24 Einzahlungen aus 107.555 298.000 17.200lnvestitionszuwendungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und 319.251 267.000 304.500 208.500 4.500 4.500ähnlichen Entgelten
F26 Sonstige lnvestitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus 652.122 565.000 359.700 208.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 205.200 30.000Vermägensgegenstände
Betraqsanqaben in EUR Seite: 1 / 2 22.03.2021 - 07:28:57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf
Hauptplan 2021/2022 7152 Zerf Muster9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r.vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres
Nachträge
2019 2020 2021 2022 2023 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 203.016 1.063.000 3.810.500 1.570.000
F32 Summe der Auszahlungen aus 242.115 1.063.000 4.015.700 1.600.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 410.007 -498.000 -3.656.000 - 1.391.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 441.016 -568.166 -3.816.818 -1.640.988 331.732 340.642des Teilhaushalts
Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 22.03.2021 - 07:28:57
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____
Hauptproduktbereich : 1 - Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
-
Produktart: extern
Verbale BeschreibungVornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten. Beschaffung vonAusgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageVereinbarungen, Verträge
ZielgruppeEinwohnerlnnen. Nutzungsberechtigte
ZielSachziele:
Durchführung von Grundstücksgesch4ften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
_______
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.774 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500441200 Mieten und Pachten 14774 13.000 12.500 12.500 12500 12.500
** Mietwohnungen,Glascontainerstandorte
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.961 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000442590 (ab2018neu442900) 3.240
Kostenerstattungen undKostenum/agen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich
442900 Kostenerstattungen und 4.721 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000Kostenumlagen von Sonstigen
Nebenkostenerstattungen vonMietwohnungen
E7 Sonstige laufende Erträge 12.027 11.100 13.000 13.000 13,000 13.000462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, 12.027 11. 100 13.000 13.000 13.000 13.000
Weidegelder, Fischereipacht, soweitnicht zweckgebunden
Anpassung an dieVorjahresergebnisse
E8 Summe der laufenden Erträge aus 34.761 30.100 31.500 31.500 31.500 31.500Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 14.791 23.600 14.700 14.700 14.700 14.700Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 13672 21.500 12.000 12.000 12.000 12.000
/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke,Heizungsabrechnungen
523100 Unterhaltung der Grundstücke, 546 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen
523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 268(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)
523830 Anschaffung von 100 100 100 100Vermögensgegenständen bis 1.000€netto; BgA 800 €netto
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020PIanjahrPIanjahrPIanjahrPIanjah1gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019529200 Sonstige Aufwendungen für 305 100 600 600 600 600
Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren,Wartungspauschale Gastank
Eh Abschreibungen 1.980 1.400 1.400 1.400 1.400534000 Abschreibungen auf bebaute 1.787 1.400 1.400 1.400 1.400
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
539900 Sonstige Abschreibungen 193E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.246 950 5.750 5,850 5.850 5.950
562100 Mieten. Pachten und Erbbauzinsen 132 150 150 150 150** Miete HeizkostenverteilerMietshaus
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 2.000 2.000 2.000 2.000ähnliche Aufwendungen - Sonstige** Baumkataster
564110 Versicherungsbeiträge- 910 950 1.100 1.200 1.200 1.300Gebäudeversicherungen** in 2021 +3 1%
568100 Grundsteuer 3.204 2.500 2.500 2.500 2.500E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 19037 26.530 21.850 21.950 21.950 22.050
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 15725 3.570 9.650 9.550 9.550 9.450Verwaltungstätigkeit
El 7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 256479900 Sonstige 256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen 256Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 15.981 3.570 9.650 9.550 9.550 9.450
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 528 1.000 1.000 1.100 1.100Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 528 1.000 1.000 1.100 1.100
Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -528 -1.000 -1.000 -1.100 -1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 15.981 3.042 8.650 8.550 8.450 8.350Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 11.683 5.022 10.050 9.950 9.850 9.750außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus Investilionszuwendungen 22.301681510 vom privaten Bereich - von privaten 22.301
UnternehmenF26 Sonstige Inveslitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000
685100 Einzahlungen für unbebaute 116.328Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte 500.000 500.000(u.a. Bauplätze)** geschätzter Rückfluss derVerkaufser/öse (Aufteilung aufeinzelne BuSt, erfolgt zu einemspäteren Zeitpunkt)
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte 108.989 38.000(u.a. Bauplätze)
Verkauf letztes BaugrundstückF27 Summe der Einzahlungen aus 247.617 38.000 500.000 500.000
Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 8.117 450.000785100 Auszahlungen für unbebaute 450.000
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte** Grundeiwerb (Ankauf zu 9,50 EInEzzgl. 10 % Nebenkosten)
785930 Auszahlungen für Baumalhnahmen - 8. 117Anlagen im Bau
F32 Summe der Auszahlungen aus 8.117 450.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 239.500 -412.000 500.000 500.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 251.182 5.022 -401.950 9.950 509.850 509.750Teilhaushaits
Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
2
Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:
25 Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
- Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgeJahres folgeJahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
. Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000
63 Erschließung NBG “Auf der Langfuhr“
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgeJahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgeJahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000 500.000 2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 450.000 500.000 500.000 2.500.000
3
Produkt 11403- Bauhof
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten
verrechnet.
Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:
roduktin % Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024
11401 Zentrale Dienste 1% 1.100 € 1.100 € 1.200 € 1.200 €
11402 Liegenschaften 1% 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.100 €
28104 Heimat- und Brauchtumspflege 0% 200 € 200 € 200 € 200 €
36501 Kindertagesstätte 7% 10.600 € 11.000 € 11.100 € 11.200 €
36601 Kinderspielplätze etc. 5% 6.500 € 6.700 € 6.800 € 6.900 €
42401 Sportplätze 0% 300 € 300 € 300 € 300 €
42402 Ruwertalhalle 3% 4.100 € 4.200 € 4.300 € 4.300 €
54101 Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum 5% 7.100 € 7.300 € 7.400 € 7.500 €
55101 öffentl. Grünflächen und Parkanlagen 65% 93.230 € 96.310 € 97.430 € 98.410 €
55301 Friedhof 9% 12.800 € 13.200 € 13.400 C 13.500 €
55312 Gräber l% 800 € 900 € 900 € 900 €
55503 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 4% 5.400 € 5.600 € 5.600 € 5.700 €
57301 Bürgerhaus 1% 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.100 €
Gesamt 100% 144.130 € 148.810 € 150.830 € 152.310 €
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11403
1. Beschreibung
Bauhof, Gerätschaften usw. 2021
Zentrale Verwaltung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114
- -
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verbale Beschreibung
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen502210 Arbeitnehmer - Vergütungen503200 Beiträge zu Versorgungskassen für
Arbeitnehmer504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur
Sozialversicherung (A GA-SV)506290 Arbeitnehmer - Sonstige
Personalaufwendungen508220 Zuführungen zu Rückstellungen für
nicht genommenen Urlaub-Beschäftigte
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)
EiD Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000
523100
Aufwendungen für Energie / Wasser/Abwasser/AbfallUnterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen
523500 Aufwendungen fürFahrzeugunterhaltung
523590 Fuhrpark, Aufwendungen für denFuhrpark** siehe Konten 523500 und 523600
523600 Aufwendungen für Unterhaltung derMaschinen, technischen Anlagenund Betriebsvorrichtungen
523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** siehe Konto 523830
523830 Anschaffung vonVermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
524700 Sonstige Verbrauchsmittel
Mandant 152 ZeiT Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageOrganisatorische Regelungen
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Ergebnis- und Firianzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Pianjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 592442430 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
442510 Kostenerstattungen und 592Kostenumlagen vom privatenBereich - von privaten Unternehmen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 592Verwaltungstätigkeit
94.491 109.405 111.800 113.900 116.300 118.50072.056 84.966 86.800 88.500 90.300 92. 1005.576 6.834 7.000 7.100 7.300 7.400
14.996 17.034 17.400 17.700 18.100 18.400
27 163 200 200 200 200
1.780
56 408 400 400 400 400
10.627 15.360 15.760 15.960 15.960 15.960
1.087 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300
386 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4.796 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
2.047
584 2.500 2.500 2.600 2. 600 2. 600
1.142
331 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
96 400 400 400 400
4
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019529200 SonstigeAufwendungen für 158 160 160 160 160 160
Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren
Eh Abschreibungen 4.668 10.500 12.800 12.400 11.600534000 Abschreibungen auf bebaute 182 1.000 1.000 600 600
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 870 6.900 9.500 9.500 9.100Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen 3.616 2.600 2.300 2.300 1.900E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.660 2.165 6.070 6.150 6.170 6.250
561300 Aufwendungen für übernommene 700 700 700 700Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge (Fahrtkostenerstattung,Verpflegungsmehraufwendungenpp.)** Anpassung lt. RückmeldungPersonalabteilung
561310 Reisekosten für Dienstreisen und 43Dienstgänge -
Fahrtkostenerstattung561400 Aufwendungen für allgemeine 754 300 600 600 600 600
Betreuung der BedienstetenArbeitsmedizinische Betreuung
Gemeindearbeiter, Anpassung antatsächlichen Bedarf lt.Rückmeldung Personalamt(KiTa-Personal siehe Produkt36501)
561500 Aufwendungen für Dienst- und 1.557 600 1.500 1.500 1.500 1.500Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 1.700 1.700 1.700 1.700Datenübertragungskosten** Internet! Telefon, Handys
564110 Versicherungsbeiträge - 429 500 500 550 550 600Gebäudeversicherungen
564120 Versicherungsbeiträge - 878 765 820 850 870 900Kfz-Versicherungen** in 2021 ErhöhungSchadenquotenrabatt von 10 % auf15%
568200 Kraftfahrzeugsteuer 250 250 250 250E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 108.778 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 108.186 -131.598 - 144.130 -148.810 - 150.830 - 152.310Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -108.186 -131.598 -144.130 -148.810 - 150.830 -152.310
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310481000 Erträgeausinternen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310
Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -108.186Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -105.833 4.668 10.500 12.800 12.400 11.600außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 23.500681590 lnvestitionszuwendungen von 23.500
übrigen Bereichen
F27 Summe der Einzahlungen aus 23.500Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.638 2.000 25.000785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 64.438
Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 800€
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 6.200 2.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 €netto
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
5
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019785610 Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€ netto; BgA 800 € netto** Anschaffung weiterer Maschinen/Gerätschaften
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag desTeilhaushalts
*t: Buchungss;elIe - Bemerkung
25.000
70.638 2.000 25.000
- 47.138 - 2.000 - 25.000
- 152.971 2.668 - 14.500 12.800 12.400 11.600
Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:
70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen
Ansatz des Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des
jahres Haushalts- zweiten2021 folgejahres Haushalts-
2022 folgejahres2023
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 25.000
Stel lenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:
Stelle Einh 30M&2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr2021 2022 2023 2024
tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Planungsdaten des
drittenHaushaltsfolgejahres
2024
Planungsdaten derweiteren
Haushaltsfolgejahrebis zum
Abschlussder
Maßnahme
Mandant 152 Zerf 22 .03 .202 1Alle Betragsangaben in EURO
6
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____ _____ ______
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe - 51! Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verbale BeschreibungFörderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 12.500sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 12.500
laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land
E8 Summe der laufenden Erträge aus 12.500Verwaltungstätigkeit
El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 25.000562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 25.000
ähnliche Aufwendungen - Sonstige** s. Produkt 51134
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.000Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -12.500Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12500
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 12.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und - 12.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 200.000681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum 200.000
Anlagevermögen - vom Land
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 600Enigelten682650 Anzahlungen für Beiträge und 600
ähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich
F27 Summe der Einzahlungen aus 600 200.000Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 450.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 450.000
Anlagen im BauF32 Summe der Auszahlungen aus 450.000
Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 600 -250.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 600 -262.500Teilhaushalts
tu: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
7
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungNeuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuauftsellungbzw. Anderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.
AuftraggeberVerbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen und Beschlüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 60.500562550 Aufwendungen für die Erstellung von 60.500
Bebauungsplänen, Beratungen,Gutachten usw.** Aufstellung 8-Plan GewerbegebietHirschfelderhof (40.000 €);Neuveranschlagung AufstellungB-Plan NBG “Auf der Langfuhr“20.500 € (inkl, topographischeGeländeaufnahmen, Schall- undBodengutachten)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 60.500Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -60.500Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -60.500
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -60.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -60.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -60.500Teilhaushalts
ne: Buchungssteke - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22 .03 .202 1
8
- :7Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
51134 Stadt- und Dorferneuerung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
______
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungMit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeindeauch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.
AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat
AuftragsgrundlageBeschlüsse
ZielgruppeEinwohner/-innen
Ziel
Sachziele:Dorferneuerung
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 9.600 9.000sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 9.600 9.000
laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** DE-Förderung Land 80 %‚ fürFortschreibung DE.Konzept max.9.000€
E8 Summe der laufenden Erträge aus 9.600 9.000Verwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.000 15.000562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 12.000 15.000
ähnliche Aufwendungen - Sonstige** 2021: Dorfmoderation, 2022:Fortschreibung D&-Konzept
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.000 15.000Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus .2.400 -6.000Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.400 -6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -2.400 -6.000Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und .2.400 -6.000außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 20.000Vermögensgegenstände
Mandant 152 Zerf Alle Bctragsangaben in EURO 22.03.202 1
9
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019784400 Auszahlungen fürAnzahlungen auf 20.000
immater/eIleVermögensgegenstände** Kostenanteil anGewässermaßnahme (VG) der DGvon 10%
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 526.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 526.000
Anlagen im Bau** Im Zuge der Dorferneuerung istdie Neugestaltung des Marktplatzesvorgesehen. Neben derFlächengestaltung ist geplant, eineBrücke zu sanieren und einGebäude abzureißen.Neuveranschlagung der Maßnahmeaufgrund geanderter Kosten/Finanzierung.Einschließlich der aufgrund aktuellerPlanungen zu erwartendenMehrkosten i. H. v. 60.000 € wird mitGesamtkosten der Maßnahme vonrd. 560.000 € gerechnet.Bisher verausgabt wurdenPlanungskosten i. H. v. rd. 34.000 €‚sodass ein Auszahlungsansatz i. H.v. 526.000 € neu veranschlagt wird.Ein 60%-Zuschuss an DE-Mittelnwurde bei der Kreisverwaltungbeantragt, eine Rückmeldung zurFörderhohe steht aktuell noch aus.Zusätzlich in 2020; Kostenanteil anGewässermailnahme (VG) der OGvon 10% = 20.000€
F32 Summe der Auszahlungen aus 546.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -546.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des - 548.400 -6.000Teilhaushaits
ne: Brnchnngsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 51134 Stadt- und Dorferneuerung:
9 Neugestaltung des Marktplatzes im Zuge der DorferneuerungIm Zuge der Dorferneuerung ist die Neugestaltung des Marktplatzes vorgesehen. Neben der Flächengestaltung ist geplant,eine Brücke zu sanieren und ein Gebaude abzureißen. Einschließlich Nebenkosten werden mit Kosten von rd. 500.000 €gerechnet, wobei in 2019 zunächst die Planungskosten von rd. 50.000 € veranschlagt werden, in 2020 werden dieBaukosten von rd. 450.000 € und die zu beantragenden Mittel aus dem DE-Programm von geschätzt 200.000 €in Ansatzgebracht.
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
2022 tolgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 546.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 546.000
-
Mandant 152 Zerf 22. 03 .202 1Alle Betragsangaben in EURO
10
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
52101 Bauen und Wohnen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
______
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
-
Bauen und Wohnen
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart: intern
BemerkungNegativzeugnisse bei Vorkaufsrecht
Ergebnis- und Finanzhaushalt 52101 Bauen und Wohnen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019 —
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.000562550 Aufwendungen für die Erstellung von 10000
Bebauungsplänen, Beratungen,Gutachten usw.** Produkt 51105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.000Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -10.000Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.000Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und - 10.000außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des - 10.000Teilhaushalts
tu: Buchungsstese - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
11
/ 1.
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungWahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates
Auftragsgru nd lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Allgemeinheit
Allgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 17.752 79.050 79.300 79.300 79.200sonstige415100 Erträge aus der Auflösung von 17.752 20.250 20.500 20.500 20.500
Sonderposten aus Zuwendungen415900 Erträge aus der Auflösung von 58.800 58.800 58.800 58.700
sonstigen Sonderposten
E4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.582 38.100 38.100 38.100 38.100437000 Erträge aus derAuflösung von 36.582 38.100 38.100 38.100 38.100
Sonderposten für Beiträge undähnliche Entgelte
E7 Sonstige laufende Erträge 43.904 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000462500 Konzessionsabgaben 43.375 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000
** lt. Mitteilung Westenergie462700 Versicherungserstattungen und 530
sonstige Erstattungen beiSchadensfällen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 43.904 97.334 154.150 154.400 154.400 154.300Verwaltungstättgkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 86.382 102.650 104.000 84.500 69.500 69.500Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 492 27.650 13.000 13.500 13.500 13.500
/Abwasser/Abfall** u.a. Strombezugskosten
523300 Unterhaltung des 13.317 32.000 54.000 34.000 19.000 19.000Infrastruktuniermögens** u. aStraßenbeleuchtungspeuschale;zusätzlich in 2021 20.000 € für dienoch offene Honorarforderungen fürdie Straßenplanung Poststraße anIBP (Ausbau wurde nicht umgesetzt,daher Veranschlagung im EH);in 2021 und 2022 jeweils 15.000€für Straßenreparaturen
523380 (ab 2019 523300) Unterhaltung des 8.463lnfrastrukturvermögens - Straßen,Wege, PlätzeVerkehrslenkungsanlagen
523382 (ab 2019522000) 27.210Straßenbeleuchtung,Strombezugskosten
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
13
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
71
Bezeichnung
525480 Kostenerstattungen an denöffentlichen Bereich - an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen** pauschale Kostenerstattung nach§I2Abs. IG LStr.G an dasVerbandsgemeindewerk für dieUnterhaltung der Straßenoberfläche
El 1 Abschreibungen532000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände534000 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
535000 Abschreibungen auf daslnfrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
539900 Sonstige AbschreibungenE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen681410 vom öffentlichen Bereich - von dem
Bund681420 vom öffentlichen Bereich - von dem
Land681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum
Anlagevermögen - vom LandF25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten682430 Beiträge und ähnliche Entgelte vom
öffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden
682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich
682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich** noch zu erwartende Beiträge lt.Fachabteilung
682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich
wkB 64 % (Gemeindeanteil i. H. v.35 % abzgl. Konfusionsanteil);jeweils hälftig in 2021(Vorausleistung) und 2022
682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich** wkB 64 % (nach Berücksichtigungmöglicher Konfusionsanteil,Gemeindeanteil 35 %); jeweils hälftigin 2021 und 2022
682651 Anzahlungen für Beiträge - vonprivaten Unternehmen und übrigenBereich (Kanal- u. Wasserleitung)
Planjahr Planjahr Planjahr2022 2023 2024
37.000 37.000
Mandant 152 Zerf
Ergebnis Vorjahr 2020 PlanjahrVorvorjahr 2021
201936.900 43.000 37.000 37.000
304,417 326.000 327.3001.802 13.000 13.700
100 800
300.650 309.100 309.100
3.700 3.700
1.965 10086.382 407.067 430.000 411.800
- 42.478 - 309.733 - 275.850 - 257.400 - 242.500 -242.500
6.062 7.100
6.062
7.300
7.100
7.400
7.300
7.500
7.400 7.500
327.400 327.30013.800 13.700
800 800
309.100 309.100
3.700 3.700
396.900 396.800
- 42.478 - 309.733 - 275.850 - 257.400 - 242.500 - 242.500
- 6.062 - 7.100 - 7.300 - 7,400 - 7.500
- 42.478 -31 5.795 - 282.950 - 264.700 - 249.900 - 250.000
- 35.749 - 65.712 - 74.100 - 54.800 - 39.900 - 40.000
61.755 98.00024,455
37.300
98.000
310.951 260.000 300.000 204.000
190.000
1.839
162.042 96.000
130.000 130.000
147. 070
70.000 74.000 74.000
Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
14
r7r;
— t..
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
F27 Summe der Einzahlungen aus 372.705 358.000 300.00 204.000Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 95.200Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 39098
immaterielleVerrnögensgegenstände
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 66.000immaterielleVerrnögensgegenstände** Kosten Straßenbeleuchtung
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 20.000immaterielleVerrnögensgegenstände** Neuveranschlagung in 2021:notwendige Erweiterung /Erneuerung Straßenbeleuchtung
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 9.200immaterielleVermögensgegenstände** Straßenbeleuchtung (gern.vorliegendem Angebot)
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 124.261 601.000 2.658.000 1.570.000785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 70.692
bebaute Grundstücke785300 Auszahlungen für 51.919
lnfrastrukturvermägen, einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
785310 Auszahlungen für den Erwerb von 100.000Grund und Boden -
Infrastrukturvermögen785310 Auszahlungen für den Erwerb von 26.000
Grund und Boden -
Infrastrukturvermögen** Grunderwerb und Vermessung
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 55.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 € netto** VerkehrsberuhigendeMaßnahmen in der Ortslage Zerf
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 190.500 315.000Anlagen im Bau** Neuveranschlagung in 2021:Baukosten 285.000 €‚Verwaltungskosten 30.000 €(Insgesamt Kosten i. H. v. 407.000€‚ Kosten lt. vorliegendenAngeboten inkl, zu erwartendePreissteigerung)Zuschuss bei LBM beantragt,Bewilligung ausstehend
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 222.000Anlagen im Bau** Neuveranschlagung in 2021;Anpassung der Kosten180.000 € Baukosten, 37.000€Planungskosten, 5.000 €Verschiedenes (Beweissicherung,Baugrunduntersuchung,...)
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.649 210.500 20.000 20.000Anlagen im Bau
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.500.000 1.500.000Anlagen im Bau** ## Erschließungskosten NBG “Aufder Langfuhr‘ darin enthalten rd.60.000 € Vermessungskosten,20.000 € Kosten fürlandschaftspflegerischeAusgleichsmaßnahmen und rd.30.000 € für Straßenbeleuchtung(Machbarkeitsstudie wurde in 2020beauftragt, Ergebnis steht noch aus);Refinanzierung über mindestenskostendeckende Verkaufspreise derGrundstücke
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
15
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr9 Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50000 50.000
Anlagen im Bau** Anteil der Ortsgemeinde anerforderlichen Straßenerneuerungen(die nicht durch Medienfrägerübernommen werden, z. B.Randeinfassungen)
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 470.000Anlagen im Bau** Baukosten Endstufenausbau(pauschal geschätzte Kosten vomIngenieurbüro, Grundlage =
Kostenberechnung aus 2014 zzgl, zuerwartende Preissteigerung) inkl.4.000 € für Schlussvermessung
F32 Summe der Auszahlungen aus 163.359 601.000 2.753.200 1.570.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 209.346 -243.000 -2.453.200 - 1.366.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 173.596 -308.712 -2.527.300 - 1.420.800 -39.900 -40.000Teilhaushaits
fl; Buchungsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
13 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 55.000
25 Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
‘ 2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 374.000
29 Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des . daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 20.000
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
16
Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
29 Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
60 Bürgersteigausbau entlang der K 141 (Oberzerf)
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstStigkeit 130000 130000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 407000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 277.000 130.000
63 Erschließung NBG “Auf der Langfuhr“
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500.000 1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.500.000 - 1.500.000
VE - Auszahlungen VE - Planjahr 2021‘d -Planahr
Anteil 2022 Anteil 2023 Anteil 2024Anteil nach
VE-Auszahlungen 1.500.000 1.500.000
65 Ausbau der Haupt- und Kapellenstraße in Oberzerf
- Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.000 74.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 231.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -157.200 74.000
- -
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22032021
17
Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
71 Gemeindestraßen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus lnvestitionsttigkeit
Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstatigkeit 50.000 50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50000 - 50.000
1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.000 -20.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021
18
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 -
- Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich: — 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 - -- Gemeindestraßen -
Art der Aufgabe
Produktart: intern
Verbale BeschreibungOPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Untersteilmöglichkeiten
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
-
ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner
• Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 68 200 200 200 200sonstige415100 Erträge aus derAuflösung von 68 200 200 200 200
Sonderposten aus ZuwendungenE7 Sonstige laufende Erträge 875
462700 Versicherungserstatfungen und 875sonstige Erstattun gen beiSchadensfällen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 875 68 200 200 200 200Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 150 350 350 350 350Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 200 200 200 200
/Abwasser /Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 150 150 150 150 150
Außenanlage, Gebäude- undGebä udeeinrichtungen
Eh Abschreibungen 438 500 500 400 400
534000 Abschreibungen auf bebaute 438 500 500 400 400Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 13 30 20 20 20 20564110 Versicherungsbeiträge - 13 30 20 20 20 20
Gebäudeversicherungen
EIS Summe der laufenden Aufwendungen aus 13 618 870 870 770 770Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 862 -550 -670 -670 -570 -570Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzertrage und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 862 -550 -670 -670 -570 -570
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 862 -550 -670 -670Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 862 - 180 -370 -370 -370 -370außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 10.200
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum 10,200Anlagevermögen - vom Land
Zuwendung GVFG (Festbetrag jeHalle 3.400 €‚ falls auch für kleineHallen gewährt)
F27 Summe der Einzahlungen aus 10.200Investitionstätigkeit
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
19
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 25.000
Anlagen im Bau** Errichtung Wartehallen auf demHirschfelderhof und der KiTa üeweitskleine Hallen), in der Deeswiese(große Halle)
F32 Summe der Auszahlungen aus 25.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 14.800Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des j, -15.170-- Teilhaushalts
Buchungsstelle Bemerkung
Maßnahmen 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:
48 Errichtung von Buswartehallen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.800
Mandant 152 Zei‘f Alle Betragsangaben in EIJRO 2203.2021
20
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt-Infrastruktur
Produktbereich : - Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderenProduktzuzuordnen)
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungBereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen, Allgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen 462
Bereich - vom Land
E8 Summe der laufenden Erträge aus 462Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 2.121 2.500 12.300 7.300 2.300 2.300Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 465 500 300 300 300 300
/Abwasser/Abfall** wkB
523100 Unterhaltung der Grundstücke, 900 2.000 12.000 7.000 2.000 2.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** zusätzlich in 2021 10.000 €und in2022 5.000 € für innerörtlicheBepflanzungsmaßnahmen
529200 Sonstige Aufwendungen für 756Dienstleistungen
Eh Abschreibungen 200 200 100 100535000 Abschreibungen auf das 200 200 100 100
Infrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)
514 Sonstige laufende Aufwendungen 291 500562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 291 500
ähnliche Aufwendungen - Sonstige** siehe BUST 11402-562590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.412 3.000 12.500 7.500 2.400 2.400Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -2.412 -2.538 -12.500 -7.500 -2.400 -2.400Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.412 -2.538 -12.500 -7.500 -2.400 -2.400
821 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 82.775 93.230 96.310 97.430 98.410Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 82.775 93.230 96.310 97.430 98.410
Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -82.775 -93.230 .96.310 -97.430 -98.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.412 -85.313 -105.730 -103.810 -99.830 -100.810Jahresfehlbetrap) des Teilhaushaits
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
23
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F23 Saldo der ordentlichen und -2.412 -85.313 - 105.530 -103.610 -99.730 - 100.710außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -2.412 -85.313 -105.530 -103.610 -99.730 - 100.710
L_ Teilhaushaits
— — —
**: BuchungsseIIe - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
24
Produkt - Nr.:
or
Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55301
1. Beschreibung
Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, GrünflächenUSW.)
2021
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe:
Art der Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerlnnen, Nutzungsberechtigte
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grunflächen usw.):
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 PlanjahrVorvorjahr 2021
2019
E4 Otfentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140 450432100 Entgelte für die Benutzung von 140 450
öffentlichen Einrichtungen** siehe BuSt. 55313-432240!
E8 Summe der laufenden Erträge aus 140Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser
lAbwasser/Abfall** ART, VG-Werke
523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebä udeeinrichtungen
523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)
523830 Anschaffung vonVermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
529200 Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen** Digitalisierung der Friedhofspläne
El 1 Abschreibungen533000 Abschreibungen auf unbebaute
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
534000 Abschreibungen auf bebauteGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
E14 Sonstige laufende Aufwendungen564110 Versicherungsbeiträge -
Gebäudeversicherungen** s. Produkt 55313
564140 Versicherungsbeiträge -
Unfallversicherungen** s. Konto 564200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen
BerufsgenossenschaftE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.503
Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 5.363Verwaltungstätigkeit
Planjahr Planjahr Planjahr2022 2023 2024
Mandant 152 Zerf
5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
-
Pflichtaufgabe
8.400 7.400
3.800
7.400
3.800
3.500
3.800
3.500 3 500
5.168
1.052
1.192
2.113
810
335227
108
100 100
1.000
100
950 1.200
450
7.400 7.400
3.800 3.800
3.600 3.500
100
1.042 1.00039
1.003 1.000
460 150260
200
150
8.902 9.500 8.750 8.750 8.550
- 8.452 - 9.500 - 8.750 8.750 - 8.550
1.200
950 1.200
150
1.200
150 150
150 150 150
Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
26
(. —
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -5.363 -8.452 - 9.500 - 8.750 -8.750 - 8.550
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 14.830 12.800 13.200 13.400 13.500Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 14.830 12.800 13.200 13.400 13.500
Leistungsbeziehun gen - Bauhof** Bauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 14.830 - 12.800 - 13.200 - 13.400 - 13.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -5.363 -23.282 -22.300 -21.950 -22.150 -22.050Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -5.223 .22.240 -21.350 -20.750 -20.950 -21.050außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 20.000Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 20.000
immaterielleVermögensgegenstände** Kostenbeteiligung 00 Zerf
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000 10.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 10.000 10.000
Anlagen im Bau** Anlegung neuer Urnengrabfelder;Neuveranschlagung in 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus 10.000 30.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 10.000 -30.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -5.223 -32.240 -51.350 -20.750 -20.950 -21.050Teilhaushalts
“: Buchungsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):
43 Anlegung von Urnengrabfeldern
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.000
68 Friedwald “Ruwer-Ruh“ Hentern
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
2022 folgejahres folgejahres folgejahre. 2023 2024 bis zum
Abschluss. der
. Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 20.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
27
Proc[uIt :Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.) 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungBereitstellung und Vergabe von Gräbern
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerlnnen, Nutzungsberechtigte
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.):
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
__________
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.888sonstige415900 Erträge aus der Auflösung von 1.888
sonstigen Sonderposten
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 3.500432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern 100439100 Auflösung: Erträge aus der 3.500
Auflösung vonGrabnutzungsentgelten (ö. R.)
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.446 3.500442590 (ab2018neu442900) 1.227
Kostenerstattungen undKostenumlagen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich
442900 Kostenerstattungen und 3.219 3.500Kostenumlagen von Sonstigen** siehe BuSt. 553 12-432240!
E8 Summe der laufenden Erträge aus 4.546 8.888Verwaltungstätigkeit
El 1 Abschreibungen 70 300 300 300 300534000 Abschreibungen auf bebaute 70 300 300 300 300
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 70 300 300 300 300Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300Jahresfehlbetraci) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und 4.286 3.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 7.700 7.000Entgelten682700 Grabn utzungsentgelte 7.700 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus 7.700 7.000Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
28
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wah Igräber usw.):
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 7.700 7.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 11986 10.500Teilhaushalts
**: BuchungssteUe - Bernerkun
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021
29
L.
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55304 Jüdischer Friedhof 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 5 Gestaltung -Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 1 - - 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungDie Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof im Mühlenflur. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. DieKosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet.
-
AuftraggeberBundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat
AuftragsgrundlageGesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Beschlüsse
ZielgruppeAllgemeinheit
Ziel
Sachziele:Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55304 Jüdischer Friedhof:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
62 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 462 462 462 462 462sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 462 462 462 462 462
laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Pauschbetrag Betreuungjüdischer Friedhof
E8 Summe der laufenden Erträge aus 462 462 462 462 462Verwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 LaufendesErgebnisaus 462 462 462 462 462Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 462 462 462 462 462
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 462 462 462 462 462Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 462 462 462 462 462außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 462 462 462 462 462Teilhaushaits
**; Buchunsstdlle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.032021
30
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55312 Gräber 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
-
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungUnter dem Produkt Gräber“ werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungenaus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.
-
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 500 500 500 500sonstige415900 ErträgeausderAuflösungvon 500 500 500 500
sonstigen SonderpostenE4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.100 5.900 5.700
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 2.000 2.000 2.000 2.000** Cra bherstellung
439000 Erträge aus der Auflösung von 4.200 4.100 3 900 3.700Sonderposten fürGrabn utzungsentgelte
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.700 1.700 1.700 1.600445100 Auflösung: Erträge aus der 1.700 1.700 1.700 1.600
Auflösung von privatrechtlichenGrabnutzungsentgelten
E6 Kostenerstatlungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000442900 Kostenerstattungen und 2.000 2.000 2.000 2.000
Kostenumlagen von SonstigenCra baufhebungskosten
E8 Summe der laufenden Erträge aus 10.400 10.300 10.100 9.800Verwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 10.400 10.300 10.100 9.800Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 10.400 10.300 10.100 9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 800 900 900 900Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 800 900 900 900
Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -800 -900 -900 -900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss l 4_0 LQJahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 3.200 3.100 3.100 3.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 4.500 4.500 4.500 4.500Entgelten682700 Grabnutzungsentgelte 4.500 4.500 4.500 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus 4.500 4.500 4.500 4.500Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 4.500 4.500 4.500 4.500Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 7.700 7.600 7.600 7.600Teilhaushalts
Buchunrsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
31
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe : — 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungUnter dem Produkt “Leichenhalle“ werden die im Rahmen der Produkt-Nr. 5531 beschriebenen Produkte des Friedhofs- undBestattungswesens, die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt. -
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:
- Vorjahr 2020Bezeichnung
ErgebnisVorvorjahr
2019
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150 150 150 150
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 150 150 150 150** Benutzungsentgelte Leichenhalle
E8 SummederlaufendenErträgeaus 150 150 150 150Verwaltungstätigkeit
610 Aufwendungen für Sach- und 2.250 250 250 250Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 150 150 150 150
/Abwasser /Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 2.100 100 100 100
Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusätzlich 2.000 € fürReparaturen
El 1 Abschreibungen 150 300 300 300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 150 300 300 300Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 270 280 290 300
564110 versicherungsbeiträge - 270 280 290 300Gebäudeversicherungen** in 2021 +3,1 %
EiS Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.670 830 840 850Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus .2.520 -680 - 690 -700Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.520 -680 -690 -700
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.520 :iggJahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -2.370 -380 -390 -400außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 6.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 €netto** Eine der beiden Kühlvitrinen in derLeichenhalle ist nicht mehr nutzbarund muss ausgetauscht werden.
F32 Summe der Auszahlungen aus 6.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -6.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -8.370 -380 -390 -400Teilhaushaits
**: Buchungsslclle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55313 Leichenhallen 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Planjahr Planjahr Planjahr2021 2022 2023
Planjahr2024
Alle Betragsangaben in EURO 22 .03 .202 1
32
Maßnahmen 55313 Leichenhallen:
70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
AbscHussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.000
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021
33
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55501 Forstwirtschaft (kommunale) 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____ _____
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe : 555 Land-und Forstwirtschaft
-
Art der Aufgabe - Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungKommunale Forstwirtschaft:Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturvertröglichen Erholungs- undFreizeitnutzung
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
-
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeEinwohnerinnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umgen und—
17.468 238.000 20.000 .000 - 20.000sonstige414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 130.000
laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Bund** Bundeswaldprämie (einmalig)
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 17.468 102.000 14.000 14.000 14.000laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Förderung Wiederaufforstung(6.500 €)‚ FörderungBrutraumreduzierung (81.500 €);14.000 € Förderung jährlich für diekommenden 5 Jahre (80 % derlaufenden AufwendungenNasslager)
415100 ErträgeausderAuflösungvon 6.000 6.000 6.000 6.000Sonderposten aus Zuwendungen
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 452.033 557.002 430.200 430.000 430.000 430.000
441100 Ertrage aus Verkäufen (einschl. 429.200 429.000 429.000 429.000gewerbl. Tatigkeiten)
441910 Erlöse aus Holzverkäufen 448.483 556.002siehe Konto 441100
441920 Erlöse ausNebennutzungen 3.550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.467 57.940 37.000 37.000 37.000 37.000
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen 3.122 40.000 4.000 4.000 4.000 4.000Bereich - vom Land
Erstattungen für den Einsatzgemeindlicher Waldarbeiter imStaatsforst
442430 Kostenerstattungen und 30.371 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000Kosten umlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** Erstattungen für den Einsatzgemeindlicher Waldarbeiter in derOrtsgemeinde
442900 Kostenerstaftungen und 12,974 12.940 13.000 13.000 13.000 13.000Kostenumlagen von Sonstigen
WaldwildschadenverhütungspauscheleE8 Summe der laufenden Erträge aus 515.967 614.942 705.200 487.000 487.000 487.000
Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 112.403 124.501 142.800 150.500 147.700 136.500502210 Arbeitnehmer-Vergütungen 87.141 96.900 111.100 117.100 115.000 106.400502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 765
Mandant 152 ZeiT Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
35
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):
BezeichnungErgebnis Vorjahr 2O2OPIanjahr Planjahr Planjahr Planjahr
Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024
______
2019
________
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für 6467 7,548 8.600 9.100 8.900 8.200Arbeitnehmer
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 17.921 19.482 22.200 23.400 23.000 21.300Sozialversicherung (A GA-SV)
506290 Arbeitnehmer - Sonstige 27 163 300 300 300 200Personalaufwendungen
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch 82 408 600 600 500 400Zahlungen über Knappschaft)
E10 AufWendungen für Sach- und 287.319 285.524 370.850 370.850 370.850 370.850Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 6.600 6.600 6.600 6.600
/Abwasser/Abfall** Stromkosten Nasslager undWaldarbeiterschutzhutte
523500 Aufwendungen für 5.500 5.500 5.500 5.500Fahrzeugunterhaltung
523590 Fuhrpark, Aufwendungen für den 166 860Fuhrpark** siehe Konto: 523500
524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 239.478 214.237** siehe Konto 529200
524920 Betrieblicher Aufwand ohne 22. 111 52.427Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)
siehe Konto 529100525420 an den öffentlichen Bereich - an das 52.900 52.900 52.900 52.900
Land** staatlicher Revierdienst
525430 Kostenerstattungen an den 25.563 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände** Erstattung Personalkosten an DGGreimerath
529100 Sonstige Aufwendungen für 58.850 58.850 58.850 58.850Sachleistungen
FWP = rd. 103.850 abzgl. 45.000€‚ da diese für Maßnahme 8
529200 Sonstige Aufwendungen für 229.000 229.000 229.000 229.000Dienstleistungen** FWP = rd 238.000 €abzgl. 9.000€für Maßnahme 8
Eh Abschreibungen 2.371 17.500 17.200 17.200 16.200
534000 Abschreibungenauf bebaute 171 200 200 200 200Grundstucke undgrundstücksgleiche Rechte
535000 Abschreibungen auf das 900 900 900 900lnfrastrukturzermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 2.200 6.000 5.700 5.700 4.700Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen 10.400 10.400 10,400 10.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 48.484 48.000Transferaufwendungen541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den 48.484 48.000
öffentlichen Bereich - an das Land** siehe Konto 525420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 14.002 21,570 23.950 24.180 24.230 24.230
561200 Aufwendungen für Aus- und 755 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200Fortbildung, Umschulung
561400 Aufwendungen für allgemeine 400 400 400 400Betreuung der Bediensteten
561500 Aufwendungen für Dienst- und 2.537 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 600 600 600 600Datenübertragungskosten** Mobiltelefonkosten Forstwirte undNasslager
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 70 100Fernmeldegebühren** s. Konto 563400
564110 Versicherungsbeiträge - 10 20 20 20 20 20Gebäudeversicherungen** Waldarbeiterschutzhütte
Mandant 152 Zerf Alle Beti‘agsangaben in EURO 22.03 .2021
36
¶_; 0Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
564120 Versicherungsbeiträge - 833 840 800 830 880 880Kfz-Versicherungen** GVV: in 2021 ErhöhungSchaden quotenrabatt von 10 % auf15 %; zusätzl. Anhänger(Versicherung = Pro vinzial)
564140 Versicherungsbeiträge - 2.687 10.700Unfallversicherungen** siehe Konto 564200
564190 Versicherungsbeiträge 1538 1.580 1.700 1.800 1.800 1.800** Waldbrandversicherung,Maschinenversicherung Nasslagar
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 9.900 10.000 10.000 10.000Berufsvertretungen und Vereinen** Unfallversicherung,FECOF-Mitgliedsbeitrag,Kreiswaldbauverein
566900 Sonstige Aufwendungen, besondere 2Finanzauszahlungen
568100 Grundsteuer 5.185 5.330 5.330 5.330 5.330568900 Sonstige betriebliche 385 5.330
Steueraufwendungen** siehe Konto 568100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 462.207 481.966 555.100 562.730 559.980 547.780Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 53.760 132.976 150.100 - 75.730 -72.980 -60.780Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 53.760 132.976 150.100 -75.730 -72.980 - 60.780
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
623 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 53.760 132.976 150.100 -75.730 -72.980 - 60.780Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 119.970 135.347 161.600 -64.530 -61.780 -50.580außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 119.970 135.347 161.600 -64.530 -61.780 -50.580Teilhaushalts
m*: Buchunesstdlle - Bemerkung
Stellenplan 55501 Forstwirtschaft (kommunale):
Stelle Einh 30.06.2O2OJVorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr 1 Planjahr
_________
2021 2022 2023 2024
tarifHch Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
37
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55502 Flurbereinigung 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 55 -- Natur- und Landschaftspflege, Erhohjngseinrichtungen
Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungDurchführung von Maßnamen der Flurbereinigung
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
Auftragsg rund lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Allgemeinheit
Ziel
Sachziele:
Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Flurbereinigung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.121442900 Kostenerstaffungen und 11.121
Kostenumlagen von Sonstigen
E8 Summe der laufenden Erträge aus 11.121Verwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 11.121Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 11.121
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 11.121Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 11.121außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 11.121Teilhaushalts
**: BuchungsstnUe- Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
38
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____
Hauptproduktbereich : 5 - Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
-
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungBereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen
_______
Auftraggeber_einderat bzw. Ausschüsse
Auftragsgrundlage
LGesetze Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Allgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
_______
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 4.156 4.200 4.200 4.200 4.200sonstige415100 ErträgeausderAuflösungvon 4.156 4.200 4.200 4.200 4.200
Sonderposten aus Zuwendungen
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 50.040 50.040 40 40
442900 Kostenerstattungen und 20 50.040 50.040 40 40Kostenumlagen von Sonstigen** Entgelt Nutzung einer Kabeitrassegern. Vertrag, in 2021 und 2022jeweils 50.000 € Kostenbeteiligungder Jagdgenossenschaft anWirtschaftswegesanierung
E8 Summe der laufenden Erträge aus 20 4.156 54.240 54.240 4.240 4.240Verwaltungstätigkeit
El 0 Aufwendungen für Sach- und 40.000 135.000 101.000 1.000 1.000Dienstleistungen523300 Unterhaltung des 40.000 135.000 101.000 1.000 1.000
lnfrastrukturverrnbgens** 1.000 € pauschaler jährlicherAnsatz;in 2021 erhbhter Ansatz fürReparatur Fuß gängerbrücke(Holzbrücke über Ruwer(Verbindungsweg Manderner Straßebis ehem. Bahnhof = 34.000 €)in 2021 und 2022 jeweils 100.000€für erforderliche Sanierungen derWirtschaftswege (bestehendeTeerschicht ist zu erneuern; 50 %Kostenbeteiligung derJagdgenossenschaft, weitereFördermöglichkeiten werdengeprüft)
523390 (ab 2019 523300) Unterhaltung deslnfrastrukturverrnbgens - Sonstiges
siehe Konto 523300
Eh Abschreibungen 43.264 43.300 43.300 43.300 43.300
535000 Abschreibungen auf das 43.264 43.300 43.300 43.300 43.300lnfrastrukturverrnbgen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 83.264 178.300 14.4.300 44.300 44.300Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 20 -79.108 - 124.060 -90.060 -40.060 -40.060Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFirianzerträge und -aufwendungen
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021
39
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E20 Ordentliches Ergebnis 20 -79.108 - 124.060 - 90.060 -40.060 -40.060
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 4.858 5.400 5.600 5.600 5.700Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 4.858 5.400 5.600 5.600 5.700
Leistungsbeziehungen - BauhofBauhofanteile
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.858 -5.400 -5.600 - 5.600 -5.700
E23 Jahresergebnis (.Jahresüberschuss / 20 -83.966 -129.460 -95.660 -45.660 -45.760Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und 20 -44.858 -90.360 -56.560 - 6.560 -6.660außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 20 -44.858 -90.360 -56.560 -6.560 -6.660Teilhaushalts
.
**: Btrchrinrsstelle - Bemerktrnt
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
40
24Produkt -Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
- - -
Art der Aufgabe
Produktart: intern
Ergebnis- und Fi nanzhaushalt 55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38200 60.500 60.500 60.500 60.50 60.500441200 Mieten und Pachten 38.200 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500
** entgeltliche Begehungsscheineund Pacht
E8 Summe der laufenden Erträge aus 38.200 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und 6.221 9.700 9.500 9.500 9.500 9.500Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 1.500
/Abwasser/Abfall523220 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 536
(Allg. Strombezug, u.a. fürBeleuchtung) der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude
529100 Sonstige Aufwendungen für 5.685 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für 1.200 2.500 2.500 2.500 2.500Dienstleistungen
Eh Abschreibungen 500 500 400 400534000 Abschreibungen auf bebaute 500 500 400 400
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.159 10.700 500 500 500 500564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 500 500 500 500
Berufsvertretungen und Vereinen** Unfallversicherung SVLFG
564900 Aufwendungen für Beiträge, 1.159 1.000Versicherungen und Sonstiges-Sonstige
568900 Sonstige betriebliche 0 9.700Steueraufwendungen** 10.000€ siehe Konto 179500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 7.381 20.400 10.500 10.500 10.400 10.400Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 30.819 40.100 50.000 50.000 50.100 50.100Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 30.819 40.100 50.000 50.000 50.100 50.100
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis(Jahresüberschussl 30.819 40.100 50.000 50.000 50.100 50.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und 43.419 40.100 50.500 50.500 50.500 50.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 43.419 40.100 50.500 50.500 50.500 50.500Teilhaushaits
**: Buchungsste5e - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
41
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
____ _____ _____
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungVerbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung derGemeinde
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeGewerbe- und Industriebetriebe
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E1O Aufwendungen für Sach- und 8.013 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 8.012 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
/Abwasser/Abfall** Gewerbegebiet
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 8.013 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -8.013 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -8.013 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -8.013 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits
F23 Saldo der ordentlichen und -8.013 - 8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 70.000 30.000Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 70.000 30.000
immaterielleVermögensgegenstände** Kosten für infrastrukturelleVerbesserungsmaßnahmen/Gemeindebedarfskonzepte
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 32.000
Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
42
Ergibris- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019785930 32000Auszahlungen für Baumaßnahmen -
Anlagen im Bau** Die Erschließung desGewerbegebiets “Zerfer Kreuz‘ istabgeschlossen; dieSchlussrechnung desIngenieurbüros liegt noch nicht vor.(Die seinerzeit nach 2019übertragenen Reste i. H. v. rd.64.000 € werden nicht in dieHaushaltsfolgejahre übertragen.)Entwässerung = 20.000 6,Wasserversorgung = 2.300 6,Straßenbau + Bauvermessung =
5.500 6; Restbetrag = LP 9(Rechnung ausstehend)
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des
________ _______
Teilhaushaits
**: Buchringsstellc - t3eincrkung
Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:
53 Gewerbegebiet “Zerfer Kreuz“
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschluss
62 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs-1Planungs-Haushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionslätigkeil
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000 30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 70.000 - 30.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO
102.000 30.000
- 102.000 - 30.000
- 8.013 - 8.100 - 110.100 - 38.100 - 8.100 - 8.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-
-32.000
derMaßnahme
22.03.2021
43
(r7
/
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57301 Bürgerhaus 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
_____
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart:
-
extern
Verbale BeschreibungMehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung
BemerkungDurchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten undsonstigen Markteinrichtungen
-
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019—
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500sonstige415100 Erträge aus derAuflösung von 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500
Sonderposten aus ZuwendungenE5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.670 6.000 5.600 5.600 5.600 5.600
441200 Mieten und Pachten 5.670 6000 5.600 5.600 5.600 5.600E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.948 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
442590 (ab2Ol8neu442gOO) 1.948 2.000Kostenerstattungen undKostenumlagen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich** s. Konto 442900
442900 Kostenerstattungen und 2.000 2.000 2.000 2.000Kostenumlagen von Sonstigen** Erstattung Betriebsnebenkosten
E8 Summe der laufenden Erträge aus 7.618 9.438 9.100 9.100 9.100 9.100Verwaltungstätigkeit
E10 AufwendungenfürSach-und 8.133 11.100 31.700 11.700 11.700 11.700Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 7.531 9.000 9.000 9.000 9 000 9.000
/Abwasser/Abfal/523100 Unterhaltung der Grundstücke, 298 2.000 22.000 2.000 2.000 2.000
Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusatz/ichHeizungsanlage
523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 213(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)
523830 Anschaffung von 24 100 100 100 100Vermägensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto
524700 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 100 100529200 Sonstige Aufwendungen für 67 100 500 500 500 500
Dienstleistungen** u a.Schornsteingefegergebühren
El 1 Abschreibungen 7.465 7.600 7.600 7.600 7.400534000 Abschreibungen auf bebaute 7.140 7.200 7.200 7.200 7.200
Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 292 300 300 300 100Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen 33 100 100 100 100El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 1.880 1 700 2.250 2.350 2.350 2.450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 249 250 250 250 250Miete Wärmemengenzähler
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202!
44
23Ergebris- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
564110 Versicherungsbeiträge - 1.631 1.700 2.000 2.100 2.100 - 2.200Gebäudeversicherungen**+31%ifl2021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.013 20.265 41.550 21.650 21.650 21.550Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -2.394 -10.827 -32.450 -12.550 -12.550 -12.450Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.394 - 10.827 -32.450 - 12.550 - 12.550 - 12.450
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22b Aufwendungen aus internen 1.000 1.000 1.100 1.100Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 1.000 1.000 1.100 1.100
Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -1.100 -1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.394 - 10.827 -33.450 - 13.550 - 13.650 - 13.550Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 111 -4.800 -27.350 -7.450 -7.550 -7.650außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000Anlagen im Bau
in 2021: Planungskosten zurErstellung Gesamtkonzept
F32 Summe der Auszahlungen aus 15.000Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -15.000Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss l-tehlbetracj des 111 -4.800 -42.350 -7.450 -7.550 -7.650Teilhaushalts
ne: Buchungsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 57301 Bürgerhaus:
12 Bürgerhaus rn der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen
Ansatz des Panungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
jahres Haushafts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstäligkeit 15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 15.000
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
45
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1aüshaltsjahr:
57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, 2021Grillhütten usw.
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktberekh 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich: -- 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
- -
Produktart: extern
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grilihüttenusw.:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 2.454 2.400 2.400 2.400 2.400sonstige415100 Erträge aus der Auflösung von 2.454 2.400 2.400 2.400 2.400
Sonderposten aus ZuwendungenE8 Summe der laufenden Erträge aus 2.454 2.400 2.400 2.400 2.400
Verwaltungstätigkeit
E10 AufwendungenfürSach-und 1.069 2.500 1.100 1.150 1.150 1.150Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 600 650 650 650
/Abwasser /AbfallStromkosten Festplatz
523100 Unterhaltung der Grundstücke, 1.069 2.500 500 500 500 500Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** pauschaler Ansatz
Eh Abschreibungen 2.493 2.500 2.500 2.500 2.500535000 Abschreibungen auf das 2.493 2.500 2.500 2.500 2.500
Infrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.069 4.993 3.600 3.650 3.650 3.650Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus - 1.069 -2.539 -1.200 -1.250 - 1.250 -1.250Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -1.069 -2.539 -1.200 -1.250 -1.250 -1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.069 -2.539 -1.200 -1.250 -1.250 -1.250Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und -1.069 -2.500 -1.100 -1.150 -1.150 -1.150außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -1.069 -2.500 -1.100 -1.150 -1.150 -1.150Teilhaushalts
Buchungsstelle- Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
46
‘1coProdukt -Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57501 Tourismusförderung, kommunale 2021
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt -Infrastruktur
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575
- ---
Tourismus
—
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungFremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
AuftragsgrundlageGesetze. Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeTouristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 502 500 500 500 500 500436100 Fremdenverkehrsbeitrag 502 500 500 500 500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus 502 500 500 500 500 500Verwaltungstätigkeit
El 0 Aufwendungen für Sach- und 1.000Dienstleistungen523830 Anschaffung von 1.000
Vermögensgegenständen bis 1.000€netto; BgA 800 € netto** Beschilderung Wanderwege
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.096 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 3.100 3. 100 3. 100 3. 100
Berufsvertretungen und Vereinen** Beitrag Hochwald Ferienland e. V.(einschl. Zuschuss als prädikafisierteOrtsgemeinde), Tourismus- undHeilbäde,verband RLP,Erholungsgebiet “zwischen Moselund Saar“ e. V.
564300 Sonstige Beiträge 3.096 3.100** s. Kto. 564200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 3.096 3.100 4.100 3.100 3.100 3.100Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus -2.594 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 -2.600Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis -2.594 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 - 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.594 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 -2.600Jahresfehlbetrap) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und - 2.626 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 -2.600außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 7.000681900 lnvestitionszuwendungen von 7.000
anderen Bereichen-* Eigenleistung der OB (4.000 €).Vorabgenehmigung ZuschussKreiswaldbauverein Trier-Saarburge. V. (3.000 8) Zuschuss NaturparkSaar- Hunsrück e. V. (50.800 8)beantragt, Bewilligung steht nochaus
Manclant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
47
mlErgebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 63.500785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 63.500
Anlagen im BauNeugestaltung Walderlebnispfad
Hirschfelderhof
F32 Summe der Auszahlungen aus 63.500Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -56.500Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.626 -2.600 -60.100 -2.600 -2.600 -2.600Teilhaushalts
Buchnngsstelle - Bemerkung
Maßnahmen 57501 Tourismusförderung, kommunale:
8 Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der
Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgeJahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2022 folgeJahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum
Abschlussder
Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -56.500
Mandant 152 ZeiT Alle Betiagsangaben in EURO 22.03.202 1
48
1 fl 0
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 1 TH Zentrale Finanzleistungen
Produkt Bezeichnung
11602 Zahlungsabwicklung
61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Geldwirtschaft
22.03.2021 - 07:27:28
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf
Hauptplan 2021/2022152 ZT Muster9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten
NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
r.vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres
Nachträge
2019 2020 - 2021 - 2022 - 2023 2024
-
El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900
82 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 505.535 504.419 539.400 540.000 540.000 540.000sonstige
E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.508.568 1.506.027 1.570.800 1.587.200 1.621.200 1.658.900Verwaltungstätigkeit
812 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Transferaufwendungen
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 423.793 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200Verwaltungstätigkeit
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.820 2.000 600 600 600 600
818 Zinsaufwendungen und sonstige 12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen -7.585 -2.851 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 416.207 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internenLeistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 416.207 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und 392.899 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 392.899 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100des Teilhaushalts
Betragsanqaben in EUR Seite: 1/1 22.03.2021 - 10:17:17
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11602
1. Beschreibung
Zahlungsabwicklung 2021
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 116 Finanzen
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verbale BeschreibungSicherstellung der Zahlungsabwicklungen, Verrechnungen mit der Verbandsgemeinde, den Ortsgemeinden, Zweckverbänden und evtl.Sonderkassen
Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
**: Bucinunusstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionskrediten
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der - 555.743 529.934Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 555.743 529.934Finanzierungstätigkeit
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 555.743 529.934Deckung Finanzmittelfehlbetrag
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 555.743 - 529.934durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -
F36)
*4: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
Prdukt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 2021Umlagen
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 6 Zentrale Finanzteistungen
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : - 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemne Umlagen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart: extern
Verbale BeschreibungGrundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer,Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds “Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage,Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG
AuftraggeberGesetze, Ratsbeschlüsse
AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
ZielgruppeSteuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiterinnen
Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
‘El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003.033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900401100 GrundsteuerA 12.327 13.000 12.300 12.300 12.300 12.300401200 Grundsteuer 8 172.924 170.000 182.000 182.000 182.000 182.000
401310 Gewerbesteuer 158 206 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000402100 Gemeindeanteil an der 565.131 574.610 534.800 553.900 585.900 621.700
Einkommensteuer** 0,0002934 (bisherigeSchlüsse/zahl 0,0002908) vongeschätzter Masse von 1.823 Min. €(2022: 1.888 Mb. €‚ 2023: 1.997Mio. €‚ 2024: 2.119 Min. €)
402200 Gemeindeanteil an der 32.617 29.464 34.000 29.800 30.400 30.800Umsatzsteuer** 0,000095046 von geschätzterMasse von 358 Mio. € (2021: 314Min. €‚ 2022: 320 Mb. €‚ 2024: 325Mio. €)
403300 Hundesteuer 6.287 5.500 7.300 7.300 7.300 7.300405210 Ausgleichsleistungen vom Land - 55.540 59,034 61.000 61.900 63.300 64.800
Fami/ien/eistungsausgleich** 0,0002934 von geschätzter Massevon 208 Min €(2022: 211 Min €‚2023: 216 Min €‚ 2024: 221 Min €)
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 505.535 504.419 539.400 540.000 540.000 540.000sonstige411100 Schlüsselzuweisung vom Land 539.400 540.000 540.000 540.000
Schlüsse/zuweisung A = 434.545€‚ Schlüsse/zuweisung B2 = 104.859€
411110 Schlüsse/zuweisung vom Land - 435.710 410.191Schlüsse/zuweisung**sKnnto4lllOO
411130 Schlüsse/zuweisung vom Land - 69.826 94.228Schlüsse/zuweisung B2
Konto 411100E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.508.568 1.506.027 1.570.800 1.587.200 1.621.200 1.658.900
Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Transferaufwendungen
Mandant 152 Zei‘f Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
_z17Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlageh: -
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 120.000 122.400 124.900 127.400laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände** Grundschulsonderumlage
543100 Gewerbesteuerumlage 28.174 14.385 19.200 19.200 19.200 19200** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %)des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen:Hebesatz von 365 %)
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- 1.206.200 1.230.400 1.255.000 1.280.100und Gemeindeverbände** Verbandsgemeindeumlage =35,05% (Vorjahr 35,05 %) = 534.776€(Vorjahr 497.808€) undKreisumlage = 44 % (Vorjahr 44 %)
671.332 €(Vorjahr 624.923€) vonUmlagegrundlagen von 1.525.753 €(Vorjahr 1.405.263 €)
544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen 596.797 596.306an Gemeindeverbände** s. Kto. 544200
544230 Verbandsgemeindeumlage 459.805 459.426** s. Kto. 544200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 423.793 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 423.793 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 423.793 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200Jahresfehlbetrag)
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Pianjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
F23 Saldo der ordentlichen und 404.148 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 404.148 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionskrediten
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber derVerbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss 1Deckung Finanzmittelfehlbetrag
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.durchlaufende Gelder)
F44 nachrichilich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 404.148 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200F36)
•‘: Bnchungsstefle - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1
3
EBProdukt: Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61201
1. Beschreibung
Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Bezeichnung
E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge472000 Zinsen aus Stundungen und
Verrenfungen479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer
( 233a AO)E18 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände575110 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländischeKreditinstitute - an Banken** Zinsen geplante Kreditaufnahmen2021, 2022
575140 Zinsaulwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen an inländischeKreditinstitute - an Girozentralen /Landesbanken
579100 Sonstige Zinsaufwendungen undFinanzaufwendun gen, aus derVollverzinsung der Gewerbesteuer( 233a AO)
E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag)
**: Buchungsste5e - Bemerkung
Geldwirtschaft 2021
6
61
612
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderenProdukt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktart: intern
AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse
Auftragsg rund lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Vereinbarungen, Verträge
Organisatorische Regelungen
ZielgruppeBanken und Sparkassen, Mitarbeiterinnen
Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
4.820 2.000 600 600 600 600488
4.332 2.000 600 600 600 600
12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700
400
6.450 31.200 47.600 48.400
4.037 3.951 3.900 3.800 3.700 3.700
8.368 500 600 600 600 600
- 7.585 - 2.851 - 10.350 - 35.000 - 51.300 - 52.100
- 7.585 - 2.851 - 10.350 - 35.000 - 51.300 - 52.100
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Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:
Mandant 152 Zerf
Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr . Planjahrg
Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-
internen Leistungsbeziehungen
Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021
Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:
BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr
gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024
2019
F23 Saldo der ordentlichen und -11.249 -2.851 -10.350 - 35.000 -51.300 - 52.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag - 11.249 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100
F35 Aufnahme von lnvestitionskredilen 2.576.500 2.156.500 100.000692531 Aufnahme von Krediten für 2.576.500 2.156.500 100.000
Investitionen vom inländischenGeldmarkt - Euro-Währung (festerZins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr** Kreditaufnahmen HH 202 1/2022
F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400792511 TilgungvonKrediten für 16,203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400
Investitionen vom inländischenGeldmarkt - Euro-Währung (festerZins)
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -16.203 -16.289 2.547.200 2.077.600 -11.800 -113.400lnvestitionskrediten
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 1.508.833 414.623 404 653 -84.077Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeilen gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinhettskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 16.203 -16.289 4.056.033 2.492.223 392.853 - 197.477Finanzierungstätigkeit
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder
F42 Verwendung Finanzmittelüberschussl - 16.203 -16.289 4.056.033 2.492.223 392.853 - 197.477Deckung Finanzmittelfehlbetrag
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. -1.508.833 -414.623 -404.653 84.077durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt(F23 - -27.452 -19.140 -39.650 -113.900 -163.100 -165.500F36)
**: Iluchungssteile - Bemerkung
Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 11
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Investitionsübersichten
Ortsgemeinde ZerfInvestitionsübersicht 2021
FinanzierungAus- Erstattungen /
Maßnahmen zahlungen BeiträgeZuwei-
Eigen.Verkaufs. liquide
Kreditesungen erbse Mittel
leistungen6 € € € € € €
NBG ‘Auf der Langfuhr“11402.63 Grunderwerb 450.000 450.000
Bauhof11403.70 nschaffung weiterer Maschinen/GerSlschaften 25.000 25.000
Kindergarten - Baumaßnahmen36501.42 Srweiterungsbau 150.000 150.000
Kinderspielpiatz - Ausstattung36601.17 neue Axialwippe 2.000 2.000
Zerfer Mobilitätsprojekt41410.67 nschaffung Dorfmobil 25.000 25.000
Ruwerlalhalle42402.46 Aufstellen Gesamtkonzept 15.000 15.00051134.9 Neugestaltung Marktplatz 546.000 546.00054101.13 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 55.000 55.000
NBG Schulstraße54101.25 Fndstufenausbsu 470.000 96.000 38.000 336.000
Straßenbeteuchtung54101.29 Erweiterung 20.000 20.00054101.60 Bürgersteigausbau K141 (Oberzerf) 407.000 130.000 277.000
NBG “Auf der Langfuhr“54101.63 Frschließung 1.500.000 1.500.000
Haupt- und Kapetlenstraße54101.65 Pusbau (Oberzerf) 231.200 74.000 157.20054101.71 Gemeindestraßen 50.000 50.00054101.1010 Unvorhersehbares 20.000 20.000
OPNV-Anlagen54102.48 Errichtung Buswartehalten 25.000 10.200 14.800
Friedhof55301.43 Anlegung Urnengrabfelder 10.000 10000
Friedhof55301.68 Kostenbeteiligung Friedwald “Ruwer Ruh‘ 20.000 20.000
Leichenhatle55313.70 BGA 6.000 6.000
Wirtschaftsförderung57101.53 Gewerbegebiet ‘Zerfer Kreuz 32.000 32.000
Wirtschaftsförderung57101.62 Allgemein 70.000 70.000
Bürgerhaus57301.12 Sanierung 15.000 15.000
Tourismunsförderung57501.8 Walderlebnispfad 63.500 56500
Summen 4.207.700 300.000 17.200 0 38.000 1.271.500 2.581.000
55312.99 Grabnutzungsentgelte 4.500 -4.500
Summen 4.207.70( 300.000 17.200 0 42.500 1.271.500 2.576.500359.700
Ortsgemeinde ZerfInvestitionsübersicht 2022
FinanzierungAus- . Erstattungen /
Maßnahmen zahlungen BeiträgeZuwei-
Eigen-Verkaufs- liquide
Kreditesungen . erbse Mittel
leistungen6 € € € € €
Kindergarten - Baumaßnahmen36501 .42 Erweiterungsbau 750.000 750.000
Sportptatz42401.69 Antegung Mehrgenerationenspielfeld 15.000 15.000
54101.60 Bürgersteigausbau K141 (Oberzerf) 130.000 -130.000
NBG “Auf der Langfuhr“54101.63 Erschließung 1.500.000 1.500.000
Haupt- und Kapetlenstraße54101.65 Ausbau (Oberzert) 74.000 -74.00054101.71 Gemeindestraßen 50.000 50.00054101.1010 Unvorhersehbares 20.000 20.000
Wirtschaftsforderung57101.62 Allgemein 30.000 30.000
Summen 2.365.000 204.000 0 0 0 0 2.161.000
55312.99 Grabnutzungsentgelte 4.500 -4.500
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Anlagen
A7
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan /Haushaltsvermerke
A. § 15- Zweckbindung
1 Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung fürbestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einerrechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen fürentsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicherVerpflichtung zweckgebunden sind, werden gern. § 15 Abs. 1 5. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt,soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungenergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findetinsbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenenVerwendungszweck
Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungenverwendet werden.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätzeder Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigenDeckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze fürAuszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werdengem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis/Teilfinanzhaushalte werden gern. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gern. § 16 Abs. 3 GemHVO fürgegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gern. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitigdeckungsfähig erklärt.
C. § 17 — Übertragbarkeit
1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltessind gern. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens biszum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Ubertragung von Ermächtigungendes Ergebnishaushaltes bedarf gern. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gern. § 17 Abs. 2 GernHVO bis zurFälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen undBeschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem derBau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
/
Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsVerpflichtungsermächtigungen daten des daten des daten des daten des
gern. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GernHVO Haushalts- zweiten dritten weiterenfolgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts
Folgejahres Folgejahres Folgejahres
2022 2023 2024 2025€
im Haushaltsjahr 2021: 1 .500.000 0 0 0im Haushaltsjahr 2022: 0 0 0 0
Gesamtbetrag der Investitionskredite(ohne zinslose Kredite und Kredite zur 1.500.000 0 0 0Umschuldung)
.4 7fl
Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Voraussichtlicher VoraussichtlicherStand BeginnStand zu Beginn Stand zum EndeHaushalts-lfd. Art des des
Nr. (gern. § 47 Abs.5 Nr.4 Gern HVO) vorjahrHaushaltsjahres Haushaltsjahres
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1 Anleihen 0 0 0
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen751 .649 735.360 3.282.560für Investitionen
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen0 0 0zur Liquiditätssicherung
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich 0 0 0gleichkommen
5 Summe der Kreditaufnahmen 751.649 735.360 3.282.560
Übersicht über die Entwicklung des EigenkapitalsErgebnis nachrichtlich:
lfd. (gern. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Betrag aufgelaufenesNr. Eigenkapital
in €
1Eigenkapital zum 31.12. des dritten
17.632.776,96Haushaltsvorjahres 2018+ Ansatz des zweiten
-390.945,00 17.241.831,962Haushaltsvorjahres 2019
+ Ansatz für Jahresergebnis des-343.038,00 16.898.793,96
Haushaltsvorjahres 2020+ Ansatz für Jahresergebnis
-512.383,00 16.386.410,96des Haushaltsjahres 2021
+ geplantes Jahresergebnis-645.523,00 15.740.887,96
des_Haushaltsfolgejahres_2022
6+ geplantes Jahresergebnis des
-605.553,00 15.135.334,962._Haushaltsfolgejahres_2023
+ geplantes Jahresergebnis des-613.123,00 14.522.211,96
3. Haushaltsfolgejahres 2024
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(Berechnung der sog. ‘freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)
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1Auszahlungen52AbsiSatziPostenF23
- 199.033.00 - 325.723,00 - 297 353,00 - 297 023.00
abzüglich
2 Auszahlung en zur plannrähignn Iii gusg usa bereits 16.400,00 16.500.00 1660000 16 700,00
genehmigten lnurslitisnskrnditnn 5 2 Abs. 1 Satz 1 Pasles
F 36 GrmHVO)
zwisshnnssmme - 2td.d33,00 - 342.223,00 - 303.903,00 - 313.723,00
abzuglich
4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung cnn geplanten, aber 12 000.00 62 406.00 gg 200.00 96.700.00
nach nicht genehmigten lnunsbbunskrediten (02 Abs 1
Satz 1 Puslnn P 36 GnmHVO)
5 trein Pinznzspitzn - 227.333,00 - dod.623,00 - 399.103,00 - 410,423,00
Botraguangaben in FUR 23042021 -07 30:48