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MPK

Trader Wochenausblick

12. November 2014

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MPK— TRADER REPORT— KW 46 / 2014

"habe den Newsletter

mit den Empfehlungen

Sojabohnen (da bin ich

seit ca. 1 Woche im Mini

positioniert) und Cotton,

die auch schon eine

Weile auf dem Schirm

habe. Wo würdest Du

beim Cotton den Stopp

legen?..."

- Ullrich.

Inhalt dieser Ausgabe

Aktuelle CoT Report Ana-

lysen

Corn

Cotton

Saisonale Trades

Saisonale Spreads

Forwardkurven

Kontrakt Wissen Fotobeschriftung

November Der neue Monat ist voll gestartet und es gibt eine Menge an saisonalen Chancen in den

Märkten. Diese werden dazu dann auch noch stark von den Positionen der Commercials

unterstützt. Nicht bei allen Märkten ist dies der Fall, doch bei den Sojabohnen und beim

Cotton gibt es sehr starke Signale für eine Trendwende.

Chancen im November

Achten Sie unbedingt auf die Getreidemärkte, hier bahnt sich Großes an.

Währungen— der USD steigt und steigt, doch die Insider kaufen massiv den Euro.

Noch ist Luft nach unten im Euro, doch die Unterstützung ist in Sichtweise. Hier noch

nicht einsteigen , doch unbedingt auf de Radar stellen und beobachten!

Japanische Yen—der Abwärtstrend ist intakt. Es macht also mehr Sinn hier in eine

Korrektur short zu gehen, als mutig sich gegen den Trend mit einer Longposition zu

stellen.

Das Crude Oil fällt und fällt—das ist kein schlimmer Vorgang, den auf der einen Seite

zeigt die Saisonalität nach unten und auf der anderen Seite, sind die Commercials noch

nicht in Kauflaune.

Jetzt schon sich die Plätze sichern für das Webinar Jahresausblick 2015!

Northwind Traders-Newsletter November 2014

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CoT Report Analyse vom 2014-11-04

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CoT Report Analyse

Der Blick auf die Auswertungen der beiden CoT Reporte von Seite 2 zeigt es deutlich an, die grünen Dreiecke und Pfeile überwiegen.

Ganz oben bei den Währungen zeigt sich, wie die Insider massive Käufe gegen den USD tätigen. Die Trendwende steht bevor, doch solange die Trendtreiber noch genügend Kapital zur Verfügung haben (und dies haben sie), solange gehen die Trends weiter nach unten. Ich rechne frühsten in zwei Wochen mit den ersten Longsignalen.

Gold und Silber wurden mehr als verprügelt, doch auch hier sind die Insider mit starken Käufen zur Stelle. Allein letzte Woche sollen 135 Tonnen Gold den Besit-zer gewechselt haben. In der Schweiz stimmt das Volk ende November darüber ab, ob die Schweizer Notenbank eine Mindestreserve von 20 Prozent an Gold haben soll oder nicht. Dies würde bedeuten, dass die Schweizer Notenbank 1500 Tonnen Gold noch dazu kaufen müsste! Dies entspricht rund einem Drittel des jährlichen Goldmarkts. Ich denke, dass sind gute Aussichten für die Edelmetalle. Die Insider nutzen diese tiefen Preise zum Einkaufen. Eine Trendwende ist aber für mich zurzeit noch nicht zu erkennen—dafür aber die ersten Vorboten.

Interessanter wird es bei Soybeans, Soy Meal und Bean Oil—hier haben wir keine grünen Dreiecke oder Pfeile sondern rote Zeichen. Was bedeutet dies? Die Trendwende hat hier stattgefunden und spätestens jetzt wird es Zeit, sich für eine Longposition zu interessieren. Die Commercials sichern sich schon die neuen höheren Preise ab und die Trendtreiber—die großen Spekulanten wollen nun die Kurse möglichst weit nach oben treiben. Keine Panik wer noch nicht dabei ist. Wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten:

1. Wir können die Saisonalität verwenden

2. Spreads sind aktuell sehr gut und

3. Natürlich auch die Markttechnik—die notwendigen Rücksetzer werden kom-men und dass sind dann die besten Momente, um neue Longpositionen auf-zubauen.

Weitere spannende Märkte sind—Reis, Cocoa, Zucker (SB) und Orangen Saft.

Kapitalfluss der Insider

Auf Seite 4 habe ich die verschiede-

nen Kapitalströme der Insider dar-

gestellt.

Käufe finden in folgende Märkte

statt:

Währungen

Zinsen

Aktien

Metalle

Fleisch und Weichwaren

Verkäufe finden dagegen nur in

zwei Märkten statt:

1. Getreide

2. Energie

Gerade bei den Energiemärkten ist

dies ein deutliches Zeichen, dass

hier die Märkte noch gesund bewer-

tet sind und eine Bodenbildung noch

nicht in Sicht ist. Egal was unsere

Fachpresse schreibt, die Insider /

Commercials sind nicht dieser Mei-

nung, sie setzen weiter auf fallende

Kurse! Was die Gründe sind, kann

ich nicht sagen, doch zu 100 Pro-

zent ist einer der Gründe, dass sie

sich vor noch tieferen Preisen absi-

chern wollen und müssen. Dies

macht dann aber nur Sinn, wenn der

Abwärtstrend weiter nach unten

geht.

Wer an der CME Crude Oil absi-

chern möchte, der hat Kontrakte mit

Laufzeiten bis Dezember 2022 zur

Verfügung. Wirklich handelbar sind

aber nur die Liefermonate bis De-

zember 2016 und dies sind gute

zwei Jahre. Wer glaubt dann von

uns, dass es im Crude Oil keine

Trendwende gegeben hat?

CoT Report Analyse Seminar 2013

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Kapitalfluss der Insider in die Märkte!

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Co

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Erklärungen:

Netto-Long-Positionen

In diesen Märkten haben die Commercials / Insider einen Überhang an Long Fu-

tures. Dies passiert, weil die Gruppe der Hersteller keinen Grund mehr sieht, bei

diesen niedrigen Preisen eine Absicherung zu tätigen. Damit haben die Einkäufer

die Oberhand. Sie kaufen „was der Markt hergibt“. Diese Gruppe erwartet einen

Preisanstieg.

Fazit:

Diese Märkte haben eine klare Fehlbewertung und befinden sich fast alle noch im

Abwärtstrend. Doch die Bodenbildung steht bevor und darauf folgt dann die Trend-

wende.

CoT Kaufsignale

Dieses Signal wird erst dann generiert, wenn zwei Wochen in Folge sich die Positi-

onen Insider und der der Trendfolger ändern. Wichtig ist, die Positionen der Insider

werden geringer und die der Trendfolger werden größer.

Fazit:

Dieses Signal eignet sich besonders gut für Trendfolger. Da die Spanne bis zum

Stopp-Level sehr groß ist, eignen sich Futures nicht unbedingt. Besser sind dafür

ETF´s, Aktien und bei Währungen der FOREX Handel geeignet,

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MPK Signale

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CORN / MAIS

Fangen wir zuerst mit den großen Überblick an. Dazu verwende ich den Monats-Chart. Corn hat sich

Jahrzehnte lang in einer Kursspanne zwischen 220 und 380 Cents. 2006 erfolgte dann ein erfolgreicher

Ausbruch auf neue Höhen 850 Cents das Bushel. Unten im Chart erkennen Sie die Netto-Long Positio-

nen der Commercials.

Was früher ein Widerstand war ist nun eine wichtige Unterstützungszone. Da auch die Positionen der

Insider netto Long ausgerichtet waren, erkennen wir hier eine mögliche Bodenbildung.

Wochen-Chart

Fast exakt am saisonalen Tief hat das Corn nach oben gedreht. Positiv für die Fortsetzung des neues

Aufwärtstrend ist die Longpositionierung der Trendtreiber. Diese haben seit mehreren Wochen ihre

Longpositionen weiter ausgebaut.

Saisonalität plus CoT Daten alles spricht für einen Aufwärtstrend!

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MPK Technische Analyse TA

Drei Indikatoren verwende ich—ADX, Stochastik und einen Trendindikator. Der ADX zeigt mir sehr gut Marktüberhitzungen an

und aktuell ist keine Überhitzung in Sicht. Der Stochastik geht zwar sehr stark der roten Zone entgegen, doch dies zeigt nur an,

dass wir einen möglichen Aufwärtstrend haben. Genau dies wird auch durch meinen dritten Indikator angezeigt—den Trendindi-

kator. Wir haben grüne Balken und dies bedeutet—es ist die Longseite zu bevorzugen.

Entry:

Das Hoch der Vorwoche!

Exit:

Das tiefste Low im Chart!

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Cotton / Baumwolle Auch hier zuerst der Blick auf die Historie bei Cotton. Wer jetzt etwas verblüfft ist, der liegt gar nicht mal

so verkehrt. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Corn. Wichtig ist aber hier, die obere 85er Preismar-

ke ist immer noch ein Widerstand und die Unterstützung sehe ich bei 50. Positiv auch hier die Netto Long

Positionen der Insider!

Wochen-Chart

Eine wunderschöne Übereinstimmung mit dem Verlauf der Saisonalität und den Netto Long Positionen

der Insider. Einen kleinen Unterschied gegenüber Corn gibt es aber. Noch haben die Insider nicht ihre

netto Longpositionen abgebaut und die Trendtreiber haben ebenfalls noch einige Probleme hier long zu

gehen. Wir benötigen die Technische Analyse als Unterstützung.

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MPK Technische Analyse—TA

Eine saubere Seitwärtsphase—keine Übertreibung in Sicht und auch der Trendindikator bevorzugt aktu-

ell noch die Shortseite. Also ist auch hier Abwarten angesagt. Dafür sehen wir aber schon die zwei wich-

tigsten Punkte im Chart—grün ist das Entry Level und rot das Stopp-Level. Gehen wir noch tiefer in den

Markt—auf Tagesbasis.

Wir haben noch etwas Zeit, das beste saisonale Fenster liegt noch vor uns, auch wenn das Ent-

ry bei 66,10 gültig ist. Das eigentliche Long Entry findet erst am 26.11.2014 statt. Da sist mit Ab-

stand die beste Zeit für ein Longtrade in Cotton.

Mehr Informationen finden Sie bei den Saisonalen Tabellen auf Seite 16.

Viel Erfolg!

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FORWARD Kurven

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Saisonalität

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Saisonales Spreads Saisonale Einzelpositionen

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Kontrakt Wissen — First Notice und Last Trading Day

18

Kontrakt Wissen — First Notice und Last Trading

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Falls Sie weitere Informati-

onen zu unseren Dienst-

leistungen und Produkten

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