Der Traders Trick* eingebettet in ein Set up · nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene...

Der Traders Trick*

eingebettet in ein Set up

IB Days 16. September 2016

Referentin: Karin Roller

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Karin Roller

• Vorstandsmitglied der VTAD e.V. und stellv. Regionalmanagerin in Stuttgart

• Board Member IFTA (International Federation of Technical Analysts)

• Privatinvestorin (Futures und Forex)

• Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician)

• berufliche Eignung als Börsenhändler

• Autorin

„Trading für Dummies“

„Kursziele bestimmen mit Fibonacci“

„Ichimoku Trading“

„TradingWELTEN“

• www.boersen-knowhow.de

• persönliche TA Schwerpunkte:

• Dow Theorie (= Markttechnik)

• Ichimoku

• Fibonacci

• Elliott Waves

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www.boersen-knowhow.de

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www.vtad.de

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Karin Roller

Die gezeigten Informationen dienen lediglich zu Ausbildungszwecken.

Der Inhalt des Seminars dient nicht als konkrete Handelsempfehlung.

Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die Autorin

erhebt keine Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Handeln

nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene Gefahr.

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• Entwickeln des Set up:

Dow Theorie

Ichimoku

Fibonacci

• Traders Trick*

• Anwenden des Traders Trick für den Einstieg

* nach Joe Ross

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Agenda

Entwickeln des Set up

Dow Theorie

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• More sexy: = Markttechnik

• Trenddefinition:

1. Aufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs

2. Abwärtstrend: tiefere Hochs und tiefere Tiefs

3. Seitwärtsbewegung …

• Trendumkehr:

1. höheres Hoch + höheres Tief + (noch) höheres Hoch

2. tieferes Tief + tieferes Hoch + (noch) tieferes Tief

3. Ausbruch über / unter die Rangebegrenzung

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Dow Theorie

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Trends

Quelle: Roller: Trading für Dummies

Aufwärtstrend Abwärtstrend

Seitwärtstrend

Entwickeln des Set up

Ichimoku – auf einen Blick …

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BASF

Long Kumo Breakout

= Kaufsignal

Entwickeln des Set up

Fibonacci – auf fünf Folien …

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Fibonacci - Bildungsgesetz

Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach

folgenden Regeln:

rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2)

= Startwerte sind vorgegeben: f0 = 0, f1 = 1 (Startwerte 0 und 1)

= die Summe der beiden Vorgänger

* Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf.

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Fibonacci – Ratio‘s

wobei gilt:

für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge:

(0, 1)

1

2

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5

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21

34

55

89

144

233

377

610

…

• n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618

• n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt *

• n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618

• n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382

• n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235

• n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236

• n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857

• n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146

• 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786

• 0,618 = 0,786 = Kehrwert 1,272

* Johannes Kepler (1571-1630) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt.

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Relevante Fibo-Ratio‘s

wobei gilt:

für n = Zahl aus der

Fibonacci-Zahlenfolge:

(0, 1)

1

2

3

5

8

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21

34

55

89

144

233

377

610

…

• 23,6 % 𝑛

𝑛+3

• 38,2% 𝑛

𝑛+2

• 50,0% ½

• 61,8% 𝑛

𝑛+1

• 78,6% 0,618

• 127,2% 1,618

• 161,8% 𝑛

𝑛−1

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Projektion

Kursziel einer Welle 3 – Elliott-Wave-Principle

O

Q

P

S

R

Welle O = 100%

Welle Q = 162% von O

21

Was hat jetzt Fibonacci mit Technischer Analyse zu tun?

• Zahlenfolge entstammt einer Wachstumsfunktion

• Sowohl die Zahlen als auch die Ratio‘s sind in der Natur und in den Genen eingebaut

• Ratio‘s aus den Zahlen der Zahlenfolge ergeben den Goldenen Schnitt, das „Geheimnis von Maß und Zahl“

• Sind für unser Gehirn harmonisch

angewendet auf BASF

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23

BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

30

BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

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BASF

40

BASF

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BASF

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BASF

43

BASF

100%

44

BASF

100%

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BASF

Doppel Top?

Bestätigung abwarten!

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BASF

47

BASF

48

BASF

49

BASF

50

BASF

51

BASF

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BASF

53

BASF

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BASF

Long Kumo Breakout

= Kaufsignal

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BASF – Warum Kurszielbestimmung?

Set up‘s

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Long Set up

Stopp 1

Stopp 2

Einstieg 1

Einstieg 2

3

Kursziel 162%

Retracement!

38%, 50%, 62%

1

2

Einstieg 3

Retracement! 62% (der Welle 2)

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Short Set up

Stopp 1Stopp 2

Einstieg 1

Einstieg 2

3

Kursziel 162%

Retracement!

38%, 50%, 62%

1

2Einstieg 3

Retracement! 62% (der Welle 2)

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BASF

62%

62%

Traders Trick*

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* nach Joe Ross

• Es ist eine Einstiegs-Strategie!

• Zauberwort: Price Action

• Stopp und TP entsprechend dem persönlichen Risk- und Moneymanagement

• Es kommt ein Barchart oder Candlestickchart zu Anwendung (H-L-O-C-Kurse)

• Der „reguläre“ Long-Einstieg erfolgt, wenn ein höheres Hoch ausgebildet wird

• Mit dieser Einstiegs-Variante kann man vor dem höheren Hoch einsteigen

61

Traders Trick … die 1.

1

2

3

• Nach einer Abwärtsbewegung kommt es zur Trendumkehr

und es werden höhere Hochs ausgebildet.

• Es kommt zur Korrektur.

Es werden tiefere Hochs ausgebildet – tiefere Tiefs sind nicht

nötig.

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Traders Trick … die 2.

1

2

Korrektur: Tiefere Hochs -

aber keine tieferen Tiefs nötig

• Annahme: irgendwann ist die Korrektur rum und die

Aufwärtsbewegung wird fortgesetzt.

• Knapp über dem letzten Hoch wird ein Stopp Buy platziert.

• Der Stopp zB unter dem letzten Tief.

• Für das CRV noch ein Kursziel …

Im Original: am Hoch (2)

• Immer unter Berücksichtigung des persönlichen Risk- und

Money Managements.

• Abwarten …

• Damit müssen die Kosten des Trades gedeckt sein und

eventuell auch ein kleiner Gewinn - falls es nicht zum

Breakout kommt!

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Traders Trick … die 2.

1

2

Stopp Buy:

• Nachdem die nächste Periode rum ist, wird der Stopp Buy

nachgezogen – knapp über dem letzten Hoch.

• Der Stopp ebenso unter das letzte Tief.

• Und abwarten ….

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Traders Trick … die 2.

1

2

Stopp Buy:

• Tieferes Hoch …

• Den Stopp Buy nachziehen …

• Der Stopp ebenso …

• Achtung: 3. Kerze der Korrektur!

• Und abwarten ….

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Traders Trick … die 2.

1

2

Stopp Buy:

• Und BINGO – eingestoppt!

• Stopp liegt zB knapp unter dem letzten Tief (3).

• Trademanagement beginnt!

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Traders Trick … die 2.

Eingestoppt!

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2

3

• Teilposition verkaufen

• Rest trailen

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Traders Trick … die 2.

Eingestoppt!

1

2

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Angewendet auf BASF

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BASF

Stopp Buy:

70

BASF

Stopp Buy:

71

BASF

Stopp Buy:

72

BASF

Stopp Buy:

73

BASF

Eingestoppt!

49,55 €

Stopp 46,00 €

Trademanagement:

• ½ der Position am SwingHigh verkaufen

• zweite Hälfte laufen lassen …

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BASF

Trademanagement:

• TP bei 162% für die 2. Hälfte

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BASF

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BASF

Stopp Buy:

77

BASF

Stopp Buy nachgezogen:

44,40 €

Stopp 43,00 €

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BASF

Eingestoppt:

45,06 € (open)

Stopp 43,00 €

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BASF

Eingestoppt:

47,11 € (open)

Stopp 44,60 €

Hannover Rück

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Hannover Rück … die 1.

Stopp Sell:

Hannover Rück … die 2.

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Stopp Sell nachgezogen:

83

Hannover Rück … die 3.

Stopp Sell nachgezogen:

84

Hannover Rück … die 4.

Stopp Sell nachgezogen:

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Hannover Rück … die 5.

Stopp Sell nachgezogen:

86

Hannover Rück … die 6.

Stopp Sell nachgezogen:

87

Hannover Rück … die 7.

Stopp Sell nachgezogen:

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Hannover Rück … die 8.

Stopp Sell eingestoppt:

89

Hannover Rück … die 9.

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Hannover Rück … die 10.

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Hannover Rück … die 11.

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Hannover Rück … die 12.

• Traders Trick* = Einstiegs-Strategie für alle Märkte und Zeitebenen

• Früher Einstieg nach Trendumkehr möglich

• Erstes Kursziel: Swing High / Swing Low

• Enger Stopp

• Persönliches Risk- und Money Management beachten!

• Price Action

• Kombinieren mit anderen Methoden der Technischen Analyse

• Eigentlich: Präsenz vor dem Trading-PC erforderlich

• ABER: kann auch im automatisierten Handel (Expert Advisors) verwendet werden

Vortrag von Manfred Schwendemann

Samstag ab 12:00 Uhr Kanal 3

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Zusammenfassung

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2

3

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Erfolgreiches Handeln.

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