14 10 23_haushalt_1516

Wer hält die Mäuse zusammen?

Wofür die Stadt Konstanz Geld hat und woher es kommt.

Umsatz Bilanzsumme

Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €

Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 €

Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 €

Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 €

Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 €

Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 €

Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 €

Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 €

Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 €

Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 €

Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 €

Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 €

Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 €

Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 €

532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 €

Was alles zur Stadt Konstanz gehörtKernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften

Stadt Konstanz: Beteiligungsbericht 2010

• seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen)

• Haushaltskreislauf• - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten • - Mittelanmeldungen der Verwaltung• - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung• - Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanzausschuss• - Beschluss im Gemeinderat• - Genehmigung durch das Regierungspräsidium• - Quartalsberichte und Jahresrechnung

Haushaltsberatungen sind immer öffentlich

Wie entsteht ein Haushalt?

3

Ergebnishaushalt: umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen (Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)

Finanzhaushalt: Überschüsse / Defizite aus laufender VerwaltungstätigkeitEin- und Auszahlungen für InvestitionenKreditaufnahmen

Bilanz

Neues Haushaltsrecht

4

Entwicklung des ErgebnishaushaltsSoviel braucht die Stadt für laufende Aufgaben

5

€(12.293.900,00)€13.615.754,00 €21.497.470,00 €11.399.593,00 €(4.974.305,00)€(19.815.915,00)

€180.744.539,00

€171.577.481,00

€185.180.125,00 €208.911.397,00

€219.300.815,00 €227.529.025,00

€(50.000.000,00)

€-

€50.000.000,00

€100.000.000,00

€150.000.000,00

€200.000.000,00

€250.000.000,00

R (D) h(D) R(D) h(D) h(D) h(D)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ach

sen

tite

l ordentliches Ergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Wichtige EinnahmenEntwicklung der Gewerbesteuer

6€-

€10.000.000,00

€20.000.000,00

€30.000.000,00

€40.000.000,00

€50.000.000,00

€60.000.000,00

€70.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wichtige EinnahmenGemeindeanteil an der Einkommensteuer

7

€-

€5.000.000,00

€10.000.000,00

€15.000.000,00

€20.000.000,00

€25.000.000,00

€30.000.000,00

€35.000.000,00

€40.000.000,00

€45.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FinanzausgleichSchlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Studentenlastenausgleich

8

€-

€10.000.000,00

€20.000.000,00

€30.000.000,00

€40.000.000,00

€50.000.000,00

€60.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€-

€10.000.000,00

€20.000.000,00

€30.000.000,00

€40.000.000,00

€50.000.000,00

€60.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PersonalkostenSpalte1Spalte2

Entwicklung der Personalkosten65 Stellen mehr seit 2011

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kreisumlage FAG-Umlage

Mill

ion

en

201120122013201420152016

Entwicklung der Umlagen

10

Kinder, Kultur, Schule, Sport

24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 11

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

04 Kultur

07 Gesundheitsdienste, Sport, Bäder

03 Schulträgeraufgaben

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsausgaben (Haushaltspläne)Hinweis: Beträchtliche Verschiebungen in der tatsächlichen Umsetzung

12

€-

€5.000.000,00

€10.000.000,00

€15.000.000,00

€20.000.000,00

€25.000.000,00

€30.000.000,00

€35.000.000,00

€40.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung Investitionen

2015 2016 2017 2018

Geplante Investitionen

32,1 Mio € 34,9 Mio € 17,4 Mio € 15,7 Mio €

Zahlungsmittel- überschuss

3,9 Mio € 0 Mio € 3,5 Mio € 7,5 Mio €

Nettokredit-aufnahme

0 14,6 Mio € 5,4 Mio € 0

Entnahme Rücklage

17,8 Mio € 8,5 Mio € aufgezehrt aufgezehrt

Investitionsprogramm 2015 - 2018 ff„Mifrifi“

13

Schulen22%

Kultur3%

Kindergärten19%

Sport5%

Sanierungsgebiete

13%

Straßen12%

Grunderwerb19%

Fahrnisse7%

Investitionen 2014

SchulenKulturKindergärtenSportSanierungsgebieteStraßenGrunderwerbFahrnisse

14

Investitionsplan 2015 und 2016

15

02 Sicherheit und Ordnung; €520.000,00 ; 1% 03 Schulen;

€19.023.000,00 ; 34%

04 Kultur; €1.075.000,00 ; 2%

06 Kinder, Jugend, Familie; €6.754.000,00 ;

12%07 Gesundheit, Sport, Erholung; €763.500,00 ; 1%

08 Städtebauliche Planung und Sanierung;

€6.275.000,00 ; 11%

09 Tiefbau; €5.704.000,00 ; 10%

10 Hochbau und Liegenschaften; €4.790.000,00

; 9%

11 Wirtschaft und Tourismus;

€11.100.000,00 ; 20%

Wie die Rücklage versickert…

16

37,5

-14,1

13,4

-16,4

28,4

18,6

-29,7

-17,8

-8,5

-40 -20 0 20 40 60

Ausgleich Defizit 2010

Systemwechsel Haushaltsreste

Ausgleich Defizit 2011

Überschuss 2012

Überschuss 2013

Überträge 2013 und Defizit

Ausgleich 2015

Ausgleich 201631

.12.

200

931

.12.

201

031

.12.

201

031

.12.

201

131

.12.

201

231

.12.

201

331

.12.

2014

• Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse• Geringere Zuweisungen wegen Zensus• Ausgaben steigen stark (Personal)

• Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss • aber Investitionsfähigkeit ab 2016 gefährdet

• Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden.• Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler.

• Bürgerhaushalt

Zusammenfassung: Woher die Probleme kommen

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Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die Kultur

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