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Wofür die Stadt Konstanz Geld hat und wo es her kommt. Präsentation zum Doppelhaushalt 2015/16. von Winfried Kropp
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Wer hält die Mäuse zusammen?
Wofür die Stadt Konstanz Geld hat und woher es kommt.
Umsatz Bilanzsumme
Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €
Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 €
Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 €
Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 €
Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 €
Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 €
Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 €
Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 €
Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 €
Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 €
Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 €
Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 €
Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 €
Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 €
532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 €
Was alles zur Stadt Konstanz gehörtKernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften
Stadt Konstanz: Beteiligungsbericht 2010
• seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen)
• Haushaltskreislauf• - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten • - Mittelanmeldungen der Verwaltung• - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung• - Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanzausschuss• - Beschluss im Gemeinderat• - Genehmigung durch das Regierungspräsidium• - Quartalsberichte und Jahresrechnung
Haushaltsberatungen sind immer öffentlich
Wie entsteht ein Haushalt?
3
Ergebnishaushalt: umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen (Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)
Finanzhaushalt: Überschüsse / Defizite aus laufender VerwaltungstätigkeitEin- und Auszahlungen für InvestitionenKreditaufnahmen
Bilanz
Neues Haushaltsrecht
4
Entwicklung des ErgebnishaushaltsSoviel braucht die Stadt für laufende Aufgaben
5
€(12.293.900,00)€13.615.754,00 €21.497.470,00 €11.399.593,00 €(4.974.305,00)€(19.815.915,00)
€180.744.539,00
€171.577.481,00
€185.180.125,00 €208.911.397,00
€219.300.815,00 €227.529.025,00
€(50.000.000,00)
€-
€50.000.000,00
€100.000.000,00
€150.000.000,00
€200.000.000,00
€250.000.000,00
R (D) h(D) R(D) h(D) h(D) h(D)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ach
sen
tite
l ordentliches Ergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Wichtige EinnahmenEntwicklung der Gewerbesteuer
6€-
€10.000.000,00
€20.000.000,00
€30.000.000,00
€40.000.000,00
€50.000.000,00
€60.000.000,00
€70.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wichtige EinnahmenGemeindeanteil an der Einkommensteuer
7
€-
€5.000.000,00
€10.000.000,00
€15.000.000,00
€20.000.000,00
€25.000.000,00
€30.000.000,00
€35.000.000,00
€40.000.000,00
€45.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FinanzausgleichSchlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Studentenlastenausgleich
8
€-
€10.000.000,00
€20.000.000,00
€30.000.000,00
€40.000.000,00
€50.000.000,00
€60.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€-
€10.000.000,00
€20.000.000,00
€30.000.000,00
€40.000.000,00
€50.000.000,00
€60.000.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PersonalkostenSpalte1Spalte2
Entwicklung der Personalkosten65 Stellen mehr seit 2011
9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Kreisumlage FAG-Umlage
Mill
ion
en
201120122013201420152016
Entwicklung der Umlagen
10
Kinder, Kultur, Schule, Sport
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 11
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
04 Kultur
07 Gesundheitsdienste, Sport, Bäder
03 Schulträgeraufgaben
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionsausgaben (Haushaltspläne)Hinweis: Beträchtliche Verschiebungen in der tatsächlichen Umsetzung
12
€-
€5.000.000,00
€10.000.000,00
€15.000.000,00
€20.000.000,00
€25.000.000,00
€30.000.000,00
€35.000.000,00
€40.000.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Investitionen
2015 2016 2017 2018
Geplante Investitionen
32,1 Mio € 34,9 Mio € 17,4 Mio € 15,7 Mio €
Zahlungsmittel- überschuss
3,9 Mio € 0 Mio € 3,5 Mio € 7,5 Mio €
Nettokredit-aufnahme
0 14,6 Mio € 5,4 Mio € 0
Entnahme Rücklage
17,8 Mio € 8,5 Mio € aufgezehrt aufgezehrt
Investitionsprogramm 2015 - 2018 ff„Mifrifi“
13
Schulen22%
Kultur3%
Kindergärten19%
Sport5%
Sanierungsgebiete
13%
Straßen12%
Grunderwerb19%
Fahrnisse7%
Investitionen 2014
SchulenKulturKindergärtenSportSanierungsgebieteStraßenGrunderwerbFahrnisse
14
Investitionsplan 2015 und 2016
15
02 Sicherheit und Ordnung; €520.000,00 ; 1% 03 Schulen;
€19.023.000,00 ; 34%
04 Kultur; €1.075.000,00 ; 2%
06 Kinder, Jugend, Familie; €6.754.000,00 ;
12%07 Gesundheit, Sport, Erholung; €763.500,00 ; 1%
08 Städtebauliche Planung und Sanierung;
€6.275.000,00 ; 11%
09 Tiefbau; €5.704.000,00 ; 10%
10 Hochbau und Liegenschaften; €4.790.000,00
; 9%
11 Wirtschaft und Tourismus;
€11.100.000,00 ; 20%
Wie die Rücklage versickert…
16
37,5
-14,1
13,4
-16,4
28,4
18,6
-29,7
-17,8
-8,5
-40 -20 0 20 40 60
Ausgleich Defizit 2010
Systemwechsel Haushaltsreste
Ausgleich Defizit 2011
Überschuss 2012
Überschuss 2013
Überträge 2013 und Defizit
Ausgleich 2015
Ausgleich 201631
.12.
200
931
.12.
201
031
.12.
201
031
.12.
201
131
.12.
201
231
.12.
201
331
.12.
2014
• Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse• Geringere Zuweisungen wegen Zensus• Ausgaben steigen stark (Personal)
• Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss • aber Investitionsfähigkeit ab 2016 gefährdet
• Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden.• Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler.
• Bürgerhaushalt
Zusammenfassung: Woher die Probleme kommen
17
Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die Kultur
18