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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Navigation in SAP R/3 BerichtenNavigation in SAP R/3 Berichten
ITS-BerichteITS-Berichte
Navigation in SAP R/3 BerichtenNavigation in SAP R/3 Berichten
ITS-BerichteITS-Berichte
Informieren - Erfassen/Buchen - Auswerten
Vergleichen - Steuern
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
TOP: ITS-Auswertungen mit SAP R/3TOP: ITS-Auswertungen mit SAP R/3
Überblick zu SAP-Auswertungsmöglichkeiten
Navigieren im Bericht „Budgetsumme zu Obligo/Ist
Suche in der Einzelpostenliste
Begriffe, Strukturen, KombinationBegriffe, Strukturen, Kombination
Beispiel 1 Fonds Projekt, DrittmittelBeispiel 1 Fonds Projekt, Drittmittel 8xx xxx 8xx xxx Beispiel 2 FinanzstelleBeispiel 2 Finanzstelle 01xxxxxx-50xxxxxx01xxxxxx-50xxxxxxBeispiel 3 Fonds Landeshaushalt Beispiel 3 Fonds Landeshaushalt „UNIVERSAL“ „UNIVERSAL“
Beispiel 4 LayoutgestaltungBeispiel 4 LayoutgestaltungBeispiel 5 KreditorBeispiel 5 KreditorBeispiel 6 PersonalBeispiel 6 Personal
20 min
30 min
30 min
10 min
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Strukturen im SAP-SystemStrukturen im SAP-System- Rechnungswesenbereich -- Rechnungswesenbereich -
Anordnungsstelle -Buchungsstelle - teilw. Anordnungsstellen - -
FinanzstelleKostenstelleFinanzpositionenSachkontenFondsAuftragBaumstrukturen,
z.B. Budgetstrukturplan BSP
MBS SAP
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
AuswertungsmöglichkeitenAuswertungsmöglichkeiten
3 Ebenen für die Frage: WER bezahlt und/oder verbraucht WAS Material, Dienstleistung und/oder
Investition WoRAUS Landeshaushalt oder Drittmittel
WoFÜR Projekt
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Dreidimensionalität der AuswertungDreidimensionalität der Auswertung in der Finanzrechnung in der Finanzrechnung= Ausgabenrechnung= Ausgabenrechnung
FONDSWoRAUS?•„Geldtopf“
•Landeshaushalt •Drittmittelprojekt
FinanzpositionWAS?
FinanzstelleWER?
Mieten
LSBWL I
S VA
LSBWL II
LSJura I
LSJura IV
Post
Reisen
LSVWL II
LSMathe I
Personal
Geräte
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Dreidimensionalität der AuswertungDreidimensionalität der Auswertung in der Kosten-rechnung in der Kosten-rechnung
Kostenart
• Material• Personal
• Lohn• Gehalt• BG
• Sonstige Kosten•Bürobedarf
• Kopien• Folien
•Raumkosten• Gas• Strom• Heizung
Fakultät
•WIWI•BWL
•WIINF
• 12020600
Welche Kosten wurden wo/von wem und für welche Leistung verursacht?
WER/WO
WAS
WoFÜR
Chemie
LSBWL I
Bücher
LSBWL II
LSJura I
LSJura IV
Post
Papier
LSVWL II
LSMathe I
Personal
Projekt/ Produkt Leistungsart/Kennzahl• Projekt • Maschinenstunde• Personalstunde• qm, etc.
• Abschreibung
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Haushalts-StrukturenHaushalts-Strukturen„Zahlt“„Zahlt“
Ziel
Abbildung der sachlichen und organisatorischen Gliederung der Universität Würzburg unter gleichzeitiger Integration aller operativen Systeme
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Rahmenkonzept für die inhaltliche Ausgestaltung des Institutsschlüssels
AnordnungsstellenAnordnungsstellenFinanzstellenstrukturFinanzstellenstruktur
Fakultät
•WIWI•BWL
•WIINF
• 12020600
WER/WO
gültige, berechtigte Finanzstelle
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
FondsstrukturFondsstrukturFondsVerwendung für Drittmittelprojekte und
Abbildung von Zweckbindungen
Projekt/ Produkt
• BUND• SONSTIGE• DFG• SFB• ZV-Projekte 3xx xxx
WOFÜR
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Zusammenhang Fonds-->TG--> Zusammenhang Fonds-->TG--> Buchungsstelle--> FiposBuchungsstelle--> Fipos
TG 71 Bund 812/813TG 72 Sonstige 820 Klinik+Institute (sehr alt)
821 Institute (alt)822 Sonstige (=nicht 824,825-827,829; oder mehrere
aus versch. Ast-Nrn-Kreisen)
823 =TG 93824 Spenden (auch von Fa, Stift, Verein...), Diverse
824000-X bis 824499-X = mit Spendenquittung824500-X bis 824999-X = ohne Spendenquittung
825 Firmen/Industrie826 Klinik derzeit827 Stiftungen828 =TG 93 EU Klinik829 Vereine/Verbände
TG 91 SFB 880TG 92 DFG 840 Inst
841 Inst842 Klinik
TG 93 EU 823 Institut828 Klinik
TG 81 Land/ v. and. Min. /v. außerh
833
Zuweisung keine Zahlung!1528/TG 74 u.a.Forsch.verbünde 836
850 StiftungsstellenTG00 870 Forschungs- und Kompetenzzentren
TG77 320 Innenaufträge/Produkte der ZV
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Finanzpositionsstruktur - Finanzpositionsstruktur - LandeshaushaltLandeshaushalt
Verdichtungsposition
Kontierungsposition
Die Information der Titelgruppe wurde in die Finanzposition aufgenommen.
KAPITEL-TITEL/TITELGRUPPE
1517 - 547 73
• Personalausgabe• Sachausgabe
• Post, Fernmeldegeb.• Sonstige Allgemeine VA• Investitionen
WAS
Kontierungsposition
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Finanzpositionsstruktur - Finanzpositionsstruktur - DrittmittelDrittmittel Die Information der Titelgruppe
wurde in die Finanzposition aufgenommen, um den Fonds für ein einzelnes Drittmittel-projekt verwenden zu können.
• Personalausgabe• Sachausgabe
• Geräte• Mieten• Sonstige• Dienstreisen
WAS
Kontierungs-position
Verdichtungs-position
Kontierungs-position
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Zuordnung Sachkonto - FinanzpositionZuordnung Sachkonto - Finanzposition
Auswahl an (Einzel)Titeln, aus denen
Büromaterial bezahlt werden können,
anhand „wofür“ und „wer“
Vorgabe aus dem Hochschul-
kontenrahmen HSKR
Gleiche GuV Position !
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Sachliche IntegrationSachliche IntegrationMBS: BuchungsstelleMBS: Buchungsstelle
Beispiel:
SAP-Modul:
Element:
Berichts-wesen:
Kameralistik
Modul FI-FM
Finanz-position
1517-54773
Doppik
Modul FI
Sachkonto
600030560005056010103
Controlling
Modul CO
Kosten-art
600030560005056010103
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Kostenrechnung-StrukturenKostenrechnung-Strukturen„verbraucht in der Periode“„verbraucht in der Periode“
Ziel
Abbildung der sachlichen und organisatorischen Gliederung der Universität Würzburg unter gleichzeitiger Integration aller operativen Systeme
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
KostenstellenstrukturKostenstellenstruktur „K0002_HIER“ oder „B“ „K0002_HIER“ oder „B“ Fakultät
•WIWI•BWL
•WIINF
• 12020600
WER/WO
Kostenstelle„verbraucht“
Folie anpassen
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
AuftragsstrukturAuftragsstruktur
SFBSFB
Zentrale EinrichtungZentrale Einrichtung
Projekt/ Produkt
• BUND• SONSTIGE• DFG• SFB• ZV-Projekte 3xx xxx
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Kostenarten-Struktur == Finanzpositionen-StrukturKostenarten-Struktur == Finanzpositionen-Struktur • Personalausgabe• Sachausgabe
• Bewirtschaftung• ...
WAS
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Standard-Kostenartenstruktur „A“Standard-Kostenartenstruktur „A“
Hierarchieschlüsselfortlaufend erweiterbar
je Hierarchiestufe
Gliederungin Anlehnung an HSKR-Struktur
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Alternativ-Kostenartenstruktur „C“Alternativ-Kostenartenstruktur „C“
Finanzpositions-gruppe
Finanzpositions-gruppe
KapitelKapitel
TitelgruppeTitelgruppe
Titel/TitelgruppeTitel/Titelgruppe
Titel/TitelgruppeTitel/Titelgruppe....
TitelgruppeTitelgruppe
Finanzpositions-gruppe
Finanzpositions-gruppe
FinanzpositionFinanzposition
Titel/TitelgruppeTitel/Titelgruppe
Titel/TitelgruppeTitel/Titelgruppe....
Sachkonto=
Kostenart
Sachkonto=
Kostenart
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
VM-Integration im PlanZeitaufschrei-bung im IST
VM-Integration im PlanZeitaufschrei-bung im IST
VM-Integration im PlanZeitaufschrei-bung im IST
Integration im Plan= Zeitauf-schreibung im IST
Finanzposition-stammdaten
Finanzposition-stammdaten
Finanzposition-stammdaten
Finanzposition-stammdaten
Finanzstellen-stammdaten
Finanzstellen-stammdatenFinanzstellen-stammdaten
Finanzstellen-stammdaten
Verantwortliche KostenstelleLSf.techn. Physik 11-01-06-00
6020208 Kopierpapier6160603 Wartung Kopierer
100001 Informationssammlung100002 Vorbereitung100003 Verrechnung schreibenusw.
V1100610000001
Kostenstellen
Material-aufwandskonto/
Kostenart
BeleganzeigeBelegänderung
Eingangsdaten
Ausgangsdaten
Leistungsarten-konto
Kopienanzahl
Infrastruktur
Bezugsgröße fürIndikatoren -Bericht
Kostenstelle mit SK beplanen/bebuchen
Kostenstelle mit Kosten beplanen/über Kreditorenrechnung bebuchen
Kostenstelle mit Leistungsart beplanen/bebuchen
Kostenstellen-plan-/istbeleg
Belegartenje Buch
Produktauftrags-plan-/istbeleg
Produkt 320 002„Kopierer“
Kostenstellen-stammdaten
Sachkonto/Kostenartstammdaten
Leistungsarten stammdaten
Belegnummer
Stat. Kennzahl
FI - FM FI
Integrierter BelegaufbauIntegrierter BelegaufbauCO
Finanzstellen-stammdaten
Finanzstellen-stammdatenFinanzstellen-stammdaten
Fonds -stammdaten
Auftrag
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
REGEL REGEL Liebe SAP-AnwenderInnen,
in bezug auf Ausgabenbuchungen (Kreditorenrechnung und Debitorengutschrift) besteht noch Klärungsbedarf hinsichtlich Auftrag und Fonds.
Das Feld "Auftrag" wird nur gefüllt, wenn die Fonds-Nummer mit 8... beginnt oder der Fonds zu TG 77 gehört.
In allen anderen Fällen ist das Feld "Kostenstelle" zu füllen. Das betrifft auch Fonds, die mit 3... beginnen, aber nicht zur TG 77 gehören.
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Organisatorische IntegrationOrganisatorische IntegrationMBS: AnordnungsstelleMBS: Anordnungsstelle
Beispiel:
SAP-Modul:
Element:
Berichtswesen: Kameralistik
Modul FI-FM
FinanzstelleFonds UniversalFonds 8xx xxx
Fonds 3xx xxx für TG77
12060200UNIVERSAL
821715300000
Doppik
Modul FI
----
Controlling
Modul CO
KostenstelleAuftrag -----
Auftrag 8xx xxxAuftrag 3xx xxx
12060200-----
821715300000
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Dezentrale BerichtsselektionDezentrale Berichtsselektion Kostenstellen-Kostenstellen-berichtbericht
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Dezentrale BerichtsselektionDezentrale Berichtsselektion ProjektberichtProjektbericht
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Referat I/1 Organisation und ControllingOC
Dezentrale BerichtsselektionDezentrale BerichtsselektionProjektbericht Projektbericht SFBSFB
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HaushaltsberichtHaushaltsberichtBudgetsumme zu Obligo/IstBudgetsumme zu Obligo/Ist
Beispiel 3 Fonds Beispiel 3 Fonds Landeshaushalt „Universal“ Landeshaushalt „Universal“
Beispiel 2 FinanzstelleBeispiel 2 Finanzstelle01xxxxxx-50xxxxxx01xxxxxx-50xxxxxx
Beispiel 1 Fonds Beispiel 1 Fonds Projekt, DrittmittelProjekt, Drittmittel8xx xxx, 8xx xxx, 3xx xxx,3xx xxx,
840061840061