1 0 s 20 01 - FINMA - Willkommen · Herausgeber Eidg. Bankenkommission Editeur Commission fédérale des banques Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern Schwanengasse 12, case postale,

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Schweizerische Anlagefonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Fonds de placement suisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Effektenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Fonds en valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Übrige Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Autres fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Übrige Fonds mit besonderem Risiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Autres fonds à risque particulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Immobilienfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Fonds immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Ausländische Anlagefonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Fonds de placement étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

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Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG) Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d’après l’ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)• Cayman-Inseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47• Iles Cayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

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Ausländische Anlagefonds, die in der Schweiz oder von der Schweiz aus gewerbsmässig angeboten oder vertrieben werden dürfen (Art. 45 AFG)Fonds de placement étrangers autorisés à être proposés ou distribués à titre professionnel en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 45 LFP)

Nationalität BelgienNationalité Belgique

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBBL Invest – AMERICA ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – ASIAN GROWTH ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – AUSTRIA ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – BELGIAN BEST PERFORMERS ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – BELGIAN FAMILY BUSINESS ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – BELGIAN SMALL CAPS ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – BELGIUM ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – EMERGING EUROPE ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – GERMANY ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – HIGH YIELD ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – HONG KONG & CHINA ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – ITALY ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – JAPAN ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – LATIN AMERICA ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – NETHERLANDS ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – SCANDINAVIA ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – SPAIN ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBBL Invest – SWITZERLAND ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – THAILAND ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveBBL Invest – UNITED KINGDOM ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberBELGIAN BONDS GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberBELGIAN EQUITIES GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberEMU EQUITIES GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberEURO BONDS GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberEUROPEAN BONDS GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberEUROPEAN EQUITIES GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberINTERNATIONAL BONDS GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberMORTGAGE BONDS GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberSUSTAINABLE EUROPE GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberSUSTAINABLE WORLD GenèveCORDIUS ALLOCATION SA – Banque Artesia (Suisse) SA 31. DezemberWORLD EQUITIES GenèveCORDIUS INDEX SA – Belgian Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – Belgium Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – EMU Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – Euro Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – Europe Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – European Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – International Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCORDIUS INDEX SA – Japan Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – US Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INDEX SA – World Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveCORDIUS INVEST SA – Belgium Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Emerging Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Emerging Europe Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Emerging Markets Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – EMU Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – EMU Growth Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – EMU Small Cap Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – EMU Value Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Euro Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Euro Corporate Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Euro Long Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Euro Medium Term Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Europe Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – European Consumer Banque Artesia (Suisse) SA 31. OktoberGoods & Services GenèveCORDIUS INVEST SA – European Convertible Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – European Cyclicals Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – European Finance & Insurance Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – European Large Caps Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – European New Equity Markets Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

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46

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCORDIUS INVEST SA – Food & Beverages Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Global High Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Global Low Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Health Care Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – International Bonds Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Italy Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Japan Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Power Sources Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Red Chips Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Spain Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Technology Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – Telecommunication Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – UK Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – US Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveCORDIUS INVEST SA – US Large Caps Banque Artesia (Suisse) SA 31. Oktober

GenèveJ. P. Morgan Funds – JPM European Equity Fund J. P. Morgan (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveJ. P. Morgan Funds – JPM U.S. Bond Fund J. P. Morgan (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSTIMULUS INVEST SA – ACCENT EARTH Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveSTIMULUS INVEST SA – ACCENT SOCIAL Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveSTIMULUS INVEST SA – EMU Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveSTIMULUS INVEST SA – EUROPE Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSTIMULUS INVEST SA – NORTH AMERICA Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

GenèveSTIMULUS INVEST SA – PACIFIC Banque Artesia (Suisse) SA 31. März

Genève

Nationalität Cayman IslandsNationalité Cayman Islands

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLGT Precious Metal Fund Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

Zürich

Nationalität DänemarkNationalité Danemark

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Biotech / HealthCare Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. High Yield Corporate Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Portfolio Aggressive Growth Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Portfolio Balanced Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Portfolio Growth Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Portfolio Stable Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest International – Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberJ.I. Telecom Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. British Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. British Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Danish Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Danish Equity Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Dollar Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Eastern European Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Emerging Markets Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Emerging Markets Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Euroland Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. European Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. European Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Far East Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. German Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. International Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. International Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. IT Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Japanese Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Latin America Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Swedish Bond Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. Swedish Equity Fund ZürichInvesteringsforeningen Jyske Invest Jyske Bank (Schweiz) 31. DezemberInternational J.I. US Equity Fund Zürich


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Nationalität DeutschlandNationalité Allemagne

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureABN AMRO Aktien Strategie Europa ABN Amro Bank (Schweiz) 30. November

ZürichCEROS-UNIVERSAL-FONDS I Ceros Vermögensverwaltung AG 31. Dezember

LuzernCEROS-UNIVERSAL-FONDS II K Ceros Vermögensverwaltung AG 31. Dezember

LuzernCEROS-UNIVERSAL-FONDS III S Ceros Vermögensverwaltung AG 31. Dezember

LuzernCONCENTRA Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichCS EUROREAL Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichDeka Bund + S Finanz: 1 – 3 TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni




ZürichDeka-EuropaBond TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDeka-Finanzwerte CF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Finanzwerte TF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Internet CF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Internet TF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-LifeStyle CF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-LifeStyle TF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Logistik CF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Logistik TF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Renten: EURO TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDeka-Renten: USD TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDeka-Technologie CF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-Technologie TF Deka (Swiss) Privatbank AG 31. Dezember

ZürichDeka-TeleMedien TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDIT-EURO RENTENFONDS Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-EURO RENTENFONDS K Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-EUROPAZINS (ein Rentenfonds, der in europäische Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberWährungen investiert) ZürichDIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-FONDS IBERIA Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-FONDS SCHWEIZ Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezemberin Aktien des Rohstoffsektors investiert) ZürichDIT-SPEZIAL Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-TECHNOLOGIEFONDS Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-WACHSTUMSFONDS Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDWS Akkumula Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Asiatische Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Biotech-Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Deutsche Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Deutsche Renten (lang) Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Deutsche Renten Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Dollar-Renten Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Europäische Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDWS Europäische Renten Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Eurovesta Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Finanzwerte Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Geldmarkt Plus Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Goldminen-Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Iberia-Fonds Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Inrenta Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Internationale Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Internationale Renten Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Internet-Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Inter-Renta Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Intervest Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Investa Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Japan Opportunities Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Japan-Fonds Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Konsumwerte Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Pharma-Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS PharmaMed Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Provesta Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Re-Inrenta Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Technologiefonds Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Telemedia Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDWS Top 50 Asien Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Top 50 Europa Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Top 50 Welt Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS US Aktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS US Technoaktien Typ 0 Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichDWS Vermögensbildungsfonds I Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichFT Accuzins BHF-Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichFT Deutschland Dynamik Fonds BHF-Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichFT Frankfurt Effekten Fonds BHF-Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichFT Interspezial BHF-Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichFT Interzins BHF-Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichGRUNDBESITZ-INVEST Deutsche Bank (Suisse) SA 30. September

GenèveINDUSTRIA Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichINTERGLOBAL Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichINTERNATIONALER RENTENFONDS Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichMAT Asia Pacific Fonds Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonMAT Deutschland Fonds Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonMAT Euro Plus Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonMAT Flex Invest Banque MeesPierson BGL SA 31. März

NyonMAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, Banque MeesPierson BGL SA 30. Septemberder bis zu 25% in Aktien und Optionsscheinen Nyoninvestieren kann)MAT Japan Furusato Fonds Banque MeesPierson BGL SA 30. September

Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMAT Medio Rent Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonMK Alfakapital La Roche & Co. 31. Dezember

BaselMK ASIA-PAZIFIK La Roche & Co. 30. Juni

BaselMK DM-VARIOZINS La Roche & Co. 30. Juni

BaselMK EUROAKTIV La Roche & Co. 30. Juni

BaselMK Interrent La Roche & Co. 30. Juni

BaselMK Investors Fonds La Roche & Co. 31. Dezember

BaselMK Panamerika La Roche & Co. 31. Dezember

BaselMK Rentak Fonds La Roche & Co. 31. Dezember

BaselMK Rentex Fonds La Roche & Co. 31. Dezember

BaselSMI EX Von Ernst Fund Management AG 30. April

BernUBS (D) EQUITY FUND – GERMANY UI UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September

BaselUBS (D) Floor Fund – (Germany) UI UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September

BaselUni 95/02 Union Investment (Schweiz) AG 31. März

ZürichUni21. Jahrhundert – net – Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniEuropa – net – Union Investment (Schweiz) AG 31. März

ZürichUniFonds Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniGlobal Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniJapan Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniKapital Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniKapital – net – Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniNordamerika Union Investment (Schweiz) AG 30. September

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUniRak Union Investment (Schweiz) AG 31. März

ZürichUniRenta Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniZins Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichWarburg-Classic-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichWarburg-Daxtrend-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichWarburg-Euroleaders-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichWarburg-Global 100-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichWarburg-Liquid-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichWarburg-Ordo-Rentenfonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichWarburg-Progress-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichWarburg-Select-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichZürich Invest Aktien Deutschland Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Aktien Euroland Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Aktien Europa Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Aktien Europa Select Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 30. September

ZürichZürich Invest Aktien Mittelosteuropa Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Aktien Schweiz Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Bio Science Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 30. September

ZürichZürich Invest E & S Aktien Welt Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Global Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Inter-Renten Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Life Science Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 30. September

Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureZürich Invest R & S Renten Deutschland Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest Renten Deutschland Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 31. Dezember

ZürichZürich Invest TOP Aktien Europa (CHF) Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 30. September

ZürichZürich Invest TOP Aktien Welt (CHF) Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft 30. September

Zürich

Nationalität FrankreichNationalité France

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBalzac Obligations Euro Wegelin Fondsleitung AG 31. März

St. GallenBalzac Short Term Euro Wegelin Fondsleitung AG 31. März

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Australia Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Austria Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Belgium Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Canada Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Consumer Wegelin Fondsleitung AG 31. DezemberDiscretionary Index St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Consumer Wegelin Fondsleitung AG 31. DezemberStaples Index St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Denmark Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Energy Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Wegelin Fondsleitung AG 31. DezemberEuro Corporate Bond Index St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Euro Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Financials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Finland Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. Gallen


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBalzac Umbrella Index – Balzac France Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Germany Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Health Care Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Hong Kong Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Industrials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Ireland Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Israel Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Italy Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Japan Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Materials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Netherlands Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Norway Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Portugal Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Real Estate Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Singapore Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Spain Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Sweden Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Switzerland Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Technology Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac Telecommunication Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Wegelin Fondsleitung AG 31. DezemberBalzac United States of America Index St. Gallen


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBalzac Umbrella Index – Balzac Utilities Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac Umbrella Index – Balzac World Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac World Bond Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenBalzac World Bond USD Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

St. GallenCDC EURO CONVERTIBLES Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC EURO SOUVERAINS Dexia Privatbank (Schweiz) 31. März

ZürichCOMGEST MONDE Banque Notz Stucki SA 31. Dezember

GenèveHAUSSMANN EUROPE Banque Worms (Genève) SA 31. Dezember

GenèveSTATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Discount Bank and Trust Company 30. SeptemberSociété d’Investissement à Capital Variable GenèveSTATE STREET ACTIONS EUROPE Discount Bank and Trust Company 31. DezemberSociété d’Investissement à Capital Variable GenèveSTATE STREET ACTIONS FRANCE Discount Bank and Trust Company 31. DezemberSociété d’Investissement à Capital Variable GenèveSTATE STREET ACTIONS JAPON Discount Bank and Trust Company 31. MärzSociété d’Investissement à Capital Variable GenèveSTATE STREET EMERGING MARKETS Discount Bank and Trust Company 31. DezemberSociété d’Investissement à Capital Variable GenèveSVAN ALLOCATION EUROPE Banque Piguet & Cie SA 31. Dezember

Yverdon-les-BainsUBAM Convertibles Europe Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

Genève

Nationalität GrossbritannienNationalité Grande-Bretagne

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdigburgh European Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdigburgh Financial Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh Latin American Fund Zollikon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh North American Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh Pacific Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh Technology Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh Tokyo Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh UK Growth Fund ZollikonEDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Kreis Consulting AG 30. SeptemberEdinburgh UK Smaller Companies Fund ZollikonFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniAmerica Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniAmerican Growth Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniEmerging Markets Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniEurope (ex-UK) Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniIndex-Linked Bond Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniInternational Bond Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniJapan Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniLong Bond Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniPacific (ex-Japan) Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniSelect European Equities Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniSouth East Asia Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniUK Bond Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniUK Corporate Bond Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniUK Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniUK Gilt Fund GenèveFIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. JuniUK Smaller Companies Fund Genève


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Nationalität GuernseyNationalité Guernesey

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBANK HOFMANN – Dollarrent Bank Hofmann AG 30. September

ZürichBANK HOFMANN – Emerging Market Rent Bank Hofmann AG 30. September

ZürichBANK HOFMANN – Eurorent Bank Hofmann AG 30. September

ZürichBANK HOFMANN – Swissrent Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) Zürichfür Schweizerfranken-SchuldverschreibungenBANK HOFMANN BOND FUNDS – Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann European High Rent ZürichBANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann Asia Stocks ZürichBANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann Euro Stocks ZürichBANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann European New Markets ZürichBANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann AG 30. SeptemberBank Hofmann US Stocks ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Balanced Portfolio (CHF) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Balanced Portfolio (EUR) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Balanced Portfolio (USD) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Conservative Portfolio (CHF) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Conservative Portfolio (EUR) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Conservative Portfolio (USD) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Growth Portfolio (CHF) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Growth Portfolio (EUR) ZürichClariden Global Investments Limited – Clariden Bank 31. AugustClariden Growth Portfolio (USD) ZürichClariden International Investments PCC Limited – Clariden Bank 30. AprilClariden Russia Equity Fund Cell ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Asia Pacific Equity Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Biotechnology Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Bond Fund EUR ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Bond Fund USD ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Commerce Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Communications Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Consumer Goods Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Energy Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Europe Multi-Manager Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden European Equities Focus Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden European High Yield Bond Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Finance Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Healthcare Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Japan Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Luxury Goods Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Media Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Money Market Fund CHF ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Money Market Fund EUR ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Money Market Fund USD ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden North America Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Software Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden Technology Equity Fund ZürichClariden Investments Limited – Clariden Bank 31. DezemberClariden US High Yield Bond Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureGL Funds – Galileo Emerging Markets Funds Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGL Funds – Galileo Vision2100 Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGL Target Fund – Galileo Pacific Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September(Ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko) NyonInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberAmerican Equity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberAsia New Economy Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberContinental European Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberEuro Money Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberEuropean Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberEuropean High Income Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Balanced Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Commodity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Emerging Markets Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Energy Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Equity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal High Income Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberGlobal Privatisation Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberHong Kong Equity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberJapan Equity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberManaged Currency Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberSterling Bond Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberSterling High Income Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberSterling Managed Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberSterling Money Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberU.S. Dollar High Income Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberU.S. Dollar Managed Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberUK Equity Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberUS Dollar Bond Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberUS Dollar Money Fund ZürichInvestec Global Strategy Fund Limited – Investec Bank (Switzerland) AG 31. DezemberWired Index Fund ZürichLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniCouronnes norvégiennes GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniCouronnes suédoises GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniDollars américains GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniDollars américains gérés – fonds dont la monnaie Genèvede référence est le US$Lloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniDollars australiens GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniDollars canadiens GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniDollars néo-zélandais GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniEuro GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniFrancs suisses GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniSterling GenèveLloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniSterling géré – fonds dont la monnaie Genèvede référence est la £Lloyds TSB Money Fund Limited – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 30. JuniYens japonais Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSwiss Capital Funds PCC (Guernsey) Limited – Swiss Capital Alternative Investments AG 30. JuniSC Equity Europe Focus Fund ZürichSwiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Swiss Capital Alternative Investments AG 30. JuniLimited – SC Long/Short Healthcare/Biotech Fund, Zürichmit bes. RisikoSwiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Swiss Capital Alternative Investments AG 30. JuniLimited – SC Long/Short Technology Fund, Zürichmit bes. RisikoSwiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Swiss Capital Alternative Investments AG 30. JuniLimited – SC Low Volatility Fund, mit bes. Risiko ZürichThe Stafford Global Equity Fund – Banca Commerciale Lugano 31. Dezemberfonds de fonds autorisé en Suisse en tant Luganoque fonds à risque particulier

Nationalität IrlandNationalité Irlande

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN Amro Bank (Schweiz) 31. DezemberABN AMRO U.S. Dollar Fund ZürichABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN Amro Bank (Schweiz) 31. DezemberABN AMRO Euro Fund ZürichABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN Amro Bank (Schweiz) 31. DezemberABN AMRO Sterling Fund ZürichAHL Alpha plc (Für den Vertrieb in der Schweiz MAN Management AG 30. Junials ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko Pfäffikonzugelassen)AHL Diversified plc (Für den Vertrieb in der Schweiz MAN Management AG 30. Junials ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko Pfäffikonzugelassen)AIG Balanced World Fund plc AIG Privat Bank AG 31. Dezember

ZürichAIG Euro-Optimizer Fund AIG Privat Bank AG 31. Dezember

ZürichAIG Liquidity Fund – Euro AIG Privat Bank AG 31. März

ZürichAIG Liquidity Fund – Swiss Franc AIG Privat Bank AG 31. März

ZürichAIG Liquidity Fund – US Dollar AIG Privat Bank AG 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCB Clients plc – AISukoor European Equity Fund Commerzbank (Schweiz) AG 31. Oktober

ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Emerging Asia Basket USD Based ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Europe Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB France Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Germany Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Italy Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Japan Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Netherlands Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Spain Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB Switzerland Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB UK Basket ZürichCICM International Investments PLC – Commerzbank (Schweiz) AG 30. JuniCB USA Basket ZürichCoutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Oktober

ZürichCoutts Liquidity Fund plc – Euro Liquidity Fund Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Oktober

ZürichCoutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Oktober

ZürichCoutts Liquidity Fund plc – Swiss Franc Liquidity Fund Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Oktober

ZürichDBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilFUND PUBLIC LIMITED COMPANY – ZürichThe Conquistador FundDekaTeam-BioTech Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-EmergingMarkets Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-GlobalEnterprises Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-GlobalResources Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDekaTeam-GlobalSelect Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-Immoflex USA Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-Konsumwerte Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDekaTeam-PharmaTech Deka (Swiss) Privatbank AG 30. Juni

ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberDIT-DRESDNER NORDEUROPA ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberDIT-DRESDNER OSTEUROPA ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberDIT-NEUE MÄRKTE EUROPA ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberDIT-NEW AMERICA ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberDRESDNER INTERNET FUND ZürichDIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. DezemberUS EQUITY FUND ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Australia and New Zealand Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The China Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Hong Kong Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Indonesia Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Korea Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Singapore Fund ZürichDRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. AprilLIMITED COMPANY – The Thailand Fund ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberContinental European Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberContinental European Large/Mid Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberContinental European Small Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberDollar Bond Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberEuro Currency Bond Programme Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberEuro Liquidity (Distributing) Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberGlobal Bond Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberGlobal Emerging Markets Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberGlobal Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberGlobal Small Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberJapan Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberNorth American Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberNorth American Large/Mid Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberNorth American Small Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberPacific Basin Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberSterling Bond Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberSterling Liquidity (Distributing) Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberSwiss Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberUnited Kingdom Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberUnited Kingdom Large/Mid Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberUnited Kingdom Small Cap Equity Programme ZürichEquator Investment Programmes – Coutts Bank (Schweiz) AG 30. NovemberUS Dollar Liquidity (Distributing) Programme ZürichEuropean Exchange-Traded Fund Company plc – Merrill Lynch Capital Markets AG 30. SeptemberEuro STOXX 50 LDRS ZürichEuropean Exchange-Traded Fund Company plc – Merrill Lynch Capital Markets AG 30. SeptemberSTOXX 50 LDRS ZürichF.I.T. Asian Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonF.I.T. Czech Investment Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureF.I.T. DELTA GROWTH FUND Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli

NyonF.I.T. Frontier Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonF.I.T. Japan Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Continental European Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Emerging Markets Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Euro Fixed Income Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe European Small Cap Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Global Bond (Euro Hedged) Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Global Bond Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Global High Yield Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Japan Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Pacific Basin Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Pan European Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe Sterling Bond Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe U.K. Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe U.K. Index Linked Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe U.S. Bond Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe U.S. Equity Fund NyonFrank Russell Investment Company Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzThe U.S. Small Cap Equity Fund NyonGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star All Germany Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star American Focus Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asia Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Bond Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star European Smaller GAM Anlagefonds AG 30. JuniCompanies Fund ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Bond Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star International GAM Anlagefonds AG 30. JuniOpportunities Fund ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Bond Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Liquidity Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Tokyo Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star UK Diversified Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichGAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Bond Fund GAM Anlagefonds AG 30. Juni

ZürichHaussmann International Fund Plc – Banque Worms (Genève) SA 31. DezemberHaussmann European Equity Fund Genève(actions européennes)Haussmann International Fund Plc – Banque Worms (Genève) SA 31. DezemberHaussmann European Growth Fund Genève(croissance européenne)Haussmann International Fund Plc – Banque Worms (Genève) SA 31. DezemberHaussmann US Dollar Liquidity Fund Genève(liquidités libellées en dollars US)Haussmann International Fund Plc – Banque Worms (Genève) SA 31. DezemberHaussmann World Fund (actions mondiales) Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureHaussmann International Fund Plc – Banque Worms (Genève) SA 31. DezemberHaussmann World Growth Fund Genève(croissance mondiale)INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. MärzINVESCO GT Healthcare Fund ZürichINVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. MärzINVESCO GT Japan OTC Stocks Fund ZürichINVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. MärzINVESCO GT Technology Fund ZürichINVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. MärzINVESCO GT Telecommunications Fund ZürichINVESCO GT World Bond Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. DezemberINVESCO GT Bond Fund ZürichINVESCO GT World Bond Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. DezemberINVESCO GT Gilt Fund ZürichINVESCO GT World Bond Series – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. DezemberINVESCO GT Global High Income ZürichInvestec Select Funds plc – Global Bond Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Global Equity Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Greater China Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Indian Equity Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Investec Global Investec Bank (Switzerland) AG 30. SeptemberTechnology Fund ZürichInvestec Select Funds plc – Pan European Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Wired Index Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichInvestec Select Funds plc – Wireless World Fund Investec Bank (Switzerland) AG 30. September

ZürichJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberAll Cap Growth Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberBalanced Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFlexible Income Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Life Sciences Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Technology Fund Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGrowth and Income Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberInternational (Non-US) Growth Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberSpecial Situations Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberTwenty Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Dollar Reserve Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Short-Term Bond Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Venture Fund NyonJanus World Funds Plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberWorldwide Growth Fund NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberAsian Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberContinental European Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberEuro Government Bond Index Tracker NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberEuro Stoxx 50 Index Tracker NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberEuropean High Yield NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberEuropean Small Companies NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Bond NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Emerging Markets NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Fixed Income (devise de référence: Euro) NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Fixed Income (devise de référence: US$) NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Innovation NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Intrepid Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberGlobal Tactical Asset Allocation NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberInternational Small Companies NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberJapan Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNikkei 225 Index Tracker NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNorth American Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPan European Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberS&P 500 Index Tracker NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberSterling Bond NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUK Equity NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Fixed Income NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Large Companies NyonMellon Global Funds plc – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberUS Small Companies NyonMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberChina Mainland Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberEuropean Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberGlobal Bond Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberGlobal Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberJapanese Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberNorth American Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberPacific Equity Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberSek Short Term Securities Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberSwedish Bond Fund ZürichMulti-Link Global Funds plc – Skandia Leben AG 31. DezemberSwedish Equity Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEmerging Markets Equity Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuro Fixed Income Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuropean Small Cap Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberGlobal Bond (Euro Hedged) Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberGlobal Bond Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberGlobal High Yield Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberJapan Equity Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberPacific Basin (ex Japan) Equity Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberPan European Equity Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberU.S. Equity Fund NyonMulti-style, Multi-Manager Funds plc Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberU.S. Small Cap Fund NyonPioneer America Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonPioneer Emerging Europe Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober

NyonPioneer European Equity Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober

NyonPioneer Global Bond Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. März

NyonPioneer Global Equity Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. März

NyonPioneer Greater Asia Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober

NyonPioneer U.S. Growth Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonPioneer US Real Estate Fund Plc Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober

NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAmerican Equity Fund NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAsian Equity Fund NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberContinental European Equity Fund Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEmerging Markets Equity Fund NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuropean Equity Fund NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberGlobal Equity Fund NyonPrincipal Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberJapanese Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Emerging Information Sciences Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Europe Equity (Dollar) Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Europe Equity (Euro) Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Global Bond Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Global Growth Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Global Small-Cap Core Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Global Value Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Growth and Income (US Value Equity) Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Health Sciences Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam High Yield Bond Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam International (Non U.S. Core) Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Investors (US Growth Equity) Fund NyonPutnam World Trust II – Putnam New Opportunities Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni(US Aggressive Growth Equity) Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Research (U.S. Core Equity) Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam US Government Bond Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam US Liquid Assets Fund NyonPutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniPutnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePutnam World Trust II – Banque MeesPierson BGL SA 30. JuniThe George Putnam (US Equity and Bond) Fund NyonStar MM Funds Plc. – BrunnerInvest AG 31. DezemberBIAG Global Science and Tech Fund Zürich(In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)Star MM Funds Plc. – BrunnerInvest AG 31. DezemberCiran Emerging Markets Fund Zürich(In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)Star MM Funds Plc. – BrunnerInvest AG 31. DezemberCircle Asia Pacific Fund Zürich(In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)Star MM Funds Plc. – BrunnerInvest AG 31. DezemberCircle Europe Fund Zürich(In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)Star MM Funds Plc. – BrunnerInvest AG 31. DezemberMulti Mondial Fund Zürich(In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)Strategic Value Advisors – Value Fund Legg Mason Fund Distributors SA 28. Februar

NyonSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberAmerican Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberAustrian Share Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberContinental Europe Bond Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberContinental Europe Growth Companies Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberEuro Reserve Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberEuropean Equity Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberInternational Bond Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberJapan Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberPacific Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberSterling Reserve Fund ZürichSwiss Life Investment Fund Plc – cosba private banking ag 31. DezemberUnited Kingdom Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberAsian (ex-Japan) Equity Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberEuro Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberEuro Fixed Interest Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberGlobal Technology Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberJapan Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberSwiss Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberUK Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberUK Fixed Interest Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberUS Equity Fund ZürichSwiss Re Funds – Schweizer Rück Fondsleitung AG 31. DezemberUS Fixed Interest Fund ZürichThe Baring Emerging Markets Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Global Emerging Markets Fund GenèveThe Baring Emerging Markets Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Latin America Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Eastern Europe Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Emerging World Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Euro Bond Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Global Equity Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Global Resources Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring High Yield Bond Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Japan Smaller Companies Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Leading Sectors Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Sterling World Bond Fund GenèveThe Baring Global Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring US$ Corporate High Yield Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Asia Growth Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Australia Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Europa Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Hong Kong China Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring International Bond Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Japan Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring North America Fund GenèveThe Baring International Umbrella Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. AprilBaring Pacific Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberAsian (Ex-Japan) Equity Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberEuropean Corporate Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberEuropean Equity Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberEuropean High Yield Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberEuropean Smaller Companies Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberGlobal Equity Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberGlobal Property Securities Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberNew Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberSwiss (FTI-Valeurs) Equity Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberSwiss Franc Global Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberUS Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberUS Core Equity Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberUS Dollar Global Bond Fund GenèveThe Fiduciary Trust Global Fund – FTI – Banque Fiduciary Trust 31. DezemberUS High Growth Equity Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureThema International Fund plc – Genevalor, Benbassat & Cie 31. DezemberThema Hedge US Equity Fund GenèveUBS (Irl) Fund Plc – Equity Select Themes UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

Basel

Nationalität JerseyNationalité Jersey

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureINTERNATIONAL INCOME FUND – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberLangfristiges Portefeuille in Deutscher Mark NyonINTERNATIONAL INCOME FUND – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberLangfristiges Portefeuille in US-Dollar NyonMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor CHF Bond Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor CHF Money Market Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Consumer Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Energy Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor EUR Bond Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor EUR Money Market Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Finance Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Healthcare Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

Basel


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JER

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Internet Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor Technology Equity Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor USD Bond Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselMonitor Fund Limited – Dreyfus Söhne & Cie. 30. AprilMonitor USD Money Market Fund Aktiengesellschaft, Banquiers

BaselObliflex – The CAD Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The CHF Bond and Convertible Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The CHF Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The CHF Short Term Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Convertible Fund (CHF) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Convertible Fund (USD) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The EU Government Bond Fund (EUR) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The EUR Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The EUR Short Term Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The European Currencies Bond Fund (EUR) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The GBP Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Global Conservative Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The JPY Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Multicurrency Bond Fund (CHF) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Multicurrency Bond Fund (EUR) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The Multicurrency Bond Fund (USD) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-Lancy


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureObliflex – The Multicurrency Hedged Bond Fund (CHF) Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The USD Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The USD Long Term Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyObliflex – The USD Short Term Bond Fund Lombard Odier Fund Managers SA 31. Mai

Petit-LancyWave Fund Limited – Wave CHF Bond Fund Banca del Gottardo 30. September

LuganoWave Fund Limited – Wave EURO Bond Fund Banca del Gottardo 30. September

LuganoWave Fund Limited – Wave Growth Fund Banca del Gottardo 30. September

Lugano

Nationalität LiechtensteinNationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAccuro Global Top 20 Fund Accuro AG 31. Dezember

ZugAquila International Fund – Global Bond (CHF) AFP Aquila Financial Products AG 31. Dezember

ZürichAquila Internaional Fund – Global Equity (CHF) AFP Aquila Financial Products AG 31. Dezember

ZürichClassic Global Equity Fund Braun, von Wyss & Müller AG 31. Dezember

ZürichFirst Liechtenstein Swiss Fonds Coutts Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichFORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF Fortuna Investment AG 31. März

AdliswilFORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO Fortuna Investment AG 31. März

AdliswilFortuna Short Term Bond Fund CHF Fortuna Investment AG 31. März

AdliswilLGT Strategy 1 Year – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 1 Year (CHF) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich

ZürichLGT Strategy 1 Year – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 1 Year (EUR) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich

Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLGT Strategy 2 Years – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 2 Years (CHF) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich

ZürichLGT Strategy 2 Years – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 2 Years (EUR) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich

ZürichLGT Strategy 3 Years – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 3 Years (CHF) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich


ZürichLGT Strategy 4 Years – LGT Bank in Liechtenstein 31. MaiLGT Strategy 4 Years (CHF) Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich


ZürichLLB 50 Leaders Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB 50 Leaders Stufen Invest II Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLBB Euro Alternativ Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Fit for Life Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Global Bond Trend Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Liechtenstein Banken Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Regio Bodensee Invest Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichLLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichPrincipal Asia Convertible Bond Fund Centerseas Vermögensverwaltungs AG 31. Dezember

ZürichVP Bank Aktienfonds Euroland VP Bank (Schweiz) AG 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureVP Bank Aktienfonds Japan VP Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichVP Bank Aktienfonds Schweiz VP Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichVP Bank Aktienfonds USA VP Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichVP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF) VP Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichVP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR) VP Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichVP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF VP Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichVP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR VP Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichVP Bank Cash & Geldmarktfonds USD VP Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichVP Bank Obligationenfonds CHF VP Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichVP Bank Obligationenfonds EUR VP Bank (Schweiz) AG 31. März

ZürichVP Bank Obligationenfonds USD VP Bank (Schweiz) AG 31. März

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Nationalität LuxemburgNationalité Luxembourg

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAmerican Growth Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAsia Pacific Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAustralasian Bond Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberAustralasian Equity Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuro Reserve Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuropean Equity Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuropean High Yield Bond Fund Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberEuropean Technology Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberFrontier Markets Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberJapanese Equity Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberLatin American Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberMultinational Companies Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberSovereign High Yield Bond Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberSterling Bond Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberSterling Reserve Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberTechnology Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberUK Equity Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberUK Smaller Companies Fund NyonAberdeen Global – Banque MeesPierson BGL SA 30. SeptemberUS Dollar Reserve Fund NyonABN AMRO Funds – Asia Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Behavioural Finance Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Behavioural Finance Japan Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Biotech Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Brazil Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – China Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Euro Bond Distribution Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Euro Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureABN AMRO Funds – Euro Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Europe Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Europe Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Europe Equity Growth Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Germany Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Information Society Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Life Society Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Property Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Global Resources Society Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Interest Growth Fund CZK ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Interest Growth Fund Euro ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Interest Growth Fund USD ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Italy Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Japan Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Latin America Bond Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Model Fund 1 ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureABN AMRO Funds – Model Fund 2 ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April





ZürichABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – North America Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Pharma Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Small Companies Europe Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – Switzerland Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) 30. April

ZürichABN AMRO Funds – US Bond Fund (Ein Fonds, der in ABN Amro Bank (Schweiz) 30. AprilUSD-Obligationen internationaler Emittenten investiert) ZürichACM Bernstein Value Investments – Pictet Funds SA 31. MaiAmerican Value Portfolio GenèveACM Bernstein Value Investments – Pictet Funds SA 31. MaiEuropean Value Portfolio GenèveACM Bernstein Value Investments – Pictet Funds SA 31. MaiGlobal Value Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustAmerican Growth Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustAmerican Income Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustAsian Growth Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustBiotechnology Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustDeveloping Regional Markets Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustEuropean Growth Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustEuropean Income Opportunities Portfolio Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustEuropean Technology Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustGlobal Bond Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustGlobal Growth Trends Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustGlobal High Yield Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustInternational Privatisation Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustJapan Growth Companies Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustPrivanza Global Balanced Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustShort Maturity Dollar Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustUS High Yield Portfolio GenèveACM Global Investments – Pictet Funds SA 31. AugustUS Smaller Companies Portfolio GenèveACM International Health Care Fund Pictet Funds SA 30. November

GenèveACM International Technology Fund Pictet Funds SA 31. März

GenèveADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS BIPIELLE Bank (Suisse) 31. Dezember

ZürichADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS (EURO) BIPIELLE Bank (Suisse) 31. Dezember

ZürichADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN BIPIELLE Bank (Suisse) 31. Dezember

ZürichAI Dar Islamic Fund – Eastern Europe Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveAI Dar Islamic Fund – European Equities Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveAI Dar Islamic Fund – World Equities Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveAlger SICAV – Alger US LargeCap Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert Nyonsind oder gehandelt werdenAlger SICAV – Alger US SmallCap Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert Nyonsind oder gehandelt werdenAlger SICAV – Alger US Technology Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert Nyonsind oder gehandelt werden


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAlger SICAV – Alger US MidCap Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert Nyonsind oder gehandelt werdenAlger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberFonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert Nyonsind oder gehandelt werdenAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzEmerging Market Debt GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzEuro Liquidity GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzEuropean Balanced GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzEuropean Bonds GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzEuropean Equities GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzFocused US Equity GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzGlobal Balanced GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzGlobal Bonds (Euro) GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzGlobal Bonds (US$) GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzGlobal High Yield Euro GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzGlobal Innovation GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzJapanese Equities GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzNew Asia-Pacific GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzUS Aggressive Equities GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzUS Large Company Equities GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzUS$ Liquidity GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzUS$ Long-Term Bonds GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzUS$ Short-Term Bonds GenèveAmerican Express Funds – American Express Bank (Switzerland) SA 31. MärzWorld Equities Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureASIA PACIFIC PERFORMANCE Banque Cantonale de Genève 31. Dezember

GenèveAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberAsian Equities (ex. Japan) LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberBalanced Profile Mixed LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberBenelux Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberBritish Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberBritish Mixed LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberDynamic Profile Mixed LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEmerging Markets Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuro Bonds LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuro Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuro High Yield Bonds LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuro Short-Term LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuropean Bonds (ex-EMU Govies) LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuropean Opportunities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberEuropean Small Cap Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberFinancial Sector Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberFrench Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberGerman Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberGlobal Bonds LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberHealthcare Sector Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberInfotec Sector Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberInternational Equities Lausanne


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberItalian Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberJapanese Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberNorth American Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberSecure Profile Mixed LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberSwiss Equities LausanneAXA World Funds – AXA Assurances 31. DezemberUS Dollar Short-Term LausanneBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Activ (CHF) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Activ (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Dynamic (CHF) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Dynamic (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI EuroBond (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI EuroStock (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI InterBond (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI InterStock (CHF) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI InterStock (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Progress (CHF) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI Progress (EUR) SolothurnBaloise Fund Invest (Lux) – Baloise Bank SoBa 31. DezemberBFI SwissStock (CHF) SolothurnBantleon Strategie No. 1 Bantleon Bank AG 31. Dezember

ZugBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. Oktober(DEUTSCHMARK) HEDGED GLOBAL BOND GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. Oktober(STERLING) RESERVE Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. Oktober(US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. Oktober(US DOLLAR) Reserve GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberBGI UNITED KINGDOM GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberESPANA RENTA VARIABLE (sous-fonds investissant Genèvedans des actions espagnoles)BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberEUROPEAN BOND GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberEUROPEAN EQUITY GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberGlobal Multinational Equity GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberJAPANESE EQUITY GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberNORTH AMERICAN BOND GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberPACIFIC RIM EQUITY GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberUNITED KINGDOM EQUITY GenèveBARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Barclays Bank (Suisse) SA 31. OktoberUNITED STATES EQUITY GenèveBASE INVESTMENTS SICAV – Banca del Sempione 31. MärzBONDS CHF LuganoBASE INVESTMENTS SICAV – Banca del Sempione 31. MärzBONDS EUR LuganoBASE INVESTMENTS SICAV – Banca del Sempione 31. MärzBONDS USD LuganoBASE INVESTMENTS SICAV – Banca del Sempione 31. MärzEQUITIES SWITZERLAND LuganoBASE INVESTMENTS SICAV – Banca del Sempione 31. MärzEQUITIES USA LuganoBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberEURO BOND FUND ZürichBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberEUROPE TOP EQUITY FUND ZürichBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberGLOBAL EQUITY FUND ZürichBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberINTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberMANAGED FUND ZürichBAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG 31. DezemberUSD BOND FUND ZürichBCILUX – Conservation (EURO) Banca Commerciale Italiana (Suisse) 31. März

ZürichBCILUX – Established Europe Banca Commerciale Italiana (Suisse) 31. März

ZürichBCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expobond (EUR) Banque Cantonale Vaudoise 31. März

LausanneBCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity (EUR) Banque Cantonale Vaudoise 31. März

LausanneBEC Thema Fund – Divertimento Banque Edouard Constant SA 31. Dezember

GenèveBEC UNIVERSAL FUND –Nordic Equities (SEK) Banque Edouard Constant SA 31. Dezember

GenèveBEC UNIVERSAL FUND – Europe (EURO) Banque Edouard Constant SA 31. Dezember

GenèveBEC UNIVERSAL FUND – Far East (USD) Banque Edouard Constant SA 31. Dezember

GenèveBEC UNIVERSAL FUND – Japan (JPY) Banque Edouard Constant SA 31. Dezember

GenèveBioMed LongLife Deutsche Asset Management Schweiz 30. September

ZürichBO FUND – EUROPE Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBO FUND – GLOBAL BALANCED Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBO FUND – HELVETICUS Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBO FUND – OBLIGEST CHF Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBO FUND – OBLIGEST EUR Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBO FUND – OBLIGEST USD Bordier & Cie 30. Juni

GenèveBSI-Multinvest – Asian Stocks BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Balanced (CHF) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Balanced (EUR) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Balanced (USD) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureBSI-Multinvest – Conservative (CHF) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Conservative (EUR) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Conservative (USD) BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – GBP Bonds BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – Latin American Bonds BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoBSI-Multinvest – US Stocks BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 31. Dezember

LuganoCANTRADE INVEST – Biotech Cantrade Privatbank AG 31. Dezember

ZürichCANTRADE INVEST – Capital Gain Cantrade Privatbank AG 31. Dezember

ZürichCANTRADE INVEST – Income Cantrade Privatbank AG 31. Dezember

ZürichCANTRADE INVEST – North America Cantrade Privatbank AG 31. Dezember

ZürichCAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND J.P. Morgan Fleming 30. September

Asset Management (Schweiz) AGZürich

Capital International Fund J.P. Morgan Fleming 31. DezemberAsset Management (Schweiz) AGZürich

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND J.P. Morgan Fleming 31. DezemberAsset Management (Schweiz) AGZürich

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND J.P. Morgan Fleming 31. MärzAsset Management (Schweiz) AGZürich

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES J.P. Morgan Fleming 31. DezemberFUND Asset Management (Schweiz) AG

ZürichCB-ACCENT LUX – Bond EUR Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – Bond USD Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – European «Opportunity» Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – European Growth Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCB-ACCENT LUX – Far East Equity Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – Global Equity Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – Swiss Equity Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – US Blue Chip Value Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCB-ACCENT LUX – US Growth Fund Cornèr Banca S.A. 31. Dezember

LuganoCBG SICAV – AMERICAN EQUITIES CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING CBG Compagnie Bancaire Genève 31. DezemberCOUNTRIES EQUITIES GenèveCBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING CBG Compagnie Bancaire Genève 31. DezemberCOUNTRIES TECHNOLOGY GenèveCBG SICAV – EUROPEAN EQUITIES CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCBG SICAV – EUROPEAN TECHNOLOGY CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCBG SICAV – FINANCIAL SECTOR CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCBG SICAV – SMALL AND MID CAP CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCBG SICAV – US TECHNOLOGY CBG Compagnie Bancaire Genève 31. Dezember

GenèveCDC International Fund – Emerging Asia Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Emerging Europe Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Emerging Latin America Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Euro Bonds Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Europe Equities Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Europe NM Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Europe Small Cap Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Global Bonds Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Global Emerging Markets Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCDC International Fund – Hong Kong Renaissance Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Japanese Equities Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – Pacific Rim Equities Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCDC International Fund – US Equities Indexed Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichCIC/CIAL CH FUND – ACTION AMERICA Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – ACTION EUROPE Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – ACTION SWISS Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – BOND CHF Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – BOND CONVERT Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – BOND DOLLAR Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – BOND EUROPE Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – INFO.COM Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – SPÉCIAL-SELECTION Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL CHF Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL EURO Bank CIAL (Schweiz) 31. Dezember

BaselCiti FCP CitiBond European Currencies Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiBond Global Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiBond Global Unhedged Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiBond US Dollar Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund Citibank (Switzerland) 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCiti FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Continental Europe Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Emerging Markets Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Global Financial Services Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Global Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Global Healthcare Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Global Technology Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity Pan Europe Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity UK Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity US Aggressive Growth Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity US Growth and Value Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity US Growth Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity US Small Cap Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCiti FCP CitiEquity US Value Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCitiMoney FCP Euro Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCitiMoney FCP Sterling Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCitiMoney FCP US Dollar Fund Citibank (Switzerland) 31. März

ZürichCitiSelect Sicav – CitiBond Euroland Fund Euro Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiEquity Euroland Fund Euro Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (EURO) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (EURO) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio Citibank (Switzerland) 31. Dezember(EURO) ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio Citibank (Switzerland) 31. Dezember(USD) ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (EURO) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (GBP) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (USD) Citibank (Switzerland) 31. Dezember

ZürichCOMGEST ASIA Banque Notz Stucki SA 31. Dezember

GenèveCOMGEST EUROPE Banque Notz Stucki SA 31. Dezember

GenèveCP Premium Fund – TMT Banque MeesPierson BGL SA 31. Mai

NyonCREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Growth Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Income Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Renaissance Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS –Eastern Europe Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets Debts Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Corporate Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Reserve Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Equity Research Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Sector Selection Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Smaller Companies Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Technology Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – European Convertible Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – European High Yield Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Eurostocks Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – France Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Germany Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Equities Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Finance Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS –Global Healthcare Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Multimedia Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Iberia Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Italy Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Smaller Companies Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Latin America Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Libor (USD) Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – North America Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCREDIT AGRICOLE FUNDS – North America Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. JuniNorth America Smaller Companies GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Sterling Reserve Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Swiss Franc Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – Switzerland Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – United Kingdom Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Reserve Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCREDIT AGRICOLE FUNDS – US Value Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 30. Juni

GenèveCredit Suisse Bond Fund (Lux) £ Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux)Emerging Europe Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

ZürichCredit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Credit Suisse Asset Management Funds 30. September

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCredit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) France Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Germany Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCredit Suisse Equity Fund (Lux) Sector Invest Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Asset Management Funds 31. MärzSmall + Mid Cap Germany ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Asset Management Funds 31. MärzSmall Cap Europe ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Asset Management Funds 31. MärzSmall Cap Japan ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Asset Management Funds 31. MärzSmall Cap USA ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) Spain Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) UK Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Equity Trust (Lux) India Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50 Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100 Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500 Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Money Market Fund (Lux) £ Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 31. März

ZürichCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberEquity Alpha (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberEuropean Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberG7 Equities Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberGlobal Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberRelative Value (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberTechnology Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF Zürichmit besonderem Risiko zugelassen)DAB ADVISER I FUNDS – investor DSF Fonds Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG 31. August

BächDAB ADVISER I FUNDS – investor Global Leaders Fonds Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG 31. August

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDavis Funds SICAV – Davis Financial Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli

NyonDavis Funds SICAV – Davis Opportunities Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli

NyonDavis Funds SICAV – Davis Real Estate Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli

NyonDavis Funds SICAV – Davis Value Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli

NyonDekaLUX-Deutschland TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. September

ZürichDekaLUX-Europa TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. September

ZürichDekaLux-MidCap TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. September

ZürichDekaLUX-USA TF Deka (Swiss) Privatbank AG 30. September

ZürichDexia Bonds – Euro Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Euro Frontier Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Euro Medium Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Europe Convertible Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Global Europe Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – High Yield Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – International Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Long Term Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – New Markets Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – Treasury Management Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Bonds – USD Medium Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichDexia Equities L – 21st Century Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Australia Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Biotechnology Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDexia Equities L – Emerging Markets Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Euro 50 Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Euro Performers Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Europe Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – France Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Germany Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Growth Companies Europe Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Italian Opportunities Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Italy Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Japan Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Netherlands Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Spain Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Switzerland Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – United Kingdom Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – USA Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – Web Winners Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – World Stock Winners Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDexia Equities L – World Welfare Dexia Privatbank (Schweiz) 30. Juni

ZürichDH Global Investment – DH Euroleaders Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Global Portfolio A Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Global Portfolio B Darier, Hentsch & Cie. 30. September

Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDH Global Investment – DH Industrial Leaders Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Japan Leaders Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH LifeSciences Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH LifeStyle Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Swiss Leaders Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Swiss Small Cap Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH Treasury Euro Hedged Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH US Leaders Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDH Global Investment – DH World Finance (ex-CH) Darier, Hentsch & Cie. 30. September

GenèveDinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezemberautorisé en Suisse en tant que fonds à risque GenèveDIT-LUX BONDSPEZIAL Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichDIT-LUX EUROPAZINS «K» Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-LUX SMALL CAP EUROPA Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-LUX STAATSANLEIHEN Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. September

ZürichDIT-LUX TIGER FUND Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDIT-MEDIENFONDS Dresdner Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDKB ALPINE GOLBAL FUND – BOND PORTFOLIO Mizuho Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Asian Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Euro Bond Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Euro Cash Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Euro Equity Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberFund – Anlagefonds für Aktien europäischer Unternehmen ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Global Bond Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Global Emerging Markets Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Global Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Global Equity Growth Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Global High Yield Bond Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Japanese Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner North American Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Pan-European Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Sterling Bond Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberFund – Anlagefonds für Renten in Sterling und andere ZürichAnlagenDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Sterling Cash Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner Swiss Franc Balanced Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner UK Equity Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner US Dollar Bond Fund – ZürichAnlagefonds für Renten in US-Dollar und andere AnlagenDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner US Dollar Cash Fund ZürichDresdner Global Strategies Fund – Dresdner Bank (Schweiz) AG 30. SeptemberDresdner US Small Cap Equity Fund ZürichDWS Alpha Fonds Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Delta Fonds Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Euro Reserve Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember(Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert) ZürichDWS Eurorenta Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Lateinamerika Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Osteuropa Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS Rendite Garant Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureDWS SF Reserve Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember(Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert) ZürichDWS Tiger Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichDWS US Dollar Reserve Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember(Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert) ZürichEFG Fund – EURO Cash Fund EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichEFG Fund – Evergreen Equity Portfolio EFG Private Bank SA 31. Dezember(devise de référence: USD) ZürichEFG Fund – Healthcare and Information Technology EFG Private Bank SA 31. DezemberPortfolio (devise de référence: USD) ZürichEFG Fund – Hellenic Bond Fund EFG Private Bank SA 31. Dezember(devise de référence: GRD) ZürichEFG Fund – International Bond Fund-EURO EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichEFG Fund – International Bond Fund-US$ EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichEFG Fund – Pound Sterling Cash Fund EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichEFG Fund – Swiss Franc Cash Fund EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichEFG Fund – US$ Cash Fund EFG Private Bank SA 31. Dezember

ZürichExperta Fund – Dexia Bonds (CHF) Medium Fund Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichExperta Fund – Hybrid CHF Fund Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichExperta Fund – Hybrid International Fund Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichExperta Fund – International Convertible Expert Fund Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichExperta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive) Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember

ZürichFIDELITY FUNDS – America Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – American Growth Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Asean Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Asia Technology Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

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106

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFIDELITY FUNDS – Asian Special Situations Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Australia Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Consumer Industries Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Euro Balanced Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Euro Blue Chip Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Euro Bond Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – EURO STOXX 50TM Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European Aggressive Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European Growth Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European High Yield Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European Mid-Cap Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Union Bancaire Privée, UBP 30. AprilSelector Defensive Fund GenèveFIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Union Bancaire Privée, UBP 30. AprilSelector Global Growth Fund GenèveFIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Union Bancaire Privée, UBP 30. AprilSelector Growth Fund GenèveFIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Union Bancaire Privée, UBP 30. AprilSelector Moderate Growth Fund GenèveFIDELITY FUNDS – Financial Services Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – France Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Germany Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Global Smaller Companies Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

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107

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFIDELITY FUNDS – Greater China Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Health Care Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Iberia Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Indonesia Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Industrials Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – International Bond Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – International Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Italy Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Japan Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Korea Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Latin America Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Malaysia Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Nordic Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Pacific Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Singapore Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – South East Asia Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Switzerland Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Taiwan Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Technology Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – Telecommunications Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFIDELITY FUNDS – Thailand Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – US High Yield Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFIDELITY FUNDS – World Fund Union Bancaire Privée, UBP 30. April

GenèveFidelity Funds II – Australien Dollar Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – Canadian Dollar Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – Euro Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – Japanese Yen Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – Sterling Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – Swiss Franc Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFidelity Funds II – US Dollar Currency Fund Union Bancaire Privée, UBP 31. Januar

GenèveFIDEURAM FUND – BOND USD FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – BOND YEN FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY BRITAIN FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS ASIA FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. DezemberEUROPE ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. DezemberLATIN AMERICA ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY EUROPE FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY FRANCE FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY ITALY FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY JAPAN FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFIDEURAM FUND – EQUITY USA BLUE CHIP FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EQUITY USA SMALL CAP FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EURO BOND LONG RISK FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EURO BOND LOW RISK FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EURO BOND MEDIUM RISK FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – EURO SHORT TERM FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFIDEURAM FUND – HIGH YIELD AND EMERGING FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. DezemberMARKETS BONDS ZürichFIDEURAM FUND – INFLATION LINKED FIDEURAM Bank (Suisse) SA 31. Dezember

ZürichFINTER FUND CHF Bonds Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR) Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND Emerging Markets Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND EUR Bonds Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND European Blue Chips Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND USD Bonds Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFINTER FUND Yield Portfolio (CHF) Finter Bank Zürich 31. Dezember

ZürichFL Trust Asia Ferrier, Lullin & Cie SA 31. Dezember

GenèveFL Trust Switzerland Ferrier, Lullin & Cie SA 31. Dezember

GenèveFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniAmerican Blue Chip Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniAmerican Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniAmerican Smaller Companies Fund (Schweiz) AG

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniAsian Opportunities Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniBalanced Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniChina Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEastern European Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEmerging European Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEmerging Markets Debt Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEmerging Markets Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuro Bond Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuro Equity Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean High Yield Bond Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean Smaller Companies Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean Strategic Growth Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean Strategic Value Fund (Schweiz) AG

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniEuropean Technology Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniGerman Opportunities Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniGlobal Bond Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniGlobal Equity Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniGlobal Life Sciences Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniGlobal Smaller Companies Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniIndian Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniInternational Equity Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniJapanese Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniJapanese Smaller Companies Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniLatin American Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniMiddle Eastern Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniPacific Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniPacific Technology Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniSterling Bond Fund (Schweiz) AG

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniUK Enterprise Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniUS Micro-Cap Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Funds – J.P. Morgan Fleming Asset Management 30. JuniUS Technology Fund (Schweiz) AG

ZürichFleming Series II Funds – EUR J.P. Morgan Fleming Asset Management 31. Juli

(Schweiz) AGZürich

Fleming Series II Funds – GBP J.P. Morgan Fleming Asset Management 31. Juli(Schweiz) AGZürich

Fleming Series II Funds – USD J.P. Morgan Fleming Asset Management 31. Juli(Schweiz) AGZürich

FMG MIR SICAV – Europe Quality Growth Fund Mirabaud & Cie 31. DezemberGenève

FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund Mirabaud & Cie 31. DezemberGenève

FMG MIR SICAV – US Quality Growth Fund Mirabaud & Cie 31. DezemberGenève

Formula Capital Invest – TGF Growth Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. AugustNyon

FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliAmerican Growth Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliEmerging Markets Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliFinancial Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliHealth Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliKokusai Growth Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliMedia Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliNetNet Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliNew Leaders Fund GenèveFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliTechnology Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Banque Thaler SA 31. JuliTelecommunications Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Aggressive Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Biotechnology Discovery Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin California Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin European Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Global Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin High Yield (Euro) Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin High Yield Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Mutual Beacon Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Mutual European Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Technology Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Templeton Japan (Euro) Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin Templeton Japan Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin U.S. Smaller Companies Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin US Equity Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniFranklin US Government Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Asian Development Equity Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Asian Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton China Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Developed Markets Equity Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Eastern Europe Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Emerging Markets Bond (Euro) Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Emerging Markets Bond Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Emerging Markets Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton EuroMarket Bond Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton EuroMarket Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton European Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Global Bond (Euro) Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Global Bond Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Global Growth (Euro) Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Global Growth Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Global Smaller Companies Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Growth (Euro) Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Japan Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Korea Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Latin America Fund GenèveFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FTI – Banque Fiduciary Trust 30. JuniTempleton Thailand Fund GenèveFRESCO – DJ Japan Titans 100 UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselFRESCO – DJ UK Titans 50 UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselFRESCO – DJ US (Large Cap) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselFRESCO – DJ US Technology UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselFRESCO – Dow Jones Industrial Average UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselFRESCO – Euro STOXX 50 UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureGARTMORE SICAV – Continental European Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGARTMORE SICAV – Emerging Markets Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGARTMORE SICAV – European Smaller Companies Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGARTMORE SICAV – Japanese Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGARTMORE SICAV – North American Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGARTMORE SICAV – Pan European Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September

NyonGENERALUX CHF Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGENERALUX CORPORATE HIGH YIELD Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGENERALUX EURO Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGENERALUX JPY Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGENERALUX MULTI CURRENCY Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGENERALUX USD Banque MeesPierson BGL SA 30. Juni

NyonGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGlobal Consumer Growth Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGlobal Financial Services Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGlobal Health Sciences Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGlobal Infrastructure and Resources Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Asia Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Europe Core Equity Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Europe Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs European Specialist Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global Equity Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global High Yield Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Global Technology Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Japan Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs US CoreSM Equity Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs US Fixed Income Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberGoldman Sachs US Growth Equity Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberInternet Tollkeeper Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberUS Growth Opportunities Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGoldman Sachs Funds – Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. NovemberUS Research Select sm Portfolio Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co.

ZürichGottardo Equity Fund (Lux) Far East Banca del Gottardo 31. Oktober

LuganoGottardo Equity Fund (Lux) Italy Banca del Gottardo 31. Oktober

LuganoGottardo Equity Fund (Lux) Japan Banca del Gottardo 31. Oktober

LuganoGOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – CHF Banca del Gottardo 31. Dezember

LuganoGOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – EUR Banca del Gottardo 31. Dezember

LuganoGOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – USD Banca del Gottardo 31. Dezember

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (CHF) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (EUR) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (USD) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Income (CHF) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Income (EUR) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoGottardo Strategy Fund (Lux) – Income (USD) Banca del Gottardo 31. Mai

LuganoHINDUJA-AMAS FUND – Bond USD Banque Amas (Suisse) SA 30. September

GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliAmerican Opportunities GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliAsian Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliAsian Opportunities GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliChinese Equity Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliEuropean Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliEuropean Index GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliEuropean Opportunities GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliGlobal Bond GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliGlobal Emerging Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliGlobal Emerging Markets Fixed Income GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliGlobal Opportunities Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliGlobal Technology Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliHong Kong Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliIndian Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliJapanese Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliJapanese Opportunities GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliNorth American Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliPan-European Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliSelect Opportunities Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliSingaporean Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliSterling Bond GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliUK Equity GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliUK Opportunities GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliUS Dollar Bond GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliUS Dollar Reserve GenèveHSBC Global Investment Funds – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. JuliUS Index Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureHYPOSWISS (Lux) Fund – Strategy (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselIBI FUND – IBI Combined IBI Bank AG 30. September

ZürichIBI FUND – IBI Combined Plus IBI Bank AG 30. September

ZürichIBI FUND – IBI Helvetia IBI Bank AG 30. September

ZürichIBI FUND – IBI Mediterranean Gap IBI Bank AG 30. September

ZürichIBJ FUND – GLOBAL BOND Mizuho Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichIndia Liberalisation Fund Pictet Funds SA 30. September

GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberAUSTRALIA GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberBANKING & INSURANCE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberBIOTECHNOLOGY GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberCHEMICALS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberCOMPUTER TECHNOLOGIES GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberENERGY GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEURO GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEURO HIGH YIELD GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN BANKING & INSURANCE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN FOOD & BEVERAGES GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN HEALTH CARE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN NEW OFFERINGS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN SECTOR ALLOCATIONS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN SHOPPING Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN TELECOM GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEUROPEAN-IMMO GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberFOOD & BEVERAGES GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberFREE TIME GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberFUTURIS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberGLOBAL BRANDS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberGREECE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberHEALTH CARE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberINDIA GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberINDONESIA GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberINTERNET GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberJAPANESE SMALL & MID CAPS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberKOREA GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberMETALS & MINING GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberNASDAQ GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberNASDAQ EUROPE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberNEW TECHNOLOGY LEADERS GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberPHILIPPINES GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberPORTUGAL GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberPRESTIGE & LUXE GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberSHOPPING GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberSINGAPORE & MALAYSIA Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberTAIWAN GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberTELECOM GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberTOP 30 EURO GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberUTILITIES GenèveING (L) Invest – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberWORLD GenèveING (L) Patrimonial – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberAggressive GenèveING (L) Patrimonial – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberBalanced GenèveING (L) Patrimonial – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberDefensive GenèveING (L) Patrimonial – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEURO GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzCORPORATE USD GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzDOLLAR GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzEURO GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzINTERNATIONAL GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzWORLD GenèveING (L) Renta Fund – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzYEN GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzContinuous Click Fund Eurotop 100 GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzContinuous Click Fund S&P 500-EUR GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzContinuous Click Fund S&P 500-USD GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzProtected Mix 70 GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzProtected Mix 80 GenèveING INDEX LINKED FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. MärzProtected Mix 90 Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniBansai Bond GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniDollar Bond GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniDutch Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniEMU Bond GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniEMU Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniEuroCredit Fund GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniEuromix Bond GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniEuropean Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniGlobal Bond GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniGlobal Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniIT Fund GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniJapanese Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniLatin American Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniNew Asia Equity GenèveING INTERNATIONAL – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. JuniNorth American Equity GenèveING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberEuro GenèveING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberLiquidity Mix GenèveING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 30. SeptemberUS Dollars GenèveINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarAmerican Enterprise Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarAsia Enterprise Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarGlobal Bond Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarItalia Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarLeisure Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarNippon Enterprise Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarNippon Growth Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 28. FebruarPan European Fund ZürichINVESCO GT – INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. DeuemberInvestment Fund ZürichJ.P. Morgan Currency Strategies Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. MärzJPM Managed Currency Fund (aut. en Suisse en tant Genèveque fonds étr. à risque part.)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM European Bond Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Asia 50 Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Asia Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Blue and Green Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Disciplined US Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Euro Capital Appreciation Fund Genève(un comp. de val. mob. lib. en Euro et en autres devises)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Euro Capital Preservation Fund (un compartiment Genèveinvestissant dans un portefeuille équilibré de titres libellés en Euro et en devises autres que l’Euro mettant l’accentsur les obligations à taux fixe)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Euro Fondo de Dinero (un compartiment Genèvequi investit dans des valeurs mobilières libellées en Euro eten devises autres que l’Euro)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Euro Global Fixed Income Fund (un compartiment Genèvequi investit dans des obligations à taux fixe libellées enEuro et en devises autres que l’Euro)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Europe 50 Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Europe Equity Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Europe Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global 50 Equity Fund (USD) GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Enhanced Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Financials Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Healthtech Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global High Yield Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Natural Resources Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Global Teletech Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM International Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM International Small Company Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Japan 50 Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Japan Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Latin America Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Renta Variable Europea (un compartiment Genèvequi investit dans les actions européennes)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Renta Variable Global (un compartiment Genèvequi investit dans les actions mondiales)J.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM Short Duration US Fixed Income Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM US 50 Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM US Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM US Fixed Income Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM US Small Company Equity Fund GenèveJ.P. Morgan Investment Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJPM USD Global Balances Fund (un compartiment Genèvequi investit dans des valeurs mobilières libellées en USDet d’autres devises)J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM EURO ENHANCED YIELD FUND (un compartiment Genèved’actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Euro et en v.m.l. en d’autres devises)J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM EURO LIQUIDITY FUND Genève(un compartiment qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Euro ou en des v.m.l. en devises autres que l’Euro)J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM STERLING ENHANCED YIELD FUND (un compartiment Genèved’actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Livres Sterling et en v.m.l. en d’autres devises)J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM STERLING LIQUIDITY FUND (un compartiment Genèved’actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Livres Sterling et en v.m.l. en d’autres devises)J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM US DOLLAR ENHANCED YIELD FUND GenèveJ.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – J. P. Morgan (Suisse) SA 30. NovemberJPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND GenèveJ.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJ.P. Morgan Diversified Holdings Genève(fonds étrangers présentant un risque particulier)J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberJ.P. Morgan Opportunistic Holdings Genève(fonds étrangers présentant un risque particulier)JEFFERIES UMBRELLA FUND – Jefferies (Schweiz) AG 30. SeptemberAsia Ex-Japan Convertible Bonds ZürichJEFFERIES UMBRELLA FUND – Jefferies (Schweiz) AG 30. SeptemberEurope Convertible Bonds ZürichJEFFERIES UMBRELLA FUND – Jefferies (Schweiz) AG 30. SeptemberGlobal Convertible Bonds ZürichJEFFERIES UMBRELLA FUND – Jefferies (Schweiz) AG 30. SeptemberJapan Convertible Bonds ZürichJEFFERIES UMBRELLA FUND – Jefferies (Schweiz) AG 30. SeptemberUS Convertible Bonds Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJPM LUX – JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND J. P. Morgan (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveJPM LUX – JPM EMERGING MARKETS FIXED J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberINCOME FUND GenèveJPM LUX – JPM GLOBAL STRATEGIC FIXED J. P. Morgan (Suisse) SA 31. DezemberINCOME FUND GenèveJPM U.S. Equity Fund J. P. Morgan (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberAUSTRO BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberCONVERT BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberDOLLAR BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberDOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEMERGING BOND FUND (Euro) ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEMERGING BOND FUND (USD) ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberERSTE BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEURO GOVERNMENT BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEURO MEDIUM TERM BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROPE BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROPE HIGH YIELD BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberGLOBAL BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberLOCAL EMERGING BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSantander EuropaAktien Spezial ZürichJulius Baer Multibond – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL EUROPE BOND FUND ZürichJulius Baer Multibond – SWISS BOND FUND Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. Dezember(ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen Zürichinvestierender Fonds)Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. Dezember(ein geldmarktnaher Fonds) Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJulius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. Dezember(ein geldmarktnaher Fonds) ZürichJulius Baer Multicash – EURO CASH FUND Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. Dezember(ein geldmarktnaher Fonds) ZürichJulius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. Dezember(ein geldmarktnaher Fonds) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBALOISE activ ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBALOISE progress ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberCENTRAL EUROPE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multicooperation – HANSBERGER Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberHANSBERGER GLOBAL VALUE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberITALIAN BOND FUND ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberITALIAN STOCK FUND ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (EURO) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EURO) ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS 30 ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS 50 ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS ECO ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS EURO 40 ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS INTERBOND ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS InterStock Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS SwissStock ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMI-FONDS TechStock ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberRBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberRBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberRBA-PORTFOLIO (LUX) VIVACE ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSANTANDER DEUTSCHE AKTIEN ZürichJulius Baer Multicooperation – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSANTANDER TOPUSAKTIEN ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB AMERICAN STOCK FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB EUROPEAN BOND FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB EUROPEAN STOCK FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB INTERNATIONAL BOND FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberBDB JAPANESE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberISRATECH STOCK FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberMOBILITAS ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberONE MARKET EUROPE EQUITY FUND ZürichJulius Baer Multipartner – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSAM SUSTAINABLE WATER FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberASIA MEGATREND STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberCENTRAL EUROPE MEGATREND STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROLAND VALUE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROPE LEADING STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROPE MEGATREND STOCK FUND Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberEUROPE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberGERMAN VALUE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberGLOBAL INFOTECH STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberGLOBAL MEGATREND STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberGLOBAL NAVIGATOR STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJAPAN LEADING STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberJAPAN NAVIGATOR STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberLATIN AMERICA STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberPACIFIC STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL EUROPE STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL GERMAN STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL JAPAN STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL SWISS STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSPECIAL US STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberSWISS STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberUS LEADING STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberUS NAVIGATOR STOCK FUND ZürichJulius Baer Multistock – Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG 31. DezemberUS VALUE STOCK FUND ZürichKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberAUSTRALIAN DOLLAR GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberAUSTRIA GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberCANADIAN DOLLAR Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberCZECH KORUNA GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberDANSKE KRONER GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEMERGING MARKET USD GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEURO GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberINTERBOND GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberPOUND STERLING GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberSHORT INVEST DKK GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberSHORT INVEST EURO GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberSHORT INVEST GBP GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberSHORT INVEST USD GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberUS DOLLAR GenèveKB Lux Bond Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberZLOTY GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberAmercan GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro Countries 50 GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro Retail & Food GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro-Chemical GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro-Finance GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro-Media GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEurope 50 GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberEuro-Telecom Tech & Utilities GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Beverage GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Biotechnology Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Information Technology GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Internet GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Pharma GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberGlobal Top 100 GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberItaly GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberJapan GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberNew European Markets GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberNoveurope GenèveKB Lux Equity Fund – Kredietbank (Suisse) SA 31. DezemberUS Small Companies GenèveLake Intertrust Bond Crédit Lyonnais (Suisse) SA 30. Juni

GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzAsia Ex-Japan GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzBelgium GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEmerging Markets Equities GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Corporate Bonds High Yield GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Corporate Bonds Mid Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Corporate Bonds Short Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Emerging Markets Bonds GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Government Bonds Long Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Government Bonds Mid Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Government Bonds Short Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuro Short Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Discovery GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Index Plus GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Mid Caps GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Techno Media GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEurope Value & Yield GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzEuropean Convertible Bonds GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzFrance GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzFrench Small Caps GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzIsrael GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzJapan GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzNetherlands GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzNorth America Index Plus GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUK GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSA GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSD Corporate Bonds Short Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSD Emerging Markets Bonds GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSD Government Bonds Long Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSD Government Bonds Mid Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzUSD Short Term GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Balanced GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Dynamic GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Food & Health Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Leaders GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Low Risk Bonds GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Low Risk Diversified GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Techno Media GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzWorld Web International GenèveLCF Rothschild Fund – Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. MärzYen Government Bonds Long Term GenèveLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberEURO AKTIEN-UNTERFONDS ZürichLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberEURO BOND-UNTERFONDS ZürichLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberEURO LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS ZürichLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberUS$ AKTIEN-UNTERFONDS ZürichLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberUS$ BOND-UNTERFONDS ZürichLEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – Bank Leumi Ie-Israel (Schweiz) 31. OktoberUS$ LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS ZürichLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzCOLONIAL HIGH YIELD SECURITIES FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzCOLONIAL STRATEGIC INCOME FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzNEWPORT GREATER CHINA FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzNEWPORT JAPAN FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzNEWPORT PACIFIC ENTERPRISES FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzNEWPORT TIGER FUND GenèveLIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – Banque Artesia (Suisse) SA 31. MärzSTEIN ROE GLOBAL OPPORTUNITY FUND GenèveLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. Oktober(Euro) Fund GenèveLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. Oktober(Sterling) Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. Oktober(Swiss Franc) Fund GenèveLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. Oktober(US Dollar) Fund GenèveLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberArgentina (US Dollar) Fund GenèveLloyds TSB International Liquidity – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. MaiBrazil (US Dollar) Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberAsia Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberAustralian Dollar Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. MaiBrazil Active Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberCanadian Dollar Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberConvertible Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberEuro Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberEuro Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberEuropean Frontier Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberJapan Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberLatin America Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberNorth America Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberSterling Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberSwiss Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberSwiss Franc Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberSwiss Franc Multicurrency Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberUK Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberUS Dollar Bond Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberUS Dollar Multicurrency Bond Fund Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. MaiUS Large Cap Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberUS Small Cap Equity Fund GenèveLloyds TSB International Portfolio – Lloyds TSB Bank Plc, Londres 31. OktoberWorld Equity Fund GenèveLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Conservative Portfolio Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Consumer Goods Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Convertible Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Dollar Bloc Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Dollar Bloc Credit Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Dynamic Portfolio Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Eastern Europe Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Emerging Market Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe EU Convergence Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Euro Credit Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Europe Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe European Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe European Short Term Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe European Small and Mid Caps Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Financial Growth Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Global Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Global Small and Mid Caps Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Greater China Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Infology Fund Petit-Lancy


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Japan Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Japanese Small and Mid Caps Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Life Sciences Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Mediterranean Rim Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe North America Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Pacific Rim Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Quality Growth Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Sterling Credit Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Swiss Franc Bond Fund Petit-LancyLombard Odier Invest – Lombard Odier Fund Managers SA 31. DezemberThe Swiss Franc Credit Bond Fund Petit-LancyLUXUMBRELLA – Paribas First Selection BNP Paribas (Suisse) SA 30. April

GenèveMalabar International Fund – Pictet Funds SA 31. DezemberLe Portefeuille Mondial GenèveMalabar International Fund – Pictet Funds SA 31. DezemberLe Portefeuille Mondial libellé en Euro GenèveMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzAsia Pacific Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzEmerging Markets Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzGlobal Technology Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzInternational Growth Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzJapan Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzNew Europe Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzNorth American Fund ZollikonMartin Currie Global Funds – Kreis Consulting AG 31. MärzUK Growth Fund ZollikonMC Premium – Eastern European Equities Anglo Irish Bank (Suisse) SA 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberAsia Emerging Markets Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberAustralian & New Zealand Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberDigital Europe Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEmerging Europe Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEmerging Markets Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEmerging Markets TeleTech Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Global Balanced Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Global Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Markets Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Reserve Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Short-Term Global Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuro Triple A 30 Fund (London)



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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuropean Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuropean Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuropean High Yield Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberEuropean Opportunities Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberGlobal Equity Ex Europe Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberGlobal Equity Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberGlobal High Yield Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberGlobal Opportunities Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberGold & Mining Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberJapan Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberJapan Opportunities Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberLatin American Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberNew Energy Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberNorth American Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberNorth American Opportunities Fund (London)

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberPacific Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberSterling Reserve Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberSwiss Franc Global Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberUnited Kingdom Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberUS Dollar Global Balanced Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberUS Dollar Global Bond Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberUS Dollar Reserve Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberUS Triple A 30 Fund (London)



ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Energy Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Financials Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Healthscience Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Mining Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Technology Fund (London)

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Telecoms Fund (London)

ZürichMercury Selected Trust – Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. DezemberWorld Utilities Fund (London)

ZürichMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarAsian Dynasty Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarEuropean Bond Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarEuropean Equity Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarEuropean High Yield Bond Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarEuropean Smaller Companies Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarEuropean Strategic Growth Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarGlobal Equity Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarGlobal Health Sciences Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarGlobal Telecommunications Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarJapan All-Cap Equity Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarTechnology Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS Dollar Reserve Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS Emerging Growth Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS Equity Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS High Yield Bond Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS Research Fund GenèveMFS FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 31. JanuarUS Strategic Growth Fund GenèveMIR Gest Fund – Swiss Large Caps Mirabaud & Cie 31. Dezember

Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMIROBLIG CHF Mirabaud & Cie 31. Dezember

GenèveMIROBLIG EURO Mirabaud & Cie 31. Dezember

GenèveMIROBLIG USD Mirabaud & Cie 31. Dezember

GenèveMLB(S) (LUX) International Portfolios – Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 30. JuniBalanced Portfolio (EURO) GenèveMLB(S) (LUX) International Portfolios – Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 30. JuniBalanced Portfolio (USD) GenèveMLB(S) (LUX) International Portfolios – Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 30. JuniFixed Income Portfolio (EURO) GenèveMLB(S) (LUX) International Portfolios – Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 30. JuniFixed Income Portfolio (USD) GenèveMLB(S) (LUX) International Portfolios – Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 30. JuniWorldwide Equity Portfolio (USD) GenèveMMW Securities Fund – SICAV Nippon Equity Sub-Fund M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni

ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberCompetitive Edge «Best Ideas» Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberAsian Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberAsian Property Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEmerging Europe Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEmerging Markets Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEmerging Markets Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuro Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuro Corporate Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuro Liquidity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuro Strategic Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEurope ex UK Property Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean Equity Growth Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean Growth Opportunities Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean High Yield Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean Property Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberEuropean Value Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberGlobal Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberGlobal Brands Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberGlobal Small Cap Value Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberGlobal Value Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberJapanese Growth Opportunities Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberJapanese Value Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberLatin American Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberPacific Basin Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberShort Maturity Euro Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberSterling Liquidity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Dollar Liquidity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Equity Growth Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Growth and Income Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS High Yield Bond Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Property Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Small Cap Growth Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberUS Small Cap Value Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberWorld Equity Fund ZürichMorgan Stanley SICAV – Bank Morgan Stanley AG 31. DezemberGlobal Technology Fund ZürichMULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. März

GenèveMULTI-FUNDS – ING Multicolour Red ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. März

GenèveMULTI-FUNDS – ING Multicolour White ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA 31. März

GenèveNEW VILLAGE FUND – Capital Management Trigone Capital Finance SA 30. September

GenèveNEW VILLAGE FUND – OECD Equities Trigone Capital Finance SA 30. September

GenèveNFZ International Fund – Equity Union Bancaire Privée, UBP 30. September

GenèveNFZ International Fund – NFZ Balanced Union Bancaire Privée, UBP 30. September

GenèveNikko Global Umbrella Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNGM Asia Convertible Bond Fund NyonNikko Global Umbrella Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNGM Asia-Pacific Fund NyonNikko Global Umbrella Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNGM Japan Value Fund NyonNikko Global Umbrella Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberNGM JASDAQ Fund NyonNomura Funds – High Yield Nomura Bank (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichNORDEA 1 – Biotech Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. Dezember

Zweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Danish Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Danish Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Danish Kroner Reserve Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Danish Long Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureNORDEA 1 – Danish Mortgage Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. Dezember


NORDEA 1 – Dollar Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – E-Business Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Euro Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Euro Reserve Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – European Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – European Value Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Far Eastern Value Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Finnish Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Global Bond Fund (DKK) Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Global Bond Fund (EUR) Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Global Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – IT Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Japanese Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich


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145

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureNORDEA 1 – Nordic Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. Dezember


NORDEA 1 – North American Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – North American Value Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Norwegian Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Norwegian Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Norwegian Kroner Reserve Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Sterling Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Swedish Bond Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Swedish Equity Fund Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – Swedish Kroner Reserve Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

NORDEA 1 – US-Dollar Reserve Nordea Bank S.A., Luxemburg 31. DezemberZweigniederlassung ZürichZürich

OPM David FUND (Swiss Smaller Companies) Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG 31. DezemberZürich

OYSTER – Biotechnology Banque Syz & Co. SA 30. JuniGenève

OYSTER – Diversified Banque Syz & Co. SA 30. JuniGenève

OYSTER – Europe Bonds Banque Syz & Co. SA 30. JuniGenève

OYSTER – Europe Value Banque Syz & Co. SA 30. JuniGenève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureOYSTER – FPP Emerging Markets Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Gestione Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Helvetic Opportunities Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Italian Opportunities Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Italian Value Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Quality Growth Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Selection Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – Technology Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – US Dollar Bonds Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – USA Opportunities Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – World Bonds Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèveOYSTER – World Opportunities Banque Syz & Co. SA 30. Juni

GenèvePARINDEX – INDEX EURO BNP Paribas (Suisse) SA 30. September

GenèvePARTNER INVESTMENT FUND – Flexible Gespafin SA 31. Dezember

GenèvePARTNER INVESTMENT FUND – France Gespafin SA 31. Dezember

GenèvePARTNER INVESTMENT FUND – High Tech Gespafin SA 31. Dezember

GenèvePARTNER INVESTMENT FUND – Italy Gespafin SA 31. Dezember

GenèvePARTNER INVESTMENT FUND – Suisse Gespafin SA 31. Dezember

GenèveParvest Asean BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Asian Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Asian Convertible Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Asian Growth BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureParvest Asian Opportunities BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Asian Technology BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Australia BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Balanced (CHF) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Balanced (EURO) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Balanced (USD) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Belgium BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Canadian Dollar Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Conservative (EURO) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Conservative (USD) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Continental Europe BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Dynamic (EURO) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Dynamic (USD) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Eastern Europe BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Emerging Markets Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Emerging Markets Equities BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Eonia BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Euro Advantage Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Euro Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Euro Equities BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe Cyclical BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureParvest Europe Financials BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe Growth Plus BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe Mid Cap BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe Outsourcing BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Europe Technology BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest European Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest European Convertible Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest European Corporate Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest European High Yield Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest France BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Germany BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Greater China BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Growth (CHF) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Growth (EURO) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Growth (USD) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Holland BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Horizon 10 (EURO) BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar



GenèveParvest Iberia BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest India BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureParvest International Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Italy BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Japan Equities BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Japan Quant BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Japan Small Cap BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Latin America BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Medium Term Euro Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest New Europe BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest North America BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Scandinavia BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Scandinavian Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Short Term CHF BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Short Term Dollar BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Short Term EURO BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Short Term Sterling BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Small Cap Euro BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Southern Europe BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Sterling Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Swiss Franc Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Switzerland BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest UK BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest US Dollar Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureParvest US High Yield Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest US Small Cap BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest USA Quant BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Core Value BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Growth Plus BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Health BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Media Net BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Prestige BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Resources BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Sectors BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Special Situations BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest World Technology BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèveParvest Yen Bond BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar

GenèvePegase Investment – CPM Coninco Private Management SA, Genève 31. DezemberPegase European Equities Pictet Funds SA, GenèvePerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma European Equities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma European Equities Special Opportunities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma International Fixed Income (EURO) NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma Islamic Global Equities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma Japanese Equities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma US Equities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma US Equities Special Opportunities Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma US Real Estate Securities NyonPerforma Fund HNW Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberPerforma USD International Fixed Income NyonPharma / wHealth Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichPICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – Pictet Funds SA 30. JuniINTERNATIONAL GenèvePICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – Pictet Funds SA 30. JuniREF. CH GenèvePICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – Pictet Funds SA 30. JuniREF. EURO GenèvePICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – Pictet Funds SA 30. JuniREF. USD GenèvePictet Country Fund – Germaval Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Country Fund – Indiaval Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Country Fund – Nedval Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Country Fund – UK Val Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Country Fund – Valfrance Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Country Fund – Valjapan Pictet Funds SA 30. September

GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. September(EUR) High Yield GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberEUR Bonds GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberGBP Bonds GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberGlobal Bonds GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberGlobal Corporate Bonds GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberGlobal Emerging Debt GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberUS Dollar Bond Portfolio GenèvePictet Fixed Income Fund – Pictet Funds SA 30. SeptemberUSD Bonds Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzCompartiment Biotech GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzCompartiment Leisure GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzCompartiment Telecom GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzCompartiment Water GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzNew European Technology GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzNew Finance GenèvePICTET GLOBAL SECTOR FUND – Pictet Funds SA 31. MärzTechnology GenèvePictet Targeted Fund – Australasia Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Eastern Europe Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Emerging Markets Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Europe Index Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – European Equities Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Global Equities Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Latin America Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – Small Cap: Europe Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePictet Targeted Fund – USA Index Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèvePiguet Global Fund – International Bond (CHF) Banque Piguet & Cie SA 31. Dezember

Yverdon-les-BainsPiguet Global Fund – International Bond (EURO) Banque Piguet & Cie SA 31. Dezember

Yverdon-les-BainsPiguet Global Fund – International Bond (USD) Banque Piguet & Cie SA 31. Dezember

Yverdon-les-BainsPlanetarium Fund – Dollar Bonds PKB Privatbank SA 31. Dezember

LuganoPlanetarium Fund – Eurocurrencies Bonds PKB Privatbank SA 31. Dezember

LuganoPlanetarium Fund – European Equities PKB Privatbank SA 31. Dezember

Lugano


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePlanetarium Fund – North American Equities PKB Privatbank SA 31. Dezember

LuganoPlanetarium Fund – Swiss Franc Bonds PKB Privatbank SA 31. Dezember

LuganoPLEIADE – Actions Amérique du Nord Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Actions Capitalisations Moyennes Mondiales Banque SCS Alliance SA 30. September«Conscience de l’Environnement» GenèvePLEIADE – Actions Europe Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Dollar Court Terme Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Euro Court Terme Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Franc Suisse Court Terme Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Obligations Convertibles Internationales Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Obligations Dollar Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePLEIADE – Obligations Européennes Banque SCS Alliance SA 30. September

GenèvePopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzEuro Bond LuganoPopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzEuropean Equity LuganoPopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzSwiss Equity LuganoPopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzSwiss Franc Bond LuganoPopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzUS Dollar Bond LuganoPopso (Suisse) Investment Fund SICAV – Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 31. MärzUSA Equity LuganoPRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember

GenèvePro Fonds (Lux) – Emerging Markets PMG Fonds Management AG 31. Dezember

ZürichPro Fonds (Lux) – Inter Bond PMG Fonds Management AG 31. Dezember

ZürichPro Fonds (Lux) – Premium PMG Fonds Management AG 31. Dezember

Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzEURO LIQUID RESERVE FUND NyonPRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – Banque MeesPierson BGL SA 31. MärzUS DOLLAR LIQUID RESERVE FUND NyonRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzEURO Money der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzEuro Obli der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzEuroAc der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzGlobal Invest 100 der Raiffeisenbanken, St. Gallen




Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzSwiss Money der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzSwiss Obli der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzSwissAc der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzUS Dollar Money der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRaiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Zentralbank des Schweizer Verbandes 31. MärzUS Dollar Obli der Raiffeisenbanken, St. Gallen

Bank Vontobel AG, ZürichRendite 2000 plus Deutsche Asset Management Schweiz 31. Dezember

ZürichRH&PARTNER Investment Funds – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberRH&F GLOBAL BIOTECH FUND Nyon


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureRMF Umbrella SICAV – MI-Fonds High Yield Europe RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Europe RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRMF Umbrella SICAV – RMF Swiss Value Fund RMF Investment Products 31. Dezember

PfäffikonRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Asian Recovery Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Asia-Pacific Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Asia-Pacific Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Asia-Pacific Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Communication Technology Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Communication Technology Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Eastern Europe Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Eastern Europe Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Eastern Europe Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco E-Business Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco E-Business Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Emerging Markets Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Emerging Markets Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Emerging Markets Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Bond Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Bond Fund (EUR) Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Bond Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Europe Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco European Midcap Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco European Midcap Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Financials Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Financials Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Food & Agri Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Food & Agri Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Bond Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Bond Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Bond Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Global Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Health Care Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Health Care Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco High Yield Bond Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco High Yield Bond Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco High Yield Bond Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Holland Equity Fund (EUR) Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco IT Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco IT Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco IT-Hardware Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco IT-Hardware Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Japan Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Japan Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Japan Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Latin America Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Latin America Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Latin America Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Medical Biotech Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Medical Biotech Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco North America Equity Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco North America Equity Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco North America Equity Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Software and Services Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Software and Services Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Telecom Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Telecom Fund (USD) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco US Bond Fund (CHF) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco US Bond Fund (EUR) ZürichRobeco Capital Growth Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco US Bond Fund (USD) Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureRobeco Interest Plus Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Bond Plus Fund (CHF) ZürichRobeco Interest Plus Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Bond Plus Fund (EUR) ZürichRobeco Interest Plus Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Bond Plus Fund (USD) ZürichRobeco Interest Plus Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Money Plus Fund (EUR) ZürichRobeco Interest Plus Funds – Robeco (Schweiz) AG 30. JuniRobeco Money Plus Fund (USD) ZürichSAM Sustainability Fürst Fugger Privatbank Fonds Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonSAM Sustainability Index Fonds Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonSAM Sustainability Pionier Fonds Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonSamba Luxembourg European Equity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Far Eastern Equity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Global Balanced Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Global Bond Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Global Equity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Global Liquidity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg Japan Equity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSamba Luxembourg North America Equity Fund Samba Finance SA 31. Dezember

GenèveSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BlueChipSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BondSar Euro BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BondSar Swiss Franc BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BondSar US Dollar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BondSar US Dollar Opportunity Basel


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin BondSar World BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin EmergingSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin EmergingSar-Asia BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin EquiSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin EuropeSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin GlobalSar (CHF) BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin GlobalSar (EUR) BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin HealthSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin OekoSar Portfolio BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin SwissMix (Fonds für CHF-Anlagen) BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin TecSar BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin ValueSar Equity BaselSarasin Investmentfonds – Bank Sarasin & Cie. 31. DezemberSarasin WebSar BaselSarasin Multi Label SICAV – Bank Sarasin & Cie. 31. MärzRM Growth Fund (EUR) BaselSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberASIAN BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEMERGING EUROPE ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEMERGING MARKETS ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEMERGING MARKETS DEBT ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEURO BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEURO EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEURO SHORT TERM BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEUROPEAN BOND Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEUROPEAN DEFENSIVE ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberEUROPEAN SMALLER COMPANIES ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberGLOBAL BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberGLOBAL EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberGLOBAL TECHNOLOGY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberHEDGED GLOBAL BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberITALIAN EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberJAPANESE EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberJAPANESE SMALLER COMPANIES ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberLATIN AMERICAN ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberPACIFIC EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberPORTFOLIO ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberSWISS EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberUK EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberUS DOLLAR BOND ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberUS DOLLAR PORTFOLIO ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberUS EQUITY ZürichSCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberUS SMALLER COMPANIES ZürichSchroder Special Situations Fund – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberAktien Strategie Europa ZürichSchroder Special Situations Fund – Schroder & Co. Bank AG 31. DezemberGlobal Diversified Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI CHF GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI EURO GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI HEDGED DOLVAL USD GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI HEDGED EURO GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI HEDGED SHORT TERM EURO GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI HEDGED SHORT TERM USD GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI HEDGED SWISS FRANC GenèveSCONTINVEST BOND FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberMULTI USD GenèveSCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberCHINA EQUITY GenèveSCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberPACIFIC EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. Dezember«EUROVAL» EUROPEAN EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberFRENCH EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberGERMAN EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberJAPAN EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberJAPAN TECHNOLOGY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberLUXURY EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberNORTH-AMERICA EQUITY GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberTECHNOLOGY (EUR) GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberTECHNOLOGY (USD) GenèveSCONTINVEST EQUITY FUND – Discount Bank and Trust Company 31. DezemberUS EQUITY GenèveSCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL Discount Bank and Trust Company 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzAsia Pacific Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzEmerging Markets Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzEmerging Markets Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzEuropean Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzGlobal Balanced Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzGlobal Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzGlobal Ex-Japan Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzGreater Europe Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzJapan Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzKorea Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzLatin America Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzNew Life Sciences Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzNew Technologies Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzStrategic Global Themes Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzSwiss Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzSwiss Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzU.S. Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzU.S. Equity Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzU.S. High Yield Bond Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzU.S. Reserve Fund ZürichSCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Scudder Investments AG 31. MärzU.S. Small Companies Fund Zürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon Capital Fund Genève(anciennement US Small-Mid Cap Growth Fund)SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon Emerging Markets Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon Global Smaller Companies Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon Global Technology Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon Japan Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon US Balanced Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Pictet Funds SA 31. MärzHorizon US Communications and Information Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon US Dollar Reserve Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon US High-Yield Bond Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon US Investment Grade Bond Fund GenèveSELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Pictet Funds SA 31. MärzSeligman Horizon US Large-Cap Value Fund GenèveSirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund Bank von Ernst & Cie AG 30. April

BernSirius Fund – Japanese Convertible Sub-Fund Bank von Ernst & Cie AG 30. April

BernSirius Fund – Japanese Essential Technology Sub-Fund Bank von Ernst & Cie AG 30. April

BernSirius Fund – US Growth Equities Sub-Fund Bank von Ernst & Cie AG 30. April

BernSogelux Fund – Bonds CHF SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds Emerging Countries SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds Euro SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds Europe SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds Europe High Yield SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds GBP SG Rüegg Bank AG 31. Mai

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSogelux Fund – Bonds JPY SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds USD SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Bonds World SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Asian e-Business SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities China SG Rüegg Bank AG 31. Mai(incluant Hong-Kong & Taiwan) ZürichSogelux Fund – Equities Eastern Europe SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Emerging Asia SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Euro SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Euro Cyclicals SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Euro Financial SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Euro Non Cyclicals SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Europe SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Europe Technology SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities France SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Germany SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Global Technology SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Gold Mines SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Indian Subcontinent SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities International Growth SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Italy SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Japan SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Latin America SG Rüegg Bank AG 31. Mai

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSogelux Fund – Equities Netherlands SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Pacific SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Spain SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities Switzerland SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities UK SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities US Small Cap SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities USA SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSogelux Fund – Equities World SG Rüegg Bank AG 31. Mai

ZürichSSR PEGASUS FUND – US Government Income Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveSSR PEGASUS FUND – US Large Cap Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveSSR PEGASUS FUND – US Small Cap Value Pictet Funds SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond Euro Zone (EURO) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Biomedical BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Euro Zone (EURO) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Global (EURO) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Sustainability BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme Lifestyle (EURO) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme BNP Paribas (Suisse) SA 31. DezemberNew Generation Technologies (EURO) GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – BNP Paribas (Suisse) SA 31. DezemberPortfolio Euro Zone Balanced (EURO) GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – BNP Paribas (Suisse) SA 31. DezemberPortfolio Global Balanced (EURO) GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (CHF) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

GenèveSWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (EURO) BNP Paribas (Suisse) SA 31. Dezember

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSWISS LIFE FUNDS (LUX) – BNP Paribas (Suisse) SA 31. DezemberPortfolio Global Income (EURO) GenèveSwiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF) Banca del Gottardo 30. September

LuganoSwiss Life Multi Funds (Lux) – Dimension (CHF) Banca del Gottardo 30. September

LuganoSwiss Life Multi Funds (Lux) – Dynamics (CHF) Banca del Gottardo 30. September

LuganoSwiss Life Multi Funds (Lux) – Innovation (CHF) Banca del Gottardo 30. September

LuganoSwiss Life Multi Funds (Lux) – Opportunity (CHF) Banca del Gottardo 30. September

LuganoSwissca Bond Invest AUD Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest CAD Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest CHF Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest EUR Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest GBP Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest International Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest JPY Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest Medium Term CHF Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest Medium Term EUR Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest Medium Term USD Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Bond Invest USD Basler Kantonalbank 31. Dezember

BaselSwissca Lux Fund Sector Communication Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Sector Energy Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Sector Finance Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Sector Health Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Sector Leisure Basler Kantonalbank 31. März

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureSwissca Lux Fund Sector Technology Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Small and Mid Caps Europe Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Small and Mid Caps Japan Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Lux Fund Small and Mid Caps North America Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund AUD Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund CAD Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund CHF Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund EUR Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund GBP Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund JPY Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca MM Fund USD Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund – (Euro)Growth Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund – (Euro)Mixed Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund – (Euro)Yield Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund – Green Invest Balanced Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund – Green Invest Equity Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund-Balanced Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund-Equity Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund-Growth Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund-Income Basler Kantonalbank 31. März

BaselSwissca Portfolio Fund-Yield Basler Kantonalbank 31. März

BaselThe Asian Technology Fund Pictet Funds SA 30. September

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureTower Fund – Bankkredit Global Equity Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund – Capital Invest Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund – European Equity Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund – Global Emerging Markets Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund – Global Technology Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund Global Bond Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTower Fund Global Equity Banque Multi Commerciale 31. Dezember

GenèveTRAFINA INVESTMENT FUNDS – TREND FUND Trafina Privatbank AG 31. Dezember

BaselUBAM – BALANCED PORTFOLIO (EURO) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – BALANCED PORTFOLIO (USD) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – CH BOND Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – COMMUNICATIONS Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EURO FIXED INCOME Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EURO STARS EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EURO YIELD Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EUROPEAN EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

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169

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBAM – GBP BOND Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – GENERATIONS FUTURES Union Bancaire Privée, UBP 31. DezemberObligations Internationales GenèveUBAM – GLOBAL FINANCE Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – JAPANESE EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – SHORT TERM (EURO) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – SHORT TERM DOLLAR Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – SWISS EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – TECH Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – US EQUITY Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBAM – WORLD BONDS (CHF) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBP Money Market Fund – (CHF) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBP Money Market Fund – (Euro) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBP Money Market Fund – (USD) Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

GenèveUBS (Lux) Bond Fund – AUD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – CAD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – CHF UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

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170

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – GBP UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – JPY UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Fund – USD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März

BaselUBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(CHF) 100% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(CHF) 95% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(EUR) 100% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(EUR) 95% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(GBP) 95% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(USD) 100% BaselUBS (Lux) Dynamic Floor Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September(USD) 95% BaselUBS (Lux) Emerging Economies Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. AugustGlobal Bonds BaselUBS (Lux) Emerging Economies Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. AugustLatin American Bonds BaselUBS (Lux) Emerging Economies Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. AugustLatin American Money Market BaselUBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Australia UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Biotech UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Canada UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Central Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – European Technology UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Financial Services UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Food & Beverage UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – France UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Future Energy UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Great Britain UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Greater China UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Health Care UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Italy UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Japan UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Malaysia UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Megatrends UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Multimedia UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Netherlands UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

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172

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBS (Lux) Equity Fund – New Markets UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Singapore UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Taiwan UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Technology UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – Telecom UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Fund – USA UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November

BaselUBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. April

BaselUBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. April

BaselUBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Lux) Limited Risk Fund – USA (USD) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

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173

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – AUD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – CAD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – CHF UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – GBP UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – JPY UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Money Market Fund – USD UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Short Term Invest – EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar

BaselUBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Mai

BaselUniDynamicFonds: Global Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniEuroAspirant Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniEuroKapital Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniEuroKapital -net- Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniEuropaRenta Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember«Max. 3 ans» (EURO) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember«Max. 3 ans» (FS) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember«Max. 3 ans» (US$) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember(EURO) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember(FS) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. Dezember(US$) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. DezemberConvertible Bonds (US$) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. DezemberEuropean Minimum Variance (EURO) GenèveUNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Republic Bank (Suisse) SA 31. DezemberHigh Yield (US$) Genève


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureUniNeueMärkte Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniRentaCorporates Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – BasicIndustries Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – BioPharma Union Investment (Schweiz) AG 27. September

ZürichUniSector – Finance Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – GenTech Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – HighTech Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – LifeStyle Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – Mobil Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – MultiMedi Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – NatureTech Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichUniSector – Sport Union Investment (Schweiz) AG 30. September

ZürichVITRUVIUS – European Equity Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVITRUVIUS – Growth Opportunities Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVITRUVIUS – Italian Equity Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVITRUVIUS – Japanese Equity Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVITRUVIUS – Swiss Equity Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVITRUVIUS – US Equity Banca del Ceresio S.A. 31. Dezember

LuganoVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberConvertible Bond BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberEuro Short Term BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberEuropean Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberEuropean Fixed Interest Bern


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberGlobal Bond BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberGlobal Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberGlobal Managed BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberHigh Yield EUR Bond BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberJapanese Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberNorth American Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberPacific Basin Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberSwiss Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberSwiss Franc Bonds BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberSwiss Franc Short Term BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberU.K. Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberU.K. Smaller Companies Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberU.S. Smaller Companies Equity BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberUSD Short Term BernVon Ernst Global Portfolio SICAV – Von Ernst Fund Management AG 31. DezemberVB Sterling Fixed Interest BernVontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO) Bank Vontobel AG, Zürich 31. Dezember

Zentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (USD) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen


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177

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureVontobel Fund – Eastern European Bond Bank Vontobel AG, Zürich 31. Dezember


Vontobel Fund – Eastern European Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Eastern European Mid & Small Cap Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – EURO Bond Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – EURO Money Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – EURO PLUS Bond Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – European Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – European Mid & Small Cap Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – European New Markets Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Far East Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Global Equity (ex US) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Global Trend Financial Services Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Global Trend Food & Beverages Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureVontobel Fund – Global Trend Information & Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberNew Technologies Zentralbank des Schweizer Verbandes

der Raiffeisenbanken, St. GallenVontobel Fund – Global Trend Life & Health Bank Vontobel AG, Zürich 31. Dezember


Vontobel Fund – Global Trend New PowerTech Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Growth Portfolio (CHF) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Growth Portfolio (EURO) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Growth Portfolio (USD) Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Japanese Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Swiss Franc Bond Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Swiss Mid & Small Cap Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Swiss Money Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Swiss New Markets Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – Swiss Stars Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – US Dollar Bond Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – US Dollar Money Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureVontobel Fund – US Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. Dezember


Vontobel Fund – US Mid & Small Cap Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – US Select Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

Vontobel Fund – US Value Equity Bank Vontobel AG, Zürich 31. DezemberZentralbank des Schweizer Verbandesder Raiffeisenbanken, St. Gallen

W.S. Fund – Global Equities C.I.M. Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLER GREATER CHINA Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLER TELECOM Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL $US Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY PAN-SELECT Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA Morval & Cie SA, Banque 31. DezemberGenève

WinGlobal Fund Bond-Index Europe Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberZürich

WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe Credit Suisse Asset Management Funds 31. DezemberZürich


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Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureWinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund Equity-Index Europe Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund Equity-Index Japan Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund Equity-Index USA Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund International Bond Portfolio Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund International Diversified Portfolio Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWinGlobal Fund International Equity Portfolio Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember

ZürichWorld Invest – Bond Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Eurostar Equities Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Fixed Income Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – G7 Bond Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Italian Equities Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Latin America Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Mixed Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Nippon Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Share Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Swiss Equities Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoWorld Invest – Tech Banca Arner SA 31. Dezember

LuganoZurich Invest (Lux) – Selected Equity Zürich Invest Bank AG, Effretikon 31. März

Zurich Scudder Investments AG, ZürichZurich Invest (Lux) – Selected Portfolio Zürich Invest Bank AG, Effretikon 31. März

Zurich Scudder Investments AG, Zürich


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Nationalität NiederlandeNationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureAHL Global Markets Fund MAN Management AG 31. August(für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer PfäffikonAnlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)Robeco America N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRobeco Emerging Markets N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRobeco Europe N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRobeco N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRobeco Pacific N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRolinco N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

ZürichRorento N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

Zürich

Nationalität ÖsterreichNationalité Autriche

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôtureNippon Portfolio Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft 30. November

BanquiersBasel

Prime Value Dr. Höller Vermögensverwaltung und 31. DezemberAnlageberatung AGZürich


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Nationalität USANationalité USA

Name des Anlagefonds Vertreter AbschlussDénomination du fonds de placement Représentant ClôturePioneer Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember

NyonPioneer Growth Trust – Pioneer Mid-Cap Value Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. DezemberInvestmentfonds mit mittelgrosse und andere NyonUS-UnternehmenPioneer International Value Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober

NyonPioneer Value Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. November

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Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFGListe des distributeurs selon l’art. 22 LFP

A. Brenner et J. Hug, Av. du Mail 10, 1211 GenèveA. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, Wiesenweg 5, 8303 BassersdorfAAA-Planzer Consulting, Hochhüsliweid 11, 6006 LuzernAblondi Gianluca, Generalagentur Uster, Zürichstrasse 12, 8610 UsterAd Vitam Bruno Stalder GmbH, Römerstrasse 12, 4600 OltenAebersold AG, Gutenbergstrasse 7, 3001 BernAeschbacher Heinz, Generalagentur der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 76, 9240 UzwilAFIBA AG, Römerstrasse 3, 8856 Tuggen SZAfonds Vermögensberatung Dr. Thomas Otte, Chännelmattstrasse 9, 3186 DüdingenAIT Advanced Investment Techniques SA, Rue du Rhône 61, 1211 Genève 3ALFI Jürg Theiler, Aebnit 67, 3664 BurgisteinAllfinanz Service AG, Güterstrasse 12, 3360 HerzogenbuchseeAllgemeine Allfinanz AG, Aarbergergasse 56, 3000 Bern 2Allianz Suisse Personal Financial Services AG, Bleicherweg 19, 8022 ZürichAllianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Eugen Mägli, Gurzelngasse 11, 4500 SolothurnAllianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Peter De Negri, Clarastrasse 6, 4005 BaselAmrein Roger, Generalagentur Horgen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Seestrasse 166, 8810 HorgenAnnen Kurt, Generalagentur der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 166, 6423 Seewen SZANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, Haslihalde 16, 8707 Uetikon am SeeArgoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Badstrasse 35, 5402 BadenARGUSCH AG, Zentralstr. 26, 5610 Wohlen AGArnold Peter, Generalagentur der Elvia Versicherungen und Elvia Leben in Altdorf, Gurtenmundstrasse 31, 6460 AltdorfArtusi Consulting, Obstgartenstrasse 32, 8136 GattikonASN, Advisory Services Network AG, Seestrasse 353, 8038 ZürichAssiconsult SA, Via Balestra 31, 6901 LuganoAssidu SA, Les Saignes 15, 2875 Les EnfersAssimedia SA, Via della Posta 16, 6601 LocarnoAT&W GmbH Allfinanz Service Center, St. Jakobs-Strasse 96, 4052 BaselATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, Picardiestrasse 3, 5040 SchöftlandAuf der Maur Rolf WirtschaftsBeratung & TreuhandDienste, Eichweg 4, 6300 ZugAVA Concept AG, Austrasse 2, 3114 OberwichtrachAVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, Dorfstrasse 26, 3714 FrutigenAWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Industriestrasse 18, 6304 ZugB.B.M.’s Financial Planning GmbH, Höchsträss 16, 3065 BolligenBachmann Edwin, Generalagentur Basel, Schifflände 3, 4001 BaselBangerter Beat Generalagentur, Gellertstrasse 1, 4006 BaselBär Werner, Generalagentur, Allianz Versicherungen (Schweiz), Lindenquai 6, 7002 ChurBaumgartner Jacques, agent général pour le canton de Vaud de l’Elvia Vie Sociétés Suisse d’Assurances sur la Vie, Rue Philippe-François-de-Langallerie 11, 1000 LausanneBaur Bernhard Finanzberatungen, Thunstrasse 20, 3005 BernBCO AG Finanzdienstleistungen, Guyerweg 11, 5000 AarauBecherer Financial Consulting, Seestrasse 91A, 8700 Küsnacht


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Befina Management SA, Rte du Mont Carmel 3, 1762 GivisiezBelotti Angelo Assicurazioni, Via Varenna 2, 6601 LocarnoBerchtold & Partner GmbH, Stalden 11, 4500 SolothurnBergamin Thomas M., Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Graubünden, Ringstrasse 203, 7006 ChurBeringer Consulting, Lindenhofstrasse 36, 8645 JonaBerney François, Generalagentur der Winterthur Leben, Grand-Rue 52, 1110 MorgesBettina Schneider Wirtschaftsberatung und Finanzplanung, Bodenacherstrasse 2, 8335 HittnauBevag Better Value AG, Morgartenstrasse 5, 8004 ZürichBFW Treuhand AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 ZürichBieri Finanz, Risk- & Asset-Management, Löwenstrasse 66, 8023 ZürichBinder Sigmund GA der Winterthur Leben, Laurenzenvorstadt 57, 5001 AarauBlank Kurt, Generalagentur Wil, Bronschhoferstrasse 64/66, 9500 WilBlattner & Partner, Salinenstrasse 9, 4052 BaselBlueCap S.A., Gotthardstr. 3, 6304 ZugBrüderlin Paul, Generalagentur der Winterthur Leben, Bernstrasse 3, 3110 MünsingenBrügger Georges, Generalagentur der Winterthur Leben, Biberiststrasse 18, 4501 SolothurnBrülhart Daniel, agent général d’Elvia Société Suisse d’Assurances et de Elvia Vie Société d’Assurances sur la Vie,Rue du Simplon 34, 1006 LausanneBrusa Richard, Generalagentur der Winterthur Leben, Hirschmattstrasse 16, 6003 LuzernBSP Broker Service Pool R. Kunz, Alpenstrasse 8, 6304 ZugBüchel Hans-Rudolf, GA der Winterthur Leben, Siewerdtstrasse 8, 8050 ZürichBurkart Andreas, Generalagentur der Winterthur Leben, Surentalstrasse 10, 6210 SurseeBüro Laurent Gaillard, Hallenstrasse 10, 8008 ZürichBusinger Erich, Rieden 1, 6370 StansBZ Berater Zentrum AG, Rämistrasse 46, 8001 ZürichCattaneo Ivo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Via dei Giorni 2, 6900 LuganoCentris Isliker, Bauisstrasse 10, 8702 ZollikonCEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, Route de Grens 19, 1277 BorexCEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, Route de Taillepied 112, 1095 LutryChristen Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Engelbergstrasse 28a, 6370 StansCIC Conseillers en Investissements du Château SA, Rue du Château 21, 2034 Peseux NECitco Fund Advisors (Schweiz) AG, c/o Citco (Suisse) SA, 8036 ZürichClaude Goy Verwaltungen AG, Sihlamtsstrasse 9, 8039 ZürichClément Jean-Marie, Agence Générale Elvia assurances et Elvia Vie, Square des Places 1, 1701 FribourgCompetenza AG, Aarbergergasse 36, 3000 Bern 7Consulting Partners Zürich AG, Am Bahnhofplatz 3, 8023 ZürichD.R.K. Beratung GmbH, Hofacher 24, 8627 GrüningenDescloux Dominique, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue de Romont 33, 1700 FribourgDeubelbeiss Peter, Generalagentur Lenzburg, Aarauerstrasse 25, 5600 LenzburgDovat Alain, Avenue Alfred-Cortot 7E, 1260 NyonDr. Guido Nauer, Generalagentur Luzern, Habsburgerstrasse 22, 6002 LuzernE & S Finanzdienstleistungen AG, Obergasse 13, 8180 BülachEberhard Sébastien, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel


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Ecor Invest AG, Talstrasse 20, 8022 ZürichEgger Erwin, Agence générale Elvia assurances et Elvia Vie, Grand Place 14, 1700 FribourgEhrbar Marcel, Im Sihlhof 52, 8134 AdliswilElvia Assurances + Vie, agence générale Philippe Membrez, Avenue de la Gare 42, 2800 DelémontElvia Assurances et Vie, Agence Générale Rive, Daniel Ochsner, Cours de Rive 2, 1204 GenèveELVIA Leben, Generalagentur Bern, Kurt Schenk, Belpstrasse 11, 3001 BernElvia Leben, Generalagentur Zürich, Meier Paul, Am Schanzengraben 25, 8039 ZürichElvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Hans Ziltener, vormals Klemenz Räber, Uitikonerstrasse 2, 8952 SchlierenELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Olten – Ulrich Gatschet, Baslerstrasse 46, 4600 OltenELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zug, Arthur Brühlmann, Poststrasse 30, 6300 ZugElvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Kloten, Franz Kost, Bahnhofstrasse 11, 8302 KlotenElvia Versicherungen und Elvia Leben Generalagentur Peter Maurer, St. Galler-Strasse 10, 8402 WinterthurElvia Versicherungen, Generalagentur Martin Bichsel, Aarbergergasse 28, 3011 BernElvia Versicherungen, Generalagentur Martin Zellweger, Kirchbergstrasse 189, 3400 BurgdorfeReSTe Allfinanz GmbH, Industriestrasse 18, 8108 DällikonETHOS SERVICES SA, 1211 Genève 1EUGSTER Hans-Rudolf, Generalagentur Zürich-City, Giesshübelstrasse 4, 8027 ZürichEurel AG, Mühlenplatz 11, 6004 LuzernFane Finance SA, Rte de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15Farei-Campagna Giulio , ELVIA Assicurazione + Vita, Agenzia Generale Bellinzona, Piazza del Sole, 6500 BellinzonaFatzer Adrian, Heubachstrasse 64, 8810 Horgen 1Federer Maurice GA der Winterthur Leben, Avenue de Rumine 20, 1002 LausanneFICON Finanz Consulting AG, Burgstrasse 8, 4410 LiestalFICON Franco Brientini GmbH, Kronengasse 15, 4500 SolothurnFICON Hansruedi Kurz GmbH, Seestrasse 57, 8712 StäfaFicon Stalder GmbH, Bützbergstrasse 2, 4912 AarwangenFinanzPlanungsCenter AG, Monbijoustrasse 23, 3001 BernFinAssur, Urs von Ins, Spechtweg 12, 4103 BottmingenFini Marco, Generalagentur der Winterthur Leben, Elisabethenstrasse 23, 4051 BaselFisch Asset Management AG, Gartenstrasse 19, 8039 ZürichFocus GmbH Vorsorge- & Finanzplanung, Steinenring 23, 4051 BaselFondcenter AG, Josefstrasse 59, 8031 ZürichFonds Gallery GmbH, Lärchengartenstrasse 22, 4127 BirsfeldenFraumünster Vorsorge-Beratung AG, Scheffelstrasse 12, 8037 ZürichFrey Siegfried, Generalagentur der Winterthur Leben, Theaterplatz 4, 5400 BadenFundStreet AG, Stockerstrasse 45, 8002 ZürichGassmann Gerold, Generalagentur der Winterthur Leben, Thurgauerstrasse 70, 8050 ZürichGeneralagentur Fritz Schumpf AG, Poststrasse 22 a, 6300 ZugGenerali Versicherungsberatung und Service AG, Soodmattenstr. 10, 8134 AdliswilGeomac AG, Limmatquai 84, 8025 ZürichGiger Investment & Finanz AG, Unter Bahnhofstrasse 25a, 8340 HinwilGL Asset Management AG, Schifflände 26, 8001 ZürichGLAUSER + PARTNER, Schwarztorstrasse 56, 3000 Bern 14


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Globinvest Asset Management AG, Sunnehaldeweg 10, 8620 WetzikonGloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Vordergasse 34, 8200 SchaffhausenGPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Rüdigerstrasse 15, 8045 ZürichGrether MacGeorge GmbH, Austrasse 95, 4051 BaselH. Jung, Versicherungsbüro, Florastrasse 24, 8953 DietikonHans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, Stadtgartenweg 6, 7002 Chur 2Haslimeier Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Bankstrasse 4, 8400 WinterthurHaussener Jürg Treuhand und Versicherung, Alte Landstrasse 135, 8801 ThalwilHelbling Rolf, Generalagentur der Winterthur Leben, Rebgasse 2, 4410 LiestalHenry Pierre-Louis, Bd. Du Pont-d’Arve 28, 1211 GenèveHerzog Markus, Generalagentur Dielsdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Wehntalerstrasse 58, 8157 DielsdorfHintermann Peter, Generalagentur der Winterthur Leben, Zentralstrasse 2, 5610 WohlenHirt Finance Plus AG, Winterthurerstrasse 338, 8062 ZürichHodel Vermögensverwaltungs-AG, Kuttelgasse 8, 8023 ZürichHübscher Alfred, Panoramastr. 3, 6373 EnnetbürgenHug André, Versicherungsberatungen, Ifang 23a, 8444 HenggartHummel Willi Dr. oec., GA der Winterthur Leben, Bahnhofplatz 1, 9001 St. GallenHunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Talweg 60, 8707 Uetikon am SeeHuwiler Andreas K., Römerstrasse 12, 4148 PfeffingenIAM Independent Asset Management SA, Rue de la Confédération 15, 1211 Genève 3ICN Financial Services AG, Bahnhofstrasse 54, 8022 ZürichIneichen Kurt W., Generalagentur Aarau, Bahnhofstrasse 4, 5001 AarauInfo Partner AG, Bösch 82, 6331 HünenbergInvestas AG, Zeughausgasse 28, 3000 Bern 7Ischi Laurent, Agence générale d’assurances, Avenue de Champel 8c, 1211 Genève 12Isis Versicherungs- und Finanzplanung GmbH, Unterdorfstrasse 5, 8914 Aeugst am AlbisJacob Thomas, Generalagentur St. Gallen, Oberer Graben 16, 9001 St. GallenJakob Thomas C., Ziegelfeldstrasse 112, 4600 OltenJenzer und Partner Finanzberatung AG, Alpenweg 10, 3506 GrosshöchstettenJML Jürg M. Lattmann AG, Baarerstrasse 53, 6304 ZugJung Rolf, Säntisstrasse 1, 9030 AbtwilKey Investment Brien Donnellon, Grasch B, 7075 Churwalden GRKFI – Key Funds Investments SA, Rue du Marché 12–14, 1204 GenèveKolb Peter, GA der Winterthur Leben, Laupenstrasse 19, 3001 BernKovacs Lajos, Generalagentur der Winterthur Leben, Kasernenstrasse 10, 8180 BülachKrachpelz AG Assekuranz Beratungen, Mattenstrasse 11, 3073 GümligenKübler Robert Finanzberatung, Näppenriet 36, 8606 GreifenseeKühne Erwin KE Consult, Huebwiesenstrasse 35, 8954 GeroldswilKuprecht und Partner AG, Hondern 2, 5079 ZeihenLaemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Rue de la Rôtisserie 1, 1200 GenèveLafina AG, Richard-Wagner-Strasse 6, 8002 Zürich



Laim Othmar AG, Ifangstrasse 12, 8603 SchwerzenbachLeemann Peter, GA der Winterthur Leben, Bettlistrasse 35, 8600 DübendorfLieberherr Yves, Rte de Coinsins 1, 1272 GenolierLivebardon Jean-Yves Finanz-+Vorsorgeplanung, Oskar Bider-Strasse 12, 8057 ZürichLocher & Gerster AG, Seestrasse 11, 8703 ErlenbachLys Werner, Generalagentur Zürich-Enge, Lavaterstrasse 83, 8027 ZürichMabillard A., Agence générale de l’Elvia Assurances et de l’Elvia Vie, Rue de la Blancherie 2, 1950 SionMaeder Versicherungen AG, Gurtengasse 3, 3011 BernMarcel Raymann AG, Weinfelderstrasse 72, 8580 AmriswilMarchal Eric, Agent Général du Valais Romand de l’Elvia-Vie, Blancherie 61, 1950 SionMarguet Marcel, Rue du Temple 19, 1530 PayerneMartin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Vorstadt 3, 8201 SchaffhausenMauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 12, 3602 ThunMaurer Ernst, GA der Winterthur Leben, Solothurnerstrasse 101, 4600 OltenMauron Marcel, Agent Général Allianz Assurance (Suisse) SA, Avenue Beauregard 9, 1703 FribourgMayer Urs UMC Consulting, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 ZürichMeyer-Kaluzova Ivana IMK, Baarerstrasse 79, 6300 ZugMicroGestion Sàrl, Avenue Louis Casaï 27, 1211 Genève 28Miguel Pult Financial Planning, Böcklinstrasse 39, 8032 ZürichMilocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, Via Ferruccio Pelli 1, 6901 LuganoMLP Finanzdienstleistungen AG, Zweigniederlassung Zürich, Wiesenstrasse 10, 8008 ZürichMoll Beat, Generalagentur der ELVIA Versicherungen und der ELVIA Leben für das Oberwallis, Brückenweg 3, 3930 VispMoretti Vorsorge Management AG, Wülflingerstrasse 59, 8400 WinterthurMoser Pierre Consulting, Bürkiweg 18, 3007 BernMüller Heinz W., GA der Winterthur Leben, Limmatquai 1, 8024 ZürichMüller Petra, Generalagentur der Winterthur Leben, Konstanzerstrasse 20, 8280 KreuzlingenMüller Silvio, Generalagentur, Löwenschanz 1, 8280 KreuzlingenNaef Rosmarie Imrona, Alex.-Moser-Strasse 43, 2503 BielNovasana SA, Kornhausbrücke 3, 8005 ZürichNovirenta GmbH, Neumühlestrasse 2, 5734 Reinach AGNovo Inform AG, Bünzweg 12, 5504 OthmarsingenNydegger F., Anlage- und Vorsorgeplanung, Hölzliweg 7, 3047 BremgartenOehler Yves, Elvia Leben, Generalagentur Basel, Birsigstrasse 4, 4001 BaselOverney Conrad, Agent général Elvia-Vie, Rue St-Pierre 8, 1700 FribourgPatrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Landstrasse 81a, 5430 WettingenPaul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, Hausmatt 1, 6423 SeewenPerformance Binkert & Adler, Bösch 73, 6331 HünenbergPfister Albin, ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zürich Nord, Dörflistrasse 120, 8050 ZürichPfister Robert AG, Neuengasse 17, 3011 BernPhilipp Sommer Allianz Versicherungen (Schweiz), Oberer Graben 15, 9000 St. GallenPi Investment AG, Splügenstrasse 10, 8027 ZürichPiccinali Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Piazza Teatro 1, 6500 Bellinzona

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Pierre-Edmond Virchaux, Agence générale de Neuchâtel de Elvia Société Suisse d’Assurances Zurich et Elvia Vie, Rue de Seyon 10, 2000 NeuchâtelPiunti G., Generalagentur, vormals Agentur Pfister, Piunti, Winterthurerstrasse 92, 8033 ZürichPlusfinanz AG, Marktgasse 166, 5080 LaufenburgPohle René, Vorsorge und Finanzberatung, Wehntalerstr. 212, 8106 AdlikonPoltera Celest, Generalagentur der Winterthur Leben, Uetlibergstrasse 194, 8045 ZürichPortner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Dufourstrasse 29, 3005 BernPrisma Finanz GmbH, Blumenweg 6A, 3063 IttigenQuadri Renzo, Agenzia generale d’assicurazioni, Via Ginevra 4, 6901 LuganoQUERCY SA, Quai Gustave-Ador 20, 1207 GenèveRausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, Place du Midi 30, 1951 SionRebsamen E.+G. REFINANZ, Quellenstr. 2, 8610 UsterRegli Ulrich, Seestrasse 105, 8700 KüsnachtReinhard Vorsorge-Treuhand, Rebhalde 7 B, 5322 KoblenzRentenanstalt Swiss Life Generalagentur Olten, Hans Pauli, Ringstrasse 8, 4600 OltenRichard Peter, Generalagentur Horgen, Stockerstrasse 5, 8810 HorgenRichli Finanz-Consulting GmbH, Marktweg 183, 8218 OsterfingenRiedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Grellingerstrasse 9, 4020 BaselRIGI FINANZ, R. Gibel, Felsenhofstrasse 27, 8635 OberdürntenRodriguez Benito, Generalagentur der Winterthur Leben, Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1Rolf Simmen Consulting, Steinweg 9, 6343 BuonasRoos Sepp, Unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung, Sonnmatthalde 2, 6043 AdligenswilRossier, Mari & Associates AG, Claridenstrasse 22, 8027 ZürichRPM GmbH, Schönbergweg 6, 3000 Bern 22RS Dynamic Global Investment Ramel, Talackerstrasse 9, 8152 GlattbruggRSI Securities SA, Rue des Voisins 30, 1211 Genève 4Ruckli & Zimmermann Partner AG, Ibelweg 18a, 6302 ZugRüeger Eduard, Versicherungen, Zürcherstrasse 149, 8500 FrauenfeldRVT Finanz AG, Buckstrasse 2, 9463 OberrietSägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hauptstrasse 97, 5070 FrickSAM Sustainable Asset Management AG, Zollikerstrasse 60, 8702 ZollikonSchaub Pierre, ASE-Vermögensverwaltung, Vogesenstrasse 1, 4313 MöhlinSchäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, 8402 WinterthurSchenkel Pierre-André, Generalagentur der Winterthur Leben, Dufourstrasse 17, 2502 BielScheurer AG Finanzberatung, Wallstrasse 8, 4051 BaselSchlaeppi Pascal, agent général pour le canton de Neuchâtel de l’Elvia Assurances et de l’Elvia Vie,Ruelle W.-Mayor 2, 2001 NeuchâtelSchlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Hofstrasse 62b, 8032 ZürichSchmäh Erwin, Finanzplaner, Bahnhofplatz 1, 8910 Affoltern am AlbisSchmalz & Partner, Asset Management AG, Aarstrasse 98, 3005 BernSchmidhalter Iwan, Generalagentur der Winterthur Leben, Avenue Général-Guisan 6, 3960 SierreSchmidlin Franz, Generalagentur der ELVIA Versicherungen, Grammetstrasse 16, 4410 Liestal

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Schneider Peter, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich-EngeSchneider Walter, Generalagentur Elvia Versicherungen & Leben, Thun, Frutigenstrasse 4, 3601 ThunSchnider Urs Finanzberatung, Seestrasse 105, 8700 KüsnachtSchöttle Roland, Versicherungsagentur, Grabenstrasse 15, 8200 SchaffhausenSchulthess Ulrich, Zürich Leben, Kasinostrasse 15, 5000 AarauSchwager Arthur, Zürcherstrasse 83, 8500 FrauenfeldSchweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, Marktstrasse 28, 8570 WeinfeldenSigla Zürichfinanz AG, Freigutstrasse 5, 8002 ZürichSimoni Sandro, Via Campagnola 7, 6928 MannoSkandia Service AG, Bellerivestr. 30, 8034 ZürichSola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, Schaffhauserstrasse 18, 8410 WinterthurSolobroke AG, Schererstrasse 4, 4501 SolothurnSotramar SA, c/o Mme Maud Mocellin, Parc des Mayens 38, 1218 Grand-SaconnexSpiller Financial Services, Bäumlistrasse 1a, 8404 WinterthurSpring Roland, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue Saint-Honoré 2, 2001 NeuchâtelStäuble Treuhand & Investment GmbH, Hauptstrasse 82A, 5085 SulzStein Eginhard, Appitalstr. 1, 8804 AuStephan Eckert, Generalagentur Internationales Geschäft der Zürich Leben, Austrasse 44, 8045 ZürichStreit René, GA der Winterthur Leben, Vorstadt 17, 8201 SchaffhausenSuisse Global Connect AG, Hauptstrasse 82, 4132 MuttenzSuter Armin A., Generalagentur der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Reiterstrasse 52, 8002 ZürichTazio Tatti & Co., Assicurazioni generali, Viale Officina 2, 6500 BellinzonaTestoni Massimo, Agenzia Generale d’assicurazioni, Via Dufour 4, 6900 LuganoTinembart Philippe, GA der Winterthur Leben, Route de Cossonay 192, 1020 RenensTrafina Asset Management AG, Rennweg 50, 4020 BaselTravex Consulting AG, Schaffhauserstrasse 355, 8050 ZürichTravex VersicherungsTreuhand AG, Kanalstrasse 17, 8152 Glattbrugg ZHTREFINASS Consulting AG, Willikon, 8618 Oetwil am SeeTrümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, Rathausplatz 5, 8750 GlarusTVD Management AG, Bierigutstrasse 14, 3608 ThunUBB Unabhängige Beratungs AG, Badstr. 50, 5200 BruggUnigestion, Avenue de Champel 8C, 1211 Genève 12UVM Unabhängige Versicherungs- und Vorsorgeberatung Martin Magnanelli, Delfterstrasse-Süd 10, 5004 AarauVersicherungen Villars Maurice Treuhand Villars, Chreienweg 9, 8126 ZumikonVersicherungsbüro D. Kaspar, Zürich Schweiz, Gubelstrasse 41, 8050 ZürichVision Finanzberatung AG, Brunnhaldenweg 14, 4852 RothristViversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Weingartenstrasse 6, 8559 FruthwilenVock Bruno Finanz-+Vermögensplanung, Luzernerstrasse 45, 6403 Küssnacht a/RVoland Yvon, Agence générale Genève, Rue de Lausanne 80, 1200 GenèveVomag Finanz AG, Parkstrasse 15, 5400 BadenVon Graffenried Olympia Capital AG, Verena Conzett-Strasse 7, 8036 ZürichVorsorge- und Finanzberatung Studer, Zelglistrasse 86, 8122 BinzVVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Hauptstrasse 53, 9053 Teufen

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Walter Stalder, Hauptbahnhofstrasse 12, 4501 SolothurnWeber Josef, Generalagentur Sursee, Chr.-Schnyder-Strasse 1a, 6210 SurseeWeibel Markus, Generalagentur Aesch der Rentenanstalt/Swiss Life, Hauptstrasse 130, 4147 AeschWeibel, Hess & Partner AG, Langmatt 9, 6371 Stansweibel, michelotti, müller & partner AG, Grendel 2, 6004 LuzernWidmer Max, Avenue Tissot 15, 1000 LausanneWiederkehr Herbert, Generalagentur, Landstrasse 99 West, 5430 WettingenWinterthur Leben, Paulstrasse 9, 8401 WinterthurWitmer & Partner GmbH, Lindenstrasse 6, 4410 LiestalWittwer Financial Planning, Oberer Graben 3, 9004 St. GallenWittwer Martin, Elvia Versicherungen + Leben, Bahnhofstrasse 50, 2501 BielWM Capital Management AG, Bahnhofstrasse 84, 8001 ZürichWürth Vorsorge, 8610 UsterWWA Walter Wenger Allfinanz, Tannackerstrasse 7, 3073 GümligenZbinden Treuhand AG, Elisried, 3152 MamishausZumstein Treuhand, Fliederweg 9, 4313 MöhlinZüst Jürg, Generalagent/Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Zentralschweiz/Tessin der Rentenanstalt/Swiss Life, Schwanenplatz 4, 6002 LuzernZüst Urs, Generalagentur, Schützengraben 24, 8201 SchaffhausenZYSSET ALLFINANZ INVEST GmbH, Sägegasse 2, 3110 Münsingen

Total 311 Vertriebsträger / Total 311 distibuteurs

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