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11. März 2008 R. Merlo ©Implenia |Medien + Finanzanalysten|RM |11. März 2008 | Seite 1 Umsatz 2006 2007 Free cash flow EBIT 2006 2007 2'413.9 2'380.6 17.0 38.7 25.5 6.1 ©Implenia |Medien + Finanzanalysten|RM |11. März 2008 | Seite 2 Umsatz Wertschöpfung KonsolidierteErfolgsrechnung Ergebnis je Aktie in Fr. EBIT / Wertschöpfung EBITDA in Mio. CHF ©Implenia |Medien + Finanzanalysten|RM |11. März 2008 | Seite 3
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© Implenia |Medien + Finanzanalysten | RM |11. März 2008 | Seite 1
11. März 2008
R. Merlo
Medien- und FinanzanalystenkonferenzImplenia AG
© Implenia |Medien + Finanzanalysten | RM |11. März 2008 | Seite 2
Umsatz2'413.9 2'380.6
2006 2007
6.1
25.5
2006 2007
23.8 (113.3)
2006 2007
17.0
38.7
2006 2007
EBIT
KonzernergebnisFree cash flow
Schlüsselzahlen
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Konsolidierte Erfolgsrechnung
2007 2006
2'380.6 2'413.9931.8 896.284.7 54.4
EBIT 38.7 17.0
Konzernergebnis 25.5 6.1
CHF1.37 CHF 0.314.15% 2.20%
Ohne Integrationskosten 7.05% 7.24%
EBITDA
Ergebnis je Aktie in Fr.EBIT / Wertschöpfung
in Mio. CHF
UmsatzWertschöpfung
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Konsolidierte Bilanz 31.12.07AKTIVEN
31.12.2007 31.12.2006 47.2 107.3
432.6 374.8 221.9 183.7 168.1 165.0 92.8 72.0
Total Umlaufvermögen 962.6 902.8 Sachanlagen 231.0 212.8 Finanzanlagen 53.7 63.1 Immaterielle Anlagen 83.1 93.4 Übrige Anlagen 11.4 13.3
Total Anlagevermögen 379.2 382.6
Total AKTIVEN 1 341.8 1 285.4
IFRS
Objekte in Arbeit und ARGENImmobiliengeschäfteÜbrige, kurzfristige Aktiven
In Mio CHFFlüssige MittelKunden
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Konsolidierte Bilanz 31.12.07PASSIVEN
30.09.2007 31.12.200631.12.2006
158.6 81.1 175.8 134.3 451.8 520.3 124.1 131.1
Kurzfristiges Fremdkapital 910.3 866.8 Langfristige Schulden 5.8 15.7 Übrige langfristige Passiven 20.8 35.2
Langfristiges Fremdkapital 26.6 50.9
Eigenkapital u. Minderheitsanteile 404.9 367.7
Total PASSIVEN 1 341.8 1 285.4
IFRS
Objekte in Arbeit und ARGENÜbrige kurzfristige Passiven
In Mio CHF
Kurzfristige SchuldenLieferanten
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60
11
-117
2005
2006
2007
Netto Verschuldung
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Immobiliengeschäfte 2005 bis 2007
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005
2006
2007
InvestitionenDesinvestitionen
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Sachanlagen
212.8
58.2
3.636.3
231.1
31.12.2006 Invest. Desinvest. Abschreib. 31.12.2007
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Immaterielle Anlagen
31.12.2007 31.12.2006in Mio CHFGoodwill Batigroup 58.9 63.7 Goodwill Reuss 10.3 10.3 Goodwill Göhner Merkur am 1.1 2.7 2.7 Immaterielle Anlagen Batigroup und Reuss 11.2 15.8 Total 83.1 92.5
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Eigenkapitalquote
358 369
405
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005
2006
2007
Eigenkapital
28% 29% 30%
Finanzierungsquote
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Konsolidierte Geldflussrechnung
2007 200631.12.2006
107.3 99.4 66.2 55.5
( 137.2) ( 52.2) 0.9 34.2
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit ( 70.1) 37.5 Netto Investitionen in Anlagevermögen ( 43.1) ( 13.7) Free cash flow ( 113.2) 23.8
Auszahlung an Aktionäre ( 6.5) ( 6.9)
Finanzierung und Diverses 59.6 ( 9.0)
Liquiditäten per 31.12. 47.2 107.3
Veränderung Operatives Netto UmlaufvermögenNetto Destinvestitionen in Immobiliengeschäfte
In Mio CHF
Liquiditäten per 1. JanuarErgebnis und nicht monetäre Elemente
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