2012 г.

Investitionsprojekt fuer die Gruendung des Wohnungsbaukombinates

in Tschuchloma (Region Kostroma)

Das Projekt sieht den Bau des Wohnungsbaukombinates in Tschuchloma (Region Kostroma) vor.

Die Projektleistung des Unternehmens von 180 000 m2 wird bei der Arbeit in zwei Schichten (8 Stunden, 250 Tagen pro Jahr) erreicht.

Das Hauptprodukt – komplette Holzhaeuser.

Das Hauptbereich der Anwendung von kompletten Holzhaeusern ist der Wohnbau.

Das gesamte Kosten des Projektes betraegt 909 616 Tausend Rubel ohne MwSt.

Finanzquellen:- 30 % eigene Mittel;- 70 % Kreditmittel.

Die berechnete Rueckflussdauer des Projektes betraegt 6 Jahre.

Die Realisationszeit des Projektes ist 8 Jahre.

Der jaehrliche Rohstoffbedarf ist 175 000 m3.

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Kurzbeschreibung des Projektes

Produktionsplan

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Nr. Produktion Einheit 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr

1komplette

Holzhaeuserm2 - 30000 65000 75000 90000 105000 115000 180000

2 Rundholz m3 - 46470 39435 37425 34410 31395 29385 16320

3 Schnittholz m2 - 54215 46008 43663 40145 36628 34283 19040

Plan der Realisation der Produktion

ProduktionEinheit

1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr

komplette Holzhaeuser

Tausend Rubel 0 570000 1296750 1496250 1795500 2094750 2294250 3591000

RundholzTausend

Rubel 0 92940 84390,9 80089,5 73637,4 67185,3 62883,9 34924,8

SchnittholzTausend

Rubel 0 325290 295368,2 280313,3 257731 235148,6 220093,7 122237

gesamtTausend

Rubel 0 988230 1676509 1856653 2126868 2397084 2577228 3748162

Die Kurzbeschreibung des Projektes

Das Gesamtkosten des Projektes betraegt 909 616 Tausend Rubel ohne MwSt, darunter eigene Mittel 30 %, fremde Mittel - 70 %.

Fuer die Organisation der Produktion sind die Anschaffung von Grundmitteln erforderlich: Anlagen, Transport, Gebaeuden.

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InvestitionenKennzahlen Tausend Rubel

Organisation von Arbeitsplaetzen fuer das Personal 2300Extrakosten 88000Projektierungsarbeiten 30000Bau des Fertiglagers 15000Bau des administrativen Gebaeudes 5000Bau der Baustelle 50000Bau des Gebaeudes fuer Schnittholz 27000Bau des Heizhauses 3000Bau der Halle fuer Hausbau 55998Anschaffung von Absaugensystems 20000Anschaffung von Transportmitteln 30000Anschaffung des innenbetrieblichen Transports 8000Anschaffung der Einschlagtechnik 186319Anschaffung der Schnittholzlienie 98498Anschaffung von Trockenkammern und Anlagen fuer Heizkessel 110000Anschaffung von Anlagen fuer den Wohnbau 178001Einkauf des Grundstueckes (10 Hektar) 2500gesamt 909616

Die Kurzbeschreibung des Projektes

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Anzahl des Personals

Nr. Personal Einheit 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr

1 LeitungMensch

en 2 4 6 6 6 6 6 6

2administratives

PersonalMensch

en 12 40 40 40 40 40 40

3Produktions-

personalMensch

en 59 104 154 154 154 154 154

gesamtMensch

en 2 75 150 200 200 200 200 200

Im vierten Arbeitsjahr bei der maximalen Anzahl der Beschaeftigte wird das durchschnittliche Monatsgehalt 27 273,75 Rubel betragen.

Anzahl der Beschaeftigte

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Infrastruktur

Fuer die Organisation der Produktion ist der Grundstueck mit der Flaeche von 10 Hektar erforderlich.

Im Laufe des ersten Jahres der Projektrealisierung werden die Industrieobjekte gebaut. Im zweiten Jahr beginnt das Unternehmen die kompletten Holzhaeuser herzustellen.

Die Wasserversorgung erfolgt aus neuen Bohrungen, die in der Baustelle ausgebohrt werden.

Der Strombedarf betraegt 8 000 000 kWh/Jahr.

Kennzahlen der Sozialeffektivitaet:

1. Anzahl der Arbeitsplaetze – 200 Menschen:

Anteil des Produktionspersonals - 77%,Anteil des administrativen Personals - 20 %,Anteil der Leitung - 3 %.

2. Dirchschnittliches Monatsgehalt – 27 000 Rubel.

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Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet

Die Administration der Region Kostroma ist bereit, die Foerderung fuer dieses Projekt im Bereich der Steuerbefreiung zu versichern, und zwar:

-Befreiung vom Vermoegenssteuer;-Senkung des Gewinnsteuersatzes von 18% bis 13,5 %.

Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet

KennzahlenUnter Beachtung der Verguenstigungen

Ohne Verguenstigungen

Ertrag von der Produktionsrealisation(ohne mwst), Tausend Rubel

15 370 733,3 15 370 733,3

Bezahlt den Lieferanten und Mitarbeitern, Tausend Rubel

11 131 236,6 11 131 236,6

EBITDA, Tausend Rubel 4 239 496,7 4 239 496,7

Amortisation, Tausend Rubel 491 396,9 491 396,9

Bezahlte Steuer, Tausend Rubel 718 264,1 763 690,9

Kreditzinsen, Tausend Rubel 873 231,2 873 231,2

Reingewinn 2 156 604,5 2 111 174,7

Barwert (NPV), Tausend Rubel 793 393,23 759 316,82

Interne Zinsfussmethode (IRR), % 36,68 35,04

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Die Budgeteffektivitaet von der Realisation des Projektes im Laufe der Planperiode

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Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet

KennzahlenUnter Beachtung

der Verguenstigungen, Tausend Rubel

Ohne Verguenstigungen,

Tausend Rubel

Foederalbudget, darunter 2 820 645,0 2 819 511,4

mwst 2 766 732,0 2 766 732,0

Gewinnsteuer 53 913 52 779,4

Regionalbudget, darunter 543 013 589 573,2

Gewinnsteuer 485 217 475 014,9

Einkommensteuer fuer natuerliche Personen 33 948,5 33 948,5

Vermoegenssteuer 23 847,6 80 610,1

Oertliches Budget, darunter 26 549,3 26 549,3

Einkommensteuer fuer natuerliche Personen 14 549,3 14 549,3

Bodensteuer 12 000 12 000

Versicherungsbeitraege in die ausserbudgetaere Fonds

143 286,5 143 286,5

Gesamt 3 533 493,8 3 578 920,4