· 2016. 10. 6. · Kennzahlen Der gesellschaft 5 2012 2011 bilanzsumme mio. € 120.6 120.8 anlagevermögen mio. € 60,7 61.9 investitionen mio. € 3,3 3,8 stammkapital und rücklagen

geschäftsbericht 2012impressum

herausgeber:

stadtwerke Velbert gmbh

Kettwiger straße 2 · 42549 Velbert

postfach 10 09 40 · 42509 Velbert

telefon: (0 20 51) 9 88-0

fax: (0 20 51) 98 84 39

e-mail: [email protected]

redaktion:

marcus berghaus


Konzeption / gestaltung:

Dipl.-Des. heike Krietemeyer

wildblut · Visuelle Kommunikation · 42553 Velbert

www.stwvelbert.de

inhalt 04 Kennzahlen Der gesellschaft

06 Vorwort Der geschäftsführung

08 bericht Des aufsichtsrats

10 organe Der gesellschaft

12 KunDenberatung

18 baDebetriebe

26 lagebericht

43 ausblicK

46 Jahresabschluss / bilanz

48 gewinn- unDVerlustrechnung

49 anhang

3

Kennzahlen Dergesellschaft

5

2012 2011

bilanzsumme mio. € 120.6 120.8

anlagevermögen mio. € 60,7 61.9

investitionen mio. € 3,3 3,8

stammkapital und rücklagen mio. € 82,0 82,0

umsatzerlöse mio. € 106.6 102.7

ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter mio. € 4,1 3,7

gewinnabführung mio. € 3,1 4,0

stromabgabe mwh 499.720 507.401

gasabgabe mwh 711.566 641.648

wasserabgabe mio. m3 3,65 3,75

badegäste anzahl 466.499 437.618

mitarbeiter anzahl 251 252

einwohner des strom- u. gasversorgungsgebietes anzahl 83.554 83.709

einwohner des wasserversorgungsgebietes anzahl 64.605 64.717

sehr geehrte KunDen, sehr geehrte anteilseigner unD geschäftspartner, liebe mitarbeiter unD freunDe Der staDtwerKe Velbert gmbh,

das zurückliegende geschäftsjahr 2012 war ein

Jahr voller anspruchsvoller herausforderungen für

unser haus. Dabei sah sich das unternehmen vor

allem mit den auswirkungen der energiewende

wie auch mit den folgen des liberalisierten energie-

marktes konfrontiert.

insbesondere nach und als reaktion auf die reak-

torkatastrophe im japanischen fukushima im Jahre

2011 treibt die bundesregierung die geplante ener-

giewende in Deutschland mit verschärftem tempo

Vorwort der geschäftsführung bericht des aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht ausblick Jahresabschluss anhang

voran. Das energiekonzept beinhaltet neben dem

sukzessiven ausstieg aus der Kernenergie vor allem

die weitgehende reduzierung der co2-emissionen

und geht einher mit einem radikalen umbau der

gesamten erzeugungs- und energieinfrastruktur.

Diese neue energiepolitik - mit ihrer zentralen

ausrichtung auf die Ökologie und energieeffizienz -

setzt dabei speziell auf den ausbau von erneuer-

baren energien.

zur finanzierung und förderung der energiewende

hat die politik in den vergangenen Jahren verstärkt

in das energiegeschäft eingegriffen. Die in diesem

zusammenhang immer mehr zunehmenden preis-

bestandteile - insbesondere steuern, abgaben und

umlagen - können von der stadtwerke Velbert

gmbh nicht beeinflusst werden. sie konnten in der

Vergangenheit weitestgehend durch Kostenopti-

mierungsmaßnahmen kompensiert werden und

haben dadurch die belastung für den Kunden auf

einem minimum gehalten. aufgrund der prognos-

tizierten entwicklung wird jedoch auch in zukunft

eine preisanpassung auf Kundenebene unvermeid-

bar sein. Die stadtwerke Velbert gmbh ist dabei

bemüht über eine höchst mögliche transparenz die

gründe für diese anpassungen zu kommunizieren.

Die unternehmerische ausrichtung der gesell-

schaft gestaltet sich, bedingt durch die teilweise

unkalkulierbaren politischen entscheidungen im

zusammenhang mit der energiewende und dem

immer stärker werdenden Verdrängungswettbe-

werb durch überregional agierende energiekon-

zerne, zunehmend schwieriger.

trotz dieser schwierigen wirtschaftlichen und

politischen rahmenbedingungen konnte sich die

stadtwerke Velbert gmbh mit ihrer unternehmens-

strategie am markt behaupten und das geschäfts-

jahr 2012 mit einem zufriedenstellenden ergebnis

abschließen. um den operativen geschäftserfolg

nachhaltig zu sichern, setzt die gesellschaft den

einschlägigen weg der effizienzsteigerung und

anpassungen an markterfordernissen durch die

kontinuierliche optimierung von organisations-

strukturen, prozessen und steuerungssystemen

auch weiterhin fort.

Vorwort Der geschäftsführung

7ein wesentlicher schritt in diese richtung war

die im geschäftsjahr 2012 erfolgreich vollzo-

gene auslagerung bestimmter prozessketten

im zusammenhang mit den stark it-lastigen

abrechnungsabläufen des Vertriebs und der

durch gpKe (geschäftsprozesse zur Kunden-

belieferung mit elektrizität) und geli gas

(geschäftsprozesse des lieferantenwechsels

für den bereich gas) geprägten netzprozes-

se auf die rwe Vertrieb ag. Die stadtwerke

Velbert gmbh verfolgt damit das ziel, sich

wieder intensiver mit dem direkten Kunden-

geschäft beschäftigen und dabei risiken der

umsetzung immer neuer gesetzlicher und

behördlicher auflagen auslagern zu können.

es handelt sich hierbei um ein nachhaltiges

Konzept, welches auf langfristige Kunden-

beziehungen ausgerichtet ist. Durch weitere

maßnahmen und strukturelle änderung ist die

gesellschaft in der lage noch schneller und

effektiver auf sich ändernde wirtschaftliche

rahmenbedingungen zu reagieren.

neben ihrem Kerngeschäft als zuverlässiger part-

ner für energie und wasser sowie ihren aufgaben

als grundversorger im netzgebiet Velbert enga-

gierte sich die stadtwerke Velbert gmbh wie ge-

wohnt in hohem maße für die belange der stadt

und des standorts Velbert und übernahm dabei

wie in den Vorjahren gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Verantwortung.

neben finanziellen abgaben wie ergebnisab-

führung, Konzessionsabgabe und gewerbesteu-

er leistet die stadtwerke Velbert gmbh zudem

einen nicht unerheblichen beitrag zu diversen

Veranstaltungen und projekten in den bereichen

Kultur, bildung, sport und freizeit. als arbeit-

geber und ausbildungsbetrieb sowie als auf-

traggeber für zahlreiche firmen aus Velbert und

umgebung repräsentieren wir darüber hinaus

einen bedeutenden wirtschaftsfaktor in der

region.

es gilt nun auch in der zukunft unsere position

als lokaler Dienstleister für energie im raum

Velbert weiter zu festigen. über persönliche

Kundenbeziehungen sowie durch zukunftsori-

entierte strategien und sinnvolle Kooperationen

wird uns das auch weiterhin gelingen.

mit freundlichem gruß

heinz-werner thissen

erster geschäftsführer

Der aufsichtsrat der stadtwerke Velbert gmbh hat

im geschäftsjahr 2012 die ihm nach gesetz und

satzung obliegenden aufgaben uneingeschränkt

wahrgenommen und konnte seine gesetzlich vor-

geschriebene Kontrollfunktion gegenüber der ge-

schäftsführung wahrnehmen und die im rahmen

der satzungsmäßigen zuständigkeit obliegenden

entscheidungen treffen.

Die geschäftsführung hat den aufsichtsrat re-

gelmäßig, zeitnah und umfassend über alle we-

sentlichen fragen der unternehmensplanung, die

strategische entwicklung des unternehmens, den

gang der laufenden geschäfte und die wirtschaft-


liche lage sowie die wesentlichen risiken der

stadtwerke Velbert gmbh informiert.

im geschäftsjahr 2012 hat der aufsichtsrat in ins-

gesamt drei ordentlichen sitzungen mündliche

berichte und schriftliche beschlussvorlagen der

geschäftsführung eingehend diskutiert.

besondere schwerpunkte im aufsichtsrat waren da-

bei insbesondere die beratungen zu lage und ent-

wicklung der gesellschaft sowie entscheidungen von

grundsätzlicher bedeutung. wesentlicher bestandteil

war – wie bereits im Vorjahr – auch die strategische

neuausrichtung der abrechnungsprozesskette.

Der Jahresabschluss und der lagebericht für das

geschäftsjahr 2012 wurden von der gemäß auf-

sichtsratsbeschluss vom 26. september 2012 zum

abschlussprüfer bestellten wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft bDo warentreuhand ag, Düsseldorf,

geprüft und der uneingeschränkte bestätigungs-

vermerk erteilt.

Der aufsichtsrat hat von den prüfungsergebnissen

Kenntnis genommen. er hat den Jahresabschluss,

den anhang und den lagebericht geprüft. nach

dem abschließenden ergebnis seiner prüfungen

sind keine einwände gegen den Jahresabschluss,

den anhang und den lagebericht zu erheben. Der

bericht Des aufsichtsrats

aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss in der

von der geschäftsführung vorgelegten form

und empfiehlt der gesellschafterversammlung,

diesen festzustellen.

Die ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung

wurde ebenfalls gemäß § 53 haushaltsgrund-

sätzegesetz vom abschlussprüfer geprüft. es

ergaben sich keine beanstandungen.

Der aufsichtsrat spricht den mitarbeiterinnen

und mitarbeitern, dem betriebsrat und der ge-

schäftsführung für ihre im geschäftsjahr 2012

geleistete arbeit Dank und anerkennung aus.

Velbert, den 09. Juli 2013

Der aufsichtsratsvorsitzende der stadtwerke Velbert gmbh

stefan freitag

bürgermeister der stadt Velbert

9


aufsichtsrat

bürgermeister stefan freitag

Vorsitzender des ar

manfred bolz (unternehmensberater)

stellvertretender Vorsitzender des ar / cDu

beigeordneter sven lindemann

beratendes mitglied

Klaus schmitz (betriebswirt)

cDu / ordentl. mitglied

rainer hübinger (studienrat)

spD / ordentl. mitglied

barbara wendt (hotelkauffrau)


Dr. wolfgang beckröge (wiss. angestellter)

Die grünen / ordentl. mitglied

peter oentrich (geschäftsführer)

Velbert anders / ordentl. mitglied

organe Der gesellschaft

Julius von felbert (pensionär)

fDp / ordentl. mitglied

bernd rasche

arbeitnehmervertreter

andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)


Volker bajorat


Volker hahner


markus heins


achim südmeier

anteilseigner rwe

Dr. ludger abs

anteilseigner rwe

11

geschäftsführung

Dipl.-Volksw. heinz-werner thissen

erster geschäftsführer

nah am KunDen

13

information unD beratung runD um energieeffizientes hanDeln unD Das Damit VerbunDene engagement im umweltschutz liegt uns besonDers am herzen.

eine gravierende Veränderung und große heraus-

forderung für die stadtwerke Velbert gmbh lag im

geschäftsjahr 2012 in der umstellung des abrech-

nungssystems. Die bewältigung der bei diesem

prozess aufgetretenen probleme erforderten einen

hohen einsatz und ein besonderes engagement

aller beteiligten mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

neben der beantwortung von Kundenanfragen

aufgrund des systemwechsels informierte die

stadtwerke Velbert gmbh in 2012 zu allen fragen

rund um abrechnungen, energiepreise und tarif-

angebote.


energieberatung unD information unter dem aspekt der energiepolitischen ziele der

bundesregierung zur reduzierung der Kohlendi-

oxidemissionen und steigerung der energieeffi-

zienz - stichwort energiewende - waren darüber

hinaus informationen und beratung zu einer ef-

fizienten energienutzung in den verschiedenen

Verbrauchsbereichen wichtige inhalte der Kunden-

beratung. Die stadtwerke Velbert gmbh sieht diese

kostenlose Dienstleistung als wichtigen beitrag für

die zufriedenheit der Kunden an und setzt sich mit

diesem angebot sogar von einigen bundesweiten

energieanbietern ab.

zu diesem kostenlosen angebot gehören z. b. der

Verleih von strommessgeräten oder effizienten

leuchtmitteln (energiesparlampen und leDs).

energiemessgeräte zur Kontrolle des stromver-

brauchs einzelner haushaltsgeräte oder zum auf-

spüren von stromfressern werden nach wie vor

von den haushaltskunden nachgefragt, vor allem

nach dem Versand von Jahresabrechnungen. Das

angebot zum ausleihen von energiesparlampen

und leDs wird in einzelfällen genutzt. Verschiedene

modelle unterschiedlicher leistung und bauform

stehen hier zur Verfügung.

auch über den vernünftigen einsatz von trinkwasser

und seiner bedeutung und nutzung im haushalt

werden die Velberter bürger von den mitarbeitern der

stadtwerke Velbert gmbh informiert und beraten.

als ergänzung zur persönlichen beratung im Kun-

denzentrum Kettwiger straße 2 in Velbert bietet

die stadtwerke Velbert gmbh eine breite informa-

tionspalette in schriftlicher form über broschüren,

die örtliche presse, spezielle Veröffentlichungen,

anzeigen und die eigene homepage an. aktuel-

le themen und tipps erreichen so die Velberter

haushalte bzw. die stadtwerke-Kunden. zusätzlich

KunDenberatung-unD information

steht die energieberatung und der Kundenservice

für auskünfte zu den produkten strom, erdgas und

trinkwasser während der servicezeiten telefonisch

zur Verfügung.

auf besonderen wunsch halten mitarbeiter der

stadtwerke Velbert gmbh gerne auch Vorträge vor

ort (in 2012 z.b. bei der seniorengruppe der Kir-

chengemeinde st. marien).

Veranstaltungen unD messen Verschiedene kostenlose Vortragsveranstaltungen

rund um das thema „energieeffizienz“ wurden

auch 2012 wieder vor allem für die zielgruppe

der privatkunden durchgeführt. Da der heizener-

gieverbrauch in den privathaushalten das größte

sparpotenzial bietet, lag in diesem bereich auch

der inhaltliche themenschwerpunkt. Die themen-

palette reichte von der energetischen gebäudesa-

nierung über heizungstechnik bis zu schimmelpilz

im wohnungsbau und photovoltaik. Die Veran-

staltungen waren aufgrund ihrer aktualität gut

besucht.

eine ideale Kombination war im zusammenhang

mit den Vorträgen zur heizungstechnik eine par-

allel durchgeführte aktion mit der firma Junkers.

an zwei tagen war die firma mit ihrem info-

mobil, in dem moderne gerätetechnik ausgestellt

wurde, auf dem gelände der stadtwerke Velbert

gmbh vertreten. im rahmen dieser heizungsta-

ge konnten stadtwerke-Kunden und interessierte

Velberter antworten zu vielen fragen rund um

heizungstechnik, geräteneuheiten und heizungs-

modernisierung erhalten. ergänzt wurde das in-

formationsangebot von seiten der stadtwerke mit

auskünften zu tarifen, gasanschlüssen und för-

derprogrammen. Dieses angebot stieß auf ein gro-

ßes interesse. eine wiederholung, dann mit einem

anderen gerätehersteller, ist für das kommende

Jahr geplant.

traditionell beteiligt sich die stadtwerke Velbert

gmbh an der jährlich stattfindenden zweitägigen

immobilienmesse der sparkasse hilden ratingen

Velbert und regelmäßig auch auf der seit einigen

Jahren etablierten Velberter wohnungsbörse im

forum niederberg, die ebenfalls an zwei tagen am

wochenende durchgeführt wurde. auch auf der

seniorenmesse im forum niederberg informierten

die stadtwerke-mitarbeiter die besucher über ver-

schiedene themen.

15

sonDeraKtionen unD fÖrDerungen in 2012 führte die stadtwerke Velbert gmbh be-

reits zum siebten mal eine sonderaktion gebäu-

dethermografie mit einem fachunternehmen als

partner durch. auch wenn die teilnehmerzah-

len inzwischen etwas rückläufig sind, besteht

weiterhin bei Velberter hausbesitzern interesse

an diesem angebot. Der hohe energieverbrauch

unsanierter häuser im gebäudebestand ist ein we-

sentlicher grund zur teilnahme, können doch mit

hilfe der thermografie energetische schwachstel-

len sichtbar gemacht werden. auch 2012 förderten

die stadtwerke Velbert die aktion finanziell: für die

ersten 50 teilnehmer gab es sonderkonditionen.

finanzielle förderung gibt es weiterhin für haus-

haltskunden der stadtwerke Velbert gmbh, wenn

sie sich im rahmen der „start-beratung“ oder

der bafa-“Vor-ort-beratung“ von unabhängi-

gen energieberatern hinsichtlich einer energeti-

schen gebäudesanierung beraten lassen. beide

beratungstypen laufen nach einem festen ablauf

ab und werden auch öffentlich (vom land bzw.


bund) gefördert. Die stadtwerke bezuschussen

die beratungen mit 25 bzw. 50 euro.

gefördert wird seit Jahren die umstellung von

heizungsanlagen auf den energieträger erdgas.

hausbesitzer, die in bereits gasverrohrten gebieten

ihre heizungsanlage von Öl bzw. von nachtspei-

cheranlagen auf eine erdgasheizung umstellen,

profitierten von diesem zuschuss. Diese förderung

wurde auch 2012 stark nachgefragt. Der befriste-

te umstellerbonus lief zum ende april 2013 aus

und wurde durch ein neues förderprogramm für

gashausanschlüsse mit geänderten Konditionen

ersetzt.

schulen seit vielen Jahren fördern und unterstützen die

stadtwerke die Velberter schulen. besonders hervor-

zuheben ist die finanzierung des projektes „ener-

gie erleben und verstehen“ der Deutsche umwelt

aktion e. V. Dieser umweltpädagogische unterricht

wird auf initiative der stadtwerke Velbert gmbh

in den vierten Klassen der Velberter grundschulen

durchgeführt. auch in diesem geschäftsjahr nutzten

die meisten Velberter grundschulen mit mehreren

hundert schulkindern dieses angebot.

Darüber hinaus unterstützen die stadtwerke die

Velberter schulen mit unterschiedlichen schrift-

lichen unterrichtsmaterialien, mit der hilfe bei

einzelnen projekten oder auch mit der Vermittlung

und begleitung bei besichtigungen. auf diese wei-

se werden die schüler und schülerinnen bereits

frühzeitig informiert und für den umwelt- und

Klimaschutz und die bedeutung einer gesicherten

energie- und trinkwasserversorgung für das tägli-

che leben sensibilisiert.

auch Kindergärten interessieren sich für die stadt-

werke. im abgeschlossenen geschäftsjahr besich-

tigten Kinder die warte und das betriebsgelände

und ließen sich von stadtwerke-mitarbeitern über die

Vorgehensweise bei einem stromausfall informieren.

gemeinsam mit partnerngemeinsam mit der rww rheinisch-westfälische

wasserwerksgesellschaft mbh bietet die stadtwer-

ke Velbert gmbh seit vielen Jahren führungen im

rww-wasserwerk an. in der regel sind die aus-

geschriebenen termine ausgebucht, denn diese

Veranstaltungen sind in der Velberter bevölkerung

sehr beliebt. während der besichtigung können

sich die teilnehmer über die herkunft, Qualität

und die aufbereitungsschritte informieren. Die

teilnehmergruppe setzt sich aus verschiedenen

altersgruppen zusammen.

auch einige schulklassen erhielten dank der un-

terstützung durch stadtwerke und rww die mög-

lichkeit zur besichtigung des wasserwerkes in

mülheim-styrum.

sonstiges punktuell werden in Velbert marketing- und event-

aktivitäten von der stadtwerke Velbert gmbh

getragen oder unterstützt - sowohl finanziell als

auch personell.

so unterstützten die stadtwerke im geschäftsjahr

2012 beispielsweise den benefiz-lauf des rotary-

clubs Velbert anlässlich des herminghaus-park-

festes.

im rahmen des ferienprogramms „ferienspaß für

Kids“ waren die stadtwerke auch im sommer 2012

mit einer aktion dabei. unter dem motto „energie

von der sonne“ wurde auf dem gelände der stadt-

werke Velbert gmbh mit der Deutschen umwelt-

aktion e.V. gebastelt und experimentiert. so wurde

ein solarkocher gefertigt, in dem die Kinder scho-

kolade geschmolzen haben. Die wetterverhältnisse

waren für diese ferienaktion ideal.

17

Velberts bäDer 2012

19

schwimmbäDer – freizeitangebote Vor ort – Von Velbertern für Velberter unD freunDe aus Dem umlanD

auch im Jahr 2012 fand der gast in unseren bä-

dern eine attraktive und nachhaltige bäderland-

schaft vor. Die einst als klassische sportstätte

konzipierten schwimmbäder entwickeln sich im-

mer mehr zum freizeittreffpunkt der bürger aus

Velbert und umgebung. Viele familien, singles und

senioren besuchen immer häufiger schwimmbä-

der um gemeinsam mit freunden schöne stunden

zu genießen und gemeinsam spaß zu haben oder

sich sportlich zu betätigen.


Die Voraussetzung hierfür haben die stadtwerke

mit den bädern im angebot:

■ berufs- und familienfreundliche tagesöffnungs-

zeiten

■ bezahlbare eintrittspreise

■ barrierefreiheit

■ aqua-fitness-Kurse

■ schwimmschule

■ Kleinkinderpfützen

■ schwimmzeiten nur für erwachsene

■ Kooperationspartner im reha-/ präventionsbe-

reich sowie tanzsport an den bäderstandorten

hervorheben möchten wir die große toleranz der

Velberter badegäste. in allen drei bädern nutzen

sportschwimmer, familien, schulen und Vereine

gemeinsam nebeneinander die schwimmbäder.

ohne diese bereitschaft, mit einer gelebten ge-

genseitigen rücksichtnahme, könnte das ange-

bot schwimmbaD für alle in dieser form nicht

funktionieren.

besucher unD umsatzerlÖse 466.499 gäste , Vorjahr 437.618

924.000 €, Vorjahr 883.500 €

angebote/entwicKlungmit dem Konzept schwimmbaD für alle möch-

ten wir auch in diesem Jahr weiter mit vielen klei-

nen einzelmaßnahmen, neuen produkten rund ums

wasser und einem guten service neue gäste gewin-

nen und uns auf dem freizeitmarkt gut platzieren.

im einzelnschwimmzeiten nur für erwachsene

im nizzabad treffen sich bis zu 100 gäste am

Donnerstagnachmittag und frönen ihrem hobby –

ohne lärm, ohne störende einflüsse.

babyschwimmen

ein angebot für eltern mit babys zum gemein-

samen erkunden der wasserwelt - in der gruppe

plantschen, bei 33 grad celsius wassertemperatur.

schwimmbaD für alleparKbaD Velbert-mitte

nizzabaD langenberg

panoramabaD neViges

schwimmautobahnen

extra ausgewiesene schwimmbahnen im sportbe-

cken – zum temposchwimmen.

Öffnungszeiten

täglich mindestens ein bad von 6.30 – 21.30 uhr

im angebot, ohne einschränkung, ohne zeitliche

begrenzungen.

mehr angeboteab februar konnten wir einen neuen Kooperati-

onspartner für das panoramabad neviges gewin-

nen. im ehemaligen gastronomiebereich eröffnete

ein studio für bewegung, gesundheit, tanz- und

trendsportarten aus dem aerobicbereich. neben

dem gesundheitszentrum am nizzabad und der

zusammenarbeit mit dem pro Vita concept Velbert

in unserem parkbad, ist ein weiterer anbieter aus

dem gesundheitsbereich direkt an einem bad-

standort verfügbar. mit einem gemeinschaftlichen

auftreten möchten wir unsere gesundheitspro-

dukte und freizeitangebote bewerben.

im mai konnten wir den rückbau des freibadbe-

reichs am nizzabad abschließen. hallenbadgäste

haben von nun an die möglichkeit, die neuen lie-

gewiesen, spielgeräte und Verweilflächen zusätz-

lich mit zu nutzen; ein barrierefreier zugang ist

vom hallenbad uneingeschränkt möglich.

19. august 2012 - 38.7 graD Der heißeste tag des Jahres – Das hoch „achim“

sorgte für rekordbesucherzahlen: 9.266 tagesgäs-

te im panoramabad, 1.998 gäste im parkbad. es

war auch der besucherstärkste tag der letzten 10

Jahre. insgesamt konnten wir vom 15. mai bis 10.

september 2012, 71.897 gäste in der diesjährigen

freibadsaison im panoramabad begrüßen (Vorjahr

39.342). Vom 12.08. bis 20.08. nutzen allein 26.000

gäste das freibad; tägliche temperaturen von über

30 grad und wolkenloser himmel füllten die frei-

bäder.

mai 10.677 gäste ■ Juni 1.884 ■ Juli 20.734 ■

august 35.849 ■ september 2.753

21

Der bundesweit zu verzeichnende trend der rück-

läufigen besucherzahlen in den freibädern trifft

auch unser freibad – die immer größer werdenden

angebote im freizeitbereich lassen unseren gästen

viel auswahl zur abwägung, wie man seine frei-

zeit verbringen kann. an bewölkten sommertagen

mit 20 grad celsius lufttemperatur ist das freibad

nicht mehr erste wahl.

panoramabad Velbert – freibadgäste

2012 = 71.897

2008 = 76.977

2003 = 149.838

1999 = 119.641

1995 = 141.508


parkbad Velbert-mitte

186.700 gäste (355.862 eur)

Vorjahr: 173.608 gäste (331.354 eur)

Das ganzjahresbad im 11. betriebjahr nach der er-

öffnung ist weiterhin ein besuchermagnet. neben

vielen Velberter bürgern nutzen auch gäste aus

dem esserner süden und heiligenhaus das bad am

herminghauspark. schwimmbaD für alle trifft

hier besonders zu. neben dem öffentlichen bade-

betrieb finden hier an allen wochentagen neben-

einander der Vereinssport, der schulunterricht, die

aqua-fitness Kurse und die Kinderschwimmaus-

bildung statt.

nizzabad Velbert-langenberg

96.300 gäste (215.262 eur)


Der leichte rückgang bei den besucherzahlen ist

zurückzuführen auf die geringere auslastung beim

schul- und Vereinssport. Das hallenbad mit natur-

sole in den schwimmbecken ist eine feste größe

beim erwachsenenpublikum, bei eltern mit babys

und bei aqua-fitness-freunden. Das angebot, an

einem standort rehabilitation -und fitnesskurse

zu besuchen und im solewasser zu schwimmen,

ist ein garant für eine beständige auslastung. Die

neuen liegewiesen auf der ehemaligen freibadflä-

che finden an den warmen sommertagen akzep-

tanz; die Kombinutzung - schwimmen in der halle,

sonnen auf den wiesen - passt.

23

panoramabad Velbert-neviges

hallenbad:

111.602 gäste (245.388 eur)


freibad:

71.897 gäste (107.949 eur)


wie schon in den letzten Jahren, verzeichnen wir

im hallenbereich in neviges besucherrückgänge.

bisherige ansätze, dies mit zusätzlichen angebo-

ten zu kompensieren, sind nicht zufriedenstellend

gelungen. Das aqua-fitness angebot „brummt“,

unsere frühschwimmerzahlen sind befriedigend,

der warmbadetag ist ausgelastet. Die besucher-

rückgänge sind auf eine zu geringe auslastung

bei den schwimmzeiten an den nachmittagen zu

verzeichnen. Der schulunterricht bis 16.00 uhr,

spielekonsolen und zu wenig „action“ im hallen-

bad lassen besonders die besucherzahlen bei den

Jugendlichen stark sinken.

Das freibad ist weit über die städtischen gren-

zen bekannt. 50-meter-wellenbecken, 50-meter-

sportbecken, sprunganlagen, Kleinkinderbereiche

mit 200 Quadratmetern wasserfläche lassen einen

badetag abwechslungsreich genießen. Der gast

nutzt unserer freibad sicherlich wegen der vielen

angebote; der bezahlbaren tarife, der guten Ver-

kehrsanbindung – aber diese überwiegen nur bei

schöner wetterlage. ohne beständigen sonnen-

schein und wärme nutzen wenig gäste das frei-

bad. Dieser trend ist bundesweit zu verzeichnen.

einfache badformel: stimmt die wetterlage = aus-

gelastetes freibad!

aussichtenschwimmen für allle – Der besuch eines ba-

des, zur sportlichen betätigung oder zur freizeit-

gestaltung, gehört weiterhin zu den „top five“

der bürger. unseren 23 schulen und 12 wasser-

sportvereinen aus Velbert werden wir weiterhin

unterrichts- und trainingsstätten anbieten. im

mittelpunkt stehen die gasttypen: familie, sport-

schwimmer und die generation „best ager“. am

markt klar platziert sind unsere schwimmbäder

mit den angeboten schwimm- und aqua – fitness –

Kurse; die nachfrage hierfür ist ungebremst.


für 2013 wollen wir aufwarten mit Kontinuität

bei den Öffnungszeiten und mit den bisherigen

serviceleistungen. Das schönste bad lädt nicht zu

einem besuch ein, wenn es geschlossen ist, die an-

bindungen /parkmöglichkeiten nicht passen oder

einfach der service – die ansprache an den gast -

nicht den erwartungen entsprechen. schlagwörter

für 2013: meerjungfrauenschwimmen, sonnen-

oase, noch mehr Kursangebote im rahmen der

maßnahme nichtschwimmerfreie zone Velbert .

25

Verantwortung für staDt unD region

27

wir engagieren uns sehr starK für Die staDt Velbert unD nehmen unsere unternehmerische, soziale unD ÖKologische Verantwortung ernst.

KonzernzugehÖrigKeit

Die stadtwerke Velbert gmbh ist ein tochterunter-

nehmen der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

Velbert mbh, die ihrerseits als tochterunternehmen

der beteiligungsverwaltungsgesellschaft der stadt

Velbert mbh dem bVg-Konzern angehört.


unternehmensgegenstanD

Der gegenstand des unternehmens ist die Versor-

gung mit strom, gas, wärme und wasser, der be-

trieb von bädern, die entsorgung und Verwertung

von abfällen und die errichtung von telekommu-

nikationsnetzen sowie deren Vermarktung. Die

telekommunikationsaktivitäten sind auf die wirt-

schaftliche und soziale betreuung der einwohner

ausgerichtet und verfolgen somit im rahmen von

wirtschaftsförderung und Daseinsversorgung einen

öffentlichen zweck.

wirtschaftliche rahmenbeDingungen

Das Jahr 2012 war von außergewöhnlich großen

wirtschaftlichen schwankungen mit einer fortbe-

stehenden anspannung geprägt. nachdem sich die

konjunkturellen frühindikatoren zu Jahresbeginn

positiv entwickelt hatten, trübten sie sich im weite-

ren Jahresverlauf ein. Vor allem die zuspitzung der

schuldenkrise im euroraum verunsicherte investoren

und Verbraucher. nach den beschlüssen der euro-

päischen zentralbank zur stützung des euro, der

ratifizierung des fiskalpakts und der einrichtung des

europäischen stabilitätsmechanismus stabilisierte

sich die situation an den Kapitalmärkten. Die unter-

nehmen und privaten haushalte agierten jedoch auf

grund der anhaltenden realwirtschaftlichen risiken

im euroraum und in den usa weiterhin zurückhaltend.

Das bruttoinlandsprodukt in der europäischen

union sank im Jahr 2012 leicht um 0,3 % (2011:

+1,6 %). Die entwicklung in der region war durch

den strikten Konsolidierungskurs in mehreren

großen mitgliedsländern geprägt. in spanien und

italien schrumpfte das bruttoinlandsprodukt; in

frankreich und im Vereinigten Königreich stag-

nierte es. lediglich Deutschland konnte sich bis

in den herbst hinein weitgehend von dieser ent-

wicklung abkoppeln, bevor auch hier eine deut-

liche abschwächung im geschäftsklima, bei den

auftragseingängen und am arbeitsmarkt ein-

trat. im Vergleich zur gesamten region war das

lagebericht

wirtschaftswachstum in Deutschland dennoch

überdurchschnittlich (2012: +0,7 %; 2011: +3,1 %).

während sich die wirtschaftliche entwicklung vor

allem in der energienachfrage von industrieunterneh-

men niederschlägt, wird der energieverbrauch der

haushalte in starkem maße von den witterungs-

verhältnissen beeinflusst. Je kälter es ist, desto höher

der heizwärmebedarf. in Deutschland entsprachen

die temperaturen 2012 etwa dem Durchschnittsni-

veau der vorangegangenen zehn Jahre. Verglichen

mit 2011 fielen die temperaturen niedriger aus.

nicht nur der energieverbrauch, sondern auch

die stromerzeugung unterliegt wettereinflüssen.

eine große rolle spielt das windaufkommen. in

Deutschland war die auslastung der windkraftan-

lagen insgesamt etwas geringer als 2011. auch die

sonnenintensität wirkt sich zunehmend auf den

strommarkt aus. Dies ist folge des massiven ausbaus

der photovoltaikkapazitäten in Deutschland. hier

wurden 2012 im landesdurchschnitt 1.622 son-

nenstunden gemessen; im Vorjahr waren es 1.790.

Die konjunkturelle eintrübung und die kühlere

witterung hatten gegenläufigen einfluss auf den

energiebedarf. erhebungen des bundesverbands

der energie- und wasserwirtschaft (bDew) lassen

darauf schließen, dass der deutsche stromver-

brauch 2012 um etwa 1 % niedriger war als im

Vorjahr. beim gas geht der bDew für Deutsch-

land von einem Verbrauchsanstieg um 1 % aus –

hauptsächlich wegen der kühleren witterung. in

der stromerzeugung wurde dagegen weniger gas

eingesetzt. Das ergibt sich aus der marktbedingt

schwächeren auslastung der gaskraftwerke.

29politische rahmenbeDingungen

in den vergangenen Jahren hat die politik verstärkt

in das energiegeschäft eingegriffen, leider nicht

immer zum Vorteil der energieversorger. Dies setz-

te sich auch im Jahr 2012 fort.

am 28. Dezember 2012 ist eine novelle des deut-

schen energiewirtschaftsgesetzes (enwg) in Kraft

getreten, die u. a. die haftung bei einer verzö-

gerten netzanbindung von offshore-windparks

regelt. Demnach müssen die übertragungsnetz-

gesellschaften für die erlöseinbußen der wind-

parkbetreiber aufkommen. Die ausgleichszahlun-

gen sind jedoch gedeckelt: sie belaufen sich auf

maximal 17,5 mio. bei einfacher und maximal 110

mio. bei grober fahrlässigkeit. Der darüber hin-

ausgehende schaden wird auf die Verbraucher

umgelegt, und zwar bis höchstens 0,25 cent je

Kilowattstunde (kwh). Die entschädigung an den

windparkbetreiber beträgt 90 % der entgangenen

eeg-einspeisevergütung. zu leisten ist sie ab dem

elften tag einer andauernden unterbrechung der

netzeinspeisung infolge von netzstörungen oder

eines verspäteten netzanschlusses.

ebenfalls im rahmen der enwg-novelle hat der

gesetzgeber zum 1. Januar 2013 neue Vorschriften

erlassen, mit denen sichergestellt werden soll,

das auch in engpasszeiten genug Kraftwerksleis-

tung zur Verfügung steht. Das recht der betreiber,

Kapazitäten abzubauen, wird eingeschränkt. Die

stilllegung eines Kraftwerks ab 10 megawatt (mw)

muss der bundesnetzagentur zwölf monate im Vo-

raus gemeldet werden. sie kann für anlagen ab 50

mw auch untersagt werden. Voraussetzung dafür

ist, dass der zuständige übertragungsnetzbetrei-

ber das Kraftwerk als „systemrelevant“ einstuft

und damit für erforderlich hält, um die netzstabili-

tät zu sichern. Die anlagen müssen gegebenenfalls

gegen angemessene Vergütung als notfallreserve

betriebsbereit gehalten werden. welche Kraftwerke

als systemrelevant gelten werden, soll bis ende

märz 2013 feststehen. Die übertragungsnetzbe-

treiber werden bis dahin eine liste der betroffenen

Kraftwerke erstellen. Die enwg-novelle lässt über

eine Verordnungsermächtigung auch die mög-


lichkeit zu, dass die übertragungsnetzbetreiber

die reservekraftwerke per ausschreibung ermitteln.

Dieses Vorgehen war vom bundesverband der

energie- und wasserwirtschaft (bDew) vorge-

schlagen worden. ob die bundesregierung die al-

ternative zulassen wird, ist noch offen.

mit dem vorzeitigen Kernenergieausstieg in Deutsch-

land ist auch das problem der endlagerung hoch-

radioaktiver abfälle wieder in den fokus der politik

gerückt. in einer bund-länder-arbeitsgruppe wird

seit herbst 2011 ein gesetz zur suche und auswahl

eines dafür geeigneten standorts vorbereitet, das

noch im laufenden Jahr und möglichst im breiten

parteienkonsens beschlossen werden soll. Die bis-

herigen vorliegenden entwürfe sehen vor, dass der

standort deutschlandweit und ohne Vorfestlegung

gesucht wird. noch ist ungeklärt, welche Kriterien

dabei angelegt werden und welche behörden zu-

ständig sind. Der auswahlprozess soll bis zum Jahr

2029 abgeschlossen sein.

mitte des Jahres 2012 hat die bundesregierung

das Kraft-wärme-Kopplungs-gesetz (KwKg) no-

velliert, um investitionen in KwK-anlagen attrak-

tiver zu machen. Das neue KwKg ist am 19. Juli

2012 in Kraft getreten. Die bundesregierung will

damit erreichen, dass der anteil von KwK-strom

an der gesamten stromerzeugung bis 2020 auf 25 %

(2011: 16 %) steigt. bei Kraft-wärme-Kopplung

wird neben dem strom auch die miterzeugte wärme

genutzt. KwK-anlagen können dadurch wirkungs-

grade von 80 bis 90 % erreichen. Durch die novelle

des KwKg sind die zuschläge für KwK-strom um

0,3 cent/kwh erhöht worden. sie liegen jetzt, je

nach installierter leistung, zwischen 5,41 cent je

kwh (bis 50 Kilowatt) und 1,8 cent je kwh (über 2

mw). bezuschusst werden nun auch durch KwK-

anlagen gespeiste wärme- und Kältespeicher. laut

gesetz soll die KwK-förderung 750 mio. pro Jahr

nicht übersteigen. finanziert wird sie über die

KwK-umlage vom stromkunden.

wesentliche ereignisse

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

um den operativen geschäftserfolg nachhaltig zu

sichern, setzt die stadtwerke Velbert gmbh den

eingeschlagenen weg der effizienzsteigerung und

anpassung an markterfordernisse durch eine konti-

nuierliche optimierung von organisationsstrukturen,

prozessen und steuerungssystemen weiterhin fort.

ein wesentlicher schritt im geschäftsjahr 2012 in

diese richtung war das outsourcing der billing-

prozesskette mit dem ziel, sich zukünftig intensiver

mit dem direkten Kundengeschäft beschäftigen

wesentliche ereignisse nachDem bilanzstichtag

im zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zur fertig-

stellung des lageberichtes am 14. Juni 2013 sind

keine ereignisse eingetreten, die wesentlichen

auswirkungen auf die stadtwerke Velbert gmbh

haben.

31

und risiken der umsetzung immer neuer gesetz-

licher und behördlicher auflagen auslagern zu

können. Die it-lastigen abrechnungsprozesse des

Vertriebs und die von gpKe (geschäftsprozesse

zur Kundenbelieferung mit elektrizität) und geli gas

(geschäftsprozesse des lieferantenwechsels für

den bereich gas) geprägten netzprozesse, die bisher

mit dem softwaresystem kVasy der siV ag abgewi-

ckelt wurden, wurden so strategisch und prozess-

ual optimiert neu aufgestellt. Die systemumstellung

wurde zum 01. Juli 2012 vollzogen.

Das fristgerecht umgesetzte großprojekt hat im

operativen betrieb einige anlaufschwierigkeiten

mit sich gebracht, an deren beseitigung zeitnah

und mit hochdruck gearbeitet wurde.

marKt unD KunDe

bezogen auf die um die netznutzung bereinigte

abgabe konnten die absatzmengen gegenüber

dem Vorjahr in den bereichen strom, gas und

wasser nicht gehalten werden.

unternehmensstrategie

Die stadtwerke Velbert gmbh hat ihre unterneh-

mensstrategie im liberalisierten energiemarkt bisher

erfolgreich umgesetzt. Die strategie, die sich aus

der liberalisierung entwickelnden chancen zu nutzen

und gleichzeitig die risiken zu begrenzen, hat bis-

her schwerwiegendere entwicklungen verhindert.

eine stärke unseres unternehmens ist die starke

lokale Verankerung und die nähe zu unseren Kun-

den sowohl im Versorgungsbereich als auch bei


den bädern. wir orientieren uns konsequent am

bedarf unserer Kunden und bieten wettbewerbs-

fähige preise.

strom

gegenüber dem Vorjahr (2011: 507.401 mwh) ist

der stromabsatz im Velberter netzgebiet insge-

samt (einschließlich Durchleitung) im berichtsjahr

2012 um 1,5 % auf 499.720 mwh gesunken. Die

um den netznutzungsanteil bereinigte nutzba-

re stromabgabe der stadtwerke Velbert gmbh ist

im gleichen zeitraum um 6,2 % auf 295.021 mwh

(Vorjahr: 314.489 mwh) gesunken. auf dem Vel-

berter netzgebiet lieferte die stadtwerke Velbert

gmbh im geschäftsjahr 2012 damit 59,0 % des

stroms – nach einem anteil von 62,0 % im Vorjahr.

im Vergleich mit dem Vorjahr sank die von der

stadtwerke Velbert gmbh an die tarif- und ge-

werbekunden abgegebene strommenge um 13.587

mwh oder 8,9 %. bei den sondervertragskunden

belief sich der absatzrückgang auf insgesamt

5.881 mwh oder 3,6 %.

entwicklung der stromabsatzmenge

(in gwh / einschl. netznutzung)

gas

Der gesamte gasabsatz in höhe von 711.566

mwh (einschließlich Durchleitung) stieg ge-

genüber dem Vorjahr (2011: 641.648 mwh)

um 10,9 %. Die um den Durchleitungsanteil

bereinigte nutzbare gasabgabe ist im gleichen

zeitraum um 2,7 % auf 580.805 mwh gesun-

ken (Vorjahr: 596.767 mwh). auf dem Velberter

netzgebiet liefert die stadtwerke Velbert gmbh

im geschäftsjahr 2012 damit 81,6 % der ge-

samten gasmenge (Vorjahr: 93,0 %).

entwicklung der gasabsatzmenge

(in gwh / einschl. netznutzung)

wasser

im berichtsjahr 2012 betrug die nutzbare wasser-

abgabe 3,650 mio. m³, die gegenüber dem wert des

Vorjahres (3,746 mio. m³) um rund 2,6 % gesunken

ist. Damit bleibt bei betrachtung der längerfristigen

absatzmengenentwicklung der sinkende pro-Kopf-

Verbrauch, der das steigende umweltbewusstsein

sowie die demographische entwicklung widerspie-

gelt, als trend erkennbar.

entwicklung der wasserabsatzmenge

(in mio. m³)

33

bäder

insgesamt 466.499 besucher nutzten von Januar

bis Dezember 2012 die bäder in den Velberter

ortsteilen mitte, neviges und langenberg. Dies

entspricht einem anstieg von rund 6,6 % ge-

genüber dem Vorjahreswert in höhe von 437.618

besuchern.

absatzzahlen der stadtwerke Velbert gmbh

(bereinigt um netznutzung)


ertragslage

Die gesamtleistung der stadtwerke Velbert gmbh

belief sich 2012 auf 109,1 mio. eur (2011: 106,1

mio. eur). Der anstieg beträgt 2,8 % und resultiert

im wesentlichen aus der steigerung der umsatzer-

löse aufgrund der erhöhung staatlicher bzw. ge-

setzlicher preisbestandteilen wie der eeg-umlage.

trotz eines mit 11,3 mio. eur höheren ergebnisses

der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (2011: 10,8

mio. eur) war das ergebnis nach steuern vor aus-

gleichszahlungen und gewinnabführung 2012 im

Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig und betrug

7,2 mio. eur (2011: 7,7 mio. eur).

umsatzerlöse / übrige erträge

Der umsatz aus der vertrieblich nutzbaren abgabe

im strombereich lag mit 54,6 mio. eur um 6,1 %

unter Vorjahresniveau (2011: 58,2 mio. eur). un-

seren strompreis mussten wir zum 1. Januar 2012

insbesondere aufgrund der einführung der umlage

nach § 19 absatz 2 stromneV anheben. im ge-

samtjahr 2012 sind die bezugskosten (inkl. auf-

wendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe

sowie für bezogene waren) in der sparte strom

um rund 12,5 % auf 45,7 mio. eur gestiegen

(Vorjahr: 40,6 mio. eur). Der gesamtumsatz

der stromsparte lag in 2012 bei 62,4 mio. eur.

Das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstä-

tigkeit lag bei rund 1,0 mio. eur, der Jahres-

überschuss (vor ausgleichszahlung und ge-

winnabführung) bei 0,6 mio. eur.

in der sparte erdgas wurden umsatzerlöse aus

der vertrieblich nutzbaren abgabe in höhe von

39,3 mio. eur (Vorjahr: 37,5 mio. eur) erzielt,

die damit rund 5,0 % über dem Vorjahresniveau

lagen. unseren gaspreis mussten wir im ge-

schäftsjahr 2012 zum 01. Januar 2012 erstmals

seit der letzten preissenkungen zum 01. april

2009 kostenbedingt um 0,57 cent/kwh (7,8 %)

anheben. im gesamtjahr 2012 sind die bezugs-

kosten (inkl. aufwendungen für roh-, hilfs-

und betriebsstoffe sowie für bezogene waren)

in der sparte gas aufgrund aufwandsmindernder

sondereffekte im Vorjahr (insbesondere der

auflösung des marketingzuschusses) sowie ge-

stiegener operativer aufwendungen im laufenden

geschäftsjahr um rund 33,3 % auf 24,4 mio. eur

gestiegen (Vorjahr: 18,3 mio. eur). ein Vergleich

der bereinigten werte würde einen anstieg der be-

zugskosten in höhe von rund 19,2% ergeben. Der

gesamtumsatz der gassparte lag in 2012 bei 43,3

mio. eur. Das ergebnis der gewöhnlichen

geschäftstätigkeit lag bei rund 9,4 mio. eur, der

Jahresüberschuss (vor ausgleichszahlung und

gewinnabführung) bei 6,0 mio. eur.

Der umsatz im reinen wassergeschäft sank auf

8,2 mio. eur (Vorjahr: 8,3 mio. eur), was einem

rückgang in höhe von rund 2,6 % entspricht. Die

bezugskosten (inkl. aufwendungen für roh-, hilfs

35

absatz nach sparten Veränderung in %

sparte absatzmenge 2012 gegenüber 2011 2011 gegenüber 2010

strom 295,0 mio. kwh - 6,2 - 3,1

gas 580,8 mio. kwh - 2,7 - 24,3

wasser 3,7 mio. m3 - 2,6 - 1,0

bäder 466,5 tsd. besucher + 6,6 - 4,4

sparte umsatzerlöse und übrige erträge Veränderung in % zum Vorjahr

strom 54,6 mio. eur - 6,1

gas 39,3 mio. eur + 5,0

wasser 8,2 mio. eur - 2,6

bäder 0,9 mio. eur + 4,6

sonstige erlöse 3,6 mio. eur + 63,6

umsatzerlöse 106,6 Mio. EUR + 3,9

aktive eigenleistungen 0,5 mio. eur

sonstige betriebliche erträge 2,0 mio. eur

erträge gesamt 109,1 Mio. EUR

und betriebsstoffe sowie für bezogene waren) in

der wasserversorgung lagen im gesamtjahr 2012

bei 4,2 mio. eur und damit 23,5 % über dem

Vorjahr (2011: 3,4 mio. eur). Der gesamtumsatz

der wassersparte lag einschließlich nebenge-

schäftserträgen in 2012 bei 8,5 mio. eur (Vorjahr:

8,6 mio. eur). Das ergebnis der gewöhnlichen

geschäftstätigkeit lag bei rund -0,5 mio. eur,

der Jahresüberschuss (vor ausgleichszahlung und

gewinnabführung) bei -0,3 mio. eur.

in der sparte bäder blieben die gesamten um-

satzerlöse mit 0,9 mio. eur gegenüber dem Vorjahr

(0,9 mio. eur) nahezu unverändert. Der leichte

anstieg der erlöse resultiert hauptsächlich aus der

im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % gestiegenen

besucherzahl.


in summe beliefen sich die sonstigen betrieblichen

erträge (ohne aktivierte eigenleistungen) auf 2,0

mio. eur (Vorjahr: 2,9 mio. eur). sie enthalten ne-

ben den erträgen aus betriebsführungen bzw. ge-

schäftsbesorgungen im wesentlichen überschüsse

aus Vermögensveräußerungen.

aufwenDungen

Der materialaufwand lag mit 68,0 mio. eur um 2,2

mio. eur oder 3,3 % über den materialaufwen-

dungen des Vorjahres.

Die materialaufwendungen umfassen vor allem

bezugskosten für strom, gas und wasser in höhe

von 62,8 mio. eur (+ 6,7% gegenüber 2011) sowie

sonstige bezugskosten in höhe von 1,5 mio. eur

(- 4,6 % gegenüber 2011). Die sonstigen bezugs-

kosten beinhalten im wesentlichen material- so-

wie selbstverbrauchskosten. Die aufwendungen

für bezogene leistungen in höhe von 2,6 mio. eur

beinhalten hauptsächlich tiefbauleistungen.

auch betreiber von regenerativen stromerzeu-

gungsanlagen speisten strom in unsere strom-

netze ein. wir haben den betreibern den strom

gemäß erneuerbare-energien-gesetz (eeg) und

Kraft-wärme-Kopplung-gesetz (KwK-g) vergütet.

Die bundeseinheitliche eeg-umlage und die Ver-

gütungssätze für eeg stiegen im berichtsjahr an.

Dies spiegelt sich in einem anstieg der entspre-

chenden aufwendungen wider.

personal

im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 252)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadtwerke

Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäftsführung,

auszubildende und aushilfen). Der gesamte per-

sonalaufwand lag mit rund 14,0 mio. eur um 0,1

mio. eur (0,7 %) über dem Vorjahresniveau von

13,9 mio. eur. Der leichte anstieg der personal-

kosten resultiert aus den üblichen tarif- und stu-

fensteigerungen. für die mitarbeiter besteht eine

zusätzliche altersversorgung bei der rheinischen

Versorgungskasse.

beteiligungserträge

Das beteiligungsergebnis in höhe von 1,0 mio. eur

beinhaltet im wesentlichen die erträge aus den

beteiligungen an der Deponiegesellschaft Velbert

mbh (442 teur) und der abfallwirtschaftsgesell-

schaft mbh wuppertal (529 teur).

betriebsergebnis

Das betriebsergebnis stieg im berichtsjahr 2012 um

gut 1,5 mio. eur auf 10,3 mio. eur (Vorjahr: 8,8 mio.

eur). Dies ist im wesentlichen auf niedrigere sonstige

betriebliche aufwendungen zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss nach steuern aber vor aus-

gleichszahlungen und gewinnabführung betrug im

berichtsjahr 2012 7,2 mio. eur (Vorjahr: 7,7 mio. eur).

Die eigenkapitalrendite auf basis des Jahresüber-

schusses vor ausgleichszahlungen und gewinnab-

führung betrug im geschäftsjahr 2012 rund 8,8 %

nach 9,4 % im Vorjahr.

Verantwortung für staDt unD region

Die stadtwerke Velbert gmbh ist in der Versor-

gungswirtschaft aktiv. mit unseren attraktiven

bädereinrichtungen fördern wir die gesundheit

und erholung der menschen in unserer region. als

unternehmen in mehrheitlich kommunaler hand

37Die Konzessionsabgabe wurde steuer- und preis-

rechtlich voll erwirtschaftet.

Das finanzergebnis lag mit 1,1 mio. eur um 0,9

mio. eur unter Vorjahresniveau (2011: 2,0 mio.

eur). es beinhaltet zinserträge in höhe von 0,3

mio. eur (Vorjahr: 1,6 mio. eur) sowie zinsauf-

wendungen in höhe von 0,2 mio. eur (Vorjahr: 0,4

mio. eur). Die zinserträge des Vorjahres enthalten

im wesentlichen die zinsverrechnung mit der Ver-

sorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbh.

Die zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich

zinsen aus der aufzinsung der pensionsrück-

stellung sowie aus der aufzinsung der altersteil-

zeitrückstellung. gemindert wurden die zinsauf-

wendungen um die erträge aus wertpapieren. bei

diesen wertpapieren handelt es sich um plan-

vermögen im sinne des § 246 abs. 2 satz 2 hgb.

Die wertpapiere dienen ausschließlich der erfül-

lung der altersteilzeitverpflichtungen und wur-

den in der bilanz saldiert mit der rückstellung für

altersteilzeitverpflichtungen dargestellt. zu den

beteiligungserträgen wurde bereits weiter oben

ausgeführt.


nehmen wir unsere unternehmerische, soziale und

ökologische Verantwortung sehr ernst und enga-

gieren uns stark für die stadt Velbert.

wir stellen arbeits- und ausbildungsplätze zur Ver-

fügung. Durch unsere bewusst regionale einkaufs-

politik vergeben wir zahlreiche aufträge an die

heimischen unternehmen und handwerksbetriebe.

so bleibt der überwiegende teil des auftragsvolumens

in der region und sichert so arbeitsplätze.

unsere investitionskraft und unsere erfolgreiche

unternehmenspolitik ermöglichen uns auch ein

besonderes engagement im umweltschutz. wir

kümmern uns um effiziente und rationelle energie-

und wasserversorgung.

VermÖgens- unD finanzlage

Die bilanzsumme verringerte sich zum 31. Dezember

2012 gegenüber dem Vorjahr (120,8 mio. eur) um

0,2% auf 120,6 mio. eur. Das sachanlagevermö-

gen ist mit 57,9 mio. eur der größte aktiv-posten

und typisch für die hohe anlagenintensität eines

Versorgungsunternehmens.

mit einem anteil von 68,0% (Vorjahr: 67,9 %) an

der bilanzsumme stand ende 2012 ein eigenkapital

in höhe von 82,0 mio. eur zur Verfügung.

Den finanzierungsbedarf der stadtwerke Velbert

gmbh – hauptsächlich für investitionen in das

sachanlagevermögen – konnten wir aus dem mittel-

zufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit und

über kurzfristige liquide mittel decken. Der operative

cash flow des Jahres 2012 lag bei 12,6 mio. eur.

Die liquidität der stadtwerke Velbert gmbh war

während des gesamten geschäftsjahres 2012 ge-

sichert.

inVestitionen

Das investitionsvolumen der stadtwerke Velbert

gmbh war geprägt von investitionen in die netz-

bereiche. im Jahr 2012 wurden 3,3 mio. eur (Vor-

jahr: 3,8 mio. eur) investiert, um insbesondere die

Versorgungssicherheit von anlagen und leitungs-

netzen weiter zu erhöhen und auszubauen.

investitionen / in sachanlagen

im berichtsjahr wurden 0,6 mio. eur (Vorjahr: 1,0

mio. eur) in fertige anlagen der stromversorgung

investiert. wir nahmen erweiterungen an umspann-

werken vor und sorgten für eine ertüchtigung von

netzstationen im Versorgungsgebiet. auch in Ka-

belverlegungen im rahmen des stahlsanierungs-

programms wurde umfangreich investiert.

in die gasversorgung flossen 1,0 mio. eur (Vor-

jahr: 0,9 mio. eur). hier wurden im wesentlichen

stahlleitungen im stadtgebiet erneuert und lei-

tungsverlegungen vorgenommen.

39

in die wasserversorgung investierten wir insgesamt

rund 0,8 mio. eur (Vorjahr: 0,5 mio. eur).

für die gemeinsamen anlagen und die un-

terhaltung der badebetriebe in Velbert-mitte,

neviges und langenberg gaben wir insgesamt 0,5

mio. eur (Vorjahr: 0,5 mio. eur) aus.

für geleistete anzahlungen und anlagen im bau

wendeten wir in 2012 insgesamt 0,4 mio. eur

(Vorjahr: 0,9 mio. eur) auf.

Den finanzbedarf für die investitionen konnten

wir aus den mitteln der laufenden geschäftstä-

tigkeit decken. überhänge wurden über den cash

pool der stadtkasse Velbert abgewickelt.

nachtragsbericht

nach abschluss des geschäftsjahres 2012 sind bis

zum jetzigen zeitpunkt keine ereignisse von we-

sentlicher bedeutung für die stadtwerke Velbert

gmbh eingetreten, die nicht bereits an anderer

stelle in diesem lagebericht aufgeführt wurden.

risiKomanagement

Das risikomanagement hat das ziel, frühest möglich

entwicklungen zu erkennen, die den fortbestand

der stadtwerke Velbert gmbh gefährden könnten.

Das gesetz zur Kontrolle und transparenz im un-

ternehmensbereich (Kontrag) schreibt dessen ein-

richtung zwingend vor.

wir haben unser risikomanagementsystem in die

internen berichtsstrukturen integriert; es ist damit

bestandteil des gesamten planungs-, steuerungs-

und berichterstattungsprozesses.

anlagevermögen der stadtwerke Velbert gmbh (immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen)

anlagevermögen nach sparten angaben in %

sparte buchwerte zum 31.12.2012 Veränderung zum Vorjahr anteil am gesamtbuchwert

strom 15.959,8 teur - 3,7 27,4

gas 16.252,0 teur - 0,1 27,9

wasser 13.223,0 teur + 0,5 22,7

bäder 5.767,2 teur - 1,3 9,8

gemein. anlagen 7.130,2 teur - 7,6 12,2

gesamtbuchwert 58.332,20 TEUR - 2,06 100,0

chancen und risiken werden im rahmen der lang-

fristigen unternehmensplanung, der jährlichen sowie

der unterjährigen berichte für alle geschäftsakti-

vitäten beurteilt.

wir steuern unsere geschäftsprozesse auf basis

der laufend fortgeschriebenen wirtschaftspla-

nung, um eventuelle fehlentwicklungen frühzeitig

zu erkennen und gegebenenfalls maßnahmen zur

risikovermeidung, -reduzierung und -absicherung

einzuleiten.

Die kontinuierliche früherkennung sowie erfassung,

bewertung, steuerung und überwachung der risi-

ken erfolgt durch eine risikoberichterstattung. im

rahmen des risikomanagementprozesses identi-

fizieren wir regelmäßig alle relevanten risikopo-

tenziale und bewerten sie nach ihrer potenziellen

schadenshöhe und eintrittswahrscheinlichkeit. so

ermöglichen wir eine systematische analyse unserer

risikolage, die in einer computergestützten risiko-

dokumentation erfasst und fortgeschrieben wird.

Die führungs- und aufsichtsgremien erhalten re-

gelmäßig informationen über die aktuelle risiko-


situation. Die wirtschaftsprüfer überprüfen das

risikomanagementsystem prozessunabhängig.

risiken der künftigen entwicklung

Die wesentlichsten risiken und chancen für die

stadtwerke Velbert gmbh unterteilen wir in fol-

gende Kategorien:

betriebsrisiken

in den Verteilungsanlagen des Versorgungsbereiches

betreiben wir technologisch komplexe anlagen.

Dies gilt ebenfalls für den bäderbereich. längere

betriebsstörungen oder der ausfall von anlagen

oder Komponenten könnten unsere ertragslage

beeinträchtigen. Den ausfallrisiken begegnen wir,

indem wir unsere wartungs-, instandhaltungs- und

erneuerungsprogramme kontinuierlich optimieren.

wir verbessern ständig die technischen standards

und schulen unser betriebspersonal intensiv. ge-

gen dennoch eintretende schadensfälle sind wir in

einem wirtschaftlich sinnvollen umfang versichert.

Komplexe informationstechnologien erlangen in

unternehmen eine immer stärkere bedeutung. ihr

einsatz bedingt jedoch auch eine zunehmende ab-

hängigkeit. ausfälle oder störungen der systeme

können den betrieb erheblich beeinträchtigen. Die

risiken im Datenverarbeitungsbereich sichern wir

deshalb mit modernen sicherungssystemen ab.

Die anreizregulierung ist mit sinkenden netzentgelt-

einnahmen verbunden. folgerichtig sind notwendige

investitionen in die kommunale infrastruktur von

netzbetreibern betroffen. Die netzqualität und die

damit verbundene nachhaltige Versorgungssicher-

heit nehmen ab.

marktrisiken

wir gehen davon aus, dass sich auswirkungen der

globalen finanz-, wirtschafts- und bankenkri-

se, die im sommer 2007 als us-immobilienkrise

begann, sowie die staatsschuldenkrise im euro-

raum mittelfristig fortsetzen bzw. andauern

werden. für den fall ansteigender zahlungsrück-

stände im sonderkundenbereich wurde mit dem

aufsichtsrat eine handlungsoption vereinbart,

um drohende Verluste für die stadtwerke Velbert

gmbh möglichst gering zu halten, den Kunden

allerdings den weiteren betriebsverbrauch zu

ermöglichen.

Die gefahren von zahlungsrückständen und

insolvenzen sind auch im netzgeschäft gege-

ben. nach der spektakulären pleite des strom-

händlers telDafax energy gmbh, der insolvenz

der energen süd eg hat zwischenzeitlich auch

die flexstrom ag (einschließlich flexgas) mit ih-

ren tochtergesellschaften optimalgrün und lö-

wenzahn energie ein weiterer anbieter in den

Konkurs gegangen.

Dieses schicksal könnte einer studie des be-

ratungsunternehmens a. t. Kearney zufolge

weiteren anbietern von billigstrom drohen.

Demnach böten Discount-anbieter den strom

oft so billig an, dass sie damit ihre eigenen

Kosten nicht decken könnten. Die analyse der

weitere risiken entstehen aus dem politischen,

rechtlichen und gesellschaftlichen umfeld. ent-

wicklungen in diesen bereichen können die

ertragslage der stadtwerke Velbert gmbh erheblich

beeinflussen:

■ Durch das energiewirtschaftsgesetz (enwg)

werden die bedingungen des netzzugangs und

die netzentgelte auf den strom- und gasmärk-

ten reguliert. Die entscheidungen der regu-

lierungsbehörden sehen bislang überwiegend

eine senkung der netzentgelte vor. Die über

die bundesnetzagentur verfügte absenkung der

netzentgelte hat auswirkungen auf alle ener-

gieversorgungsunternehmen und damit auch

auf die stadtwerke Velbert gmbh.

■ ein grundsätzliches risiko, das die stadtwerke in

nordrhein-westfalen betrifft, ist die derzeitige

gemeindeordnung. hierdurch sind stadtwerke

in nrw massiv benachteiligt gegenüber stadt-

werken in anderen bundesländern und den so

genannten großen energieversorgern. nach

dem subsidiaritätsprinzip (§ 107 go nrw) darf

sich die gemeinde zur erfüllung ihrer aufgaben

wirtschaftlich betätigen, wenn bei einem tätig

41

endkundenpreise zeige „deutlich“, dass die unter-

nehmen allein wegen ihrer ausgaben für steuern,

abgaben, netzentgelt und energiebeschaffung mit

ihren angeboten ins minus rutschten.

neben den allgemeinen konjunkturellen risiken er-

geben sich infolge der liberalisierung des strom und

gasmarktes wettbewerbsbedingte preis- und ab-

satzrisiken, aber auch neue Vermarktungschancen.

wir begegnen diesen risiken mit geeigneten preis-

und Vertriebsstrategien, einem konsequenten Kos-

tenmanagement sowie mit einem vorsichtigen

ansatz in der planung der jeweiligen sparte.

werden außerhalb der energieversorgung, der

wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs

sowie des betriebes von telekommunikations-

leitungsnetzen einschließlich der telefondienst-

leistungen der dringende öffentliche zweck

durch andere unternehmen nicht ebenso gut

und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

■ Die auswirkungen der anreizregulierung wurden

im rahmen der unternehmensplanung berück-

sichtigt. eine weitergehende negative ergebnis-

entwicklung beim netzbetreiber ist jedoch nicht

gänzlich auszuschließen.

■ strom- und gaspreise werden weiterhin durch

gesetzliche maßnahmen belastet. aus dem gesetz

zum Vorrang erneuerbarer energien (eeg) und

der regelung zur förderung von Kraft-wärme-

Kopplungsanlagen (KwKg) ergibt sich beispiels-

weise das risiko, die damit verbundenen höheren

Kosten nicht oder nur mit zeitlicher Verzöge-

rung an die Kunden weitergeben zu können.

■ im bereich des operativen netzbetriebs besteht

die gefahr des Direktleitungsbaus, bei dem Kun-

den abwandern und somit erlöse aus der netz-

nutzung verloren gehen.


■ nachteilige auswirkungen kann auch der Verlust

von Know-how-trägern haben. aufgrund der

hohen spezifität des wissens und des fehlens von

qualifizierten nachwuchskräften ist adäquates

ersatzpersonal kaum kurzfristig verfügbar.

geschäftspartnerrisiken

fremdanbieter liefern der stadtwerke Velbert

gmbh materialien, Dienstleistungen, anlagen und

anlagenkomponenten. Dadurch sind lieferver-

zögerungen, lieferausfälle und Qualitätsmängel

der bezogenen Komponenten möglich. Dies kann

zu produktionsstörungen führen und unsere er-

tragslage beeinflussen. wir begrenzen derartige

risiken durch eine sorgfältige auswahl unserer

lieferanten und eine enge zusammenarbeit mit

ihnen. Darüber hinaus bestehen risiken durch

zahlungsverzögerungen oder -ausfälle im Kun-

denbereich, die wir durch ein verstärktes for-

derungsmanagement steuern und kontrollieren.

liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir

im rahmen der kurz- und langfristigen finanz-

planung.

mit unserer strategie einer Diversifizierung der

lieferanten und der beschaffungszeitpunkte für

energie grenzen wir die risiken ein und nutzen die

chancen, um für unsere Kunden energiebeschaf-

fungspreise realisieren zu können, die besser sind

als der marktdurchschnitt.

aus der engen und partnerschaftlichen zusam-

menarbeit mit der rwe Deutschland ag sowie mit

den der stadtwerke Velbert gmbh verbundenen

unternehmen bieten sich Kooperationsfelder und

chancen auf den wettbewerbsmärkten.

entwicklungen, die im sinne des Kontrag be-

standsgefährdend sein können oder geeignet

sind, die Vermögens-, finanz- und ertragslage der

stadtwerke Velbert gmbh wesentlich zu beein-

trächtigen, liegen derzeit nach unserer einschät-

zung nicht vor.

ausblicK43


für die geschäftsjahre 2013/2014 gehen wir von

einer weiteren Verschärfung des regulatorischen

und wettbewerblichen umfeldes sowohl im strom-

als auch im gasgeschäft aus.

trotz Der zunehmenDen wett-bewerbsDynamiK wollen wir unsere erfolgreiche entwicK-lung fortsetzen.Dabei ist unsere geschäftspo-litiK auf VerlässlichKeit unD langfristige KunDenbinDung ausgerichtet

entwicklung der ertragslage

für die geschäftsjahre 2013/2014 streben wir einen

auf dem niveau des Jahres 2012 liegenden um-

satz an. Das Jahresergebnis wird allerdings durch

verschiedene externe faktoren beeinflusst werden.

insbesondere gehen wir davon aus, dass die eeg-

umlage für den aus erneuerbaren energien zu über-

nehmenden strom weiter ansteigen wird. ein Jah-

resergebnis, welches sich nach steuern um etwa 7,2

mio. eur (vor ausgleichszahlung und gewinnab-

führung) bewegt, halten wir derzeit für erzielbar.

niedrigere entgelte aus der netznutzung im strom-

und gasbereich aufgrund der genehmigungspraxis

der regulierungsbehörden werden sich auf unsere

ertragslage auswirken. Die voraussichtlich wieder

ansteigenden bezugskosten für strom und gas be-

lasten das ergebnis zusätzlich.

strom

im stromgeschäft wollen wir unsere marktstel-

lung auf dem aktuellen niveau konsolidieren und

mit verstärkten Vertriebsaktivitäten versuchen, die

Verkaufsmengen zu steigern.

gas

in der gasversorgung erwarten wir stärker werdende

wettbewerbseinflüsse bei den sondervertragskun-

den. wir haben uns frühzeitig auf die liberalisie-

rung des gasmarktes vorbereitet und entsprechend

am markt positioniert, um die sich aus dem wett-

bewerb ergebenden chancen zu nutzen.

im von zunehmendem wettbewerb geprägten

gasmarkt wollen wir unsere Kunden mit unseren

stärken wie marktorientierten preisen, optimierten

prozessen, individualität und schnelligkeit über-

zeugen.

wasser

in der wasserversorgung gehen wir davon aus,

dass sich der trend der letzten Jahre nicht umkehren

wird. Der wasserabsatz wird somit stagnieren bzw.

sich eher leicht rückläufig entwickeln.

bäder

Die besucherzahlen in unseren bädern wollen wir

steigern. um dies zu erreichen, pflegen wir konti-

nuierlich unsere anlagen. Dabei richten wir uns an

gesellschaftlichen trends aus. Die nachfrage nach

familiengerechten freizeitangeboten steigt und

das gesundheitsbewusstsein wird größer.

investitionen 2013/2014

Die stadtwerke Velbert gmbh hat in ihrem wirt-

schaftsplan 2013 für das geschäftsjahr 2013 fi-

nanzielle mittel für investitions- und aufwands-

maßnahmen mit einem gesamtvolumen von rund

9,5 mio. eur und für das geschäftsjahr 2014 in

höhe von rund 9,1 mio. eur vorgesehen. Diese

mittel werden hauptsächlich in die Verteilungs-

netze fließen.

in der elektrizitätsversorgung sind für 2013 mittel

von 3,3 mio. eur geplant. wir werden u.a. im zuge

des stahlsanierungsprogramms Kabelverlegungen

im 1 kV niederspannungsnetz und ertüchtigungen

von netzstation im Versorgungsgebiet vornehmen.

in der gasversorgung sind 2013 2,8 mio. eur für-

45Die stadtwerke Velbert gmbh hat sich zu einem

leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Dienst-

leistungsunternehmen entwickelt. Von ihr werden

energieberatungen von privat- und gewerbekunden

hinsichtlich eines ressourcenschonenden und um-

weltfreundlichen energieeinsatzes sowie zur för-

derung von energiesparmaßnahmen einschließ-

lich des einsatzes unerschöpflicher energieträger

durchgeführt.

Velbert, den 14. Juni 2013


thissen

den erhalt und den ausbau der infrastruktur vor-

gesehen. für die sparte wasserversorgung planen

wir investitions- und aufwandsmaßnahmen von

2,3 mio. eur. bei den gemeinsamen anlagen und

den badebetrieben ist eine summe von insgesamt

1,1 mio. eur vorgesehen.

stellungnahme gemäß§ 108 abs. 2 nr. 2 gemeinDeorDnung nw

gemäß § 108 abs. 2 nr. 2 der gemeindeordnung

nw gibt die stadtwerke Velbert gmbh folgende

stellungnahme zur einhaltung der öffentlichen

zweckerreichung ab:

unternehmensgegenstand der stadtwerke Velbert

gmbh ist die unmittelbare und mittelbare Versor-

gung insbesondere der bevölkerung und der in-

dustriellen und gewerblichen wirtschaft mit elek-

trizität, erdgas und wasser sowie mit den damit

zusammenhängenden Dienstleistungen.


aKtiVa in eur 31.12.2012 31.12.2011

a. anlageVermÖgen

i. immaterielle VermögensgegenständeKonzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechteund werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 397.796,93 557.450,48

ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf

fremden grundstücken2. technische anlagen und maschinen3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau

12.593.448,46 42.988.193,33

1.780.379,46 572.442,10

57.934.463,35

13.357.257,33 42.838.907,02 1.740.088,56 1.062.533,85

58.998.786,76

iii. finanzanlagen1. beteiligungen2. sonstige ausleihungen

2.296.488,95 42.755,01

2.339.243,96

2.346.488,95 47.429,34

2.393.918,29

60.671.504,24 61.950.155,53

aKtiVa in eur 31.12.2012 31.12.2011

b. umlaufVermÖgen

i. Vorräte1. roh-, hilfs- und betriebstoffe2. fertige erzeugnisse und waren

701.704,06 2.379,00

704.083,06

675.540,14 2.379,00

677.919,14

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. forderungen aus lieferungen und leistungen

- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

2. forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

31.398.581,50

0,00

27.589.098,94 58.987.680,44

20.987.593,69

12.170,15

36.743.858,65 57.743.622,49

iii. guthaben bei Kreditinstituten 13.763,81 267.057,53

59.705.527,31 58.688.599,16

c. rechnungsabgrenzungsposten 215.035,99 165.664,55

120.592.067,54 120.804.419,24

bilanz zum 31.Dezember 2012

Jahresabschluss für Das geschäftsJahr 2012

47

passiVa in eur 31.12.2012 31.12.2011

a. eigenKapital

i. gezeichnetes Kapitalii. Kapitalrücklageiii. gewinnrücklage /andere gewinnrücklage

19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29

19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29

82.005.316,59 82.005.316,59

b. empfangene ertragszuschüsse

5.454.774,40 5.160.311,07

c. rücKstellungen

1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen2. sonstige rückstellungen

194.993,00 11.140.955,16

175.134,00 10.129.645,00

11.335.948,16 10.304.779,00

passiVa in eur 31.12.2012 31.12.2011

e. VerbinDlichKeiten

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 6.023.667,71 (Vorjahr: 4.470.390,53 eur) –

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen: - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 12.168.459,94 (Vorjahr: 17.656.445,90 eur) -

3. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 8.026.582,16 (Vorjahr: 7.313.743,21 eur) -

4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 500.850,23 (Vorjahr: 668.091,01 eur) - - davon aus steuern: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) - - davon im rahmen der sozialen sicherheit: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur ) -

8.035.103,71

8.170.901,33

4.062.383,17

477.446,70

6.768.503,07

11.841.034,44

3.207.809,03

390.998,40

20.745.834,91 22.208.344,94

c. rechnungsabgrenzungsposten 1.050.193,48 1.125.667,64

120.592.067,54 120.804.419,24


31.12.2012 31.12.2011

1. umsatzerlöse2. aktivierte eigenleistungen3. sonstige betriebliche erträge

106.573.900,03 497.620,05

1.981.500,66

102.685.851,58 555.208,12

2.894.005,76

4. gesamtleistung 109.053.020,74 106.135.065,46

5. materialaufwanda) aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und

bezogene warenb) aufwendungen für bezogene leistungen

65.439.807,39 2.601.602,15

68.041.409,54

63.197.721,82 2.596.223,19

65.793.945,01

6. rohergebnis 41.011.611,20 40.341.120,45

7. personalaufwanda) löhne und gehälterb) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung

und für unterstützung - davon für altersversorgung: eur 949.506,96 (Vorjahr: eur 774.247,02) -

10.855.561,37

3.141.518,37 13.997.079,74

10.852.753,68

3.078.240,27 13.930.993,95

8. abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenständedes anlagevermögens und sachanlagen

4.349.269,61 4.486.519,42

9. sonstige betriebliche aufwendungen 12.399.873,25 13.108.898,67

10. betriebsergebnis 10.265.388,60 8.814.708,41

31.12.2012 31.12.2011

11. erträge aus beteiligungen 970.824,72 805.678,09

12. sonstige zinsen und ähnliche erträge - davon aus verbundenen unternehmen: eur 1.431.617,27 (Vorjahr: eur 1.431.617,27) -

282.437,91 1.616.390,39

13. zinsen und ähnliche aufwendungen - davon an verbundene unternehmen: eur 0,00 (Vorjahr: eur 62.500,00) -

169.865,87 388.717,59

14. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 11.348.785,36 10.848.059,30

15. steuern vom einkommen und vom ertrag 4.015.618,84 3.002.364,67

16. aufwand aus ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter

4.062.383,17 3.707.129,67

17. sonstige steuern 122.273,03 124.038,44

18. aufwand aus gewinnabführung 3.148.510,32 4.014.526,52

19. Jahresüberschuss 0,00 0,00

gewinn- unD Verlustrechnung zum 31.Dezember 2012

49

anhangii. bilanzierungs- unD bewertungsgrunDsätze unD erläuterungen zu bilanzposten

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das

sachanlagevermögen werden mit den anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten aktiviert. eigene

leistungen sind in angemessenem umfang mit

den gemeinkosten berücksichtigt.

entgeltlich erworbene immaterielle wirtschaftsgüter

werden entsprechend ihrer nutzungsdauer linear

abgeschrieben. Die abschreibungen der sachan-

lagen erfolgen grundsätzlich unter anwendung

der steuerlichen höchstsätze. für gebäude finden

– soweit zulässig – die abschreibungen nach § 7

abs. 5 estg anwendung. Die von der stadt Velbert

übernommenen sachanlagen der bäderbetriebe

sowie die übernommenen Versorgungsanlagen in

Velbert- langenberg werden linear abgeschrieben.

alle anderen abnutzbaren anlagen der energie-

und wasserversorgung werden im rahmen der

steuerlichen möglichkeiten degressiv abgeschrieben.

Die abnutzbaren wirtschaftsgüter werden zeitan-

i. VorbemerKungen

Der vorliegende Jahresabschluss für das geschäfts-

jahr 2012 wurde entsprechend den für große Kapi-

talgesellschaften geltenden Vorschriften des han-

delsgesetzbuches unter beachtung der ergänzenden

regelungen des gmbh-gesetzes aufgestellt. Dabei

werden die Vorschriften des energiewirtschaftsge-

setzes (enwg) beachtet. besonderheiten der Ver-

sorgungswirtschaft sind in der bilanz durch hinzu-

fügung eines postens berücksichtigt.

für die gewinn- und Verlustrechnung findet das

gesamtkostenverfahren anwendung.

Die gesellschaft ist unter der registernummer

hrb 17801 im handelsregister des amtsgerichts

wuppertal eingetragen.

teilig abgeschrieben, wobei im zugangsmonat der

volle monatsbetrag der abschreibung angesetzt

wird. Die degressive abschreibungsmethode wird

auf die lineare umgestellt, sobald sich dadurch hö-

here jährliche abschreibungsbeträge ergeben als

bei fortführung der degressiven abschreibung. für

geringwertige wirtschaftsgüter mit anschaffungs-

kosten von mehr als 150 eur bis zu 1.000 eur wurde

in den Vorjahren ein Jahressammelposten angesetzt,

der im Jahr der bildung und in den folgenden vier

Jahren mit jeweils einem fünftel abgeschrieben

wird. geringwertige wirtschaftsgüter mit zugang

ab 2010 werden in voller höhe abgeschrieben.

Den planmäßigen abschreibungen werden, bezogen

auf den überwiegenden anteil der anschaffungs-

bzw. herstellungskosten, folgende nutzungsdauern

zugrunde gelegt:


Die beteiligungen sind zu anschaffungskosten ge-

gebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden

wert angesetzt.

bei den Vorräten werden die roh-, hilfs- und

betriebsstoffe sowie die handelswaren zu durch-

schnittlichen anschaffungskosten unter beachtung

des niederstwertprinzips bewertet. für risiken in-

folge lagerdauer und geminderter Verwendbarkeit

werden ausreichende abwertungen vorgenommen.

Die forderungen und die sonstigen

Vermögensgegenstände sind zum

nennwert oder dem niedrigeren

beizulegendem wert bilanziert. alle

erkennbaren einzelrisiken und das

allgemeine Kreditrisiko werden

durch angemessene abwertungen

berücksichtigt. Die flüssigen mittel

sind zum nennwert bilanziert.

als aktive rechnungsabgren-

zungsposten werden geleistete

zahlungen für aufwendungen

abgegrenzt, soweit diese auf fol-

gejahre entfallen.

Die latenten steuern werden auf-

grund temporärer handelsrechtlicher und steuerrecht-

licher bilanzierungs- und bewertungsunterschiede

und mit der aktuellen steuerquote ermittelt.

Die empfangenen ertragszuschüsse beinhalten

anschlusskosten und baukostenzuschüsse mit

ausnahme der in den passiven rechnungsabgren-

zung ausgewiesenen anschlusskosten und bau-

kostenzuschüsse der sparten strom und gas für

die Jahre 2007-2009.

Der ausgewiesenen pensionsrückstellung liegt eine

versicherungsmathematische berechnung zum 31.

Dezember 2012 der mercer Deutschland gmbh,

Düsseldorf, vom 26. november 2012 zugrunde.

Die bewertung der pensionsverpflichtung wurde

auf basis des bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

durchgeführt. sie erfolgte nach den anerkannten

grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels

der sogenannten „project-unit-credit-methode“.

Der rückstellungsbetrag ist unter einbeziehung

von trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen

anwartschaft- bzw. rentenentwicklung ermittelt

worden. Dabei wurde eine lohn und gehaltssteigerung

von 2,0% p.a. und ein rententrend von 2,5% p.a.

unterstellt. als biometrische rechnungsgrundlage

wurden die „richttafeln 2005g“ von Klaus heu-

beck verwendet. bei der berechnung ist ein rech-

nungszins von 5,06 % p.a. angewendet worden.

Die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle

erkennbaren risiken und Verpflichtungen und sind

in höhe der zu erwartenden inanspruchnahme

zum erfüllungsbetrag gebildet. rückstellungen mit

einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden

mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durch-

51schnittlichen marktzinssatz der vergangenen sie-

ben geschäftsjahre abgezinst.

Die unter den sonstigen rückstellungen ausgewie-

sene rückstellung für altersteilzeitverpflichtung

wurde auf basis des bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetz durchgeführt. Der rückstellungsbetrag ist

unter einbeziehung von trendannahmen ermit-

telt worden. Dabei wurde eine einkommensstei-

gerung von 2,0 % unterstellt. als biometrische

rechnungsgrundlage wurden die „richttafeln

2005g“ von Klaus heubeck verwendet. bei der

berechnung ist ein rechnungszins von 3,93 %

p.a. für den bilanzstichtag angewendet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungs-

betrag bewertet.

Die als rechnungsabgrenzungsposten passivierten

anschlusskosten und baukostenzuschüsse werden

linear über einen zeitraum von 20 Jahren ergeb-

niswirksam aufgelöst.

iii. erläuterungen zu postenDer bilanz unD gewinn- unD Verlustrechnung

iii.1 angaben zu posten Der bilanz

immaterielle Vermögensgegenstände und

sachanlagevermögen

Die aufgliederung der in der bilanz zusammenge-

fassten anlageposten und deren entwicklung im ge-

schäftsjahr 2012 ist im anlagenspiegel dargestellt.

finanzanlagen

Die beteiligungen betreffen die beteiligung in

höhe von 4,50 % an der awg abfallwirtschaftsge-

sellschaft mbh, wuppertal (1.832 teur), die betei-

ligung in höhe von 10,00 % an der beg bergische

entsorgungsgesellschaft mbh, wuppertal (281

teur), die beteiligung in höhe von 33,33 % an der

DbV Deponiegesellschaft Velbert mbh, Velbert (86

teur) und die im Jahr 2011 erworbene beteiligung

in höhe von 49,00 % an der waldhoff bau gmbh,

Velbert (98 teur).

Die sonstigen ausleihungen enthalten Darlehen an

mitarbeiter zur förderung des wohnungseigen-

tums. Die Darlehen sind durch grundpfandrechte

und abtretungen aus Kapitalversicherungen abge-

sichert. Die entwicklung der finanzanlagen ist im

anlagenspiegel dargestellt.

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

aus energie- und wasserlieferungen sowie in-

stallationen und materialverkäufen bestehen zum

bilanzstichtag forderungen aus lieferungen und

leistungen von 31.399 teur nach 20.988 teur im

Vorjahr. in den forderungen aus lieferungen und

leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch der

Kunden der energie- und wasserversorgung zwi-

schen ablese- und bilanzstichtag enthalten. Der

abgegrenzte Verbrauch wurde mit den aufgelaufe-

nen abschlagszahlungen saldiert. forderungen mit

einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr beste-

hen zum bilanzstichtag nicht.

strom gas wassergem. anl.

bäder

i. immaterielle Vermögensgegenstände 3 3 10/3 5/3 3

ii. sachanlagen

1. grundstücke und bauten 50/20 50 5050/25 50/20

50 25

2. technische anlagen und maschinen bezugsanlagen

photovoltaik - technik wärmeversorgung umspannungs- u. umformungsanl. speicherung, Verdichtung, Druckregel. leitungsnetz u. hausanschlüsse messeinrichtungen maschinen u. masch. anlagen

20 20

20

25/35 15/

gwg

20

15

20 30/40

15/ gwg

11

50 40 15/

gwg

25/35

3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung

ca. 8 ca. 8 ca. 8 3/6/10 5/8


forderungen gegen verbundene unternehmen sowie

forderungen gegen unternehmen, mit denen ein be-

teiligungsverhältnis besteht, bestehen im berichts-

jahr nicht (Vorjahr: 39 teur aus einem Darlehen

an die die beg und energielieferungen an die DbV).

Die sonstigen Vermögensgegenstände in höhe von

27.589 teur (Vorjahr: 36.744 teur) beinhalten

hauptsächlich die bei der stadt Velbert geführten

Kassenkonten (25.099 teur) sowie erstattungsan-

sprüche gegen das hauptzollamt Düsseldorf aus

dem überhang von stromsteuervorauszahlungen

sowie gegen das finanzamt Velbert aus Körper-

schaftsteuer und solidaritätszuschlag.

flüssige mittel

Die flüssigen mittel betreffen im wesentlichen

guthaben bei Kreditinstituten.

aktive latente steuern

Die aktiven latenten steuern resultieren im wesent-

lichen aus abweichungen bei den rückstellungen

für pensionen und pensionsähnlichen Verpflichtun-

gen und bei den sonstigen rückstellungen. Diese

übersteigen die passiven latenten steuern, die sich

überwiegend aus den unterschiedlichen bewer-

tungsansätzen bei den forderungen ergeben. Der

ermittlung wurde ein steuersatz von 31,23 % zu-

grunde gelegt. Die gesellschaft nimmt das wahl-

recht nach § 274 hgb in anspruch, wonach die bi-

lanzierung aktiver latenter steuern nicht erfolgt.

eigenkapital

Das eigenkapital setzt sich aus dem voll einge-

zahlten stammkapital in höhe von 19.056 teur

(Vorjahr: 19.056 teur), der Kapitalrücklage in

höhe von 57.263 teur (Vorjahr: 57.263 teur)

und der gewinnrücklage in höhe von 5.687 teur

(Vorjahr: 5.687 teur) zusammen.

empfangene ertragszuschüsse

Die bis 2002 erhaltenen bauzuschüsse für die her-

stellung von hausanschlüssen und den anschluss

an das Verteilungsnetz werden jährlich mit 5,00 %

erfolgswirksam aufgelöst. nur in 2003 wurde die

halbjahresregelung auf basis der nutzungsdauer

der hauptanlage angewendet. Von 2004 bis 2007

wurde „pro rata temporis“ bei gleichbleibender

nutzungsdauer aufgelöst. bezogen auf die emp-

fangenen ertragszuschüsse der sparte wasser

wird seit 2008 entsprechend der nutzungsdauer

der bezuschussten anlagengegenstände aufgelöst.

für die sparten strom und gas erfolgt seit 2008

eine lineare auflösung auf basis einer 20-jährigen

nutzungsdauer.

rückstellungen

Die langfristigen rückstellungen betreffen die

rückstellung für pensionen. Die höhe der rück-

stellung beläuft sich auf 195 teur (Vorjahr: 175

teur) und betrifft eine anwartschaft.

Die kurzfristigen (sonstigen) rückstellungen lie-

gen mit 11.141 teur rund 10 % über Vorjahresni-

veau (10.130 teur) und wurden im wesentlichen

für folgende sachverhalte gebildet:

risiko portfoliopreis über marktpreis, altersteilzeit,

outsourcing billing, mehr-/mindermengen gas,

mehrerlösabschöpfung, urlaub / gleitzeit, abrech-

nungsaufwand, aufbewahrung geschäftsunterlagen

und prozessrisiken.

Die unter den sonstigen rückstellungen ausge-

wiesene rückstellung für altersteilzeitverpflich-

tung wurde gemäß § 246 abs. 2 satz 2 hgb mit

rechnungsabgrenzungsposten

Der rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet bau-

kostenzuschüsse für die Jahre 2007 bis 2009.

53dem zeitwert des planvermögens verrechnet. Das

planvermögen besteht aus anteilen an einem euro

cash fund (50,05%) sowie core euro bond fund

(49,95%). Die anschaffungskosten des planvermö-

gens beliefen sich auf 1.579 teur. aus der sal-

dierung der zeitwertverpflichtung (2.881 teur)

mit dem zeitwert des planvermögens (1.760 teur)

verbleibt ein passiver überhang in höhe von 1.121

teur. Die entsprechende Verrechnung der auf-

wendungen und erträge ist unter dem zinsergebnis

dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-

tungen in höhe von 8.035 teur (Vorjahr: 6.769

teur) betreffen im wesentlichen energie- und

wasserlieferungen aus Dezember 2012.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen un-

ternehmen in höhe von 8.171 teur (Vorjahr: 11.841

teur) betreffen im wesentlichen die Versorgungs-

und Verkehrsgesellschaft Velbert mbh und die beteili-

gungsverwaltungsgesellschaft der stadt Velbert mbh.

in den Verbindlichkeiten gegenüber beteiligungs-

unternehmen in höhe von 4.062 teur (Vorjahr:

3.208 teur) sind im wesentlichen die ausgleichs-

zahlungen an die rwe Deutschland ag enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren erfüllungsbe-

trägen passiviert.

31.12.12 31.12.11

gesamt

teur

unter 1 Jahr teur

1 - 5 Jahre teur

über 5 Jahre teur

gesamt

teur

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

8.035 8.035 0 0 6.769

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen davon gegenüber gesellschaftern

8.171

(8.171)

8.171

0

0

11.841

(11.841)

Verbindlichkeiten gegenüberunternehmen, mit denen einbeteiligungsverhältnis besteht davon gegenüber gesellschaftern

4.062 (4.062)

4.062 0

0

3.208 (3.208)

sonstigeVerbindlichkeiten 478 478 0 0 391

gesamt 20.746 20.746 0,0 0,0 22.209


iii.2 erläuterungen zur gewinn- unD Verlustrechnung

umsatzerlöse (bereinigt um netznutzung) und übrige

erträge gliedern sich wie folgt auf:

in den sonstigen betrieblichen erträgen in höhe

von 1.982 teur (Vorjahr: 2.894 teur) sind ne-

ben Verwaltungskostenumlagen sowie miet- und

pachterträgen auch überschüsse aus Vermö-

gensveräußerungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen in

höhe von 12.400 teur (Vorjahr: 13.109 teur) be-

treffen vor allem die Konzessionsabgabe (4.306

teur), sowie Dienstleistungen der wuppertaler

stadtwerke gmbh im wesentlichen für eDV- und

Vermessungsarbeiten und Dienstleistungen der rwe

Vertrieb ag insbesondere leistungen im rahmen

der billingprozesskette für die marktrollen netzbe-

treiber und lieferant (4.900 teur).

Die erträge aus dem planvermögen wurden mit den

aufwendungen aus der aufzinsung gemäß § 246 abs.

2 satz 2 hgb saldiert. Der sich ergebende saldo

aus zinsaufwendungen in höhe von teur 152 und

zinserträgen in höhe von teur 85 ist in dem posten

„zinsen und ähnliche aufwendungen“ enthalten.

im berichtsjahr wurden zinserträge in höhe von

282 teur vereinnahmt. hiervon entfielen im we-

sentlichen zinserträge in höhe von 155 teur auf

die abzinsung von rückstellungen.

Die zinsaufwendungen beliefen sich im geschäfts-

jahr auf 170 teur. Dabei wurden die erträge aus

dem planvermögen in höhe von 85 teur mit den

zinsaufwendungen aus altersteilzeitverpflichtungen

in höhe von 152 teur saldiert ausgewiesen.

iii.3 angaben zum Jahresergebnis

nach ausgleichszahlungen (vor steuern) in höhe

von 4.062 teur (Vorjahr: 3.707 teur) an die rwe

Deutschland ag als außenstehenden gesellschafter ist

der gewinn für das geschäftsjahr 2012 in höhe von

3.149 teur (Vorjahr: 4.015 teur) aufgrund des

gewinnabführungsvertrages an die Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft Velbert mbh abgeführt worden.

iii.4 angaben zum Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der stadtwerke Velbert gmbh

wird in den Konzernabschluss der beteiligungsver-

waltungsgesellschaft der stadt Velbert mbh, der

im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht

wird, einbezogen.

55iV. ergänzenDe angaben

iV.1 haftungsVerhältnisseunD sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus erteilten investitions- und instandhal-

tungsaufträgen besteht zum bilanzstichtag

ein bestellobligo in höhe von 64 teur.

aus langfristigen miet- und leasingverpflich-

tungen bestehen sonstige finanzielle Ver-

pflichtungen in höhe von 43 teur (davon < 1

Jahr = 18 teur).

iV.2 belegschaft

im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 252)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadt-

werke Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäfts-

führung, auszubildende und aushilfen).

Der gesamte personalaufwand (einschließlich

altersteilzeit- und pensionsverpflichtungen) lag mit

rund 14,0 mio. eur aufgrund von tarif- und stu-

fensteigerungen sowie zuführungen zu altersteil-

zeit- und pensionsrückstellungen um 0,1 mio. eur

leicht über dem Vorjahresniveau von 13,9 mio. eur.

iV.3 Vergütungen

Durch das gesetz zur schaffung

von mehr transparenz in öffent-

lichen unternehmen im lande

nordrhein-westfalen (transparenz-

gesetz) vom 17. Dezember 2009

wurde in artikel 4 die gemeinde-

ordnung für das land nordrhein-

westfalen (gemhVo) in § 108

geändert.

nach § 108 abs. 2 gemhVo trifft die

gemeinden eine hinwirkungspflicht

zur anpassung an die Vorgaben des

§ 108 abs. 2 satz 1 nr. 9 gemhVo,

wonach Vergütungen bei betei-

ligungen der öffentlichen hand

offen zu legen sind. eine entsprechende umset-

zung der neuregelung des transparenzgesetzes im

gesellschaftsvertrag der gesellschaft wurde in 2012

nicht vorgenommen. Demzufolge wurde auf die dort

genannte offenlegung der Vergütungen der ge-

schäftsführung und des aufsichtsrates im anhang

des Jahresabschlusses der gesellschaft verzichtet.

umsatzerlÖse

mio. eur

VeränderungVorjahr in %

strom 54,6 -6,1

gas 39,3 +5,0

wasser 8,2 -2,6

bäder 0,9 +4,6

sonstige erlöse 3,6 63,6

zwischensumme 106,6 3,9

aktivierte eigenleistungen 0,5

sonstige betriebliche erträge 2,0

erträge gesamt 109,1

monat schl. 2012

angestellte 2

arbeiter 1

geringfügige „festbe-

schäftigte“

azubis 3

gesamt (ohne bäder, aushilfen)

Januar 146 106 4 11 267

februar 146 106 4 11 267

märz 146 106 4 11 267

april 147 106 4 11 268

mai 146 107 4 11 268

Juni 148 106 4 9 267

Juli 137 106 4 8 255

august 137 105 4 8 254

septem-ber

137 105 4 9 255

oktober 137 105 4 9 255

november 139 105 4 9 257

Dezember 139 105 4 9 257

ø 142,08 105,67 4,00 9,67


Das gesetz findet in § 117 transparenzgesetz an-

wendung auf Jahresabschlüsse für nach dem 31.

Dezember 2009 beginnende geschäftsjahre.

Des weiteren werden die bezüge der geschäfts-

leitung unter zulässiger inanspruchnahme der

schutzklausel des § 286 abs. 4 hgb im anhang

nicht angegeben.

gegenüber der geschäftsführung besteht am bi-

lanzstichtag ein zinsloses baudarlehen in höhe

von 6 teur (Vorjahr 7 teur) mit einer laufzeit bis

mai 2018. im berichtsjahr wurden 1 teur planmä-

ßig zurückgezahlt.

Die mitglieder des aufsichtsrates erhielten im ge-

schäftsjahr eine Vergütung in höhe von 5.885,00 eur.

iV.4 zusammensetzung Desaufsichtsrates

bürgermeister stefan freitag

Vorsitzender des ar

manfred bolz (unternehmensberater)

stellvertretender Vorsitzender des ar / cDu

beigeordneter sven lindemann

beratendes mitglied

Klaus schmitz (betriebswirt)

cDu / ordentl. mitglied

rainer hübinger (studienrat)


barbara wendt (hotelkauffrau)


Dr. wolfgang beckröge (wiss. angestellter)

Die grünen / ordentl. mitglied

peter oentrich (geschäftsführer)

Velbert anders / ordentl. mitglied

Julius von felbert (pensionär)

fDp / ordentl. mitglied

bernd rasche


andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)


Volker bajorat


Volker hahner


markus heins


achim südmeier

anteilseigner rwe

Dr. ludger abs

anteilseigner rwe

57iV.5 angaben zu beteiligungsunternehmen gemäss § 285 nr. 11 hgb

iV.6 angaben gemäss § 6b abs. 2 energiewirtschaftsgesetz

Die stadtwerke Velbert gmbh beliefert Konzernge-

sellschaften der beteiligungsverwaltungsgesellschaft

der stadt Velbert mbh sowie weitere einrichtun-

gen der stadt Velbert mit strom, gas und wasser.

für die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

Velbert mbh, die DgV Deponiegesellschaft Velbert

mbh und die beteiligungsverwaltungsgesellschaft

der stadt Velbert mbh erbringt die stadtwerke Velbert

gmbh betriebsführungsleistungen. Die stadtwerke

Velbert gmbh betreibt im rahmen eines Dienstleis-

tungsvertrages geschäfte größeren umfangs mit

der rwe Vertrieb ag. in diesem zusammenhang

erbringt die rwe Vertrieb ag gegen ein marktüb-

liches entgelt sowohl für die marktrolle lieferant

als auch für die marktrolle netzbetreiber diverse

leistungen entlang der billing-prozesskette.

iV.7 angaben gemäss § 6 abs. 3energiewirschaftsgesetz

Die aktivitätenabschlüsse im sinne des § 6b abs. 3

enwg sind bestandteil der internen rechnungslegung.

Die stadtwerke Velbert gmbh führen gem. § 6b

abs. 3 enwg im rahmen ihrer rechnungslegung

getrennte Konten für stromvertrieb, stromver-

teilung, gasvertrieb, gasverteilung sowie andere

tätigkeiten außerhalb des strom- und gassektors.

soweit möglich, werden erträge und aufwendun-

gen auf basis der einzelkonten direkt zugeordnet,

ansonsten erfolgt eine zuordnung nach sachgerech-

ten schlüsselgrößen. auf die o.a. angewandten bewer-

tungs- und bilanzierungsmethoden wird verwiesen.

iV.8 honorar Des abschlussprüfers

Das honorar des abschlussprüfers wird im anhang

zum Konzernabschluss der stadtwerke Velbert

gmbh benannt. auf eine angabe wird hier daher

nach § 285 nr. 17 hgb verzichtet.

iV.9 geschäfte mit nahestehenDen personen

im geschäftsjahr 2012 wurden weiterhin keine ge-

schäfte mit nahestehenden personen abgeschlos-

sen, die nicht zu marktüblichen bedingungen zu-

stande gekommen sind.

Velbert, den 14. Juni 2013


thissen

anteil in % am Kapital

eigenkapital in eur

Jahres-ergebnis

2012

awg 4,50 20.000.000,00ergebnis-

abführung

beg 10,00 2.482.005,71 547.018,76

DbV 33,33 1.457.918.37 1.304.530,81

waldhoff 49,00 338.501,37 97.376,26


59anschaffungs- unD herstellungsKosten

01.01.2012 eur zugänge eur abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2012 eur

i. immaterielle Vermögensgegenständeentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblicheschutzrechte und ähnliche rechte und wertesowie lizenzen an solchen rechten und werten 3.710.638,09 0,00 11.857,32 0,00 3.698.780,77

ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf

fremden grundstücken2. technische anlagen und maschinen3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau

28.276.807,99173.483.702,92

11.360.966,261.062.533,85

214.184.011,02

1.274,002.412.036,71

431.108,95429.565,16

3.273.984,82

187.489,451.245.500,20

350.621,490,00

1.783.611,14

0,00797.220,68122.436,23

-919.656,910,00

28.090.592,54175.447.460,11

11.563.889,95 572.442,10

215.674.384,70

iii. finanzanlagen1. anteile an verbundenen unternehmen2. beteiligungen3. sonstige ausleihungen

0,002.346.488,95

47.429,342.393.918,29

0,000,00

488,71 488,71

0,000,00

5.163,04 5.163,04

0,000,000,000,00

0,002.346.488,95

42.755,01 2.389.243,96

220.288.567,40 3.274.473,53 1.800.631,50 0,00 221.762.409,43

abschreibungen01.01.2012 eur zugänge eur abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2012 eur

3.153.187,61 159.653,55 11.857,32 0,00 3.300.983,84

14.919.550,66 130.644.795,90

9.620.877,70 0,00

155.185.224,26

630.705,363.051.181,10

507.729,600,00

4.189.616,06

53.111,941.236.710,22

345.096,810,00

1.634.918,97

0,000,000,000,000,00

15.497.144,08132.459.266,78

9.783.510,49 0,00

157.739.921,35

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

158.338.411,87 4.349.269,61 1.646.776,29 0,00 161.040.905,19

buchwerte31.12.2012 eur 31.12.2011 teur

397.796,93 557

12.593.448,46 42.988.193,33

1.780.379,46572.442,10

57.934.463,35

13.35742.839

1.7401.063

58.999

0,002.346.488,95

42.755,012.389.243,96

0,002.394

472.394

60.721.504,24 61.950

bestätigungsVermerK Des abschlussprüfers

wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, gewinn-

und Verlustrechnung sowie anhang - unter einbeziehung der

buchführung und den lagebericht der stadtwerke Velbert

gmbh, Velbert, für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis

zum 31. Dezember 2012 geprüft. nach § 6b abs. 5 enwg um-

fasste die prüfung auch die einhaltung der pflichten zur rech-

nungslegung nach § 6b abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten

nach § 6b abs. 3 enwg getrennte Konten zu führen und tätig-

keitsabschlüsse aufzustellen sind. Die buchführung und die

aufstellung des Jahresabschlusses und lagebericht nach den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden

bestimmungen des gesellschaftsvertrags sowie die einhaltung

der pflichten nach § 6b abs. 3 enwg liegen in der Verantwortung

der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. unsere aufgabe ist es,

auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine be-

urteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buch-

führung und über den lagebericht sowie über die einhaltung der

pflichten zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enwg abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb

unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (iDw)

festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu

planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße,

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter

beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und

durch den lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, fi-

nanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender sicherheit

beurteilt werden kann, ob die pflichten zur rechnungslegung nach

§ 6b abs. 3 enwg in allen wesentlichen belangen erfüllt sind.

bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kennt-

nisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche

und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwartun-

gen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prü-

fung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in

buchführung, Jahresabschluss und lagebericht sowie für die

einhaltung der pflichten zur rechnungslegung nach § 6b abs.

3 enwg überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt.

Die prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilan-

zierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der

gesetzlichen Vertreter, die würdigung der gesamtdarstellung

des Jahresabschlusses und des lageberichts sowie die beurtei-

lung, ob die wertansätze und die zuordnung der Konten nach

§ 6b abs. 3 enwg sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt

sind und der grundsatz der stetigkeit beachtet wurde. wir sind

der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere

grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere prüfung des Jahresabschlusses unter einbeziehung der

buchführung und des lageberichts hat zu keinen einwendungen

geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung ge-

wonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den

gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen

des gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der

grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, fi-

nanz- und ertragslage der gesellschaft. Der lagebericht steht

in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes bild von der lage der gesellschaft und stellt die

chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Die prüfung der einhaltung der pflichten zur rechnungslegung

nach § 6b abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten nach §

6b abs. 3 enwg getrennte Konten zu führen und tätigkeits-

abschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen einwendungen

geführt.

Düsseldorf, 14. Juni 2013

bDo ag

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

eckmann wiening

wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

entwicKlung Des anlageVermÖgens Der staDtwerKe Velbert gmbh

Documents

· 2016. 10. 6. · Kennzahlen Der gesellschaft 5 2012 2011 bilanzsumme mio. € 120.6 120.8 anlagevermögen mio. € 60,7 61.9 investitionen mio. € 3,3 3,8 stammkapital und rücklagen