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Customizing (WI3)Gruppe 1-2 Präsentation
Studiengang Wirtschaftsinformatik
Thema der PräsentationEinstellungen MM-Einkauf
Autoren: Tobias EberleHakan NurtenSimon Kastenhuber
Abgabe der Arbeit: 11.12.2008
Kontakt:
Tobias [email protected]
Hakan [email protected]
Simon [email protected]
Customizing HS-Augsburg
Gruppe 1-2 WS2008/2009
Inhaltsübersicht
1. Einkaufsabwicklung 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung 3. Kreditorenrechnung ohne Bestellabwicklung4. Kostenstellenbericht 5. Bestellabwicklung 6. Auswertung Kostenstellenbericht 7. Wareneingang 8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung9. Zahlung
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1. Einkaufsabwicklung
• Grundlagen und Organisationen des Einkaufs • Organisationsstrukturen werden beschrieben • Berichtswesen des Einkaufs
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1. Einkaufsabwicklung
Toleranzgrenzen für Preisabweichungen festlegen
Drucktaste ’Kopieren als...‘
• Toleranzschlüssel pro Buchungskreis prozentuale und wertabhängige Unter- und Obergrenzen eingestellen
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1. Einkaufsabwicklung
Toleranzgrenze für Rechnungseingang
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1. Einkaufsabwicklung
Drucktaste „Neue Einträge“
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1. Einkaufsabwicklung
Toleranzschlüssel – PP
Ermittlung der Abweichungen:RechungswertProdukt (Rechnungsmenge * Bestellpreis)
Vergleich mit eing. Prozentualen und absoluten Unter-Obergrenzen.
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1. Einkaufsabwicklung
Toleranzschlüssel – ST
Ermittlung des Produkts:Betrag * Datum (geplantes Lieferdatum – Tagesdatum)
Vergleich mit eing. abs. Obergrenze.
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1. Einkaufsabwicklung
Sachkontenfindung - Bewertungsmodifikationskonstante
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1. Einkaufsabwicklung
Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kostenfindung mit möglichst geringem Aufwand einstellen zu können.
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1. Einkaufsabwicklung
Preisänderung Vorperiode
Preisänderung Vorperiode einstellen:
Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Preisänderung einzustellen:
Die Preisänderung gilt nur in der Vorperiode oder dem Vorjahr und hat keine Auswirkung auf die laufende Periode
Die Preisänderung gilt auch für die laufende Periode. Der Preis der laufenden Periode wird also automatisch mitgeändert.
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1. Einkaufsabwicklung
Drucktaste ‚Neue Einträge’
Drucktaste ‚Sichern’
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1. Einkaufsabwicklung
Tabellenpflege T169V
Zentrale Tabellenpflege:
Aufruf der zentralen Datenpflege durch Eintragen von ’/nsm31’in das OK-Code-Feld.
Drucktaste ‚Pflegen’
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1. Einkaufsabwicklung
Drucktaste ‚Neue Einträge’
Drucktaste ‚Sichern’
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1. Einkaufsabwicklung
Toleranzgrenzen Debitor/Kreditor
Für die Behandlung von Zahlungsdifferenzen und Restposten, die beim Zahlungsausgleich auftreten können, werden Toleranzen verwendet. Diese werden unter einer oder mehreren Toleranzgruppen angegeben.
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1. Einkaufsabwicklung
Drucktaste ‚Neue Einträge’
Drucktaste ‚Sichern’
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Lieferantenstammsatz
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Kreditor anlegen
-> Eingabe bestätigen
Kreditor
Der Kreditor ist der Gläubiger als Folge von Kreditgewähr. Das Gegenstück zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner, Kunde).
Kontengruppe
Die Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach Kriterien, die sich auf das Anlegen von Sachkonten beziehen.
Einkaufsorganisation
Das Objekt Einkaufsorganisation ist eine organisatorische Einheit in der Logistik.
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Anschriftdaten
Drucktaste ‚Nächstes Bild’
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Kontoführung Buchhaltung
Drucktaste ‚Nächstes Bild’ (3-mal)
Abstimmkonto
Ein Abstimmkonto ist ein Sachkonto, auf dem die Bewegungen der Nebenbuchhaltung mitgeführt werden.
Finanzdispogruppe
Dadurch wird die unterschiedliche Behandlung von Kreditoren ermöglicht.
Freigabegruppe
Klassifizierung von Debitoren und Kreditoren.
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Zahlungsverkehr Buchhaltung
Zahlungsbedingung
Zahlungsbedingungen sind typische Vereinbarungen die mit Kunden und Lieferanten getroffen werden.
Prf.dopp.Rech.
Kennzeichen, das bewirkt, das bei der Erfassung von Eingangsrechungen bzw. Gutschriften eine doppelte Erfassung geprüft wird.
Zahlwege
Zahlverfahren, z.B. Scheck oder Überweisung.
Drucktaste ‚Sichern’ (nächstes Bild überspringen)
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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung
Zahlungsverkehr Buchhaltung
Drucktaste ‚Sichern’
Incoterms
Incoterms sind weltweit akzeptierte Regelungen für den internationalen Warenverkehr.
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3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung
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3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung
Buchhaltungskreis setzen und Kreditorenrechnung
Drucktaste ‚Buchungskreis’
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3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung
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3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung
Rechnungsbuchung
Drucktaste ‚Buchen’ (Speichern)
Drucktaste ‚Beenden’
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4. Kostenstellenbericht
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4. Kostenstellenbericht
Drucktaste ‚Ausführen’
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4. Kostenstellenbericht
Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’
Drucktaste ‚Beleg’
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4. Kostenstellenbericht
In diesem Bericht ist zu erkennen, dass der Ist-Wert von 10.000 Euro durch ‚Bezogene Leistungen’ im Sachkonto 417000 gebucht wurde.
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5. Bestellabwicklung
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5. Bestellabwicklung•Lieferant/Einkaufsorganisation/Buchungskreis •Bestellpositionen/Dateifreigabe•Belegsicherung
Nach der Bestätigung der Daten erscheint in der Registerkarte ‚OrgDaten’ zusätzlich das Auswahlfenster ‚Einkäufergruppe’ und unter Position die Registerkarte ‚Kontierung’.
Dort Einkäufergruppe ‚001’, Sachkonto ‚415000’ und Kostenstelle ‚K-11’ eintragen.
Drucktaste ‚Sichern’
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Obligo’
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Anzeigen der Einzelposten (Drilldown)
Drucktaste ‚Beleg’
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Ursprungsbeleg
Bestellposition notieren
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Wechsel zum Kostenartenbericht
Drucktaste „Zurück“ (mehrmals)
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7. Wareneingang
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7. Wareneingang
Erfassen eines Wareneingangs zur Bestellung
Bewegungsart
Die Bewegungsart beschreibt die Art der Bewegung, die in der Bestandsführung stattfinden soll. Das R/3-System braucht diese Information für die sog. automatische Kontenfindung. (-> 101 = ‚Wareneingang zur Bestellung in das Lager’)
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7. Wareneingang
Buchung des Wareneingangs
Drucktaste ‚Buchen’
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7. Wareneingang
Bericht auffrischen/Anzeigen der Materialbelegs(Drilldown)
Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’
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7.Wareneingang
Ursprungsbeleg
Doppelklick auf Kostenart
Drucktaste ‚Zurück’
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7. Wareneingang
Buchhaltungsbeleg
Drucktaste ‚Zurück’
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7.Wareneingang
Kostenrechnungsbeleg auswählen
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7. Wareneingang
Anzeigen des Kostenrechungsbelegs
Um die Detailinformation anzuzeigen, muss zuerst die Summenzeile (+) geöffnet werden.Hier ist zu ersehen, dass die Kostenstelle ‚K-11’ im Beleg kontiert wurde.
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7. Wareneingang
Wechsel zum Kostenartenbericht
Drucktaste „Zurück“ (mehrmals)
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8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung
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8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung
Erfassung des Rechnungseingangs / Rechnungsprüfung
Drucktaste ‚Buchen’ (Sichern)
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9. Zahlung
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9. Zahlung
Zahlungsausgang buchen
Valutadatum (= Tag der Wertstellung)
Auf Geldbestandskonten (Bankkonten, Bankunterkonten) kennzeichnet das Valutadatum den Tag, an dem die Geldbewegung tatsächlich stattfindet.
Drucktaste ‚OP bearbeiten’
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9. Zahlung
Bearbeitung der offenen Kreditorenposten
1. Drucktaste ‚Buchen’2. Doppelklick
‚Differenzbuchungen’
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9. Zahlung
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9. Zahlung
Übersicht über den ausgeglichenen Beleg
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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Gruppe 1-2 WS2008/2009
6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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Gruppe 1-2 WS2008/2009
6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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Gruppe 1-2 WS2008/2009
6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen
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Gruppe 1-2 WS2008/2009
6. Auswertung Kostenstellenbericht
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Gruppe 1-2 WS2008/2009
6. Auswertung Kostenstellenbericht
Bericht auffrischen