Datev pro: Datenuebernahme FIBU · Autor: GF / 09.08.2018 © 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Info für Anwender Nr. 1195 Seite 3 4.Register »Bewegungsdaten«:

© 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: GF / 09.08.2018

DATEV pro: Datenübernahme FIBU

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1195

21. Ziel

22. Vorgehensweisen

22.1. Buchungen sowie Konten exportieren und importieren

62.2. OP-Liste exportieren und importieren

82.3. Kostenstellen/-träger exportieren und importieren

103. Details

103.1. Dateinamen

113.2. Buchungen im Postversandformat

123.3. Aufbewahrung von importierten Daten

134. Wichtige Informationen

Autor: GF / 09.08.2018 © 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1195

Ziel1.

Dieses Info zeigt, wie Sie Buchungen und Stammdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro imDATEV-Format auslesen und in Agenda FIBU einlesen.

Vorgehensweisen2.

Buchungen sowie Konten exportieren und importieren2.1.

Stammdaten und Bewegungsdaten exportieren

1. Mandant und Wirtschaftsjahr in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro öffnen.

2. »Bestand | Exportieren | DATEV-Format«.

3. Register »Stammdaten«:<Sachkontenbeschriftungen> und/oder <Debitoren/Kreditoren> auswählen.<Nur geänderte Daten exportieren> nicht aktivieren bzw. deaktivieren.Zeichensatz »ANSI« wählen.



4. Register »Bewegungsdaten«:<Buchungsstapel> aktivieren.Option <Auf ein-/zweistellige BU-Schlüssel überleiten> aktivieren.Über »Buchungsstapel hinzufügen« Buchungsstapel wählen.

5. Auswahl Buchungsstapel:

HinweisWenn Sie die OP-Liste exportieren, darf der Buchungsstapel »EB-Werte der OPOS-Konten«nicht exportiert werden.

TippAlle Buchungsstapel markieren: Tastenkombination <Strg+A>.Buchungsstapel aus den Bewegungsdaten entfernen: Stapel markieren + rechte Maustaste.



6. Zieldatenpfad für die Exportdatei festlegen.Zeichensatz »ANSI« wählen.<Exportieren>.

Stammdaten und Bewegungsdaten importieren

1. Mandant und Wirtschaftsjahr in Agenda FIBU öffnen.

2. »Transfer | DATEV-Import | Assistent«.

3. Verzeichnis wählen und <Weiter>.



4. Die zu importierenden Daten werden angezeigt.Spalte »Import«: Auswahl bei Bedarf ändern.

5. Spalte »Abr.-Nr.«: Abrechnungsnummer bei Bedarf ändern und <Weiter>.

HinweisDie Zuordnung der Abrechnungsnummer erfolgt automatisch. Bei voneinander abweichendenDateieigenschaften muss die Zuordnung über Klick auf in der Spalte »Abr.-Nr.« manuell er-folgen.

6. Gewünschte Optionen wählen und <Importieren>.

Personenkonten

Nur neue Konten anlegen: Es werden nur Personenkonten eingelesen, die noch nicht vor-handen sind.

Vorhandene Konten über- Es werden alle Personenkonten eingelesen. Bereits vorhandeneschreiben: Personenkonten werden dabei überschrieben.

Bestehende Konten löschen: Es werden alle Personenkonten eingelesen. Bereits vorhandenePersonenkonten werden dabei gelöscht.



OP-Liste exportieren und importieren2.2.

Mit der OP-Liste können Sie die OP-Buchungen aus dem Vorjahr als Vortragswerte übernehmen.

Beispiel: Sie übernehmen einen Mandanten ab dem Wirtschaftsjahr 2018. Durch die Übernahmeder Buchungen per 01.01.2018 erhalten Sie den laufenden Bestand der offenen Posten.

Die Vortragswerte übernehmen Sie mit der OP-Liste für 2017 (per 31.12.2017) ausDATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro.

OP-Liste exportieren


2. »Bestand | Exportieren | ASCII-Daten«.

3. Bereich »Formatauswahl«

»Bewegungsdaten | Debitoren/Kreditoren | Offene Posten | Offene Posten« wählen.

Bereich »Exportziel«

Ordner und Dateinamen eingeben.

Bereich »Geschäftspartnerumfang«

<Debitoren und Kreditoren> wählen.Bei »Konto von – bis« alle Personenkonten wählen.



Bereich »Umfang und Varianten«

Bei »Postenumfang« <Alle Posten> wählen.Bei »Raffung« <Ungerafft> wählen und <Exportieren>.

OP-Liste importieren


2. »Transfer | DATEV-Import | OP-Liste«.

3. Unter Dateiname mit exportierte Datei wählen.

4. Abrechnungsnummer 1 wählen und <Starten>.

HinweisWenn die Abrechnungsnummer 1 bereits festgeschrieben ist, lesen Sie die Datei in eine neueAbrechnungsnummer mit Periode 1 ein: Nr. 1134 Abrechnungsnummern festschreiben.



Kostenstellen/-träger exportieren und importieren2.3.

Kostenstellen/-träger exportieren


2. »Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen/-träger«.

3. Rechte Maustaste: »Liste öffnen mit Excel«.

4. In Excel: »Register: Datei | Speichern unter« wählen und <Speichern>.

HinweisMögliche Formate: *.csv, *.xls,*.xlsx.



Kostenstellen/Kostenträger importieren


2. »Transfer | Daten einlesen | Einlesen Kostenstellen/Kostenträger«.

3. Auswahl treffen und <Starten>.

4. Angaben erfassen, Spaltenzuordnung vornehmen und <Starten>.



Details3.

Dateinamen3.1.

Format Erläuterung

DATEV-Format

Sachkonten

Personenkonten

Buchungsstapel

Sachkonten beginnen mit »DTVF_SKBeschrift« und haben die Da-teiendung *.csv:

Personenkonten beginnen mit »DTVF_GP_Stamm« und haben dieDateiendung *.csv:

Buchungsstapel beginnen mit »DTVF_Buchungsstapel« und habendie Dateiendung *.csv:

Postversandformat In DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro gab es bis 2017 die Mög-lichkeit, Buchungen im Postversandformat zu exportieren.

HinweisWir empfehlen den Export im DATEV-Format (CSV-Format).

Buchungsstapel im Postversandformat bestehen aus mindestenszwei Dateien. EV01 und ED00001. Je nachdem, wie viele Bu-chungsstapel aus DATEV exportiert wurden, können auch mehrereED-Dateien vorhanden sein.

Nr. 1103 Import von Daten im Rechnungswesen



Buchungen im Postversandformat3.2.

HinweisDas Postversandformat wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Der Importund Export von Dateien in Agenda FIBU ist weiterhin möglich. Beachten Sie:

§ Sie erhalten für das Postversandformat keinen Support mehr.

§ Gesetzliche Änderungen und Weiterentwicklungen werden nicht mehr gepflegt.

§ Der Import in Fremdanwendungen ist ggf. nicht mehr möglich.

Buchungen im Postversandformat exportieren


2. »Auswertungen | Finanzbuchführung | Primanota«.

3. Buchungsstapel auswählen und <Öffnen>.

4. Rechtsklick in der geöffneten Primanota auf eine Buchung:»Primanota für Postversand exportieren« wählen.

5. Abrechnungsnummer erfassen, mit der die Buchungen in Agenda FIBU eingelesen werden sollen.Z. B. »1« für Januar, »2« für Februar usw.



6. Zielpfad für die Exportdatei angeben und <OK>.

7. Für alle Buchungsstapel wiederholen, die exportiert werden sollen.

Buchungen und Stammdaten im Postversandformat importieren


2. »Transfer | DATEV-Import | Assistent«.

3. Ab hier vorgehen wie bei Stammdaten und Bewegungsdaten importieren beschrieben.

HinweisFehlerhafte Buchungen werden eingelesen und sind lila markiert. Sie werden in einem Proto-koll ausgegeben.

Korrigieren Sie diese Buchungen in der Buchungserfassung. Hinweise entnehmen Sie den In-fos: Nr. 1154 Excel/CSV: Datenübernahme FIBU und Nr. 1264 Fehlermeldungen nach Im-port von Buchungen bearbeiten.

Aufbewahrung von importierten Daten3.3.

»Auswertungen | GoBD-Protokolle | Import«

Jeder Import wird in einem Protokoll gespeichert:

§ Buchungen

§ Sachkonten

§ Personenkonten

§ Kostenstellen

§ Kost-Buchungen

§ Kontoauszüge/Bank Online

§ Kassenbuch Online

Weitere Informationen: Nr. 1250 GoBD in Agenda FIBU



Wichtige Informationen4.

Nr. 2105 DATEV pro: Datenübernahme ANLAG

Nr. 1605 DATEV Lohn und Gehalt: Datenübernahme LOHN

Nr. 1606 DATEV LODAS: Datenübernahme LOHN

Hinweis zu Aufbewahrung und Datenzugriff bei Systemwechsel (GoBD)

Beachten Sie die Randziffern 142 – 144 im Kapitel 9.4 »Auslagerung vonDaten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel«.

Nr. 1269 GoBD - BMF-Schreiben vom 14.11.2014, IV A 4 - S 0316/13/10003.

Documents

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