Lexware: Datenuebernahme FIBU · Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Lexware: Datenübernahme FIBU Inhaltsverzeichnis Bereich: FIBU - Info für

© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: KW / 03.06.2019

Lexware: Datenübernahme FIBU

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1201

21. Ziel

22. Vorgehensweise: Export

22.1. Vorarbeiten

52.2. Buchungen exportieren

82.3. Sachkonten exportieren

92.4. Personenkonten exportieren

123. Vorgehensweise: Import

123.1. Sachkonten importieren

133.2. Personenkonten und Buchungen importieren

144. Wichtige Informationen

Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1201

Ziel1.

Das Info beschreibt, wie Sie Buchungen sowie Sach- und Personenkonten aus Lexware Buchhaltun-gen im DATEV-Format auslesen und in Agenda FIBU einlesen.

HinweisUnser kostenpflichtiges Consulting bietet Ihnen Unterstützung bei der Übernahme von Stamm- undBewegungsdaten. Richten Sie Ihre unverbindliche Anfrage an:Telefon: 08031 2561-433E-Mail: [email protected]

Vorgehensweise: Export2.

Vorarbeiten2.1.

Im Folgenden werden Buchungen sowie Sach- und Personenkonten exportiert.

Ablagestruktur

Eine klare Ablagestruktur hilft Ihnen, die Daten anschließend einfach und schnell einzulesen. Die Über-gabe der einzelnen Monate ist u. a. notwendig, um in Agenda FIBU geänderte Umsatzsteuer-Voran-meldungen abzugeben.

DATEV-Angaben ergänzen

Die Buchungsdaten werden per DATEV-Schnittstelle übernommen. Vor der eigentlichen sind DATEV-Angaben zu ergänzen.

Vorgehensweise

1. Mandant in Lexware Buchhaltung öffnen.

2. »Bearbeiten | Firmenangaben | Datev«.

mailto:[email protected]



3. Angaben erfassen, <DATEV-Format (ASCII > und <Speichern>.

HinweisSie benötigen für den Import-Assistent in Agenda:Beraternummer (5-stellig, ggf. fiktive Nummer), Beratername (Kanzleiname) und Mandanten-nummer (wie in Agenda FIBU). Abweichende Eingaben können später überschrieben werden.

4. »Verwaltung | Konfigurationsassistent | Einstellungen«.



5. »Verwaltung | Steuersätze«.

Auf die grüne Schaltfläche klicken und die eingetragenen Steuerschlüssel prüfen.

HinweisSollte kein DATEV-Steuerschlüssel erfasst sein, tragen Sie den jeweiligen Steuerschlüssel ein.



Buchungen exportieren2.2.

Vorgehensweise

1. »Datei | DATEV-Schnittstelle | DATEV-Export« und <Weiter>.

2. Export-Ziel-Objekte: »Buchungsdaten« wählen, Exportverzeichnis hinterlegen und <Weiter>.



3. Angaben ergänzen: <DATEV-Format (ASCII csv)> und <Weiter>.

4. Bei Selektionskriterium »Monat bzw. Quartal« auswählen.

<Weiter> und dann <Fertigstellen>.

Selektionskriterium Vor-/Nachteil

Monat/Quartal Vorteil: In Agenda ist eine monatliche BWA mit Vorjahresver-gleich sowie eventuelle Korrekturen der Umsatzsteuer-Voranmeldungen einfach möglich.

Datum von – bis Vorteil: Man liest das ganze Jahr in einem Vorgang aus undkann die Daten in Agenda FIBU auch in einem Vorgangwieder einlesen.

Nachteil: In Agenda liest man alles in eine Abrechnungsnummerein. Man bekommt also keinen monatlichen Vorjahres-vergleich in der BWA.

Alternativ: In Agenda liest man alles in eine Abrechnungsnummer(Abr. Nr. 12) und einen Buchungskreis (freie Erfassung)ein. Im Anschluss können die Buchungen über »Bear-beitung | Auskunft | Buchungen suchen« für jedenAbrechnungsmonat gesucht und dem jeweiligen Monatzugeordnet werden.

Nr. 1152 Buchungen im falschen Monat/Buchungskreis erfasstoder Abrechnungsnummer falsch angelegt



Es wird eine Datei in das zuvor angegebene Verzeichnis ausgelesen. Wiederholen Sie den Vor-gang, bis alle Buchungen des Wirtschaftsjahrs exportiert sind.

5. Export-Daten: Datensätze ggf. selektieren und <Fertigstellen>.

6. CSV-Datei <Speichern> und Exportmitteilung mit <OK> bestätigen.



Sachkonten exportieren2.3.

Die Sachkonten werden über die Summen- und Saldenliste exportiert.

Vorgehensweise

1. »Berichte | Summen- und Salden«: Option »Export/MS-Excel« wählen und <Ausgabe>.

2. Speicherort und Dateityp »Excel 97-2003-Arbeitsmappe« wählen und <Speichern>.



3. Die Summen- und Saldenliste wird in Excel im Register »Sachkonten« abgelegt. Dieses Register

an die erste Stelle ziehen und Datei speichern.

Personenkonten exportieren2.4.

Vorgehensweise

1. »Datei | DATEV-Schnittstelle | DATEV-Export« und <Weiter>.

2. Export-Ziel-Objekte: »Kontendaten Kunden und Lieferanten« sowie Exportverzeichnis wählen und

<Weiter>.



3. Angaben ggf. ergänzen und <Weiter>.

4. Selektionskriterium »Konto« sowie Kontenbereich wählen und <Weiter>.



5. <Fertigstellen> und Datei <Speichern>.



Vorgehensweise: Import3.

EmpfehlungImportieren Sie die Daten in folgender Reihenfolge:

1. Sachkonten

2. Personenkonten und Buchungen

Sachkonten importieren3.1.

Vorgehensweise

1. »FIBU | Bestand | Mandanten-Auswahl« und Mandant mit Doppelklick öffnen.

2. »Transfer | Daten einlesen | Einlesen Summen- und Saldenliste«.

Datei wählen, Einstellungen vornehmen und <Starten>.

3. Definitionsdatei: Einstellungen wählen, Speichern und Schließen.

HinweisMit dem Schließen werden die Sachkonten in Agenda FIBU importiert. Die Meldung »Es wurdenkeine Buchungen eingelesen« mit <OK> bestätigen.



Personenkonten und Buchungen importieren3.2.

Vorgehensweise

1. Mandant öffnen.

2. »Transfer | DATEV-Import | Assistent«.

3. Verzeichnis wählen und <Weiter>.

4. Auswahl treffen und <Weiter>.



5. Optionen wählen und <Importieren>.

HinweisWenn beim Einlesen der Buchungen Fehler auftreten, werden diese in einem Protokoll ausgege-ben. Fehlerhafte Buchungen werden eingelesen und sind in der Buchungserfassung nachzubear-beiten: Nr. 1264 Fehlermeldungen nach Import von Buchungen bearbeiten.

Wichtige Informationen4.

Nr. 1607 Lexware: Datenübernahme LOHN

Nr. 2106 Lexware: Datenübernahme ANLAG

Nr. 1295 Import von Buchungen mit Belegen

Hinweis zu Aufbewahrung und Datenzugriff bei Systemwechsel (GoBD)

Beachten Sie die Randziffern 142 – 144 im Kapitel 9.4 »Auslagerung vonDaten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel«.

Nr. 1269 GoBD - BMF-Schreiben vom 14.11.2014, IV A 4 - S 0316/13/10003.

Documents

Lexware: Datenuebernahme FIBU · Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Lexware: Datenübernahme FIBU Inhaltsverzeichnis Bereich: FIBU - Info für