Deckblatt Teil I - thueringen.de...02 334 909.09 0.00 334 909.09 21 008 386.59 40 000.00 21 048 386.59 -20 713 477.50 03 44 554 869.09 0.00 44 554 869.09 551 778 257.22 0.00 551 778

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Haushaltsrechnung 2012 Teil I

Freistaat Thüringen

Haushaltsrechnung 2012

__________________________________________________________________

Teil I

Inhaltsverzeichnis Seite

Abkürzungsverzeichnis 5

1 Ausgangslage 7

1.1 Rechtsgrundlagen 7

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2012 8

2 Gesamtrechnung und Abschlussbericht

2.1 Gesamtrechnung

10

10 2.1.1 Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rech-

nungssoll

2.1.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2012

2.1.3 Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzie-rungsrechnung und Haushaltsabschluss 2012 (§§ 82 und 83 ThürLHO)

10

12

14

2.2 Abschlussbericht

2.2.1 Kassenmäßiger Abschluss 2012 2.2.2 Bericht zum Haushaltsabschluss

2.2.2.1 Haushaltsreste 2011 und Rechungssoll 2012 2.2.2.2 Haushaltsreste und Rechnungsergebnis im Jahr 2012 2.2.2.3 Über- und Unterschreitungen im Jahr 2012 2.2.2.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2012 2.2.2.5 Kassenreste 2012 2.2.2.6 Mittelumsetzungen nach § 50 LHO

2.2.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und sonstiger Überschreitungen

2.2.4 Schulden- und Liquiditätsentwicklung

2.2.4.1 Schuldenstand 2.2.4.2 Schuldendienst 2.2.4.3 Kassenkredite und Liquiditätsverlauf

16

16

17

17 18 18 19 20 21

23

23

24 25 25

2.2.5 Sondervermögen und Rücklagen 25

2.3 Finanzstatistische Kennzahlen der Haushaltsjahre 2001 bis 2012 im Vergleich

26

3 Übersichten nach § 85 Abs. 1 ThürLHO 29

3.1 Übersicht zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben ein-schließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO)

31

3.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 ThürLHO)

53

3.3 Gruppierungsübersicht (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 ThürLHO) 65

3.4 Funktionenübersicht (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 ThürLHO) 79

3.5 Übersicht über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 ThürLHO)

101

3.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und Zu-

sagen

113

3.7 Übersicht über die Bildung und Inanspruchnahme von Haushaltsresten

131

3.8 Übersicht über alternativ finanzierte Investitionen und Öffentlich Private Partnerschaften sowie sich daraus erge-bende Verpflichtungen (§ 85 Abs. 1 Nr. 8 ThürLHO)

135

4 Übersicht über das Vermögen nach Art. 102 Abs. 1 S. 2 ThürVerf und § 86 ThürLHO

139

4.1 Übersicht über das Grundvermögen

141

4.2 Übersicht über die Beteiligungen

145

4.3 Übersicht über die Darlehensforderungen

149

4.4 Übersicht über die Schulden

153

4.5 Übersicht über die Eventualverbindlichkeiten

157

5 Finanzrechnungen und vorläufige Wirtschaftspläne der Hochschulen

161

5.1 Erläuterungen der Grundlagen der Einführung der kauf-männischen Buchführung an den Thüringer Hochschulen

163

5.2 Finanzrechnungen und vorläufige Wirtschaftspläne 2012 der

Hochschulen

167

Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

abw. abweichend

AöR Anstalt öffentlichen Rechts

Art. Artikel

ATG Ausgabe-Titelgruppe

BAföG Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

BK Buchungskreis

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

eoF Einkommensorientierte Förderung

Epl. Einzelplan

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegen-heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

FH Fachhochschule

FMK Finanzministerkonferenz

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt

GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH

HAMASYS Haushaltsmanagementsystem

HGr. Hauptgruppe

HH Haushalt

HV Haushaltsvermerk

IBZ Internationales Begegnungszentrum

KLUG Kosten- und leistungsuntersetzte Gesamtfinanzierung

KMK Kultusministerkonferenz

KP II Konjunkturprogramm II

PD Polizeidirektion

PI Polizeiinspektion

S. Satz

Sp. Spalte

StV Staatsvertrag

TAB Thüringer Aufbaubank

5

TFM Thüringer Finanzministerium

TGr. Titelgruppe

THUELIMA Thüringer Liegenschaftsmanagement

ThürFöFG Thüringer Förderfondsgesetz

ThürHGEG Thüringer Hochschulgebühren- und -entgeltgesetz

ThürHhG Thüringer Haushaltsgesetz

ThürLHO Thüringer Landeshaushaltsordnung

ThürSchFG Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen

ThürSVwSG Thüringer Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen"

ThürVerf Thüringer Verfassung

ThürWoFG Thüringer Wohnraumfördergesetz

TLLV Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucher- schutz

TLVwA Thüringer Landesverwaltungsamt

TMLFUN Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

TMSFG Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

VA Verwaltungsabkommen

VBVG Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern

verbl. verbleibend

VO Verordnung

VOB-B Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B

WoFG Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförde-rungsgesetz)

6

1 Ausgangslage 1.1 Rechtsgrundlagen

Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 legt die Landesregierung gemäß

Artikel 102 ThürVerf in Verbindung mit § 80 Abs. 3 ThürLHO Rechenschaft ab über die

Einnahmen und Ausgaben sowie die Veränderung des Vermögens und der Schulden in der

Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012. Aus der Haushaltsrechnung ist erkennbar,

mit welchem finanziellen Ergebnis das Thüringer Haushaltsgesetz 2012 im Rechnungsjahr

ausgeführt wurde. Die Haushaltsrechnung ist Grundlage für die Entlastung der Landesregie-

rung durch den Thüringer Landtag.

Die rechtlichen Grundlagen für die Haushaltsführung im Jahr 2012 sind die entsprechenden

Regelungen der ThürVerf, das Thüringer Haushaltsgesetz 2012, die ThürLHO mit den dazu-

gehörenden Verwaltungsvorschriften, das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom

20.12.2007 (GVBl. S. 259 ff.) in der jeweils geltenden Fassung sowie das Schreiben des

Thüringer Finanzministers zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2012 vom 28. Dezember

2011.

Inhalte und Aufbau der Haushaltsrechnung ergeben sich aus Art. 102 ThürVerf sowie den

§§ 80 ff. ThürLHO. Ergänzend ist eine Zusammenfassung der über- und außerplanmäßigen

Ausgaben sowie Vorgriffe nach Einzelplänen, eine Übersicht der Einwilligungen nach § 37

Abs. 1 ThürLHO, der sonstigen Überschreitungen sowie der Überschreitungen ohne Einwilli-

gung des für Finanzen zuständigen Ministeriums enthalten.

7

1. 2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2012

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2012 weiter gewachsen. Das reale Bruttoinlandsprodukt

erhöhte sich 2012 um 0,7 v. H. und verfehlte damit jedoch die Wachstumsraten der Jahre

2010 (+4,2 v. H.) und 2011 (+3,0 v. H.) deutlich.

Die Wachstumsimpulse im Berichtsjahr kamen vor allem vom Konsum und vom Außenbei-

trag. Durch verstärkte Exporte in Länder außerhalb der EU und einem vergleichsweise ge-

ringen Anstieg der Importe, konnte der Außenbeitrag rechnerisch einen Beitrag von 1,1 v. H.

zum Wirtschaftswachstum leisten. Im Bereich der Binnennachfrage wurde im Jahr 2012

mehr konsumiert (+0,8 v. H.), aber deutlich weniger investiert (-5,2 v. H.). Trotz der anhal-

tend günstigen Finanzierungskonditionen verringerten sich insbesondere die Investitionen in

Ausrüstungen und Bauten. Eine Ursache hierfür ist das Auslaufen der staatlichen Konjunk-

turpakete. Der Konsumsektor hingegen trug durch eine positive Effektivlohnentwicklung so-

wie eine günstige Arbeitsmarktentwicklung maßgeblich zum Wirtschaftswachstum bei.

Ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,3 v. H. erreichten im vergangenen Jahr auch die

neuen Länder. In Thüringen dagegen sank die Wirtschaftsleistung 2012 entgegen dem

Trend um real 0,3 v. H. Ursache hierfür ist der Rückgang der Bruttowertschöpfung im Produ-

zierenden Gewerbe um 1,6 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Vor allem das Verarbeitende Ge-

werbe (-1,5 v. H.) als auch das Baugewerbe (-2,7 v. H.) trugen zu diesem Ergebnis bei. Die

positiven Entwicklungen in den Bereichen Finanz- und Unternehmensdienstleister, Grund-

stücks- und Wohnungswesen sowie Land- und Forstwirtschaft, Fischerei reichten zur Kom-

pensation nicht aus.

Trotz der rückläufigen Entwicklung der Thüringer Wirtschaft machte sich der bundesweit an-

haltende wirtschaftliche Aufschwung auch an der Entwicklung des Thüringer Haushalts be-

merkbar. Thüringen konnte die konjunkturabhängigen Einnahmen aus Steuern1, Länderfi-

nanzausgleich und Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen um rd. 371 Mio. EUR oder

6,4 v. H. gegenüber dem Vorjahr steigern. Damit wurde erstmals das Vorkrisenniveau an

konjunkturabhängigen Einnahmen des Jahres 2008 wieder erreicht und sogar um rd.

2,9 v. H. übertroffen. Den konjunkturbedingten Steuermehreinnahmen standen insbesondere

Mindereinnahmen von der EU gegenüber. Ausgabeseitig konnten Entlastungen gegenüber

dem Haushaltsplan i. H. v. rd. 122 Mio. EUR erzielt werden. Insgesamt konnte ein positiver

Finanzierungssaldo i. H. v. 294,3 Mio. EUR verzeichnet werden. Dieser wurde zur Tilgung

von Schulden i. H. v. 68,8 Mio. EUR, zur Bildung einer gesetzlichen Rücklage zur Aus-

gleichsgabe (0,9 Mio. EUR) und einer allgemeinen Rücklage (100 Mio. EUR) verwendet. Der

verbleibende Betrag i. H. v. 124,6 Mio. EUR wurde als Überschuss ausgewiesen.

1 Inklusive KfZ-Steuer-Kompensation

8

9

2 Gesamtrechnung und Abschlussbericht 2.1 Gesamtrechnung 2.1.1 Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| R e c h n u n g s e r g e b n i s |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| E i n n a h m e n | A u s g a b e n | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------| |

Einzel-| | Verbliebene | | | Verbliebene | | |

plan/ | Ist-Einnahmen | Einnahmereste | Summe | Ist-Ausgaben | Ausgabereste o.| Summe | Überschuss oder|

Kapitel| | | (Sp. 2 und 3) | | Vorgriffe | (Sp. 5 und 6) | Zuschuss(-) |

| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 155 914.00 0.00 155 914.00 36 181 585.29 0.00 36 181 585.29 -36 025 671.29

02 334 909.09 0.00 334 909.09 21 008 386.59 40 000.00 21 048 386.59 -20 713 477.50

03 44 554 869.09 0.00 44 554 869.09 551 778 257.22 0.00 551 778 257.22 -507 223 388.13

04 154 878 519.57 0.00 154 878 519.57 2239 906 109.40 6 339 141.04 2246 245 250.44 -2091 366 730.87

05 88 519 498.25 0.00 88 519 498.25 321 670 480.76 0.00 321 670 480.76 -233 150 982.51

06 20 626 835.83 0.00 20 626 835.83 169 767 994.77 0.00 169 767 994.77 -149 141 158.94

07 431 569 771.36 0.00 431 569 771.36 603 265 955.74 17 339 776.91 620 605 732.65 -189 035 961.29

08 160 486 293.27 0.00 160 486 293.27 342 807 918.29 314 000.00 343 121 918.29 -182 635 625.02

09 165 472 313.93 0.00 165 472 313.93 418 408 606.50 25 379 737.29 443 788 343.79 -278 316 029.86

10 472 126 329.60 0.00 472 126 329.60 732 004 281.70 125 056 495.11 857 060 776.81 -384 934 447.21

11 294 611.65 0.00 294 611.65 10 374 210.09 0.00 10 374 210.09 -10 079 598.44

12 0.00 0.00 0.00 312 969.06 0.00 312 969.06 - 312 969.06

17 7474 184 966.29 0.00 7474 184 966.29 3366 080 344.30 21 010 292.84 3387 090 637.14 4087 094 329.15

18 37 834 765.53 0.00 37 834 765.53 112 835 997.75 31 211 496.92 144 047 494.67 -106 212 729.14

9051 039 597.46 0.00 9051 039 597.46 8926 403 097.46 226 690 940.11 9153 094 037.57 -102 054 440.11

10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R e c h n u n g s s o l l | Gegenüber dem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Rechnungssoll

E i n n a h m e n | A u s g a b e n | |(Sp.15) bedeutet

----------------------------------------------------------------------------------------------------| |das Rechnungserg.

| Einnahmereste | | | Ausgabereste | | | (Sp.8) eine

Haushalts- | | Summe | Haushalts- | oder Vorgriffe | Summe | Überschuss oder|Verbesserung oder

betrag | aus dem Vorjahr| (Sp. 9 und 10) | betrag | aus dem Vorjahr| (Sp.12 und 13) | Zuschuss(-) |Verschlechterung-

EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 10 11 12 13 14 15 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 400.00 0.00 127 400.00 38 152 655.48 0.00 38 152 655.48 -38 025 255.48 1 999 584.19

216 700.00 0.00 216 700.00 21 783 806.14 0.00 21 783 806.14 -21 567 106.14 853 628.64

47 937 100.00 0.00 47 937 100.00 555 413 082.80 0.00 555 413 082.80 -507 475 982.80 252 594.67

147 437 700.00 0.00 147 437 700.00 2247 474 749.99 5 821 921.22 2253 296 671.21 -2105 858 971.21 14 492 240.34

90 816 600.00 0.00 90 816 600.00 323 503 214.93 0.00 323 503 214.93 -232 686 614.93 - 464 367.58

21 046 900.00 0.00 21 046 900.00 173 346 750.05 240 499.48 173 587 249.53 -152 540 349.53 3 399 190.59

493 751 200.00 0.00 493 751 200.00 685 058 799.00 27 137 774.31 712 196 573.31 -218 445 373.31 29 409 412.02

149 221 700.00 0.00 149 221 700.00 355 022 326.39 2 618.99 355 024 945.38 -205 803 245.38 23 167 620.36

189 211 300.00 0.00 189 211 300.00 428 742 946.67 27 339 264.12 456 082 210.79 -266 870 910.79 -11 445 119.07

489 369 900.00 0.00 489 369 900.00 769 731 585.64 120 867 183.41 890 598 769.05 -401 228 869.05 16 294 421.84

474 100.00 0.00 474 100.00 11 022 126.15 0.00 11 022 126.15 -10 548 026.15 468 427.71

500.00 0.00 500.00 489 200.00 0.00 489 200.00 - 488 700.00 175 730.94

7383 853 700.00 0.00 7383 853 700.00 3317 182 001.01 6 703 440.20 3323 885 441.21 4059 968 258.79 27 126 070.36

34 827 000.00 0.00 34 827 000.00 121 368 555.75 18 127 155.00 139 495 710.75 -104 668 710.75 -1 544 018.39

9048 291 800.00 0.00 9048 291 800.00 9048 291 800.00 206 239 856.73 9254 531 656.73 -206 239 856.73 104 185 416.62

11

2.1.2 Übersicht über die Einnahmen 2012

Epl.

1

01 0,00 91.914,00 64.000,00 0,00 155.914,00

02 0,00 107.016,93 227.892,16 0,00 334.909,09

03 0,00 30.730.884,50 8.615.521,55 5.208.463,04 44.554.869,09

04 0,00 16.711.337,42 116.516.182,15 21.651.000,00 154.878.519,57

05 0,00 85.621.969,00 2.897.529,25 0,00 88.519.498,25

06 0,00 12.639.133,25 7.987.702,58 0,00 20.626.835,83

07 0,00 16.610.869,37 95.365.642,74 319.593.259,25 431.569.771,36

08 0,00 41.883.668,74 68.336.958,53 50.265.666,00 160.486.293,27

09 21.956.794,19 11.841.545,17 59.503.590,41 72.170.384,16 165.472.313,93

10 0,00 30.177.488,48 317.428.312,34 124.520.528,78 472.126.329,60

11 0,00 8.248,00 286.363,65 0,00 294.611,65

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 5.115.344.830,70 53.357.243,56 2.362.935.776,14 -57.452.884,11 7.474.184.966,29

18 0,00 16.001,53 0,00 37.818.764,00 37.834.765,53

Ist 5.137.301.624,89 299.797.319,95 3.040.165.471,50 573.775.181,12 9.051.039.597,46Rest 0,00

Soll 5.045.293.000,00 266.372.800,00 3.101.005.300,00 635.620.700,00 9.048.291.800,00Rest 0,00

mehr 92.008.624,89 33.424.519,95 2.747.797,46

weniger 60.839.828,50 61.845.518,88

Vermögenswirksame

einnahmenund besondere

FinanzierungseinnahmenÜbertragungs-

EUREUR

EigeneEinnahmen

EUR

und steuerähnlicheAbgaben

EUR

Steuern

52 3 4

Gesamt-einnahmen

EUR6

12

Übersicht über die Ausgaben 2012

Epl.

1

01 23.188.266,82 3.990.862,48 8.579.005,64 0,00 423.450,35 0,00 36.181.585,29 36.025.671,29

02 12.382.143,09 5.024.982,71 3.414.733,93 0,00 226.526,86 0,00 21.048.386,59 20.713.477,50

Rest 40.000,00 Rest 40.000,00

03 411.577.319,01 58.314.060,28 40.945.570,51 0,00 40.941.307,42 0,00 551.778.257,22 507.223.388,13

04 1.182.093.126,26 27.471.062,54 944.310.360,24 0,00 92.354.201,40 16.500,00 2.246.245.250,44 2.091.366.730,87

Rest 136.494,48 Rest 1.148.261,59 Rest 5.011.384,97 Rest 43.000,00 Rest 6.339.141,04

05 201.305.594,68 106.953.847,89 7.876.636,18 0,00 5.534.402,01 0,00 321.670.480,76 233.150.982,51

06 154.405.552,44 14.123.262,60 194.357,01 0,00 1.044.822,72 0,00 169.767.994,77 149.141.158,94

07 17.384.693,65 35.972.722,63 178.546.352,92 22.833.804,96 365.868.158,49 0,00 620.605.732,65 189.035.961,29

Rest 138.741,92 Rest 17.201.034,99 Rest 17.339.776,91

08 41.709.783,82 12.793.604,31 218.381.183,29 0,00 69.325.377,50 911.969,37 343.121.918,29 182.635.625,02

Rest 314.000,00 Rest 314.000,00

09 98.442.875,22 31.304.211,23 116.796.898,98 16.638.078,00 169.378.904,68 11.227.375,68 443.788.343,79 278.316.029,86

Rest 12.781,70 Rest 370.080,27 Rest 139.293,66 Rest 3.248.008,03 Rest 21.609.573,63 Rest 25.379.737,29

10 101.277.427,21 50.422.183,86 326.195.413,04 67.725.129,50 311.440.623,20 0,00 857.060.776,81 384.934.447,21

Rest 11.814,32 Rest 1.944.561,61 Rest 5.412.750,22 Rest 117.687.368,96 Rest 125.056.495,11

11 9.630.329,28 656.352,20 0,00 0,00 87.528,61 0,00 10.374.210,09 10.079.598,44

12 276.567,38 22.423,46 0,00 0,00 13.978,22 0,00 312.969,06 312.969,06

17 70.507.789,20 642.756.987,05 2.491.528.557,52 10.064.763,59 72.232.539,78 100.000.000,00 3.387.090.637,14 4.087.094.329,15

Rest 362.336,83 Rest 15.126.875,57 Rest 1.901.852,33 Rest 3.619.228,11 Rest 21.010.292,84

18 0,00 7.943.627,40 0,00 86.496.027,02 49.607.840,25 0,00 144.047.494,67 106.212.729,14Rest 30.307.798,04 Rest 903.698,88 Rest 31.211.496,92

Ist 2.324.181.468,06 997.750.190,64 4.336.769.069,26 203.757.803,07 1.178.479.661,49 112.155.845,05 9.153.094.037,57 4.087.094.329,15 4.189.148.769,26

Rest 149.276,18 Rest 1.932.493,01 Rest 22.360.857,73 Rest 40.870.408,62 Rest 161.377.904,57 Rest 0,00 Rest 226.690.940,11 102.054.440,11

Soll 2.353.639.250,20 1.051.796.451,21 4.386.095.535,08 201.133.910,12 1.246.653.010,12 15.213.500,00 9.254.531.656,73 4.059.968.258,79 4.266.208.115,52

Rest 162.732,81 Rest 1.783.697,18 Rest 12.277.908,82 Rest 21.590.007,80 Rest 170.425.510,12 Rest 0,00 Rest 206.239.856,73 206.239.856,73

mehr 2.623.892,95 96.942.345,05

weniger 29.457.782,14 54.046.260,57 49.326.465,82 68.173.348,63 101.437.619,16 104.185.416,62

Ist:Soll:

Personal-ausgaben

EUR

Sächl. Verwaltungsausg.Ausgaben für denSchuldendienst

EUR

Übertragungs-ausgaben

Bau-ausgaben

SonstigeInvestitions-ausgaben

EUR

BesondereFinanzierungs-

ausgaben

EUR

Gesamt-ausgaben

EUR

Überschuss

EUR1098765

EUR2 3 4

Die angegebenen Beträge sind die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen nachrichtlich angegeben ist. Die angegebenen Beträge sind die Haushaltssoll-Beträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen nachrichtlich angegeben ist.

Zuschuss

EUR EUR

13

Kassenmäßiger Abschluss

1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis

a) Summe der Ist-Einnahmen 9.051.039.597,46 EURb) Summe der Ist-Ausgaben 8.926.403.097,46 EUR

c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 124.636.500,00 EUR

d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickeltekassenmäßige Jahresergebnisse frühererJahre 0,00 EUR

e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis(Summe Buchstabe c) und Buchstabe d)) 124.636.500,00 EUR

2. Finanzierungsrechnung

a) Summe der Ist-Einnahmen 9.051.039.597,46 EUR

abzüglich:

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -67.182.379,73 EUR

Entnahmen aus Rücklagen 0,00 EUR

Haushaltstechnische Verrechnungen,durchlaufende Posten 11.243.875,68 EUR

Einnahmen aus kassenmäßigenÜberschüssen der Vorjahre 0,00 EUR -55.938.504,05 EUR

Summe Ist-Einnahmen (bereinigt) 9.106.978.101,51 EUR 9.106.978.101,51 EUR

b) Summe der Ist-Ausgaben 8.926.403.097,46 EUR

abzüglich:

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 1.554.499,04 EUR

Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke 100.911.969,37 EUR

Haushaltstechnische Verrechnungen,durchlaufende Posten 11.243.875,68 EUR

Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigenFehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 EUR 113.710.344,09 EUR

Summe Ist-Ausgaben (bereinigt) 8.812.692.753,37 EUR 8.812.692.753,37 EUR

Finanzierungssaldo 294.285.348,14 EUR

2.1.3 Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungsrechnung und Haushalts-abschluss 2012 (§§ 82 und 83 ThürLHO)

14

Haushaltsabschluss

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 124.636.500,00 EURb) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 124.636.500,00 EUR

2. a) aus dem Vorjahr (2011) übertragene Haushaltsreste:Entlastung des Haushaltsjahres 2012durch Einnahmereste aus 2011 0,00 EURabzüglich:Belastung des Haushaltsjahres 2012durch Ausgabereste aus 2011 206.239.856,73 EURSaldo -206.239.856,73 EUR

b) in das folgende Jahr (2013) zu übertragende Haushaltsreste:Belastung des Haushaltsjahres 2012durch Einnahmereste 0,00 EURabzüglich:Entlastung des Haushaltsjahres 2012durch Ausgabereste 226.690.940,11 EURSaldo -226.690.940,11 EUR -226.690.940,11 EUR

c) Unterschied zwischen den Salden Buchstabe a) und b) -20.451.083,38 EUR

d) Rechnungsmäßiges JahresergebnisSumme Nr. 1 Buchstabe a)und Nr. 2 Buchstabe c) 104.185.416,62 EUR

e) Rechnungsmäßiges GesamtergebnisSumme Nr. 1 Buchstabe bund Nr. 2 Buchstabe b -102.054.440,11 EUR

15

2.2 Abschlussbericht 2.2.1 Kassenmäßiger Abschluss 2012

Der kassenmäßige Abschluss (vgl. Seite 14) enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich

zugeflossenen Einnahmen und geleisteten Ausgaben. Er weist für das Haushaltsjahr 2012

mit

Ist-Einnahmen i. H. v. 9.051.039.597,46 EUR und

Ist-Ausgaben i. H. v. 8.926.403.097,46 EUR

einen Überschuss in Höhe von 124.636.500,00 EUR aus.

Die Haushaltseinnahmen und -ausgaben (ohne in das Jahr 2013 zu übertragende Haus-

haltsreste) verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt:

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

5.137.301.624,89 EUR

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dgl.

299.797.319,95 EUR

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen außer für Investitionen

3.040.165.471,50 EUR

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuwendun-gen für Investitionen, besondere Finanzierungs-einnahmen

573.775.181,12 EUR

Gesamteinnahmen 9.051.039.597,46 EUR

HGr. 4 Personalausgaben

2.324.032.191,88 EUR

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

995.817.697,63 EUR

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen

4.314.408.211,53 EUR

HGr. 7 Bauausgaben

162.887.394,45 EUR

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti-onsförderungsausgaben

1.017.101.756,92 EUR

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

112.155.845,05 EUR

Gesamtausgaben 8.926.403.097,46 EUR

16

2.2.2 Bericht zum Haushaltsabschluss Der Haushaltsabschluss (vgl. Seite 15) stellt dem Rechnungssoll (Soll nach dem Haushalts-

plan zuzüglich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste) das Rechnungsergeb-

nis (kassenmäßiges Ergebnis zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden

Haushaltsreste) gegenüber.

2.2.2.1 Haushaltsreste 2011 und Rechungssoll 2012

Mit dem Thüringer Haushaltsgesetz 2012 wurden die Einnahmen und Ausgaben für das

Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgestellt:

Einnahmesoll 9.048.291.800,00 EUR

Ausgabesoll 9.048.291.800,00 EUR

Der Haushaltsplan war somit ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine Einnahmereste gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2011 gebildeten Ausgabereste in Höhe von 206.239.856,73 EUR

treten als zusätzliche Ermächtigung zu dem vorstehenden

Ausgabesoll hinzu.

Infolge der Übertragung dieser Haushaltsreste hat sich das Haushalts-

soll im Haushaltsjahr 2012 wie folgt erhöht:

Einnahmen – Haushaltsbetrag 9.048.291.800,00 EUR

+ Einnahmereste 0,00 EUR

Einnahmen- Rechnungssoll 9.048.291.800,00 EUR

Ausgaben – Haushaltsbetrag 9.048.291.800,00 EUR

+ Ausgabereste 206.239.856,73 EUR

Ausgaben - Rechnungssoll 9.254.531.656,73 EUR

17

1

2.2.2.2 Haushaltsreste und Rechnungsergebnis im Jahr 2012

Auch im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Einnahmereste gebildet. Dagegen wurden aus-

gabeseitig im Haushaltsjahr 2012 Haushaltsreste i. H. v. 226.690.940,11 EUR gemäß § 45

Abs. 2 und 3 ThürLHO ins Haushaltsjahr 2013 übertragen. Sie dienen im Sinne der Zweck-

bestimmung der Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung von Maßnahmen. Unter Be-

rücksichtigung dieser Übertragung von Haushaltsresten in das Folgejahr 2013 ergaben sich

als jeweiliges Rechnungsergebnis für die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012

folgende Beträge:

Ist-Einnahmen 9.051.039.597,46 EUR

+ Einnahmereste 0,00 EUR

Einnahmen-Rechnungsergebnis 9.051.039.597,46 EUR

Ist-Ausgaben 8.926.403.097,46 EUR

+ Ausgabereste 226.690.940,11 EUR

Ausgaben-Rechnungsergebnis 9.153.094.037,57 EUR

2.2.2.3 Über- und Unterschreitungen im Jahr 2012

Aus der Differenz zwischen den jeweiligen Haushaltsbeträgen und den Rechnungsergeb-

nissen der Einnahmen und Ausgaben ermitteln sich die im Rahmen der Haushaltsführung

hervorgegangenen Über- bzw. Unterschreitungen der Einnahmen und Ausgaben. Für das

Jahr 2012 gestalten sich diese wie folgt:

Einnahmen-Rechnungsergebnis 9.051.039.597,46 EUR

- Einnahmen-Rechnungssoll 9.048.291.800,00 EUR

Einnahmen-Überschreitung 2.747.797,46 EUR

Im Jahr 2012 kam es somit zu rechnungsmäßigen Mehreinnahmen i. H. v.

2.747.797,46 EUR.

Ausgaben-Rechnungsergebnis 9.153.094.037,57 EUR

- Ausgaben-Rechnungssoll 9.254.531.656,73 EUR

Ausgaben-Unterschreitung 101.437.619,16 EUR

Den o. g. rechnungsmäßigen Mehreinnahmen i. H. v. 2.747.797,46 EUR standen im Jahr

2012 rechnungsmäßige Minderausgaben i. H. v. 101.437.619,16 EUR gegenüber.

18

2.2.2.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2012

Die Differenz der o. g. rechnungsmäßigen Einnahmenüberschreitung und Ausgabenunter-

schreitung ergibt die Veränderung des Gesamtabschlussergebnisses für das Jahr 2012

i. H. v. 104.185.416,62 EUR (vgl. Spalte 10 der Zusammenstellung auf Seite 13).

Die nachfolgende Darstellung zeigt, dass sich diese Veränderung des Gesamtabschlusser-

gebnisses allein aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis und der Differenz der Haushalts-

reste in den Jahren 2011 und 2012 ergibt:

Kassenmäßiges Jahresergebnis 124.636.500,00 EUR

Aus dem Vorjahr in das Jahr 2012

übertragene Einnahmereste 0,00 EUR

Aus den Vorjahren in das Jahr 2012

übertragene Ausgabereste, welche als

zusätzliche Ermächtigung zum

Ausgabesoll getreten sind 206.239.856,73 EUR

Summe 206.239.856,73 EUR

Nach dem Rechnungsergebnis in das

Haushaltsjahr 2013 zu übernehmende

Einnahmereste 0,00 EUR

In das Folgejahr 2013 zu

übertragende Ausgabereste 226.690.940,11 EUR

Summe 226.690.940,11 EUR

Unterschiedsbetrag Haushaltsreste -20.451.083,38 EUR

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des

Freistaats Thüringen für das Jahr 2012: 104.185.416,62 EUR

19

2.2.2.5 Kassenreste 2012

Kassenreste sind Einnahmen bzw. Ausgaben mit einer Fälligkeit im Jahr 2012 oder früher,

welche jedoch bis zum 31. Dezember 2012 nicht vereinnahmt oder verausgabt werden konn-

ten.

Die Kassenreste zum 31. Dezember 2012 werden nach Einzelplänen dargestellt. Sie wurden

ausschließlich dem System HAMASYS entnommen. Soweit aus der Bewirtschaftung von

Forderungen in Vorverfahren Kassenreste entstehen, sind diese in der nachfolgenden Tabel-

le enthalten, sofern das entsprechende Vorverfahren die Einzeldaten an HAMASYS übergibt.

Einzelplan

Kassenreste zum 31. Dezember 2012 in EUR

01 7.451,53 02 4.004,81 03 2.425.377,51 04 418.198,99 05 2.702.577,98 06 439.971,83 07 83.438,37 08 7.306.334,51 09 6.991.010,95 10 5.009.170,52 11 29.990,15 12 10.750,00 17 1.841.927,49 18 5.088,13

Summe 27.275.292,77

20

2.2.2.6 Mittelumsetzungen nach § 50 LHO

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgten folgende Mittelumsetzungen gemäß § 50 ThürLHO:

Haushaltsstelle alt Haushaltsstelle neu

Kapitel Titel EUR Kapitel Titel EUR Begründung 01 01 511 01 29.244,52 02 01 511 01 17.803,77 02 03 511 01 4.890,09 03 01 511 01 15.242,06 03 01 511 69 463,10 03 03 511 75 2.491,20 03 04 511 01 37.942,11 03 06 511 01 5.297,98 03 06 511 67 1.068,41 03 09 511 01 18.185,49 03 10 511 01 5.918,70 03 12 511 01 979,51 03 13 511 01 254.396,10 03 19 511 01 2.650,12 03 25 511 01 1.682,42 04 01 511 01 20.347,03 04 03 511 01 15.571,09 04 22 511 01 7.652,33 04 24 511 01 2.812,54 04 25 511 01 1.298,37 04 76 511 01 1.695,21 04 81 511 01 7.843,94 04 84 511 01 9.829,50 05 01 511 01 6.059,48 05 04 511 01 130.166,84 05 05 511 01 27.365,36 05 07 511 01 3.387,98 17 16 511 69 1.110.918,40 Umstellung der dezen- 05 08 511 01 4.891,70 tralen Festnetztelefonie 05 09 511 01 3.651,45 auf die zentrale Techno- 05 10 511 01 4.112,26 logie von Voice over IP 06 01 511 01 786,39 (Internettelefonie) 06 03 511 01 35.661,91 06 04 511 01 95.499,04 07 01 511 01 15.701,00 08 01 511 01 8.883,80 08 16 511 01 4.580,93 08 34 511 01 9.708,88 09 01 511 01 20.722,19 09 08 511 01 27.351,59 09 09 511 01 12.561,71 09 14 511 01 24.117,70

21

09 15 511 01 5.393,70 09 27 511 01 2.573,78 09 31 511 01 67.592,86 09 35 511 01 5.339,80 10 01 511 01 7.665,77 10 05 511 01 21.152,80 10 05 716 76 353,43 10 06 511 01 38.718,76 10 06 521 72 543,21 10 08 511 01 48.780,39 11 01 511 01 7.870,17 11 02 511 01 1.173,68 18 05 712 24 3.244,25 03 04 428 01 26.000,00 08 01 428 01 26.000,00 Stellenumsetzung zum

Ausgleich eines unab- weisbaren Personalbe-darfs

06 03 422 01 711.884,76 06 03 428 01 4.651.897,85 17 16 511 72 6.117.322,76 17 16 517 72 1.027.406,81 17 16 518 72 69.400,00 17 16 525 72 99.810,03 17 16 527 72 24.199,50 17 16 538 72 5.005.004,55 17 16 711 72 60.000,00

17 16 682 72 17.766.926,26 Eingliederung des Zent-rums für Informations-verarbeitung (ZIV) in das Thüringer Landes-rechenzentrum (TLRZ)

17 16 812 72 5.456.059,64 17 16 891 72 5.456.059,64 Eingliederung des ZIV in das TLRZ

06 03 422 01 368.000,00 05 04 422 01 368.000,00 Umgliederung der Jus-tizzahlstelle






06 03 546 01 450,00 05 04 546 01 450,00 Umgliederung der Jus-tizzahlstelle


08 16 422 01 38.100,00 03 04 422 01 38.100,00 Stellenumsetzung auf-grund Aufgabenverlage-rung



22

2.2.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und sons-

tiger Überschreitungen

Die Summe aller Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2012 beträgt 329.280.554,25 EUR.

Davon sind 283.430.466,13 EUR gedeckt (§ 20 ThürLHO, § 4 ThürHhG 2012 oder entspre-

chende Haushaltsvermerke). Der nicht gedeckte Betrag i. H. v. 45.850.088,12 EUR ent-

spricht der Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Vorgriffe und sonstige Über-

schreitungen sind im Jahr 2012 nicht zu verzeichnen.

Übersicht 3.1 der Haushaltsrechnung enthält die Zusammenstellung der über- und außer-

planmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Übersichten nach

§ 85 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO). Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Einzelpläne

sind titelgenau ausgewiesen. Sämtliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres

2012 wurden durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen ausgeglichen.

Die nach Einzelplänen aggregierte Darstellung erfolgt in der Gesamtübersicht über die über-

und außerplanmäßigen Ausgaben nach Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2012.

2.2.4 Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 ThürHhG 2012 wurde das Thüringer Finanzministerium ermächtigt,

zur Anschlussfinanzierung der im Haushaltsjahr 2012 auslaufenden Kredite neue Verbind-

lichkeiten in Höhe von 1.526.666.700,00 EUR aufzunehmen. Im Haushaltsgesetz wurde die

Ermächtigung zur Anschlussfinanzierung gerundet. Der Bedarf zu einer vollständigen An-

schlussfinanzierung betrug tatsächlich 1.526.666.666,67 EUR.

Die haushaltsmäßige Kreditaufnahme 2012 belief sich auf 1.457.929.787,90 EUR. Damit wur-

de der Bedarf zu einer vollständigen Anschlussfinanzierung gemäß § 2 Abs. 1 ThürHhG 2012

um 68.736.878,77 EUR unterschritten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der anteiligen

Rückführung von Kreditmarktschulden aus dem Haushaltsjahr 2011 (gemäß § 18 ThürLHO)

über 1.500.000,00 EUR, freiwilligen Geldleistungen Dritter im Jahr 2012 in Höhe von

54.499,04 EUR sowie einer weiteren zusätzlichen Schuldentilgung über 67.182.379,73 EUR.

Zusätzlich bestanden im Haushaltsjahr 2012 folgende nicht in Anspruch genommene Er-

mächtigungen:

- Abschluss von Termingeschäften zur Deckung eines nicht vorhergesehenen Liquiditäts-

bedarfs (§ 2 Abs. 2 S. 2 ThürHhG 2012),

- Veräußerung von Unternehmensanteilen über Wandelanleihen

(§ 2 Abs. 3 ThürHhG 2012).

23

2.2.4.1 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Freistaats Thüringen betrug zum Abschluss des Haushaltsjahrs 2012

16.269.164.192,70 EUR. Die Schuldenstruktur gestaltete sich wie folgt:

Finanzierungsinstrumente:

Landesschatzanweisungen 2.795.000.000,00 EUR 17,18 v. H.

Ländergemeinschaftsemissionen 1.343.750.000,00 EUR

8,26 v. H.

Schuldscheindarlehen (SSD) 12.130.414.192,70 EUR 74,56 v. H.

Gesamt 16.269.164.192,70 EUR 100,00 v. H.

Laufzeiten:

Kurzfristige Darlehen (bis 1 Jahr) 0,00 EUR 0,00 v. H.

Mittelfristige Darlehen (über 1 bis 5

Jahre)

1.390.255.645,94 EUR

8,55 v. H.

Langfristige Darlehen ab 5 Jahre 14.878.908.546,76 EUR 91,45 v. H.

Gesamt 16.269.164.192,70 EUR 100,00 v. H.

Die gewichtete Restlaufzeit des Schuldenstandes betrug 6,53 Jahre.

Zinsbindung der Kredite:

Kredite mit fester Verzinsung 13.709.724.900,43 EUR 84,27 v. H.

Kredite mit variabler Verzinsung 650.000.000,00 EUR 3,99 v. H.

Strukturierte Kredite 1.909.439.292,27 EUR 11,74 v. H.

darunter: Wandlungsrechte 200.000.000,00 EUR

Gläubigerkündigungs-

rechte 1.709.439.292,27 EUR

Gesamt 16.269.164.192,70 EUR 100,00 v. H.

Nachrichtlich: Zusätzlich bestehen Zinstauschvereinbarungen von fester in variable Verzin-

sung i. H. v. 125.000.000,00 EUR.

24

2.2.4.2 Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2012 betrugen die Ausgaben für den Schuldendienst

2.140.989.098,68 EUR.

Davon entfielen auf:

Zinsausgaben für Schulden am Kreditmarkt: 614.322.432,01 EUR

Tilgung von Schulden am Kreditmarkt: 1.526.666.666,67 EUR

2.2.4.3 Kassenkredite und Liquiditätsverlauf

Von der Ermächtigung nach § 2 Abs. 2 ThürHhG 2012, wonach jeweils kurzfristige Kassen-

kredite bis zur Höhe von 12 v. H. des Haushaltsvolumens zur Verstärkung der Betriebsmittel

der Landeshauptkasse aufgenommen werden dürfen, wurde im Jahr 2012 Gebrauch ge-

macht. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich auf

1.085.795.016,00 EUR und konnte im Rahmen des Haushaltsvollzugs eingehalten werden.

Der Kassenkredit hatte am 31. Juli 2012 mit 373,9 Mio. EUR seinen höchsten Stand. Die

Rückzahlung des Gesamtbetrages erfolgte schrittweise bis zum 17. August 2012.

2.2.5 Sondervermögen und Rücklagen

Die Bestände der Sondervermögen und der Rücklagen werden in der Übersicht 3.2 darge-

stellt. Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen „Ökologische Altlasten“, „Thüringer

Pensionsfonds“, „Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen“, „Katastrophenschutz-

fonds“ sowie erstmals auch der Sondervermögen „Thüringer Wohnungsbauvermögen“ und

„Stadtentwicklungsfonds“ sind in den Jahresrechnungen der Finanz- und Wirtschaftspläne

nachgewiesen. Die von einzelnen Sondervermögen aufgenommenen Kredite werden in der

Schuldenübersicht (Übersicht 4.4) dargestellt.

Neben der in 2012 gebildeten Allgemeinen Rücklage und der gesetzlichen Rücklage aus

der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte sind nachrichtlich auch die Rücklagen der

Hochschulen ausgewiesen.

25

2.3. Finanzstatistische Kennzahlen der Haushaltsjahre 2001 bis 2012 im Vergleich

Einnahmen aus Steuern

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Steuereinnahmen (Mio. €) 4.399 3.956 4.058 4.065 4.043 4.193 4.889 5.049 4.623 4.551 4.834 5.115

pro Einwohner (€) 1.826 1.656 1.712 1.729 1.734 1.805 2.125 2.216 2.048 2.031 2.171 2.352

Steuerdeckungsquote

(in v. H. der bereinigten

Gesamtausgaben) 45,7 42,7 44,0 43,8 44,5 46,6 54,0 55,2 51,1 49,0 51,9 58,0

Personalausgaben

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Personalausgaben (Mio. €) 2.474 2.483 2.511 2.471 2.435 2.410 2.412 2.132 2.222 2.327 2.344 2.324

Personalausgabenquote


Gesamtausgaben) 25,7 26,8 27,2 26,6 26,8 26,8 26,6 23,3 24,5 25,1 25,1 26,4

Personalausgaben pro

Einwohner (€) 1.026 1.038 1.058 1.049 1.043 1.037 1.049 936 984 1.038 1.053 1.069

Anteil der Ausgaben für Investitionen an den Gesamtausgaben

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.616 9.263 9.221 9.274 9.089 9.007 9.060 9.139 9.055 9.291 9.324 8.813

2.252 1.828 1.773 1.842 1.602 1.615 1.580 1.423 1.369 1.482 1.391 1.180

23,4 19,7 19,2 19,9 17,6 17,9 17,4 15,6 15,1 15,9 14,9 13,4

Bevölkerung Stand 30.06.2012: 2.175.035

Bereinigte Gesamtausgaben (Mio. €)

Investitionsquote (in v. H. der bereinigten Gesamtausgaben)

Investitionsausgaben (Mio. €)

26

Kreditfinanzierung

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettokreditaufnahme (Mio. €) 748 721 710 988 984 662 0 0 0 369 261 -69

Kreditfinanzierungsquote


Gesamtausgaben) 7,8 7,8 7,7 10,7 10,8 7,4 0 0 0 4,0 2,8 0,0

Zinsausgaben (Mio. €) 627 642 652 676 693 708 697 676 633 644 636 619

Zinsausgabenquote


Gesamtausgaben) 6,5 6,9 7,1 7,3 7,6 7,9 7,7 7,4 7,0 6,9 6,8 7,0

Zins-Steuerquote (in v. H.

der Einnahmen aus Steuern) 14,2 16,2 16,1 16,6 17,1 16,9 14,3 13,4 13,7 14,1 13,2 12,1

Schuldenstand (Mio. €) 11.642 12.363 13.073 14.061 15.045 15.707 15.707 15.707 15.707 16.077 16.338 16.269

4.828 5.169 5.509 5.970 6.444 6.761 6.828 6.895 6.959 7.173 7.336 7.480

Bevölkerung Stand 30.06.2012:

Der Finanzminister

Erfurt, 29. Oktober 2013 Dr. Wolfgang Voß

2.175.035

Pro-Kopf-Verschuldung (in €)

27

28

3

Übersichten nach § 85 Abs. 1 ThürLHO

29

30

3.1

Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO)

31

3.1 Übersicht zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO)

HH-Ansatz genehmigte Ist-BetragKapitel Verstärkungs-/ überplanm./ überplanm./

Titel Deckungsmittel außerplanm. außerplanm. (TGr. fett) Ausgabe Ausgabe Kapitel Betrag

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

Einzelplan 03 - Thüringer Innenministerium

03 03 Allgemeine Bewilligungen

ATG 75 9.465.908,80 740.309,00 675.363,10 Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 675.363,100,00

Mehrausgaben für Erstattungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk9.465.908,80 der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb einesbundesweit einheitlichen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behördenund Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Verwaltungsabkommen BOS).

Zustimmung TFM vom 21.12.2012

03 09 Landesamt für Statistik

681 01 0,00 71,00 70,78 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 03 09 538 76 70,780,00

Mehrausgaben für Schadensersatz in Staatshaftungssachen.0,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 839 des Bürgerlichen Gesetz-buches (BGB), Art. 34 Grundgesetz, Thüringer Staatshaftungsgesetz.


03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

511 01 163.681,30 43.200,00 0,00 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegen-33.853,44 stände, sonstige Gebrauchsgegenstände

197.534,74 Mehrausgaben für einen Mehrbedarf an Büromaterial durch die Zuarbeit

für verschiedene Untersuchungsausschüsse in Bezug auf die NSU-Morde.


Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundeneZweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO) bei

Titel (Titelgruppe fett)

32






517 01 129.800,00 41.900,00 7.953,00 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 03 14 812 73 7.953,0032.492,06

Mehrausgaben aufgrund höherer Bewirtschaftungskosten für die162.292,06 Liegenschaft in der Haarbergstraße.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf der Erfüllung bestehender Bewirtschaftungsverträge.


631 01 39.000,00 4.900,00 4.826,62 Sonstige Erstattungen an den Bund 03 19 811 01 4.826,620,00

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.39.000,00 Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Verwaltungsabkommen zum

Kuratorium der Schule für Verfassungsschutz(Thüringer Kostenanteil an der gemeinsamen Schule).


811 01 80.000,00 0,00 4.192,75 Erwerb von Kraftfahrzeugen 03 10 812 69 4.192,750,00

Mehrausgaben aufgrund der Beschaffung eines Oberservationsfahrzeugs.80.000,00

03 14 Polizeidienststellen

811 01 1.500.000,00 3.640.000,00 0,00 Erwerb von Kraftfahrzeugen-47.105,20

Beschaffung von 91 Funkstreifenwagen für die Polizei aufgrund der1.452.894,80 Umstellung vom Leasing zum Kauf und zur Gewährleistung der Einsatz-

fähigkeit beim Vollzug der Polizeiaufgaben (§ 2 Polizeiaufgabengesetz).


33






03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

ATG 72 16.809.600,00 4.393.500,00 3.986.252,43 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge 03 03 883 01 400.000,00101.340,46

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen und der Aus- 03 18 633 02 35.000,0016.910.940,46 wirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012. 883 01 578.924,08

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. 883 02 254.167,00Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO). 03 25 633 71 55.000,00

684 01 30.000,00Zustimmung TFM vom 19.11.2012

Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 2.633.161,35

Einzelplan 04 - Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur


632 02 260.300,00 169.600,00 169.532,17 Erstattung von Verwaltungskosten an Nordrhein-Westfalen für die Kosten 04 78 685 27 169.532,170,00 der Stiftung für Hochschulzulassung

260.300,00 Mehrbedarf aufgrund der erforderlichen Implementierung des Dialog-

orientierten Serviceverfahrens (DoSV) zum Wintersemester 2012/2013.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Thüringer Gesetz zu dem Staats-vertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-zulassung vom 16.12.2008; Artikel 15 Abs. 2 StV; KMK-Beschlussvom 10.06.2012; FMK-Beschluss vom 08.09.2011.


685 23 52.500,00 1.104,00 1.098,09 Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschul- 04 02 685 12 1.098,090,00 rektorenkonferenz

52.500,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf Art. 1 und 2 der Verwaltungsver- einbarung der Länder über die Gewährung von Zuwendungen an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz vom 04.12.1992.


34






04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

671 01 2.300.000,00 240.000,00 168.449,51 Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre 04 04 684 01 168.449,510,00

Mehrausgaben wegen höherer Unterrichtsabdeckung durch kirchliche2.300.000,00 Bedienstete.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Gestellungsverträgen des Freistaatsmit der evangelischen Landeskirche und den katholischen Bistümern.


684 02 16.333.000,00 245.549,00 94.356,46 Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft 04 74 681 66 94.356,460,00

Mehrausgaben aufgrund von Neugründungen von Grundschulen in 16.333.000,00 freier Trägerschaft mit den entsprechenden höheren Schülerzahlen.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: §§ 17, 18 Thüringer Gesetz überSchulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG).


684 09 946.900,00 662.472,00 656.421,70 Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft 04 74 681 66 656.421,701.572.839,68

Mehrausgaben aufgrund von Neugründungen von Gemeinschaftsschulen 2.519.739,68 in freier Trägerschaft mit den entsprechenden höheren Schülerzahlen.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: §§ 17, 18 Thüringer Gesetz überSchulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG).


35






04 26 Sportgymnasium Erfurt


Mehrausgaben aufgrund gestiegener Strom-, Fernwärme- und Reinigungs-469.821,46 kosten sowie Ausgaben für Niederschlagswasser, Sicherheitsdienst

und zusätzliche Wartungsverträge.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf der Erfüllung bestehender Bewirtschaftungsverträge.


04 28 Sportgymnasium Oberhof


Mehrausgaben aufgrund gestiegener Strom-, Wasser- und Reinigungs-396.681,02 kosten sowie Ausgaben für Sicherheitsdienst und zusätzliche Wartungs-

verträge. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf der Erfüllung bestehender Bewirtschaftungsverträge.


04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

681 72 - 6.300,00 6.300,00 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 04 76 231 72 6.300,00350,00

Wissenschaftsförderung durch Vergabe eines Stipendiums. Die Bereit- 350,00 stellung der Mittel erfolgt über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).


681 76 - 9.000,00 9.000,00 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 04 76 381 01 9.000,00 -

Wissenschaftsförderung durch Vergabe eines Stipendiums. -


36






Einzelplan 05 - Thüringer Justizministerium

05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

422 01 82.671.400,00 2.360.231,00 1.704.527,32 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 05 04 812 77 1.704.527,32227.767,40

Mehrausgaben für Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und82.899.167,40 Richter.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Thüringer Besoldungsgesetz.


459 03 4.800.000,00 500.000,00 359.477,73 Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten 05 05 632 72 359.477,7378.757,46

Mehrausgaben für Bürokostenentschädigung und Vollstreckungs- 4.878.757,46 vergütung der Gerichtsvollzieher.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Thüringer Verordnung zur Abgeltung derBürokosten der Gerichtsvollzieher (ThürGVEntschVO), Thüringer Verordnungüber die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsver-gütungsverordnung).


536 13 900.000,00 400.000,00 0,00 Entschädigungen der Vormünder und Pfleger560.682,64

Mehraufwendungen für Entschädigungen insbesondere der Verfahrens- 1.460.682,64 pfleger und -beistände infolge der Umsetzung des zum 01.09.2009 in Kraft

getretenen Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: u.a. §§ 1835 ff., 1909 ff. BGB, VBVG, §§ 158 Abs. 7 und 277 FamFG.


37






681 01 5.000,00 6.127,00 6.125,59 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 05 05 632 72 6.125,590,00

Mehrausgaben für Schadensersatz in Staatshaftungssachen.5.000,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.


Zustimmung TFM vom 25.01.2012, 17.02.2012, 16.03.2012, 10.09.2012,01.11.2012 und 26.11.2012

05 05 Justizvollzugsanstalten

422 01 35.136.900,00 724.113,00 159.740,67 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 05 05 681 08 159.740,67726.457,33

Mehrausgaben für Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und35.863.357,33 Richter.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Thüringer Besoldungsgesetz.


681 07 7.000,00 2.000,00 1.453,40 Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 05 05 632 72 1.453,400,00

Mehrausgaben für Entlassungsbeihilfen an Gefangene.7.000,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 75 Strafvollzugsgesetz.


05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

536 02 1.500.000,00 108.000,00 100.026,14 Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte 05 05 812 02 100.026,1412.592,02

Mehraufwendungen für Prozesskostenhilfe.1.512.592,02 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 45 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG).


38






05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

536 02 1.850.000,00 55.000,00 0,00 Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte-4.124,83


Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 45 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG).


536 04 4.700.000,00 250.000,00 36.528,65 Sachverständigenentschädigungen 05 04 812 77 36.528,65109.558,87


Die Rechtsverpflichtung beruht auf: §§ 8-14 Justizvergütungs- undEntschädigungsgesetz (JVEG).


Einzelplan 06 - Thüringer Finanzministerium

06 04 Steuerverwaltung

632 01 50.000,00 43.853,00 43.287,48 Verwaltungskostenerstattung 06 03 632 61 12.687,480,00

Erstattung der anteiligen Kosten Thüringens für die vom Bundeszentralamt 06 04 517 01 30.600,0050.000,00 für Steuern neu entwickelte Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungs-

steuer - KiStA-".

Zustimmung TFM vom 08.05.2012 und 29.11.2012

39






Einzelplan 07 - Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

07 01 Ministerium

517 71 568.500,00 45.000,00 7.872,74 Bewirtschaftung der Grundstücke 07 01 428 01 7.872,7472.737,26

Mehrausgaben aufgrund Betriebskostennachzahlung für das Jahr 2011 641.237,26 sowie einer daraus resultierenden Anhebung der Quartalsabschläge.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf der Erfüllung bestehender Bewirtschaftungsverträge.


Einzelplan 08 - Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

08 11 Fachaufgaben des TLVwA für das TMSFG

633 02 0,00 248.004,00 248.002,49 Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben 08 11 681 01 74.694,000,00

Mehrausgaben wegen Nachzahlungen an die Landkreise im Ergebnis des 08 21 684 01 2.500,000,00 Spitzabrechnungsverfahrens im Bereich "Soziales" sowie an einen 684 04 47.111,00

Landkreis im Ergebnis eines Widerspruchsverfahrens, Anspruchaus Mehrbelastungsausgleich. 08 22 684 07 45.831,00Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Thüringer Gesetz über die Erstattung 08 24 681 33 77.866,49von Kosten nach Aufgabenübertragung auf die Kommunen (KomAÜKostG TH).

Zustimmung TFM vom 10.04.2012, 15.06.2012 und 30.10.2012

681 12 9.500.000,00 25.201,00 25.200,58 Landesblindengeld 08 11 681 75 25.200,580,00

Mehrausgaben für Kostenerstattungen an Kommunen aufgrund einer9.500.000,00 Erhöhung des Blindengeldes sowie einem Anstieg der Leistungs-

berechtigten.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 8 Thüringer Blindengeldgesetz.


40






681 21 414.000,00 43.576,00 40.703,00 Leistungen nach dem Unterstützungsabschlussgesetz 08 24 681 33 40.703,000,00

Mehrausgaben für Leistungen nach dem Untersützungsabschlussgesetz414.000,00 infolge der Rentenanpassung 2012.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Unterstützungsabschlussgesetz.


08 16 Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und technischen Verbraucherschutz

538 02 500.000,00 264.100,00 212.394,63 Bestellung von Betriebsärzten zur betriebsärztlichen 08 24 681 33 212.394,6351.705,37 Betreuung der Landesbediensteten

551.705,37 Mehrausgabe aufgrund gestiegener Kostensätze bei der Inanspruch-

nahme betriebsärztlicher Leistungen. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 16 des Gesetzes über Betriebs-ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit(ASiG) i. V. m. Rahmenvereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen und der B.A.D. GmbH.


08 20 Soziale Angelegenheiten

561 01 - 1.737,00 1.736,34 Zinsausgaben an den Bund 08 20 526 01 1.736,34 -

- Zinsforderung des Bundes im Rahmen der Zuweisung von Bundes-

mitteln zur Grunsicherung nach § 46a des XII. Sozialgesetzbuches (SGB XII).Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 6 Thüringer Gesetz zur Ausführungdes Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII).


41






633 04 170.000,00 71.639,00 62.687,93 Kostenerstattung für Hilfeempfänger, die aus dem Ausland übergetreten 08 11 681 01 44.980,000,00 sind

08 24 681 33 17.707,93170.000,00 Überjährige Geltendmachung von Erstattungsansprüchen für aufge-

wendete Kosten nach Zuweisung durch das BundesverwaltungsamtDie überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 108 SGB XII.


633 05 35.000,00 2.737,00 2.736,84 Sozialhilfe für Deutsche im Ausland 08 20 526 01 2.736,840,00

Mehrausgaben für zu erstattende Krankenhilfekosten nach § 24 SGB XII35.000,00 für deutsche Staatsbürger in Argentinien.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 24 SGB XII.


633 11 550.000,00 241.376,76 241.092,42 Erstattungen an Sozialhilfeträger 08 11 681 01 70.000,000,00 681 75 45.193,00

Mehrausgaben durch mehrjährige Kostenerstattungsansprüche und 681 76 32.071,00550.000,00 infolge Klageverfahren zur Finanzierung der Kosten nach

§ 98 Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB XII i. V. m. § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 08 24 681 33 93.828,42Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 98 Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB XIIi. V. m. § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB XII.


681 33 24.232.900,00 117.121,00 117.120,71 Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch XII 08 11 681 76 117.120,71-80.726,35

Mehrausgaben resultieren aus einem in einem Rechtsstreit geschloss-24.152.173,65 enen Vergleich.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 46 SGB XII.


42






08 22 Eingliederung Behinderter

633 01 1.464.200,00 138.952,00 27.438,38 Finanzhilfen für sonder- bzw. heilpädagogische Förderung 08 11 681 01 1.952,0021.641,39

Zusätzliche Erstattungen an den Landkreis Greiz im Ergebnis von fünf 08 20 893 02 20.000,001.485.841,39 Klageverfahren.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. 08 24 681 33 5.486,38Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 ThürSchFG.


682 01 5.700.000,00 1.362.095,00 1.094.819,59 Erstattungen der Fahrgeldausfälle, die Nahverkehrsunternehmen durch 08 24 681 33 1.094.819,590,00 die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen in Thüringen

entstehen5.700.000,00

Kostenanstieg wegen erhöhtem Landesvomhundertsatz, den erhöhten erstat-tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen der Verkehrsbetriebe und der weiterenZunahme der Zählbetriebe um drei Unternehmen.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 145-151 SGB IX.


08 34 Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

517 01 1.602.100,00 198.600,00 65.152,34 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 08 24 681 33 65.152,34136.013,29

Mehrbedarf aufgrund eines höheren Verbrauchs und gestiegener Preise bei1.738.113,29 den Versorgern (Strom, Gas, Wasser, Abwasser).

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Bewirtschaftungsvereinbarung mitTHÜLIMA vom 18.12.2007.


43






535 80 200.000,00 100.000,00 100.000,00 Geräte für Fachaufgaben 08 24 681 33 100.000,0056.907,89

Gewährleistung der erfolgreichen Akkreditierung des Thüringer Landes- 256.907,89 amtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz durch Wartung

und Reparatur der Geräte und Anlagen.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: VO (EG) 882/2004 (gesetzliche Akkreditierungspflicht im gesundheitlichen Verbraucherschutz).


Einzelplan 09 - Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

09 01 Ministerium

685 04 15.500,00 5.733,00 5.732,37 Zuschuss für die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle 09 01 681 10 5.732,370,00

Mehrausgaben aufgrund der anteiligen Fehlbetragsfinanzierung an der 15.500,00 Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle für radioaktive

Abfälle.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Verwaltungsvereinbarung zwischenSachsen und Thüringen vom 13.10.1994 über die Mitbenutzung derSächsischen Landessammelstelle für radioaktive Abfälle.


09 05 Allgemeine Bewilligungen - Umwelt und Naturschutz -

536 78 - 49.000,00 48.943,24 Verfahrensauslagen 09 05 547 84 48.943,24 -

Gefahrenabwehr im Plothener Teichgebiet durch Gewährleistung der - Standsicherheit der Dämme, Einhaltung der natuschutzfachlichen Vorgaben

gegenüber der EU-Kommission.Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 42 Thüringer Wassergesetz.


44






781 78 202.000,00 48.000,00 42.581,71 Bauausgaben für Naturschutzzwecke 09 05 682 79 42.581,717.172,84

Gefahrenabwehr im Plothener Teichgebiet durch Gewährleistung der 209.172,84 Standsicherheit der Dämme, Einhaltung der natuschutzfachlichen Vorgaben

gegenüber der EU-Kommission.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 42 Thüringer Wassergesetz.


09 08 Landwirtschaftsämter

811 01 183.000,00 10.829,00 10.771,53 Erwerb von Kraftfahrzeugen 09 14 811 01 10.771,530,00

Ersatzbeschaffung eines Kfz nach unfallbedingtem Totalschaden für das183.000,00 Landwirtschaftsamt Bad Salzungen zur Aufrechterhaltung des Dienst-

betriebs.


09 26 Gemeinsame Finanzierungsvorgänge der Forstverwaltung

538 81 0,00 90.469,00 90.468,04 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 09 26 099 81 90.468,040,00

Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens aus 0,00 zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Regelungen des Thüringer Jagdgesetzes(ThJG).


686 81 0,00 190.179,00 166.442,18 Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens 09 26 099 81 166.442,1834.556,82

Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens aus 34.556,82 zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Regelungen des Thüringer Jagdgesetzes(ThJG).


45






538 82 0,00 16.000,00 15.673,16 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 09 26 099 82 15.673,160,00

Mehrausgaben aufgrund Vertragsabschluss über die Aktualisierung und 0,00 Publikation des Fragenkatalogs zur Thüringer Fischerprüfung sowie die

fachliche Prüfung des Lehrgangsmaterials für die Sachkundelehrgänge inVorbereitung der Fischerprüfung.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 33 Thüringer Fischereigesetz i. V. m.der Richtlinie zur Förderung der Fischerei aus Mitteln der Fischereiabgabe.


686 82 0,00 391.357,00 391.356,03 Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens 09 26 099 82 391.356,0328.325,99

Ausgaben für Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen der28.325,99 Fischereiabgabe.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Fischereiabgabe in Umsetzung§ 33 Thüringer Fischereigesetz i. V. m. Richtlinie zur Förderung der Fischerei aus Mitteln der Fischereiabgabe.


Einzelplan 10 - Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

HGr. 4 99.901.400,00 794.934,00 593.241,58 Personalausgaben 10 02 683 05 213.520,58782.785,63

Mehrausgaben aufgrund Besoldungs- und Tariferhöhungen, steigenden 10 05 231 76 379.721,00100.684.185,63 Versorgungsausgaben sowie notwendigen Höhergruppierungen durch

das Inkrafttreten der Entgeltordnung TV-L.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienstder Länder (TV-L), ThürBesG, Beamtenversorgungsgesetz.


46






10 05 Landesamt für Bau und Verkehr

812 76 - 109.000,00 64.379,00 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 10 05 231 76 64.379,00 -

Ausgaben für die Anschaffung des Moduls "KAMARALIS VKE/KLAR" - sowie für Anpassungsprogrammierleistungen des Programms "Zeit- und

Mengenerfassung ZET".Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: Vereinbarung zwischen der BRD und dem Freistaat Thüringen über die Erstattung der dem Land bei der Erledigung vonBauangelegenheiten des Bundes entstehenden Kosten gem. Art. 5 desVerwaltungsabkommen über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundesvom 11.07.2012.


10 08 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

681 01 1.000,00 3.550,00 3.549,01 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 10 08 511 01 3.424,850,00 632 02 124,16

Mehrausgaben für Schadensersatz in Staatshaftungssachen.1.000,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.



47






Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung


681 02 310.000,00 41.500,00 39.218,64 Schadensersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) im Zusammenhang 17 16 632 72 39.218,6453.431,21 mit der Haltung staatseigener Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Ver-

mögenswerten363.431,21

Mehrausgaben für Schadensersatz.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 823 des Bürgerlichen Gesetz-buches (BGB).


17 14 Versorgung

631 02 245.000.000,00 17.337.144,00 16.142.038,91 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange- Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 16.142.038,911.195.104,33 hörige der Zusatzversorgungssysteme und ihre Hinterbliebenen

246.195.104,33 Mehrausgaben für Erstattungen für Leistungen an Begünstigte der

Zusatzversorgung der ehemaligen DDR einschl. Verwaltungskosten derDeutschen Rentenversicherung Bund.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 15 Anspruchs- und Anwart-schaftsüberführungsgesetz.


631 03 121.000.000,00 4.133.075,00 4.133.073,59 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange- Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 4.133.073,590,00 hörige der Sonderversorgungssysteme und ihre Hinterbliebenen

121.000.000,00 Mehrausgaben für Erstattungen für Leistungen an Begünstigte der

Sonderversorgung der ehemaligen DDR einschl. Verwaltungskosten derDeutschen Rentenversicherung Bund.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 15 Anspruchs- und Anwart-schaftsüberführungsgesetz.


48






17 20 Kommunaler Finanzausgleich

633 07 176.399.500,00 1.296.000,00 1.228.672,72 Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung 17 20 613 04 1.228.672,72175.407,28

Mehr wegen gestiegener Geburtenzahlen.176.574.907,28 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 19 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz.


633 08 335.170.700,00 9.551.498,00 8.769.183,22 Erstattungen an örtliche Träger der Sozialhilfe und sonstige Leistungen 17 20 613 04 8.769.183,220,00

Erhöhung der Zuweisungen zu den Nettosozialhilfeaufwendungen nach335.170.700,00 SGB XII.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 5 ThürAGSGB XII.


883 10 17.000.000,00 539.000,00 539.000,00 Infrastrukturpauschale nach § 21 ThürKitaG 17 20 633 04 513.000,000,00

Mehrbedarf wegen gestiegener Geburten im Jahr 2010. 04 10 633 01 26.000,0017.000.000,00 Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Die Rechtsverpflichtung beruht auf: § 21 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz.


Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

712 03 - 300.000,00 67.486,98 Polizeidirektion Erfurt, Errichtung Einsatzleitzentrale Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 67.486,98 -

Errichtung der Landeseinsatzzentrale für die Thüringer Polizei im - Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeistrukturreform (ThürPOG -

Thüringer Polizeiorganisationsgesetz vom 25.10.2011).


49






18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

712 24 14.996.755,75 3.821.505,00 3.001.025,62 Neubau einer Jugendstrafanstalt mit angeschlossener Arrestanstalt in Einsparung im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts 3.001.025,623.686.540,00 Arnstadt-Rudisleben

18.683.295,75 Mehrausgaben zur Sicherung eines wirtschaftlichen Bauablaufs unterBeachtung des besonderen Schutzbedürfnisses des Bauvorhabens.Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.Die Rechtsverpflichtung beruht auf: VOB/B.


50

Gesamtübersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2012 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO)

Einzelplan Geschäftsbereich

überplanmäßige Ausgaben

außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe Gesamtbetrag

Einwilligungen nach § 37 Abs. 1

ThürLHO Überschreitungen ohne Einwilligung

sonstige Überschreitungen

01 Thüringer Landtag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Thüringer Staatskanzlei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Thüringer Innenministerium 4.678.658,68 0,00 0,00 4.678.658,68 4.674.465,93 4.192,75 0,00

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 1.145.166,94 15.300,00 0,00 1.160.466,94 1.160.466,94 0,00 0,00

05 Thüringer Justizministerium 2.367.879,50 0,00 0,00 2.367.879,50 2.367.879,50 0,00 0,00

06 Thüringer Finanzministerium 43.287,48 0,00 0,00 43.287,48 43.287,48 0,00 0,00

07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie 7.872,74 0,00 0,00 7.872,74 7.872,74 0,00 0,00

08 Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 2.237.348,91 1.736,34 0,00 2.239.085,25 2.239.085,25 0,00 0,00

09Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 723.025,02 48.943,24 0,00 771.968,26 771.968,26 0,00 0,00

10 Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 596.790,59 64.379,00 0,00 661.169,59 661.169,59 0,00 0,00

11 Thüringer Rechnungshof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Thüringer Verfassungsgerichtshof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Allgemeine Finanzverwaltung 30.851.187,08 0,00 0,00 30.851.187,08 30.851.187,08 0,00 0,00

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen 3.001.025,62 67.486,98 0,00 3.068.512,60 3.068.512,60 0,00 0,00

Zusammen 45.652.242,56 197.845,56 0,00 45.850.088,12 45.845.895,37 4.192,75 0,00

Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben(EUR)

davon (EUR)

51

52

3.2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den

Bestand an Sondervermögen und Rücklagen


53

54

�

3.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen undRücklagen gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 2 ThürLHO

Stand Einnahmen Ausgaben Stand

Kapitel Bezeichnung der Sondervermögen 31.12.2011 bzw. Zugänge bzw. Abgänge 31.12.2012Titel

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

17 04 - 891 03 Sondervermögen "Konversion" 13.615.119,76 4.811.378,62 3.560.360,44 14.866.137,94

17 14 - 162 01/ Sondervermögen "Thüringer Pensions- 175.379.050,83 7.397.473,51 4.019.564,99 178.756.959,35

424 01/434 01 fonds"

1003 - 884 73 Sondervermögen "Thüringer 11.017.009,15 31.276.711,31 29.158.637,15 13.135.083,31Wohnungsbauvermögen"(Bargeldbestand*)

nachrichtlich:

Darlehensbestand *) , ausgezahlte 220.144.986,10 28.514.942,29 19.042.650,20 229.617.278,19Darlehen der TAB an die Kunden

1004 - 884 01 Sondervermögen "Stadtentwicklungs- 0,00 8.000.842,44 10.000,00 7.990.842,44fonds"

09 05 - ATG 81 Sondervermögen "Ökologische Alt- -52.040.493,96 8.074.125,80 9.820.610,48 -53.786.978,64

lasten in Thüringen"

Sondervermögen "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen"

09 05 - ATG 86 Teilvermögen "Fernwasser"**) -210.592.946,36 19.000.000,00 5.874.229,08 -197.467.175,44

03 03 - 884 01 Teilvermögen "Beitragserstattung -188.021.899,44 16.182.508,43 54.714.437,51 -226.553.828,52Wasserver- und Abwasserentsorgung"

03 18 - 884 73 Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds" 1.787.972,95 443.893,94 0,00 2.231.866,89

*) Bargeldbestand des Treuhandauszahlungskontos der TAB = Anfangsbestand des Sondervermögens am 01.01.2012. Die Differenz des Anfangsbestands der Darlehensforderungen zu den sonstigen Bestandsverminderungen in der Übersicht 4.3 (245.062.633,24 EUR) resultiert aus einer veränderten Darstellung von den bewilligten Darlehen hin zu einem Ausweis der ausgezahlten Darlehen im Zuge der Überleitung in das Sondervermögen "Thüringer Wohnungsbauvermögen".

**) Der Endbestand zum 31.12.2011 weicht im Vergleich zur Haushaltsrechnung 2011 aufgrund einer im Jahr 2012 durchgeführten Überprüfung der Verbindlichkeiten und einer in Folge dessen vorgenommenen Korrektur des Bestands des Sondervermögens ab.

55

�

Stand Stand

Kapitel Bezeichnung der Rücklagen 31.12.2011 Zuführung Entnahme 31.12.2012Titel

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

08 11 - ATG 71 Rücklage aus der Ausgleichsabgabe für 26.803.607,59 911.496,19 0,00 27.715.103,78

Schwerbehinderte, Entnahme zur Deckung von Ausgaben*)

17 16 - 919 01 Allgemeine Rücklage 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

nachrichtlich Rücklagen Hochschulen:

89 01 - 919 01 Hochschulen Gemeinsam 21.743.203,36 16.027.329,70 21.743.203,36 16.027.329,70

Friedrich-Schiller-Universität Jena 16.948.152,90 16.665.423,99 16.948.152,90 16.665.423,9989 11 - 919 01 Landesmittel 745.319,22 948.046,41 745.319,22 948.046,41

89 31 - 919 01 Drittmittel 16.202.833,68 15.717.377,58 16.202.833,68 15.717.377,58

Universität Erfurt 6.661.045,88 5.750.725,31 6.661.045,88 5.750.725,3189 12 - 919 01 Landesmittel 4.393.069,88 3.668.512,07 4.393.069,88 3.668.512,07

89 32 - 919 01 Drittmittel 2.267.976,00 2.082.213,24 2.267.976,00 2.082.213,24

Technische Universität Ilmenau 17.395.903,30 21.482.305,96 17.395.903,30 21.482.305,9689 13 - 919 01 Landesmittel 9.677.478,36 7.339.964,36 9.677.478,36 7.339.964,36

89 33 - 919 01 Drittmittel 7.718.424,94 14.142.341,60 7.718.424,94 14.142.341,60

Bauhaus-Universität Weimar 11.757.457,44 11.394.767,98 11.757.457,44 11.394.767,9889 14 - 919 01 Landesmittel 7.058.744,72 9.042.928,98 7.058.744,72 9.042.928,98

89 34 - 919 01 Drittmittel 4.698.712,72 2.351.839,00 4.698.712,72 2.351.839,00

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 2.245.209,22 1.100.034,35 2.245.209,22 1.100.034,3589 15 - 919 01 Landesmittel 1.981.614,61 1.057.220,92 1.981.614,61 1.057.220,92

89 35 - 919 01 Drittmittel 263.594,61 42.813,43 263.594,61 42.813,43

Fachhochschule Jena 2.042.417,47 2.288.400,03 2.042.417,47 2.288.400,0389 16 - 919 01 Landesmittel 991.466,04 707.762,62 991.466,04 707.762,62

89 36 - 919 01 Drittmittel 1.050.951,43 1.580.637,41 1.050.951,43 1.580.637,41

Fachhochschule Erfurt 2.849.916,73 3.051.147,62 2.849.916,73 3.051.147,6289 17 - 919 01 Landesmittel 1.640.043,77 2.056.867,33 1.640.043,77 2.056.867,33

89 37 - 919 01 Drittmittel 1.209.872,96 994.280,29 1.209.872,96 994.280,29

Fachhochschule Schmalkalden 1.859.034,02 2.039.003,59 1.859.034,02 2.039.003,5989 18 - 919 01 Landesmittel 970.882,39 1.214.976,76 970.882,39 1.214.976,76

89 38 - 919 01 Drittmittel 888.151,63 824.026,83 888.151,63 824.026,83

Fachhochschule Nordhausen 3.129.617,04 3.837.087,90 3.129.617,04 3.837.087,9089 19 - 919 01 Landesmittel 2.772.915,09 3.216.070,87 2.772.915,09 3.216.070,87

89 39 - 919 01 Drittmittel 356.701,95 621.017,03 356.701,95 621.017,03

*) Das Ist bei Titel 0811 - 919 71 beträgt 911.969,37 EUR. Die Differenz resultiert aus im Jahr 2011 gutgeschriebenen Zinsen aus den Geldanlagen "Job 4000" und "Initiative Inklusion". Diese Zinsen haben bereits die Rücklage in 2011 erhöht, wurden jedoch erst im Jahr 2012 als Einnahmen gebucht.

56

Sondervermögen "Thüringer Pensionsfonds"

Wirtschaftsplan Jahresrechnung2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

Zuführungen an das Sondervermögen 410.000,00 535.027,14Zinsen aus Anlagen 6.887.600,00 6.862.446,37

II. Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 0,00Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse ohne 4.023.700,00 4.019.564,99Investitionenbesondere Finanzierungsausgaben 0,00 0,00Zuführung an den Landeshaushalt 0,00 0,00

7.297.600,00 7.397.473,51

4.023.700,00 4.019.564,99

57

Sondervermögen "Thüringer Wohnungsbauvermögen" Allgemeine Erläuterungen Mit dem Thüringer Gesetz zur Errichtung von Fonds zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus (Thüringer Förderfondsgesetz – ThürFöFG) vom 30. Dezember 2011 wurde eine stabile finanzielle Grundlage geschaffen, um die Ziele der sozialen Wohnraumförderung eines den aktuellen und künftigen Gegebenheiten angepassten Wohnungswesens in Thüringen zu erreichen. Gemäß § 4 Absatz 1 ThürFöFG wurde die Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen des Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrages vom 23.07./20.09.2012 auf die TAB zum 1. Januar 2012 übertragen. Sie führt die Verwaltung des Vermögens nach den Prinzipien eines ordentlichen Kaufmanns durch. Grundlage der Wirtschaftsführung ist der für das jeweilige Kalenderjahr aufzustellende Wirtschaftsplan. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Wirtschaftsprüfer der TAB stellen nach Abschluss des Wirtschaftsjahres den Vermögensbestand inklusive aller Einnahmen und Ausgaben fest. In der Haushaltsrechnung werden für das Kapitel 10 03 Übersichten zu

• Einnahmen, • Ausgaben, • Darlehensentwicklung und • Vermögensentwicklung

der sozialen Wohnraumförderung dargestellt. Zu den Übersichten der Haushaltsrechnung Der Nachweis des Vermögens sowie der Darlehensbestand entsprechen der Abrechnung nach § 4 der Neufassung des o. g. Geschäfts- und Besorgungsvertrages der TAB für das Jahr 2012. In der Haushaltsrechnung wird zum einen der Bargeldbestand mit Einnahmen und Ausgaben und zum anderen der Darlehensbestand (nachrichtlich) separat dargestellt. Der Bargeldbestand setzt sich aus dem Treuhandsaldo des ehemaligen Treuhandauszahlungskontos und den kumulierten Zinserträgen aus der Verzinsung des Kontokorrentkontos zusammen. Bei dem Darlehensbestand handelt es sich um die Auszahlungen der TAB an die Darlehensnehmer (Kunden). Die Darlehensbestandsentwicklung enthält Informationen über:

• den Darlehensanfangsbestand (Bestand am 01.01.2012), • den Zugang/Auszahlungen, die Tilgungen, • die sonstigen Bestandsveränderungen (eoF-einkommensorientierte Förderung,

Ausfälle, Umwandlung des 3. Förderweges in Zuschüsse, etc.) und • den Darlehensendbestand (Forderungen an die Kunden der TAB).

Die Vermögensentwicklung enthält Informationen

• zu den Forderungen der TAB gegenüber ihren Kunden (Darlehensnehmer), • über freie sowie noch nicht abgeführte Mittel und • langfristig durch den Anlageausschuss angelegte Mittel.

58

Sondervermögen "Thüringer Wohnungsbauvermögen"

Wirtschaftsplan Jahresrechnung

2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

Geldleistungen nach dem ThürWoFG, WoFG und Wohnungsbindungsgesetz (§ 3 Abs. 2 Buchst. h ThürFöFG) 0,00 145.501,06Sonstige Einnahmen (§ 3 Abs. 2 Buchst. f ThürFöFG) 0,00 0,00Zinsen aus dem Sondervermögen (§ 3 Abs. 2 Buchst. d ThürFöFG) 0,00 181.237,44Zinsen aus Baudarlehen (§ 3 Abs. 2 Buchst. e ThürFöFG) 0,00 0,00Tilgungen aus Baudarlehen (§ 3 Abs. 2 Buchst. e ThürFöFG) 0,00 0,00

Kompensationsmittel des Bundes 29.106.000,00 29.106.000,00Zuweisungen des Landes für Investitionen an das Sondervermögen (§ 3 Abs. 1 Ziffer 2 i ThürFöFG) 1.844.000,00 1.843.972,81

30.950.000,00 31.276.711,31

II. Ausgaben

Sonstige Dienstleistungen 0,00 43.222,77

Zinszuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung 605.000,00 600.472,09Erstattungen an das Land 0,00 0,00Erstattungen an den Bund 0,00 0,00

Darlehen für die soziale Wohnraumförderung 28.501.000,00 28.514.942,29

Zwischensumme 29.106.000,00 29.158.637,15

Zuführung an das Vermögen 1.844.000,00 2.118.074,16

30.950.000,00 31.276.711,31

220.144.986,10Tilgungen 6.248.335,28Zugang/Auszahlungen 28.514.942,29Sonstige Bestandsveränderungen (z. B. 3. FöW, eoF, Ausfälle, etc.) 12.794.314,92

229.617.278,19

nachrichtlich: Vermögensentwicklung

229.617.278,19Freie Mittel 13.135.083,31Langfristig angelegte Mittel 0,00Vermögensbestand am 31.12.2012 242.752.361,50

Verwaltungsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

Sonstige Ausgaben für Investitionen

Besondere Finanzierungsausgaben

*) Mit Bildung des Wohnungsbauvermögens werden ab 01.01.2012 nur noch die Forderungen der TAB aus ausgezahlten Darlehen an die Kunden nachgewiesen. Bei den Meldungen zu Darlehensforderungen im Bereich der Wohnraumförderung wurde bisher auf die Bewilligungen von Darlehen abgestellt (vgl. Übersicht 4.3, der Abgang i.H.v. 245.062.633,24 EUR stellt die Höhe der bewilligten und nicht der ausgezahlten Darlehen dar).

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst

Zuweisungen und Zuschüsse

Forderungen der TAB aus Darlehen gegenüber Kunden

nachrichtlich: Darlehensbestandsentwicklung

Forderungen aus Darlehen am 01.01.2012 *)

Forderungen aus Darlehen am 31.12.2012

59

Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds"

Allgemeine Erläuterungen


2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

0,00 842,44

0,00 0,00

0,00 0,00

8.000.000,00 8.000.000,00

8.000.000,00 8.000.842,44

II. Ausgaben

0,00 10.000,00

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 10.000,00

Mit Verkündung des Haushaltsbegleitgesetz 2012 wurde u. a. das Sondervermögen "ThüringerStadtentwicklungsfonds" nach Artikel 17 ThürFöFG gebildet. Gem. § 4 Absatz 1 des ThürFöFGwurde die Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen des Geschäftsbesorgungs- undTreuhandvertrages auf die TAB zum 01. Januar 2012 übertragen. Die TAB führt die Verwaltung desVermögens nach den Prinzipien eines ordentlichen Kaufmanns durch. Grundlage derWirtschaftsführung ist der für das jeweilige Kalenderjahr aufzustellende Wirtschaftsplan. DasWirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Wirtschaftsprüfer der TAB stellen nach Abschluss desWirtschaftsjahres den Vermögensbestand inklusive aller Einnahmen und Ausgaben fest.

Sonstige Dienstleistungen

Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung

Zuführungen an das Sondervermögen

Zinsen aus dem Sondervermögen

Zinsen aus der Stadtentwicklungsförderung

Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung

60

Sondervermögen "Ökologische Altlasten"


2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Verkaufserlöse 0,00 0,00Zinsen Anlage kurzfristiger Gelder 0,00 0,00Zinsen Anlage am Kapitalmarkt 0,00 0,00Sonstige Erlöse 0,00 74.125,80

Zuweisungen und Zuschüsse

Freistaat Thüringen 8.000.000,00 8.000.000,00Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 0,00 0,00Zahlungen Dritter 0,00 0,00

8.000.000,00 8.074.125,80

II. Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Vergabe von Arbeiten 2.070.000,00 1.369.432,77Sachausgaben Geschäftsstelle "Generalvertretungsmanagement" 25.600,00 16.161,79Zinsen und Kreditbeschafftungskosten 992.000,00 380.621,56

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer fürInvestitionen

Personalkostenerstattungen 392.365,13 339.531,67Erstattungen von sächlichen Verwaltungsausgaben 0,00 0,00Sonstige Zuschüsse (Braunkohlensanierung) § 2 VA 375.000,00 200.000,00

Ausgaben für Investitionen

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen im Inland (Rositz) 2.000.000,00 1.487.148,28

Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen im Inland (Normalprojekte) 5.000.000,00 2.307.155,33Zuschüsse für Härtefälle 50.000,00 1.527,21

Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen im Inland (Kali und Salz GmbH) 7.000.000,00 66.107,28Sonstige Zuschüsse (Braunkohlensanierung) § 3 VA 475.000,00 649.900,00Zuschüsse für Altlastensanierung an öffentliche Unternehmen (GVV) 2.500.000,00 2.244.394,86Zuschüsse für Altlastensanierung an private Unternehmen 2.000.000,00 758.629,73Zuschüsse für Altlastensanierung außerhalb von Freistellungen 0,00 0,00

22.879.965,13 9.820.610,48

nachrichtlich: Bestandsentwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2011 52.040.493,96

Kreditaufnahme 1.746.484,68


61

Sondervermögen "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen" Teilvermögen "Fernwasser"

Finanzplan Jahresrechnung

2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

19.000.000,00 19.000.000,00

19.000.000,00 19.000.000,00

II. Ausgaben

5.620.000,00 5.567.546,77

2.570.000,00 0,00

310.000,00 306.682,31

8.500.000,00 5.874.229,08

nachrichtlich: Bestandsentwicklung der einzelnen Verbindlichkeiten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 - 3 ThürSVwSG Bestand am 01.01.2012*) geplante Tilgung Tilgung

Bestand am 31.12.2012

EUR EUR EUR EUR

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ThürSVwSG 140.836.266,36 7.600.000,00 7.544.487,15 133.291.779,21

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ThürSVwSG 61.313.490,06 2.600.000,00 5.287.222,08 56.026.267,98

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 ThürSVwSG 8.443.189,94 300.000,00 294.061,69 8.149.128,25

Summe: 210.592.946,36 10.500.000,00 13.125.770,92 197.467.175,44

*) Der Anfangsbestand zum 01.01.2012 weicht im Vergleich zu dem in der Haushaltsrechnung 2011 veröffentlichten Endbestand zum 31.12.2011 aufgrund

einer im Jahr 2012 durchgeführten Überprüfung der Verbindlichkeiten und einer in Folge dessen vorgenommenen Korrektur des Bestands des Sondervermögens ab.

Zinsaufwendungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 ThürSVwSG)

Zuführung des Freistaats

Geldbeschaffungskosten



62

Sondervermögen "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen"


2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

Zuführung des Freistaats 16.000.100,00 16.000.100,00

Vermischte Einahmen 0,00 182.408,43

16.000.100,00 16.182.508,43

II. Ausgaben

4.100.000,00 3.217.429,28

Schuldendiensthilfe - Zinsen Wasser 18.000.000,00 18.682.932,54

Schuldendiensthilfe - Zinsen Abwasser 22.800.000,00 16.449.547,27

Zuweisung - sonstige Kosten 11.400.000,00 9.629.584,85

Geldbeschaffungskosten 0,00 0,00

Zinsaufwendungen (§ 9 ThürSVwSG) 9.149.900,00 6.734.943,57

65.449.900,00 54.714.437,51

nachrichtlich: Bestandsentwicklung der Schulden aus dem Teilvermögen

Schuldenstand 31.12.2011 188.021.899,44

47.797.085,51

Tilgung (§ 9 ThürSVwSG) 9.265.156,43


Zuweisung - Auflösungsbeträge Wasser und Abwasser

Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"

Kreditaufnahme Teilvermögen Wasserver- und Abwasserentsorgung

63

Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"


2012 2012

EUR EUR

I. Einnahmen

Zinseinnahmen aus angelegten Geldern 0,00 3.893,94

Zuweisungen des Landes aus Kapitel 03 18 Titel 884 73 220.000,00 220.000,00

Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte 220.000,00 220.000,00

440.000,00 443.893,94

II. Ausgaben

Sonstige Gebühren 0,00 0,00

Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten 0,00 0,00

0,00 0,00

64

3.3

Gruppierungsübersicht


65

66

Hauptgruppe Reste(+), Haushalts- Rechnungssoll Ist verbl.Reste(+) Rechnungs- Unterschied zw. Abw.des Ist vom

Vorgriffe(-) betrag oder ergebnis Rechnungs- Haushaltsbetrag

aus (Summe Vorgriffe(-) (Summe ergebnis und (Unterschied zw.

Vorjahren Spalte 2 und 3) Spalte 5 und 6) Rechnungssoll Spalte 3 und 5)

EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT MIT DEN SOLL- UND ISTBETRÄGEN NACH HAUPTGRUPPEN (PAR.85 ABS. 1 NR. 3 LHO)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EINNAHMEN

0 0.00 5045 293 000.00 5045 293 000.00 5137 301 624.89 0.00 5137 301 624.89 92 008 624.89 92 008 624.89

1 0.00 266 372 800.00 266 372 800.00 299 797 319.95 0.00 299 797 319.95 33 424 519.95 33 424 519.95

2 0.00 3101 005 300.00 3101 005 300.00 3040 165 471.50 0.00 3040 165 471.50 -60 839 828.50 -60 839 828.50

3 0.00 635 620 700.00 635 620 700.00 573 775 181.12 0.00 573 775 181.12 -61 845 518.88 -61 845 518.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summe 0.00 9048 291 800.00 9048 291 800.00 9051 039 597.46 0.00 9051 039 597.46 2 747 797.46 2 747 797.46

=============================================================================================================================================================================

AUSGABEN

4 162 732.81 2353 476 517.39 2353 639 250.20 2324 032 191.88 149 276.18 2324 181 468.06 -29 457 782.14 -29 444 325.51

5 1 783 697.18 1050 012 754.03 1051 796 451.21 995 817 697.63 1 932 493.01 997 750 190.64 -54 046 260.57 -54 195 056.40

6 12 277 908.82 4373 817 626.26 4386 095 535.08 4314 408 211.53 22 360 857.73 4336 769 069.26 -49 326 465.82 -59 409 414.73

7 21 590 007.80 179 543 902.32 201 133 910.12 162 887 394.45 40 870 408.62 203 757 803.07 2 623 892.95 -16 656 507.87

8 170 425 510.12 1076 227 500.00 1246 653 010.12 1017 101 756.92 161 377 904.57 1178 479 661.49 -68 173 348.63 -59 125 743.08

9 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 112 155 845.05 0.00 112 155 845.05 96 942 345.05 96 942 345.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summe 206 239 856.73 9048 291 800.00 9254 531 656.73 8926 403 097.46 226 690 940.11 9153 094 037.57 -101 437 619.16 -121 888 702.54

=============================================================================================================================================================================

67

FREISTAAT THÜRINGEN Gruppierungsübersicht nach Gruppen 2012

Gruppe Reste(+), Haushalts- Rechnungssoll Ist verbl.Reste(+) Rechnungs- Unterschied zw. Abw.des Ist vom





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

011 0.00 958 000 000.00 958 000 000.00 997 407 057.54 0.00 997 407 057.54 39 407 057.54 39 407 057.54

012 0.00 134 000 000.00 134 000 000.00 131 673 286.42 0.00 131 673 286.42 -2 326 713.58 -2 326 713.58

013 0.00 52 000 000.00 52 000 000.00 57 728 180.49 0.00 57 728 180.49 5 728 180.49 5 728 180.49

014 0.00 110 000 000.00 110 000 000.00 144 383 721.18 0.00 144 383 721.18 34 383 721.18 34 383 721.18

015 0.00 3551 000 000.00 3551 000 000.00 3551 671 850.60 0.00 3551 671 850.60 671 850.60 671 850.60

017 0.00 33 000 000.00 33 000 000.00 31 719 077.94 0.00 31 719 077.94 -1 280 922.06 -1 280 922.06

018 0.00 31 000 000.00 31 000 000.00 32 635 926.40 0.00 32 635 926.40 1 635 926.40 1 635 926.40

01 0.00 4869 000 000.00 4869 000 000.00 4947 219 100.57 0.00 4947 219 100.57 78 219 100.57 78 219 100.57

052 0.00 15 000 000.00 15 000 000.00 12 812 979.48 0.00 12 812 979.48 -2 187 020.52 -2 187 020.52

053 0.00 77 000 000.00 77 000 000.00 94 279 430.81 0.00 94 279 430.81 17 279 430.81 17 279 430.81

055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

057 0.00 27 000 000.00 27 000 000.00 25 206 637.40 0.00 25 206 637.40 -1 793 362.60 -1 793 362.60

059 0.00 9 000 000.00 9 000 000.00 8 806 802.68 0.00 8 806 802.68 - 193 197.32 - 193 197.32

05 0.00 128 000 000.00 128 000 000.00 141 105 850.37 0.00 141 105 850.37 13 105 850.37 13 105 850.37

061 0.00 26 000 000.00 26 000 000.00 26 679 046.24 0.00 26 679 046.24 679 046.24 679 046.24

069 0.00 0.00 0.00 115 462.43 0.00 115 462.43 115 462.43 115 462.43

06 0.00 26 000 000.00 26 000 000.00 26 794 508.67 0.00 26 794 508.67 794 508.67 794 508.67

093 0.00 293 000.00 293 000.00 225 371.09 0.00 225 371.09 -67 628.91 -67 628.91

099 0.00 22 000 000.00 22 000 000.00 21 956 794.19 0.00 21 956 794.19 -43 205.81 -43 205.81

09 0.00 22 293 000.00 22 293 000.00 22 182 165.28 0.00 22 182 165.28 - 110 834.72 - 110 834.72

0 0.00 5045 293 000.00 5045 293 000.00 5137 301 624.89 0.00 5137 301 624.89 92 008 624.89 92 008 624.89

111 0.00 98 711 800.00 98 711 800.00 94 643 776.61 0.00 94 643 776.61 -4 068 023.39 -4 068 023.39

112 0.00 50 688 900.00 50 688 900.00 43 805 163.81 0.00 43 805 163.81 -6 883 736.19 -6 883 736.19

119 0.00 35 117 200.00 35 117 200.00 57 336 481.45 0.00 57 336 481.45 22 219 281.45 22 219 281.45

11 0.00 184 517 900.00 184 517 900.00 195 785 421.87 0.00 195 785 421.87 11 267 521.87 11 267 521.87

68







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121 0.00 4 239 200.00 4 239 200.00 4 370 503.97 0.00 4 370 503.97 131 303.97 131 303.97

122 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 822 701.47 0.00 1 822 701.47 - 177 298.53 - 177 298.53

123 0.00 13 663 900.00 13 663 900.00 15 245 720.75 0.00 15 245 720.75 1 581 820.75 1 581 820.75

124 0.00 2 568 500.00 2 568 500.00 2 597 528.46 0.00 2 597 528.46 29 028.46 29 028.46

125 0.00 2 459 300.00 2 459 300.00 2 997 629.92 0.00 2 997 629.92 538 329.92 538 329.92

129 0.00 0.00 0.00 169 269.77 0.00 169 269.77 169 269.77 169 269.77

12 0.00 24 930 900.00 24 930 900.00 27 203 354.34 0.00 27 203 354.34 2 272 454.34 2 272 454.34

131 0.00 6 352 000.00 6 352 000.00 12 900 275.33 0.00 12 900 275.33 6 548 275.33 6 548 275.33

132 0.00 433 400.00 433 400.00 506 377.75 0.00 506 377.75 72 977.75 72 977.75

133 0.00 0.00 0.00 7 525 104.63 0.00 7 525 104.63 7 525 104.63 7 525 104.63

134 0.00 17 000 000.00 17 000 000.00 21 144 589.71 0.00 21 144 589.71 4 144 589.71 4 144 589.71

13 0.00 23 785 400.00 23 785 400.00 42 076 347.42 0.00 42 076 347.42 18 290 947.42 18 290 947.42

141 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 938 778.71 0.00 2 938 778.71 1 938 778.71 1 938 778.71

14 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 938 778.71 0.00 2 938 778.71 1 938 778.71 1 938 778.71

153 0.00 13 000.00 13 000.00 89 949.58 0.00 89 949.58 76 949.58 76 949.58

157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 13 000.00 13 000.00 89 949.58 0.00 89 949.58 76 949.58 76 949.58

161 0.00 4 050 900.00 4 050 900.00 622 309.55 0.00 622 309.55 -3 428 590.45 -3 428 590.45

162 0.00 10 986 200.00 10 986 200.00 11 995 798.47 0.00 11 995 798.47 1 009 598.47 1 009 598.47

16 0.00 15 037 100.00 15 037 100.00 12 618 108.02 0.00 12 618 108.02 -2 418 991.98 -2 418 991.98

171 0.00 2 200.00 2 200.00 3 009.14 0.00 3 009.14 809.14 809.14

173 0.00 0.00 0.00 1 141 892.01 0.00 1 141 892.01 1 141 892.01 1 141 892.01

177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 2 200.00 2 200.00 1 144 901.15 0.00 1 144 901.15 1 142 701.15 1 142 701.15

182 0.00 17 086 300.00 17 086 300.00 17 940 458.86 0.00 17 940 458.86 854 158.86 854 158.86

18 0.00 17 086 300.00 17 086 300.00 17 940 458.86 0.00 17 940 458.86 854 158.86 854 158.86

1 0.00 266 372 800.00 266 372 800.00 299 797 319.95 0.00 299 797 319.95 33 424 519.95 33 424 519.95

69







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 0.00 1663 980 500.00 1663 980 500.00 1674 865 293.90 0.00 1674 865 293.90 10 884 793.90 10 884 793.90

212 0.00 492 000 000.00 492 000 000.00 559 455 348.17 0.00 559 455 348.17 67 455 348.17 67 455 348.17

21 0.00 2155 980 500.00 2155 980 500.00 2234 320 642.07 0.00 2234 320 642.07 78 340 142.07 78 340 142.07

231 0.00 644 495 800.00 644 495 800.00 615 985 968.53 0.00 615 985 968.53 -28 509 831.47 -28 509 831.47

232 0.00 5 795 300.00 5 795 300.00 13 814 380.53 0.00 13 814 380.53 8 019 080.53 8 019 080.53

233 0.00 21 186 200.00 21 186 200.00 22 349 284.30 0.00 22 349 284.30 1 163 084.30 1 163 084.30

234 0.00 0.00 0.00 48 439.72 0.00 48 439.72 48 439.72 48 439.72

235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

236 0.00 844 800.00 844 800.00 894 917.48 0.00 894 917.48 50 117.48 50 117.48

237 0.00 0.00 0.00 5 200.00 0.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00

23 0.00 672 322 100.00 672 322 100.00 653 098 190.56 0.00 653 098 190.56 -19 223 909.44 -19 223 909.44

261 0.00 2 130 000.00 2 130 000.00 2 128 749.71 0.00 2 128 749.71 -1 250.29 -1 250.29

26 0.00 2 130 000.00 2 130 000.00 2 128 749.71 0.00 2 128 749.71 -1 250.29 -1 250.29

271 0.00 268 609 800.00 268 609 800.00 138 452 493.90 0.00 138 452 493.90 -130 157 306.10 -130 157 306.10

272 0.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00 0.00 24 000.00 0.00 0.00

27 0.00 268 633 800.00 268 633 800.00 138 476 493.90 0.00 138 476 493.90 -130 157 306.10 -130 157 306.10

281 0.00 785 700.00 785 700.00 3 174 357.16 0.00 3 174 357.16 2 388 657.16 2 388 657.16

282 0.00 1 153 200.00 1 153 200.00 8 957 676.98 0.00 8 957 676.98 7 804 476.98 7 804 476.98

286 0.00 0.00 0.00 2 500.00 0.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00

287 0.00 0.00 0.00 6 861.12 0.00 6 861.12 6 861.12 6 861.12

28 0.00 1 938 900.00 1 938 900.00 12 141 395.26 0.00 12 141 395.26 10 202 495.26 10 202 495.26

2 0.00 3101 005 300.00 3101 005 300.00 3040 165 471.50 0.00 3040 165 471.50 -60 839 828.50 -60 839 828.50

325 0.00 0.00 0.00 -67 182 379.73 0.00 -67 182 379.73 -67 182 379.73 -67 182 379.73

32 0.00 0.00 0.00 -67 182 379.73 0.00 -67 182 379.73 -67 182 379.73 -67 182 379.73

70







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

331 0.00 275 133 900.00 275 133 900.00 270 496 386.96 0.00 270 496 386.96 -4 637 513.04 -4 637 513.04

333 0.00 22 895 000.00 22 895 000.00 23 154 142.12 0.00 23 154 142.12 259 142.12 259 142.12

334 0.00 8 388 000.00 8 388 000.00 19 729 495.62 0.00 19 729 495.62 11 341 495.62 11 341 495.62

336 0.00 26 300 000.00 26 300 000.00 26 300 000.00 0.00 26 300 000.00 0.00 0.00

33 0.00 332 716 900.00 332 716 900.00 339 680 024.70 0.00 339 680 024.70 6 963 124.70 6 963 124.70

341 0.00 31 000.00 31 000.00 276 833.11 0.00 276 833.11 245 833.11 245 833.11

342 0.00 27 200 000.00 27 200 000.00 2 456 354.33 0.00 2 456 354.33 -24 743 645.67 -24 743 645.67

346 0.00 256 648 000.00 256 648 000.00 287 300 473.03 0.00 287 300 473.03 30 652 473.03 30 652 473.03

347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0.00 283 879 000.00 283 879 000.00 290 033 660.47 0.00 290 033 660.47 6 154 660.47 6 154 660.47

359 0.00 3 811 300.00 3 811 300.00 0.00 0.00 0.00 -3 811 300.00 -3 811 300.00

35 0.00 3 811 300.00 3 811 300.00 0.00 0.00 0.00 -3 811 300.00 -3 811 300.00

361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

381 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 236 729.76 0.00 11 236 729.76 -3 976 770.24 -3 976 770.24

382 0.00 0.00 0.00 7 145.92 0.00 7 145.92 7 145.92 7 145.92

38 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 243 875.68 0.00 11 243 875.68 -3 969 624.32 -3 969 624.32

3 0.00 635 620 700.00 635 620 700.00 573 775 181.12 0.00 573 775 181.12 -61 845 518.88 -61 845 518.88

EINNAHMEN 0.00 9048 291 800.00 9048 291 800.00 9051 039 597.46 0.00 9051 039 597.46 2 747 797.46 2 747 797.46

71







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 0.00 15 533 900.00 15 533 900.00 14 151 768.11 0.00 14 151 768.11 -1 382 131.89 -1 382 131.89

412 0.00 1 105 300.00 1 105 300.00 914 972.69 0.00 914 972.69 - 190 327.31 - 190 327.31

41 0.00 16 639 200.00 16 639 200.00 15 066 740.80 0.00 15 066 740.80 -1 572 459.20 -1 572 459.20

421 0.00 1 750 500.00 1 750 500.00 1 800 134.96 0.00 1 800 134.96 49 634.96 49 634.96

422 0.00 1245 277 715.24 1245 277 715.24 1249 518 448.48 0.00 1249 518 448.48 4 240 733.24 4 240 733.24

424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

427 0.00 14 198 200.00 14 198 200.00 16 135 929.44 12 781.70 16 148 711.14 1 950 511.14 1 937 729.44

428 153 573.03 918 808 702.15 918 962 275.18 871 810 141.23 129 263.71 871 939 404.94 -47 022 870.24 -46 998 560.92

429 9 159.78 930 100.00 939 259.78 4 808 536.49 7 230.77 4 815 767.26 3 876 507.48 3 878 436.49

42 162 732.81 2180 965 217.39 2181 127 950.20 2144 073 190.60 149 276.18 2144 222 466.78 -36 905 483.42 -36 892 026.79

431 0.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 329 626.30 0.00 1 329 626.30 - 470 373.70 - 470 373.70

432 0.00 77 266 600.00 77 266 600.00 87 985 658.70 0.00 87 985 658.70 10 719 058.70 10 719 058.70

434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 0.00 79 066 600.00 79 066 600.00 89 315 285.00 0.00 89 315 285.00 10 248 685.00 10 248 685.00

441 0.00 54 250 000.00 54 250 000.00 53 049 895.94 0.00 53 049 895.94 -1 200 104.06 -1 200 104.06

443 0.00 1 835 900.00 1 835 900.00 1 777 579.14 0.00 1 777 579.14 -58 320.86 -58 320.86

446 0.00 14 150 000.00 14 150 000.00 14 582 191.33 0.00 14 582 191.33 432 191.33 432 191.33

44 0.00 70 235 900.00 70 235 900.00 69 409 666.41 0.00 69 409 666.41 - 826 233.59 - 826 233.59

453 0.00 1 433 800.00 1 433 800.00 627 364.17 0.00 627 364.17 - 806 435.83 - 806 435.83

459 0.00 5 135 800.00 5 135 800.00 5 539 944.90 0.00 5 539 944.90 404 144.90 404 144.90

45 0.00 6 569 600.00 6 569 600.00 6 167 309.07 0.00 6 167 309.07 - 402 290.93 - 402 290.93

461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 162 732.81 2353 476 517.39 2353 639 250.20 2324 032 191.88 149 276.18 2324 181 468.06 -29 457 782.14 -29 444 325.51

72







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

511 0.00 35 912 618.13 35 912 618.13 32 867 233.41 0.00 32 867 233.41 -3 045 384.72 -3 045 384.72

514 0.00 25 668 400.00 25 668 400.00 25 578 217.17 9 916.02 25 588 133.19 -80 266.81 -90 182.83

517 0.00 50 214 793.19 50 214 793.19 50 082 710.48 0.00 50 082 710.48 - 132 082.71 - 132 082.71

518 0.00 36 661 100.00 36 661 100.00 34 112 423.31 0.00 34 112 423.31 -2 548 676.69 -2 548 676.69

519 0.00 9 448 300.00 9 448 300.00 8 831 312.77 0.00 8 831 312.77 - 616 987.23 - 616 987.23

51 0.00 157 905 211.32 157 905 211.32 151 471 897.14 9 916.02 151 481 813.16 -6 423 398.16 -6 433 314.18

520 0.00 157 000.00 157 000.00 145 857.28 0.00 145 857.28 -11 142.72 -11 142.72

521 0.00 32 809 456.79 32 809 456.79 33 269 778.76 0.00 33 269 778.76 460 321.97 460 321.97

523 0.00 197 500.00 197 500.00 173 123.27 0.00 173 123.27 -24 376.73 -24 376.73

525 0.00 10 088 189.97 10 088 189.97 9 097 128.68 0.00 9 097 128.68 - 991 061.29 - 991 061.29

526 31 327.83 6 126 400.00 6 157 727.83 3 978 139.56 46 770.56 4 024 910.12 -2 132 817.71 -2 148 260.44

527 0.00 4 209 900.50 4 209 900.50 3 584 322.41 0.00 3 584 322.41 - 625 578.09 - 625 578.09

529 0.00 111 000.00 111 000.00 84 213.06 0.00 84 213.06 -26 786.94 -26 786.94

52 31 327.83 53 699 447.26 53 730 775.09 50 332 563.02 46 770.56 50 379 333.58 -3 351 441.51 -3 366 884.24

531 0.00 2 736 900.00 2 736 900.00 2 437 221.52 0.00 2 437 221.52 - 299 678.48 - 299 678.48

532 0.00 549 100.00 549 100.00 443 813.22 0.00 443 813.22 - 105 286.78 - 105 286.78

533 14 143.12 1 024 200.00 1 038 343.12 1 104 331.33 66 361.28 1 170 692.61 132 349.49 80 131.33

534 0.00 167 500.00 167 500.00 159 274.92 0.00 159 274.92 -8 225.08 -8 225.08

535 0.00 1 833 500.00 1 833 500.00 1 827 632.96 0.00 1 827 632.96 -5 867.04 -5 867.04

536 0.00 77 387 300.00 77 387 300.00 78 225 594.11 0.00 78 225 594.11 838 294.11 838 294.11

537 0.00 1 052 300.00 1 052 300.00 860 240.53 0.00 860 240.53 - 192 059.47 - 192 059.47

538 451 962.32 65 283 795.45 65 735 757.77 64 592 663.42 459 718.68 65 052 382.10 - 683 375.67 - 691 132.03

539 0.00 102 300.00 102 300.00 105 469.08 0.00 105 469.08 3 169.08 3 169.08

53 466 105.44 150 136 895.45 150 603 000.89 149 756 241.09 526 079.96 150 282 321.05 - 320 679.84 - 380 654.36

541 27 000.00 315 900.00 342 900.00 397 550.11 25 000.00 422 550.11 79 650.11 81 650.11

542 0.00 144 200.00 144 200.00 205 573.68 0.00 205 573.68 61 373.68 61 373.68

543 0.00 5 300.00 5 300.00 2 601.13 0.00 2 601.13 -2 698.87 -2 698.87

544 0.00 503 300.00 503 300.00 272 736.65 0.00 272 736.65 - 230 563.35 - 230 563.35

73







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

545 0.00 227 400.00 227 400.00 199 689.28 0.00 199 689.28 -27 710.72 -27 710.72

546 0.00 5 354 700.00 5 354 700.00 6 375 075.66 0.00 6 375 075.66 1 020 375.66 1 020 375.66

547 1 259 263.91 19 313 500.00 20 572 763.91 15 778 400.73 1 324 726.47 17 103 127.20 -3 469 636.71 -3 535 099.27

54 1 286 263.91 25 864 300.00 27 150 563.91 23 231 627.24 1 349 726.47 24 581 353.71 -2 569 210.20 -2 632 672.76

561 0.00 0.00 0.00 2 052.71 0.00 2 052.71 2 052.71 2 052.71

56 0.00 0.00 0.00 2 052.71 0.00 2 052.71 2 052.71 2 052.71

575 0.00 660 906 900.00 660 906 900.00 619 468 817.39 0.00 619 468 817.39 -41 438 082.61 -41 438 082.61

57 0.00 660 906 900.00 660 906 900.00 619 468 817.39 0.00 619 468 817.39 -41 438 082.61 -41 438 082.61

595 0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 554 499.04 0.00 1 554 499.04 54 499.04 54 499.04

59 0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 554 499.04 0.00 1 554 499.04 54 499.04 54 499.04

5 1 783 697.18 1050 012 754.03 1051 796 451.21 995 817 697.63 1 932 493.01 997 750 190.64 -54 046 260.57 -54 195 056.40

613 695 029.93 1127 791 100.00 1128 486 129.93 1113 596 695.81 13 640 179.57 1127 236 875.38 -1 249 254.55 -14 194 404.19

61 695 029.93 1127 791 100.00 1128 486 129.93 1113 596 695.81 13 640 179.57 1127 236 875.38 -1 249 254.55 -14 194 404.19

621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

631 0.00 369 387 800.00 369 387 800.00 392 225 518.78 0.00 392 225 518.78 22 837 718.78 22 837 718.78

632 0.00 14 962 700.00 14 962 700.00 18 182 995.38 0.00 18 182 995.38 3 220 295.38 3 220 295.38

633 1 255 918.88 1005 645 500.00 1006 901 418.88 1021 069 599.21 1 020 190.43 1022 089 789.64 15 188 370.76 15 424 099.21

634 0.00 0.00 0.00 407 500.00 0.00 407 500.00 407 500.00 407 500.00

636 0.00 2 285 500.00 2 285 500.00 1 989 721.08 0.00 1 989 721.08 - 295 778.92 - 295 778.92

637 0.00 767 900.00 767 900.00 697 063.93 0.00 697 063.93 -70 836.07 -70 836.07

63 1 255 918.88 1393 049 400.00 1394 305 318.88 1434 572 398.38 1 020 190.43 1435 592 588.81 41 287 269.93 41 522 998.38

661 0.00 18 819 400.00 18 819 400.00 19 245 501.79 0.00 19 245 501.79 426 101.79 426 101.79

74







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

662 0.00 10 492 900.00 10 492 900.00 10 465 439.37 0.00 10 465 439.37 -27 460.63 -27 460.63

663 0.00 1 754 000.00 1 754 000.00 1 559 277.04 0.00 1 559 277.04 - 194 722.96 - 194 722.96

66 0.00 31 066 300.00 31 066 300.00 31 270 218.20 0.00 31 270 218.20 203 918.20 203 918.20

671 0.00 56 941 600.00 56 941 600.00 59 991 613.79 0.00 59 991 613.79 3 050 013.79 3 050 013.79

67 0.00 56 941 600.00 56 941 600.00 59 991 613.79 0.00 59 991 613.79 3 050 013.79 3 050 013.79

681 0.00 319 837 700.00 319 837 700.00 275 868 772.07 0.00 275 868 772.07 -43 968 927.93 -43 968 927.93

682 3 733 948.70 730 765 726.26 734 499 674.96 710 680 439.44 5 670 972.07 716 351 411.51 -18 148 263.45 -20 085 286.82

683 0.00 69 685 800.00 69 685 800.00 61 691 265.00 0.00 61 691 265.00 -7 994 535.00 -7 994 535.00

684 0.00 191 813 400.00 191 813 400.00 191 531 372.32 0.00 191 531 372.32 - 282 027.68 - 282 027.68

685 1 530 128.50 181 362 500.00 182 892 628.50 174 013 021.15 1 890 222.00 175 903 243.15 -6 989 385.35 -7 349 478.85

686 5 062 882.81 271 061 100.00 276 123 982.81 260 805 296.61 139 293.66 260 944 590.27 -15 179 392.54 -10 255 803.39

687 0.00 273 000.00 273 000.00 217 152.76 0.00 217 152.76 -55 847.24 -55 847.24

68 10 326 960.01 1764 799 226.26 1775 126 186.27 1674 807 319.35 7 700 487.73 1682 507 807.08 -92 618 379.19 -89 991 906.91

693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

698 0.00 170 000.00 170 000.00 169 966.00 0.00 169 966.00 -34.00 -34.00

69 0.00 170 000.00 170 000.00 169 966.00 0.00 169 966.00 -34.00 -34.00

6 12 277 908.82 4373 817 626.26 4386 095 535.08 4314 408 211.53 22 360 857.73 4336 769 069.26 -49 326 465.82 -59 409 414.73

711 0.00 9 119 000.00 9 119 000.00 5 421 925.24 1 249 338.38 6 671 263.62 -2 447 736.38 -3 697 074.76

712 15 734 730.00 48 443 255.75 64 177 985.75 44 414 800.31 23 516 159.51 67 930 959.82 3 752 974.07 -4 028 455.44

713 1 936 935.00 326 700.00 2 263 635.00 978 195.52 1 340 613.56 2 318 809.08 55 174.08 651 495.52

715 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

716 3 461 168.39 4 713 946.57 8 175 114.96 4 773 004.14 5 412 750.22 10 185 754.36 2 010 639.40 59 057.57

717 0.00 500 000.00 500 000.00 357 008.79 0.00 357 008.79 - 142 991.21 - 142 991.21

718 0.00 25 000.00 25 000.00 25 722.29 0.00 25 722.29 722.29 722.29

71 21 132 833.39 63 127 902.32 84 260 735.71 55 970 656.29 31 518 861.67 87 489 517.96 3 228 782.25 -7 157 246.03

75







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

721 0.00 1 683 400.00 1 683 400.00 160 994.58 1 729 631.09 1 890 625.67 207 225.67 -1 522 405.42

72 0.00 1 683 400.00 1 683 400.00 160 994.58 1 729 631.09 1 890 625.67 207 225.67 -1 522 405.42

731 0.00 1 606 300.00 1 606 300.00 2 164 350.76 631 654.55 2 796 005.31 1 189 705.31 558 050.76

73 0.00 1 606 300.00 1 606 300.00 2 164 350.76 631 654.55 2 796 005.31 1 189 705.31 558 050.76

741 0.00 0.00 0.00 293 973.90 88 000.00 381 973.90 381 973.90 293 973.90

742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

743 180 480.00 2 698 100.00 2 878 580.00 303 593.95 1 214 498.50 1 518 092.45 -1 360 487.55 -2 394 506.05

744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 180 480.00 2 698 100.00 2 878 580.00 597 567.85 1 302 498.50 1 900 066.35 - 978 513.65 -2 100 532.15

756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

758 0.00 4 288 200.00 4 288 200.00 2 538 823.27 585 902.45 3 124 725.72 -1 163 474.28 -1 749 376.73

75 0.00 4 288 200.00 4 288 200.00 2 538 823.27 585 902.45 3 124 725.72 -1 163 474.28 -1 749 376.73

761 0.00 21 136 000.00 21 136 000.00 21 931 235.95 0.00 21 931 235.95 795 235.95 795 235.95

762 0.00 15 000 000.00 15 000 000.00 13 592 707.23 1 901 852.33 15 494 559.56 494 559.56 -1 407 292.77

763 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 264 548.39 0.00 1 264 548.39 - 735 451.61 - 735 451.61

764 0.00 200 000.00 200 000.00 322 166.63 0.00 322 166.63 122 166.63 122 166.63

765 0.00 350 000.00 350 000.00 82 217.52 0.00 82 217.52 - 267 782.48 - 267 782.48

766 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 100 770.33 0.00 100 770.33 - 899 229.67 - 899 229.67

768 0.00 2 800 000.00 2 800 000.00 691 379.59 0.00 691 379.59 -2 108 620.41 -2 108 620.41

76 0.00 42 486 000.00 42 486 000.00 37 985 025.64 1 901 852.33 39 886 877.97 -2 599 122.03 -4 500 974.36

771 0.00 7 200 000.00 7 200 000.00 5 744 274.41 0.00 5 744 274.41 -1 455 725.59 -1 455 725.59

772 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 357 936.09 0.00 3 357 936.09 357 936.09 357 936.09

773 0.00 4 270 200.00 4 270 200.00 5 302 014.59 0.00 5 302 014.59 1 031 814.59 1 031 814.59

774 0.00 4 400 000.00 4 400 000.00 6 833 357.88 0.00 6 833 357.88 2 433 357.88 2 433 357.88

775 0.00 18 080 000.00 18 080 000.00 18 916 590.99 0.00 18 916 590.99 836 590.99 836 590.99

776 0.00 7 000 000.00 7 000 000.00 5 130 592.03 0.00 5 130 592.03 -1 869 407.97 -1 869 407.97

76







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

777 0.00 503 000.00 503 000.00 489 402.42 0.00 489 402.42 -13 597.58 -13 597.58

778 0.00 250 000.00 250 000.00 333 763.96 0.00 333 763.96 83 763.96 83 763.96

779 0.00 380 000.00 380 000.00 1 852 504.91 0.00 1 852 504.91 1 472 504.91 1 472 504.91

77 0.00 45 083 200.00 45 083 200.00 47 960 437.28 0.00 47 960 437.28 2 877 237.28 2 877 237.28

781 97 586.57 17 860 800.00 17 958 386.57 15 304 038.78 2 695 508.03 17 999 546.81 41 160.24 -2 556 761.22

782 179 107.84 710 000.00 889 107.84 205 500.00 504 500.00 710 000.00 - 179 107.84 - 504 500.00

78 276 694.41 18 570 800.00 18 847 494.41 15 509 538.78 3 200 008.03 18 709 546.81 - 137 947.60 -3 061 261.22

7 21 590 007.80 179 543 902.32 201 133 910.12 162 887 394.45 40 870 408.62 203 757 803.07 2 623 892.95 -16 656 507.87

811 0.00 5 736 100.00 5 736 100.00 5 396 185.17 0.00 5 396 185.17 - 339 914.83 - 339 914.83

812 1 310 315.89 48 884 240.36 50 194 556.25 36 902 079.52 1 052 492.89 37 954 572.41 -12 239 983.84 -11 982 160.84

81 1 310 315.89 54 620 340.36 55 930 656.25 42 298 264.69 1 052 492.89 43 350 757.58 -12 579 898.67 -12 322 075.67

821 1 513 653.04 2 800 000.00 4 313 653.04 4 408 560.51 107 922.36 4 516 482.87 202 829.83 1 608 560.51

823 0.00 39 437 300.00 39 437 300.00 39 139 833.63 0.00 39 139 833.63 - 297 466.37 - 297 466.37

82 1 513 653.04 42 237 300.00 43 750 953.04 43 548 394.14 107 922.36 43 656 316.50 -94 636.54 1 311 094.14

831 0.00 230 000.00 230 000.00 229 264.37 0.00 229 264.37 - 735.63 - 735.63

83 0.00 230 000.00 230 000.00 229 264.37 0.00 229 264.37 - 735.63 - 735.63

861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

862 0.00 9 667 000.00 9 667 000.00 0.00 0.00 0.00 -9 667 000.00 -9 667 000.00

863 0.00 126 000.00 126 000.00 112 099.38 0.00 112 099.38 -13 900.62 -13 900.62

86 0.00 9 793 000.00 9 793 000.00 112 099.38 0.00 112 099.38 -9 680 900.62 -9 680 900.62

871 0.00 18 000 000.00 18 000 000.00 13 633 668.29 0.00 13 633 668.29 -4 366 331.71 -4 366 331.71

87 0.00 18 000 000.00 18 000 000.00 13 633 668.29 0.00 13 633 668.29 -4 366 331.71 -4 366 331.71

883 56 858 142.17 379 862 100.00 436 720 242.17 327 861 519.76 69 870 599.80 397 732 119.56 -38 988 122.61 -52 000 580.24

77







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1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

884 71 843 972.81 74 326 100.00 146 170 072.81 82 315 573.87 70 000 000.00 152 315 573.87 6 145 501.06 7 989 473.87

887 1 077 873.80 31 886 200.00 32 964 073.80 32 509 003.47 939 417.33 33 448 420.80 484 347.00 622 803.47

88 129 779 988.78 486 074 400.00 615 854 388.78 442 686 097.10 140 810 017.13 583 496 114.23 -32 358 274.55 -43 388 302.90

891 2 037 189.31 162 825 159.64 164 862 348.95 177 943 257.46 2 082 127.12 180 025 384.58 15 163 035.63 15 118 097.82

892 31 208 734.38 203 502 400.00 234 711 134.38 213 101 835.34 15 547 288.93 228 649 124.27 -6 062 010.11 9 599 435.34

893 3 275 628.72 86 374 100.00 89 649 728.72 68 872 366.92 1 778 056.14 70 650 423.06 -18 999 305.66 -17 501 733.08

894 1 300 000.00 12 570 800.00 13 870 800.00 14 676 509.23 0.00 14 676 509.23 805 709.23 2 105 709.23

89 37 821 552.41 465 272 459.64 503 094 012.05 474 593 968.95 19 407 472.19 494 001 441.14 -9 092 570.91 9 321 509.31

8 170 425 510.12 1076 227 500.00 1246 653 010.12 1017 101 756.92 161 377 904.57 1178 479 661.49 -68 173 348.63 -59 125 743.08

919 0.00 0.00 0.00 100 911 969.37 0.00 100 911 969.37 100 911 969.37 100 911 969.37

91 0.00 0.00 0.00 100 911 969.37 0.00 100 911 969.37 100 911 969.37 100 911 969.37

961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

981 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 236 729.76 0.00 11 236 729.76 -3 976 770.24 -3 976 770.24

982 0.00 0.00 0.00 7 145.92 0.00 7 145.92 7 145.92 7 145.92

98 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 243 875.68 0.00 11 243 875.68 -3 969 624.32 -3 969 624.32

9 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 112 155 845.05 0.00 112 155 845.05 96 942 345.05 96 942 345.05

AUSGABEN 206 239 856.73 9048 291 800.00 9254 531 656.73 8926 403 097.46 226 690 940.11 9153 094 037.57 -101 437 619.16 -121 888 702.54

78

3.4

Funktionenübersicht


79

80

Hauptfunktion Reste(+), Haushalts- Rechnungssoll Ist verbl.Reste(+) Rechnungs- Unterschied zw. Abw.des Ist vom





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTIONENÜBERSICHT MIT DEN SOLL- UND ISTBETRÄGEN NACH HAUPTFUNKTIONEN (PAR.85 ABS. 1 NR. 4 LHO)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EINNAHMEN

0 0.00 163 980 300.00 163 980 300.00 165 561 550.59 0.00 165 561 550.59 1 581 250.59 1 581 250.59

1 0.00 207 604 200.00 207 604 200.00 189 142 177.77 0.00 189 142 177.77 -18 462 022.23 -18 462 022.23

2 0.00 375 699 100.00 375 699 100.00 312 332 950.33 0.00 312 332 950.33 -63 366 149.67 -63 366 149.67

3 0.00 57 594 200.00 57 594 200.00 62 342 281.45 0.00 62 342 281.45 4 748 081.45 4 748 081.45

4 0.00 98 353 600.00 98 353 600.00 97 920 995.05 0.00 97 920 995.05 - 432 604.95 - 432 604.95

5 0.00 150 030 800.00 150 030 800.00 126 060 334.77 0.00 126 060 334.77 -23 970 465.23 -23 970 465.23

6 0.00 413 171 300.00 413 171 300.00 420 233 790.72 0.00 420 233 790.72 7 062 490.72 7 062 490.72

7 0.00 351 627 400.00 351 627 400.00 340 939 534.18 0.00 340 939 534.18 -10 687 865.82 -10 687 865.82

8 0.00 30 276 800.00 30 276 800.00 37 331 885.74 0.00 37 331 885.74 7 055 085.74 7 055 085.74

9 0.00 7199 954 100.00 7199 954 100.00 7299 174 096.86 0.00 7299 174 096.86 99 219 996.86 99 219 996.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMME 0.00 9048 291 800.00 9048 291 800.00 9051 039 597.46 0.00 9051 039 597.46 2 747 797.46 2 747 797.46

=============================================================================================================================================================================

81

Hauptfunktion Reste(+), Haushalts- Rechnungssoll Ist verbl.Reste(+) Rechnungs- Unterschied zw. Abw.des Ist vom





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTIONENÜBERSICHT MIT DEN SOLL- UND ISTBETRÄGEN NACH HAUPTFUNKTIONEN (PAR.85 ABS. 1 NR. 4 LHO)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUSGABEN

0 17 590 889.63 1388 945 748.71 1406 536 638.34 1363 957 043.05 20 168 468.05 1384 125 511.10 -22 411 127.24 -24 988 705.66

1 9 295 586.23 2399 727 285.62 2409 022 871.85 2381 496 101.87 22 032 081.00 2403 528 182.87 -5 494 688.98 -18 231 183.75

2 75 945.49 1673 782 736.65 1673 858 682.14 1656 101 795.53 20 000.00 1656 121 795.53 -17 736 886.61 -17 680 941.12

3 2 178 714.55 179 818 984.68 181 997 699.23 180 387 653.82 1 397 181.08 181 784 834.90 - 212 864.33 568 669.14

4 108 885 394.13 170 950 819.61 279 836 213.74 170 898 784.29 103 052 214.67 273 950 998.96 -5 885 214.78 -52 035.32

5 26 631 693.33 215 743 786.70 242 375 480.03 209 070 392.86 24 654 383.86 233 724 776.72 -8 650 703.31 -6 673 393.84

6 28 233 725.55 600 454 100.00 628 687 825.55 527 389 385.13 20 831 950.29 548 221 335.42 -80 466 490.13 -73 064 714.87

7 8 644 375.89 510 971 838.03 519 616 213.92 491 230 191.70 16 632 785.59 507 862 977.29 -11 753 236.63 -19 741 646.33

8 2 500 000.00 15 456 300.00 17 956 300.00 12 799 598.67 2 775 000.00 15 574 598.67 -2 381 701.33 -2 656 701.33

9 2 203 531.93 1892 440 200.00 1894 643 731.93 1933 072 150.54 15 126 875.57 1948 199 026.11 53 555 294.18 40 631 950.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMME 206 239 856.73 9048 291 800.00 9254 531 656.73 8926 403 097.46 226 690 940.11 9153 094 037.57 -101 437 619.16 -121 888 702.54

=============================================================================================================================================================================

82

FREISTAAT THÜRINGEN Übersicht nach Funktionen 2012 EINNAHMEN

Funktion Reste(+), Haushalts- Rechnungssoll Ist verbl.Reste(+) Rechnungs- Unterschied zw. Abw.des Ist vom





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

011 0.00 399 900.00 399 900.00 1 971 761.76 0.00 1 971 761.76 1 571 861.76 1 571 861.76

012 0.00 3 951 800.00 3 951 800.00 4 234 699.17 0.00 4 234 699.17 282 899.17 282 899.17

013 0.00 67 800.00 67 800.00 65 100.84 0.00 65 100.84 -2 699.16 -2 699.16

014 0.00 205 300.00 205 300.00 585 418.69 0.00 585 418.69 380 118.69 380 118.69

016 0.00 9 380 000.00 9 380 000.00 11 516 661.00 0.00 11 516 661.00 2 136 661.00 2 136 661.00

018 0.00 2 335 300.00 2 335 300.00 7 245 666.24 0.00 7 245 666.24 4 910 366.24 4 910 366.24

019 0.00 0.00 0.00 81 090.60 0.00 81 090.60 81 090.60 81 090.60

01 0.00 16 340 100.00 16 340 100.00 25 700 398.30 0.00 25 700 398.30 9 360 298.30 9 360 298.30

029 0.00 0.00 0.00 428 268.56 0.00 428 268.56 428 268.56 428 268.56

02 0.00 0.00 0.00 428 268.56 0.00 428 268.56 428 268.56 428 268.56

042 0.00 33 728 100.00 33 728 100.00 27 599 511.20 0.00 27 599 511.20 -6 128 588.80 -6 128 588.80

044 0.00 27 500.00 27 500.00 188 204.51 0.00 188 204.51 160 704.51 160 704.51

048 0.00 850 000.00 850 000.00 977 706.60 0.00 977 706.60 127 706.60 127 706.60

049 0.00 12 200.00 12 200.00 12 325.30 0.00 12 325.30 125.30 125.30

04 0.00 34 617 800.00 34 617 800.00 28 777 747.61 0.00 28 777 747.61 -5 840 052.39 -5 840 052.39

051 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 - 500.00 - 500.00

052 0.00 82 663 600.00 82 663 600.00 79 434 669.19 0.00 79 434 669.19 -3 228 930.81 -3 228 930.81

053 0.00 1 608 500.00 1 608 500.00 1 513 359.86 0.00 1 513 359.86 -95 140.14 -95 140.14

054 0.00 2 912 600.00 2 912 600.00 2 694 775.71 0.00 2 694 775.71 - 217 824.29 - 217 824.29

055 0.00 300 700.00 300 700.00 337 238.34 0.00 337 238.34 36 538.34 36 538.34

056 0.00 1 633 300.00 1 633 300.00 1 632 949.89 0.00 1 632 949.89 - 350.11 - 350.11

058 0.00 1 684 400.00 1 684 400.00 2 808 465.19 0.00 2 808 465.19 1 124 065.19 1 124 065.19

05 0.00 90 803 600.00 90 803 600.00 88 421 458.18 0.00 88 421 458.18 -2 382 141.82 -2 382 141.82

061 0.00 20 134 500.00 20 134 500.00 19 248 611.55 0.00 19 248 611.55 - 885 888.45 - 885 888.45

062 0.00 1 475 000.00 1 475 000.00 1 874 974.03 0.00 1 874 974.03 399 974.03 399 974.03

068 0.00 609 300.00 609 300.00 1 110 092.36 0.00 1 110 092.36 500 792.36 500 792.36

06 0.00 22 218 800.00 22 218 800.00 22 233 677.94 0.00 22 233 677.94 14 877.94 14 877.94

0 0.00 163 980 300.00 163 980 300.00 165 561 550.59 0.00 165 561 550.59 1 581 250.59 1 581 250.59

83







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 0.00 7 700.00 7 700.00 28 045.80 0.00 28 045.80 20 345.80 20 345.80

112 0.00 10 400 000.00 10 400 000.00 11 412 181.47 0.00 11 412 181.47 1 012 181.47 1 012 181.47

115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117 0.00 2 499 800.00 2 499 800.00 2 758 001.85 0.00 2 758 001.85 258 201.85 258 201.85

118 0.00 42 000.00 42 000.00 123 208.20 0.00 123 208.20 81 208.20 81 208.20

119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 12 949 500.00 12 949 500.00 14 321 437.32 0.00 14 321 437.32 1 371 937.32 1 371 937.32

124 0.00 0.00 0.00 79 430.52 0.00 79 430.52 79 430.52 79 430.52

127 0.00 409 500.00 409 500.00 417 595.27 0.00 417 595.27 8 095.27 8 095.27

129 0.00 2 320 800.00 2 320 800.00 3 129 855.72 0.00 3 129 855.72 809 055.72 809 055.72

12 0.00 2 730 300.00 2 730 300.00 3 626 881.51 0.00 3 626 881.51 896 581.51 896 581.51

131 0.00 0.00 0.00 1 041 764.00 0.00 1 041 764.00 1 041 764.00 1 041 764.00

132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139 0.00 58 626 200.00 58 626 200.00 64 153 215.38 0.00 64 153 215.38 5 527 015.38 5 527 015.38

13 0.00 58 626 200.00 58 626 200.00 65 194 979.38 0.00 65 194 979.38 6 568 779.38 6 568 779.38

141 0.00 32 849 600.00 32 849 600.00 28 629 760.99 0.00 28 629 760.99 -4 219 839.01 -4 219 839.01

142 0.00 38 001 000.00 38 001 000.00 35 665 977.52 0.00 35 665 977.52 -2 335 022.48 -2 335 022.48

146 0.00 0.00 0.00 2 265.36 0.00 2 265.36 2 265.36 2 265.36

14 0.00 70 850 600.00 70 850 600.00 64 298 003.87 0.00 64 298 003.87 -6 552 596.13 -6 552 596.13

151 0.00 4 585 700.00 4 585 700.00 4 154 053.01 0.00 4 154 053.01 - 431 646.99 - 431 646.99

152 0.00 0.00 0.00 28 513.55 0.00 28 513.55 28 513.55 28 513.55

153 0.00 0.00 0.00 23 219.79 0.00 23 219.79 23 219.79 23 219.79

154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 0.00 74 100.00 74 100.00 77 847.58 0.00 77 847.58 3 747.58 3 747.58

156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 4 659 800.00 4 659 800.00 4 283 633.93 0.00 4 283 633.93 - 376 166.07 - 376 166.07

162 0.00 45 700.00 45 700.00 308 066.27 0.00 308 066.27 262 366.27 262 366.27

84







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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165 0.00 1 745 500.00 1 745 500.00 4 734 641.88 0.00 4 734 641.88 2 989 141.88 2 989 141.88

169 0.00 27 504 100.00 27 504 100.00 198 183.24 0.00 198 183.24 -27 305 916.76 -27 305 916.76

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174 0.00 0.00 0.00 34 550.00 0.00 34 550.00 34 550.00 34 550.00

177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 34 550.00 0.00 34 550.00 34 550.00 34 550.00

183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

188 0.00 78 000.00 78 000.00 266 250.95 0.00 266 250.95 188 250.95 188 250.95

18 0.00 78 000.00 78 000.00 266 250.95 0.00 266 250.95 188 250.95 188 250.95

192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 0.00 2 500.00 2 500.00 3 777 289.25 0.00 3 777 289.25 3 774 789.25 3 774 789.25

199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 2 500.00 2 500.00 3 777 289.25 0.00 3 777 289.25 3 774 789.25 3 774 789.25

1 0.00 207 604 200.00 207 604 200.00 189 142 177.77 0.00 189 142 177.77 -18 462 022.23 -18 462 022.23

211 0.00 0.00 0.00 118 123.72 0.00 118 123.72 118 123.72 118 123.72

214 0.00 1 155 100.00 1 155 100.00 1 313 734.97 0.00 1 313 734.97 158 634.97 158 634.97

215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219 0.00 2 400.00 2 400.00 959.35 0.00 959.35 -1 440.65 -1 440.65

21 0.00 1 157 500.00 1 157 500.00 1 432 818.04 0.00 1 432 818.04 275 318.04 275 318.04

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

233 0.00 30 000 000.00 30 000 000.00 21 546 152.20 0.00 21 546 152.20 -8 453 847.80 -8 453 847.80

234 0.00 24 295 100.00 24 295 100.00 24 301 691.74 0.00 24 301 691.74 6 591.74 6 591.74

235 0.00 90 000.00 90 000.00 52 173.82 0.00 52 173.82 -37 826.18 -37 826.18

236 0.00 4 100.00 4 100.00 535 094.28 0.00 535 094.28 530 994.28 530 994.28 85







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237 0.00 21 200 000.00 21 200 000.00 20 228 008.27 0.00 20 228 008.27 - 971 991.73 - 971 991.73

23 0.00 75 589 200.00 75 589 200.00 66 663 120.31 0.00 66 663 120.31 -8 926 079.69 -8 926 079.69

244 0.00 12 980 200.00 12 980 200.00 12 476 987.51 0.00 12 476 987.51 - 503 212.49 - 503 212.49

246 0.00 0.00 0.00 138 185.37 0.00 138 185.37 138 185.37 138 185.37

247 0.00 3 001 600.00 3 001 600.00 2 637 643.45 0.00 2 637 643.45 - 363 956.55 - 363 956.55

249 0.00 55 700.00 55 700.00 4 773 452.98 0.00 4 773 452.98 4 717 752.98 4 717 752.98

24 0.00 16 037 500.00 16 037 500.00 20 026 269.31 0.00 20 026 269.31 3 988 769.31 3 988 769.31

251 0.00 140 000 000.00 140 000 000.00 124 012 890.31 0.00 124 012 890.31 -15 987 109.69 -15 987 109.69

252 0.00 104 534 700.00 104 534 700.00 49 583 074.74 0.00 49 583 074.74 -54 951 625.26 -54 951 625.26

253 0.00 200 000.00 200 000.00 561 238.64 0.00 561 238.64 361 238.64 361 238.64

254 0.00 900 800.00 900 800.00 935 814.57 0.00 935 814.57 35 014.57 35 014.57

25 0.00 245 635 500.00 245 635 500.00 175 093 018.26 0.00 175 093 018.26 -70 542 481.74 -70 542 481.74

261 0.00 0.00 0.00 1 761 112.15 0.00 1 761 112.15 1 761 112.15 1 761 112.15

266 0.00 0.00 0.00 1 100.00 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00

26 0.00 0.00 0.00 1 762 212.15 0.00 1 762 212.15 1 762 212.15 1 762 212.15

271 0.00 640 000.00 640 000.00 357 365.44 0.00 357 365.44 - 282 634.56 - 282 634.56

273 0.00 17 000 000.00 17 000 000.00 21 144 589.71 0.00 21 144 589.71 4 144 589.71 4 144 589.71

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27 0.00 26 028 000.00 26 028 000.00 31 618 401.03 0.00 31 618 401.03 5 590 401.03 5 590 401.03

291 0.00 11 251 400.00 11 251 400.00 15 737 111.23 0.00 15 737 111.23 4 485 711.23 4 485 711.23

29 0.00 11 251 400.00 11 251 400.00 15 737 111.23 0.00 15 737 111.23 4 485 711.23 4 485 711.23

2 0.00 375 699 100.00 375 699 100.00 312 332 950.33 0.00 312 332 950.33 -63 366 149.67 -63 366 149.67

312 0.00 49 710 000.00 49 710 000.00 53 037 245.64 0.00 53 037 245.64 3 327 245.64 3 327 245.64

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86







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

323 0.00 0.00 0.00 1 101 360.25 0.00 1 101 360.25 1 101 360.25 1 101 360.25

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331 0.00 3 109 200.00 3 109 200.00 2 281 424.11 0.00 2 281 424.11 - 827 775.89 - 827 775.89

332 0.00 1 600 600.00 1 600 600.00 1 506 609.59 0.00 1 506 609.59 -93 990.41 -93 990.41

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3 0.00 57 594 200.00 57 594 200.00 62 342 281.45 0.00 62 342 281.45 4 748 081.45 4 748 081.45

411 0.00 50 202 300.00 50 202 300.00 51 927 456.88 0.00 51 927 456.88 1 725 156.88 1 725 156.88

41 0.00 50 202 300.00 50 202 300.00 51 927 456.88 0.00 51 927 456.88 1 725 156.88 1 725 156.88

421 0.00 5 925 800.00 5 925 800.00 5 731 385.66 0.00 5 731 385.66 - 194 414.34 - 194 414.34

422 0.00 100 000.00 100 000.00 56 286.64 0.00 56 286.64 -43 713.36 -43 713.36

42 0.00 6 025 800.00 6 025 800.00 5 787 672.30 0.00 5 787 672.30 - 238 127.70 - 238 127.70

43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441 0.00 42 125 500.00 42 125 500.00 40 205 865.87 0.00 40 205 865.87 -1 919 634.13 -1 919 634.13

44 0.00 42 125 500.00 42 125 500.00 40 205 865.87 0.00 40 205 865.87 -1 919 634.13 -1 919 634.13

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511 0.00 2 221 100.00 2 221 100.00 2 612 534.86 0.00 2 612 534.86 391 434.86 391 434.86

512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 0.00 2 221 100.00 2 221 100.00 2 612 534.86 0.00 2 612 534.86 391 434.86 391 434.86

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52 0.00 145 979 500.00 145 979 500.00 120 965 152.59 0.00 120 965 152.59 -25 014 347.41 -25 014 347.41

531 0.00 65 000.00 65 000.00 258 277.74 0.00 258 277.74 193 277.74 193 277.74 87







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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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539 0.00 719 000.00 719 000.00 738 833.97 0.00 738 833.97 19 833.97 19 833.97

53 0.00 784 000.00 784 000.00 997 111.71 0.00 997 111.71 213 111.71 213 111.71

542 0.00 576 200.00 576 200.00 898 620.01 0.00 898 620.01 322 420.01 322 420.01

549 0.00 470 000.00 470 000.00 586 915.60 0.00 586 915.60 116 915.60 116 915.60

54 0.00 1 046 200.00 1 046 200.00 1 485 535.61 0.00 1 485 535.61 439 335.61 439 335.61

5 0.00 150 030 800.00 150 030 800.00 126 060 334.77 0.00 126 060 334.77 -23 970 465.23 -23 970 465.23

611 0.00 5 249 100.00 5 249 100.00 5 456 969.19 0.00 5 456 969.19 207 869.19 207 869.19

61 0.00 5 249 100.00 5 249 100.00 5 456 969.19 0.00 5 456 969.19 207 869.19 207 869.19

623 0.00 22 800 000.00 22 800 000.00 21 761 598.29 0.00 21 761 598.29 -1 038 401.71 -1 038 401.71

627 0.00 0.00 0.00 27 708.95 0.00 27 708.95 27 708.95 27 708.95

629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 0.00 22 800 000.00 22 800 000.00 21 789 307.24 0.00 21 789 307.24 -1 010 692.76 -1 010 692.76

63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

681 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 12 679 628.74 0.00 12 679 628.74 7 679 628.74 7 679 628.74

68 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 12 679 628.74 0.00 12 679 628.74 7 679 628.74 7 679 628.74

692 0.00 380 122 200.00 380 122 200.00 380 307 885.55 0.00 380 307 885.55 185 685.55 185 685.55

69 0.00 380 122 200.00 380 122 200.00 380 307 885.55 0.00 380 307 885.55 185 685.55 185 685.55

6 0.00 413 171 300.00 413 171 300.00 420 233 790.72 0.00 420 233 790.72 7 062 490.72 7 062 490.72

711 0.00 11 833 000.00 11 833 000.00 12 449 048.63 0.00 12 449 048.63 616 048.63 616 048.63

71 0.00 11 833 000.00 11 833 000.00 12 449 048.63 0.00 12 449 048.63 616 048.63 616 048.63

88







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

723 0.00 173 000.00 173 000.00 570 657.90 0.00 570 657.90 397 657.90 397 657.90

725 0.00 35 130 000.00 35 130 000.00 35 130 000.00 0.00 35 130 000.00 0.00 0.00

729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72 0.00 35 303 000.00 35 303 000.00 35 700 657.90 0.00 35 700 657.90 397 657.90 397 657.90

731 0.00 1 200.00 1 200.00 1 005.00 0.00 1 005.00 - 195.00 - 195.00

73 0.00 1 200.00 1 200.00 1 005.00 0.00 1 005.00 - 195.00 - 195.00

741 0.00 304 305 600.00 304 305 600.00 292 739 607.80 0.00 292 739 607.80 -11 565 992.20 -11 565 992.20

749 0.00 0.00 0.00 3 750.00 0.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00

74 0.00 304 305 600.00 304 305 600.00 292 743 357.80 0.00 292 743 357.80 -11 562 242.20 -11 562 242.20

759 0.00 33 600.00 33 600.00 2 895.00 0.00 2 895.00 -30 705.00 -30 705.00

75 0.00 33 600.00 33 600.00 2 895.00 0.00 2 895.00 -30 705.00 -30 705.00

77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

791 0.00 151 000.00 151 000.00 42 569.85 0.00 42 569.85 - 108 430.15 - 108 430.15

79 0.00 151 000.00 151 000.00 42 569.85 0.00 42 569.85 - 108 430.15 - 108 430.15

7 0.00 351 627 400.00 351 627 400.00 340 939 534.18 0.00 340 939 534.18 -10 687 865.82 -10 687 865.82

812 0.00 0.00 0.00 135.51 0.00 135.51 135.51 135.51

81 0.00 0.00 0.00 135.51 0.00 135.51 135.51 135.51

832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

856 0.00 13 663 900.00 13 663 900.00 15 253 202.31 0.00 15 253 202.31 1 589 302.31 1 589 302.31

859 0.00 39 200.00 39 200.00 0.00 0.00 0.00 -39 200.00 -39 200.00

85 0.00 13 703 100.00 13 703 100.00 15 253 202.31 0.00 15 253 202.31 1 550 102.31 1 550 102.31

871 0.00 2 950 000.00 2 950 000.00 3 718 040.34 0.00 3 718 040.34 768 040.34 768 040.34 89







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

872 0.00 9 600 000.00 9 600 000.00 14 278 819.17 0.00 14 278 819.17 4 678 819.17 4 678 819.17

873 0.00 4 023 700.00 4 023 700.00 4 081 688.41 0.00 4 081 688.41 57 988.41 57 988.41

87 0.00 16 573 700.00 16 573 700.00 22 078 547.92 0.00 22 078 547.92 5 504 847.92 5 504 847.92

8 0.00 30 276 800.00 30 276 800.00 37 331 885.74 0.00 37 331 885.74 7 055 085.74 7 055 085.74

911 0.00 7179 273 500.00 7179 273 500.00 7349 744 315.01 0.00 7349 744 315.01 170 470 815.01 170 470 815.01

91 0.00 7179 273 500.00 7179 273 500.00 7349 744 315.01 0.00 7349 744 315.01 170 470 815.01 170 470 815.01

921 0.00 0.00 0.00 -67 127 880.69 0.00 -67 127 880.69 -67 127 880.69 -67 127 880.69

92 0.00 0.00 0.00 -67 127 880.69 0.00 -67 127 880.69 -67 127 880.69 -67 127 880.69

941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

951 0.00 3 811 300.00 3 811 300.00 0.00 0.00 0.00 -3 811 300.00 -3 811 300.00

95 0.00 3 811 300.00 3 811 300.00 0.00 0.00 0.00 -3 811 300.00 -3 811 300.00

961 0.00 1 655 800.00 1 655 800.00 3 363 786.86 0.00 3 363 786.86 1 707 986.86 1 707 986.86

96 0.00 1 655 800.00 1 655 800.00 3 363 786.86 0.00 3 363 786.86 1 707 986.86 1 707 986.86

971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

991 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 13 193 875.68 0.00 13 193 875.68 -2 019 624.32 -2 019 624.32

99 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 13 193 875.68 0.00 13 193 875.68 -2 019 624.32 -2 019 624.32

9 0.00 7199 954 100.00 7199 954 100.00 7299 174 096.86 0.00 7299 174 096.86 99 219 996.86 99 219 996.86

Gesamt 0.00 9048 291 800.00 9048 291 800.00 9051 039 597.46 0.00 9051 039 597.46 2 747 797.46 2 747 797.46

90

FREISTAAT THÜRINGEN Übersicht nach Funktionen 2012 AUSGABEN






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

011 12 693.49 214 160 346.95 214 173 040.44 205 733 794.81 0.00 205 733 794.81 -8 439 245.63 -8 426 552.14

012 0.00 107 087 391.50 107 087 391.50 103 065 245.55 63 259.00 103 128 504.55 -3 958 886.95 -4 022 145.95

013 0.00 1 501 300.00 1 501 300.00 1 473 941.54 0.00 1 473 941.54 -27 358.46 -27 358.46

014 0.00 19 183 614.51 19 183 614.51 18 190 568.52 0.00 18 190 568.52 - 993 045.99 - 993 045.99

016 3 461 168.39 10 004 193.77 13 465 362.16 9 862 521.57 5 412 750.22 15 275 271.79 1 809 909.63 - 141 672.20

018 0.00 28 791 000.00 28 791 000.00 33 224 905.40 0.00 33 224 905.40 4 433 905.40 4 433 905.40

019 1 489 908.27 58 589 901.01 60 079 809.28 55 466 121.10 1 624 464.94 57 090 586.04 -2 989 223.24 -3 123 779.91

01 4 963 770.15 439 317 747.74 444 281 517.89 427 017 098.49 7 100 474.16 434 117 572.65 -10 163 945.24 -12 300 649.25

02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

042 10 994 880.00 381 522 033.19 392 516 913.19 366 658 448.82 12 553 893.89 379 212 342.71 -13 304 570.48 -14 863 584.37

044 0.00 14 515 649.88 14 515 649.88 13 070 414.58 0.00 13 070 414.58 -1 445 235.30 -1 445 235.30

045 0.00 548 000.00 548 000.00 465 635.67 0.00 465 635.67 -82 364.33 -82 364.33

048 0.00 33 227 900.00 33 227 900.00 38 509 610.65 0.00 38 509 610.65 5 281 710.65 5 281 710.65

049 0.00 6 278 381.30 6 278 381.30 6 284 243.89 0.00 6 284 243.89 5 862.59 5 862.59

04 10 994 880.00 436 091 964.37 447 086 844.37 424 988 353.61 12 553 893.89 437 542 247.50 -9 544 596.87 -11 103 610.76

051 0.00 489 200.00 489 200.00 312 969.06 0.00 312 969.06 - 176 230.94 - 176 230.94

052 0.00 213 780 283.16 213 780 283.16 212 031 994.48 204 100.00 212 236 094.48 -1 544 188.68 -1 748 288.68

053 0.00 9 144 208.30 9 144 208.30 9 436 390.54 0.00 9 436 390.54 292 182.24 292 182.24

054 0.00 24 912 160.57 24 912 160.57 24 133 759.11 0.00 24 133 759.11 - 778 401.46 - 778 401.46

055 0.00 1 854 487.74 1 854 487.74 1 890 378.32 0.00 1 890 378.32 35 890.58 35 890.58

056 881 740.00 80 321 890.39 81 203 630.39 85 440 212.27 310 000.00 85 750 212.27 4 546 581.88 5 118 321.88

058 0.00 13 263 500.00 13 263 500.00 13 741 755.74 0.00 13 741 755.74 478 255.74 478 255.74

05 881 740.00 343 765 730.16 344 647 470.16 346 987 459.52 514 100.00 347 501 559.52 2 854 089.36 3 221 729.36

061 750 499.48 162 673 206.44 163 423 705.92 157 352 375.58 0.00 157 352 375.58 -6 071 330.34 -5 320 830.86

062 0.00 2 077 900.00 2 077 900.00 1 857 328.43 0.00 1 857 328.43 - 220 571.57 - 220 571.57

068 0.00 5 019 200.00 5 019 200.00 5 754 427.42 0.00 5 754 427.42 735 227.42 735 227.42

06 750 499.48 169 770 306.44 170 520 805.92 164 964 131.43 0.00 164 964 131.43 -5 556 674.49 -4 806 175.01

0 17 590 889.63 1388 945 748.71 1406 536 638.34 1363 957 043.05 20 168 468.05 1384 125 511.10 -22 411 127.24 -24 988 705.66

91







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 0.00 16 141 128.91 16 141 128.91 13 521 308.07 43 000.00 13 564 308.07 -2 576 820.84 -2 619 820.84

112 0.00 311 272 900.00 311 272 900.00 304 199 865.96 0.00 304 199 865.96 -7 073 034.04 -7 073 034.04

115 0.00 272 980 900.00 272 980 900.00 278 889 869.52 0.00 278 889 869.52 5 908 969.52 5 908 969.52

117 0.00 256 971 689.09 256 971 689.09 268 144 898.48 0.00 268 144 898.48 11 173 209.39 11 173 209.39

118 0.00 12 125 000.00 12 125 000.00 14 767 701.20 0.00 14 767 701.20 2 642 701.20 2 642 701.20

119 0.00 20 377 000.00 20 377 000.00 26 619 655.03 0.00 26 619 655.03 6 242 655.03 6 242 655.03

11 0.00 889 868 618.00 889 868 618.00 906 143 298.26 43 000.00 906 186 298.26 16 317 680.26 16 274 680.26

123 0.00 5 622 900.00 5 622 900.00 6 147 377.09 0.00 6 147 377.09 524 477.09 524 477.09

124 0.00 169 446 500.00 169 446 500.00 175 951 991.31 0.00 175 951 991.31 6 505 491.31 6 505 491.31

127 0.00 231 359 600.00 231 359 600.00 211 749 027.99 107 940.52 211 856 968.51 -19 502 631.49 -19 610 572.01

129 43 273.07 106 357 200.00 106 400 473.07 103 441 805.66 33 686.14 103 475 491.80 -2 924 981.27 -2 915 394.34

12 43 273.07 512 786 200.00 512 829 473.07 497 290 202.05 141 626.66 497 431 828.71 -15 397 644.36 -15 495 997.95

131 550 570.00 257 052 400.00 257 602 970.00 249 172 225.11 11 587 417.92 260 759 643.03 3 156 673.03 -7 880 174.89

132 1 936 935.00 80 679 100.00 82 616 035.00 81 330 545.45 1 340 613.56 82 671 159.01 55 124.01 651 445.45

133 0.00 1 044 300.00 1 044 300.00 929 995.77 0.00 929 995.77 - 114 304.23 - 114 304.23

135 0.00 10 317 000.00 10 317 000.00 10 317 000.00 0.00 10 317 000.00 0.00 0.00

136 180 480.00 61 706 700.00 61 887 180.00 59 606 156.97 1 302 498.50 60 908 655.47 - 978 524.53 -2 100 543.03

137 0.00 19 886 000.00 19 886 000.00 19 770 506.00 0.00 19 770 506.00 - 115 494.00 - 115 494.00

138 0.00 1 050 000.00 1 050 000.00 827 456.45 0.00 827 456.45 - 222 543.55 - 222 543.55

139 3 223 948.70 89 795 800.00 93 019 748.70 94 068 796.50 4 638 349.69 98 707 146.19 5 687 397.49 4 272 996.50

13 5 891 933.70 521 531 300.00 527 423 233.70 516 022 682.25 18 868 879.67 534 891 561.92 7 468 328.22 -5 508 617.75

141 0.00 52 202 200.00 52 202 200.00 45 005 043.05 0.00 45 005 043.05 -7 197 156.95 -7 197 156.95

142 0.00 72 241 500.00 72 241 500.00 67 929 637.34 0.00 67 929 637.34 -4 311 862.66 -4 311 862.66

143 0.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 0.00 6 600.00 0.00 0.00

145 0.00 9 706 800.00 9 706 800.00 9 678 667.67 0.00 9 678 667.67 -28 132.33 -28 132.33

146 0.00 500 000.00 500 000.00 672 223.72 0.00 672 223.72 172 223.72 172 223.72

14 0.00 134 657 100.00 134 657 100.00 123 292 171.78 0.00 123 292 171.78 -11 364 928.22 -11 364 928.22

151 0.00 5 675 000.00 5 675 000.00 5 241 019.32 0.00 5 241 019.32 - 433 980.68 - 433 980.68

152 0.00 5 880 600.00 5 880 600.00 5 869 843.00 0.00 5 869 843.00 -10 757.00 -10 757.00

92







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153 0.00 1 368 500.00 1 368 500.00 1 326 328.31 40 000.00 1 366 328.31 -2 171.69 -42 171.69

154 0.00 2 283 300.00 2 283 300.00 1 827 203.49 0.00 1 827 203.49 - 456 096.51 - 456 096.51

155 0.00 7 131 347.67 7 131 347.67 5 040 613.55 0.00 5 040 613.55 -2 090 734.12 -2 090 734.12

156 0.00 7 892 000.00 7 892 000.00 7 788 693.81 74 288.84 7 862 982.65 -29 017.35 - 103 306.19

15 0.00 30 230 747.67 30 230 747.67 27 093 701.48 114 288.84 27 207 990.32 -3 022 757.35 -3 137 046.19

162 840 000.00 10 022 156.06 10 862 156.06 9 450 686.08 1 081 759.75 10 532 445.83 - 329 710.23 - 571 469.98

164 0.00 75 265 500.00 75 265 500.00 74 875 257.64 0.00 74 875 257.64 - 390 242.36 - 390 242.36

165 165 999.21 44 111 693.39 44 277 692.60 44 744 894.67 294 915.35 45 039 810.02 762 117.42 633 201.28

169 27 000.00 24 070 800.00 24 097 800.00 21 955 591.26 428 526.00 22 384 117.26 -1 713 682.74 -2 115 208.74

16 1 032 999.21 153 470 149.45 154 503 148.66 151 026 429.65 1 805 201.10 152 831 630.75 -1 671 517.91 -2 443 719.80

173 0.00 229 000.00 229 000.00 208 995.86 0.00 208 995.86 -20 004.14 -20 004.14

174 0.00 1 356 100.00 1 356 100.00 1 390 650.00 0.00 1 390 650.00 34 550.00 34 550.00

177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178 0.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00

17 0.00 1 635 100.00 1 635 100.00 1 649 645.86 0.00 1 649 645.86 14 545.86 14 545.86

181 0.00 64 425 000.00 64 425 000.00 64 355 791.71 0.00 64 355 791.71 -69 208.29 -69 208.29

183 0.00 27 080 500.00 27 080 500.00 27 038 689.98 0.00 27 038 689.98 -41 810.02 -41 810.02

185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

186 0.00 297 000.00 297 000.00 284 448.29 0.00 284 448.29 -12 551.71 -12 551.71

187 0.00 3 210 000.00 3 210 000.00 2 865 977.37 0.00 2 865 977.37 - 344 022.63 - 344 022.63

188 0.00 8 399 370.50 8 399 370.50 7 764 693.16 0.00 7 764 693.16 - 634 677.34 - 634 677.34

18 0.00 103 411 870.50 103 411 870.50 102 309 600.51 0.00 102 309 600.51 -1 102 269.99 -1 102 269.99

191 0.00 2 424 600.00 2 424 600.00 2 409 939.57 0.00 2 409 939.57 -14 660.43 -14 660.43

192 1 512 122.52 2 299 200.00 3 811 322.52 3 836 110.30 0.00 3 836 110.30 24 787.78 1 536 910.30

193 0.00 1 904 500.00 1 904 500.00 1 828 769.01 0.00 1 828 769.01 -75 730.99 -75 730.99

195 815 257.73 22 827 900.00 23 643 157.73 25 997 878.95 1 059 084.73 27 056 963.68 3 413 805.95 3 169 978.95

199 0.00 22 680 000.00 22 680 000.00 22 595 672.20 0.00 22 595 672.20 -84 327.80 -84 327.80

19 2 327 380.25 52 136 200.00 54 463 580.25 56 668 370.03 1 059 084.73 57 727 454.76 3 263 874.51 4 532 170.03

1 9 295 586.23 2399 727 285.62 2409 022 871.85 2381 496 101.87 22 032 081.00 2403 528 182.87 -5 494 688.98 -18 231 183.75

93







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 2 618.99 168 600.00 171 218.99 226 072.68 0.00 226 072.68 54 853.69 57 472.68

214 0.00 251 000.00 251 000.00 215 399.63 0.00 215 399.63 -35 600.37 -35 600.37

219 0.00 317 700.00 317 700.00 306 771.43 0.00 306 771.43 -10 928.57 -10 928.57

21 2 618.99 737 300.00 739 918.99 748 243.74 0.00 748 243.74 8 324.75 10 943.74

223 0.00 13 955 000.00 13 955 000.00 13 626 470.00 0.00 13 626 470.00 - 328 530.00 - 328 530.00

229 0.00 366 000 000.00 366 000 000.00 387 470 216.83 0.00 387 470 216.83 21 470 216.83 21 470 216.83

22 0.00 379 955 000.00 379 955 000.00 401 096 686.83 0.00 401 096 686.83 21 141 686.83 21 141 686.83

232 0.00 28 000 000.00 28 000 000.00 16 820 694.11 0.00 16 820 694.11 -11 179 305.89 -11 179 305.89

233 0.00 60 580 000.00 60 580 000.00 43 726 417.76 0.00 43 726 417.76 -16 853 582.24 -16 853 582.24

234 0.00 386 564 200.00 386 564 200.00 399 736 673.65 0.00 399 736 673.65 13 172 473.65 13 172 473.65

235 0.00 2 655 000.00 2 655 000.00 2 399 684.02 0.00 2 399 684.02 - 255 315.98 - 255 315.98

236 0.00 1 513 500.00 1 513 500.00 1 362 107.79 0.00 1 362 107.79 - 151 392.21 - 151 392.21

237 0.00 31 800 000.00 31 800 000.00 31 973 056.19 0.00 31 973 056.19 173 056.19 173 056.19

23 0.00 511 112 700.00 511 112 700.00 496 018 633.52 0.00 496 018 633.52 -15 094 066.48 -15 094 066.48

244 0.00 20 210 600.00 20 210 600.00 19 372 221.56 0.00 19 372 221.56 - 838 378.44 - 838 378.44

246 0.00 2 133 517.58 2 133 517.58 1 741 174.18 0.00 1 741 174.18 - 392 343.40 - 392 343.40

247 0.00 3 296 400.00 3 296 400.00 2 939 057.52 0.00 2 939 057.52 - 357 342.48 - 357 342.48

249 0.00 151 300.00 151 300.00 5 269 964.86 0.00 5 269 964.86 5 118 664.86 5 118 664.86

24 0.00 25 791 817.58 25 791 817.58 29 322 418.12 0.00 29 322 418.12 3 530 600.54 3 530 600.54

251 0.00 337 000 000.00 337 000 000.00 321 012 890.31 0.00 321 012 890.31 -15 987 109.69 -15 987 109.69

252 21 626.50 115 044 700.00 115 066 326.50 103 362 227.81 0.00 103 362 227.81 -11 704 098.69 -11 682 472.19

253 0.00 14 612 000.00 14 612 000.00 14 604 543.66 0.00 14 604 543.66 -7 456.34 -7 456.34

254 0.00 11 641 119.07 11 641 119.07 11 495 329.30 0.00 11 495 329.30 - 145 789.77 - 145 789.77

25 21 626.50 478 297 819.07 478 319 445.57 450 474 991.08 0.00 450 474 991.08 -27 844 454.49 -27 822 827.99

261 0.00 13 670 100.00 13 670 100.00 13 629 600.61 0.00 13 629 600.61 -40 499.39 -40 499.39

262 0.00 230 000.00 230 000.00 230 000.00 0.00 230 000.00 0.00 0.00

263 0.00 19 000.00 19 000.00 19 000.00 0.00 19 000.00 0.00 0.00

266 0.00 8 150 000.00 8 150 000.00 6 055 294.95 0.00 6 055 294.95 -2 094 705.05 -2 094 705.05

26 0.00 22 069 100.00 22 069 100.00 19 933 895.56 0.00 19 933 895.56 -2 135 204.44 -2 135 204.44

94







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

271 51 700.00 560 000.00 611 700.00 652 479.67 20 000.00 672 479.67 60 779.67 92 479.67

273 0.00 8 490 500.00 8 490 500.00 8 265 417.84 0.00 8 265 417.84 - 225 082.16 - 225 082.16

274 0.00 211 244 900.00 211 244 900.00 214 269 734.71 0.00 214 269 734.71 3 024 834.71 3 024 834.71

275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 51 700.00 220 295 400.00 220 347 100.00 223 187 632.22 20 000.00 223 207 632.22 2 860 532.22 2 892 232.22

291 0.00 35 523 600.00 35 523 600.00 35 319 294.46 0.00 35 319 294.46 - 204 305.54 - 204 305.54

29 0.00 35 523 600.00 35 523 600.00 35 319 294.46 0.00 35 319 294.46 - 204 305.54 - 204 305.54

2 75 945.49 1673 782 736.65 1673 858 682.14 1656 101 795.53 20 000.00 1656 121 795.53 -17 736 886.61 -17 680 941.12

312 0.00 84 486 000.00 84 486 000.00 87 096 493.50 0.00 87 096 493.50 2 610 493.50 2 610 493.50

314 0.00 28 760 991.12 28 760 991.12 27 530 069.65 0.00 27 530 069.65 -1 230 921.47 -1 230 921.47

31 0.00 113 246 991.12 113 246 991.12 114 626 563.15 0.00 114 626 563.15 1 379 572.03 1 379 572.03

323 0.00 4 280 000.00 4 280 000.00 2 048 475.04 0.00 2 048 475.04 -2 231 524.96 -2 231 524.96

324 0.00 10 670 500.00 10 670 500.00 13 237 836.32 314 000.00 13 551 836.32 2 881 336.32 2 567 336.32

32 0.00 14 950 500.00 14 950 500.00 15 286 311.36 314 000.00 15 600 311.36 649 811.36 335 811.36

331 107 779.97 41 163 693.56 41 271 473.53 40 215 017.81 349 599.72 40 564 617.53 - 706 856.00 - 948 675.75

332 2 070 934.58 10 457 800.00 12 528 734.58 10 259 761.50 733 581.36 10 993 342.86 -1 535 391.72 - 198 038.50

33 2 178 714.55 51 621 493.56 53 800 208.11 50 474 779.31 1 083 181.08 51 557 960.39 -2 242 247.72 -1 146 714.25

3 2 178 714.55 179 818 984.68 181 997 699.23 180 387 653.82 1 397 181.08 181 784 834.90 - 212 864.33 568 669.14

411 71 843 972.81 30 476 600.00 102 320 572.81 32 092 093.60 70 000 000.00 102 092 093.60 - 228 479.21 1 615 493.60

41 71 843 972.81 30 476 600.00 102 320 572.81 32 092 093.60 70 000 000.00 102 092 093.60 - 228 479.21 1 615 493.60

421 123 755.00 44 766 619.61 44 890 374.61 44 608 593.57 41 255.37 44 649 848.94 - 240 525.67 - 158 026.04

422 0.00 1 375 700.00 1 375 700.00 805 644.75 0.00 805 644.75 - 570 055.25 - 570 055.25

42 123 755.00 46 142 319.61 46 266 074.61 45 414 238.32 41 255.37 45 455 493.69 - 810 580.92 - 728 081.29

433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

441 36 917 666.32 94 331 900.00 131 249 566.32 93 392 452.37 33 010 959.30 126 403 411.67 -4 846 154.65 - 939 447.63

44 36 917 666.32 94 331 900.00 131 249 566.32 93 392 452.37 33 010 959.30 126 403 411.67 -4 846 154.65 - 939 447.63

4 108 885 394.13 170 950 819.61 279 836 213.74 170 898 784.29 103 052 214.67 273 950 998.96 -5 885 214.78 -52 035.32

511 2 567 095.00 40 749 686.70 43 316 781.70 40 760 017.28 2 110 198.68 42 870 215.96 - 446 565.74 10 330.58

512 0.00 400 000.00 400 000.00 298 789.93 0.00 298 789.93 - 101 210.07 - 101 210.07

51 2 567 095.00 41 149 686.70 43 716 781.70 41 058 807.21 2 110 198.68 43 169 005.89 - 547 775.81 -90 879.49

521 305 185.00 44 157 000.00 44 462 185.00 41 448 500.24 603 361.00 42 051 861.24 -2 410 323.76 -2 708 499.76

528 18 367 000.00 68 999 300.00 87 366 300.00 62 980 127.25 21 800 000.00 84 780 127.25 -2 586 172.75 -6 019 172.75

529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52 18 672 185.00 113 156 300.00 131 828 485.00 104 428 627.49 22 403 361.00 126 831 988.49 -4 996 496.51 -8 727 672.51

531 5 000 000.00 51 505 400.00 56 505 400.00 53 432 126.83 0.00 53 432 126.83 -3 073 273.17 1 926 726.83

539 0.00 2 941 900.00 2 941 900.00 2 872 884.45 0.00 2 872 884.45 -69 015.55 -69 015.55

53 5 000 000.00 54 447 300.00 59 447 300.00 56 305 011.28 0.00 56 305 011.28 -3 142 288.72 1 857 711.28

542 28 325.99 722 000.00 750 325.99 838 954.36 105 000.58 943 954.94 193 628.95 116 954.36

549 364 087.34 6 268 500.00 6 632 587.34 6 438 992.52 35 823.60 6 474 816.12 - 157 771.22 170 492.52

54 392 413.33 6 990 500.00 7 382 913.33 7 277 946.88 140 824.18 7 418 771.06 35 857.73 287 446.88

5 26 631 693.33 215 743 786.70 242 375 480.03 209 070 392.86 24 654 383.86 233 724 776.72 -8 650 703.31 -6 673 393.84

611 0.00 10 084 500.00 10 084 500.00 9 392 930.59 221 654.34 9 614 584.93 - 469 915.07 - 691 569.41

61 0.00 10 084 500.00 10 084 500.00 9 392 930.59 221 654.34 9 614 584.93 - 469 915.07 - 691 569.41

623 1 095 951.24 26 766 200.00 27 862 151.24 31 041 184.72 1 368 666.71 32 409 851.43 4 547 700.19 4 274 984.72

624 0.00 26 900 000.00 26 900 000.00 25 196 658.87 0.00 25 196 658.87 -1 703 341.13 -1 703 341.13

627 0.00 6 000 500.00 6 000 500.00 4 082 540.11 0.00 4 082 540.11 -1 917 959.89 -1 917 959.89

629 0.00 18 800 100.00 18 800 100.00 18 070 086.71 0.00 18 070 086.71 - 730 013.29 - 730 013.29

62 1 095 951.24 78 466 800.00 79 562 751.24 78 390 470.41 1 368 666.71 79 759 137.12 196 385.88 -76 329.59

96







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

642 0.00 2 485 000.00 2 485 000.00 2 420 550.26 0.00 2 420 550.26 -64 449.74 -64 449.74

64 0.00 2 485 000.00 2 485 000.00 2 420 550.26 0.00 2 420 550.26 -64 449.74 -64 449.74

651 0.00 7 190 000.00 7 190 000.00 6 117 718.45 0.00 6 117 718.45 -1 072 281.55 -1 072 281.55

65 0.00 7 190 000.00 7 190 000.00 6 117 718.45 0.00 6 117 718.45 -1 072 281.55 -1 072 281.55

681 0.00 24 785 000.00 24 785 000.00 19 719 776.43 0.00 19 719 776.43 -5 065 223.57 -5 065 223.57

68 0.00 24 785 000.00 24 785 000.00 19 719 776.43 0.00 19 719 776.43 -5 065 223.57 -5 065 223.57

691 14 941 734.38 173 469 800.00 188 411 534.38 165 377 517.24 2 995 112.93 168 372 630.17 -20 038 904.21 -8 092 282.76

692 12 196 039.93 279 373 000.00 291 569 039.93 221 361 521.75 16 246 516.31 237 608 038.06 -53 961 001.87 -58 011 478.25

699 0.00 24 600 000.00 24 600 000.00 24 608 900.00 0.00 24 608 900.00 8 900.00 8 900.00

69 27 137 774.31 477 442 800.00 504 580 574.31 411 347 938.99 19 241 629.24 430 589 568.23 -73 991 006.08 -66 094 861.01

6 28 233 725.55 600 454 100.00 628 687 825.55 527 389 385.13 20 831 950.29 548 221 335.42 -80 466 490.13 -73 064 714.87

711 0.00 54 075 081.24 54 075 081.24 54 225 624.75 0.00 54 225 624.75 150 543.51 150 543.51

71 0.00 54 075 081.24 54 075 081.24 54 225 624.75 0.00 54 225 624.75 150 543.51 150 543.51

723 0.00 69 704 656.79 69 704 656.79 69 924 270.38 0.00 69 924 270.38 219 613.59 219 613.59

724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

725 5 978 414.11 35 130 000.00 41 108 414.11 30 511 185.66 10 597 228.45 41 108 414.11 0.00 -4 618 814.34

729 22 233.96 26 429 100.00 26 451 333.96 26 893 380.06 11 814.32 26 905 194.38 453 860.42 464 280.06

72 6 000 648.07 131 263 756.79 137 264 404.86 127 328 836.10 10 609 042.77 137 937 878.87 673 474.01 -3 934 920.69

731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

741 2 643 727.82 304 305 600.00 306 949 327.82 290 422 705.90 4 960 629.72 295 383 335.62 -11 565 992.20 -13 882 894.10

749 0.00 2 298 000.00 2 298 000.00 2 157 187.15 0.00 2 157 187.15 - 140 812.85 - 140 812.85

74 2 643 727.82 306 603 600.00 309 247 327.82 292 579 893.05 4 960 629.72 297 540 522.77 -11 706 805.05 -14 023 706.95

97







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751 0.00 60 100.00 60 100.00 13 276.14 0.00 13 276.14 -46 823.86 -46 823.86

759 0.00 16 212 800.00 16 212 800.00 14 326 061.66 1 063 113.10 15 389 174.76 - 823 625.24 -1 886 738.34

75 0.00 16 272 900.00 16 272 900.00 14 339 337.80 1 063 113.10 15 402 450.90 - 870 449.10 -1 933 562.20

772 0.00 2 756 500.00 2 756 500.00 2 756 500.00 0.00 2 756 500.00 0.00 0.00

77 0.00 2 756 500.00 2 756 500.00 2 756 500.00 0.00 2 756 500.00 0.00 0.00

79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 8 644 375.89 510 971 838.03 519 616 213.92 491 230 191.70 16 632 785.59 507 862 977.29 -11 753 236.63 -19 741 646.33

812 0.00 0.00 0.00 3 263.55 0.00 3 263.55 3 263.55 3 263.55

81 0.00 0.00 0.00 3 263.55 0.00 3 263.55 3 263.55 3 263.55

835 0.00 843 000.00 843 000.00 144 324.07 0.00 144 324.07 - 698 675.93 - 698 675.93

83 0.00 843 000.00 843 000.00 144 324.07 0.00 144 324.07 - 698 675.93 - 698 675.93

859 0.00 8 004 300.00 8 004 300.00 8 134 670.34 0.00 8 134 670.34 130 370.34 130 370.34

85 0.00 8 004 300.00 8 004 300.00 8 134 670.34 0.00 8 134 670.34 130 370.34 130 370.34

871 2 500 000.00 2 790 000.00 5 290 000.00 838 028.51 2 775 000.00 3 613 028.51 -1 676 971.49 -1 951 971.49

872 0.00 780 000.00 780 000.00 709 312.20 0.00 709 312.20 -70 687.80 -70 687.80

873 0.00 3 039 000.00 3 039 000.00 2 970 000.00 0.00 2 970 000.00 -69 000.00 -69 000.00

87 2 500 000.00 6 609 000.00 9 109 000.00 4 517 340.71 2 775 000.00 7 292 340.71 -1 816 659.29 -2 091 659.29

8 2 500 000.00 15 456 300.00 17 956 300.00 12 799 598.67 2 775 000.00 15 574 598.67 -2 381 701.33 -2 656 701.33

911 695 029.93 1155 270 000.00 1155 965 029.93 1141 403 020.66 13 640 179.57 1155 043 200.23 - 921 829.70 -13 866 979.34

91 695 029.93 1155 270 000.00 1155 965 029.93 1141 403 020.66 13 640 179.57 1155 043 200.23 - 921 829.70 -13 866 979.34

921 0.00 662 406 700.00 662 406 700.00 621 023 316.43 0.00 621 023 316.43 -41 383 383.57 -41 383 383.57

92 0.00 662 406 700.00 662 406 700.00 621 023 316.43 0.00 621 023 316.43 -41 383 383.57 -41 383 383.57

98







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

941 0.00 55 650 000.00 55 650 000.00 54 595 971.57 0.00 54 595 971.57 -1 054 028.43 -1 054 028.43

94 0.00 55 650 000.00 55 650 000.00 54 595 971.57 0.00 54 595 971.57 -1 054 028.43 -1 054 028.43

951 0.00 0.00 0.00 100 911 969.37 0.00 100 911 969.37 100 911 969.37 100 911 969.37

95 0.00 0.00 0.00 100 911 969.37 0.00 100 911 969.37 100 911 969.37 100 911 969.37

961 1 508 502.00 3 900 000.00 5 408 502.00 3 893 996.83 1 486 696.00 5 380 692.83 -27 809.17 -6 003.17

96 1 508 502.00 3 900 000.00 5 408 502.00 3 893 996.83 1 486 696.00 5 380 692.83 -27 809.17 -6 003.17

971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

991 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 243 875.68 0.00 11 243 875.68 -3 969 624.32 -3 969 624.32

99 0.00 15 213 500.00 15 213 500.00 11 243 875.68 0.00 11 243 875.68 -3 969 624.32 -3 969 624.32

9 2 203 531.93 1892 440 200.00 1894 643 731.93 1933 072 150.54 15 126 875.57 1948 199 026.11 53 555 294.18 40 631 950.54

Gesamt 206 239 856.73 9048 291 800.00 9254 531 656.73 8926 403 097.46 226 690 940.11 9153 094 037.57 -101 437 619.16 -121 888 702.54

99

100

3.5

Übersicht über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe


Thüringer Liegenschaftsmanagement Thüringer Landesrechenzentrum Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung Thüringer Lotterieverwaltung Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

101

vorläufige Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva EUR EUR Passiva EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Verbindlichkeiten

Immaterielle Ver- Verbindlichkeiten aus 57.238,77mögensgegenstände 61.266,50 Lieferungen und Leist.

Grundstücke mit Betriebs- Verbindlichkeiten aus bauten einschl. der Bau- sonst. Zuwendungen zurten auf fremden Grundst. 0,00 Finanzierung des Sach-

anlagevermögens 0,00Grundstücke mit Wohn-bauten einschl. der Bau- Sonst. Verbindlichkeiten 953,25 58.192,02ten auf fremden Grund-stücken 0,00 B. Rückstellungen

Anlagen im Bau und ge- Pensionsrückstellungen 0,00leistete Vorauszahlungen 0,00

Rückstellungen f. Restitu-Grundst. ohne Bauten 0,00 tionsansprüche 0,00

Technische Anlagen 0,00 Sonst. Rückstellungen 979.436,00 979.436,00

Einrichtungen und Aus- C. Sonderposten ausstattungen 115.741,50 177.008,00 Zuwendungen zur

Finanzierung des B. Umlaufvermögen Sachanlagever-

mögens 236.694,00Roh- Hilfs- u. Betriebs-stoffe 0,00 D. Passive Rechnungs-

abgrenzung 1.689,29Forderungen aus Lie-ferungen und Leistungen 12.345,21 E. Kapital

Forderungen an den Basiskapital 278.609,19Freistaat Thüringen 0,00 Verlustvortrag -274.902,11 3.707,08

Sonstige Vermögens-gegenstände 857.780,50

Kassenbestand, Gutha-ben bei Kreditinstituten 181.350,97 1.051.476,68

C. Ausgleichsposten 0,00

D. Aktive Rechnungs- 51.233,71abgrenzung

1.279.718,39 1.279.718,39

3.5 Übersicht über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 ThürLHO)

Thüringer Liegenschaftsmanagement (siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 1704)

102

Thüringer Liegenschaftsmanagement (siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 1704)vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

Aufwendungen Erträge

EUR EUR EUR

Erlöse

Leistungserlöse 1.472.853,27

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 2.722.410,38

Sonstige betriebliche Erträge 383.607,18

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 145.800,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 81.474,24

Zinsen und ähnliche Erträge 1,32 4.806.146,39

Aufwendungen

Löhne und Gehälter 3.153.062,04

Beiträge Sozialversicherung 591.792,23

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,00

Bewirtschaftungskosten Liegenschaften 418.086,20

Aufwendungen aus der Zuführung an Sonderposten 86.827,24

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständedes Anlagevermögens und Sachanlagen 117.123,74

Sonstige betriebliche Aufwendungen 438.801,94

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00

Steuern 453,00 4.806.146,39

4.806.146,39 4.806.146,39

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss 0,00

4.806.146,39 4.806.146,39

103

vorläufige Bilanz zum 31.12.2012



Immaterielle Ver- Verbindlichkeiten aus mögensgegenstände 129.043,27 Lieferungen und Leist. 191.376,65

Grundstücke mit Betriebs- Erhaltene Anzahlungenbauten einschl. der Bau- auf Bestellungen 122.700,84ten auf fremden Grundst. 0,00

Verbindlichkeiten aus Grundstücke mit Wohn- sonst. Zuwendungen zurbauten einschl. der Bau- Finanzierung des Sach-ten auf fremden Grund- anlagevermögens 0,00stücken 0,00

Sonst. Verbindlichkeiten 464.336,66 778.414,15Anlagen im Bau und ge-leistete Vorauszahlungen 0,00 B. Rückstellungen

Grundst. ohne Bauten 0,00 Steuerrückstellungen 8.087,01

Technische Anlagen 23.453,13 Rückstellungen f. Restitu-tionsansprüche 0,00

Einrichtungen und Aus-stattungen 330.788,76 483.285,16 Sonst. Rückstellungen 2.680.719,79 2.688.806,80

B. Umlaufvermögen C. Sonderposten ausZuwendungen zur

Unfertige Finanzierung des Leistungen 33.720,66 Sachanlagever-

mögens 0,00Forderungen aus Lie-ferungen und Leistungen 547.741,72 D. Passive Rechnungs-

abgrenzung 0,00Forderungen an denFreistaat Thüringen 0,00 E. Kapital

Sonstige Vermögens- Basiskapital 1.001.020,81gegenstände 8.772,29 Gewinnvortrag 724.971,44

Jahresüberschuss 973.324,49 2.699.316,74Kassenbestand, Gutha-ben bei Kreditinstituten 5.067.190,66 5.657.425,33


D. Aktive Rechnungs-abgrenzung 25.827,20

6.166.537,69 6.166.537,69

Thüringer Landesrechenzentrum (siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 1716)

104

Thüringer Landesrechenzentrum (siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 1716)vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für 2012


EUR EUR EUR

Erlöse

Erlöse aus allgemeinen Leistungen 9.331.255,27

Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen 3.164,27

Kurtaxe 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 0,00


Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung 0,00von Investitionen

Zinsen und ähnliche Erträge 25.640,32

Außerordentliche Erträge 0,00 9.473.386,21

Aufwendungen



Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 133.036,00

Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.679.935,29

Aufwendungen aus der Zuführung an Sonderposten 0,00

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 231.609,02des Anlagevermögens und Sachanlagen



Steuern vom Einkommen und Ertrag 6.689,61

Sonstige Steuern 1.105,00 8.500.061,72

8.500.061,72 9.473.386,21

Fehlbetrag / Verlust / Gewinn 973.324,49

9.473.386,21 9.473.386,21

105

Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Bilanz zum 31.12.2012



Immaterielle Ver- Verbindlichkeiten aus mögensgegenstände 0,00 Lieferungen und Leist. 45.906,72

Verbindlichkeiten ausGrundstücke mit Betriebs- Haushaltsverrechnungen 6.060,22bauten einschl. der Bau-ten auf fremden Grundst. 0,00 Verbindlichkeiten aus

sonst. Zuwendungen zurGrundstücke mit Wohn- Finanzierung des Sach-bauten einschl. der Bau- anlagevermögens 0,00ten auf fremden Grund-stücken 0,00 Sonst. Verbindlichkeiten 0,00 51.966,94

Anlagen im Bau und ge- B. Rückstellungenleistete Vorauszahlungen 0,00

Pensionsrückstellungen 0,00Grundst. ohne Bauten 0,00

Rückstellungen f. Restitu- 0,00Technische Anlagen 74.599,00 tionsansprüche

Einrichtungen und Aus- Sonst. Rückstellungen 19.142,00 19.142,00stattungen 34.821,00 109.420,00

C. Sonderposten ausB. Umlaufvermögen Zuwendungen zur

Finanzierung des Roh-, Hilfs- u. Betriebs- Sachanlagever-stoffe 7.585,50 mögens 0,00

Forderungen aus Lie- D. Passive Rechnungs-ferungen und Leistungen 4.207,64 abgrenzung 0,00

Forderungen an den E. Kapital 107.647,32Freistaat Thüringen 0,00

Sonstige Vermögens-gegenstände 27.630,52

Kassenbestand, Gutha-ben bei Kreditinstituten 29.684,57 69.108,23


D. Aktive Rechnungs-abgrenzung 228,03

178.756,26 178.756,26

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 03 06)

106

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012


EUR EUR EUR

Erlöse

Erlöse aus allgemeinen Leistungen 150.720,00

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 674.996,52


Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 0,00

Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 827.583,99

Aufwendungen

Löhne und Gehälter 393.857,19



Aufwendungen für bezogene Leistungen 69.057,00





Steuern 421,00 858.144,13

858.144,13 827.583,99

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -30.560,14

827.583,99 827.583,99

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kap. 03 06)Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

107

Thüringer Lotterieverwaltung (siehe Haushaltsplan - Anlage zu 17 16 - 123 03)Bilanz zum 31.12.2012


A. Umlaufvermögen A. Verbindlichkeiten

Roh- Hilfs- u. Betriebs- Verbindlichkeiten stoffe 0,00 Lotterietreuhand-

gesellschaft 620.939,06Forderungen aus Lie-ferungen und Leistungen 2.599.755,00 Verbindlichkeiten aus dem

Wett- und Spielgeschäft 5.709.335,84Forderungen an denFreistaat Thüringen 0,00 Verbindlichkeiten

gegenüber dem FreistaatForderungen gegenüber Thüringen 869.077,23der Lotterietreuhand-gesellschaft 846.666,67

Sonst. Verbindlichkeiten 170.051,44 7.369.403,57Sonstige Vermögens-gegenstände 49.402,00 B. Sonderposten 341.085,87

Kassenbestand, Gutha- C. Passive Rechnungsab-ben bei Kreditinstituten 6.712.077,84 10.207.901,51 grenzung 2.610.069,60

B. Akt. Rechnungsabgrenzung 112.657,53 D. Kapital 0,00

10.320.559,04 10.320.559,04

108

Thüringer Lotterieverwaltung (siehe Haushaltsplan - Anlage zu 17 16 - 123 03)Gewinn- und Verlustrechnung für 2012


EUR EUR EUR

Erlöse

Wett- und Spieleinsätze 131.510.344,95

Spieleinsätze GlücksSpirale 3.463.778,50

Bearbeitungsgebühren 5.050.588,85


Zinserträge 47.052,61 140.797.435,85

Aufwendungen

Leistungen an Destinatäre 13.730.000,00

Lotteriebezogene Aufwendungen 112.537.383,80

Aufwendungen der Thüringer Lotterieverwaltung 45.021,03

Zinsaufwendungen 341,91 126.312.746,74

126.312.746,74 140.797.435,85

Überschuss aus Staatslotterien 14.484.689,11

140.797.435,85 140.797.435,85

Gemäß Abführungsverpflichtung (Betriebssatzung § 2 Abs. 2 e) wurden die Überschüsse an den

Freistaat Thüringen abgeführt.

109

Bilanz zum 31.12.2012



Immaterielle Ver- Verbindlichkeiten aus mögensgegenstände 23.782,89 Lieferungen und Leist. 193.811,59

Grundstücke mit Betriebs- Verbindlichkeiten gegen

bauten einschl. der Bau- Zuschuss- undten auf fremden Grundst. 0,00 Zuwendungsgeber 113.868,21

Grundstücke mit Wohn- Verbindlichkeiten aus bauten einschl. der Bau- sonst. Zuwendungen zurten auf fremden Grund- Finanzierung des Sach-stücken 0,00 anlagevermögens 0,00

Anlagen im Bau und ge- Sonst. Verbindlichkeiten 50.544,52 358.224,32leistete Vorauszahlungen 48.867,11

B. RückstellungenGrundst. ohne Bauten 0,00

Pensionsrückstellungen 0,00Technische Anlagen 1.770.363,16

Rückstellungen f. Restitu-Einrichtungen und Aus- tionsansprüche 0,00stattungen 514.774,04 2.357.787,20

Sonst. Rückstellungen 1.042.301,39 1.042.301,39B. Umlaufvermögen

C. Sonderposten aus

Roh-, Hilfs-u. Betriebsst. 4.500,00 Zuwendungen zur

Finanzierung des

Unfertige Leistungen 501.737,00 Sachanlagever-

mögens 2.221.323,03

Forderungen aus Lie-ferungen und Leistungen 530.650,67 D. Passive Rechnungs-

abgrenzung 44.884,00Forderungen gegen Zu-schuss- u. E. Kapital 24.359,70Zuwendungsgeber 119.059,66

Sonstige Vermögens-gegenstände 992,41

Kassenbestand, Gutha-ben bei Kreditinstituten 146.145,88 1.303.085,62


D. Aktive Rechnungs-abgrenzung 30.219,62

3.691.092,44 3.691.092,44

Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus Universität Weimar

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 04 75)

110

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012


EUR EUR EUR

Erlöse

Erlöse aus allgemeinen Leistungen 3.296.379,96

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 2.766.913,32


Erträge aus d. Auflösung d.Sonderpostens f. Zuschüsse

u. Zuwend. z. Anlageverm. 503.076,78

Zinsen und ähnliche Erträge 554,35 6.908.211,76

Aufwendungen




Aufwendungen für bezogene Leistungen 194.952,31



Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.624.415,78

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.423,00

Steuern 246,00 7.076.568,09

7.076.568,09 6.908.211,76

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss -168.356,33

6.908.211,76 6.908.211,76

Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus Universität Weimar(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kapitel 04 75)

111

112

3.6

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

und Zusagen

113

3.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und Zusagen

Einzelplan erteilte Verpflich- erteilte Verpflich- erteilte Verpflich- erteilte Verpflich- erteilte Verpflich-tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen

tigungen im tigungen im tigungen im tigungen im tigungen im

Kapitel/ HH-Plan 2012 HH-Plan 2012 für 2013 HH-Plan 2012 für 2014 HH-Plan 2012 für 2015 HH-Plan 2012 für spätere Jahre Vermerke

Titel insgesamt insgesamt für 2013 für 2014 für 2015 für spätere Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02 01 - 518 01 4.500.000 3.887.761 450.000 409.238 450.000 409.238 450.000 409.238 3.150.000 2.660.047

02 01 - 518 74 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0

02 01 - 526 74 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0

02 01 - 546 74 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

Epl. 02 4.660.000 3.887.761 610.000 409.238 450.000 409.238 450.000 409.238 3.150.000 2.660.047

03 01 - 812 71 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

03 03 - 883 01 1.800.000 498.588 750.000 243.006 500.000 141.660 400.000 76.892 150.000 37.030

03 04 - 812 69 400.000 39.000 400.000 39.000 0 0 0 0 0 0

03 10 - 811 01 80.000 34.476 80.000 34.476 0 0 0 0 0 0

03 13 - 812 01 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0

03 13 - 538 69 357.000 357.000 357.000 357.000 0 0 0 0 0 0

03 13 - 812 69 5.760.000 4.247.200 5.760.000 4.247.200 0 0 0 0 0 0

03 14 - 517 01 1.029.600 0 257.400 0 257.400 0 257.400 0 257.400 0

03 14 - 518 01 5.205.100 1.869.700 805.100 555.100 550.000 297.000 550.000 297.000 3.300.000 720.600

03 14 - 811 01 980.000 914.400 980.000 914.400 0 0 0 0 0 0

03 14 - 812 02 6.359.000 4.022.700 4.644.700 3.990.200 285.700 32.500 285.700 0 1.142.900 0

03 14 - 812 73 300.000 32.000 300.000 32.000 0 0 0 0 0 0

03 18 - 883 01 2.300.000 2.859.250 2.300.000 2.859.250 0 0 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 01 gegenseitig deckungsfähig.

03 18 - 883 02 3.000.000 1.169.083 2.000.000 891.083 1.000.000 278.000 0 0 0 0

Epl. 03 31.570.700 19.043.397 19.634.200 14.162.715 5.593.100 3.749.160 1.493.100 373.892 4.850.300 757.630

114






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04 04 - 883 02 üpl. 4.797.100 7.968.500 4.797.100 7.968.500 0 0 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 23.10.2012

04 05 - 547 82 300.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0

04 69 - 682 01 825.000 825.000 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0

04 69 - 891 80 1.620.000 0 0 0 0 0 810.000 0 810.000 0

04 74 - 893 91 1.500.000 1.250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 250.000 0 0

04 78 - 891 80 8.264.000 4.963.000 6.664.000 4.963.000 1.600.000 0 0 0 0 0

04 78 - 891 83 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0

04 79 - ATG 73 2.050.000 2.690.765 800.000 1.313.894 750.000 1.032.828 500.000 344.043 0 0

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen bei ATG 73 und ATG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

04 79 - ATG 75 3.200.000 1.691.237 1.500.000 984.571 1.000.000 706.666 700.000 0 0 0

04 84 - 883 02 500.000 326.700 500.000 326.700 0 0 0 0 0 0

04 84 - 893 79 3.000.000 1.442.788 1.500.000 1.442.788 1.000.000 0 500.000 0 0 0

04 84 - 685 83 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

04 89 - 685 40 700.000 500.000 500.000 500.000 100.000 0 100.000 0 0 0

04 89 - 686 08 1.040.000 991.880 1.040.000 991.880 0 0 0 0 0 0

04 89 - 686 09 170.000 178.200 170.000 178.200 0 0 0 0 0 0

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 08 und Titel 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

04 89 - 686 12 600.000 289.914 500.000 289.914 100.000 0 0 0 0 0

04 89 - 883 12 0 31.000 0 31.000 0 0 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 12 sind deckungsfähig zugunsten der Titel 883 12 und 893 12.

04 89 - 893 12 0 4.586 0 4.586 0 0 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 12 sind deckungsfähig zugunsten der Titel 883 12 und 893 12.

04 89 - 686 35 588.000 588.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000

04 89 - 686 36 33.000 31.680 33.000 31.680 0 0 0 0 0 0

115






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04 89 - 883 10 1.200.000 0 300.000 0 200.000 0 100.000 0 600.000 004 89 - 891 11 apl. 0 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 18.04.2012

04 89 - 891 32 214.600 0 214.600 0 0 0 0 0 0 0

04 89 - 891 33 2.200.000 600.000 1.500.000 600.000 700.000 0 0 0 0 0

04 89 - 891 34 7.295.000 3.467.108 3.045.000 2.296.955 3.800.000 720.153 450.000 450.000 0 0

04 89 - 686 72 50.000 13.125 50.000 13.125 0 0 0 0 0 0

04 89 - 683 75 150.000 70.000 150.000 70.000 0 0 0 0 0 0

04 89 - 686 75 20.000 18.000 20.000 18.000 0 0 0 0 0 0

04 89 - 685 76 650.000 650.000 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0

04 89 - 686 79 252.500.000 247.576.998 61.500.000 59.785.000 62.575.000 62.502.666 63.625.000 62.546.666 64.800.000 62.742.666

04 89 - 883 79 4.000.000 750.000 1.500.000 750.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 0

04 89 - 883 80 400.000 39.473 200.000 33.000 200.000 6.473 0 0 0 0

04 89 - 894 80 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0

04 89 - 685 81 170.000 0 170.000 0 0 0 0 0 0 004 89 - 883 81 üpl. 50.000 604.250 50.000 509.250 0 95.000 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 27.07.2012

04 89 - 632 82 300.000 300.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 120.000 120.000

04 89 - 685 82 800.000 83.150 500.000 73.150 300.000 10.000 0 0 0 0

Epl. 04 300.636.700 279.395.354 90.935.700 86.807.193 74.632.000 65.780.786 68.592.000 63.797.709 66.477.000 63.009.666

05 05 - 812 02 7.133.900 4.447.947 7.133.900 4.447.947 0 0 0 0 0 0

05 05 - 812 69 352.000 0 352.000 0 0 0 0 0 0 0

Epl. 05 7.485.900 4.447.947 7.485.900 4.447.947 0 0 0 0 0 0

07 02 - 526 02 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 547 01 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 02 - 686 04 372.000,00 0,00 202.000,00 0,00 120.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 547 70 1.000.000,00 545.461,57 1.000.000,00 545.461,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 682 70 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 526 72 50.000,00 1.709,46 50.000,00 1.709,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 538 72 260.000,00 26.050,10 210.000,00 26.050,10 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 547 72 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 633 72 0,00 502.489,41 0,00 502.489,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen in ATG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 02 - 682 72 2.400.000,00 159.650,61 1.000.000,00 118.582,61 500.000,00 38.362,00 500.000,00 2.706,00 400.000,00 0,00

07 02 - 683 72 1.500.000,00 947.620,00 750.000,00 641.620,00 750.000,00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 686 72 500.000,00 98.500,00 300.000,00 90.400,00 200.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 883 72 1.100.000,00 1.100.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

07 02 - 682 74 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 683 74 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 891 74 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 526 77 270.000,00 108.998,40 220.000,00 108.998,40 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 538 77 300.000,00 7.500,00 150.000,00 7.500,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 541 77 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 547 77 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 683 77 320.000,00 60.000,00 120.000,00 60.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 684 77 60.000,00 105.000,00 60.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen in ATG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 02 - 685 77 2.400.000,00 2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

07 02 - 686 77 600.000,00 225.000,00 450.000,00 225.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 891 78 24.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

07 02 - 892 79 500.000,00 250.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 02 - 683 83 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

07 02 - 892 83 üpl. 89.918.500,00 117.428.292,93 17.679.100,00 26.134.426,68 35.774.200,00 45.828.691,25 36.465.200,00 45.465.175,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen gelten für ATG 83 und ATG 86.Zustimmung TFM vom 14.12.2012

07 02 - 633 86 4.500.000,00 3.769.678,57 1.500.000,00 1.289.678,57 1.500.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00

07 02 - 883 86 50.112.000,00 27.628.785,50 8.286.000,00 2.592.749,75 20.349.300,00 9.461.014,75 21.476.700,00 15.575.021,00 0,00 0,00

07 02 - 891 86 0,00 4.431.368,00 0,00 1.765.902,00 0,00 2.495.106,00 0,00 170.360,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen gelten für ATG 83 und ATG 86.

07 02 - 893 86 6.000.000,00 4.578.065,00 2.000.000,00 3.586.589,00 2.000.000,00 840.074,00 2.000.000,00 151.402,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen gelten für ATG 83 und ATG 86.

07 03 - 686 71 75.400.000,00 51.797.942,51 50.400.000,00 42.539.706,48 18.300.000,00 8.311.813,78 6.700.000,00 946.422,25 0,00 0,00

07 03 - 683 81 üpl. 20.700.000,00 38.487.154,95 11.700.000,00 24.012.196,47 9.000.000,00 14.210.593,48 0,00 264.365,00 0,00 0,00

07 03 - 686 81 5.219.000,00 1.011.166,00 830.000,00 230.271,00 2.800.000,00 572.771,00 1.589.000,00 208.124,00 0,00 0,00

07 03 - 761 81 7.780.300,00 14.914.039,96 2.000.000,00 9.900.000,00 3.243.300,00 3.243.284,96 2.537.000,00 1.770.755,00 0,00 0,00

07 03 - 781 81 332.100,00 161.139,15 332.100,00 161.139,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 - 883 81 10.086.600,00 21.601.762,99 8.086.600,00 19.960.313,48 2.000.000,00 1.641.449,51 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 - 887 81 1.001.000,00 5.514.069,95 1.001.000,00 5.331.830,60 0,00 182.239,35 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 - 892 81 üpl. 84.286.800,00 78.590.898,95 83.786.800,00 44.591.350,56 500.000,00 33.999.548,39 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 - 893 81 üpl. 8.752.700,00 23.262.066,83 7.852.700,00 16.602.966,83 900.000,00 5.017.600,00 0,00 1.641.500,00 0,00 0,00

07 08 - 685 75 8.975.000,00 2.366.649,81 6.000.000,00 2.090.164,25 2.175.000,00 276.485,56 800.000,00 0,00 0,00 0,00

07 14 - 526 94 550.000,00 282.550,00 400.000,00 282.550,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 14 - 538 94 1.420.000,00 100,00 120.000,00 100,00 1.100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

07 14 - 683 94 0,00 48.121,00 0,00 48.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen bei ATG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 14 - 883 94 150.000,00 31.597,66 100.000,00 31.597,66 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 14 - 887 94 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen der ATG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zustimmung TFM vom 07.06.2012 und 14.12.2012 für Titel 683 81, 892 81 und 893 81 in Höhe von insgesamt 47.164.163,00 EUR.

118






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 14 - 891 94 150.000,00 155.996,09 100.000,00 55.996,09 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen bei ATG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 14 - 892 94 250.000,00 12.980,00 200.000,00 12.980,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 14 - 893 94 150.000,00 24.926,88 100.000,00 24.926,88 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 18 - 538 76 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 526 73 0,00 146.608,00 0,00 146.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen der ATG 73, ATG 74, ATG 75 und ATG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 26 - 682 73 1.200.000,00 848.652,00 500.000,00 398.074,00 400.000,00 450.578,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00


07 26 - 683 73 1.900.000,00 386.112,00 500.000,00 150.112,00 750.000,00 236.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 685 73 950.000,00 0,00 400.000,00 0,00 300.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 686 73 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 883 74 500.000,00 408.866,16 500.000,00 408.866,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 541 75 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 682 75 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 26 - 683 75 6.350.000,00 2.637.500,00 700.000,00 0,00 1.760.000,00 692.500,00 3.890.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00

07 26 - 686 75 690.000,00 145.000,00 400.000,00 0,00 190.000,00 95.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00

07 26 - 892 75 3.300.000,00 150.000,00 3.000.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00

07 26 - 893 75 200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


07 26 - 683 76 3.569.100,00 3.546.942,34 1.454.300,00 1.442.283,13 1.157.400,00 1.150.159,46 957.400,00 954.499,75 0,00 0,00

07 26 - 686 76 200.000,00 250.000,00 200.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Epl. 07 433.140.100 425.207.013 225.755.600 213.499.311 116.194.200 135.832.371 90.090.300 75.275.330 1.100.000 600.000

119






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08 01 - 812 13 35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0

08 01 - 812 69 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

08 20 - 538 01 50.000 25.800 50.000 25.800 0 0 0 0 0 0

08 22 - 893 01 1.400.000 1.212.410 800.000 630.000 600.000 582.410 0 0 0 0

08 24 - 684 01 215.500 127.978 215.500 127.978 0 0 0 0 0 0

08 24 - 684 08 488.000 365.710 488.000 365.710 0 0 0 0 0 0

08 24 - 684 75 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0

08 24 - 893 75 350.000 114.935 300.000 114.935 50.000 0 0 0 0 0

08 24 - 883 78 40.000 0 30.000 0 10.000 0 0 0 0 0

08 24 - ATG 79 üpl. 2.902.900 2.852.500 1.244.100 815.000 829.400 815.000 829.400 815.000 0 407.500

Zustimmung TFM vom 29.05.2012 (Verschiebung der Jahresscheiben, üpl. bezieht sich auf Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre)

08 24 - 684 81 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0

08 29 - 526 02 80.000 28.000 80.000 28.000 0 0 0 0 0 0

08 29 - 891 01 46.700.000 28.887.187 6.700.000 0 7.000.000 0 10.000.000 0 23.000.000 28.887.187

Zustimmung TFM vom 14.08.2012 zur Verschiebung der Jahresscheiben nach § 38 Abs. 2 ThürLHO

08 29 - 893 02 3.000.000 79.370 500.000 79.370 500.000 0 1.000.000 0 1.000.000 008 34 - 632 71apl. 0 139.144 0 34.786 0 34.786 0 34.786 0 34.786 Zustimmung TFM vom 23.02.2012

08 35 - 682 01 770.000 0 0 0 0 0 770.000 0 0 0

08 35 - 883 71 5.200.000 5.088.392 3.700.000 4.365.592 1.000.000 500.000 500.000 222.800 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 71 ist einseitig deckungsfähig zu gunsten der Verpflichtungsermächtigung des Titels 883 71

08 35 - 893 71 2.500.000 22.646 1.000.000 22.646 1.000.000 0 500.000 0 0 0

Epl. 08 63.848.900 38.944.072 15.260.100 6.609.817 10.989.400 1.932.196 13.599.400 1.072.586 24.000.000 29.329.473

120






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09 02 - 683 70 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0

09 02 - 547 71 50.000 24.582 50.000 24.582 0 0 0 0 0 0

09 02 - 683 71 200.000 95.942 200.000 95.942 0 0 0 0 0 0

09 02 - 686 78 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0

09 02 - 883 80 604.500 604.500 604.500 604.500 0 0 0 0 0 0

09 02 - 538 82 210.000 105.000 210.000 105.000 0 0 0 0 0 0

09 02 - 683 92 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0

09 02 - 538 93 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0

09 02 - 547 93 1.640.000 616.717 1.150.000 295.697 490.000 321.020 0 0 0 0

09 02 - 633 93 400.000 0 300.000 0 100.000 0 0 0 0 0

09 02 - 671 93 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0

09 02 - 683 93 2.200.000 167.398 900.000 126.672 650.000 3.133 50.000 3.133 600.000 34.460

09 02 - 686 93 5.350.000 2.065.805 3.520.000 1.617.034 520.000 254.823 520.000 193.948 790.000 0

09 02 - 781 93 1.500.000 313.436 1.000.000 199.947 500.000 113.489 0 0 0 0

09 02 - 883 93 23.330.000 10.309.965 11.826.000 8.361.984 7.254.000 1.947.981 4.150.000 0 100.000 0

09 02 - 891 93 250.000 16.203 50.000 16.203 50.000 0 50.000 0 100.000 0

09 02 - 892 93 45.480.000 34.119.790 29.324.000 22.760.106 15.556.000 11.303.260 500.000 56.424 100.000 0

09 02 - 894 93 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0

09 02 - 892 94 300.000 23.319 200.000 23.319 100.000 0 0 0 0 0

09 02 - 686 95 1.115.000 1.103.019 1.115.000 1.103.019 0 0 0 0 0 0

09 02 - 883 95 1.500.000 1.504.845 1.000.000 1.039.706 500.000 465.139 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der ATG 95 des Kapitels 09 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

09 02 - 892 95 500.000 347.519 500.000 347.519 0 0 0 0 0 0

09 03 - 686 58 150.000 1.535.926 30.000 1.428.569 30.000 61.288 30.000 46.069 60.000 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 09 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

121






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09 03 - 893 71 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0

09 03 - 683 73 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

09 03 - 892 74 150.000 11.814 10.000 850 10.000 783 10.000 783 120.000 9.398

09 03 - 893 74 175.000 15.886 50.000 15.886 50.000 0 25.000 0 50.000 0

09 03 - 892 75 1.375.000 545.659 650.000 479.678 475.000 53.481 250.000 12.500 0 0

09 03 - 892 76 250.000 0 100.000 0 100.000 0 50.000 0 0 0

09 03 - 893 76 40.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

09 03 - 883 77 1.700.000 1.686.940 1.000.000 987.681 700.000 699.259 0 0 0 0

09 03 - 883 78 500.000 10.954 200.000 10.954 200.000 0 100.000 0 0 0

09 03 - 892 78 0 274.280 0 207.580 0 66.700 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 09 03 sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der jeweiligen ATG.

09 03 - 883 79 17.850.000 7.763.559 6.000.000 2.980.239 7.500.000 2.910.486 4.350.000 1.872.834 0 0

09 03 - 781 80 5.000.000 1.038.973 3.000.000 927.395 1.500.000 111.578 500.000 0 0 0

09 03 - 883 80 1.500.000 1.444.820 1.000.000 992.445 500.000 452.375 0 0 0 0

09 03 - 887 80 0 33.255 0 33.255 0 0 0 0 0 0


09 03 - 893 80 0 220.634 0 220.634 0 0 0 0 0 0


09 03 - 892 81 2.125.000 2.307.448 1.500.000 1.520.000 625.000 787.448 0 0 0 0


09 03 883 82 375.000 710.087 250.000 485.959 125.000 224.128 0 0 0 0


09 05 - 883 07 1.000.000 292.501 1.000.000 292.501 0 0 0 0 0 0

09 05 - 894 01 5.100.000 5.100.000 3.000.000 3.000.000 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0

09 05 - 538 72 4.620.000 3.390.000 2.310.000 1.720.000 2.310.000 1.670.000 0 0 0 0

122






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09 05 - 546 72 750.000 274.337 500.000 196.774 250.000 77.563 0 0 0 0

09 05 - 637 72 155.000 0 100.000 0 50.000 0 5.000 0 0 0

09 05 - 781 72 9.952.000 4.387.402 5.750.000 2.907.242 3.202.000 980.160 1.000.000 500.000 0 0

09 05 - 821 72 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

09 05 - 538 75 1.135.000 616.219 700.000 476.001 435.000 99.218 0 41.000 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der ATG 75 des Kapitel 09 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

09 05 - 781 75 2.400.000 1.190.263 1.500.000 1.190.263 750.000 0 150.000 0 0 0

09 05 - 821 75 350.000 274.400 350.000 219.400 0 55.000 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der ATG 75 des Kapitel 09 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

09 05 - 883 75 0 427.154 0 377.154 0 50.000 0 0 0 0


09 05 - 781 76 600.000 24.875 300.000 15.225 300.000 9.650 0 0 0 0

09 05 - 538 77 800.000 296.300 400.000 264.650 400.000 31.650 0 0 0 0

09 05 - 681 77 306.000 264.600 184.000 160.900 92.000 78.200 30.000 25.500 0 0

09 05 - 883 77 700.000 527.223 500.000 358.735 200.000 168.488 0 0 0 0

09 05 - 887 77 4.500.000 4.569.706 3.500.000 3.538.194 1.000.000 1.031.512 0 0 0 0


09 05 - 893 77 2.000.000 999.999 1.000.000 999.999 1.000.000 0 0 0 0 0

09 05 - 538 78 450.000 174.845 350.000 174.845 100.000 0 0 0 0 0

09 05 - 686 78 473.000 125.330 207.000 42.567 135.000 41.418 131.000 41.345 0 0

09 05 - 781 78 198.000 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0

09 05 - 547 79 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0

09 05 - 686 80 600.000 291.127 150.000 74.901 150.000 72.812 150.000 71.707 150.000 71.707

09 05 - 526 83 25.000 0 20.000 0 5.000 0 0 0 0 0

09 05 - 538 83 35.000 400 25.000 400 10.000 0 0 0 0 0

09 05 - 683 84 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0

123






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09 05 - 686 84üpl. 60.000 117.800 40.000 117.800 20.000 0 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 28.06.2012

09 05 - 547 87 350.000 107.000 300.000 107.000 50.000 0 0 0 0 0

09 05 - 633 87 115.000 0 45.000 0 35.000 0 35.000 0 0 0

09 05 - 671 87 3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

09 05 - 686 87 205.000 110.389 75.000 45.090 65.000 43.424 65.000 21.875 0 0

09 05 - 781 87 100.000 42.792 100.000 42.792 0 0 0 0 0 0

09 05 - 782 87 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0

09 05 - 892 87 150.000 49.375 150.000 49.375 0 0 0 0 0 0

09 09 - 538 01 900.000 300.500 900.000 300.500 0 0 0 0 0 0

09 09 - 538 03 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0

09 14 - 812 01 800.000 800.000 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0

09 31 - 538 71 600.000 116.438 300.000 62.490 300.000 53.948 0 0 0 0

09 33 - 781 73 900.000 244.902 900.000 244.902 0 0 0 0 0 0

Epl. 09 167.973.500 104.394.152 100.238.500 72.052.055 53.014.000 28.839.415 12.651.000 3.387.118 2.070.000 115.565

10 02 - 893 01 3.000.000 1.837.950 2.000.000 1.000.000 1.000.000 837.950 0 0 0 0

10 02 - 526 75 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0

10 02 - 538 75 50.000 18.992 50.000 11.870 0 7.122 0 0 0 0

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der ATG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 02 - 671 75 4.000.000 3.836.700 2.000.000 1.866.700 2.000.000 1.970.000 0 0 0 0

10 02 - 682 75 1.216.074.000 921.222.700 3.084.000 750.400 7.943.000 772.500 15.301.000 3.369.400 1.189.746.000 916.330.400

10 02 - 683 75 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0

10 02 - 686 75 8.500.000 3.455.230 0 3.393.455 0 61.775 0 0 8.500.000 0


10 02 - 883 75 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0

124






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 02 - 891 75 150.000 74.890 150.000 74.890 0 0 0 0 0 0

10 02 - 892 75 50.000 24.980 50.000 24.980 0 0 0 0 0 0

10 02 - 526 78 100.000 20.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0

10 02 - 538 78 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

10 04 - 682 01 3.600.000 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0

10 04 - 883 01 11.058.000 4.762.000 2.790.000 1.238.000 3.434.000 1.492.000 2.830.000 1.242.000 2.004.000 790.000

10 04 - 883 04 5.500.000 5.400.000 500.000 400.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0

10 04 - 883 07 20.943.000 18.609.000 5.182.000 4.830.000 6.502.000 5.822.000 5.630.000 4.852.000 3.629.000 3.105.000

10 04 - 883 12 4.200.000 2.100.000 500.000 200.000 1.100.000 600.000 2.600.000 1.300.000 0 0

10 04 -883 17 5.920.000 6.060.000 1.544.000 1.580.000 1.862.000 1.904.000 1.552.000 1.586.000 962.000 990.000

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 04 - 883 21 4.500.000 3.500.000 200.000 200.000 1.900.000 1.900.000 2.400.000 1.400.000 0 0

10 04 - 883 24 5.366.000 2.120.000 1.348.000 548.000 1.662.000 660.000 1.368.000 552.000 988.000 360.000

10 04 - 883 25 8.127.000 5.680.000 1.835.000 1.600.000 2.090.000 1.518.000 2.488.000 1.700.000 1.714.000 862.000

10 04 - 883 26 21.477.000 18.972.000 5.753.000 4.806.000 7.254.000 6.200.000 5.210.000 4.730.000 3.260.000 3.236.000

10 04 - 883 31 2.709.000 3.403.000 702.000 876.000 846.000 1.058.000 704.000 874.000 457.000 595.000

Haushaltsvermerk:Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 04 - 547 79 310.000 48.380 170.000 21.233 140.000 27.147 0 0 0 0

10 04 - 633 79 400.000 100.008 200.000 86.566 200.000 13.442 0 0 0 0

10 05 -518 01 3.510.000 108.563 234.000 108.563 234.000 0 234.000 0 2.808.000 0

10 05 - 775 71 9.600.000 2.782.000 5.400.000 0 2.700.000 2.528.000 1.500.000 254.000 0 0

10 05 - 716 76 4.000.000 1.323.320 2.500.000 1.248.760 1.500.000 74.560 0 0 0 0

10 05 - 717 76 500.000 247.720 400.000 197.850 100.000 49.870 0 0 0 0

125






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 06 - 775 71 7.600.000 6.139.021 4.600.000 3.721.161 1.800.000 2.119.758 1.200.000 298.102 0 0

Haushaltsvermerk: Verpflichtungsermächtigungen der ATG 71 der Kapitel 10 05 und 10 06 sowie der ATG 72 des Kapitels 10 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 06 - 776 71 5.750.000 2.893.349 3.500.000 2.392.891 1.500.000 454.227 750.000 46.231 0 0

10 06 - 521 72 27.500.000 31.877.991 7.100.000 7.259.231 5.100.000 6.478.760 5.100.000 6.440.000 10.200.000 11.700.000


10 06 - 761 72 400.000 519.724 300.000 284.317 100.000 230.825 0 4.582 0 0


10 06 - 762 72 3.450.000 2.709.201 1.600.000 2.064.538 1.600.000 639.533 250.000 5.130 0 0


10 06 - 765 72 100.000 724.860 100.000 544.860 0 180.000 0 0 0 0


10 06 - 766 72 700.000 150.840 500.000 147.140 150.000 3.700 50.000 0 0 0

10 06 - 768 72 2.300.000 971.753 1.200.000 449.645 700.000 522.108 400.000 0 0 0

10 06 - 771 72 6.600.000 445.895 4.100.000 443.700 2.000.000 1.659 500.000 536 0 0

10 06 - 772 72 2.750.000 1.054.356 1.000.000 1.053.674 1.400.000 390 350.000 292 0 0


10 06 - 773 72 500.000 3.721.163 500.000 2.353.703 0 997.460 0 370.000 0 0


10 06 - 774 72 6.500.000 4.163.827 5.000.000 2.499.022 1.000.000 1.296.949 500.000 367.856 0 0


10 06 - 779 72 14.000.000 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0

10 06 - 821 72 600.000 339.191 500.000 0 100.000 302.315 0 36.876 0 0


126






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 07 - 883 01 16.500.000 11.925.100 16.500.000 11.925.100 0 0 0 0 0 0

10 07 - 883 02 1.500.000 0 1.000.000 0 500.000 0 0 0 0 0

10 07 - 883 71 3.000.000 4.041.400 1.500.000 3.941.400 1.000.000 100.000 500.000 0 0 0


10 07 - 891 71 11.500.000 1.108.500 8.000.000 1.108.500 2.500.000 0 1.000.000 0 0 0

10 07 - 892 71 1.500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 0 0

10 08 - 538 01 575.000 287.491 575.000 287.491 0 0 0 0 0 0

10 08 - 538 02 200.000 93.564 200.000 93.564 0 0 0 0 0 0

10 08 - 538 69 50.000 46.699 50.000 46.699 0 0 0 0 0 0

Epl. 10 1.457.379.000 1.082.521.358 110.377.000 66.899.903 65.617.000 44.024.050 57.117.000 33.629.005 1.224.268.000 937.968.400

17 16 - 812 69 apl. 0 5.502.800 0 3.720.800 0 563.400 0 527.200 0 691.400 Zustimmung TFM vom 31.01.2012

17 16 - 812 72 2.390.000 0 2.390.000 0 0 0 0 0 0 0

Epl. 17 2.390.000 5.502.800 2.390.000 3.720.800 0 563.400 0 527.200 0 691.400

18 03 - 711 01 500.000 149.890 500.000 149.890 0 0 0 0 0 018 03 - 712 02 üpl. 7.000.000 11.000.000 0 6.600.000 5.000.000 4.400.000 2.000.000 0 0 0 Zustimmung TFM vom 30.05.201218 03 - 712 03 apl. 0 1.331.562 0 1.331.562 0 0 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 27.07.2012

18 03 - 712 33 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

18 04 - 712 03 1.250.000 424.740 750.000 424.740 500.000 0 0 0 0 0

18 04 - 712 04 1.150.000 0 1.000.000 0 150.000 0 0 0 0 0

18 04 - 712 08 950.000 950.000 200.000 200.000 750.000 750.000 0 0 0 0

18 05 - 711 01 500.000 250.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0

18 05 - 712 21 3.500.000 2.387.620 2.000.000 2.000.000 1.000.000 387.620 500.000 0 0 0

18 05 - 712 24 10.500.000 4.650.000 7.200.000 3.500.000 3.300.000 1.150.000 0 0 0 0 127






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 06 - 711 01 700.000 0 500.000 0 200.000 0 0 0 0 018 06 - 712 01 üpl. 700.000 2.000.000 700.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 Zustimmung TFM vom 07.12.2012

18 08 - 712 01 1.200.000 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0

18 09 - 711 01 400.000 91.407 400.000 91.407 0 0 0 0 0 0

18 09 - 712 19 350.000 72.922 200.000 72.922 150.000 0 0 0 0 0

18 09 - 712 24 3.100.000 2.697.004 2.600.000 2.527.299 500.000 169.705 0 0 0 0

18 20 - 711 01 3.300.000 1.684.000 3.300.000 1.684.000 0 0 0 0 0 0

18 20 - 712 02 2.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0

18 20 - 712 21 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

18 20 - 712 23 5.300.000 0 3.300.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0

18 20 - 715 01 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0

18 20 - 715 02 2.500.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0

18 20 - 721 04 1.000.000 0 700.000 0 300.000 0 0 0 0 0

18 20 - 731 14 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 300.000 300.000 0 0 0 0

18 20 - 743 02 500.000 0 300.000 0 200.000 0 0 0 0 0

18 20 - 743 07 6.500.000 0 4.000.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0

18 20 - 758 02 1.500.000 1.467.952 1.500.000 1.467.952 0 0 0 0 0 0

18 20 - 891 01 372.000.000 372.000.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 372.000.000

18 20 - 891 03 3.000.000 1.520.057 2.000.000 1.143.057 1.000.000 377.000 0 0 0 0

18 20 - 891 05 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0

18 25 - 758 01 3.500.000 0 500.000 0 1.000.000 0 2.000.000 0 0 0

Epl. 18 437.500.000 404.177.154 39.550.000 24.642.829 21.450.000 7.534.325 4.500.000 0 372.000.000 372.000.000

128

Gesamtübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und Zusagen nach Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr Erteilte Verpflich- Erteilte Verpflich- Erteilte Verpflich- Erteilte Verpflich- Erteilte Verpflich-2012 tungsermächti- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen tungsermäch- gegebene Zusagen

gungen im HH-Plan tigungen im tigungen im tigungen im tigungen im

Einzel- 2012 HH-Plan 2012 für 2013 HH-Plan 2012 für 2014 HH-Plan 2012 für 2015 HH-Plan 2012 für spätere Jahre

plan insgesamt insgesamt für 2013 für 2014 für 2015 für spätere Jahre


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 4.660.000 3.887.761 610.000 409.238 450.000 409.238 450.000 409.238 3.150.000 2.660.047

03 31.570.700 19.043.397 19.634.200 14.162.715 5.593.100 3.749.160 1.493.100 373.892 4.850.300 757.630

04 300.636.700 279.395.354 90.935.700 86.807.193 74.632.000 65.780.786 68.592.000 63.797.709 66.477.000 63.009.666

05 7.485.900 4.447.947 7.485.900 4.447.947 0 0 0 0 0 0

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 433.140.100 425.207.013 225.755.600 213.499.311 116.194.200 135.832.371 90.090.300 75.275.330 1.100.000 600.000

08 63.848.900 38.944.072 15.260.100 6.609.817 10.989.400 1.932.196 13.599.400 1.072.586 24.000.000 29.329.473

09 167.973.500 104.394.152 100.238.500 72.052.055 53.014.000 28.839.415 12.651.000 3.387.118 2.070.000 115.565

10 1.457.379.000 1.082.521.358 110.377.000 66.899.903 65.617.000 44.024.050 57.117.000 33.629.005 1.224.268.000 937.968.400

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2.390.000 5.502.800 2.390.000 3.720.800 0 563.400 0 527.200 0 691.400

18 437.500.000 404.177.154 39.550.000 24.642.829 21.450.000 7.534.325 4.500.000 0 372.000.000 372.000.000

Summe 2.906.584.800 2.367.521.008 612.237.000 493.251.808 347.939.700 288.664.941 248.492.800 178.472.078 1.697.915.300 1.407.132.181

129

130

3.7

Übersicht über die Bildung und Inanspruchnahme

von Haushaltsresten

131

132

3.7 Übersicht über die Bildung und Inanspruchnahme von Haushaltsresten

Einzelplan Übertragene Übertragene Übertragene Nach 2012 in Anspruch verbleibender in Anspruch verbleibender in Anspruch verbleibender Übertragene Übertragene Übertragene Nach 2013

HH-Reste HH-Reste HH-Reste übertragene genommene Betrag genommene Betrag genommene Betrag HH-Reste HH-Reste HH-Reste übertragene

aus 2009 aus 2010 aus 2011 HH-Reste HH-Reste aus 2009 HH-Reste aus 2010 HH-Reste aus 2011 aus 2010 aus 2011 aus 2012 HH-Reste lt.

und früher nach 2012 nach 2012 Gesamt aus 2009 und früher aus 2010 aus 2011 und früher nach 2013 nach 2013 Zentralrechnung

nach 2012 und früher in 2012 in 2012 nach 2013 Gesamt

in 2012

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 1.507.879,83 4.314.041,39 5.821.921,22 0,00 0,00 1.504.688,21 3.191,62 4.162.972,64 151.068,75 3.191,62 138.311,99 6.197.637,43 6.339.141,04

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 240.499,48 240.499,48 0,00 0,00 0,00 0,00 230.849,77 9.649,71 0,00 0,00 0,00 0,00

07 280.608,66 914.909,79 25.942.255,86 27.137.774,31 0,00 280.608,66 206.050,49 708.859,30 10.889.593,18 15.052.662,68 11.832,04 5.255.066,97 12.072.877,90 17.339.776,91

08 0,00 0,00 2.618,99 2.618,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,99 0,00 0,00 0,00 314.000,00 314.000,00

09 2.000.000,00 2.743.919,01 22.595.345,11 27.339.264,12 0,00 2.000.000,00 610.374,80 2.133.544,21 17.174.465,81 5.420.879,30 329,21 3.947.918,18 21.431.489,90 25.379.737,29

10 72.113.422,63 8.695.544,41 40.058.216,37 120.867.183,41 3.195.339,78 68.918.082,85 3.304.565,75 5.390.978,66 27.327.243,76 12.730.972,61 73.928.119,74 12.760.236,54 38.368.138,83 125.056.495,11

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0,00 668.404,73 6.035.035,47 6.703.440,20 0,00 0,00 0,00 668.404,73 2.649.495,31 3.385.540,16 668.404,73 2.026.625,20 18.315.262,91 21.010.292,84

18 14.663.996,09 1.957.946,27 1.505.212,64 18.127.155,00 9.958.265,00 4.705.731,09 575.137,42 1.382.808,85 438.164,26 1.067.048,38 6.062.879,58 1.064.230,65 24.084.386,69 31.211.496,92

89.058.027,38 16.488.604,04 100.693.225,31 206.239.856,73 13.153.604,78 75.904.422,60 6.200.816,67 10.287.787,37 62.875.403,72 37.817.821,59 80.674.756,92 25.192.389,53 120.823.793,66 226.690.940,11

133

134

3.8

Übersicht über alternativ finanzierte Investitionen und sich

daraus ergebende Verpflichtungen


135

136

3.8

A

lfd. Eingegangene Gesamt- Stand Zahlungen StandNr. Baumaßnahme Verpflichtung *) belastung **) 31.12.2011 2012 31.12.2012

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

Hochbaumaßnahmen

Kapitel 18 04

Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1 ÖPP-Beschaffungsmaßnahme Sportgymnasium Jena - Internat

a) Bau und Finanzierung 9.540 8.210 7.308 406 6.902

b) Vergütung für Nutzung und Betrieb 3.700 3.523 3.222 146 3.076 (Kapitel 04 27)

Tiefbaumaßnahmen

Kapitel 10 06Untere Straßenbauverwaltung

2 Landesstraßennetz Saale-Holzland-Kreis 28.900 28.900 21.611 733 20.878

Sonstige Maßnahmen

Kapitel 05 05Justizvollzugsanstalten

3 Energiesparcontrakting Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld 1.246 1.259 624 156 468

Summen: 43.386 41.892 32.765 1.441 31.324

B



Bauten im Bereich des Thüringer Landtages

1 Thüringer Landtag, Um- u. Erweiterungs- baumaßnahme Hochhaus, 1. Bauabschnitt 10.997 9.992 4.677 446 4.231

2 Thüringer Landtag, Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen 3.-5. Bauabschnitt 64.880 55.880 32.929 3.171 29.758

Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

3 Thüringer Landesvertretung beim Bund in Berlin 19.595 19.507 8.046 988 7.058

Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

4 Polizeidirektion Nordhausen 32.175 29.899 13.170 1.379 11.791

5 Polizeidienststellen in Apolda, Erfurt, Gera, Heiligenstadt und Waltershausen 51.136 41.697 20.533 2.334 18.199

Übersicht über alternativ finanzierte Investitionen und Öffentlich Private Partnerschaften sowie sich daraus ergebende Verpflichtungen (§ 85 Abs. 1 Nr. 8 ThürLHO)

Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)

*) eingegangene Verpflichtung zum Zeitpunkt der Entsperrung der Verpflichtungsermächtigung bzw. Zuschlagserteilung

**) Gesamtbelastung berechnet nach Abschluss der Baumaßnahme und Abschluss des Langzeitfinanzierungsvertrages

137



6 Unterbringung der Polizeidientsstellen (PD und PI) in Saalfeld 21.826 14.160 9.204 708 8.496

7 Zentrales Kantinen- und Unterrichtsgebäude im Aus- und Fortbildungsinstitut der Polizei in Meiningen 7.442 6.340 4.121 317 3.804

Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

8 Sportgymnasium Erfurt 10.520 8.700 1.740 870 870

9 Sportgymnasium Jena 7.368 6.370 1.274 637 637

10 Internatsneubau Sprachgymnasium Schnepfenthal 19.235 17.463 15.628 873 14.755

Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

11 Justizzentrum und Polizeiinspektion Meiningen 60.833 62.239 27.977 3.033 24.944

12 Justizvollzugsanstalt Tonna 101.384 101.202 56.392 4.586 51.806

13 Erweiterung Justizvollzugsanstalt Tonna 32.000 28.687 21.472 1.421 20.051

Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

14 Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 2. Bauabschnitt 58.525 58.595 26.380 2.930 23.450

15 Finanzamt, Polizeiinspektion und Amtsgericht in Ilmenau 36.684 34.834 21.133 1.464 19.669

16 Finanzamt und Katasteramt in Pößneck 12.676 11.450 5.415 552 4.863

17 Zentrum für Informationsverarbeitung - ZIV - und Kantine in Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 43.254 30.140 19.591 1.507 18.084

Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit

18 Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 1. Bauabschnitt, Fertigstellung 02/1996 22.635 19.742 5.481 1.096 4.385

Aus- und Neubau von Hochschulen einschließlichder Hochschulkliniken im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

19 Fachhochschule Schmalkalden 48.837 49.265 24.075 2.224 21.851

20 Universitätsbibliothek Erfurt 39.289 39.293 20.120 1.743 18.377

21 Universitätsbibliothek Jena 48.178 48.186 24.667 2.138 22.529

22 Neubau Universitätsklinikum Jena 206.306 205.900 1.381 1.381 0

Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

23 Baumaßnahme Ortsumgehung Schaala 35.900 35.900 33.986 2.080 31.906

Summen: 991.675 935.441 399.392 37.878 361.514

*) eingegangene Verpflichtung zum Zeitpunkt der Entsperrung der Verpflichtungsermächtigung bzw. Zuschlagserteilung

**) Gesamtbelastung berechnet nach Abschluss der Baumaßnahme und Abschluss des Langzeitfinanzierungsvertrages

138

4

Übersicht über das Vermögen nach Art. 102 Abs. 1 S. 2

ThürVerf und § 86 ThürLHO

139

140

4.1

Übersicht über das Grundvermögen

141

142

Ressort m² - Bestand Vermögens- Ankauf sonstige Gesamt Verkauf Vermögens- Sonstige Gesamt m² - Bestand31.12.2011 zuordnung Gesetz 31.12.2012

Thüringer Landtag 16.066 0 0 0 0 0 0 0 0 16.066

Thüringer Staatskanzlei 6.361 0 0 0 0 0 0 0 0 6.361

Thüringer Innenministerium 1.338.020 0 0 0 0 0 0 5.124 5.124 1.332.896

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 3.600.617 0 17 0 17 1.407 0 6.580 7.987 3.592.647

Thüringer Justizministerium 493.727 0 0 0 0 0 0 0 0 493.727

Thüringer Finanzministerium (Ressort) 171.275 0 0 0 0 0 0 2.684 2.684 168.591

Thüringer Finanzministerium (Allgemeines Grundvermögen) 1.019.339 0 0 38.291 38.291 134.352 0 745 135.097 922.533

Thüringer Finanzministerium - Landesfinanzdirektion Erbschaft 11.044.032 0 0 2.146.453 2.146.453 713.780 0 185.610 899.390 12.291.095

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 414.164 0 0 0 0 0 0 2.662 2.662 411.502Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 1.378.056 0 0 0 0 312 0 822.512 822.824 555.232zzgl. landw. Grundbesitz 90.580.000 183.586 8.053 452.489 644.128 120.984 0 462.329 583.313 90.640.815zzgl. Forstgrundstock1) 1.990.012.536 0 0 0 0 0 1.990.012.536 1.990.012.536 0zzgl. Naturschutzflächen 16.197.367 0 1.162.252 0 1.162.252 0 1.016 1.016 17.358.603

zzgl. wasserwirtschaftliche Grundstücke 32.583.669 209.613 251.470 432.781 893.864 753 0 83.506 84.259 33.393.274

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie 15.253 0 0 0 0 0 0 0 0 15.253

Thüringer Rechnungshof 7.708 0 0 0 0 0 0 0 0 7.708

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 140.020 0 0 0 0 0 0 20.654 20.654 119.366

zzgl. Straßenvermögen 48.187.285 0 0 396.520 396.520 0 0 2.354.566 2.354.566 46.229.239

Sondervermögen WGT 52.854.836 28 28 687.754 1.162 358 689.274 52.165.590

Summe 2.250.060.331 393.199 1.421.792 3.466.562 5.281.553 1.659.342 1.162 1.993.960.882 1.995.621.386 259.720.498

1) Gemäß § 11 des Gesetzes über die Reform der Forstverwaltung vom 25.10.2011 ging das bisherige Landeseigentum auf die Landesforstanstalt (AöR "ThüringForst") über.

Zugang bis 31.12.2012 (in m²) Abgang bis 31.12.2012 (in m²)

4.1 Übersicht über das Grundvermögen

143

144

4.2

Übersicht über die Beteiligungen

Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

145

4.2 Übersicht über die Beteiligungen des Freistaats Thüringen zum 31.12.2012

lfd. Beteiligungen an UnternehmenNr. des öffentlichen Rechts

1 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3.750.000.000 EUR 20.200.000 EUR 0,54

2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 588.880.000 EUR 23.850.000 EUR 4,05

3GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 2.000.000 EUR 40.000 EUR 2,00

4 Thüringer Aufbaubank 33.234.000 EUR 33.234.000 EUR 100,00

5 Thüringer Fernwasserversorgung 120.000.000 EUR 80.750.000 EUR 67,29

lfd. Beteiligungen an UnternehmenNr. des privaten Rechts

1 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- u. bau GmbH

51.500 EUR 3.700 EUR 7,18

2 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen

250.000 EUR 197.500 EUR 79,00

3 Erste Thüringer Spielbankgesellschaft mbH & Co. 200.000 DM 200.000 DM 100,00KG ( 102.258,38 EUR) * ( 102.258,38 EUR) *

4 Erste Thüringer Spielbankverwaltungs- 50.000 DM 50.000 DM 100,00gesellschaft mbH ( 25.564,59 EUR) * ( 25.564,59 EUR) *

5 Flughafen Erfurt GmbH 2.122.000 EUR 2.015.900 EUR 95,00

6 FWU - Institut für Film und Bild in Wissenschaft 320.000 DM 20.000 DM 6,25und Unterricht GmbH ( 163.613,40 EUR) * ( 10.225,84 EUR) *

7 GSI Helmholzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

51.200 EUR 512 EUR 1,00

8 HIS Hochschulinformations-System GmbH 49.200 EUR 2.050 EUR 4,17

9 IMMS Institut für Mikroelektronik- u. Mechatronik-Systeme gGmbH

51.200 EUR 51.200 EUR 100,00

10 Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 EUR 100,00

11 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

41.925,93 EUR 1.022,58 EUR 2,44

12 Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH 26.000.000 EUR 26.000.000 EUR 100,00

13 Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen 2.000.000 DM 2.000.000 DM 100,00( 1.022.583,76 EUR) * ( 1.022.583,76 EUR) *

14 Messe Erfurt GmbH 10.920.000 EUR 10.920.000 EUR 100,00

DM / EUR DM / EUR in v.H.

Stamm- Freistaats FreistaatsKapital Thüringen Thüringen

Grund/ Anteil des Anteil des

Grund/ Anteil des Anteil des Stamm- Freistaats FreistaatsKapital Thüringen Thüringen


* nachrichtlich in Euro

146



Stamm- Freistaats FreistaatsKapital Thüringen Thüringen

Grund/ Anteil des Anteil des

15 Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 100.000 DM 20.000 DM 20,00( 51.129,19 EUR) * ( 10.225,84 EUR) *

16 Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH 50.000 DM 45.000 DM 90,00( 25.564,59 EUR) * ( 23.008,13 EUR) *

17 Thüringer Landgesellschaft mbH 7.669.750 EUR 7.669.750 EUR 100,00

18 Thüringer Tourismus GmbH (TTG) 52.000 EUR 49.400 EUR 95,00

19 Venture Capital Thüringen GmbH & Co. KG 2.050.367,52 EUR 1.533.875,64 EUR 74,81

20 Waldkrankenhaus "Rudolf Elle" GmbH 50.500 DM 13.500 DM 26,73( 25.820,24 EUR) * ( 6.902,44 EUR) *


(Liquidationsgesellschaften)

1 Neue Länder Grundstückverwertungs- u. 50.000 DM 7.300 DM 14,60Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. ( 25.564,59 EUR) * ( 3.732,43 EUR) *

2 TÜS - Thüringer Gesellschaft zur Überwachung 250.000 DM 250.000 DM 100,00 der Sonderabfallentsorgung mbH i.L. ( 127.822,97 EUR) * ( 127.822,97 EUR) *

Grund/ Anteil des Anteil des Stamm- Freistaats FreistaatsKapital Thüringen Thüringen


* nachrichtlich in Euro

147

148

4.3

Übersicht über die Darlehensforderungen

149

Buchungsstelle Bestand Auszahlungen Nachtr. Sollstellg. Tilgungsbeträge Sonst. Bestands- Bestandder Einnahme 31.12.2011 (Zugang 2012) 2012 2012 verminderung 2012 31.12.2012

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

07 02 - 119 42 1.533.875,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.875,64

2.308,77 1.515,20 793,57577,23 378,80 198,43

08 11 - 171 72 2.886,00 0,00 0,00 1.894,00 0,00 992,00

755,26 682,66 72,60

2.677,74 2.420,34 257,4008 11 - 171 73 3.433,00 0,00 0,00 3.103,00 0,00 330,00

2.583,75 390,00 2.193,751.391,25 210,00 1.181,25

08 11 - 171 74 3.975,00 0,00 0,00 600,00 0,00 3.375,00

08 11 - 182 76 18.974,00 0,00 0,00 7.699,00 0,00 11.275,00

08 11 - 182 71 46.567,01 19.000,00 0,00 12.055,01 -95,00 53.607,00

09 02 - 182 01 186.414,57 0,00 0,00 117.756,00 0,00 68.658,57

48.161.074,25 2.148.118,60 927.445,85 45.085.509,8032.107.382,85 1.432.079,07 618.297,24 30.057.006,54

09 03 - 182 01 80.268.457,10 0,00 0,00 3.580.197,67 1.545.743,09 75.142.516,34

95 50 - 458 20 59.177,65 23.900,00 0,00 47.614,15 0,00 35.463,50

10 03 - 182 01

10 03 - 182 02 396.435.520,86 0,00 0,00 4.078.591,19 245.062.633,24 147.294.296,43

Darlehen im Bereich der Städtebauförderung 10 04 - 173 01 39.344.907,72 0,00 0,00 1.141.892,01 0,00 38.203.015,71

04 74 - 182 01 13.091.365,35 6.630.271,67

Gesamt

Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse gemäß Vorschussrichtlinien

Darlehen im Bereich der sozialen Wohnungsbauförderung3)

Öffentliche Darlehen zur Förderung der Wiedereinrichtung/Modernisierung

bäuerlicher Familienbetriebe 2)

Bundesrepublik 60 %Freistaat Thüringen 40 %

Darlehen SchwbG (aus Ausgleichsabgabe)1)

Darlehensrückflüsse aus Umstrukturierungsbeihilfen

Darlehen Impfgeschädigte

Darlehen nach dem 1. SED-Unrechtsbereinigungs-Gesetz (SED-UnBerG)Bundesrepublik 65 %Freistaat Thüringen 35 %Gesamt

Freistaat Thüringen 78 % (ab 2009)Gesamt

Darlehen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)Bundesrepublik 40 % (bis 2008)Bundesrepublik 22 % (ab 2009)Freistaat Thüringen 60 % (bis 2008)

Darlehen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)

Darlehen Kriegsopferfürsorge

BAföG, Darlehen an Studierende und Schüler - Finanzierung durch TAB 4)

4.3 Übersicht über die Darlehensforderungen

Bezeichnung des Darlehens

Bundesrepublik 80 %Freistaaat Thüringen 20 %Gesamt

150

1) Darlehen SchwbG (aus Ausgleichsabgabe)

2) Öffentliche Darlehen zur Förderung der Wiedereinrichtung/Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe

3) Darlehen im Bereich der sozialen Wohnungsbauförderung

4) BAföG, Darlehen an Studierende und Schüler - Finanzierung durch TAB

Nach § 39 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) werden die geleisteten Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt verwaltet und eingezogen. Entsprechend § 13 der Verordnung über die Einziehung der nachdem BAföG geleisteten Darlehen wird die Rückzahlung an das Land durch das Bundesverwaltungsamt jährlich in Form eines anteilmäßigen Betrages gemäß § 56 Abs. 2 BAföG vorgenommen, so dass sich die tatsächlicheHöhe der Forderungen (ohne erlassene Darlehensteilbeträge) nicht ermitteln lässt. Nach Absprache mit dem Thüringer Rechnungshof werden in dieser Übersicht daher nur die (jährliche) Auszahlungssumme und in der Spalte"Tilgungsbeträge" die vom Bundesverwaltungsamt im Rechnungsjahr vereinnahmten Rückflüsse dargestellt. Die zu zahlenden Darlehen an Studierende werden durch die Thüringer Aufbaubank bereitgestellt (siehe Übersicht4.4).

Die Sonstige Bestandsverminderung resultiert aus einer Überleitung der durch die im Bereich der sozialen Wohnungsbauförderung durch die TAB ausgereichten Darlehen in das Sondervermögen "ThüringerWohnungsbauvermögen". Die Differenz der sonstigen Bestandsverminderung zum Anfangsbestand der Darlehensforderungen in Übersicht 3.2 (220.144.986,10 EUR) entsteht durch eine veränderte Darstellung von denbewilligten Darlehen hin zu einem Ausweis der ausgezahlten Darlehen im Zuge der Überleitung in das Sondervermögen "Thüringer Wohnungsbauvermögen".

Die sonstige Bestandsverminderung entsteht durch die Rückzahlung einer überzahlten Tilgung.

Der Nachweis der Darlehensforderungen erfolgt auf Grundlage der Abrechnung der Postbank. Die Differenz zwischen der Abrechnung der Postbank und der im Landeshaushalt ausgewiesenen Tilgung entsteht durch diestichtagsgenaue Verbuchung der Tilgungen bei der Postbank und der jahresübergreifenden Abführung der Tilgungen von der Postbank an den Landeshaushalt. Bei den sonstigen Bestandsverminderungen handelt es sich umAusbuchungen aufgrund von Entscheidungen nach § 59 ThürLHO.

151

Forderungsbestand bei der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GfAW) und der Thüringer Aufbaubank (TAB)

TAB1)

Einzelplan Art der Forderung Bestand 31.12.2011 Zugang 2012 Abgang 2012 Bestand 31.12.2012

07 Darlehen 17.563.560,34 748.472,53 975.625,94 17.336.406,93Sonstige 443.418.697,08 20.672.996,93 31.344.470,76 432.747.223,25

09 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00Sonstige 513.145,43 78.025,24 50.256,73 540.913,94

10 Darlehen2) 245.062.633,24 0,00 245.062.633,24 0,00Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt Darlehen 262.626.193,58 748.472,53 246.038.259,18 17.336.406,93Sonstige3) 443.931.842,51 20.751.022,17 31.394.727,49 433.288.137,19

Gesamt 706.558.036,09 21.499.494,70 277.432.986,67 450.624.544,12

GfAW

Einzelplan Art der Forderung Bestand 31.12.2011 Zugang 2012 Abgang 2012 Bestand 31.12.2012

07 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00Sonstige 13.320.408,00 10.149.374,00 8.688.234,00 14.781.548,00

08 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00Sonstige 5.663.666,00 1.531.041,78 1.635.344,26 5.559.363,52

17 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00Sonstige 309.902,00 898.738,59 110.948,60 1.097.691,99

Gesamt Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00Sonstige4) 19.293.976,00 12.579.154,37 10.434.526,86 21.438.603,51

Gesamt 19.293.976,00 12.579.154,37 10.434.526,86 21.438.603,51

1) Nicht enthalten sind die Forderungen aus der Verwaltung von BAföG.

3) Der abweichende Bestand zum 31.12.2011 resultiert aus einer Nachmeldung des TMLFUN für den Einzelplan 09 i. H. v. 256,73 EUR.

4) Der abweichende Bestand zum 31.12.2011 resultiert aus einer Nachmeldung des TMSFG für Kapitel 1720 i. H. v. 309.902,00 EUR.

nachrichtlich:

2) Der Abgang im Jahr 2012 resultiert aus einer Überleitung der durch die im Bereich der sozialen Wohnungsbauförderung durch die TAB ausgereichten Darlehen in das Sondervermögen"Thüringer Wohnungsbauvermögen". Die Differenz des Abgangs in 2012 zum Anfangsbestand der Darlehensforderungen in Übersicht 3.2 (220.144.986,10 EUR) entsteht durch eineveränderte Darstellung von den bewilligten Darlehen hin zu einem Ausweis der ausgezahlten Darlehen im Zuge der Überleitung in das Sondervermögen "ThüringerWohnungsbauvermögen".

152

4.4

Übersicht über die Schulden

153

154

4.4 Übersicht über die Schulden

Ende Ende

Bezeichnung der Schulden Haushaltsjahr Zugang 2012 Abgang 2012 Haushaltsjahr

2011 2012

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

A. Schulden des Landes

1. Schuldscheindarlehen 12.296.234.404,80 319.179.787,90 485.000.000,00 12.130.414.192,70

2. Landesschatzanweisungen 2.300.000.000,00 995.000.000,00 500.000.000,00 2.795.000.000,00

3. Ländergemeinschaftsemissionen 1.741.666.666,67 143.750.000,00 541.666.666,67 1.343.750.000,00

Summe der Staatsschulden 16.337.901.071,47 1.457.929.787,90 1.526.666.666,67 16.269.164.192,70

B. Schulden der Sondervermögen

Sondervermögen "Ökologische Altlasten" 52.040.493,96 1.746.484,68 0,00 53.786.978,64

Sondervermögen "Verbesserung wasser-

wirtschaftlicher Strukturen"

Teilvermögen "Fernwasser" *) 210.592.946,36 0,00 13.125.770,92 197.467.175,44

Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung" 188.021.899,44 47.797.085,51 9.265.156,43 226.553.828,52

450.655.339,76 49.543.570,19 22.390.927,35 477.807.982,60

Summe A bis B 16.788.556.411,23 1.507.473.358,09 1.549.057.594,02 16.746.972.175,30

Ende Ende

Bezeichnung der Schulden Haushaltsjahr Zugang 2012 Abgang 2012 Haushaltsjahr

2011 2012

EUR EUR EUR EUR

Schulden im Zusammenhang mit BAföG

BAföG, Finanzierung der Darlehen an Studierende und Schüler durch die TAB 80.929.038,40 13.091.365,35 13.166.807,31 80.853.596,44Es stehen Forderungen in unbestimmter Höhe gegenüber, siehe Übersicht 4.3

Eingegangene Gesamt- Stand Zahlungen Stand

Baumaßnahme Verpflichtung **) belastung ***) 31.12.2011 2012 31.12.2012


Verpflichtung aus alternativfinanzierten Investitionen und ÖPP

Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) 43.386 41.892 32.765 1.441 31.324

Private Vorfinanzierung öffentlicher

Baumaßnahmen 991.675 935.441 399.392 37.878 361.514

*) Der Endbestand zum 31.12.2011 weicht im Vergleich zur Haushaltsrechnung 2011 aufgrund einer im Jahr 2012 durchgeführten Überprüfung

der Verbindlichkeiten und einer in Folge dessen vorgenommenen Korrektur des Bestands des Sondervermögens ab.

**) eingegangene Verpflichtung zum Zeitpunkt der Entsperrung der Verpflichtungsermächtigung bzw. Zuschlagserteilung

***) Gesamtbelastung berechnet nach Abschluss der Baumaßnahme und Abschluss des Langzeitfinanzierungsvertrages

155

156

4.5

Übersicht über die Eventualverbindlichkeiten

157

158

4.5 Übersicht über die Eventualverbindlichkeiten

Bezeichnung der Schulden Stand Zugang 2012 Abgang 2012 Stand31.12.2011 31.12.2012

EUR EUR EUR EUR1 5 3 4 5

Eventualverbindlichkeitengemäß § 14 ThürHhG 2012

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 984.107.454,00 9.860.492,00 53.445.093,00 940.522.853,00Förderung des Wohnungs- und Städtebaus

§ 14 Abs. 1 Nr. 2 828.638,00 0,00 117.212,00 711.426,00Förderung von Unternehmen der land- und forstwirtschaft-lichen Produktion

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 631.845.223,00 57.439.940,00 75.516.078,00 613.769.085,00Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der freienBerufe

§ 14 Abs. 1 Nr. 4 4.562.842,00 0,00 206.627,00 4.356.215,00Förderung von Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft, insbesondere zur Förderung der Gesundheit, der Rehabilitation, der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und derFamilien sowie zur Förderung von Einrichtungen des Sports, der Wissenschaft und Forschung sowie der Kultur und Kunstin gemeinnütziger Trägerschaft, an denen das Land ein erhebliches Interesse hat

§ 14 Abs. 1 Nr. 5 2.121.170,00 695.012,00 158.023,00 2.658.159,00Kreditabsicherung bei Gesellschaften, die sich in mehr-heitlicher Landesbeteiligung befinden

§ 14 Abs. 2 S. 1 667.371,00 6.422.766,88 1.807.448,00 5.282.689,88Ermächtigung des für Kunst zuständigen Ministeriums,Verpflichtungen zur Abdeckung evtl. Ersatzansprüchezu übernehmen

§ 14 Abs. 2 S. 2 0,00 514.835,00 514.835,00 0,00Ermächtigung der Präsidentin des Landtags, Verpflichtungen zur Abdeckung evtl. Ersatzansprüche zu übernehmen

§ 14 Abs. 3 328.052.068,57 8.875.000,00 6.864.962,69 330.062.105,88Ermächtigung des für Umwelt zuständigen Ministeriums,Freistellung von der Verantwortlichkeit für ökologischeAltlasten zu erteilen

§ 14 Abs. 4 0,00 0,00 0,00 0,00Ermächtigung des für Forschung zuständigen Ministeriums,den Bund von Rückforderungen der Europäischen Unionfreizustellen

Summe 1.952.184.766,57 83.808.045,88 138.630.278,69 1.897.362.533,76

159

160

5

Finanzrechnungen und vorläufige Wirtschaftspläne

der Hochschulen

161

162

5.1

Erläuterungen der Grundlagen der

Einführung der kaufmännischen Buchführung an den

Thüringer Hochschulen

163

164

5.1 Erläuterungen der Grundlagen der Einführung der kaufmännischen

Buchführung an den Thüringer Hochschulen

Die Basis der Hochschulfinanzierung bilden für die Jahre 2012 bis 2015 die

Finanzierungszusagen der Thüringer Landesregierung in der Rahmenvereinbarung III, mit

der auch die umfangreichen Flexibilisierungsmöglichkeiten im Haushaltsvollzug für die

Thüringer Hochschulen ihre Fortsetzung erfahren. Die Ausweisung der Landeszuschüsse für

die einzelnen Hochschulen und die für die Hochschulen gemeinsam bereit gestellten Mittel,

erfolgt seit der Einführung der kaufmännischen Buchführung (§§ 26, 74 und 87 ThürLHO) an

den Thüringer Hochschulen zum 01.01.2010 über Zuschusstitel in den Hauptgruppen 6 und

8 im Kapitel 0469 – Hochschulen – gemeinsam.

Mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung werden die Thüringer Hochschulen

gemäß § 5 Absatz 1 des jeweiligen ThürHhG wie Landesbetriebe geführt.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Hochschulen des Landes Thüringen bildet seitdem der

für das jeweilige Kalenderjahr aufzustellende Wirtschaftsplan, der Bestandteil des jeweiligen

Haushaltsplanes ist. Der Wirtschaftsplan der Thüringer Hochschulen besteht aus dem

Erfolgs- und dem Investitionsplan. Im Wirtschaftsplan sind die Stellenpläne und -übersichten

abgebildet. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Finanzrechnungen der einzelnen Hochschulen (Nachweis der Verwendung der

Zuschüsse) bilden die Zahlungsströme ab. Sie bilden in Abstimmung zum HAMASYS im

Rahmen der Rechnungslegung des Freistaats Thüringen derzeit die Grundlage und den

Nachweis zur Ermittlung der jährlichen kameralen Kassenreste für den Bereich der

Landeszuschüsse sowie der eingeworbenen Drittmittel.

Der unbare Zahlungsverkehr der Hochschulen wird unentgeltlich von der Landeskasse des

Freistaats Thüringen und der Barzahlungsverkehr von den Hochschulen in eigener

Zuständigkeit wahrgenommen. Basis hierbei bilden die hochschuleigenen

Dienstanweisungen, die u. a. den Zahlungsverkehr der jeweiligen Thüringer Hochschule

abbilden.

In Abweichung von § 61 Abs. 3 ThürLHO wird für die Nutzung von landeseigenen

Liegenschaften durch die Hochschulen kein Aufwendungsersatz erhoben.

Für die Anwendung der kaufmännischen Buchführung und der Jahresabschlusserstellung an

den Hochschulen gilt das „Rahmenhandbuch der kaufmännischen Buchführung an den

Thüringer Hochschulen“ in seiner jeweils gültigen Fassung. Die Hochschulen stellen unter

Berücksichtigung der Festlegungen des § 87 Abs. ThürLHO den Jahresabschluss sowie

165

einen Lagebericht in entsprechender Anwendung des § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB auf. Der

Rechnungslegung des Freistaats Thüringen wären danach unter Bezug auf die

Festlegungen in § 85 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m § 87 Abs. 1 ThürLHO Übersichten der

Jahresabschlüsse der Thüringer Hochschulen beizufügen.

Bei dem Prozess zur Umstellung von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchführung an

den Thüringer Hochschulen handelt es sich um einen sehr umfangreichen und aufwendigen

Umstrukturierungsprozess, der mit einer Vielzahl völlig neuer Bewertungs-, Darstellungs-

und Abrechnungsmethoden für die einzelnen Thüringer Hochschulen verbunden war. Der

Prozess war und ist bis in die heutige Zeit mit teils erheblicher Mehrarbeit verbunden.

Nachdem die Bewertung der Grundstücke und Gebäude, des Anlagevermögens, der

Rückstellungen, die Bewertungen im Drittmittelbereich – hierbei vor allem die Zuordnung und

Abgrenzung des wirtschaftlichen und des nicht wirtschaftlichen Bereichs – erfolgreich

abgeschlossen werden konnte, legten die Thüringer Hochschulen im Verlauf der Jahre 2011

und 2012 die Eröffnungsbilanzen zum Stichtag 01.01.2010 im TMBWK vor. Diese konnten

auf Basis des Zertifikats des Wirtschaftsprüfers durch das TMBWK bis Ende November 2012

verwaltungsmäßig abschließend geprüft und gegenüber den Thüringer Hochschulen

festgestellt werden.

Diese festgestellten Eröffnungsbilanzen bilden nunmehr die Basis für die Jahresabschlüsse

ab dem Jahr 2010. Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 von den

Thüringer Hochschulen erarbeitet. Die Jahresabschlüsse 2010 wurden vollständig und 2011

zu einem großen Teil von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Im Rahmen der

Prüfungen wurden zentrale Fragen und Problemstellungen für ein einheitliches Vorgehen im

Rahmen der Wirtschaftsprüfung einer Lösung zugeführt.

Nach Feststellung der Prüfungsergebnisse 2010 und 2011 können die Jahresabschlüsse

2012 geprüft werden.

Beigefügt sind, wie 2011, je Hochschule folgende Unterlagen:

1. Finanzrechnungen

2. vorläufige Wirtschaftspläne im Ist.

nachrichtlich:

Die Versorgungsausgaben der Hochschulen im Jahr 2012 betrugen 11.554.575 Euro für 394

Fälle.

166

5.2

Finanzrechnungen und vorläufige Wirtschaftspläne 2011

der Hochschulen

167

Finanzrechnung 2012

1 150.279.882,10 1.046.460,45 150.690.655,41 635.687,141.1 -

129.510.758,96 976.492,08 130.743.232,44 -255.981,40

1.2 - 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,001.3 - 1.321.750,00 0,00 1.225.707,69 96.042,311.4 - 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - 3.530.182,17 0,00 3.530.182,17 0,001.6 - 10.254.076,69 69.968,37 9.530.237,35 793.807,711.7 -

836.563,40 0,00 836.563,40 0,00

1.8 - 126.550,88 0,00 124.732,36 1.818,52

2 8.718.118,44 -372.935,25 8.612.348,01 -267.164,822.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 25.064,82 16.765,182.2 - Professorinnenprogramm 1.115.212,23 -380.757,09 1.021.188,46 -286.733,322.3 - Hochschulpakt 2020 7.513.350,07 661,84 7.511.261,91 2.750,002.4 - Sonstige Bundesprogramme 54.886,14 0,00 54.832,82 53,32

3 5.794.236,86 15.780,02 5.937.582,07 -127.565,193.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 1.253.137,79 20.691,96 1.193.330,78 80.498,973.2 - 0,00 0,00 0,00 0,003.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 4.541.099,07 -4.911,94 4.744.251,29 -208.064,163.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 701.448,84 0,00 701.448,84 0,004.1 - 701.448,84 0,00 701.448,84 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

5.1 -a) Forschungs- und ähnliche Aufträge

Außenstehender2.615.379,68 9.470.506,58 4.578.831,37 7.507.054,89

5.2 - 62.510.488,14 5.605.685,88 61.963.486,12 6.152.687,90a) Forschungsförderung - DFG 21.220.718,18 -234.905,09 21.631.805,28 -645.992,19b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 7.741.430,98 5.142.165,70 7.056.739,01 5.826.857,67c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 24.636.998,63 -2.493.333,96 24.236.708,01 -2.093.043,34d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und

ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen

der Landesverwaltung; EFRE-Förderung (außer Hochschulbau)

5.426.606,35 -380.679,71 4.971.050,29 74.876,35

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 811.180,92 4.546,64 552.192,64 263.534,92f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 1.954.053,08 3.392.601,53 2.965.806,94 2.380.847,67g) Stiftungsprofessuren 719.500,00 175.290,77 549.183,95 345.606,82h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

Rest per 31.12.2011**

Auszahlungen Rest per 31.12.2012

Originäre Hochschultätigkeit

Einzahlungen

Sonstiges

Bund-Länderprogramme

Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUGAllgemeiner LeistungsfondsStruktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)Originäre HochschultätigkeitGemeinkosten

Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG § 5

Landesprogramme

InnovationsfondsIng.-Programm der FH Jena und FH Erfurt

Sonstiges

Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftliche Tätigkeit

Forschungs- und ähnliche Aufträge

ProExzellenz

Zuwendungsforschung

Sonstige Zuschüsse des LandesFörderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützung für ausländische StudierendeHochschuldatenverarbeitung

Friedrich-Schiller-Universität Jena

168

5.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00f) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 - 2.376.164,08 733.519,55 1.569.511,51 1.540.172,12a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 503.529,09 141.533,08 441.473,08 203.589,09d) IBZ 149.677,55 12.966,40 282.493,90 -119.849,95e) Fortbildungsveranstaltungen 384.424,57 409.395,55 408.337,11 385.483,01f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 180.085,55 169.624,52 158.123,28 191.586,79g) Sonstiges 1.158.447,32 0,00 279.084,14 879.363,18

6. 10.570.569,39 -7.477,60 9.856.002,51 707.089,286.1 - 21.210,34 0,00 21.210,35 -0,016.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 986.156,84 0,00 986.156,84 0,006.3 - 2.848.000,00 0,00 2.141.688,86 706.311,14

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 1.246.598,98 0,00 1.246.598,98 0,006.5 - 1.822.102,70 0,00 1.822.102,70 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

79.545,65 -7.477,60 71.289,90 778,15

6.8 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 1.975.358,35 0,00 1.975.358,35 0,006.9 - 0,00 0,00 0,00 0,006.10 - 0,00 0,00 0,00 0,006.11 - 1.591.596,53 0,00 1.591.596,53 0,00

7. 0,00 0,00 0,00 0,00

60.849,40 456.613,27 0,00 517.462,67

243.627.136,93 16.948.152,90 243.909.865,84 16.665.423,99

16.665.423,99

davon (nachrichtlich gemäß Anlage zur Rechnungslegung 2012):948.046,41

15.717.377,58

*

** Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen zwischen den Buchungskreisen 1 und 2 vorgenommen. Die Gesamtsumme der Reste zum 31.12.2011 bleibt davon unberührt.

Erwerb von BüchergrundbeständenErwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Erträge aus nichtwirtschaftlicher Tätigkeit

Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit

Restmittel 2012

Rest Landesmittel einschl. GemeinkostenRest Drittmittel

Erwerb von GrundstückenKP II

Zuweisungen für Aus- und Neubau von Bauunterhaltung bis 50 T€

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. €

Erwerb von Großgeräten

Zuschuss des Landes abzgl. Deckungen in den Bauhaushalt gem. HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 (Nachweis im BK 6)

EFRE

Studienkolleg (FHN)

Korrekturposition Umsatzsteuer (BK 0)

Summe

169

Finanzrechnung 2012

1 35.159.736,40 3.825.706,38 35.680.632,29 3.304.810,491.1 -

30.406.655,62 33.199.353,19 3.317.939,59

1.2 - 2.300.000,00 2.300.000,00 0,001.3 - 168.150,00 181.279,10 -13.129,101.4 - 300.000,001.5 - 1.260.674,961.6 - 599.105,821.7 -

114.750,00

1.8 - 10.400,00

2 2.634.306,09 230.829,07 2.564.784,65 300.350,512.1 - Modellversuche 34.670,00 4.912,01 14.964,32 24.617,692.2 - Professorinnenprogramm 284.942,24 7.895,97 272.740,67 20.097,542.3 - Hochschulpakt 2020 2.251.317,51 187.755,43 2.212.544,86 226.528,082.4 - Sonstige Bundesprogramme 63.376,34 30.265,66 64.534,80 29.107,20

3 31.664,38 336.049,85 305.345,14 62.369,093.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 61.777,41 85,00 49.103,30 12.759,113.2 - 296.614,89 247.004,91 49.609,983.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - -30.113,03 39.349,96 9.236,93 0,003.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 281.349,10 484,58 280.851,70 981,984.1 - 127.221,61 0,00 127.234,11 -12,504.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 154.127,49 484,58 153.617,59 994,48

5.


Außenstehender94.726,81 45.555,47 140.092,94 189,34

5.2 - 7.024.743,78 1.916.742,08 7.051.133,70 1.890.352,16a) Forschungsförderung - DFG 2.857.991,08 -14.704,58 3.113.893,27 -270.606,77b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 1.038.450,21 1.587.847,01 1.439.414,93 1.186.882,29

c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 900.135,87 8.356,00 865.851,87 42.640,00d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



318.908,91 18.138,96 308.391,88 28.655,99

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 434.995,49 24.601,67 424.581,39 35.015,77f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 1.474.262,22 213.239,82 868.581,34 818.920,70g) Stiftungsprofessuren 0,00 79.263,20 30.419,02 48.844,18h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00


Einzahlungen

Landesprogramme


SonstigesProExzellenz

Sonstiges


Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUGAllgemeiner LeistungsfondsStruktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)Originäre HochschultätigkeitGemeinkostenStudiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG § 5




Zuwendungsforschung

3.825.706,38

Universität ErfurtRest per

31.12.2011**


170

5.3 - 6.277,26 0,00 6.277,26 0,00a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00f) Sonstiges 6.277,26 0,00 6.277,26 0,00

5.4 - 454.728,91 304.765,67 567.331,34 192.163,24a) Verfügung des Rektors 0,00 500,00 500,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 50.605,00 17.373,99 53.178,07 14.800,92c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 60.811,08 -51.386,01 81.617,58 -72.192,51e) Fortbildungsveranstaltungen 317.304,28 322.299,12 402.781,09 236.822,31f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 3.058,55 15.978,57 12.154,60 6.882,52g) Sonstiges 22.950,00 0,00 17.100,00 5.850,00

6. 888.595,18 0,00 888.595,18 0,006.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 686.945,38 0,00 686.945,38 0,006.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 0,00 0,00 0,00 0,006.6 - 155.999,80 0,00 155.999,80 0,006.7 -

45.650,00 0,00 45.650,00 0,00

6.8 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.9 - 0,00 0,00 0,00 0,006.10 - 0,00 0,00 0,00 0,006.11 - 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.404,28 912,78 0,00 -491,50

46.574.723,63 6.661.045,88 47.485.044,20 5.750.725,31

5.750.725,31

davon (nachrichtlich gemäß Anlage zur Rechnungslegung 2012):3.668.512,072.082.213,24

*

** Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen zwischen den Buchungskreisen 1 und 2 vorgenommen. Die Gesamtsumme der Reste zum 31.12.2011 bleibt davon unberührt.




EFRE

Studienkolleg (FHN)


Summe

Restmittel 2012

Rest Landesmittel einschl. Gemeinkosten Rest Drittmittel






171

Technische Universität Ilmenau

Finanzrechnung 2012

1 65.564.746,30 9.232.319,40 68.289.748,06 6.507.317,641.1 -

57.480.870,74

1.2 - 0,001.3 - 959.730,00 930.881,29 28.848,711.4 - 0,001.5 - 1.074.305,581.6 - 3.303.319,781.7 -

485.299,17

1.8 - 2.261.221,03

2 3.447.061,71 85.357,22 3.180.992,27 351.426,662.1 - Modellversuche 172.690,00 21.612,15 148.547,27 45.754,882.2 - Professorinnenprogramm 0,00 0,00 0,00 0,002.3 - Hochschulpakt 2020 3.170.333,71 14.697,58 2.879.359,52 305.671,772.4 - Sonstige Bundesprogramme 104.038,00 49.047,49 153.085,48 0,01

3 2.419.287,22 359.801,74 2.600.869,33 178.219,633.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 1.930.911,81 86.907,43 1.758.726,65 259.092,593.2 - 0,00 260.213,70 406.323,49 -146.109,793.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 488.375,41 12.680,61 435.819,19 65.236,833.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3.135.097,25 0,00 3.135.097,25 0,004.1 - 280.265,54 0,00 280.265,54 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 2.854.831,71 0,00 2.854.831,71 0,00

5.

5.1 - 5.110.599,17 5.004.340,43 5.098.939,51 5.016.000,09a) Forschungs- und ähnliche Aufträge

Außenstehender5.110.599,17 5.004.340,43 5.098.939,51 5.016.000,09

5.2 - 43.675.758,35 1.201.878,79 37.479.875,51 7.397.761,63a) Forschungsförderung - DFG 8.156.117,11 -672.590,68 8.161.458,03 -677.931,60b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 1.309.706,48 597.776,32 1.085.130,39 822.352,41c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 13.871.726,28 1.171.398,29 13.942.848,20 1.100.276,37d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



10.598.340,94 -1.090.444,38 10.942.427,04 -1.434.530,48

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 1.156.349,43 196.078,27 900.703,89 451.723,81f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 7.931.119,11 876.063,11 1.492.916,64 7.314.265,58g) Stiftungsprofessuren 652.399,00 123.597,86 954.391,32 -178.394,46h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

Unterstützung für ausländische Studierende

Zuwendungsforschung



Hochschuldatenverarbeitung

Sonstiges

Landesprogramme

Sonstige Zuschüsse des LandesFörderung von Nachwuchswissenschaftlern

InnovationsfondsIng.-Programm der FH Jena und FH ErfurtProExzellenz


Vorwegabzug gemäß KLUG

Rest per 31.12.2011

Auszahlungen

Gemeinkosten

Einzahlungen

Struktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)Originäre Hochschultätigkeit

Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG § 5Sonstiges

Rest per 31.12.2012

Originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUG

Allgemeiner Leistungsfonds9.232.319,40

67.358.866,77 6.478.468,93

172

5.3 - 1.099.008,19 864.624,48 971.776,93 991.855,74a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 5.241,05 -13.043,92 11.183,70 -18.986,57d) Fortbildungsveranstaltungen 195.916,01 194.312,11 130.360,81 259.867,31e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 792.945,71 559.141,70 777.679,01 574.408,40f) Sonstiges 104.905,42 124.214,59 52.553,41 176.566,60

5.4 - 186.828,35 603.569,63 161.600,98 628.797,00a) Verfügung des Rektors 0,00 3.413,15 1.495,74 1.917,41b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 97.154,08 44.236,73 72.309,46 69.081,35e) Fortbildungsveranstaltungen 400,00 1.368,00 985,15 782,85f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 29.906,03 511.582,83 29.664,37 511.824,49g) Sonstiges 59.368,24 42.968,92 57.146,26 45.190,90

6. 2.463.882,46 0,00 2.160.882,03 303.000,436.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 446.833,07 0,00 446.833,07 0,006.3 - 447.000,00 0,00 173.999,57 273.000,43

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 681.502,30 0,00 681.502,30 0,006.5 - 504.689,37 0,00 474.689,37 30.000,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

35.847,31 0,00 35.847,31 0,00

6.8 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.9 - 0,00 0,00 0,00 0,006.10 - 0,00 0,00 0,00 0,006.11 - 348.010,41 0,00 348.010,41 0,00

7. 0,00 0,00 0,00 0,00

63.915,53 44.011,61 0,00 107.927,14

127.166.184,53 17.395.903,30 123.079.781,87 21.482.305,96

21.482.305,96

davon (nachrichtlich gemäß Anlage zur Rechnungslegung 2012):7.339.964,36

14.142.341,60

* Zuschuss des Landes abzgl. Deckungen in den Bauhaushalt gem. HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 (Nachweis im BK 6)

Studienkolleg (FHN)


Summe

Restmittel 2012


EFRE


Erwerb von GroßgerätenErwerb von BüchergrundbeständenErwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Erwerb von Grundstücken



KP II


173

Finanzrechnung 2012

1 41.423.521,64 7.098.996,57 40.370.867,15 8.151.651,061.1 -

38.178.385,84 5.484.800,16 38.797.950,12 4.865.235,88

1.2 - 0,00 0,00 0,00 0,001.3 - 345.770,00 320.515,30 25.254,701.4 - 500.000,00 0,00 500.000,00 0,001.5 - 1.278.867,30 0,00 0,00 1.278.867,301.6 - 1.095.498,50 1.614.196,41 732.971,04 1.976.723,871.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 - 25.000,00 0,00 19.430,69 5.569,31

2 3.010.723,42 195.924,89 2.634.889,67 571.758,642.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 23.760,88 18.069,122.2 - Professorinnenprogramm 589.504,00 -263.056,80 256.600,54 69.846,662.3 - Hochschulpakt 2020 2.378.312,95 378.968,17 2.273.438,26 483.842,862.4 - Sonstige Bundesprogramme 8.236,47 72.853,52 81.089,99 0,00

3 970.683,79 42.592,77 693.757,28 319.519,283.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 355.035,88 0,00 80.719,20 274.316,683.2 - 131.283,91 45.859,16 130.774,57 46.368,503.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 484.364,00 -3.266,39 482.263,51 -1.165,903.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 144.121,58 0,00 144.121,58 0,004.1 - 144.121,58 0,00 144.121,58 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.


Außenstehender3.293.293,11 1.243.655,44 3.848.433,03 688.515,52

5.2 - 11.573.109,78 2.725.209,78 13.201.638,21 1.096.681,35a) Forschungsförderung - DFG 2.635.980,87 -274.963,87 2.656.548,87 -295.531,87b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 700.055,20 439.642,47 743.312,13 396.385,54c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 6.125.098,00 -385.656,65 5.564.032,17 175.409,18d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und

ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung; EFRE-Förderung (außer Hochschulbau)

855.874,91 -62.214,24 1.027.935,50 -234.274,83

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 672.852,41 183.242,87 672.842,35 183.252,93f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union -1.037.811,63 2.658.904,32 923.549,73 697.542,96g) Stiftungsprofessuren 0,00 0,00 0,00 0,00h) Sonstiges 1.621.060,02 166.254,88 1.613.417,46 173.897,44

Rest per 31.12.2011**



Einzahlungen

Sonstiges




Landesprogramme


Sonstiges


ProExzellenz

Unterstützung für ausländische StudierendeHochschuldatenverarbeitung



Zuwendungsforschung

Bauhaus-Universität Weimar

174


5.4 - 418.831,31 451.077,99 303.267,17 566.642,13a) Verfügung des Rektors 1.144,00 1.321,03 1.061,60 1.403,43b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 65.203,50 58.272,63 31.454,62 92.021,51e) Fortbildungsveranstaltungen 219.247,75 378.074,89 226.381,64 370.941,00f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 133.236,06 13.409,44 44.369,31 102.276,19g) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 987.483,16 0,00 987.483,16 0,006.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 463.580,17 0,00 463.580,17 0,006.3 - 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 23.902,99 0,00 23.902,99 0,006.5 - 0,00 0,00 0,00 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00


7. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.821.767,79 11.757.457,44 62.184.457,25 11.394.767,98

11.394.767,98

davon (nachrichtlich gemäß Anlage zur Rechnungslegung 2012):9.042.928,982.351.839,00

*

** Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen innerhalb des Buchungskreises 5 und zwischen den Buchungskreisen 1 und 3 sowie 1 und 5 vorgenommen.

Die Gesamtsumme der Reste zum 31.12.2011 bleibt davon unberührt.







Restmittel 2012



EFRE

Studienkolleg (FHN)


Summe

175

Finanzrechnung 2012

1 12.498.073,14 1.479.147,84 13.406.247,45 570.973,531.1 -

11.187.687,00 1.418.606,16 12.611.157,24 506.822,06

1.2 - 750.000,00 0,00 750.000,00 0,001.3 - 13.420,00 0,00 4.408,79 9.011,211.4 - 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - 474.392,111.6 - 35.280,00 60.541,68 40.681,42 55.140,261.7 -

29.500,00

1.8 - 7.794,03

2 537.057,74 414.417,07 561.661,57 389.813,242.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 21.132,39 20.697,612.2 - Professorinnenprogramm 0,00 0,00 0,00 0,002.3 - Hochschulpakt 2020 451.353,74 407.257,07 493.617,10 364.993,712.4 - Sonstige Bundesprogramme 51.034,00 0,00 46.912,08 4.121,92

3 550.677,86 88.049,10 542.292,81 96.434,153.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 290.000,00 0,00 175.429,10 114.570,903.2 - 0,00 75.686,87 75.694,34 -7,473.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 0,00 1.978,86 29.479,70 -27.500,843.5 - 260.677,86 10.383,37 261.689,67 9.371,56

4 52.207,60 0,00 52.207,60 0,004.1 - 52.207,60 0,00 52.207,60 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.


Außenstehender0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 - 611.798,16 193.757,63 846.613,15 -41.057,36a) Forschungsförderung - DFG 169.470,92 -23.196,65 281.478,47 -135.204,20b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 169.143,51 213.429,03 322.386,83 60.185,71c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 0,00 0,00 0,00 0,00d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



130.373,80 -45.691,91 91.969,48 -7.287,59

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 67.809,93 43.145,82 70.738,58 40.217,17f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 0,00 0,00 0,00 0,00g) Stiftungsprofessuren 75.000,00 6.071,34 80.039,79 1.031,55h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

ProExzellenz


Landesprogramme


Rest per 31.12.2011



Einzahlungen



Sonstiges




Zuwendungsforschung

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

176


5.4 - 24.589,21 69.837,58 10.556,00 83.870,79a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00e) Fortbildungsveranstaltungen 9.289,21 69.837,58 656,00 78.470,79f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00g) Sonstiges 15.300,00 0,00 9.900,00 5.400,00

6. 0,00 0,00 0,00 0,006.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 0,00 0,00 0,00 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00


7. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.274.403,71 2.245.209,22 15.419.578,58 1.100.034,35

1.100.034,35


42.813,43

*

**


Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen zwischen den Buchungskreisen 1 und 2 sowie innerhalb des Buchungskreises 5 vorgenommen.

Restmittel 2012

Rest Landesmittel einschl. Gemeinkosten Rest Drittmittel






EFRE

Studienkolleg (FHN)




Summe


177

Finanzrechnung 2012

1 22.757.897,77 664.817,23 23.407.881,79 14.833,211.1 -

21.579.906,00 556.325,84 22.189.073,73 -52.841,89

1.2 - 0,00 0,00 0,00 0,001.3 - 58.310,00 0,00 57.971,08 338,921.4 - 200.000,00 0,00 200.000,00 0,001.5 - 333.523,24 0,00 333.523,24 0,001.6 - 182.024,01 0,00 182.024,01 0,001.7 -

358.499,40 108.491,39 399.654,61 67.336,18

1.8 - 45.635,12 0,00 45.635,12 0,00

2 1.957.016,36 126.153,04 1.663.306,20 419.863,202.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 22.625,51 19.204,492.2 - Professorinnenprogramm 0,00 0,00 0,00 0,002.3 - Hochschulpakt 2020 1.825.543,35 55.094,38 1.479.979,02 400.658,712.4 - Sonstige Bundesprogramme 96.803,01 63.898,66 160.701,67 0,00

3 1.146.802,48 206.616,57 1.080.272,84 273.146,213.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 372.131,48 9.620,91 361.914,87 19.837,523.2 - 0,00 30.778,19 25.859,53 4.918,663.3 - 650.000,00 98.822,61 532.440,28 216.382,333.4 - 124.671,00 67.394,86 160.058,16 32.007,703.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,004.1 - 0,00 0,00 0,00 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.


Außenstehender1.236.621,64 939.638,93 996.490,44 1.179.770,13

5.2 - 4.141.195,90 19.513,26 3.945.264,06 215.445,10a) Forschungsförderung - DFG 210.960,00 7.670,57 215.382,58 3.247,99b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 138.054,33 46.131,67 89.775,75 94.410,25c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 2.069.076,53 20.330,13 2.011.501,78 77.904,88d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



333.032,00 -154.259,68 67.531,94 111.240,38

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 79.796,69 15.406,45 73.538,97 21.664,17f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 1.047.689,39 8.202,95 1.289.760,13 -233.867,79g) Stiftungsprofessuren 262.586,96 76.031,17 197.772,91 140.845,22h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

Fachhochschule Jena




Zuwendungsforschung

Sonstiges

Sonstige Zuschüsse des LandesFörderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützung für ausländische Studierende


Landesprogramme


Originäre HochschultätigkeitGemeinkosten


ProExzellenz

Rest per 31.12.2011



Einzahlungen

Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUGAllgemeiner LeistungsfondsStruktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)

178

5.3 - 76.012,78 26.311,10 83.982,30 18.341,58a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 76.012,78 26.311,10 83.982,30 18.341,58e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00f) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 - 361.770,78 59.367,34 254.137,52 167.000,60a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00e) Fortbildungsveranstaltungen 349.933,28 47.687,14 246.491,48 151.128,94f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 11.837,50 11.680,20 7.646,04 15.871,66g) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 769.988,77 0,00 769.988,77 0,006.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 192.497,19 0,00 192.497,19 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00


7. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.447.306,48 2.042.417,47 32.201.323,92 2.288.400,03

2.288.400,03

davon (nachrichtlich gemäß Anlage zur Rechnungslegung 2012):707.762,62

1.580.637,41

*


Summe



Restmittel 2012


EFRE

Studienkolleg (FHN)






179

Finanzrechnung 2012

1 22.269.464,30 1.619.657,33 22.085.780,55 1.803.341,081.1 -

20.988.671,98 21.755.190,55

1.2 - 0,00 0,001.3 - 130.590,00 130.590,001.4 - 200.000,00 200.000,001.5 - 123.135,511.6 - 193.218,881.7 -

227.660,00

1.8 - 406.187,93

2 2.469.941,25 53.831,93 2.408.413,06 115.360,122.1 - Modellversuche 34.670,00 4.779,09 30.502,96 8.946,132.2 - Professorinnenprogramm 299.457,00 19.037,11 286.265,37 32.228,742.3 - Hochschulpakt 2020 2.060.834,61 15,73 2.002.133,99 58.716,352.4 - Sonstige Bundesprogramme 74.979,64 30.000,00 89.510,74 15.468,90

3 964.267,48 28.046,53 844.232,01 148.082,003.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 819.244,51 0,00 702.363,65 116.880,863.2 - 15.022,97 0,00 15.022,97 0,003.3 - 130.000,00 28.046,53 126.845,39 31.201,143.4 - 0,00 0,00 0,00 0,003.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 50.394,51 0,00 50.394,51 0,004.1 - 0,00 0,00 0,00 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 50.394,51 0,00 50.394,51 0,00

5.


Außenstehender477.718,89 488.652,19 558.889,52 407.481,56

5.2 - 1.685.756,77 152.377,22 1.750.341,19 87.792,80a) Forschungsförderung - DFG 41.320,00 -13,00 60.605,03 -19.298,03b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 0,00 4.036,11 4.036,11 0,00c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 1.207.640,46 97.675,51 1.087.729,69 217.586,28d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



274.695,56 -23.678,74 263.989,64 -12.972,82

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 113.153,71 7.863,80 127.725,77 -6.708,26f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 48.947,04 61.872,40 206.254,95 -95.435,51g) Stiftungsprofessuren 0,00 4.621,14 0,00 4.621,14h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

1.619.657,33 1.803.341,08

Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt

Allgemeiner Leistungsfonds

Sonstiges

Struktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)Originäre HochschultätigkeitGemeinkostenStudiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG § 5

Innovationsfonds

ProExzellenz

Sonstiges


Landesprogramme


Zuwendungsforschung


Auftragsforschung, Projektförderung und

Fachhochschule ErfurtEinzahlungen Rest per

31.12.2011**


Originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUG

180

5.3 - 531.628,78 499.698,43 521.269,56 510.057,65a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 16.512,00 -3.497,04 17.621,94 -4.606,98b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 515.116,78 503.195,47 503.647,62 514.664,63f) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 - 0,00 69.145,12 80.196,84 -11.051,72a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 0,00 0,00 0,00 0,00c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00e) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00g) Sonstiges 0,00 69.145,12 80.196,84 -11.051,72

6. 423.029,68 -42.097,90 380.000,95 930,836.1 - 0,00 0,00 0,00 0,006.2 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 178.492,02 0,00 178.492,02 0,006.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 0,00 0,00 0,00 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

75.150,00 -42.097,90 32.121,27 930,83


7. 0,00 0,00 0,00 0,00

8.547,42 -19.394,12 0,00 -10.846,70

28.880.749,08 2.849.916,73 28.679.518,19 3.051.147,62

3.051.147,62


994.280,29

*

**





Rest Drittmittel



Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen zwischen den Buchungskreisen 1 und 2 sowie innerhalb des Buchungskreises 5 vorgenommen.


Zuschuss des Landes abzgl. Deckungen in den Bauhaushalt gem. HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69(Nachweis im BK 6)

KP II EFRE

Studienkolleg (FHN)


Summe

Restmittel 2012

Rest Landesmittel einschl. Gemeinkosten

181

Finanzrechnung 2012

1 12.067.423,78 919.552,70 11.807.830,47 1.179.146,011.1 -

11.180.993,74 919.060,94 10.937.790,14 1.162.264,54

1.2 - 0,00 0,00 0,00 0,001.3 - 81.210,00 491,76 64.820,29 16.881,471.4 - 150.000,00 150.000,001.5 - 319.673,04 319.673,041.6 - 124.047,00 124.047,001.7 -

211.500,00 211.500,00

1.8 - 0,00 0,00

2 1.847.061,71 10.281,94 1.828.766,57 28.577,082.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 19.579,65 22.250,352.2 - Professorinnenprogramm 0,00 0,00 0,00 0,002.3 - Hochschulpakt 2020 1.777.337,71 880,08 1.771.894,69 6.323,102.4 - Sonstige Bundesprogramme 35.054,00 2.241,86 37.292,23 3,63

3 211.210,96 41.047,75 245.005,04 7.253,673.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 211.210,96 10.455,66 215.173,91 6.492,713.2 - 0,00 30.592,09 29.831,13 760,963.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 0,00 0,00 0,00 0,003.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,004.1 - 0,00 0,00 0,00 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.


Außenstehender266.972,41 245.955,76 303.387,23 209.540,94

5.2 - 1.191.790,91 -46.062,63 1.196.513,73 -50.785,45a) Forschungsförderung - DFG 0,00 0,00 0,00 0,00b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 84.870,81 54.507,62 87.656,10 51.722,33c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 796.617,44 -106.898,72 689.988,00 -269,28d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und



125.892,90 -12.414,65 256.827,62 -143.349,37

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 82.635,49 -1.900,00 61.658,73 19.076,76f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 101.774,27 20.643,12 100.383,28 22.034,11g) Stiftungsprofessuren 0,00 0,00 0,00 0,00h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

Originäre HochschultätigkeitGemeinkosten



Sonstiges

Rest per 31.12.2011**



Einzahlungen

Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUGAllgemeiner LeistungsfondsStruktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)


Landesprogramme

Innovationsfonds

ProExzellenz

Zuwendungsforschung

Fachhochschule Schmalkalden

Unterstützung für ausländische StudierendeHochschuldatenverarbeitung



Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt

Sonstiges

182

5.3 - 8.510,00 13.342,50 0,00 21.852,50a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 3.360,00 9.480,00 0,00 12.840,00b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00f) Sonstiges 5.150,00 3.862,50 0,00 9.012,50

5.4 - 1.723.263,86 660.856,62 1.759.074,57 625.045,91a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 59.743,36 6.802,82 49.045,82 17.500,36c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00e) Fortbildungsveranstaltungen 1.583.220,50 644.759,53 1.641.128,75 586.851,28f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00g) Sonstiges 80.300,00 9.294,27 68.900,00 20.694,27


6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 44.000,00 0,00 44.000,00 0,006.6 - 0,00 0,00 0,00 0,006.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00


7. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.313,55 14.059,38 0,00 18.372,93

17.517.656,64 1.859.034,02 17.337.687,07 2.039.003,59

2.039.003,59


824.026,83

*

** Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011ausgewiesenen Resten hat die Hochschule Verschiebungen innerhalb des Buchungskreises 5 vorgenommen. Die Gesamtsumme der Reste zum 31.12.2011 bleibt davon unberührt.

Restmittel 2012

Rest Landesmittel einschl. Gemeinkosten






EFRE

Studienkolleg (FHN)




Summe


Rest Drittmittel

183

Finanzrechnung 2012

1 8.702.641,44 2.079.269,32 8.422.744,02 2.359.166,741.1 -

7.693.412,74 1.932.514,44 8.273.707,21 1.352.219,97

1.2 - 0,00 0,00 0,00 0,001.3 - 77.540,00 0,00 86.241,56 -8.701,561.4 - 150.000,00 0,00 0,00 150.000,001.5 - 363.708,81 27.936,36 18.845,79 372.799,381.6 - 273.115,90 118.818,52 43.949,46 347.984,961.7 -

144.863,99 0,00 0,00 144.863,99

1.8 - 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.345.600,92 501.643,36 1.147.412,82 699.831,462.1 - Modellversuche 34.670,00 7.160,00 16.507,03 25.322,972.2 - Professorinnenprogramm 186.181,97 91.437,74 199.685,03 77.934,682.3 - Hochschulpakt 2020 1.073.422,95 385.072,68 876.202,36 582.293,272.4 - Sonstige Bundesprogramme 51.326,00 17.972,94 55.018,40 14.280,54

3 275.610,03 26.591,67 299.566,58 2.635,123.1 - Struktur- und Gestaltungsfonds 282.733,99 8.231,40 292.957,10 -1.991,713.2 - -7.123,96 18.360,27 6.609,48 4.626,833.3 - 0,00 0,00 0,00 0,003.4 - 0,00 0,00 0,00 0,003.5 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,004.1 - 0,00 0,00 0,00 0,004.2 - 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5.


Außenstehender277.816,73 235.236,39 331.235,15 181.817,97

5.2 - 1.810.112,18 82.043,70 1.552.844,07 339.311,81a) Forschungsförderung - DFG 0,00 2.010,98 595,32 1.415,66b) Wissenschaftsförderung - Außenstehender 6.173,15 55.866,41 11.395,51 50.644,05c) Wissenschaftsförderung - Bund und Länder 661.146,30 61.405,98 645.910,05 76.642,23

d) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen


830.523,93 -133.288,35 593.224,51 104.011,07

e) Pflege der Auslandsbeziehungen 21.080,00 1.726,87 21.364,63 1.442,24f) Wissenschaftsförderung - Europäische Union 291.188,80 94.321,81 280.354,05 105.156,56g) Stiftungsprofessuren 0,00 0,00 0,00 0,00h) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

Fachhochschule Nordhausen




Zuwendungsforschung

Sonstiges

Sonstige Zuschüsse des Landes

Sonstiges

Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützung für ausländische Studierende


Landesprogramme

InnovationsfondsIng.-Programm der FH Jena und FH ErfurtProExzellenz

Struktur- und Gestaltungsfonds (anteilig)Originäre HochschultätigkeitGemeinkosten


Rest per 31.12.2011**



Einzahlungen

Zuschuss des Landes für laufende Zwecke und Investitionen* einschließlich Ausgleichsfonds KLUGVorwegabzug gemäß KLUG (in BK 7)Allgemeiner Leistungsfonds

184

5.3 - 206.580,00 0,00 145.457,90 61.122,10a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 7.680,00 0,00 4.899,40 2.780,60b) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00c) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00d) Fortbildungsveranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00e) Wissenschaftliche Veranstaltungen 198.900,00 0,00 140.558,50 58.341,50f) Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 - 104.860,00 27.157,54 95.768,61 36.248,93a) Verfügung des Rektors 0,00 0,00 0,00 0,00b) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen 5.125,00 8.633,28 3.140,00 10.618,28c) Gästehäuser 0,00 0,00 0,00 0,00d) IBZ 0,00 0,00 0,00 0,00e) Fortbildungsveranstaltungen 46.555,00 35.115,78 52.600,31 29.070,47f) Wissenschaftliche Veranstaltungen 4.905,00 -16.591,52 4.478,30 -16.164,82g) Sonstiges 48.275,00 0,00 35.550,00 12.725,00


6.4 Verstärkung gemäß HV Nr. 6 vor Kapitel 04 69 0,00 0,00 0,00 0,006.5 - 0,00 0,00 0,00 0,006.6 - 76.400,00 0,00 76.400,00 0,006.7 -

0,00 0,00 0,00 0,00


7. 900.000,00 165.410,74 910.973,19 154.437,55

-9.748,10 12.264,32 0,00 2.516,22

13.759.873,20 3.129.617,04 13.052.402,34 3.837.087,90

3.837.087,90


621.017,03

*

**

Restmittel 2012





KP II


EFRE

Studienkolleg (FHN)




Summe


Gegenüber den in der Finanzrechnung 2011 ausgewiesenen Resten je Buchungskreis hat die Hochschule Verschiebungen zwischen den Buchungskreisen 1 und 2 vorgenommen. Die Gesamtsumme der Reste zum 31.12.2011 bleibt davon unberührt.

185

Hochschule: Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Soll Ist vorläufig

2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Erfolgsplan/Ergebnisrechnung

100 Erträge

110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 209.000,00 2.866.581,24

120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten 840.763,40

120 10Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 5,7,11

840.763,40

150 00 Periodenfremde Erträge

170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte

171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 111.603.800,00 141.910.402,88

171 10Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell

111.603.800,00 124.191.566,88

171 20 Allgemein, Gestaltungs- und Innovationsbudget 1.321.750,00171 30 Bewirtschaftungskosten 11.697.086,00

171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden) 4.700.000,00

172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen 8.086.089,43

173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen 5.809.036,86

174 00sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes

8.489.430,29

175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit

67.941.642,18

176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen

122.250,59

180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse 19.117.895,47

180 10Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten

19.640.905,05

180 20 Bestandsveränderung / aktivierte Eigenleistung -2.832.000,00

180 30 Zuschreibung

180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

180 50 sonstige ordentliche Erträge 2.308.990,42

190 00 Erlösminderung 0,00

Gesamtsumme Erträge 111.812.800,00 255.184.092,34

vorläufiger Wirtschaftsplan 2012

Abrechnung

Konto ZweckbestimmungGrp.

186

Hochschule: Friedrich-Schiller-Universität Jena


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen

210 00 Personalaufwand 92.561.989,00 157.480.281,30

240 00 Material- und sonstiger Aufwand 18.357.111,00 43.211.102,04

250 00 Abschreibungen und Sonderposten 893.700,00 46.111.463,52

250 10 Abschreibungen 20.258.047,00

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 893.700,00 25.853.416,52

260 00 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges 0,00 106.398,50

270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwendungen für Leistungen an Dritte

0,00 8.556.968,83

280 00 periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00

Gesamtsumme Aufwendungen 111.812.800,00 255.466.214,19

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 -282.121,85

Investitionsplan

300 Deckungsmittel für Investitionen

310 00 Zuweisungen des Landes 893.700,00 10.444.777,20

320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen 524.931,00

330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen 773.708,45

340 00Zuweisungen/Erlöse für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit

6.500.192,00

350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen 4.770.858,69

360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln 2.838.949,18

Summe 893.700,00 25.853.416,52

400 Investitionsmaßnahmen

410 00 Immaterielle Vermögensgegenstände 126.995,00 304.953,22

420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 11.781,03

430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 766.705,00 25.536.682,27

Summe 893.700,00 25.853.416,52

187

Hochschule: Universität Erfurt


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge

110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 105.700,00 723.759,67



145.562,50





29.585.800,00

171 20 Allgemein, Gestaltungs- und Innovationsbudget 8.217,00171 30 Bewirtschaftungskosten 2.219.333,00

171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden) 2.300.000,00




498.795,49


9.498.637,81


16.722,04

180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse 192.168,55


180 20 Bestandsveränderung / aktivierte Eigenleistung 55.033,69

180 30 Zuschreibung


180 50 sonstige ordentliche Erträge 137.134,86

190 00 Erlösminderung



Abrechnung


188

Hochschule: Universität Erfurt


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen



250 00 Abschreibungen und Sonderposten 205.300,00 66.745,81

250 10 Abschreibungen 66.745,81

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 205.300,00 0,00

260 00 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges 23.125,42


2.287.445,62

280 00 periodenfremde Aufwendungen 2.188,85


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 2.802.330,47

Investitionsplan


310 00 Zuweisungen des Landes 205.300,00 205.300,00

320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen

330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen


350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen 201.649,80

360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln 0,00

Summe 205.300,00 406.949,80


410 00 Immaterielle Vermögensgegenstände 140.795,26

420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 0,00

430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 205.300,00 752.048,84

Summe 205.300,00 892.844,10

Die vorläufigen Gesamtsummen bei den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigen nur geringe Abschreibungen (Kto. 250 10) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto.180 10) für 2012. Jahresabgrenzungen 2012 zu 2013 sind noch nicht durchgängig erfolgt.

189

Hochschule: Technische Universität Ilmenau


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge

110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 93.800,00 1.384.638,94



488.267,50

150 00 Periodenfremde Erträge 379,01




52.488.900,00 50.090.173,74


171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden) 0,00




6.764.751,77


36.031.748,58


610.720,16



11.903.580,55

180 20 Bestandsveränderung / aktivierte Eigenleistung

180 30 Zuschreibung

180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 83.165,17





Abrechnung


190

Hochschule: Technische Universität Ilmenau


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen



250 00 Abschreibungen und Sonderposten 2.053.300,00 26.940.364,66

250 10 Abschreibungen 11.745.134,71

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 2.053.300,00 15.195.229,95



2.771.840,27

280 00 periodenfremde Aufwendungen 3,00


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 -5.072.708,71

Investitionsplan


310 00 Zuweisungen des Landes 2.053.300,00 4.168.022,53




7.770.926,46

350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen 1.269.595,78

360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln 986.679,59

Summe 2.053.300,00 15.374.663,56



420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 1.500.000,00 1.618.068,18


Summe 2.053.300,00 15.374.663,56

191

Hochschule: Bauhaus-Universität Weimar


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge


120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten 0,00


0,00





34.175.900,00






144.121,58


14.375.321,27


344.770,00



0,00

180 20 Bestandsveränderung / aktivierte Eigenleistung 0,00

180 30 Zuschreibung 0,00

180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 0,00

180 50 sonstige ordentliche Erträge 1.855.273,97




Abrechnung


192

Hochschule: Bauhaus-Universität Weimar


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen



250 00 Abschreibungen und Sonderposten 403.000,00 1.899.828,59

250 10 Abschreibungen 0,00

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 403.000,00 1.899.828,59

260 00 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges 0,00


25.551,12



Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 502.547,36

Investitionsplan






350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen

360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln

Summe 403.000,00 403.000,00



420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 400.000,00 503.432,34

430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 1.414.718,03

Summe 403.000,00 1.987.364,13

Die vorläufigen Gesamtsummen bei den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigen noch keine Abschreibungen (Kto. 250 10) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto.180 10) für 2012. Jahresabgrenzungen 2012 zu 2013 sind noch nicht durchgängig erfolgt.

193

Hochschule: Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge




25.837,88

150 00 Periodenfremde Erträge 11.427,38

170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte 0,00



10.403.457,00

171 20 Allgemein, Gestaltungs- und Innovationsbudget 1.052.422,00171 30 Bewirtschaftungskosten 35.228,00

171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden) 750.000,00




58.207,60


771.752,73


0,00



0,00








Abrechnung


194

Hochschule: Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen


240 00 Material- und sonstiger Aufwand 24.800,00 2.780.697,91

250 00 Abschreibungen und Sonderposten 140.000,00 0,00

250 10 Abschreibungen

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 140.000,00



297.308,54

280 00 periodenfremde Aufwendungen 2.588,45


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 -622.488,84

Investitionsplan








Summe 140.000,00 140.000,00





Summe 140.000,00 570.731,91


195

Hochschule: Fachhochschule Jena


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge




356.999,40





18.531.700,00






185.247,19


6.033.151,06


45.635,12




180 30 Zuschreibung






Abrechnung


196

Hochschule: Fachhochschule Jena


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen




250 10 Abschreibungen

250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 893.100,00

260 00 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges 13.000,00 20.044,64


143.000,00 380.156,68

280 00 periodenfremde Aufwendungen



Investitionsplan








Summe 893.100,00 893.100,00





Summe 893.100,00 1.984.667,76

Die vorläufigen Gesamtsummen bei den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigen nur geringe Abschreibungen (Kto. 250 10) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto.180 10) für 2012. Jahresabgrenzungen 2012 zu 2013 sind noch nicht durchgängig erfolgt.

197

Hochschule: Fachhochschule Erfurt


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge




227.660,00

150 00 Periodenfremde Erträge 4.000,00




19.677.940,00


171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden)




81.230,00


2.696.000,00


30.341,95



0,00








Abrechnung


198

Hochschule: Fachhochschule Erfurt


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen



250 00 Abschreibungen und Sonderposten 813.700,00 15.145,45

250 10 Abschreibungen 15.145,45




277.549,73




Investitionsplan








Summe 813.700,00 1.058.237,66



420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 11.901,05


Summe 813.700,00 988.518,44


199

Hochschule: Fachhochschule Schmalkalden


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge




211.000,00





10.191.016,00

171 20 Allgemein, Gestaltungs- und Innovationsbudget 237.904,00

171 30 Bewirtschaftungskosten 1.006.317,00

171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden)




174.076,20


3.360.594,58


0,00



0,00








Abrechnung


200

Hochschule: Fachhochschule Schmalkalden


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen



250 00 Abschreibungen und Sonderposten 0,00


250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 0,00



216.075,72



Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 764.956,90

Investitionsplan








Summe 265.900,00 450.486,20





Summe 265.900,00 550.243,98


201

Hochschule: Fachhochschule Nordhausen


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


100 Erträge




147.150,03





7.117.000,00

171 20 Allgemein, Gestaltungs- und Innovationsbudget 611.256,84

171 30 Bewirtschaftungskosten 569.496,00

171 40 Vorwegabzug (soweit vorhanden) 900.000,00


173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen -7.123,96

174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes

419.369,50

175 00 Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit

2.006.161,63

176 00 Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen

39.160,44




180 30 Zuschreibung






Abrechnung


202

Hochschule: Fachhochschule Nordhausen


2012 2012

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Abrechnung


200 Aufwendungen








104.000,00 318.476,59




Investitionsplan








Summe 215.300,00 291.700,00



420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur


Summe 215.300,00 722.974,12


203

204

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Herausgeber:

Thüringer Finanzministerium

Ludwig-Erhard-Ring 7

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