Deka iBoxx € Liquid Non- Financials Diversified UCITS ETF · 2017. 1. 20. · Financials Diversified UCITS ETF ... Deka Investment GmbH . 2 Lizenzvermerk iBoxx ist eine eingetragene

Halbjahresbericht zum 31. August 2016.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

2

Lizenzvermerk

iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab.

Bericht der Geschäftsführung.

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September 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Nach einem schwa-chen Jahresauftakt wurden zu Beginn des Berichtszeitraums niedrige Kursniveaus an den Börsen als Kaufgelegenheit genutzt, zumal von Seiten der großen Notenbanken Unterstützung kam. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss in dem unsicheren konjunkturel-len Umfeld weitere expansive geldpolitische Maßnahmen und die US-Notenbank (Fed) korrigierte aufgrund gestiegener globaler Wirt-schaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten. Ende Juni versetzte das überraschende Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt die Finanzmärkte in Aufruhr, die Schockwellen ebbten jedoch bald ab.

Europäische Staatsanleihen wurden zu Beginn der Berichtsperiode vermehrt nachgefragt, was sich in Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende August mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls nach auf zuletzt 1,6 Prozent.

Die internationalen Aktienmärkte waren im Berichtszeitraum durch volatile Kursverläufe geprägt. Nachdem die Märkte im Frühjahr überwiegend freundlich tendierten, sorgte im Juni das unerwartete Votum Großbritanniens für breit angelegte Verluste an den globalen Börsen. Diese wurden im weiteren Verlauf jedoch rasch kompensiert, sodass einige Indizes zuletzt sogar wieder Jahreshöchststände erreichen konnten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 5,5 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Ver-trauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein Thomas Ketter

Dr. Ulrich Neugebauer Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach

Inhalt.

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Anlagepolitik. 5

Vermögensübersicht zum 31. August 2016. 8

Vermögensaufstellung zum 31. August 2016. 9

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV. 13

Informationen der Verwaltung. 14

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 15

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.


5

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Ver-mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab. In-formationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index wi-derspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögens-gegenständen sowie über deren Gewichtung im Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entge-genstehen. Transaktionskosten und Verwaltungs-kosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreis-entwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen.

Die Indexzusammensetzung wird durch den In-dexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Anlagepolitik. Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Wichtige Kennzahlen Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Performance* 5,5% 7,0% 4,9%

ISIN DE000ETFL383

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.


6

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername

Löschung BE6276039425 0.800000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 20230419

Löschung DE000A169G15 1.400000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(24) 20240111

Löschung DE000A1UDWM7 1.750000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20210311

Löschung FR0011765825 3.248000 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 20240306

Löschung FR0011798115 2.000000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(20) 20200621

Löschung FR0011911239 1.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20) 20200518

Löschung XS0879869187 3.500000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20210131

Löschung XS0933604943 2.625000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2013(20) 20200527

Löschung XS0995039806 1.750000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2013(17) 20171119

Löschung XS1048519679 2.500000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324

Löschung XS1069430368 2.242000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220526

Löschung XS1111858756 2.000000 % FCA Capital Ireland PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19) 20191022

Löschung XS1138423774 0.600000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2014(18) 20181118

Löschung XS1139315581 1.375000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(25) 20250318

Löschung XS1178970106 0.500000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220202

Löschung XS1179916017 1.250000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250602

Löschung XS1190973559 1.109000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) 20230215

Löschung XS1211040917 1.250000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23) 20230330

Löschung XS1317725726 1.528000 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(20) 20201108

Löschung XS1318709497 1.375000 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23) 20231118

Löschung XS1388661651 0.375000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) 20210331

Löschung XS1401331753 0.750000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20240425

Neuaufnahme BE6285454482 1.500000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 20250316

Neuaufnahme DE000A181034 1.750000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2016(23) 20230524

Neuaufnahme DE000A2AAL23 0.500000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(19) 20190908

Neuaufnahme ES0211845302 1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519

Neuaufnahme FR0011911247 2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518

Neuaufnahme FR0013060209 1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126

Neuaufnahme XS0975256685 3.625000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20211006

Neuaufnahme XS1048519679 2.500000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324

Neuaufnahme XS1050846507 2.375000 % Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 20240401

Neuaufnahme XS1111858756 2.000000 % FCA Capital Ireland PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19) 20191022

Neuaufnahme XS1178970106 0.500000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220202

Neuaufnahme XS1375956569 1.373000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220302

Neuaufnahme XS1377680381 0.625000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 20210309

Neuaufnahme XS1382792197 0.625000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402

Neuaufnahme XS1388661651 0.375000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) 20210331

Neuaufnahme XS1394777665 0.750000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220412

Neuaufnahme XS1398476793 1.125000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260420

Neuaufnahme XS1401174633 1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503

Neuaufnahme XS1401331753 0.750000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20240425

Neuaufnahme XS1420337633 1.375000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 20230525

Neuaufnahme XS1439749109 0.375000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20) 20200724

Neuaufnahme XS1443997223 0.250000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711


7

Zusammensetzung des Index (%)

1.500000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 20250316 3,97

1.000000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 20200910 3,57

0.625000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402 3,54

0.375000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20) 20200724 3,48

1.966000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250126 3,24

1.500000 % Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) 20210914 3,11

2.250000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20210426 3,05

2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518 3,04

0.625000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 20210309 3,03

0.625000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19) 20191201 3,03

0.500000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(19) 20190908 3,01

3.750000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) 20250911 3,01

0.750000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220412 2,83

2.625000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) 20240114 2,79

1.250000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220314 2,63

1.373000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220302 2,61

0.875000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 20201116 2,56

0.250000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711 2,48

1.250000 % Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 20210316 2,43

1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519 2,41

1.375000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 20230525 2,40

2.375000 % Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 20240401 2,29

3.625000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20211006 2,28

2.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527 2,23

2.250000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 20211114 2,21

1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126 2,20

2.625000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220117 2,14

1.125000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 20220309 2,09

0.875000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250224 2,08

1.125000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260420 2,08

0.875000 % Statoil ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 20230216 2,06

0.875000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220201 2,05

3.625000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 20180918 1,91

1.750000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2016(23) 20230524 1,90

3.000000 % RWE Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116 1,86

1.875000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 20180902 1,75

1.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 20230907 1,72

1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503 1,65

0.875000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 20231012 1,64

1.250000 % BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 20221120 1,63



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Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsver- mögens

I. Vermögensgegenstände 599.127.676,54 100,02

1. Anleihen 592.133.760,69 98,85 - Belgien 23.522.259,53 3,93 - Dänemark 13.205.677,56 2,20 - Deutschland 81.435.675,14 13,59 - Frankreich 134.643.984,43 22,48 - Großbritannien 110.263.592,56 18,41 - Israel 20.614.208,90 3,44 - Italien 49.201.895,34 8,21 - Luxemburg 25.698.061,25 4,29 - Niederlande 37.984.484,19 6,34 - Norwegen 12.190.480,16 2,04 - Schweiz 26.550.171,79 4,43 - Spanien 56.823.269,84 9,49

2. Forderungen 5.082.896,58 0,85 3. Bankguthaben 1.911.019,27 0,32

II. Verbindlichkeiten -107.485,43 -0,02

III. Fondsvermögen 599.020.191,11 100,00 1)

Die geografische Zuordnung erfolgt auf Grundlage der Einstufung gemäß Bloomberg (Country of Incorporation)

Vermögensübersicht zum 31. August 2016.Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF


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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.08.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensBörsengehandelte Wertpapiere EUR 592.133.760,69 98,85Verzinsliche Wertpapiere Inland DE000A2AAL23 0,50000 % Daimler AG Medium Term

Notes 2016/2019 EUR 17.587 18.715 1.128 % 101,432 17.838.794,84 2,98DE000A181034 1,75000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes

2016/2023 EUR 10.600 10.600 % 106,567 11.296.086,10 1,89 EUR 29.134.880,94 4,86 Ausland ES0211845302 1,37500 % Abertis Infraestructuras S.A.

EO-Obl. 2016/2026 EUR 13.500 13.500 % 105,936 14.301.384,30 2,39XS1050846507 2,37500 % Airbus Group Finance B.V. EO-

Med.-Term Notes 2014/2024 2) EUR 11.725 11.725 % 115,543 13.547.433,17 2,26BE6285454482 1,50000 % Anheuser-Busch InBev

N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016/2025 EUR 22.380 22.872 492 % 105,104 23.522.259,53 3,93XS1203854960 0,87500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-

Med.-Term Notes 2015/2023 EUR 9.380 1.043 1.359 % 103,239 9.683.846,34 1,62XS1139688268 1,25000 % BG Energy Capital PLC

2014/2022 EUR 9.087 1.010 1.316 % 106,055 9.637.174,23 1,61XS1321956333 0,87500 % BMW Finance N.V. 2015/2020 EUR 14.656 1.629 2.123 % 103,434 15.159.263,59 2,53XS1375956569 1,37300 % BP Capital Markets PLC EO-

Medium-Term Notes 2016/2022 EUR 14.656 15.595 939 % 105,560 15.470.810,58 2,58XS1377680381 0,62500 % British Telecommunications

PLC EO-Med.-Term Notes 2016/2021 EUR 17.587 18.972 1.385 % 102,143 17.963.892,93 3,00XS1071713470 2,50000 % Carlsberg Breweries A/S EO-

Medium-Term Nts 2014/2024 2) EUR 11.725 1.303 1.698 % 112,628 13.205.677,56 2,20FR0011625409 2,25000 % Danone S.A. EO-Med.-Term

Notes 2013/2021 EUR 11.700 1.300 1.700 % 111,430 13.037.253,84 2,18XS1382792197 0,62500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.

EO-Medium-Term Notes 2016/2023 EUR 20.518 21.835 1.317 % 102,141 20.957.202,15 3,50XS1111324700 2,62500 % EDP Finance B.V. EO-Medium-

Term Notes 2014/2022 EUR 11.725 1.303 1.698 % 108,153 12.680.977,94 2,12FR0011637586 2,25000 % Electricité de France (E.D.F.)

EO-Medium-Term Notes 2013/2021 2) EUR 16.400 1.800 2.400 % 110,155 18.065.403,60 3,02XS1176079843 1,96600 % ENEL Finance Intl N.V. EO-

Medium-Term Notes 2015/2025 2) EUR 17.149 1.908 2.485 % 111,953 19.198.849,12 3,21FR0011911247 2,37500 % Engie S.A. EO-Medium-Term

Notes 2014/2026 EUR 15.200 15.200 % 118,184 17.963.934,56 3,00XS0970852348 3,75000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term

Notes 2013/2025 2) EUR 14.070 1.564 2.038 % 126,758 17.834.822,46 2,98XS1147600305 0,62500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-

Medium-Term Notes 2014/2019 EUR 17.587 1.956 2.548 % 102,083 17.953.382,94 3,00XS1202846819 1,25000 % Glencore Finance Europe S.A.

EO-Med.-Term Nts 2015/2021 EUR 14.440 1.622 2.332 % 99,737 14.401.975,15 2,40XS1401174633 1,00000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts

2016/2026 EUR 9.380 9.380 % 103,975 9.752.874,70 1,63XS1420337633 1,37500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A.

EO-Medium-T. Notes 2016/2023 EUR 13.483 13.483 % 105,454 14.218.311,58 2,37XS1398476793 1,12500 % Iberdrola International B.V. EO-

Medium-Term Notes 2016/2026 EUR 11.700 12.400 700 % 104,892 12.272.411,97 2,05FR0011560069 1,87500 % Orange S.A. EO-Med.-Term

Notes 2013/2018 EUR 10.000 1.200 1.500 % 103,832 10.383.228,00 1,73FR0011568963 3,62500 % Renault S.A. EO-Med.-Term

Notes 2013/2018 EUR 10.552 1.173 1.529 % 107,308 11.323.140,16 1,89XS0975256685 3,62500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-

Medium-Term Notes 2013/2021 2) EUR 11.700 11.700 % 115,278 13.487.494,41 2,25XS1195056079 0,87500 % Roche Finance Europe B.V. EO-

Med.-Term Notes 2015/2025 2) EUR 11.725 1.303 1.698 % 105,176 12.331.860,21 2,06FR0013060209 1,62500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr.

EO-Medium-Term Nts 2015/2025 EUR 11.700 11.700 % 111,299 13.021.957,26 2,17XS0982019126 3,00000 % RWE Finance B.V. EO-Medium-

Term Notes 2013/2024 EUR 9.380 1.043 1.359 % 117,119 10.985.738,75 1,83FR0012146777 1,12500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term

Nts 2014/2022 EUR 11.700 1.300 1.700 % 105,701 12.367.007,64 2,06FR0012939841 1,50000 % Schneider Electric SE EO-Med.-

Term Notes 2015/2023 EUR 9.400 900 1.200 % 108,355 10.185.337,10 1,70XS1292484323 1,25000 % SHELL INTL FIN 2015/2022 2) EUR 14.656 1.629 2.123 % 106,104 15.550.631,55 2,60XS1109741246 1,50000 % Sky PLC EO-Medium-Term

Notes 2014/2021 EUR 17.587 1.956 2.548 % 104,664 18.407.317,48 3,07XS1190624111 0,87500 % Statoil ASA EO-Medium-Term

Nts 2015/2023 EUR 11.725 1.303 1.698 % 103,970 12.190.480,16 2,04XS1394777665 0,75000 % Telefonica Emisiones S.A.U.

EO-Medium-Term Notes 2016/2022 EUR 16.400 17.500 1.100 % 102,207 16.761.979,16 2,80XS1178105851 0,87500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA

EO-Medium-Term Notes 2015/2022 2) EUR 11.725 1.303 1.698 % 103,780 12.168.223,76 2,03XS1439749109 0,37500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-

Notes 2016/2020 EUR 20.518 20.518 % 100,469 20.614.208,90 3,44XS1443997223 0,25000 % Total Capital Intl S.A. EO-

Medium-Term Notes 2016/2023 EUR 14.700 14.700 % 100,335 14.749.289,10 2,46

Vermögensaufstellung zum 31. August 2016.Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF


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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.08.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensXS1109802303 1,00000 % Vodafone Group PLC EO-

Med.-Term Notes 2014/2020 EUR 20.518 2.254 2.562 % 103,066 21.147.168,06 3,53XS1014610254 2,62500 % Volkswagen Leasing GmbH

Med.Term Nts. 2014/2024 EUR 14.656 1.629 2.123 % 112,546 16.494.675,81 2,75 EUR 562.998.879,75 93,99Summe Wertpapiervermögen EUR 592.133.760,69 98,85 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.911.019,27 0,32EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 1.911.019,27 % 100,000 1.911.019,27 0,32 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.082.896,58 0,85Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 3.945,49 3.945,49 0,00Zinsansprüche EUR 5.078.951,09 5.078.951,09 0,85 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -107.485,43 -0,02Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -107.485,43 -107.485,43 -0,02 Fondsvermögen EUR 599.020.191,11 100,00 1)

Anteilwert EUR 111,64Umlaufende Anteile STK 5.365.881 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.


11

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

FR0011637586 2,25000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013/2021 EUR 700 771.084,30XS0970852348 3,75000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013/2025 EUR 600 760.546,80XS0975256685 3,62500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013/2021 EUR 11.700 13.487.494,41XS1050846507 2,37500 % Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014/2024 EUR 159 183.713,59XS1071713470 2,50000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014/2024 EUR 2.933 3.303.390,39XS1176079843 1,96600 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015/2025 EUR 100 111.953,17XS1178105851 0,87500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes

2015/2022 EUR 800 830.241,28XS1195056079 0,87500 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015/2025 EUR 2.320 2.440.078,10XS1292484323 1,25000 % SHELL INTL FIN 2015/2022 EUR 386 409.562,21

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 22.298.064,25 22.298.064,25

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.08.2016

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE000A169G15 1,40000 % Daimler AG Medium Term Notes 2016/2024 EUR 859 12.979XS1388661651 0,37500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes 2016/2021 EUR 9.249 9.249DE000A1UDWM7 1,75000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013/2021 EUR 1.075 16.225 Ausland XS0995039806 1,75000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2013/2017 EUR 10.908BE6276039425 0,80000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2015/2023 EUR 859 12.979XS1190973559 1,10900 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015/2023 EUR 1.075 16.225XS1401331753 0,75000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016/2024 EUR 9.249 9.249XS1179916017 1,25000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015/2025 EUR 645 9.735FR0011765825 3,24800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014/2024 EUR 100 11.000FR0011911239 1,37500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014/2020 EUR 1.300 15.800XS1111858756 2,00000 % FCA Capital Ireland PLC EO-Medium-Term Notes 2014/2019 EUR 11.022 11.022XS1317725726 1,52800 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015/2020 EUR 869 9.959XS0879869187 3,50000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2013/2021 EUR 900 13.000XS1138423774 0,60000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2014/2018 EUR 869 9.959FR0011798115 2,00000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014/2020 EUR 700 11.000XS0933604943 2,62500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2013/2020 EUR 1.300 15.800XS1318709497 1,37500 % Snam S.p.A. 2015/2023 EUR 869 9.959XS1069430368 2,24200 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014/2022 EUR 1.000 16.100XS1211040917 1,25000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015/2023 EUR 1.506 17.261XS1139315581 1,37500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014/2025 EUR 700 11.000XS1048519679 2,50000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014/2026 EUR 13.500 13.500XS1178970106 0,50000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015/2022 EUR 9.249 9.249 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 537.760 (Basiswerte: 0,80000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2015/2023 (BE6276039425); 1,75000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013/2021 (DE000A1UDWM7); 3,62500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2013/2018 (FR0011568963); 2,25000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013/2021 (FR0011637586); 3,24800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014/2024 (FR0011765825); 1,37500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014/2020 (FR0011911239); 1,12500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014/2022 (FR0012146777); 1,50000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015/2023 (FR0012939841); 3,50000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2013/2021 (XS0879869187); 2,62500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2013/2020 (XS0933604943); 3,75000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013/2025 (XS0970852348); 3,62500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013/2021 (XS0975256685); 3,00000 % RWE Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013/2024 (XS0982019126); 2,62500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts. 2014/2024 (XS1014610254); 2,24200 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014/2022 (XS1069430368); 2,50000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014/2024 (XS1071713470); 2,62500 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014/2022 (XS1111324700); 1,37500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014/2025 (XS1139315581); 1,25000 % BG Energy Capital PLC 2014/2022 (XS1139688268); 1,96600 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015/2025 (XS1176079843); 0,87500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2015/2022 (XS1178105851); 1,25000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015/2025 (XS1179916017); 0,87500 % Statoil ASA EO-Medium-Term Nts 2015/2023 (XS1190624111); 0,87500 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015/2025 (XS1195056079); 1,25000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015/2023 (XS1211040917); 1,50000 % Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014/2021 (XS1109741246); 1,52800 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015/2020 (XS1317725726); 1,37500 % Snam S.p.A. 2015/2023 (XS1318709497); 1,50000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016/2025 (BE6285454482); 0,50000 % Daimler AG Medium Term Notes 2016/2019 (DE000A2AAL23); 2,00000 % FCA Capital Ireland PLC EO-Medium-Term Notes 2014/2019 (XS1111858756); 0,50000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015/2022 (XS1178970106); 0,62500 % British Tele-communications PLC EO-Med.-Term Notes 2016/2021 (XS1377680381); 0,62500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016/2023 (XS1382792197); 0,37500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes 2016/2021 (XS1388661651); 0,75000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016/2022 (XS1394777665); 0,75000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016/2024 (XS1401331753); 1,37500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016/2023 (XS1420337633))


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Entwicklung des Sondervermögens 2016

EUR EURI. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 534.164.348,12

1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -2.637.143,702. Zwischenausschüttungen -2.408.505,263. Mittelzufluss (netto) 39.645.242,89

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 60.391.606,27b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -20.746.363,38

4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -157.028,585. Ergebnis des Geschäftsjahres 30.413.277,64

davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 11.537.342,20davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 7.549.449,51

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 599.020.191,11

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2016 bis zum 31.08.2016

insgesamt insgesamt je Anteil 1)

EUR EUR EURI. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 271.187,18 0,0512. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 4.013.713,59 0,7483. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 35.891,70 0,007Summe der Erträge 4.320.792,47 0,805

II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung -587.817,34 -0,1102. Sonstige Aufwendungen -5.667,00 -0,001

davon: Negative Einlagenzinsen -5.667,00 -0,001Summe der Aufwendungen -593.484,34 -0,111

III. Ordentlicher Nettoertrag 3.727.308,13 0,695

IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 8.836.771,61 1,6472. Realisierte Verluste -1.237.593,81 -0,231Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 7.599.177,80 1,416

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 11.326.485,93 2,111

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 11.537.342,20 2,1502. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 7.549.449,51 1,407

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 19.086.791,71 3,557

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 30.413.277,64 5,668

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.


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Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 22.298.064,25

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale

Kurswert in EUR befristet unbefristetGesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 24.579.946,38davon: Schuldverschreibungen EUR 24.579.946,38Aktien EUR 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert 111,64Umlaufende Anteile 5.365.881

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,85Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der VermögensgegenständeDie Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2016 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2016 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum NennwertVerbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,08

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermö-gensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenposi-tionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

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Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

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Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz Frankfurt am Main

Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-anlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2015)

Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender Michael M. Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investment-fonds mbH, Düsseldorf

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder Daniel Kapffer Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Stefan Keitel Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Martin K. Müller Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach

(Stand: 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Steffen Selbach

(Stand: 1. September 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder-vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

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Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.319 Mio. (Stand: 31. Dezember 2015)

Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

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Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54 [email protected] www.deka-etf.de

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Deka iBoxx € Liquid Non- Financials Diversified UCITS ETF · 2017. 1. 20. · Financials Diversified UCITS ETF ... Deka Investment GmbH . 2 Lizenzvermerk iBoxx ist eine eingetragene