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Haushaltsentwurf 2019/2020Einbringung in den Stadtrat
Torsten Bonew
Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen der Stadt Leipzig
19.09.2018
1
ENTWICKLUNGSDYNAMIK DER
STADT LEIPZIG
2
Bevölkerungsentwicklung seit 1900
3
456.156
624.845
713.470
530.010
437.101
502.651522.883
560.472590.337
1900 1914 1933 1989 1998 2005 2010 2015 2017
Periodenübergreifende Darstellung - gestaucht
Wanderungsbewegungen 2017 - überregional
4
BRD außer
Sachsen+4.601
Ausland +4.535
Sachsen +942
GESAMT +10.078
+4.601
+942
+4.535
Wanderungssaldo 2017
Wanderungsbewegungen 2017 - Top 3 Nettozuwanderung
5
475
356
342
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
DRESDEN
HALLE/SA.
CHEMNITZ
Wanderungsbewegungen 2017 - Top 3 Nettoabwanderung
6
-719
-190
-116
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0
LANDKREIS LEIPZIG
NORDSACHSEN
SAALEKREIS
Bevölkerungsentwicklung – Wachstum anhaltend aber flacher
77Quellen: Statistisches Landesamt Sachsen – 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, 2016
Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig - Bevölkerungsvorausschätzung 2016
550.000
570.000
590.000
610.000
630.000
650.000
670.000
690.000
710.000
730.000
750.000
770.000Leipzig - Hauptvariante
Leipzig - untere Variante
Leipzig - obere Variante
Leipzig - Ist Melderegister
StaLa - Variante 1
StaLa - Variante 2
8
SV- Beschäftigte
SV-Beschäftigte und Arbeitslose in Leipzig
Entwicklung Arbeitslosenzahl
* Aufgrund einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im August 2014 weichen diese Daten von
zuvor veröffentlichten Daten früherer Stichtage ab.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: jeweils 31. Dezember des Jahres.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: jeweils 30. Juli des Jahres.
9Quelle: Statistisches Bundesamt. Fachserie 14 Reihe 10.1, verschiedene Jahrgänge. Eigene Berechnungen.
Gemeindliche Steuerkraft je EW in EUR - Städtevergleich
10Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder.
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in EUR
METHODIK DER
HAUSHALTSPLANUNG
11
kollaborativer Prozess, Abstimmung von Planungsprämissen und verbindliche
Festlegungen zum Vorgehen im Zuge wiederholter Klausuren des Oberbürgermeisters und
der Beigeordneten
Dezernatseckwert statt bisher Ämtereckwert als Bezugsgröße (Umverteilung nur bei
Gewährleistung der Pflichtaufgaben)
nur Mehrbedarfe über 200T€ aus Pflichtaufgaben als Diskussionsgrundlage, Bezugsgröße
ist der Plan 2018 (nicht Nachtragsplan)
Für einzelne Sachkontengruppen „Zero-Base-Budgeting“, ebenso für ausgewählte
Fachämter
Methodik der Haushaltsplanung
12
Haushalt ist eine Teamleistung
Herzlichen Dank an die
gesamte Stadtverwaltung
und insbesondere an die
Mitarbeiter des Dezernats
Finanzen!
13
RAHMENBEDINGUNGEN DER
HAUSHALTSPLANUNG
14
Zwischenstand der Jahresabschlüsse 2016 und 2017
-13,3
-38,2
24,5
57,2
37,8
95,4
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
2016 2017
in M
io. E
UR
Gesamtergebnis Plan Gesamtergebnis-IST Abweichung
Ergebnishaushalt (noch nicht durch den Stadtrat festgestellt)
15
Zwischenstand der Jahresabschlüsse 2016 und 2017
-30,3
-17,0
33,4
-9,2
63,7
7,8
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2016 2017
in M
io. E
IR
Änderung Finanzmittelbestand - Plan Änderung Finanzmittelbestand - IST Abweichung
Finanzhaushalt (noch nicht durch den Stadtrat festgestellt)
16
Aktueller Stand der Haushaltsdurchführung 2018
1.748 1.775
-27
1.720 1.754
-34-28 -21 -7-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Erträge ohne ILV Aufwendungen ohne ILV Ergebnis
In M
io. E
UR
Plan VIST 30.06. Abweichung
Ergebnishaushalt - Finanzbericht 30.06.2018
17
Aktueller Stand der Haushaltsdurchführung 2018
46,6
-78,5
3,8
-28,1
33,4
-197,9
49,1
-115,4
-13,2
-119,4
45,3
-87,3
-250,0
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
in M
io. E
UR
Plan VIST 30.06. Abweichung
Finanzhaushalt - Finanzbericht 30.06.2018
18
Annahme zur Entwicklung Steueraufkommen ggü. Plan 2018
560
580
600
620
640
660
680
2018Plan
2019HH-Entwurf
2020HH-Entwurf
+69,2 Mio.
in Mio. EUR2019
ggü. 2018
2020
ggü. 2018
Grundsteuer B + 0,5 + 1,0
Gewerbesteuer + 25,0 + 40,0
GA Einkommensteuer + 20,0 + 30,0
GA Umsatzsteuer - 3,0 - 1,8
+ 42,5 + 69,2
+42,5 Mio.
19
Erträge Gewerbesteuer 2012 - 2023
201
231
281
235
313
290
280
305
320
325330
335
200
250
300
350
in M
io. E
uro
20
Monatliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab 2012
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
Mio
Eu
ro
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012 119 124 128 149 169 177 176 184 188 192 204 201
2013 155 170 192 190 190 194 198 198 207 214 219 231
2014 145 155 185 237 221 235 241 249 256 268 270 280
2015 169 173 189 207 218 228 238 239 244 252 248 237
2016 175 200 214 231 252 253 261 266 271 286 307 312
2017 223 236 233 242 251 261 267 271 280 286 289 290
2018 223 265 269 284 298 313 320 328
Ergebnishaushalt - Anordnungssoll
21
Erträge Gemeindeanteil Einkommensteuer 2012 - 2023
22
98
110
121
140
150157
165
185
195
205215
225
75
100
125
150
175
200
225
250
in M
io. E
uro
auch mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 wird am
Gleichmäßigkeitsgrundsatz I festgehalten
Eckpunkte Gesetzentwurf FAG 2019/2020
23
auch mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 wird am
Gleichmäßigkeitsgrundsatz I festgehalten
hohes Niveau der investiven Schlüsselzuweisungen wie in 2015-2018 wird nicht fortgesetzt
Stabilisierung durch teilweise Auflösung des in 2013/2014 gebildeten Vorsorgevermögens
„pauschale investive Straßenbaumittel“ RL KStB wird mit 60 Mio. EUR ab 2020 aus
Staatshaushalt in das FAG überführt (Leipzig ca. 2 Mio. EUR)
„Digitalisierung/Breitband“ Mittel werden durch FAG-System geleitet(2019: 54,5 Mio. EUR – je LK 5 Mio. EUR, je KfS 1,5 Mio. EUR)
hohes Niveau der investiven Schlüsselzuweisungen wie in 2015-2018 wird nicht fortgesetzt
Stabilisierung durch teilweise Auflösung des in 2013/2014 gebildeten Vorsorgevermögens
„kommunaler Strukturfonds“ wird eingeführt, um künftige Schwankungen in der horizontalen
Finanzverteilung abzufedern (31 Mio. EUR in 2020, zentral bei Freistaat)
Umschichtung 13 Mio. EUR in Säule Landkreise aus Bedarfszuweisungen („Lasten“ aus
Verwaltungsreform 2008) zieht GMG II–Anpassung nach sich (von 144,17 % auf 143,65 %)
für Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung werden 5 Mio. EUR aus FAG entnommen
(zzgl. 5 Mio. EUR aus Staats-HH) (Anteil Leipzig rd. 0,08 Mio. EUR)
24
Eckpunkte Gesetzentwurf FAG 2019/2020
für Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung werden 5 Mio. EUR aus FAG entnommen
(zzgl. 5 Mio. EUR aus Staats-HH) (Anteil Leipzig rd. 0,08 Mio. EUR)
Umschichtung 13 Mio. EUR in Säule Landkreise aus Bedarfszuweisungen („Lasten“ aus
Verwaltungsreform 2008) zieht GMG II–Anpassung nach sich (von 144,17 % auf 143,65 %)
Landkreise erhalten für überproportionale Belastungen aus Hartz IV – Lastenausgleich auch
Bedarfszuweisungen i. H. v. 3 Mio. EUR (LK Görlitz und SSOE)
Baustein „investive Zweckzuweisungen“ wird nachhaltig abgesenkt (Fachförderprogramme
werden durch Staats-HH stärker gefüllt)
Ausbildungsoffensive/Nachwuchsgewinnung (FH Meißen) – Benutzungsgebühren entfallen
für kaG, LK und KfS zahlen „nur“ noch 50 % (Entlastung Leipzig 0,2 Mio. EUR)
für Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung werden 5 Mio. EUR aus FAG entnommen
(zzgl. 5 Mio. EUR aus Staats-HH) (Anteil Leipzig rd. 0,08 Mio. EUR)
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (in Mio. EUR)
379
423441
469
492514 524
29
29
29
29
29
2929
8
24
81
93
4773
58
6164
300
350
400
450
500
550
600
650
vorl.RE 2017 Plan 2018 Planentwurf2019
Planentwurf2020
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023
Allgemeine Schlüsselzuweisung Zuweisungen für übertragene Aufgaben
Entnahme FAG-Vorsorge Investive Schlüsselzuweisung
25
Berechnungen FAG-Prognosemodell: Allg. Schlüsselzuweisungen
in Mio. EUR
2018 Plan 402
2018 Nachtrag mit Einmaleffekt DD 423
2019 - Zielcase 412
2020 - Zielcase 432
2019 - Haushaltsentwurf 441
2020 - Haushaltsentwurf 469
offene Einflussfaktoren 2019:
- IST-Zahlen GA Ekst + Ust II./2018
- Gemeindekassenstatistik II./2018
- Schülerzahlen26
Berechnungen FAG-Prognosemodell: Inv. Schlüsselzuweisungen
in Mio. EUR
Quote Inv.
zzgl.
Entnahme
Vorsorgeve
rmögen
davon
ErgHH
(Instand
haltung)
2018 Plan 18,15 % 79 31,7
2018 Nachtrag mit Einmaleffekt DD 18,15 % 93 15,7
2019 - 1.Prognose (analog Mifri) rd. 10 % 46 31,7
2020 - 1.Prognose (analog Mifri) rd. 10 % 46 30,0
2019 - Haushaltsentwurf 9,93 % 47 24 31,7
2020 - Haushaltsentwurf 13,75 % 73 0 30,0
27
28
FAG 2019/2020 – Auswirkungen November-Steuerschätzung
Im Rahmen FAG-Verhandlungen wurde vereinbart, dass die verhandelten
allgemeinen Deckungsmittel sich durch die Nov-Steuerschätzung
nicht verändern!
Verhandlungsergebnis zur Entwicklung allgemeiner Deckungsmittel:
2019 = + 5 %
2020 = + 4 %
allgemeine Deckungsmittel
=
Summe aus
kommunale Steuereinnahmen + allgemeinen Zuweisungen aus FAG
(derzeit auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung)
29
FAG 2019/2020 – Auswirkungen November-Steuerschätzung
Mögliche Konstellationen im Ergebnis der November-Steuerschätzung:
Steuereinnahmen der kommunalen Ebene steigen in Prognose geringer als
Einnahmen des Freistaates
über GMG I würde sich FAG-Masse erhöhen
allgemeine Schlüsselzuweisungen steigen
ggf. Verschiebung zwischen allgemeiner und investiver SZW
Steuereinnahmen der kommunalen Ebene steigen in Prognose stärker als
Einnahmen des Freistaates
über GMG I würde sich FAG-Masse reduzieren
allgemeine Schlüsselzuweisungen sinken
ggf. Verschiebung zwischen allgemeiner und investiver SZW
ggf. weitere Auflösung FAG-Vorsorgevermögen verhandelbar
Haushaltsansätze zum FAG können sich noch verändern!
30
Asyl und Kita – Verhandlungspunkte außerhalb des FAG´s
Kita-Pauschale wird zum 01.07.2019 je 9-h-Platz auf 2.755 EUR erhöht
Effekt Haushalt Stadt Leipzig: 2019 = 6,1 Mio. EUR
2020 = 12,7 Mio. EUR
FlüAG-Pauschale steigt 2019 auf 12.551 EUR pro Person
künftig nachgelagertes Kostenerstattungsverfahren vereinbart, bei kommunalen
Eigenanteil von 10 % (d.h. wenn Kosten in 2019 steigen, wird Pauschale nachträglich
erhöht)
Elastizitätsklausel wie in 2017 und 2018 entfällt (d.h. bei sinkenden Flüchtlingszahlen
würde Leistungspauschale weiter sinken)
Leerstandsquoten werden bei Berechnung der Pauschale ebenso nicht berücksichtigt
Effekt Haushalt Stadt Leipzig: 2019 = 8,3 Mio. EUR
2020 = 9,4 Mio. EUR
31
Kommunaler Finanzausgleich Sachsen (FAG)
Das FAG-System ist seit 1991 ein sächsischer Erfolgsfaktor.
Die Gleichmäßigkeitsgrundsätze sowie das Drei-Säulen-Modell sind Garanten für den
bisherigen Erfolg.
Das FAG-System ist rechtssicher.
Das FAG bietet systematische Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Das FAG ist durch regelgebundene, strukturelle Mechanismen in hohem Maße
sachgerecht.
Der sächsische kommunale Finanzausgleich hat sich bewährt!
32
Zukunft FAG - System
Ein besserer Ausgleich im System wird nicht durch ein weiteres interkommunales Umverteilen
gelingen, letztlich sind alle sächsischen Kommunen als Freistaat nur gemeinsam
erfolgreich – die Bürger differenzieren nicht nach Verwaltungsebenen
Grundsätzlicher Umbau des FAG-Systems steht immer im Raum und wird von politischen
Akteuren betrieben, hierbei kommt auch der Interessenkonflikt Stadt-Land zum tragen
Im Kern ist das FAG ein Finanzverteilungssystem
A) zwischen Freistaat und kommunaler Ebene (vertikale Verteilung)
B) zwischen den Kommunen (horizontale Verteilung)
Wenn die kommunale Ebene in Sachsen
gestärkt werden soll, braucht das
System mehr Geld!
ErgebnisHH
FinanzHH
Ausgleich
Jahresergebnis unter
Berücksichtigung der
Abschreibungen aus
neuen Investitionen
(ab 01.01.2018)
Erwirtschaftung
Kreditverpflichtungen
laufendes HH-Jahr
aus Saldo laufende
Verwaltungstätigkeit
und frei verfügbare
Liquidität
Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO seit 01.01.2018
33
ERGEBNISHAUSHALT
34
Gesamtübersicht Planung Ergebnishaushalt (in Mio. EUR)
35
Erträge Aufwendungen Ergebnis
HH-Entwurf 2019 1.870.806.572 1.865.405.646 5.400.927
HH-Entwurf 2020 1.948.409.575 1.953.200.195 -4.790.620
Ansatz 2021 2.001.677.567 2.007.319.183 -5.641.616
Ansatz 2022 2.050.513.358 2.055.860.778 -5.347.420
Ansatz 2023 2.072.717.855 2.096.829.378 -24.111.523
1.871 1.865
5,4
1.948 1.953
-4,8
2.002 2.007
-5,6
2.051 2.056
-5,3
2.0732.097
-24,1
-100
400
900
1.400
1.900
Ausgleich von
Überschuss und
Defizit über beide
Haushaltsjahre, somit
genehmigungsfähig
1.750,40
603,45 545,17
1.870,81
646,35 541,17
1.948,41
673,05
571,17
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
Erträge gesamt Steuern in EUR FAG in EUR
Plan 2018 Planentwurf 2019 Planentwurf 2020
+7,1%+11,5%
Entwicklung der Erträge in der Planung
36
+6,9%+11,3%
-0,7%+4,7%
Dezernat I – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Hauptamt
IT-Budget 10_DV Datenverarbeitung zentral
2019: 4.079.000 EUR + 30,7%
2020: 4.842.000 EUR + 36,5%
PersonalamtAusbildung (Personal- u. Sachaufwendungen)
2019: 3.327.650 EUR + 61,6%
2020: 4.623.460 EUR + 85,4%
stellenplanunabhängige Personalaufwendungen
2019: 1.709.750 EUR + 14,3%
2020: 2.142.300 EUR + 17,9%
Amt für Statistik und Wahlen
Wahlen 20192019: 1.034.800 EUR neuer
Ansatz
Wahl OBM 20202020: 250.000 EUR neuer
Ansatz
37
Amt für Stadtgrün und Gewässer Grünpflege Personalkostenerhöhung 2020: 354.700 EUR + 3,2 %
bauliche Unterhaltung 2019/2020: 245.930 EUR + 4,8 %
Amt für Sport Stadiontreppen Verkehrssicherheit2019/2020: 250.000 EUR neuer
Ansatz
Projektfördermittel für Deutsches Turnfest
2019/2020: 250.000 EUR neuerAnsatz
Internationales Deutsches Turnfest 2021 (Organisation und Vorbereitung)
2019/2020: 400.000 EUR neuerAnsatz
Anpassung Bäderleistungsfinanzierungsvertrag
2019/2020: 500.000 EUR + 10%
bauliche Unterhaltung 2019/2020: 369.000 EUR + 17%
38
Dezernat III – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Branddirektion
Unterhaltung Feuerwehrzentrum 2019/2020: 206.700 EUR +28%
Zehnjahresrevision von zwei Teleskopgelenkmastbühnen und Pulverlöschanlage Großtanklöschfahrzeug
2020: 200.000 EUR neuerAnsatz
Stadtreinigung
Winterdienst auf öffentlichen Straßen 2019/2020: 656.000 EUR +40%
Winterdienst Anliegerpflichten Ämter 2019/2020: 300.000 EUR +18%
39
Dezernat III – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Dezernat IV
Chorfest 2020 (VI-DS-05757)
2019: 271.000 EUR neuerAnsatz
2020: 179.000 EUR neuerAnsatz
Kulturamt
Freie Szene Kultur (HH-Antrag A 157/15/16 - 2,5% Kulturetat des Vorjahres)
2019: 147.500 EUR + 2,5 %
2020: 298.700 EUR + 5,2 %
Leipziger Städtischen Bibliotheken Erhöhung Medienetat Städt.
Bibliotheken (VI-DS-2215; 2 € je Einwohner)
2019: 169.700 EUR + 15,8 %
2020: 191.500 EUR + 17,8 %
40
Dezernat IV – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Eigenbetriebe Kultur
Zuschussfortschreibung entsp.
DS-VI-01556-NF
2019: 1.844.000 EUR + 1,97 %
2020: 3.935.000 EUR + 4,20 %
davon Oper Leipzig inkl. MuKo
2019: 1.135.000 EUR + 2,29 %
2020: 2.298.000 EUR + 4,64 %
davon Gewandhaus
2019: 400.000 EUR + 2,01 %
2020: 820.000 EUR + 4,13 %
davon Schauspiel
2019: 266.000 EUR + 1,64 %
2020: 539.000 EUR + 3,31 %
davon Theater der Jungen Welt (inkl. MB für Intendantenwechsel)
2019: 40.000 EUR + 0,98 %
2020: 257.000 EUR + 6,69 %
Musikschule „JSB“
2019: 3.000 EUR + 0,08 %
2020: 6.000 EUR + 0,15 %
41
Dezernat IV – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
42
Sozialamt KSV-Umlage 2019: 10.246.750 EUR + 14%
2020: 12.246.750 EUR + 16%
Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
2019: 703.600 EUR + 444%
2020: 712.950 EUR + 449%
Soziale Einrichtungen, z.B. Notunterkünfte und Streetwork
2019: 916.100 EUR + 24%
2020: 977.800 EUR + 25%
Leipzig-Pass-Mobilcard 2019/ 1.327.000 EUR + 3%
2020:
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II einschl. Sonderlastenausgleich Hartz IV
2019: 400.950 EUR + 19%
2020: 540.400 EUR + 24%
Fördermittel Vereine und Verbände einschließlich Integration und Migration
2019/ 435.000 EUR + 10%
2020:
Gesundheitsamt
Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Refinanzierung über MBA)
2019/ 269.000 EUR neuer
2020: Ansatz
Dezernat V – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Kitas freier Träger2019: 11.600.000 EUR + 14%
2020: 23.200.000 EUR + 27%
Hilfen zur Erziehung2019: 20.000.000 EUR + 24%
2020: 24.000.000 EUR + 29%
Unterhaltsvorschuss2019: 4.100.000 EUR + 163%
2020: 3.300.000 EUR + 131%
baul. UH Kitas (kommunal und freie Träger) 2019/2020: 3.300.000 EUR + 2%
baul. UH AfJFB (erhebliche RST, müssen unterjährig erst abgebaut werden)
2019/2020: -4.860.000 EUR - 20%
Bewirtschaftungsaufwendungen Schulen und Kitas
2019: 2.300.000 EUR + 17%
2020: 5.000.000 EUR + 37%
Ausstattung Schulen2019: 1.200.000 EUR + 73 %
2020: 1.900.000 EUR + 115 %
IT-Ausstattung und Digitale Infrastruktur Schulen
2019/2020: 1.000.000 EUR + 61%
Ausstattung kommunale Kitas 2019: 635.700 EUR + 340%
Kinder- und Jugendförderung2019: 506.400 EUR + 5%
2020: 518.850 EUR + 5%
Schülerbeförderung2019: 322.600 EUR + 7%
2020: 272.600 EUR + 6%
Private Kitas2019: 300.000 EUR + 200%
2020: 150.000 EUR + 100%
Schulbudgets (Lehr- und Lernmittel)2019: 237.450 EUR + 4%
2020: 446.150 EUR + 7%
Schulsozialarbeit2019: 216.750 EUR + 58%
2020: 207.450 EUR + 56% 43
Minderbedarf!
Dezernat V – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
44
Bestandskitas wurden mit einer Quote von 93,4 Prozent 9-
Stunden-Plätzen geplant
Bei neuen Kitas wurde die Finanzierung ab dem Tag der
voraussichtlichen Inbetriebnahme geplant, die Anlaufkurve bei der
Besetzung wurde pauschal eingeplant
Finanzierungsbedarf gem. Kostenkalkulation freier Träger
abzüglich Eigenanteil
Es wurde bedarfsgerecht geplant.
Dezernat V – Planungsprämissen Kitas freie Träger
Amt für Gebäudemanagement
Fremdvergabe zur Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte
2019: 335.400 EUR neuerAnsatz
2020: 44.600 EUR neuerAnsatz
Mieten und Pachten (Verwaltungsobjekte sowie Kitas, Schulen)
2019: 1.973.650 EUR + 19,6%
2020: 3.342.200 EUR + 33,2%
Unterhaltsreinigung Verwaltungsobjekte2019: 131.800 EUR + 7,6%
2020: 212.200 EUR + 12,2%
bauliche Unterhaltung (AGM) 2019/2020: 378.400 EUR + 23,3%
Verkehrs-und Tiefbauamt
Luftreinhalteplan für A-Maßnahmen (A1bis A6)
2019: 220.000 EUR neuerAnsatz
2020: 50.000 EUR neuerAnsatz
bauliche Unterhaltung 2019/2020: 883.900 EUR + 5,9 %
45
Dezernat VI – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
Amt für Wirtschafts-förderung Breitbandausbau
2020: 4.349.100 EUR neuerAnsatz
Dezernat VII
„Referat digitale urbane Innovation“
2019: 300.000 EUR neuerAnsatz
2020: 500.000 EUR neuerAnsatz
46
Dezernat VII – wesentliche bestätigte Mehrbedarfe >200T€
ENTWICKLUNG DES STELLENPLANES
SOWIE DER PERSONALAUFWENDUNGEN
2019/2020
47
Stellenplan
2018 inkl.
Nachtrag und
Veränderungen
(=Stellen-
moratorium)
unabweisbarer
Mehrbedarf
(inkl. Asylreview und
unterjährige Veränderungen)
Mehrbedarfe
entspr. Methodik
HHPlanung
6.965
Stellen
2019: 474 Stellen
------------------------
2020: 149 Stellen60 Stellen
12 Stellen7.511
Stellen
7.660
Stellen
Stellenplanung 2019/2020
Projekt- und
Veränderungs-
management
Stellenplan
2019
Stellenplan
2020
Schwerpunkte:
• Schul- und
Kitabau
• Erzieher/-in
• Schulhaus-
meister/-in
• Hallenwart/-in
• Schulsach-
bearbeiter/-in
• Feuerwehr-
technischer
Dienst/IRLS
• Kinder- und
Jugendmedizin
• refinanzierte
Stellen
Schwerpunkt-
setzung
innerhalb der
Geschäftsbe-
reiche u.
Dezernate
zur
Umsetzung
der Modernis-
ierungsvor-
haben durch
Projektmana-
gement von
zentralen
Veränderungs
prozessen
48
Stellenplanung 2019/2020: Unabweisbarer Mehrbedarf
Bezeichnung2019
in VzÄ
2020
in VzÄ
Schul- und Kitabau 42 1
Integrierte Regionalleitstelle Leipzig (IRLS) 31
Schulhausmeister/ Hallenwarte 43 17
Erzieher/innen 179 117
Stadtordnungsdienst 10
refinanzierte Stellen 61 3
Stellenpool
Schul- und Kitabau 5
Allgemeiner Stellenpool 5
Springerstellen für befristete Projekte 5
refinanzierte Projektstellen 22
Personalentwicklungs-Pool 5
Sonstige 71 6
Summe: 474 149
49
Stellenplanung 2019/2020: 60 Stellen gem. Methodik Haushalt
Aufgabenbereich VzÄ
Modernisierung der Verwaltung (insbesondere die Digitalisierung der
Verwaltung)2
Ordnungsangelegenheiten 6
Brandsicherheitswachdienst/ Brandverhütungsschau 3
Museen und kulturelle Einrichtungen 5
Wirtschaftliche Jugendhilfe 7,5
Dienst- und Fachaufsicht Kita/Horte 2
Bauordnungsrecht/Bauplanung 5
Verkehrsplanung 4
Umweltschutz 1,5
Sportstätten 1
Grüne Infrastruktur 3,5
Soziale Leistungen 5,5
Wirtschaftsförderung 2
Liegenschaftsmanagement 1
Bürgerservice, Ratsarbeit, Kommunikation, interner Service 6
Summe: 55
50
Stellenentwicklung Stadtverwaltung
51
Entwicklung der Personalaufwendungen
Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen
ist über den Betrachtungszeitraum relativ konstant.
Tarifergebnis vom 18.04.2018 ist im Personalaufwand 2019/20
abgebildet
20
30
40
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
%
Mio
€
Personalaufwand Anteil am Gesamthaushalt
52
Annahmen für die Planung der Personalaufwendungen
Tarif-/Besoldungsentwicklung gem. Tarifabschluss
ab 01.03.2018 – 3,19 %
ab 01.04.2019 – 3,09 %
ab 01.03.2020 – 1,06 % für 6 Monate
Ausfallzeit (u. a. Krankheit, Fluktuation, Elternzeit) wird mit 4 %
angenommen
Besetzung i. d. R. ab 01.07.2019
unabweisbare Stellenmehrbedarfe (z. B. Erzieher/-innen,
Hausmeister/-innen, Hallenwarte, Schulsachbearbeiter/-innen) mit
durchschnittlicher Entgeltgruppe berechnet, Stellenbesetzung nach
tatsächlichem Bedarf, d. B. Eröffnung der Einrichtung
Stellenmehrbedarfe werden mit einem Wert von 60.000 € p. a. je
Stelle geplant (entsprechend Methodikvorlage, Stellenpool)
53
Annahmen für die Planung der Personalaufwendungen
01.01.2019 01.10.201901.07.2019
Kündigungsfrist
Personalrat
Arbeitsvertrag
Stellenbesetzungs-
verfahren
Ausschreibung
Stellenbe-
wertung
lfd. Besetzung nach tatsächlichem Bedarf - unabweisbarer Mehrbedarf
(z. B. Erzieher/-innen; Hausmeister/-innen; Hallenwarte; Schulsachbearbeiter/-innen)
01.04.2019
Genehmigung HH
gehaltswirksame
Stellenbesetzung
54
INVESTITIONSPLANUNG
55
Gesamtübersicht Planung Finanzhaushalt (in Mio. EUR)
in EURHH-Entwurf
2019
HH-Entwurf
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Ansatz
2023
voraussichtlicher Bestand
an liquiden Mitteln am
Ende des Haushaltsjahres
6.069.698 5.268.842 -31.573.408 -54.253.916 -69.177.270
56
54,5
-155,6
99,8
-130,6
46,6
-145,5
99,8
1,3
43,0
-147,3
68,9
-34,7
43,3
-133,2
68,9
-20,5
46,0
-127,7
68,9
-12,8
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
Saldo lfd. Verw.tätigkeit Saldo Investitionstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit Änd. Finanzmittelbestand
Mill
ion
en
HH-Entwurf 2019 HH-Entwurf 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023
*
* Planerische Annahme bei Einzahlungen aus übertr. Erm. 120,6 Mio. EUR und Auszahlungen aus übertr. Erm. 250 Mio. EUR
Genehmigungsfähigkeit Finanzhaushalt
57
2019 2020 2021 2022 2023
Saldo laufende
Verwaltungstätigkeit54.545.685 46.564.575 43.026.718 43.259.842 45.965.046
ordentliche Tilgung 50.500.000 50.500.000 56.375.750 56.375.750 56.375.750
Differenz zum
genehmigungsfähig
en Haushalt
4.045.685 -3.935.425 -13.349.032 -13.115.908 -10.410.704
Über Planungszeitraum 2019/2020 ausgeglichen,
sofern für Sonderkreditportfolio Schulhausbau
i.H.v. 100 Mio. EUR p.a. 2019-2023
Tilgungsfreiheit bis 2023 erreicht werden kann
Investitionsplanung – Auszahlungen und Fördermittel gesamt
58
301,40
182,17 176,75
295,98288,09
265,73
235,85 240,51 238,75
123,90 121,69
105,37
208,22
94,14
111,71
80,35
98,62104,39
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
vorl. IST2015
vorl. IST2016
vorl. IST2017
Plan 2018 HH-Entwurf2019
HH-Entwurf2020
Ansatz2021
Ansatz2022
Ansatz2023
Mill
ion
en
Eu
ro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit davon Fördermittel
*
* inkl. Auszahlungen i.H.v. 160,7 Mio. EUR i.Z.m. der CBL-Terminierung Trinkwassernetze KWL
Investitionsplanung Dezernate – Auszahlungen <10 Mio. EUR
59
0,44
0,31
0,31
0,27
0,31
0,31
7,76
8,32
7,99
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Dezern
at
ID
ezern
at
IID
ezern
at
IV
Millionen Euro
Investitionsplanung Dezernate – Auszahlungen >10 Mio. EUR
60
18,58
33,73
33,34
149,99
170,80
153,72
71,05
31,01
40,36
29,10
28,25
14,35
18,78
15,28
15,27
5,83
18,15
19,67
68,60
35,90
19,17
45,73
19,29
22,08
5,26
2,79
0,00 50,00 100,00 150,00
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Plan 2018
HH-Entwurf 2019
HH-Entwurf 2020
Dezern
at
III
Dezern
at
VD
ezern
at
VI
Dezern
at
VII
GB
II
Millionen Euro
Davon Fördermittel
Wesentliche Investitionsprojekte/ -ansätze außer Kita/Schule
Amt Bezeichnung Projekt 2019 2020 2021 2022 2023
Summe
2019 -
2023
ASG Elstermühlgraben 5.681 7.776 6.944 0 0 20.401
VTA Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 1.133 1.900 0 2.000 10.700 15.733
Branddirektion Komplettsanierung Hauptfeuerwache 5.000 6.000 2.922 0 0 13.922
LSA Strategischer GE "Wachsende Stadt" 5.000 5.000 3.000 0 0 13.000
LSA Strategischer Grundstückankauf/-verkauf 1.000 1.000 1.500 1.515 1.515 6.529
VTA Brücke Straße des 18. Oktober 2.000 3.500 1.000 0 0 6.500
VTA Ingenieurbauwerke 600 3.150 2.230 205 0 6.185
Sportamt Aktionsplan Funktionsgebäude 1.000 1.672 1.427 852 1.225 6.176
VTA Neubau Karlbrücke 0 1.100 1.100 3.900 0 6.100
Sportamt Neubau Ballsporthalle Alte Messe 3.000 3.000 0 0 0 6.000
VTA Deckenbauprogramm 2.376 3.600 0 0 0 5.976
ASW Stadtumbau Ost 1.437 1.537 1.075 735 1.000 5.784
VTA Kommunale Brücken 1.410 2.109 1.050 500 500 5.569
ASG Programm "Zukunft Stadtgrün" 646 1.027 1.351 1.050 1.042 5.116
ASG Brachenrevitalisierung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
VTA S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 296 1.608 2.894 0 0 4.798
61
Entscheidungsprämissen zur Planung des Budgets Kita/Schule
Bedarf• Prognostizierter Bedarf gemäß Planung
Bau
• Planerische und bauliche Umsetzbarkeit in den jeweiligen Jahresscheiben
Finanzen
• Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel durch Kreditaufnahme
62
Wesentliche Eckpunkte Investitionsbudget AfJFB
in EUR Doppelhaushalt 2019/2020 Mittelfristige Investitionsplanung
Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Auszahlungen 169.196.550 152.675.000 157.113.000 183.983.500 180.852.000 130.070.000
Einzahlungen 35.904.150 19.172.000 28.613.000 56.483.500 53.647.400 44.178.800
Zuschuss 133.292.400 133.503.000 128.500.000 127.500.000 127.204.600 83.911.200
Abweichung
zum bisherigen
Zuschussbudget
+ 100.000.000 + 100.000.000 + 105.807.400 + 116.333.400 + 116.038.000
in EUR Doppelhaushalt 2019/2020
Jahr 2019 2020
Auszahlungen 133.230.550 122.297.050
Einzahlungen 33.523.900 18.409.500
Zuschuss 99.706.650 103.887.550
Davon im Bereich Kitas (einschl. OFT)Davon im Bereich Schulen (einschl. BSZ)
in EUR Doppelhaushalt 2019/2020
Jahr 2019 2020
Auszahlungen 32.430.550 27.557.500
Einzahlungen 2.380.250 762.500
Zuschuss 30.050.300 26.795.000
63
Sonderportfolio Schulhausbau
64
0,0 5,5 0,0 50,3 50,3 25,3 25,3 25,3
100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
020406080
100120140160
vorl. IST 2016 vorl. IST 2017 vorl. IST 2018 HH-Entwurf2019
HH-Entwurf2020
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023
Kreditaufnahme 2016-2023 (in Mio. EUR)
Kreditaufnahme im HH-Jahr Sonderportfolio Schulhausbau
0
5,5 0
150,3 150,3125,3 125,3 125,3
60,1 51,5 51,5 50,5 50,5 56,4 56,4 56,4
-60,1-46 -51,5
99,8 99,8
68,9 68,9 68,9
-100
-50
0
50
100
150
200
vorl. IST 2016 vorl. IST 2017 vorl. IST 2018 HH-Entwurf2019
HH-Entwurf2020
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023
Entwicklung der tatsächlichen Nettoneuverschuldung(unter Ber. Inanspruchnahme HER aus Vorjahren in Mio. EUR)
Kreditaufnahme Tilgung Entwicklung der Nettoneuverschuldung
Mittelabfluss Investitionshaushalt im Plan/Ist-Vergleich 2012-2017
241,93
294,38 284,83
299,09340,3
454,02
130,54 135,25158,87 140,68
182,17 176,76
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012 2013 2014 2015 2016 2017
in M
io. E
UR
HaushaltsjahrPlan
übertragene Ansätze aus dem Vorjahr
aktualisierter Plan (Plan + Übertrag VJ)
tatsächl. in Anspruch genommene Mittel
Linear (aktualisierter Plan (Plan + Übertrag VJ))
Linear (tatsächl. in Anspruch genommene Mittel)
65
Neuregelung § 72 SächsGemO knüpft Haushaltsausgleich und damit
Gesetzmäßigkeit an 2 Hürden
ErgebnisHH
FinanzHH
Ausgleich
Jahresergebnis unter
Berücksichtigung der
Abschreibungen aus
neuen Investitionen
(ab 01.01.2018)
Erwirtschaftung
Kreditverpflichtungen
laufendes HH-Jahr
aus Saldo laufende
Verwaltungstätigkeit
und frei verfügbare
Liquidität
Fazit
?
66
6767
Dezernat II
04092 Leipzig
Tel.: 0341 123-3000
Fax.: 0341 123-3005
www.leipzig.de
6767
