Folie 1 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug Haushalt 2013/2014 3. Stadtkonferenz Haushalt, 13. Dezember 2012 © Paulo dos Santos

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Haushalt 2013/2014

3. Stadtkonferenz Haushalt, 13. Dezember 2012

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Folie 2 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug

Haushaltsplan 2013/2014 – Entwicklung der Fehlbeträge und Entnahme aus der Rücklage

2013 2014 2015 2016 2017

fortgeschriebener Fehlbetrag 317.808.842 233.291.545 232.719.818 204.947.247 198.672.182

Allgemeine Rücklage (Arü):

Bestand am 31.12. Vj. 5.561.603.311 5.243.794.469 5.010.502.924 4.777.783.106 4.572.835.859abzügl. Jahresfehlbetrag 317.808.842 233.291.545 232.719.818 204.947.247 198.672.182

fortgeschriebener Fehlbetrag 0 0

maßgeblicher Bestand 31.12.lfd. Jahr 5.243.794.469 5.010.502.924 4.777.783.106 4.572.835.859 4.374.163.677

%-Inanspruchnahme, bezogen auf Vj. 5,71 4,45 4,64 4,29 4,34


Haushaltsplan 2013/2014Gesamtertrag und Gesamtaufwand 2013-2017 in Mio. Euro

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

Ertrag 3.453,2 3.589,0 3.686,9 3.792,2 3.891,6

Aufwand 3.771,0 3.822,3 3.919,6 3.997,2 4.090,3

Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017


Haushaltsvolumen von 2008 bis 2017 nach Ertrag und Aufwand

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ErtragAufwand

in Mio. Euro


Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtertrag: 3.453 Mio. EuroAnteile der Ertragsarten für 2013

Aktivierte Eigenleistungen2,50 Mio. Euro

0%Sonstige ordentliche Erträge

184,22 Mio. Euro5%

Kostenerstattungen und Umlagen

279,13 Mio. Euro8%

Privatrechtl. Leistungsentgelte

76,96 Mio. Euro2%

Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte

247,21 Mio. Euro7%

Sonstige Transfererträge30,62 Mio. Euro

1%

Zuwendungen und allg. Umlagen

658,20 Mio. Euro19%

Finanzerträge142,92 Mio. Euro

4%

Steuern und ähnliche Abgaben

1.831,43 Mio. Euro54%

(2011:56%)


Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtaufwand: 3.771 Mio. EuroAnteile der Aufwandsarten für 2013

Sonstige ordentl. Aufwendungen

(ohne KdU)500,5 Mio. Euro

13%

Kosten der Unterkunft (KdU)

295,5 Mio. Euro8%

Transferaufwendungen1.338,3 Mio. Euro

34%

Bilanzielle Abschreibungen

183,3 Mio. Euro5%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

402,4 Mio. Euro11%

Versorgungsauf-wendungen56,8 Mio. Euro

2%

Personalaufwendungen861,9 Mio. Euro

23%

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

132,3 Mio. Euro4%


Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtaufwand: 3.771 Mio. EuroAnteile der Dezernate am Gesamtaufwand 2013

Dezernat IV1.082,3 Mio. Euro

28%

Dezernat III57,6 Mio. Euro

2%

Dezernat II714,6 Mio. Euro

19%

Dezernat I471,9 Mio. Euro

13%

Dezernat OB28,6 Mio. Euro

1%

Dezernat VII156,1 Mio. Euro

4%

Dezernat V846,2 Mio. Euro

22%

Dezernat VI413,8 Mio. Euro

11%


Haushaltsplan 2013/2014 - Zuschussbedarf 2013 je Dezernatin Mio. Euro

29,83

266,16

22,33

739,29

594,82

238,05

145,78

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Dezernat OB Dezernat I Dezernat III Dezernat IV Dezernat V Dezernat VI Dezernat VII


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TransferaufwendungenGewerbesteuerErträge aus dem GFGZuführung von den SWK

in Mio. Euro

Entwicklung verschiedener Erträge und Aufwendungen von 2008 bis 2017


Haushaltsplan 2013/2014 – Produktgruppen mit den absolut höchsten Zuschussbedarfen 2012-2017 in Mio. €

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0301 - Schulträgeraufgaben 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 0603 - Kindertagesbetreuung


Haushaltsplan 2013/2014 – Produktgruppen mit stark ansteigenden Zuschussbedarfen bis 2017 in Mio. Euro

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0301 - Schulträgeraufgaben

0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

0103 - Personalmanagement

0412 - Historisches Archiv

0603 - Kindertagesbetreuung

0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II

0111 - Sonstige Innere Verwaltung

0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

0416 - Kulturförderung

0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen

0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

0604 - Kinder- und Jugendarbeit


0

200

400

600

800

1.000

1.200

2013 2014 2015 2016 2017

Versorgungsaufwand

Rückstellungen

Personalaufwand (ohneRückstellungen)

Haushaltsplan 2013/2014 – Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. €


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

maximaleInanspruchnahme-

möglichkeit pro Jahr

5 % = 300 Mio. €

5 % = 200 Mio. €

5 % = 100 Mio. €

5 % = 25 Mio. €

Haushaltsplan 2013/2014 – Entwicklung des Eigenkapitals bei jährlicher Reduzierung der Rücklage um 5% in Mio. Euro


Haushaltsplan 2013/2014 – voraussichtliche Schuldenstände zum jeweiligen Jahresende

2008 - 2017 in Mio. Euro

2.665,2

2.736,62.750,4

2.577,1

2.662,6

2.659,6

2.703,5

2.705,1

2.400,9

2.489,6

2.200,0

2.300,0

2.400,0

2.500,0

2.600,0

2.700,0

2.800,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Ergebnis der Tragfähigkeitsanalyse

Wenn nichts verändert wird, wird das Defizit bis 2030 enorm

steigen.

Annahmen der „business as usual“-Basisvariante:Reales Wirtschaftswachstum: 0,4%; Bevölkerungswachstum bis 2030 auf 1,1 Mio. Einwohner; die Gruppe der 20-65 Jährigen nimmt ab 2024 ab

Mit Hilfe der Tragfähigkeitsanalyse können die langfristigen Folgen politischer Entscheidungen aufgezeigt werden.


3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

Gesamtaufwand (bei 2% Steigerung) 3.771 3.822 3.919 3.997 4.090 4.172 4.255 4.340 4.427 4.516

Gesamterträge (bei 3% Steigerung) 3.453 3.589 3.687 3.792 3.892 4.009 4.129 4.253 4.380 4.512

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Modellrechnung Haushaltsausgleich bis 2022

Um den Haushaltsausgleich bis 2022 zu erreichen, muss die durchschnittliche Wachstumsrate der Erträge um 1 Prozentpunkt über der durchschnittlichen Wachstumsrate der Aufwendungen liegen.

Im Haushalt 2013/2014 (inkl. der Mittelfristigen Finanzplanung) steigen

die Erträge durchschnittlich um 3% und die Aufwendungen um 2%. Bei

Fortschreibung dieser Entwicklung ist der Haushaltsausgleich 2022 erreicht.


Annahme Annahme 250250 Mio. Mio. € strukturelles Defizit € strukturelles Defizit

Zieldefinition: Abbau des durch Managementaufgaben beeinflussbaren strukturellen Defizits Abbau des darüber hinausgehenden strukturellen Defizits Wiederauffüllen des Eigenkapitals Vermögensbildung Infrastrukturentwicklung

Defizitabbau / eigene Steuerung Defizitabbau / eigene Steuerung (2013/14-2017)(2013/14-2017)

Defizitabbau / externe Faktoren

SanierungspfadSanierungspfad::Änderung des Leistungsportfolios – „kommunales Änderung des Leistungsportfolios – „kommunales Kerngeschäft“?Kerngeschäft“?durch Kooperation mit der Region, im Konzern, mit Drittendurch Kooperation mit der Region, im Konzern, mit Dritten

StrategieansatzStrategieansatz::Restrukturierung und Optimierung unter wirkungsorientierten Restrukturierung und Optimierung unter wirkungsorientierten GesichtspunktenGesichtspunktenJahresbezogene Konsolidierungsziele im Finanzplanungs-Jahresbezogene Konsolidierungsziele im Finanzplanungs-zeitraum fortschreibenzeitraum fortschreiben

keine Überschreitung der 5%-Grenze keine Überschreitung der 5%-Grenze bei Entnahme aus bei Entnahme aus der Allgemeinen Rücklageder Allgemeinen RücklageEntwicklung eines Sanierungskorridors – harte MaßnahmenEntwicklung eines Sanierungskorridors – harte Maßnahmen

Risiken: Rezession / Wirtschaftskrise: ErträgeZinsentwicklungFinanzkrise

Maßnahmen: Struktur-/ GemeindefinanzreformenVerstetigung von Erträgen und Aufwendungen

Strategieansätze:Konnexität qual. Wachstum

Strategische Ziele im Konzern bilden die Grundlage des Sanierungsverfahrens. Strategische Ziele im Konzern bilden die Grundlage des Sanierungsverfahrens. Dabei sind die Bestimmungen des § 41 Abs. 1 Buchst. t GO NRW (Festlegung strategischer Ziele unter Dabei sind die Bestimmungen des § 41 Abs. 1 Buchst. t GO NRW (Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen durch den Rat) zu beachten.Berücksichtigung der Ressourcen durch den Rat) zu beachten.

Haushaltssanierung– mehrjähriger Prozess mit Rat und Bürgerschaft!

Ein Verfahren zur Bürgerkonsultation öffnet den Prozess in die Stadtgesellschaft.

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