Halbjahresbericht zum 30. April 2017 - HANSAINVEST · 2017. 5. 30. · ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 in der Zeit vom 1. November 2016 bis 30. April 2017. In diesem Zeitraum erzielte

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

Halbjahresbericht zum 30. April 2017

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019

in der Zeit vom 1. November 2016 bis 30. April 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,54 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des

Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Im Rahmen des nächsten

Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen

stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Juni 2017

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

H A L BJ A HR E SBER ICH T Z InSP LuS - L AuF ZEI T F OndS 10/2019 2

Vermögensaufstellung per 30. April 2017 4

Anhang gem. § 7 nr. 9 KARBV 11

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 12

So behalten Sie den Überblick:


Vermögensaufstellung per 30. April 2017

Fondsvermögen: EuR 32.540.745,17 (32.818.186,31) umlaufende Anteile: 343.220 (342.861)

Vermögensübersicht zum 30.04.2017

Kurswert in Fonds- währung

%des Fonds- vermögens

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen 59.377.726,35 182,47 (89,55)

2. Sonstige Wertpapiere 1.877.747,40 5,77 (5,63)

3. Derivate 192.636,90 0,59 (-0,63)

4. Bankguthaben 1.006.615,32 3,09 (4,29)

5. Sonstige Vermögensgegenstände 437.314,48 1,34 (1,33)

II. Verbindlichkeiten -46.965,46 -0,14 (-0,17)

III. Fondsvermögen 62.845.074,99 193,12 (Angaben in Klammern per 31.10.2016)


Vermögensaufstellung zum 30.04.2017

Gattungsbezeichnung ISIN Markt

Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2017

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/

Abgänge Kurs Kurswert in EUR

% des Fonds- vermö-

gensim Berichtszeitraum

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.) FR0012005924 EUR 300 0 0 % 104,204500 312.613,50 0,96

4,500000000% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.) XS1134780557 EUR 300 0 0 % 102,508000 307.524,00 0,95

8,500000000% Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 15/und DE000BRL00A4 EUR 200 0 0 % 76,250000 152.500,00 0,47

4,875000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16/21 XS1405778041 EUR 300 0 0 % 107,771000 323.313,00 0,99

7,500000000% C.M.C di Ravenna S.C. EO-Notes 14/21 Reg.S XS1088811432 EUR 250 0 0 % 96,304000 240.760,00 0,74

3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1216020161 EUR 300 0 0 % 100,838500 302.515,50 0,93

0,820000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.) FR0010301713 EUR 500 0 0 % 83,825500 419.127,50 1,29

2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/21 XS1165445807 EUR 286 0 0 % 102,562197 293.327,88 0,90

6,576000000% Freshwater Finance PLC EO-FLR Notes 2007(17/Und.) XS0300298287 EUR 300 300 0 % 100,455000 301.365,00 0,93

5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/unb. DE000A0EUBN9 EUR 400 0 0 % 78,875000 315.500,00 0,97

3,255000000% KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14/19 XS1070363343 EUR 350 0 0 % 102,109000 357.381,50 1,10

4,625000000% Kedrion EO-Notes 14/19 XS1061608300 EUR 250 0 0 % 105,277000 263.192,50 0,81

3,000000000% Landsbankinn HF. EMTN 15/18 XS1308312658 EUR 250 0 0 % 104,032500 260.081,25 0,80

2,250000000% NIBC Bank N.V. EMTN 16/19 XS1385996126 EUR 300 0 0 % 104,328190 312.984,57 0,96

2,500000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS0920705737 EUR 300 0 0 % 106,584500 319.753,50 0,98

3,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) XS1379157404 EUR 300 0 0 % 105,520000 316.560,00 0,97

4,500000000% Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 14/25 XS1034950672 EUR 200 0 0 % 105,838000 211.676,00 0,65

4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75) XS1207058733 EUR 300 0 0 % 102,521500 307.564,50 0,95

1,622000000% RZB Fin. IV EO-FLR Notes 06/16/Und. XS0253262025 EUR 150 0 0 % 95,868000 143.802,00 0,44

3,200000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 15/20 DE000SG6C8Q4 EUR 500 0 0 % 107,634600 538.173,00 1,66

2,770000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15 XS0222524372 EUR 400 0 0 % 99,155500 396.622,00 1,22

4,875000000% UBM Development EO-Anleihe 14/19 AT0000A185Y1 EUR 200 0 0 % 104,567500 209.135,00 0,64

2,250000000% Vallourec S.A. EO-Obl. 14/24 FR0012188456 EUR 300 0 0 % 80,943500 242.830,50 0,75

5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S XS1172297696 EUR 300 0 0 % 105,250000 315.750,00 0,97

5,500000000% Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17) XS0309688918 EUR 300 0 0 % 100,250000 300.750,00 0,92

5,000000000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.) CH0212184037 CHF 300 0 0 % 94,890000 263.376,05 0,81

6,875000000% Aviva PLC LS-FLR Notes 2003(19/Und.) XS0181161380 GBP 200 0 0 % 110,116665 261.373,52 0,80

5,250000000% Debenhams PLC LS-Notes 14/21 XS1081972850 GBP 250 0 0 % 103,464000 306.978,40 0,94

6,461000000% HBOS Capital Funding L.P. LS-FLR Tr.Pref.Sec.01(18/Und.) XS0139175821 GBP 100 0 0 % 106,353500 126.220,63 0,39

8,000000000% Old Mutual PLC LS-MTN 11/21 XS0632932538 GBP 200 0 0 % 115,853500 274.990,51 0,85

6,500000000% Premier Foods Finance PLC LS-Notes 14/21 XS1043621090 GBP 200 0 0 % 102,565500 243.450,04 0,75

4,850000000% Veolia Environnement S.A. LS-FLR Notes 2013(18/Und.) FR0011391838 GBP 100 0 0 % 103,106500 122.367,08 0,38

0,000000000% DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 05/20 XS0221762932 TRY 1.400 0 0 % 65,771000 238.017,37 0,73

5,375000000% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/20) US03512TAA97 USD 400 0 0 % 105,541500 388.555,91 1,19

6,000000000% ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2010(10/20) US03938LAQ77 USD 400 0 0 % 108,292000 398.682,01 1,23




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2017

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/




7,000000000% Awilco Drilling PLC DL-Notes 14/19 NO0010709280 USD 152 0 8 % 86,503628 121.017,50 0,37

5,250000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CONOCOPHILLIPS 16/21 XS1186822117 USD 400 0 0 % 107,920597 397.314,67 1,22

5,750000000% Braskem Finance Ltd. DL-Notes 11/21 USG1315RAD38 USD 400 0 0 % 105,095000 386.912,10 1,19

5,800000000% CenturyLink Inc. DL-Notes 12/22 US156700AS50 USD 300 0 0 % 104,875000 289.576,62 0,89

6,250000000% Chalco HK Investment Co. DL-FLR Bds 14/Und. - Gesamtkündigung 02.05.2017 XS1022157611 USD 200 0 0 % 100,500000 184.997,70 0,57

4,250000000% China Constr.Bk (Asia)Corp.Ltd DL-FLR MTN 14(19/24) XS1100009874 USD 200 0 0 % 102,612000 188.885,41 0,58

7,750000000% Compania Minera Ares S.A.C. DL-Notes 14/21 USP3318GAA69 USD 300 0 0 % 107,325000 296.341,46 0,91

5,875000000% DME Airport DAC DL-LPN 2016(21) Hacienda Inv. XS1516324321 USD 350 350 0 % 105,093000 338.541,65 1,04

5,375000000% East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2017(22) XS1520309839 USD 400 400 0 % 101,182500 372.508,05 1,14

5,875000000% Ecopetrol S.A. DL-Notes 13/23 US279158AC30 USD 400 0 0 % 108,622000 399.896,92 1,23

2,650000000% EMC Corp. DL-Notes 2013(13/20) US268648AQ50 USD 300 0 0 % 98,000000 270.593,65 0,83

5,750000000% ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 11/21 Reg.S XS0579851949 USD 400 0 0 % 100,396500 369.614,36 1,14

5,000000000% Eurasian Development Bank DL-MTN 13/20 Reg.S XS0972645112 USD 400 0 0 % 106,224800 391.071,51 1,20

3,100000000% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2013(13/20) US35671DBG97 USD 300 0 0 % 99,000000 273.354,81 0,84

8,500000000% Frontier Communications Corp. DL-Notes 10/20 US35906AAH14 USD 300 0 0 % 105,875000 292.337,78 0,90

5,999000000% Gaz Capital DL-M.T.LPN 11/21 XS0708813810 USD 200 0 0 % 108,537500 199.792,91 0,61

4,875000000% Globo Comun. e Particip. S.A. DL-Notes 12/22 Reg.S USP47773AL38 USD 300 0 0 % 104,250000 287.850,90 0,88

4,875000000% Gold Fields Orogen Hldg. Ltd. DL-Notes 10/20 XS0547082973 USD 400 0 0 % 102,125000 375.977,91 1,16

8,250000000% Golden Legacy Pte Ltd. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S USY2749KAB62 USD 300 0 0 % 106,375000 293.718,36 0,90

2,750000000% HSBC Bank Middle East Ltd. DL-MTN 14/19 XS1114125534 USD 400 0 0 % 101,094000 372.182,24 1,14

5,625000000% Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 14/19 XS1076436218 USD 400 0 0 % 100,886500 371.418,32 1,14

5,625000000% Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 13/23 USG50027AE42 USD 250 0 0 % 104,716000 240.948,00 0,74

6,375000000% Kazakhst.Temir Zholy Fin. B.V. DL-Notes 2010(20) Reg.S XS0546214007 USD 300 0 0 % 108,457000 299.467,10 0,92

5,162000000% KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS DL-Notes 14/19 XS1079236169 USD 200 0 0 % 103,311500 190.173,03 0,58

9,375000000% Kuwait Projects Co. (Cayman) DL-MTN 10/20 XS0526235535 USD 250 0 0 % 120,661500 277.638,06 0,85

9,500000000% Masisa S.A. DL-Notes 2014(17/19) Reg.S USP6460HAA34 USD 400 0 0 % 103,733000 381.897,84 1,17

6,250000000% MOL Group Finance S.A. DL-MTN 12/19 XS0834435702 USD 200 0 0 % 108,400000 199.539,81 0,61

5,350000000% Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.) XS1452359521 USD 400 400 0 % 99,750000 367.234,24 1,13

7,500000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. DL-Bonds 14/19 NO0010700982 USD 200 0 5 % 65,120000 119.738,68 0,37

4,300000000% PT Pertamina (Persero) DL-Notes 13/23 Reg.S USY7138AAE02 USD 400 0 0 % 103,025000 379.291,30 1,17

6,750000000% Puma International Financing S DL-Notes 14/21 Reg.S XS1022807090 USD 400 0 0 % 103,858000 382.358,03 1,18

5,875000000% Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2013(18/Und.) Reg.S USY72596BT83 USD 400 0 0 % 101,767500 374.661,76 1,15

5,100000000% RSHB Capital S.A. DL-LPN 13/18 Rosselkhozbank XS0955232854 USD 200 0 0 % 103,152500 189.880,35 0,58




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2017

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/




5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw. XS0764220017 USD 200 0 0 % 107,531500 197.941,10 0,61

4,875000000% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV DL-Notes 2016(16/21) XS1428468885 USD 400 0 0 % 103,181500 379.867,46 1,17

8,875000000% Santa Maria Offshore Ltd. DL-Bonds 2013(13/15-18) NO0010683832 USD 175 0 0 % 65,395106 78.998,22 0,24

6,125000000% SB Capital S.A. DL-L.Part.MTN 12/22 Sberbank XS0743596040 USD 400 200 0 % 109,659500 403.716,52 1,24

6,625000000% SeaDrill Ltd. DL-Notes 13/20 Reg.S USG7945EAN51 USD 200 0 0 % 35,250000 64.887,25 0,20

6,875000000% Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 09/19 Reg.S USP8674JAB54 USD 300 0 0 % 111,221000 307.098,94 0,94

6,250000000% Unifin Financieras S.A.P.I.CV DL-Notes 14/19 Reg.S USP94880AA25 USD 400 0 0 % 102,409500 377.025,31 1,16

6,902000000% VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN 10/20 'VEB Bk' XS0524610812 USD 400 100 0 % 109,929500 404.710,54 1,24

6,000000000% Vedanta Resources PLC DL-Bonds 2013(19) Reg.S USG9328DAH38 USD 300 0 0 % 103,538500 285.886,33 0,88

5,000000000% BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV DL-Credit Linked Cts 15/19 XS1186824758 USD 300 0 0 % 102,945000 284.247,58 0,87

2,234000000% Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(21) XS1081232065 EUR 500 0 0 % 101,264260 506.321,30 1,56

4,850000000% ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 14/20 XS1092182606 USD 200 0 0 % 103,029500 189.653,93 0,58

4,375000000% Africa Finance Corp. DL-MTN 15/20 XS1225008538 USD 300 0 0 % 103,688000 286.299,13 0,88

9,500000000% Island Drilling Company DL-Bds 13/18 NO0010674187 USD 231 31 0 % 14,803674 31.414,72 0,10

0,000000000% Sanjel Corp. DL-Notes 14/19 NO0010713522 USD 200 0 0 % 0,010000 18,41 0,00

Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 23.763.633,99 73,02

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere


4,500000000% Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 12/22 USP01703AA82 USD 450 200 0 % 102,584000 424.876,21 1,31

6,000000000% Cemex Finance LLC DL-Notes 2014(19/24) Reg.S USU12763AD75 USD 400 0 0 % 106,063000 390.475,84 1,20

6,125000000% Delhi Internat.Airport Pte Ltd DL-Notes 2015(22) XS1165980274 USD 400 0 0 % 106,950000 393.741,37 1,21

5,750000000% Gerdau DL-Nts 10/21 USG3925DAA84 USD 400 100 0 % 105,250000 387.482,74 1,19

3,196220000% Lincoln National Corp. DL-FLR Cap. Secs 07(07/17.67) US534187AU31 USD 500 0 0 % 86,500000 398.067,19 1,22

4,200000000% Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 12/22 Reg.S USQ66511AC26 USD 400 0 0 % 103,507000 381.065,81 1,17

5,250000000% Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 2014(14/29) Reg.S USG6710EAQ38 USD 400 0 0 % 44,500000 163.828,81 0,50

5,375000000% Petrobras Int. Fin. 11/21 US71645WAR25 USD 300 0 0 % 102,675000 283.502,07 0,87

6,125000000% SeaDrill Ltd. DL-FLR Notes 2012(12/17) Reg.S USG7945EAJ40 USD 200 0 0 % 36,750000 67.648,41 0,21

5,750000000% Suzano Austria DL-Notes 2016(16/26) Reg.S USA9890AAA81 USD 400 0 0 % 103,125000 379.659,46 1,17

Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 3.270.347,91 10,05

Nicht notierte Wertpapiere


4,000000000% Credit Suisse (London Branch) CLN 17/21 XS1552792068 USD 500 500 0 % 101,540000 467.280,26 1,44

3,800000000% Credit Suisse (London Branch) DL-Credit Linked MTN 17/21 XS1552784552 USD 500 500 0 % 103,190000 474.873,45 1,46

3,700000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM AT0000A1LFA4 USD 300 0 0 % 97,660000 269.654,86 0,83

0,000000000% Golden Close Maritime DL-Zero-CV- Bds 17/22 NO0010789399 USD 155 155 0 % 22,319853 31.747,80 0,10




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2017

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/




4,400000000% SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 16/21 XS1290042230 USD 300 0 0 % 103,260000 285.117,35 0,88

7,375000000% Western Digital Corp. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S USU9547KAA17 USD 500 0 0 % 110,984000 510.740,91 1,57

Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 2.039.414,63 6,28

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile 2)

GAM STAR - MBS Total Return IE00BVYJ5Y82 ANT 60.000 0 0 EUR 10,439200 626.352,00 1,92

GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. IE00B4P5W348 ANT 55.000 0 0 EUR 10,821200 595.166,00 1,83

GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N. IE00BHBXBG90 ANT 58.000 0 0 EUR 11,314300 656.229,40 2,02

Summe der Investmentanteile EUR 1.877.747,40 5,77

Summe Wertpapiervermögen EUR 30.951.143,93 95,12

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 21,10 Mio. OTC 225.741,32 0,69

CHF/EUR 0,25 Mio. OTC 1.576,21 0,00

USD/EUR 0,60 Mio. OTC 186,60 0,00

GBP/EUR 1,26 Mio. OTC -35.310,43 -0,11

USD/EUR 0,25 Mio. OTC 4.568,39 0,01

TRY/EUR 0,93 Mio. OTC -76,90 0,00

CHF/EUR 0,05 Mio. OTC 513,17 0,00

Geschlossene Positionen

USD/EUR 1,00 Mio. OTC -4.561,46 -0,01

Summe der Devisen-Derivate EUR 192.636,90 0,59


Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Schweizer Franken CHF 1,080850 = 1 Euro (EUR)

Britisches Pfund GBP 0,842600 = 1 Euro (EUR)

Neue Türkische Lira TRY 3,868600 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,086500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter



Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2017

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/




Bankguthaben

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG GBP 148.014,79 175.664,36 0,54

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

CHF 9.788,42 9.056,22 0,03

TRY 20,94 5,41 0,00

USD 894.319,22 823.119,39 2,53

Summe der Bankguthaben EUR 1.007.845,38 3,10

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche EUR 430.312,97 430.312,97 1,32

Quellensteuerforderung auf Zinsen CHF 5.250,00 4.857,29 0,01

Kuponforderung USD 2.329,70 2.144,22 0,01

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 437.314,48 1,34

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

EUR - Kredite EUR -1.230,06 -1.230,06 -0,01

Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -1.230,06 -0,01

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -46.965,46 EUR -46.965,46 -0,14

Fondsvermögen EUR 32.540.745,17 100*)

Anteilwert EUR 94,81

Umlaufende Anteile STK 343.220

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.684.259,22 EUR.


Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf-stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISINStücke bzw. Anteile bzw.

Whg. in 1.000Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen

in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Pacific Exploration&Prod.Corp. Registered Shares New o.N. CA69423W8896 STK 2.072 2.072


6,000000000% Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 13/21/17 vorz. Resttilgung XS0889937305 GBP - 200

2,550000000% Chiba Bank Ltd., The DL-MTN 14/19 XS1121344920 USD - 400

5,500000000% China Overseas Fin.(KY)II Ltd. DL-Notes 10/20 XS0508012092 USD - 300

6,250000000% Credit Suisse Group AG DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S XS1076957700 USD - 200

6,375000000% East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Notes 2013(18) XS0998947500 USD - 400

0,000000000% Golden Close Maritime DL-Bds 14/16/19 NO0010722028 USD 23 223

3,950000000% Haitong Intl Fin. Hldgs Ltd. DL-Notes 13/18 XS0984244748 USD - 200

7,250000000% JBS Investments GmbH DL-Notes 14/24 Reg.S USA29866AB53 USD - 400

0,000000000% Brasil Telecom DL-Notes 12/22 USP18445AG42 USD - 200

5,375000000% TF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 14/19 XS1057852912 USD - 400

9,375000000% Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 15/20 US89253YAA01 USD - 250

5,125000000% Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-MTN 14/19 REGS XS1028938915 USD - 200

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere


1,500000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 v. 14/19 DE000A12UAR2 EUR - 200

3,000000000% Actavis Funding SCS DL-Notes 2015(15/20) US00507UAP66 USD - 400

5,125000000% Pacific Exploration & Prod. DL-Notes 13/23 Reg.S USC71058AC25 USD - 400

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Golden Close Maritime BMG4026X1020 STK 22.863 22.863


11,750000000% PSOS Finance Ltd. DL-Bonds 14/18 NO0010705296 USD - 100

4,000000000% Huarong Finance Co. Ltd. DL-Notes 14/19 XS1088292815 USD - 200

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD EUR 320,98


Anhang gem. § 7 nr. 9 KARBVAngaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 89.572,14

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen.

Die Vertragspartner der Derivate-GeschäfteDonner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,12Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,59

Sonstige AngabenAnteilwert EUR 94,81Umlaufende Anteile STK 343.220

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der VermögensgegenständeDie Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur GesamtkostenquoteDie KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Ver-gütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: GAM STAR - MBS Total Return 0,1500% p.a. GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. 0,1500% p.a. GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N. 0,1500% p.a.Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02davon fix: EUR 11.907.583,74davon variabel: EUR 2.592.520,28Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.201.000,08


Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

Internet: www.hansainvest.de

E-Mail: [email protected]

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 11.306.775,13

Haftendes Eigenkapital:

€ 14.184.724,34

(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA

Allgemeine Versicherung AG, Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung

aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 20.500.000,-

Eigenmittel (Art. 72 CRR):

€ 206.093.787,-

(Stand: 31.12.2016)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München

(vorm. Bayerische Hypo- und

Vereinsbank)

BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

Gruppe, Hamburg

(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-

rates der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth

(stellvertretender Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,

Berater der Aramea Asset

Management AG, Hamburg

Thomas Janta,

Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,

Vorsitzender des Vorstandes der

National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,

Geschäftsführender Gesellschafter der

STUETZER Real Estate Consulting

GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

(zugleich Mitglied der Geschäftsführung

HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen

(zugleich stellvertretender Präsident

des Verwaltungsrats der HANSAINVEST

LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats

der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied

der Geschäftsführung der SIGNAL

IDUNA Asset Management GmbH

sowie Mitglied der Geschäftsführung

HANSAINVEST Real Assets GmbH)


HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der

SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57 - 62 96

Fax (040) 3 00 57 - 60 70

[email protected]

www.hansainvest.de

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Halbjahresbericht zum 30. April 2017 - HANSAINVEST · 2017. 5. 30. · ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 in der Zeit vom 1. November 2016 bis 30. April 2017. In diesem Zeitraum erzielte