Handbuch Rechnungswesen - Selectline · Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Willkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Allgemeine Programmbeschreibung

Handbuch Rechnungswesen

8.1.2 Au�age 2012

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Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 11.1 Willkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Allgemeine Programmbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.4 Erste Schritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Die Menüs des Rechnungswesens 72.1 Applikationsmenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1.2 Rechnungswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.2.1 Jahreswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1.2.2 Buchungen neu verarbeiten . . . . . . . . . . . . . 102.1.2.3 Salden prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.1.2.4 Budgets prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.1.2.5 Prü�iste OP/Kontensalden . . . . . . . . . . . . . 102.1.2.6 Bankverbindungen prüfen . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.3 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.4 Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5 Auswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.6 O�ene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.7 Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.8 Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.9 Eigene Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.10 Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.11 Fenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.12 Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 Mandanten 173.1 Vorüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2.1 Wirtschaftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.2.2 Versteuerungsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.2.3 Versteuerungsmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.3.1 Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode 203.2.4 Mandantenoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3 Mandant wählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.4 Mandanteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4.1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.4.2 Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

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Inhaltsverzeichnis

3.4.3 Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.4.4 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.4.5 EZ-Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.4.6 Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.4.7 Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.4.8 Freie Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.4.9 Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.4.10 Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.4.11 Datenaustausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.4.12 Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.4.12.1 Zusatzinformationen Felder anzeigen . . . . . . . 333.4.12.2 Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.4.12.3 Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.4.13 Zugri�srechte und Listeneinstellungen . . . . . . . . . . . . 343.4.14 Verwaltung Masken- und Toolbox-Editor . . . . . . . . . . 353.4.15 Regionaleinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4 Stammdaten 374.1 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1.1 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.1.1.1 Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.1.1.2 Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.1.1.3 Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.1.1.4 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.1.2 Automatikkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.1.3 Kontenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.1.3.1 Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.1.3.2 Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.1.3.3 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.1.3.4 Zähler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.1.3.5 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.2 Konstanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.2.1 Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.2.2 Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.2.3 Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.2.3.1 Bankbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.2.4 Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.2.5 Geschäftsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.2.6 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.2.7 Weitere...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.2.7.1 Finanzämter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.2.7.2 PLZ-Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.2.7.3 Ländercodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.2.7.4 Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.2.7.5 Textbausteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.2.7.6 Formate, Etiketten und Schriften . . . . . . . . . . 64

4.3 Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

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Inhaltsverzeichnis

4.3.1 Datenaktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644.3.2 Kontoänderungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5 Buchen 695.1 Jahreswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.2 Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2.1 Kon�guration der Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . 715.2.1.1 Nutzer- und Mandanteneinstellungen . . . . . . . 725.2.1.2 Eingabereihenfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . 755.2.1.3 Abstimmsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.2.1.4 Buchungstext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.2.1.5 Prüfroutine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.2.2 Dialogbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.2.2.1 Einfachbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795.2.2.2 Sammelbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.2.2.3 Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.2.3 Stapelbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845.2.3.1 Transitorische Buchungen . . . . . . . . . . . . . 87

5.2.4 Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.2.4.1 Kontoauszug einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . 935.2.4.2 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.2.4.3 Positionen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 1005.2.4.4 Bankassistent über Stapel verbuchen . . . . . . . 102

5.2.5 Positionen verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.2.6 Periodenabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.2.7 Erö�nungsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.2.8 Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075.2.9 Steuer umbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.3 Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115.4 Prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4.1 Salden prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.4.2 Budget prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.5 Bilanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155.5.1 Buchungssätze �xieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6 Auswertungen 1176.1 Druckjobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.2 Monatsauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.2.1 Buchungslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206.2.2 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216.2.3 Saldenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.2.3.1 Tagessalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.2.3.2 Monatssummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.3 Jahresauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.3.1 Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.3.1.1 Bilanzentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1276.3.1.2 Kontokorrentliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

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Inhaltsverzeichnis

6.3.2 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286.3.3 Jahresübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306.3.4 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.4 Mehrwertsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336.4.1 MwSt-Abrechnung Vordrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6.4.1.1 MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH) . . . . . . . . 1346.4.1.2 Kontenzuordnung MwSt . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.4.2 Mehrwertsteuer-Sondervorauszahlung . . . . . . . . . . . . 1356.4.3 Mehrwertsteuer-Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366.4.4 Mehrwertsteuer-Zusammenfassende Meldung . . . . . . . . 1366.4.5 Mehrwertsteuer-Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.5 Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406.5.1 Stempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406.5.2 Datum für Ausdrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.6 Fehlerprotokolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7 O�ene Posten 1417.1 Personendaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7.1.1 Debitoren & Kreditoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.1.1.1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.1.1.2 Ansprechpartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447.1.1.3 Zahlungskonditionen . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.1.1.4 Verbandsregulierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487.1.1.5 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497.1.1.6 Mahnhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507.1.1.7 Text, Freie Felder, Notizen und Extrafelder . . . . 150

7.1.2 Zahlungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507.1.3 Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

7.2 O�ene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537.2.1 O�ene Posten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537.2.2 Ausgleich und Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

7.2.2.1 Zahlung aus der Postenliste . . . . . . . . . . . . 1567.2.2.2 Zahlung aus dem Ausgleichsdialog . . . . . . . . 1577.2.2.3 OP-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587.2.2.4 Ausgleichsinformationen und -rücknahme . . . . . 1597.2.2.5 Nachlass ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

7.2.3 O�ene Posten zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . 1627.2.4 Ratenzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637.2.5 Währung anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647.2.6 OP-Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7.3 O�ene Posten-Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657.4 Kleindi�erenzen ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677.5 OP-Reorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687.6 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707.7 Mahnwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.7.1 Mahnvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717.7.1.1 Mahnvorschlag ohne gesperrte Posten . . . . . . . 175

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Inhaltsverzeichnis

7.7.2 Mahnbelege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767.7.3 Betreibungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.8 Auswertungen O�ene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797.8.1 O�ene Posten Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797.8.2 Umsatzliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817.8.3 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827.8.4 Fälligkeitsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837.8.5 Zahlungsmoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847.8.6 Forderungsalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857.8.7 Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

8 Zahlungsverkehr elektronischer 1898.1 Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908.2 Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

8.2.1 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908.2.1.1 Variablen und Konstanten für Verwendungszweck 1918.2.1.2 Text für Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918.2.1.3 Vorgabewert Bankbezug . . . . . . . . . . . . . . . 1928.2.1.4 Speseneinstellung für manuelle Zahlungen . . . . . 192

8.2.2 EZ Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928.2.2.1 VESR Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938.2.2.2 Clearing-Nr. Post�nance . . . . . . . . . . . . . . 1938.2.2.3 Vorschlagstexte für EZVerkehr . . . . . . . . . . . 193

8.3 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948.3.1 Kunden Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948.3.2 Lieferanten Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

8.3.2.1 Erfassung der Bankverbindungen . . . . . . . . . 1978.3.3 generelle Funktionen und Informationen . . . . . . . . . . . 197

8.3.3.1 Spesenregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978.3.3.2 automatischen Adressdatenübernahme . . . . . . 1998.3.3.3 automatische Bankdatenübernahme . . . . . . . . 2008.3.3.4 Bankverbindungen prüfen . . . . . . . . . . . . . 202

8.3.4 Zahlungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038.3.4.1 Zahlungsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038.3.4.2 ESR Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2048.3.4.3 ESR Post erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2058.3.4.4 ES Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068.3.4.5 ES Post erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

8.4 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088.4.1 Zahlungsvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

8.4.1.1 Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088.4.1.2 Vorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

8.4.2 Zahlungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2148.4.2.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2158.4.2.2 Zahlungspositionen selektieren . . . . . . . . . . . 2178.4.2.3 Zahlung bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2188.4.2.4 Zahlungslauf verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . 220

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Inhaltsverzeichnis

8.4.2.5 Zahlungstransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218.4.2.6 weitere Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

8.5 EZ einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2248.5.1 Einlesevorgang und Zuweisungsabfrage des Einzahlungsschein-

typs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2258.5.2 Erkennung / Verarbeitung Bankteilnehmernummer . . . . . 2278.5.3 Erfassung mehrerer Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

8.5.3.1 Eingabe Betrag wahlweise Brutto oder Netto . . . 2298.5.3.2 Steuercode erfass- oder änderbar . . . . . . . . . 2298.5.3.3 Minuspositionen können negativ oder im OPOS zu-

sätzlich als Haben-Position erfasst werden . . . . . 2298.5.3.4 Flexible Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . 230

8.5.4 EZ-Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308.5.5 Speicherung der Einzahlungsscheine und Filterung des Sta-

tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308.5.6 Zuweisungsabfrage bei Lieferanten mit derselben Bank-ESR-

Teilnehmernummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318.5.7 Zuweisungsabfrage bei unbekanntem Lieferanten . . . . . . 2338.5.8 Abbruch der Aktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338.5.9 Löschung der Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . 233

8.6 Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338.6.1 EZ zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348.6.2 EZ Zuordnung aufheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

8.7 Zahlungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368.7.1 Ersetzungstexte Sammelzahlung . . . . . . . . . . . . . . . 2378.7.2 Verwendungszwecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2378.7.3 Spesenregelung pro Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

9 Anlagenbuchhaltung 2419.1 Voreinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

9.1.1 Mandanteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419.1.2 Import Vortragsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

9.2 Übernahme Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449.3 Anlagen = Wirtschaftsgüter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

9.3.1 Anlagen aufnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2469.3.1.1 Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479.3.1.2 Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

9.3.2 Angaben zur Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2529.3.2.1 Statusanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2529.3.2.2 Erweiterte Angaben zur Anlage . . . . . . . . . . 2529.3.2.3 Bewegungen erfassen bearbeiten . . . . . . . . . . 2549.3.2.4 Buchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579.3.2.5 Notizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

9.3.3 Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2589.3.4 Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2609.3.5 Afa-Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639.3.6 Weitere... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

x

Inhaltsverzeichnis

9.3.6.1 Sonderabschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . 2649.3.7 Zugehörigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2659.3.8 Preisindizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2669.3.9 Abschreibungskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2669.3.10 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

9.4 Finanzbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689.4.1 Anlagenstapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689.4.2 Buchungen erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699.4.3 Buchungen löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9.5 Auswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2729.5.1 Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2729.5.2 Abschreibungsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2739.5.3 Inventarliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749.5.4 Zugangs- und Abgangsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749.5.5 Buchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749.5.6 Wiederbescha�ungs- und Versicherungsliste . . . . . . . . . 2759.5.7 Liste (Sonder-) Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . 2759.5.8 Bewegungslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

10 Kostenrechnung 27710.1 Voreinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

10.1.1 Mandanteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27710.1.2 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

10.2 Kostenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28110.2.1 Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28110.2.2 Kostenstellen & Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . 28310.2.3 Strukturplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

10.3 Verteilungsschemata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28710.3.1 Hilfskostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28710.3.2 Hilfskostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28710.3.3 Kostenstellen zu Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . 28710.3.4 Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28710.3.5 Verteilungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28910.3.6 Buchschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.4 Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29110.4.1 Kosten erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29110.4.2 Kosten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

10.4.2.1 Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29210.4.2.2 Kosten separat buchen . . . . . . . . . . . . . . . 294

10.4.3 Kosten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29510.4.4 Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

10.5 Auswertungen Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29710.5.1 Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

10.5.1.1 Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29710.5.1.2 Kostenartenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29810.5.1.3 Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

10.5.2 Kostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

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Inhaltsverzeichnis

10.5.2.1 Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30010.5.2.2 Kostenstellenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30110.5.2.3 Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . 30110.5.2.4 Budgetabrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30210.5.2.5 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30210.5.2.6 Betriebsabrechnungsbogen . . . . . . . . . . . . . 304

10.5.3 Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30510.5.3.1 Deckungsbeitragsrechnung . . . . . . . . . . . . . 305

11 Schnittstellen 307

12 D-A-CH 30912.1 eigenes Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

12.1.1 Skalierung Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30912.1.2 Skalierung Platin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

12.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31012.3 Update Bewegungsdaten / Währungen . . . . . . . . . . . . . . . 31212.4 MWST-Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31312.5 Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31312.6 Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31412.7 Steuerland in Konto und Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . 31412.8 Monatsmittelkurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31512.9 Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

13 Lizenz und Gewährleistung 317

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1 Einführung

1.1 Willkommen

Willkommen zum SelectLine Rechnungswesen, dem leicht zu bedienenden,professionellen Softwarepaket, bestehend aus den Modulen Finanzbuchhaltung,Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung, unter Windows.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Dieses Programmpaket wurde konsequent objektorientiert in der Programmier-sprache Borland Delphi programmiert. Dies und der modulare Aufbau ermöglicheneine enge Verknüpfung vieler Programmteile, einen kompakten Programmcode undeine leichte Anpassung an Anwenderwünsche. Die SelectLine-Anwendungen ste-hen als SQL- (Structured Query Language) Version zur Verfügung.

SelectLineSelectLine Software AG

Achslenstrasse 15CH-9016 St. Gallen

Die Internetadresse Internetwww.selectline.ch erreichen Sie bequem mit dem Schalter

oder über Hilfe / Internet / Homepage. Auf der Homepage können Sie sichjederzeit über Neuigkeiten der Software informieren.

1.2 Allgemeine Programmbeschreibung

Das Allg. Programm-beschreibung

SelectLine Rechnungswesen erfüllt alle Anforderungen an ein kompe-tentes, multifunktionales Buchhaltungsprogramm mit anwenderspezi�schen Bilan-zierungsmöglichkeiten, synchroner Anlagenbuchhaltung und integrierter Kosten-und Ergebnisrechnung.

Die modulare Programmorganisation bietet den unterschiedlichen Anwendern dasjeweils optimale Programm. Damit ist es für den Einsatz in grossen Unterneh-men ebenso geeignet wie für kleinere Firmen. Zugleich wird es durch die unein-geschränkte Mehrmandantenfähigkeit auch dem Steuerberater gerecht, der vieleFirmen betreut.

1

1.2. ALLGEMEINE PROGRAMMBESCHREIBUNG

Besonders e�zient wird die Arbeit, wenn das Rechnungswesen im Komplex mitweiteren Programmen der SelectLine-Reihe eingesetzt wird, z.B.:

� Selectline Auftrag

� Selectline Kassabuch

� Selectline Datanorm

� Selectline Lohnbuchhaltung

In diesem Fall können Sie die Programme teils mit dem selben Datenbestand be-arbeiten bzw. auf diese zugreifen.

SelectLine Rechnungswesen bietet Ihnen:

Stamm- und Bewegungsdatenverwaltung

� Konten mit frei gestaltbaren Kontenplänen

� Buchungen in Dialogform oder im Stapelbetrieb

� Fremdwährungen

� OP-Verwaltung mit Zahlungsmodul und Mahnwesen

� Verbandsregulierung

� Kostenstellen- und Kostenträgerverwaltung als Grundlage der Kosten- undLeistungsrechnung

� Verwaltung von Anlagen

� Import- und Export von Daten (Text, dBase, Paradox, Rema, Stapel)

Ausgaben und Auswertungen

� zahlreiche vorde�nierte Formulare, die beliebig erweitert oder geändert wer-den können

� Ausdrucke in Listenform, als Datenblatt oder auf Etikettenformulare

� von den Finanzbehörden anerkannte Ausdrucke

� Geschäftsgra�ken

jede Menge Extras

� Passwortverwaltung

� Aufgaben- und Terminverwaltung

� Kontierungsassistent

� SQL-Assistent

� Netzkommunikation

� Toolboxeditor

� Interne und externe Archivierung

Bei der Entwicklung des SelectLine Rechnungswesens wurden folgende Ziel-vorstellungen realisiert:

� komfortable Bedienungsmechanismen

� hohe Flexibilität

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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

� sichere Handhabung

� Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen

� unbegrenzte Mandantenfähigkeit

� komplette Ausstattung

� kompakter Programmcode, um möglichst wenig Speicherkapazität zu bele-gen

� Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit

Das KomfortableBedienmechanis-men

Programm erlaubt das gleichzeitige O�enhalten mehrerer Eingabemasken undDialogfenster. Sie können zwischen den Fenstern wechseln.

Einmal erfasste Daten können über einfache Auswahlmechanismen weiterverwen-det werden. Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Programm zwischendurchverlassen.

Um Ihrer gewohnten Arbeitsweise entgegen zu kommen, lassen sich viele Aktionenüber unterschiedliches Handling steuern - per Mausklick, über Kontextmenüs, mitFunktionstasten und Tastenkombinationen oder per Drag & Drop.

Das Drücken der Taste [F1] bringt Ihnen eine kontextbezogene Hilfe.

Stammdaten, Flexibilitätdie für spezielle Zeiträume gelten, z.B. Steuern und Währungskurse,werden zeitabhängig verwaltet und können vom Nutzer selbst aktualisiert werden.Mit den "Freien Feldern" oder Extrafeldern stehen Ihnen zusätzliche Datenfelderzur Verfügung, die Sie nach Ihren Gegebenheiten verwenden. Alle Formulare undAusdrucke können entsprechend Ihren Wünschen angepasst werden. Zusätzliche,eigene Auswertungen, das Heraus�ltern von Daten nach betriebsbedingten Krite-rien und beliebige andere Aktionen lassen sich mit Hilfe des Makro-Assistentenverwirklichen.Über vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten ist ein einfacher Datenaustauschmit anderen Programmen möglich. Für Softwareentwickler steht mit der COM-Schnittstelle eine Programmierschnittstelle zur Verfügung.

Das SelectLine GemeinsamerDatenbestand

Rechnungswesen kann zusammen mit anderen Programmenaus der SelectLine-Reihe einen gemeinsamen Datenbestand nutzen. Das betri�tsowohl Daten, wie z.B. Debitoren, Kreditoren, O�ene Posten, Postleitzahlen undPasswörter als auch Druckvorlagen für diese Daten.Auch die Nutzerkommunikation erfolgt programmübergreifend.

Wir Zukunfts-orientiert

garantieren für ein zukunftssicheres Programm. Ergeben sich aufgrund vonneuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte betriebliche Situationnotwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so sind diese ohnegrossen Aufwand für den Anwender zu realisieren.

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1.3. HANDBUCH

1.3 Handbuch

Das Handbuch ist kein Lehrbuch, sondern es setzt Grundkenntnisse des betriebli-chen Rechnungswesens voraus. Hierin werden alle Gegebenheiten und Funktionenbeschrieben, die speziell die Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kosten-rechnung betre�en.Die Handhabung von Programmfunktionen, die generell alle Programme aus derSelectLine-Reihe betre�en, wird im SelectLine Systemhandbuch ausführlichbeschrieben.Einzelne Programmfunktionen werden an Hand von allgemeinen, in jeder Firmaauftretenden und für das Rechnungswesen massgeblichen Geschäftsvorfällen erläu-tert.Wenn Ihnen der Sachverhalt vertraut ist, �nden Sie im Buch die Informationen,wie Sie vorgehen müssen, um ihn mit diesem Programm zu realisieren.

Bitte nutzen Sie auch die Online-Hilfe zum Programm. Sie enthält Beschreibun-gen von Funktionserweiterungen sofort mit dem Update auf die aktuelle Version.

Damit Sie schnell zum Ergebnis kommen, hier die Konventionen der Schreibweise:Stammdaten Menüs werden kursiv dargestelltBuchen / O�enePosten Hauptmenü/Untermenü[Alt] TastaturtastenDaten Verzeichnis- und Tabellennamen"Buchen" Schalter in Eingabemasken

1.4 Erste Schritte

ErsteHilfeindex Informationen über das Programm vermittelt das Hilfesystem, das Sie überdie Menüleiste Hilfe erreichen.Es bietet Ihnen zum Einen über das Inhaltsverzeichnis eine Einführung in dasProgramm in logischer Abfolge der einzelnen Kapitel, zum Anderen haben Sie dieMöglichkeit eine Stichwortsuche zu starten. So erhalten Sie Erläuterungen im Kon-text zum Suchbegri�.

InTipp des Tages aufgelockerter Form erhalten Sie hier hilfreiche Tipps und Anregungen für eineoptimale Programmnutzung.

DerVorüberlegungen Einsatz des Rechnungswesens kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen- mit Beginn der Firmengründung, mit einem neuen Wirtschaftsjahr oder unter-jährig.Für jede Firma, die verwaltet werden soll, wird zuerst ein Mandant angelegt undder Zeitraum des ersten Buchungsjahres bestimmt.Übernehmen Sie für einen neuen Mandanten bestimmte Stammdaten aus einemder mitgelieferten Vorlagemandanten VKMU, VKMUF oder VKMUI.Jedem Mandanten wird mit der Zuordnung des Kontenrahmens auch das Steuer-schlüsselsystem zugeordnet.

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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Die Verwaltung der Kontenstammdaten erfolgt je Buchungsjahr.Kontenpläne, Steuerschlüsseldetails, wie Automatik- und Skontokonten getrenntnach Gültigkeitszeiträumen, werden zeitraumübergreifend je Mandant verwaltet.Salden aus einer vorigen Buchhaltung können Sie über manuelle Erö�nungsbu-chungen oder als Vortragswerte erfassen.

Neben VerbindungKonten +Debitoren /Kreditoren

den Personenkonten, unterschieden nach Typ Kreditor und Debitor, werdenKreditoren- und Debitorenstammdaten (Lieferanten- und Kundenstammdaten) se-parat verwaltet.Es besteht die Möglichkeit, die Kunden- und Lieferantennummern (kurz Adress-nummern) mit den Kontonummern zu synchronisieren oder mit unterschiedlichenNummern zu arbeiten.Sollen die Nummern einheitlich sein, werden die Personenkonten mit der Nummerder Adressnummer automatisch beim Anlegen eines neuen Kreditors oder Debitorserzeugt.Sind Kontonummer und Adressnummer nicht identisch, also nicht synchron, kön-nen Sie in den Personenstammdaten das entsprechende Personenkonto, das vorhermanuell angelegt wurde, hinterlegen. In diesem Fall wird beim Bebuchen eines Per-sonenkontos in einem zusätzlichen Feld der jeweilige Debitor oder Kreditor erfasst.Dies ist für die O�ene Posten-Verwaltung von Bedeutung.Die Art und Weise der Verbindung zwischen den Personenstammdaten und Perso-nenkonten wird mandantenabhängig festgelegt.

Ziel Checklistedes Rechnungswesens ist es, Sie in Ihrer eigenen Vorgehensweise zu unter-stützen. Aber damit Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem neuen Programm nichtdie Übersicht verlieren und sicher sein können, nichts Wichtiges zu vergessen, emp-fehlen wir Ihnen folgende Bearbeitungsreihenfolge:

� Mandant anlegen

� Mandant bearbeiten

� Konten, Kontenpläne

� Zahlungsbedingungen

� Bankbezüge

� Debitoren / Kreditoren

� bei Nutzung der Kostenrechnung:

� Kostenarten

� Kostenstellen

� Kostenträger

� Verteilungsschemen und Buchungsschemen

� bei Nutzung der Anlagenbuchhaltung:

� Strukturierung Anlagespiegel

� Abschreibungsarten

� Strukturplan für die Zugehörigkeit der Anlagegüter erstellen

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1.4. ERSTE SCHRITTE

� ggf. Vortragswerte erfassen

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2 Die Menüs des Rechnungswesens

Verscha�en Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur des Rechnungswe-sens, indem Sie die einzelnen Menüs einmal ö�nen.

Eine ausführlichere Beschreibung der Menüpunkte, die für alle Programme gültigsind und nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, �nden Sie im System-Handbuch der SelectLine-Programme.

2.1 Applikationsmenü

2.1.1 Allgemeines

Über Applikations-menü

das Applikationsmenü können Sie neue Mandanten anlegen, zwischenangelegten Mandanten wechseln sowie nutzerbezogene Programm- und Drucker-einstellungen vornehmen.

Abbildung 2.1: Applikationsmenü

Von hier aus werden auch die Routinen zur Erstellung bzw. zum Einlesen einer Da-tensicherung, zur Reorganisation der Datenbanken, zur Stammdatenaktualisierungund zum Update der Daten gestartet.

Ausserdem erreichen Sie über dieses Menü die Passwort- und Druckvorlagenver-waltung sowie die Internetverbindung zur SelectLine Software AG.

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2.1. APPLIKATIONSMENÜ

Weiterhin können Sie über Einstellungen Kon�gurationen zum Programm, wie z.B.farbliche Darstellung, Fensterverwaltung, Programmmeldungen, Prü�ntervalle undArchivierung, de�nieren.

Die detaillierte Beschreibung zu diesen allgemeinen Anwendungen im Applikati-onsmenü entnehmen Sie dem Systemhandbuch der SelectLine Programme.

2.1.2 Rechnungswesen

Spezi�sche Anwendungen im Applikationsmenü im SelectLine Rechnungswe-sen. Sie �nden diese unter Applikationsmenü /

Wartung / Finanzbuchhaltung.

Abbildung 2.2: Versteuerungsart

2.1.2.1 Jahreswechsel

Hier legen Sie ein neues Geschäftsjahr für den bestimmten Mandanten an.

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KAPITEL 2. DIE MENÜS DES RECHNUNGSWESENS

Abbildung 2.3: Statistik aktualisieren

Der seit 11.5 neu unter Mandant / Wartung / Rechnungswesen be�ndliche Jah-reswechsel hat ebenfalls Ein�uss auf die Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode.Hier ist es möglich, mit �Saldo-/Pauschalsteuersatz-Methode� zu steuern, ob abdem nächsten Buchungsjahr diese Methode aktiviert oder wieder deaktiviert wer-den soll. Falls der Mandant über die Versteuerungsart �Pauschal� verfügt, ist dieseCheckbox automatisch aktiviert und müsste im Falle eines Wechsels der Versteue-rungsart deaktiviert werden.

Falls Sie bereits nach einer im erwähnten Dokument vorhandenen Variante arbei-ten, müssen bei einem Wechsel u. U. diverse manuelle Anpassungen vorgenommenwerden.

Wir empfehlen im Zweifelsfall das Anlegen eines komplett neuen Mandanten mitder Versteuerungsart �pauschal� in Betracht zu ziehen, vor allem dann, wenn essich um eine mit dem Auftrag gekoppelte Installation handelt, da im Auftrag dieVersteuerungsart nicht mehr gewechselt werden kann!

Aus diesem Grund haben wir auch ein- und denselben Vorlagemandanten beibehal-ten und diesen um die erwähnten Steuerschlüssel ergänzt, die dann in der Methode

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2.1. APPLIKATIONSMENÜ

�e�ektiv� nicht gebraucht werden bzw. die Vorsteuerschlüssel in der Methode �pau-schal�.

2.1.2.2 Buchungen neu verarbeiten

Bei nicht erklärbaren Saldendi�erenzen, die u.a. ihre Ursache im unkontrolliertenProgrammende durch Rechnerabsturz, Stromausfall oder Netzwerkproblem habenkönnen, sollte die Funktion "Buchungen neu Verarbeiten" ausgeführt werden.

Dabei werden sämtliche Buchungssätze neu gebucht und je aktiver Option dieFolgeaktionen/ -prüfungen ausgeführt.

Es ist ratsam, vor dem Start dieser Routine, die aktuellen Daten zu sichern.

2.1.2.3 Salden prüfen

Sie erhalten eine Saldenübersicht als Gesamtsaldo oder einzeln je Periode.

Hieraus lässt sich schon vor der Bilanzerstellung erkennen, ob evtl. Konten bebuchtwurden, die im Kontenplan nicht korrekt eingeordnet sind, für die evtl. kein/eSpiegelkonto/ -gruppe da ist, bzw. ob Konten keine oder eine falsche Zuordnunghaben und der Konten-/Gruppensaldo darum nicht mit in die Auswertung eingeht.

"Konten ohne Zuordnung" zeigt den Saldo dieser Konten. Für Bilanz- und Erfolgs-Konten sind nur die Zuordnungen APBG erlaubt.

2.1.2.4 Budgets prüfen

Mit Hilfe dieser Funktion werden optional die in Konten, Kostenstellen und Kos-tenträgern hinterlegten Budgetwerte mit den tatsächlich gebuchten Werten abge-glichen und als Ergebnis angezeigt.

2.1.2.5 Prü�iste OP/Kontensalden

Die Saldenprü�iste vergleicht den Endsaldo der Konten mit dem OP-Bestand zueinem eingegebenen Datum. Eventuelle Unstimmigkeiten zwischen den Salden derKonten und den Salden der OPs werden als Di�erenz ausgewiesen. Tauchen hierentsprechende Zeilen auf, gibt es ein Problem innerhalb der Buchhaltung, welchesgefunden und behoben werden sollte. Eine Korrektur eventueller Di�erenzen erfolgtnicht, da es sich lediglich um eine Auswertung handelt.

Achtung: Diese Prü�iste arbeitet jahresbezogen, d.h. es kann immer nur das aktuellgewählte Buchungsjahr ausgewertet werden. Demnach ist darauf zu achten, dassder Auswertungszeitraum das Wirtschaftsjahr nicht unter bzw. überschreitet.

2.1.2.6 Bankverbindungen prüfen

Hier erhalten Sie ein Fehlerprotokoll betre�en der einzelnen Bankverbindungen.Bitte beachten Sie die Hinweise, Warnungen und Fehler, die in den Fehler- undEreignisprotokollen gelistet sind! Korrigieren Sie aufgezeichnete Fehler und startenSie ggf. eine Prüfroutine danach erneut.

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2.2 Mandant

Über Mandantdas Menü Mandant erreichen Sie die Mandantenverwaltung und können spe-zielle Tabellenvorgaben de�nieren.

Abbildung 2.4: Menü Mandant

Die Funktion Liste bietet eine einfache, komfortable Handhabung zur schnellenInformation über alle Stammdaten und sonstige angelegte Datenbestände.Spezielle Nutzerfunktionen, wie die Notiz- und Terminverwaltung, sowie die win-dowsüblichen Bearbeitungswerkzeuge stehen hier ausserdem zur Verfügung.

2.3 Stammdaten

Über Stammdatendas Menü Stammdaten werden spezielle und allgemeine �nanzbuchhalterischeStammdaten zu Konten, Steuerschlüsseln, Banken, Währungen usw. verwaltet.

Abbildung 2.5: Menü Stammdaten

Den Wechsel der Gewinnermittlung, die Übernahme von Daten aus Ihrem Vorla-gemandanten und Erweiterungen der Kontonummern hinsichtlich ihrer Stelligkeitkönnen Sie hierüber tätigen.

2.4 Buchen

Über Buchendas Menü Buchen erreichen Sie alle Buchungsverfahren - Stapelbuchen, Ein-fachbelege, Sammelbelege und nach Belegart.

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2.5. AUSWERTUNGEN

Abbildung 2.6: Menü Buchen

Über die verschiedenen Ansichten können Sie sich zusätzlich zur Buchungsmaskebestimmte Informationen, z.B. eine Liste aller Buchungssätze und/oder der O�enenPosten, anzeigen lassen.Ein Abgleich der Salden bzw. Budgets erreichen Sie über die Prüfroutinen Saldenprüfen bzw. Budgets prüfen.

2.5 Auswertungen

DasAuswertungen Menü Auswertungen liefert Ihnen alle mandantenbezogenen Auswertungen zurBuchungskontrolle und zur Gewinn- und Bilanzermittlung.Über das Untermenü Mehrwertsteuer drucken Sie die Mwst-Abrechnung. Auch dieentsprechende Zuordnung der Konten zu den Steuerkennzahlen �nden Sie hier.

Abbildung 2.7: Menü Auswertungen

Es ist möglich, mehrere vorkon�gurierte Auswertungen in einem Druckjob zusam-menzufassen. Dieser steht Ihnen dann jeweils als weiteres Untermenü zur Verfü-gung.

2.6 O�ene Posten

DieO�ene Posten Verwaltung der Forderungen und Verbindlichkeiten (O�ene Posten), den Zah-lungsverkehr und das Mahnwesen erreichen Sie über das Menü O�ene Posten.Das Menü umfasst sowohl die Stamm- und Bewegungsdaten als auch deren viel-fältigen Auswertungsmöglichkeiten.

Abbildung 2.8: Menü O�ene Posten

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2.7 Anlagen

Das Anlagen-Buchhaltung

Menü Anlagen erhalten Sie nur bei lizenzierter SelectLine Anlagenbuch-haltung.Hierüber �nden Sie sämtliche Eingabe- und Auswertungsmöglichkeiten um Ihr An-lagevermögen zu verwalten.

Abbildung 2.9: Menü Anlagen

Über den Anlagenstapel können Sie die anlagenbuchhalterischen Daten aus demModul Finanzbuchhaltung automatisch in das Anlag-Modul übernehmen.

2.8 Kostenrechnung

Bei Kostenrechnunglizenziertem Kostenrechnungsmodul steht Ihnen der Menüpunkt Kostenrech-nung zur Verfügung.Das SelectLine Rechnungswesen realisiert die Zuweisung von Aufwendungenund Erlösen auf Kostenstellen und Kostenträger bzw. Hilfskostenstellen/-trägern,sowie verschiedene Möglichkeiten der Kostenumverteilung.

Sie �nden entsprechende Stammdaten, Verteilungsschemen und Bewegungsdaten,sowie umfangreiche Auswertungen bzgl. der Kostenkontrolle unter diesem Menü-punkt.

Abbildung 2.10: Menü Kostenrechnung

2.9 Eigene Daten

Das Eigene DatenMenü Eigene Daten enthält den Makro-Assistenten und Menüpunkte zur Tool-box. Es kann mit Menüpunkten zum Starten eigener Makro-Abfragen und miteigenen Dialogen erweitert werden.

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2.10. SCHNITTSTELLEN

Abbildung 2.11: Menü Eigene Daten

2.10 Schnittstellen

ÜberSchnittstellen das Menü Schnittstellen erreichen Sie verschiedene Verfahren des Datenaus-tausches.

Hier stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Daten-Import bzw. Export zurVerfügung.

Details zum Menü Schnittstellen �nden Sie im Systemhandbuch der SelectLineProgramme.

Abbildung 2.12: Menü Schnittstellen

2.11 Fenster

ImFenster Menü Fenster können Sie die Anordnung der geö�neten Fenster und die Anzeigeder Fensterleiste organisieren.

Details zum Menü Fenster �nden Sie im Systemhandbuch der SelectLine Pro-gramme.

Abbildung 2.13: Menü Fenster

2.12 Hilfe

DasHilfe Menü Hilfe bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um mehr Informationenund Tipps für das Arbeiten mit den SelectLine Programmen zu erhalten.

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Informationen über - Kalender - Rechner - Nachricht senden - Homepage - Newslet-ter - Dokumente und weitere Details hierzu erhalten Sie im SelectLine System-handbuch.

Abbildung 2.14: Menü Hilfe

Unter Hilfeindex �nden Sie die Beschreibung der einzelnen Programmfunktionen,die thematisch gegliedert sind bzw. in der Sie gezielt über Suchbegri�e Informatio-nen abrufen können.

Interessante Anregungen über zusätzliche Verfahrensweisen �nden Sie im Tipp desTages.

Informationen zur Programmversion bzw. zur Datenbank stehen unter Programm-version bzw. Systeminformation bereit.

Über Registrierung kann ein als Demoversion installiertes SelectLine-Programmin eine registrierte Vollversion umgewandelt oder eine Lizenzänderung vorgenom-men werden. Geben Sie dazu Firmenname, PLZ und Ort in der Form genau soein, wie in Ihrem Registrierungsbescheid ausgewiesen. Sowohl An- und Abmeldungfür den SelectLine-Newsletter als auch das Ö�nen der SelectLine-Homepageregeln Sie über den Menüpunkt Hilfe. Die Ereignisanzeige bzw. die Meldungslisteprotokollieren alle Vorgänge bzw. Programmmeldungen innerhalb der SelectLi-ne-Anwendung. Auch ein Nachrichtenaustausch (Nachricht senden) zwischen denaktiven Nutzern kann hierüber organisieren werden.

Um bei Problemen ggf. schnell und e�ektiv mit Ihrem Fachhändler zu kommunizie-ren haben Sie die Möglichkeit ein Fernwartungstool in den Programmeinstellungenzu integrieren (Vgl. SelectLine Systemhandbuch).

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2.12. HILFE

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3 Mandanten

3.1 Vorüberlegungen

Das Programm kann gleichzeitig die Datenbestände mehrerer Firmen (Mandanten)verwalten.Allgemeingültige mandanten-

unabhängigDaten, wie Passwörter, Postleitzahlen, Steuerämter, Finanzäm-

ter, Formeln, Schriften und Etiketten werden zentral in der Datenbank SL_Datenverwaltet.Diese vom Mandanten unabhängigen, so genannten Programmdaten wer-den vom Programm geliefert und ggf. per Update aktualisiert (Bankarchiv, PLZ)oder sie werden erst mit der Nutzung erstellt (Passwörter).Für mandanten-

abhängigdie mandantenspezi�schen Daten, wie Bankbezüge, Kunden, Lieferanten, Ge-

schäftsvorfälle etc., wird für jeden Mandanten ein eigener Datenbestand verwaltet.Je Mandant wird dazu eine neue Datenbank unter dem NamenM, ergänzt um dieMandantennummer, angelegt. Z.B. werden die Daten des Mandanten mit Kenn-zeichen Test im Verzeichnis Mtest verwaltet.Für jahres-abhängigjahresabhängige Daten, wie Konten, Anlagespiegel, Kostenstellen und -träger,werden unter dem Mandantenverzeichnis weitere Ordner für die jeweiligen Jahreangelegt. Dabei wird der Name der Datenbank aus dem Buchungsjahr und demStartmonat gebildet. Zum Beispiel beginnt das Buchungsjahr im Januar 2010, sowird die Datenbank Sl_mtest-201001 angelegt.Auch Hinweiswenn Sie selbst nur die Daten einer Firma verwalten wollen, können Sie dieMandantenfähigkeit dazu nutzen, an einem Testmandanten mit überschaubaremDatenbestand das Programm kennen zu lernen und Aktionen, deren Ausgang Ihnenunklar erscheint, erst einmal mit dem Testmandanten auszuprobieren.

3.2 Mandant anlegen

Über Mandant neudas Menü Mandant erreichen Sie den Dialog zur Anlage eines neuen Man-danten. Mit Hilfe eines Assistenten werden Sie in aufeinander folgenden Dialogenzur Eingabe der spezi�schen Mandantendaten aufgefordert.

Die Mandanten-nummer

Mandantennummer kann aus maximal 6 Zeichen bestehen. Da diese Nummerzur Erstellung eines Verzeichnisses innerhalb des Datenverzeichnisses genutzt wird,darf sie neben Zi�ern und Buchstaben nur Zeichen enthalten, die den Konventionenfür gültige Dateinamen entsprechen. Das Programm prüft Ihre Eingabe und weistSie ggf. auf Unzulänglichkeiten hin.

Ein neuer Rewe-Mandant kann auch zu einem vorhandenen Nicht-Rewe-Mandanten(z.B. ein bisher reiner Auftragsmandant) angelegt werden. Der bestehende Man-

dant wird um die Rewe-Daten erweitert. Über den Schalterwählen Sie den entsprechende Mandant aus einer Liste aus. Um Mandanten ausanderen Programmen angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie in der angezeigten

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3.2. MANDANT ANLEGEN

Liste die Option . Die Nicht-Rewe-Mandanten wer-den grau dargestellt.

Abbildung 3.1: Mandant anlegen

InLand Abhängigkeit vom gewählten Land werden länderspezi�sche Funktionalitätenim Programm freigeschalten bzw. gesperrt. Bei lizenziertem SelectLine DACH-Modul kann zusätzlich zur Schweiz auch ein Mandant aus Deutschland und Öster-reich angelegt werden.

FürHinweis das Anlegen von Mandanten sind die Rechte eines Datenbank-Administratorserforderlich.

ImVorlagemandant Installationsumfang sind die Vorlagemandanten VKMU für die Schweiz undSKR03 und SKR04 für Deutschland oder RLG für Österreich enthalten. Der Vor-lagemandant bestimmt das Mandantenland des neuen Mandanten, d.h. wird einösterreichischer Mandant angelegt, muss auch ein österreichischer Vorlagemandantverwendet werden. Aus den Vorlagemandanten werden Konten, Steuerschlüssel,Kontenplan, Umsatzsteuerzuordnungen und Abschreibungsarten in den neu ange-legten Mandanten übernommen. Bei einem Jahreswechsel können neue Konten undsonstige Änderungen und Erweiterungen aus dem aktualisierten Vorlagemandantenübernommen werden.

3.2.1 Wirtschaftsjahr

Der Assistent zur Anlage eines Mandanten führt Sie nach der Auswahl des Vorla-gemandanten zur Festlegung des Geschäftsjahresbeginn.Hier legen Sie Startmonatund Startjahr fest.Esabweichendes

Wirtschaftsjahrist auch möglich ein abweichendes Wirtschaftsjahr anzulegen. Das Buchungsjahr

ist dann abweichend, wenn es nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.Liegt einabweichendes Wirtschaftsjahr vor, wird dieses vom Programm automatisch berück-sichtigt und beim Buchen entsprechend geprüft.

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KAPITEL 3. MANDANTEN

Bei allen periodenbezogenen Auswertungen ist die Eingabe des Auswertungszeit-raumes nur innerhalb des Buchungsjahres möglich. Datumseingaben bei den ta-gesgenauen Auswertungen, Primanota und Journal, die ausserhalb der Grenzendes Buchungsjahres liegen, werden vom Programm intern auf die Grenzwerte kor-rigiert. Unberührt von der Einstellung des Geschäftsjahres bleiben die Mehrwert-steuerauswertungen. Sie beziehen sich stets auf das Kalenderjahr. Daten, die füreine Mehrwertsteuerauswertung relevant sind, werden vom Programm aus den an-grenzenden Buchungsjahren geholt. Auswertungen mit Vorjahresvergleich (Bilanz,Erfolgsrechnung, BWA) sind nur dann sinnvoll, wenn auch die entsprechendenBuchungsjahre hinsichtlich Beginn und Dauer vergleichbar sind. Die Anzahl derMonate im Wirtschaftsjahr ist fest vorbelegt mit 12 Monaten und kann nicht überdas Programm angepasst werden.

Ein Rumpfwirtschaftsjahr Rumpf-wirtschaftsjahr

, z.B. bei unterjähriger Geschäftserö�nung mit Wahl WJ= KJ, anzulegen ist somit nicht aus einer Programmfunktion heraus möglich. Je-doch besteht die Möglichkeit in der Jahresdatenbank die Perioden für das Jahr,von Standard 12 Monate, auf eine beliebige Periode zu ändern. Die genaue Vorge-hensweise erklärt gerne unser Support.

Um Abschluss-perioden

Ihre Jahresabschlüsse übersichtlich zu gliedern können Sie bis zu acht Ab-schlussperioden einstellen. Diese Einstellung kann jederzeit nachträglich in denMandanteneinstellungen (siehe Kapitel ?? auf Seite ??) angepasst werden.

Abbildung 3.2: Daten zum Geschäftsjahr

Der WährungMandant kann in jeder beliebigen Währung geführt werden. Der hier hinter-legte Währungscode gilt als Mandantenwährung.

3.2.2 Versteuerungsart

Sie vereinbartvereinnahmt

können zwischen der Versteuerungsart vereinbart oder vereinnahmt wählen.

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Bei der Abrechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten muss die steuerp�ich-tige Person das Entgelt in derjenigen Abrechnungsperiode deklarieren, in der siedie Leistungen ihren Kunden in Rechnung gestellt hat. Dementsprechend kann siedie Vorsteuer in der Abrechnungsperiode abziehen, in welcher sie die Rechnungvom Leistungserbringer erhalten hat.

Bei der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten entsteht die Umsatzsteuer-schuld hingegen in dem Moment, in dem die steuerp�ichtige Person das Entgelttatsächlich erhält. Der Anspruch auf den Vorsteuerabzug entsteht im Zeitpunktder Bezahlung. Diese Abrechnungsart ist auch möglich, wenn eine Debitorenbuch-haltung geführt wird.

DasvereinnahmteVersteuerung

Buchen von Ausgangsrechnungen ist bei beiden Formen gleich. Programmin-tern wird jedoch bei der vereinnahmten Versteuerung der Steuerbetrag auf das imSteuerschlüssel hinterlegte "Nicht fällig"-Konto gebucht.

3.2.3 Versteuerungsmethode

3.2.3.1 Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode

� Generelle Information

Es ist möglich (ab Version 11.5) , Mandate im Rechnungswesen über die sogenann-te Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode zu führen und abzurechnen.Weiter ist es auch möglich, im Auftrag den Export für das Rechnungswesen dafüraufzubereiten. Aufgrund der relativ langen Begri�serklärungen und Schreibweiseneinigten wir uns auf den durchgängigen Terminus �pauschal� der aber selbstver-ständlich auch die Saldosteuersatz-Methode beinhaltet. Hier zeigen wir die Unter-schiede auf:

Abbildung 3.3: Steuermethode

� Ausnahme

Wenn in der Pauschalsteuersatz-Methode mehr als zwei Steuersätze verwendet wer-den, kann dies bei Bedarf so verbucht, aber nicht mehr mit dem von uns hinter-legten Formular ausgewertet werden. Die eidgenössische Steuerverwaltung schreibtin diesem Fall für die Deklaration die Verwendung eines Mischsatzes vor, mit demdie zu entrichtende Steuer des Gesamtumsatzes berechnet wird.

� Informationen

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Weitere Informationen zur ganzen Thematik und den verschiedenen Steuersätzenentnehmen Sie der Broschüre �MWST-Info 12 Saldosteuersätze� der eidgenössi-schen Steuerverwaltung.

Die Versteuerungsmethode Versteuerungsmethodeschlägt standardmässig �e�ektiv� vor, dies kann erst beieinem Jahreswechsel wieder geändert werden.

Auswahl:

� e�ektiv

� pauschal: Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode

3.2.4 Mandantenoptionen

Abbildung 3.4: Mandantenoptionen

Bereits Mandanten-optionen

bei der Anlage eines Mandanten können Sie sich für die Verwaltung der Of-fenen Posten und/oder der Kostenrechnung, deren Option Ihnen nur bei lizenzier-tem Kosten-Modul zur Verfügung steht, entscheiden. Für die OP-Verwaltung kannausserdem noch festgelegt werden, ob Personenkonto und Kontonummer identischsein sollen oder asynchron, d.h. Kunden-/ Lieferantennummer wird abweichendvon dem Personenkonto verwaltet. Die Mandantenoptionen können in den Einstel-lungen des Mandanten nach Anlage nochmals angepasst werden. Wurden bereitso�ene Posten bearbeitet sollte die Synchronisierung nicht mehr verändert werden,da es dann zu Fehlern in der Auswertung führen kann.Über konsolidierter

Mandanteinen konsolidierten Mandanten können Sie die Einzelabschlüsse mehrerer

Betriebsstätten bereinigen und zusammenführen. Für einen solchen Mandanten istkeine OP-Verwaltung und Kostenrechnung möglich.

Wurden alle Einstellungen getro�en, wird derRechnungswesen-Mandant ab demStartjahr angelegt.

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3.3. MANDANT WÄHLEN

3.3 Mandant wählen

Der gerade aktive Mandant wird zusammen mit dem aktiven Zeitraum ständig inder Statuszeile angezeigt. ÜberMandant / Wechseln oder über Applikationsmenü /Wechseln können Sie zu einem anderen Mandanten bzw. in einen anderen Zeitraumwechseln. Ein neuer Zeitraum wird mit dem Jahreswechsel über das Menü Buchen/ Jahreswechsel angelegt.

Abbildung 3.5: Mandant wählen

In einer Tabelle werden alle für das Programm verfügbaren Mandanten, in derSQL-Version alle für den Nutzer freigegebenen Mandanten angezeigt. Die Auswahl

erfolgt per Doppelklick oder über den Schalter .

Mit dem Schalter können Sie nicht mehr benötigte Mandanten entfernen.Es darf sich dabei aber nicht um den aktuell geö�neten Mandanten handeln. DasProgramm lässt sich den Löschvorgang zweimal bestätigen, da die Daten unterUmständen auch noch von anderen Programmen genutzt werden. Anschliessendwird die komplette Mandantendatenbank im SQL-Server gelöscht.

3.4 Mandanteneinstellungen

Über Mandant / Einstellungen werden Details und Voreinstellungen zum Pro-grammverhalten für den entsprechenden Mandanten festgelegt. Über die Baum-struktur wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten. Egal auf welchem Reiter derMandanteneinstellungen Sie sich be�nden, in der obersten Zeile wird Ihnen immerder Buchungszeitraum des aktuellen Jahres und des Vorjahres und der verwendeteVorlagemandant, Buchungsmonat und Versteuerungsart sowie die Gewinnermitt-lung angezeigt. Diese Einstellungen können nicht mehr, ausser Gewinnermittlung,über eine Programmfunktion angepasst werden.SieHinweis gelangen auch per Doppelklick auf die Mandantennummer in der Statusleistein die Mandanteneinstellungen.

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3.4.1 Adresse

Auf Seite Adresseder Seite Adresse können Sie die Anschriftsdaten Ihres Mandanten ergänzen,da bei der Neuanlage nur der Mandantenname erfasst werden konnte.

Abbildung 3.6: Mandant Adresse

Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder Telefon-, E-Mail- oder Inter-netverbindung werden bei vorhandener Software automatisch die entsprechendenProgramme gestartet. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Telefonsym-bol gelangen Sie in die Maske zur Telefon-Kon�guration. Nähere Erläuterungenhierzu �nden Sie unter Abschnitt Tapi- Kon�guration im System-Handbuch derSelectLine-Programme.

Die WährungMandantenwährung entspricht der Buchwährung. Die Landeswährung ist be-sonders für die Erstellung der Steuermeldungen interessant.

3.4.2 Finanzamt

Die folgenden Angaben werden für die gesetzlich vorgeschriebenen steuerlichenMeldungen, z.B. Umsatzsteuer-Voranmeldung (siehe Kapitel ?? auf Seite ??) undZusammenfassende Meldung (ZM) (siehe Kapitel ?? auf Seite ??), benötigt. GebenSie den Kanton, Bundesland, Finanzamt, Steuernummer, Teilnehmernummer fürdie ZM und die Meldezeiträume an.

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3.4. MANDANTENEINSTELLUNGEN

Abbildung 3.7: Seite Finanzamt

FürZM-Zeitraum die Zusammenfassende Meldung kann bei monatlicher Abgabe optional ent-schieden werden, ob neben den Warenlieferungen auch die sonstigen Leistungenmonatlich übertragen werden sollen. Dies muss vorher mit dem zuständigen Fi-nanzamt abgestimmt werden.

Wählen Sie hier nun aus folgenden Zeiträumen aus:

� Quartal (für e�ektive [bisher] oder Pauschalsteuersatz-Methode

� Halbjahr (für Saldosteuersatz-Methode)

BeiDACH lizenziertem DACH-Modul steht Ihnen die Möglichkeit o�en für Deutschland,Österreich und Schweiz eine Umsatzsteuermeldung abzugeben. Um diese korrekt zuübermitteln können Sie für jedes Land separat die Steuerinformationen hinterlegen.Für die Schweizer Meldung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Ermittlungder CHF-Beträge für die MwSt-Meldung anhand von Tages- oder Monatskursenermitteln zu lassen. Wurde die Meldung einmal übertragen, ist die Berechnungs-methode für das entsprechende Buchungsjahr festgestellt. In Österreich werden dieTageskurse und in Deutschland die Monatskurse für Umrechnung in die Landes-währung herangezogen.

Anwendung �ndet dies, wenn der Mandant in Fremdwährung geführt wird. DieSteuermeldungen sind immer in Landeswährung abzugeben.

3.4.3 Optionen

Die hinterlegte Versteuerungsart und Versteuerungsmethode sowie die Methodeder Gewinnermittlung wird angezeigt.

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Bei Jahresabschlussder Anlage des Mandanten hatten Sie bereits die Möglichkeit Abschlussmonateeinzugeben, diese Einstellung kann jederzeit angepasst werden, um umfangreicheBuchungen zum Jahresabschluss zu gliedern und eine grössere Übersichtlichkeit zuscha�en.

Die OP-VerwaltungArt der O�ene Posten-Verwaltung und des OP-Ausgleichs legen Sie ebenfallshier fest. Es ist möglich, komplett ohne O�ene Posten zu arbeiten. Deaktivieren Siedazu die entsprechenden Optionen für Debitoren und Kreditoren. Ebenso kann eineeinseitige Sperrung der OP-Verwaltung erfolgen. Das Deaktivieren bewirkt, dassbeim Bebuchen von Debitoren (Kunden) und Kreditoren (Lieferanten) keine OPsangelegt werden. Die bereits zum Zeitpunkt der Deaktivierung bestehenden Postenbleiben erhalten, können allerdings nicht mehr bearbeitet werden. Weiterhin kön-nen Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Kunden-/ Lieferantennummerund Fibukonto nochmals anpassen. Ist die Option nicht aktiv, können zu einerKontonummer eine oder mehrere beliebige Adressnummern gehören. Ist die Op-tion aktiv, wird mit dem Anlegen eines Debitoren / Kreditoren automatisch dasentsprechende Personenkonto angelegt (siehe Kapitel ?? auf Seite ??).

wird

Abbildung 3.8: Seite Finanzamt

Für den OP-Ausgleich gibt es verschiedene Möglichkeiten die entsprechenden Op-tionen zu kombinieren.

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Nur der vollautomatische Ausgleich ist ausgeschaltet.Beim Buchen von O�enen Posten erscheint immerder Ausgleichsdialog, wenn ein Ausgleich möglich ist� auch bei Neuanlage eines OPs. Findet dasProgramm bei der Anlage eines neuen Postenskeinen entsprechenden Ausgleichsposten erscheintder OP-Bearbeitungsdialog.

Bei der Neuanlage eines OPs (manuelles Buchen)erscheint immer der Bearbeitungsdialog �unabhängig davon, ob eine Ausgleichsmöglichkeitgegeben ist.

Es erscheint kein OP-Folgedialog bei der Neuanlage(manuelles Buchen) eines O�enen Postens.

Es erscheint keinerlei Ausgleichsdialog � es wird einneuer GU- oder Zahlungs-OP mit Status "o�en"angelegt.

WennHinweis im Bankassistenten oder im Zahlungslauf OPs zugeordnet wurden, erfolgtder Ausgleich immer � unabhängig von diesen Mandantenoptionen!

FürBuchen Buchungen, die einen Rechnungs-OP erzeugen, kann eine Prüfung der OP-Belegnummer aktiviert werden. D.h. das Programm prüft, ob die in der Buchungverwendete Nummer bereits vergeben ist und gibt eine Hinweismeldung aus.

LegenForderungs-buchung

Sie fest, nach wie vielen Tagen nach dem Zahlungseingang eines Debitoren,eine Rücklastschrift automatisch beim Erfassen des entsprechenden Zahlungsaus-ganges erstellt werden soll. Eine Rückbuchung muss also innerhalb von x Tagenerfolgen. Neben der Datumsprüfung erfolgt auch eine Abfrage des Di�erenzbetrageszwischen Zahlungseingang und -ausgang. Sie können hier die max. Höhe festlegen(siehe Kapitel ?? auf Seite ??).

BeiKonsolidierung lizenziertem Modul Konsolidierung kann beim Neuanlegen eines Mandantendie Option gesetzt werden (siehe Kapitel ?? auf Seite ??). DieseOption ist nachträglich nicht mehr änderbar. Ein solcher Mandant nimmt dannWerte der zu konsolidierenden Mandanten auf. Die Buchungen werden je Mandantin einen separaten Buchungskreis importiert (siehe Kapitel ?? auf Seite ??). Zubeachten gilt, dass beim Jahreswechsel keine Salden übernommen werden können

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und der konsolidierte Mandant weder über eine OP-Verwaltung noch über eineKostenrechnung verfügt.

Hinweis:

Die Seite �Optionen� wurde und wird zukünftig dahingehend überarbeitet, dassdie Freischaltung von Modulen und Funktionen die in den Mandanteneinstellungenüber eigene Seiten verfügen, jeweils in jener vorgenommen werden.

So werden konkret die Zuschaltung von

� Kostenrechnung

� Datenaustausch

auf der jeweiligen Seite ausgeführt und lediglich die Aktivierung der OP-Verwaltungund Konsolidierung erfolgt weiterhin auf der Seite �Optionen�.

3.4.4 Zahlungsverkehr

Abbildung 3.9: Seite Zahlungsverkehr

Variablen Verwendungs-zweck

und Konstanten für den Verwendungszweck beim automatischen Zah-lungsverkehr können hier oder direkt beim Zahlungslauf erfasst und bearbeitetwerden. Je nach Art der Zusammenfassung (kein OP, max.14 oder alle) von OPsim Zahlungslauf, können Sie getrennte Verwendungszwecke einrichten. Der Ver-wendungszweck �Zahlungsgrund je OP� wird verwendet wenn der Zahlungsgrund

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auf �Keine� oder �14� steht. Der Sammelzahlungsgrund wird herangezogen wennalle OPs einer Kunden-/ Lieferantennummer zusammengefasst werden. Ist die Op-

tion gesetzt, wird unabhängig vom eingestelltenZahlungsgrund immer der Sammelgrund verwendet.BuchungstexteZahlungstext für Zahlungsbuchungen aus z.B. der OP-Liste heraus können eben-falls automatisch gebildet werden. Über einen Testschalter können Sie Ihre Eingabeüberprüfen.

Sowohl bei der Bildung der Verwendungszwecke als auch bei der Zusammenset-zung der Zahlungstexte stehen Ihnen über verschiedene Platzhalter bzw. Felderals Auswahl zur Verfügung. Über '+' können Sie Konstanten und Variablen mit-einander verbinden. Feste Texte in den Zahlungstexten geben Sie in doppeltenHochkommas ein, für die Verwendungszwecke ist dies nicht notwendig.

BeispielBeispiel Text für Zahlungen:if ({Zahlung aus Rechnung}; "Zahlung";{OPBeleg})Übersetzung: Wird eine Rechnung über die OPListe gezahlt wird automatisch inden Buchungstext 'Zahlung' geschrieben, ansonsten sucht das Programm den OP-Beleg aus dem zu zahlenden O�enen Posten und trägt diesen ein.

Der hinterlegte Vorgabewert für denBankbezug Bankbezug wird beim Anlegen einer neuenBankverbindung verwendet.

Speseneinstellung

Speseneinstellung für manuelle Zahlungen regelt die Spesenzuteilung und kann imZahlungsverkehr nochmals angepasst werden.

3.4.5 EZ-Verkehr

Hier de�nieren Sie die VESR-Einstellungen, erfassen die Clearing-Nr. des entspre-chenden Zahlungsinstitutes und erstellen Vorschlagstexte für den elektronischenZahlungsverkehr.

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Abbildung 3.10: Seite EZ-Verkehr

3.4.6 Mahnungen

Auf Mahnstufender Seite Mahnungen haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Mahnstufenfestzulegen (siehe Kapitel 7.7 auf Seite 171). Das Programm kann maximal 5 Stufen

verwalten. Über die Option können Sie jedoch fürO�enen Debitoren manuell höhere Mahnstufen vergeben, allerdings werden fürdiese Mahnstufen keine Mahnbelege erstellt. Nutzen bringt dies, wenn Sie z.B.die in Betreibung be�ndlichen Mahnungen zu denen beim Anwalt be�ndlichenabgrenzen wollen.

Weiterhin Zinsberechnungkönnen Sie eine Formel für die Berechnung von Verzugszinsen hinter-legen. Mahnzinsen werden standardmässig nach der �deutschen kaufmännischenZinsmethode� ermittelt. Das bedeutet, bei der Ermittlung der Zinstage wird jederMonat mit 30 und das Jahr mit 360 Tagen angenommen.

Die Berechnung erfolgt nach interner Standardformel:

rn2(Zinstage({Fälligdatum};{Mahndatum})*{Betrag}/36000*{Zinsprozente})

Vom Standard abweichend können die Mahnzinsen auch mittels einer selbst de�-nierten Formel berechnet werden. Die Zinsangaben im Mahnvorschlag sind dannu.U. hinfällig.

In der Tabelle Mahnsta�ellegen Sie in Abhängigkeit des Betrages die Mahngebühr fest. Ei-ne neue Zeile können Sie mit der Taste [Einfg] oder aus der letzten Zeile mit derTaste [Enter] einfügen. Das Löschen einer Zeile ist über die Tastenkombination

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[Strg] + [Entf] möglich. Zusätzlich zur Mahngebührensta�el kann die Sta�elung jeweitere x CHF hinterlegt werden (als Betrag ist der Bis-Wert anzugeben). Die Ein-gaben der Mahnsta�el werden gezogen, sobald im Mahnvorschlag für die �Gebührje Mahnposten� die Einstellung �lt. Tabelle� getro�en wird.

InAdressfelder der Tabelle werden Ihnen die Standardadressfelder für die Mahnbelege angezeigt.

Mit können Sie über die Feldzuordnung festlegen, wie die Mahnadresseaus den Adressfeldern der Stammdaten gebildet werden soll.

Für jedeMahntexte unter Stammdaten / Weitere... / Sprachen angelegte Sprache erscheint inder Baumstruktur der Mandanteneingabemaske ein Untereintrag zur Seite Mah-nungen. Hier können Sie Ihre Standard-Mahntexte je Mahnstufe und Sprache er-fassen.

Abbildung 3.11: Seite Mahnungen

3.4.7 Buchungsmaske

Mögliche Kon�gurationen der Buchungsmaske, getrennt nach Gültigkeit für denMandanten, den Nutzer oder das jeweilige Buchungsjahr, werden im Kapitel �Bu-chen� näher beschrieben.

3.4.8 Freie Felder

Jedem Mandanten stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten freieFelder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung geben und über

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den Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige undden Ausdruck zuordnen.

Abbildung 3.12: Seite Freie Felder

Besonderheit Hinweisfür das kaufmännische UND (�&�, engl. Ampersand): Wenn ein �&� inder Feldbezeichnung angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben: �&&�.

Die Felder sind wie folgt de�niert:

� 2 Textfelder mit jeweils 30 Zeichen

� 2 Felder für Dezimalzahlen

� 2 Felder für ganze Zahlen

� 2 Felder für Datumseingaben

� 4 Optionsfelder

3.4.9 Anlagenbuchhaltung

Die Seite Anlagenbuchhaltung steht Ihnen nur bei lizenziertem Anlag-Modul zurVerfügung.Die Kon�gurationsmöglichkeiten werden Ihnen im Kapitel �Anlagenbuchhaltung�näher erläutert.

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3.4.10 Kostenrechnung

Möglichkeiten der Kon�guration werden Ihnen im Kapitel �Kostenrechnung� diesesHandbuches näher erläutert.

3.4.11 Datenaustausch

Die Funktionalität DatenaustauschDatenaustausch ermöglicht einen Versions-unabhängigen Da-tenaustausch zwischen Mandant und Steuerberater.

Um am Datenaustausch teilnehmen zu können, ist es erforderlich, unter der neu-en Seite �Datenaustausch� unter �Mandant/Einstellungen� zuerst die Checkbox�Datenaustausch aktivieren� im Bereich �Datenaustausch� zu aktivieren.

� Datenaustausch

Die aktivierte Option 'Datenaustausch aktivieren' schaltet unter Schnittstellen zu-sätzliche Menüs für den Datenaustausch frei. Ist der Datenaustausch aktiviert,kann man je nach Ausprägung zwischen den Modi Mandant und Steuerberaterwählen.

Ab der Skalierung Standard kann nun für einen Mandanten (Kunden) der �Man-dant� ausgewählt werden. Ab der Skalierung Platin steht zusätzlich der Eintrag�Treuhänder� zur Verfügung, der dem Treuhänder den Import der Mandanten-Daten ermöglicht.

� Voreinstellungen

Die Vorschlagspfade sind für das Import-Verzeichnis ...\SYSTEM\MXXX\Import\für das Export-Verzeichnis ...\SYSTEM\MXXX\Export\.

� Optionen

Die Option 'Import direkt verbuchen' wird nur im Modus Mandant angezeigt.

Mit der Option �Import direkt verarbeiten� de�nieren Sie, dass ein importierterBuchungsstapel sofort verarbeitet wird. Ist diese Option nicht gewählt so ist dieVerarbeitung des Stapels in einem separaten Schritt durchzuführen. Bei der Option�Periode nach Export abschliessen� erfolgt der Periodenabschluss sofort mit demExport der Daten. Somit ist sichergestellt, dass nach dem Export keine weiterenBuchungen in dieser Periode vorgenommen werden.

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Abbildung 3.13: Datenaustausch

3.4.12 Bankassistent

Der Bankassistent Bankassistentbietet eine Unterstützung bei der Kontierung und beim Verbu-chen elektronisch eingelesener Kontoauszüge.

3.4.12.1 Zusatzinformationen Felder anzeigen

Zusätzlich Zusatzinformationen

zu den Standard-OP-Informationen können noch zwei weitere Felderaus der OP-Tabelle in die Bankassistent-Position eingeblendet werden. Diese er-möglichen es, dass unter anderem auch Extrafelder angezeigt werden.

3.4.12.2 Buchungstexte

Über BuchungstexteBuchungstexte vorgegebene Platzhalter können die Buchungstexte de�niertwerden. Wird kein Buchungstext festgelegt, wird bei der Auswahl eines O�enenPostens der OP-Text als Buchungstext übernommen. Er kann allerdings auch ma-nuell in den einzelnen Kontoauszugspositionen angepasst werden. Wird über keineder genannten Optionen ein Buchungstext zugeordnet, wird der Verwendungszweckder Zahlungsposition beim Verbuchen als Text übernommen.

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3.4.12.3 Optionen

ZudemOP Zuordnung können Sie mit folgenden Optionen verhindern, dass bereits zugeordneteOPs nochmals zur Auswahl vorgeschlagen werden.

� Option oder

� Option

Damit werden O�ene Posten, die bereits einer nicht verarbeiteten Kontierungspo-sition zugeordnet sind, für eine weitere Zuordnung gesperrt. Doppelzuweisungenwerden verhindert.

MitBearbeitung Hilfe der Einstellung können Sie nachdem manuellem Bearbeiten von Positionen den Cursor optional auf der Positionbeharren lassen oder zur nächsten springen.

Abbildung 3.14: Bankassistent

3.4.13 Zugri�srechte und Listeneinstellungen

Die Seiten Zugri�srechte und Listeneinstellungen gibt es nur in den Programm-versionen für die SQL-Datenbank.

DieZugri�srechte Zugri�srechte resultieren aus der Rechteverwaltung des SQL-Servers. Auf die-ser Seite erhalten Sie einen Überblick über alle unter Applikationsmenü / Pass-wörter angelegten Nutzer und deren Zugri�srechte auf den aktiven Mandanten.

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Mit den Pfeilsymbolen können Sie den ausgewählten Nutzern den Zugri� auf die-sen Mandanten erlauben bzw. entziehen. Hierzu sind allerdings die Rechte einesDatenbank-Administrators erforderlich.

Voreinstellungen Listeneinstellungenfür den Aufbau aller Tabellen/Listen beim Ö�nen nehmen Sieauf der Seite Listeneinstellungen. Die Einstellungen gelten für alle Tabellen desMandanten.Optionen können aber auch unter Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte spe-ziell für jede Tabelle gesetzt werden. Es sollte also je Tabelle entschieden werden,welche Arbeitsweise zum optimalen Ergebnis führt. Nähere Erläuterungen �ndenSie hierzu im System-Handbuch der Selectline-Programme.

3.4.14 Verwaltung Masken- und Toolbox-Editor

Abbildung 3.15: Seite Verwaltung Toolbox

Spezielle Anpassungen über den Maskeneditor und der Toolbox in den Masken bzw.über den Spalteneditor in den Tabellen werden vom Programm nutzerspezi�sch ge-speichert und verwaltet. Wenn mehrere Benutzer dieselben Einstellungen nutzensollen, brauchen diese nur für einen Benutzer angelegt werden. Allen anderen Be-nutzern kann man diese Einstellungen an dieser Stelle übertragen. Ausserdem kön-nen optional auch die Spalteneinstellungen der Tabellen durch den Spalteneditorfür andere Benutzer übertragen werden.

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Weitere Hinweise zum Masken- bzw. Toolboxeditor �nden Sie unter Kapitel �Tool-box und Maskeneditor� im System-Handbuch der SelectLine-Programme.

3.4.15 Regionaleinstellungen

Über Druckseparatoren können Sie formularübergreifende Dezimal- und Tausen-dertrennzeichen festlegen. In den einzelnen Druckvorlagen können dann davon ab-weichende Separatoren vergeben werden.

Abbildung 3.16: Regionaleinstellungen

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4 Stammdaten

4.1 Konten

Die Verwaltung der Kontenstammdaten erfolgt je Buchungsjahr.Die Informationen zu den Konten erfassen Sie auf mehreren Seiten. Der Wechselzum jeweiligen Dialog wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich ge-steuert.Konto Kontoist das Schlüsselfeld der Konten.Es erlaubt die Eingabe einer 15-stelligen Zeichenkette, also auch Buchstaben undSonderzeichen.Mit Hinweisder Eingabe des Kontos erhalten die Datensätze zusätzlich eine numerischeKontonummer. Dies ist zu beachten, wenn die Konten in numerischer Reihenfolgeangezeigt werden sollen. Sortieren Sie dann nach Kontonummer!

4.1.1 Konten

4.1.1.1 Konto

Abbildung 4.1: Seite Konto

Für Bezeichnungdie Bezeichnung des Kontos sind 40 Zeichen vorgesehen.Um ein Konto detaillierter zu beschreiben stehen Ihnen im Feld �Bezeichnung(lang)� weitere 80 Zeichen zur Verfügung.Der AutotextAutotext wird beim Buchen als Buchungstext übernommen, solange das ent-sprechende Eingabefeld in der Buchungsmaske noch keine Eintragung hat.

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4.1. KONTEN

DieZuordnung Zuordnung ist für den Kontenplan von Bedeutung. Bei der Prüfung des Kon-tenplanes auf logische Richtigkeit wird geprüft, ob die Zuordnung in der Erfolgs-rechnung oder in die Bilanz auch der Zuordnung lt. Konto entspricht.'Keine' Zuordnung erfolgt für Personenkonten.

DerTyp Typ bestimmt die Art der Verwendung des Kontos beim Buchen und ist somitdessen wichtigstes Kennzeichen.

� FinanzkontoFür typische Finanzkonten wie Bank, Postbank und Kasse, auch für Trans-ferkonten. Wird ein Finanzkonto an ein "nicht" Finanzkonto gebucht, habenSie zusätzlich die Möglichkeit einen Steuerschlüssel und Skontowert einzu-geben.

� DebitorFür Kundenkonten. Die Personenkonten 10000 bis 69999 sind hierfür eintypischer Bereich (DATEV).

� KreditorFür Lieferantenkonten. Die Personenkonten 70000 bis 99999 sind hierfür eintypischer Bereich (DATEV).

� UmsatzsteuerKonten diesen Typs können mit Mehrwertsteuerschlüssel gebucht werden.Das bedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Mehrwert-steuerbetrag geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen vonMehrwertsteuerkonto gegen Mehrwertsteuerkonto ist kein Steuerschlüsselzulässig. Buchungen gegen Vorsteuerkonten sind nicht erlaubt.

� VorsteuerKonten diesen Typs können mit Vorsteuerschlüssel gebucht werden. Dasbedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Vorsteuer-steuerbetrag geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen vonVorsteuerkonto gegen Vorsteuerkonto ist kein Steuerschlüssel zulässig. Bu-chungen gegen Erwerbsteuerkonten und Mehrwertsteuerkonten sind nichterlaubt.

� SteuerfreiKonten diesen Typs können nicht mit Steuerschlüssel gebucht werden.

DieHinweis genannten Buchungsvorschriften gelten nur für das Buchen von Einfachbele-gen, in Sammelbelegen können Sie alle Kontenkombinationen verwenden.IstSteuercode als Kontentyp Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Debitor ausgewählt, kann ein Steu-erschlüssel eintragen werden. Dieser wird dann beim Buchen vorgeschlagen.Einem Debitorenkonto können Sie nur bei der Ist-Versteuerung einen Steuerschlüs-sel zuweisen. Dadurch wird beim Zahlungseingang der nötige Steuerschlüssel fürdie Umbuchung vom Steuerkonto "nicht fällig" auf "fällig" automatisch in der Bu-chungsmaske vorgeschlagen.DasSammelkonto Feld �Sammelkonto� ist nur für Personenkonten (Typ Debitor/Kreditor) ak-tiv. Hier kann ein vom Standard abweichendes Sammelkonto, das entsprechend inden Stammdaten / Konten / Automatikkonten hinterlegt sein muss, eingetragen

38

KAPITEL 4. STAMMDATEN

werden. Wird kein Konto hinterlegt, zieht das Programm automatisch das Stan-dardsammelkonto aus den Automatikkonten.

Konten Buchsperre ab, die Sie nicht mehr bebuchen wollen, können Sie mit einer datumsbezoge-nen Buchungssperre versehen.

Ist Konto nurindirekt buchen

die Option markiert, kann dieses Konto nicht mehr di-rekt, sondern nur noch automatisch bebucht werden (z.B. die Sammelkonten fürVerbindlichkeiten und Forderungen).Wird ein solches Konto beim Buchen ausgewählt, weist das Programm Sie beimAbspeichern des Buchungssatzes auf diese Einstellung hin.Die Konten für die Mehrwertsteuer sollten nie direkt bebucht werden, da dann kei-ne Mehrwertsteuerverprobung mehr möglich ist und direkt gebuchte Beträge aufdiese Konten nicht in der Mehrwertsteuer-Voranmeldung beachtet werden.

Sind HinweisKonten in den Kostenstammdaten mit der Option �Konto nur indirekt bu-chen� geschlüsselt, können für diese Stammdaten keine Erö�nungswerte unter �Bu-chen / Erö�nungsbilanz� mehr eingegeben werden. Das Eingabefeld ist ausgegraut.

Es wird empfohlen, nach einer Mandantenerö�nung für die erstmalige Erfassungder Erö�nungsbilanzwerte die Checkbox �Konto nur indirekt buchen� zu deakti-vieren, dann den Saldo zu erfassen und danach die Checkbox wieder zu aktivieren,da bei den weiteren Jahreswechseln die Salden ja automatisch übertragen werden.

Markieren Steuercodefeststellen

Sie die Option , wenn Sie sicherstellen möchten,dass das eingestellte Konto nur mit dem im Feld Steuercode hinterlegten Steuer-schlüssel gebucht wird.Diese Option ist für Erlöskonten sinnvoll � dann ist eine eindeutige und einfacheMehrwertsteuerverprobung sichergestellt.Wird Anlagenkontoparallel das Modul SelectLine Anlagenbuchhaltung genutzt, wird überdas Kennzeichen selektiert, welche Konten in der Anlagen-buchhaltung als Sachkonten für die Anlage zur Verfügung stehen.Wird ein solches Konto über Buchen / Dialogbuchen angesprochen, wird die Posi-tion automatisch in den Anlagestapel geschrieben.Die Jahreswechsel

ohne SaldoSalden der Konten mit der Option werden beim automa-

tischen Jahreswechsel nicht mit in das Folgejahr übernommen (z.B. Steuerkonten,Privatentnahme, Saldenvortragskonten etc.).Für Konten, die der Erfolgsrechnung zugeordnet sind, erfolgt der Jahreswechselgrundsätzlich ohne Saldo.Alternativ Kontenblatt

verdichtenzum Druck jeder einzelnen Buchung im Kontenblatt können über die

Option auch nur die Monatssummen ausgegeben werden.Welche Hinweisder o.g. Optionen Sie für ein Konto einstellen können, hängt von der Zu-ordnung und dem Kontentyp ab.Im SaldenKontensaldo wird Ihnen der aufgelaufene Saldo des Kontos angezeigt.

Bei den Konten Steuercodeanpassen

vom Typ �Umsatz� stehen anfänglich noch die Steuercodes �2� bzw.�3� drin. Hier kann nun unter den �Einstellungen und Zusatzfunktionen� mit demIcon die neue dafür implementierte Funktion �Steuercode anpassen� aufgerufenund ausgeführt werden.

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4.1. KONTEN

4.1.1.2 Salden / Budget

Auf der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Überblick über die monatlichenSalden des gewählten Kontos. Ausserdem können Sie für jedes Konto Periodenwer-te als Budget eingeben.Über den Schalter haben Sie die Möglichkeitdas Budget wahlweise aus dem Vorjahresbudget oder den Kontensalden des Vor-jahres zu übernehmen. Beim Kopieren der Werte können Sie diese entsprechendeines Bewertungsfaktors anpassen.Soll keine automatische Übernahme des Etats erfolgen, kann die Eingabe separatfür jeden Monat erfolgen oder Sie geben im Feld �Gesamtsaldo� einen Betrag ein,dieser wird dann gleichmässig auf die einzelnen Monate aufgeteilt. Ist die Kosten-rechnung aktiviert, kann zudem eine Übergabe des Budgets auf die entsprechendeKostenart erfolgen. Das Kostenartenbudget wird aus allen Kontenbudgets sum-miert, die dieselbe Kostenart unter der Konteneinstellungen hinterlegt haben.

Die Anzeige kann für alle Buchungsjahre erfolgen, d.h. Sie müssen nicht zwingendper Mandantenwahl direkt in Vorjahre wechseln, um sich die Salden anzeigen zulassen.Des Weiteren kann die Ansicht sowohl in der Standardeinstellung CHF als auch inEuro erfolgen.

Abbildung 4.2: Seite Salden / Budget

4.1.1.3 Kontenblatt

Auf der Seite Kontenblatt sind alle Buchungen getrennt nach Buchungszeiträumengelistet.Optional können Sie sich auch die stornierten Buchungssätze anzeigen lassen. Diesewerden Ihnen rot dargestellt.

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Abbildung 4.3: Seite Kontenblatt

Über Hinweiseinen Doppelklick auf eine Buchung gelangen Sie automatisch in die Bu-chungsmaske, in welcher der entsprechende Satz im Editiermodus angezeigt wird.

4.1.1.4 Einstellungen

Abbildung 4.4: Seite Einstellungen

Sie Fremdwährungkönnen jedes Konto beliebig mit Fremdwährungen bebuchen. Das heisst, inIhre Kasse könnten bei Bedarf, Zahlungseingänge z.B. in EUR, CHF, US$, PFDgebucht werden. Die Salden werden getrennt nach Leitwährung und Fremdwäh-rungen ermittelt und ausgewiesen.

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4.1. KONTEN

Über den Schalter erreicht man die Saldenübersicht der Bu-chungen in Fremdwährung.Um mit Fremdwährungen zu buchen, setzen Sie die Option undwählen die entsprechende Währung aus. Die hier eingestellte Fremdwährung istein Vorschlagswert, solange nicht die Option gesetzt ist. Wird dieFremdwährung festgestellt, kann nur noch in dieser Einheit auf das Konto gebuchtwerden.

DieKostenrechnung Einstellungen zur Kostenerfassung für Gewinn- und Verlustkonten sind nur beiAktivierung des Moduls SelectLine Kostenrechnung sichtbar.Weitere Hinweise zu den einzelnen Funktionen �nden Sie im Kapitel Kostenrech-nung.

IhnenZusatz stehen zwei Textfelder mit jeweils 40 Zeichen für zusätzliche Informationenzur freien Verfügung.

FürKonsolidierung die Konsolidierung eines Mandanten gibt es überdies noch die Möglichkeit einKonsolidierungskonto einzugeben. Statt dem ursprünglich gebuchten Konto wirdbei der Übergabe der Daten in den konsolidierten Mandanten das Konsolidierungs-konto herangezogen.

InZugri�sebene der Passwortverwaltung hinterlegte Sichtbarkeitsebenen können hier zugeordnetwerden.Der Nutzer kann dann nur die Datensätze sehen, bearbeiten und löschen, die sichauf seiner Sichtbarkeitsebene be�nden. Legt der Nutzer ein neues Konto oder Bu-chung an, erhält dieser Datensatz automatisch die Sichtbarkeitsebene, welche fürden Benutzer in der Passwortverwaltung hinterlegt ist.Eine Zuweisung der Zugri�sebene kann nur mit der sa-Anmeldung in der SQL-Version erfolgen.FürZusammen-

fassendeMeldung

die Zusammenfassende Meldung relevante Konten (Mehrwertsteuer, Finanz-und steuerfreie Konten) werden ebenfalls über die Konteneinstellungen geschlüs-selt.Ist die Option aktiviert, wird bei der Buchung dieses Kontosein Dialog zur Eingabe der Mwst-Identnummer des Rechnungsempfängers geö�net.Ist das Gegenkonto ein Personenkonto wird die im Debitorenstamm eingetrageneMwst-ID vorgeschlagen.Alle Buchungen zu diesem Konto, die mit einer Mwst-Identnummer erfasst wurden,werden für die Zusammenfassende Meldung des entsprechenden Quartals berück-sichtigt.

FürDreiecksgeschäfte Dreiecksgeschäfte ist ein separates Konto mit entsprechender Schlüsselung an-zulegen. Auch steuerfreie Skonti aus Dreiecksgeschäften müssen mit einem separa-ten steuerfreien Skontokonto gebucht werden um die Trennung auf der Zusammen-fassenden Meldung zu erlangen.Mit der Option werden Buchungen zu diesem Konto auf der

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Zusammenfassenden Meldung mit einer '1' im Feld Dreiecksgeschäfte ausgewiesen.Die Option ist nur aktivierbar wenn das Konto für die ZM berücksichtigt wird.Auch hier ist die Eingabe der Mwst-Identnummer des Rechnungsempfängers beider Buchung notwendig.

Die Seite Extrafelder Extrafeldererscheint nur, wenn Sie über Mandant / Einstellungen /Vorgabewerte Extrafelder angelegt wurden.Nähere Erläuterungen �nden Sie im SelectLine Systemhandbuch im Kapitel�Extrafelder�.

4.1.2 Automatikkonten

Konten mit einer Automatikfunktion werden unter Stammdaten / Konten / Auto-matikkonten verwaltet. Die Vorgaben werden bei der Anlage des Mandanten ausdem Vorlagemandanten übernommen.Die hier hinterlegten Konten werden automatisch vom Programm herangezogen,wenn z.B. Saldenvorträge erfasst oder Debitoren- bzw. Kreditorenbuchungen er-stellt werden. Die Konten können, solange noch nicht bebucht, umgestellt werden.

Das Skontokontensteuerfrei

Konto Skontiertrag steuerfrei wird als Skontokonto angesprochen, wenn eineBuchung ohne Steuerschlüssel, aber mit Skonto erfolgt und der Betrag für dasKonto im Haben steht. Das Konto Skontiaufwand steuerfrei wird als Skontokontoangesprochen, wenn eine Buchung ohne Steuerschlüssel, aber mit Skonto erfolgtund der Betrag für das Konto im Soll steht.

Abbildung 4.5: Automatikkonten

Das Erö�nungskontenKonto Erö�nungskonto Sachkonten wird automatisch herangezogen, wenn Vor-tragswerte über Buchen / Vortragswerte oder mit der Saldenübernahme von Bi-lanzkonten beim Jahreswechsel gebucht werden.Die Konten Erö�nungskonto Debitoren / Kreditoren werden automatisch gezogen,wenn OP-Vorträge über O�ene Posten / O�ene Posten - Vortrag oder mit derSaldenübernahme von Personenkonten beim Jahreswechsel gebucht werden.Buchungen gegen dieses Konten werden in den Salden getrennt als EB-Werte aus-gewiesen.

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4.1. KONTEN

DasSummenVortragskonten

als Automatikkonto de�nierte Summenvortragskonto ermöglicht das unter-jährige Vortragen von O�enen Posten und Bebuchen von Sachkonten mit Steuer-schlüssel als reine Steuercode-Information, ohne dass eine Steuerbuchung erfolgt.AlleSammelkonten Debitorenbuchungen werden vom Programm zusätzlich und automatisch aufdas Sammelkonto Debitoren gebucht � sowie die Kreditorenbuchungen auf dasSammelkonto Kreditoren.Diese Konten sollten nicht direkt bebucht werden. Hält man sich an diese Regel,entspricht der Saldo dieses Kontos der Summe aller Debitorenkonten.Sollen für bestimmte Debitoren / Kreditoren gesonderte Sammelkonten genutztwerden, sind diese als alternative Konten festzulegen. Wird ein Konto als alterna-tives Sammelkonto hinterlegt, passt das Programm automatisch die Schlüsselungdes Kontos in den Stammdaten auf Zuordnung Bilanz und Typ steuerfrei an.

4.1.3 Kontenplan

Im Kontenplan werden die Konten den verschiedenen Auswertungen (Bilanz, Er-folgsrechnung, BWA) zugeordnet.Für die Standardkontenrahmen Käfer und KMU werden verschiedene Kontenplä-ne (z.B. Kapital- und Personenkontenplan) mitgeliefert. Beim Anlegen eines neuenMandanten werden die Kontenpläne aus dem Vorlagemandanten übernommen.

Abbildung 4.6: Kontenplan

4.1.3.1 Struktur

Der Kontenplan ist als Baumstruktur organisiert, die bis zu 20 Ebenen zulässt(ähnlich der Dateiverzeichnisstruktur).

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Für jeden Kontenplan ist ein Grundgerüst (Bilanz - unterteilt in Aktiva und Pas-siva, Gewinn und Verlust, BWA) vorgegeben, dieses kann weder verschoben, nochgelöscht werden. Allerdings können Sie diese Grundstruktur um zusätzliche unter-geordnete Ebenen erweitern.

Gruppen, HandhabungKonten und Zähler können Sie über hinzufügen oder über entfer-nen.Gruppen und Zähler werden stets am Ende der zugehörigen Einträge angefügt;Konten werden sortiert nach Kontonummer eingeordnet.Gelöscht wird immer die gerade markierte Position mit sämtlichen Untereinträgen.Über die Auswahlfelder

können Sie die Anzeige des Kontenplans beein�ussen. Das Arbeiten mit nur einemTeil bzw. einer Hauptgruppe erhöht die Übersicht und erleichtert die Suchfunktion.Über Ebenen lässt sich die Ansicht in ihrer Schachtelungstiefe variieren.Jeder im Mandanten hinterlegte Kontenplan kann hier ausgewählt und hinsichtlichseiner Hauptgruppen in der Ansicht eingeschränkt werden.Die Einschränkung der Anzeige gilt nur für die Stammdaten, sie greift nicht aufAuswertungen, welche sich auf die Kontenpläne beziehen.

Die Gruppen, KontenStruktur wird durch Gruppen gebildet, denen wieder Gruppen untergeord-net werden können. In der jeweils untersten Ebene be�nden sich die Konten, alsEinzelkonto oder als Kontengruppe. Eine Gruppe weist immer den Saldo der un-tergeordneten Gruppen mit ihren Konten aus.Einzelne Gruppen können Sie mit einem Doppelklick auf das Gruppensymbol "auf-und zuklappen".

Für ZählerTeilsummen muss man Zähler einfügen. Jeder Gruppe, Kontengruppe bzw.jedem Konto, dessen/deren Wert mitgezählt werden soll, ist die Schlüsselnummerdes entsprechenden Zählers mitzuteilen.

Generell SpeichernKopierenLöschen

gilt, die mitgelieferten Kontenpläne sollten nicht angepasst werden.Benötigen Sie Anpassungen am Kontenplan, sollte Sie einen bestehenden Standardkopieren und die Änderungen dort durchführen.Über Funktionen und Anzeigeoptionen �nden Sie die Funktion Kontenplan Spei-chern unter, hierüber können Sie den aktuellen Kontenplan unter einem neuenNamen kopieren.Für jeden neu erstellten Kontenplan wird im Mandantenverzeichnis der Installationeine entsprechende KPL-Datei angelegt. In dieser wird die Struktur des Konten-plans abgespeichert.Alle Änderungen im Kontenplan sind erst mit dem Speichern wirksam. Das heisst,erst wenn gespeichert wurde, sind die gewünschten Änderungen in den entspre-chenden Auswertungen sichtbar. Soll lediglich ein modi�zierter Kontenplan unterbereits bestehenden Namen gespeichert werden, erfolgt dies ebenfalls über Funk-tionen und Anzeigeoptionen.

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4.1. KONTEN

Auch das Löschen erfolgt über diesen Menüpunkt. Es können allerdings nur indivi-duelle Kontenpläne wieder gelöscht werden. Das Löschen der Standardkontenpläneist nicht möglich.

DasPrüfen Programm bietet Ihnen unter Funktionen und Anzeigeoptionen zwei Prüfrou-tinen, um die Zuordnungen im Kontenplan automatisch zu kontrollieren.Mit der Funktion Kontenplan prüfen wird der Kontenplan auf falsch zugeordneteKonten untersucht. ER Konten prüfen kontrolliert, ob jedes ER-Konto im aktuellbearbeiteten Kontenplan enthalten ist. Fehler bzw. die Informationen über nichtverwendete Konten werden in einem Prüfprotokoll dargestellt.

ÜberDrucken Kontenplan drucken haben Sie die Möglichkeit sich die Zuordnungen derKonten in einer Übersicht getrennt nach BWA, Bilanz und ER ausgeben zu lassen.Im Druckparameter-Dialog geben Sie an, welche Informationen, z.B. Kontonum-mer, Zählerzuordnungen etc., Sie auswerten lassen wollen.

AuchAnzeigeoptionen den Kontenplan selbst können Sie hinsichtlich den angezeigten Informationenbeein�ussen. Über Funktionen und Anzeigeoptionen können verschiedene Einstel-lungen getro�en werden. Zählerzuordnungen, Kennzahlen und Kennzeichen lassensich ein- bzw. ausblenden. Ob eine Anzeige der genannten Daten erfolgt, erkennenSie an dem Haken vor der entsprechenden Funktion.

4.1.3.2 Gruppen

GruppenBezeichnung sind de�niert durch ihre Bezeichnung, für die zwei Zeilen zur Verfügungstehen. Je nach ausgewählter Option für die Anzeige, wird den Zeilen unterschied-liche Bedeutung zugewiesen:

2-zeilig beide Zeilen erscheinen in den Auswertungen über die Platzhalter"Vorzeile" und "Hauptzeile"

Vorzeichen positives Gruppensaldo � die 1. Zeile wird in den Auswertungen über"Hauptzeile" ausgewiesennegatives Gruppensaldo � die 2. Zeile wird in den Auswertungen über"Hauptzeile" ausgewiesen

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Abbildung 4.7: Gruppe bearbeiten

Die SpiegelgruppenZuordnung der Gruppen in der Bilanz hinsichtlich Aktiva und Passiva ist inAbhängigkeit vom Vorzeichen geregelt.Eine "Spiegelgruppe Soll" erscheint nur dann, wenn der Gruppensaldo positiv ist.Die dazugehörige "Spiegelgruppe Haben" weist nur dann einen Wert aus, wenn derGruppensaldo negativ ist.Es ist wichtig, dass beide Spiegelgruppen in Bezug auf die dazugehörigen Kontenund Kontengruppen genau identisch sind!Soll keine Trennung nach negativen und positiven Saldo erfolgen, hinterlegen Siedie Gruppe ohne Spiegelgruppen-Funktion.Spiegelgruppen erkennen Sie an dem roten (Haben) bzw. blauen (Soll) Punkt imGruppenordner

Ausserdem Funktionsind Gruppen durch ihre Sonderfunktion de�niert:

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4.1. KONTEN

Keine Der Gruppe ist keine Sonderfunktion hinterlegt.Sammelgruppe Alle bebuchten, aber nicht im Kontenplan enthaltenen

Konten unabhängig vom Saldo werden hier gesammelt �Au�angposten.

Sammelgruppe Soll Alle bebuchten, aber nicht im Kontenplan enthaltenenKonten mit positivem Saldo werden hier gesammelt �Sonstige Aktiva.

Sammelgruppe Haben Alle bebuchten aber nicht im Kontenplan enthaltenenKonten mit negativem Saldo werden hier gesammelt �Sonstige Passiva.

Eigenkapital Der Saldo dieser Gruppe muss für die Bilanz immer imHaben stehen. Die fehlende Di�erenz wird ermittelt. Umdiesen Fehlbetrag wird die Aktiv- und die Passivseiteergänzt.

EK-Fehlbetrag Soll Der ermittelte Fehlbetrag für Aktiva.EK-Fehlbetrag Haben Der ermittelte Fehlbetrag für Passiva. Die beiden Werte

sind identisch.Bilanzgewinn/ -verlust Hier wird der ermittelte Gewinn oder Verlust

ausgewiesen.Die Anzeigeoption steht bei einer Gruppe mit dieserSonderfunktion auf Vorzeichen.

InBezugszeile den Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie eine Gruppeoder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo für prozentua-le Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilen in Bezuggesetzt wird (100%).Für die Gruppe mit aktiver Option �Bezugszeile� wird die Bezeichnung grün dar-gestellt. Sobald in einer weiteren Gruppe bzw. Zähler die Option gesetzt wird,deaktiviert das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.

DieKennzeichen frei zu de�nierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorla-gen verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalterausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.

ÜberKennzahl die Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktio-nen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten de�niert haben müssen, werdendie Gruppen für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.

ZählerZähler zuordnen können der Struktur zugefügt werden, um innerhalb einer Gruppe Davon-Werte zu ermitteln.Den Gruppen innerhalb einer übergeordneten Gruppe, deren Salden zu einemDavon-Wert addiert werden sollen, wird der entsprechende Schlüssel angefügt.

UmXBRL-Zuordnung

die Bilanz elektronisch über den XBRL-Export versenden zu können, muss imKontenplan die Struktur für die Datenübermittlung hinterlegt werden.In den Kontenplänen der Vorlagemandanten �nden Sie die entsprechende Zuord-

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nung.

4.1.3.3 Konten

Konten sind entweder als Einzelkonto oder als Kontenbereich den Gruppen zuge-ordnet. Die SpiegelkontenZuordnung der Gruppen in der Bilanz hinsichtlich Aktiva und Passivaist in Abhängigkeit vom Vorzeichen geregelt.Konten, die nur mit Guthaben im Aktiva erscheinen sollen, werden dort als "Spie-gelkonto Soll" deklariert, gleichzeitig sind diese Konten dann als "SpiegelkontoHaben" im Passiva zu de�nieren. Dann erscheint dieses Konto bei Negativsaldoauf der Passivseite der Bilanz. Solche Konten(-bereiche) müssen paarweise in derAuswertung vorhanden sein! Wird für ein Konto �ohne Spiegelkontenfunktion� zu-geordnet, ist dieses je Auswertung nur einmal vorhanden; unabhängig vom Werterscheint es immer an der einen festgelegten Position.

Abbildung 4.8: Konto bearbeiten

In Bezugszeileden Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie ein Konto, eineGruppe oder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo fürprozentuale Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilenin Bezug gesetzt wird (100%).Für das Konto mit aktiver Option �Bezugszeile� wird die Bezeichnung grün dar-gestellt. Sobald in einem weiteren Konto, Gruppe bzw. Zähler die Option gesetztwird, deaktiviert das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.

Die Kennzeichenfrei zu de�nierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorla-gen verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalterausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.

Über Kennzahldie Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktio-nen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten de�niert haben müssen, werden

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4.1. KONTEN

die Konten für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.

DenZähler zuordnen Konten innerhalb einer Gruppe, deren Salden zu einem Davon-Wert addiertwerden sollen, wird der entsprechende Schlüssel angefügt.

WennHinweis Sie Änderungen und Ergänzungen am Kontenplan vornehmen und gleichzei-tig den Kontenstamm geö�net haben, steht bei der Auswahl eines Kontos im Kon-tenplan automatisch der Fokus in den Stammdaten auf diesem bzw. dem nächst-grösseren Konto. Änderungen am Konto sind nach Speichern/Verlassen des Kontossofort im Kontenplan wirksam.

4.1.3.4 Zähler

Zähler können der Struktur zugefügt werden, um innerhalb einer Gruppe �Davon-Werte� zu ermitteln. Analog zu den Gruppen sind die Zähler de�niert durch einezweizeilige Bezeichnung, ihre Bedeutung für die Anzeige und durch ihre Schlüssel-nummer.

Abbildung 4.9: Zähler bearbeiten

InBezugszeile den Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie ein Konto, eineGruppe oder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo fürprozentuale Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilenin Bezug gesetzt wird (100%).Sobald in einem weiteren Zähler, Gruppe bzw. Konto die Option gesetzt wird, de-aktiviert das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.

DieKennzeichen frei zu de�nierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorla-gen verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalterausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.

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Über Kennzahldie Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktio-nen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten de�niert haben müssen, werdendie Zähler für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.

Um XBRL-Zuordnung

die Bilanz elektronisch über den XBRL-Export versenden zu können, muss imKontenplan die Struktur für die Datenübermittlung hinterlegt werden.In den Kontenplänen der Vorlagemandanten �nden Sie die entsprechende Zuord-nung.

Den HinweisKonten innerhalb einer Gruppe und den Gruppen innerhalb einer übergeord-neten Gruppe, deren Salden zu einem Davon-Wert addiert werden sollen, wird derentsprechende Schlüssel angefügt.

4.1.3.5 Kennzahlen

Gruppen und Zähler, theoretisch auch separate Konten können für die Auswertungder Bilanzkennzahlen ausgewählt werden. Sie werden mit der Zuweisung einer Be-deutung, die vorher unter Funktionen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbei-ten de�niert sein muss, für die Auswertung gekennzeichnet.

Bedeutungen können Sie über Kennzahlen bearbeiten anlegen, gestalten und lö-schen. Diese Begri�e stehen Ihnen dann im Formulareditor für die AuswertungKennzahlen als Datenfelder zur Verfügung.

Will man zusätzliche Bilanzkennzahlen in die Auswertung aufnehmen, emp�ehltsich folgende Vorgehensweise:

� Überprüfen, ob im Kontenplan ein/e Zähler/Gruppe als Kennzahlen-Komponentevorhanden ist, oder noch angelegt werden muss.

� Aussagefähigen Begri� als neue Kennzahl de�nieren.

� Diese Kennzahl der entsprechenden Gliederung im Kontenplan zuweisen.

� Über Auswertungen / Jahresauswertungen / Kennzahlen den Formularedi-tor starten.

� Im Block "Kennzahlen Bilanz" im Bereich Positionen müssen die neuenZeilen aufgenommen werden.

Hinweise zur Arbeit mit dem Formulareditor �nden Sie im SelectLine System-handbuch unter Kapitel �Formulareditor�.

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4.2. KONSTANTEN

Abbildung 4.10: Kennzahlen bearbeiten

FürHinweis die Standardkontenrahmen sind bereits Kennzahlen in den Kontenplänen hin-terlegt, so dass nur in Ausnahmefällen ein Neuanlegen und De�nieren von Kenn-zahlen und deren Auswertung notwendig wird.

4.2 Konstanten

4.2.1 Steuerschlüssel

Die Verwaltung der Steuerschlüssel erfolgt über Stammdaten / Konstanten / Steu-erschlüssel.

Die Daten werden bei der Anlage des Mandanten aus dem Vorlagemandanten über-nommen und müssen daher nicht komplett selbst angelegt werden. Es werden allegebräuchlichen Steuercodes mitgeliefert.

DerSteuercode Steuercode ist der maximal zweistellige Datensatzschlüssel.VergebenBezeichnung Sie eine möglichst aussagekräftige Bezeichnung für neue Steuerschlüssel.Es stehen Ihnen hierzu 40 Zeichen zur Verfügung.WennExport-

steuerschlüsseldie Steuercodes im SelectLine-Programm, nicht mit den Steuerschlüsseln

im Ziel-Programm übereinstimmen, haben Sie die Möglichkeit, über den Export-steuerschlüssel den entsprechenden Steuercode des Ziel-Programms mitzugeben.Dieser Weg funktioniert nur beim Export. Der Import greift nicht auf das Feldzurück.

DieBerechnung Berechnung der Mehrwertsteuer aus dem Bruttobetrag kann:

"Brutto" nach der Formel:Steuerbetrag = Bruttobetrag / (100 + Steuerprozent) * Steuerprozent / 100 *Quotez.B. 19 = 108 / (100 + 8) * 8 / 100 * 100

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"Pauschal" nach der Formel:Steuerbetrag = Bruttobetrag / 100 * Steuerprozent / 100 * Quotez.B. 22,61 = 100 / 100 * 8 / 100 * 100 erfolgen.

Bei den Steuerarten Umsatzsteuer und Vorsteuer wird der Steuerbetrag in der Re-gel "Brutto" berechnet, bei der Saldosteuersätzen immer "Pauschal".

Sie Steuerartkönnen Umsatzsteuer- und Vorsteuer- und Saldosteuerschlüssel verwalten.Bei den Steuerarten Mehrwertsteuer und Vorsteuer wird der Steuerbetrag in derRegel �Brutto� berechnet, bei Saldosteuer immer �Pauschal�.

Abbildung 4.11: Steuerschlüssel

In den Pauschalsteuerschlüssel

Steuerschlüsseln ergibt sich, in den Details durch die Mandanteneinstellung�pauschal� bedingt, ein neues Feld �Pauschalsteuerschlüssel�, das sowohl in derTabelle ersichtlich ist als auch beliebig platziert und mittels Spalteneditor ein-oder ausgeblendet werden kann.

Durch die Mandantenerö�nung mit der Einstellung �pauschal� werden die Kontenvom Typ �Vorsteuer� so belassen und lediglich der Steuercode entfernt.

Wenn Steuerbetragänderbar

Sie während des Buchens den Steuerbetrag noch ändern wollen, müssen Sie

die Option setzen. Wenn der betre�ende Steuercode dannin der Buchungsmaske angesprochen wird, ist das Feld für den Steuerbetrag zurBearbeitung freigegeben.

Bei LänderKennzeichen

aktiviertem DACH-Modul können Sie einem Steuerschlüssel ein Länderkenn-zeichen mitgeben. Ist kein Kennzeichen gesetzt, werden die Datensätze zum Man-dantenland zugehörig interpretiert. Berücksichtigung �nden die Option für Aus-wertungen / Umsatzsteuer / Abstimmung, in der lediglich die Steuerschlüssel her-angezogen werden, die den Kennschlüssel des gewählten Landes beinhalten.

Im Steuerdetailsunteren Teil der Eingabemaske be�ndet sich eine Tabelle, in der Sie selbst dieaktuellen Steuerkonditionen zusammen mit dem Gültigkeitsdatum eintragen kön-nen.

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4.2. KONSTANTEN

Die Gültigkeitsbereiche werden von uns anhand gesetzlicher Änderungen stets ge-p�egt und über die Vorlagemandanten eingebunden.

Abbildung 4.12: Steuerschlüsseldetails

DasGültig ab Steuerdetail wird ab diesem Datum gültig. D.h. wird ein Buchungssatz miteinem nach dem GültigAb-Datum liegenden Zeitraum erfasst, greift das Programmautomatisch auf das entsprechende Steuerdetail zu. Die Gültigkeit bleibt bestehen,bis zum GültigBis-Datum bzw. bis ein neues Steuerdetail angelegt wird..

DasGültig bis Steuerdetail ist bis zu diesem Datum gültig.

HierSteuer hinterlegen Sie die vom Programm zu beachtenden Steuersätze.ÜberQuote die Quote legen Sie den abzugsfähigen Anteil der Steuer fest.DasAutomatikkonto Automatikkonto wird für die Buchung des Steueranteils verwendet. Das Pro-gramm bucht automatisch auf dieses Konto, wenn der entsprechende Steuercodein der Buchung verwendet wird.BeiNicht Fällig der vereinnahmten Versteuerung wird der Steueranteil bei Rechnungslegungauf das NichtFällig-Konto gebucht. Erst bei Eingang der Zahlung bucht das Pro-gramm automatisch vom NichtFällig-Konto auf das Automatikkonto um.Diese Funktionsweise betri�t nur Steuerschlüssel der Steuerart Mehrwertsteuer.AufSkontokonto das Skontokonto wird der Nachlass einer Rechnung, der auf diesen Steuer-schlüssel entfällt, gebucht.Das Konto für steuerfreie Skonti hinterlegen Sie unter Stammdaten / Konten /Automatikkonten.WennPauschal

SteuerschlüsselSie nach den Vorgaben des KMU-Mandanten arbeiten, können Sie nach wie

vor den Steuerschlüssel 19 verwenden bzw. passen diesen mit dem entsprechendenSteuersatz an.

DerSteueränderung Änderungssteuerschlüssel hält die Steuerprozente und Konten für Skonto-Buchungen zu Vorjahreskonditionen bereit. Das Programm erkennt jeweils amBeleg-Datum, ob der Steueränderungsschlüssel relevant ist.

FürExportSteuerschlüssel

jedes Steuerdetail kann auch ein separater Exportsteuerschlüssel hinterlegtwerden. Dieser überwiegt in seiner Wertigkeit dem allgemeinen Exportsteuercode.

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4.2.2 Währungen

Das Programm unterstützt Buchungen mit unterschiedlichen Währungen. Dazuwerden Kalkulationskurse und aktuelle Tageskurse benötigt, die im ProgrammteilStammdaten / Konstanten / Währungen verwaltet werden.

Die WährungstabelleWährungstabelle wurde im Zuge der D-A-CH-Funktionalität überarbeitet undangepasst. Die Kalkulationskurse wurden in den Vorlagemandanten (VKMU, SKR03,SKR04, RLG) aktualisiert und sind damit näher an den aktuellen Monatskurs ge-richtet. Sie sind in der Einheit 1 CHF zu x Fremdwährungen hinterlegt. EUR-Vorgänger Währungen sind aus der Tabelle entfernt und durch relevantere undhäu�g genutzte Währungen ersetzt wurden. Die Währung PFD (Britische Pfund)ist als ISO-Code GBP umdeklariert worden. Währungstabellen in bestehendenMandanten bleiben von diesen Änderungen unberührt. Sie werden bei der Neuan-lage eines Mandanten aus dem gewählten Vorlagemandanten übernommen.

Abbildung 4.13: Währungen

Auch hier wird Ihnen vom Programm wieder ein bestimmter Stammdatenteil mit-geliefert, den Sie nur noch anpassen bzw. ergänzen müssen.

Legen WährungSie im Feld �Währung� einen aussagekräftigen, bis zu 3-stelligen Währungs-code fest. Beachten Sie hierbei Gross- und Kleinschreibung.

Hinterlegen ISO-CodeSie hier den 3-stelligen ISO-Code für die eindeutige Identi�kation derWährung im internationalen Zahlungsverkehr, z.B. USD.

Ihnen Bezeichnungstehen bis zu 40 Zeichen zur Verfügung, um die Währung genauer zu benen-nen.

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4.2. KONSTANTEN

AufKontoErfolgsrechnung

das jeweilige Di�erenzkonto werden beim automatischen Valutaausgleich dieWährungsgewinne bzw. -verluste gebucht.Die Konten können auch erst direkt beim Valutaausgleich angegeben werden.

MitTageskurs den Werten für Tageskurse legen Sie den kalkulatorischen Wert der Währung inBezug auf Ihre Leitwährung fest. Bei Zahlungen und beim Valutaausgleich werdendie aktuellen Tageskurse zu Grunde gelegt.

Abbildung 4.14: Tageskurse

Wie bereits aus anderen Stammdatenmasken bekannt, steht Ihnen nun auch hierdie Baumansicht zumWechsel zwischen den einzelnen Seiten zur Verfügung. Die all-gemeinen Einstellungen unter Währung und Tageskurse sind bereits bekannt. Neuhinzugekommen ist die Seite �Monatskurse�. Auf diese Position werden die impor-tieren Monatsmittelkurse je Periode geschrieben. Sie können auch nach bearbeitet,gelöscht oder manuell angelegt werden. Diese Kurse werden nur zur Berechnung derWerte für die Mehrwertsteuer-Abrechnung verwendet. Die Währungsumrechnungselber läuft weiterhin über die Tageskurse bzw. den Kalkulationskurs. Beim Importder Monatskurse haben Sie allerdings die Möglichkeit, den aktuellen Monatskursfür den aktiven Mandanten als Kalkulationskurs zu übernehmen. WährendMonatskurs dieWährungsdaten und Tageskurse pro Mandant verwaltet werden, sind die Monats-kurse mandantenübergreifend im Datenverzeichnis abgelegt. D.h. werden die Kurseimportiert, werden die Monatskurse aller Mandanten angepasst.

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Abbildung 4.15: Monatskurse

4.2.3 Banken

Zum Installationsumfang des Programm gehört ein mandantenunabhängiges Ban-kenarchiv.

Je Mandant legen Sie unter Stammdaten / Konstanten / Banken die benötigtenBankanschriften an, indem Sie die Banken aus dem Archiv übernehmen oder ggf.die Angaben manuell erfassen.

Abbildung 4.16: Banken

Mit der Option bestimmen Sie, welche Banken an SEPA-

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4.2. KONSTANTEN

Überweisungen teilnehmen. Unter Einstellungen und Zusatzfunktionen können dieAngaben hinsichtlich BIC und SEPA-fähiger Bank aus dem Bankenarchiv über-nommen werden.

4.2.3.1 Bankbezüge

In den Bankbezügen unter Stammdaten / Banken / Bankbezüge verwalten Sie dieBankverbindungen und Kassen Ihres Mandanten.

Abbildung 4.17: Bankbezüge

DieNummer Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.

BankbezügeTyp vom Typ "Bank" sind in der Regel Finanzkonten bei einer Bank.Bankbezüge vom Typ "Kasse" kommen bei Barzahlungen von Rechnungen oderbei der Arbeit mit dem Programm Selectline Kassenbuch zur Anwendung.

DasFibu-Konto Fibu-Konto ist das Finanzkonto, auf das die Zahlungen bei der Verwendungdes entsprechenden Bankbezugs gebucht werden.

BankbezügeWährung können in beliebiger Währung geführt werden.

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Ist Bankdatender Typ des Bankbezugs auf "Bank" gesetzt, haben Sie zusätzlich die Mög-lichkeit die zum Finanzkonto gehörenden Bankkontodaten anzugeben. Geben SieKontonummer und Kontoinhaber an. Die Bankleitzahl wählen Sie aus den Bank-stammdaten aus. Ist für die Bank eine IBAN und BIC hinterlegt, wird diese auto-matisch bei der Auswahl der Bank in den Bankbezug übernommen. Diese Angabensind wichtig für die Arbeit mit dem automatischen Zahlungsverkehr.

Analog zur Berechnung der IBAN IBANautomatisch

in einer Zahlungslaufposition bzw. im Debitoren-oder Kreditorenstamm, wurde die Ermittlung der Bankleitzahl und Kontonummeraus einer vorgegebenen IBAN in die �Stammdaten / Bankbezüge� integriert. Es istim Bankbezug möglich, aus der hinterlegten IBAN automatisch die Clearing-Nr.(sofern diese unter �Stammdaten / Banken� vorhanden ist) und die Kontonummerzu ermitteln.

4.2.4 Buchungstexte

Mit Stammdaten / Konstanten / Buchungstexte können Sie sich die Arbeit beimBuchen vereinfachen.

Abbildung 4.18: Buchungstexte

In der Buchungsmaske haben Sie die Möglichkeit, im Eingabefeld Text1 einfachdas Textkürzel des Buchungstextes einzutippen. Beim Verlassen des Eingabefeldeswerden je nach De�nition beide Textfelder mit den entsprechenden Buchungstextengefüllt.

Das KürzelTextkürzel dient als max. 6stelliges alphanumerisches Schlüsselfeld.

Verwenden HinweisSie Kleinbuchstaben, dies erleichtert die Nutzung der Buchungstextebeim Buchen.

Die Textzeilenbeiden Textzeilen bieten analog zu den Buchungstexten in der Dialogbuchen-maske jeweils 80 Zeichen zur Eingabe eines Buchungstextes.

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4.2. KONSTANTEN

4.2.5 Geschäftsvorfälle

Mit der Verwaltung von Geschäftsvorfällen unter Stammdaten / Konstanten / Ge-schäftsvorfälle erreichen Sie eine Automatisierung Ihrer Buchungsaktivitäten. Zuden vorde�nierten und in Zuordnungs- und Typfestlegungen nicht zu veränderndenGeschäftsvorfällen können Sie weitere Geschäftsvorfälle, passend zur eigenen Bu-chungspraxis, anlegen. Beim Buchen mit der Einstellung "Belegart" können dieseFälle ausgewählt werden.

Abbildung 4.19: Geschäftsvorfälle

Ein Geschäftsvorfall ist de�niert durch ein maximal 3-stelliges Kürzel, die Bezeich-nung und durch einen beschreibenden Hinweis.

Für(Gegen-)Konto Konto und Gegenkonto sind die Merkmale festzulegen, die das Konto im Sollund das Konto im Haben erfüllen muss. Ein passendes Konto kann als Vorschlags-konto aufgenommen werden.

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Abbildung 4.20: Kontentyp

Für Betragseingabedie Eingabe des Betrags wird festgelegt, ob diese Brutto, Netto oder steuerfreierfolgt. Das Programm berechnet dann automatisch anhand des Steuerschlüsselsden Steuerbetrag.

Sie Nummernkreiskönnen je Geschäftsvorfall einen separaten Nummernkreis vergeben um u.a.eine fortlaufende Belegnummer zu gewährleisten.

4.2.6 Nummernkreise

Belegnummern über Nummernkreise zu erstellen, erleichtert die Zuordnung vonBuchungssätzen zu bestimmten Geschäftsvorfällen. Weiterhin wird durch Num-mernkreise die chronologische Vergabe der Belegnummern auch bei Mehrplatzar-beit sichergestellt.

Die Tabelle unter Stammdaten / Konstanten / Nummernkreise wird jahresweisegespeichert.

Abbildung 4.21: Nummernkreise

Mit Nummernkreisdem Feld Nummernkreis steht Ihnen ein 3stelliges Schlüsselfeld zur Verfügung,

61

4.2. KONSTANTEN

über welches Sie später z.B. in der Buchungsmaske den Nummernkreis auswählen.

MitBezeichnung einer 40stelligen Bezeichnung geben Sie dem Nummernkreis einen Namen.

DieBelegnummer nächstfolgende Nummer wird auf der Grundlage der hinterlegten Formel fürdie letzte Belegnummer berechnet.

4.2.7 Weitere......

4.2.7.1 Finanzämter

Finanzämter werden zum Erstellen der Umsatzsteuererklärungen benötigt. Sie wer-den mandantenunabhängig verwaltet.

4.2.7.2 PLZ-Verzeichnis

Es steht ihnen unter Stammdaten / Konstanten / Weitere... / PLZ-Verzeichnisein Archiv aller deutschen, schweizer und österreichischen Postleitzahlen zur Ver-fügung.

Wenn die entsprechende Angabe im PLZ-Verzeichnis existiert, wird die Adressenach der Eingabe der Postleitzahl automatisch mit dem Ort vervollständigt. DasPLZ-Verzeichnis wird bei jeder neuen Adressangabe in jeder beliebigen Maske au-tomatisch erweitert.

Abbildung 4.22: PLZ-Verzeichnis

Eine Aktualisierung des Verzeichnisses auf den Stand des letzten Updates kön-nen Sie über das Applikationsmenü / Reorganisieren / Stammdaten aktualisierenvornehmen.

4.2.7.3 Ländercodes

Unter Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Ländercodes werden die interna-tional gültigen Ländercodes mandantenübergreifend verwaltet.

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Abbildung 4.23: Ländercodes

4.2.7.4 Sprachen

Für die Erstellung fremdsprachiger Mahnbelege können Sie unter Stammdaten /Konstanten / Weitere... / Sprachen Stammdaten für verschiedene Sprachen anle-gen.

In den Mandanteneinstellungen / Mahnungen erhalten Sie zu jeder hinterlegtenSprache einen Untereintrag um entsprechende Mahntexte zu hinterlegen. Diesewerden dann bei passender Zuordnung der Sprache in den Kunden- bzw. Lieferan-tenstammdaten beim Druck des Mahnbeleges eingebunden.

Abbildung 4.24: Sprachen

Als Fontgestalterisches Mittel können Sie je Sprache eine eigene Schriftart hinterlegen.

4.2.7.5 Textbausteine

Textbausteine, die Sie im Programmteil Stammdaten / Konstanten / Weitere.../Textbausteine erfassen und verwalten, können Sie in Langtextfeldern an der ge-wünschten Position einfügen.

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4.3. ANPASSUNG

Abbildung 4.25: Textbausteine

TextbausteineHinweis werden in den Langtexten der Eingabemasken üblicherweise überdas Kontextmenü eingefügt. Wenn Sie im Langtextfeld den Datensatzschlüssel ei-nes Textbausteins eingeben, erreichen Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [T],dass die Eingabe des Schlüssels mit dem entsprechend hinterlegten Langtext aus-getauscht wird.

4.2.7.6 Formate, Etiketten und Schriften

Im SelectLine Systemhandbuch �nden Sie entsprechende Hinweise.

4.3 Anpassung

4.3.1 Datenaktualisierung

Über Stammdaten / Anpassung / Datenaktualisierung können Sie bestimmte Stamm-daten aus einem anderen Mandanten, z.B. einem der mitgelieferten Vorlageman-danten, für das aktuelle Buchungsjahr übernehmen bzw. aktualisieren. Standard-mässig wird der zu Grunde liegende Vorlagemandant für die Aktualisierung vorge-schlagen.

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Abbildung 4.26: Datenaktualisierung

Es stehen Ihnen verschiedene Aktualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

� Neue Daten zufügenEs werden nur Daten, die im aktuellen Mandanten noch nicht vorhandensind, vom ausgewählten Mandanten übernommen.

� Vorhandene Daten aktualisierenDaten, die bereits im aktuellen Mandanten vorhanden sind, werden mitden Daten des ausgewählten Mandanten überschrieben. Alle anderen Datenbleiben unangetastet, d.h. es werden keine neuen Daten hinzugefügt undauch Daten, die zusätzlich im aktuellen Mandanten vorhanden sind bleibenunberührt.

� Vorhandene Daten ersetzenDie Daten des aktuellen Mandanten werden ersetzt durch die Daten des aus-gewählten Mandanten. Spezi�sch im aktuellen Mandanten erstellte Datensind damit verloren - ausgenommen Personenkonten.

Folgende Daten können aktualisiert werden:

� SteuerschlüsselDie Stammdaten der Steuerschlüssel und entsprechende Steuerschlüsselde-tails können um die Daten aus dem Vorlagemandanten ergänzt, aktualisiertoder ersetzt werden.

� KontenKonten, die im Quellmandanten existieren, nicht aber im Zielmandanten,können in den aktuellen Mandanten hinzugefügt werden.Konten, die weder im aktuellen Buchungsjahr noch im Vorjahr bebucht wur-den und auch keine Sonderfunktion (z.B. Personen- oder Automatikkonten)inne haben, können ersetzt werden.Eine Aktualisierung der Konten erfolgt, wenn die o.g. Bedingungen für das

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4.3. ANPASSUNG

Ersetzen der Konten zutre�en, die Bezeichnung aktualisiert werden darfund der Steuercode des Zielkontos mit dem Steuerschlüssel aus dem Vorjah-reskonto des Quellmandanten übereinstimmt. Tri�t eine der Bedingungennicht, wird im Anschluss nochmals der Steuercode überprüft und ggf. nurdieser im Konto aktualisiert.

� KontenbezeichnungenEs kann eine Aktualisierung der Felder �Bezeichnung� und �Bezeichnung(lang)� in der Kontentabelle durchgeführt werden, wenn die Zielfelder leersind oder der Feldinhalt im Zielkonto mit dem Inhalt des Vorjahreskontosim Quellmandanten übereinstimmt. Zusätzlich muss dann im aktuellen Jahrdie Kontenbezeichnung im Zielmandanten von der im Vorlagemandantenabweichen.

� KontenpläneDie Kontenplandateien können ersetzt bzw. neue hinzugefügt werden. Be-reits vorhandene Kontenpläne werden zuvor in *.bak umbenannt und imMandantenverzeichnis abgelegt.

� MahntexteDie Mahntexte können mit denen von einem anderen Mandanten ersetztwerden. Die vorhandene Mahn.ini wird zuvor in Mahn.bak umbenannt undim Mandantenverzeichnis abgespeichert.

� AbschreibungsartenBei lizenzierter SelectLine Anlagenbuchhaltung gibt es zusätzlich dieMöglichkeit Abschreibungsarten zu aktualisieren bzw. zu ersetzen. Es wer-den u.a. die (Sonder-)Abschreibungsarten, der Anlagespiegel und die Preisin-dices aus der Vorlage übernommen.

WirdHinweis bei der Aktualisierung ein Mandant abweichend vom voreingestellten Vor-lagemandanten gewählt, wird dieser Mandant als neuer Vorlagemandant für dasaktuelle Jahr übernommen.

4.3.2 Kontoänderungsassistent

In einem reinen Rechnungswesenmandanten kann eine Umstellung der Kontenstel-ligkeit automatisch erfolgen. Hierfür sind exklusive Benutzerrechte nötig. Es erfolgteine Anpassung des gesamten Mandanten hinsichtlich Konten, Buchungen, O�enenPosten, Anlagen und Kostenrechnung.

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Abbildung 4.27: Kontoänderungsassistent

Der StelligkeitKontenrahmen kann auf bis zu 8 Stellen erweitert werden. Um eine Umstellungzu ermöglichen, wird ermittelt wie die bisherigen Vorgaben sind. Dabei werden diemaximalen Stellen der Sachkonten als Bewertung der aktuellen Stelligkeit heran-gezogen. Auf Grund dieser Werte, werden die Konten dann angepasst und mitnachgestellten 0 aufgefüllt.

Zusätzlich Führende Nullenzur Stelligkeit kann den Konten auch ein Prä�x in Form führender Nul-len zugefügt werden. Die Konten werden dann bis zur gewünschten Stelligkeit er-weitert und danach gegebenenfalls mit vorangestellten Nullen aufgefüllt. Es ist alsonicht möglich die Konten nur mit Nullen aufzufüllen.

Es Datensicherungsollte immer eine Datensicherung vor der Anpassung der Konten durchgeführtwerden.

Die Anpassung läuft jahresübergreifend über alle Tabellen, in denen Konteninfor-mationen zu �nden sind. So wird der Vorjahresvergleich gewährleistet. Nach derAnpassung ist eine Aktualisierung mit dem Vorlagemandanten nicht mehr möglich.

Folgende Einstellungen müssen nach der Umstellung manuell angepasst bzw. kon-trolliert werden:

� Auswertungsparameter (z.B. Druckjobs)

� Benutzer-Vorgaben in den Vortragswerten

� Datev- und Konsolidierungskonto in den Kontenstammdaten

� Inventarnummer unter Mandant / Einstellungen / Anlagenbuchhaltung

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4.3. ANPASSUNG

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5 Buchen

5.1 Jahreswechsel

Das Buchen im SelectLine Rechnungswesen erfolgt jahresbezogen, d.h. be-ginnt ein neues Wirtschaftsjahr ist über Buchen / Jahreswechsel, ein neuer Bu-chungszeitraum anzulegen. Der Jahreswechsel kann zu jedem beliebigen Zeitpunktdurchgeführt und wiederholt werden. Über Mandant / Wechseln kann jederzeitzwischen den bestehenden Jahren gewechselt werden. Sie können bereits mit demneuen Wirtschaftsjahr arbeiten und trotzdem noch (Abschluss-)Buchungen im al-ten Jahr erstellen. Zu beachten ist dann lediglich, dass Sie einen wiederholten Jah-reswechsel durchführen, um die nachträglich erfassten Daten auch in das aktuelleJahr zu kopieren.

Der Jahreswechsel kann beliebig oft wiederholt werden. Dabei werden die sich ggf.ergebenden Di�erenzen zwischen dem Endbestand eines Kontos im alten Jahr unddessen Erö�nungsbestand im neuen Jahr verbucht.

Wird der Wechsel in den neuen Buchungszeitraum zum ersten Mal durchgeführt,legt das Programm in erster Instanz eine neue Jahresdatenbank (SQL) bzw. einneues Jahresverzeichnis (BDE) an. Im Anschluss gelangen Sie in den Dialog zurJahresübernahme. Wird ein wiederholter Jahreswechsel durchgeführt erhalten Siesofort diesen Übernahmedialog.

Abbildung 5.1: Jahreswechsel

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5.1. JAHRESWECHSEL

Es wird Ihnen eine Übernahme von Konten, Salden, Budgets und Kostenrechnungs-daten angeboten.

DieKontenAktualisierung

Kontenstammdaten können komplett oder eingeschränkt nach nur bebuchtenKonten aus dem Vorjahr übernommen werden. Gleichzeitig kann eine Aktualisie-rung mit den Konten des Vorlagemandanten erfolgen. Konten, die es noch nicht gibtwerden aus dem Vorlagemandanten übernommen und nur Originalkontenbezeich-nungen werden ggf. durch veränderte Kontenbezeichnungen im Vorlagemandantenersetzt.

DieSaldenübernahme Salden können Sie als Vorträge übernehmen, auch wenn das vorige Buchungs-jahr noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Der Saldovortrag kann separat fürPersonen-, Finanz- und sonstige Bilanzkonten erfolgen. ER-Konten werden immermit einem Anfangsbestand von 0 übernommen. Die Vorträge werden mit Hilfe derentsprechenden Erö�nungskonten aus Stammdaten / Konten / Automatikkontenverbucht. Die Belegnummer und das Buchdatum geben Sie im Dialog der Jahres-übernahme an.

FürHinweis einzelne Konten können Sie die Übernahme des Saldos ausschliessen, indemSie für diese Konten die Option

in den Kontenstammdaten des Vorjahres setzen.

Soll im neuen Geschäftsjahr mit einem anderen Vorlagemandanten bzw. Konten-stamm gearbeitet werden, empfehlen wir Ihnen den Jahreswechsel ohne Konten-und Saldenübernahme durchzuführen. Ausnahme bei der Saldenübernahme bildendie Debitor- und Kreditorenkonten. Erfassen Sie ihren Erö�nungsbestand dannüber Buchen / Erö�nungsbilanz.

AuchBudget die in den Kontenstammdaten hinterlegten Budgets können in das neue Jahrkopiert werden. Bei der Übernahme kann eine Neubewertung des Budgets um einenselbst festgelegten Faktor erfolgen. Des Weiteren bestimmen Sie, inwieweit dieBudgetwerte gerundet werden sollen, mit wie vielen Nachkommastellen gearbeitetwird. Bereits bestehende Budgets im neuen Jahr werden dabei überschrieben.

ÜberHinweis das erweiterte Budget in den Kontenstammdaten können Sie für jedes Kontoeinzeln die Vorjahreswerte übernommen werden.

WirdKostenrechnung mit der Kostenrechnung gearbeitet, können auch hierfür die entsprechendenStammdaten und Salden übernommen werden. Bei der Übergabe der Stammdatenwerden sowohl die Kostenarten als auch Kostenstellen und -träger im neuen Jahrangelegt. Kostenstellen werden zu Jahresbeginn stets mit einem Saldo 0 vorbelegt.Für Kostenträger hingegen können optional die Werte aus dem zurückliegendenJahr vorgetragen werden. Auch die Budgets können Sie für die Kostenrechnungs-stammdaten per Jahreswechsel übernehmen. Den Bewertungsfaktor legen Sie unterdem Block �Budget� fest.

FürHinweis einzelne Kostenträger können Sie die Übernahme des Saldos ausschliessen,indem Sie für den entsprechenden Stammdatensatz im Vorjahr die Option

setzen.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Über das erweiterte Budget in den Kostenrechnungsstammdaten können die Vor-jahreswerte einzeln übernommen werden.

Falls Fehlerprotokolles Änderungen in der Kontenstruktur (Typ, Funktion, Zuordnung) gibt, oderKonten im aktuellen Jahr fehlen, werden die Salden zu diesen Konten nicht über-nommen und die Konten werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.

Für Konsolidierungeinen konsolidierten Mandanten können beim Jahreswechsel nur Konten, Bud-gets und Buchungskreise übernommen werden.

5.2 Buchen

Mit dem SelectLine Rechnungswesen können Sie im Dialog, d.h. mit Abschlussdes Buchungssatzes sind die Kontensalden aktualisiert, und im Stapel, d.h. dieBuchung wird vorläu�g erstellt und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt tatsächlichverbucht werden, arbeiten. Zum Erfassen der Buchungen steht Ihnen für beideBuchungsarten die Buchungsmaske in drei Formen zur Verfügung:

� als Einfachbeleg (jeweils ein Konto und ein Gegenkonto)

� als Sammelbeleg (beliebig viele Konten im Soll und beliebig viele Kontenim Haben)

� als Belegart (einzelne Geschäftsvorfälle mit Vorschlagskonten)

Je nach Bedarf und Buchungssicherheit bei unterschiedlichsten Geschäftsvorfällenwählen Sie die passende Belegart aus.

Die Länge Feldlängeder Felder Buch-Beleg und OPBeleg wurde im gesamten Programm auf40 Zeichen vereinheitlicht. Die Eingabe ist entsprechend auf 40 Codes beschränkt.

5.2.1 Kon�guration der Buchungsmaske

Um die Arbeit in der Dialogbuchenmaske zu optimieren �nden Sie über bzw.[Alt] + [1] oder Einstellungen + Zusatzfunktionen / Maske kon�gurieren verschie-dene nutzer- und mandantenabhängige Einstellungen.

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5.2. BUCHEN

Abbildung 5.2: Buchungsmaske kon�gurieren

5.2.1.1 Nutzer- und Mandanteneinstellungen

FürNutzereinstellungen

Sammelbelege können Sie mit

einstellen, ob der Buchungstext je Position erfasst oder für alle Positionen aus demersten Posten übernommen werden soll.

Stornierte Buchungssätze können optional über die Option

ein- oder ausgeblendet werden. Entscheiden Sie sich für die Anzeige dieser Buchun-gen, werden sie rot im Tabellenbereich der Buchungsmaske dargestellt. Sie könnendann zwar zur Ansicht noch editiert werden, aber eine Bearbeitung ist nicht mehrmöglich.

Um auch indirekt gebuchte Positionen (Buchung auf Steuerkonto, Sammelkontound Skonto) angezeigt zu bekommen, lassen Sie sich

.

Wobei die jeweiligen Positionen farblich gekennzeichnet werden:

� Lila: Zeile für Buchung auf Sammelkonto Debitoren / Kreditoren

� Blau: Zeile für Buchung auf Steuerkonto

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KAPITEL 5. BUCHEN

� Grün: Zeile für Buchung auf Skontokonto

Der Tabellenbereich der Buchungsmaske kann über

so eingeschränkt werden, dass nur die vom angemeldeten Nutzer getätigten Bu-chungen aufgelistet werden.

Die Sortierung der Buchungsmaske kann per Option

auf- oder absteigend nach der Satznummer erfolgen. Eine andere Anordnung derBuchungen ist nicht möglich.

Wird der Betrag negativ eingegeben erfolgt automatisch ein Tausch von Soll undHaben. Dies kann auch erreicht werden, indem Sie erst den Betrag eingeben unddann das Betragsfeld über die Minus- bzw. die Plustaste, je nach gesetzter Option

oder

in den Nutzereinstellungen der Buchungsmaske, im Zi�ernblock verlassen.

Bei der Zahlung eines O�enen Posten mit Skonto wird bei der Anpassung desZahlbetrages im Feld �Brutto� automatisch der Skontobetrag neu ermittelt, wenndie Einstellung

gesetzt ist.

Im Normalfall springt das Programm nach der Erfassung einer Sammelpositionin die nächste Position bzw. speichert den Buchungssatz ab, wenn der Saldo derBuchung Null ergibt. Über die Option

können Sie dies verhindern. D.h. Sie speichern die Position, behalten Sie aber noch

im Bearbeiungsmodus. Erst über kann die nächste Sammelpositionerfasst werden.

Über den Quick�lter können Sie die Buchungsmaske nach bestimmten Kriterien�ltern. Da in einem Sammelbeleg u.U. eine grosse Anzahl von Buchpositionenenthalten sein können,

gibt es über

die Möglichkeit für eine Sammelbuchung nur die Positionen anzeigen zu lassen, dieden Filterkriterien entsprechen.

Bei grossen Datenmengen lässt sich über die Einschränkung der Buchungssätze

die benötigte Zeit zum Dialog ö�nen verkürzen, indem die Anzahl der anzuzeigen-den Buchungssätze eingeschränkt wird. Mit der Angabe �-1� werden alle Buchungs-sätze zur Verfügung gestellt.

73

5.2. BUCHEN

UmMandanteneinstellungen

eine möglichst vollständige Erfassung eines Buchungssatzes zu gewährleisten,gibt es die Möglichkeiten die Buchung auf Vorhandensein von Buchungstext undBelegnummer zu prüfen. Ist eines der Felder leer können Sie entweder eine Warnung

vom Programm ausgeben lassen, die Sie auf die fehlende Eingabe hinweist, abertrotzdem einen Abschluss des Buchungsatzes zulässt, oder Sie machen das jeweilige

Feld zu einem P�ichtfeld , d.h. die Buchung kann nur gespei-chert werden wenn das Feld ausgefüllt wird.

Über

legen Sie fest, dass Ihre Belegnummer mit jedem Buchungssatz um 1 hochgezähltwird. Ist die Option deaktiv, wird das Feld für jeden neuen Buchungssatz geleertund enthält keinen Vorschlagswert. Bei der manuellen Vergabe der Belegnummerhaben Sie neben dem Eingabefeld �Buchbeleg� einen zusätzlichen Schalter , mitdiesem holen Sie die zuletzt verwendete Belegnummer + 1.

Bei einem grossen Datenbestand kann das Aktualisieren der Buchungsmaske einigeZeit in Anspruch nehmen, daher kann über

vorher eine Abfrage ausgegeben werden, ob die Aktualisierung wirklich durchge-führt werden soll.

Ergibt sich beim Ausgleich eines Fremdwährungs-OPs eine Kursdi�erenz kommtmit Hilfe der Option

automatisch ein Folgedialog hoch, der Ihnen den Valutaausgleich ermöglicht. NachBestätigung des Dialogs erfolgt sofort eine Buchung auf das Di�erenzkonto. Wirdmit deaktiver Option gearbeitet, �nden Sie die Währungsdi�erenzen unter Buchen/ Valuta-Ausgleich wieder und können diese darüber ausbuchen.

Über

legen Sie fest, ob eine automatische Abwicklung des Rücklastschriftverfahrens er-folgen soll. Dies bedeutet, dass bei Erfassung der Rückbuchung der Zahlung gleich-zeitig die bereits erledigte Rechnung wieder geö�net und die ggf. anfallenden Ge-bühren über einen Folgedialog auf ein selbst festzulegendes Gebührenkonto gebuchtwird.

FürJahreseinstellungen

alte Jahre gibt es über die Deaktivierung der Option

die Möglichkeit unterhalb der Zeile zur Betragseingabe die Werte in anderen Wäh-rungen anzeigen zu lassen.

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KAPITEL 5. BUCHEN

5.2.1.2 Eingabereihenfolge

Nutzerabhängig können Sie die Buchungsmaske über Einstellungen + Zusatzfunk-tionen / Eingabereihenfolge bzw. [Alt] + [F2] so gestalten, dass sie an Ihre indivi-duellen Bedürfnisse zur Erfassung von Buchungen angepasst ist.

Abbildung 5.3: Eingabereihenfolge

Sie können selbst festlegen in welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Felder während

des Buchungsvorganges anspringen wollen. Über legen Sie fest nach welcherSortierung die Felder angesprochen werden. Für die aufgelisteten Eingabefelderkann ausserdem festgelegt werden, ob das Feld beim Bewegen in der Buchungs-maske übersprungen und/oder sein Inhalt festgehalten werden soll. Dies legen Sieentweder mit einem Doppelklick auf die jeweilige Eigenschaft fest oder über die

Schalter und . Diese Einstellungsmöglichkeit erreichen Sieauch direkt in der Buchungsmaske über das Kontextmenü des jeweiligen Feldes. Dieübersprungenen bzw. festgehaltenen Bereiche werden entsprechend gekennzeichnet:

� Festhalten über ein kleines schwarzes Dreieck in der linken oberen Ecke

� Überspringen das Feld wird ausgegraut

Abbildung 5.4: Darstellung Überspringen und Festhalten in der Buchungsmaske

75

5.2. BUCHEN

Wird ein Wert festgehalten, geht dieser erst mit dem Schliessen der Buchungsmaskeverloren.

Über bekommt man die Werkeinstellungen zurück.

Die Angaben können separat sowohl für die Belegtypen Einfachbeleg und Sam-melbeleg gesetzt werden. Für Belegarten kann keine Eingabereihenfolge bestimmtwerden.

5.2.1.3 Abstimmsumme

Um z.B. bei der Abbuchung eines Kontoauszugs den Banksaldo abzustimmen nut-zen Sie die Funktion Einstellungen & Zusatzfunktionen / Abstimmsumme. Sieerreichen die Angabe auch per Doppelklick auf die Anzeige in der Statuszeile desBuchdialogs oder über [Alt] + [F3].

Abbildung 5.5: Abstimmsumme

Geben Sie das Konto, welches abgestimmt werden soll, und den Startwert für denAbgleich an. Wird dieses Konto nun bebucht, werden die Buchbeträge auf dieseVorgabe saldiert. Die Abstimmsumme bleibt gesetzt, bis eine neue vergeben wird.Es kann immer nur ein Konto abgeglichen werden.

Für Sammelbelege sowie für Buchungen vom Typ Belegart gilt, dass das abzustim-mende Konto immer in der ersten Position des Beleges stehen muss, sonst erfolgtkein Abgleich. D.h. insbesondere für den Sammelbeleg muss die korrekte Buchrich-tung über das Vorzeichen im Betrag bzw. über den Soll/Haben-Wechsel geregeltwerden.

5.2.1.4 Buchungstext

Es können zweimal bis zu 80 Zeichen im Buchungstext erfasst werden. Dadurchwird auch die Aufteilung der Buchungstexte von einer auf zwei Zeilen verteilt.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.6: Buchungentexte

5.2.1.5 Prüfroutine

Über Einstellungen + Zusatzfunktionen / Buchungen Neu Verarbeiten oder [Umsch]+ [F9] erreichen Sie die Prüfroutine Buchungen neu verarbeiten.

Infolge eines unkontrollierten Programmendes durch einen Rechnerabsturz, beiStromausfall oder ähnlichen Zwischenfällen kann es dazu kommen, dass z.B. IhreSummen- und Saldenliste nicht mit den Salden der Kontenblätter übereinstimmtoder es gibt Di�erenzen zwischen OP-Auswertungen und Kontensalden. Für sol-che, auf den ersten Blick unerklärlichen Unstimmigkeiten, steht Ihnen das �NeuVerarbeiten� zur Verfügung.

Abbildung 5.7: Buchungen neu verarbeiten

Dabei wird im Allgemeinen geprüft, ob die erfassten Buchungen sinnvoll sind undmit den Stammdaten übereinstimmen. So wird z.B. die korrekte Verwendung derSteuerschlüssel, die Kontenzuordnungen und Kontenkombinationen geprüft.

Bei Kostenartender Neuberechnung der Kostenarten wird zuerst geprüft, ob die verwendetenStammdaten (Kostenstellen, -träger und -arten) auch in den Kostenstammdatenvorhanden sind und ob die gesetzten Optionen und Einstellungen beim Erfassender Kostensätze berücksichtigt wurden. Des Weiteren erfolgt eine Prüfung, ob zu

77

5.2. BUCHEN

allen kostenrelevanten Buchungen Kostensätze existieren. Ist dies nicht der Fall,werden sie angelegt bzw., bei bestehendem Kostensatz zu stornierter Buchung,gelöscht.

EsO�ene Posten kann zudem ein Abgleich der Buchtabelle mit der OP-Tabelle erfolgen. Dabeierfolgt ein Vergleich der bestehenden Buchungen des aktuellen Buchungsjahres mitden O�enen Posten. Existieren Datensätze ohne OP wird der O�ene Posten ange-legt, gibt es O�ene Posten ohne dazugehörigen Buchungssatz wird dieser gelöscht.

BeiSteuerbuchungen der Prüfung der Steuerbuchungen werden alle Buchungssätze daraufhin ge-prüft, ob sie komplett sind. D.h., dass alle notwendigen und zur Buchung gehören-den Buchpositionen existieren (z.B. Steuerbuchung)

OptionalabgeschlossenePerioden

legen Sie fest, ob das Programm auch in den bereits abgeschlossenen Pe-rioden nach Unstimmigkeiten suchen soll, oder nur die noch o�enen berücksichtigt.

5.2.2 Dialogbuchen

Über Buchen / Dialogbuchen ö�nen Sie die Buchungsmaske.

AbweichendMaskenaufbau zu sonst üblichen Dialogmasken gibt es hier keinen Wechsel zwischenBearbeitungs- und Tabellenansicht. Unabhängig von der Belegart sind alle Bu-chungsmasken zweigeteilt in einen oberen Bereich für die Buchungserfassung undeinen unteren Bereich mit der Liste aller erfassten Buchungssätze.

DerBuchungsart Wechsel zwischen den verschiedenen Buchungsarten erfolgt überoder [F9].

WillNeu man Eingaben verwerfen, erhält man über , [F2] oder Einstellungen Zu-satzfunktionen / Buchung / Neu wieder leere Eingabefelder.

ÜberKopieren können vorhandene Buchungssätze kopiert werden. Der zu kopierendeDatensatz muss dazu im Editiermodus stehen.

Sie können einen Buchungssatz über , die so genannte Schnellspeichertaste [F10]oder der Plustaste im Nummernblock schon vor Verlassen des letzten Eingabefeldesspeichern.

PerBearbeiten Doppelklick auf einen bereits erfassten Buchungssatz oder über EinstellungenZusatzfunktionen / Buchung / Einlesen bzw. [F3] gelangt der gewählte Buchungs-satz erneut in die Erfassungsmaske und kann ggf. angepasst werden. Im Normalfallwird beim Abspeichern der Änderung dann aufgrund der ordnungsgemässen Buch-führung ein Stornosatz für die Originalbuchung angelegt und ein neuer Satz mitder Anpassung erstellt. Ausnahme bildet hier eine Änderung des Buchungstextes,dieser wird ohne Storno übernommen.

EinStornieren Buchungssatz kann über oder [F8] storniert werden. Jede Buchung musseinzeln storniert werden, eine Sammelstornierung ist nicht möglich. Stornierte Bu-chungen bleiben erhalten � sie sind entsprechend gekennzeichnet und können inder Buchungsmaske und in Auswertungen optional mit angezeigt werden.

EinSoll/Haben-Wechsel

Wechsel zwischen Soll und Haben erfolgt über oder [F11] im aktuellenBuchungssatz. Um die Funktion zu nutzen muss zumindest der Betrag vorhandensein.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Über Kon�gurationoder [Alt] + [1] können Sie die Buchungsmaske kon�gurieren.

Weitere Beschreibungen zu den Funktionen im Menü �nden Sie im SelectLineSystemhandbuch wieder.

5.2.2.1 Einfachbeleg

Im Buchungssatz kann jeweils nur ein Konto im SOLL und ein Konto im HA-BEN bebucht werden. Weitere Buchungspositionen entstehen automatisch beimBuchen mit Steuercode gegen das Steuerkonto (aus den Steuerschlüsseldetails),beim Bebuchen eines Personenkontos gegen das entsprechende Sammelkonto (ausden Automatikkonten) und beim Buchen mit Skonto gegen das Skontokonto (ausden Steuerschlüsseldetails oder bei steuerfreier Buchung aus den Automatikkon-ten).

Abbildung 5.8: Dialogbuchen

Das DatumBuchdatum kann sowohl auf zurückliegende als auch auf zukünftige Monatedatiert werden. Es muss lediglich im Buchungszeitraum liegen. Die Eingabe desDatums können Sie auf ein Minimum reduzieren. Wollen Sie für das aktuelle Da-tum buchen, genügt eine Bestätigung mit der [Leertaste]. Soll die Buchung imangegebenen Monat erfolgen, brauchen Sie nur den Tag einzugeben.

Buchungen Periodewerden nach Perioden zusammengefasst. Sie können in eine vom Buch-datum abweichende Periode buchen. Perioden können abgeschlossen werden umeinen bestimmten Buchungsstand festzuschreiben. Dann können Buchungen mitdem Belegdatum eines früheren Zeitraums erfasst werden, ohne dass sich das fest-geschriebene Resultat, z.B. die Umsatzsteuer-Voranmeldung, verändert.

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5.2. BUCHEN

DieBuchbeleg Belegnummern können Sie manuell eingeben oder aus den Nummernkreisenbilden lassen.

StandardmässigOPBeleg wird die Belegnummer als OPBeleg übernommen. Sie kann aberdurch die tatsächliche, abweichende Original-OP-Belegnummer ersetzt werden. An-hand der OP-Belegnummer erfolgt später der Ausgleich der O�enen Posten.

DieSoll / Haben Kontonummer kann frei eingetragen oder aus der Liste der Konten ausgewähltwerden. Automatisch werden daneben die Konto-Bezeichnung und der aktuelleSaldo des gewählten Kontos angezeigt. Im Einfachbeleg wird auf logische Kombi-nation der Konten geprüft, d.h. es sind nicht alle Kontenkombinationen zulässig,z.b. können Sie nicht zwei Steuerkonten gegeneinander buchen.

WirdKLNr asynchron gearbeitet, d.h. die KundenLieferanten-Nummer ist nicht gleichdem Personenkonto, steht Ihnen zusätzlich nach der Eingabe eines Personenkon-tos das Feld �Kunde� bzw. �Liefer� zur Verfügung. Hier wählen Sie den Kundenbzw. Lieferanten aus den O�ene Posten / Personendaten / Debitoren bzw. Kredi-toren aus, für den ein OP erzeugt werden soll. Es stehen Ihnen nur die Kundenbzw. Lieferanten zur Verfügung, die in den Stammdaten das angegebene Fibukontohinterlegt haben.

SieText können zweimal bis zu 40 Zeichen Text erfassen. Aus den Stammdaten der Bu-chungstexte erhalten Sie durch Eingabe eines Buchungstextschlüssels in das ersteTextfeld den hinterlegten Buchungstext. Solange die erste Buchungstextzeile leerist, wird sie nach dem Einfügen eines Kontos mit dem im Feld "Autotext" derKontenstammdaten hinterlegten Text gefüllt.

AusWährung den Währungsstammdaten können Sie die zu buchende Währung auswäh-len. Standardmässig wird die Leitwährung des Mandanten vorgeschlagen. Wird einFremdwährungskonto angesprochen, wird die Währung automatisch entsprechendumgestellt.

WirdBrutto der Bruttobetrag eingegeben errechnet sich der Steuerwert, insofern ein Steu-ercode angegeben wurde, und der Nettowert automatisch. Wird der Betrag negativeingegeben, erfolgt ein Wechsel der Konten in Soll und Haben.

Der Schalter ö�net die Maske Umrechnung zur Fremdwährungsumrechnung.Über diesen Weg können Sie Kursänderungen übernehmen und somit einen voll-ständigen OP-Ausgleich von Fremdwährungsbelegen gewährleisten.

80

KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.9: Fremdwährung anpassen

Geben Sie die Währung und den Fremdwährungsbetrag an. Anhand der Einträgein der Währungstabelle zieht das Programm den zum Belegdatum gültigen Kursund berechnet den entsprechenden Wert in der Leitwährung. Sie können an dieserStelle auch den Kurs anpassen und optional in die Währungstabelle übernehmen.Dabei wird das Belegdatum als Datum für den Tageskurs verwendet. Ist Ihnen derKurs nicht bekannt, Ihnen liegt aber der Betrag in Leitwährung vor, berechnet dasProgramm anhand des FW-Wertes und des z.B. EUR-Wertes den passenden Kurs.

Das SkontoEingabefeld ist nur aktiv, wenn ein Finanzkonto im Buchungssatz enthaltenist. Der Skontobetrag ist grundsätzlich positiv einzugeben.

Wurde Steuerein Konto vom Typ Umsatzsteuer oder Vorsteuer eingegeben, ist das Feldaktiv und ein Steuerschlüssel kann eingetragen werden. Ist dem Konto schon einSteuerschlüssel zugeordnet, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Haben Sie imSachkonto die Einstellung aktiviert, kann der Steuerschlüs-sel beim Buchen nicht geändert werden. Der Steuerbetrag wird entsprechend desSteuercodes ermittelt und automatisch auf das Steuerkonto gebucht.

Die Steuerprozent-wert

Felder �Steuerprozent� und �Steuerwert� sind aktiv, wenn in den Stammdaten

der Steuerschlüssel die Option gesetzt ist. Wenn Sie denSteuerprozentsatz oder den -wert ändern, wird automatisch der Nettobetrag undder Prozentsatz bzw. Steuerbetrag angepasst.

Obwohl Hinweisdies möglich ist, empfehlen wir, dass für abweichende Steuersätze immerneue Steuerschlüssel und separate Steuerkonten eingerichtet werden.

Wenn NettoSie den Nettobetrag ändern, werden die Felder �Brutto� und �Steuerwert�neu berechnet.

5.2.2.2 Sammelbeleg

Für Splittbuchungen wählen Sie die Belegart Sammelbeleg.

Es gilt folgendes zu beachten:

� Es können beliebig viele Konten im Soll oder Haben angesprochen werden.

� Es sind alle Kontenkombinationen zulässig.

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5.2. BUCHEN

� Die Skontikonten sind direkt zu bebuchen.

Da Sie beliebig viele Konten im Soll und im Haben erfassen können, müssen al-le erfassten einzelnen Buchungspositionen bis zum Abschluss des Buchungssatzesgesammelt werden. Um diesen Sammelbereich ist der obere Eingabebereich der Bu-chungsmaske erweitert. Mit einem Doppelklick können Sie die einzelnen Positionenwieder zur Bearbeitung in den Eingabebereich holen.

Abbildung 5.10: Sammelbeleg mit Buchrichtung Soll

Abbildung 5.11: Sammelbeleg mit Buchrichtung Haben

ImSaldo Sammelbeleg wird zusätzlich der Saldo der jeweiligen Buchung mitgeführt undnach jeder Splittposition aktualisiert. Erst wenn der Saldo aller EinzelbuchungenNull ist, kann der Sammelbeleg verbucht werden.

EsSkonto fehlt das Feld �Skonto� � Skonto muss in einer separaten Buchungspositionerfasst werden.

Hinweise zu den anderen Feldern �nden Sie unter Einfachbeleg. 5.2.2.1

ObBuchen das eingegebene Konto im Soll oder im Haben bebucht wird, entscheidet sicherst mit der Betragseingabe. Wird der Wert positiv erfasst, wird für das Konto dieBuchrichtung Soll eingestellt. Bei negativer Eingabe erfolgt die Buchung im Haben.Neue Sammelpositionen fügen Sie entweder über den Schalter hinzu bzw.speichern die aktuelle über ab oder Sie bestätigen die erfasste Positionmit [Enter] bzw. [F10]. Einzelne Positionen können über gelöscht werden.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.12: Sammelbeleg

Sammelbuchungen Hinweiserhalten in der Buchungstabelle in der Spalte "Gkonto" denEintrag "diverse".

5.2.2.3 Belegart

Über Belegart buchen Sie mit den vorde�nierten und selbst angelegten Geschäfts-vorfällen aus den Stammdaten. Gerade, wenn Sie kein versierter Buchhalter sindund die Buchungstätigkeit nur ein geringer Teil Ihres Aufgabenspektrums darstellt,sollten Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, einmal für richtig Befundenesimmer erneut zu benutzen.

Es gilt folgendes zu beachten:

� Es sind jeweils die Kontenkombinationen zulässig, die unter Stammdaten /Konstanten / Geschäftsvorfälle je Fall festgelegt sind.

� Indirekt bebucht werden nur die Steuer- und Sammelkonten.

� Für das Erfassen von Skonto ist eine Splittbuchung, Belegart SH - Haben-splitt oder SS - Sollsplitt, vorzunehmen.

� Splittbuchungen können nur in eine Richtung erfolgen, d.h. wurde zuerst derSollwert erfasst, kann nur die Habenseite auf mehrere Positionen aufgeteiltwerden und umgekehrt.

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5.2. BUCHEN

Abbildung 5.13: Belegart

Beim Erfassen der einzelnen Buchungen muss nicht mehr über Soll und Haben ent-schieden werden. Da je Geschäftsvorfall festgelegt ist, wie die Konten zu bebuchensind, ist auch nur die jeweils relevante Buchungsseite für die Eingabe aktiv.

DasHinweis bedeutet gleichzeitig, es gibt keinen Grund einen negativen Betrag einzugeben(ein Betrag mit vorangestelltem Minus wird ohne Vorzeichen gebucht).

DieBuchbeleg Belegnummern können Sie manuell eingeben oder aus den Nummernkreisenbilden lassen. Der Buchbeleg bildet gleichzeitig auch den OPBeleg.

ImGeschäftsvorfall obersten Auswahlfeld geben Sie den zu buchenden Geschäftsvorfall an.

FürBetragseingabe die Eingabe des Betrags wird festgelegt, ob diese Brutto, Netto oder steuerfreierfolgt. Das Programm berechnet dann automatisch anhand des Steuerschlüsselsden Steuerbetrag. Die Angabe wird automatisch aus dem gewählten Geschäftsvor-fall vorgeschlagen.

DieSteuersumme Eingabe der Gesamt-Steuersumme eines Belegs dient bei Splittbuchungen, diemehrfach Steuern enthalten, der Abstimmung des ermittelten Steuerbetrags mitder eingetragenen Steuersumme. In der Statusleiste des Eingabebereichs wird Ihnendie Di�erenz zwischen der Steuersumme und dem bereits gebuchten Steuerbetragangezeigt.

5.2.3 Stapelbuchen

Um vorläu�ge Buchungen zu erstellen, welche Sie zu einem späteren Zeitpunktverbuchen wollen, nutzen Sie die Funktion Buchen / Stapelbuchen.

84

KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.14: Stapelbuchen

Ein Stapel kann manuell oder per Import angelegt werden.

Bei Stapelder Anlage eines neuen Datensatzes wird eine numerische Stapelnummer ver-geben.

Für Bezeichnungdie Bezeichnung des Stapels sind 40 Zeichen vorgesehen.

Es einmalig /wiederkehrend

kann zwischen einem einmaligen Stapel und einem wiederkehrenden Stapel un-terschieden werden. Die einmalige Verarbeitung kann z.B. für vorbereitende Zah-lungen verwendet werden. Nach der Erledigung des Stapels, wird dieser automa-tisch vom Programm gelöscht.

Bei der wiederkehrenden Aufbereitung von Buchungen bleibt der Stapel nach derVerarbeitung bestehen und kann jederzeit erneut verbucht werden. Anwendung�ndet dies bei regelmässig zu buchenden Geschäftsvorfällen, wie z.B. Löhne undGehälter oder Betriebskosten.

Um Belegdatumkorrigieren

einen wiederkehrenden Stapel zu realisieren geben Sie ein Belegdatum an. Beider Verbuchung des Stapels wird das Datum nach der Vorgabe unter �Belegdatumkorrigieren� in die Buchpositionen geschrieben. Optional legen Sie fest, welcherTeil Datums angepasst werden soll. Dadurch ist es möglich denselben Stapel tages-, monats- und jahresübergreifend immer wieder zu verwenden.

Neben Ersetzungstextedem Belegdatum ist es für wiederkehrende Buchungen auch wichtig, Bu-chungstexte anzupassen. Um diese Variabel zu gestalten stehen Ihnen die Platz-halter #1 bis # 8 zur Verfügung. Die Platzhalter #1 bis #4 werden automatischvom Programm erzeugt. Sie haben folgende Bedeutung:

Platzhalter Funktion Beispiel

#1 Belegmonat numerisch 8#2 Belegmonat als Text August#3 Belegdatum (TT.MM.JJJJ) 10.08.2009#4 Systemdatum (TT.MM.JJJJ) 25.08.2009

85

5.2. BUCHEN

Die Platzhalter #5 bis #8 können Sie für jeden Buchungsstapel individuell festle-gen.

Tragen Sie das Kürzel für den gewünschten Ersetzungstext in den Buchungstextder Stapelposition ein. Bei der Verarbeitung des Stapels wird dann der Platzhaltermit dem entsprechenden Wert überschrieben.

DasInformation Datum der letzten Verarbeitung des Stapels sowie der ausführende Nutzer unddie Anzahl der bisher durchgeführten Verbuchungen werden in den Stapelkopf fürInformationszwecke mitgeschrieben.

EsVorverarbeiten besteht die Möglichkeit die Buchungen eines oder mehrerer Stapel Vorverarbei-ten zu lassen. Diese Option bietet die komfortable Möglichkeit, die Auswirkungeneventueller Buchungen auf das Betriebsergebnis anzeigen zu lassen. Gerade bei denEntscheidungen zu den Buchungen zum Jahresabschluss können Sie sich so optimalvom Programm unterstützen lassen.

Salden, die aus �vorzuverarbeitenden� Stapeln resultieren, sind in der Saldenan-zeige der Konten beim Stapelbuchen und beim Dialogbuchen enthalten. In denAuswertungen, welche die Berücksichtigung solcher Stapel zulassen (z.B. Bilanz),gibt es die Option

.

Damit können Sie optional festlegen, ob die Salden für die entsprechende Auswer-tung mit herangezogen werden sollen.

Standardmässigführende Nullenbeim Import

werden der Kontonummer vorangestellte Nullen abgeschnitten.Mit gesetzter Option bleiben diese jedoch beim Import erhalten.

ÜberPositionen den Schalter ö�nen Sie die Maske zur Erfassung der Stapelposi-tionen. Alle Einstellungen, Funktionen und Buchungsmöglichkeiten sind identischmit denen beim Dialogbuchen, mit Ausnahme der Valutakorrekturbuchung, Gene-ralumkehrbuchung und dem Anlegen von Notizen. Diese drei Funktionen stehenIhnen im Stapel nicht zur Verfügung..

NebenImport Buchungsstapeln aus dem SelectLine Auftrag oder dem SelectLineLohn (*.dat) können auch Stapel aus Fremdsystemen im dbf - oder txt-Formatimportiert werden. Beim Import im Text-Format erhalten Sie nach der Auswahlder Import-Datei einen Folgedialog zur Festlegung der Importeinstellungen, ent-sprechende Hinweise �nden Sie im Systemhandbuch. Eine Strukturbeschreibungzum Stapelimport erhalten Sie in unserer Online Hilfe zum SelectLine Rech-nungswesen oder über unsere Supportabteilung.

WirHinweis empfehlen das Einlesen von Buchungssätzen aus einem Fremdprogramm im-mer über den Stapel zu realisieren. Vermeiden Sie einen Import direkt in die Buch-tabelle!

MitPrüfen dem Schalter wird ein Testlauf durchgeführt, ob eine Verarbeitung desStapels möglich ist. Werden Fehler bzw. Unstimmigkeiten festgestellt wird Ihnenein Fehlerprotokoll ausgegeben. Bevor der Stapel verarbeitet werden kann, müssendiese Hinweise geprüft und korrigiert werden. Führen Sie diese Routine insbe-sondere bei importierten Stapel durch. Es erfolgt u.a. eine Überprüfung, ob alleangesprochenen Konten im Kontenstamm enthalten sind und ob die verschiedenenKontenkombinationen korrekt gewählt wurden.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Mit Verarbeitendem eines Stapel werden die Stapelpositionen tatsächlich verbucht undgelangen in die Reihe der Dialogbuchungen. Sie werden ans Ende der Buchtabellegeschrieben und erhalten somit eine fortlaufende Satznummer. Im Stapel variabelfestgelegte Buchungstexte, Belegdaten und Belegnummern (über Nummernkreise)werden mit der Verbuchung korrekt geschrieben.

Abbildung 5.15: Stapelverarbeitung

Mit Verarbeitendem eines Stapel werden die Stapelpositionen tatsächlich verbucht und gelan-gen in die Reihe der Dialogbuchungen.

Sie werden ans Ende der Buchtabelle geschrieben und erhalten somit eine fort-laufende Satznummer. Im Stapel variabel festgelegte Buchungstexte, Belegdatenund Belegnummern (über Nummernkreise) werden mit der Verbuchung korrektgeschrieben.

Mit dem Verarbeiten eines Stapels gelangen Sie in einen Folgedialog. In diesem kön-nen per Multiselektion mehrere Stapel gewählt und gleichzeitig verarbeitet werden.Einmal verbuchte Stapel können nicht mehr rückgängig gemacht werden, d.h. dieBuchungen stehen fest in der Buchtabelle und müssen dann ggf. einzeln storniertwerden. Auch beim Verarbeiten durchläuft das Programm eine Prüfroutine. Wer-den fehlerhafte Positionen festgestellt wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben und derkomplette Stapel nicht verbucht.

Wurden Verdichtenz.B. per Import Stapelpositionen in Einfachbelegen angelegt mit derselbenBelegnummer, identischem Personenkonto und gleichem Valutadatum können die-

se über im Stapelkopf zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden. Esentsteht ein neuer Stapel mit der Bezeichnung z.B. �Verdichtet von 1�. Eine weitereMöglichkeit solche Einfachbelege zu konsolidieren besteht direkt in den Stapelposi-tionen über Einstellungen + Zusatzfunktionen / Buchungen zusammenfassen. DiePositionen werden direkt im aktuellen Stapel zusammengefasst, die originalen Ein-fachbelege werden aus dem Stapel entfernt. Dies ist z.B. nach einem Datev-Importsinnvoll, da Datev keine Sammelbelege verarbeiten kann und somit die Buchungenals Einfachbelege übergibt.

5.2.3.1 Transitorische Buchungen

Die Funktionalität des Buchungsstapels wurde um transitorische Buchungen er-gänzt. D.h. Sie können über die Erfassung eines Stapels die Erstellung Ihrer Rech-

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5.2. BUCHEN

nungsabgrenzungsposten zum Ende eines Geschäftsjahres und deren Rückbuchungim neuen Jahr weitestgehend automatisieren.

Abbildung 5.16: transitorischer Stapel

Es steht Ihnen unter �Buchen / Stapelbuchen� zusätzlich zu den Verarbeitungsar-ten wiederkehrend und einmalig der transitorische Stapel zur Verfügung. ErfassenSie Ihre aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen in einem transitorischenStapel. Dieser ist eine Unterart des wiederkehrenden Stapels und kann mehrfachverarbeitet werden.

Mit der ersten Verarbeitung der Stapelpositionen wird die periodengerechte Ab-grenzung gebucht. Der Aufwand bzw. Ertrag im aktuellen Geschäftsjahr wird neu-tralisiert. Die Buchung erfolgt immer zum letzten Stichtag eines Geschäftsjahres.

Abgrenzung:

Abbildung 5.17: Abgrenzung

Die Rückbuchung dieser Neutralisierung erfolgt nach dem Jahreswechsel. Bei die-sem erhaltenen Sie einen Hinweis, dass, falls transitorische Stapel existieren, diesenoch zu verarbeiten sind.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.18: Bestätigen

Wird diese Abfrage mit [Nein] bestätigt, passiert weiter nichts und Sie könnenselber bestimmen, wann genau dieser Stapel verarbeitet werden soll. Durch dieRückbuchungsfunktion wurde das Verarbeitungsdatum automatisch auf den erstenTag des aktuellen Geschäftsjahres geändert.

Abbildung 5.19: aktuelles Geschäftsjahr

Wird obenerwähnte Meldung mit [Ja] bestätigt,

Abbildung 5.20: Bestätigung

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5.2. BUCHEN

erscheint danach der Auswahldialog aller vorhanden Stapel, die ausgewählt undverarbeitet werden können.

Wenn mehrere Stapel vorhanden sind, können diese mit der rechten Maustasteund dem Menüpunkt �Alle markieren� entsprechend gesamthaft ausgewählt undverarbeitet werden.

Abbildung 5.21: mehrere Stapel

Im Folgejahr gilt es nun die Rechnungsabgrenzungsposten wieder aufzulösen. Ver-arbeiten Sie dazu den Stapel ein zweites Mal. Hierbei wird automatisch der ersteTag des neuen Wirtschaftsjahres als Buchungsdatum übernommen. Bei der zweitenVerarbeitung des Stapels werden die Beträge getauscht, so dass eine Rückbuchungder Aufwendungen und Erträge erfolgt. Entsprechend wird auch der Buchungstextangepasst. Es wird der Begri� `Rückbuchung` vorangestellt.

Rückbuchung:

Abbildung 5.22: Rückbuchung

Nach dieser Verarbeitung erhalten Sie eine Abfrage, ob der transitorische Stapelgelöscht oder für weitere Verwendung beibehalten werden soll. Bei jeder weiterenVerbuchung werden die Beträge wieder getauscht und das Verarbeitungsdatumändert sich automatisch auf den letzten Tag des aktuellen Geschäftsjahres.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.23: löschen bestätigen

Abbildung 5.24: Datum korrigieren

5.2.4 Bankassistent

Der Bankassistent bietet die Unterstützung beim Kontieren und Verbuchen elek-tronischer Kontoauszüge und neu zusätzlich das Verarbeiten von VESR-Zahlungenund LSV+-Rückmeldungen. Letztere Funktionalitäten stehen dadurch auch ab derSkalierung Standard im SelectLine Auftrag undRechnungswesen OPOS zurVerfügung. Umfassende Erläuterungen über das Handling �nden Sie im separatenAbschnitt �Elektronischer Zahlungsverkehr�.

Setzt ein Anwender nur Rechnungswesen Easy, Standard oder Gold ein, steht derMenüpunkt �Bankassistent� nicht zur Verfügung. Wurde Rechnungswesen Platin li-zenziert steht anstelle des bisherigen Kontierungsassistenten neu der Bankassistentzur Verfügung. Wurde Rechnungswesen mit dem Modul OPOS lizenziert, steht abder Skalierung Standard der Bankassistent in so fern zur Verfügung, dass Zahlungs-dateien (ESR, LSV+) eingelesen werden können. Hat der Anwender Rechnungs-

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5.2. BUCHEN

wesen OPOS in der Skalierung Platin stehen dann zusätzlich noch die diversenbisherigen Kontoauszugsformate zur Auswahl.

Der Bankassistent ist ein zusätzliches Modul, welches Sie beim Kontieren und Ver-buchen des elektronischen Kontoauszugs unterstützt. Wenn alle Kontobewegungeneindeutig zugeordnet werden konnten - automatisch oder manuell - und mit �Bu-chen möglich� gekennzeichnet sind, können Sie die Positionen verarbeiten lassenund somit automatisch Ihre Bankbuchungen und ggf. OP-Ausgleiche erstellen. Inder Dialogbuchenmaske werden die entsprechenden Buchungen erzeugt und in derOP-Verwaltung werden zugeordnete Posten selbstständig erledigt.

Der Bankassistent lernt mit Ihren Eingabe stets dazu, womit sich die Tre�erquotebeim Einlesen eines Kontoauszugs ständig verbessert und sich der Zeitaufwand fürdas manuelle Nachbearbeiten der Positionen immer weiter verringert.

Über Buchen / Bankassistent ö�nen Sie den Dialog.

Die Positionstabelle listet standardmässig alle nicht verbuchten Datensätze ge-trennt nach Bankbezug im ausgewählten Zeitraum (Von - Bis-Bereich) auf. AlleKontoauszugspositionen sind durch einen konkreten Status gekennzeichnet:

� Buchen nicht möglichEs hat noch keine Zuordnung stattgefunden, die Datei kann nicht verbuchtwerden.

� Buchen möglichDie Position konnte zugeordnet werden und kann somit verbucht werden.

� GesperrtDer Datensatz ist für die Verarbeitung gesperrt.

� VerbuchtFür die Position wurde bereits eine Buchung erstellt.

Abbildung 5.25: Bankassistent

Über die Status-Schalter im unteren Tabellenbereich können Sie die Tabelle nachden unterschiedlichen Zuständen �ltern.

Eine Änderung des Status einer Position erreichen Sie über deren Markierung unddie Tastenkombination [Umsch] + [Leer]. Ausnahmen bilden die Zustände �Buchenmöglich� und �Verbucht�, diese können nicht manuell umgestellt werden.

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KAPITEL 5. BUCHEN

5.2.4.1 Kontoauszug einlesen

Die Daten der Kontoauszugsdatei werden mit dem Einlesen über Kontoauszug ein-lesen in die Positionstabelle des Bankassistenten übertragen - komplett oder abeinem bestimmten Datum. Die Positionen werden einer Zuordnungsroutine - Zu-ordnung zu Fibukonto und OPs - unterzogen und je nach Erfolg gekennzeichnet.Die Zuordnungsergebnisse können je Position kontrolliert und manuell bearbeitetwerden.

Abbildung 5.26: Kontoauszug einlesen

Es Formatkönnen folgende Formate der Kontoauszugsdatei eingelesen werden:

� MT940 (Swift und Non-Swift)

� Multicash

� Postbank

� Quicken (mit unterschiedlichen Datumsformaten)

� Starmoney (Text)

Das zu verwendende Format erfragen Sie bei Ihrer Bank.

Wählen DateipfadSie den Pfad der Kontoauszugsdatei aus

Geben BankbezugSie den Bankbezug, über welchen die Datei verarbeitet werden soll, an.Über wird der Dateipfad und der Bankbezug für das nächste Einlesenvorgemerkt.

Beim HinweisFormat MT940 muss Kontonummer und BLZ im Bankbezug mit den Anga-ben im Kontoauszug übereinstimmen.

Da Datumdie Kontoauszug-Datei fortlaufend geschrieben wird, kann das neue Einlesen perDatum gesteuert werden. Als Vorschlagswert wird das letzte Datum vom vorherigenEinlesen übernommen.

Das Programm verhindert automatisch das doppelte Einlesen von Positionen. D.h.gibt es im Kontoauszug einen Datensatz, der bereits mit einer 100% igen Überein-stimmung im Bankassistenten enthalten ist, wird dieser nicht erneut importiert,sondern beim Import ignoriert.

Damit Fremdwährungder Bankassistent Posten als Fremdwährungspositionen erkennt, muss dieentsprechende Kontoauszugsdatei in einen Bankbezug eingelesen werden, der mit

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5.2. BUCHEN

der betre�enden Währung geschlüsselt ist. Dabei ist es egal, welche Währung imKontoauszug selbst hinterlegt war. Alle eingelesenen Posten werden als Fremdwäh-rung interpretiert. Es können dann auch nur O�ene Posten zugeordnet werden, dieals OPWährung den Währungscode des Bankbezuges besitzen.

SollenKontoauszugprüfen

die Kontoauszugspositionen nach dem Einlesen erneut auf Zuordnungsmög-lichkeiten geprüft werden, z.b. weil neue Einstellungen im Bankassistenten getro�enwurden oder zwischenzeitlich neue OPs entstanden sind, gehen Sie über Kontoaus-zug verarbeiten. Das Programm durchläuft dieselbe Prüfroutine wie beim Einlesendes Kontoauszugs.

Es erscheint eine Meldung, wie viele Positionen geprüft und wie viele automatischerkannt wurden.

5.2.4.2 Einstellungen

Über das Menü Einstellungen erfolgt die Kon�guration des Bankassistenten. Sielegen fest über welche Optionen und Eingaben das SelectLine RechnungswesenZuordnungen zu O�enen Posten bzw. Konten suchen und �nden soll.

Allgemein In den allgemeinen Einstellungen setzen Sie Kriterien zur OP-Suche,für das Einlesen von MT940-Dateien, Buchungstexte und für das Arbeiten im Ban-kassistenten.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.27: allgemeine Einstellungen

Es Skontokann eine Skontotoleranz sowohl in Tagen als auch in Prozent angegeben wer-den. Dadurch kann bei einer Unterzahlung bzw. Überschreitung der Skontofrist imToleranzbereich ein automatisches "Buchen möglich" erreicht werden.

Standardmässig OP-Suchesucht das Programm in der Kontoauszugsdatei nach dem Absen-der bzw. Empfänger, �ndet er diesen nicht, werden die Verwendungszwecke aufVorhandensein einer KLNr durchsucht. Wird eines der Kriterien erkannt, suchtdas Programm in zweiter Instanz nach der OP-Belegnummer bzw. dem Betragund gleicht diese Informationen mit der OP-Liste ab. Bei erfolgreicher Suche wirdder gefundene OP der Kontoauszugsposition zugeordnet.

Optimal können diese Suchkriterien verfeinert werden, um eine möglichst genaueZuordnung O�ener Posten zu den Kontoauszugspositionen zu gewährleisten.

Über die Option

gilt der OPBeleg als wichtigstes Suchkriterium. D.h. noch bevor nach dem Absen-der / Empfänger bzw. nach der KLNr gesucht wird, werden die Verwendungszwe-cke auf Vorhandensein eines OPBelegs überprüft. Es darf lediglich der OPBeleg imVerwendungszweck stehen, keine weiteren Informationen. Auch sobald eine Kenn-zeichnung, z.B. RE, vor der Belegnummer steht, kann das Programm den Eintragnicht als OPBeleg deuten.

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5.2. BUCHEN

Hierfür ist die Option

vorgesehen. Wird diese gesetzt, erkennt das Programm, dass solche Zusätze, wiez.B. RE, nicht zum OPBeleg gehören und kann die entsprechende Zuordnung vor-nehmen. Voraussetzung für das Erkennen solcher Merkmale ist, dass Sie den Kenn-zeichen zugeordnet sind.

Bei gesetzter Option

muss, wenn der Debitor bzw. Kreditor gefunden wurde, der Betrag der Kontoaus-zugsdatei (ggf. Skontotoleranz berücksichtigen) mit dem Betrag des gefundenenPosten für eine erfolgreiche Zuordnung übereinstimmen.

Die Suche kann über

auch unabhängig von der KLNr und dem OPBeleg nur über den o�enen OP-Betragerfolgen. Dabei muss der Betrag identisch mit dem Wert der Kontoauszugspositionsein. Die Einstellungen für die Skontotoleranz greifen hier nicht.

IstStatistischeSuche

im Absender / Empfänger nicht die komplette Bezeichnung des in den Kunden-bzw. Lieferantenstammdaten hinterlegten Namen angegeben, kann über die Option

auch eine Teilzeichenfolge gesucht werden.

WirdautomatischeZuordnung

für eine Kontoauszugsposition keine eindeutige Zuordnung zu einem OP, aberdie KLNr gefunden, werden diese nicht automatisch auf �Buchen möglich� gesetzt.Durch die Einstellung

kann erreicht werden, dass auch solche Posten für die Verbuchung freigeschaltetwerden. Die Zahlungen werden dann entweder ohne OP-Ausgleich, als o�ener Pos-ten verbucht, oder über die OP-Ausgleichsmöglichkeit beim Buchen der Vorgängenoch einem Posten zugeordnet.

DasMT940 Format MT940, sowohl SWIFT als auch Non-SWIFT, enthält zwei Datums-felder je Position. Optional kann festgelegt werden, welches als Belegdatum über-nommen werden soll. Standardmässig nimmt das Programm das Buchungsdatum.Für das Non-SWIFT Format kann des Weiteren bei leerem Buchungsdatum dasDatum des Kontoauszugs als Belegdatum verwendet werden. Wird dies nicht op-tional festgelegt, verwendet das Programm in einem solchen Fall automatisch dasValutadatum.

ÜberBuchungstext vorgegebene Platzhalter können die Buchungstexte de�niert werden. Wirdkein Buchtext festgelegt, wird der OP-Text als Buchungstext übernommen. Erkann allerdings auch manuell in den einzelnen Kontoauszugspositionen angepasstwerden.

NachBearbeitung dem manuellem Bearbeiten von Positionen kann über

der Cursor optional auf der Position beharren oder zur nächsten springen.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Mit OP Zuordnungden folgenden Optionen können Sie verhindern, dass bereits zugeordnete OPswieder zur Auswahl vorgeschlagen werden. Die Auswahl

verhindert die doppelte Zuordnung im kompletten Assistenten. D.h. wurde einO�ener Posten einer Kontoauszugsposition zugewiesen, steht Ihnen dieser Postenfür keine weitere Zuordnung zur Verfügung. Handelt es sich bei dem OP um einenTeilausgleich, erscheint der Restbetrag erst nach dem Verbuchen des Kontoauszugswieder in der Auswahlliste.

Diese Sperrung kann über

etwas gelockert werden. Wird nur diese Option gesetzt, kann ein OP einer Konto-auszugsposition einmalig zugeordnet werden, bei Splittungen steht er nicht mehrzur Verfügung. Wird aber eine weitere Position bearbeitet, erhalten Sie auch wiedereine komplette OP-Liste und können den Posten erneut wählen.

Suchtexte Über Suchtexte können Sie anhand unterschiedlicher Suchkriterien einedirekte Kontenzuordnung vornehmen. Im oberen Eingabeteil erfolgt die Erfassungder Schlüsselkriterien für die Suche und im unteren Teil legen Sie fest, welcheBuchung entstehen soll, wenn die Suchkriterien zutre�en.

Abbildung 5.28: Suchtexte

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5.2. BUCHEN

OptionalSuche nach... können Sie festlegen, in welchen Feldern des Kontoauszugs gesucht wer-den soll. Wird der Suchtext beachtet, erfolgt die Recherche in den Verwendungs-zwecken; bei Beachtung des Absenders / Empfängers in dem entsprechenden Felddes Auszugs. Werden mehrere Suchkriterien aktiviert sind diese mit einer Und-Verknüpfung verbunden, d.h. es müssen alle Begri�e bzw. Einstellungen auf eineKontoauszugsposition zutre�en, um eine Zuordnung zu erreichen. Des Weiterengilt, dass die Suchbegri�e mit dem genauen Wortlaut im Verwendungszweck bzw.Absender / Empfänger zu �nden sein müssen. Der Sucherfolg kann zusätzlich vomVorzeichen des Betrages abhängig gemacht werden. Ausserdem können Sie festle-gen, dass der Suchtext nur für einen bestimmten Bankbezug gelten soll. Erfolgthier keine Eingabe gilt der Datensatz für alle internen Bankverbindungen.

GelangtHinweis man über die manuelle Kontozuordnung in diese Maske, werden die Be-gri�e aus den Verwendungszwecken bzw. Absender / Empfänger automatisch inden Suchtext übernommen.

Bei erfolgreicher Suche wird die entsprechende Kontoauszugsposition mit den Ein-stellungen für Konto, Buchbeleg, Steuer, Kostenstelle bzw. -träger und den Bu-chungstexten belegt und auf �Buchen möglich� gesetzt. Es können sowohl Einzel-buchungen als auch Splittbuchungen festgelegt werden. Für Splittbuchungen istdie Art der Zahlbetragsaufteilung (Absolut, Prozentual oder Rest) und der ent-sprechende Wert zu hinterlegen. Eine Aufteilung erreichen Sie über den Schalter

. Sind Splittungen angelegt, können diese über wieder ent-fernt werden.

Kennzeichen Über Kennzeichen wird das Finden von Kunden-/ Lieferantennum-mern und OP-Belegen in den Verwendungszwecken bzw. im Absender / Empfängererleichtert. Das Programm gibt Ihnen bereits eine Anzahl von Einstellungen vor,diese können beliebig ergänzt und bearbeitet werden.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.29: Kennzeichen

Der Dialog ist in zwei Tabellen unterteilt. Im oberen Bereich �nden Sie die Kenn-zeichnungen für den OP-Beleg und im unteren für die Kunden-/ Lieferantennum-mer wieder. Über fügen Sie neue Merkmale hinzu, welche wiederum über

angepasst werden können. Mit Hilfe von löschen Sie den markiertenEintrag.

Kennzeichen Hinweis, die sich nur durch enthaltene Sonder- oder Leerzeichen unterscheiden,müssen nicht separat angelegt werden.

RG NRRG.NR.RG-NR

werden z.B. gleich interpretiert, d.h. es genügt, RG NR als Kennzeichen aufzuneh-men.

Standardmässig sucht das Programm mit Hilfe der hinterlegten Kennzeichen undinterpretiert eine Angabe im Verwendungszweck nur als KLNr bzw. OP-Beleg wennihr eine der Kennungen vorangestellt ist. Über die allgemeinen Einstellungen imBankassistent können Sie die Suche optional auch ohne Verwendung der Kennzei-

99

5.2. BUCHEN

chen durchführen lassen.

5.2.4.3 Positionen bearbeiten

Position manuell bearbeiten oder Doppelklick auf die Position ö�net den Bank-vorgang zur manuellen Bearbeitung, zeigt die gefundenen Informationen und denErkennungsstatus. Wird der Betrag auf mehrere Konten bzw. OPs verteilt, wer-den mehrere Splittbuchungen angelegt. WurdeErkennungsstatus die Position automatisch erkannt,wird Ihnen im oberen Bereich der Grund für die Zuordnung im grünen Schriftzugangezeigt. Bei nicht erkannter Zuordnung erscheint ein roter Fehlertext mit derBegründung warum die Position nicht sofort verbucht werden kann.

ImZahlung Bereich �Zahlung� werden die Informationen aus dem Kontoauszug sowie derverbleibende Restbetrag nach einer (Splitt-) Buchung angezeigt. Wurde der Betragso aufgeteilt, das ein Rest von 0,00 angezeigt wird, kann die Position verbuchtwerden.

KonntenBuchung einer Position Informationen zugeordnet werden, sind diese im Bereich�Buchung� sicht- und änderbar. Diese Angaben werden beim Verbuchen des Kon-toauszugs herangezogen um die Buchung zu bilden. Wurde ein Suchtext erkanntoder konnte eine Kunden- / Lieferantennummer zugeordnet werden, füllt das Pro-gramm die entsprechenden Felder so weit wie möglich automatisch. Für die Bildungder Buchtexte steht Ihnen eine Liste ausgewählter Platzhalter und die Angabendes Absenders / Empfängers sowie die Verwendungszwecke der Kontierungspositi-on zur Verfügung. Im Buchtext 1 können Sie zusätzlich auf die Tabelle Stammdaten/ Konstanten / Buchungstexte zugreifen. Ist das Kostenrechnungs-Modul lizenziertund aktiviert haben Sie die Möglichkeit eine Kostenstelle bzw. -träger anzugeben.Das Programm berücksichtigt hierbei die Mandanteneinstellungen, ob sowohl mitKostenstellen als auch Kostenträgern gebucht werden darf, oder ob nur eines vonbeiden erlaubt ist.

FürSuchtext die getro�enen Zuordnungen kann jederzeit über ein Suchtext ange-legt werden. Die getätigten Angaben werden dabei in diesen übernommen und fürweitere Suchen gespeichert.

100

KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.30: Position bearbeiten

Die TeilzahlungKontierungsposition kann auch auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dazuwerden so genannte Teilzahlungen angelegt.

Kann das Programm über die Verwendungszwecke mehrere Suchtexte bzw. O�enePosten zuordnen, teilt es den Betrag automatisch auf die verschiedenen Posten auf.Manuell werden die Teilzahlungen über den Schalter zugewiesen oderper Multiselektion bei der OP-Auswahl .

Bei der Aufteilung der Zahlung über den entsprechenden Schalter legen Sie zusätz-lich zu der bestehenden �Haupt�buchung weitere neue Positionen an. Bei der Split-tung über das Auswählen mehrerer O�ener Posten teilen Sie die selektierte Positionin mehrere Teilbeträge auf.

Existieren mehrere Zuordnungen werden diese in einer Tabelle dargestellt. PerDoppelklick oder über gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog einer be-stehenden Position. Über bzw. können Sie eine neue Splittbuchunghinzufügen bzw. entfernen. Es gibt keine Begrenzung der möglichen Splittungen.Die Aufteilung kann absolut, mit einem fest vorgegebenen Betrag, prozentual aufden Zahlbetrag oder über den Restbetrag erfolgen. Wird für den Restbetrag 0,00angezeigt, ist der Zahlbetrag vollständig aufgeteilt und die Position kann verbuchtwerden.

101

5.2. BUCHEN

Abbildung 5.31: Splittbuchung

WirdO�ene Posten im Feld �Konto� ein Personenkonto gewählt, steht Ihnen der zusätzliche Ein-

gabebereich für O�ene Posten zu Verfügung. Hier ordnen Sie über auseiner nach der Zahlungsrichtung ge�lterten OP-Liste einen Posten für den Aus-gleich zu. Wurde bereits ein Personenkonto gewählt, wird die Liste zusätzlich nachdiesem eingeschränkt. Ist ein OP falsch zugeordnet wurden, können Sie diesenüber wieder entfernen. Ihnen werden alle OP-relevanten Informationen,wie OP-Beleg, Gesamtbetrag, o�ener Betrag, Fälligkeiten etc., des gewählten Pos-tens angezeigt. Der Ausgleichsbetrag kann jederzeit von Ihnen anpasst werden,d.h. es können auch Teilzahlungen getätigt werden. Wird ein Posten gewählt, derinnerhalb der Skontofrist bzw. -toleranz liegt, berechnet das Programm den ent-sprechenden Skontobetrag und trägt diesen in das Feld �Skonto� ein. Über den

- Schalter können Sie sich, bei nicht automatisch ermitteltem Skonto,die Di�erenz zwischen Ausgleichsbetrag und o�enem OP-Betrag berechnen undeintragen lassen. Wurde noch kein Buchtext hinterlegt, wird der Buchungstext ausdem OP übernommen und für die Zahlung herangezogen. Auch der OP-Beleg desgewählten Postens wird für die Zahlung verwendet. Bei zugeordnetem OP werdendie Felder �Steuer� und �Buchbeleg� aus dem Bereich �Buchung� nicht ausgewertet.Die Informationen werden aus dem jeweiligen OP übernommen.

Haben Sie alle Zuordnungen für die Auszugsposition getro�en, bestätigen Sie diese

mit . Das Programm prüft dann, ob der Zahlbetrag komplett aufgeteiltwurde und setzt Ihnen bei vollständiger Aufteilung die Position auf �Buchen mög-lich�.

5.2.4.4 Bankassistent über Stapel verbuchen

Im Bankassistenten besteht die Möglichkeit, die entstehenden Buchungen per Opti-on wahlweise in einen neuen oder einen bestehenden Buchungsstapel zu schreiben.

102

KAPITEL 5. BUCHEN

Dadurch können die Zahlungen vor der tatsächlichen Verbuchung nochmals geprüftund ggf. eine Saldenkontrolle durchgeführt werden.

Abbildung 5.32: Stapel buchen

Im Verbuchen-Dialog des Bankassistenten steht Ihnen die Option �Buchungsstapelerzeugen� zur Verfügung. Ist diese aktiviert, kann unter Stapelnummer ein bereitsexistierender Stapel gewählt werden, in dem die Buchungen geschrieben werdenoder es kann bei leerem Eintrag ein neuer Stapel erzeugt werden. Beim Verbuchenin einen Stapel können keine fehlenden OP-Zuordnungen vorgenommen werdenund auch das Buchen von Rücklastschriften ist nicht möglich.

5.2.5 Positionen verbuchen

Positionen, welche manuell oder automatisch auf �Buchen möglich� gesetzt wurden,können über den Menüpunkt Positionen verbuchen tatsächlich verbucht werden.Anhand der hinterlegten Buchungsinformationen in den einzelnen Posten wird derBuchungssatz erzeugt. Für Splittbuchungen entsteht automatisch ein Sammelbeleg.Sie haben die Wahl, ob alle Positionen mit dem Status �Buchen möglich� verbuchtwerden sollen, oder ob sich der Buchlauf nur auf markierte Positionen beziehensoll.

Es Buchen biswerden nur die kontierten Positionen einschliesslich des Bis-Datum verbucht.

Die Belegnummergenerierten Buchungen können Belegnummern über die unter Stammdaten /Konstanten / Nummernkreise festgelegten Buchkreise erhalten. Des Weiteren kannder Buchbeleg manuell de�niert werden. Um für alle folgenden Verbuchungen desBankassistenten eine einheitliche Belegnummer zu erhalten, können Sie den Buch-beleg hochzählen lassen. Die hier hinterlegten Angaben überlagern die in den einzel-nen Positionen eingetragenen Belegnummern. D.h. wurde in einer zu verbuchendenPosition ein Buchbeleg eingetragen, wird dieser nicht gezogen, wenn ebenfalls beimVerbuchen der Position eine Belegnummer angegeben wird. Der Buchbeleg greiftnicht, wenn den Positionen ein eindeutiger OP zugeordnet werden konnte und dieOption

103

5.2. BUCHEN

gesetzt ist. Dann übernimmt das Programm den OP-Beleg des zugeordneten Pos-tens auch als Buchbeleg.

WennOP-Ausgleich bei Zahlung mehrerer OPs keine automatische OP-Zuordnung möglich ist,die Personenkontonummer aber eindeutig ermittelt wurde, gelangt man bei gesetz-ter Option

beim Verbuchen in die OP-Ausgleichsmaske des betre�enden Debitoren / Kredi-toren und kann dort in gewohnter Weise OPs für den Ausgleich wählen.

Abbildung 5.33: Positionen verbuchen

IstForderungsBuchung

diese Option

gesetzt, erfolgt, bei Erfüllung aller Bedingungen an eine automatische Buchung derRücklastschrift, der Aufruf des Dialoges zur Erstellung der Forderungsbuchung.Zusätzliche Voraussetzungen beim Verbuchen über den Konas sind, dass kein OPfür die entsprechende Position im Kontoauszug hinterlegt wurde. Der OP-Belegfür die Forderungsbuchung wird dabei aus dem Buchbeleg des Verbuchen-Dialogesdes Bankassistenten geholt. D.h. es wird empfohlen Rücklastschriften separat zuverbuchen.

Mit einem Klick auf werden die Buchungen erstellt und können über dieDialogbuchenmaske eingesehen werden. Die zugeordneten OPs werden gleichzeitigausgeglichen und gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle.

VorHinweis dem Verbuchen können Sie sich über Drucken ein Buchprotokoll ausgeben umzu kontrollieren was verbucht wird.

5.2.6 Periodenabschluss

Buchungen werden standardmässig in Abhängigkeit vom Belegdatum in die ent-sprechende Periode (Monat) eingeordnet. Die Periode kann frei gewählt werden,

104

KAPITEL 5. BUCHEN

solange sie noch nicht über Buchen / Periodenabschluss abgeschlossen wurde. Umzu verhindern, dass z.B. nach Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung noch steu-errelevante Buchungen für die gemeldete Periode erfasst werden, kann der jeweiligeMonat geschlossen werden.

Abbildung 5.34: Periodenabschluss

Dadurch erreicht man, dass die Buchung mit korrektem Belegdatum gebucht wird,aber der nächsten o�enen Periode zugeordnet wird. Damit erscheint der Beleg inAuswertungen nach Periode (z.B. MwSt-VA) nicht in dem Monat entsprechendBelegdatum sondern lt. Eintrag im Feld Periode. Der Abschluss kann für jedenMonat gesetzt werden, es können aber auch Perioden übersprungen werden.

Sie können optional festlegen, ob Sie beim Buchen in einen gesperrten Monat einenHinweis erhalten wollen und dann die Möglichkeit haben den Bu-chungssatz anzupassen, oder ob automatisch ohne Nachfrage in die nächste freiePeriode gebucht werden soll. Im zweiten Fall wird das Feld �Periode� vom Pro-gramm angepasst und abgespeichert.

Auch Hinweisder Direktexport aus dem SelectLine Auftrag oder dem SelectLineKassabuch, Verbuchungen aus dem Zahlungslauf, Bankassistenten und Stapelbu-chen berücksichtigen diese Einstellung.

Es Exklusivitätwird empfohlen das Setzen des Periodenabschlusses exklusiv vorzunehmen, umzu verhindern, dass z.B. noch Exporte aus dem Auftrag in das Rechnungswesenmit abgeschlossener Periode gelangen. Daher kann vorher auf Exklusivität geprüftwerden. D.h. das Programm prüft, ob sich noch andere Nutzer im Mandanten,sowohl auftrags- als auch reweseitig, be�nden.

Bei RücknahmeBedarf kann ein Periodenabschluss zurückgenommen werden. Dazu wird derAbschluss auf einen zurückliegenden Monat oder auf �keinen� gesetzt. Die Periodeist somit wieder freigegeben und kann normal bebucht werden.

5.2.7 Erö�nungsbilanz

Für das erste, mit dem SelectLine Rechnungswesen gebuchte, Geschäftsjahreines Mandanten erfassen Sie die Saldovortragsbuchungen der Bilanzkonten über

105

5.2. BUCHEN

Buchen / Erö�nungsbilanz als Erö�nungsbuchungen.

Abbildung 5.35: Vortragswerte

Im Tabellenbereich werden Ihnen alle Bilanzkonten aufgelistet. Über die Spalte�SaldoNeu� legen Sie den Anfangsbestand des jeweiligen Kontos fest. Haben Siealle Ihre Eingaben getro�en, verbuchen Sie die Erö�nungssalden über den Schalter

. Erst dann werden die entsprechenden Saldovortragsbuchungen zum an-gegebenen Datum mit dem hier hinterlegten Beleg und Buchungstext erstellt undkönnen über die Dialogbuchenmaske eingesehen werden.

DieHinweis Angaben können nicht zwischengespeichert werden, d.h. wenn Sie den Dialogschliessen, ohne zu verbuchen, gehen die bereits eingegebenen Salden verloren.

Die Saldenvorträge können beliebig oft angepasst und verbucht werden. Es wirdimmer die Di�erenz zwischen �SaldoAlt� (aktueller Erö�nungsbestand) und �Sal-doNeu� (neuer Erö�nungsbestand) ermittelt und gebucht. Vor dem Buchen wirdgeprüft, ob die veränderte Erö�nungsbilanz ausgeglichen ist. Ist dies nicht der Fallerhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können die Verarbeitung dann ab-brechen oder trotzdem fortsetzen, da es durchaus möglich ist, dass die endgültigenWerte erst später feststehen und dann nachgetragen bzw. aktualisiert werden sol-len.

DieFremdwährung Vortragswerte müssen für alle Währungen einzeln erfasst werden. Die Konten-liste ist dann hinsichtlich der betre�enden Fremdwährungskonten eingeschränkt.Neben dem Auswahlfeld der Währung erscheint eine zusätzliche Eingabemöglich-keit für den zu verwendenden Umrechnungskurs. Standardmässig wird der, in den

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KAPITEL 5. BUCHEN

Stammdaten / Konstanten / Währungen hinterlegte Kurs zum gewählten Beleg-datum vorgeschlagen.

Der FolgejahreVortrag in alle folgenden Wirtschaftsjahre erfolgt bei gleich bleibenden Kon-tenstrukturen mit Buchen / Jahreswechsel. Bei einem Jahreswechsel mit Salden-übernahme werden die Vortragswerte stets mit den Werten aus dem Vorjahr über-schrieben.

Bei veränderten Kontenstrukturen (z.B. durch Wechsel des Vorlagemandanten)in aufeinander folgenden Buchungsjahren können Sie die Vortragswerte allerdingsnicht über einen Jahreswechsel übernehmen. Korrigieren Sie in einem solchen Falldie entsprechenden Werte auch in dem Folgejahr über Buchen / Erö�nungsbilanz.

Die HinweisSammelkonten für Debitoren und Kreditoren werden bei der Prüfung der Er-ö�nungsbilanz mit herangezogen (sie sind in den Vortragswerten gelistet � abernicht editierbar). Vorträge für O�ene Posten erfassen Sie im ersten Fibuzeitraumüber O�ene Posten / O�ene Posten - Vortrag.

Um ein Vorjahresvergleich für ER-Konten zu ermöglichen, nutzen Sie im erstenBuchungsjahr Stammdaten / Konten / Vorjahreswerte.

5.2.8 Valuta-Ausgleich

Sobald Sie Konten mit Fremdwährungen verwalten, wird es notwendig, Währungs-di�erenzen aus Kursänderungen zu berücksichtigen.

Zu einem beliebigen Zeitpunkt - zum Periodenabschluss oder am Ende des Bu-chungsjahres, können Sie eine Korrektur über Buchen / Valuta-Ausgleich durch-führen, in dem Sie für die verwendeten Währungen die Kurse überprüfen, beiKursänderungen die Di�erenzen ermitteln und die Di�erenzbeträge auf das ent-sprechende Konto buchen lassen. Es wird der EUR-Saldo zum aktuellen Kurs unddie sich ergebende Di�erenz zum ursprünglichen EUR-Saldo ermittelt.

Abbildung 5.36: Valuta-Ausgleich

Im Listenbereich der Valuta-AusgleichMaske erhalten Sie eine Liste aller Konten mit di�erierendenFremdwährungssalden. Über die Option

können Sie die Tabelle so einschränken, dass Ihnen nur die ausgeglichenen Forde-rungen bzw. Verbindlichkeiten aufgelistet werden. Noch O�ene Posten, welche auf-

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5.2. BUCHEN

grund einer Anpassung der Währungsstammdaten in den Valuta-Ausgleich kom-men, werden dann ausgeblendet. Umrechnungsdi�erenzen auf Finanzkonten wer-den unabhängig von der Option immer angezeigt.

Mit dem Feld �Valutaausgleich zum� geben Sie den Ausgleichszeitraum an. Es wer-den nur Daten beachtet, die innerhalb diese Abschnitts liegen. Wird eine bestimmtePeriode gewählt, wird das Belegdatum auf den letzten Tag des Monats festgelegt.Erfolgt der Ausgleich zum Gesamtsaldo kann das Belegdatum individuell einge-stellt werden. Mit diesem Datum, dem angegebenen Beleg und dem Buchungstextwerden die entsprechenden Valutakorrekturbuchungen über den Schaltererstellt. Es können alle Datensätze verarbeitet werden oder nur markierte.

Vor dem Verbuchen können Sie sich über eine Ausgleichsliste zur Kontrolleanzeigen lassen.

Aus der Liste der Konten gelangen Sie bei markiertem Konto über oderDoppelklick in den Kursanpassungsdialog.

Abbildung 5.37: Kurs anpassen

Hier können Sie für die markierte Position den Tageskurs nochmals ändern. Zu-sätzlich besteht die Möglichkeit den Kurs zum gewählten Belegdatum in die Wäh-rungsstammdaten zu übernehmen, um ihn auch für alle anderen Positionen mitderselben Währung gelten zu lassen. Der Kurs wird im Verhältnis x Leitwährung(z.B. CHF) zu 1 Fremdwährung (z.B. USD) angegeben.

Im Folgenden wird die Ermittlung der Umrechnungsdi�erenzen anhand der Lis-tenfelder näher erläutert:

� Die Spalten �FW-Kurs� bzw. �LW-Kurs� geben den aktuellen CHF-Kurs zurFremdwährung bzw. zur Leitwährung an.

� �FWSaldo� entspricht dem Kontensaldo in der geführten Fremdwährung.

� Der Unterschiedsbetrag wird in die Spalte �Di�erenz� eingetragen. Bei ei-nem positiven Wert handelt es sich um einen Gewinn aus Kursdi�erenzen,bei einem negativen um einen Verlust. Das Di�erenzkonto wird aus denentsprechenden Währungsstammdaten vorgeschlagen.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Der HinweisValuta-Ausgleich kann auch manuell über eine Valutakorrekturbuchung in derDialogbuchenmaske erfolgen.

Des Weiteren kann in der Kon�guration der Buchungsmaske optional festgelegtwerden, ob eine automatische Valutabuchung, beim Ausgleich eines Fremdwäh-rungsposten, erstellt werden soll. D.h. wird eine Rechnung mit einer Zahlung ausge-glichen und der Tageskurs hat sich zwischenzeitlich verändert, kommt im Anschlussan die Zahlungsbuchung ein zusätzlicher Dialog zur Erstellung der Valutabuchung.

Abbildung 5.38: Buchdialog für Valuta-Ausgleich

In die Valuta-Ausgleichsbuchung wird das Belegdatum und der Buchbeleg aus derZahlungsbuchung kopiert, wie auch das Personenkonto, welches nicht mehr ange-passt werden kann. Das Di�erenzkonto übernimmt das Programm aus den Angabenin den entsprechenden Währungsstammdaten. Der Buchbetrag wird aus der Dif-ferenz zwischen dem Wert in Mandantenwährung der Rechnung und der Zahlungermittelt und als Vorschlag in die Valutabuchung übernommen. Für die Kursdif-ferenz erstellt das Programm automatisch nach dem Bestätigen des Dialoges eineseparate Valuta-Ausgleichsbuchung.

Wird der Dialog abgebrochen bzw. wird nicht mit dem Valuta-Ausgleich beim Bu-chen gearbeitet, gelangen solche Positionen zwangsläu�g in die Tabelle des automa-tischen Valuta-Ausgleichs und können gesammelt zu einem bestimmten Zeitpunktverbucht werden.

5.2.9 Steuer umbuchen

Mit dieser Funktion Steuer umbuchenkönnen Sie die bebuchten Automatikkonten mit dem Mehr-wertsteuerkonto um- bzw. auf ein dafür vorgesehenes Kreditorenkonto gegen bu-chen.

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5.2. BUCHEN

Abbildung 5.39: Steuer umbuchen

Dafür stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:

� Zeitraum:Zeitraum Von Periode bis Periode

� Umbuchen auf:KreditorUmbuchen auf:Umbuchen auf das dafür vorgesehene Kreditorenkonto für die Mehrwert-steuer

� Umbuchen von:Mit demUmbuchen von: Schalter [Anlegen] können Sie hier die entsprechenden zu entlas-tenden Vorsteuer- und Mehrwertsteuer-Automatik-Konten auswählen undhinzufügen bzw. auch wieder entfernen.

� Buchung:

� Buchdatum:EmpfohlenBuchungsdatum wird hier, den letzten Tag der entsprechenden Periode �Bis� zuverwenden

� Buchungstext:Ein vonBuchungstext Ihnen gewünschter Text kann hier erfasst werden

� Buchbeleg:Hier kannBuchbeleg manuell eine Belegnummer oder ein Wert aus den bestehendenKreisen erfasst bzw. zugewiesen werden.

Der umzubuchende Betrag resultiert gemäss demMehrwertsteuer-Abrechnungsformularaus der Zi�er 399 abzüglich Zi�er 479 und entspricht bei einer Schuld der Zi�er500 und bei einem Guthaben der Zi�er 510 gegenüber der eidgenössischen Steuer-verwaltung. Weiter sind die umzubuchenden Vorsteuer- und Umsatzsteuer-Beträgeauf der darauf folgenden Seite in Form eines Buchungsvorschlages ersichtlich.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Beachten Sie bei einer allfälligen Umbuchung aber mögliche berechnete Felder, wieim Beispiel der Bezugssteuer (Zi�er 380), bei denen keine physische Buchung zuGrunde liegt!

Mittels Bestätigung von [OK] wird die Buchung entsprechend ausgeführt und istdanach im Dialogbuchen als Sammelbuchung ersichtlich.

Abbildung 5.40: Umbuchungsliste

Diese Buchung liesse sich im Bedarfsfall auch löschen und über die Funktion �Steuerumbuchen� nochmals neu generieren.

HinweisWenn Sie diese Umbuchungsfunktion nutzen wollen, dann darf der Periodenab-schluss erst nach der Umbuchung erfolgen.

5.3 Ansicht

Eine komfortable Arbeitsweise beim Buchen, insbesondere zu Kontrollzwecken undbeim Bearbeiten erfasster Buchungssätze, aber auch zum Erstellen von Ausgleichs-buchungen, bietet sich Ihnen, wenn Sie neben der Buchungsmaske die speziellenAnsichtsfenster unter Buchen / Ansicht geö�net haben. Es stehen Ihnen folgendeZusatzdialoge zur Verfügung:

� Kontoauszug

� O�ene Posten

� Kosten (bei aktivierter Kostenrechnung)

� Notizen

Im Systemmenü des jeweiligen Dialogs kann mit dem Menüeintrag �Autom.Ö�nen� festgelegt werden, dass sich die Anzeige automatisch mit der Eingabemaskezum Dialogbuchen ö�net und schliesst.

Das KontenblattKontenblatt zeigt alle Buchungen für ein bestimmtes Konto.

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5.3. ANSICHT

Abbildung 5.41: Ansicht Kontenblatt

Das angezeigte Konto:

� kann im Eingabefeld eingetragen oder ausgewählt werden.

� kann per Kontextmenü im Auswahlfeld über die Funktion �Konto tauschen�oder [Strg+T] gegen das nicht aktive und grau hinterlegte Konto getauschtwerden.

� wird beim Blättern in den Kontenstammdaten automatisch mitgeführt.

� wird beim Buchen nach Eingabe oder Änderung des Soll- oder Habenkontosaktualisiert.

Sie können die Buchungen per Drag & Drop in die Buchungsmaske ziehen bzw.per Doppelklick oder [Alt]+[Enter] kann die entsprechende Buchung geö�net wer-den. Wenn Sie in der Liste der Dialogbuchungen die Buchungssätze wechseln undeditieren, wechselt synchron das in der Ansicht angezeigte Konto mit, sofern essich um Einfachbelege handelt. Als nicht aktives Konto wird Ihnen entweder daszuletzt gewählte oder das Gegenkonto der selektierten Buchung angezeigt.

Über die Option werden Ihnen in der Tabellenansicht drei zusätzlicheFelder �Saldo�, �Soll� und �Haben� zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Felderkönnen Sie die Entwicklung des Kontensaldos nachvollziehen.

DieO�ene Posten Liste Buchen / Ansicht / O�ene Posten zeigt zunächst alle o�enen Debitoren-und Kreditorenposten an.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.42: Ansicht O�ene Posten

Mit einem Doppelklick oder per Drag & Drop kann aus einem OP eine Ausgleichs-buchung in der Buchungsmaske erstellt werden. Wird in der Buchungsmaske einPersonenkonto eingegeben, sind nur noch die entsprechenden OPs gelistet.

In der Ansicht Buchen / Ansicht / Kosten werden Ihnen zunächst alle Kostensätzeangezeigt. Wenn Sie in der Liste der Dialogbuchungen die Buchungssätze wechseln,wechselt synchron der Datensatz in der Liste der Kostensätze. Hilfreich ist diesz.B. wenn eine Buchung auf diverse Kostenstellen verteilt wurde. In einem solchenFall erkennen Sie in der Buchtabelle nicht mehr welche Kostenstellen bzw. -trägerangesprochen wurden, in der Ansicht Kosten erkennt man allerdings die Verteilungim Detail. Weitere Funktionen dieses Dialogs �nden Sie im Kapitel Kostenrechnungwieder.

Die NotizenBuchungsmaske ist mit einer Notizfunktion versehen, sodass zu einer Buchungbeliebig viele Notizen angelegt werden können. Die Liste Buchen / Ansicht / Noti-zen zeigt zunächst alle jahresabhängigen Einträge an. Wird in der Buchungsmaskeeine Position mit Notizen editiert, wird die Ansicht auf die entsprechenden Daten-sätze eingeschränkt. Notizen können hierüber bearbeitet oder auch gelöscht werden.Ist eine Buchung aktiviert, können Sie auch neue Vermerke anhängen. Hinweise zurBearbeitung von Notizen �nden Sie im SelectLine Systemhandbuch.

5.4 Prüfen

5.4.1 Salden prüfen

Buchen / Prüfen / Salden prüfen dient Ihnen als Kontrolle zur schnellen AnsichtIhrer Periodenwerte und zur Prüfung einer korrekten Datenerfassung.

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5.4. PRÜFEN

Abbildung 5.43: Salden prüfen

Sie können eineSaldenübersicht Saldenübersicht für den Gesamtsaldo oder je Periode erhalten. Da-bei werden Ihnen in den ersten vier Feldern die konsolidierten Salden der Debitor-bzw. Kreditorenkonten und der Bilanz- bzw. Erfolgskonten aufgezeigt.

Treten Unstimmigkeiten im Datenbestand auf, wird ein Wert im Feld �Konten ohneZuordnung� ausgewiesen. Dieser ergibt sich u.a. aus einer fehlerhaften Kombinationder Konteneinstellungen �Zuordnung� und �Typ�. Prüfen Sie daher in einem solchenFall Ihre Kontenstammdaten.

Der Gesamtsaldo wird aus der Summe der Bilanz- und Erfolgskonten sowie derKonten ohne Zuordnung ermittelt. Tritt hier eine Di�erenz auf, kann dies auf de-fekte Buchungen hinweisen. Nutzen Sie in diesem Fall die Routine �Buchungen neuverarbeiten� im Dialogbuchen.

Im Idealfall stimmt die Summe der Bilanz- und Erfolgskonten überein und dieFelder �Konten ohne Zuordnung� und �Gesamtsaldo� weisen einen Wert von 0 aus.

5.4.2 Budget prüfen

Mit Hilfe der Funktion Buchen / Prüfen / Budgets prüfen werden optional die inKonten, Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern hinterlegten Budgetwertemit den tatsächlich gebuchten Werten abgeglichen und als Ergebnis angezeigt.

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KAPITEL 5. BUCHEN

Abbildung 5.44: Budget prüfen

Die Auswertung erfolgt über das Gesamtbudget. Über die Meldegrenze geben Siean, ab welcher prozentualen Überschreitung des Budgetwertes ein Ausweis bei derPrüfung erfolgen soll. Im Folgenden wird Ihnen das Ergebnis, wie viele Konten,Kostenarten, Kostenstellen bzw. -träger das Budget überschreiten und die Ge-samtsumme angezeigt. In den jeweiligen Unterseiten �nden Sie eine detaillierteAu�istung welche Datensätze genau, um welche Di�erenz, das Budget überstei-gen. Diese Detailliste können Sie sich zur Kontrolle ausdrucken.

Über die Option

wird diese Funktion sofort nach dem Ö�nen des Programm aufgerufen.

5.5 Bilanzen

5.5.1 Buchungssätze �xieren

Hier werden die für die Bilanz benötigten Buchungssätze auf das gewünschten,de�nierte Datum festgeschrieben.

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5.5. BILANZEN

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6 Auswertungen

Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des FormulareditorsIhren eigenen Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung vonDruckvorlagen �nden Sie im SelectLine Systemhandbuch.

Zu einem Grossteil der Auswertungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedlicheDruckvorlagen mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgen-den wird Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsartennäher erläutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.

6.1 Druckjobs

Mit der Funktionalität Auswertungen / Druckjobs haben Sie die Möglichkeit Aus-wertungen zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederholbar und vorkon�guriert per�Knopfdruck� gebündelt auszugeben. Dazu wählen Sie die gewünschten Auswer-tungen aus und fassen Sie im Druckjob zusammen.

Abbildung 6.1: Druckjob

Bei der Auswahl der Auswertungen, die in einem Druckjob ausgeführt werdensollen, ist es möglich, mehrere Auswertungen gleichzeitig per Multiselektion aus-zuwählen.

Die Selektion erfolgt über die [Ctrl] + [Leer]-Taste bzw. per [Ctrl] + linke Maustas-te.

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6.1. DRUCKJOBS

Abbildung 6.2: Druckjobliste

Angaben und Festlegungen zu Druckjobs werden auf mehreren Seiten erfasst. DerWechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Mas-kenbereich gesteuert. Beim Anlegen eines neuen Druckjobs legen Sie zuerst dieNummer, welche als Schlüsselfeld dient, fest. Im Folgenden werden die allgemeinenEinstellungen getro�en.

VergebenBezeichnung Sie eine aussagekräftige bis zu 40 stellige Bezeichnung. Für jeden erstell-ten Sammeldruck steht Ihnen ein Untermenü mit dessen Bezeichnung zur Verfü-gung.

AlsAusgabeziel Ausgabeziel steht Ihnen

� Drucker

� Bildschirm

� Datei

� Zwischenablage

� Email

zur Verfügung. Wird in den einzelnen zugeordneten Auswertungen kein abweichen-des Ausgabeziel gewählt, greifen die allgemeinen Einstellungen.

WirdAusgabedatei als Ausgabeziel Datei oder EMail gewählt, können Sie zusätzlich festlegen,ob die einzelnen Auswertung gemeinsam in eine Datei bzw. Mail abgelegt oder objede Auswertung einzeln gespeichert bzw. versendet werden soll. Für alle anderenAusgaben erfolgt der Druck in eine separate Datei.

DieNummerierung Nummerierung kann fortlaufend über alle Auswertungen gehen oder für jedeListe neu beginnen. Mit welcher Seitenzahl begonnen werden soll, legen Sie eben-falls individuell fest.

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KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN

Kon�gurieren KopienSie die Anzahl der Kopien die Sie bei der Ausgabe des Druckjobserhalten wollen.

Ist STAMPITSTAMPIT installiert, steht Ihnen zusätzlich das Feld �STAMPIT-Datum� zurVerfügung. Hierüber ist es möglich das Frankierdatum vordatieren zu lassen.

Auf Auswertungender Seite �Auswertungen� �ndet die Zuordnung der gewünschten Druckvor-lagen statt. Über die SL-typische Menüleiste können die Vorlagen eingebunden,bearbeitet und wieder entfernt werden.

Abbildung 6.3: Zuordnung Auswertungen zu Druckjob

Über steht Ihnen eine Auswahl der im SelectLine Rechnungswesenbereitgestellten Auswertungen zur Verfügung. Aus dieser Vorauswahl können Siebeliebig viele Zuordnungen vornehmen, des Weiteren kann eine Auswertung auchmehrmals ausgewählt werden. Die gewählten Listen werden Ihnen dann tabellarischaufgelistet. Über bzw. Doppelklick auf eine Position gelangen Sie in denBearbeitungsmodus und können die Auswertungsparameter pro Position vergeben.Ausserdem steht Ihnen für jede Auswertung ein Untereintrag in der Baumansichtzur Bearbeitung zur Verfügung.

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6.2. MONATSAUSWERTUNGEN

Abbildung 6.4: Auswertungsparameter

InAuswertungsParameter

den Parametern wählen Sie zuerst die gewünschte Druckvorlage aus, mit welcherdie Ausgabe erfolgen soll. Unter den Optionen können Sie eine von den Standarde-instellungen des Druckjobs abweichende Nummerierung und Ausgabeziel festlegen.Mit Hilfe der für die jeweiligen Auswertung typischen Einstellungsparameter legenSie u.a. den auszuwertenden Zeitraum und den zu berücksichtigenden Kontenbe-reich fest.

HabenDrucken Sie alle Angaben getro�en, kann der Druckjob jederzeit über das Druck-symbol oder den separaten Menüpunkt ausgeführt werden.

6.2 Monatsauswertungen

6.2.1 Buchungslisten

Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Buchungsliste bzw. Auswertungen/ Monatsauswertungen / Kontoauszug erhalten Sie ein Protokoll aller erfassterBuchungen in einem bestimmten Zeitraum oder innerhalb einer Belegnummern-auswahl.

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Abbildung 6.5: Buchungsliste

Je nach gewähltem Sortierungsmerkmal stehen Ihnen unterschiedliche, der Selekti-on entsprechende Einschränkungsmöglichkeiten der Anzeige zur Verfügung. Überdas Kürzel können Sie die Buchungen für einen bestimmten Benutzer selektiertoder für alle Anwender anzeigen lassen. Optional können Sie weiterhin festlegen,ob stornierte Buchungen angezeigt werden sollen. Stornierte Buchungssätze werdendann durchgestrichen dargestellt.

Es ist ebenfalls möglich den Kontoauszug mit Eurowerten anzuzeigen.

Handelt Hinweises sich bei dem Mandanten um einen konsolidierten, steht zusätzlich dieEinschränkung der auszugebenden Daten nach Buchungskreis zur Verfügung.

6.2.2 Kontoauszug

Die Auswertung Auswertungen / Monatsauswertungen / Kontoauszug steht Ihnenein Ausdruck, auf welchem alle Umsätze der gewählten Konten, einschliesslich dersich hieraus ergebenden Salden, zur Verfügung. Es erfolgt keine Untergliederungin Perioden.

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Abbildung 6.6: Kontoauszug

Die Anzeige kann hinsichtlich Konten, Buchungs- und Erfassungsdatum sowie Be-legnummer standardmässig eingeschränkt werden. Auch die Sortierung kann in-dividuell nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Dabei können Sie auch einemehrstu�ge Sortierung festlegen, d.h. eine Ordnung nach mehreren Gesichtspunk-ten erstellen.

Stornierte Buchungen können optional mit angezeigt werden. Sie werden in dieAu�istung aufgenommen und sind durch den Buchungstext �Storno Satz: x� ge-kennzeichnet.

Über eine erweiterte Abfrage kann mit Hilfe des Druck�lters eine detaillierte Selek-tion und Sortierung des Ausdrucks erfolgen. Hinweise zur Nutzung des Druck�lters�nden Sie im SelectLine Systemhandbuch.

6.2.3 Saldenliste

Die Summen- und Saldenliste unter Auswertungen / Monatsauswertungen / Sal-den gehört zu den wichtigsten buchhalterischen Auswertungen. Sie ermöglicht demBetrachter einen Überblick über die Vollständigkeit und Richtigkeit der getätigtenBuchungen.

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Abbildung 6.7: Summen- und Saldenliste

Sie erhalten eine Liste mit den Summen und Salden der einzelnen Konten imgewähltem Auswertungszeitraum, Informationen zum Erö�nungssaldo (Saldovor-trag), zu den Kontobewegungen im Soll und Haben und zum Endsaldo. Es erfolgtdabei eine Zwischensummenbildung nach den Kontenklassen.

Für den gewählten Kontenbereich kann zusätzlich noch eine Einschränkung derAnzeige hinsichtlich der Kontenart erfolgen. Sie können Sachkonten, Debitorenbzw. Kreditoren, welche in dem angegeben Bereich fallen, ausblenden.

Arbeiten Sie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate Summen- undSaldenliste je Währung für Ihre Fremdwährungskonten erstellen. Bei der Ausgabein Leitwährung werden Ihre Fremdwährungssalden in CHF bewertet. Wenn Sietrotzdem den anderen Währungssaldo in der Auswertung sehen wollen, könnensich sich optional Fremdwährungen anzeigen lassen. Es wird dann unterhalb desentsprechenden Kontos eine zusätzliche Zeile für die Fremdwährung ausgewiesen.

6.2.3.1 Tagessalden

Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden / Tagessaldenerhalten Sie die taggenaue Saldoentwicklung eines gewählten Kontos.

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Abbildung 6.8: Tagessalden

Die Liste weist Ihnen den aufgelaufenen Kontensaldo eines jeden Tages für dasgewählte Buchungsjahr aus. Die Sortierung kann dabei nach Buchungsdatum oderaufsteigend nach Saldo erfolgen. Der EB-Wert wird dabei allerdings immer anerster Position geführt.

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6.2.3.2 Monatssummen

Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Kontoauszug steht Ihnen ein Aus-druck, auf welchem alle Umsätze der gewählten Konten einschliesslich der sichhieraus ergebenden Salden, zur Verfügung. Es erfolgt keine Untergliederung in Pe-rioden.

Die Auswertung Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden /Monatssummen liefert Ihnen eine Saldenliste mit den einzelnen Monatssummenpro Konto.

Abbildung 6.9: Monatssummen

Ihnen steht der Vorjahressaldo zum Vergleich zur Verfügung sowie die gebuchtenSoll- und Habenwerte einer Periode.

6.3 Jahresauswertungen

6.3.1 Bilanz

Die Bilanz unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Bilanz gibt Ihnen die Mit-telherkunft und Mittelverwendung des Unternehmenskapitals wieder. Die Bilanz isteine kurz gefasste Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden in Kontenform.

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6.3. JAHRESAUSWERTUNGEN

Abbildung 6.10: Bilanz

Es werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des eingestell-ten Kontenplans ausgewertet. Der Zeitraum Modus kann monats-, quartalsweiseoder individuell erfolgen.

Der Ausdruck kann durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Ihnen beein-�usst werden.

ZusätzlichKontennachweis zur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Konten an ent-sprechender Stelle aufgelistet.

Konten,Saldo = 0 welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahrnicht bebucht wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjahreswer-te ermittelt und ein Konto wurde im vorigen Zeitraum angesprochen, allerdingsnicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.

WerdenGliederung Gruppen des Bilanz-Kontenplans nicht verwendet, können diese unter-drückt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufgelaufenenWerte.

UmVorjahreswerte einen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjah-reswerte anzeigen lassen.

ÜberStrukturprüfung die Prüfung der Struktur �ndet ein Saldenabgleich statt. Findet das Pro-gramm Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entspre-chende Fehlermeldung ausgegeben.

Buchungsstapel unter Buchen / StapelbuchenSaldenvorverarbeitung

können vor dem eigentlichen Verar-beiten vor verarbeitet werden.

126


Arbeiten WährungSie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate BWA jeFremdwährung erstellen. Bei der Ausgabe in Leitwährung werden Ihre Fremdwäh-rungssalden in Euro bewertet.

6.3.1.1 Bilanzentwicklung

Die Bilanzentwicklungsübersicht unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Bi-lanz / Bilanzentwicklung gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Entwicklungder Konten vom Erö�nungsbilanzwert über die Jahresverkehrszahlen und Umbu-chungen (Buchungen in Abschlussperioden) bis zum Schlussbestand.

Abbildung 6.11: Bilanzentwicklung

Die Auswertung erfolgt in der (alten) Leitwährung bzw. in EUR.

Die HinweisBilanzentwicklung kann auch als Übersicht für die Entwicklung der Erfolgsrech-nung dienen, da auch für diese entsprechenden Konten der Saldenverlauf angezeigtwird.

6.3.1.2 Kontokorrentliste

Die Kontokorrentliste unterAuswertungen / Jahresauswertungen / Bilanz / Konto-korrentliste dient der Feststellung des Saldos der Forderungen und Verbindlichkei-ten nach Personenkonto als Hilfsmittel für eine wechselseitige Leistungsabwicklung.

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Abbildung 6.12: Kontokorrentliste

Dabei werden die Gesamtsalden getrennt nach Soll- und Habensalden ausgewiesen.Die Sortierung kann nach Konto oder Personenkontenbezeichnung erfolgen.

6.3.2 Erfolgsrechnung

Die Gewinnverwendungsrechnung unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Er-folgsrechnung ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses. Siestellt Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes gegenüber undweist dadurch die Art, Höhe und Quellen des unternehmerischen Erfolges aus.

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Abbildung 6.13: Erfolgsrechnung

Es werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des eingestell-ten Kontenplans ausgewertet. Der Zeitraum Modus kann monats-, quartalsweiseoder individuell erfolgen.


Zusätzlich Kontennachweiszur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Konten an ent-sprechender Stelle aufgelistet.

Konten, Saldo = 0welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahrnicht bebucht wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjahreswer-te ermittelt und ein Konto wurde im vorigen Zeitraum angesprochen, allerdingsnicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.

Werden GliederungGruppen der Erfolgsrechnung nicht verwendet, können diese unterdrücktwerden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufgelaufenen Werte.

Um Vorjahreswerteeinen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjah-reswerte anzeigen lassen.

Über Strukturprüfungdie Prüfung der Struktur �ndet ein Saldenabgleich statt. Findet das Pro-gramm Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entspre-chende Fehlermeldung ausgegeben.

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Buchungsstapel unter Buchen / StapelbuchenSaldenvorverarbeitung

können vor dem eigentlichen Verar-beiten vor verarbeitet werden.

ArbeitenWährung Sie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate BWA jeFremdwährung erstellen. Bei der Ausgabe in Leitwährung werden Ihre Fremdwäh-rungssalden in CHF bewertet.

FürHinweis Einnahme-Überschuss-Rechner steht die Anlage EÜR als Druckvorlage zurVerfügung.

6.3.3 Jahresübersicht

Über Auswertungen / Jahresauswertungen / Jahresübersicht steht Ihnen die Mög-lichkeit zur Verfügung eigene beliebige Kontenauswertungen zu erstellen und gra-�sch darzustellen.

Abbildung 6.14: Jahresübersicht

Auf der Eingangsseite �nden Sie eine Au�istung aller vorhandener Diagramme.Über und erstellen Sie neue bzw. überarbeiten bestehende Auswer-tungen. Nicht mehr verwendete Gra�ken können über gelöscht werden.Die Auswertung erfolgt durch die Markierung der gewünschten Gra�k und der

Bestätigung über .

InBearbeitungsAnsicht

der Bearbeitungsansicht legen Sie die Parameter für die Erstellung des Dia-gramms fest. Hinterlegen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung. Die Au�ösung derGra�k kann taggenau oder periodenweise erfolgen. Wollen Sie eine bestehende Dar-stellung anpassen, ohne dabei das Original zu verändern, erstellen Sie über dieOption , eine Kopie und arbeiten automatisch in dieser weiter.

JeFormel Diagramm können bis zu 10 Formeln hinterlegt und optional aktiviert werden.Der Abschnitt �Formel� ist in zwei Teile untergliedert. Auf der linken Seite �n-den Sie die Formelau�istung. Den einzelnen Schemen kann per Doppelklick auf

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das Bezeichnungsfeld bzw. über (bei Neuanlage ist das Feld leer) ein Namehinterlegt werden. Für die jeweils markierte Formel steht Ihnen auf der rechtenSeite der Dialog für die Eingabe der Kontenformel zur Verfügung. Über den Schal-

ter legen Sie das Konto fest, welches für die Auswertungherangezogen werden soll. Sie bestimmen optional, ob dessen aktuelle oder Vorjah-reswerte separat oder kumuliert in die Formel aufgenommen werden.

Abbildung 6.15: Kontenformel

Klicken Sie in der Formel selbst doppelt auf eine Kontenangabe gelangen Sie eben-falls in den Parameterdialog zur Kontenauswahl. Einzelne Konten können über dieGrundrechenzeichen (+, -, /, * etc.) miteinander verbunden und verrechnet werden.Die Standardzeichen Plus und Minus können über die entsprechenden Schalter ein-gefügt werden. Für jede Formel wird die Darstellungsform zwischen Fläche, Balken,Kreis und Linie gewählt.

Auch Darstellungbei der Ausgabe des Diagramms haben Sie noch verschiedenen Einstellungs-möglichkeiten über die Menüleiste. Werden Formeln mit Balken als Diagrammtypverwendet können Sie sich die entsprechende Daten in unterschiedliche Weise dar-stellen: über-, neben- und hintereinander. Wird keine der aktivierten Formeln mitBalken dargestellt, sind die entsprechenden Schalter nicht aktiv. Die Ausgabe kannsowohl 3-dimensional als auch 2-dimensional erfolgen. Des Weiteren ist es möglichsich die Werte zu dem Diagramm anzeigen zu lassen. Auch die Anzeige hinsichtlichPositionierung der Überschrift und der Legende sowie ein Farbverlauf im Hinter-grund kann vom Nutzer über den Menüpunkt Einstellungen individuell festgelegtwerden. Sie können die Formel während der Bildschirmdarstellung jederzeit überdas Menü Parameter anpassen und dadurch eine Veränderung an Ihren Eingabensofort gra�sch nachverfolgen.

Mit der rechten Maustaste können Sie den sichtbaren Bereich des Diagramms ver-ändern, d.h. der Anzeigebereich der Achsen kann verschoben werden.

Die Ausgabe Ihrer Auswertung kann per Drucker, in die Zwischenablage im wmf-oder bmp-Format oder gespeichert als Bilddatei über Funktionen erfolgen.

Beispiele Hinweisfür diese Auswertung �nden Sie im SelectLine Fibu- Mustermandanten.

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6.3.4 Kennzahlen

Als Hilfsmittel für die Beurteilung und Quanti�zierung Ihres Unternehmens stehtIhnen unter Auswertungen / Jahresauswertung / Kennzahlen eine Auswertung zurVerfügung, in welcher ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen berechnetwerde. Die Datenerhebung basiert auf den Einstellungen im gewählten Kontenplan.Standardmässig erhalten Sie eine Übersicht über alle im jeweiligen Kontenplanvon uns mitgelieferten Kennzahlen. Die Auswertung kann beliebig, wie in Kapitelbeschrieben, erweitert werden.

Abbildung 6.16: Kennzahlen

Die Anzeige kann periodenweise eingeschränkt werden. Zusätzlich zu den aktuellenWerten können für Vergleichszwecke auch die Vorjahreswerte ermittelt werden.

UmHinweis eine Übersicht darüber zu erhalten, aus welchen Zuordnungen im Kontenplansich die angezeigten Werte zusammensetzen wählen Sie die Druckvorlage �Konten-nachweis� aus.

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6.4 Mehrwertsteuer

6.4.1 MwSt-Abrechnung Vordrucke

Unter MwSt-VordruckeUmsatzsteuer / Voranmeldung / MwSt-Abrechnung (CH) / Vordruck drucktdas Programm die MwSt_Voranmeldung auf weissem Papier und erstellt damiteinen durch die eidg. Steuerverwaltung landesweit genehmigten Vordruck, der indieser Form beim Steueramt abgegeben werden kann.

Eine HinweisÄnderung der Druckvorlage ist daher nicht zulässig!

Abbildung 6.17: MwSt-Formular

Das Programm entscheidet anhand der angefallenen Buchungen, ob die Kurz- oderLangform des Vordrucks ausgegeben wird. (Wenn der Ausdruck in Kurzform nichterwünscht ist, kann man über die Bildschirmvorschau die Langform drucken).

� MWST-Formularzuordnung in SQL-Tabellen

Mit dem Update auf Version 11 erfolgt während der ersten Reorganisation ei-nes jeden Mandanten eine automatische Übernahme der Kontenzuordnungen fürdie MWST-Abrechnung in eine SQL-Server-Tabelle. Die bisher mandantenweiseverwalteten jahresabhängigen Dat-Dateien �MWSTJJJJ.DAT� werden nach demKopieren in die Mandantentabelle gelöscht.

Besitzt der Mandant keine Zuordnungsinformationen, werden diese aus dem Vor-lagemandanten übernommen. Nach dem Update erhalten Sie einen Hinweis, dassdie MWST-Formularzuordnungen überprüft werden sollten.

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6.4. MEHRWERTSTEUER

Abbildung 6.18: MwSt-Formularzuordnung

Auch die Informationen zu den einzelnen Kennzi�ern (bisher verwaltet in den man-dantenübergreifenden MWST.DAT) werden bei der Programmaktualisierung ineine SQL-Server-Tabelle (USVADAT) geschrieben. Die Daten werden länderüber-greifend für Deutschland, Österreich und Schweiz verwaltet. Um die USVADATggf. bei Neuerungen aktualisieren zu können, steht Ihnen unter �Applikationsmenü/ Reorganisation / Stammdaten aktualisieren...� das Skript �USVADAT� zur Ver-fügung. Damit können Sie die von uns eingep�egten Änderungen hinsichtlich neuerKennzi�ern übernehmen. Für die Anpassung der jährlichen Neuerungen betre�endKontenzuordnungen ist wie gewohnt die Datenaktualisierung unter Stammdatenvorgesehen.

6.4.1.1 MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH)

UnterMwSt-Liste Umsatzsteuer / Voranmeldung / MwSt-Abrechnung (CH) / Liste druckt dasProgramm die Liste. Für Abstimmungszwecke emp�ehlt sich die Listenform derAuswertung, da hier alle Konten und Beträge ausgedruckt werden, aus denen dasProgramm die Werte für die MwSt-Voranmeldung ermittelt.

Abbildung 6.19: MwSt-Liste

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6.4.1.2 Kontenzuordnung MwSt

Mehrwertsteuer / Voranmeldung / MwSt-Abrechnung (CH) / MwSt-Formularzuordnung.....

Um Mehrwertsteuervoranmeldungen erstellen zu können, müssen den einzelnenFormularzeilen bzw. den Formular-Kennzahlen die entsprechenden Konten bzw.Kontengruppen mitgeteilt werden. Zur Wertermittlung können als Kontenbereichespezi�sche Konten oder, bei der Spezi�zierung nach bestimmten Steuerschlüsseln,pauschale Von-bis-Gruppen angegeben werden.

Mit der Übernahme aus den Vorlagemandanten können die MwSt- Formularzuord-nungen standardmässig übernommen werden.

Die HinweisFormularzuordnungen werden Jahresweise verwaltet. In Abhängigkeit von denvon Ihnen verwendeten Konten und von Veränderungen lt. Steuergesetzgebungkönnen die Dateien jährlich verschieden sein.

Wurde im Falle der Saldosteuersatz-Methode im Mandanten der MWST-Zeitraum�halbjährlich� gewählt, kann die Abrechnung nach diesem Kriterium erstellt undausgewertet werden.

Abbildung 6.20: Kontenzuordnung

6.4.2 Mehrwertsteuer-Sondervorauszahlung

Auswertungen / Mehrwertsteuer / Sondervorauszahlung können Sie einen "An-trag auf Dauerfristverlängerung, Anmeldung der Sondervorauszahlung" stellen, umdurch Zahlung eines Elftels der Umsatzsteuersumme des Vorjahres einen einmona-tigen Aufschub für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen zu erhalten. DieUmsatzsteuersumme des Vorjahres wird aus den gedruckten Voranmeldungen desVorjahres ermittelt.

Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage sollte die Umsatzsteuersumme des Vorjahres sein.

Optionen: Die Optionen, die in der Eingabemaske gesetzt werden können, werdennur in der Langform des Vordrucks ausgegeben.

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6.4. MEHRWERTSTEUER

6.4.3 Mehrwertsteuer-Zahlungen

Auswertungen / Mehrwertsteuer / Zahlungen / MwSt-Zahlungen

Die Darstellung derMwSt-Zahlungen Mehrwertsteuerzahlungen gibt Ihnen einen Überblick übererfolgte Mehrwertsteuerabrechnungen.

6.4.4 Mehrwertsteuer-Zusammenfassende Meldung

Dem Bundesamt für Finanzen für Deutschland oder Statistik Austria für Österreichist bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Quartals, in dem innergemeinschaftliche Wa-renlieferungen (Intrastat) erfolgten, eine zusammenfassende Meldung nach amtlichvorgeschriebenen Vordruck abzugeben.

Es ist nur eine quartalsweise Übertragung der Zusammenfassenden Meldung mög-lich.

Hinweis:

Um Buchungen für die Zusammenfassende Meldung zu berücksichtigen sind die ent-sprechenden Sachkonten unter Einstellungen / Zusammenfassende Meldung überdie Option "Sachkonto berücksichtigen" zu kennzeichnen. Für Dreiecksgeschäfte istein separates Konto mit entsprechender Schlüsselung anzulegen. Auch steuerfreieSkonti aus Dreiecksgeschäften müssen mit einem separaten steuerfreien Skonto-konto gebucht werden, um die Trennung auf der Zusammenfassenden Meldung zuerlangen. Die Buchungen zu den für die Zusammenfassende Meldung gekennzeich-neten Konten werden dann in der Meldung ausgewiesen, wenn das Gegenkonto einDebitor mit eingetragener MwSt.-Identnummer ist. Ist keine MwSt.-Identnummerim Debitorenstamm hinterlegt oder ist das Gegenkonto kein Personenkonto, wirddie MwSt.-Identnummer während der Buchung in einem Dialog abgefragt, wenndie entsprechende Mandantenoption aktiviert wurde.

Versand per XML-Datei:

Hinweis:

Die Optionen sind nur aktiv, wenn als Anmeldungsform "Zusammenfassende Mel-dung per XML-Datei" ausgewählt ist.

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Abbildung 6.21: Umsatzsteuer-Zusammenfassende Meldung

Wählen Sie ein Zielverzeichnis, in welches die XML-Datei abgelegt werden soll,aus. Diese Datei kann dann über das Internet an das Bundeszentralamt für Steuernübertragen werden.

Hinweis:

Detaillierte Information zum Intrastat erhalten Sie imHandbuch Auf-

trag unter Kapitel Intrastat.

6.4.5 Mehrwertsteuer-Abstimmung

Über die Auswertung Abstimmung unter �Auswertungen / Umsatzsteuer / Abstim-mung� war es bis anhin nur möglich zu prüfen, ob Konten- und Steuerschlüssel-Kombinationen im Bereich der Vorsteuer oder Umsätze gebucht wurden, die nichtin der MWST-Formular-Zuordnung zu �nden sind und somit nicht MWST-Abrechnungerscheinen. Neu können nun auch wahlweise ein oder mehrere Konten mit Zuord-nung �Erfolg� ausgewählt und nach belieben den Kriterien �Vorsteuer� oder �Um-satzsteuer� zugewiesen werden.

Abbildung 6.22: MwSt-Abstimmung

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6.4. MEHRWERTSTEUER

Über die Auswertung Abstimmung unter �Auswertungen / Mehrwertsteuer / Ab-stimmung� war es bis anhin nur möglich zu prüfen, ob Konten- und Steuerschlüssel-Kombinationen im Bereich der Vorsteuer oder Umsätze gebucht wurden, die nichtin der MWST-Formular-Zuordnung zu �nden sind und somit nicht in der MWST-Abrechnung erscheinen. Neu können nun auch wahlweise ein oder mehrere Kontenmit Zuordnung �Erfolg� ausgewählt und nach belieben den Kriterien �Vorsteuer�oder �Umsatzsteuer� zugewiesen werden.

Durch Betätigung des Pulldown-Menüs ö�net sich die Kontenliste, in der mit-tels Doppelklick auf ein bestimmtes Konten die Auswahl getätigt werden kann.Ansonsten kann mit halten der [CTRL]-Taste und Markierung von Konten eineMultiauswahl getro�en, mit dem Icon alle ausgewählt oder mit wieder aufgehobenwerden.

Abbildung 6.23: MwSt-Konto

Das Menü Kontenzuordnung ändert sich in der Ansicht von �Keine Auswahl� auf�Auswahl� was nun darauf hindeutet, dass eine Selektion getro�en wurde. Durchdrücken der Taste [Delete] im Feld ändert sich der Eintrag wieder auf �Keine Aus-wahl�

Abbildung 6.24: keine bzw. Auswahl

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Abbildung 6.25: Fehlerprotokoll

Falls nicht alle Konten ausgewählt wurden, weist Sie ein Fehlerprotokoll entspre-chend darauf hin. Dies ist insofern mehr als Hinweis gedacht, da u.U. weiterhin Un-stimmigkeiten und Di�erenzen vorliegen könnten. Da aber die Abstimmung eherals interne Auswertung und Kontrollinstrument gedacht ist, steht es Ihnen frei, dieAuswertung in sämtlichen Kombinationen und Zuordnungen zu erstellen.

Abbildung 6.26: Abstimmung Umsatzsteuer

Wie hier nun ersichtlich, wurde zusätzlich zur �regulären� MWST-Buchung mitSteuerschlüsseln noch das Konto 8000 ausgewertet, was auch die Totalwerte desgesamten Umsatzes und des steuerfreien Anteils anzeigt. Zum Vergleich der obereTeil der Auswertung ohne Auswahl:

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6.5. PARAMETER

Abbildung 6.27: Abstimmung USteuer

6.5 Parameter

6.5.1 Stempel

Wenn Steuermeldungen oder Jahresabschlüsse im Auftrag für Mandanten erstelltwerden, verlangt das Steueramt die Angabe des Mitwirkenden. Über Auswertungen/ Parameter / Stempel werden diese Eingaben hinterlegt und können in entspre-chenden Auswertungen über Platzhalter eingebunden werden.

Die Daten können mandantenübergreifend gelten oder nur für den aktuellen Man-danten gespeichert werden.

6.5.2 Datum für Ausdrucke

Unter Auswertungen / Parameter / Datum für Ausdrucke können Sie ein Datumhinterlegen, welches in den verschiedenen Auswertungen als Datum für den Aus-druck übernommen wird. Diese Angabe gilt modulübergreifend für die SelectLineFinanzbuchhaltung, SelectLine Kostenrechnung und SelectLine Anla-genbuchhaltung.

6.6 Fehlerprotokolle

Fehlerprotokolle Fehlerprotokolle jeglicher Art werden unter diesem Menüpunkt abgespeichert undarchiviert. In der Protokolltabelle steht Ihnen eine Filterungsmöglichkeit nach Pro-tokollart zur Verfügung. Per Doppelklick auf eine Position oder über das Druck-menü kann das entsprechende Dokument erneut aufgerufen und geprüft werden.

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7 O�ene Posten

Die Funktion der OP-Verwaltung steht Ihnen sowohl im der SelectLine Auf-trag als auch im SelectLine Rechnungswesen zur Verfügung. Da es sich imAllgemeinen um dieselbe Funktionalität handelt, gilt dieses Kapitel für beide Pro-gramme. Unterschiedliche Handhabungen werden entsprechend gekennzeichnet.

Das HinweisBuchen mit OP-Verwaltung wird Ihnen im Kapitel des Rechnungswesen-Handbuchs näher erläutert.

O�ene Posten entstehen im Auftrag mit dem Erfassen von Umsatzbelegen (z.B.Eingangs- oder Ausgangsrechnungen).

Wenn in Ihrem Programmverzeichnis auch das SelectLine Rechnungsweseninstalliert ist, werden Sie beim Anlegen eines neuen Mandanten im SelectLineAuftrag gefragt, ob Sie die OP-Verwaltung gemeinsam mit dem SelectLineRechnungswesen nutzen wollen.

Ja

Der OP wird erst angelegt, wenn der Beleg in die Fibu exportiert wurde (Direktex-port). Im Auftrag ist die Postenliste nur von informativer Bedeutung. Bei allenFunktionen, wie Bearbeiten, Zahlen, Ausgleichen oder Nachlassen werden Sie andie Fibu verwiesen.

Nein

Der OP wird mit dem Speichern des Beleges angelegt. In der Postenliste kann dero�ene Posten bearbeitet, gezahlt, ausgeglichen und nachgelassen werden. Ebensokann ein Ausgleich zurück genommen werden.

Im Rechnungswesen entsteht ein O�ener Posten beim Buchen von Rechnungenund Zahlungen, an denen ein Debitor oder Kreditor beteiligt ist. Es gilt ohneBuchung kein OP!

In allen Fällen entstehen Forderungen oder Verbindlichkeiten, die mit dem Eingangoder Ausgang von Zahlungen - automatisch oder manuell - ausgeglichen werden.

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7.1. PERSONENDATEN

7.1 Personendaten

7.1.1 Debitoren & Kreditoren

DieHauptstammdaten Hauptstammdaten der OP-Verwaltung sind die Debitoren und Kreditoren bzw.Kunden und Lieferanten. Sie erreichen die entsprechenden Tabellen über O�enePosten / Personendaten / Debitoren bzw. O�ene Posten / Personendaten / Kre-ditoren.

Vorsynchron dem Arbeiten mit O�enen Posten sollten Sie sich schlüssig sein, ob Sie IhreOP-Stammdaten mit den Kontendaten synchronisieren wollen oder asynchron ar-beiten. Diese Einstellung tre�en Sie in den Mandanteneinstellungen unterMandant/ Einstellungen / Optionen. Bei synchroner Arbeitsweise wird mit dem Erfasseneines Debitoren oder Kreditoren automatisch das Personenkonto unter Stammda-ten / Konten mit identischer Kontonummer angelegt. Daher sollten Kunden bzw.Lieferanten immer zuerst über die OP-Verwaltung erfasst werden.

FürHinweis im SelectLine Auftrag angelegte Stammdaten werden mit dem erstenDirekt- bzw. COM-Export die entsprechenden Personenkonten angelegt. Zusätz-lich besteht die Möglichkeit in den Kontenstammdaten über das FunktionsmenüPersonenkonten anlegen zu lassen. D.h. besteht das Fibukonto noch nicht, aber derKunde bzw. Lieferant existiert in den Stammdaten können die Kontenstammdatenentsprechend angepasst werden.

Sollasynchron die Adressnummer und das Personenkonto nicht identisch sein, arbeiten Sieasynchron. Das entsprechende Personenkonto muss dann als Fibukonto in denDebitoren- bzw. Kreditorenstamm eingetragen werden. Dieses Konto muss vorhermanuell angelegt werden. So können z.B. eine Gruppe von Debitoren ein gemein-sames Fibukonto nutzen.

DieKundennummer Debitor- bzw. Kreditorenummer kann maximal 13 stellig sein. Dabei sind so-wohl numerische als auch alphanumerische Angaben erlaubt.

Handelt es sich bei einem Mandanten um einen Auftrags- und Fibu-Mandanten,greifen beide Programme auf denselben Kunden- und Lieferantenstamm zu.

Die Information zu den Kunden und Lieferanten werden auf mehreren Seiten er-fasst. Der Wechsel zu den jeweiligen Punkten erfolgt über eine Baumstruktur imlinken Maskenbereich.

7.1.1.1 Adresse

AufAdressdaten der Seite Adresse werden die Adressdaten sowie die Kommunikationsverbin-dungen des Kunden bzw. Lieferanten verwaltet.

In den Stammdaten / Kreditoren und Stammdaten / Debitoren können jetzt De-bitoren/Kreditoren dieselbe Adresse (Zusammenführen) benutzen, was u.U. beifehlendem CRM-Modul eine Doppelerfassung erspart.

Dies kann durch das Neuanlegen oder die Auswahl eines Stammdatensatzes mit

im Kreditoren- bzw. mit im Debitorenstamm er-reicht werden.

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KAPITEL 7. OFFENE POSTEN

Wird auf den erwähnten Schalter geklickt, ö�net sich nach Betätigung von �Neuanlegen� der bekannte Dialog �Datensatz anlegen� mit der nächsten freien Num-mer, um einen neuen Lieferanten zu erö�nen, in dem dieselben Daten des Kundenübernommen werden.

Weiter kann anstelle von �Neu anlegen� mit �Zuordnen� ein bestehender Liefe-rant/Kunde oder Debitor/Kreditor aus der sich ö�nenden Auswahlliste zugeordnetwerden.

Sind für den ausgewählten Datensatz Kontaktadressen vorhanden, kann festgelegtwerden, ob diese übernommen oder gelöscht werden sollen.

Abbildung 7.1: Seite Adresse

Für die Felder �Briefanrede� und �Anrede� speichert das Programm Ihre letztenEingaben. Über den Auswahlschalter können diese dann wieder abgerufen werden.

Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder �Telefon-�, �E-Mail-� oder�Internetverbindung� werden bei vorhandener Software automatisch die entspre-chenden Programme gestartet. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf dasTelefonsymbol gelangen Sie in die Maske zur Telefon-Kon�guration.

Nähere Erläuterungen hierzu �nden Sie unter Abschnitt Tapi-Kon�guration imSelectLine System-Handbuch.

Die Eigene Nr.eigene Nummer ist die Lieferantennummer, unter der Sie beim Kunden geführtwerden bzw. die Kundennummer, unter der Sie beim Lieferanten erfasst sind.

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7.1. PERSONENDATEN

ErfassenMwSt Sie die Mehrwertsteuer-Nummer. Die Eingabe wird beim Speichern derDaten auf ihre Richtigkeit geprüft.

Geben Sie die Steuernummer des Kunden bzw. Lieferanten an. Sie muss z.B. inRechnungen und Gutschriften mit angedruckt werden.

DieSprache Angabe der Sprache ist notwendig, wenn über die Sprache Fremdsprachentex-te selektiert werden sollen. Zur Auswahl stehen Ihnen alle unter Stammdaten /Konstanten / Weitere... / Sprachen hinterlegten Datensätze.

DieWährung Leitwährung wird Ihnen als Vorgabewert für die Währung vorgeschlagen. Han-delt es sich um ein Fremdwährungskunden bzw. -lieferanten können Sie über denAuswahlschalter aus der Währungstabelle unter Stammdaten / Konstanten / Wäh-rungen die entsprechende Fremdwährung wählen. Existiert das Personenkonto zudem Kunden bzw. Lieferanten noch nicht, wird dieses beim Speichern als Fremd-währungskonto angelegt.

BeiFibukonto asynchroner Arbeitsweise geben Sie das Personenkonto an, auf welchem derDebitor bzw. Kreditor geführt werden soll. Diese Eingabemöglichkeit steht Ihnenzur Verfügung wenn die KLNr ungleich dem Personenkonto sein soll.

AlsMitarbeiter Mitarbeiter können Sie den Betreuer des Kunden eintragen, er hat nur infor-mellen Charakter.

DerVertreter Vertreter wird in der Provisionsabrechnung (SelectLine Auftrag) am Um-satz dieses Kunden beteiligt. Er wird bei der Anlage eines neuen O�enen Postenautomatisch in den OP übernommen.

IstKostenstelle bzw.-träger

die Kostenrechnung für Personenkonten aktiviert, werden die hier hinterlegtenDaten automatisch als Vorschlagswert in den Kostendialog übernommen, sobalddieser Debitor bzw. Kreditor bebucht wird. Wurde in den Kostenrechnungsoptionender Mandanteneinstellungen festgelegt, dass nur Kostenstelle oder -träger erlaubtist, kann nur ein Wert in Kostenstelle oder -träger hinterlegt werden. Das jeweilsandere Feld wird ausgegraut.

7.1.1.2 Ansprechpartner

Sie können zu einem Kunden bzw. Lieferanten beliebig viele Kontaktpersonen ver-walten und einen Standardansprechpartner festlegen. Je Kontaktadresse können ineinem Memo-Feld zusätzliche Informationen gespeichert werden.

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Abbildung 7.2: Seite Ansprechpartner

Mit Hilfe der SelectLine-typischen Bearbeitungsmaske erstellen Sie neue Kon-taktdaten, bearbeiten bestehende oder löschen nicht mehr benötigte.

Sie Adressekönnen je Ansprechpartner alle Adressangaben, die auch für die Originaladres-se möglich sind, erfassen oder wenn die Kontaktdaten der Originaladresse entspre-

chen, diese über übernehmen. Des Weiteren ist möglich, Prioritätenzu vergeben. Die hier eingetragene Zahl bestimmt die Reihenfolge der Adressen inder Tabellenanzeige. Adressen mit niedriger Priorität werden oben eingeordnet.

Der InfoUntereintrag Info erscheint erst, nach dem Speichern der Kontaktdaten underneuten Bearbeiten. Hierüber können Sie zur gewählten Adresse Langtexte hin-terlegen.

Die Seite Extrafelder Extrafeldererscheint nur, wenn Sie über Mandant / Einstellungen /Vorgabewerte Extrafelder angelegt wurden.Nähere Erläuterungen �nden Sie im SelectLine Systemhandbuch.

7.1.1.3 Zahlungskonditionen

Auf der Seite Zahlungskonditionen hinterlegen Sie wichtige Informationen hinsicht-lich der Zahlungsbedingungen und des automatischen Zahlungsverkehrs.

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7.1. PERSONENDATEN

Abbildung 7.3: Seite Zahlungskonditionen

DieZahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen bilden die Grundlage für die Verwaltung der O�enenPosten und für die Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen. Mit ihnen wer-den die Skontofälligkeiten und die Endfälligkeit eines OPs festgelegt. Bei der Erstel-lung des Postens können im OP-Bearbeitungsdialog die Fälligkeitsdaten nochmalsangepasst werden. Alle Zahlungsbedingungen werden im Programmpunkt O�enePosten / Personendaten / Zahlungsbedingungen erfasst und verwaltet.

ZuSperren den Zahlungskonditionen können auch eventuelle Sperren und ein Kreditlimitgeregelt werden. Wird für den Kunden eine Mahnsperre gesetzt, gelangt kein OPmit entsprechender KLNr in den Mahnlauf. Soll für den Debitor generell keineMahnsperre bestehen, aber einzelne Posten trotzdem nicht in die Mahnung gelan-gen, können Sie auch für jeden einzelnen OP eine Mahnsperre setzen.

DieHinweis Belegsperre und das Kreditlimit sind nur im SelectLine Auftrag von Be-deutung und dient im Rechnungswesen nur als Information.

FürAutomatischerZahlungsverkehr

die automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen können Sie auswählen,in welcher Form die O�enen Posten des Kunden am Zahlungsverkehr teilnehmensollen.

� Nur Zahlungseingänge

� Nur Zahlungsausgänge

� Zahlungsein- und Zahlungsausgänge

Ein OP kommt nur dann automatisch in den Zahlungsvorschlag, wenn für denKunden die entsprechende Teilnahme eingestellt ist.

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Sie Bankverbindungkönnen jedem Kunden bzw. Lieferanten eine oder über den Schalter mehrere

Bankverbindungen , den Textschlüssel für den Zahlungsverkehrsowie den Bankbezug hinterlegen.

Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, dieZahlungen betre�en (z.B. Zahlungslauf), anstelle des Firmennamens benutzt.

Die Bankleitzahl dieser Bankverbindung können Sie aus den imMenüpunkt Stamm-daten / Konstanten / Banken erfassten oder dem mitgelieferten Bankenverzeichnisauswählen bzw. eintragen.

Bei IBANder IBAN (International Banking Account Number) handelt es sich um eineweltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Konto-nummer und Bankleitzahl gebildet. Mit Hilfe des Auswahlschalters am Eingabefeldkann die IBAN aus den Kontendaten oder die Kontonummer und die Bankleitzahlaus der IBAN automatisch gebildet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass dieBank in den Stammdaten existiert.

Die HinweisIBAN �ndet immer mehr Wichtigkeit beim bargeldlosen Zahlungsverkehr undsollte daher, wenn vorhanden, ordnungsgemäss in das Programm eingep�egt wer-den.

Die TextschlüsselAngaben des Textschlüssels werden benötigt, um den Zahlungsverkehr perDiskette (DTA) abwickeln zu können. Entsprechend der Einstellung im Feld �Au-tomatischer Zahlungsverkehr� in den Kunden- oder Lieferantenstammdaten lassensich diese Felder bedienen.

Sie Zahlungsausganglegen fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält:

� manuell/DTA-Sfr-Inland

� VESR 15-stellig

� VESR 16-stellig

� VESR 27-stellig

� �Roter� (Bank)

� �Roter� (Post)

� Postmandant

� Fremdwährung

� IBAN/IPI

Im Allgemeinen wird die Voreinstellung �manuell/DTA-Sfr-Inland� benutzt. FürInlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufeund DTA-Dateien unterschiedlicher Formate:

� Inland: DTAUS

� Ausland: DTAZV

Zahlungseingänge Zahlungseingangkönnen im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden:

� manuell/DTA-Sfr-Inland

� VESR

� �Roter� Bank

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7.1. PERSONENDATEN

� �Roter� Post

� Postmandant

� Fremdwährung

� IBAN/IPI

DerBankbezug Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungs-verkehr abgewickelt werden soll. Die angegebene Verbindung wird in den O�enenPosten übernommen.

WennStandardbank-verbindung

mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie die Verbindung fest-legen, über die der Zahlungsverkehr standardmässig ablaufen soll.

DetailsHinweis zum elektronischen Zahlungsverkehr �nden Sie im separaten Kapitel elek-tronischer Zahlungsverkehr.

7.1.1.4 Verbandsregulierung

Mit der Verbandsregulierung ist über einen bestimmten Debitor bzw. Kreditor einezentrale Regulierung von Rechnungen, Mahnungen etc. aller, dem Zentralreguliererangeschlossenen, Kunden bzw. Lieferanten möglich.

Abbildung 7.4: Seite Verbandsregulierung

AllenVerbandsmitglied Mitgliedern eines Verbandes können Sie den entsprechenden Verbandsregu-lierer (muss in den Stammdaten vorhanden sein) zuordnen. Das Feld ist für Einga-ben nur frei, wenn der Kunde selbst kein Verbandsregulierer ist, d.h. wenn es keineAngaben zu Delkredere gibt.

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Tragen Sie Ihre eigene Mitgliedsnummer ein, unter der Sie als Mitglied innerhalbdes Verbandes geführt werden.

Die Aktivierung der Option bewirkt, dass in den O�enenPosten des Kunden anstelle der Zahlungsbedingung des Verbandsregulierers dieeigene, unter Zahlungskonditionen festgelegte, Zahlungsbedingung verwendet wird.

Für VerbandZentralregulierer können Sie die vertraglich vereinbarte Provision getrennt fürRechnungen und Gutschriften in Prozent hinterlegen. Geben Sie zudem das Kontoan, auf welches das Delkredere laufen soll. Diese Felder sind nur eingabebereit,wenn es sich nicht um ein Verbandsmitglied handelt.

Die O�ene PostenOP-Verwaltung (Zahlungslauf, Mahnungen etc.) läuft komplett über den Zen-tralregulierer. Wird mit einer Rechnung ein Mitgliedskonto bebucht, dann erfolgtautomatisch eine Umbuchung auf das Verbandskonto. Das bedeutet, es gibt nureinen o�enen Rechnungs-OP für den Verband, aber keinen für den eigentlichenRechnungsempfänger. Durch die Eingabe von Delkredere-Prozenten wird der O�e-ne Posten des Verbandes entsprechend vermindert. Die Mahnungen werden dannfür den Zentralregulierer erstellt. Zusätzlich kann ein informelles Mahnformular fürdas Verbandsmitglied gedruckt werden.

7.1.1.5 Kontoauszug

Der Kontoauszug gibt Ihnen einen Überblick über alle o�enen und erledigten Pos-ten eines Kunden bzw. Lieferanten.

Abbildung 7.5: Seite Kontoauszug

Im oberen Maskenbereich wird Ihnen der Gesamtsaldo des Debitors bzw. Kredi-tors und für Kunden zusätzlich die gemahnte Summe angezeigt. Der untere Bereichstellt dann je nach Auswahl alle o�enen und / oder erledigten Posten zu dem ak-tuellen Datensatz dar. Dadurch erhalten Sie stets einen kompakten Überblick überdie o�enen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten Ihres Kunden bzw. Lieferanten.

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7.1. PERSONENDATEN

7.1.1.6 Mahnhistorie

Über die Mahnhistorie eines Kunden erhalten Sie einen detaillierten Überblick überalle getätigten Mahnungen und deren einzelne Positionen. Mit Doppelklick auf einePosition, gelangen Sie in den entsprechenden Mahnbeleg.

Abbildung 7.6: Seite Mahnhistorie

Die obere Tabelle listet alle erstellten Mahnungen auf. Für den jeweils markier-ten Datensatz werden in der unteren Tabelle die einzelnen gemahnten Positionenangezeigt.

7.1.1.7 Text, Freie Felder, Notizen und Extrafelder

IhnenText steht ein Langtextfeld für die Erfassung zusätzlicher Informationen des De-bitors bzw. Kreditors zur Verfügung.

JedemFreie Felder Kunden bzw. Lieferanten stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicherDaten freie Felder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung gebenund über den Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirman-zeige und den Ausdruck zuordnen.

Auf derNotizen Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen undTermine anzulegen. Nichterledigte Termine werden in den o�enen Terminen gelis-tet.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen/Termineim System-Handbuch der SelectLine-Programme.

Die SeiteExtrafelder Extrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vor-gabewerte für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesenzusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vor-gesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch derSelectLine-Programme beschrieben.

7.1.2 Zahlungsbedingungen

Für die Verwaltung von Skontofristen und Fälligkeiten erfassen Sie über O�e-ne Posten / Personendaten / Zahlungsbedingungen Ihre Zahlungsbedingungen als

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Stammdaten. Die Zahlungskonditionen bilden die Grundlage für die Verwaltungder O�enen Posten und damit für die Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvor-schlägen.

Abbildung 7.7: Zahlungsbedingungen

Der Datensatzschlüssel für die Zahlungsbedingungen ist 2-stellig.

Neben einer ausführlichen Bezeichnung (2 mal 40 Zeichen) können Sie eintragen,nach wie vielen Tagen Rechnungen zu bezahlen sind und innerhalb welcher FristSkonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Die Fristen können als Abstandzum Rechnungsdatum (in Tagen) oder als konkretes Datum angegeben werden.

Sie Beispielwählen �innerhalb von ?? Tagen� und tragen in das folgende Eingabefeld eine20 ein, dann ist die Rechnung in 20 Tagen zu bezahlen. Wählen Sie aber �zumnächsten ??.� aus und tragen in das folgende Eingabefeld eine 20 ein, dann ist dieRechnung zum 20. des aktuellen Monats zu begleichen, wenn ihr Datum vor dem20. liegt, bzw. zum 20. des Folgemonats, wenn das Datum nach dem 20. liegt.

In den HinweisO�enen Posten haben Sie die Möglichkeit, für die Berechnung der Zahlungs-fristen, abweichend zum Belegdatum ein Valuta-Datum zu erfassen. Die Zahlungs-frist wird dadurch erst beginnend ab diesem Datum berechnet.

Die Seite ExtrafelderExtrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vor-gabewerte für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesenzusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vor-gesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch derSelectLine-Programme beschrieben.

7.1.3 Mitarbeiter

Die Verwaltung von Mitarbeitern unter O�ene Posten / Personendaten / Mitar-beiter ermöglicht es Ihnen, für jeden O�enen Posten einen Betreuer zuzuordnenund somit ggf. eine Provisionsberechnung zu gewährleisten.

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7.1. PERSONENDATEN

Abbildung 7.8: Mitarbeiter

FürMitarbeiter-nummer

die Mitarbeiternummer steht ein maximal 6-stelliger Datensatzschlüssel zurVerfügung. Es bietet sich an, die �rmeninternen Personalnummern als eindeutigenDatensatzschlüssel zu verwenden. Soll diese nicht verwendet werden, steht Ihnenfür die Angabe das 6-stellige Eingabefeld �Personalnummer� zur Verfügung.

WirdBenutzer die Passwortverwaltung genutzt und der Mitarbeiter arbeitet auch mit demProgramm, ist im Feld �Benutzer� der Benutzername des Mitarbeiters aus der Pass-wortverwaltung auszuwählen. Diese Angabe ist wichtig für die Terminverwaltung

BeiHinweis der Bearbeitung des O�enen Postens hinterlegen Sie den entsprechenden Mit-arbeiter als Vertreter.

IhnenText steht ein Memofeld für die Erfassung zusätzlicher Informationen über denMitarbeiter zur Verfügung.

JedemFreie Felder Mitarbeiter steht für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten freieFelder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung geben und überden Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige undden Ausdruck zuordnen.

Auf derNotizen Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen undTermine anzulegen. Nichterledigte Termine werden in den o�enen Terminen gelis-tet.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen/Termineim System-Handbuch der SelectLine-Programme.

Die SeiteExtrafelder Extrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vor-gabewerte für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesenzusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vor-gesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch derSelectLine-Programme beschrieben.

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7.2 O�ene Posten

In der O�enen Postenliste unter O�ene Posten / Bearbeiten erhalten Sie einenÜberblick über alle Ihre o�enen und erledigten Debitoren und Kreditoren. DieAnsicht erfolgt jahresübergreifend, d.h. Sie können jederzeit zurückverfolgen wannwelcher OP angelegt und welche Posten miteinander verrechnet wurden.

Sie erhalten die Postenliste in getrennten Ansichten für o�ene und erledigte Debi-toren und für o�ene und erledigte Kreditoren. Mit Klick auf das jeweilige Schalter-symbol wechseln Sie in der Tabelle zwischen den einzelnen Stati. Über

laden Sie die Tabelle neu und aktualisieren Sie mit ggf. geänderten oder neuangelegten Daten.

Abbildung 7.9: Postenliste

Alle FunktionsaufrufAktionen, die O�enen Posten betre�end, erreichen Sie aus der Postenlisteüber die Icons in der Funktionsleiste, über das Kontextmenü (rechte Maustaste)und über Tastenkürzel.

Anhand Legendeder Fälligkeit wird ermittelt, ob ein Posten regulär o�en, überfällig oderbereits gemahnt ist und farblich, laut Legende in der Statuszeile, entsprechenddargestellt.

7.2.1 O�ene Posten bearbeiten

Über oder O�ene Postenbearbeiten

[Alt] + [Enter] bekommen Sie alle Informationen zum ausgewähltenPosten. In Abhängigkeit von Status und Art des Postens können einzelne Feldernoch bearbeitet werden. Um die Übersichtlichkeit in dieser Anzeige zu erhöhen,lassen sich die einzelnen Abschnitte "Rechnung", "Zahlungsverkehr", "Mahnung","Vertreter", "Kostenrechnung" und "Extrafelder" auf- und zuklappen.

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7.2. OFFENE POSTEN

Abbildung 7.10: O�ene Posten ändern

ImAllgemein allgemeinen Bereich werden beleg- bzw. buchungsrelevante Daten, wie z.B. Be-trag, Kunde und OP-Beleg, angezeigt. Wird asynchron gearbeitet existiert unter-halb des Fibukontos noch das Feld �Debitor� bzw. �Kreditor�. An diesen Angabenkann über die �O�enen Posten� keine Änderung durchgeführt werden. Sollen An-passungen erfolgen, müssen Sie über die Quelle, also den Beleg im SelectLineAuftrag bzw. den Buchungssatz im SelectLine Rechnungswesen gehen.

Im Auftrag steht Ihnen zusätzlich das Feld �Projekt� zur Verfügung. Sie könneneinen Beleg jederzeit einem für den jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten o�enesProjekt zuordnen.

DerRechnung Abschnitt �Rechnung� stellt Ihnen die Zahlungsziel- und Skontidaten dar. Sol-len Anpassungen erfolgen, müssen diese ebenfalls über die Quelle des OPs durch-geführt werden. Für Zahlungen ist dieser Reiter nicht von Interesse und es könnenkeine Einstellungen vorgenommen werden.

Soll die Fälligkeit nicht auf dem Beleg- bzw. Buchdatum basieren, können Sieein Valutadatum eintragen. Die Fälligkeitsberechnung erfolgt dann anhand diesesDatums.

Der Steuersplitt gibt an, auf welche Steuerschlüssel zu welchem Anteil der OP-Betrag verteilt ist. Diese Information wird bei der Skontoberechnung dringendbenötigt.

BeiHinweis der Erfassung von OP-Vorträgen im SelectLine Rechnungswesen ist aufdie Angabe des Steuersplitts besonders zu achten.

DieZahlungsverkehr Einstellungen für den Zahlungsverkehr werden aus dem Kunden bzw. Lieferan-ten übernommen und können ggf. für jeden einzelnen OP angepasst werden. Soll

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ein einzelner Posten nicht in den automatischen Zahlungsverkehr gelangen, setzenSie eine Zahlsperre.

Der Bankbezug gibt die Mandantenbank an, über welche der Zahlungsverkehr fürdiesen OP abgewickelt werden soll. Die Rechnungswesen Bankverbindung ent-spricht dem Bankkonto des Kunden bzw. Lieferanten über welchen die Überweisungbzw. die Lastschrift erfolgt.

Der Zu-zahlen-Betrag ist der noch o�ene Betrag des OPs abzüglich Teilzahlungen.

Das HinweisFeld �Zu zahlen� sollte nicht manuell angepasst werden, sondern automatischüber entsprechende Teilzahlungen seinen Wert erhalten.

Die MahnungMahnstufe kann manuell hoch- bzw. runtergesetzt werden. Beim Zurückset-zen wird die Mahnposition aus dem entsprechenden Mahnbeleg gelöscht. Optionalkönnen Sie für jeden Posten eine Mahnsperre vergeben.

Über Hinweisdas Kontextmenü der OP-Verwaltung können Sie sich eine Mahninfo anzeigenlassen. Sie erhalten eine Übersicht über die Belege, in denen sich der Posten zurMahnung be�ndet. Ebenfalls über dieses Kontextmenü können Sie Mahnstufenzurücknehmen, ohne extra in den OP-Bearbeitungsdialog zu gehen.

Für Vertreterdie Provisionsrechnung Ihrer Mitarbeiter hinterlegen Sie je O�enen Posteneinen Vertreter. Im SelectLine Auftrag wird dieser über den Kunden bzw.Lieferanten oder über den Beleg übernommen. Sind im Mitarbeiterstamm Provisi-onsgruppen hinterlegt, wird die Vermittlungsgebühr anhand des provisionsfähigenBetrags, welcher als Bemessungsgrundlage dient, automatisch errechnet. Bei dermanuellen Auswahl eines Vertreters im OP, müssen die Provision und BMG ma-nuell eingegeben werden.

Kostenrechnungsdaten Kostenrechnungkönnen nur direkt über die Quelle angepasst werden. DieFelder werden nur gefüllt, wenn der OP im Auftrag entsteht oder über einen OP-Vortrag im Rechnungswesen erfasst wurde. Für über Buchungen entstandenenO�ene Posten �ndet das Programm die entsprechenden Kostensätze über einenVerweis in der Kostensatztabelle.

Der ExtrafelderBereich �Extrafelder� erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen /Vorgabewerte für die Tabelle Opos Extrafelder angelegt wurden. Das Anlegen vonExtrafeldern und das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt inallen Datenmasken, für die Extrafelder vorgesehen sind, gleich. (Siehe AbschnittExtrafelder im SelectLine Systemhandbuch)

7.2.2 Ausgleich und Zahlung

Zahlungsbuchungen und OP-Ausgleiche können in der SelectLine auf unter-schiedliche Wege erfolgen. Zahlungen können direkt im Beleg oder über die Posten-liste erfasst werden. Dabei entsteht, wie beim manuellen Buchen, aus der Zahlungein Zahlungs-OP, mit dem der Rechnungs-OP entweder sofort oder zu einem spä-teren Zeitpunkt ausgeglichen werden kann. Beim Verrechnen gelangen dann beidePosten, insofern ein vollständiger Ausgleich erfolgt, auf die erledigte Seite der OPs.Bleibt ein Di�erenzbetrag bestehen bleibt der Posten als Rest-OP in der OP-Listestehen. Dieser kann nach verfolgt oder ggf. ausgebucht / nachgelassen werden.

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7.2. OFFENE POSTEN

7.2.2.1 Zahlung aus der Postenliste

Direkt aus der grossen Postenliste kann jeweils nur für einen O�enen Posten eineZahlung generiert werden.

MarkierenZahlen Sie den Posten, für den Sie eine Zahlung erfassen wollen. Über den

Schalter bzw. [Strg] + [Z] der OP-Tabelle oder über den Schalter imStatusbereich der Belegmaske erhalten Sie den Zahlungsdialog.

Abbildung 7.11: Zahlung Rewe und Auftrag

Hier erfassen Sie alle zahlungsrelevanten Daten. Das Programm schlägt Ihnen mitHilfe der Werte aus dem OP bereits bestimmte Einstellungen vor.

DasDatum aktuelle Systemdatum wird als Zahldatum vorgeschlagen.

DerOPBeleg OPBeleg wird aus dem Rechnungs-OP übernommen. Im SelectLine Auf-trag repräsentiert das Belegfeld sowohl OPBeleg als auch die Belegnummer. Fürdas SelectLine Rechnungswesen sind hierfür zwei separate Eintragungsmög-lichkeiten vorgesehen. Der Buchbeleg kann dabei auch aus einem Nummernkreisübernommen werden.

UmFibukonto /Bankbezug

die Zahlung zu erstellen ist es zwingend erforderlich ein Fibukonto (Finanz-konto) bzw. einen Bankbezug anzugeben. Über den Bankbezug wird beim Exportaus dem Auftrag das spätere Fibukonto ermittelt.

WurdeBuchungstext in den Mandanteneinstellungen auf der Seite Zahlung ein Text für Zahlun-gen hinterlegt, wird dieser an der Stelle herangezogen.

AlsBetrag Zahlbetrag wird Ihnen automatisch der o�ene Betrag des OPs ggf. abzüglichSkonto angezeigt. Soll eine Teilzahlung erfolgen muss der Betrag entsprechend an-gepasst werden.

ImSkonto SelectLine Rechnungswesen bedingen sich die Felder �Zahlbetrag� und�Skonto�. D.h. wird eines der beiden verändert, berechnet das Programm automa-tisch das andere Feld neu. Soll nur eine Teilzahlung erfolgen ist dann der Wert ausdem Feld �Skonto� zu entfernen (keine 0 eintragen).

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Liegt der OP in der Skontofrist, trägt das Programm automatisch die Felder mitentsprechenden Werten vor. Im Rechnungswesen wird zusätzlich bei überschrit-tener Skontofrist ein Abfrage für die Skontogewährung gestellt, bei positiver Ant-wort wird auch in diesem Fall das Skonto vorgetragen. Wird Skonto gezogen er-scheint nach Bestätigung des Zahlungsdialogs ein neues Fenster um den Nachlasszu verbuchen (nur Rechnungswesen).

Mit Zahlung erstellendem Verbuchen der Zahlung wird im Auftrag der entsprechende O�ene Pos-ten angelegt bzw. im Rechnungswesen der dazugehörige Buchungssatz erzeugt,auf welchem der Zahlungs-OP beruht. Teilausgleiche und komplette Verrechnungender gewählten Posten erfolgt automatisch.

Bei der OP inFremdwährungzahlen

Zahlung von Fremdwährungs-OP's wird zusätzlich die Möglichkeit geboten,die Währungskurse anzupassen. In der dazugehörigen Eingabemaske wird über dieEingabe des tatsächlichen Zahlbetrages der aktuelle Währungskurs, oder über dieEingabe des aktuellen Kurses der erforderliche Zahlbetrag ermittelt.

7.2.2.2 Zahlung aus dem Ausgleichsdialog

Sollen mit einem Zahlbetrag mehrere OP's ausgeglichen werden, hat man aus derOP-Ausgleichsmaske heraus die Möglichkeit der Mehrfachselektion. Dabei mussder Saldo der OP-Beträge plus Skonto dem Zahlbetrag entsprechen.

Über den Schalter oder per Doppelklick aus der OP-Tabelle bzw. über denSchalter im Statusbereich der Belegmaske starten Sie den OP-Ausgleich fürden jeweiligen (markierten) Debitor bzw. Kreditor ausgehend vom ausgewähltenBeleg. In der Ausgleichsmaske werden alle zum Debitor bzw. Kreditor existierendeno�enen Posten zum Ausgleich angeboten.

Abbildung 7.12: mehrere O�ene Posten zahlen

Über Selektionkennzeichnen Sie die Posten, die am Ausgleich teilnehmen sollen

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7.2. OFFENE POSTEN

(diese Posten werden gelb gekennzeichnet). Markieren und Demarkieren könnenSie auch per Leertaste oder Doppelklick auf den Posten. Eine bereichsweise Mar-kierung (von/bis) erreichen Sie, indem Sie mit der Tastenkombination [Umschalt]+ [Leertaste] jeweils den ersten und letzten Posten markieren. Nach dem selbenPrinzip aber mit der Tastenkombination dem [Strg] + [Leertaste] können Sie be-reichsweise die Posten Markierung wieder aufheben.

LiegtSkonto der markierte Posten innerhalb der Skontofrist wird dieses automatisch vor-getragen. Ist die Skontofrist überschritten, erhalten Sie eine Nachfrage, ob es trotz-dem gewährt werden soll.

InSaldo der Statuszeile wird der Saldo des Ausgleichs mitgeführt. Erst wenn dieser Nullist, ist der Ausgleich möglich.

WerdenZahlung alle Posten komplett gezahlt und es ist keine Anpassung notwendig, kann

über aus dem Ausgleichsfenster die Zahlung für diesen Geschäftsvorfall gene-riert werden. Der Zahlungsdialog entspricht dem aus dem SeletLine Auftrag,mit dem Unterschied, dass im SelectLine Auftrag über den Ausgleichs-Dialogkein Skonto manuell angepasst werden kann. Mit Bestätigung des Zahlungsdialo-ges entsteht ein neuer O�ener Posten, mit welchem die selektierten Belege sofortausgeglichen und erledigt werden. Im Rechnungswesen wird zusätzlich der ent-sprechende Buchungssatz erzeugt. Nach dem Ausgleich sind die markierten Zeilennicht mehr in der Tabelle der o�enen Posten vorhanden. Sie erscheinen jetzt in derTabelle der erledigten Posten.

IstHinweis der Saldo des Ausgleichs nicht Null, Sie wollen den Fehlbetrag aber nicht alsNachlass verbuchen, ist ein Teilausgleich möglich.

7.2.2.3 OP-Ausgleich

Existiert die Zahlung bereits, d.h. es be�ndet sich bereits ein entsprechender Pos-ten in den o�enen Debitoren bzw. Kreditoren, aber es hat noch kein Ausgleichmit einer Rechnung stattgefunden, können Sie die Verrechnung ebenfalls über dieAusgleichsmaske der OP-Verwaltung abwickeln. Dabei werden O�ene Posten mitdem dazugehörigen Zahlungseingang oder Zahlungsausgang ausgeglichen. Aus deno�enen werden dadurch erledigte Posten.

MarkierenAusgleich Sie für einen einfachen Ausgleich wie unter Punkt beschrieben die aus-zugleichenden Belege (Rechnungen und Zahlungen). Der Saldo des Ausgleichs inder Statuszeile muss Null ergeben. gleicht die selektierten Posten gegeneinanderaus - sie erhalten den Status erledigt und wechseln damit in der Liste der erledigtenPosten.

ÜberAnpassen den Schalter können Sie den Ausgleichsbetrag eines oder mehrererOP's so ändern, dass gegen eine nicht komplette Zahlung ausgeglichen werden kannund somit Teilzahlungen möglich sind. Wenn z.B. der Fehlbetrag nicht als Nachlassgewährt werden soll, wird auf diese Weise ein aktueller Rest-OP zum Nachverfolgenerzeugt.

In der OP-Liste bleibt nach dem Ausgleich nur der Posten mit dem fehlendenRestbetrag stehen.

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Abbildung 7.13: O�ene Posten anpassen

Der OP, welcher angepasst werden soll, muss von den markierten der aktive (Pfeilim Markierungsfeld) sein - in der Regel betri�t dies den Rechnungs-OP.

Über den Schalter bzw. mit der Funktionstaste [F9] können Sie die angebotenenBeträge für die Ausgleichsanpassung übernehmen. Wurden für alle Belege die Be-träge entsprechend angepasst, muss der Ausgleichssaldo Null ergeben, erst wenndies der Fall ist kann der Ausgleich auch tatsächlich erfolgen. gleicht die selek-tierten Posten gegeneinander aus - sie erhalten den Status erledigt und wechselndamit in der Liste der erledigten Posten. In der Liste der o�enen Posten bleibt nurder OP mit dem fehlenden Restbetrag stehen.

Abbildung 7.14: O�ene Posten Rest-OP

Wurde HinweisSkonto gewährt, erscheint im SelectLine Rechnungswesen der Folge-dialog um den Nachlass zu verbuchen. Im SelectLine Auftrag wird das Skon-tokonto über den verwendeten Steuercode gezogen.

7.2.2.4 Ausgleichsinformationen und -rücknahme

Sie haben mehrere Möglichkeiten sich per Postenliste über die einzelnen getätigtenAusgleiche zu informieren.

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7.2. OFFENE POSTEN

Die Schalter [F6] und [F3] sind nur für Posten aktiv, die bereits ausgeglichenbzw. teilweise ausgeglichen sind.

WirdAusgleichzurücknehmen

z.B. ein Zahlungseingang von der Bank wieder eingezogen, muss auch derOP-Ausgleich wieder rückgängig gemacht werden, d.h. die betro�enen Posten er-scheinen wieder unter o�ene Debitoren bzw. Kreditoren. Über nehmen Sie denAusgleich zurück. Hängen an einem Ausgleich mehrere Rechnung, erhalten allebeteiligten Belege wieder den Status o�en.

ÜberAusgleichsinformation

erhalten Sie Ausgleichsinformationen mit welchem Posten der markierteverrechnet wurde.

Abbildung 7.15: OP-Ausgleichsinformation

Die Ausgleichsinformation zu einem erledigten Beleg (z.B. Rechnung, Eingangs-rechnung) erhalten Sie auch aus dem Statusbereich der Belege über den Schalter

.

ImZahlung löschen SelectLine Auftrag über die Postenliste erzeugte Zahlungen können über

gelöscht werden.

7.2.2.5 Nachlass ausbuchen

Soll ein o�ener Posten aus der Postenliste gelöscht werden, weil sich ein Nachverfol-gen nicht lohnt, kann der Betrag über [Alt] + [Entf] ausgebucht (nachgelassen)werden. Dabei wird der o�ene Betrag gegen einen Nachlass ausgeglichen.

Im SelectLine Auftrag muss hierbei lediglich das Ausbuchungsdatum für denentstehenden Nachlass-OP angegeben werden. Für das SelectLine Rechnungs-wesen können zusätzliche Angaben getro�en werden.

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Abbildung 7.16: O�ene Posten ausbuchen (Rewe)

Geben DatumSie das Ausbuchungsdatum für den späteren Buchungssatz.

Sie Belegkönnen Ihren Buchbeleg über einen Nummernkreis aus Stammdaten / Kon-stanten / Nummernkreise bilden lassen oder manuell einen Beleg eintragen. Dieserkann optional hochgezählt werden, sodass beim nächsten auszubuchenden Nachlassdie zuletzt verwendete Nummer + 1 vorgeschlagen wird.

Als TextBuchungstext wird standardmässig Nachlassbuchung vorgeschlagen. Sie könnenden Text aber auch manuell vergeben oder die Buchungssatztexte aus Stammdaten/ Konstanten / Buchungstexte verwenden.

Der RestbetragRestbetrag zeigt Ihnen an, welcher Betrag noch auf Nachlasskonten verteiltwerden muss. Erst wenn eine vollständige Verteilung stattgefunden hat, kann derNachlassdialog bestätigt werden.

In Positionender Tabellenansicht legen Sie Ihre Nachlasspositionen an. Je nach OP sind diesebereits vorgetragen und können noch korrigiert werden. Die entsprechenden Infor-mationen welcher Betrag auf welches Nachlasskonto geht, sucht sich das Programmüber den Steuersplitt des O�enen Posten, d.h. die Aufteilung erfolgt je verwende-ten Steuerschlüssel und der hinterlegten Prozente. Das entsprechende Konto wirdaus den Stammdaten der Steuerschlüssel ermittelt bzw. bei O�enen Posten ohneSteuer aus den Automatikkonten.

Existieren Zusammenfassenmehrere Positionen für einen Steuerschlüssel und mit demselben Pro-

zentsatz in der Tabelle können diese über zu einer Position zusammen-geführt werden.

Mit Nachlass buchendem Bestätigen des Dialogs wird ein Gutschrift-OP erzeugt - beide O�enenPosten, der unbedeutende Rechnungs-OP und der Nachlassposten, werden ausge-glichen und auf die erledigte Seite der Debitoren bzw. Kreditoren ausgewiesen. Derentsprechende Buchungssatz wird im SelectLine Rechnungswesen erzeugt.

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7.2. OFFENE POSTEN

7.2.3 O�ene Posten zusammenfassen

O�ene und noch nicht angezahlte OPs gleichen Typs (z.B. Rechnung) und vomgleichen Debitor bzw. Kreditor können zu einem O�enen Posten zusammengefasstwerden. Des Weiteren muss die gleiche Steuersplitt-Information vorliegen und die-selbe Währung, wobei zusätzlich zum Währungscode auch der Währungsfaktorgeprüft wird, hinterlegt sein.

Abbildung 7.17: OP zusammenfassen

MarkierenHaupt-OP Sie den O�enen Posten, welcher Ihr Haupt-OP sein soll, und wählen Sieaus. In der Folgeliste werden Ihnen alle Posten der gewählten KLNr angezeigt,

die den o.g. Kriterien entsprechen. Ihr Haupt-OP ist der Posten, welcher nachder Zusammenfassung auf der o�ene Seite bestehen bleiben soll. Dieser wird grünmarkiert. Geändert werden kann diese Selektion über [Shift] + [Leer].

ÜberkonsolidierteOPs

kennzeichnen Sie die Posten, die zusammengefasst werden sollen(diese Posten werden gelb angestrichen). Markieren und Demarkieren können Sieauch per Leertaste oder Doppelklick auf den Posten. Eine bereichsweise Markierung(von/bis) erreichen Sie, indem Sie mit der Tastenkombination [Umschalt] + [Leer-taste] jeweils den ersten und letzten Posten markieren. Nach dem selben Prinzipaber mit der Tastenkombination dem [Strg] + [Leertaste] können Sie bereichsweisedie Posten Markierung wieder aufheben.

HabenZusammenfassen Sie alle zu konsolidierenden Posten selektiert, fassen Sie diese überzusammen. Die O�enen Posten, mit denen zusammengefasst wurde (gelb markier-te), gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle. Ihr Betrag wurde auf denHaupt-OP aufsummiert. Der Haupt-OP bleibt weiterhin o�en mit dem summiertenBetrag. Den ursprünglichen OP-Betrag dieses Postens können Sie im Feld �Betrag�der OP-Tabelle einsehen.

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Die ZurücknehmenZusammenfassung können Sie über den Haupt-OP mit Hilfe von zurück-nehmen. Die Summierung auf den o�enen Posten wird rückgängig gemacht unddie konsolidierten Posten gelangen wieder auf die o�ene Seite.

7.2.4 Ratenzahlung

Existiert ein O�ener Posten bereits und werden nun nachträglich mit dem Kundenbzw. Lieferanten Ratenzahlung vereinbart, können Sie dies über die OP-Tabelleentsprechend realisieren. Sie gelangen über den Schalter oder der Tastenkom-bination [Strg] + [T] in die Maske zur OP-Aufteilung.

Abbildung 7.18: O�ene Posten aufteilen

In OP-Verteilungdiesem Dialog werden Ihnen informativ die Belegnummer, das Belegdatum, derBetrag und falls vorhanden der dazugehörige Fibusatz angezeigt. Im Tabellenbe-reich sind alle zum Ursprungsbeleg gehörenden OPs lt. Zahlungsplan (SelectLineAuftrag) oder aus der manuellen Aufteilung aufgelistet. Hat noch keine Auftei-lung stattgefunden wird nur der Originalbeleg angezeigt. Im unteren Dialogbereichwird Ihnen der noch nicht verteilte Betrag angezeigt. Auch für diesen wird mit ei-nem manuell hinterlegtem Zahlungsziel ein Teil-OP angelegt. Wird der OP-Betragkomplett verteilt, wird im Zahlungsziel das späteste Fälligkeitsdatum angezeigt.

Soll Raten bearbeiteneine Aufsplittung des Betrages statt�nden, sind die bestehenden Posten ausder Liste über zu löschen. Über die Bearbeitungsleiste können Sie dann

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7.2. OFFENE POSTEN

neue Verteilungen anlegen bzw. bestehende anpassen . In beidenFällen gelangen Sie in die Erfassungsmaske der Raten.

LegenBetrag Sie hier den aufzuteilenden bzw. den einfachen Ratenbetrag mit Zahlungszielfest. Optional können Sie den erfassten Betrag in mehrere gleiche Raten aufteilen.Somit ersparen Sie sich die Erfassung der einzelnen Raten. Ist die Option gesetzt,wird der untere Eingabebereich freigegeben.

HierRatenzahlung legen Sie fest in wie viele Raten der Betrag geteilt werden soll. Des Weiterenbestimmen Sie innerhalb welchen Intervallen die einzelnen Raten fällig werdenund welches Datum als Zahlungsziel für die erste Rate verwendet werden soll. Aufdiesem Datum basierend wird dann je nach gewähltem Intervall die Fälligkeit derFolgeraten ermittelt.

Auch wenn prinzipiell gleiche Raten gebildet werden sollen, kann eine Rate abwei-chen. Setzen Sie die entsprechende Option und wählen Sie dann die gewünschteRate aus und geben Sie den Betrag ein, um den sich die Rate von den Übrigenunterscheiden soll.

MitErstellen Bestätigen des Dialoges werden Ihnen die Teilzahlungen in der OP-Verteilungangezeigt. Wird auch dieses Fenster bestätigt, wird für jede Rate ein eigener OPmit den entsprechenden Fälligkeitsdaten angelegt.

Wennungleiche Raten die Raten nicht gleich sein sollen, muss jeder Teilbetrag mit seinem Zah-lungsziel separat manuell als Rate erfasst werden.

DasZusammenführen Zusammenführen von OPs erreichen Sie, indem Sie im Dialog die angelegtenRaten entfernen. Die einzelnen Teilbelege werden wieder zu einem O�enen Postenzusammengefasst.

WurdeHinweis ein Posten bereits angezahlt ist eine Aufteilung nicht möglich.

7.2.5 Währung anpassen

Für den Ausgleich von OP's ist eine gemeinsame Währung erforderlich. OPs mitabweichender Währung sind über bzw. [Strg] + [W] vor dem Ausgleich um-zubewerten. Die Umbewertung kann nur für Posten erfolgen die nicht über einenBeleg, d.h. Quelle F besitzen, entstanden sind.

Abbildung 7.19: O�ene Posten umbewerten

Bei der Umbewertung eines O�enen Postens ist die Zielwährung anzugeben und

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ggf. der Umrechnungskurs anzupassen.

Als Ergebnis der Umbewertung entstehen intern zwei OPs. Einer in der Ursprungs-währung - er wird automatisch mit dem Original-OP ausgeglichen. Der zweite -übrig gebliebene - liegt in der gewünschten Zielwährung vor und kann nun amAusgleichsvorgang teilnehmen.

7.2.6 OP-Informationen

Zu einem in der Postenliste markierten Debitor oder Kreditor erhalten Sie überbzw. der Funktionstaste [F7] OP-übergreifende Informationen.

Abbildung 7.20: Debitoren-Info

Es erfolgt eine summierte Anzeige des Saldos je OP-Typ und ein Vergleich dergesamten Werte mit den noch o�enen. Wird der Zeitraum oder der Debitor bzw.Kreditor gewechselt, werden die angezeigten Daten nach Aktivierung des Schalters

aktualisiert.

7.3 O�ene Posten-Vortrag

Im ersten Wirtschaftsjahr der Programmnutzung haben Sie die Möglichkeit überO�ene Posten / O�ene Posten - Vortrag O�ene Posten für Debitoren und Kredi-toren vorzutragen. Die Notwendigkeit besteht nur im SelectLine Rechnungs-wesen.

Bereits bestehende OPs aus dem Vorjahr können somit einzeln als Vorträge aufge-nommen werden. Für folgende Jahre erübrigt sich diese Vorgehensweise - mit dem

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7.3. OFFENE POSTEN-VORTRAG

Jahreswechsel werden alle Personenkonten automatisch über Erö�nungsbuchungenin den nächsten Zeitraum übernommen.

Wird einHinweis Rechnungswesen-Mandant an einen bereits bestehenden Auftrags-Mandanten angebunden, werden die O�enen Posten des Auftrags-Mandantenvon vor dem ersten Fibuzeitraum als OP-Vorträge übernommen und müssen somitnur noch verbucht werden.

Abbildung 7.21: OP-Vortrag

Über oder [Strg] + [N] de�nieren Sie in bekannter OP-Detailansicht einenneuen O�enen Posten. Alle sonst automatisch durch Buchung oder Beleg über-nommenen Informationen können Sie hier manuell aufnehmen. Die so angelegtenOPs können Sie bearbeiten oder wieder löschen.

BesondersHinweis wichtig hierbei ist die Angabe der Steuer. Bei fehlendem Steuercodewird bei Skontogewährung das steuerfreie Skontokonto vorgeschlagen. Bei Vergabeder Steuer kann auch eine prozentuale Aufteilung auf verschiedene Steuerschlüsselüber den Schalter erfolgen.

Die OP-Vorträge sind sofort als O�ene Posten in der OP-Tabelle aufgenommenund werden für alle Auswertungen der OP-Verwaltung herangezogen.

Erst mit dem Verbuchen der Vortragswerte über werden die Personenkon-ten mit dem Saldo der Vorträge bebucht. Dabei wird pro Personenkonto der Saldozusammengezogen und nur eine Vortragsbuchung erzeugt. D.h. wurden für einenKunden mehrere OP-Vorträge erfasst und diese werden nun verbucht, zieht dasProgramm die Beträge der Posten zu einem Saldo für das Personenkonto zusam-men.

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Auch bereits verbuchte Vortragsposten können erneut bearbeitet und gelöscht wer-den. Auch können jederzeit weitere OP-Vorträge aufgenommen werden. Das er-neute Buchen übernimmt dann nur die Di�erenzen zu den bereits übernommenenSalden.

Die HinweisFelder �OP-Beleg� und �Buchbeleg� haben ausschliesslich für den OP Bedeu-tung. Für die aus den OPs zum Zeitpunkt des Buchens gebildeten Sammelbuchun-gen sind sie nicht relevant.

Vorträge Hinweisaus dem SelectLine-Auftrag können nicht nachbearbeitet werden.

7.4 Kleindi�erenzen ausbuchen

Im SelectLine Rechnungswesen ist es möglich, eine Gruppe von geringfügigeOPs, die nicht nach verfolgt werden sollen oder die aus Währungsumrechnungenentstanden sind, über das Kriterium der Betragshöhe auszubuchen. Die Funktionsteht Ihnen über O�ene Posten / Kleindi�erenzen zur Verfügung.

Abbildung 7.22: Kleindi�erenzen ausbuchen

Optional Kleindi�erenzenhaben Sie die Möglichkeit das Ausbuchen der Di�erenzen auf Kreditorenbzw. Debitoren zu beschränken.

Geben Sie die maximale Di�erenz an, die automatisch ausgebucht werden soll. DieDi�erenz bezieht sich jeweils auf einen einzelnen Posten. Des Weiteren hinterlegenSie alle zusätzlich notwendigen Angaben, wie z.B. Belegdatum und -nummer, fürden zu generierenden Buchungssatz. Je nachdem ob es sich um einen Gewinn oderVerlust für Sie handelt, wird das entsprechende Konto für die Bildung des Satzesgezogen.

Mit der Bestätigung des Dialoges durchläuft das Programm die OP-Tabelle nachO�enen Posten, deren Betrag unterhalb der angegebenen Di�erenz liegen, underzeugt pro gefundenen Posten einen neuen Buchungssatz. Die betro�enen Postengelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle und sind ausgeglichen.

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7.5. OP-REORGANISATION

7.5 OP-Reorganisation

Für Unstimmigkeiten in der OP-Verwaltung steht Ihnen unter Applikationsmenü/ Reorganisation / O�ene Posten der OP-Reorg als Prüf- und Ausgleichsroutinezur Verfügung.

Abbildung 7.23: O�ene Posten ausgleichen und verrechnen

MitPrüfen der Datenintegritätsprüfung werden Ihre O�ene Posten auf Berechtigung undkorrekte Datenerfassung geprüft:

� Prüfung der OP-Quellen (Vorhandensein der Beleg- und Zahlungsdatensätzebzw. Buchungssätze) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht

� Prüfung auf Berechtigung von OP-Vorträgen (das OP-Datum muss vor demersten Buchungszeitraum liegen) - bei negativem Ergebnis wird der OP ge-löscht (nur Selectline Rechnungswesen)

� Prüfung der Ausgleichsinformationen auf Vorhandensein und Null-Saldo -bei Unstimmigkeiten erhalten alle beteiligten OPs wieder den Status o�en

� Prüfung Fibukonto und KLNr entsprechend der aktuellen Mandantenoption"Konto- und Adressnummer synchronisieren" - bei Unstimmigkeiten wirdder Status aller beteiligten OPs auf o�en gesetzt

FürAusgleich den Fall, dass auch bereits bezahlte Rechnungen mit den entsprechendenZahlungs-OPs nicht ausgeglichen sind, d.h. beide Posten existieren auf der o�e-nen Seite der Postenliste, können diese über die Routine des OP-Ausgleichs au-tomatisch gefunden und erledigt werden. Die Hauptkriterien der auszugleichenden

168


O�enen Posten sind eine identische KLNr, ein passendes Fibukonto und der gleicheOPBeleg. Dabei können Sie individuell festlegen anhand welcher Eigenschaften derOP-Ausgleich statt�nden soll:

� O�ene Beträge identischDie noch ausstehenden Beträge des Zahlungs- und Rechnungsposten sindgleich.

� OPBeleg-Summe = 0Es werden mehrere OPs auf den Gesamtsaldo Null summiert und ausgegli-chen.

� Teilbeträge ausgleichenMehrere OPs mit gleichem OPBeleg, deren Saldo aber nicht Null ergibt,werden ausgeglichen - es entsteht ein Rest-OP.

Ist das Kriterium des identischen OPBelegs in der Zahlung und der Rechnungbei Ihnen nicht gegeben, stehen Ihnen noch folgende Ausgleichsmöglichkeiten zurVerfügung:

� Ausgleich bei gleichen BeträgenZwei OPs mit identischen Beträgen werden ausgeglichen.

� Verrechnung SaldoEs erfolgt ein Verrechnen aller OP-Typen, deren Gesamtsaldo pro Fibukon-to kleiner als der eingegebene Saldo ist. Die Reihenfolge der Verrechnungerfolgt datumsbezogen. Nach der Verrechnung bleiben die jüngsten OPs imo�enen OP-Bestand.

Zusätzlich Filterkann der OP-Ausgleich vorge�ltert werden, d.h. Sie bestimmen genauwelche Daten Sie für eine automatische Verrechnung freigeben:

� DatumseinschränkungDie Beschränkung bezieht sich auf das OP-Datum. So können Sie O�enePosten eines bestimmten Zeitraums miteinander verrechnen.

� Debitoren- bzw. KreditoreneinschränkungMit diesem Filter können Sie die Verrechnung auf einzelne Debitoren bzw.Kreditoren beschränken.

Diese DatensicherungRoutinen sollten nur nach erfolgter Datensicherung ausgeführt werden!

Die Ausführung der Reorganisation kann je nach Datenbestand einige Zeit in An-spruch nehmen. Im Anschluss wird Ihnen ein Fehler- bzw. Ausgleichsprotokoll aus-gegeben.

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7.6. ZAHLUNGSVERKEHR

7.6 Zahlungsverkehr

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das skonto- bzw. fristgerechte Zahlen von Ver-bindlichkeiten und das Einziehen von Forderungen. Hierfür steht Ihnen unter Of-fene Posten / Zahlungsverkehr eine Möglichkeit zur Verfügung automatische Zah-lungsvorgänge zu generieren. Es ist somit möglich, in einem Arbeitsgang aus demZahlungsvorschlag den Zahlungslauf zu generieren, die DTA-Datei oder den Über-weisungsträger zu erstellen und anschliessend den Vorgang zu buchen.

Am automatischen Zahlungsverkehr nehmen grundsätzlich nur die O�enen Postenteil, die in den Stammdaten des entsprechenden Debitoren bzw. Kreditoren für denZahlungsverkehr geschlüsselt sind. Ausserdem darf der OP nicht auf Zahlsperregesetzt sein.

DerHinweis Zahlungsverkehr wird ausführlich beschrieben im separaten Kapitel

elektronischer Zahlungsverkehr.

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7.7 Mahnwesen

Für alle o�enen Rechnungen, die eine bestimmte Fälligkeitsfrist überschritten ha-ben, können Sie Mahnungen erstellen.

In den Mandanteneinstellungen legen Sie dazu die Anzahl der Mahnstufen fest. Siekönnen dann stufenweise die fälligen Gebühren bzw. Zinsen sta�eln.

Die anfallenden Gebühren oder Zinsen werden je Stufe ermittelt und nicht kumu-liert.

7.7.1 Mahnvorschlag

Über den Menüpunkt O�ene Posten / Mahnwesen / Mahnvorschlag werden Sieüber einen Assistenten vom Mahnvorschlag bis hin zum Druck der Mahnbelegegeführt. Dabei legen Sie im ersten Schritt die Kriterien für die zu mahnendenDebitor-Rechnungen fest.

Abbildung 7.24: Mahnlauf Kriterien

Ist Kundenauswahlkein Kunde ausgewählt, werden für alle Kunden Mahnungen der fälligen OP'svorbereitet. Die Kunden können in einem von-bis Bereich eingegrenzt werden.

Über den Schalter ist die Kundenauswahl nach weiteren Kriteri-en, z.B. nach Vertreter, möglich. Die Selektion erfolgt anhand eines Filters. Aus-führliche Informationen zur Handhabung des Filters �nden Sie im SelectLineSystemhandbuch.

Ist Währungkeine Währung ausgewählt, werden unabhängig vom Währungscode für allefälligen OP's Mahnungen vorbereitet. Die Mahnbelege werden getrennt nach derWährung erstellt.

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7.7. MAHNWESEN

GemahntMahnuntergrenze wird erst, wenn die Mahnuntergrenze überschritten wird. Die Einga-be ist als �kleiner als� zu übersetzen. Der Wert der Mahnuntergrenze sowie alleWertangaben für Mahngebühren werden währungsspezi�sch verwaltet. Mit demAuswahlschalter gelangen Sie in die Tabelle der Mahneinstellungen. Dort werdendie Werte für die Mahnuntergrenze je Währung abgelegt.

Die Eingabe der Untergrenze steht im Zusammenhang mit der Form der Mahnung.Erfolgt diese kundenweise, werden alle o�enen Posten des Kunden (auch nochnicht fällige) summiert und in den Vergleich mit der Untergrenze gesetzt. Soll jedeRechnung einzeln gemahnt werden, wird die Untergrenze auch nur pro Rechnungherangezogen.

BeiGutschrifteneinbeziehen

aktiver Option werden bei der Prüfung, ob die Mahnuntergrenze überschrittenist, die O�enen Posten insgesamt inklusive auch der Gutschriften und Zahlungengeprüft, andernfalls nur Rechnungen. Die Option kann nicht gesetzt werden, wennalle Rechnungen einzeln gemahnt werden sollen.

Rechnungen,in Zahlungbe�ndliche nicht

mahnen

die für den automatischen Zahlungsverkehr komplett in einen Zah-lungslauf aufgenommen wurden, dieser jedoch noch nicht verbucht wurde, werdennicht für die Mahnung vorgeschlagen.

AlternativHinweis sollten vor Erstellung des Mahnvorschlages die Zahlungsläufe zunächstverbucht werden.

ÜberMahnstufe die Optionsfelder können Sie einstellen, welche Mahnstufen für diesen Vor-schlag berücksichtigt werden sollen.

In den Mandanteneinstellungen können Sie generell die Anzahl der Mahnstufen (1bis 5) festlegen. Die Anzeige der möglichen Stufen wird im Mahnvorschlag entspre-chend eingeschränkt.

MitKulanztage den Kulanztagen können Sie für jede Mahnstufe noch die Zahlungsfrist überdie Fälligkeit hinaus verlängern bzw. verkürzen.

DerMahnform Mahnassistent unterstützt drei Mahnformen:

� Jede Rechnung einzelnFür jede fällige o�ene Rechnung wird jeweils eine Mahnung erstellt.

� Kundenweise, getrennt nach MahnstufenAlle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden je Mahnstufein einer Mahnung zusammengefasst.

� Kundenweise, ohne Trennung von MahnstufenAlle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden unabhängigvon der Mahnstufe in einer Mahnung zusammengefasst.

ÜberVorschlagsliste starten Sie die Ermittlung und gelangen in die Mahnvorschlagsliste.

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Abbildung 7.25: Mahnvorschlagsliste

Die ermittelten Kunden, denen lt. Voreinstellungen eine Mahnung zugestellt wer-den muss, sind im oberen Bereich aufgelistet. Im unteren Bereich werden die ein-zelnen Rechnungen und Gutschriften zum oben ausgewählten Kunde gezeigt.

In beiden Tabellen können noch Einträge mit der Tastenkombination [Strg] +[Entf] oder über den vorhandenen Schalter gelöscht werden. Das Entfernen derDatensätze ist auch per Multiselektion möglich.

Die zu mahnenden Posten selbst werden grün dargestellt. Schwarze Positionen stel-len den Kontoauszug des Kunden dar. D.h. schwarz werden alle O�enen Posten desgewählten Kunden dargestellt, die mit der selektierten Mahnung nicht angemahntwerden.

Mit den Schaltern oder wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten,z.B. wenn Sie evtl. doch eine andere Mahnform wählen wollen.

Über können Sie eine Liste des Mahnvorschlages erhalten.

Haben MahnkonditionenSie die Mahnvorschlagsliste soweit angepasst bzw. kontrolliert, dass sie diekorrekten Posten beinhaltet, geben Sie auf der Folgeseite die Mahnkonditionen an.

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7.7. MAHNWESEN

Abbildung 7.26: Mahnlauf Konditionen

DasMahndatum Mahndatum ist das Erstellungsdatum der Mahnung - es ist aber nicht Basisfür die Fälligkeitsberechnung.

MitEingang bis dem Eingang bis - Datum kann dem Kunden über den Platzhalter @2 in denMahntexten unterMandant / Einstellungen / Mahnungen mitgeteilt werden, bis zuwelchem Datum seine Rechnungen für die jeweilige Mahnung Beachtung gefundenhaben.

BeiKontoauszugerstellen

aktivierter Option wird zur Mahnung der aktuelle Kontoauszug bereitgestellt.D.h. es werden alle O�enen Posten des gewählten Kunden aufgelistet. Es emp�ehltsich, die Kontoauszugsinformationen immer mit bereitstellen zu lassen.

WennMahngebühren in in unterschiedlichen Währungen gemahnt werden soll, darf auch die Wäh-rung für die Mahngebühren nicht festgelegt werden. Standardeinstellung ist dieMandantenwährung.

FürMahngebühren die Erhebung von Mahngebühren stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeitenzur Verfügung:

� je Mahnposten absolut, prozentual oder lt. Tabelle (Mahnsta�el)

� je Mahnbeleg absolut

� als Zinsen auf den o�enen Betrag

FürZinsen aufo�enen Betrag

jeden einzelnen Mahnposten wird standardmässig anhand der deutschen kauf-männischen Zinsmethode der Zinsbetrag errechnet, sobald ein Zinssatz angege-ben wurde. Über die Mandanteneinstellungen können Sie ggf. eine selbst de�nierteZinsformel hinterlegen, z.B. um je Mahnstufe unterschiedliche Zinsprozente zu rea-lisieren.

Erhebenje Mahnposten Sie prozentual oder absolut auf jeden Mahnposten eine Gebühr, erhaltenSie ein zusätzliches Eingabefeld um den entsprechenden Prozentsatz bzw. festenWert einzutragen. Sollen sich die Gebühren je Posten lt. Tabelle bilden, greift dasProgramm auf die Mahnsta�el in den Mandanteneinstellungen zurück.

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Der je Mahnungabsolute Gebührenwert je Mahnbeleg wird währungsspezi�sch verwaltet. Mitdem Auswahlschalter gelangen Sie in die Tabelle der Gebühreinstellungen.

Bei der Mahnform nach Kunde ohne Trennung von Mahnstufen ist zu beachten,dass sich die Mahngebühr je Mahnbeleg aus der Festlegung zur höchsten Mahnstufeergibt.

Je FälligkeitMahnstufe können Sie neue Zahlungsfristen in Tagen festlegen. Grundlage fürdie Berechnung des neuen Fälligkeitsdatums ist das Systemdatum.

Sind alle Eingaben getro�en, erstellen Sie über den Schalter die entspre-chenden Mahnbelege.

Abbildung 7.27: Erstellte Mahnungen

Sie erhalten eine Liste aller generierten Mahnungen und können den selektierten

Beleg über einsehen und ggf. vor dem Druck noch korrigieren. Ebenfalls

können Sie über diesen Dialog mit Hilfe von die Mahnung ausgeben lassen.

Erstellte Mahnungen können Sie auch über den Menüpunkt O�ene Posten / Mahn-wesen / Mahnbelege oder im Statusbereich der Belege einsehen.

7.7.1.1 Mahnvorschlag ohne gesperrte Posten

Die Auswertungsmöglichkeiten des Mahnvorschlages wurden um eine weitere Druck-vorlage ergänzt. OPs mit hinterlegter Mahnsperre werden in dieser nicht berück-sichtigt.

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7.7. MAHNWESEN

Abbildung 7.28: Mahnvorschlag ohne gesperrte

7.7.2 Mahnbelege

Die erstellten Mahnungen werden unter O�ene Posten / Mahnwesen / Mahnbelegeverwaltet. Auch hier kann wie gewohnt zwischen der Tabellen- und Bearbeitungs-ansicht gewechselt werden.

Analog zu den Zahlungsläufen können die Mahnbelege aus einem Vorschlag erstelltoder als neuer, leerer Beleg über [Strg] + [N] angelegt werden.

WennHinweis Sie direkt über die Mahnbelege einen neuen Beleg erstellen, kann nur derKontoauszug gedruckt werden. Daher empfehlen wir, Mahnungen immer über denMahnvorschlag zu erstellen.

Abbildung 7.29: Mahnung Mahnposten

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Im oberen Abschnitt werden Ihnen die allgemeinen Mahninformationen angezeigt.Sie können nachträglich angepasst werden und werden für den AuskunftsgehaltIhrer gedruckten Mahnung herangezogen. Eine Anpassung der Einstellung ist nurfür den Druck relevant, die Einstellungen der o�enen Posten werden nicht angefasst.Lediglich bei einer Veränderung des Zinssatzes werden die Zinsen Ihrer Mahnpostennach entsprechender Abfrage neu berechnet.

Im unteren Bereich der Bearbeitungsansicht einer Mahnung kann man sich dieMahnposten oder den hinterlegten, dieser Mahnung zugrunde liegenden Kontoaus-zug für den Kunden anzeigen lassen.

Es Mahnpostenwerden Ihnen nur die tatsächlich mit dem aktuellen Mahnbeleg gemahntenO�enen Posten angezeigt. Die einzelnen Mahnposten sind detailliert mit Zinsenund Gebühren sowie neuen Fälligkeitsdaten aufgelistet.

Über Kontoauszugden Schalter erhalten Sie ein Abbild der postenrelevanten Belege desKunden zum Zeitpunkt der Mahnungserstellung.

Abbildung 7.30: Mahnung Kontoauszug

Ergeben sich Veränderungen durch neue oder stornierte OPs dieses Kunden, istdie Aussage des hinterlegten Kontoauszugs hinfällig. Über kann daherder bestehende Kontoauszug aktualisiert und mit den neuen Informationen gefülltwerden.

Sollen Kommentarder Mahnung zusätzliche Informationen zugefügt werden, steht Ihnen hier-für ein Langtextfeld zur Verfügung. Dieses Feld erreichen Sie über den Schalter

.

Mahnungen Löschenkönnen vor dem Druck problemlos gelöscht werden. Auch einzelneMahnposten können ohneWeiteres über wieder entfernt werden. Die Mahn-information im O�enen Posten wird dann zurückgesetzt, wenn es sich bei der ge-löschten Mahninformation um die zuletzt gesetzte, also höchste, Mahnstufe han-delt, somit werden betro�ene OPs beim nächsten Mahnlauf wieder überprüft.

Mahnungen Hinweiskönnen pro Posten auch direkt in der OP-Tabelle zurückgenommenwerden:

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7.7. MAHNWESEN

� über die Bearbeitung des O�enen Posten die Mahnstufe runtersetzen

� über die FunktionMahnung zurücknehmen im Kontextmenü der OP-Tabelle.

ÜberSammeldruck das Druckmenü können mehrere Mahnungen in einem Arbeitsschritt alsSammeldruck erstellt werden. Es erscheint die Tabelle, in der zunächst alle Mah-nungen markiert sind, die nicht als gedruckt gekennzeichnet sind. Sie können dieTabelle beliebig umsortieren, �ltern und die Markierungen ändern.

Ihnen stehen unterschiedliche Druckvorlagen für die Ausgabe zur Verfügung. Jenach Anspruch können z.B. die Kontoauszugspositionen dem Kunden mitgeteiltwerden oder nur die tatsächlich gemahnten Posten. Des Weiteren können Sie auchnoch nicht verrechnete Gutschriften und Zahlungen des Kunden mit au�isten.

Wurde eine Mahnung physisch gedruckt, erhält Sie ein Gedruckt-Kennzeichen.

7.7.3 Betreibungsliste

Die Betreibungsliste unter O�ene Posten / Mahnwesen / Betreibungsliste führtalle o�enen Debitorenposten auf, die trotz Mahnung mit letzter Mahnstufe nochnicht ausgeglichen sind. Auf diesem Weg erhalten Sie eine Liste aller überfälligenPosten, welche Ihnen als Information und als Entscheidungshilfe für die Einleitungweiterer rechtlicher Schritte dienen soll.

Abbildung 7.31: O�ene Posten Betreibungliste

Für die Ermittlung der Auswertung werden alle Posten berücksichtigt, die zumSystemdatum über der letzten Fälligkeit liegen.

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7.8 Auswertungen O�ene Posten

Umfangreiche Auswertungen in Bezug auf o�ene Forderungen und Verbindlichkei-ten erhalten Sie über den Programmteil O�ene Posten / Auswertungen O�enePosten.


Zu einem Grossteil der Auswerungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche Druck-vorlagen mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden wirdIhnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsarten näher er-läutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.

7.8.1 O�ene Posten Konten

Die Auswertung O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / O�ene Posten -Konten listet alle einzelnen OP's je Personenkonto auf. Damit erhalten Sie einendetaillierten Überblick über alle, bis zum gewählten Datum, o�enen Posten zu denselektierten Debitor- bzw. Kreditorkonten.

Im SelectLine Auftrag erreichen Sie diese Auswertung über O�ene Posten /Auswertungen O�ene Posten / O�ene Posten zum... . Der Unterschied bestehtlediglich darin, dass hierbei nicht auf die Personenkonten zurückgegri�en wird,sondern direkt die Debitoren bzw. Kreditoren angesprochen werden.

Wird Hinweisasynchron gearbeitet, d.h. die Kunden- / Lieferantennummer ist nicht gleichdem Personenkonto, steht Ihnen im SelectLine Rechnungswesen zusätzlichdie Auswertung O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / O�ene Posten- Debitoren/Kreditoren zur Verfügung. Diese richtet sich dann, wie die Auswer-tung O�ene Posten zum... im SelectLine Auftrag, direkt an die Kunden- bzw.Lieferantennummern.

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7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN

Abbildung 7.32: Auswertung O�ene Posten - Konten

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Krite-rien, wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welcheOP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Wird mit Fremdwährungen ge-arbeitet kann die Bewertung des Fremdwährungsbetrages anhand verschiedenerDaten erfolgen:

� Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum

� Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum

� Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Im SelectLine Rechnungswesen kann die Liste zusätzlich hinsichtlich des Sam-melkontos eingeschränkt werden. Dies dient einem besseren Abgleich der OP-Salden mit den Sammelkonten.

ZudemPrü�iste steht Ihnen imRechnungswesen eine zusätzliche Auswertung �OP KontenSalden-Prü�iste� zur Verfügung, über die Sie einen Vergleich der Konten- mit denKunden- bzw. Lieferantensalden erreichen. Di�erenzen werden Ihnen entsprechendausgewiesen.

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7.8.2 Umsatzliste

Über O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Umsatzliste - Konten im Se-lectLine Rechnungswesen bzw. O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten/ Umsatzliste im SelectLine Auftrag erhalten Sie einen Überblick über die,in einem frei gewählten Zeitraum, getätigten Umsätze eines jeden Kunden bzw.Lieferanten.

Wird Hinweisasynchron gearbeitet, d.h. die Kunden- / Lieferantennummer ist nicht gleichdem Personenkonto, steht Ihnen im SelectLine Rechnungswesen zusätzlich dieAuswertung O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Umsatzliste - Debito-ren/Kreditoren zur Verfügung. Diese richtet sich dann, wie die Auswertung Umsatzim SelectLine Auftrag, direkt an die Kunden- bzw. Lieferantennummern.

Abbildung 7.33: Auswertung O�ene Posten Umsatz

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Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Krite-rien, wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welcheOP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Zahlungen werden dabei jedochnicht berücksichtigt.

Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Fremdwährungsbe-trages anhand verschiedener Daten erfolgen:




Die Sortierung kann optional statt nach der KundenLieferantenNummer auch nachdem Namen der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.

7.8.3 Kontoauszug

Mit dem Kontoauszug unter O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Kon-toauszug steht Ihnen ein Ausdruck zur Verfügung, über welchen Sie für einen be-stimmten Zeitraum alle Umsätze der gewählten Kunden bzw. Lieferanten, ein-schliesslich der sich hieraus ergebenden Salden überprüfen können. Des Weiterenkönnen Sie hierüber einen Überblick über die getätigten Ausgleiche erhalten, so-dass eine Nachverfolgung welcher Posten mit welcher Zahlung verrechnet wurdemöglich ist.

Abbildung 7.34: Auswertung O�ene Posten Kontoauszug

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Krite-rien, wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welcheOP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen.

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Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Fremdwährungsbe-trages anhand verschiedener Daten erfolgen:




Die Sortierung kann optional statt nach der KundenLieferantenNummer auch nachdem Namen der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.

7.8.4 Fälligkeitsliste

Mit der Fälligkeitsliste über O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Fäl-ligkeitsliste können Sie auf einfache Weise heraus�nden welche Forderungen bzw.Verbindlichkeiten innerhalb des gewählten Zeitraumes fällig werden. Diese Infor-mationen bilden eine wichtige Grundlage für Ihre Liquiditätsplanung.

Abbildung 7.35: Auswertung O�ene Posten Fälligkeitsliste

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Die Sortierung der Liste kann auf- bzw. absteigend nach unterschiedlichen Krite-rien, wie Fälligkeitsdatum oder Name des Kunden bzw. Lieferanten, erfolgen.

SieHinweis können die Liste als Hilfsmittel für den Abgleich bzw. für die Erstellung desautomatischen Zahlungsverkehrs verwenden.

7.8.5 Zahlungsmoral

Über die Liste O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Zahlungsmoral(SelectLine Auftrag) bzw. O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten /Fälligkeitsliste / Zahlungsmoral (SelectLine Rechnungswesen) erhalten Sieeine Statistik über die Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden bzw. über Ihre eigenenZahlungstätigkeiten gegenüber Ihren Lieferanten.

Abbildung 7.36: Auswertung O�ene Posten Zahlungsmoral

Die Liste kann sortiert nach KLNr, Name oder nach demmittleren, maximalen bzw.minimalen Zahlungsverzug erstellt werden. Erfolgt eine Sortierung nach Zahlungs-verzug steht Ihnen ein zusätzliches Eingabefeld für die Anzahl der anzuzeigendenDatensätze zur Verfügung. D.h. Sie können sich je nach Sortierungsrichtung diehöchsten bzw. niedrigsten Zahlen anzeigen lassen.

Die in den Klassen einzustellenden Tage bedeuten Zuordnung ab Anzahl der er-mittelten Di�erenztage.

WirdBeispiel Klasse 1 mit 10 Tagen belegt, werden die erledigten OPs gezählt, für die Dif-ferenztage zwischen ErledigtAm und FälligAm grösser oder gleich 10 und kleiner

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dem Wert in Klasse 2 ermittelt wurden. Erledigte OPs mit ermittelten Di�erenz-tagen kleiner 10 werden in der Spalte 0 gezählt.

In der Auswertung werden die Daten wie folgt ermittelt:

� GesamtAnzahl der OP's

� MinimumDie kleinste Zahl der ermittelten Di�erenztage - kann bei vorfristiger Zah-lung auch negativ sein.

� MaximumGibt die grösste Zahl der ermittelten Di�erenztage aus.

� MittelwertErgibt den Wert aus der Summe aller ermittelten Di�erenztage dividiertdurch die Anzahl der OP's

7.8.6 Forderungsalter

O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Forderungsalter (SelectLineAuftrag) bzw. O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten / Fälligkeitsliste /Forderungsalter (SelectLine Rechnungswesen) klassi�ziert die o�enen PostenIhrer Debitoren nach dem Alter ihrer Forderungen.

Abbildung 7.37: Auswertung O�ene Posten Forderungsalter

Die Auswertung kann für jeden Debitor einzeln oder, wird das entsprechende Feld

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nicht gefüllt, für alle Kunden ermittelt werden.

Der Stichtag wird verwendet, um das Forderungsalter zu berechnen. Dabei kannoptional bestimmt werden, ob die O�enen Posten ab dem Fälligkeitsdatum berück-sichtigt werden, oder bei inaktiver Option ab dem OP-Datum.

Neben der KLNr kann auch nach Name der selektierten Kunden sortiert werden.

Alle Fremdwährungen werden in die Währung umgerechnet, in der der Ausdruckerfolgt. Folgende Möglichkeiten der Bewertung gibt es:



� Fremdwährungsbewertung zum Stichtag

7.8.7 Liquiditätsvorschau

Die Liquiditätsvorschau unter O�ene Posten / Auswertungen O�ene Posten /Liquiditätsvorschau simuliert für einen bestimmten einzugebenden Zeitraum denZahlungsein- bzw. Zahlungsausgang zum Fälligkeitstermin. Die entstehenden Sal-den geben einen ersten Überblick über die �nanzielle Lage bei pünktlich vollzogenenZahlungen.

Abbildung 7.38: Auswertung O�ene Posten Liquiditätsvorschau

Sie legen über das Datum fest, ab wann die Vorschau beginnen soll. Die Vorschau-tage bestimmen die Länge der Simulation. Optional können hierbei auch überfälligeOP's einbezogen werden.

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Der Startbetrag stellt den Kontostand aller Ihrer Finanzkonten dar. Er entsprichtdem Startsaldo, anhand dessen der imaginäre Endbestand berechnet wird.

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8 Zahlungsverkehr elektronischer

Ab der Version 11.5.0 sind sämtliche Funktionen des elektronischen Zahlungsver-kehrs in die Skalierungen integriert. Es ist somit keine eigene Lizenznummer mehrerforderlich. Der Eintrag EZVerkehr in der Programmlizenzierung und die damitverbundene zusätzliche Datei �EZVerkehr.LIZ� für Bestellungen ab der SkalierungGold entfallen. Zusätzlich ist es neu bereits in der Skalierung Standard möglich,ESR-Einzahlungsscheine zu drucken und diese ebenfalls wieder einzulesen und zuverarbeiten. Da die LSV+-Rückmeldungen über denselben Programmteil erfolgen,ist dies auch ab Standard möglich, wobei die Erstellung von LSV+-Aufträgen inden Bereich �elektronischer Zahlungsverkehr� fällt und somit nach wie vor derSkalierung Gold bedarf und besser aufgeteilt werden kann.

Abbildung 8.1: Lizenzierung Zahlungsverkehr

Die nachfolgende Aufstellung beschreibt die Aufteilung der Lizenzierung:

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8.1. BANKASSISTENT

8.1 Bankassistent

Der Bankassistent (früher Kontierungsassistent) bietet die Unterstützung beimKontieren und Verbuchen elektronischer Kontoauszüge und zusätzlich das Verar-beiten von VESR-Zahlungen und LSV+-Rückmeldungen. Der Bankassistent wirdim Handbuch Rechnungswesen ausführlich beschrieben.

Der Bankassistent steht ab Skalierung Standard im SelectLine Auftrag undRechnungswesen OPOS zur Verfügung.

Bedingt durch das neue Lizenz- und Skalierungsmodell wurde die bisherige Funk-tion �Zahlungsdatei einlesen� im Zahlungsverkehr entfernt und direkt in den Ban-kassistenten implementiert.

8.2 Mandant

8.2.1 Zahlungsverkehr

Unter Mandant / Einstellungen / Zahlungsverkehr be�nden sich ausschliesslichEinstellungen und Funktionen die den eigentlichen Zahlungsverkehr betre�en.

Es sind dies

� Variablen und Konstanten für Verwendungszweck

� Text für Zahlungen

� Vorgabewert Bankbezug

� Speseneinstellung für manuelle Zahlungen

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KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER

Abbildung 8.2: Mandant Zahlungsverkehr

8.2.1.1 Variablen und Konstanten für Verwendungszweck

UnterMandant / Einstellungen (Seite Zahlungsverkehr) werden Variable und Kon-stanten als Standardwerte für den Verwendungszweck beim automatischen Zah-lungsverkehr hier oder direkt beim Zahlungslauf erfasst und bearbeitet. Entspre-chend der Einstellmöglichkeit im Zahlungsvorschlag bzw. Zahlungslauf wird unter-schieden in Zahlungsgrund je OP (DTA maximal 14 je Zahlung) und Sammelzah-lungsgrund (DTA beliebig viele OP's je Zahlung). Dabei ist zu beachten, dass derSammelzahlungsgrund erst verwendet wird, wenn die Anzahl von 14 pro Zahlungüberschritten wird.

8.2.1.2 Text für Zahlungen

Die Texte für das Verbuchen von Zahlungsläufen, das Verbuchen von Debitoren-DTA Zahlungen sowie der Text beim manuellen Bezahlen von Rechnungen könnenhier individuell mittels Formeln kon�guriert werden.

Beispiel:

if ({Zahlung aus Rechnung}; {KLNr} + " " + {Name}; if ({Buchungstext ausOP}; {Text}; if ({Zahlung aus Zahlungslauf Eingang}; "ZLE"; "xxx")))

Übersetzung:

Wenn Zahlung aus Belegstatus/Postenliste/Ausgleichsmaske (nur ein OP!), dann{KLNr} + " " + {Name}, sonst, wenn Zahlungsbuchungsposition eines Rewe-Sammelbelegs, dann Text aus OP, sonst, wenn Zahlungslauf in Rewe, dann Text aus

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8.2. MANDANT

OP, wenn Auftrag-Zahlungslauf Eingang, dann Konstante "ZLE", sonst Konstante"xxx".

8.2.1.3 Vorgabewert Bankbezug

Wählen sie hier den entsprechenden Bankbezug aus. Hier jene interne Bank hin-terlegt werden, die am häu�gsten Verwendung �ndet. Dies erspart die manuelleEingabe bei der Erfassung der Bankverbindungen bei Kunden, Interessenten undLieferanten sowie im Assistenten für die Erfassung der Einzahlungsscheine.

8.2.1.4 Speseneinstellung für manuelle Zahlungen

Die bisher bei jedem Lieferanten und Kunden auszuwählende Spesenregelung kannnun im Mandanten als Vorgabewert hinterlegt werden.

Abbildung 8.3: Speseneinstellung

8.2.2 EZ Verkehr

Einstellungen und Funktionen die nur den Einzahlungsschein-Assistenten betre�enwurden vom eigentlichen elektronischen Zahlungsverkehr getrennt. Auf der Seite

Mandant / Einstellungen / EZ-Verkehr �nden Sie

� VESR Einstellungen

� Clearing-Nr. Post�nance

� Vorschlagstexte für EZVerkehr

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Abbildung 8.4: EZVerkehr

8.2.2.1 VESR Einstellungen

De�nieren Sie hier die erforderlichen VESR Einstellungen

8.2.2.2 Clearing-Nr. Post�nance

Da für die Post�nance nur eine einheitliche Clearing-Nr. (9000) existiert, wirddiese neu zentral in den Mandanteneinstellungen auf der Seite �Zahlungsverkehr�hinterlegt. Somit muss die Nummer nun nicht mehr bei jeder Bankverbindungindividuell hinterlegt werden. Das Feld bleibt in den Bankverbindungen allerdingsnach wie vor vorhanden und wird automatisch durch diesen Wert abgefüllt.

Obwohl die Clearing-Nr. 9000 zum jetzigen Zeitpunkt einen verbindlichen Wert imschweizerischen Zahlungsverkehr darstellt, wurde bewusst eine dynamische Einga-bemöglichkeit belassen um diese ggf. im Falle einer Änderung individuell anpassenzu können.

8.2.2.3 Vorschlagstexte für EZVerkehr

Es nun möglich im Mandanten einen Vorschlagstext für die Zeilen 1 und/oder 2des Einzahlungsschein-Assistenten vorzude�nieren, der dann wiederum ins Dia-logbuchen übernommen wird. Ähnlich wie beim Fibu-Export oder den Verwen-dungszwecken für den elektronischen Zahlungsverkehr, können auch diese beidenTextzeilen mit Variablen erzeugt werden, deren Auswahl sich mit dem Symbol

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8.3. STAMMDATEN

ö�nen lassen. Mit dem Button lässt sich die Richtigkeit des Feldinhaltestesten.

8.3 Stammdaten

8.3.1 Kunden Stammdaten

Auf der Seite Zahlung der Kunden-Stammdatenmaske des SelectLine Auftragshinterlegen Sie unter Stammdaten / Kunden wichtige Informationen hinsichtlichder Preis�ndung und des Liefer- und Zahlungsverkehrs mit dem Kunden.

Abbildung 8.5: Kunde Zahlung

DieZahlungsbedin-gungen

ausgewählte Zahlungsbedingung wird in den Belegen des Kunden verwendet,kann jedoch bei der Belegerstellung noch geändert werden.

Alle Zahlungsbedingungen werden im Programmpunkt Stammdaten / Konstanten/ Zahlungsbedingungen des SelectLine Auftrags erfasst und verwaltet. Sie bil-den wiederum die Grundlage für die Verwaltung der o�enen Posten und für dieErzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen.

Unter WIRWIR geben Sie die Art der Berechnung �Brutto�, �Netto�, �Brutto5� oder�Netto5� ein. Ebenfalls de�nieren Sie den Anteil der WIR Zahlung am Gesamtbe-trag.

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Für AutomatischerZahlungsverkehr

die automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen können Sie auswählen,in welcher Form die O�enen Posten des Kunden am Zahlungsverkehr teilnehmensollen.

� Nur Zahlungseingänge

� Nur Zahlungsausgänge

� Zahlungsein- und Zahlungsausgänge

Ein OP kommt nur dann automatisch in den Zahlungsvorschlag, wenn für denKunden die entsprechende Teilnahme eingestellt ist.

Abbildung 8.6: Kunde Bankverbindung

Sie Bankverbindungkönnen für jeden Kunden eine oder mehrere Bankverbindungen, den Textschlüs-sel für den Zahlungsverkehr sowie den Bankbezug hinterlegen.

Falls der Kunde nicht der Kontoinhaber ist, kann dieser hier eingegeben werden.Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, dieZahlungen betre�en, anstelle des Kundennamens benutzt.

Die Bankleitzahl dieser Bankverbindung können Sie aus den imMenüpunkt Stamm-daten / Konstanten / Banken erfassten oder dem mitgelieferten Bankenverzeichnisauswählen bzw. eintragen.

Bei IBANder IBAN (International Banking Account Number) handelt es sich um eineweltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Konto-nummer und Bankleitzahl gebildet.

Mit Hilfe des Auswahlschalters am Eingabefeld kann die IBAN aus den Kon-tendaten oder die Kontonummer aus der Bankleitzahl und der IBAN automatischgebildet werden.

195

8.3. STAMMDATEN

TextschlüsselTextschlüssel für automatischen Zahlungsverkehr

Diese Angaben werden benötigt, um den Zahlungsverkehr per Diskette (DTA)abwickeln zu können.

Entsprechend der Einstellung im Feld �Automatischer Zahlungsverkehr� in denKunden- oder Lieferantenstammdaten lassen sich diese Felder bedienen.

HierZahlungsausgang legen Sie fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält.

Abbildung 8.7: Zahlungsausgang

Für Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungs-läufe und DTA-Dateien unterschiedlicher Formate.

� Inland: DTAUS

� Ausland: DTAZV

ZahlungseingängeZahlungseingang können im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden:

Abbildung 8.8: Zahlungseingang

Welches Verfahren zur Anwendung kommt, entscheidet der Kunde/Debitor.

DerBankbezug Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungsver-kehr abgewickelt werden soll.

WennStandardbank-verbindung

mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie im Optionsfeld dieVerbindung festlegen, die standardmässig benutzt werden soll.

196


8.3.2 Lieferanten Stammdaten

8.3.2.1 Erfassung der Bankverbindungen

Im Lieferantenstamm ErfassungBankverbindung

wurde die Erfassung der Bankverbindungen für den inländi-schen Zahlungsverkehr mittels gra�scher Ober�äche wie folgt gestaltet:

Abbildung 8.9: Erfassen Bankverbindung

8.3.3 generelle Funktionen und Informationen

8.3.3.1 Spesenregelung

Unabhängig von der gewählten Zahlungsfunktion wurde übergreifend die Spesen-regelung implementiert. Beim Aufruf der gewünschten Zahlungsfunktion wird zwi-schen folgenden Spesenregelungen unterschieden:- Alle Spesen zu Lasten Auftraggeber- Alle Spesen zu Lasten Auftragnehmer- Spesen-Teilung (SEPA)

197

8.3. STAMMDATEN

Abbildung 8.10: Zahlungsanweisung erfassen

Der Spesenregelungstyp �Spesenteilung (SEPA)� kann auch ausserhalb des SEPA-Zahlungsverkehrs genutzt werden. Vielmehr dient die Information (SEPA) dazuaufzuzeigen, dass es innerhalb des SEPA-Zahlungsverkehrs AUSSCHLIESSLICHSpesenteilung gibt! Wenn die Banken des Absenders und des Empfängers (entspre-chend ersichtlich) bei SEPA teilnehmen, darf nur diese Spesenregelung verwendetwerden darf!

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Abbildung 8.11: Spesenregelung

Dieser Eintrag generiert sich aufgrund der im Bankenstamm aktivierten Checkbox�SEPA-teilnehmende Bank�.

8.3.3.2 automatischen Adressdatenübernahme

Abbildung 8.12: Adressübernahme

Bei den verschiedenen Zahlungsarten werden von der Seite Adresse des Lieferantenfolgende Felder in die jeweiligen Zeilen

� Zeile 1: Name

� Zeile 2: Zusatz1

� Zeile 3: Strasse/Postfach

� Zeile 4: Land-PLZ-Ort

199

8.3. STAMMDATEN

des Bereichs

� �Name und Adresse�

� �Zugunsten von�

� �Einzahlung für�

des Empfängers übernommen:

Abbildung 8.13: Datenübernahme

Abbildung 8.14: Datenübernahme

In der Zahlungsart �Zahlungsanweisung� lassen sich alle 4 Zeilen anpassen bzw.abändern. Bei allen anderen Zahlungsarten ist nur die Zeile 1 (Name) mutierbar,die restlichen Informationen sind statisch.

8.3.3.3 automatische Bankdatenübernahme

Ähnlich wie beim Empfänger, werden auch die nötigen Bankdaten des Empfän-gers aus dem Bankenstamm übertragen. Das setzt voraus, dass diese entsprechendgep�egt werden.

200


Abbildung 8.15: Bankdatenübernahme

So werden aus dem Bankenstamm bei der Zahlungsart �Zahlungsanweisung� fol-gende Felder in die jeweiligen Zeilen

� Zeile 1: Name

� Zeile 2: Zusatz

� Zeile 3: Strasse

� Zeile 4: Land-PLZ-Ort

übernommen.

Abbildung 8.16: Bank des Empfängers

Bei den Zahlungsarten

� ES Bank

201

8.3. STAMMDATEN

� �Roter Bank�

hingegen werden folgende Felder in die jeweiligen Zeilen bei �Einzahlung�

� Zeile 1: Name

� Zeile 2: PLZ-Ort

übernommen.

Bei der Zahlungsart �Roter Bank� wird zusätzlich noch automatisch das Feld �Kon-to� auf Grund des Feldes �PC Kontonummer� des Bankenstammes übertragen.

Abbildung 8.17: Bankverbindung Giro

8.3.3.4 Bankverbindungen prüfen

Weiter besteht auf der Seite Zahlung über den Schalter [Extras] die Möglichkeit,Bankverbindungen auf ihre Richtigkeit bzw. Vollständigkeit im Bezug auf den Ein-satz im elektronischen Zahlungsverkehr zu prüfen.

202


Abbildung 8.18: Bankdaten prüfen

Wichtiger Hinweis:

Im Moment greift diese Funktion noch über ALLE Lieferanten. Geplant ist, dieseglobale Prüfroutine in den Bereich �Reorganisationen� im Applikationsmenü zuintegrieren und dass an dieser Stelle nur der jeweilige Lieferant geprüft wird.

8.3.4 Zahlungsarten

8.3.4.1 Zahlungsanweisung

Für Zahlungen, denen keine elektronischen Ur-Belege zugrunde liegen oder auf ma-nuelle Weise ausgeführt werden sollen, kann der Zahlungstyp �Zahlungsanweisung�mit folgenden Arten verwendet werden:

� Manuell- / DTA-SFr-Inland

� Postmandant

� Fremdwährung

� IBAN/IPI

203

8.3. STAMMDATEN

Abbildung 8.19: Zahlungsanweisung

Anmerkungen:

� Entsprechend können im linken Teil der Maske die Konto-/IBAN- und Adress-daten des Empfängers erfasst oder die vorgeschlagenen abgeändert und imrechten Teil diejenigen seiner Bank erfasst werden.

� Als Typ beim Zahlungseingang wird �manuell/DTA-SFr-Inland� festgelegtund kann nicht geändert werden!

8.3.4.2 ESR Bank erfassen

Diese Maske dient zur Erfassung von ESR-Einzahlungsscheinen, bei denen der Be-trag via Bank zum Kunden gelangt. Im Feld Zahlungsausgang lassen sich dadurchfolgende drei VESR-Arten festlegen:

� VESR 15-stellig

� VESR 16-stellig

� VESR 27-stellig

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Abbildung 8.20: VESR-Einzahlung Bank

Anmerkungen

� Entsprechend können im linken Teil der Maske im Feld �BC-Nr.� die Bank-Clearingnummer und im Feld �Konto� die Teilnehmernummer der Bank desEmpfängers erfasst werden.

� Wie erwähnt, lässt sich allerdings nur noch die Zeile 1 (Name) beliebiganpassen bzw. ändern!

� Als Typ beim Zahlungseingang wird �VESR� festgelegt und kann nicht ge-ändert werden!

8.3.4.3 ESR Post erfassen

Diese Maske dient zur Erfassung von ESR-Einzahlungsscheinen, bei denen derBetrag direkt zum Kunden gelangt bzw. dieser selber über eine eigene Teilneh-mernummer verfügt. Im Feld Zahlungsausgang lassen sich dadurch folgende dreiVESR-Arten festlegen:

� VESR 15-stellig

� VESR 16-stellig

� VESR 27-stellig

205

8.3. STAMMDATEN

Abbildung 8.21: VESR-Einzahlung Post

Anmerkungen

� Entsprechend können im linken Teil der Maske im Feld �Konto� die Teil-nehmernummer des Empfängers erfasst werden.

� Hier lassen sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!

� Die Bank mit demWert 9000 wird neu nun aus den Mandanteneinstellungenaus der Seite �Zahlungsverkehr� übernommen.

� Als Typ beim Zahlungseingang wird �VESR� festgelegt und kann nicht ge-ändert werden!

8.3.4.4 ES Bank erfassen

Diese Maske dient zur Erfassung von �Roten� Einzahlungsscheinen, bei denen derBetrag via Postcheck-Konto einer Bank zum Kunden gelangt. Im Feld Zahlungs-ausgang lässt sich nun keine Zahlungsart mehr auswählen. Diese ist wie folgt fest-gelegt:

� �Roter� (Bank)

� IBAN/IPI

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Abbildung 8.22: Einzahlung Bank

Entsprechend können im linken Teil der Maske die Konto-/IBAN- und Clearing-nummer der Bank des Empfängers erfasst werden. Die Adressfelder im Bereich�Zugunsten von� werden dabei aus der Seite �Adresse� des Lieferanten wie folgtautomatisch übernommen.

Anmerkungen

� Hier lassen sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!

� Ebenfalls nicht mutiert werden kann der Wert des Feldes Konto. Dieserwird automatisch aus dem Feld �PC Kontonummer� aus dem Bankenstammübertragen.

� Als Typ beim Zahlungseingang wird �Roter (Bank)� festgelegt und kannnicht geändert werden!

8.3.4.5 ES Post erfassen

Diese Maske dient zur Erfassung von �Roten� Einzahlungsscheinen, bei denen derBetrag direkt auf das Postcheck-Konto des Kunden gelangt. Im Feld Zahlungsaus-gang lässt sich nun keine Zahlungsart mehr auswählen. Diese ist wie folgt festgelegt:

� �Roter� (Post)

� IBAN/IPI

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Abbildung 8.23: Einzahlung Post

Anmerkungen

� Entsprechend kann im linken Teil der Maske die IBAN-Nummer des Emp-fängers erfasst werden.

� Hier lässt sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!

� Die Bank mit demWert 9000 wird neu nun aus den Mandanten-Einstellungenaus der Seite �Zahlungsverkehr� übernommen.

� Als Typ beim Zahlungseingang wird �Roter (Post)� festgelegt und kannnicht geändert werden!

8.4 Zahlungsverkehr

8.4.1 Zahlungsvorschlag

Über O�ene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsvorschlag (Rewe) erstellen Sieeine Liste aller O�enen Posten, die Sie in einen neuen Zahlungslauf übernehmenund verarbeiten wollen.

8.4.1.1 Parameter

Um eine korrekte Liste zu erstellen, steht Ihnen ein Parameterdialog zur Verfü-gung, mit dessen Hilfe Sie die Kriterien für die Auswahl der zu zahlenden bzw.einzuziehenden O�enen Posten festlegen.

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Abbildung 8.24: Zahlungsvorschlag Parameter

Alle Fällig zumzum Termin im nebenstehenden Datumsfeld fälligen OP's, die noch nicht odernicht vollständig zur Zahlung angewiesen sind, werden in den Zahlungsvorschlageingefügt. Die Posten können auch x Tage vor der eigentlichen Fälligkeit für denautomatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden.

Es Skontofähigfällige zum

werden ausschliesslich OP's in den Vorschlag eingefügt, bei denen am neben-stehenden Termin der Skontoanspruch verfallen würde. Skontofähige Rechnungensollen nicht zu früh, aber auch (im Sinne der Skontofrist) nicht zu spät bezahltwerden. Dafür lassen sich zum Datum noch Toleranztage angeben. Je nach demIntervall Ihrer Zahlungen, sollten Sie Belege vor ihrer Fälligkeit berücksichtigen.Um O�ene Posten zu berücksichtigen, bei denen die Fälligkeit bereits überschrittenist, können Sie Toleranztage nach dem Ablauf der Skontofrist eintragen.

Wollen Gutschriftenberücksichtigen

Sie eine Verrechnung Ihrer Rechnungen mit den vorhandenen Gutschriftenerreichen, müssen Sie Gutschriften für den Zahlungsvorschlag berücksichtigen.

Dadurch Hinweisdreht sich ggf. die standardmässige Zahlungsrichtung um. Wenn beispiels-weise die Summe der o�enen Debitor-Gutschriften grösser als die der o�enen Rech-nungen ist, steht der Summeneintrag auf der Seite der Zahlungsausgänge.

Ob eine in der Zahlungsrichtung abweichende Zahlung vorgeschlagen werden kann,hängt davon ab, ob in den Stammdaten des Debitoren bzw. Kreditoren der Zah-lungsverkehr für Zahlungsein- und -ausgänge geschlüsselt wurde. Standardmässigist für Debitoren Zahlungseingänge und für Kreditoren Zahlungsausgänge vorgese-hen.

Es FehlendeBankbezüge

werden nur OP's in die Liste übernommen, die einen Bankbezug hinterlegthaben. O�ene Posten ohne Bankbezug erhalten den hier angegebenen.

Anhand Zahldatumdes Zahldatums werden die Skontobeträge sowohl für Zahlungsausgänge

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als auch für Zahlungseingänge ermittelt. Diesem Datum kommt gerade bei derBerücksichtigung von gesta�elten Skontobeträgen besondere Bedeutung zu.

JeZahlungenzusammenfassen

Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zu-sammengefasst ausweisen. Besondere Bedeutung �ndet dies bei der ÜbermittlungIhrer DTA-Datei, da sich daran die zu zahlenden Gebühren richten.

� Keine (Ein o�ener Posten je Zahlung)

� Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)Es werden alle gewählten OP's eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zah-lung zusammengefasst.Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.

ZusätzlichFilter zu den Parametereinstellungen können Sie die Daten, welche für denZahlungsverkehr herangezogen werden sollen, per Filter einschränken.

Abbildung 8.25: Zahlungsvorschlag Filter

Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

� Zahlungseingänge und/oder ZahlungsausgängeNur Debitoren bzw. Kreditoren mit einer entsprechenden Schlüsselung inden Stammdaten gelangen in den Zahlungsvorschlag.

� einen festgelegten BankbezugNur O�ene Posten, in denen der angegebene Bankbezug hinterlegt ist, wer-den in die Vorschlagsliste übernommen. Die Einstellung wird für einen nächs-ten Zahlungsvorschlag gespeichert.

210


� ausgewählte Kunden und/oder LieferantenDie Erstellung des Zahlungsvorschlages kann konkret auf einen bestimmtenKunden- bzw. Lieferantenbereich eingegrenzt werden.

� BelegnummernSollen nur Zahlungsein- oder -ausgänge generiert werden, können Sie zu-sätzlich noch eine Festlegung tre�en, welche Belegnummernreihe für die Er-stellung des Vorschlags Berücksichtigung �ndet. Dabei können Sie über dieAuswahl auf die OP-Tabelle zugreifen und entsprechende Posten auswählen.

� BeträgeNur O�ene Posten deren Beträge innerhalb des angegebenen Bereichs liegenwerden herangezogen.

Auf Protokollder Seite Protokoll legen Sie fest ob und wie Ihnen Daten, die trotz überein-stimmender Parameter nicht in den Vorschlag übernommen wurden, ausgegebenwerden.

Abbildung 8.26: Zahlungsvorschlag Protokoll

Optional können Sie einstellen, dass Ihnen ein Ereignisprotokoll für den Zahlungs-vorschlag erstellt wird. Dort werden Ihnen die Datensätze aufgezeigt, die aufgrundvon:

� Zahlsperren,

� fehlenden Daten (z.B. Bankbezug),

� falschen Daten,

� nicht vereinbarte Zahlungsrichtung (z.B. Gutschriften)

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nicht in die Vorschlagsliste übernommen wurden.

Für fällige OP's, die wegen einer nicht vereinbarten Zahlungsrichtung nicht in denVorschlag kommen würden, kann festgelegt werden, dass sie ignoriert werden oderdass die Summeneinträge zur Nachbearbeitung markiert in den Vorschlag kommen.Dort können diese Einträge dann per Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatzfür die Zahlung freigeschalten werden.

8.4.1.2 Vorschlagsliste

Sind alle Parameter gesetzt und bestätigt, werden hiernach die O�enen Postenermittelt und in der Vorschlagsliste zur Zahlung vorgeschlagen.

Die Vorschlagsliste ist in zwei Bereiche geteilt. Auf der linken Seite werden dieZahlungsaus- und -eingänge strukturiert dargestellt. Untergeordnet erscheinen alleim System be�ndlichen Bankbezüge und darunter, je nach Art der Zusammenfas-sung der O�enen Posten, die Summen der OP's je Kunden bzw. Lieferanten oderalle Posten einzeln. Je nach markierter Zeile sind rechts die einzelnen Posten desmarkierten Personenkontos, Bankbezugs bzw. der Zahlungsrichtung gelistet.

Abbildung 8.27: Zahlungslauf Vorschlagsliste

ÜberEintrag zufügen lässt sich die Vorschlagsliste ergänzen. Die Auswahl kann über eine erneuteVorschlagsliste oder als Einzelbeleg erfolgen. Wählen Sie den Weg über eine erneuteListe, werden die bestehenden Einträge nicht gelöscht sondern ggf. mit weiterenPosten aufgefüllt. Über Einzelbeleg können Sie auch die Zahlungen aufnehmen,die aufgrund ihrer Einstellungen, z.B. ausserhalb des Fälligkeitsbereiches liegende,nicht vorgeschlagen werden.

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Über Eintrag löschenkönnen Zahlungen auf beiden Seiten des Dialogs einzeln oder je Debitorbzw. Kreditor gelöscht werden. Per Mehrfachselektion können Sie auch mehrereZahlungen bzw. Personenkonten gleichzeitig entfernen.

Mit Eintrag suchenkönnen Sie in der Vorschlagsliste nach dem Namen eines Debitors bzw. Kre-ditors suchen. Hierbei wird auch die Eingabe unvollständiger Namen unterstützt.

Über Zahlungsvorschlagändern

oder mit Doppelklick auf einen Einzelposten ö�nen Sie die Eingabemaskezur Bearbeitung des Zahlungsein- bzw. -ausganges. Werte, die die Zahlung kenn-zeichnen, sind im oberen grauen Bereich ersichtlich. Es ist an dieser Stelle nochmöglich, die Angaben zum Debitor/ Kreditor zu verändern, Nachlass zu gewährenoder das Nachlasskonto neu festzulegen.

Mit Nur markierteEinträge zeigen

dem Filtersymbol kann die Vorschlagsliste nach markierten Einträgen ge�l-tert werden. Markierte Einträge entstehen, wenn in den Parametervorgaben zumZahlungsvorschlag die Option �Summeneinträge zur Nachbearbeitung markieren�festgelegt wurde. Sie entstehen für fällige OP's, die wegen einer nicht vereinbartenZahlungsrichtung nicht in den Vorschlag kommen würden. Solche Einträge werdenbei der Erzeugung des Zahlungslaufes zunächst nicht berücksichtigt. Sie könnendafür über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zur Zahlung freigeschaltet wer-den.

Über Zahlungslauferzeugen

den Schalter generieren Sie den Zahlungslauf und erhalten hier noch einmaldie Möglichkeit zu entscheiden, ob alle aufgeführten Vorschläge für die Erstellungder Zahlungsläufe berücksichtigt werden sollen. Entsprechend Ihrer Auswahl wirdje Bankbezug und je Zahlungsrichtung ein Zahlungslauf erzeugt. Sie erhalten einekurze Information, welche Zahlungsläufe erstellt wurden.

Zu DruckenKontrollzwecken können Sie sich die Vorschlagsliste über separiert nach Zah-lungsrichtung ausgeben lassen. Dabei kann die Sortierung nach Fällig-Am Datum,OP-Datum, Buchbeleg oder OP-Beleg erfolgen.

Da fehlende OP's imVorschlag

eine Vielzahl von Komponenten für die Aufnahme eines OP's in die Vorschlags-liste ausschlaggebend sind, kann es vorkommen, dass OP's nicht vorgeschlagenwerden, obwohl sie Ihrer Meinung nach berücksichtigt werden müssten.

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Problem Ursache

Von einem bestimmtenKunden bzw. Lieferantengelangen keine OP's in denVorschlag.

Debitor- bzw. Kreditorstammdaten: Im Feld�Automatischer Zahlungsverkehr� steht�Kein�.Der Debitor bzw. Kreditor nimmt nicht amautomatischen Zahlungsverkehr teil undwird niemals vorgeschlagen.oder:

Im Beleg zum OP steht kein Bankbezug.Abhilfe:Ergänzen Sie die Stammdaten bzw. tragenSie im Parameterdialog im Feld �fehlendeBankbezüge zuordnen� einen Bankbezug ein.

Es werden keineGutschriften in denVorschlag eingefügt.

Die Option �Gutschriften berücksichtigen�im Parameterdialog ist nicht gesetzt.

Bestimmte OP's gelangennicht in den Vorschlag.

Im OP ist die Option �Zahlsperre� gesetzt.Abhilfe:Über O�ene Posten / Bearbeiten setzen Sieim entsprechenden OP die �Zahlsperre� aufNein.oder:

Die OP's werden aufgrund der eingestelltenFälligkeiten nicht eingefügt.

8.4.2 Zahlungsläufe

Über O�ene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsläufe gelangen Sie in die Erfas-sungsmaske für den automatischen Zahlungsverkehr. Hierüber erstellen Sie IhreLastschriften und Überweisungen, die Sie dann per DTA-Datei an Ihre Bank über-geben.

Ein neuer Zahlungslauf kann aus einem Zahlungsvorschlag generiert oder als neuer,leerer Datensatz über [Strg] + [N] angelegt werden. Je Zahlungslauf haben alleZahlungen die gleiche Zahlungsrichtung, den gleichen Bankbezug, eine gemeinsameTransferart.

O�ene Posten, die sich in einem noch nicht verbuchten Zahlungslauf be�nden,gelten als 'in Zahlung be�ndlich' und werden für weitere Zahlungsläufe und Mahn-vorschläge nicht berücksichtigt.

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8.4.2.1 Allgemeines

Abbildung 8.28: Zahlungslauf aus Vorschlag

Das ZahldatumZahldatum wird als Ausführungsdatum in die DTA-Datei geschrieben. Es darfweder vor dem Erstellungsdatum (Systemdatum) noch weiter als 15 Tage in derZukunft liegen.

Je Zahlungenzusammenfassen

Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zu-sammengefasst ausweisen. Besondere Bedeutung �ndet dies bei der ÜbermittlungIhrer DTA-Datei, da sich daran die zu zahlenden Gebühren richten.


� Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)Es werden alle gewählten OP's eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zah-lung zusammengefasst.Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.

Be�nden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehrkorrigiert werden.

Bevor Sie über den Schalter im neu angelegten Zahlungslauf (weitere)Zahlungen aufnehmen können, ist der Bankbezug einzutragen und die Zahlungsartfestzulegen. Bei der Erstellung eines Zahlungslaufes über die Vorschlagsliste werdendiese Daten bereits mitgebracht.

Hinterlegen BankbezugSie den Bankbezug, über den Ihre Zahlungen abgewickelt werden sol-len.

Um Hinweiseine ordnungsgemässe OP-Verwaltung zu führen und einen Überblick über dietatsächliche Liquidität Ihres Mandanten zu erhalten, sollten Sie die Möglichkeit inBetracht ziehen den Bankbezug auf ein Geldtransitkonto zu legen:

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� Damit kann sofort nach Erstellung des Zahlungslaufes (und nicht erst nachRealisierung der Zahlungen lt. Kontoauszug) gebucht werden.

� Die OPs sind mit dem Verbuchen sofort ausgeglichen.

� Damit erhalten Sie einen besseren Überblick bzgl. Ihrer tatsächlichen Liqui-dität aus der Bilanz.

� Erst bei erfolgreicher Zahlung lt. Kontoauszug wird auf das Bankkonto um-gebucht.

MitZahlungsart der Zahlungsart legen Sie fest, welche Art von Zahlungsabwicklung Sie vorneh-men wollen. Für die Übertragung von Debitorenzahlungen steht Ihnen der Zah-lungseingang zur Verfügung. Die Kreditorzahlungen werden in drei verschiedeneArten unterteilt:

Zahlungsausgang (Inland)

Zahlungsausgang (Fremdwährung Ausland)Diese Variante beinhaltet Überweisungen ins Ausland mit Fremdwährung. DieWährung hängt vom jeweiligen Bankbezug ab.

JeTransferart nach eingestellter Zahlungsart können Sie über verschiedene Transferar-ten durchführen. Die ausgeübte wird entsprechend hinterlegt. Sobald eine Transfer-art eingestellt ist, kann der Zahlungslauf nicht mehr bearbeitet werden. Es stehenIhnen folgende Übermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Diskette Sepa Scheck Überwsg

Zahlungseingang X (DTAUS)Zahlungsausgang X (DTAUS) X X XZahlungsausgang (EU) X (DTAZV) XZahlungsausgang (Fremdwg) X (DTAZV)

Sind nach erfolgter Transaktion Änderungen am Zahlungslauf notwendig, kann dieTransferart manuell wieder auf 'Keine' gesetzt werden.

AusserdemOP's je Zahlungzusammenfassen

müssen Sie festlegen, ob die anfallenden OP's je Kunde/Lieferant ineiner Zahlung zusammengefasst oder einzeln ausgewiesen werden sollen. Hierzuwerden vom Programm folgende Möglichkeiten angeboten:


� Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)Es werden alle gewählten OP's zu einer Zahlung zusammengefasst. Es gibteinen gemeinsamen Zahlungsgrund.

Be�nden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehrverändert werden (z.B: nach Übernahme aus Zahlungsvorschlag).

ÜberDetails anzeigen den Schalter können Sie die einzelnen Positionen einer Zahlung ein-bzw. ausblenden. Es werden immer nur die in fetter Schrift angezeigten (Summen-)Zeilen als Zahlungsanweisung ausgegeben. Je nach Art der Zusammenfassung derOPs kann dies pro einzelnen Posten erfolgen oder pro Kunde bzw. Lieferant.

Die einzelnen Positionen bilden die Grundlage für die Sammelbuchung, die mitdem Buchen generiert wird, und damit auch für den OP-Ausgleich.

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8.4.2.2 Zahlungspositionen selektieren

Die Zahlungspositionen werden im unteren Dialogbereich tabellarisch dargestellt.Die Zahlungen werden getrennt nach Kunde bzw. Lieferant und verwendeter Bank-verbindung aufgelistet.

Generell Hinzufügenkönnen alle O�enen Posten, also auch die, die sich z.B. aus einem ein-maligen Geschäft ergaben und für die daher kein automatischer Zahlungsverkehrgeschlüsselt ist, im Zahlungslauf zugeordnet werden. Sofern noch keine Transferartexistiert und der Zahlungslauf noch nicht verbucht wurde, können überweitere Positionen hinzugefügt werden. Sie können getrennt nach Debitoren undKreditoren aus einer Auswahlliste o�ene Rechnungen oder Gutschriften in einenZahlungslauf aufnehmen. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Posten für die Über-nahme zu markieren. Einzelne Posten lassen sich per Mausklick mit gleichzeitiggedrückter [Strg]-Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste markieren. Gan-ze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] +linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.Weiter stehen der Schalter zur Markierung aller Posten und der Schalterzum Löschen aller Markierungen zur Verfügung.

Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nur Posten ausgewählt werden, diezur Zahlungsrichtung passen, d.h. bei Zahlungseingängen o�ene Ausgangsrechnun-gen und Kreditorengutschriften (insofern der Wert der Gutschriften den Wert derRechnungen des jeweiligen Lieferanten übersteigen) und bei Zahlungsausgängeno�ene Eingangsrechnungen und Debitorengutschriften (insofern der Wert der Gut-schriften den Wert der Rechnungen des jeweiligen Kunden übersteigen).

Für alle selektierten Posten wird nacheinander eine nochmalige Bearbeitung fürden Zahlungsein- bzw. -ausgang angeboten. Dieser ist jeweils zu bestätigen. EinAbbruch bewirkt, dass der Posten nicht mit übernommen wird.

Es ManuelleZahlung

können auch manuell zu erfassende (Einmal-)Forderungen oder Verbindlichkei-ten zur Zahlung in einen Zahlungslauf aufgenommen werden. Hierfür legen Sie einemanuelle Zahlung an.

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Abbildung 8.29: Zahlungslauf manuelle Zahlung

Wählen Sie zuerst den Kunden bzw. Lieferanten, für welchen Sie die Zahlung er-fassen wollen. Über den Schalter Debitor bzw. Kreditor schränken Sie die Auswahldes Empfängers entsprechend ein. Die Adress- und Bankdaten werden dann, soweitentsprechend hinterlegt, aus den Stammdaten übernommen.

Die IBAN können Sie, falls noch nicht hinterlegt, per Auswahl aus der Kontonum-mer und Bankleitzahl berechnen lassen. Ist die IBAN hinterlegt, nicht aber dieBLZ und Kontonummer, können auch diese aus der vorhandenen IBAN ermitteltwerden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein der Bank im Bankenarchiv.

Für die Verwendungszwecke wird soweit möglich die Bildungsvorschrift aus denMandanteneinstellungen herangezogen. Im Textschlüssel wählen Sie mit welchemKennzeichen die DTA-Diskette hinsichtlich dieser Zahlung gefüllt werden soll.

Mit dem Verbuchen des Zahlungslaufes wird für die manuell erstellte Zahlung einentsprechender OP erzeugt.

ÜberEntfernen können Zahlungslaufpositionen entfernt werden. Es können nur einzelnePosten gelöscht werden.

8.4.2.3 Zahlung bearbeiten

Per Doppelklick auf eine der vorhandenen Positionen, über bzw. bei dermanuellen Übernahme von OPs gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog der Zah-lung.

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Abbildung 8.30: Position bearbeiten

Im OP-Informationen

oberen Bereich werden Ihnen die Informationen, z.B. Fälligkeiten, zum selek-tierten Beleg angezeigt. Die Skontodaten könnten per Auswahlpfeil automatisch indas entsprechende Nachlassfeld übernommen werden.

Die StammdatenAdress- und Bankdaten übernimmt das Programm automatisch aus den Stamm-daten des Kunden bzw. Lieferanten. Sie können allerdings noch angepasst werden.Für die Erstellung der DTA-Diskette ist sowohl die Eingabe der Adresse als auchder Kontonummer und Bank erforderlich. Für Auslandszahlungen muss zudem dieIBAN korrekt hinterlegt sein. Die IBAN können Sie, falls noch nicht hinterlegt, perAuswahl aus der Kontonummer und Bankleitzahl berechnen lassen. Ist die IBANhinterlegt, nicht aber die BLZ und Kontonummer, können auch diese aus der vor-handenen IBAN ermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein derBank im Bankenarchiv.

Im Betrag + SkontoFeld 'Zahlung' geben Sie den Zahlbetrag ein. Ist dieser abweichend vom Ge-samtbetrag der gewählten Rechnung wird der Restwert automatisch als Skontovorgeschlagen. Ist keine Skontoverrechnung gewünscht, entfernen Sie den Nach-lassbetrag - es erfolgt ein Teilausgleich.

Die Informationen, auf welches Nachlasskonto mit welchem Betrag gebucht werden

soll, legen Sie über fest. In einem neuen Dialog geben Sie tabellarisch dieeinzelnen zu verwendenden Skontikonten an. Standardmässig werden die Positionenlaut im O�enen Posten hinterlegtem Steuersplitt gezogen. Das dazugehörige Nach-lasskonto zieht das Programm aus dem verwendeten Steuerschlüssel. Nur wenn eine

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Skontoverteilung abweichend von den im OP hinterlegten Angaben erfolgen soll,ist eine Bearbeitung notwendig.

DerVerwendungszweck

Verwendungszweck wird anhand der unter Mandant / Einstellungen / Zah-lungsläufe hinterlegten Variablen und Konstanten gebildet. Werden manuelle An-passungen am Zweck vorgenommen, können diese jederzeit wieder mit den Stan-dardeinstellungen aktualisiert werden.

ImTextschlüssel Textschlüssel wählen Sie mit welchem Kennzeichen die DTA-Diskette hinsicht-lich dieser Zahlung gefüllt werden soll.

Mit Bestätigung der Position werden die Einstellungen für den Zahlungslauf über-nommen.

8.4.2.4 Zahlungslauf verbuchen

Wenn lt. Kontoauszug die Zahlungen erfolgt sind, sollte über den Schalterder Zahlungslauf verbucht werden. Damit erstellt das Programm automatisch dieZahlungs-OPs und führt die Ausgleiche mit den Rechnungen durch. Im Select-Line Rechnungswesen wird zudem ein Sammelbeleg für diesen Zahlungslauferstellt.

Anschliessend hat der Zahlungslauf den Status �verbucht�. Das bedeutet, alle imZahlungslauf enthaltenen Zahlungsposten sind damit keine o�enen Posten mehr.Sie sind ausgeglichen und den erledigten Posten zugeordnet. Verarbeitete Zah-lungsläufe können Sie nicht mehr bearbeiten. Es ist allerdings noch möglich denZahlungstransfer durchzuführen.

Abbildung 8.31: Zahlungslauf verbuchen

Bei der Verbuchung des Zahlungslaufes geben Sie das Zahldatum und im Select-

220


Line Rechnungswesen zusätzlich die Belegnummer für die Zahlung an.

Beim HinweisBuchen über ein Geldtransitkonto kann der Zahlungslauf sofort nach Erstel-lung verbucht werden, es müsste nicht auf den Eingang des Kontoauszugs gewartetwerden. Bei Realisierung der Zahlung lt. Kontoauszug erfolgt dann die Umbuchungauf das tatsächliche Finanzkonto für diese Bank.

8.4.2.5 Zahlungstransfer

Über den Schalter werden die Transferdaten erstellt; in Form von ma-schinenlesbaren Überweisungsträgern, als DTA-Datei, als Checkvordrucke oder alsVergütungsauftrag. Je nach Zahlungsart sind die möglichen Transferarten einge-schränkt. Die Datei kann auf einem externen Datenträger gespeichert und der Bankals Datenträger oder auch, wenn Ihr Onlinebanking-Programm dies anbietet, onlineübergeben werden.

Mit der Datenausgabe wird die Transferart festgesetzt. Sobald eine Transaktionstattgefunden hat, kann keine weitere erfolgen. Die Transferart muss für einensolchen Fall manuell wieder auf 'Keine' gesetzt werden.

Es Hinweiswerden immer die in fetter Schrift angezeigten (Summen)-Zeilen als Zahlungs-anweisung ausgegeben.

Die Transferartenenthaltenen Systemdruckvorlagen basieren auf bankneutralen Vordrucken (vonLaserWare)

Abbildung 8.32: Transferarten

Der DTA EZAGDatenträgeraustausch gestattet das Zahlen von Rechnungen oder das Einzie-hen von Beträgen im Lastschriftverfahren per Datei. Je nach Zahlungsart wirddabei eine DTAUS- oder für Auslandszahlungen eine DTAZV-Datei erstellt.

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Abbildung 8.33: DTA-Diskette erstellen

FürInland den Inlandszahlungsverkehr ist die Vergabe der Kontonummer und der Bank-leitzahl in allen Zahlungspositionen des Empfängers notwendig. Bei der Erstel-lung der DTA-Datei können Sie die Identi�kationsnummer für den zu erstellendenDatenträger, den Datenpfad der zu erstellenden Datei und das Bundesland desAuftraggebers angeben.

FürAusland den Auslandszahlungsverkehr können zusätzliche Optionen gesetzt werden.Optional legen Sie u.a. fest, ob die Datei an die Bundesbank weitergeleitet werdensoll. Soll Ihre Datei SFirm32-kon�rm erstellt werden, können Sie das Ausführungs-datum der Einzahlungen automatisch mit dem Ausführungstermin der Datei füllenlassen

Für die Weisungsschlüssel erfolgt eine Prüfung der Abhängigkeiten untereinanderund zwischen der gewählten Zahlungsart, d.h. bestimmte Weisungsschlüssel könnennicht in Verbindung mit anderen Schlüsseln genutzt werden. Als Zusatzinfo zumWeisungsschlüssel kann z.B. Telex, Telefonnummer oder Kabelanschrift hinterlegtwerden. Bei Checkzahlungen können Sie einen Ordervermerk mitgeben. Vom Auf-traggeber kann ein variabler Text, z.B. Referenznummer, belegt werden. Dieserwird allerdings nicht weitergeleitet und bearbeitet. Relevante Informationen soll-ten daher im Verwendungszweck hinterlegt werden. Für womögliche Rückfragender beauftragten Bank können Sie einen Ansprechpartner hinterlegen. Des Wei-teren kann die Weiterleitung des Zahlungsauftrages auf die statistischen Angabeneingeschränkt werden.

222


Abbildung 8.34: optionale Felder für den Zahlungsdatensatz

Die Informationen zu den optionalen Feldern können für jede Summenzeile sepa-rat oder optional für alle folgenden Summen übernommen und in der DTA-Dateihinterlegt werden. Im oberen Dialogteil �nden Sie den Hinweis, für welche Summeder jeweilige Datensatz gerade erfasst wird.

Es können bis zu 8 Sätze pro Position erstellt werden. Mit dem Schalterwerden die Angaben in die Datei übernommen und der Dialog schliesst sich. Inden V- bzw. W-Sätzen gibt es bestimmte P�ichtfelder. Werden diese nicht gefüllt,kann der jeweilige Satz nicht abgespeichert werden. Ausserdem wird der verteilteBetrag auf Vollständigkeit geprüft, d.h. es darf vom Gesamtbetrag kein Restwertbleiben.

Für Begleitzettelden Datenträgeraustausch kann ein Begleitzettel gedruckt werden.

Für Edifacteinen österreichischen Mandanten kann die Datenübermittlung zusätzlich überEdifact erfolgen. Die Datei kann für Inland- oder Auslandszahlungsverkehr erstelltwerden. Anhand des Länderkürzels in der IBAN identi�ziert das Programm, welchePositionen des Zahlungslaufes in welche Datei geschrieben werden müssen.

Als Sender-ID wird üblicherweise der Firmenkurzwortlaut angegeben. In die Emp-fänger-ID wird die internationale EDIFACT-Kennung der Bank eingetragen.

Falls es Unstimmigkeiten mit den Daten gibt, hinterlegen Sie einen Ansprechpart-ner, an welchen sich die Bank ggf. wenden kann.

8.4.2.6 weitere Funktionen

Die ErsetzungstexteAngaben zu den Ersetzungstexten sind sowohl über als auch überMandant / Einstellungen / Zahlungsläufe zu erreichen. Werden die Ersetzungstexte

223

8.5. EZ EINLESEN

im Zahlungslauf selbst angepasst, gilt diese Umstellung nur für den aktiven Zah-lungslauf. D.h. über diesen Weg können Sie je Zahlungslauf separate Verwendungs-zwecke hinterlegen. Wird die Änderung gespeichert, fragt das Programm nach, obder neue Verwendungszweck in die bereits bestehenden Positionen des Zahlungs-laufes übernommen werden sollen.

Bei Zahlungsanweisungen per Diskette können Sie 4 Zeilen, per Überweisungsträger3 Zeilen, für den Verwendungszweck angeben. Die Angaben in diesen Zeilen lassensich über Variablen und Konstanten immer nach einheitlichem Muster zusammen-stellen.

SollSuche eine Position zu einem bestimmten Kunden bzw. Lieferanten nachbearbeitetbzw. kontrolliert werden, bietet sich bei einem Zahlungslauf mit vielen Postendie Suche über den Namen des Kreditoren bzw. Debitoren an. Dabei kann auchnoch eine Teilzeichenfolge als Suchkriterium angegeben werden. Das Programmspringt zu der ersten Zahlung des entsprechenden Kunden bzw. Lieferanten imZahlungslauf.

UnterÜberzahlung inGutschriftwandeln

Umständen wird es notwendig, einem Kunden seine Überzahlung zurückzu-erstatten. Da es sich dabei allerdings um einen Zahlungseingang handelt, hat mankeine Möglichkeit diesen in den Zahlungslauf zu bekommen. Hierfür steht für dieZahlungsart Zahlungsausgang eine Funktion zur Verfügung, mit welcher Sie Zah-lungseingänge in Gutschriften umwandeln können. Über Überzahlung in Gutschriftwandeln ist es also möglich, eine Überzahlung in den Zahlungslauf aufzunehmen.Dazu benötigen Sie die OP Nummer der Zahlung als eindeutiges Merkmal. Diesegeben Sie für die Umwandlung an. Im Anschluss an die Transformation können Sieentscheiden, ob Sie die Gutschrift sofort in den aktuellen Zahlungslauf übernehmenwollen.

ImHinweis Allgemeinen ist die Umstellung des OP-Typs nicht wieder umkehrbar. DasSelectLine Rechnungswesen bildet mit der Funktion des Neu Verarbeitenseine Ausnahme; hierüber ist ein Zurücksetzen des OP-Status möglich.

ÜberZahlungsavis das Drucksymbol der Menüleiste können Sie sich für die aktuell markierte(Summen-)Zeile einen Zahlungsavis ausgeben lassen.

8.5 EZ einlesen

Es bestehen die zwei folgenden Möglichkeit für den Einlesevorgang:

� O�ene Posten / Zahlungsverkehr / EZ einlesenEZ einlesen

224


Rewe

Auftrag

Abbildung 8.35: EZ einlesen

Belege im Selectline Auftrag auswählen unter Eingangsbelege / Eingangsrech-nung in den Einstellungen und Zusatzfunktionen EZ einlesen

Abbildung 8.36: EZ einlesen Rechnung

8.5.1 Einlesevorgang und Zuweisungsabfrage des Einzahlungsscheintyps

Wählen Sie hier die Art der Erfassung.

225

8.5. EZ EINLESEN

Abbildung 8.37: Einzahlungsschein Typ

Wurde ein Lieferant automatisch erkannt oder entsprechend ausgewählt, könnenhier nun die restlichen Daten erfasst werden.

226


Abbildung 8.38: EZ Bank erfassen

8.5.2 Erkennung / Verarbeitung Bankteilnehmernummer

Wird bei den Stammdaten �Lieferanten bzw. Kreditoren� im Feld der Bankverbin-dung die sechsstellige Teilnehmernummer erfasst und ist diese im Format der Refe-renznummer (�VESR Banknummer�) korrekt platziert, so wird diese beim Einlese-Vorgang der Referenzzeile erkannt und der EZ-Assistent springt automatisch aufdie Seite 5 von 5.

227

8.5. EZ EINLESEN

Abbildung 8.39

8.5.3 Erfassung mehrerer Artikel

Während der Einzahlungsscheinerfassung können mehrere Artikel ausgewählt wer-den. Nach der Auswahl des ersten Artikels, der automatisch den Totalbetrag vor-

schlägt, können mit dem Schalter nun weitere Positionen erfasst werden,bis der Betrag vollständig aufgeteilt ist. Bis dahin wird stets der Fehlbetrag alsweitere Position ohne Artikel vorgeschlagen. Wird jene Zeile gelöscht, ändert sichautomatisch im rechten Teil der Maske die schwarze Beschriftung �Betrag vollstän-dig aufgeteilt.� in die rote Beschriftung �Betrag noch nicht vollständig aufgeteilt.�und dem entsprechenden Fehlbetrag.

228


Abbildung 8.40: Erfassen mehrere Artikel 2

8.5.3.1 Eingabe Betrag wahlweise Brutto oder Netto

Wurde beim Lieferanten bereits ein Aufwandkonto oder Aufwandartikel hinterlegt,wird beim Einlese-Vorgang neu zusätzlich das Feld �Netto� aufgrund des hinterleg-ten Steuerschlüssels berechnet und abgefüllt. Werden nun auf einer Eingangsrech-nung mit mehreren Positionen die Beträge netto ausgewiesen, so können diese nunebenfalls ins Feld �Netto� eingegeben und aufgrund des Steuercodes auf Bruttohochgerechnet werden.

8.5.3.2 Steuercode erfass- oder änderbar

Sollte beim Aufwandkonto oder Aufwandartikel kein Steuerschlüssel hinterlegt sein,kann dieser hier erfasst oder der vorgegebene Steuerschlüssel für diese Position kanngeändert werden.

8.5.3.3 Minuspositionen können negativ oder im OPOS zusätzlich alsHaben-Position erfasst werden

Sind auf der Eingangsrechnung Positionen mit Minus vorhanden, können dieseentweder mit einem Minuszeichen oder wahlweise im Rechnungswesen OPOS zu-sätzlich mit der grauen Minus-Taste auf dem Nummernblock als Haben-Position

229

8.5. EZ EINLESEN

erfasst werden. Hierbei orientierten wir uns an der bisherigen Funktion des Dia-logbuchens �graue Minustaste tauscht SOLL/HABEN�.

8.5.3.4 Flexible Buchungstexte

Bei entsprechender Kon�guration werden die von 40 auf 80 Zeichen erweitertenBuchungstexte 1 und/oder 2 abgefüllt und können bei Bedarf mutiert oder gänzlichneu erfasst werden.

Nun können diese oder sämtliche Rechnungen verarbeitet werden. Die Funktioneninnerhalb dieser Maske werden nachfolgend beschrieben.

Abbildung 8.41: EZ einlesen alle oder eine Rechnung

8.5.4 EZ-Assistent

Alternativ kann der EZ-Assistent wieder aus dem Dialogbuchen heraus gestartetwerden. Damit bleibt die Buchungsmaske im Hintergrund o�en und die gespeicher-te Buchung inkl. bereits vorgenommener Splittung kann so auch mutiert werden.

8.5.5 Speicherung der Einzahlungsscheine und Filterung des Status

Sämtliche jemals eingelesenen und verarbeiteten Einzahlungsscheine bleiben ge-speichert und können nach belieben (z.B. zu Kontrollzwecken) wieder aufgelistetwerden.

Abbildung 8.42: EZ Ansicht �ltern

230


Mit diesen Schaltern kann die Ansicht jeweils ge�ltert werden, wobei beim Start desProgrammes immer die nicht verarbeiteten Einzahlungsscheine dargestellt werden.Wenn ein Filter aktiviert oder deaktiviert ist wird dies mit der entsprechendenFarbe signalisiert:

� grau = Filter aktiv

� blau = Filter inaktiv

Der Status selbst erklärt sich mit diesen Symbolen wie folgt:

� grün = alle nicht verarbeiteten Einzahlungsscheine

� grau = alle verarbeiteten Einzahlungsscheine

� gelb = alle verarbeiteten Einzahlungsscheine mit nachträglicher Änderung

� rot = alle verarbeiteten Einzahlungsscheine

Ein Einzahlungsschein gilt dann als gelöscht, wenn im Dialogbuchen die entspre-chende Buchung bzw. der o�ene Posten gelöscht wird.

Achtung! Ein mit �Position löschen� bzw. gelöschter Einzahlungsschein löschtdiesen in jedem Status vollständig und unwiderru�ich aus dem System.

8.5.6 Zuweisungsabfrage bei Lieferanten mit derselbenBank-ESR-Teilnehmernummer

Wird ein Einzahlungsschein, bei dem aufgrund der Einzahlungsscheinart �RoterESR� mehrere Lieferanten über dieselbe Teilnehmernummer verfügen, wie vorgän-gig beschrieben eingelesen, ö�net sich zuerst ein Auswahlfenster mit den bereitsbestehenden Lieferanten:

Abbildung 8.43: Lieferant Bankverbindung

Wird hier einer ausgewählt und mit [OK] bestätigt, generiert dies automatischeinen Eintrag in der Bankverbindung des entsprechenden Lieferanten auf der SeiteZahlung. Wird diese Auswahl mit [Abbruch] geschlossen erscheint folgender Dialog:

231

8.5. EZ EINLESEN

Abbildung 8.44: Bestätigen

Bei Bestätigung mit [Ja] schlägt das Programm den nächsten freien Lieferantenzur Erfassung vor

Abbildung 8.45: Datensatz anlegen

und generiert ebenfalls automatisch den entsprechenden Bankverbindungseintragauf der Seite Zahlung des entsprechenden Lieferanten.

Abbildung 8.46: Zahlung Lieferant

Mit dem Einlesevorgang werden allerdings keine weiteren Lieferantendaten ge-schrieben und die restlichen Felder der Adresse, Zahlungsbedingungen müssen jetzt

232


auch innerhalb der Bankverbindung(!) noch manuell ergänzt werden!

8.5.7 Zuweisungsabfrage bei unbekanntem Lieferanten

Dieser Fall verhält sich analog zum vorherigen Punkt mit der Ausnahme, dass derDialog �Auswahl Lieferant/Bankverbindung� nicht erscheint.

8.5.8 Abbruch der Aktion

Würde die AbbruchBestätigungsabfrage der Zuweisung mit [Nein] oder die Abfrage �Da-tensatz anlegen� mit [Abbruch] geschlossen werden, erfolgt keine weitere Aktionmehr und ein Einzahlungsschein-Datensatz wurde auch nicht angelegt!

8.5.9 Löschung der Bankverbindung

Sollte die Zuweisung irrtümlich an einen falschen Lieferanten erfolgt sein, kanndiese Bankverbindung natürlich auch wieder gelöscht werden.

Wichtiger Hinweis:Die ganze Logik des EZ-Einlesevorganges wird in einem kommenden Release durcheinen Assistenten vereinheitlicht und vereinfacht.

8.6 Eingangsrechnung

Abbildung 8.47: Eingangsrechnung

233

8.6. EINGANGSRECHNUNG

Die Belegart Eingangsrechnung wurde unterhalb der Notizen um die Seite EZ-Schein erweitert. Des weiteren �nden sich unter den Einstellungen und Zusatz-funktionen ergänzend zur bestehenden Funktion �EZ einlesen� die beiden Menü-punkte �EZ zuordnen� und �EZ Zuordnung aufheben�.

8.6.1 EZ zuordnen

Diese Funktion dient dazu, bereits über �O�ene Posten / EZ einlesen� erfasste Ein-zahlungsscheine einem Beleg zu zuordnen. Somit besteht die Möglichkeit, losgelöstvon der Eingangsrechnung, Einzahlungsscheine einzulesen bzw. so eine Vorerfas-sung abzudecken und diese zu einem beliebigen Zeitpunkt der Eingangsrechnungzuzuweisen. Natürlich besteht nach wie vor über die Funktion �EZ einlesen� dieMöglichkeit, Einzahlungsscheine direkt in der Eingangsrechnung einzulesen.

Abbildung 8.48: VESR einlesen

Bei der Anwahl des Menüpunktes �EZ zuordnen� ö�net sich dieses weitere Fens-ter, in dem sämtliche diesem Lieferanten zugeordneten ESR-Einzahlungsscheineersichtlich sind und ausgewählt werden können.

234


Abbildung 8.49: EZ-Schein Eingangsrechnung

Danach ist die vollständig auszuführende Zahlung in Form

� des Einzahlungsscheines

� der Zahlungsart

� Belegnummer (auf Grund Format Referenznummer)

� Kreditor

� Datum

� Teilnehmernummer

� Aufwandsartikel

ersichtlich und kann nicht mehr mutiert werden!

8.6.2 EZ Zuordnung aufheben

Sollte irrtümlich ein falscher Einzahlungsschein zugeordnet worden sein, kann diesemit der Funktion �EZ Zuordnung aufheben� wieder entfernt werden.

Wichtig! Wird die Eingangsrechnung als solches gelöscht, wird auch

der entsprechende VESR-Datensatz mit gelöscht und muss neu erfasst

werden!

Entsprechend empfehlen wir, unbedingt diese Funktion zu nutzen. Danach ist aufder Seite wieder der Hinweis: �Referenznummer: kein Einzahlungsschein zugeord-net� ersichtlich.

235

8.7. ZAHLUNGSLÄUFE

8.7 Zahlungsläufe

DieZahlungsläufe Zahlungsläufe wurden ab Version 11 um gewisse Funktionen erweitert bzw.vereinfacht.

Ersetzungstexte

Die Maske der Ersetzungstexte wurde auf den Verwendungszweck �Zahlungsgrundje OP� reduziert.

vorher in 10.1.7

Abbildung 8.50: Ersetzungstexte alt

neu in 11.0.0

Abbildung 8.51: Ersetzungstext

236


Dies bedeutet nicht, dass weniger Funktionen zur Auswahl stehen, sondern sichbis zur Version 10.1.7 im Prinzip die Seite Zahlungsläufe der Mandanteneinstel-lungen ö�nete und sämtliche an dieser Stelle vorgenommenen Änderungen im ei-gentlichen Sinn auf Mandantenebene erfolgten. Somit gelten die Angaben in denMandanteneinstellung ab jetzt als Vorgabe für jeden Zahlungslauf und abgeänderteVerwendungszwecke gelten nur noch für diesen Zahlungslauf!

8.7.1 Ersetzungstexte Sammelzahlung

Es ist in Sammelzahlungen nicht möglich, Ersetzungstexte auf der Ebene Detailszu hinterlegen. Dies ist über�üssig, da sowieso nur der Record der Sammelzahlungmit den entsprechenden Ersetzungstexten in das DTA-File bzw. in den Vergütungs-auftrag geschrieben wird.

Abbildung 8.52: Sammelzahlung

8.7.2 Verwendungszwecke

Früher wurde in die Tabellenansicht des Zahlungslauf der erstmalig erstellte Ver-wendungszweck geschrieben bzw. die statische Bezeichnung �Sammelzahlungsgrund�übernommen und erst bei der Erstellung des DTA-Files bzw. Vergütungsauftrageswurden die zu jenem Zeitpunkt korrekten Daten übernommen.

237

8.7. ZAHLUNGSLÄUFE

Abbildung 8.53: Verwendungszweck

Nun werden bereits von Anfang an nach Eingabe und Bestätigung mit [Ja] desnachfolgenden Dialoges die Verwendungszwecke ins File übertragen UND als Vor-gabe abgespeichert:

Abbildung 8.54: Zahlungslauf bestätigen

Nach Bestätigung mit [Ja]:

Abbildung 8.55: Nach Bestätigung

Wird der Dialog mit [Nein] beendet, werden die Verwendungszwecke als Vorgabequasi zwischen-gespeichert, noch nicht in die Zahlung übertragen und erst zu einemspäteren Zeitpunkt aktualisiert, indem die Ersetzungstexte erneut aufgerufen undwie vorgängig beschrieben mit [Ja] bestätigt werden.

238


Abbildung 8.56: Ersetzungstexte Verwendung

8.7.3 Spesenregelung pro Zahlung

Aus der Maske �Ersetzungstexte� wurde auch die Spesenregelung pro Zahlungentfernt. Diese lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt in den Zahlungsdetails imZahlungslauf einstellen. Zum Zeitpunkt der Version 11.0.0 steht dies aber nochnicht zur Verfügung sondern ist auf den nächstfolgenden Release geplant.

239

8.7. ZAHLUNGSLÄUFE

240

9 Anlagenbuchhaltung

Das Modul SelectLine Anlagenbuchhatlung bietet Ihnen mehr Transparenzin der Verwaltung der Wirtschaftsgüter im Unternehmen. Das Zusammenspielzwischen Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung beginnt mit der Aufnah-me einer Anlage aus der Eingangsbuchung, passiert mit der Generierung der Ab-schreibungsbuchungen und endet mit der Erzeugung der Abgangsbuchung. IhreAbschreibungen sehen Sie auf Knopfdruck und sämtliche Abschreibungsverläufelassen sich in verschiedenen Ansichten darstellen.

Die SelectLine Anlagenbuchhaltung kann sowohl einzeln, ohne die ModuleFinanzbuchhaltung und Kostenrechnung, genutzt werden, als auch im Ver-bund. Werden die Module gemeinsam verwendet, erzeugt eine Buchung gegen einAnlagekonto automatisch einen Datensatz im Anlagestapel. Somit ist es nicht not-wendig eine doppelte Datenhaltung durchzuführen und Sie haben in einem Schrittdie Daten als Buchungssatz und Anlage erfasst.

9.1 Voreinstellungen

9.1.1 Mandanteneinstellungen

Mit der Freischaltung der SelectLine Anlagenbuchhaltung über deren Lizen-zierung steht Ihnen unter Mandant / Einstellungen eine zusätzliche Seite Anla-genbuchhaltung zur Verfügung. Hierüber erfassen Sie Details und Voreinstellungenzum Programmverhalten hinsichtlich der Generierung von Anlagdaten.

Über Inventar-nummer

können Sie die Bildung der Inventarnummer automatisch bei der Neuanlage einesWirtschaftsgutes aus dem Anlagekonto (K) und einer fortlaufenden Nummer (N)festlegen lassen.

Alternativ Hinweiskann im Anlagen-Erfassungsdialog die Inventarnummer manuell einge-tragen oder über einen Nummernkreis bestimmt werden.

Das ErinnerungswertProgramm schreibt das Wirtschaftsgut bis auf den hier hinterlegten Betrag ab.Dieser Wert wird bis zum Abgang als Restbuchwert im Anlagespiegel ausgewiesen.Der Betrag wird automatisch als Vorschlagswert für eine neue Anlage übernommen.

Ist Buchwerterunden

die Option

aktiv, werden Nachkommastellen im ersten Jahr abgeschrieben, so dass in den Fol-gejahren gerundete Buchwerte und gerundete AfA-Beträge entstehen. Ein Wechsel

241

9.1. VOREINSTELLUNGEN

der Option ist nur für die Erfassung neuer Anlagen wirksam bzw. bei der Anpas-sung und Bearbeitung bereits bestehender Anlagegüter.

BeiBuchungerstellen

aktiver Option

,

wird mit dem Anlegen, Vortragen, Ändern (z.B. neue Bewegung) einer Anlage inder Anlagenbuchhaltung automatisch die entsprechende Dialogbuchung gene-riert. Bei inaktiver Option werden auch die Vortrags-, Zugangs- und Änderungsbu-chungen erst mit dem Fibuexport über Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungenerstellen im neuen Buchungsstapel erzeugt .

Abbildung 9.1: Mandant Anlagenbuchhaltung

AbschreibungsbuchungenHinweis gelangen generell nur über Anlagen / Finanzbuchhaltung/ Buchungen erstellen in die Buchungsmaske der SelectLine Finanzbuchhal-tung.

DieAfa monatlich Ermittlung der zu tätigenden Abschreibungen erfolgt standardmässig jahres-weise. Über die Option

können Sie diese allerdings auch monatlich ermitteln und über Anlagen / Finanz-buchhaltung / Buchungen erstellen verbuchen lassen. Bei einer unterjährigen Um-stellung der Option werden die Abschreibungswerte Ihrer Anlagen automatischangepasst.

242

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG

Die FibukontenVorschlagswerte für die Fibukonten werden bei der Anlage und Bearbeitung derWirtschaftsgüter automatisch vorgeschlagen. Sie können für folgende Bewegungenangegeben werden:

� Abschreibung (Das Konto wird verwendet insofern unter Anlagen / Anla-gespiegel kein separates Konto hinterlegt wurde.)

� aussergewöhnliche Abnutzung

� Teilwert Afa

� Wertaufholung / Zuschreibung.

9.1.2 Import Vortragsdaten

Wurde bisher mit der SelectLine Anlagenbuchhaltung Version 8.2.13 gear-beitet können Sie diese Anlagen über Schnittstellen / Import / Anlagen XML alsVortragsdaten für das Anlag-Modul übernehmen.

In der alten Version 8.2.13 steht Ihnen eine Export Schnittstelle für die Erstel-lung einer XML-Datei mit den Daten der Anlagegüter zur Verfügung. Darüberwird der Stand der bisherigen Anlagenbuchhaltung zum bestimmten Stichtag� zum Wirtschaftsjahresende � exportiert. Diese Daten werden dann in das aktu-elle SelectLine Rechnungswesen per Import als Vortrag aufgenommen. Damitist sichergestellt, dass der Anlagespiegel Ende des Wirtschaftsjahres im �alten Sys-tem� mit dem Anlagespiegel zur Erö�nung des neuen Wirtschaftsjahres im �neuenSystem� übereinstimmt.

Wir Hinweisempfehlen, die Übernahme zum letzten abgeschlossenen Buchungsjahr durch-zuführen. Die Entscheidung zu welchem Geschäftsjahresende Sie exportieren, tref-fen Sie durch die Wahl des Geschäftsjahres in Anlag 8.2.13.

Der Import der Daten erfolgt in das dem Geschäftsjahr des Exportes folgendemJahr in der aktuellen Version.

Geben DateipfadSie den Pfad zur XML-Datei an. Standardmässig wird die Datei beim Ex-port in das Jahresverzeichnis des Mandanten der Anlagenbuchhaltung Version8.2.13 geschrieben.

Bei Nummerierungaktivierter Option

erfolgt eine Neunummerierung für die importierten Anlagen laut hinterlegter auto-matischer Inventarnummer unter Mandant / Einstellungen / Anlagenbuchhaltung,unabhängig davon ob die Einstellung

aktiv ist. Sollen die Anlagennummern aus der alten Version übernommen werden,dürfen die Anlagen nicht neu nummeriert werden.

243

9.2. ÜBERNAHME VORJAHR

Abbildung 9.2: Schnittstelle Anlagen XML

OptionalAnlagen löschen können Sie alle im aktuellen Buchungsjahr bestehenden Anlagen löschenund nur die Wirtschaftsgüter aus der alten Anlagenbuchhaltung übernehmen.

BeimAnlage Import der Anlagen ins SelectLine Rechnungswesen wird der Buchwertzum Stichtag übernommen. Das bedeutet, Bewegungen und Historie, die vor diesemStichtag in Anlag 8.2.13 erfasst wurden, sind nicht sichtbar. Übernommen werdenfolgende abschreibungsrelevante Parameter:

� AHK = Anscha�ungs- / Herstellungskosten

� Anscha�ungsdatum

� Abschreibungsart

� Nutzungsdauer

� ggf. abweichender Abschreibungsbeginn

� Erinnerungswert

� Konto

� Buchwert zum Geschäftsjahresende des Vorjahres

� Standort

� Betriebsstätte

� Kostenstelle

Um nach dem Import auch die entsprechenden Buchungssätze zu erhalten, führenSie die Funktion Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungen erstellen aus .

9.2 Übernahme Vorjahr

Die Übernahme der Anlagegüter erfolgt mit dem ersten Jahreswechsel in das neueJahr . Werden aber im Vorjahr Nacharbeiten getätigt, welche u.a. auch die Wirt-schaftsgüter betre�en, werden diese Anpassungen bei einem erneuten Jahreswech-sel nicht mehr vorgetragen. Hierfür steht Ihnen die Funktion Vorjahresübernahmeunter Anlagen / Vorjahr / Übernahme Vorjahr zur Verfügung.

Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn ein voranliegendes Geschäftsjahr exis-tiert.

Mit dieser Übernahme aus dem Vorjahr werden nachträglich im Vorjahr angelegteoder angepasste Anlagen in das aktuelle Jahr übernommen.

244


Abbildung 9.3: Übernahme Vorjahr

Optional können Sie den kompletten Anlagenstamm des aktuellen Jahres überschrei-ben und mit dem des Vorjahres ersetzen. Diese Vorgehensweise löscht bereits imneuen Jahr erfasste Anlagen. Bei deaktivierter Option werden nur nachträglicheÄnderungen zum aktuellen Stamm hinzugefügt.

9.3 Anlagen = Wirtschaftsgüter

Ein Grossteil der Stammdaten, wie z.B. Abschreibungsarten, AfA-Tabellen und dieGliederung im Anlagespiegel, werden bei der Neuanlage eines Mandanten automa-tisch vom Vorlagemandanten übernommen. Mit Hilfe von Stammdaten / Anpas-sung / Datenaktualisierung können Sie über den Punkt Abschreibungsarten auchjederzeit in einem aktiven Mandanten eine Aktualisierung mit dem Vorlageman-danten durchführen.

Über Anlagen / Anlagen ö�nen Sie die Verwaltung der Wirtschaftsgüter. Sie er-folgt je Wirtschaftsjahr. Der Jahreswechsel übernimmt die Daten in den nächstenZeitraum.

245

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER

Abbildung 9.4: Anlagen anlegen

EineAnlageaufnehmen

neue Anlage kann als Zugang oder Vortrag aufgenommen werden � aus demAnlagestapel, dessen Positionen automatisch als Folgeaktion aus einem Dialogbu-chungssatz gegen Anlagekonto erzeugt werden oder manuell im Anlagen-Dialogüber Datensatz neu.

Anlagen-Minderungen,Anlage �bewegen� -Erweiterungen, -Abgänge können ebenfalls aus dem Anla-gestapel übernommen oder direkt in der Anlage erfasst werden.

DieAbschreibungenbuchen

sich aus der Nutzungsdauer ergebenden Abschreibungsbuchungen werden alsStapelbuchungen exportiert.

9.3.1 Anlagen aufnehmen

Wirtschaftsgüter können, neben der Generierung aus einem Buchungssatz gegen

ein Anlagekonto, auch über das Anlagenmenü und als Zugang im aktuellenJahr oder als neuer Vortrag angelegt werden.

ÜberZugang imaktuellen Jahr

den Zugang im aktuellen Jahr erfassen Sie im gegenwärtigen Geschäftsjahrein neu angescha�tes Anlagegut. Sie gelangen in den Eingabedialog zur Erfassungder relevanten Daten. Details zu den Eingabemöglichkeiten �nden Sie im folgendenKapitel.

UmVortrag im ersten Jahr der Anwendung der SelectLine Anlagenbuchhaltung Vor-jahreswerte zu erfassen, haben Sie die Möglichkeit dies zum Wirtschaftsjahrbeginnoder unterjährig zu tätigen. Welche Art der Erö�nungsbuchung Sie wählen, hängtdavon ab, wann mit der SelectLine begonnen wurde zu arbeiten. Erfolgt der

246


Wechsel vom alten Software-System auf die SelectLine zum Geschäftsjahresbe-ginn, nutzen Sie die erste Variante. Als Gegenkonto wird das Saldenvortragskontofür Sachkonten vorgeschlagen. Aus den Anscha�ungs-/ Herstellungskosten und demBuchwert wird die bisherige Normal AfA ermittelt und umgekehrt. Alle weiterenAngaben sind identisch mit denen beim Anlagenzugang.

Abbildung 9.5: Anlagen anlegen Kriterien

Wechseln Sie mitten im Geschäftsjahr Ihr Software-System, ist der unterjährigeVortrag zu verwenden. Das Belegdatum ist frei wählbar, muss jedoch grösser alsder erste Tag des Wirtschaftsjahres sein. Als Gegenkonto wird das Summenvor-tragskonto vorgeschlagen.

Soll ohneAbschreibung

ein Wirtschaftsgut nur in die Inventarverwaltung aufgenommen werden, dannerfolgt die Neuanlage ohne Abschreibung. Nur das Anscha�ungsdatum, das Anla-gekonto für die Zuordnung und ggf. die Nummernbildung sowie eine Bezeichnungwerden erfasst.

Eine Hinweisneue Anlage kann nur im handelsbilanziellen Abschreibungskreis erstellt wer-den.

9.3.1.1 Zugang

Damit aus dem angelegtenWirtschaftsgut eine korrekte Eingangsbuchung generiertwerden kann, ist die Erfassung der Detailinformationen zur Anlage erforderlich.

247


Abbildung 9.6: Anlagenzugang

DasDatum Anscha�ungsdatum ist das Datum der Inbetriebnahme bzw. das Lieferdatumdes Wirtschaftsgutes. Bei der Übernahme aus dem Anlagestapel ist das Anschaf-fungsdatum das Belegdatum und nicht änderbar.

AlsBeleg Beleg sollten Sie die Original-Belegnummer eingetragen.AlsAnlagekonto Anlagekonto können Sie per Auswahlschalter aus allen, in den Kontenstamm-daten über

als Anlagekonto geschlüsselten Sachkonten, auswählen.

WurdeAnlage in den Mandanteneinstellungen die Option für die automatische Generie-rung der Inventarnummer gesetzt, wird die Anlagennummer automatisch, entspre-chend der hinterlegten Vorgabe, gebildet (siehe Kapitel 9.3.10 auf Seite 267).

Ansonsten ist eine manuelle Eingabe möglich oder das Verwenden von Nummern-kreisen. Es ist die Eingabe einer 20-stelligen Zeichenkette, also auch Buchstabenund Sonderzeichen, erlaubt.

ErfassenBezeichnung Sie eine aussagekräftige bis zu 40 stellige Bezeichnung für das Wirtschafts-gut.

UmGegenkonto die Zugangsbuchung zu generieren, ist ein Gegenkonto (z.B. Kreditor oderFinanzkonto) anzugeben.

AuchSteuer die Angabe des Steuerschlüssels wird für die Bildung der Zugangsbuchungbenötigt. Zu dem wird er für die Ermittlung der AHK herangezogen.

AusAHK Brutto dem Bruttowert der Anscha�ungs-/Herstellungskosten wird die Nettowert derAHK ermittelt.

248


Die Afa im 1. JahrBerechnung der Absetzung im Jahr der Anscha�ung wird speziell geregelt.Mögliche Einstellungen sind Monat, Jahr, Halbjahr und Datum. Die Angabe wirdaus der Abschreibungsart übernommen und kann an dieser Stelle pro Wirtschafts-gut nochmals individuell angepasst werden.

Die Abschreibungs-beginn

Vorbelegung des Abschreibungsbeginns mit dem ersten Tag des Anscha�ungs-monats kann geändert werden � das angepasste Datum wird jedoch nur bei Ein-stellung der Abschreibung im 1. Jahr nach Datum ausgewertet.

Die AHKAnscha�ungs- / Herstellungskosten werden aus dem Bruttobetrag abzgl. derhinterlegten Steuer ermittelt. Sie spiegeln den Netto-AHK wieder.

Über Abschreibungsartdie Abschreibungsart wird der jährliche Wertverlust der Anlage berechnet.Die wählbaren Abschreibungsarten werden unter Anlagen / Abschreibungsartenverwaltet (siehe Kapitel 9.3.4 auf Seite 260). Die Abschreibungsmethode im 1.Jahr und die Nutzungsdauer werden als Vorschlagswert über die Afa-Art in dieZugangsbuchung übernommen.

Die NutzungsdauerNutzungsdauer kann frei eingegeben oder aus der AfA-Tabelle gewählt werden.Sie wird im Format JJ-MM hinterlegt.

Ist Afa-Kontoim Anlagespiegel in der relevanten Kontengruppe ein Afa-Konto hinterlegt, wirddieses automatisch übernommen und vorgeschlagen. Es kann allerdings auch perAuswahl aus der Kontentabelle übernommen werden.

Der ErinnerungswertErinnerungswert wird anhand der Mandanteneinstellung vorbelegt. Das Pro-gramm schreibt das Wirtschaftsgut bis zu diesem Betrag ab. Bis zum Abgang wirddieser Wert als Restbuchwert im Anlagespiegel ausgewiesen.

Wird Sonder-Afazusätzlich zur Normalabschreibung eine Sonderabschreibung beansprucht,wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus der Tabelle unter Anlagen / Weite-re... / Sonderabschreibungen aus (siehe Kapitel 9.3.6.1 auf Seite 264).

Ihnen Detailssteht je nach eingestellter Methode der (Sonder-) Abschreibungsart ein zu-

sätzlicher Schalter zur Verfügung. Über diesen können Sie nochmals dieDetailtabelle für die anzuwendenden Prozente je Begünstigtenjahr und das Ab-schreibungskonto einsehen und anpassen.

� degressivSie legen fest, ob der Wechsel zwischen degressiver und und linearer Ab-schreibung automatisch erfolgen soll sobald der degressive Wert den linearenunterschreitet, oder ob Sie dies manuell erfassen möchten. Zudem wird derProzentsatzes für die Absetzung für Abnutzung hinterlegt. Er wird dem Jahrder Anscha�ung entsprechend korrekt vorgeschlagen. Für das Jahr 2010 istder degressive Multiplikator das 2,5-fache der linearen AfA, maximal jedoch25 Prozent des linear anzuwendenden v. H.-Satzes.

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Abbildung 9.7: Parameter für degressive Abschreibung

� manuellFür die manuelle Abschreibung erhalten Sie über die Details eine Tabelle zurAngabe des jährlichen Abnutzungswertes. Optional können Sie den zuersteingegeben Wert für alle weiteren Jahre automatisch übernehmen. Im letz-ten Abschreibungsjahr wird dann der Restbetrag vorgeschlagen. Im rechtenBereich rechnet das Programm den Abschreibungsbetrag und Restbuchwertmit.

Abbildung 9.8: Parameter manuelle Abschreibung

BereitsVorschau vor dem Speichern der Anlage können Sie sich eine Vorschau über dieAbschreibungen und Wertentwicklung erstellen lassen. Dabei listet die Jahresvor-schau alle Jahre bis Abschreibungsende und die Monatsvorschau die 12 Monatedes aktuellen Wirtschaftsjahres auf.

Über wird die Anlage schliesslich erstellt.

250


9.3.1.2 Vortrag

Der Vortrag kann zu Beginn des Wirtschaftsjahres erfasst werden oder unterjährig.Der Unterschied besteht im �xen oder variablen Belegdatum sowie im vorgeschla-genen Gegenkonto.

Das BelegdatumBelegdatum ist für den Vortrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres immer der 1.des Geschäftsjahres. Für den unterjährigen Vortrag ist das Belegdatum änderbarund muss grösser als der 1. Tag im Wirtschaftsjahr sein. Der Buchwert und dieAfA sind dann auch zu diesem Belegdatum einzugeben. Das Programm rechnet abdem Belegdatum den weiteren Verlauf der Abschreibungen.

Abbildung 9.9: Vortragswert

Als AnlagekontoAnlagekonto können Sie per Auswahlschalter aus allen, in den Kontenstamm-daten über

als Anlagekonto geschlüsselten Sachkonten, auswählen.

Die AnlageNummer der Anlage kann manuell angepasst oder über einen Nummernkreisübernommen werden (siehe Kapitel 9.3.10 auf Seite 267). Ist die Option für dieautomatische Bildung der Inventarnummer in den Mandanteneinstellungen gesetzt,wird die Anlagennummer mit entsprechender Struktur vorgeschlagen.

Als GegenkontoGegenkonto wird standardmässig das Erö�nungskonto für Sachkonten aus denStammdaten / Konten / Automatikkonten vorgeschlagen. Für den unterjährigenVortrag ist der Vorschlag entsprechend das Summenvortragskonto.

251


In den historischen Werten sind das Anscha�ungsdatum, AHK und der Buchwertsowie die bisherigen aufgelaufenen Werte für die einzelnen Abschreibungsarten zuerfassen.

DasDatum Anscha�ungsdatum muss vor dem 1. des ersten Fibu-Zeitraums liegen.

DerAbschreibungs-beginn

Abschreibungsbeginn bei Vorträgen muss kleiner dem aktuellen Wirtschafts-jahr sein.

DieAHK Anscha�ungs- / Herstellungskosten werden exklusive Steuer hinterlegt. Siespiegeln den Netto-AHK wieder.

HinterlegenBuchwert Sie den Wert der Anlage zu Beginn des Wirtschaftsjahres als Buchwert.

HinterlegenaufgelaufeneWerte

Sie die bisherigen Werte für die entsprechenden Abschreibungsarten(Normal-, Sonder-, Teilwertabschreibung und Afa auf aussergewöhnliche Abnut-zung) sowie die Wertaufholung.

VorträgeZugang zum Wirtschaftsjahrbeginn können optional als Zugänge dargestellt wer-den.

InformationenAbschreibungs-parameter

zu den Abschreibungsparametern entnehmen Sie aus dem Kapitel9.3.1.1.

9.3.2 Angaben zur Anlage

Ist die Anlage erfasst, können Sie diese über Anlagen einsehen und zusätzliche, dieAnlage spezi�zierende, Angaben hinterlegen. Die Festlegungen werden auf mehre-ren Seiten erfasst bzw. dargestellt. Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird übereine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

9.3.2.1 Statusanzeige

Die ersten Seite des Wirtschaftsguts hat den Charakter einer Statusanzeige. Diebei der Erstellung der Anlage erfassten Daten werden informationshalber angezeigtund können nur noch über das Erfassen von Bewegungen geändert werden.

DieBezeichnung Bezeichnung des Wirtschaftsguts kann nachträglich angepasst werden.

InnerhalbUnteranlage eines Anlagekontos kann eine Einordnung der Anlagen als Unteranlageeiner anderen Anlage vorgenommen werden Die Gliederung ist in der Anlagespie-gelstruktur und im Anlagespiegel zu sehen.

DieWerte bisher aufgelaufenen Werte werden aufsummiert getrennt je Abschreibungs-kreis und nach Abschreibungs- bzw. Zugangsart aufgelistet.

9.3.2.2 Erweiterte Angaben zur Anlage

Auf der Seite Erweitert de�nieren Sie die Anlage im Detail.

EsFibukonto ist möglich, mit der Abschreibungsbuchung ein separates Anlagekonto zu be-lasten � dieses wird als abweichendes Gegenkonto eingetragen.

DieKostenrechnung eingetragenen Kostenstellen oder Kostenträger werden bei aktivierter Kosten-rechnung für die Abschreibungsbuchungen herangezogen.

252


Abbildung 9.10: Anlagen erweitert

Die Struktur-informationen

unter Anlagen / Weitere... getro�enen Struktuzuordnungen zu Organisations-einheiten, Standorten und Anlagegruppen werden hier angezeigt.

Als Wieder-bescha�ung+Versicherung

Berechnungsgrundlage für den Wiederbescha�ungs- oder Versicherungsbetragkann zwischen Anscha�ungskosten, Buchwert und einem manuell erfassten Wieder-bescha�ungs- bzw. Versicherungswert gewählt werden, auch der Verzicht auf eineBerechnung ist möglich. Die Aktualisierung des Wertes erfolgt über den Preisindex(siehe Kapitel 9.3.8 auf Seite 266). Folgendermassen wird die Berechnung für dieWiederbescha�ungs- bzw. Versicherungsliste vorgenommen:

� Wiederbescha�ungswert bzw. VersicherungswertWert / %-Wert aus Tabelle zum AHK-Datum * %-Wert aus Tabelle zumWJ-Ende

� Anscha�ungskostenAHK zum WJ-Ende / %-Wert aus Tabelle zum AHK-Datum * %-Wert ausTabelle zum WJ-Ende

� BuchwertBW zum WJ-Ende / 100 * %-Wert aus Tabelle zum WJ-Ende

� ohne BerechnungAnlage gelangt nicht in die Wiederbescha�ungs- bzw. Versicherungsliste

Als SonstigesZusatzinformation können Sie den Lieferanten und die Seriennummer der An-lage hinterlegen.

253


9.3.2.3 Bewegungen erfassen bearbeiten

Abbildung 9.11: Anlagen Bewegungen

Die Seite Bewegungen unterteilt sich in zwei Tabellenbereiche. Im oberen Bereichkönnen über die selectline-typische Bearbeitungsmaske neue Bewegungen ange-legt und bestehende bearbeitet oder entfernt werden. Dabei ist vorher festzulegen inwelchem Abschreibungskreis die Bewegung erfolgen soll. Im unteren Bereich kannman zwischen der Jahres- und Monatsübersicht wechseln und somit aufgelaufenebzw. zukünftige Entwicklungen der Anlage einsehen.

Die erfassten Anlagebewegungen können per Doppelklick oder angepasstwerden. Stammt die Anlage aus dem Vorjahr steht Ihnen im Bearbeitungsdialogdie Option

zur Verfügung. Ist diese aktiviert können die Daten nicht angepasst werden. Ih-

nen steht dann aber über die Möglichkeit zur Verfügung die Angabenzur Abschreibungsart anzupassen (z.B. Wechsel von degressiv zu linear). Bei De-aktivierung der Option werden Ihnen die Felder zur Eingabe und Aktualisierungfreigegeben. Eine Aktualisierung mit den Werten aus dem Vorjahr ist dann aller-dings nicht mehr möglich.

Bei der Nachbearbeitung anderer Bewegungen kann nur der Text angepasst werden.

254


Bewegungen können nur nacheinander entfernt werden. D.h. die zuletzt erfassteBuchungsart muss zuerst gelöscht werden. Der Zugang bzw. Vortrag selbst kannnicht entfernt werden.

Im Folgenden werden die über wählbaren Buchungsarten näher erläutert.Beschreibungen zu den einzelnen Eingabefeldern �nden Sie im Kapitel 9.3.1.1.

Bei NachträglicheAHK

der nachträglichen AHK wird das Anlagegut ergänzt bzw. komplettiert. Nebender Angabe des Betrags sind noch die Daten für den zu generierenden Buchungs-satz, wie z.B. Steuerschlüssel und Text, zu erfassen. Als mögliches Gegenkontoemp�ehlt sich ein Kreditor- oder Finanzkonto zu wählen (siehe Abbildung 9.12 aufSeite 255).

Abbildung 9.12: Nachträgliche AHK

Wird AHKMinderung

das Anlagegut bezuschusst (z.B. Fördermittel), ist eine AHK Minderung zuerfassen. Die Anscha�ungskosten mindern sich entsprechend. Neben der Angabedes Betrags sind hier noch die Daten für den zu generierenden Buchungssatz zuerfassen.

Bei Vollabgangeiner Veräusserung der Anlage ist ein Vollabgang anzulegen. Der Restbuch-wert des aktuellen Wirtschaftsjahres wird als Betrag automatisch übernommen.Optional kann über

zusätzlich zur Abgangsbuchung eine Forderungsfolgebuchung erzeugt werden. Eserscheint ein neuer Eingabebereich, in welchem Sie die entsprechenden Buchungs-angaben tätigen (siehe Abbildung 9.13 auf Seite 256).

255


Abbildung 9.13: Vollabgang

VonTeilabgang einem Teilabgang wird gesprochen, wenn Teile eines Wirtschaftsgutes veräus-sert oder entnommen werden. Er verringert die Anscha�ungs-/ Herstellungskostendes Anlagegutes. Das Verfahren folgt dem eines Vollabgangs, mit dem Unterschied,dass der Betrag absolut oder prozentual angepasst werden kann.

BeimHinweis Entfernen eines Voll- bzw. Teilabgangs wird die Forderungsfolgebuchungnicht automatisch storniert. Dies muss ggf. manuell erfolgen.

IstaussergewöhnlicheAbnutzung

das Wirtschaftsgut in seiner Nutzungsfähigkeit beeinträchtigt, kann eine aus-sergewöhnliche Absetzung als Abschreibung für aussergewöhnliche Abnutzung er-folgen. Der Buchwert mindert sich um den eingegeben Betrag.

DieUmbuchung Umbuchung übernimmt den Buchwert zum eingegebenen Datum in eine anderebzw. neue Anlage. Der Buchwert wird taggenau ermittelt. Bei der Umbuchung aufein anderes Konto wird ein separater Buchungssatz erzeugt; innerhalb eines Kontosentsteht kein Buchungssatz.

256


Abbildung 9.14: Umbuchung

Die Teilwert-AfaTeilwertabschreibung entspricht der Di�erenz zwischen dem Buchwert unddem Teilwert des Wirtschaftsgutes. Sie wird eingesetzt, wenn der Teilwert derAnlage voraussichtlich dauerhaft gesunken ist. Der Buchwert mindert sich um deneingegebenen Betrag.

Bei Wertaufholungeiner Wertzunahme der Anlage oder als Korrektur einer überhöhter Abschrei-bungen in vorangegangen Perioden ist eine Zuschreibung zu erfassen. Sie erhöhtden Buchwert um den eingegeben Betrag.

9.3.2.4 Buchungen

Über die Seite Buchungen können Sie sich die zur Anlage gehörenden Buchungs-sätze getrennt nach Abschreibungskreis (siehe Kapitel 9.3.9 auf Seite 266) au�istenlassen. Dabei sind drei verschiedene Ansichten möglich:

� BuchungslisteEs werden alle Buchungen, unabhängig vom Exportstatus, aufgezeigt.

� Verbuchte SätzeDie in die Finanzbuchhaltung exportierten Buchungen werden angezeigt.

� Ausstehende BuchungssätzeDie gelisteten Buchungen sind noch nicht exportiert.

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Abbildung 9.15: Buchungsliste-zur-Anlage

9.3.2.5 Notizen

Auf der Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen undTermine anzulegen. Nicht erledigte Termine werden in den o�enen Terminen ge-listet. Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen /Termine im SelectLine Systemhandbuch.

9.3.3 Anlagespiegel

Über Anlagen / Anlagespiegel steht Ihnen der Strukturplan des Anlagespiegels zurVerfügung. Die vorgegebene Anordnung wird in den Auswertungen zur Anlagen-buchhaltung verwendet (siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 258).

Die Struktur steht Ihnen über in drei verschiedenen Ansichten zur Verfügung:

� Ansicht zum Bearbeiten

� Ansicht mit Abschreibungen

� Ansicht mit Vorschau.

Der Strukturplan ist als Baumstruktur organisiert. In diesem Aufbau be�nden sichObergruppen mit weiteren untergeordneten Gruppen und deren Konten.

258


Abbildung 9.16: Bearbeitungsansicht Anlagespiegel

Bei Ansicht zumBearbeiten

aktivierter Ansicht zum Bearbeiten können Sie über Kontenbereiche undGruppen hinzufügen. Es sind bis zu zwei Ordnerebenen möglich. Den Anlagespie-gelgruppen können wiederum Kontenbereiche zugeordnet werden. Zu jeder Konten-gruppe können das Abschreibungskonto und die Abschreibungsart als Vorschlags-wert bei Neuanlage festgelegt werden. Diese werden dann automatisch bei der Neu-anlage eines Wirtschaftsgutes als Wert in die entsprechenden Felder übernommen.Auch in den einzelnen Gruppen können Abschreibungskonto und -art hinterlegtwerden. Diese gelten übergreifend für alle untergeordneten Konten bzw. Gruppen,

insofern in diesen keine separaten Angaben erfolgt sind. Über oder Doppelklickauf einen Kontenbereich gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht und können ggf.Anpassungen durchführen. Eine Verschiebung bestehender Strukturzuordnungenkann per Drag & Drop oder für Gruppen per Pfeiltasten erfolgen. Alle Funktionen,wie Kontengruppe bearbeiten, Kontengruppe löschen , Anlagespiegel aktualisie-

ren , Ordnung höher, Ordnung tiefer , erreichen Sie auch im Kontextmenüper rechter Maustaste.

In Ansicht mitAbschreibung

der Ansicht mit Abschreibungen werden Ihnen unterhalb der Anlagekonten zu-sätzlich die einzelnen Anlagen aufgeführt.

Der Tabelle können Sie dann pro Anlage die Werte für die getätigten Bewegun-gen, z.B. Zugänge, Umbuchungen etc., entnehmen. Für die Gruppen erfolgt eineSummierung der ihr untergeordneten Beträge. Somit steht Ihnen stets ein schnellerÜberblick über Ihre aufgelaufenen Werte zur Verfügung.

259


Abbildung 9.17: Struktur Anlagespiegel mit Abschreibungen

InAnsicht mitVorschau

der Ansicht mit Vorschau erhalten Sie ebenfalls eine Übersicht � allerdingsnicht über die aktuellen Jahreswerte � sondern ein Ausblick auf die Entwicklungder Anlagegüter in den kommenden Jahren. Pro Jahr wird Ihnen der Buchwertsowie die planmässigen Abschreibungen aufgelistet.

ÜberDrucken haben Sie die Möglichkeit den Anlagespiegel direkt als Auswertung zudrucken.

9.3.4 Abschreibungsarten

Über die Abschreibungsart wird der zeitgemässe Wertverlust des Unternehmens-vermögens de�niert. Das Programm liefert Ihnen alle üblichen Abschreibungsartenals Systemvorgabe mit.

DieNummer Nummer der Abschreibungsart kann numerisch oder alphanumerisch bis zusechs Stellen umfassen.

DieBezeichnung Bezeichnung der Abschreibungsart sollte kurz und aussagekräftig sein. Zudemsollte sie ggf. weitere Parameter wie degressiv oder eventuell verwendete Abschrei-bungssätze enthalten, damit bei der späteren Verwendung eine problemlose Aus-wahl möglich ist.

260


Abbildung 9.18: Abschreibungsarten

In Rechtsgrundlageder Rechtsgrundlage wird die zugrunde liegende gesetzliche Vorgabe hinterlegt.Sie wird in einigen Auswertungen, z.B. im Anlagespiegel, verwendet.

Über Methodedie Methode legen Sie schliesslich die Art der Abschreibung fest. Es stehenIhnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

� KeineEs wird keine Normalabschreibung berechnet. Sie können jedoch Sonder-abschreibungen in Anspruch nehmen. Eine weitere Anwendung erfolgt beiWirtschaftsgütern, welche nicht abgeschrieben werden, wie z.B. Grundstücke.

� LinearDie AHK des abzuschreibenden Wirtschaftsgutes werden gleichmässig aufdie Jahre der Nutzungsdauer verteilt.

� DegressivDie degressive Abschreibung ist dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnenJahresbeträge im Abschreibungszeitraum geringer werden. Die AfA wird miteinem konstanten Abschreibungssatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert)vorgenommen. Der zu verwendende Prozentsatz wird bei der Anlage desWirtschaftsgutes festgelegt.

� ManuellBei einigen Anlagegütern wird der Abschreibungsverlauf nicht durch dieeinfache Nutzungsdauer bestimmt, sondern z.B. durch die e�ektiven Be-triebsstunden (Maschinen, Baufahrzeuge etc.). In diesen Fällen wird dieNormal-AfA extern kalkuliert und kann als manuelle Abschreibung einge-geben werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet manueller Abschreibung ist

261


die Korrektur von anderweitig nicht zu korrigierenden fehlerhaften Abschrei-bungen.

� Gebäude linearDie lineare Gebäudeabschreibung ergibt sich aus den entsprechenden Steu-ergesetzen von Bund und Kanton.

� Gebäude degressivDie degressive Gebäudeabschreibung ergibt sich aus den entsprechendenSteuergesetzen von Bund und Kanton. Hier stehen unterschiedliche Ab-schreibungsarten zur Verfügung, je nachdem ob das Gebäude als Wohn-oder Geschäftsgebäude genutzt wird, wann es angescha�t oder hergestelltwurde bzw. der Bauantrag eingereicht wurde.

� SofortDie Sofortabschreibung wird bei geringwertigen Wirtschaftsgütern gewählt.

Für die Gebäudeabschreibungen stehen Ihnen zusätzliche Eingabebereiche zur Ver-fügung.

FürGebäude linear die lineare Gebäude-AfA geben Sie den zu verwendenten Prozentsatz bzw.die Abschreibungsjahre an. Die beiden Felder bedingen einander und berechnen,je nachdem welche Eingabe erfolgt ist, das andere Feld automatisch nach den denentsprechenden Steuergesetzen von Bund und Kanton.

BeiGebäudedegressiv

der degressiven Gebäudeabschreibung kann der Prozentsatz von Jahr zu Jahrunterschiedlich sein. Daher legen Sie in einer Tabelle die entsprechenden Wertefest. Über das selectline-typische Bearbeitungsmenü legen Sie neue Zeilen an,bearbeiten oder löschen bestehende. Hinterlegen Sie pro Zeile die Abschreibungs-konditionen über wie viele Jahre welcher Prozentsatz abgeschrieben werden soll.Wird über die Jahre nicht der volle Betrag abgeschrieben, können Sie einen Rest-wertabschreibungssatz hinterlegen. Mit diesem wird der restliche Betrag bis zumErinnerungswert abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird aus den Teilzeiträumenund dem Restwertabschreibungssatz ermittelt.

SieAfa im 1. Jahr regeln über die Abschreibung im 1. Jahr, ob diese zeitanteilig erfolgen oder dieVereinfachungsregel Halbjahresabschreibung bzw. Jahresabschreibung verwendetwerden soll.

LegenNutzungsdauer Sie, ausser für Gebäudeabschreibungen, die Nutzungsdauer in Jahren fest.

SollGrenzevon / bis

eine Unter- bzw. Höchstgrenze der AHK nicht überschritten werden, so könnenSie diese Vorgaben entsprechend hinterlegen. Eine solche Grenze kann gesetzlichvorgeschrieben sein, kann aber auch individuell vorgegeben werden.

EsGültigvon / bis

bestehen zeitliche Einschränkungen bei der Anwendung von Abschreibungsar-ten. Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen, welche einen Zeitpunkt für dieAnscha�ung / Herstellung bzw. die Einreichung des Bauantrags bei Anwendungdieser Abschreibungsart vorgeben. Die Abschreibung darf auf alle Anlagen, die biszum Bis-Datum angescha�t worden sind (bzw. wo der Bauantrag bis zu diesemTermin eingereicht werden musste), angewendet werden.

AufText der Seite Text steht Ihnen ein Memofeld für zusätzliche Informationen, wiez.B. Erläuterungen zur Anwendung der Abschreibungsart, zu den gesetzlichen Vor-schriften etc., zur Verfügung.

262


9.3.5 Afa-Tabellen

Abbildung 9.19: Afa-Tabellen

Über Anlagen / AfA-Tabellen erreichen Sie die mit der Installation mitgeliefertenaktuellen Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter je Branche. Sie haben die Möglich-keit, die Anzeige systematisch oder alphabetisch sortiert zu haben. Eine einfacheSuche ist per Filter möglich.

Das Aktualisieren der AfA-Tabellen kann über Applikationsmenü / Reorganisieren/ Stammdaten aktualisieren erfolgen. Es wird Ihnen die Notwendigkeit einer An-passung Ihrer Tabelle angezeigt und wenn gewünscht, die Aktualisierung gestartet.

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9.3.6 Weitere...

9.3.6.1 Sonderabschreibungsarten

Eine Sonderabschreibung ist diejenige Abschreibung, die im Begünstigungszeit-raum zusätzlich zur Normalabschreibung bei einem Wirtschaftsgut beanspruchtwird. Sie vermindert in den Jahren nach dem Begünstigungszeitraum die Nor-malabschreibung entsprechend. Im Lieferumfang des Programms sind bereits Son-derabschreibungsarten enthalten. Sie erreichen Sie über Anlagen / Weitere... /Sonderabschreibungsarten.

DieNummer Nummer der Abschreibungsart kann numerisch oder alphanumerisch bis zusechs Stellen umfassen.

DieBezeichnung Bezeichnung der Abschreibungsart sollte kurz und aussagekräftig sein. Zudemsollte sie ggf. weitere Parameter wie degressiv oder eventuell verwendete Abschrei-bungssätze enthalten, damit bei der späteren Verwendung eine problemlose Aus-wahl möglich ist.

InRechtsgrundlage der Rechtsgrundlage wird die zugrunde liegende gesetzliche Vorgabe hinterlegt.Sie wird in einigen Auswertungen, z.B. im Anlagespiegel, verwendet.

Abbildung 9.20: Sonderabschreibungsarten

DerAbschreibungs-satz

maximale Abschreibungssatz legt fest, welcher Prozentsatz innerhalb des Be-günstigungszeitraums höchstens abgesetzt werden darf.

InnerhalbBegünstigungs-zeitraum

des gewählten Zeitraums kann bei einer Aufteilung der Abschreibung diemaximal mögliche Abschreibung, gerechnet von der ersten Nutzung, in Anspruchgenommen worden sein. Wird nicht der komplette Abschreibungssatz verwendet,erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

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Bei HöchstgrenzediesemWert wird der maximale Anspruch für eine Sonderabschreibung geprüft.Übersteigende Werte werden nicht berücksichtigt. Bei Überschreiten des Höchst-wertes wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Ist Mindest-zugehörigkeit

bei der Anwendung der Sonderabschreibung eine Mindestzugehörigkeit desWirtschaftsgutes im Unternehmen vorgegeben, so können Sie diese angeben.

Die Gültig von / bisAbschreibungsart kann nur ab bzw. bis zum angegebenen Gültigkeitszeitraumgenutzt werden.

Für Afa-Kontodie Abschreibungsbuchung wird ein Fibukonto als Vorschlagswert angegeben.

9.3.7 Zugehörigkeiten

Abbildung 9.21: Zugehörigkeit nach Standorte

Sie haben die Möglichkeit, drei verschiedene betriebliche Strukturen für Ihre An-lagegüter abzubilden. Ein Anlagegut kann

� einer Anlagegruppe Anlagen / Weitere... / Anlagegruppen

� einem Standort Anlagen / Weitere... / Standorte

� einer Organisationseinheit Anlagen / Weitere... / Organisationseinheit

zugeordnet werden.

Die Bearbeitung der unterschiedlichen Strukturen ist gleich und entspricht demAufbau des Anlagespiegels unter Anlagen / Anlagespiegel. Die Ansicht kann eben-falls in den drei Stufen Ansicht zum Bearbeiten, Ansicht mit Abschreibungen undAnsicht mit Vorschau erfolgen, wobei in den beiden letzten Ansichten nicht zuge-ordnete Anlagen unter einer extra Gruppe �ohne Zuordnung� ausgewiesen werden.

Jedes Anlagegut steht jeweils nur einmal zur Auswahl für die Zuordnung zur Ver-fügung. Bearbeitungshinweise siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 258.

Per DruckenDruck können Sie sich die Struktur komplett oder je Gruppe ausgeben lassen.

265


9.3.8 Preisindizes

Mittels der Preisindizes unter

Anlagen / Weitere... / Preisindizes

können Wiederbescha�ungs- und Versicherungswert von Anlagegütern bestimmtund in der Wiederbescha�ungs- oder Versicherungsliste ausgewiesen werden.

Abbildung 9.22: Preisindizes

Im Anlagegut auf der Seite Erweitert kann für Wiederbescha�ungs- und Versi-cherungswert der Preisindex angegeben werden. Der in der jeweiligen Auswertungangegebene Wert wird aktuell entsprechend den Index-Prozenten ermittelt.

9.3.9 Abschreibungskreise

Abschreibungskreise dienen der unterschiedlichen Bewertung des Anlagevermö-gens. In Abhängigkeit von der Mandantenoption (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 24)stehen in der Programmausprägung Standard für Handelsbilanz und Steuerbilanzseparate Bewertungskreise in den Anlagen unter Bewegungen zur Verfügung.

In der Programmausprägung Platin können zudem noch eigene Bewertungskreiseangelegt und in den Anlagen verwaltet werden. Ein Beispiel dafür wären kalkula-torische Abschreibungen.

266


Abbildung 9.23: Abschreibungskreise

Der BilanztypBilanztyp ist lediglich für Systemabschreibungskreise, d.h. Vorgaben durchSelectLine wie z.B. der Abschreibungskreis der Steuerbilanz, relevant.

Buchungen Hinweisfür die Finanzbuchhaltung werden nur für die AbschreibungskreiseHandels- und Steuerbilanz erstellt.

9.3.10 Nummernkreise

Für die Anlagennummern können separate Nummernkreise über Anlagen / Weite-re... / Nummernkreise de�niert werden.

Abbildung 9.24: Nummernkreise

Mit Nummernkreisdem Feld �Nummernkreis� steht Ihnen ein 10-stelliges numerisches Schlüssel-feld zur Verfügung, über welches Sie später den Nummernkreis auswählen.

Mit Bezeichnungeiner 40-stelligen Bezeichnung geben Sie dem Nummernkreis einen Namen.

Die Belegnummernächstfolgende Nummer wird auf der Grundlage der hinterlegten Formel fürdie letzte Belegnummer berechnet.

Mit HinweisNummernkreisen zu arbeiten ist nur sinnvoll, wenn unter Mandant / Ein-stellungen / Anlagenbuchhaltung die Inventarnummer nicht automatisch gebildetwird.

267

9.4. FINANZBUCHHALTUNG

9.4 Finanzbuchhaltung

9.4.1 Anlagenstapel

Abbildung 9.25: Anlagenstapel

Mit dem Speichern einer Dialogbuchung gegen ein im Kontenstamm als Anlage-konto gekennzeichnetes Konto wird ein Datensatz im Anlagestapel unter Anlagen/ Finanzbuchhaltung / Anlagenstapel erzeugt. Auch Buchungen, die über den Fi-buexport von z.B. Eingangsrechnungen aus der SelectLine Auftrag erzeugtwurden, bilden eine Position im Anlagenstapel.

Das Belegdatum wird dabei als Anscha�ungsdatum übernommen. Es kann nach-träglich nicht angepasst werden.

Die markierte Position wird über oder Doppelklick in die Anlagegüteraufgenommen bzw. verarbeitet. Es erscheint ein Folgedialog, über welchen Sie dieBuchungsart eingeben.

Es kann in Abhängigkeit der getätigten Buchung zwischen folgenden Buchungsar-ten gewählt werden:

� Zugang (Es wird eine neue Anlage erfasst.)

� Nachträglicher AHK

� AHK Minderung

� Vollabgang

� Teilabgang

� Absetzung für aussergewöhnliche Abnutzung

� Teilwertabschreibung

� Wertaufholung

BuchungenHinweis aus der Steuerbilanz (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 24) können lediglicheiner Anlage zugeordnet werden, es können keine neuen Wirtschaftsgüter generiertwerden.

268


Abbildung 9.26: Buchauswahl

Für alle Bewegungen, exklusive Zugänge, müssen Sie die Anlage angeben, zu wel-cher die Änderung erfolgt ist. Der entsprechende Datensatz wird im betre�endenWirtschaftsgut hinterlegt.

Es ist möglich eine Position auf mehrere Anlagen aufzuteilen. Nach der Übernahmeeines Teilbetrags, verbleibt die Position im Stapel bis der Betrag 0,00 ergibt.

Haben Sie die Buchungsart ausgewählt und den Dialog mit bestä-tigt, gelangen Sie in den aus Kapitel 9.3.1.1 bekannten Zugangs- bzw. Abgangs-dialog. Angaben aus dem Buchungsatz, wie Belegdatum, Belegnummer, Anlage-konto und daraus resultierend Anlagenummer, Gegenkonto, Steuerschlüssel undAnscha�ungs-/ Herstellungskosten werden automatisch in die Anlage übernom-men. Sie sind hier nicht mehr änderbar. Die noch fehlenden, die Anlage spezi-�zierenden weiteren Angaben, wie Abschreibungsart, Nutzungsdauer etc. werdenergänzt.

Das Löschen einer Anlagenposition über storniert gleichzeitig den ent-sprechenden Buchungssatz nach entsprechender Abfrage.

Es Hinweisstehen Ihnen also zwei Wege zur Verfügung, wie die Kopplung zwischen der Se-lectLine Anlagenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung genutzt werdenkann:

1. Über das Erfassen von z.B. Eingangsbelegen im Dialogbuchen (Buchen /Dialogbuchen) wird, bei Nutzung eines Anlagekontos, eine Anlagestapelpo-sition gebildet. Aus dieser können Sie einen neuen Anlagenzugang oder eineAnlagenbewegung erzeugen.

2. Sie erstellen im Modul Anlagenbuchhaltung eine neue Anlage bzw. er-zeugen Bewegungen zu den bestehenden Wirtschaftsgütern. Diese Positio-nen werden automatisch als Buchung im Dialogbuchen angelegt.

9.4.2 Buchungen erstellen

Aus dem Modul SelectLine Anlagenbuchhaltung können über Anlagen / Fi-nanzbuchhaltung / Buchungen erstellen sowohl Abschreibungs- als auch Zugangs-,

269

9.4. FINANZBUCHHALTUNG

Änderungs- und Abgangsbuchungen für die Finanzbuchhaltung exportiert werden.Separat können auch die Positionen, welche in der Steuerbilanz erfasst wurden,übergeben werden.

Optional können Sie die Buchungen in eine externe Datei ausgeben. Es steht Ihnendann zusätzlich die Angabe des Ablagepfades zur Verfügung. Standardmässig wirdbeim Export ein neuer Buchungsstapel unter Buchen / Stapelbuchen erzeugt (sieheKapitel 5.2.3 auf Seite 84).

Exportierte Buchungen erhalten ein Kennzeichen, so dass der Zeitraum, für denBuchungen zu erzeugen sind, über den Bis-Monat de�niert wird. Es können Bu-chungen für alle, es erfolgt keine Auswahl einer Anlage, oder eine Anlage generiertwerden. Per Option entscheiden Sie, welche Anlagebewegungen übergeben werdensollen.

AbschreibungsbuchungenAbschreibungen werden generell nicht automatisch erzeugt. Sie müssenimmer selbst über das Menü Buchungen erstellen übergeben werden. Optionalkönnen Abschreibungsbuchungen für Anlagen zusammengefasst werden, die im An-lagekonto und im Abschreibungskonto übereinstimmen.

Abbildung 9.27: Export Anlagen

BeiHinweis der Zusammenfassung wird nicht die originale Belegnummer aus der Anlagein den Buchungssatz übernommen, da hier keine Übereinstimmung vorausgesetztwird.

IstZugänge,Abgänge,

Umbuchungen

die betre�ende Mandanteneinstellung

gesetzt, werden Zugänge, Abgänge und alle weiteren Anlagebewegungen direkt beider Erfassung verbucht, eine Übernahme per Buchungsstapel ist nicht notwendig.Der entsprechende Buchungssatz wird sofort in die Dialogbuchenmaske geschrie-ben.

Ausnahme:

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Steuerbilanziele: Bewegungen müssen immer über den Menüpunkt Buchungen er-stellen in die Finanzbuchhaltung exportiert werden.

Bei deaktivierter Mandantenoption werden die Anlagebewegungen per Einstellungebenfalls über die Funktion Buchungen erstellen in einen Stapel übergeben undkönnen von dort aus weiterverarbeitet werden.

Änderungen Hinweisan den direkt exportierten Anlagenbuchungen können zu Di�erenzenführen. Sie erhalten beim Ändern des Buchungssatzes einen entsprechenden Hin-weis. Daher wird empfohlen, eine Anpassung stets über die Anlage durchzuführen.

Über Testlaufeinen Testlauf können Sie einen imaginären Export durchführen und erhaltenein Vorschau-Protokoll. Dieses listet die Datensätze auf, welche exportiert werdenwürden und weist evtl. Unstimmigkeiten auf.

9.4.3 Buchungen löschen

Wurden fehlerhafte Exporte durchgeführt oder sollen aus einem anderen Grund dieAnlagenbuchungen erneut übergeben werden, ist das Exportkennzeichen zurückzu-nehmen. Dies erfolgt über Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungen löschen.Nach einer evtl. nötigen Änderung kann dann der Export erneut durchgeführtwerden.

Abbildung 9.28: Export löschen

Die entsprechenden Buchungen, für die das Kennzeichen gelöscht werden soll, wer-den über den Abschreibungskreis und Ab-Monat de�niert. Es kann das Kennzei-chen für alle, es wird keine explizite Anlage ausgewählt, oder einer Anlage gelöschtwerden.

Sie können zudem festlegen, welche Art von Anlagebewegungen auf nicht exportiertgesetzt werden sollen. Auch für direkt transferierte Zugänge, Abgänge und sonstigeÄnderungen kann das Exportkennzeichen zurückgesetzt werden.

Das HinweisLöschen des Exportkennzeichens löscht nicht den Buchungsstapel und storniertauch nicht die betre�ende Dialogbuchung.

271

9.5. AUSWERTUNGEN

9.5 Auswertungen


Zu einem Grossteil der Auswertungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedlicheDruckvorlagen mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgen-den wird Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsartennäher erläutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.

9.5.1 Anlagespiegel

Unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Anlagespiegel wird Ihnen der Entwick-lungsstand der einzelnen Posten Ihres Anlagevermögens in einem Anlagespiegelausgewiesen.

Die Auswertung erfolgt über den eingegebenen Zeitraum periodenweise. Sie könnendie Auswertung weiterhin hinsichtlich des Kontenbereichs und nach Kostenstellenbzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektierten Parameter fallen,werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben für den einzelnen Bereich be-deuten keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Ausgabe auch eingeschränktnach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppe de�nierten Gruppe erfol-gen (siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 265). Auch der auszuwertende Abschreibungs-kreis kann entsprechend eingestellt werden. Optional kann der Anlagespiegel mitKonten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis des Inventars listet die ein-zelnen Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nur in Verbindung mit demNachweis der Konten möglich.

Abbildung 9.29: Bruttoanlagespiegel

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Der Aufbau des Anlagespiegels erfolgt anhand der unter Anlagen / Anlagespiegelerfassten Struktur (siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 258). Wurden hier angegebeneGruppen nicht verwendeten, können diese optional beim Ausdruck des Anlagegit-ters gelöscht werden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer tatsächlich erfasstenWerte. Sie können die Auswertung weiterhin hinsichtlich des Kontenbereichs undnach Kostenstellen bzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektier-ten Parameter fallen, werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben fürden einzelnen Bereich bedeuten keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Aus-gabe auch eingeschränkt nach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppede�nierten Gruppe erfolgen (siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 265). Auch der auszu-wertende Abschreibungskreis kann entsprechend eingestellt werden. Optional kannder Anlagespiegel mit Konten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis desInventars listet die einzelnen Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nurin Verbindung mit dem Nachweis der Konten möglich.

Es stehen Ihnen über die Auswahl der Druckvorlage verschiedene Ausgabemöglich-keiten zur Verfügung:

� Brutto AnlagespiegelBrutto = Auswertung inkl. Neuwertangaben

� Netto AnlagespiegelNetto = Auswertung nur mit Buchwerten

� RestwertverzeichnisAuswertung weist die AHK und den Buchwert zum jeweiligen Jahresendeaus.

Bei Hinweisaktivierter Kostenrechnung steht Ihnen zusätzlich unter Anlagen / Auswer-tungen Anlagen / Anlagespiegel / Anlagespiegel je Kostenstelle/Kostenträger einweiterer Anlagespiegel zur Verfügung. Dieser gruppiert Ihre Wirtschaftsgüter nachKostenstellen oder Kostenträger.

9.5.2 Abschreibungsvorschau

Für Auswertung Anlagen / Auswertungen Anlagen / Abschreibungsvorschau ent-fällt die Auswahl der Periode. Sie zeigt eine Vorschau der Abschreibungen oderBuchwerte für die nächste Dekade.

Sie können die Auswertung hinsichtlich des Kontenbereichs und nach Kostenstellenbzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektierten Parameter fallen,werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben für den einzelnen Bereich be-deuten keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Ausgabe auch eingeschränktnach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppe de�nierten Gruppe erfol-gen (siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 265). Auch der auszuwertende Abschreibungs-kreis kann entsprechend eingestellt werden. Optional kann der Anlagespiegel mitKonten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis des Inventars listet die ein-zelnen Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nur in Verbindung mit demNachweis der Konten möglich.

273

9.5. AUSWERTUNGEN

9.5.3 Inventarliste

In der Inventarliste über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Inventarliste werdenausgewählte Anlagen aufgelistet. Sie kann auch als Wirtschaftsgüterkartei gedrucktwerden. Diese zeigt zusätzlich einen Abschreibungsverlauf.

Die Liste kann für alle, ausgewählte oder nur einer Anlage erstellt werden. Nach derAuswahl des entsprechenden Parameter ö�net sich der Auswahldialog zur Selektioneiner oder mehrerer Anlagegüter.

9.5.4 Zugangs- und Abgangsliste

In der Zugangsliste über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Zugangsliste sind fürdie ausgewählten Anlagen die nachträglichen AHK und die Zuschüsse aufgeführt.

Abbildung 9.30: Zugangs- und Abgangsliste

Die Abgangsliste unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Abgangsliste zeigt fürdie ausgewählten Anlagen die Teilabgänge und die Vollabgänge.

Die Listen können für alle, ausgewählte oder nur eine Anlage je Abschreibungskreiserstellt werden. Nach der Auswahl der Parameter ö�net sich der Auswahldialog zurSelektion einer oder mehrerer Anlagegüter.

9.5.5 Buchungsliste

Die Buchungsliste unterAnlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Buchungs-liste erstellt eine Vorschau der für die gewählte Periode zu erstellenden bzw. bereitserstellten Buchungen.

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Die Liste kann für alle oder eine Anlage je Abschreibungskreis erzeugt werden,dabei werden alle zugehörigen Buchungen aufgelistet, unabhängig ob sie bereitsexportiert oder noch zu übergeben sind. Sie können einstellen, ob sowohl Abschrei-bungsbuchungen als auch Buchungen zu Anlagebewegungen (Zu-, Abgänge, Umbu-chungen etc.) angezeigt werden sollen. Optional können Abschreibungsbuchungenfür Anlagen zusammengefasst werden, die im Anlagekonto und im Abschreibungs-konto übereinstimmen.

9.5.6 Wiederbescha�ungs- und Versicherungsliste

Abbildung 9.31: Wiederbescha�ungsliste

Die Wiederbescha�ungsliste unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere.../ Wiederbescha�ungsliste und die Versicherungsliste aus Anlagen / AuswertungenAnlagen / Weitere... / Versicherungsliste weisen Ihnen zu jeder Anlage den Wie-derbescha�ungswert bzw. den Versicherungswert aus. Sie werden ohne Bereichsein-stellungen sofort gedruckt. Es wird der im Anlagegut hinterlegte Preisindex unddie Bemessungsgrundlage für die Ermittlung von Wiederbescha�ungs- und Versi-cherungswert berücksichtigt.

9.5.7 Liste (Sonder-) Abschreibungsarten

Die Liste der Abschreibungsarten bzw. Sonderabschreibungsarten zeigt für die aus-gewählten Datensätze die Details, wie Rechtsgrundlage, Restwertabschreibungssatzund Höchstbetrag in Listenform.

Die Liste kann für alle, ausgewählte oder nur eine Anlage erstellt werden. Nach derAuswahl des entsprechenden Parameter ö�net sich der Auswahldialog zur Selektioneiner oder mehrerer Abschreibungsarten.

Die Listen sind über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Abschrei-bungsarten bzw. Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Sonderabschrei-bungsarten zu erreichen.

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9.5. AUSWERTUNGEN

9.5.8 Bewegungslisten

Die unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Bewegungsliste zurVerfügung stehende Auswertung zeigt alle nach dem Zugang oder Vortrag erfasstenBewegungen für die gewählte Anlage im Abschreibungskreis und den gewähltenZeitraum.

Wird keine Anlage ausgewählt wird die Bewegungsliste über alle Wirtschaftsgütererstellt. Optional können Sie sich auch die Jahresübernahmen ausweisen lassen.

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10 Kostenrechnung

Für die Unternehmensführung dient das Modul SelectLine Kostenrechnungals Information nach innen, mit dem Ziel der Erfassung, Verrechnung und Kon-trolle von Kosten und Leistungen. Es wird die Zuweisung von Kosten und Leis-tungen nach Kostenarten auf Kostenstellen und Kostenträger realisiert. Dabei istdie Kostensplittung ebenso möglich wie eine Umverteilung per Verteilungsschema.Die Kostenstellen lassen sich betriebswirtschaftlich auswerten � der Betriebsabrech-nungsbogen kann variable und �xe Kosten separat ausweisen � und je Kostenträgerkönnen die Deckungsbeiträge ermittelt werden.

Für Form und Inhalt der Kostenrechnung gibt es keine bindenden Vorschriften. DieGestaltung hängt letztlich von den Informationsbedürfnissen der Entscheidungs-träger sowie den Gegebenheiten des Betriebes ab.

Das SelectLine Kostenrechnungsmodul steht Ihnen daher mit einer umfang-reichen und individuell gestaltbaren Programmfunktionalität zur Verfügung.

Das Modul kann sowohl einzeln, ohne die Module Finanzbuchhaltung und An-lagenbuchhaltung, genutzt werden, als auch im Verbund. Im Fall einer Ein-zelnutzung müssen alle Kosten und Leistungen manuell erfasst werden. Arbeitendie Module Hand in Hand, werden beim Buchen von Kostenkonten automatischKosten-Datensätze erzeugt. Damit erreichen Sie eine Minimierung Ihres Arbeits-aufwandes.

10.1 Voreinstellungen

10.1.1 Mandanteneinstellungen

Über Mandant / Einstellungen MandantEinstellungen

werden Details und Voreinstellungen zum Pro-grammverhalten für den entsprechenden Mandanten festgelegt, u.a. auch für dieKostenrechnung. Nach Freischaltung des Kosten-Moduls steht unter Optionen eineneue Eingabe

zur Verfügung. Sie können also mandantenabhängig kon�gurieren, ob mit Kosten-rechnung gearbeitet werden soll. Ist die Option deaktiviert werden alle kostenre-levanten Eingabemöglichkeiten unsichtbar. Haben Sie sich für das Arbeiten mitder Kostenrechnung entschieden, steht Ihnen in den Mandanteneinstellungen eineweitere Seite Kostenrechnung für mandantenspezi�sche Angaben zur Verfügung.

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Abbildung 10.1: Mandant Kostenrechnung

ErgebenVerteilungsschemata sich aus der Verteilung eines Betrages über Buchschemata Rundungsdif-ferenzen, können diese optional auf die letzte Position (Kostenstelle oder Kosten-träger) im Verteilungsschema gelegt werden. Bleibt die Option deaktiviert, bleibteine Di�erenz aus Verteilung übrig:

Beispiel bei aktiver Option:

20,33 CHF werden zu je 25% auf vier Zielkostenstellen verteilt.

Verteilt werden je 5,08 CHF auf die ersten drei Kostenstellen, auf die vierte Kos-tenstelle 5,09 CHF.

Beispiel bei deaktivierter Option:

20,33 CHF werden zu je 25% auf vier Zielkostenstellen verteilt. Verteilt werden je5,08 CHF auf die vier Kostenstellen, die Di�erenz von 0,01 CHF bleibt übrig.

FehltKostenart beim Buchen eines ER-Kontos die entsprechende Kostenart, so wird die Kos-tenart bei aktiver Option

automatisch mit dem Typ �Fix� angelegt. Nur abweichende Kostenarten müssenmanuell erstellt und im Kontenstamm als Kostenart eingetragen werden.

DieP�ichteingabe Eingabe einer Kostenstelle oder des Kostenträgers kann über die Option

278

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG

zur P�icht gemacht werden. Dadurch wird verhindert, dass Kostendatensätze aufFehlerkostenstelle bzw. -kostenträger entstehen können. Der Kostenfolgedialog kannerst nach entsprechender Eingabe verlassen werden.

Standardmässig KSt + KTrerlauben

kann ein Betrag nur entweder einer Kostenstelle oder einem Kos-tenträger zugewiesen werden. Sollen für einen Kostensatz die Erfassung beiderMöglichkeiten gleichzeitig gegeben sein, setzen Sie die Option

.

Bei Hinweisinaktiver Option besteht die Möglichkeit, die Kosten der Kostenstellen überspezielle Verteilungsschemen auf Kostenträger zu übertragen. (siehe Kapitel 10.3auf Seite 287)

Wurden Abschlussperioden

Kosten in den Abschlussperioden erfasst, werden diese standardmässigzur letzten Periode des Geschäftsjahres zugeordnet. Möchten Sie eine Trennungder Kosten nach den Abschlussperioden erreichen, setzen Sie die Option

.

In den monatsbezogenen Auswertungen der Kostenrechnung stehen Ihnen dann dieAbschlussmonate als separate Auswahl zur Verfügung.

10.1.2 Konten

Um bei der Erstellung von Buchungen im SelectLine Rechnungswesen au-tomatisch Kostensätze zu erzeugen, ist es erforderlich die kostenrelevanten ER-Konten für die Kostenrechnung zu aktivieren. Dies erreichen Sie über Stammdaten/ Konten / Einstellungen.

279


Abbildung 10.2: Einstellungen Kontenstamm

ImKostendialog Bereich Kostenrechnung setzen Sie u.a. die Einstellungen für den Folgedialogum Kosten zu erfassen:

Kostendialog� Keine KostenerfassungObwohl für das Konto Zuordnung ER eingestellt ist, soll es nicht an derKostenrechnung teilnehmen. Es werden keine Kosten-Datensätze gebildet.

� Kostendialog anzeigenDiese Einstellung ist Standard für ER-Konten. Mit dem Speichern einerBuchung gegen dieses Konto erscheint ein Folgedialog zur Zuweisung desBetrages auf eine bzw. mehrere Kostenstellen oder Kostenträger und dieKostenart inkl. Kostentyp.

� Kostendialog nicht anzeigenWenn im Konto bereits alle notwendigen Angaben, z.B. Buchungsschemaoder Kostenstelle bzw. -träger, hinterlegt sind, können Sie auf den Folgedia-log verzichten.

FürHinweis den Fall, dass es keine Vorbelegung im Kontenstamm gibt, aber die Option

aktiv ist, erscheint der Kostendialog unabhängig von der jeweiligen Einstellung.

FürKostenart jedes Konto ist die Kostenart zu hinterlegen, über welche die Kostendaten-sätze gebildet werden sollen. Soll die Kostenart gleich dem Konto sein, muss keine

280


Eintragung in das Feld erfolgen. Über eine abweichende Kostenart besteht die Mög-lichkeit mehrere Konten zu einer gemeinsamen Kostenart zusammenzufassen, umz.B. eine Gruppierung der Kostenauswertung zu erreichen.

Für Buchschemadirekt zuweisbare Kosten, die als Ziel immer die gleiche Kostenstellen bzw.Kostenträger haben, können Sie ein Buchungsschema zu einem Konto hinterlegen(siehe Kapitel 10.3.6 auf Seite 290). Wenn es sich nicht um eine automatische Kos-tenart, d.h. der Kostendialog soll angezeigt werden, handelt, können beim Buchennoch Änderungen vorgenommen werden.

Können KSt / KTrKonten direkt einem Konto zugeordnet werden, können Sie diese Informa-tionen entsprechend in das Feld �Kostenstelle� bzw. �Kostenträger hinterlegen.

Ist Hinweisbereits ein Buchschema hinterlegt, kann keine Kostenstelle bzw. kein Kosten-träger mehr ausgewählt werden und umgekehrt.

10.2 Kostenstruktur

10.2.1 Kostenarten

Über die Kostenarten erfolgt eine Zuordnung der Kosten nach Zurechenbarkeit. Siebeantworten die Frage, welche Kosten, z.B. Miet- Heizungs- und Materialkostenect., entstehen.

Die Verwaltung der Kostenarten erreichen Sie über Kostenrechnung / Kostenstruk-tur / Kostenarten.

Sie Neuanlagekönnen manuell über die Neuanlage eines Datensatzes erfasst oder bei ent-sprechender Kostenrechnungsoption in den Mandanteneinstellungen automatischmit dem Buchen eines ER-Kontos angelegt werden. Zusätzlich steht Ihnen imKontenstamm über Einstellungen + Zusatzfunktionen eine Funktion �Kostenartenanlegen� zur Verfügung. Diese übernimmt Ihre Konten, optional nur für bereitsbebuchte ER- bzw. Personenkonten.

Abbildung 10.3: Kostenart

281

10.2. KOSTENSTRUKTUR

Die Angaben zur Kostenart werden auf mehreren Seiten erfasst bzw. dargestellt.Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Mas-kenbereich gesteuert.

KostenartKostenart ist das Schlüsselfeld der Kostenarten. Es erlaubt die Eingabe einer 15-stelligen Zeichenkette, also auch Buchstaben und Sonderzeichen.

NebenKostentyp einer max. 40 stelligen Bezeichnung müssen Sie noch den Kostentyp derKostenart einstellen. Die Auswertungen unterscheiden zwischen �xen und varia-blen Kosten; für eine Kostenverteilung nach Umsatz werden die Umsatzkostenartenausgewertet. Der Kostentyp ist der Vorschlagswert im Kostendialog. Er wird in dieKostendatensätze übernommen und �ndet Niederschlag im Betriebsabrechnungs-bogen (siehe Kapitel 10.5.2.6 auf Seite 304) und in der Deckungsbeitragsrechnung(siehe Kapitel 10.5.3.1 auf Seite 305).

AufSalden Budget der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Überblick über die monatlichenSalden der gewählten Kostenart.

Ab der Skalierung Gold gibt es die Option �Mit Verteilung� analog zu Kosten-arten, Kostenstellen und Kostenträger. Unter Kostenrechnung / Kostenart / Sal-den/Budget kann die Schlüsselung erfolgen.

Ist diese aktiviert, werden die direkt gebuchten und verteilten Kosten jeweils demZiel zugerechnet, ansonsten der Quelle.

Abbildung 10.4: Kostenart Seite Salden / Budget

Analog der Budgetverwaltung für Konten, können auch Budgets für Kostenartenerfasst oder über ein erweitertes Budget auf Kostenstellen bzw. -träger verteiltoder aus Vorjahressalden bzw. -budgets übernommen werden. Wurden verteilteKostenstellen- bzw. Kostenträgerbudgets erstellt, wird die Baumansicht um dieentsprechenden Untereinträge erweitert. Des Weiteren können die Kostenarten-budgets einzeln oder in Summe als Kontenbudget übernommen werden. Dies giltallerdings nur, wenn eine Kostenart nicht mehrere Konten anspricht, d.h. eine Kos-tenart ist nur genau einem Konto zugeordnet.

Die Anzeige kann optional mit oder ohne verteilte Kosten erfolgen. D.h. wurdenKosten bereits verteilt, können Sie sich die Werte noch einmal anzeigen lassen, wiesie vor der Verteilung waren.

DieHinweis Budgets der Kostenarten und Kostenstellen bzw. -träger ergänzen sich gegen-seitig. D.h. wird z.B. der Kostenstelle 001 über ein verteiltes Budget Kostenart

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4997 ein Wert zugewiesen, hinterlegt das Programm automatisch einen Eintrag fürdie Kostenart 4997 in der Budgettabelle der Kostenstelle 001.

Auf Kostendatensätzeder Seite Kostendatensätze sind alle Konten, welche auf die gewählte Kostenartgelaufen sind, getrennt nach Buchungszeiträumen aufgelistet.

Abbildung 10.5: Kostenart Seite Kostendatensätze

Über Hinweiseinen Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie automatisch in die Er-fassungsmaske des Kostendatensatzes und können falls erforderlich Anpassungendurchführen (siehe Kapitel 10.4.1 auf Seite 291).

10.2.2 Kostenstellen & Kostenträger

Kostenstellen Kostenstellesind für die Leistungserbringung relevante Orte, an denen Kostenentstehen, z.B. Abteilungen, aber auch Fertigungsmaschinen, für welche der Kos-tenanfall erfasst und kontrolliert werde soll. Kostenstellen erklären wo sich Kostenergeben.

Es ist möglich zwischen Haupt- und Hilfskostenstellen zu unterscheiden. Für Haupt-oder Endkostenstellen erfolgt keine Verteilung auf andere Kostenstellen. Hilfs- oderVorkostenstellen werden per Schema auf Hauptkostenstellen verteilt.

Kostenträger Kostenträgersind Leistungen des Unternehmens, deren Erbringung bzw. ErstellungKosten verursachen. Es entstehen Kosten für Kundenaufträge, Produkte, Dienst-leistungen usw. Sie beantworten die Frage, wofür Kosten entstehen.

Auch Kostenträger können in Haupt- und Hilfskostenträger eingeteilt werden.

Die StammdialogVerwaltung der Kostenstellen- und Kostenträgerstammdaten erreichen Sie überKostenrechnung / Kostenstruktur / Kostenstellen bzw. Kostenrechnung / Kosten-struktur / Kostenträger. Der Stammdialog ist für Kostenstellen und -träger wei-testgehend identisch.

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Abbildung 10.6: Kostenstelle & Kostenträger

FürNummer das Schlüsselfeld können bis zu 15 Zeichen, auch Buchstaben und Sonderzei-chen, verwendet werden. Kostenstellen und Kostenträger haben einen gemeinsa-men Nummernkreis, d.h. obwohl die Daten in der Jahresdatenbank in separatenTabellen verwaltet werden, muss für die Übernahme in die Mandantenkostentabel-le (�ndet Verwendung im SelectLine Auftrag) sichergestellt sein, dass keinegleichen Schlüssel für Kostenstelle und Kostenträger existieren.

MitBezeichnung Bezeichnung und Zusatz stehen Ihnen zwei Textfelder für eine konkrete Be-nennung der Kostenstelle bzw. des Kostenträgers zur Verfügung.

ÜberTyp den Typ regeln Sie die Art der Kostenstelle bzw. des -trägers. Hilfskosten-stellen sind Gemeinkosten, welche noch nicht direkt einer Kostenstelle zugeordnetwerden können und erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Hauptkostenstellenanhand eines Verteilungsschemas aufgelöst werden. Kosten für eine Gruppe vonKostenträgern können über Hilfskostenträger erfasst und im zweiten Schritt perVerteilungsschema den Kostenträgern zugerechnet werden.

JeVerteilungsschema

nach eingestelltem Typ stehen unterschiedliche Verteilungsschemata zur Verfü-gung (siehe Kapitel 10.3 auf Seite 287). Für Hilfskostenstellen bzw. -träger die unterKostenrechnung / Verteilungsschemata / Hilfskostenstellen bzw. Kostenrechnung/ Verteilungsschemata / Hilfskostenträger erfassten Verteilungen und für Kosten-stellen die Verteilungsschemata aus Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Kos-tenstellen zu Kostenträger. Eine Verteilung der Kostenträger ist nicht möglich.

FürEingabesperre abgeschlossene Kostenstellen- bzw. Kostenträgerstammsätze kann ein Sperrda-tum vergeben werden. D.h. ab dem hinterlegten Datum können dieser Kostenstellebzw. diesem Kostenträger keine Kosten mehr zugewiesen werden.

ProJahreswechsel Kostenträger kann optional verhindert werden, dass dessen Saldo beim Jah-reswechsel in das neue Jahr übernommen wird. Für Kostenstellen erfolgt generellkeine Saldenübernahme.

Gibtkeine Verteilung es sowohl Kostenstellen, die auf Kostenträger verteilt werden, als auch Kos-tenstellen für die keine Verteilung erfolgen soll, so ist für die zuletzt genannten dieOption zu setzen.

AufSalden Budget der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Überblick über die monatlichenSalden der gewählten Kostenstelle bzw. Kostenträgers.

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Abbildung 10.7: Kostenstelle Seite Salden/Budget

Analog der Budgetverwaltung für Konten, können auch Budgets für Kostenstel-len und -träger erfasst oder über ein erweitertes Budget auf Kostenarten verteiltoder aus den Vorjahressalden bzw. -budgets übernommen werden. Wurden ver-teilte Kostenstellen- bzw- Kostenträgerbudgets erstellt, wird die Baumansicht umdie entsprechenden Untereinträge erweitert. Einzelne Verteilungen können nur di-rekt über den entsprechenden Untereintrag mit Hilfe des Schaltersentfernt werden.

Die HinweisBudgets der Kostenarten und Kostenstellen bzw. -träger ergänzen sich gegen-seitig. D.h. wird z.B. der Kostenart 4997 über ein verteiltes Budget der Kostenstelle001 ein Wert zugewiesen, hinterlegt das Programm automatisch einen Eintrag fürdie Kostenstelle 001 in der Budgettabelle der Kostenart 4997.

Auf Kostendatensätzeder Seite Kostendatensätze sind alle Kosten, welche auf die gewählte Kosten-stelle bzw. -träger gelaufen sind, getrennt nach Buchungszeiträumen aufgelistet.

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Abbildung 10.8: Kostenstelle Seite Kostendatensätze

ÜberHinweis einen Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie automatisch in die Er-fassungsmaske des Kostendatensatzes und können ggf. Anpassungen durchführen(vgl. siehe Kapitel 10.4.1 auf Seite 291).

10.2.3 Strukturplan

Über die Einordnung von Kostenstellen bzw. Kostenträgern über Kostenrechnung/ Kostenstruktur / Kostenstellen / Kostenstellenstruktur bzw. Kostenrechnung /Kostenstruktur / Kostenträger / Kostenträgerstruktur erreichen Sie eine zusätzli-che Gruppierung für hierarchische Auswertungen.

Abbildung 10.9: Kostenträgerstruktur

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Um eine neue Struktur zu erstellen bzw. neue Ebenen hinzuzufügen gehen Sie über. Sie gelangen in eine Auswahl des Kostenstellen- bzw. Kostenträgerstamms. Per

Einfachauswahl oder Multiselekt ordnen Sie die Datensätze im Strukturplan zu.Die Einordnung erfolgt immer unterhalb der markierten Ebene. Per gelangenSie in den Stammdatensatz der gewählten Kostenstelle bzw. -trägers. Dort könnenSie ggf. Anpassungen durchführen und speichern. Über die Pfeiltasten können SieDatensätze um Ebenen oder Ordnungen nach oben bzw. unten verschieben. Auchper Drag & Drop können Verschiebungen erfolgen. Haben Sie Ihre Anpassungenerfolgreich durchgeführt, verlassen Sie den Dialog über .

10.3 Verteilungsschemata

Insgesamt stehen Ihnen über Kostenrechnung / Verteilungsschemata vier Menüszur Verwaltung von Verteilungsmöglichkeiten von Kostenstellen und -trägern zurVerfügung. Es wird festgelegt, wie zum Zeitpunkt der Verteilung die Anteile aufdie einzelnen Kostenstellen und -träger zu ermitteln sind.

Mit den Einstellungen in den Stammdaten wird die Verteilung organisiert.

Die Handhabung der einzelnen Verteilungsschemen ist zum Grossteil identisch,daher wird auf eine separate Darstellung verzichtet. Eine Ausnahme bildet dasBuchschema, dieses wird separat erläutert.

Folgende Verteilungen stehen Ihnen zur Verfügung:

10.3.1 Hilfskostenstellen

� Kostenrechnung / Verteilungsschemata / HilfskostenstellenVerteilung von (vorgelagerten) Hilfskostenstellen auf (Hilfs-)Kostenstellen.

10.3.2 Hilfskostenträger

� Kostenrechnung / Verteilungsschemata / HilfskostenträgerVerteilung von (vorgelagerten) Hilfskostenträgern auf (Hilfs-)Kostenträger.

10.3.3 Kostenstellen zu Kostenträger

� Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Kostenstellen zu KostenträgerVerteilung von Kostenstellen auf (Hilfs-)Kostenträger.

10.3.4 Buchen

� Kostenrechnung / Verteilungsschemata / BuchenProzentuale Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenträger.

Für die ersten drei Verteilungsschemata Hilfskostenstellen, Hilfskostenträger undKostenstellen zu Kostenträger erfolgt die Ermittlung der Anteile und die Verteilungerst über Kostenrechnung / Kosten verteilen. (siehe Kapitel 10.4.4 auf Seite 296)

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10.3. VERTEILUNGSSCHEMATA

Abbildung 10.10: Verteilungsschema Kostenstellen

FürKostenschema die eindeutige Kennzeichnung des Verteilungsschemas vergeben Sie eine max.6stellige Kennung, welche sowohl Buchstaben und Zahlen als auch Sonderzeichenenthalten kann.

WählenBezeichnung Sie eine eindeutige, bis zu 40stellige, Bezeichnung, aus der auch die Ver-teilung hervorgeht, aus. Hierzu stehen Ihnen zwei Eingabefelder zur Verfügung.

EsZielkostenart besteht die Möglichkeit, neben der Verteilung auf verschiedene Kostenstellenbzw. -träger den gebuchten Wert einer anderen Kostenart zuzuordnen. Z.B. könn-ten Anteile der Telefon-, der Portokosten und der Kosten für Zeitschriften undBücher den Kosten für Akquise zugeordnet werden.

EsTyp stehen Ihnen verschiedene Verteilungstypen zur Verfügung:

� Statische, direkte Verteilung: Prozentual

� Dynamische Verteilung: Ergebnisabhängig, Umsatzabhängig, Kostenartab-hängig.

Je nach eingestelltem Verteilungstyp kann es ein weiteres Eingabefeld geben. Fürdie prozentuale Verteilung die Angabe des Prozentsatzes und für kostenartabhän-gige Aufteilungen die Angabe der Verteilungskostenart.

ImTabelle unteren Tabellenbereich sind die Kostenstellen bzw. Kostenträger aufzunehmen,auf die umverteilt werden soll. Das bedeutet, die Kosten, die für eine Hilfskosten-stellen bzw. -träger angefallen sind, werden zum Stichtag auf die Kostenstellen bzw.Kostenträger, die im in den Stammdaten der Kostenstelle bzw. -träger hinterleg-ten Verteilungsschema enthalten sind, umverteilt. Über die SelectLine-typischeBearbeitungsleiste können Sie Datensätze zuordnen, bearbeiten und entfernen.

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10.3.5 Verteilungstypen

Ziel der Verteilung ist, dass alle angefallenen Kosten auf die Leistungsträger (dieKostenträger) übergewälzt werden, um so die E�zienz der Produkte oder Projektevergleichen zu können. In der Kostenrechnung spricht man vom Deckungsbeitrag,der über mehrere Stufen dargestellt wird � erst gehen nur die variablen Kosten ein,dann die direkten �xen Kosten und danach die indirekten aus Gruppenkosten undKostenstellen.

Verteilt Umsatzabhängigwird, entsprechend des erzielten Umsatzes, je an der Verteilung beteiligterKostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle oder auch den Kosten-träger in der Tabelle mit dem grössten Umsatz entfällt der grösste Anteil der zuverteilenden Kosten. Für die Kostenarten, die die Basis für den Erlös bilden, istin den Stammdaten der Typ "Umsatz" einzustellen. Entsprechen nur bestimmteKostendatensätze der verwendeten Kostenart dem Erlös, sind für diese Kostenda-tensätze der Kostenartentyp auf �Umsatz� zu stellen. Nachträglich erreichen Siedies über das Bearbeiten des Satzes über Kostenrechnung / Kosten erfassen. Fürdie Ermittlung des Umsatzes werden nur Kostendatensätze vom Typ �Umsatz�herangezogen. Das Verteilungsverhältnis aus dem Umsatzverhältnis der beteilig-ten Kostenstellen/ Kostenträger zu einander wird zum aktuellen Zeitpunkt derKostenverteilung bestimmt.

Bei Prozentualder prozentualen Aufteilung stehen die Anteile fest und werden mit entspre-chendem Prozentsatz den Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet. Die Felder"Anteile total" und "aufgeteilt" sind nur für den prozentabhängigen Typen vor-handen. Für jede einzelne Position ist der Prozentsatz zu erfassen, mit welchem diebetre�ende Kostenstelle bzw. -träger pro Kostendatensatz belastet werden soll. DieGesamtanteile werden mit dem Speichern der Positionen ermittelt. Die Verteilungdes gebuchten Wertes erfolgt zu einem Stichtag über Kostenrechnung / Kostenverteilen anhand der hinterlegten Prozente.

Verteilt Ergebnisabhängigwird, entsprechend des erzielten Ergebnisses, je an der Verteilung betei-ligter Kostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle oder den Kosten-träger in der Tabelle mit dem besten Ergebnis entfällt der grösste Anteil der zuverteilenden Kosten.

Das Ergebnis wird aus den jeweiligen Erlösen und Kosten ermittelt, wofür alle Kos-tendatensätze der betre�enden Kostenstelle bzw. -träger herangezogen werden. Umeine ordnungsgemässe Deckungsbeitragsrechnung zu erhalten empfehlen wir Ihnenfür die Kostenarten, die die Basis für den Erlös bilden, in den Stammdaten denTyp "Umsatz" einzustellen (vgl. Sie auch mit Umsatzabhängig). Das Verteilungs-verhältnis lt. Ergebnis der beteiligten Kostenstellen bzw. -träger zu einander wirdzum aktuellen Zeitpunkt der Kostenverteilung über Kostenrechnung / Kosten ver-teilen bestimmt.

Verteilt Kostenartwird, entsprechend der Verteilungskostenart, je an der Verteilung beteilig-ter Kostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle bzw. den Kostenträ-ger in der Tabelle mit dem grössten Wert für die angegebene Verteilungskostenartentfällt der grösste Anteil der zu verteilenden Kosten.

Die BeispielWareneingangskosten werden beim Bebuchen von 3400 auf drei Produktions-abteilungen (Kostenstellen PROD1, PROD2, PROD3) verteilt. Die Kosten der La-

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10.3. VERTEILUNGSSCHEMATA

gerhaltung (Miete, Neubau, Sanierung) werden einer Hilfskostenstelle zugewiesen.Mit der Kostenverteilung sollen diese Lagerkosten auf die Produktionskostenstellenverteilt werden � auf Basis der Wareneingangskosten der Produktionskostenstellen.In diesem Fall wäre das Wareneingangskonto 3400 die Verteilungskostenart.

10.3.6 Buchschema

Eine Ausnahme zu den restlichen Verteilungsschemata bildet das Buchschema. Hierist nur die prozentuale Verteilung möglich. Da es keine Abhängigkeit gibt, bewirktein im Konto hinterlegtes Buchschema, dass der Betrag sofort und automatisch aufdie im Buchschema hinterlegten Kostenstellen oder Kostenträger aufgeteilt wird.Die Verteilung muss nicht über einen separaten Menüpunkt angestossen werden.

Abbildung 10.11: Verteilungsschema Buchen

Es handelt sich hierbei um direkt zuweisbare, prozentual zu verteilende Kosten,die als Ziel immer die gleichen Kostenstellen bzw. -träger haben.

HinterlegenAnteile total Sie den Gesamtanteil. Der Wert muss für die Ermittlung der Prozent-werte vorgegeben sein. Als Standard wird Ihnen 100 vorgeschlagen.

JeAnteil Kostenstelle bzw. -träger, auf die der gebuchte Wert verteilt werden soll, sind dieAnteile einzutragen. Die Prozente werden in Bezug zum Gesamtanteil ermittelt.

290


10.4 Kostenrechnung

10.4.1 Kosten erfassen

Die Liste Ihrer erfassten Kostendatensätze �nden Sie unter Kostenrechnung / Kos-ten erfassen. Hierüber legen Sie manuell neue Kosten an, bearbeiten bestehendeund entfernen nicht mehr benötigte.

Des ZusatztextWeiteren können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) für jeden ein-zelnen Kostendatensatz einen Zusatztext für weitere Informationen hinterlegen. Siehaben die Möglichkeit, Werte in Extrafeldern der Kostentabelle zu erfassen. SindExtrafelder vorhanden, erscheint der entsprechende Dialog auch als Folgedialogbeim manuellen Buchen.

Abbildung 10.12: Kostentabelle

Ebenfalls über das Kontextmenü können Sie sich die Tabelle vor ge�ltert nachVorträgen oder manuell erfassten Kosten anzeigen lassen. Anhand der farblichenGestaltung der Legende ist auch auf den ersten Blick ersichtlich wie welcher Kos-tensatz entstanden ist:

� grün - Vorträge

� rot - manuell erfasste Kosten

� schwarz - automatisch erstellte Kosten (aus Buchungen)

� blau - verteilte Kosten.

Im HinweisSystemmenü des Dialogs kann mit dem Menüeintrag Autom. Ö�nen festge-legt werden, dass sich die Anzeige automatisch mit der Eingabemaske zum Dialog-buchen ö�net und schliesst.

10.4.2 Kosten anlegen

�Kosten erfassen� bedeutet es entsteht ein neuer Datensatz in der Tabelle KOS-TEN. Bei aktivierter Kostenrechnung ist das über zwei Wege möglich:

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10.4. KOSTENRECHNUNG

� über manuelles Buchen über Dialogbuchen oder auch bei der automatischenErstellung eines Buchungssatzes durch Verarbeitung eines Buchungsstapelsoder dem Direktexport ins SelectLine Rechnungswesen über den Se-lectLine Auftrag

� Kosten können auch unabhängig von einer Buchung direkt manuell erfasstwerden

FelderBuch- undOPBeleg

Buch- und OPBeleg

Die Erfassungsmaske für Kosten wurde um die Felder Buch-Beleg und OPBelegerweitert. Es ist nun möglich beim manuellen Anlegen von Kostenbuchungen diebeiden Felder zu belegen. Bei der Übernahme der Kostenbuchung aus einem Bu-chungssatz wird sowohl der Buch- als auch der OPBeleg aus der Buchung über-nommen. Eine Anpassung ist nicht möglich. Die Verteilung der Kosten übernimmtdie beiden Felder in die verteilten Kostensätze. Im Zuge dieser Erweiterung wur-de auch die Tabelle der angezeigten Kostendatensätze in den Kostenstammdatenunter Kostensätze um Buch- und OPBeleg ergänzt. Ein Update der bestehendenKostensätze erfolgt nicht.

Abbildung 10.13: Kosten anlegen

10.4.2.1 Buchungsmaske

Wird ein ER-Konto bzw. Personenkonten (bei gesetzter Option in den Mandanten-einstellungen) bebucht, für das in den Kontenstammdaten die Einstellung �Kosten-dialog anzeigen� hinterlegt ist, wird beim Speichern der Buchung ein zusätzlicherDialog zur Zuweisung bzw. Aufteilung des Betrages auf Kostenstellen oder Kosten-träger eingeblendet. Wurde in den Kontenstammdaten bereits eine feste Kosten-zuordnung vorgenommen, z.B. durch das Hinterlegen eines Buchschemas, werdendie entsprechenden Werte hier vorgeschlagen.

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Abbildung 10.14: Kosten erfassen über manuelles Buchen

Als KostenartKostenart wird Ihnen automatisch die im Kontenstamm hinterlegte vorge-schlagen. Über den Auswahlschalter können Sie allerdings auch eine abweichendeKostenart angeben.

Je KSt / KTrnachdem, ob Sie sowohl Kostenstellen als auch Kostenträger für ein und densel-ben Kostendatensatz erlauben oder nicht (Mandanteneinstellung), prüft das Pro-gramm Ihre Eingaben und weist Sie auf evtl. Unstimmigkeiten hin.

Der TypKostenartentyp wird aus den Stammdaten der verwendeten Kostenart ermit-telt, kann jedoch für jeden einzelnen Kostensatz angepasst werden. Der Typ wirdz.B. für die Deckungsbeitragsrechnung und die umsatzabhängige Verteilung vonKosten berücksichtigt.

Als BetragBetrag wird der Nettobetrag der Buchung vorgeschlagen.

Ist Aufteilungeine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen bzw. -träger vorgesehen, gelangen

Sie über oder [F9] in die erweiterte Eingabemaske für die Kostenaufteilung.

Abbildung 10.15: Kosten verteilen

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Die Aufteilung kann durch die Auswahl eines unter Kostenrechnung / Verteilungs-schemata / Buchen hinterlegten Verteilungsschema erfolgen oder über die manuelleEingabe von Positionen. Bei der manuellen Erfassung wählen Sie pro Position (sie-he 10.3 auf Seite 287) die Kostenart, Kostenstelle und / oder Kostenträger sowieden Kostensatztyp (Fix, Variabel und Umsatz) aus und ordnen den entsprechen-den Splittbetrag zu. Über dem Tabellenbereich wird Ihnen stets der Gesamtbetragsowie der noch zu verteilende Restbetrag der Kostenbuchung angezeigt. Dadurchbehalten Sie immer den Überblick zu welchem Anteil Sie die Kosten bereits verteilthaben. Der Betrag muss allerdings nicht vollständig Kostenstellen bzw. -trägern zu-gewiesen werden. Nicht zugeordnete Kosten werden automatisch einer sogenanntenFehlerkostenstelle zugewiesen - Im Kostendatensatz sind die Felder für Kostenstelleund -träger leer. In den Auswertungen der Kostenrechnung, z.B. Kostenstellenblatt,wird die Fehlerkostenstelle angezeigt sobald kein Eintrag in die Felder Kostenstelleund Kostenträger erfolgt.

BemerkenAbbruch Sie bei der Erstellung des Kostensatzes, dass der Buchungssatz fehler-

haft erfasst wurde, gelangen Sie über zurück in die Eingabemaske derBuchung und können die Änderungen durchführen. Mit dem erneuten Abschlies-sen des Satzes gelangen Sie wieder in den Dialog der Kostenerfassung.

ÜberSpeichern speichern Sie Ihre Eingaben und der Kostendatensatz wird erstellt.

HabenHinweis Sie in den Konteneinstellungen den Kostendialog auf nicht anzeigen ein-gestellt, erfolgt das Speichern der Kostenbuchung automatisch ohne den oben be-schriebenen Dialog. Dies ist zu empfehlen, wenn Sie ebenfalls in den Kostenrech-nungseinstellungen der Konten ein festes Buchschema bzw. eine Kostenstelle odereinen Kostenträger hinterlegt haben.

10.4.2.2 Kosten separat buchen

Über Kostenrechnung / Kosten erfassen bzw. Buchen / Ansicht / Kosten ist esmöglich, Kosten unabhängig vom Vorhandensein eines Buchungssatzes überzu erfassen. Das ermöglicht, vergleichbar mit den Vortragswerten für Bilanzkonten,das Vortragen von Kostenträgersalden im begonnenen neuen Zeitraum. Das unab-hängige manuelle Erfassen kann auch für Kostenumbuchungen verwendet werden� ein Kostenträger wird entlastet, ein anderer belastet.

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Abbildung 10.16: Kosten manuell erfassen

Vorträge Vortragkönnen nur für Kostenträger und zum ersten Tag des Wirtschaftsjahresangelegt werden. Dieser ggf. geschätzte Vortragswert wird mit der Übernahmevon Kostenträgersalden bei der Wiederholung des Jahreswechsels (siehe AbschnittJahreswechsel) durch den tatsächlichen Wert entsprechend des Kostenträgersaldosaktualisiert.

Die KostenartKostenart ist als P�ichtfeld de�niert. Ohne eine passende Eingabe kann derKostenerfassungsdialog nicht verlassen werden.

Für KSt / KTrdie Eingabe der Kostenstelle und / oder des Kostenträgers werden die op-tionalen Angaben in den Mandanteneinstellungen berücksichtigt und geprüft. Sieerhalten bei Unstimmigkeiten entsprechende Hinweismeldungen.

Es Belegnummerkönnen auch für die Kostenerfassung sowohl eine Belegnummer als auch ein OP-Beleg hinterlegt werden. Entsteht der Kostendatensatz über eine Buchung, werdendie Felder mit den Daten aus dem Buchungssatz vorbelegt.

Im BetragBetrag hinterlegen Sie den Wert, mit welchem die Kostenstelle bzw. der Kos-tenträger belastet werden soll. Die Eingabe ist auch mit Vorzeichen möglich.

Der TypKostenartentyp wird aus den Stammdaten der verwendeten Kostenart ermit-telt, kann jedoch für jeden einzelnen Kostensatz angepasst werden. Der Typ wirdz.B. für die Deckungsbeitragsrechnung und die umsatzabhängige Verteilung vonKosten berücksichtigt.

10.4.3 Kosten bearbeiten

Vorhandene Kostendatensätze können unabhängig vom zu Grunde liegenden Bu-chungssatz bearbeitet werden. Das bedeutet, z.b. Kostensätze auf so genannte Feh-lerkostenstellen bzw. Fehlerkostenträger können nachträglich die tatsächlichen Da-ten eingetragen werden. Sowohl über Kostenrechnung / Kosten erfassen als auchüber Buchen / Ansicht / Kosten können Sie den vorhandenen Datensatz zum Be-arbeiten ö�nen. Die Art des Bearbeitungsdialogs ist abhängig davon, auf welcheWeise der Datensatz entstanden ist. Es können alle Angaben geändert und ange-passt werden.

295


VerteilteHinweis Kosten können nicht bearbeitet werden. Diese müssen Sie über eine Neu-verteilung unter Kostenrechnung / Kosten verteilen aktualisieren.

10.4.4 Kosten verteilen

Eine Aufteilung direkt beim Buchen ist nur für alle manuell verteilten Beträge undfür prozentual zu verteilenden Kosten und Erlöse nach Buchschema möglich.

Umsatz-, ergebnis- und kostenartabhängiges Verteilen wird zu einem bestimmtenZeitpunkt über Kostenrechnung / Kosten verteilen ausgeführt. Die Verteilung er-folgt nach bestimmten in den Stammdaten de�nierten Verteilungsschemata ( 10.3auf Seite 287).

Abbildung 10.17: Kosten verteilen

Zum bestimmten Stichtag, z.B. immer nach dem Periodenabschluss, können dieKosten entsprechend der hinterlegten Verteilungsschemata für die aktuelle Periode,für alle zurückliegenden Perioden oder für alle Perioden umverteilt werden.

Im oberen Tabellenbereich werden die bisher getätigten Verteilungen und auch obund wann ggf. nachträglich in eine bereits verteilte Periode gebucht wurde, ange-zeigt. Wird neu verteilt, ist die für den gewählten Zeitraum evtl. schon vorliegendedie Verteilung hinfällig.

296


Die Verteilung erfolgt schrittweise nacheinander:

� Verteilung von Hilfskostenstellen auf Kostenstellen. Dabei ist eine Zwischen-station auf andere Hilfskostenstellen möglich. Man spricht vom so genanntenStufenleiterverfahren.

� Verteilung von Kostenstellen auf Kostenträger � auch auf Hilfskostenträger.

� Verteilung von Hilfskostenstellen auf Kostenträger.

Optional können die einzelnen Schritte auch ausgelassen werden. Die Verteilungvon Kostenstellen muss zwingend separat durchgeführt werden.

Nach erfolgreicher Aufteilung erhalten Sie ein Protokoll anhand dessen Sie diegetätigten Verteilungen ersehen können.

Die HinweisKosten können jederzeit für beliebige Zeiträume wiederholt werden. Dies wirdz.b. erforderlich, wenn kostenrelevante Nachbuchungen erfolgt sind.

10.5 Auswertungen Kostenrechnung

Die Auswertungen sind im Programm gruppiert nach Kostenarten-, Kostenstellen-und Kostenträgerrechnung zusammengestellt.

10.5.1 Kostenarten

Die Auswertungslisten zu den Kostenarten erreichen Sie über Kostenrechnung /Auswertungen Kostenrechnung / Kostenarten.

10.5.1.1 Journal

Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraumals Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen. Es werden Ihnen alle Kostenda-tensätze sortiert nach Datum aufgelistet.

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10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG

Abbildung 10.18: Kostenart Journal

Der auszuwertende Bereich kann nach Periode oder exaktem Datum eingeschränktwerden.

10.5.1.2 Kostenartenblatt

Das Kostenartenblatt gruppiert je Kostenstelle bzw. -träger die Datensätze nachKostenarten.

298


Abbildung 10.19: Kostenartenblatt

Die Auswertung erfolgt periodenweise.

10.5.1.3 Summen und Salden

Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraumals Saldenliste darstellen zu lassen.

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Abbildung 10.20: Kostenart Summen und Salden

Die Einschränkung der angezeigten Daten erfolgt periodenweise. Die Auswertungkann über alle Kostenarten erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entspre-chenden Feld vorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenarten, welche Sieüber den Auswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kosten-art. Des Weiteren geben Sie an, ob Sie die aufgelaufenen Werte der Kostenstellenoder -träger in der Anzeige erhalten wollen. Die Auswertung kann optional mitoder ohne Verteilung erfolgen. D.h. wurden Kosten bereits verteilt können Sie sichdie Werte noch einmal anzeigen lassen, wie sie vor der Verteilung waren.

DieHinweis Summen und Salden Liste dient Ihnen ebenfalls als Vergleichsmöglichkeit derIst-Werte mit dem hinterlegten Budget.

10.5.2 Kostenstellen

Die Auswertungslisten zu den Kostenstellen erreichen Sie über Kostenrechnung /Auswertungen Kostenrechnung / Kostenstellen.

10.5.2.1 Journal

Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraumals Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen. Es werden Ihnen alle Kostenda-tensätze sortiert nach Datum aufgelistet. Der auszuwertende Bereich kann nachPeriode oder exaktem Datum eingeschränkt werden. Im Gegensatz zum Journalfür Kostenarten können Sie für die Kostenstellen optional festlegen, ob mit oder oh-ne Verteilung ausgewertet werden soll. D.h. wurden Kosten bereits verteilt könnenSie sich die Werte noch einmal anzeigen lassen, wie sie vor der Verteilung waren.

300


10.5.2.2 Kostenstellenblatt

Das Kostenstellenblatt listet Ihnen alle Kostendatensätze gruppiert nach Kostenartje ausgewählter Kostenstelle auf.

Abbildung 10.21: Kostenstellenblatt

Die Auswertung kann sowohl in Lang- als auch in Kurzform gedruckt werden.Zudem steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung eine Monatsauswertungmit Gegenüberstellung zu den Jahressummen zu erstellen.

Es kann ein bestimmter Bereich von Kostenstellen, eine einzelne Kostenstelle oder,bei leerem Eintrag, die Fehlerkostenstelle ausgewertet werden.

Die angezeigten Daten können perioden- oder datumsweise eingeschränkt werden.

10.5.2.3 Summen und Salden

Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraumals Saldenliste darstellen zu lassen.

Die Einschränkung kann, im Gegensatz zur Summen und Salden Liste für Kos-tenarten, perioden- oder datumsweise erfolgen. Die Auswertung kann über alleKostenstellen erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entsprechenden Feldvorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenstellen, welche Sie über denAuswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kostenstelle. DieListe kann optional mit oder ohne Details erfolgen. D.h. mit detaillierten Infor-mationen wird Ihnen der Saldo jeder Kostenstelle separat ausgewiesen ohne dieDetailinformation wird nur eine Gesamtsumme über alle gewählten Kostenstellenausgedruckt.

301


DieHinweis Summen und Salden Liste dient Ihnen ebenfalls als Vergleichsmöglichkeit derIst-Werte mit dem hinterlegten Budget.

10.5.2.4 Budgetabrechnung

Zusätzlich zu den Summen und Salden Auswertungen mit Budgets gibt es für Kos-tenstellen noch eine separate Budgetabrechnung. Hier werden Ihnen die einzelnenverteilten Budgets der gewählten Kostenstellen je Kostenart aufgeschlüsselt undausgewertet.

Abbildung 10.22: Budgetabrechnung Kostenstelle

Die Einschränkung kann, im Gegensatz zur Summen und Salden Liste für Kos-tenarten, perioden- oder datumsweise erfolgen. Die Auswertung kann über alleKostenstellen erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entsprechenden Feldvorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenstellen, welche Sie über denAuswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kostenstelle. DesWeiteren kann die Ausgabe der Daten optional mit oder ohne Verteilung erfolgen.D.h. wurden Kosten bereits verteilt können Sie sich die Werte noch einmal anzeigenlassen, wie sie vor der Verteilung waren.

DieHinweis Auswertung Budgetabrechnung konsolidiert kumuliert die Kostenarten überalle Kostenstellen.

10.5.2.5 Erfolgsrechnung

Um einen betriebswirtschaftlichen Überblick über Ihre Kostenstellen zu erhalten,und zu kontrollieren welche Kostenstellen Gewinne bzw. Verluste erwirtschaftet

302


haben, können Sie sich eine Erfolgsrechnung zur Kostenstellenrechnung ausgebenlassen.

Abbildung 10.23: Erfolgsrechnung Kostenstelle

Es werden alle Kostendatensätze für den gewählten Zeitraum entsprechend des ein-gestellten Kontenplans und der gewählten Kostenstellen ausgewertet. Der ZeitraumModus kann monats-, quartalsweise oder individuell erfolgen.

Soll nur eine Kostenstelle ausgewertet werden ist diese entsprechend einzutragen,wird keine Kostenstelle angegeben erfolgt die Auswertung über die Fehlerkosten-stelle. Bei der Erstellung der Liste über mehrere Kostenstellen erscheint ein Aus-wahldialog über alle Stammdatensätze, die dann per Multiselektion übernommenwerden können.


Sollen Konsolidiertmehrere Kostenstellen für die Auswertung beachtet werden, können Sie op-tional festlegen, ob die Daten aufsummiert zu einem Betriebsergebnis konsolidiertoder für jede gewählte Kostenstelle eine separate BWA erstellt werden soll.

Zusätzlich Kostenartennachweis

zur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Kostenarten anentsprechender Stelle aufgelistet.

303


Kostenarten,Saldo = 0 welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahrnicht angesprochen wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjah-reswerte ermittelt und eine Kostenart wurde im vorigen Zeitraum benutzt, aller-dings nicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.Da über die Erfolgsrechnung eine Darstellung der prozentualen Veränderung zumVorjahr erfolgt.

WerdenGliederung Gruppen des Erfolgsrechnungs-Kontenplans nicht verwendet, können dieseunterdrückt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufge-laufenen Werte.

UmVorjahreswerte einen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjah-reswerte anzeigen lassen.

ÜberStrukturprüfung die Prüfung der Struktur �ndet ein Saldenabgleich statt. Findet das Pro-gramm Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entspre-chende Fehlermeldung ausgegeben.

MöchtenEinordnung Sie nur eine einzelne bzw. eine Auswahl an Kostenstellen für die Ermitt-lung des Betriebsergebnisses heranziehen, können Sie optional festlegen, ob auchdie dieser Kostenstelle/n über Kostenrechnung / Kostenstruktur / Kostenstellen /Kostenstellenstruktur eingeordneten Unterkostenstellen mit beachtet werden sol-len. ( 10.2.3 auf Seite 286)

DieHinweis Erfolgsrechnung weist immer alle Kosten aus, auch wenn alle Kostenstellenkos-ten auf Kostenträger übergewälzt wurden. Das heisst, bei einer generellen Zuord-nung von Gemeinkosten auf Kostenstellen und von Leistungen auf Kostenträger,weist die Erfolgsrechnungs-Kostenstellen immer Verlust aus.

10.5.2.6 Betriebsabrechnungsbogen

Der BAB ist ein Kalkulationsschema für die Verrechnung für die interne Kosten-rechnung. Er dient der Erfassung von Einzelkosten und der Umlage von Gemein-kosten auf Kostenstellen. Dadurch erhalten Sie einen Überblick über die in denunterschiedlichen Bereichen entstandenen Kosten und können dies als Grundlagefür die Ermittlung von Zuschlagssätzen verwenden.

Abbildung 10.24: Betriebsabrechnungsbogen

304


Die Ausgabe des Betriebsabrechnungsbogens erfolgt horizontal oder vertikal ausge-richtet über eine csv-Datei für Excel und kann dadurch einfach auf Ihre Bedürfnisseangepasst und gestaltet werden.

Die Auswertung ist nach Datum oder Periode möglich. Optional kann eingestelltwerden, ob die Kosten nach �x und variabel separiert werden sollen oder ob eineZusammenfassung dieser Kosten je Kostenstelle erfolgt.

10.5.3 Kostenträger

Die Auswertungslisten zu den Kostenstellen erreichen Sie über Kostenrechnung /Auswertungen Kostenrechnung / Kostenträger.

Da die Bereichsdialoge und Auswertungen zum Grossteil identisch zu den jewei-ligen Kostenstellenauswertungen sind, werden sie hier nicht noch einmal separaterläutert. Für die Kostenträger stehen folgende Auswertungen analog zu den Kos-tenstellen zur Verfügung:

� Journal

� Kostenträgerblatt

� Summen und Salden

� Budgetabrechnung

� Budgetabrechnung konsolidiert

� Deckungsbeitragsrechnung

10.5.3.1 Deckungsbeitragsrechnung

Als zusätzliche Auswertung nur für die Kostenträger ist die Deckungsbeitrags-rechnung integriert. Über den Deckungsbeitrag ermitteln Sie u.a. den Betrag, derIhnen für die Deckung Ihrer Fixkosten zur Verfügung steht und den nach Abzugaller Kosten entstehenden Ertrag je Kostenträger.

305


Abbildung 10.25: Deckungsbeitragsrechnung

Im SelectLine Rechnungswesen steht Ihnen die mehrstu�ge Deckungsbeitrags-rechnung zur Verfügung:

Mehrstu�ge Deckungsbeitragsrechnung

Umsatzerlös- Variable Kosten= Deckungsbeitrag I- Produkt�xkosten= Deckungsbeitrag II- Produktgruppen�xkosten= Deckungsbeitrag III- Kostenstellen�xkosten= Deckungsbeitrag IV

Voraussetzung ist, eine entsprechende Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur,in der zwischen Gemeinkosten, direkten Einzelkosten und Gruppenkosten (Hilfs-kostenträger) unterschieden wird und die Zuweisung der Kosten auch nach dieserStruktur erfolgt. Es ist auf die korrekte Schlüsselung des Kostentyps (Fix, Variabelbzw. Umsatz) in den Kostenartenstammdaten bzw. auf die korrekte Angabe beimKostenerfassen zu achten.

306

11 Schnittstellen

Unter Schnittstellen �nden Sie die verschiedenen Möglichkeiten über den Importund/oder Export bestimmter Dateien.

Die weiteren Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SeletLine Systemhand-buch.

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308

12 D-A-CH

12.1 eigenes Modul

Ab der Version 11 besteht die Möglichkeit, DACH als eigenständiges Modul zu er-werben, was aber keine Auswirkungen auf die bestehenden Daten hat. Die DACH-Lizenz ermöglicht es, in einer Schweizer Version ein abweichendes Mandantenland(D, A) zu wählen und / oder den Mandanten in einer anderen Währung zu führen.DACH wird als eigenständiges Modul geführt.

Abbildung 12.1: Programmlizenzierung

Zu beachten Lizenzierunggilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern fürdie Version 11 zur eigentlichen Auftragslizenz der Versionen Gold und Platin undden sonstigen erworbenen Modulen eine weitere Lizenznummer für DACH in denSkalierungen Gold und Platin dazukommt und auf dem Lizenzzerti�kat entspre-chend ersichtlich ist. Es emp�ehlt sich daher, diese ebenfalls sofort zu lizenzieren,damit der Funktionsumfang umgehend genutzt werden kann.

D-A-CH ist infolge der Fremdwährungen deshalb erst ab der Skalierung Gold imAuftrag verfügbar.

12.1.1 Skalierung Gold

Die Skalierung Gold beinhaltet:

309


� Führung des Mandanten in einer abweichenden Währung

� Import der Monatsmittelkurse für die abweichendeWährung des Mandanten

12.1.2 Skalierung Platin

Die Skalierung Platin beinhaltet zusätzlich:

� Führung von länderbezogenen Konten

� Führung von länderbezogenen Steuerschlüsseln

� Vorlagemandanten Deutschland und Österreich

� Länderbezogene Auswertungen im Bereich Mehrwertsteuer

� Länderbezogene Schnittstellen

12.2 Mandant anlegen

Bei der Mandantenerö�nung kann festgelegt werden, um welches Land (D, A, CH)es sich für die neue Firma handeln soll und in welcher Währung der Mandantgeführt werden soll.

Abbildung 12.2: Mandant anlegen

Das Mandantenland ist dabei vom gewählten Vorlagemandanten abhängig. Wirdder österreichische Kontenrahmen RLG als Vorlagemandant gewählt, dann mussder Mandant auch zwingend mit Land Österreich erstellt werden. Es werden Ihnendie Vorlagemandanten

� VKMU (CH)

� SKR03 und SKR04 (beide DE),

� RLG (AT)

310

KAPITEL 12. D-A-CH

standardmässig mitgeliefert. Je nach gewähltem Mandantenland Mandantenlandwird Ihnen auchder entsprechende Vorlagemandant vorgeschlagen.

Die Währung kann unabhängig vom Mandantenland beliebig eingestellt werden.Bei der Auswahl einer Fremdwährung werden die Einträge der Währungstabelleentsprechend umgerechnet, so dass die Fremdwährung als Leitwährung gilt.

Abbildung 12.3: Geschäftsjahr

In diesem Zug wurde die Tabelle der Finanzämter um das Feld �Land� erweitertund es werden die Finanzämter aus allen drei Ländern aufgelistet. Notwendig istdies für die Vergabe der Steuerinformationen Finanzamt und Steuernummer jeLand. In den Mandanteneinstellungen wird die Angabe der Steuerdaten für dasMandantenland weiterhin unter der Seite �Finanzamt� gewährleistet und für dieabweichend möglichen Steuermeldungen werden die Steuerdaten hinterlegt undgespeichert.

311

12.3. UPDATE BEWEGUNGSDATEN / WÄHRUNGEN

Abbildung 12.4: Finanzamt

12.3 Update Bewegungsdaten / Währungen

Im Zuge dessen wurden die Betragsfelder vereinheitlicht und DM-Werte verab-schiedet. Dazu durchläuft jeder Mandant ein Update, über das Feld Betrag, indem bisher der DM-Wert stand, mit dem EUR-Betrag aktualisiert wird. Die D-Mark Werte werden vorübergehend in das Feld BetragAlt gespeichert. In altenDM-Jahren wird D-Mark daher als Fremdwährung behandelt und zusätzlich alsFremdwährungsbetrag übernommen. Diese alten Jahre dienen jedoch nur noch zurAnsicht, es kann nicht mehr damit gearbeitet bzw. gebucht werden. Die Jahrevor 2002 werden daher mit Hilfe eines Periodenabschlusses automatisch komplettgesperrt.

Aufgrund dieses umfangreichen Updates ist es ratsam vor der Aktualisierung aufVersion 11 eine Datensicherung aller Mandanten dauerhaft abzulegen Hier werdenfrühere bzw. Vor-Euro-Währungen eliminiert und nur noch aktuell gebräuchlicheangezeigt und zur Verwendung vorgeschlagen.

312

KAPITEL 12. D-A-CH

Abbildung 12.5: ISO-Währungscode

.

12.4 MWST-Abrechnung

Die Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer kann bei der DACH-Funktionalität für Deutsch-land, Österreich und auch Schweiz abgegeben werden. Hierzu stehen Ihnen dieentsprechenden Programmpunkte in dreimaliger Ausführung zur Verfügung.

Abbildung 12.6: MwSt-Abrechnung

Die MWST-Formularzuordnung wird allerdings nur einmalig automatisch gefülltund zwar für die Zuordnung, die sich im Vorlagemandanten be�ndet. Soll eineabweichende Meldung abgegeben werden, sind die Formularzuordnungen manuellzu hinterlegen.

12.5 Zahlungen

Auch die Zahlungen, die Auskunft über die jeweilige Steuerschuld oder Steuergut-haben geben, sind für alle drei Länder entsprechend verfügbar.

313

12.6. ABSTIMMUNG

Abbildung 12.7: Zahlungen

12.6 Abstimmung

Die Abstimmung kann ebenfalls pro Land erstellt und mit den bereits erwähntenFunktionalitäten ausgegeben werden.

Abbildung 12.8: Abstimmung

12.7 Steuerland in Konto und Steuerschlüssel

In den Konten- und Steuerschlüsselstammdaten ist bei lizenziertem D-A-CH-Modulein Länderkennzeichen hinterlegt. Benötigen Sie in Ihrem Mandanten Steuerin-formationen für die Schweiz, Deutschland und Österreich wird es u.U. notwen-dig separate Konten und Steuerschlüssel je Land zu führen. Diese kennzeichnenSie dann entsprechend über �Stammdaten / Konten� auf der Seite �Einstellun-gen� bzw. �Stammdaten / Steuerschlüssel�. Ist kein Kennzeichen gesetzt, werdendie Datensätze zum Mandantenland zugehörig interpretiert. Berücksichtigung �n-det die Option bei der Auswertung Abstimmung, in der lediglich die Konten undSteuerschlüssel herangezogen werden, die den Kennschlüssel des gewählten Landesbeinhalten.

314

KAPITEL 12. D-A-CH

Abbildung 12.9: Konten-Einstellungen

Abbildung 12.10: Steuer-Schlüssel

12.8 Monatsmittelkurse

Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer und der abziehbarenVorsteuerbeträge auf CHF nach den Durchschnittskursen umzurechnen, die die eid-genössische Steuerverwaltung (ESTV) für den Monat ö�entlich bekannt gibt. Umdies für einen Fremdwährungsmandanten zu gewährleisten, wurde die Möglichkeit

315

12.9. INTRASTAT

gescha�en in den Währungsstammdaten die Monatskurse online direkt von der Ho-mepage zu importieren. Der Währungsdialog wurde dafür komplett überarbeitet:

Abbildung 12.11: Währungen

Wie bereits aus anderen Stammdatenmasken bekannt, steht Ihnen nun auch hierdie Baumansicht zumWechsel zwischen den einzelnen Seiten zur Verfügung. Die all-gemeinen Einstellungen unter Währung und Tageskurse sind bereits bekannt. Neuhinzugekommen ist die Seite �Monatskurse�. An diese Position werden die impor-tieren Monatsmittelkurse je Periode geschrieben. Sie können auch nach bearbeitet,gelöscht oder manuell angelegt werden. Diese Kurse werden nur zur Berechnung derWerte für die Mehrwertsteuer-Abrechnung verwendet. Die Währungsumrechnungselber läuft weiterhin über die Tageskurse bzw. den Kalkulationskurs. Beim Importder Monatskurse haben Sie allerdings die Möglichkeit, den aktuellen Monatskursfür den aktiven Mandanten als Kalkulationskurs zu übernehmen. Während dieWährungsdaten und Tageskurse pro Mandant verwaltet werden, sind die Monats-kurse mandantenübergreifend im Datenverzeichnis abgelegt. D.h. werden die Kurseimportiert, werden die Monatskurse aller Mandanten angepasst.

12.9 Intrastat

Ab der Version 11.5 besteht die Möglichkeit, mit den Mandantenländern Deutsch-land und Österreich Intrastat-Zuweisungen und Übermittlungen durchzuführen.Diese Funktion ist ab der Skalierung Platin verfügba. Details erhalten Sie im Ka-pitel Intrastat im Handbuch Auftrag.

316

13 Lizenz und Gewährleistung

SelectLine ist ein eingetragenes Warenzeichen der SelectLine Software AG.

Alle Rechte sind vorbehalten. Das Handbuch und die gelieferte Software sind ur-heberrechtlich geschützt. Die Herstellung von Programmkopien ist unzulässig undstrafbar. Lediglich die Herstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Ge-brauch ist zulässig. Weitere Programmkopien oder Vervielfältigungen sind nichtzulässig. Zusätzliche Handbücher können gegen eine Schutzgebühr zzgl. Versand-kosten nachbestellt werden. Verstösse gegen das Urheberrecht oder gegen die nach-folgenden Nutzungsbedingungen können straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.

Gegenstand des Vertrages zwischen dem Programmautor und dem Anwender istdas auf dem Datenträger (CD) aufgezeichnete Computerprogramm - im Folgen-den Software genannt - sowie das dazugehörige Handbuch. Eigentum erwirbt derAnwender nur an dem körperlichen Datenträger und an dem Handbuch. An derSoftware erwirbt der Anwender eine Lizenz zur nicht ausschliesslichen Benutzunggegen Zahlung einer Lizenzgebühr gemäss gesonderter Vereinbarung mit der Se-lectLine Software AG.

Die im Lizenzpapier de�nierte maximale Anzahl von Nutzern erhält die Möglich-keit des zeitgleichen Zugri�s (�concurrend user�) auf das erworbene Programm.Eine namentliche Lizenzierung jedes Arbeitsplatzes (�named user�) erfolgt nicht.Die Software darf weder geändert, angepasst, noch übersetzt werden. Das Ver-mieten und Verleihen der Software, des Handbuchs oder von Teilen davon, istdem Anwender nicht gestattet. Die SelectLine-Software gewährleistet, dass derDatenträger zum Zeitpunkt der Übergabe physikalisch fehlerfrei ist. Die Garan-tie beträgt sechs Monate. Sollte der Datenträger fehlerhaft sein, wird dieser nachRücksendung unverzüglich gegen einen fehlerfreien Datenträger ausgetauscht.

Wir weisen jedoch gleichfalls darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik nichtmöglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen undKombinationen fehlerfrei arbeitet. Der Lizenznehmer hat Anspruch darauf, dassdie Software im Sinne der Programmbeschreibung einsetzbar ist.

Die Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Benutzung der Softwareeintreten (z. B. Datenverlust, Betriebsunterbrechung), ist ausgeschlossen, es seidenn, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt haben.In einem solchen Fall beschränkt sich die Haftung auf die Höhe des Kaufpreisesder Software. Änderungen am Programm und der Programmbeschreibung bleibenvorbehalten.

Januar 2009, SelectLine Software AG

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318

Index

Übernahme Vorjahr, 244Überweisungen, 214Überzahlung, 224

Abgangsliste, 274Abnutzungswert, 250Abschlussmonate, 25Abschlussperioden, 19, 279Abschreibung, 242, 262Abschreibungsart, 249, 252, 260, 275Abschreibungsbeginn, 249, 252Abschreibungsbuchung, 252, 270Abschreibungskonditionen, 262Abschreibungskonto, 249, 259, 265Abschreibungskreise, 266Abschreibungsmethode, 261Abschreibungssatz, 261, 264Abschreibungsvorschau, 273Abstimmsumme, 76Abstimmung, 136, 137Abstimmung pro Land, 314Adressdaten, 142Adresse, 23, 142AfA-Beträge, 241Afa-Tabellen, 263AHK, 247, 248AHK Minderung, 255Anlagebewegungen, 254, 270Anlagegruppen, 265Anlagegut, 243, 246, 265Anlagekonto, 248, 251, 252Anlagen, 245Anlagen aufnehmen, 246Anlagen XML, 243Anlagenbuchhaltung, 31, 241Anlagenstapel, 268Anlagespiegel, 258, 272Anlagespiegelgruppen, 259Anlagespiegelstruktur, 252Anlagestapel, 268

Anscha�ungs-/ Herstellungskosten, 247Anscha�ungsdatum, 248, 252, 268Anscha�ungskosten, 253Ansicht, 111Ansprechpartner, 144Applikationsmenü, 7auÿergewöhnliche Abnutzung, 243, 256Auftragsmandant, 17Ausbuchungsdatum, 160Ausführungsdatum, 222Ausgleich zurücknehmen, 159Ausgleichsinformationen, 159Auslandszahlungsverkehr, 222Auswertungen, 117, 297Auswertungen O�ene Posten, 179Automatikkonten, 43

BAB, 304Bankassistent, 33, 91Bankassistent über Stapel verbuchen,

102Bankbezüge, 58Bankbezug, 28Banken, 57Bankverbindung, 195Begünstigungszeitraum, 264Begleitzettel, 223Beitreibungsliste, 178Belegart, 83Belegnummer, 103Belegsperre, 146Betriebsabrechnungsbogen, 304Bewegungen löschen, 254Bewegungsliste, 276Bilanz, 125Bilanzen, 115Bilanzentwicklung, 127Buchen, 71, 287Buchschema, 290Buchung bearbeiten, 78

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Index

Buchung kopieren, 78Buchung stornieren, 78Buchungen, 257Buchungen erstellen, 269Buchungen löschen, 271Buchungsarten, 78Buchungsliste, 274Buchungslisten, 120Buchungsmaske, 30, 71, 292Buchungstexte, 33, 59Buchungszeitraum, 22Buchwert, 252, 253Budgetabrechnung, 302Bundesbank, 222

Clearing-Nr. Post�nance, 193

D-A-CH, 309DACH, 18, 24, 53DACH-Funktionalität, 313Datenaktualisierung, 64Datenaustausch, 32Datenintegritätsprüfung, 168Datenträgeraustausch, 221Debitoren, 142Deckungsbeitragsrechnung, 305degressive Abschreibung, 261degressive Gebäudeabschreibung, 262Dialogbuchen, 78direkt zuweisbare Kosten, 281, 290Dokumente, 15Druckjobs, 117DTAUS, 221DTAZV, 221

Edifact, 223Einfachbeleg, 79Eingabereihenfolge, 75Eingangsrechnung, 233Einlesevorgang, 225Einzahlungsscheinerfassung, 228Einzelkosten, 306Erö�nungsbilanz, 105Erö�nungsbuchung, 246Erö�nungskonten, 251Ereignisanzeige, 15Erfassung der Bankverbindungen, 197

Erfolgsrechnung, 128, 302ergebnisabhängige Verteilung, 289Erinnerungswert, 241, 249, 262Ersetzungstexte, 223, 236Ersetzungstexte Sammelzahlung, 237ES Bank erfassen, 206ES Post erfassen, 207ESR Bank erfassen, 204ESR Post erfassen, 205Extrafelder, 150EZ einlesen, 224EZ Verkehr, 192EZ zuordnen, 234EZ Zuordnung aufheben, 235EZ-Assistent, 230

Fälligkeit, 175, 209Fälligkeiten, 150Fälligkeitsfrist, 171Fälligkeitsliste, 183Fehlerkostenstelle, 294Fehlerkostenträger, 295Fehlerprotokolle, 140Felder Buch- und OPBeleg, 292Fernwartung, 15Fibukonto, 243Finanzämter, 62Finanzamt, 23Finanzbuchhaltung, 268�xe Kosten, 282Forderungen, 179, 183Forderungsalter, 185Forderungsbuchung, 26Forderungsfolgebuchung, 255Formate, Etiketten und Schriften, 64Freie Felder, 30, 150Fremdwährung, 81, 147, 186Fremdwährungen, 180

Gemeinkosten, 284, 306geringwertige Wirtschaftsgüter, 262Gesamtbudget, 115Geschäftsvorfälle, 60Gruppenkosten, 306

Hauptkostenstellen, 283Hauptkostenträger, 283

320

Index

Hilfe, 14Hilfeindex, 15Hilfskostenstellen, 283, 287, 297Hilfskostenträger, 283, 287Homepage, 15

IBAN, 219IBAN/IPI, 147Inlandszahlungsverkehr, 222Inventarliste, 274Inventarnachweis, 272, 273Inventarnummer, 241, 248, 251, 267Inventarverwaltung, 247

Jahresübersicht, 130Jahresauswertungen, 125Jahreswechsel, 69Journal, 297, 300

Kalender, 15Kennzahlen, 51, 132Kennzeichen, 98Kleindi�erenzen ausbuchen, 167Konsolidierung, 26Kontaktpersonen, 144Konten, 37, 49, 279Kontenbudget, 282Kontendaten synchronisieren, 142Kontenplan, 44Kontoänderungsassistent, 66Kontoauszug, 111, 121, 149, 174, 177,

182Kontoauszug einlesen, 93Kontoauszugs, 92Kontokorrentliste, 127Kosten, 277Kosten anlegen, 291Kosten bearbeiten, 295Kosten separat buchen, 294Kosten verteilen, 287, 296Kostenart, 278, 280, 288Kostenarten, 281, 297kostenartenabhängige Verteilung, 289Kostenartenblatt, 298Kostenartenbudget, 282Kostenartentyp, 293Kostenbudget, 300, 302

Kostendatensätze, 283, 285, 291, 295Kostenrechnung, 32, 252, 277, 291Kostenstelle, 278Kostenstellen, 283, 300Kostenstellen zu Kostenträger, 287Kostenstellenblatt, 301Kostenstellenbudget, 285Kostenstruktur, 281Kostenträger, 283, 305Kostenträgerblatt, 305Kostenträgerbudget, 285Kostentyp, 282Kostenverteilung, 300Kreditlimit, 146Kreditoren, 142Kulanztage, 172Kunden Stammdaten, 194

Ländercodes, 62Länderkennzeichen, 53Landeswährung, 23Lastschriften, 214Lastschriftverfahren, 221Leistungen, 277Lieferanten Stammdaten, 197lineare Abschreibung, 261lineare Gebäudeabschreibung, 262Liquiditätsvorschau, 186Listeneinstellungen, 34Lizenz, 317Lizenzierung, 15

Mahnbelege, 176Mahndatum, 174Mahnform, 172Mahngebühren, 29, 171Mahnhistorie, 150Mahninfo, 155Mahnkonditionen, 173Mahnposten, 177Mahnstufe, 155Mahnstufen, 29, 171, 172Mahntext, 30, 174Mahnungen, 29, 171Mahnuntergrenze, 172Mahnvorschlag, 171

321

Index

Mahnvorschlag ohne gesperrte Pos-ten, 175

Mahnwesen, 171Mahnzinsen, 29Mandant, 190Mandant anlegen, 17, 310Mandant löschen, 22Mandant wählen, 22Mandanteneinstellungen, 22Mandantenerö�nung, 310Mandantenland, 18, 311Mandantennummer, 17Mandantenoptionen, 21Mandantenwährung, 19, 23manuelle Abschreibung, 261Manuelle Zahlung, 217Masken- und Toolbox-Editor, 35Maskeneditor, 35Mehrwertsteuer, 133Mehrwertsteuer-Nummer, 144Mehrwertsteuerauswertungen, 19Meldezeitraum, 23Meldungsliste, 15Menü Anlagen, 13Menü Auswertungen, 12Menü Buchen, 11Menü Eigene Daten, 13Menü Fenster, 14Menü Kostenrechnung, 13Menü Mandant, 11Menü O�ene Posten, 12Menü Schnittstellen, 14Menü Stammdaten, 11Mindestzugehörigkeit, 265Mitarbeiter, 144, 151, 155Mitgliedern, 148Monatsmittelkurse, 315Monatssummen, 125MT940, 93Multicash, 93MWST-Abrechnung, 313MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH),

134MwSt-Abrechnung Vordrucke, 133MWST-Formularzuordnung in SQL-

Tabellen, 133

Nachlass ausbuchen, 160Nachricht senden, 15nachträgliche AHK, 255Newsletter, 15Normalabschreibung, 261Notizen, 111, 150, 258Nummernkreise, 267Nutzungsdauer, 249, 261�263

O�ene Posten, 111, 141, 153O�ene Posten bearbeiten, 153O�ene Posten Konten, 179OP zusammenfassen, 162OP-Aufteilung, 163OP-Ausgleich, 25, 155, 157, 158OP-Informationen, 165OP-Reorganisation, 168OP-Verwaltung, 25, 92OPBeleg, 156Optionen, 24Organisationseinheit, 265osten (bei aktivierter Kostenrechnung),

111

Parameter, 140Periodenabschluss, 104Personalnummern, 152Personenkonten, 166PLZ-Verzeichnis, 62Positionen bearbeiten (Konas), 100Positionen verbuchen, 103Postbank, 93Postmandant, 147Prüfroutine, 77Preisindex, 266, 275Programmbeschreibung, 1Programmdaten, 17Programmversion, 15Provisionsberechnung, 151prozentuale Verteilung, 289, 290

Quicken, 93

Rücklastschrift, 26, 104Ratenbetrag, 164Ratenzahlung, 163Rechner, 15

322

Index

Regionaleinstellungen, 36Restbuchwert, 241Restwertabschreibungssatz, 262Restwertverzeichnis, 273Roter (Bank), 147Roter (Post), 147Rumpfwirtschaftsjahr, 19

Salden / Budget, 40Saldenübersicht, 114Saldenliste, 122, 301Saldenvortragskonto, 247Sammelbeleg, 81Sammelzahlungsgrund, 28SelectLine-Newsletter, 15SFirm32, 222Skalierung Gold, 309Skalierung Platin, 310Skonto, 219Skontofälligkeiten, 146Skontofristen, 150Skontokonto, 43Sofortabschreibung, 262Sonderabschreibung, 249, 261Sonderabschreibungsarten, 264, 275Sondervorauszahlung, 135Sperrdatum, 284Speseneinstellung, 28Spesenregelung, 197Spesenregelung pro Zahlung, 239Splittbuchungen, 83, 101Sprachen, 63Stammdaten, 37Standorte, 265Stapel verarbeiten, 87Stapelbuchen, 84Starmoney, 93Steuer umbuchen, 109Steuerland in Konto, 314Steuernummer, 144Steuerschlüssel, 314Steuersplitt, 154, 161Strukturplan, 286Stufenleiterverfahren, 297Summen und Salden, 299, 301Summenvortragskonto, 251Summenzeile, 221

Synchronisierung, 25, 154, 179Systeminformation, 15

Tagessalden, 123Teilabgang, 256Teilausgleich, 158Teilwertabschreibung, 243, 257Teilzahlung, 101Text, 150Textbausteine, 63Tipp des Tages, 15Toolbox, 35Transferarten, 216Transitorische Buchungen, 87

Umbewertung, 164Umbuchung, 256umsatzabhängige Verteilung, 289Umsatzliste, 181Unteranlage, 252unterjähriger Vortrag, 247, 251Update Bewegungsdaten / Währun-

gen, 312

Valuta-Ausgleich, 107Valuta-Datum, 151variable Kosten, 282Verbandsregulierung, 148Verbindlichkeiten, 179, 183Versicherungsliste, 275Versicherungswert, 253, 266, 275Versteuerungsart, 19Versteuerungsmethode, 20, 21Verteilung, 284Verteilungsschemata, 287Verteilungstypen, 288, 289Vertreter, 144, 155Verwendungszweck, 220, 224Verzugszinsen, 29VESR, 147VESR Einstellungen, 193VESR-Arten, 204Vollabgang, 255Vorjahreswerte, 304Vorlagemandanten, 18, 245Vorschlagsliste, 212Vorschlagstexte für EZVerkehr, 193

323

Index

Vortrag, 246, 251Vortragsbuchung, 166Vortragsdaten, 243Vortragswerte, 166

Währung, 19Währung anpassen, 164Währungen, 55Währungsumrechnungen, 167Weisungsschlüssel, 222Wertaufholung, 243, 252, 257Wertverlust, 260Wiederbescha�ungsliste, 275Wiederbescha�ungswert, 253, 266, 275WIR, 194Wirtschaftsgüterkartei, 274Wirtschaftsgut, 252, 259, 269Wirtschaftsjahr, 18

Zahlbetrag, 219Zahldatum, 156Zahldatums, 209Zahlung, 155, 157Zahlung bearbeiten, 218Zahlungen, 136, 313Zahlungsanweisung, 203, 216Zahlungsart, 216Zahlungsarten, 203Zahlungsausgänge, 146, 210Zahlungsavis, 224Zahlungsbedingungen, 150, 194Zahlungseingänge, 146, 210Zahlungseingang, 216Zahlungsfunktion, 197Zahlungskonditionen, 145, 151Zahlungsläufe, 214, 236Zahlungsläufe erzeugen, 213Zahlungslauf verbuchen, 220Zahlungsmoral, 184Zahlungsplan, 163Zahlungspositionen, 217Zahlungsrichtung, 209Zahlungstexte, 28Zahlungstransfer, 221Zahlungsverkehr, 27, 154, 170, 172,

184, 189, 190, 208Zahlungsverzug, 184

Zahlungsvorschläge, 146, 195Zahlungsvorschlag, 208Zahlungsziel, 154Zugang, 246, 247, 252Zugangsbuchung, 248Zugangsliste, 274Zugehörigkeit, 253, 265Zugri�srechte, 34Zusatztext, 291Zuschreibung, 257Zuweisungsabfrage, 231, 233

324

Abbildungsverzeichnis

2.1 Applikationsmenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.2 Versteuerungsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.3 Statistik aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.4 Menü Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5 Menü Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.6 Menü Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.7 Menü Auswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.8 Menü O�ene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.9 Menü Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.10 Menü Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.11 Menü Eigene Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.12 Menü Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.13 Menü Fenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.14 Menü Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.2 Daten zum Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.3 Steuermethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.4 Mandantenoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.5 Mandant wählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.6 Mandant Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.7 Seite Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.8 Seite Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.9 Seite Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.10 Seite EZ-Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.11 Seite Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.12 Seite Freie Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.13 Datenaustausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.14 Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.15 Seite Verwaltung Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.16 Regionaleinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Seite Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.2 Seite Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.3 Seite Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.4 Seite Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.5 Automatikkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.6 Kontenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.7 Gruppe bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.8 Konto bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

325


4.9 Zähler bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.10 Kennzahlen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.11 Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.12 Steuerschlüsseldetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544.13 Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.14 Tageskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564.15 Monatskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.16 Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.17 Bankbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.18 Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.19 Geschäftsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.20 Kontentyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.21 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.22 PLZ-Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.23 Ländercodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.24 Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.25 Textbausteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644.26 Datenaktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654.27 Kontoänderungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.1 Jahreswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.2 Buchungsmaske kon�gurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.3 Eingabereihenfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755.4 Darstellung Überspringen und Festhalten in der Buchungsmaske . 755.5 Abstimmsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.6 Buchungentexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.7 Buchungen neu verarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.8 Dialogbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795.9 Fremdwährung anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.10 Sammelbeleg mit Buchrichtung Soll . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.11 Sammelbeleg mit Buchrichtung Haben . . . . . . . . . . . . . . . . 825.12 Sammelbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.13 Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845.14 Stapelbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855.15 Stapelverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.16 transitorischer Stapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885.17 Abgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885.18 Bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.19 aktuelles Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.20 Bestätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.21 mehrere Stapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.22 Rückbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.23 löschen bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.24 Datum korrigieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.25 Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.26 Kontoauszug einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935.27 allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

326


5.28 Suchtexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.29 Kennzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995.30 Position bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.31 Splittbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025.32 Stapel buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.33 Positionen verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.34 Periodenabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.35 Vortragswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065.36 Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075.37 Kurs anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085.38 Buchdialog für Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095.39 Steuer umbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105.40 Umbuchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115.41 Ansicht Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125.42 Ansicht O�ene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.43 Salden prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145.44 Budget prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.1 Druckjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.2 Druckjobliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186.3 Zuordnung Auswertungen zu Druckjob . . . . . . . . . . . . . . . . 1196.4 Auswertungsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206.5 Buchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216.6 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226.7 Summen- und Saldenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.8 Tagessalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.9 Monatssummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.10 Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266.11 Bilanzentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1276.12 Kontokorrentliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286.13 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296.14 Jahresübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306.15 Kontenformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316.16 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326.17 MwSt-Formular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336.18 MwSt-Formularzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346.19 MwSt-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346.20 Kontenzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356.21 Umsatzsteuer-Zusammenfassende Meldung . . . . . . . . . . . . . . 1376.22 MwSt-Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376.23 MwSt-Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386.24 keine bzw. Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386.25 Fehlerprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396.26 Abstimmung Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396.27 Abstimmung USteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7.1 Seite Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

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7.2 Seite Ansprechpartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.3 Seite Zahlungskonditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467.4 Seite Verbandsregulierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487.5 Seite Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497.6 Seite Mahnhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507.7 Zahlungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517.8 Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527.9 Postenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537.10 O�ene Posten ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547.11 Zahlung Rewe und Auftrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567.12 mehrere O�ene Posten zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577.13 O�ene Posten anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597.14 O�ene Posten Rest-OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597.15 OP-Ausgleichsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607.16 O�ene Posten ausbuchen (Rewe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617.17 OP zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627.18 O�ene Posten aufteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637.19 O�ene Posten umbewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647.20 Debitoren-Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657.21 OP-Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667.22 Kleindi�erenzen ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677.23 O�ene Posten ausgleichen und verrechnen . . . . . . . . . . . . . . 1687.24 Mahnlauf Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717.25 Mahnvorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737.26 Mahnlauf Konditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747.27 Erstellte Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757.28 Mahnvorschlag ohne gesperrte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767.29 Mahnung Mahnposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767.30 Mahnung Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1777.31 O�ene Posten Betreibungliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787.32 Auswertung O�ene Posten - Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807.33 Auswertung O�ene Posten Umsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817.34 Auswertung O�ene Posten Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . 1827.35 Auswertung O�ene Posten Fälligkeitsliste . . . . . . . . . . . . . . 1837.36 Auswertung O�ene Posten Zahlungsmoral . . . . . . . . . . . . . . 1847.37 Auswertung O�ene Posten Forderungsalter . . . . . . . . . . . . . 1857.38 Auswertung O�ene Posten Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . 186

8.1 Lizenzierung Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898.2 Mandant Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918.3 Speseneinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928.4 EZVerkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938.5 Kunde Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948.6 Kunde Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958.7 Zahlungsausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968.8 Zahlungseingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968.9 Erfassen Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

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8.10 Zahlungsanweisung erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988.11 Spesenregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998.12 Adressübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998.13 Datenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008.14 Datenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008.15 Bankdatenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018.16 Bank des Empfängers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018.17 Bankverbindung Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028.18 Bankdaten prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038.19 Zahlungsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2048.20 VESR-Einzahlung Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2058.21 VESR-Einzahlung Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068.22 Einzahlung Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078.23 Einzahlung Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088.24 Zahlungsvorschlag Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2098.25 Zahlungsvorschlag Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2108.26 Zahlungsvorschlag Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118.27 Zahlungslauf Vorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128.28 Zahlungslauf aus Vorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2158.29 Zahlungslauf manuelle Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2188.30 Position bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198.31 Zahlungslauf verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2208.32 Transferarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218.33 DTA-Diskette erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2228.34 optionale Felder für den Zahlungsdatensatz . . . . . . . . . . . . . 2238.35 EZ einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2258.36 EZ einlesen Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2258.37 Einzahlungsschein Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2268.38 EZ Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288.40 Erfassen mehrere Artikel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2298.41 EZ einlesen alle oder eine Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308.42 EZ Ansicht �ltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308.43 Lieferant Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318.44 Bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328.45 Datensatz anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328.46 Zahlung Lieferant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328.47 Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338.48 VESR einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348.49 EZ-Schein Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2358.50 Ersetzungstexte alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368.51 Ersetzungstext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368.52 Sammelzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2378.53 Verwendungszweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388.54 Zahlungslauf bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388.55 Nach Bestätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388.56 Ersetzungstexte Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

329


9.1 Mandant Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429.2 Schnittstelle Anlagen XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449.3 Übernahme Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459.4 Anlagen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2469.5 Anlagen anlegen Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479.6 Anlagenzugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2489.7 Parameter für degressive Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . 2509.8 Parameter manuelle Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2509.9 Vortragswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519.10 Anlagen erweitert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2539.11 Anlagen Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2549.12 Nachträgliche AHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2559.13 Vollabgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2569.14 Umbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579.15 Buchungsliste-zur-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2589.16 Bearbeitungsansicht Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2599.17 Struktur Anlagespiegel mit Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . 2609.18 Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2619.19 Afa-Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639.20 Sonderabschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2649.21 Zugehörigkeit nach Standorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2659.22 Preisindizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2669.23 Abschreibungskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679.24 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679.25 Anlagenstapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689.26 Buchauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699.27 Export Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2709.28 Export löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2719.29 Bruttoanlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2729.30 Zugangs- und Abgangsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749.31 Wiederbescha�ungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

10.1 Mandant Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27810.2 Einstellungen Kontenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28010.3 Kostenart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28110.4 Kostenart Seite Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28210.5 Kostenart Seite Kostendatensätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28310.6 Kostenstelle & Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28410.7 Kostenstelle Seite Salden/Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28510.8 Kostenstelle Seite Kostendatensätze . . . . . . . . . . . . . . . . . 28610.9 Kostenträgerstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28610.10Verteilungsschema Kostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28810.11Verteilungsschema Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29010.12Kostentabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29110.13Kosten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29210.14Kosten erfassen über manuelles Buchen . . . . . . . . . . . . . . . 29310.15Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

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10.16Kosten manuell erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29510.17Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29610.18Kostenart Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29810.19Kostenartenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29910.20Kostenart Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30010.21Kostenstellenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30110.22Budgetabrechnung Kostenstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30210.23Erfolgsrechnung Kostenstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30310.24Betriebsabrechnungsbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30410.25Deckungsbeitragsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

12.1 Programmlizenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30912.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31012.3 Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31112.4 Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31212.5 ISO-Währungscode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31312.6 MwSt-Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31312.7 Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31412.8 Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31412.9 Konten-Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31512.10Steuer-Schlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31512.11Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

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Documents

Handbuch Rechnungswesen - Selectline · Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Willkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Allgemeine Programmbeschreibung