[Haufe-Lexware] Thomsen, Lexware Buchhalter Training 2012 (3. Aufl. 2012)

buchhalter training Iris Thomsen

Die Autorin

Iris Thomsen ist Betriebswirtin mit jahrelanger Erfahrung in Steuerberaterkanzleienund Industriebetrieben. Sie betreut kleine und mittelstndische Unternehmen, dieihre Buchfhrung selbst erledigen. Mit den tglichen Problemen, aber auch mitschwierigen Sachverhalten in der Buchfhrung ist sie deshalb bestens vertraut. IhrWissen gibt sie als Referentin sowie als Autorin zahlreicher Publikationen der HaufeMediengruppe weiter.

Auf der Internetseite www.iris-thomsen.de finden Sie nderungen bzw. Neuerungenzu Themen, die in diesem Buch beschrieben werden. Sie knnen auch gerne per E-Mail Fragen stellen oder Feedback geben.

buchhalter training

Iris Thomsen

Haufe MediengruppeFreiburg Berlin Mnchen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet berhttp://d-nb.de abrufbar.

Print: ISBN: 978-3-648-02462-1 Bestell-Nr.: 01061-0003ePDF: ISBN: 978-3-648-02463-8 Bestell-Nr.: 01061-0151

3. Auflage 2012

2012, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Strae 9, 79111 Freiburg

Redaktionsanschrift: Fraunhoferstrae 5, 82152 Planegg/MnchenTelefon: (089) 895 17-0Telefax: (089) 895 [email protected]: Steffen Kurth

Alle Angaben/Daten nach bestemWissen, jedoch ohne Gewhr fr Vollstndigkeitund Richtigkeit. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotome-chanischen Wiedergabe (einschlielich Mikrokopie) sowie die Auswertung durchDatenbanken, vorbehalten.

Lektorat und Desktop-Publishing: Tina Braun, b-satz, BerlinUmschlag: RED GmbH, Talangerstrae 3, 82152 Krailling/MnchenDruck: Schtzl Druck & Medien, Am Stillflecken 4 , 86609 Donauwrth

Zur Herstellung dieses Buches wurde alterungsbestndiges Papier verwendet.

5Vorwort

Diese Trainingsunterlage enthlt bungen, die teilweise aufeinander aufbauen. Um

die einzelnen Ergebnisse getrennt von den anderen bungen sichtbar zu machen,

erfolgen die Eingaben eines Kapitels jeweils in einem bestimmten Monat. Achten Sie

also bei der Auswahl Ihrer Berichte auf den richtigen Monat.

Gleich am Anfang wird eine neue Firma angelegt, in der Sie die bungen durchfh-

ren sollten. Whlen Sie hier den Kontenplan SKR 03, stimmen auch die Konto-

nummern auf den Bildern mit Ihren Ergebnissen berein. Die Wahl der Gewinner-

mittlungsart, Einnahmen-berschussrechnung oder Bilanzierung, knnen Sie frei

whlen, da Sie immer einen Hinweis bekommen, wenn es Unterschiede gibt.

In einer Tabelle zeigen wir Ihnen vor jedem Kapitel, wenn bestimmte Einstellungen

und Eingaben fr die jeweiligen bungen erforderlich sind. So knnen Sie einzelne

Kapitel berspringen oder eine andere Reihenfolge bei Ihrem Training whlen.

Voraussetzungen fr die bungen

Einstellungen Was sollten Sie beachten?

Hinweise zu den Eingaben

Wer die Unterlage in der vorgegebenen Reihenfolge durcharbeitet, kann diese ber-

sicht jeweils berspringen. Bezglich der verschiedenen Programmversionen ist

Folgendes zu beachten:

Grundstzlich knnen Sie die bungen in allen Programmversionen durchfhren.

Lediglich die beiden Kapitel Firma anlegen im Programm und Jahresabschluss

mit dem Programm bilden eine Ausnahme. Hier mssen Sie sich nur das Kapitel

fr Ihre Programmversion, standard und plus oder pro und premium, heraus-

suchen.

Iris Thomsen

7Inhaltsverzeichnis

Ist Ihre Software aktuell? Sind Ihre Daten sicher? 13Ist das Service Center aktiviert? 14

Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss? 15

Sicherung Welche Daten werden gesichert? 17

Rcksicherung Wann ist das notwendig? 19

Datenexport Welche Daten werden gesichert? 19

Was ist beim Datenimport zu beachten? 21

Die Firma anlegen (buchhalter standard und plus) 23Firmendaten anlegen 24

Welche Gewinnermittlungsart wenden Sie an? 25

Welches ist Ihr erstes Buchungsjahr? 26

Mit welchem Kontenrahmen arbeiten Sie? 27

Unterliegen Sie der Soll- oder der Ist-Versteuerung? 28

Angaben des Finanzamts 29

Belegnummernkreise und DATEV-Untersttzung 29

Die Firmenangaben ndern und ergnzen 31

Die Firma anlegen (buchhalter pro und premium) 33Firmendaten anlegen 34

Angaben des Finanzamts 35

Wahl des Kontenrahmens und Angaben zum Wirtschaftsjahr 36

Wahl der Gewinnermittlungsart und Anzahl der Perioden 37

Soll- oder Ist-Versteuerung 39

DATEV-Untersttzung aktivieren 40

Das erste Buchungsjahr und die Belegnummernkreise 41

Firmenstammdaten nachtrglich ndern und ergnzen 42

Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken 45Stapelbuchungen und Dialogbuchungen ndern 46

Wo finden Sie welche Buchung nach der Eingabe? 47

Einnahmen/Ausgaben in den Stapel fr Kasse und Bank 50

Was bietet die Schnellbuchungsmaske? 51

Inhaltsverzeichnis

8

Arbeiten mit mehreren Stapeln 53

Arbeiten mit Belegdatum und Buchungsperioden 54

Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz 54

Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen 57Belegnummernkreise anlegen 58

Belegnummernkreise verwenden 60

Buchungsvorlagen anlegen 60

Buchungsvorlagen verwenden 63

Ihre Programmeinstellungen 65Die allgemeinen Einstellungen berprfen 66

Ihre Buchungsmasken einrichten 67

Weitere Einstellungen in den Versionen pro und premium 68

Auswahl der Menpunkte 69

Die Erffnungswerte im ersten Jahr erfassen 71Welche Anfangsbestnde werden wann erfasst? 72

Belegnummernkreis fr Anfangsbestnde 73

Anfangsbestnde von Kasse und Bank erfassen 73

Erffnungsbilanz vervollstndigen wenn die Vorjahresbilanz vorliegt 75

Vorteile von Debitoren und Kreditoren 77

Ihr Unternehmen wurde gerade erst gegrndet 79

Bisher wurde mit einer anderen Software gearbeitet 79

Kassenbelege schnell und effektiv erfassen 81Belegnummernkreis fr Kassenbelege 82

Anfangsbestand kontrollieren 82

Kontensuche whrend der Eingabe 84

Kontrolle des Steuersatzes 85

Vorlagen beim Buchen anlegen 87


Ihre Buchungen sind noch im Stapel 90

Ihre Buchungen sind im Journal 91

Wie wird der Kontenplan optimal genutzt? 93Konten finden im Kontenplan 94

Konten finden in der Buchungsmaske 95

Inhaltsverzeichnis

9

Die verschiedenen Kontenkategorien 96

Die Kontenbezeichnung anpassen 97

Einstellungen zur Umsatzsteuer 98

Einstellungen zur Gewinnermittlung 100

Konten neu anlegen durch kopieren 101

Die individuelle Kontenbersicht einrichten 102

Debitoren anlegen und Kundenrechnungen erfassen 105Die Vorteile von Debitorenkonten 106

Fr welchen Kunden lohnt es sich ein Debitorenkonto anzulegen? 106

Notwendige Eingaben fr die Buchfhrung 107

Angaben fr das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr 109

Belegnummernkreis fr Rechnungen 110

Anfangsbestnde von Debitorenkonten erfassen 111

Kundenrechnungen erfassen 113

OP-Debitoren und Debitorenkonten ansehen 114

Kreditoren anlegen und Eingangsrechnungen erfassen 117Die Vorteile von Kreditorenkonten 118

Fr welchen Lieferanten lohnt es sich ein Kreditorenkonto anzulegen? 118

Notwendige Eingaben fr die Buchfhrung 119

Angaben fr den Zahlungsverkehr 121

Belegnummernkreis fr Rechnungen 122

Anfangsbestnde von Kreditorenkonten erfassen 123

Eingangsrechnungen erfassen 125

OP-Kreditoren und Kreditorenkonto ansehen 126

Kontoauszge Zahlungen von Debitoren und an Kreditoren 129Belegnummernkreis fr Kontoauszge 130

Anfangsbestand kontrollieren 130

Die offenen Posten ansehen 131

Geldeingang ber das Feld OP 132

Keine Steuer bei Zahlungen 134

Teilzahlungen buchen 134

Zahlung mehrerer Rechnungen 135

Zahlungen mit Skontoabzug 136

OP-Listen ansehen 138

Inhaltsverzeichnis

10

Kontoauszge sonstige Geldeingnge und Zahlungen 141Buchungsmaske fr Finanzkonten 142

Kontensuche whrend der Eingabe 143

Geldeingnge und die Umsatzsteuer 144

Zahlungen und die Vorsteuer 144

Buchungsvorlagen anlegen 146


Das Journal und die Konten 148

Die Summen- und Saldenliste 150

Splittbuchungen und die Nettobetragserfassung 151Positionen des Kontoauszugs erfassen 152

Splittbuchungen als Buchungsvorlagen anlegen 154

Rechnungen erfassen 156

Buchungen mit Nettobetragserfassung 157

Die wichtigsten Berichte im laufenden Jahr 159Ihre Buchungen 160

Listeneinstellungen am Bildschirm 161

Die richtigen Berichtseinstellungen 163

Besondere Einstellungen in den Versionen standard und plus 164

Besondere Einstellungen in den Versionen pro und premium 165

Die Exportmglichkeiten 166

Die Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 167

Die Umsatzsteuer-Berichte mit Elster bermitteln 168

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 169

Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz 170

Hinweis zur E-Bilanz 171

Einnahmen-berschussrechnung ansehen und mit Elster bermitteln 171

Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhalter standard und plus) 173Ein Blick auf Ihre Vorjahresbestnde 174

Hinweis zur Einnahmen-berschussrechnung 176

Ein neues Buchungsjahr anlegen 176

Anfangsbestnde von Kasse und Bank erfassen 177

Hinweis zur Offenen-Posten-Liste und sonstigen Berichten 179

Mit dem technischen Jahresabschluss die Anfangsbestnde bertragen 179

Inhaltsverzeichnis

11

Technischen Jahresabschluss aufheben 183

Monat abschlieen und wieder ffnen 183

Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhalter pro und premium) 185Ihre Vorjahresbestnde 186

Hinweis zur Einnahmen-berschussrechnung 187

Buchungsjahr anlegen und Saldenvortrag aktivieren 188

Saldenvortrag einstellen und Salden bertragen 189

Hinweis zur Saldenbernahme 192

Restliche Anfangsbestnde bertragen durch Vortragsaktualisierung 193

Technischer Jahresabschluss 194

Periode abschlieen und wieder ffnen 195

Ihre Buchungen mit der DATEV-Schnittstelle exportieren 197Die DATEV Schnittstelle einrichten 198

Ein Blick auf Ihre Buchungen 199

Die beiden Exportmglichkeiten 200

Mehr zu den DATEV-Angaben 201

Debitoren- und Kreditorenkonten exportieren 203

Ihre Buchungen exportieren 205

Die Konten fr den Steuerberater hinterlegen 206

Die Buchungen mit dieser Funktion exportieren 207

Hinweis zu den DATEV-Steuerschlsseln 207

Das Mahnwesen nutzen 209Die Angaben im Debitorenkonto prfen 210

Die Offene-Posten-Liste prfen 212

Mahnfristen in den Firmenstammdaten hinterlegen 213

Ihre Bankverbindung hinterlegen 215

Die flligen Rechnungen auswhlen 215

Die Mahnschreiben erstellen 217

Das Mahnschreiben anpassen 219

Die Mahnstufe setzen 220

Den Zahlungsverkehr erledigen 221Die Angaben in den Personenkonten prfen 222

Die Offene-Posten-Liste prfen 223

12

Ihre Bankverbindung hinterlegen 225

Programmeinstellungen 226

Die flligen Rechnungen bezahlen 228

Gelder von Kunden einziehen 229

Die Zahlungen automatisch verbuchen 230

Den Kontoauszug nach der Verbuchung erfassen 231

Arbeiten mit Kostenstellen, Kostentrger und Budgetverwaltung 233Kostenstellen aktivieren und anlegen in den Versionen standard und plus 235

Kostenstellen/Kostentrger aktivieren und anlegen in den Versionen pro und

premium 236

Buchen mit Kostenstellen/Kostentrger 238

Kostenstellen-Berichte ansehen, Ergebnisse aufteilen 239

Weitere Kostenstellen-Berichte ansehen, Kosten aufteilen 240

Zustzliche Konteneinstellungen in den Versionen pro und premium 242

Soll-Ist-Vergleich ansehen 244

Stichwortverzeichnis 245

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Ist Ihre Software aktuell? Sind IhreDaten sicher?

Ihre Programmversion sollte immer auf dem aktuellsten Stand sein, nutzen Sieneben den jhrlichen Updates die kostenlose Internetaktualisierung. Auerdemsollten Sie Ihre Daten regelmig sichern. ber welche Funktionen Sie welcheDaten sichern, erfahren Sie hier.

Schritt 1: Internetaktualisierung

Ist das Service Center aktiviert? Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?

Schritt 2: Datensicherung und Rcksicherung

Sicherung Welche Daten werdengesichert?

Rcksicherung Wann ist dasnotwendig?

Schritt 3: Datenexport und Import sichert nur Buchungen

Datenexport - Welche Daten werdengesichert?

Was ist beim Datenimport zubeachten?

Ist Ihre Software aktuell? Sind Ihre Daten sicher?

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! Schritt 1: Internetaktualisierung

Selbst wenn die Software installiert wurde bzw. das neueste Update aufgespielt ist,arbeitet Lexware an der aktuellen Programmversion weiter. Sobald es Programmver-besserungen gibt oder Anpassungen aufgrund gesetzlicher nderungen erforderlichsind, bietet Ihnen Lexware kostenlose Service Packs. Um Sie ber Neuerungen zuinformieren hat Lexware ein Service Center eingerichtet.

Ist das Service Center aktiviert?

Ist Ihr Computer am Internet angeschlossen und ist das Service Center aktiviert,finden Sie in Ihrer Taskleiste eine kleine grne Weltkugel.

Abb. 1: Ist die Funktion Lexware Info Service aktiviert?Wenn ja, sehen Sie in derTaskleiste eine grne Weltkugel.

Mit einem Doppelklick auf diese Kugel ffnen Sie das Service Center. Fehlt das Sym-bol, knnen Sie das Service Center auch im Men ?? ! Lexware Info Service !ffnen.

Schritt 1: Internetaktualisierung

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Abb. 2: Lexware Info Service manuell aktivieren: Klicken Sie im Men ?? auf LexwareInfo Service, ffnet sich dieses Fenster. Unter Einstellungen 1 knnen Sie dasService Center aktivieren.

Hier sehen Sie, wann das Programm zuletzt nach Aktualisierungen gesucht hat undob es Neuigkeiten gibt.

Unter Einstellungen knnen Sie das Service Center aktivieren. In der Regel ist dasService Center nicht nur aktiviert, es ist auch so eingestellt, dass die Aktualisierungenautomatisch gesucht, heruntergeladen und installiert werden. Diese Einstellungenknnen Sie jederzeit ndern und an Ihre Bedrfnisse anpassen. Vielleicht mchtenSie ja nur informiert werden und die Dateien selbst herunterladen und installieren.

Die Programmversionen Lexware buchhalter pro und premium sind netzwerkfhig,d.h. mehrere Benutzer knnen mit der Software arbeiten. In diesem Fall sollte nurim Rechner des Administrators die Standardeinstellung beibehalten werden. Beiallen anderen Computern gengt die Information, dass eine Aktualisierung vorliegt.So kann der Administrator die Installationen auf den Rechnern richtig verwalten.

Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?

Die Internetaktualisierung knnen Sie auch ber einen anderen Rechner ausfhren.ffnen Sie dazu im Internet die Seite wwwwww.lexwa.lexwarere.de.de.. Hier whlen Sie unter Sup-port Ihr Programm sowie die Versionsnummer aus, klicken links unter bersicht

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auf den Eintrag Service-Packs und whlen dort die gewnschte Aktualisierung aus.Und schon steht Ihr Service Pack zum Download bereit.

Tipp

Die Versionsnummer Ihres Programms finden Sie im Men ? ! Info.

Jetzt ist die Datei nur noch ber eine CD oder einen USB-Stick zu sichern und aufIhrem Rechner zu installieren.

bung

berprfen Sie Ihre Einstellungen im Modul Lexware Info Service.

Lsung

Klicken Sie auf die grne Weltkugel in Ihrer Taskleiste oder whlen Sie im Men ? dieFunktion Lexware Info Service. Ist das Fenster geffnet, finden Sie ganz unten denButton Einstellungen. Wenn Sie hier klicken ffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 3: Einstellungen im Lexware Info Service: Ist das Service Center geffnet,knnen Sie zum Beispiel unter Einstellungen 1 die Auswahl Automatisch2 whlen.

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Schritt 2: Datensicherung und Rcksicherung

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! Schritt 2: Datensicherung und Rcksicherung

Sowie Sie nach der Erfassung von Stammdaten auf Speichern oder bei der Beleger-fassung auf Buchen klicken, sind die Daten auf Ihrem Computer gespeichert. Aberwie sicher ist Ihr Computer? Eine Datensicherung ist eigentlich nur erforderlich frden Notfall, wie z.B. Festplattendefekt oder Diebstahl. Zu Ihrer eigenen Sicherheitempfehlen wir Ihnen, die Datensicherung tglich bzw. nach jedem Arbeitstag imProgramm durchzufhren und auf einem externen Datentrger zu speichern.

Tipp

Lassen Sie sich vom Programm an die Datensicherung erinnern. Unter Extras ! Optio-nen! Allgemein knnen Sie das entsprechend einstellen.

Sicherung Welche Daten werden gesichert?

Mit dem Lexware buchhalter knnen Sie die Buchfhrung fr mehrere Firmen erle-digen. Auerdem verwalten Sie im Laufe der Jahre in jeder Firma mehrere Bu-chungsjahre. Hier stellt sich die Frage, wie oft die Datensicherung durchzufhren istbis alle Daten gesichert sind. Nur einmal, lautet die Antwort. Eine Datensicherungsichert die Daten und Buchungen aller Firmen und aller Jahre in einem Schritt. Ganzgleich, von welcher Firma und welchem Buchungsjahr Sie diese Funktion starten.

Abb. 4: Welche Daten sichert eine Datensicherung?Wenn Sie sich in der Firma EDVFritz im Jahr 2012 befinden und die Datensicherung starten, werden in einemSchritt die Daten aller Firmen mit allen Buchungsjahren gesichert .


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Im Programm unter Datei! Datensicherung starten Sie die Sicherung. Ein Assis-tent fhrt Sie, wobei die zweite Seite die Wichtigste ist. Hier legen Sie den Ort fest, andem die Daten gesichert werden sollen.

Abb. 5: Datensicherung durchfhren: In diesem Fenster whlen Sie unter Durch-suchen 1 den Speicherort aus. Nutzen Sie die neue Online-Datensicherungvon Lexware, gibt es unten zwei Auswahlpunkte 2 . Im Feld Bemerkungen3 knnen Sie Notizen zur Datensicherung hinterlegen.

Mit einem Klick auf Durchsuchen knnen Sie den gewnschten Speicherort aus-whlen. Lexware vergibt den Dateinamen selbst, und zwar fr jede Datensicherungeinen unverwechselbaren Namen. Der Dateiname enthlt neben dem Programm-krzel das Datum und die Uhrzeit mit Sekundenangabe.

Tipp

Da Sie keinen Einfluss auf den Dateinamen haben, bietet sich das Feld Bemerkungen an.Hier knnen Sie persnliche Notizen eintragen, um bei einer spteren Rcksicherung dieDatei besser wiederzuerkennen.

Es besteht auch die Mglichkeit, die Datensicherung in einem Rechenzentrum vonLexware online abzulegen. Mehr zu der Vorgehensweise und zu den Preisen findenSie direkt im Assistent fr die Datensicherung oder im Men ? ! Lexware Service

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Center. Ist der Speicherort gewhlt, knnen Sie nach dem Klick auf Weiter die Si-cherung starten.

Rcksicherung Wann ist das notwendig?

Die Datenrcksicherung soll Ihren alten Datenbestand wieder herstellen, falls IhremNeuen etwas passiert ist. In diesem Fall werden alle Daten Ihres Programms mit denDaten der Sicherung berschrieben.

Die Datenrcksicherung starten Sie ber das Men Datei ! Datensicherung !Rcksicherung. Auch hier leitet Sie die Software, Sie mssen nur noch die richtigeDatei auswhlen und schon wird die entsprechende Datensicherung eingespielt.

Tipp

In den Programmversionen pro und premium gibt es die Mglichkeit der Firmensicherung.Hier knnen Sie tatschlich nur die Daten von einer Firma sichern und bei einer Firmen-rcksicherung im gleichen Programm bringen Sie nur die Daten dieser einen Firma wiederauf den alten Stand.

! Schritt 3: Datenexport und Import sichert nur Buchungen

Mchten Sie Ihre Buchfhrung vom Steuerberater kontrollieren lassen oder ist esschon so weit, dass er den Jahresabschluss machen soll? Dann braucht er Ihre Buch-fhrungsdaten. Fr diesen Fall bietet sich der Datenexport an.

Datenexport Welche Daten werden gesichert?

Im Gegensatz zur Datensicherung sichern Sie beim Datenexport lediglich Ihre Bu-chungen und zwar von jeweils einer Firma nur einen bestimmten Zeitraum. Sieffnen das gewnschte Buchungsjahr der Firma und starten den Export. MchtenSie mehrere Jahre exportieren, mssen Sie den Export wiederholen.

Das Programm bietet mehrere Exportmglichkeiten an. Beim klassischen Datenex-port werden alle Buchungsstze in einer bestimmten Reihenfolge in eine Tabellegeschrieben. Und beim Datenimport ist dann Schritt fr Schritt zu bestimmen, inwelcher Spalte was steht.


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Beim DATEV-Export ist die Reihenfolge eindeutig festgelegt. So knnen die Datenvon allen Programmen mit einer DATEV-Schnittstelle ganz einfach gelesen werden.

Abb. 6: Welche Daten sichert ein Datenexport?Wenn Sie sich in der Firma EDVFritz im Jahr 2012 befinden und den Datenexport starten, werden nur dieBuchungen aus dem Jahr 2012 kopiert bzw. exportiert.

Im Men Datei unter Export ! DATEV oder DATEV-Schnittstelle ! Exportexportieren Sie die Buchungsdaten der geffneten Firma. Sie whlen den Zeitraumaus, einen Monat, ein Quartal oder das ganze Wirtschaftsjahr.

Tipp

Fehlt der Menpunkt, mssen Sie die DATEV-Untersttzung unter Bearbeiten ! Fir-menangaben aktivieren. Fhrt auch das nicht zum Erfolg, mssen Sie den Menpunktunter Verwaltung ! Konfigurationsassistent ! Einstellungen! Datei einschalten.

Ein Assistent fhrt Sie durch verschiedene Eingabefenster. Im Fenster Auswahl mar-kieren Sie Buchungsdaten und whlen ber den Klick auf Durchsuchen den ge-wnschten Speicherort aus.

Tipp

Beachten Sie bitte auch die Hilfe, die Ihnen hier zur Verfgung steht. Die Hilfe des Pro-gramms bietet Ihnen zunchst nur die Informationen, die Sie fr die aufgerufene Funkti-on bentigen.


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Durch den DATEV-Export werden zwei Dateien erstellt, und beide Dateien ben-tigt Ihr Steuerberater zum Einlesen der Daten. Vergessen Sie nicht zu kontrollieren,ob alle Daten vollstndig bermittelt wurden. Zustzlich zu den beiden Export-dateien sollten Sie Ihrem Steuerberater eine aktuelle Summen- und Saldenliste mit-geben. Nur so hat er die Mglichkeit den Datenexport zu kontrollieren. Diese Listeknnen Sie unter Berichte drucken oder als pdf speichern. Hier handelt es sich umeine bersicht ber alle bebuchten Konten. Nachdem er Ihre Buchfhrungsdaten inseine Software eingespielt hat, kann er sich ebenfalls eine Summen- und Saldenlistedrucken und die beiden Listen miteinander vergleichen. Erst dann kann er sichersein, dass er alle Daten erhalten hat.

Das Gleiche gilt fr den Datenimport. In diesem Fall sollten Sie die letzte Summen-und Saldenliste Ihres Steuerberaters anfordern und mit der Liste des Lexware buch-halters vergleichen.

Was ist beim Datenimport zu beachten?

Hat der Steuerberater Ihre Buchfhrungsdaten kontrolliert und Umbuchungenvorgenommen oder hat er sogar die Abschlussbuchungen erledigt, fehlen diese Bu-chungen in Ihrem Programm. Er kann Ihnen nun eine Umbuchungsliste schicken,die Sie manuell erfassen, oder er kann Ihnen die Daten elektronisch zum Beispielber die DATEV-Schnittstelle bermitteln.

Im Men Datei unter Import ! DATEV oder DATEV-Schnittstelle ! Importimportieren Sie die Daten in das entsprechende Buchungsjahr der geffneten Firma.

AchtungAchten Sie darauf, dass Ihr Steuerberater Ihnen tatschlich nur seine Umbuchungenbermittelt, denn Ihre Buchfhrungsdaten sind in der Software ja schon vorhanden.


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Abb. 7: Welche Daten sollten Sie importieren? Haben Sie Ihre Buchfhrungsdatenzuvor an Ihren Steuerberater exportiert und hat er den Jahresabschluss inseinem Programm fertig gestellt, drfen Sie nur die Umbuchungen des Steuer-beraters importieren.

Sowie der Import abgeschlossen ist, finden Sie die Umbuchungen Ihres Steuerbera-

ters unter Ansicht!Buchungsstapel.

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Die Firma anlegen

Sie knnen im Programm mehrere Firmen anlegen und auch ganz leicht wiederlschen. Doch bevor Sie mit der eigentlichen Buchfhrung beginnen, mssen dieFirmenstammdaten stimmen. Einige Daten, wenn auch nur wenige, lassen sichtatschlich spter nicht mehr ndern. Gleichzeitig gengen nur wenige Angaben,ummit der Buchfhrung starten zu knnen.

Schritt 1: Ihre Firmendaten und die Gewinnermittlungsart

Firmendaten anlegen Welche Gewinnermittlungsartwenden Sie an?

Schritt 2: Ihr erstes Buchungsjahr und Ihr Kontenrahmen

Welches ist Ihr erstesBuchungsjahr?

Mit welchem Kontenrahmenarbeiten Sie?

Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer

Unterliegen Sie der Soll- oder der Ist-Versteuerung?

Angaben des Finanzamts

Schritt 4: Weitere Firmenstammdaten und ihre Bedeutung

Belegnummernkreise und DATEV-Untersttzung

Die Firmenangaben ndernund ergnzen

(buchhalter standard und plus)

Die Firma anlegen (buchhalter standard und plus)

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Einstellungen Um im Programm eine neue Firma anzulegen, brauchen Sieeine Berechtigung. Sollten Sie keine solche Berechtigunghaben, knnen Sie die Software auf einem anderen Computerinstallieren ohne sie zu aktivieren. So knnen Sie auf diesemRechner 30 Tage in einer Demoversion arbeiten.

! Schritt 1: Ihre Firmendaten und die Gewinnermittlungsart

Firmendaten anlegen

Im Men Datei ! Firma neu legen Sie Ihr Unternehmen im Programm an. Hierwerden Angaben wie Name und Adresse eingetragen.

Abb. 1: Ihr Unternehmen anlegen:Whlen Sie im Men Datei! Firma neu 1ffnet sich dieses Fenster. Hier geben Sie unter anderem den Namen und dieAdresse 2 des Unternehmens ein.

Eine Steuer-ID fr das Unternehmen gibt es noch nicht, daher bleibt dieses Feld leer.

Tipp

Bis auf den Namen Ihres Unternehmens knnen Sie alle Daten auch spter noch ergnzen.

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Schritt 1: Ihre Firmendaten und die Gewinnermittlungsart

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Welche Gewinnermittlungsart wenden Sie an?

Es gibt zwei verschiedene Gewinnermittlungsarten, die Bilanz mit Gewinn- undVerlustrechnung, auch genannt Betriebsvermgensvergleich, sowie die Einnahmen-berschussrechnung. Nur eine kann auf Ihr Unternehmen zutreffen und nur eineknnen Sie im Programm auswhlen. Wer macht was?

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen-berschussrechnung

Alle Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, Ltd.) Alle Freiberufler

Alle Unternehmen, die im Handelsregister eingetra-gen sind (auer ggf. Einzelfirmen)

Im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen, die inzwei aufeinander folgenden Geschftsjahren dieseGrenzen nicht bersteigen: Umsatz 500.000 Euround Gewinn 50.000 Euro

Unternehmen, die nicht im Handelsregister einge-tragen sind sowie Vereine, die eine dieser Grenzenbersteigen: Umsatz 500.000 Euro oder Gewinn50.000 Euro

Unternehmen, die nicht im Handelsregister einge-tragen sind und keine dieser Grenzen bersteigen:Umsatz 500.000 Euro oder Gewinn 50.000 Euro

Sind Sie sich nicht sicher, welche Gewinnermittlungsart auf Ihr Unternehmen zu-trifft, finden Sie an dieser Stelle in der Software unter Help & News weitere Hinweise.

Abb. 2: Wahl der Gewinnermittlungsart: Hier mssen Sie sich entscheiden. Muss IhrUnternehmen eine Einnahmen-berschussrechnung oder eine Bilanz erstellen?Unter Help & News 1 erhalten Sie dazu Informationen.


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AchtungDie Gewinnermittlungsart kann spter nicht mehr gendert werden. Im Zweifelsfallesollten Sie unbedingt Ihren Steuerberater fragen.

! Schritt 2: Ihr erstes Buchungsjahr und Ihr Kontenrahmen

Welches ist Ihr erstes Buchungsjahr?

Bei der Firmenanlage mssen Sie sich entscheiden, welches Jahr Ihr erstes Bu-chungsjahr sein wird. Von da an knnen Sie nur noch Folgejahre anlegen.

Abb. 3: Angaben zumWirtschaftsjahr: Tragen Sie hier Ihr erstes Buchungsjahrein 1 . Nur wenn Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr 2 beim Finanzamtbeantragt haben, mssen Sie hier unter Beginn des Wirtschaftsjahres einenanderen Monat als Januar hinterlegen.

Haben Sie Ihr Unternehmen gerade erst gegrndet, zum Beispiel im Mrz des lau-fenden Jahres, handelt es sich nicht um ein abweichendes Wirtschaftsjahr. Fr denLexware buchhalter startet Ihr Wirtschaftsjahr trotzdem im Januar.

Bilanzieren Sie und haben Sie beim Finanzamt ein abweichendes Wirtschaftsjahrbeantragt, mssen Sie hier abweichendes Wirtschaftsjahr whlen. Nur dann be-ginnt das Wirtschaftsjahr nicht im Januar.

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Schritt 2: Ihr erstes Buchungsjahr und Ihr Kontenrahmen

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AchtungDas erste Buchungsjahr kann spter nicht mehr gendert werden. Sind Sie sich nicht si-cher, ob Sie vielleicht die Buchfhrung fr das Vorjahr doch noch nachholen mchten,sollten Sie zur Sicherheit das Vorjahr als erstes Buchungsjahr anlegen. Nur so haben Siespter die Wahl, entweder mit dem aktuellen Jahr oder dem Vorjahr zu beginnen.

Mit welchem Kontenrahmen arbeiten Sie?

Das Programm bietet Ihnen mehrere Standardkontenrahmen zur Auswahl. Erledi-gen Sie die Buchfhrung sowie den Jahresabschluss selbst, knnen Sie sich frei freinen Kontenrahmen entscheiden. Arbeiten Sie allerdings mit einem Steuerberaterzusammen, sollten Sie den gleichen Kontenrahmen verwenden wie er. Nur dannsprechen Sie ber die gleichen Kontonummern, was Ihnen das folgende Beispielzeigt.

Die gngigsten Kontenrahmen heien zum Beispiel SKR 03 und SKR 04. Sie verwen-den fr die gleichen Konten unterschiedliche Nummern.

Abb. 4: Auswahl des Kontenrahmens: Die Standardkontenrahmen SKR 03 und SKR04 1 beinhalten beide die gleichen Konten, sie verwenden nur andere Num-mern. So ist die Nummer des Kontos Erlse 2 im SKR 04 die 4400 undim SKR 03 die 8400.

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BeispielSie rufen beim Steuerberater an und fragen auf welches Konto Kopierpapier zu buchenist. Nutzt er den Kontenrahmen SKR 03 wird er Ihnen das Konto 4930 Brobedarfempfehlen. Hilft Ihnen diese Antwort, wenn Sie den Kontenrahmen SKR 04 verwenden?

Sprechen Sie sich unbedingt mit Ihrem Steuerberater ab, das spart viel Zeit. Vor allemdann, wenn Sie ihm am Jahresende die Buchfhrungsdaten bermitteln mchten.

! Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer

Stellen Sie Ihren Kunden Umsatzsteuer in Rechnung? Sind Sie zum Vorsteuerabzugberechtigt? Wenn ja, whlen Sie hier die Umsatzsteuerpflicht aus. So wird die Soft-ware beim Buchen die Umsatzsteuer aus den Bruttobetrgen herausrechnen und aufgesonderten Konten sammeln. Auf Knopfdruck erhalten Sie dann Ihre Umsatzsteu-er-Voranmeldung.

Unterliegen Sie der Soll- oder der Ist-Versteuerung?

Hier geht es darum, zu welchem Zeitpunkt Sie die Umsatzsteuer, die Sie Ihrem Kun-den in Rechnung gestellt haben, an das Finanzamt abfhren mssen.

Bei Abschluss des Auftrags = Soll-Versteuerung

Bei Geldeingang = Ist-Versteuerung

Die Ist-Versteuerung drfen Freiberufler anwenden sowie alle anderen Unterneh-men mit einem Vorjahresumsatz bis 500.000 Euro. Die Ist-Versteuerung muss beimFinanzamt beantragt werden. Besteht also Umsatzsteuerpflicht mssen Sie hier dieSoll- oder die Ist-Versteuerung auswhlen.

AchtungFragen Sie ggf. Ihren Steuerberater oder das Finanzamt, denn das Gewhlte knnen Sienur in den Monaten ndern, in denen Sie noch nicht gebucht haben. In der Regel findetder Wechsel der Besteuerungsarten zu Beginn des Jahres statt. In diesem Fall sollten Siedirekt nach der Anlage des neuen Buchungsjahres die Umstellung vornehmen.

Wechselt Ihr Unternehmen im laufenden Jahr von der Soll- zur Ist-Versteuerungoder umgekehrt, mssen Sie im Men Bearbeiten die Firmeneinstellungen zur Soll-und Ist-Versteuerung ndern. Sowie Sie die andere Besteuerungsart gewhlt haben,mssen Sie das Datum des Wechsel angeben. Dazu teilt Ihnen das Programmmit, abwelchem Monat das frhestens mglich ist, bzw. bis zu welchem Datum bisher ge-bucht wurde.


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Abb. 5: Angaben zur Umsatzsteuer:: Hat Ihr Unternehmen umsatzsteuerpflichtigeUmstze bzw. ist es zum Vorsteuerabzug berechtigt, mssen Sie hier Umsatz-steuerpflicht 1 auswhlen. In diesem Fall mssen Sie auch hinterlegen, obIhr Unternehmen der Soll- oder der Ist-Versteuerung 2 unterliegt.


Die Adresse des Finanzamtes sowie die Steuernummer mssen Sie eintragen, bevorSie die erste Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt bermitteln. Die Um-satzsteuer-Identifikationsnummer knnen Sie freiwillig hinterlegen.

! Schritt 4: Weitere Firmenstammdaten und ihre Bedeutung

Belegnummernkreise und DATEV-Untersttzung

Hier ist es empfehlenswert, die Funktion unterschiedliche Belegnummernkreise zuaktivieren. So haben Sie die Mglichkeit, zum Beispiel die Kassenbelege getrennt vonden Kontoauszgen oder Rechnungen fortlaufend zu nummerieren.

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Abb. 6: Weitere Einstellungen:Nutzen Sie die Funktion unterschiedliche Beleg-nummernkreise 1 , finden Sie spter Ihre Belege zu den Buchungen schneller.Mchten Sie Ihre Daten an den Steuerberater bermitteln, mssen Sie dieDATEV-Untersttzung 2 aktivieren.

Mchten Sie spter die Buchfhrungsdaten fr Ihren Steuerberater exportieren, undzwar ber die DATEV-Schnittstelle, mssen Sie die DATEV--Untersttzung akti-vieren.

Tipp

Die Angaben Ihres Steuerberaters mssen Sie erst vor dem ersten DATEV-Export eintragen.

Jetzt knnen Sie die Firmenanlage abschlieen und Ihre Eingaben speichern. Alleweiteren Einstellungen knnen Sie jederzeit nachholen.

Der Lexware buchhalter bietet neben der Buchfhrung auch die Mglichkeit derKostenstellenerfassung sowie der Budgetverwaltung. Diese Funktionen knnen Siegleich, aber auch spter noch aktivieren. Auch die Angaben zumMahnwesen knnenSie jederzeit nachholen.

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Die Firmenangaben ndern und ergnzen

Sind alle Daten erfasst, knnen Sie unter Bearbeiten! Firma die Adresse, die Steu-ernummer, die Einstellungen zur Umsatzsteuer, die Angaben des Steuerberaters undvieles mehr jederzeit ndern oder ergnzen. Noch einmal zur Erinnerung: Nichtndern knnen Sie die Gewinnermittlungsart, das erste Buchungsjahr und den Kon-tenrahmen.

bung Alternative 1 fr Bilanzierende

Legen Sie bitte die Firma EDV Fritz im Programm an.

Adresse Schillerstrae 17, 79098 Freiburg

Telefon 0761/123456

Gewinnermittlungsart Betriebsvermgensvergleich

1. Buchungsjahr 2012

Kontenrahmen Standardkontenrahmen SKR 03

Umsatzsteuerpflicht ja Soll-Versteuerung

unterschiedliche Belegnummernkreise ja

Buchen mit Kostenstellen nein

Budgetverwaltung nein

DATEV-Untersttzung ja

Mahnwesen Angaben bitte noch nicht eintragen

Finanzamt Freiburg Stadt, Sautierstr. 24, 79104 Freiburg

DATEV Angaben bitte noch nicht eintragen

bung Alternative 2 fr Einnahmen-berschussrechner

Legen Sie bitte die Firma Klimper Design im Programm an.

Adresse Klavierstrae 18, 79098 Freiburg

Telefon 0761/234567

Gewinnermittlungsart Einnahmen-berschussrechnung



Umsatzsteuerpflicht ja Ist-Versteuerung


Buchen mit Kostenstellen nein




Finanzamt Freiburg Stadt, Sautierstr. 24, 79104 Freiburg



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Lsung

Unter Datei ! Firma neu werden die Daten eingegeben und unter Bearbeiten !Firma knnen Sie die Eingaben ndern und ergnzen.

Abb. 7: Firmenstammdaten bearbeiten:: Im Men Bearbeiten knnen Sie dieFirmenstammdaten ansehen und ndern.

Weitere Informationen

Videos unter www.lexware.de/support

Einstieg leicht gemacht - die Firmenanlage

Die Firmenanlage in Lexware buchhalter plus

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Die Firma anlegen

Ihre Firmenstammdaten mssen stimmen bevor Sie mit der eigentlichen Buch-fhrung beginnen. Denn ist die Firma einmal angelegt, lassen sich einige Daten,wenn auch nur wenige, tatschlich spter nicht mehr ndern. Dennoch gengennur wenige Angaben, ummit der Buchfhrung starten zu knnen.

Schritt 1: Ihre Firmendaten und Angaben des Finanzamts

Firmendaten anlegen Angaben des Finanzamts

Schritt 2: Kontenrahmen, Gewinnermittlungsart und Perioden

Wahl des Kontenrahmensund Angaben zum Wirtschaftsjahr

Wahl der Gewinnermittlungsartund Anzahl der Perioden

Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer und die DATEV-Angaben

Soll- oder Ist-Versteuerung DATEV Untersttzung aktivieren

Schritt 4:Erstes Buchungsjahr und weitere Firmenstammdaten

Das erste Buchungsjahr und dieBelegnummernkreise

Firmenstammdaten nachtrglich ndernund ergnzen

(buchhalter pro und premium)

Die Firma anlegen (buchhalter pro und premium)

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Einstellungen Um im Programm eine neue Firma anzulegen, brauchen Sieeine Berechtigung. Sollten Sie keine solche Berechtigunghaben, knnen Sie die Software auf einem anderen Computerinstallieren ohne sie zu aktivieren. So knnen Sie auf diesemRechner 30 Tage in einer Demoversion arbeiten.

! Schritt 1: Ihre Firmendaten und Angaben des Finanzamts

Firmendaten anlegen

Im Men Datei! Neu! Firma! neu legen Sie Ihr Unternehmen im Programman. Hier werden Angaben wie Name und Adresse eingetragen.

Abb. 1: Ihr Unternehmen anlegen:Wenn Sie im Men Datei!Neu! Firma 1whlen, ffnet sich dieses Fenster. Hier geben Sie unter anderem den Namenund die Adresse 2 des Unternehmens ein.

Eine Steuer-ID fr das Unternehmen gibt es noch nicht, daher bleibt dieses Feld leer.

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Schritt 1: Ihre Firmendaten und Angaben des Finanzamts

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Tipp

Bis auf den Namen Ihres Unternehmens knnen Sie alle Daten auch spter noch ergnzen.


Whlen Sie hier die Umsatzsteuerpflicht aus, wird die Software beim Buchen dieUmsatzsteuer aus den Bruttobetrgen herausrechnen und auf gesonderten Kontensammeln. Und schon steht Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung zur Verfgung. Hiermssen Sie nur noch Ihre Steuernummer eintragen, die Adresse des Finanzamtsnicht. Diese knnen Sie ber die Funktion Finanzamt auswhlen automatisch ein-spielen.

Abb. 2: Angaben zur Umsatzsteuer:: ber die Funktion Finanzamt auswhlenknnen Sie die Daten des Finanzamts 1 einspielen. Hat Ihr Unternehmenumsatzsteuerpflichtige Umstze, bzw. ist es zum Vorsteuerabzug berechtigt,whlen Sie die Umsatzsteuerpflicht 2 aus.

Tipp

Die Adresse des Finanzamtes sowie die Steuernummer mssen Sie eintragen, bevor Siedie erste Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt bermitteln. Und die Umsatz-steuer-Identifikationsnummer vor der ersten Zusammenfassenden Meldung.

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! Schritt 2: Kontenrahmen, Gewinnermittlungsart und

Wahl des Kontenrahmens und Angaben zum Wirtschaftsjahr

Das Programm bietet Ihnen mehrere Standardkontenrahmen zur Auswahl. Erledi-gen Sie die Buchfhrung sowie den Jahresabschluss selbst, knnen Sie sich frei freinen Kontenrahmen entscheiden. Arbeiten Sie allerdings mit einem Steuerberaterzusammen, sollten Sie den gleichen Kontenrahmen verwenden wie er. Nur dannsprechen Sie ber die gleichen Kontonummern, was Ihnen die folgende Abbildungzeigt.

Abb. 3: Auswahl des Kontenrahmens: Die Standardkontenrahmen SKR 03 und SKR04 1 beinhalten beide die gleichen Konten, sie verwenden nur andere Num-mern. So ist die Nummer des Kontos Erlse 2 im SKR 04 die 4400 undim SKR 03 die 8400.

BeispielSie rufen beim Steuerberater an und fragen auf welches Konto Kopierpapier zu buchenist. Nutzt er den Kontenrahmen SKR 03 wird er Ihnen das Konto 4930 Brobedarfempfehlen. Hilft Ihnen diese Antwort, wenn Sie den Kontenrahmen SKR 04 verwenden?

Sprechen Sie sich unbedingt mit Ihrem Steuerberater ab, das spart viel Zeit. Vorallem dann, wenn Sie ihm am Jahresende die Buchfhrungsdaten bermittelnmchten.

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Perioden

Schritt 2: Kontenrahmen, Gewinnermittlungsart und Perioden

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Anschlieend erfassen Sie die Angaben zu IhremWirtschaftsjahr.

Abb. 4: Ihr Wirtschaftsjahr: Auch wenn Sie Ihr Unternehmen gerade erst gegrndethaben zum Beispiel im Mrz des laufenden Jahres whlen Sie hier Wirt-schaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Bilanzieren Sie und haben Sie beim Finanzamt ein abweichendes Wirtschaftsjahrbeantragt, mssen Sie hier abweichendes Wirtschaftsjahr whlen. Nur dann be-ginnt das Wirtschaftsjahr nicht im Januar.

Die Angaben zumMahnwesen knnen Sie jederzeit nachholen.

Wahl der Gewinnermittlungsart und Anzahl der Perioden

Es gibt zwei verschiedene Gewinnermittlungsarten, die Bilanz mit Gewinn- undVerlustrechnung, auch genannt Betriebsvermgensvergleich, sowie die Einnahmen-berschussrechnung. Nur eine kann auf Ihr Unternehmen zutreffen und nur eineknnen Sie im Lexware buchhalter auswhlen. Wer macht was?

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen-berschussrechnung

Alle Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, Ltd.) Alle Freiberufler

Alle Unternehmen, die im Handelsregister eingetra-gen sind (auer ggf. Einzelfirmen)

Im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen, die inzwei aufeinander folgenden Geschftsjahren dieseGrenzen nicht bersteigen: Umsatz 500.000 Euround Gewinn 50.000 Euro

Unternehmen, die nicht im Handelsregister einge-tragen sind sowie Vereine, die eine dieser Grenzenbersteigen: Umsatz 500.000 Euro oder Gewinn50.000 Euro

Unternehmen, die nicht im Handelsregister einge-tragen sind und keine dieser Grenzen bersteigen:Umsatz 500.000 Euro oder Gewinn 50.000 Euro


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Sind Sie sich nicht sicher, welche Gewinnermittlungsart auf Ihr Unternehmen zu-trifft, finden Sie an dieser Stelle im Programm unterHelp &News weitere Hinweise.

AchtungDie Gewinnermittlungsart kann spter nicht mehr gendert werden. Im Zweifelsfallesollten Sie unbedingt Ihren Steuerberater fragen.

Abb. 5: Gewinnermittlungsart und Anzahl der Perioden:Whlen Sie die Gewinn-ermittlungsart Ihres Unternehmens aus. Ist Betriebsvermgensvergleich akti-viert, mssen Sie auch die Art der Bilanz 1 whlen. Mchten Sie zustzlichzum Belegdatum auch Perioden erfassen, legen Sie hier die Anzahl der Perioden2 fest.

Das Buchen mit Belegdatum und Perioden bietet Ihnen noch mehr Auswahlmg-lichkeiten bei Ihren Berichten. Buchen Sie zum Beispiel die Jahresabschlussbuchun-gen am 31.12. in der Periode 13 oder 14, knnen Sie sich diese in einer eigenen Listeanzeigen lassen, getrennt von den normalen Dezemberbuchungen.

Whlen Sie spter die Gewinnermittlungsart Betriebsvermgensvergleich und zu-stzlich die Funktion Handels-/Steuerbilanz wird hier die Anzahl der Buchungsperi-

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Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer und DATEV-Angaben

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oden automatisch auf 16 gesetzt. Und nur wenn Sie in der richtigen Periode buchenerhalten Sie spter zwei verschiedene Bilanzen.

Die Handelsbilanz wird alle Buchungen der Perioden 1-15 zeigen und die Steuerbilanzdie Buchungen der Perioden 1-16.

AchtungDie Wahl der Handels-/Steuerbilanz kann ebenfalls nicht mehr rckgngig gemacht wer-den. Diese Entscheidung knnen Sie aber auch spter noch treffen, wenn Sie es zunchstbei der Einstellung Handelsbilanz belassen.

! Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer und DATEV-Angaben

Soll- oder Ist-Versteuerung

Hier geht es darum, zu welchem Zeitpunkt Sie die Umsatzsteuer, die Sie Ihrem Kun-den in Rechnung gestellt haben, an das Finanzamt abfhren mssen.

Bei Abschluss des Auftrags = Soll-Versteuerung

Bei Geldeingang = Ist-Versteuerung

Die Ist-Versteuerung drfen Freiberufler anwenden sowie alle anderen Unterneh-men mit einem Vorjahresumsatz unter 500.000 Euro. Die Ist-Versteuerung mussbeim Finanzamt beantragt werden. Besteht also Umsatzsteuerpflicht mssen Siehier die Soll- oder die Ist-Versteuerung auswhlen.


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Abb. 6: Ist Umsatzsteuerpflicht aktiviert, mssen Sie hier die Soll- oder Ist-Versteuerung 1 hinterlegen.

Wechselt Ihr Unternehmen im laufenden Jahr von der Soll- zur Ist-Versteuerungoder umgekehrt, mssen Sie im Men Bearbeiten die Firmeneinstellungen zur Soll-und Ist-Versteuerung ndern. Sowie Sie die andere Besteuerungsart gewhlt haben,teilt Ihnen das Programm mit, ab welchem Monat das frhestens mglich ist, bzw.bis zu welchem Datum bisher gebucht wurde. Ein Wechsel ist nur mglich in einenMonat, in dem noch nicht gebucht wurde.

AchtungDer Wechsel der Besteuerungsarten findet in der Regel zu Beginn des Jahres statt. Indiesem Fall sollten Sie direkt nach der Anlage des neuen Buchungsjahres die Umstellungvornehmen. Die automatisch bertragenen Erffnungsbuchungen zhlen noch nicht, d.h.obwohl diese Buchungen bereits im Januar vorhanden sind, drfen Sie noch im Januarwechseln.

DATEV-Untersttzung aktivieren

Mchten Sie spter die Buchfhrungsdaten fr Ihren Steuerberater ber die DA-TEV-Schnittstelle exportieren, mssen Sie die DATEVUntersttzung aktivieren.

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Schritt 4: Erstes Buchungsjahr und weitere Firmeneinstellungen

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Abb. 7: bermittlung Ihrer Daten an den Steuerberater: Aktivieren Sie hier dieDATEV-Untersttzung 1 . Die Angaben Ihres Steuerberaters mssen Sieerst vor dem ersten DATEV-Export eintragen.

! Schritt 4: Erstes Buchungsjahr und weitere Firmen-

Das erste Buchungsjahr und die Belegnummernkreise

Bei der Firmenanlage mssen Sie sich entscheiden, welches Jahr Ihr erstes Buchungs-jahr sein wird. Von da an knnen Sie nur noch Folgejahre anlegen.

AchtungDas erste Buchungsjahr kann spter nicht mehr gendert werden. Sind Sie sich nicht si-cher, ob Sie vielleicht die Buchfhrung fr das Vorjahr doch noch nachholen mchten,sollten Sie zur Sicherheit das Vorjahr als erstes Buchungsjahr anlegen. Nur so haben Siespter die Wahl, entweder mit dem aktuellen Jahr oder dem Vorjahr zu beginnen.

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einstellungen


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Abb. 8: Weitere Einstellungen:Hier tragen Sie Ihr erstes Buchungsjahr ein 1 .Nutzen Sie die Funktion unterschiedliche Belegnummernkreise 2 , findenSie spter Ihre Belege zu den Buchungen schneller.

Es ist empfehlenswert, die Funktion unterschiedliche Belegnummernkreise zuaktivieren. So haben Sie die Mglichkeit, zum Beispiel die Kassenbelege getrennt vonden Kontoauszgen oder Rechnungen fortlaufend zu nummerieren.

Jetzt knnen Sie die Firmenanlage abschlieen und Ihre Eingaben speichern. Alleweiteren Einstellungen knnen Sie jederzeit nachholen. Der Lexware buchhalter probietet neben der Buchfhrung auch die Mglichkeit der Kostenstellenerfassung so-wie der Budgetverwaltung. Diese Funktionen knnen Sie gleich, aber auch spternoch aktivieren.

Firmenstammdaten nachtrglich ndern und ergnzen

Sind alle Daten erfasst, knnen Sie unter Bearbeiten! Firmenangaben die Adresse,die Steuernummer, die Einstellungen zur Umsatzsteuer, die Angaben des Steuerbera-ters und vieles mehr jederzeit ndern oder ergnzen. Noch einmal zur Erinnerung:Nicht ndern knnen Sie die Gewinnermittlungsart, das erste Buchungsjahr und denKontenrahmen.

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Schritt 4: Erstes Buchungsjahr und weitere Firmeneinstellungen

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bung Alternative 1 fr Bilanzierende

Legen Sie bitte die Firma EDV Fritz im Programm an.

Adresse Schillerstrae 17,

79098 Freiburg,

Telefon 0761/123456

Finanzamt Finanzamt Freiburg Stadt auswhlen

Umsatzsteuerpflicht ja


Wirtschaftsjahr entspricht Kalenderjahr ja

Perioden 14





Gewinnermittlungsart Betriebsvermgensvergleich

Handels-/Steuerbilanz

Besteuerungsart Soll-Versteuerung



Mit Kostenstellen / Kostentrgern arbeiten nein

bung Alternative 2 fr Einnahmen-berschussrechner

Legen Sie bitte die Firma Klimper Design im Programm an.

Adresse Klavierstrae 18,

79098 Freiburg

Telefon 0761/234567

Finanzamt Finanzamt Freiburg Stadt auswhlen

Umsatzsteuerpflicht ja


Wirtschaftsjahr entspricht Kalenderjahr ja

Perioden 14





Gewinnermittlungsart Einnahmen-berschussrechnung

Besteuerungsart Ist-Versteuerung



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Mit Kostenstellen / Kostentrgern arbeiten nein

Lsungen

Unter Datei ! neu ! Firma werden die Daten der Unternehmen eingegeben und un-ter Bearbeiten ! Firmenangaben knnen Sie die Eingaben ndern und ergnzen. DieFirmenstammdaten knnen Sie ansehen oder ausdrucken im Men Datei ! Druckenoder im Men Berichte! Berichtszentrale

Abb. 9: Das Firmenstammblatt ansehen: Im Men Datei! Drucken oder Berichte! Berichtszentrale knnen Sie das Firmenstammblatt ansehen und drucken.


Videos unter www.lexware.de/support

Die Firmenanlage in Lexware buchhalter pro

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Die Buchungsarten Stapel oder Dialogund die Buchungsmasken

Zur Erfassung Ihrer Buchungen bietet der Lexware buchhalter im Men Buchenverschiedene Eingabemasken. Sie heien Stapelbuchen, Dialogbuchen, Einnah-men/Ausgaben in den Stapel und Schnellbuchen in den Stapel. Welche Maske Siefr welche Buchungen verwenden knnen, erfahren Sie hier.

Ansehen knnen Sie die erfassten Buchungen in den Mens Ansicht und Berichte.ndern, lschen oder stornieren knnen Sie die Buchungen nur imMen Ansicht.Und Ihre Ergebnisse sehen Sie nur im Men Berichte. Aber nicht alle Buchungenfinden Sie in allen Berichten. Es kommt darauf an, ob es sich um Stapelbuchungenoder Dialogbuchungen handelt.

Schritt 1: Buchungsarten Stapel oder Dialog

Stapelbuchungen und Dialogbuchungenndern

Wo findenSie welche Buchung?

Schritt 2: Die verschiedenen Buchungsmasken

Einnahmen/Ausgaben in den Stapel frKasse und Bank

Was bietet dieSchnellbuchungsmaske?

Schritt 3: Besonderheiten bei den Versionen pro und premium

Arbeiten mit mehrerenStapeln

Arbeiten mit Belegdatum undBuchungsperioden

Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken

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Hinweise zu den Eingaben Es wird im Januar gebucht.

Verwenden Sie bitte keine Belegnummernkreise.

! Schritt 1: Buchungsarten Stapel oder Dialog?

Eine Stapelbuchung ist sozusagen mit Bleistift geschrieben und eine Dialogbuchungmit Kugelschreiber. In beiden Fllen knnen Sie Ihre Eingaben jederzeit korrigieren.Aber Ihre Korrekturen bleiben beim Dialogbuchen sichtbar und beim Stapelbuchennicht.

Stapelbuchungen und Dialogbuchungen ndern

Korrigieren knnen Sie Ihre Buchungen entweder direkt in der Buchungsmaske oderspter im Men Ansicht. Stapelbuchungen finden Sie im Buchungsstapel und Dia-logbuchungen im Journal.

Eine Stapelbuchung knnen Sie ber Buchung bearbeiten einfach ndern, bzw.berschreiben. Eine Dialogbuchung mssen Sie zunchst stornieren ber Buchungstornieren und wieder neu eingeben. Das geht ganz schnell, wenn Sie sich nach derStornierung die alte Buchung als Neuvorschlag in die Buchungsmaske bertragenlassen.

Abb. 1: Buchungstext ndern von Tanken auf Diesel: Wurde eine Stapelbuchunggendert, sehen Sie danach nur noch den neuen Buchungstext. 1 Wurde eineDialogbuchung storniert und wieder neu eingeben, sehen Sie danach im Journal2 die stornierte und die neue Buchung.

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Schritt 1: Buchungsarten Stapel oder Dialog?

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Es bietet sich an, Ihre Buchungen zunchst im Stapel zu erfassen und erst nach derKontrolle Ihrer Eingaben aus den Stapelbuchungen Dialogbuchungen zu machen.Das erledigen Sie unter Buchen ! Stapel ausbuchen. In den Versionen standardund plus werden Sie bereits beim Verlassen der Buchungsmaske gefragt, ob Sie dieBuchungen aus dem Stapel in das Journal bertragen mchten. Diese Abfrage kn-nen Sie unter Extras!Optionen! Buchen ausschalten.

AchtungIm Stapel sollten Sie Ihre Buchungen nur fr kurze Zeit lassen. Beispielsweise bis alle Po-sitionen eines Kontoauszugs erfasst wurden und der Kontostand im Programm mit demStand des Original-Kontoauszugs bereinstimmt.

Sptestens am Monatsende mssen Sie alle Stapelbuchungen ins Journal bertragen.Denn nur dann kann zum Beispiel eine vollstndige Umsatzsteuer-Voranmeldungan das Finanzamt bermittelt werden.

Wo finden Sie welche Buchung nach der Eingabe?

Stapelbuchungen finden Sie im Men Ansicht nur im Buchungsstapel, aber im Me-n Berichte knnen Sie die Buchung auch auf dem Sachkonto sehen, wenn Sie beimDruck im Auswertungsbereich Stapel oder Alle Buchungen auswhlen.

Abb. 2: Eine Stapelbuchung ansehen: Im Men Ansicht sehen Sie eine Stapelbuchungnoch nicht auf dem Sachkonto 1 . Im Men Berichte aber schon 2 , wennSie im Auswertungsbereich 3 Stapel oder Alle Buchungen whlen.

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Auch Ihre Ergebnisse wie Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Ihre Gewinnermittlungknnen Sie ausdrucken, allerdings sind diese mit dem Wort vorlufig versehen.Endgltige Auswertungen erhalten Sie nur, wenn Sie alle Stapelbuchungen ins Jour-nal bertragen.

Sowie sich die Buchung des Tankbelegs im Journal befindet, ist sie im Men Ansichtauch auf dem Sachkonto 1200 Bank zu sehen. Und im Men Berichte knnen Siedie Buchung auch auf dem Sachkonto ohne das Wort vorlufig sehen, wenn Siebeim Druck im Auswertungsbereich Journal auswhlen.

Abb. 3: Eine Dialogbuchung ist berall sichtbar:Wurde die Buchung ins Journalbertragen bzw. wurde der Stapel ausgebucht, sehen Sie diese unter Ansicht!Sachkonto 1 genauso wie unter Berichte! Sachkonto 2 , wenn Sie imAuswertungsbereich 3 Journal whlen.

Die Offene-Posten-Verwaltung (OP-Verwaltung) funktioniert nur, wenn alle erfass-ten Rechnungen aus dem Stapel in das Journal bertragen wurden. Nur dann sehenSie unter Ansicht sowie in der Buchungsmaske unter dem Button OP die offenenRechnungen.

AchtungAuch in der Buchungsmaske werden Ihnen die Inhalte der Sachkonten gezeigt, wenn Sieim Kontenfeld die Nummer eingeben. In den Versionen standard und premium sehen Siehier alle Buchungen und in den Versionen standard und plus mssen Sie in den Pro-

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grammeinstellungen entscheiden, welche Buchungen Sie sehen mchten, die Buchungenaus dem Stapel oder die aus dem Journal.

! Schritt 2: Die verschiedenen Buchungsmasken

Die Buchungsmasken Stapelbuchen und Dialogbuchen unterscheiden sich nur inder Buchungsart. Stapelbuchungen knnen Sie lschen, Dialogbuchungen nur stor-nieren. Diese Buchungsmasken sollten Sie fr die Erfassung von Kunden- und Liefe-rantenrechnungen nutzen. Auerdem knnen Sie hier Umbuchungen fr den Jah-resabschluss erfassen.

Abb. 4: Die Buchungsmasken Stapelbuchen und Dialogbuchen: Diese Buchungs-masken unterscheiden sich nur durch die Buchungsart. Stapelbuchungen kn-nen Sie bearbeiten oder lschen 1 , Dialogbuchungen mssen Sie stornieren 2

und wieder neu eingeben.

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Einnahmen/Ausgaben in den Stapel fr Kasse und Bank

Diese Buchungsmaske ist sehr empfehlenswert fr die Eingabe von Kassenbelegenund Kontoauszgen. Sie haben praktisch fr jede Kasse und jedes Bankkonto eineeigene Buchungsmaske und sehen whrend der Eingabe immer den aktuellen Konto-stand.

Sie mssen hier nur das Gegenkonto eingeben, das Konto Kasse oder Bank bucht derLexware buchhalter automatisch. ber die Auswahl Einnahme oder Ausgabe ent-scheidet die Software im Hintergrund, welches Konto im Soll und welches im Habengebucht wird.

BeispielAngenommen, Sie erfassen hier einen Tankbeleg, der bar bezahlt wurde, also einen Kas-senbeleg. In diesem Fall geben Sie das Konto 4530 laufende Kfz-Kosten ein und wh-len Ausgabe. Die Konto 1000 Kasse bucht das Programm automatisch. Da es sich umeine Ausgabe handelt, lautet die Buchung 4530 laufende Kfz-Kosten an 1000 Kasse.

Sie knnen praktisch die Technik der Buchfhrung umgehen.

Abb. 5: Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel:Mchten Sie Kassen-belege erfassen, whlen Sie das Finanzkonto 1000 Kasse aus 1 . Fr jedenKassenbeleg geben Sie dann nur noch ein Konto 2 ein und whlen Einnahmeoder Ausgabe 3 .

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AchtungIn der Kontenauswahl finden Sie alle Konten der Kategorie Finanzkonto. Sie knnendiese Buchungsmaske fr Verrechnungs- oder Darlehenskonten nur nutzen, wenn Sie vorder ersten Buchung im Kontenplan fr dieses Konto die Kategorie Finanzkonto wh-len.

Was bietet die Schnellbuchungsmaske?

Diese Maske ist inhaltlich identisch mit den Buchungsmasken Stapel- und Dialogbu-chen und kann ebenfalls fr die Erfassung von Rechnungen und Umbuchungen ge-nutzt werden. Die Buchungsmaske knnen Sie ber die Funktion Einstellungen nachIhren Bedrfnissen einrichten. Sie knnen z. B. ber die Pfeile die Reihenfolge derEingabefelder frei whlen. ber die Funktion Schleppen wird bestimmt, in welchemEingabefeld der zuletzt erfasste Wert als Vorschlag stehen bleibt, wie z. B. das Datum.

Beispiel

Abb. 6: Die Schnellbuchungsmaske einrichten:: Nach dem Klick auf Einstellungen1 ffnet sich ein Fenster. ber die Pfeile 2 knnen Sie die Reihenfolge derEingabefelder bestimmen und unter Schleppen 3 festlegen, welche Datennach dem Buchen stehen bleiben sollen.

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Mehrere Rechnungen an verschiedene Kunden, die alle auf das gleiche Erlskontogebucht werden, knnen Sie hier besonders schnell erfassen. Aktivieren Sie beimKonto Haben die Funktion Schleppen, wird das Erlskonto nach jeder Buchungals Vorschlag stehen bleiben.

bung

Erfassen Sie bitte folgende Belege, die vom Bankkonto abgebucht wurden, unter Ein-nahmen/Ausgaben in den Stapel und beantworten Sie anschlieend folgende Fragen:

Buchen! Einnahmen/Ausgaben in den Stapel ! 1210 Bank 1Datum Buchungstext Betrag Konto Kategorie Steuer

10.01. Diesel 95,00 4530 Ausgabe VSt 19%

16.01. Telefongebhren 59,50 4920 Ausgabe VSt 19%

1. Die Buchungen befinden sich noch im Stapel. Wo finden Sie die Buchungen imMen Ansicht?

2. Welche Eingaben sind notwendig, um Stapelbuchungen im Men Berichte in denverschiedenen Auswertungen zu sehen?

Machen Sie nun aus den Stapelbuchungen Dialogbuchungen. Buchen Sie dazu denStapel aus bzw. lassen Sie die Buchungen ins Journal bertragen und beantworten Sieanschlieend die weiteren Fragen.

3. Wo finden Sie die Dialogbuchungen nun im Men Ansicht?4. In welchem Fall erhalten Sie im Men Berichte endgltige Auswertungen, d.h.

Berichte ohne das Wort vorlufig?

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Folgende Antworten sind richtig:

1. Die Buchungen finden Sie im Men Ansicht nur im Buchungsstapel.2. Im Men Berichte sehen Sie Stapelbuchungen, indem Sie beim Druck im Auswer-

tungsbereich Stapel oder alle Buchungen whlen.3. Die Dialogbuchungen finden Sie im Men Ansicht nicht nur im Journal, sondern in

allen Listen.4. Eine Auswertung ohne das Wort vorlufig erhalten Sie nur, wenn Sie beim Druck

im Auswertungsbereich Journal whlen.


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! Schritt 3: Besonderheiten bei den Versionen pro und premium

Die Versionen pro und premium bieten Ihnen zwei weitere Funktionen beim Buchen.

Abb. 7: Zustzliche Funktionen in den Versionen pro und premium:Mchten Siemit mehreren Buchungsstapeln arbeiten 1 oder zustzlich zum Belegdatummit Perioden buchen 2 mssen Sie diese Funktionen unter Einstellun-gen 3 einschalten.

Arbeiten mit mehreren Stapeln

Sie haben die Mglichkeit, mit mehreren Stapeln zu arbeiten. In der Buchungsmaskeunter Einstellungen oder im Men Extras!Optionen! Buchen knnen Sie dieseFunktion einstellen.

Erfassen Sie zum Beispiel mehrere Kundenrechnungen und geben dem Stapel denNamen Kundenrechnungen, so knnen Sie ihn spter getrennt von den anderenStapeln ausbuchen. Ebenso knnen Sie Kassenbelege unter dem Namen Kassenbe-lege erfassen und spter als alle anderen Buchungen ausbuchen. Lassen Sie das FeldStapel leer, nennt das Programm den Stapel automatisch unbekannt. Die Namen

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der Stapel verschwinden nach dem Ausbuchen des Stapels, sie dienen Ihnen nur zurbersicht solange sich die Buchungen noch in den Stapeln befinden.

Arbeiten mit Belegdatum und Buchungsperioden

Sowie Sie die Funktion Buchen mit Perioden eingeschaltet haben, wird das Pro-gramm fr die Belege, die Sie im Januar buchen, zunchst die Periode 1 anbieten, frden Februar die Periode 2 und fr den Dezember die Periode 12. Sie knnen aberzum Beispiel auch alle Jahresabschlussbuchungen mit dem Belegdatum 31.12. undder Periode 13 buchen. Auf diese Weise knnen Sie diese getrennt von den Dezem-berbuchungen in verschiedenen Listen sehen. Welchen Vorteil das Buchen mit Peri-oden auch hat, sollen die folgenden Beispiele zeigen.

Beispiel DATEV-ExportAngenommen, die Buchungen von Januar haben Sie schon an den Steuerberater ber-mittelt. Nun finden Sie Ende Februar einen Tankbeleg ber 30 Euro vom 05.01. In die-sem Fall sollten Sie den Beleg mit dem Belegdatum 05.01. in die Periode 2 buchen. Soknnen Sie die Buchung zusammen mit den Buchungen von Februar (automatisch Peri-ode 2) an den Steuerberater bermitteln. In diesem Fall mssen Sie beim DATEV-Exportnicht den Monat Februar, sondern die Periode 2 auswhlen und bertragen.

Beispiel Umsatzsteuer-VoranneldungAngenommen, die Umsatzsteuer-Voranmeldung von Januar ist bereits an das Finanz-amt bermittelt. Nun finden Sie Ende Februar einen Tankbeleg ber 30 Euro vom 5.01.Der enthaltene Vorsteuerbetrag ist zu gering, um die Voranmeldung von Januar zu kor-rigieren. In diesem Fall knnen Sie den Beleg mit dem Belegdatum 5.01. in die Periode2 buchen. So wird die enthaltene Vorsteuer in der Umsatzsteuer-Voranmeldung vonFebruar erfasst.

In der Buchungsmaske unter Einstellungen knnen Sie diese Funktion aktivieren,und in Ihren Firmenstammdaten hinterlegen Sie, ob Sie mit 12, 13 oder 14 Periodenarbeiten mchten.

Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz

Haben Sie in den Firmenstammdaten die Gewinnermittlungsart Betriebsverm-gensvergleich gewhlt und zustzlich die Funktion Handels- und Steuerbilanz,werden automatisch die Perioden 15 und 16 zugeschaltet. Buchen Sie dann IhreAbschlussbuchungen jeweils in den richtigen Perioden, knnen Sie sich spter zweiverschiedene Bilanzen ausdrucken. Eine Handels- und eine Steuerbilanz.


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Abb. 8: Handels- und Steuerbilanz aktivieren:Whlen Sie zustzlich zur Gewinn-ermittlungsart Betriebsvermgensvergleich die Funktion Handels-/Steuerbilanz 1 , haben Sie die Mglichkeit, zwei verschiedene Bilanzen2 zu erstellen vorausgesetzt es wurde richtig gebucht.

Fr die Handelsbilanz mssen Sie in der Periode 15 alle Jahresabschlussbuchungenerfassen, die nur in der Handelsbilanz erscheinen sollen. Dazu gehrt zum Beispieldie Rckstellung fr Gewerbesteuer. In der Handelsbilanz werden alle Buchungender Perioden 1-15 erscheinen.

In der Periode 16 mssen Sie dann das handelsrechtliche Ergebnis korrigieren unddaraus ein steuerliches Ergebnis machen. Da die Gewerbesteuer keine Betriebsausga-be mehr ist, darf sie in der Steuerbilanz nicht gebucht werden. Also stornieren Sie dieBuchung der Gewerbesteuer in der Periode 16. In der Steuerbilanz erscheinen dannalle Buchungen der Perioden 1-16.

Sind alle Jahresabschlussbuchungen in den richtigen Perioden erfasst, knnen Sieunter Berichte ! Auswertungen ! Bilanz eine Handels- und eine Steuerbilanzausdrucken.

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Videos unter www.lexware.de

Buchungsmasken in Lexware buchhalter plus

Buchungsmasken in Lexware buchhalter pro

Buchen der Belege in Lexware buchhalter plus

Wie buche ich in Lexware buchhalter pro

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Arbeiten mit Belegnummern und

Der Lexware buchhalter bietet einige Funktionen, die die tgliche Arbeit erleich-tern. Die Verwendung von Belegnummernkreisen ist sehr ntzlich um Ihre Bu-chungen und Belege nachher schneller zu finden. Und fr Buchungen, die sichfter wiederholen, knnen Sie Buchungsvorlagen anlegen. Das erspart Ihnen inZukunft nicht nur die Kontensuche, Sie mssen tatschlich weniger eingeben.

Schritt 1: Die Vorteile von Belegnummernkreisen

Belegnummernkreiseanlegen

Belegnummernkreiseverwenden

Schritt 2: Vorlagen fr wiederkehrende Buchungen

Buchungsvorlagenanlegen

Buchungsvorlagenverwenden

Buchungsvorlagen

Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen

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Einstellungen berprfen Sie, ob in den Firmenstammdaten der Haken beiunterschiedliche Belegnummernkreise gesetzt ist.

! Schritt 1: Die Vorteile von Belegnummernkreisen

Die Belegnummernkreise sind zu empfehlen, wenn Sie jeweils eigene Nummernkrei-se pro Bankkonto, Kasse oder fr Rechnungen fhren mchten.

Belegnummernkreise anlegen

Die Belegnummernkreise knnen Sie im Men Verwaltung! Belegnummern oderdirekt bei der Belegerfassung festlegen.

BeispielAngenommen, Sie legen Belegnummernkreise fr Kasse K und fr Bank B fest, dannknnen Sie beim Buchen unterscheiden, ob es sich um einen Kassenbeleg oder einenBankbeleg handelt. Im Journal steht dann nicht nur die jeweilige Belegnummer, son-dern zustzlich der Buchstabe K oder B. So finden Sie Ihre Buchungen im Journalbzw. Ihren Beleg im Ordner schneller wieder.

Zustzlich knnen Sie die Belegnummern automatisch hochzhlen lassen. Das istzum Beispiel fr EB-Werte und Kassenbelege von Vorteil, das Programm schlgtIhnen bei jeder neuen Buchung automatisch die nchste Nummer vor.

AchtungWhlen Sie die Funktion automatisch Hochzhlen, mssen Sie unter aktuelle Nummerdie zuletzt vergebene Belegnummer eingeben. Ohne diese Funktion erfassen Sie hier dieerste gewnschte Belegnummer.

Schritt 1: Die Vorteile von Belegnummernkreisen

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bung

Legen Sie bitte folgende Belegnummernkreise an. Whlen Sie fr die Belegnummern-kreise K, EB und U die Funktion automatisch Hochzhlen und tragen Sie hier jeweilsunter aktuelle Nummer eine Null ein.K = Kasse

B = Bank

AR = Ausgangsrechnungen

ER = Eingangsrechnungen

EB = Erffnungsbilanzwerte (Anfangsbestnde)

U = Umbuchungen

Lsung

Klicken Sie in der Buchungsmaske im Feld Krzel auf den Pfeil und dort auf Verwal-tung. Hier knnen Sie die Nummernkreise nicht nur anlegen, sondern auch jederzeitndern und ergnzen.

Abb. 1: Belegnummernkreise ber die Buchungsmaske anlegen:: ffnen Sie ber denPfeil unter Krzel 1 die Liste der angelegten Belegnummernkreise. Mit einemKlick auf Verwaltung 2 knnen Sie vorhandene Nummernkreise 3 bearbei-ten und Neue anlegen.

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Tipp

In jedem neuen Buchungsjahr beginnt die Nummerierung automatisch bei Null bzw. Eins.

Belegnummernkreise verwenden

Im folgenden Journal sehen Sie die Buchungen von Anfangsbestnden, nur bei denletzten beiden Buchungen wurde der Belegnummernkreis EB verwendet.

Abb. 2: Buchungen mit und ohne Belegnummernkreise:: Hier sehen Sie vier Buchun-gen ber Erffnungswerte 1 . Die ersten Beiden wurden ohne und die letztenBeiden wurden mit Belegnummernkreisen gebucht. Das Krzel EB zeigt, dasses sich um Erffnungsbuchungen handelt.

! Schritt 2: Vorlagen fr wiederkehrende Buchungen

Fr immer wiederkehrende Buchungen knnen Sie Buchungsvorlagen in der Soft-ware anlegen. Die Verwendung von Buchungsvorlagen erspart Ihnen viel Handar-beit, wie z. B. die Eingabe von Konten, von Buchungstexten, ggf. des Betrages usw.Sie knnen die Buchungsvorlagen direkt in der Buchungsmaske anlegen.

Buchungsvorlagen anlegen

Buchen Sie zum Beispiel unter Buchen! Einnahmen/Ausgaben in den Stapel IhreMiete in Hhe von 2.000,00 Euro, dann knnen Sie diese Buchung ber die Funktion

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Als Buchungsvorlage speichern direkt anlegen. Es ffnet sich ein weiteres Fenster,in dem Sie die Daten fr die Vorlage berprfen und speichern knnen. Ist die Vor-lage gespeichert, gelangen Sie zurck zur Buchungsmaske. Nun mssen Sie IhreBuchung noch mit einem Klick auf Buchen abschlieen.

Rechts neben der Buchungsmaske unter Buchungsvorlagen anlegen oder unterVerwaltung ! Buchungsvorlagen sehen Sie, welche Buchungsvorlagen bereits an-gelegt sind. In den Versionen standard und plus zum Beispiel hat Lexware bereitseinige Vorlagen angelegt, in den Versionen pro und premium nicht.

Abb. 3: Die Buchungsvorlage Miete anlegen: Sie erfassen die Buchung der Mieteund klicken kurz vor dem Buchen auf Als Buchungsvorlage speichern 1 .Es ffnet sich ein Fenster in dem Sie die Vorlage berprfen und bearbeitenknnen 2 . Sowie die Vorlage gespeichert ist, klicken Sie auf Buchen 3 .

Hier knnen Sie unter Bearbeiten die Buchungsvorlagen ndern oder anpassen undunter Neu eigene Buchungsvorlagen anlegen. Es besteht auch die Mglichkeit dieBuchungsvorlagen zu nummerieren, die Nummern hinterlegen Sie im Feld Such-nummer..

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Legen Sie bitte folgende Buchungsvorlagen im Men Verwaltung an.

Buchungstext Sollkonto Habenkonto Betrag

Barzahlung Kunde 1000 8400 0,00

Bromaterial 4930 0,00

Miete Praxis ohne USt. 4210 1200 2.000,00

Lsung

Unter Verwaltung ! Buchungsvorlagen erhalten Sie diese bersicht. Die Vorlagensind nach folgendem Schema angelegt:

Bei der Vorlage Barzahlung Kunde handelt es sich um eine Einnahme, das Erls-konto steht im Haben. Im Soll steht das Konto Kasse, deshalb wird Ihnen diese Vor-lage nur fr Kassenbuchungen zur Verfgung stehen. Hier wurde kein Betrag hinter-legt, da er wohl immer unterschiedlich sein wird.

Abb. 4: bersicht Buchungsvorlagen: Unter Verwaltung! Buchungsvorlagensehen Sie die angelegten Buchungsvorlagen. Bei einer Einnahme wie der Bar-zahlung vom Kunden 1 wird das Erlskonto im Haben gebucht. Bei einerAusgabe wie Miete Praxis 2 wird das Kostenkonto im Soll gebucht.

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Bei der Vorlage Miete Praxis ist neben dem Text, dem Belegnummernkreis undden Konten sogar der Betrag hinterlegt. Rufen Sie diese Vorlage auf, mssen Sie nurnoch auf Buchen klicken.

Bei der Vorlage Bromaterial ist weder ein Betrag noch ein Gegenkonto angege-ben. In diesem Fall wird Ihnen die Vorlage berall zur Verfgung stehen, vielleichtzahlen Sie Bromaterial abwechselnd mal bar und mal ber die Bank.

Buchungsvorlagen verwenden

Jetzt soll die Buchungsvorlage Miete Praxis verwendet werden. Mchten Sie imnchsten Monat unter Buchen! Einnahmen/Ausgaben in den Stapel Ihre Miete inHhe von 2.000,00 Euro buchen, geht es jetzt viel schneller. In diesem Fall geben Sieim Textfeld den Buchstaben M oder das Wort Miete ein.

Je nach Einstellung der Buchungsmaske wird die Buchungsvorlage sofort angezeigtoder erst durch das ffnen der Auswahlleiste. Sowie die Vorlage sichtbar ist, whlenSie sie mit einem Doppelklick aus oder besttigen mit Enter.

Abb. 5: Die Buchungsvorlage Miete verwenden: Geben Sie im Feld Buchungstext dasWort Miete 1 ein, ffnet sich die Liste der vorhandenen Buchungsvorla-gen 2 Hier knnen Sie die Miete auswhlen, mit Enter besttigen, undschon wird die Buchungsmaske ausgefllt und Sie knnen buchen 3 .

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Dadurch werden der Buchungstext, der Betrag und das Konto in die Buchungsmaskebernommen. Der Text und alle Daten aus der Vorlage sind nur ein Vorschlag, sieknnen whrend der Eingabe jederzeit gendert oder ergnzt werden. Sowie dieVorlage aufgerufen wurde, mssen Sie nur noch auf Buchen klicken.

Tipp

Noch schneller geht es mit der Plustaste. Sowie alle Daten erfasst sind, knnen Sie berdie Plustaste (Turbotaste) direkt die Buchung abschlieen.

Es ist empfehlenswert, mit der Entertaste von Feld zu Feld zu springen und die Pfeiltas-ten auf der Tastatur zu nutzen. Stehen Sie zum Beispiel auf dem Datumsfeld, gelangenSie zum nchsten Tag ber den Pfeil nach oben. In allen Feldern knnen Sie durch dieVerwendung der Pfeiltasten viel Tipperei und Mausklicks sparen.


Video unter www.lexware.de

Buchungsvorlagen anlegen und anwenden

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Ihre Programmeinstellungen

Grundstzlich ist der Lexware buchhalter richtig eingestellt und Sie knnen damitarbeiten. Aber vielleicht knnen Sie die Software noch mehr an Ihre Bedrfnisseanpassen. Sie sollten diese Einstellungen fr sich ausprobieren und testen. Nur soknnen Sie herausfinden, welche fr Sie hilfreich sind und welche nicht. Sie kn-nen alle Einstellungen auch jederzeit wieder ndern.

Schritt 1: Ihre Einstellungen im Programm

Die allgemeinen Einstellungenberprfen

Ihre Buchungsmaskeneinrichten

Schritt 2: Weitere Einstellungen

Zustzliche Einstellungen in den Versionenpro und premium

Die Menpunkteauswhlen


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! Schritt 1: Ihre Einstellungen im Programm

Im Men Extras! Optionen knnen Sie zum Beispiel unter Allgemein eine tgli-che Erinnerung an die Datensicherung hinterlegen. Oder ob beim Programmstartdie zuletzt bearbeitete Firma oder die Firmenbersicht geffnet werden soll.

Die allgemeinen Einstellungen berprfen

Diese Programmoptionen knnen Sie auch direkt in der Buchungsmaske ffnen,ber die Funktion Einstellungen. Im Register Buchen sehen Sie unter anderemwelche Sicherheitsabfragen aktiviert sind und welche nicht.

Abb. 1: Einstellungen im Register Buchen: Klicken Sie in der Buchungsmaske aufEinstellungen 1 , ffnet sich dieses Fenster 2 . Hier sind zum Beispiel alleSicherheitsabfragen aktiviert.

Sie knnen hier auch festlegen, welches Datum beim ffnen der Buchungsmaskegezeigt werden soll, das aktuelle Datum oder das letzte Belegdatum.

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Schritt 1: Ihre Einstellungen im Programm

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Ihre Buchungsmasken einrichten

ber Einstellungen im Register Buchungsmaske knnen Sie die Buchungsmaskenauf Ihre Bedrfnisse einstellen. Sollen die Auswahllisten automatisch geffnet wer-den oder mchten Sie das manuell machen?

Abb. 2: Einstellungen im Register Buchungsmaske Teil 1: Deaktivieren Sie hier dieFunktion Auswahllisten automatisch ffnen 1 knnen Sie diese Liste2 nur manuell ffnen. Dann knnen Sie auch die Einstellung Autovervoll-stndigen im Feld Buchungstext aktivieren 3 und verndern.

ber die Funktion Autovervollstndigung im Feld Buchungstext aktivieren wirdbeispielsweise die Auswahl der Buchungsvorlagen automatisch geffnet. All dieseEinstellungen sollten Sie Schritt fr Schritt fr sich testen, hier sehen Sie nur einenVorschlag.

Sie knnen sich auch whrend des Buchens in der Buchungsmaske die Inhalte derSachkonten anzeigen lassen. Sowie Sie im Kontenfeld die Nummer eingegeben ha-ben, sehen Sie unten den Inhalt des Kontos. Es gibt drei Ansichten zur Auswahl, dieBuchungsliste, das Konto Soll und das Konto Haben.

In den Versionen standard und plus mssen Sie hier entscheiden, welche BuchungenSie sehen mchten, die Buchungen aus dem Stapel oder die aus dem Journal. In denVersionen pro und premium knnen Sie alle Buchungen sehen.

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Abb. 3: Einstellungen im Register Buchungsmaske Teil 2:: Geben Sie im Feld Solldie Kontonummer 4920 ein 1 , knnen Sie unten sehen, was bereits auf dasKonto 2 gebucht wurde. Ist unter Einstellungen Stapel 3 ausgewhlt,sehen Sie hier nur die Stapelbuchungen.

Sehr sinnvoll ist auch die Einstellung Neuvorschlag der Buchung nach Stornie-rung, die das Programm nach einer Stornierung dazu veranlasst, den alten Bu-chungssatz in die Buchungsmaske zu bertragen. Sie brauchen dann die Daten nurzu korrigieren, statt neu einzugeben. Alle weiteren Einstellungen sollten Sie fr sichausprobieren, auch hier sehen Sie nur einen Vorschlag.

! Schritt 2: Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen in den Versionen pro und premium

Die Versionen pro und premium bieten Ihnen zwei weitere Funktionen fr das Bu-chen. Sie knnen zum Beispiel mit mehreren Stapeln arbeiten und diese zu unter-schiedlichen Zeiten ausbuchen. D.h., Sie knnen den Stapel mit den Rechnungenfrher und die Kassenbelege spter ausbuchen.

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Schritt 2: Weitere Einstellungen

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Das Buchen mit Belegdatum und Perioden bietet Ihnen noch mehr Auswertungs-mglichkeiten. Buchen Sie zum Beispiel die Jahresabschlussbuchungen am 31.12. inder Periode 13, knnen Sie sich diese in einer eigenen Liste anzeigen lassen, getrenntvon den normalen Dezemberbuchungen.

Abb. 4: Zustzliche Einstellungen in pro und premium:Whlen Sie hier Mit meh-reren Buchungsstapeln arbeiten 1 , erscheint in der Buchungsmaske das Ein-gabefeld Stapel 2 . Hier knnen Sie den Stapeln verschiedene Namen geben.Whlen Sie das Feld Perioden anzeigen, erscheint auch dieses 3 .

Auswahl der Menpunkte

Im Menu Verwaltung ! Konfigurationsassistent ! Einstellungen knnen Siesehen, welche Menpunkte im Lexware buchhalter angezeigt werden und welchenicht. Links auf dem Bild sehen Sie die Menpunkte im Programm und unter Ein-stellungen! Buchen sehen Sie, welche Buchungsmasken zur Auswahl stehen. ZumBeispiel sehen Sie hier, dass es Einnahmen/Ausgaben und Einnahmen/Ausgabenin den Stapel gibt, diese unterscheiden sich, wie beim Stapelbuchen und Dialogbu-chen, nur in der Buchungsart. In diesem Fall wurde nur die Buchungsmaske Ein-nahmen/Ausgaben in den Stapel ausgewhlt. Sie knnen diese Menpunkte jeder-zeit ein- und wieder ausschalten.

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Abb. 5: Menpunkte einstellen: Unter Verwaltung! Konfigurationsassistent!Einstellungen 1 knnen Sie sehen, welche Menpunkte in Ihrem Programmaktiviert sind. Die Buchungsmasken, die hier einen Haken haben 2 werden imMen Buchen 3 angezeigt.

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Die Erffnungswerte im ersten Jahrerfassen

Erledigen Sie zum ersten Mal die Buchfhrung mit dem Lexware buchhalter, ms-sen Sie einige Daten manuell erfassen, die schon beim nchsten Jahreswechselautomatisch bernommen werden knnen. Dazu gehren vor allem die Anfangs-bestnde der Konten. Zunchst zeigen wir Ihnen den wohl hufigsten Fall, denStart zum 1. Januar. Erst danach erfahren Sie, wie Sie vorgehen, wenn Sie im lau-fenden Jahr in das Programm einsteigen, weil Ihr Unternehmen gerade erst ge-grndet wurde oder die Buchfhrung bisher mit einer anderen Software erledigtwurde.

Schritt 1: Vorbereitungen zu Beginn des Jahres

Welche Anfangsbestnde werdenwann erfasst?

Anfangsbestndevon Kasse und Bank erfassen

Schritt 2: Vervollstndigen der Erffnungsbilanz

Erffnungsbilanz vervollstndigenwenn die Vorjahresbilanz vorliegt

Vorteilevon Debitoren und Kreditoren

Schritt 3: Was ist zu tun beim Einstieg im laufenden Jahr?

Ihr Unternehmen wurde gerade erstgegrndet

Bisher wurde mit einer anderen Softwaregearbeitet

Die Erffnungswerte im ersten Jahr erfassen

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Einstellungen berprfen Sie, ob in den Firmenstammdaten der Haken beiunterschiedliche Belegnummernkreise gesetzt ist.

Unter Verwaltung Belegnummern sollte der Belegnummern-kreis EB fr Erffnungsbilanzwerte angelegt sein.

Hinweise zu den Eingaben Es wird am 01.01. gebucht, zu diesem Datum sollten nochkeine Buchungen vorhanden sein.

Die letzte bung ist nur fr Bilanzierende.

Da noch keine Debitoren- und Kreditorenkonten angelegtsind, werden die Forderungen und Verbindlichkeiten in derbung auf Sachkonten gebucht. Ein Beispiel zeigt Ihnen denVorteil von Debitoren- und Kreditorenkonten.

! Schritt 1: Vorbereitungen zu Beginn des Jahres

Welche Anfangsbestnde werden wann erfasst?

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist gleichzeitig die Erffnungsbilanz des aktuellenJahres. Und da die Schlussbilanz in der Regel erst einige Monate nach dem 31.12.fertig gestellt wird, gibt es am 01.01. noch keine vollstndige Erffnungsbilanz.Aus diesem Grund erfasst man am 01.01. lediglich die Anfangssalden der Geldkon-ten laut Kassenbuch und Kontoauszgen vom 31.12. Alle anderen Anfangsbestndeknnen Sie erst spter erfassen, wenn die Schlussbilanz fertig gestellt ist.

Hinweis fr Einnahmen-berschussrechnerEigentlich gengt es im Rahmen der Einnahmen-berschussrechnung, lediglich die Be-triebseinnahmen und Betriebsausgaben zu erfassen. Die Eingabe der Anfangsbestnde istnicht erforderlich. Arbeiten Sie allerdings mit einem Buchfhrungsprogramm, ist es vor-teilhaft, die Anfangsbestnde Ihrer Bankkonten und ggf. Ihrer Kasse einzugeben. Damitnutzen Sie eine sehr hilfreiche Kontrollfunktion.

BeispielErfassen Sie alle Positionen Ihres Kontoauszugs, rechnet das Programm parallel IhrenKontostand mit. Diesen knnen Sie dann mit Ihrem Original-Kontoauszug vergleichen.So erkennen Sie auf einen Blick, ob Sie sich vertippt haben oder nicht.

Schritt 1: Vorbereitungen zu Beginn des Jahres

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Belegnummernkreis fr Anfangsbestnde

Anfangsbestnde nennt man auch Erffnungsbilanzwerte, kurz EB-Werte. Wenn Siefr die Anfangsbestnde einen eigenen Nummernkreis fhren mchten, getrenntvon allen anderen Buchungen, empfiehlt es sich den Belegnummerkreis EB anzu-legen und beim Buchen zu verwenden.

Abb. 1: Belegnummernkreis fr Anfangsbestnde:Whlen Sie in der Buchungsmaskeunter Belegnummernkreis das Krzel EB 1 aus. ber Verwaltung 2

knnen Sie vorhandene Nummernkreise bearbeiten und Neue anlegen.

Anfangsbestnde von Kasse und Bank erfassen

Unter Buchen ! Stapelbuchen knnen Sie die Anfangsbestnde erfassen. Diesewerden ber das Konto 9000 Saldenvortrge Sachkonten erfasst.

bung fr Bilanzierende und Einnahmen-berschussrechner

Die Kontoauszge und das Kassenbuch liegen Ihnen vor. An diesen Bestnden wird sichnichts mehr ndern. Buchen Sie bitte unter Buchen ! Stapelbuchen den positiven An-fangssaldo der Kasse von + 500 Euro und den negativen Saldo der Bank von - 2.800 Euro.

Buchen! Stapelbuchen

Datum Beleg Text Betrag SOLL HABEN Steuer

01.01. EB 1 EB-Wert 500,00 1000 9000 keine

01.01. EB 2 EB-Wert 2.800,00 9000 1200 keine

Stimmen Ihre Eingaben, knnen Sie die Buchungen ins Journal bertragen, unter Bu-chen! Stapel ausbuchen.

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Abb. 2: Anfangsbestnde erfassen unter Stapelbuchen: Aktivkonten 1 werden imSoll und Passivkonten 2 im Haben gebucht, das Gegenkonto fr die An-fangsbestnde von Sachkonten ist 9000.

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In der Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in Stapel sehen Sie zum Beispiel denaktuellen Kontostand, genauso wie unter Ansicht ! Sachkonto.

Abb. 3: Wo finden Sie den Anfangsbestand? Sowie der Anfangsbestand gebuchtwurde, steht er in der Buchungsmaske 1 . Auf dem Sachkonto 1000 Kasse2 im Men Ansicht sehen Sie ihn erst, wenn der Stapel ausgebucht wurde.

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Schritt 2: Erffnungsbilanz vervollstndigen

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! Schritt 2: Erffnungsbilanz vervollstndigen

Angenommen, im Mrz fordert Ihre Bank eine vorlufige Bilanz bzw. Gewinn- undVerlustrechnung des aktuellen Jahres. Die Bilanz des Vorjahres ist noch nicht end-gltig fertig gestellt, also ist auch die Erffnungsbilanz nicht vollstndig erfasst. Wieaussagekrftig sind Ihre aktuelle Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung?

Ohne Anfangsbestnde ist eine Bilanz nicht brauchbar, sie zeigt nur die Zugnge undAbgnge des aktuellen Jahres, aber noch nicht die Bestnde.

In der Gewinn- und Verlustrechnung dagegen werden nur Aufwendungen und Erlse

des laufenden Jahres erfasst, keine Anfangsbestnde. Sie zeigt ein vorlufiges Ergebnis

und kann z. B. an die Bank weitergeleitet werden.

Erffnungsbilanz vervollstndigen wenn die Vorjahresbilanz vorliegt

Sie haben bereits ein paar Wochen oder Monate im neuen Buchungsjahr gebucht.Inzwischen wurde die Vorjahresbilanz fertig gestellt und erst jetzt knnen Sie dieErffnungsbilanz vervollstndigen. Die Anfangsbestnde von Kasse und Bank habensich tatschlich nicht verndert.

Erffnungsbilanz

Aktiva

) 3 ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ; > - B B B ? 5

8 . + $ " + % 0 @ " 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A A - 4 B B ? 5

Kasse ! % % " $

Passiva

/ * , : ' * 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ; 7 - 6 7 B ? 5

Bank # ' & % % " $= " + ( : 0 $ 2 : & < 3 " : ' " 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 - 4 7 B ? 5 ? ? ?

# % 1 1 " ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 9 - 9 B B ? 5 # % 1 1 " ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 9 - 9 B B ? 5

Jetzt mssen Sie also nur noch die fehlenden Anfangsbestnde erfassen, in diesemFall alle auer Kasse und Bank.

Hinweis fr Einnahmen-berschussrechnerBei der Einnahmen-berschussrechnung gibt es keine Erffnungsbilanz, nur einen Kon-tennachweis. Wenn Sie mchten, knnen Sie die Anfangsbestnde von Pkw und Darlehenfreiwillig buchen, aber nur, wenn Sie diese Bestnde im Programm fhren mchten.


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bung fr Bilanzierende

Erfassen Sie bitte unter Buchen ! Stapelbuchen die fehlenden Anfangsbestnde.Verwenden Sie dazu den Belegnummernkreis EB- Erffnungsbilanzwerte.

Buchen! Stapelbuchen

Datum Beleg Text Betrag SOLL HABEN Steuer

01.01. EB 3 EB-Wert 32.000,00 0320 9000 keine

01.01. EB 4 EB-Wert 11.900,00 1410 9000 keine

01.01. EB 5 EB-Wert 35.650,00 9000 0880 keine

01.01. EB 6 EB-Wert 5.950,00 9000 1610 keine

Stimmen Ihre Eingaben, knnen Sie die Buchungen ins Journal bertragen und unterBuchen! Stapel ausbuchen.

Abb. 4: Die gebuchten Anfangsbestnde: Die einzelnen Buchungen stehen im Journal1 und die Erffnungsbilanz erhalten Sie unter Berichte! Auswertungen,wenn Sie oben rechts Erffnungsbilanz 2 auswhlen.

Lsung

Unter Ansicht ! Journal finden Sie Ihre Buchungen. Unter Berichte ! Auswertun-gen ! Bilanz knnen Sie die Erffnungsbilanz ansehen, wenn Sie in der Berichtsaus-wahl Erffnungsbilanz auswhlen statt einfache Auswertung.

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Schritt 2: Erffnungsbilanz vervollstndigen

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Tipp

Schon im Folgejahr bietet Ihnen das Programm die Mglichkeit, die EB-Werte automa-tisch zu bernehmen. Bei den Versionen standard und plus ber den technischen Jahres-abschluss und bei den Versionen pro und premium direkt beim Anlegen eines neuen Bu-chungsjahres.

Vorteile von Debitoren und Kreditoren

Bisher wurden in der Erffnungsbilanz die offenen Forderungen und Verbindlich-keiten jeweils in einer Summe erfasst. In der Praxis handelt es sich dabei aber meis-tens um mehrere Rechnungen.

Mchten Sie zustzlich die Offene-Posten-Verwaltung (OP-Verwa

Documents

[Haufe-Lexware] Thomsen, Lexware Buchhalter Training 2012 (3. Aufl. 2012)