Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan · 2012-07-19 · Seite 3 / 78 Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: nn Teilfinanzplan Ergebnis 2009

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan Ergebnis 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -457.348 -689.333 -679.111 -299.715 -299.718 -298.461

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.696 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -82.670 -76.650 -81.300 -73.500 -73.500 -73.500

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95.109 -100.300 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600

7 + Sonstige ordentliche Erträge -637.141 -56.613 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 10 = Ordentliche Erträge -1.273.963 -923.696 -889.061 -501.865 -501.868 -500.611 11 - Personalaufwendungen 3.411.857 3.556.237 3.668.639 3.665.743 3.680.718 3.664.758 12 - Versorgungsaufwendungen 124.912 72.772 85.995 86.855 87.724 88.602

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.307.851 2.827.985 2.405.550 2.030.226 2.092.789 2.122.198

14 - Bilanzielle Abschreibungen 576.585 581.976 572.055 593.407 606.081 15 - Transferaufwendungen 500 300 300 300 300 300

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 891.508 925.134 869.927 915.212 860.272 860.022

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.736.627 7.959.013 7.612.388 7.270.391 7.315.210 7.341.961

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.035.482 -6.723.327 -6.768.526 -6.813.342 -6.841.350

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Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 165

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 5.462.664

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Teilfinanzplan Ergebnis 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflicht- ungsermäch-

tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -123.532 -503.500 -372.000



6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -116.762 -100.300 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600

7 + Sonstige Einzahlungen -36.864 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-357.183 -722.850 -581.950 -202.150 -202.150 -202.150

10 - Personalauszahlungen 3.456.145 3.552.052 3.803.185 3.865.258 3.932.500 3.963.533

11 - Versorgungsauszahlungen 119.435 132.600 163.200 164.832 166.480 168.145

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.338.444 2.903.485 2.490.550 2.055.226 2.092.789 2.122.198

14 - Transferauszahlungen 500 300 300 300 300 300

15 - sonstige Auszahlungen 846.372 1.059.480 979.057 1.026.355 973.425 975.185

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.760.895 7.647.917 7.436.292 7.111.971 7.165.494 7.229.361

17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

6.403.712 6.925.067 6.854.342 6.909.821 6.963.344 7.027.211

18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

-32.600 -370.000 -499.000

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-247.150 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000

23 = investive Einzahlungen -279.750 -834.000 -959.000 -260.000 -60.000 -60.000

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

584.754 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 684.127 1.799.577 1.223.340

26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

207.934 93.250 125.800 104.000 365.800 185.500

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Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

50.000

29 - sonstige Investitionsauszahlungen 22.400 12.000 4.500

30 = investive Auszahlungen 1.476.815 2.142.827 1.421.540 154.000 427.800 240.000

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)

1.197.065 1.308.827 462.540 -106.000 367.800 180.000

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien

Szkwortz

Beschreibung Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und

Zuwendungen an Fraktionen und Arbeitskreis für Ausländerfragen und Integration, Satzungsmanagement (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe), Betreuung und Verwaltung Ratsinformationssystem

Auftragsgrundlage GO u.a. spez. Landesgesetze, Ortsrecht Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Fraktionen Anmerkung Ziele - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat

- Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit Kennzahlen

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Szkwortz


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

11 - Personalaufwendungen 57.377 63.336 84.034 85.140 86.304 87.084 12 - Versorgungsaufwendungen 1.232 1.762 1.781 1.799 1.817


17 = Ordentliche Aufwendungen 248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798


248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798

26 =


248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -396.359 -309.558 -312.726 -313.955 -316.798

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 107.192

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 248.187

Planerläuterung Teilergebnisplan Die Aufwendungen für die politischen Gremien, Rat, Ausschüsse und die Fraktionen werden bei dieser Produktgruppe ausgewiesen. (11) Personalaufwendungen Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr wird verursacht durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Fachbereich 1. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen U.a. sind folgende Aufwendungen hier eingeplant:

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Szkwortz

Fraktionszuwendungen 9.000 € Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorsteher 204.000 € Sitzungsgelder für sachkundige Bürger 7.000 € Verdienstausfall 1.000 € Die Festsetzung erfolgt gemäß der Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung beträgt ab 01.11.2009 monatlich 256,50 €. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Szkwortz


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

10 - Personalauszahlungen 57.333 57.782 76.372 77.136 77.906 78.687

15 - sonstige Auszahlungen 193.114 222.410 221.650 223.650 223.650 225.650


250.447 280.192 298.022 300.786 301.556 304.337


250.447 280.192 298.022 300.786 301.556 304.337


5.494

30 = investive Auszahlungen 5.494


5.494

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Szkwortz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflichtungs-ermächti-gungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5130004 Mikrofonanlage Ratssaal

9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.494 5.494 5.494

13 = Summe Auszahlungen 5.494 5.494 5.494

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.494 5.494 5.494

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung

Dr. Schumacher

Beschreibung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen (= Leitbild), Beteiligungsmanagement

(Grundsatzentscheidungen), Gemeindeentwicklungsprozess Erstellung v. repräsentativem Briefverkehr und entsprechende Terminkoordination für Verwaltungsführung (z.B. Jubilare), Beschaffung von Geschenken (Alters- und Ehejubiläen), Betreuung der Städtepartnerschaft Chateauneuf

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen, Bürger/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde, Verbände,

gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte, Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises Anmerkung Ziele - Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde

- Erfüllung von Repräsentationsaufgaben - Förderung der Völkerverständigung - Interkommunale Zusammenarbeit

Kennzahlen

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Dr. Schumacher


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -326

10 = Ordentliche Erträge -326 11 - Personalaufwendungen 329.146 328.183 330.005 334.205 338.611 341.714 12 - Versorgungsaufwendungen 4.727 5.980 6.040 6.100 6.161

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 733 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000

15 - Transferaufwendungen 500 300 300 300 300 300




343.047 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900


26 =


343.047 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900




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Dr. Schumacher

Planerläuterung Teilergebnisplan Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen eingeplant: (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Eigenanteil Regionalmanagement ILEK 5.000 € (15) Transferaufwendungen Förderung Partnerschaft Châteauneuf 300 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Repräsentationsausgaben 7.000 € Verfügungsmittel 5.000 € Telefonkosten 100 € Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Dr. Schumacher


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -326


-326



733 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000

14 - Transferauszahlungen 500 300 300 300 300 300



344.840 325.966 321.415 324.455 327.524 330.627


344.514 325.966 321.415 324.455 327.524 330.627

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kühn

Beschreibung Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung, Beratung und Beteiligung in

gleichstellungsrelevanten Bereichen Auftragsgrundlage Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Kennzahlen

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Kühn


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

11 - Personalaufwendungen 15.952 16.026 17.935 18.232 18.555 18.703 12 - Versorgungsaufwendungen 53 786 794 802 810

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93 1.359 1.380 1.400 1.420



16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934


26 =


16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934




Planerläuterung Teilergebnisplan Bis zum Jahr 2009 ist die Funktion der Gleichstellung nicht in einer Form mit finanziellen Auswirkungen ausgeübt worden. Durch die Neubesetzung der Stelle in 2009 ist eine Anreicherung der Aufgaben erfolgt (Tagesmüttervermittlung), so dass entsprechend mehr Haushaltsmittel (Geschäftsausgaben, Veranstaltungen etc.) benötigt werden.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position weist lediglich Verrechnungskosten aus.

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Kühn


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014



309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


16.262 16.789 15.518 15.663 15.810 15.958


16.262 16.789 15.518 15.663 15.810 15.958

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung

Rolland/Heinrich

Beschreibung Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen, Federführende

Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfanstalt Prüfung der Verwendung von Landesmitteln nach der LHO nach eigener Festlegung durch den Vorprüfer, Hilfestellungen/Ratschläge in den Prüfbereichen

Auftragsgrundlage GO, GemHVO § 100 LHO, besondere Weisungen des Landesrechnungshofes

Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit Landesrechnungshof, diverse Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter/innen

Anmerkung Ziele - Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

- Festellung von Verstößen und Mängeln sowie Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

- Hilfestellung zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsaufgaben Kennzahlen

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Rolland/Heinrich


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.752 27.685 62.689 12.693 12.698



6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933


26 =


6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933




Planerläuterung Teilergebnisplan (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Für die Jahre 2011 - 2014 sind jeweils 12.500 € für die Jahresabschlüsse eingeplant. Des Weiteren ist für 2011 ein Ansatz von 15.000 € für eine ADV-Prüfung durch die GPA vorgesehen. Im Jahre 2012 sind 50.000 € für die überörtliche Prüfung durch die GPA eingeplant. Die Gebührensatzung der Gemeindeprüfungs-anstalt ist Grundlage für die Erhebung der Gebühr. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfskostenverteilung zusammen.

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Rolland/Heinrich


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014


15 - sonstige Auszahlungen 12.500 27.500 62.500 12.500 12.500


6.924 23.638 34.624 69.696 19.766 19.838


6.924 23.638 34.624 69.696 19.766 19.838

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste

Szkwortz/Zwick/Volkmann


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -75


10 = Ordentliche Erträge -83.834 -96.675 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 11 - Personalaufwendungen 190.558 261.065 255.295 258.844 262.617 264.926 12 - Versorgungsaufwendungen 6.407 6.635 6.702 6.769 6.836

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.082 32.550 38.900 38.900 38.900 38.900

14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.165 12.640 9.640 10.707 11.107




293.064 378.200 392.238 393.027 398.106 401.056


26 =


293.064 378.200 392.238 393.027 398.106 401.056


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.341 418.851 387.867 466.663 446.922


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Planerläuterung Teilergebnisplan (6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier sind Verwaltungskostenerstattungen der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH (15.000 €) und des Wasser- u. Abwasserwerkes (63.000 €) eingeplant. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung und Reparatur der Dienstfahrzeuge einschließlich Treibstoff 19.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 € Kostenerstattung an Stadt Bornheim für die Inanspruchnahme von Personal zur Verwaltung des Archivs 10.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete/Leasing für Kopierer, Dienstfahrzeuge 60.800 € Büro- und Verbrauchsmaterial, Zeitungen, Fachliteratur und Kopierkosten 28.900 € Kopierkosten 7.000 € Zeitungen und Fachliteratur 20.000 € Porto 40.000 € Kfz-Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer 6.400 € Fahrtkostenerstattung für Archivar 2.400 € Elektronikversicherung 1.600 € Der Ansatz für Porto wurde an das Istergebnis angepasst und konnte so um 10T € reduziert werden. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014



-84.538 -96.600 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300



19.619 32.550 38.900 38.900 38.900 38.900



376.228 449.822 444.157 446.420 448.708 451.018


291.690 353.222 365.857 368.120 370.408 372.718


24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000

30 = investive Auszahlungen 24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000


24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000

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Investitionsmaßnahmen unterhalb der


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgestellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt- einzahlungen/

-auszahlungen

2 - Summe der investiven Auszahlungen

24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000 75.026 131.126

3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000 75.026 131.126

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Schmeken

Produktgruppe: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsa rbeit

Produktbereich: 1.01 Innere Verwaltung

Organisationseinheit: Fg. 1.4

Produktgruppenverantwortliche: Herr Schmeken

Beschreibung Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienbeobachtungen und

Auswertungen, Amtliche Bekanntmachungen, Bereitstellung von Schaukästen, „Wir Alfterer“, Internetpräsentation (inhaltliche Gestaltung)

Auftragsgrundlage Bekanntmachungsverordnung Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen Kennzahlen

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Schmeken


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 989 1.217 1.214 1.219 1.223 1.228



6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373


26 =


6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373




Planerläuterung Teilergebnisplan (11) Personalaufwendungen Die Steigerung der Personalkosten wird durch die Stunden-Erhöhung einer Mitarbeiterin in diesem Bereich verursacht. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Versicherung der Schaukästen 1.000 €

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Schmeken


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014


15 - sonstige Auszahlungen 989 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


6.295 6.372 7.902 7.971 8.041 8.110


6.295 6.372 7.902 7.971 8.041 8.110

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement

Rolland

Beschreibung Die allgemeine Personalwirtschaft umfasst:

Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalbetreuung inkl. Entgeltzahlung, Personalsteuerung, Stellenplanangelegenheiten, Verhandlung mit Personalrat, Gleichstellungsstelle u. Schwerbehindertenvertretung, Personalausschuss, Beihilfeangelegenheiten, Betreuung der Referendare/innen Gewinnung, Einsatzplanung und Betreuung der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten Angebote von Seminare, Angestelltenlehrgänge inkl. Zulassungsverfahren sowie Kontakt und Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern, Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung der Bediensteten sowie Einhaltung aller arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und SGB IX für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage Gesetze bzw. tarifvertragliche Vorgaben sowie Rats- bzw. Personalausschussbeschlüsse bzw. Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit der Bürgermeisterin Fürsorgepflicht Arbeitsschutzgesetz u.a. Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe Externe Bewerber/innen sowie alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung und deren Miterarbeiter/innen Auszubildende, Anwärter, Fortbildungsteilnehmer, Praktikanten

Anmerkung Ziele - Bedarfsgrechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

- Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten - Rechtmäßigkeit - Bereitstellung von Ausbildungsplätzen - angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten - Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten Kennzahlen

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Rolland


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.000

10 = Ordentliche Erträge -2.000 11 - Personalaufwendungen 622.669 463.645 367.020 319.405 286.950 241.427 12 - Versorgungsaufwendungen 124.912 6.729 4.825 4.873 4.921 4.971

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.681




807.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302


26 =


807.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302




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Rolland

Planerläuterungen Teilergebnisplan

Nachfolgende ordentliche Aufwendungen sind berücksichtigt: (11) Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Zuführung zu folgenden Rückstellungen enthalten: Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 142.000 € Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 6.000 € Rückstellungen für Beihilfe 53.000 € Die Kalkulation der Pensionsrückstellungen erfolgte aufgrund von Mitteilungen zum Versorgungsbedarf durch die RVK. Die Berechnung der Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erfolgten anhand der vorliegenden Daten aus dem Personalbereich. Vor Verrechnung werden in dieser Produktgruppe auch die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte veranschlagt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 83T € auf 573T € gestiegen. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung 27.612 € Reisekosten 11.500 € Arbeits- und Gesundheitsschutz 14.300 € (Aufgrund der Tatsache, dass der Vertrag mit der K & D med zum Jahresende 2010 gekündigt worden ist, muss ein neuer Vertrag zur Wahrung der „Arbeitsmedizinischen Betreuung“ mit einer entsprechenden Firma geschlossen werden. Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist es weiterhin erforderlich, dass die Gemeinde Alfter als Arbeitgeberin die Aufgaben im Rahmen der „Arbeitssicherheit“ gesetzeskonform gewährleistet. Aus den vorgenannten Gründen ist die Vergabe der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe an eine externe Firma unumgänglich. Der Betrag i.H.v. insgesamt 14.300 € setzt sich folgendermaßen zusammen: Fachkraft für Arbeitssicherheit 7.500 €, Betriebsarzt 2.500 € sowie Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 4.300 €.) Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Rolland


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.000


-2.000


11 - Versorgungsauszahlungen 119.435 132.600 163.200 164.832 166.480 168.145


17.331



849.438 954.619 1.071.424 1.107.356 1.146.970 1.151.097


847.438 954.619 1.071.424 1.107.356 1.146.970 1.151.097


8.000

30 = investive Auszahlungen 8.000


8.000

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Rolland



Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


Sp.2)


-auszahlungen


8.000 8.000


8.000 8.000

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Heinrich

Beschreibung Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Wirtschaftspläne, Überwachung und

Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung Leistungs- u. Budgetplanung, Vorbereitung des Jahresabschlusses, Abschlussbericht mit Anlagen, Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Aufnahme von Darlehen und Abwicklung Schuldendienst (Schuldenmanagement), Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht), Finanz- und Schuldenstatistiken, Spendenverfahren Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss, Pflege Geschäftspartner im Bereich Zahlungsverkehr, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahnungen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Führung der Niederschlagungskonserve, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Kassenbestandsverwaltung, Verwahrgelass Festsetzung und Erhebung von Grund- u. Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Pflege der Geschäftspartner-Datei, Entwurf von Satzungen Aufbau u. Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- u. Leistungsrechnung, Aufbau u. Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften Steuerpflichtige

Anmerkung Ziele - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

- Haushaltskonsolidierung - Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen - sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel - zeitnahe u. möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung

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Heinrich

- Einnahmeerzielung für die Bereitstellung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt - umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs - Vorlage der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Alfter bis spätestens zur letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 2011 - Die Verwaltung legt dem Rat zum 30.06.2011 einen Zwischenabschluss des Gesamtergebnisses und des Gesamtfinanzplanes vor.

Kennzahlen

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Heinrich


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.932

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.919

7 + Sonstige ordentliche Erträge -635.619 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 10 = Ordentliche Erträge -640.560 -57.532 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 11 - Personalaufwendungen 427.105 494.162 552.472 560.134 568.302 573.079 12 - Versorgungsaufwendungen 12.646 15.355 15.509 15.664 15.820




-86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153

26 =


-86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153



29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -86.242

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Heinrich

Planerläuterung Teilergebnisplan (7) Sonstige ordentliche Erträge Vollstreckungsgebühren 20.000 € Säumniszuschläge 10.000 € Mahngebühren 12.500 € Stundungszinsen 3.000 € Rücklastschriftgebühren 500 € (11) Personalaufwendungen Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Einstellung einer Mitarbeiterin als Mutterschaftsvertretung. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. folgende Positionen enthalten: Bankgebühren 6.800 € Prüfungskosten für Jahresabschluss und Gesamtabschluss 32.000 € Druck + Kuvertierung + Porto Steuerbescheide 5.000 € Miete für EC-Cash Geräte 900 € Telefonkosten 400 € Beiträge Kämmerer- und Kassenverwalterverband 140 € Die Kosten für die EC-Cash Geräte werden von der KSK Köln erstattet. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Heinrich


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014


6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -4.118

7 + Sonstige Einzahlungen -36.564 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000


-40.690 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000



1.357



547.203 532.431 530.976 535.660 540.394 545.173


506.513 490.831 484.976 489.660 494.394 499.173

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Heinrich



Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


Sp.2)


-auszahlungen


872 872


872 872

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Organisationsentwicklung

Rolland


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


10 = Ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 44.241 46.363 47.246 47.742 48.251 48.725 12 - Versorgungsaufwendungen 232 167 168 170 172




56.189 59.807 60.412 61.415 62.429 63.409


26 =


56.189 59.807 60.412 61.415 62.429 63.409




Planerläuterung Teilergebnisplan (6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Es handelt sich um die Erstattung von der Regionalgas Euskirchen des anteiligen StGB-Beitrages für die wirtschaftlichen Unternehmen.

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Rolland

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge zur KGSt (1.500 €), zum Kommunalen Arbeitgeberverband (1.000 €), zum Städte- u. Gemeindebund (11.000 €) und zum vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (500 €).

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Rolland


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014



-1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200




57.405 87.319 60.521 61.485 62.456 63.430


56.205 86.119 59.321 60.285 61.256 62.230

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.11 Recht

Szkwortz

Beschreibung Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen ohne

Grundstücke/Gebäude), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung) Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, Verträge Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen Anmerkung Ziele Gewährleistung des Versicherungsschutzes Kennzahlen

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Szkwortz


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.016 355 271 277 283 289



183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253


26 =


183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253




Planerläuterung Teilergebnisplan

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Folgende Versicherungsbeiträge sind veranschlagt: Haftpflichtversicherung 78.700 € Unfallversicherung 102.000 € Eigenschadenversicherungen 12.000 € Rechtsschutzversicherung 2.650 € Die Versicherungskosten werden über die ILV auf die weiteren Produktgruppen verrechnet. Der in dieser Produktgruppe verbleibende Betrag ist der Anteil, der auf diesen Bereich entfällt.

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Szkwortz


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014




185.756 199.384 204.720 209.064 213.408 217.753


185.756 199.384 204.720 209.064 213.408 217.753

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.

Zwick


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

11 - Personalaufwendungen 126.366 136.200 205.000 207.618 210.368 212.292 12 - Versorgungsaufwendungen 2.269 3.776 3.814 3.852 3.891






401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074


26 =


401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074




Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Datenverarbeitungseinrichtung (Hard- und Software) veranschlagt. U.a. Nutzungsentgelte, Pflege, Wartung, Umlage civitec-Anbindung, –Benutzerbetreuung und -Verfahrensentwicklung. Beitritt zum Zweckverband GKD (jetzt civitec) ab 01.01.1998 (Ratsbeschluss v. 28.08.1997/TOP 346).

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Zwick

Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen geplant: Umlage civitec 244.000 € Serviceverträge 33.200 € Allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen 41.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierin sind u.a. Kosten für die Pflege des Internetauftritts i.H. v. 6.200 € und Kosten für Elektronikversicherung i.H.v. 1.500 € enthalten. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

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Zwick


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014



286.902 274.535 318.200 318.200 318.200 318.200



415.899 407.151 514.488 516.374 518.279 520.203


415.899 407.151 514.488 516.374 518.279 520.203


10.310 15.000 30.700 57.500 53.300 17.500

29 - sonstige Investitionsauszahlungen 22.400 12.000 4.500



10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000

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Zwick



Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


Sp.2)


-auszahlungen


10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000 65.738 263.638


10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000 65.738 263.638

Unter anderem sind hier folgende Anschaffungen berücksichtigt: - Kauf eines neuen Servers 5.000 € - Anschaffung/Erneuerung von Lizenzen (Office, Virenscanner etc.) 9.200 € - Software („Ermtraud“ – Gewerbeverfahren, „KAI“ – Inventarisierungsprogramm) 22.400 € - GIS – Fachschalen (Systemanpassungen vorh. Daten zum Liegenschaftskataster u.ä.) 15.000 €

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement

Contempreé

Beschreibung Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale

Maßnahme) durch Kauf , Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches, Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte), Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit Anmerkung Ziele - Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

- Bereitstellung von Bauland Kennzahlen

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Contempreé


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014



6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 -500 -100 -100 -100 -100

7 + Sonstige ordentliche Erträge -150 10 = Ordentliche Erträge -84.642 -77.950 -82.450 -74.650 -74.650 -74.650 11 - Personalaufwendungen 55.670 59.169 66.673 67.569 68.516 69.129 12 - Versorgungsaufwendungen 746 1.525 1.540 1.555 1.571





-15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305

26 =


-15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305



29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -15.890

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Contempreé

Planerläuterung Teilergebnisplan (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren für Plakatwerbeflächen 1.000 € (5) Privatrechtliche Leistungsentgelte Bei diesen Erträgen sind Mieten und Pachten veranschlagt u.a. für das Kindergartengebäude Impekoven und für die Netzstationen auf dem Rathaus und dem Feuerwehrgerätehaus Gielsdorf, sowie Pachten und Erbbaupachten für das allgemeine Grundvermögen. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter anderem enthalten diese Aufwendungen: allg. Unterhaltung der Grundstücke 2.000 € Straßenreinigung/Winterdienst 3.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Im wesentlichen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen: Mieten, Pachten 3.600 € Kosten für Rechtsberatung 1.000 € Aufwendungen für Veröffentlichungen 1.000 € Grundsteuer 6.000 € Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

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Contempreé


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014



6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -22.342 -500 -100 -100 -100 -100

7 + Sonstige Einzahlungen -150


-101.458 -77.950 -82.450 -74.650 -74.650 -74.650



2.108 8.300 5.350 5.350 5.350 5.350



68.697 71.003 77.021 77.621 78.227 78.340


-32.762 -6.947 -5.429 2.971 3.577 3.690


-205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000

23 = investive Einzahlungen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

584.754 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000



379.254 -264.000 -410.000 -210.000 -10.000 -10.000

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Contempreé



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000026 Allgemeiner Grunderwerb u.

Kaufpreisrent

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172

13 = Summe Auszahlungen 498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000027 Grundstückserlöse

2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449

6 = Summe Einzahlungen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449

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Contempreé



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000208 Grunderwerb - Gewerbepark

Nord

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

85.975 150.000 235.975 235.975

13 = Summe Auszahlungen 85.975 150.000 235.975 235.975

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85.975 150.000 235.975 235.975

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.14 Gebäudemanagement

Kettermann

Beschreibung Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen u.a. auch Schreiner-/Malerarbeiten

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude einschließlich Energiemanagement, soweit nicht in anderen Produkten enthalten

Auftragsgrundlage VOB, Ratsbeschlüsse, Verordnungen, Techn. Richtlinien, DIN-Normen, HOIA, Daseinsvorsorge

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine, Mitarbeiter/innen, andere Organisationseinheiten Anmerkung Ziele - Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz

- bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technichen Anlagen unter Einhaltung - vereinbarter Kostenrahmen - Sicherstellung des Bedarfs an gemeindlichen Hochbauten

Kennzahlen

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Kettermann


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -351 7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.372 -9.013 10 = Ordentliche Erträge -444.923 -668.376 -662.352 -290.353 -290.355 -290.354 11 - Personalaufwendungen 594.876 659.949 669.697 679.512 690.006 695.917 12 - Versorgungsaufwendungen 15.073 20.739 20.947 21.156 21.368

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.888.677 2.385.700 1.881.060 1.511.686 1.573.199 1.601.308





2.168.515 3.135.113 2.592.380 2.606.862 2.667.397 2.695.028


26 =


2.168.515 3.135.113 2.592.380 2.606.862 2.667.397 2.695.028




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Kettermann

Planerläuterung Teilergebnisplan Die Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen, Aufwendungen für Bewirtschaftung und Energie erfolgt zentral für alle Gebäude der Gemeinde in dieser Produktgruppe. Die entstehenden Kosten werden in die einzelnen zugehörigen Teilpläne über die ILV weiterverteilt. Entsprechende Erträge der Gebäude werden in den zugehörigen Teilplänen systembedingt direkt veranschlagt. (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen beinhalten u.a. Zuwendungen des Bundes i.H.v. 82.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage sowie weitere Umbaumaßnahmen des Kiga Volmershoven und Zuwendungen des Landes aus dem KP II i.H.v. 290.000 €. Des Weiteren sind hier die SoPo für Zuwendungen für bereits aktivierte Vermögensgegenstände bzw. geplante neue Vermögensgegenstände enthalten, die entsprechend der veranschlagten AfA linear aufgelöst werden. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 630.240 € Sonst. Bewirtschaftungskosten (allg. Bewirtschaftung, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Schornsteinreinigung) 271.470 € Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 89.550 € Sanierungsmaßnahmen 518.000 € Nachfolgend sind die größeren Sanierungsmaßnahmen des HH-Jahres 2011 aufgelistet: Rathaus 30.000 € (Sanierung Außenfassade sowie diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen) GHS Oedekoven 6.000 € (Bodenbelagsaustausch in Raum 213 und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage zur Notfallalarmierung im Falle eines Amoklaufs) GS Alfter 9.500 € (Stilllegung Öltank, Austausch einzelner Fenster im Pavillon und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage) GS Oedekoven 30.500 € (Sanierung der Räume im UG des Altbaus wegen Feuchtigkeit, Reparatur Blitzableiter und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage) GS Witterschlick 16.000 € (Innenanstrich der Wände in den Fluren, Einbau von Akustikdecken in den Fluren, Erneuerung der Tür zum Heizungsraum und Zusatzmodul Alarmanlage)

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GS Witterschlick Schwimmbad 65.000 € (Deckensanierung und Austausch von vier maroden Heizkörpern) TH Oedekoven 155.500 € (Bodenaustausch in den Duschen wegen Feuchtigkeit, neuer Hallenboden sowie diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen) TH Alfter 22.500 € (Sanierung Duschen und Sanierung der Stützen -Betonsanierung-) TH Volmershoven 8.500 € (Erneuerung Schaltschrank aus sicherheitstechnischen Gründen sowie Erneuerung Duschthermostat) Feuerwehr Alfter 20.000 € (Abdichtung der Kellerwände) Feuerwehr Gielsdorf 6.500 € (Überarbeitung Außenwände und Vorplatz wegen aufsteigender Feuchtigkeit sowie Überarbeitung Druckluftbehälter) Kindergarten Volmershoven 16.000 € (Fliesensanierung – neue Fliesen in den vier WC’s Teil 2) Kath. Kindergarten Impekoven 20.000 € (Überarbeitung der Nassbereiche) Für die Folgejahre 2012 - 2014 werden jeweils 450.000 € für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt. Für Sanierungsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II werden in 2011 290.000 € veranschlagt. Diesem Aufwand steht ein entsprechender Ertrag aus Landeszuweisungen gegenüber. (14) Bilanzielle Abschreibungen Hier werden die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude nachgewiesen. Es sind sowohl AfA für bereits aktivierte, als auch für die neu geplanten (z.B. Familienzentrum) Gebäude veranschlagt. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete und Pachten 9.350 € Gebäudeversicherungen 83.930 € Grundsteuer 500 € Sonstige Dienstleistungen (Leasing Beleuchtungscontracting, Erstellung Energieausweise) 60.760 € Elektronikversicherung 1.550 €

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Für nicht fertig abgerechnete Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2010 wurden Rückstellungen i.H.v. 85.000 € gebildet. Die sich hieraus ergebende Zahlungsverpflichtung wird im Finanzplan 2011 nachgewiesen. Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

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Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -107.740 -497.500 -372.000


5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -351

7 + Sonstige Einzahlungen -150


-108.941 -497.500 -372.000



1.914.393 2.461.200 1.966.060 1.536.686 1.573.199 1.601.308



2.590.101 3.254.972 2.702.809 2.282.069 2.326.257 2.354.789


2.481.160 2.757.472 2.330.809 2.282.069 2.326.257 2.354.789


-370.000 -499.000

23 = investive Einzahlungen -370.000 -499.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 684.127 1.799.577 1.223.340


15.054 8.500 16.000 4.500 7.500 1.000

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

50.000

30 = investive Auszahlungen 699.181 1.858.077 1.239.340 4.500 7.500 1.000


699.181 1.488.077 740.340 4.500 7.500 1.000

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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000039 Erweiterung GS Alfter 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 345.321 345.321

13 = Summe Auszahlungen 345.321 345.321

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 345.321 345.321



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000041 Sonnenschutzanlagen GS Alfter

-Pav.- 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.188 2.243 2.243

9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

6.426 6.426 6.426



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Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000042 Fahrzeughalle Gerätehaus

Gielsdf. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.204 63.204





Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000209 Neuerrichtung MZH Oedekoven 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 410.429 410.429 410.429



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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000210 Kindergarten - Familienzentrum

Alfter

1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

-320.000 -320.000 -320.000 -640.000

6 = Summe Einzahlungen -320.000 -320.000 -320.000 -640.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.383 1.025.000 1.019.340 1.052.383 2.071.723

13 = Summe Auszahlungen 27.383 1.025.000 1.019.340 1.052.383 2.071.723

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.383 705.000 699.340 732.383 1.431.723

Ziel des Familienzentrums ist unter anderem die Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren ab 01.08.2013. Mit Fertigstellung des kommunalen Kindergartens werden somit 16 „U 3-Betreuungsplätze“ angeboten werden können. Außerdem kann durch die Verlagerung des Kindergartens aus der Lukasgasse in das neue Gebäude „Auf der Mierbache“ eine vierte Kindergartengruppe geschaffen werden. Das Familienzentrum hat eine Nutzfläche von ca. 560 qm und wird ca. 1.4 Mio. € Kosten inkl. Baunebenkosten verursachen. Die im Haushaltsplan für 2011 eingestellten Mittel belaufen sich auf 379.000 €. Hinzu kommen die im Vorjahr nicht mehr zur Auszahlung gelangten Mittel in Höhe von rund 640.000 € (Ermächtigungsübertragung), so dass sich ein Gesamtansatz von 1.019 Mio. € ergibt. Demgegenüber sind Landesmittel in Höhe von 320.000 € als Zuwendung eingeplant.

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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000218 GS Witterschlick - Schulhof 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.982 2.500 213.482 213.482


7.500 7.500 7.500


14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 210.982 10.000 220.982 220.982



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000245 GS/OGS Witterschlick-Anbau

von 2 Klassen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 745.077 745.077 745.077



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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000261 Zuschuss

Dorfgemeinschaftshaus Gielsdorf


-50.000 -50.000 -50.000 -100.000

6 = Summe Einzahlungen -50.000 -50.000 -50.000 -100.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000

11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 50.000 50.000 50.000




Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000273 KG Volmershoven - Anbau (U3-

Betreuung)

1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -129.000 -129.000

6 = Summe Einzahlungen -129.000 -129.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.000 129.000


Es ist eine Erweiterung für den Kindergarten Volmershoven geplant, um auch hier den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren ab 2013 zu realisieren. Die Gesamtkosten für den Anbau belaufen sich auf ca. 129.000 €; eine entsprechende Landeszuweisung wurde in gleicher Höhe eingeplant. Die Kosten für den Umbau bereits vorhandener Räume bzw. Erneuerung der Heizungsanlage sind im Ergebnishaushalt bei der Produktgruppe 1.01.14 – Gebäudemanagement dargestellt.

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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5410000 Bauhof Erweiterung Büro 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.406 53.967 53.967





Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5410004 GS Oedekoven - Anbau von 2

Klassen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.982 204.594 204.594



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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5410005 GS Oedekoven - Neubau

Lehrerzimmer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.757 34.293 34.293



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Kettermann



Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


Sp.2)


-auszahlungen


8.628 28.000 41.000 4.500 7.500 1.000 41.119 95.119


8.628 28.000 41.000 4.500 7.500 1.000 41.119 95.119

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.19 Bauhof

Monreal

Beschreibung U.a. werden folgende Leistungen des Bauhofs bereitgestellt:

- Maurer- und Schlosserarbeiten - Pflege von Grünflächen - Straßenunterhaltung - Säuberung des Gemeindegebietes - Reinigung öffentlicher Flächen - Winterdienst - Sonst. interne u. externe Leistungen des Bauhofs

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Dritte Anmerkung Ziele wirtschaftliche, termingerechte, kostengünstige und zügige Abwicklung der bereitgestellten Leistungen Kennzahlen

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Monreal


Ansatz 2010

Ansatz 2011

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014



7 + Sonstige ordentliche Erträge -6.000 10 = Ordentliche Erträge -16.477 -21.963 -18.759 -11.362 -11.363 -10.107 11 - Personalaufwendungen 926.369 1.000.052 1.047.431 1.061.168 1.075.707 1.084.995 12 - Versorgungsaufwendungen 22.195 23.884 24.123 24.364 24.608






1.034.261 1.211.921 1.341.410 1.347.714 1.374.297 1.396.832


26 =


1.034.261 1.211.921 1.341.410 1.347.714 1.374.297 1.396.832




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Monreal

Planerläuterung Teilergebnisplan Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt: (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier sind die Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen enthalten. (6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier werden u.a. die Ausleih-Gebühren für Geräte des Bauhofes veranschlagt. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Treibstoffe für Fahrzeuge und für Sonstiges 33.700 € Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge; Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen und BGA 84.340 € Unterhaltung Infrastrukturvermögen 3.000 € Abfallentsorgung (Friedhöfe) 25.000 € Pflege für Außenanlagen (Friedhöfe) 10.000 € Die Kosten für die Abfallentsorgung und Pflege der Friedhöfe werden ab 2011 hier geplant, da der Bauhof für diese Aufgaben eigenverantwortlich tätig und somit budgetverantwortlich ist. Die beim Bauhof gebuchten Kosten für die Friedhöfe werden allerdings durch die interne Leistungsverrechnung dem Produkt 1.13.06.01 - Friedhöfe wieder zugeordnet. Die hier in Ansatz gebrachten Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung über das Produkt 1.12.01.01 – Gemeindestraßen abgerechnet. (14) Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter 5.000 € Miete für die Telefonanlage des Bauhofes, Telefonkosten 3.500 € Kfz-Versicherungsbeiträge und Kraftfahrzeugsteuer 13.310 €

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Monreal

2x jährliche Sinkkastenreinigung 20.000 € Beitrag Gartenbau Berufsgenossenschaft 2.500 € Ein wesentlicher Anteil der hier nachgewiesenen Kosten wird über die interne Leistungsverrechnung diesem Bereich zugeschlagen.

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Monreal


Ansatz 2010

Ansatz 2011


tigungen Planung

2012 Planung

2013 Planung

2014

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.792 -6.000



-18.030 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



95.691 117.900 156.040 150.090 151.140 152.440



1.045.401 1.038.259 1.152.695 1.157.351 1.158.098 1.168.688


1.027.371 1.030.259 1.150.695 1.155.351 1.156.098 1.166.688


-32.600


-41.650

23 = investive Einzahlungen -74.250


152.507 59.750 59.000 30.000 285.000 155.000



78.257 59.750 59.000 30.000 285.000 155.000

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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000190 Citymaster -Ergänzungsgeräte

9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.038 48.038





Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000222 Kehrmaschine


-32.600 -32.600 -32.600

6 = Summe Einzahlungen -32.600 -32.600 -32.600


72.500 72.500 72.500



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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000223 LKW - 30t






Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000226 Veräußerung bewegl. Sachen

Bauhof

2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen -41.650 -41.650 -41.650

6 = Summe Einzahlungen -41.650 -41.650 -41.650

14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.650 -41.650 -41.650

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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5000256 Kommunalfahrzeug - Bokimobil

1351


100.000 100.000





Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000257 Gärtnerkolonne 7,5 t-LKW




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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5000268 Gärtnerkolonne Lkw 3,5 t Allrad






Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en

5440014 Radlader Bauhof


50.102 50.102



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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011


Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014

bisher bereitgest

ellt (einschl.

Sp.2)

Gesamt-einzahlung

en / -auszahlung

en 5440019 Arbeitsgeräte u. Maschinen

Bauhof


23.849 23.849 23.849



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Monreal



Ansatz 2010

Ansatz 2011

Verpflich- tungs-

ermäch- tigungen

Planung 2012

Planung 2013

Planung 2014


Sp.2)


-auszahlungen


56.158 59.750 59.000 30.000 65.000 30.000 186.863 370.863


56.158 59.750 59.000 30.000 65.000 30.000 186.863 370.863

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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan · 2012-07-19 · Seite 3 / 78 Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: nn Teilfinanzplan Ergebnis 2009