Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das … · 14.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke ... Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis: Seite

1. Haushaltssatzung 1 - 4

2. Vorbericht 5 - 38

3. Übersicht über die Verbindlichkeiten 39 - 41

4. Übersicht über Fraktionsmittel 43 - 45

5. Haushaltsvermerk 47 - 49

6. Kostenstellenübersicht 51 - 54

7. Ergebnishaushalt 55 - 57

8. Finanzhaushalt 59 - 62

9. Investitionsprogramm 63 - 70

10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 71 - 251

11. Mittelfristige Ergebnisplanung 253 - 256

12. Mittelfristige Finanzplanung 257 - 259

13. Stellenplan 261 - 271

14. Wirtschaftspläne 273 - 320

14.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim“ WJ 2017 275 - 290

14.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“ WJ 2017 291 - 318

14.3 Erste Pohlheimer EBBVV GmbH WJ 2017 319 - 320

15. Jahresabschlüsse 321 - 331

15.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim“ WJ 2015 323 - 325

15.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“ WJ 2015 326 - 328

15.3 Erste Pohlheimer EBBVV GmbH WJ 2015 329 - 331

Haushaltssatzung

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Vorbericht

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Haushaltsplan 2017 Vorbericht

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Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Pohlheim

1. Allgemeines zur Doppik Gemäß Beschluss der Pohlheimer Stadtverordnetenversammlung im Juni 2005 hat sich die Stadt Pohlheim zur Umstellung Ihres Rechnungssystems auf die Doppik ab dem 01.01.2009 entschlossen.

Bereits in den 90er Jahren wurden erste Überlegungen in Bezug auf eine Umstellung des seitherigen Geldverbrauchskonzeptes, welches keine ausreichenden Auskünfte über die tatsächliche Vermögenssituation einer Kommune und den jährlichen Werteverzehr gibt, eingeleitet. In verschiedenen Modellprojekten wurden Musterlösungen für ein Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS), welches eine bessere Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben (Output-Steuerung) ermöglicht und zudem den jährlichen Ressourcenverbrauch ausweist, erarbeitet.

Auf den Innenminister-Konferenzen der Bundesländer fand ein regelmäßiger Austausch über die gewonnenen Erkenntnisse statt, wobei man sich jedoch nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigen konnte. Zwar gibt es in den Grundzügen zum neuen Finanzmanagement der einzelnen Bundesländer weit reichende Übereinstimmungen. Jedoch hat jedes Bundesland, insbesondere auch Hessen, seine Besonderheiten bei der Ausprägung des neuen Haushaltswesens beibehalten. In der Praxis hat sich u. a. die fehlende Vereinheitlichung des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) auf Bundesebene sowie die Abweichungen zwischen dem statistischen Produktrahmen auf Bundesebene und den gesetzlichen Produktvorgaben auf Landesebene als problematisch erwiesen.

Das Land Hessen hat sich mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Dezember 2011 für die Doppelte Buchführung entschieden. Vorher bestand ein Wahlrecht zwischen der „Doppik“ und der „Verwaltungsbuchführung“, der so genannten erweiterten Kameralistik. Hintergrund für das Wahlrechtes in § 92 Absatz 3 HGO dürfte das in der Hessischen Landesverfassung seit einigen Jahren verankerte Konnexitätsprinzip gewesen sein. So hat sich das Land Hessen mit dem Hinweis auf die bestehende Wahlmöglichkeit vor finanziellen Forderungen der kommunalen Seite zur Finanzierung der Einführung eines neuen Haushaltsrechtes geschützt. Allerdings hat der weitaus größte Teil der hessischen Kommunen sich für die Variante der „Doppik“ entschieden.

Zum besseren Verständnis für Mandatsträger, Verwaltungsbedienstete und die Öffentlichkeit sollen daher nachfolgend zunächst die wesentlichen Neuerungen, die durch die Reformziele des NKRS in den Haushalt Einzug gefunden haben, kurz erläutert werden.

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Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung der Doppik durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung abgelöst.

Von dem für den Umstellungsprozess gebildeten Projektteam wurden unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 40 Produkte zur Darstellung der gemeindlichen Dienstleistungen definiert. Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt (Budget).

Die Produkte bilden im NKRS das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan erzeugten Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen. Budgetierung

Eine Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte ist in § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben.

Nach dieser Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist grundsätzlich einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu dem früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, findet sich im neuen doppischen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden.

Auf das Produktbuch mit Angaben zu Produktzielen, Auftragsgrundlagen, und Beteiligte bei der Produkterstellung wird an dieser Stelle verwiesen. Die noch fehlenden Kennzahlen sind in einem späteren Schritt noch zu definieren.

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung 2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung 3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung

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Während der Ergebnis- und der Finanzhaushalt zu beplanen sind, ist dies bei der dritten Komponente, der Bilanz, nicht vorgesehen. Diese stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme des kommunalen Vermögens dar.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr) und ersetzt damit den bisherigen Verwaltungshaushalt, wobei eine direkte Vergleichbarkeit dieser beiden Pläne wegen der abweichenden Haushaltssystematik nicht oder nur schwer möglich ist.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis lässt erkennen, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planungsüberschuss) oder vermindert (bei einem Planungsfehlbetrag).

Der Ergebnishaushalt der Stadt Pohlheim bildet entsprechend dem Muster 7 zu § 2 GemHVO den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahrsabschlusses des Vorvorjahres ab. Bei letzterem handelt es sich nur um das vorläufige Ergebnis.

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) verdeutlicht den Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Als zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Diese Komponente des NKRS macht den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung in der Privatwirtschaft aus.

Der Finanzhaushalt hat trotz gleicher Begrifflichkeit nichts mit der früheren kommunalen Finanzplanung nach der kameralen Systematik gemein. Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des

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Finanzplanes geht jedoch der frühere kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt soll einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Haushaltsjahr geben. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Die Finanzrechnung weist dementsprechend periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet zusätzlich die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandteils der liquiden Mittel in der Bilanz ab.

Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz stellt die dritte Komponente des NKRS Bestandteil des Jahresabschlusses dar. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Mit der Einführung des NKRS war bezogen auf den Stichtag 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 3 HGO erstmals eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Hierfür war eine Inventur mit anschließender Bewertung der Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten etc. notwendig.

Diese erstmalig auszuführenden und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal sowie unter Zuhilfenahme externer Dienstleister durchgeführt. Die Erfassungs- und Bewertungstätigkeiten auf den Stichtag 01.01.2009 bezogen waren in 2012 und 2013 verstärkt Gegenstand der Arbeit der Verwaltung, und in 2014 und 2015 wurden eine Vielzahl von Abstimmungsgespräche mit der Revision geführt sowie Fragen zu den Bilanzpositionen zu klären, nachdem die Eröffnungsbilanz der Revision des Landkreises Gießen im September 2013 zur Prüfung vorgelegt wurde. Die Revision des Landkreises Gießen prüfte die Eröffnungsbilanz der Stadt Pohlheim zum 1. Januar 2009 und teilte ihre Prüfungsfeststellungen mit. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen flossen in die Eröffnungsbilanz ein. Den Schlussbericht der

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Revision vom 21. September 2015 beriet die Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2015. Der Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2009 erfolgte in der Magistratssitzung vom 14. April 2016. Im Anschluss wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 an die Revision des Landkreises Gießen zur Prüfung übergeben. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor. Der Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2010 wird in Kürze dem Magistrat vorgelegt und nach Beschlussfassung an die Revision des Landkreises Gießen zur Prüfung übergeben. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

§ 14 der GemHVO legt fest, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen selbst. Hierfür sind keine konkreten gesetzlichen Vorgaben vorhanden.

Grundsätzlich soll die Kosten- und Leistungsrechnung eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft gefördert werden.

Der Aufbau einer flächendeckenden, d. h. alle Aufgaben bzw. Produkte umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung, stellt einen mehrjährigen Entwicklungsprozess dar.

Ausblick/Zielsetzung des NKRS

Mit der Umstellung der Haushaltwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik soll sich für Politik und Öffentlichkeit eine verbesserte Übersicht über den tatsächlichen Vermögensstand und den vollständigen Ressourcenverbrauch der Kommune innerhalb einer Rechnungsperiode ergeben.

Das NKRS soll ferner die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft steigern. Aus diesen zusätzlichen Informationen sowie mittels einer produktorientierten Haushaltsgliederung eröffnen sich auch für die Entscheidungsträger verbesserte Steuerungspotentiale.

Gemeinsames Ziel muss es sein, die gewonnenen Erkenntnisse sowie Steuerungspotentiale im Sinne eines effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes so umzusetzen, dass sich für die Kommune auch Steuerungsgewinne daraus erzielen lassen. Dies erfordert bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung zukünftiger haushaltswirtschaftlicher Daten.

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Die Ergebnisentwicklung in den doppischen Haushalten wird entscheidend durch die Einführung einer umfassenden Abschreibung des gemeindlichen Anlagevermögens beeinflusst werden.

Auf Grund eines maßgeblichen Reformzieles, nämlich den Werteverzehr der Anlagegüter in der jeweiligen Rechnungsperiode zu dokumentieren und in das Jahresergebnis einfließen zu lassen, werden die Abschreibungsbeträge im doppischen Haushalt lediglich auf der Aufwandsseite mit dem Ziel ausgewiesen, diesem Ressourcenverbrauch entsprechende Erträge entgegenzusetzen. Teilweise kann dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die in den vergangenen Jahren erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgefangen werden.

Im kameralen Haushaltsrecht wurden die Abschreibungsbeträge auf der Ausgabenseite durch entsprechende Gegenbuchungen im Unterabschnitt 9100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) auf der Einnahmeseite neutralisiert. Über das im kameralen Haushaltsrecht verankerte Gesamtdeckungsprinzip konnte dies dazu führen, dass die bei den kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren gedeckten Abschreibungsbeträge an anderer Stelle im Verwaltungshaushalt konsumtiv verausgabt wurden. Dem schiebt das neue Haushaltsrecht einen Riegel vor.

Die durch Abschreibung entstehenden Aufwendungen sind mit Erträgen auszugleichen, was angesichts des kommunalen Vermögens eine große Aufgabenstellung bedeutet.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27. Februar 2015 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.

In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -23.114.635 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.108.650 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Überschuss von -5.985 EUR im Finanzhaushalt

im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 850.035 EUR

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Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.551.730 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -8.052.200 EUR mit einem Saldo von -1.500.470 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -174.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -825.085 EUR

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 konnten noch nicht erstellt werden. Bei den im Haushaltsplan 2017 in der Spalte „Ergebnis Jahresabschluß 2015“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können. Im Finanzhaushalt sind im Ergebnis 2015 die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme außerplanmäßig abgewickelten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.

3. Blick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Haushalts 2016 am 18. Dezember 2015 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.

In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -24.587.175 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.453.663 EUR mit einem Saldo von -133.512 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 0 EUR mit einem Überschuss von -133.512 EUR

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im Finanzhaushalt

im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 793.665 EUR Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 798.340 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -6.084.100 EUR mit einem Saldo von -5.285.760 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -280.650 EUR mit einem Saldo von -280.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -4.772.745 EUR

4. Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der zugrunde liegenden Sachkonten, der Bezeichnung der Zeile, dem Haushaltsansatz für 2017, dem Haushaltsansatz aus 2016 sowie das vorläufige Ergebnis 2015. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die gleiche Systematik spiegelt sich in den Teilergebnishaushalten (= Kostenstellen oder Budgets) wieder. Der Gesetzgeber stellt es den Kommunen anheim, Finanzhaushalt und Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 3 Absatz 1 bzw. § 47 GemHVO) oder nach der indirekten Methode (§ 3 Absatz 2 GemHVO) aufzustellen. Entscheidet sich die Kommune für die indirekte Methode, hat sie zusätzlich eine Aufstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen in der Gliederung der direkten Methode beizufügen. Dieser Umstand sowie der mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Aufbau der Gliederung des Finanzhaushaltes und somit der besseren Lesbarkeit haben die Verwaltung bewogen, sich für die direkte Methode zu entscheiden. Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2017 dargestellt. Es folgt eine Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen, soweit diese zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich sind, anschließend der Ansatz 2016, das vorläufige Jahresergebnis 2015 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2018, 2019 und 2020. Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Er schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag (Zeile 26).

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Gesamtbeträge aus der Haushaltssatzung 2017:

Im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge - 26.575.236 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 26.565.003 EUR mit einem Saldo von -10.233 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge -2.390.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 EUR mit einem Saldo von -2.390.000 EUR mit einem Überschuß -2.400.233 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 686.686 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.030.840 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.987.500 EUR mit einem Saldo von 33.340 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -372.650 EUR mit einem Saldo von -372.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 347.376 EUR

Mit einem geplanten Überschuss von rd. 10 TER ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 133 TER eine ungünstigere Prognose zur Haushaltssituation. Alleine der Zuwachs bei den Personalaufwendungen, neben den tariflichen Vorgaben in erster Linie den veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen sprich dem Kinderförderungsgesetz sowie der Erweiterung der Öffnungszeiten geschuldet, bedeutet für den städtischen Haushalt eine Erhöhung bei den Aufwendungen um rd. 11 % oder zur Verdeutlichung in absoluten Zahlen rd. 715 TER. Gleichzeitig sinkt das Aufkommen aus den Schlüsselzuweisungen von rd. 6.961 TER um rd. 547 TER auf rd. 6.413 TER. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft aufgrund des Ist-Aufkommens des 2. Halbjahres 2015 und ersten Halbjahres 2016. Gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016 steigt die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage von rd. 19.500 TER für 2016 auf rd. 21.100 TER für 2017. In Verbindung mit der vom Landkreis Gießen angekündigten Anhebung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage von

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insgesamt bisher 54,59 % um 1 % auf 55,59 % führt dies zu Mehraufwendungen im Haushalt der Stadt Pohlheim in Höhe von rd. 1.600 TER. Erträge des Ergebnishaushaltes 2017

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Privatrechtliche Leistungsentgelte 183 TER 225 TER Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.223 TER 1.065 TER Kostenersatzleistungen und –erstattungen 250 TER 226 TER Steuern und steuerähnliche Erträge 15.911 TER 13.546 TER Erträge aus Transferleistungen 590 TER 542 TER Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen 7.300 TER 7.914 TER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. 591 TER 591 TER Sonstige ordentliche Erträge 435 TER 441 TER Finanzerträge 92 TER 37 TER Summe 26.575 TER 24.587 TER

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen, sonstige Umsatzerlöse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (durch Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die beispielsweise im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt oder Standesamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren sowie die Gebühren aus der Vermietung städtischer Hallen.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (z. B. Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierunter fallen u. a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“, die Erstattung der Personal- und Sachkosten von den am gemeinsamen Ordnungsbezirk (Geschwindigkeitskontrollen) beteiligten Kommunen, die

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Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren sowie von Mietern der städtischen Wohnhäuser zu leistende Mietnebenkosten.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt rd. 15.911 TER und setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2017 Ansatz 2016

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.230 TER 7.955 TER

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 500 TER 400 TER

Grundsteuer A 55 TER 54 TER

Grundsteuer B 1.750 TER 1.781 TER

Gewerbesteuer 5.100 TER 3.177 TER

Andere Steuern 276 TER 179 TER

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von rd. 590 TER entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt rd. 7.300 TER ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellt hier, neben den Zuweisungen nach dem KiföG im Bereich der Kindergärten, die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 6.413 TER dar.

Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der nunmehr vorliegenden und geprüften Zahlen aus der zum 01.01.2009 erstellten Eröffnungsbilanz können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2017 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2009 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation besser wider. Erfreulich ist, daß sich gegenüber der seinerzeit angenommen groben Berechnung und Einschätzung die Summe der Sonderposten erhöht hat. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 435 TER gehören insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine rd. 430 TER ausmachen.

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Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:


Personalaufwendungen 7.320 TER 6.635 TER

Versorgungsaufwendungen 470 TER 464 TER

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.476 TER 3.755 TER

Abschreibungen 1.261 TER 1.261 TER

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

1.273 TER 969 TER

Steueraufwendungen, Umlagen 12.678 TER 11.255 TER

Transferaufwendungen 9 TER 8 TER

Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 TER 13 TER

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 64 TER 94 TER

Summe 26.565 TER 24.454 TER

Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Beihilfen für aktive Beamte und Arbeitnehmer.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zählen daher nicht zum Personalaufwand.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Zahlung der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlage für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von rd. 3.476 TER geplant.

Hierzu zählen u.a.:

Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs- Beratungs- und Rechtsschutzkosten

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Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Prüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Im doppischen Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das vorhandene Anlagevermögen nur in geringem Umfang durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. insgesamt für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Als Abschreibungen sind in 2017 rd. 1.261 TER geplant, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Auf die allgemeinen Ausführungen auf Seite 11, vorletzter Absatz, sei an dieser Stelle verwiesen. Zu den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gehören insbesondere die laufende Zuweisung an den Zweckverband Hallenbad Pohlheim mit 400 TER, der Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen „Germaniastraße“ und Garbenteich mit insgesamt rd. 720 TER sowie die Zuweisungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und der Gefahrgutüberwachung.

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Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von rd. 12.678 TER beziehen sich u. a. auf folgende Positionen:


Kreisumlage 8.350 TER 7.920 TER

Schulumlage 3.374 TER 2.731 TER

Gewerbesteuerumlage 927 TER 577 TER

Transferaufwendungen beinhalten den an das Land abzuführenden Anteil an den Erträgen aus Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14 TER gehören die betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer und die Grundsteuer, letztere für die nicht der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben dienenden kommunalen Grundstücke und Gebäude.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 92 TER und setzen sich wie folgt zusammen:


Bankzinsen u. a. 2 TER 2 TER

Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer

14 TER 14 TER

Säumniszuschläge 10 TER 10 TER

Mahngebühren 10 TER 10 TER

Zinsen aus gewährten Baudarlehen 1 TER 1 TER

Zinsen aus gewährten Darlehen 55 TER 0 TER

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2017 rd. 64 TER geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:


Bankzinsen 15 TER 43 TER

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 12 TER 12 TER

Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“

37 TER 39 TER

20


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Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzhaushalt stellt auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dar. Diese dient dazu, den tatsächlichen Geldmittelfluss einer Periode aufzuzeigen. Die GemHVO kennt die direkte (Muster 8) und die indirekte (Muster 9) Methode zur Ermittlung des Finanzmittelfluss. In den Jahren bis 2013 erfolgte die Darstellung des Finanzmittelflusses mit Hilfe der indirekte Methode, d. h. das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wurde um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) bereinigt, erweitert um die Zahlungsflüsse aus dem Bereich der Investitionen und um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit wie z. B. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen. Nach Neufassung der GemHVO und aufgrund der Vorgabe, dass eine zusätzliche Aufstellung beizufügen ist, wenn die Berechnung nach der indirekten Methode erfolgt, wurde ab dem Haushalt 2014 nunmehr die direkte Methode zur Berechnung des Finanzmittelflusses gewählt. Diese ist an die Systematik des Musters für den Ergebnishaushalt aufgebaut und leitete die Zahlungsströme aus den einzelnen Ertrags- bzw. Abgabenarten ab. Auch diese werden wie bei der indirekten Methode bereinigt in Höhe der nicht zahlungswirksamen Positionen, siehe beispielhafte Nennung im vorherigen Absatz. An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 4,987 Mio. EUR vorgesehen. Davon betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 3,045 Mio. EUR. Deren Schwerpunkt stellt neben der vorgesehenen Erweiterung bzw. dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen Grüningen und Hausen mit rd. 1,9 Mio. EUR das Straßenbauprogramm mit rd. 0,645 Mio. EUR dar. Eine weitere Position im Bereich der Auszahlungen sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Rd. 372 TER fließen in die Tilgung von Darlehen. Darin enthalten sind rd. 46 TER aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen aus dem Jahr 2009. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm gelistet.

21


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Es ist geplant, folgende Haushaltsreste von 2016 nach 2017 zu übertragen:

Investitions- nummer

Bezeichnung Betrag HHR

I010001-02 Beschaffung Tablets 24 TER

I010005-08 Lärmschutz BAB 5 10 TER

I010005-15 Parkplatz Neumühle Watzenborn-Steinberg 230 TER

I010005-16 Barrierefreiheit in Pohlheim 10 TER

I021301-04 Sirenenkonzept 20 TER

I021301-16 Digitalfunk Feuerwehr 50 TER

I021301-18 Fahrzeugkonzept Landkreis, Drehleiter Pohlheim 46 TER

I085601-57 Aussensportgelände ARS 100 TER

I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich-Steinbach 220 TER

I126301-13 Schiffenbergstraße Garbenteich 500 TER

I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich-Dorf-Güll 600 TER

I126301-32 Rad-/Gehweg Hohltangende, Planung 20 TER

I126301-46 Limesradweg Abschnitt Linden - Römerturm 110 TER

I126301-47 Ortsdurchfahrt Grüningen 400 TER

I126301-57 Umbau Kreuzung L3129/L3131 Garbenteich 161 TER

I126301-61 Wegebefestigung Garbenteich 16 TER

I126301-63 Breitbandausbau 453 TER

I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege 5 TER

I126301-66 Baugebiet Oberweg 4. BA 1.800 TER

I126301-67 Baugebiet Hausen-Ost 2.260 TER

I126301-68 Klosterweg Dorf-Güll 150 TER

I126301-76 Schutzgeländer Absicherung Treppenabgang P 6 2 TER

I126301-78 Verkehrsberuhigende Maßnahmen 80 TER

I126301-79 Schutzgeländer Treppenabgang Festplatz P 2 2 TER

22


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5. Auswirkung durch die erwartete Bevölkserungsentwicklung

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und Ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessische Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise. Basis der Bevölkerungsschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2009. Es handelt sich also um eine Staus-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen. In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Bei den nachfolgenden Seiten handelt es sich um die von der Hessen Agentur zusammengestellten Daten zu diesem Thema.

23

24

25

Gemeindedatenblatt: Pohlheim, St. (531014)

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Die Gemeinde Pohlheim liegt im südhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 17.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987

Vorausschätzung:

94

96

98

100

102

104

106

108

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pohlheim, St. LK Gießen RB Gießen Hessen

98

100

102

104

106

2015 2020 2025 2030


__________________________________________________

1

26

(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)


Einwohner am Jahresende(Angaben in 1.000)

2000 17,2 253,6 1.063,5 6.068,1

2015 17,9 262,5 1.040,1 6.176,2

2020 18,3 268,5 1.054,6 6.349,4

2030 18,6 269,1 1.036,7 6.365,0

relative Veränderung (Angaben in %)

2015-2020 +2,5% +2,3% +1,4% +2,8%

2020-2030 +1,4% +0,2% -1,7% +0,2%

2015-2030 +4,0% +2,5% -0,3% +3,1%

nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011 +6,2% +1,5% -2,2% +0,4%

Durchschnittsalter(Angaben in Jahren)

2000 39,1 40,2 40,4 41,1

2015 42,6 42,7 43,8 43,7

2020 44,2 43,9 44,9 44,7

2030 47,4 46,2 47,1 46,7

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

24%

29%26%

18%

3%

21%

25%

29%

20%

5%

19%17%

28% 28%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

unter 20 Jahre 20 bis unter 40 Jahre 40 bis unter 60 Jahre 60 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

2000 2015 2030

__________________________________________________

2

27

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)

70

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


__________________________________________________

3

28

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich


3.949 90.717 348.815 2.408.671

+19,7% +6,0% +10,0% +10,8%

67,7% 67,8% 70,7% 72,8%

32,3% 32,2% 29,3% 27,2%

693 20.422 73.192 379.346

+32,8% +23,9% +15,2% +10,7%



2000 28,2% 29,3% 38,6% 30,7%

2015 * 25,9% 34,3% 24,5%

2000 19,2% 26,4% 21,3% 25,1%

2015 16,3% 22,9% 19,7% 23,9%

2000 6,0% 11,5% 10,1% 20,2%

2015 11,1% 15,2% 14,0% 25,8%

2000 31,3% 31,0% 28,4% 22,5%

2015 54,3% 35,8% 31,5% 25,4%

2000 15,2% 1,8% 1,6% 1,5%

2015 18,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte

davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

Vollzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte

Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert

Produzierendes Gewerbe

im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)

Öffentliche und private Dienstleistungen

Unternehmensdienst-leistungen

Handel, Gastgewerbe und Verkehr

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

__________________________________________________

4

29

Entwicklung der Pendlerbewegungen Pohlheim, St. von 2000 bis 2015

Pohlheim, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel um das 2-fache.


Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich


Flächenindikatoren (31.12.2014)Gebäude- und Freifläche je Einw. (m2/Einw.) 257 292 343 254Anteil der Landwirtschaftsflächean Gesamtfläche in % 61% 45% 44% 42%Anteil der Waldfläche anGesamtfläche in % 13% 35% 40% 40%

Bevölkerungsdichte (31.12.2015)Einw. je km2 471 307 193 293Einw. je km2- Gebäude- und Freifläche 3.898 3.421 2.918 3.930

Wohnungen (31.12.2015)1

Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) 8,1 127,9 495,2 2.985,0Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +9,8% +9,4% +10,7% +9,2%

Wohnfläche je Einw. (m2/Einw.) 48,6 48,0 49,9 46,6Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +15,6% +14,2% +19,9% +14,6%

Tourismus (2015)Übernachtungen (Angaben in 1.000) 8,2 452,2 2.678,8 32.168,0Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) 460 1.723 2.576 5.208

1 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ein-

/Aus

pend

ler

Einpendler Auspendler

__________________________________________________

5

30

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Pohlheim, St.(Stand: November 2016)

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

__________________________________________________

6

31

32

j.triller

Schreibmaschinentext

Altersaufbau Bevölkerung Hessen 31.12.2013 und 2030

j.triller


Männlich

Alter in Jahren

0 20 000 40 000 60 000

Weiblich

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

020 00040 00060 000

Personen je Altersjahr

Männlich

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2008 und 2060— 2060: Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung —

Weiblich

2008 — 2060

– 7 –

33

34

j.triller


j.triller


Altersstruktur Hessen 2013 bis 2060

j.triller


Verg

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e

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rag

1997

4.1

40.4

28 €

4.6

61.6

10 €

1.6

31.8

12 €

4.1

12.5

76 €

739.3

39 €

474.9

11 €

5.3

26.8

26 €

10.4

33.8

50 €

1998

3.5

87.4

55 €

5.0

74.1

20 €

1.1

49.3

72 €

4.2

78.2

10 €

769.1

16 €

298.2

12 €

5.3

45.5

38 €

9.8

10.9

47 €

1999

3.9

65.3

24 €

5.3

41.1

72 €

1.2

78.2

29 €

4.6

48.6

32 €

835.7

09 €

308.8

99 €

5.7

93.2

40 €

10.5

84.7

25 €

2000

4.4

91.2

17 €

6.1

43.2

15 €

1.1

75.9

71 €

5.1

38.1

72 €

923.7

16 €

370.7

25 €

6.4

32.6

13 €

11.8

10.4

03 €

2001

4.4

27.7

87 €

5.9

05.0

38 €

1.3

32.7

95 €

5.4

09.4

68 €

971.4

54 €

510.7

70 €

6.8

91.6

92 €

11.6

65.6

20 €

2002

4.3

26.0

00 €

5.7

78.2

31 €

1.3

06.9

81 €

5.5

19.8

00 €

981.3

00 €

336.5

48 €

6.8

37.6

48 €

11.4

11.2

12 €

2003

4.0

57.5

80 €

5.4

78.5

16 €

1.6

99.3

88 €

5.3

05.8

87 €

932.9

03 €

573.3

94 €

6.8

12.1

84 €

11.2

35.4

84 €

2004

3.7

39.2

65 €

4.9

48.3

63 €

1.5

00.7

17 €

5.0

25.0

94 €

883.5

33 €

422.7

42 €

6.3

31.3

69 €

10.1

88.3

45 €

2005

3.6

81.1

32 €

4.8

60.7

70 €

1.3

73.0

65 €

5.4

15.1

33 €

893.2

18 €

364.9

10 €

6.6

73.2

61 €

9.9

14.9

67 €

2006

4.8

34.4

25 €

5.5

48.9

01 €

1.4

77.8

07 €

5.6

00.9

90 €

923.8

75 €

310.0

85 €

6.8

34.9

50 €

11.8

61.1

33 €

2007

6.0

85.9

73 €

6.0

73.4

15 €

1.5

66.1

52 €

6.7

41.9

51 €

1.1

12.0

75 €

268.9

90 €

8.1

23.0

16 €

13.7

25.5

40 €

2008

6.3

17.6

88 €

6.7

70.9

33 €

1.7

02.0

71 €

7.3

90.5

01 €

1.2

19.0

52 €

303.3

77 €

8.9

12.9

30 €

14.7

90.6

92 €

2009

6.6

67.2

02 €

6.1

85.4

01 €

1.5

00.9

13 €

7.8

15.3

96 €

1.2

89.1

36 €

233.2

61 €

9.3

37.7

93 €

14.3

53.5

16 €

2010

5.6

64.8

28 €

5.8

17.1

90 €

2.3

85.9

09 €

5.8

83.6

48 €

2.5

32.2

04 €

464.1

15 €

8.8

79.9

67 €

13.8

67.9

27 €

2011

5.2

84.1

01 €

6.0

48.1

06 €

2.8

01.3

33 €

5.8

35.7

82 €

2.6

26.1

02 €

496.9

19 €

213.0

02 €

8.9

58.8

03 €

14.1

33.5

40 €

2012

6.7

80.4

67 €

6.3

51.7

37 €

2.8

83.3

01 €

6.4

52.6

41 €

2.9

03.6

89 €

525.2

49 €

246.8

14 €

9.8

81.5

79 €

16.0

15.5

05 €

2013

7.1

36.6

21 €

6.8

55.0

22 €

3.5

85.5

92 €

7.0

64.6

50 €

2.9

29.2

45 €

685.1

31 €

336.0

02 €

10.6

79.0

26 €

17.5

77.2

35 €

2014

6.5

10.7

51 €

7.3

34.9

99 €

3.3

98.1

28 €

7.1

39.6

05 €

2.7

19.8

49 €

603.1

99 €

300.8

83 €

10.4

62.6

53 €

17.2

43.8

78 €

2015

6.1

56.8

79 €

7.7

04.3

37 €

3.1

73.9

71 €

8.0

31.2

88 €

2.3

20.1

50 €

584.6

41 €

260.6

00 €

10.9

36.0

79 €

17.0

35.1

87 €

2016

6.9

74.5

17 €

8.1

58.3

26 €

4.9

66.3

76 €

7.9

14.0

45 €

2.7

29.6

53 €

896.6

48 €

0 €

11.5

40.3

46 €

20.0

99.2

19 €

Pla

n 2

017

6.4

13.5

00 €

8.2

30.0

00 €

5.1

00.0

00 €

8.3

50.0

00 €

3.3

74.0

00 €

927.0

00 €

0 €

12.6

51.0

00 €

19.7

43.5

00 €

35

0 €

500.0

00 €

1.0

00.0

00 €

1.5

00.0

00 €

2.0

00.0

00 €

2.5

00.0

00 €

3.0

00.0

00 €

3.5

00.0

00 €

4.0

00.0

00 €

4.5

00.0

00 €

5.0

00.0

00 €

5.5

00.0

00 €

6.0

00.0

00 €

6.5

00.0

00 €

7.0

00.0

00 €

7.5

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00 €

8.0

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00 €

8.5

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9.0

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19

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01

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10

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12

20

13

20

14

20

15

20

16

Pla

n20

17

En

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36

0 €

500.0

00 €

1.0

00.0

00 €

1.5

00.0

00 €

2.0

00.0

00 €

2.5

00.0

00 €

3.0

00.0

00 €

3.5

00.0

00 €

4.0

00.0

00 €

4.5

00.0

00 €

5.0

00.0

00 €

5.5

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00 €

6.0

00.0

00 €

6.5

00.0

00 €

7.0

00.0

00 €

7.5

00.0

00 €

8.0

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00 €

8.5

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00 €

9.0

00.0

00 €

19

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20

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20

01

20

02

20

03

20

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20

06

20

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20

08

20

09

20

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20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Pla

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17

En

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37

38

Übersicht über Verbindlichkeiten

39

40

Art

Stand zu

Beginn

des Vorjahres

2016

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres 2017

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres 2017

2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten

von2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2 Land 320 286 252

2.2.1 Sonderinvestitionsprogramm 1.163 1.116 1.070

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4 Zweckverbänden und dgl.

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6 Kreditmarkt 300 2.699 2.407

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Summe 1.783 4.101 3.729

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen4.1 Leasing

4.2 Sonstige

Summe

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit

Sonderrechnungen

5.1 Aus Krediten 8.092 8.643 12.437

5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen

Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und

Sonderrücklagen für andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in

Zweckverbänden

3.901 3.586 3.821

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an

wirtschaftlichen Unternehmen

2.234 2.191 2.147

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-

Verträgen

Erläuterungen zu Spalte Nr. 3:

zu 2. Originäre Verbindlichkeiten der Stadt

zu 5.1 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

zu 7: davon zum 01.01.2017

265 TER Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"

1.505 TER Wasserverband "Kleebach"

1.816 TER Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"

zu 8. Erste Pohlheimer EBBVV GmbH

davon zum 01.01.2017

1.110 TER Stadt

1.081 TER DG Hyp

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR

1

HAUSHALT.XLS Seite 1

41

42

Übersicht über Fraktionsmittel

43

44

Haushaltsansatz Ergebnis desErläute-rungen

Art2017 2016

vorl. Jahres-abschlusses

20151. Gesamtbetrag der Mittel nach

§ 36 a Abs. 4 HGO 3.213 € 3.213 € 2.884 €

1.1 davon Sockelbetrag 1.400 € 1.400 € 1.120 €

1.2 davon Restbetrag nach Fraktionsstärke 1.813 € 1.813 € 1.764 €

2. Aufteilung des Betrages unter

Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:

2.1 SPD-Fraktion insgesamt 868 € 868 € 917 €

2.2 CDU-Fraktion insgesamt 966 € 966 € 966 €

2.3 FWG-Fraktion insgesamt 525 € 525 € 476 €

2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN insgesamt

476 € 476 € 525 €

2.5 FDP-Fraktion insgesamt 378 € 378 € 0 €

Zusammen 3.213 € 3.213 € 2.884 €

Übersicht über die den Fraktionen

nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

HAUSHALT.XLS Seite 1

45

46

Haushaltsvermerk

47

48

Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget). Gleiches gilt für den Bereich der Abschreibungen. Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen. Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Verfügungsmittel. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar. Der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils in ihrer ersten Sitzung nach Quartalsende über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushalts zu berichten.

49

50

Kostenstellenplan

51

52

KR-KostenstellenplanKostenstellencode Name

01000101 Stadtverordnetenversammlung

01000102 Ortsbeiräte

01000103 Seniorenbeirat

01000104 Ausländerbeirat

01000105 Magistrat

01000199 Gremien allgemein

01000201 Hauptverwaltung

01000202 Archiv

01000203 Personalrat

01000301 Finanzverwaltung

01000302 Stadtkasse

01000401 Fuhrpark

01000402 Bauhof

01000403 Zentraleinrichtung

01000501 Ludwigstraße 29




01000505 Kirchstraße 2

01000506 Watzenborner Straße 18

01000507 Beune 28

01000508 Waldstraße 8

01000509 Ernst-Steiner-Straße 14

01000510 Grillhütten

01000511 Festplätze

01000512 Kiosk bei Minigolfanlage

01000513 Unbebaute Grundstücke

01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)

01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)

01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)

01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

02050101 Statistik und Wahlen

02110101 Ordnungsamt

02110102 Stadtbüro

02110103 Standesamt

02130101 Feuerwehr Pohlheim

04300101 Partnerschaften

04330101 Musikpflege

04350101 Büchereien

04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

05420101 Seniorenarbeit

05420102 Diakoniestation

05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen

06450101 Jugendhilfe

06450102 Jugendräume

06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten

06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Seite 1 von 2

53

Kostenstellencode Name

06460101 Kindergarten Kirchstraße

06460102 Kindergarten Germaniastraße

06460103 Kindergarten Fortweg

06460104 Kindergarten Garbenteich

06460105 Kindergarten Dorf-Güll

06460106 Kindergarten Holzheim

06460107 Kindergarten Grüningen

06460108 Kindergarten Hausen

06460199 Kindergärten allgemein

06470101 Kinderspielplätze

08560101 Sportplätze

08560102 Sportheime

08560199 Sportförderung allgemein

08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

08560202 Sporthalle Holzheim

08570101 Hallenbad Pohlheim

08570102 Freibad Holzheim

09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

10600101 Bauverwaltung

12630101 Gemeindestraßen

12630201 Straßenbeleuchtung (inaktiv)

12670101 Straßenreinigung (inaktiv)

12670102 Winterdienst (inaktiv)

13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

13360102 Häckselmaschine (inaktiv ab 01.01.2012)

13580101 Öffentliche Grünflächen

13690101 Wasserläufe und Wasserbau

13750101 Friedhöfe Pohlheim

13850101 Forstwirtschaft

13850102 Landwirtschaft

13850103 Feld- und Wirtschaftswege

14780101 Umweltschutzmaßnahmen

15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

15760102 Mehrzweckgebäude Garbenteich

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

15760106 Limeshalle Grüningen

15760107 Bürgerhaus Hausen

15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

15790101 Wirtschaftsförderung

16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16910201 Konzessionen Strom

16910202 Konzessionen Gas

Seite 2 von 2

54

Ergebnishaushalt

55

56

Ergebnishaushalt

Stadt Pohlheim

Nr. Konten Bezeichnung HHansatz

2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -182.897 -225.525 -184.924

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.223.459 -1.065.160 -936.368

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -250.420 -225.500 -337.027

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -15.911.000 -13.546.000 -13.237.128

06 547 Erträge aus Transferleistungen -590.000 -542.000 -562.899

07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine

Umlagen-7.299.490 -7.913.570 -6.909.864

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -591.270 -591.270

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -434.900 -440.900 -453.411

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -26.483.436 -24.549.925 -22.621.621

1162, 63, 640-643,

647-649, 65Personalaufwendungen 7.320.430 6.634.600 5.853.473

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 470.650 464.200 436.609

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.476.200 3.755.370 3.048.782

14 66 Abschreibungen 1.261.023 1.261.023 8.049

15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

Finanzaufwendungen1.271.900 968.500 856.345

16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen12.678.000 11.255.000 11.283.366

17 72 Transferaufwendungen 8.600 7.600 8.600

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.700 13.370 13.378

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 26.500.503 24.359.663 21.508.602

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 17.067 -190.262 -1.113.019

21 56, 57 Finanzerträge -91.800 -37.250 -126.910

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 64.500 94.000 70.533

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -27.300 56.750 -56.377

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -26.575.236 -24.587.175 -22.748.530

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 26.565.003 24.453.663 21.579.134

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -10.233 -133.512 -1.169.396

27 59 Außerordentliche Erträge -2.390.000 -25.246

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.404

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) -2.390.000 -20.842

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -2.400.233 -133.512 -1.190.238

Druck am 13.01.17- Seite 1 -

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

57

58

Finanzhaushalt

59

60

Finanzhaushalt

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 182.897 225.525 196.307

02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.245.459 1.087.160 1.028.740

03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 250.420 225.500 303.714

04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 15.911.000 13.546.000 13.076.793

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 590.000 542.000 562.899

06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.299.490 7.913.570 6.920.622

07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 91.800 37.250 122.725

08 813, 828Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche

Einzahlungen,434.900 440.900 429.676

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

09Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1

bis 8)26.005.966 24.017.905 22.641.476

10 830 Personalauszahlungen -6.853.420 -6.240.200 -5.590.555

11 831 Versorgungsauszahlungen -963.110 -902.150 -789.607

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.466.050 -3.743.420 -3.061.798

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -8.600 -7.600 -8.600

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.271.900 -968.500 -921.862

sowie besondere Finanzauszahlungen

15 835Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.

Umlageverpflichtungen-12.678.000 -11.255.000 -11.261.372

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -64.500 -94.000 -70.583

17 837, 848Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche

Auszahlungen,

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -13.700 -13.370 -23.753

18Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10

bis 17)-25.319.280 -23.224.240 -21.728.129

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 686.686 793.665 913.346

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 1.732.340 789.840 535.324

sowie aus Investitionsbeiträgen

21 822Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens3.290.000 233.627

und des immateriellen Anlagevermögens

22 823Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens8.500 8.500 8.451

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 5.030.840 798.340 777.402

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -155.000 -115.000 -435.545

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.055.000 -4.360.000 -1.533.126

26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -1.765.500 -1.330.100 -592.845

und immaterielle Anlagevermögen

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -22.000 -279.000 -14.488

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) -4.997.500 -6.084.100 -2.576.003

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 33.340 -5.285.760 -1.798.601

Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)



61

Finanzhaushalt

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

30Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)

720.026 -4.492.095 -885.255

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich -372.650 -280.650 -174.322

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -372.650 -280.650 -174.322

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 347.376 -4.772.745 -1.059.577

(Summe aus Nrn. 30 und 33)

35Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des

Haushaltsjahres8.000.000 4.500.000

36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) 347.376 -4.772.745 -1.059.577

37Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) 8.347.376 -272.745 -1.059.577



62

Investitions-programm

63

64

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz 2016 Vorläufiges

Ergebnis 2015

Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

I010001-02 Beschaffung von

Tablets -24.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen Mittel stehen als HHR zur Verfügung.

I010004-01 Investitionen EDV -32.000,00 -20.000,00 -2.003,96 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

Erläuterungen:

u. a. Beschaffung Vollversion Liegenschaftsprogramm

I010004-02 Beschaffung Werkz.,

Werkgeräte Bauhof-5.000,00 -9.000,00 -6.626,37 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

I010004-03 Beschaffung EDV

Software (bis 31.12.2016) -2.000,00

I010004-04 Beschaffung EDV

Lizenzen (bis 31.12.2016) -3.000,00

I010004-05 Beschaffung Maschinen

u. Geräte Fuhrpark-4.000,00 -4.000,00 -1.670,28 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00

I010004-06 Beschaffung Fahrzeuge

Fuhrpark-135.000,00 -130.000,00 -379.599,59 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Multicar, Schneeschild Unimog, Greiferlöffel Bagger

I010004-07 Beschaffungen

Verwaltung-30.000,00 -55.000,00 -10.390,17 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen:

u. a. Ersatzbeschaffung Tische Sitzungssaal

I010005-04 Erwerb von

Grundstücken-100.000,00 -100.000,00 -33.541,42 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

I010005-05 Grunderwerb Grünland

(bis 31.12.2015) -48.120,11

I010005-06 Verkaufserlös Ernst-

Steiner-Str. 14 45.000,00

I010005-07 Verkaufserlös

unbebaute Grundstücke900.000,00 159.024,40

I010005-08 Lärmschutz BAB 5 -10.000,00

Erläuterungen:

Es wird ein HHR in Höhe von 10 TER gebildet.

I010005-12

Energiesparmaßnahmen-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:

Ermittlung energetischer Basisdaten kommunaler Immobilien.

I010005-15 Sanierung

Parkpl./Zuwegung Sportplatz P1 -230.000,00

Erläuterungen:


I010005-16 Barrierefreier Zugang

Bücherei Ludwigstraße 33 -10.000,00

Erläuterungen:


I010005-17 Investitionen Ludwigstr.

31-9.000,00

Erläuterungen:

Einhausung Dachüberstand hinter Garage Ludwigstr. 31

I021101-02 Invest.zuschuss

Geschwindigkeitsmessgerät-20.000,00



65

Investitionen

Stadt Pohlheim


Ermächtigungen


Ergebnis 2015


Erläuterungen:

Zuschuß an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zur Ersatzbeschaffung eines Videomeßgeräts.

I021101-04 Investitionen

Öffentliche Ordnung-110.000,00 -17.900,67

Erläuterungen:

Herrichtung neuer Wertstoffhof und Anschaffung einer Personenaufrufanlage/Wartemarkenautomat/Notfallknopf für das Stadtbüro

I021301-04 Umsetzung

Sirenenkonzept -20.000,00

Erläuterungen:

Umbau der Sirenenanlagen im Zusammenhang mit der Einführung Digitalfunk. Die erforderlichen Mittel stehen als HHR zur Verfügung.

I021301-16 Beschaffung digitaler

Funkgeräte -3.801,99

Erläuterungen:

Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung werden über einen Haushaltsrest bereit gestellt.


Feuerwehren-481.500,00 -146.500,00 -136.602,61 -237.500,00 -237.500,00 -225.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsansatz für diverse Beschaffungen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.:

Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug mit Zubehör, Atemschutz, Schutzkleidung, Rollcontainer, Schlauchkübelwagen,

Sprungretter, Kommandowagen, EDV-Ausstattung, Garage und Lagerraum FFW Garbenteich, Fahrzeughalle/Umkleide FFW Hausen

I021301-18 Zuschuss gem.

Fahrzeugkonzept LK-51.000,00

Erläuterungen:

Anteilige Zuschüsse der Stadt Pohlheim im Rahmen des Fahrzeugkonzepts des Landkreises Gießen

HHR für die Beschaffung einer Drehleiter für Pohlheim und HHAnsätze für eine Drehleiter für Buseck

sowie die Kooperation "Löschwasserversorgung" LK Gießen


Bücherei -2.500,00 -3.295,00

I064501-01 Schaffung Jugendraum

Garbenteich-10.000,00 -10.000,00

I064601-15 Investitionen Kita

Kirchstraße-7.000,00 -4.000,00 -25.508,71 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Erläuterungen:

Unterstand für Fahrräder und Kinderwägen, Ersatzbeschaffung EDV


Fortweg-37.500,00 -1.600,00 -1.490,02

Erläuterungen:

u. a. Nottreppe und Sonnenschutz (Aussenbereich)


Garbenteich -16.278,10

I064601-18 Investitionen Kita Dorf-

Güll-1.000,00 -19.000,00

Erläuterungen:

u. a. Ersatzbeschaffung EDV


Holzheim -16.000,00 -292.764,87


Grüningen-800.000,00 -2.000,00

Erläuterungen:

Umbau und Erweiterung Kita Grüningen



66

Investitionen

Stadt Pohlheim


Ermächtigungen


Ergebnis 2015



Hausen-1.300.000,00 -2.385,16

Erläuterungen:

Umbau und Erweiterung Kita Hausen

I064601-22 Investitionen Kitas

Allgemein-25.000,00 -30.000,00 -4.734,12 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Erläuterungen:

Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw.


Germaniastraße -380.000,00

I064701-01 Austausch von

Spielplatzgeräten-20.000,00 -30.000,00 -28.117,23 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

I085601-07 Errichtung Bolzplatz

Grüningen-10.000,00 -10.000,00


Garbenteich-10.000,00 -10.000,00

I085601-10 Außensportanlage ARS -100.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen MIttel stehen als HHR zur Verfügung.


Oberweg -10.000,00


Sportplätze-3.500,00 -4.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Streuer für Sportplätze

I085602-07 Investitionen SpoKu

Garbenteich-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Tische und Stühle, Umbau eines Raumes zur neuen Admonter Stuben

I085602-08 Investitionen Sporthalle

Holzheim -20.000,00

I085701-01 Rückzahlung

Schwimmbadverein Holzheim5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Erläuterungen:

Rückzahlung durch Schwimmbadverein Holzheim á 5 TER, letzte Rate 2018

I085701-05 Hallenbad Pohlheim -48.000,00

I096101-04 Planungskosten

Bauleitplanung-15.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Erläuterungen:

Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.

I126301-01 Grundhafte Erneuerung

Asterweg 236.182,69

I126301-07 Rad-/Gehweg

Garbenteich - Steinbach -30.000,00 -9.114,65 120.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen Mittel stehen über Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung. 2018 = geplante Landeszuwendung


Bahnhofstr. / Herderstr., W.-Stbg. -50.000,00

I126301-13 Sanierung

Schiffenbergstr., Garbenteich -990.000,00 -3.462,96 400.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen Mittel stehen über einen HHR zur Verfügung. 2018 = Anliegerleistungen,



67

Investitionen

Stadt Pohlheim


Ermächtigungen


Ergebnis 2015


Maßnahme unter Einbeziehung der Verlängerung des Gehweges "Ende Schiffenbergstr."


Garbenteich / Dorf-Güll -1.200.000,00 -4.220,25 600.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen Mittel stehen als HHR zur Verfügung. 2018 = Landesförderung

I126301-18 Limesradweg,

Querverbindung Linden -5.410,39

I126301-20 Verkehrsentlastung

Ludwig-/Wilhelmstr. -3.263,08

I126301-25 Planungskosten

Straßenbau-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2.

BA230.000,00 230.000,00 -168.396,63

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Anliegerleistungen

I126301-32 Bau Radweg

Hohltangente -200.000,00 -5.022,15

Erläuterungen:


I126301-33 Lückenschluss

Rad-/Gehweg Garbenteich -9.968,16

I126301-46 Limesradweg -110.000,00 -11.030,78

Erläuterungen:

Abschnitt Linden bis Römerturm = 110 TER, die erforderlichen MIttel stehen als HHR zur Verfügung.

I126301-47 Ausbau Gehwege OD

Grüningen -330.000,00 -476,00 260.000,00

Erläuterungen:

Die erforderlichen MIttel stehen als HHR zur Verfügung, 2018 = Anliegerleistungen 260 TER

I126301-48 Rad/Gehweg

Holzheim-Langgöns560.000,00 -396.647,32

Erläuterungen:

Landesförderung

I126301-59 Umgestaltung

Messerschmidtplatz Holzheim -60.905,04

I126301-61 Wegebefestigungen

Garbenteich-10.000,00

Erläuterungen:

Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2017 wird ein HHR in Höhe von 16 TER gebildet.

I126301-63 Breitbandverkabelung -550.000,00 -453.000,00

Erläuterungen:

Zusätzlich zu dem in 2017 veranschlagten Betrag steht aus 2016 ein HHR zur Verfügung.

I126301-64 Hinweisschilder

Rad-/Gehwege -5.000,00

I126301-66 Erschließungsaufwand

Oberweg 4. BA -593,05

Erläuterungen:

Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein HHR zur Verfügung.

I126301-67 Erschließung Baugebiet

Hausen-Ost -105.273,79

Erläuterungen:



68

Investitionen

Stadt Pohlheim


Ermächtigungen


Ergebnis 2015


Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein HHR zur Verfügung.

I126301-68 Erneuerung Klosterweg

Dorf-Güll-50.000,00 -150.000,00 70.000,00

Erläuterungen:

Gesamtkosten geschätzt 200 TER, zusätzlich zum in 2017 neu veranschlagten Ansatz steht ein HHR aus 2016 zur Verfügung.

In 2018 sind die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen geplant.

I126301-71 Erschließung Bauplätze

Brucknerstr. -6.841,33

I126301-72 Neubau

Straßenbeleuchtung-10.000,00 -40.000,00 -301.572,93 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

I126301-73 Grundhafte Sanierung

Dorf-Güller Straße90.000,00 90.000,00 -22.623,94

Erläuterungen:

Anliegerleistungen

I126301-76 Schutzgeländer

Absicherung Treppenabgang

Hausen

-2.000,00

Erläuterungen:


I126301-77 Baugebiet Hinter der

Friedensstraße -30.000,00 -1.035,30

I126301-78 Verkehrsberuhigende

Maßnahmen -80.000,00

I126301-79 Schutzgeländer

Treppenabgang Festplatz

Garbenteich

-2.000,00

Erläuterungen:


I126301-80 Endausbau Stichstraße

Neue Mitte-35.000,00

I126301-81 Endausbau Max-Eyth-

Straße20.000,00

Erläuterungen:

Baukosten rd. 450 TER, erwartete Anliegerleistungen rd. 470 TER

I133601-01 Ersatzbeschaffung

Geräte/Maschinen-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.

I135801-03 Beschaffung

Trainingsgeräte Tiergarten -8.892,39

I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge

Grünflächen-8.000,00 -66.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Anhänger sowie Kleingeräte für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

I137501-12 Investitionen Friedhöfe -5.000,00 -5.000,00 -49.637,28 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau

Feld/Wirtsch.wege-100.000,00 -80.000,00 -13.308,36 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

I147801-01 Beteiligungserwerb -260.000,00


Bürgerhaus Hausen-5.000,00 -50.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine Bügerhaus Hausen



69

Investitionen

Stadt Pohlheim


Ermächtigungen


Ergebnis 2015


I157601-09 Investitionen Volkshalle -5.000,00 -1.421,25


Bürgerhäuser allgemein -571,08


Limeshalle-65.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Tische und Stühle


Mehrzweckgebäude Garbenteich -4.000,00


Klosterwaldhalle-6.000,00

Erläuterungen:

Neue Einhausung für die Müllbehälter.

I157901-01 Darlehenstilgung

Wohnungsbaugen.3.500,00 3.500,00 3.451,19 3.500,00 3.500,00 3.500,00

I157901-03 Zuschuss ÖPNV -310.000,00

Erläuterungen:

Baukostenzuschuß Erneuerung Bahnübergänge Garbenteich

I169101-01 Darlehenstilgung Land -33.500,00 -33.500,00 -33.233,98 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00

I169101-02 Darlehenstilgung

Kreditmarkt-293.000,00 -201.000,00 -94.545,54 -362.100,00 -315.000,00 -280.000,00

I169101-03 Allgemeine

Investitionspauschale 131.000,00



70

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

71

72

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.000 32.700 21.427

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 1.300 1.000 1.274

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 20.000 30.000 20.153

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 1.000 1.000

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 200 200

14 66 Abschreibungen 707 707

6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 707 707

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 23.707 33.407 21.427

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 23.707 33.407 21.427

24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.

20 und Nr. 23)23.707 33.407 21.427

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 23.707 33.407 21.427

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 23.707 33.407 21.427

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

KSt 01000101 SK 6131000

Aufwandsentschädigung Schriftführer



73

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 500 250 298

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 36


6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 1.000 500 230

6871000 Geschenke bis 35 € 100 100




20 und Nr. 23)9.600 8.850 8.112



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte

KSt 01000102 SK 6131000




74

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100



6850000 Reisekosten 50 50

6850099 Reisekosten 30

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 30

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 115

6871000 Geschenke bis 35 € 46

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 250 250 30




20 und Nr. 23)2.000 2.000 1.416



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

KSt 01000103 SK 6131000


Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat



75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 455 455 205

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 200 200


6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 205 205 205

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 455 455 205

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 455 455 205


20 und Nr. 23)455 455 205

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 455 455 205

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 455 455 205

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

KSt 01000104 SK 6780000

Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen



76

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -12.000 -12.000 -11.768

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -83

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.000 -12.000 -11.851


1162, 63, 640-643,

647-649, 65Personalaufwendungen 111.900 100.550 97.350

6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 9.000 2.500

6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 102.000 98.000 97.216

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 900 50

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 134


6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 117.000 118.000 114.598


6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 526

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 96


6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 100 100 318


6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 52

6831000 Datenübertragungskosten 500 500 11

6832000 Telefonkosten 800 800 1.865

6850099 Reisekosten 5.500 7.500 4.208

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 3.100 3.100 1.750




20 und Nr. 23)237.650 231.200 217.179



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

KSt 01000105 SK 5485000

Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand

KSt 01000105 SK 6131000


KSt 01000105 SK 6780000

Aufwandsentschädigung Magistrat



77

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 2.000

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100

6166000 Wartungskosten 5.000 1.000 4.559

6720099 Lizenzen und Konzessionen 4.000



6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 100 100

15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

Finanzaufwendungen2.100 2.900 2.884

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.100 2.900 2.884




20 und Nr. 23)17.950 13.250 17.474



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

KSt 01000199 SK 6166000

Betriebskosten Sitzungsdienstprogramm Session

KSt 01000199 SK 6780000

Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende und für Teilnahme an Fraktionssitzungen



78

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung HHansatz

2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt

20+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen

sowie aus Investitionsbeiträgen 220,00

Summe 220,00

26- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -24.000,00 -220,00 -31.900,00 -31.900,00

Summe -24.000,00 -220,00 -31.900,00 -31.900,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.000,00 -31.900,00 -31.900,00



79

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -21

5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -50 -50 -21


5480100 Kostenerstattungen vom Bund -7.920 -6.401


07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und

allgemeine Umlagen -2.000

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -2.000



1162, 63, 640-643,


6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 368.750 339.600 319.341

6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.645


6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 73.750 67.900 64.949

6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 63.000 62.000 60.943

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 34.320 31.600 26.364

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500 500 278

6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildende 350 350 53

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350

6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 200 200 211

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 7.500 11.500 5.712




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 940

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 250 250

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 26

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 467

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 20


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 249

6166000 Wartungskosten 100 650 612

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000 340

6720099 Lizenzen und Konzessionen 10.000 10.000 9.893

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.000 3.000

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 500 500

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 8.500 7.000 8.185

6831000 Datenübertragungskosten 19

6850099 Reisekosten 100 100 63

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 5.899



80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 111

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 7.000 7.000 9.965

6871000 Geschenke bis 35 € 500 500 493

6872000 Geschenke über 35 € 300 300 50

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 2.000 5.669

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 50.000 49.500 48.916

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20.000 20.000 19.838


6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 33 33

16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen2.000 2.000 2.054

7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 2.000 2.000 2.054




20 und Nr. 23)772.883 745.633 705.481


30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.368 5.131

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 3.877 4.547

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 491 584

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 4.368 5.131


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

KSt 01000201 SK 5485000

Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand

KSt 01000201 SK 6590000

Kosten Lehrgänge für Auszubildende

KSt 01000201 SK 6910000

Mitgliedsbeitrag HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut

KSt 01000201 SK 7355000

Verbandsumlage Hessischer Verwaltungsschulverband



81

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643,



6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 155




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 259

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100 123

6850099 Reisekosten 50 50 50






20 und Nr. 23)24.180 23.260 21.929





82

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643,






6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 5.000 5.000 3.948





6871000 Geschenke bis 35 € 100 100 45





20 und Nr. 23)36.480 33.670 31.052









83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -150

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -50 -50 -150


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -2.500 -2.500 -4.635

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -3.850




1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 255.050 194.070 147.420



6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 4.250 4.250 3.868




6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -22.309

6482010 Planung RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte -15.300 -15.300






6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100


6166000 Wartungskosten 10.000 10.000 8.948



6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.000 1.000

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 5.000 5.000 20.931

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000 31.957



6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 1.188

14 66 Abschreibungen 8.101 8.101

6611010 Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. 7.764 7.764






84

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

377.151 337.071 298.190



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

KSt 01000301 SK 5482000

Kostenerstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich Abfallentsorgung

KSt 01000301 SK 5485000

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand



85

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -108

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -75

5102000 Vollstreckungsgebühren -33


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -1.698




1162, 63, 640-643, 647-649, 65











6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 17.185

6720099 Lizenzen und Konzessionen 450 450 420

6730000 Gebühren 3.500 3.500 3.651

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 1.000 1.000 918


6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 1.000 1.000







21 56, 57 Finanzerträge -20.200 -20.200 -21.275

5761000 Säumniszuschläge -10.000 -10.000 -12.004

5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -10.000 -10.000 -9.139

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 0

5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge -200 -200 -132

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -20.200 -20.200 -21.275


147.100 120.910 134.505

25 59 Außerordentliche Erträge -1



86

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

5990900 sonstige außerordentliche Erträge -1

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

KSt 01000302 SK 5485000




87

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -413


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -18

5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -1.000

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.610




6055000 Treibstoffe 30.000 30.000 24.476

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 15.000 15.000 9.344

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 100 100

6081000 Reinigungsmaterial 700 500 636

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 1.070

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 200 200

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 13.000 10.000 13.664

6166000 Wartungskosten 700

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300 14


6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 15.000 16.000 16.582


14 66 Abschreibungen 58.307 58.307 6.720

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 3.632

6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 11.021 11.021

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 3.088

6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47.286 47.286


7030000 Kfz-Steuer 5.000 5.000 4.574




137.907 136.407 75.325

25 59 Außerordentliche Erträge -22.350

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -22.350

26 79 Außerordentliche Aufwendungen -1.100

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -23.450


29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -137.907 -136.407

9500002 Erlöse auf ILV Fuhrpark -137.907 -136.407



88

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -137.907 -136.407

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 51.875



89

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt

21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen

des Sachanlagevermögens 23.450,00

Summe 23.450,00


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.-139.000,00 -134.000,00 -383.512,67 -1.605.300,00 -1.293.300,00

Summe -139.000,00 -134.000,00 -383.512,67 -1.605.300,00 -1.293.300,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139.000,00 -134.000,00 -360.062,67 -1.605.300,00 -1.293.300,00



90

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -10.000 -5.000 -9.495


5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -500 -500 -466



1162, 63, 640-643,

647-649, 65Personalaufwendungen 1.109.130 1.083.330 1.067.412



6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 6.627



6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -34.935

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350 350 700

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 500 500 437



6020000 Hilfsstoffe 800 800 22

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 32

6051000 Strom 2.200 2.500 2.069

6052000 Gas 4.000 5.500 4.004

6055000 Treibstoffe 24

6056000 Wasser 1.000 1.000 822

6057000 Abwasser 800 1.000 666

6058000 Niederschlagswassergebühr 1.300 1.300 1.251

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.000 3.000 2.589

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 2.500 705


6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3.000 3.000 5.355

6071000 Aufw. für Mietkleidung 14.000 12.000 12.545

6081000 Reinigungsmaterial 2.000 1.500 1.909


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 25.000 25.000 6.408

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.500 1.500 644

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 178

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 1.000 1.000 1.000

6166000 Wartungskosten 1.000 2.000 241

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000 5.000 4.011

6173000 Fremdreinigung 800 500 568

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500 1.159

6720099 Lizenzen und Konzessionen 569



91

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6820000 Porto und Versandkosten 8

6832000 Telefonkosten 6.500 6.500 7.883


6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 500 450 485

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 450

14 66 Abschreibungen 20.576 20.576 1.206

6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 9.333 9.333

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.206


6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47 47


18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 401

7020000 Grundsteuer 400 400 401


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.088.956 1.062.356 1.003.877


20 und Nr. 23)1.088.956 1.062.356 1.003.877

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.088.956 1.062.356 1.003.877

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.088.956 -1.062.356

9500001 Erlöse aus ILV Bauhof -1.088.956 -1.062.356

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -1.088.956 -1.062.356

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.003.877

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

KSt 01000402 SK 5483000

Kostenerstattung vom Zweckverband Hallenbad Pohlheim für Personalaufwand

KSt 01000402 SK 5485000


KST 01000402 SK 6161000

Austausch der Gebäudewand Fahrzeughalle Bauhof und Austausch der Fenster im Bürobereich Werkstatt

KSt 01000402 SK 6179000

Führerscheinschulung für Klasse C1E, für 2 Mitarbeiter

und BKrFaG für 3 Mitarbeiter



92

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen 187,53

Summe 187,53

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000,00 -20.000,00


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.-5.000,00 -9.000,00 -6.626,37 -53.000,00 -38.000,00

32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und

wirtschaftlich vergl. Vorgängen -375,06

Summe -5.000,00 -9.000,00 -7.001,43 -73.000,00 -58.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -9.000,00 -6.813,90 -73.000,00 -58.000,00



93

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10


10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -100 -150 -82


1162, 63, 640-643,


6490100 Beihilfen Bezügebereich 15.000 15.000 12.388

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.000 2.000 1.241



6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 50.000 50.000 30.515


6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 25.000 23.000 11.441

6055000 Treibstoffe 1.100 1.100 1.627


6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 10.000 500


6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 120 120 120

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100 1.182


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 933

6166000 Wartungskosten 11.000 5.000 10.160

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 500 500


6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.000 25.000 23.860

6710000 Leasing 9.000 9.000 8.615


6730000 Gebühren 100 100 70

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 536


6820000 Porto und Versandkosten 22.000 22.000 22.632


6832000 Telefonkosten 12.000 12.000 11.503


6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 249

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 800 900 718



6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 199 199



94

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 5.134 5.134


7030000 Kfz-Steuer 210 210 208




20 und Nr. 23)214.463 203.113 155.866


5912100 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € -125




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

KSt 01000403 SK 6590000

Aufwand für Betriebsärztliche Untersuchungen sowie Sicherheitstechnische Prüfungen

KSt 01000403 SK 6710000

Leasingkosten Kopierer



95

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


des Sachanlagevermögens 125,12

Summe 125,12



27- Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen-22.000,00 -19.000,00 -14.488,32 -101.890,00 -101.890,00

Summe -84.000,00 -99.000,00 -26.882,45 -568.890,00 -457.890,00




96

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6051000 Strom 500 500 246

6052000 Gas 1.300 1.500 1.287

6056000 Wasser 100 100 53

6057000 Abwasser 100 100 50

6058000 Niederschlagswassergebühr 160 160 158

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500



6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 654


6166000 Wartungskosten 60 60








20 und Nr. 23)8.577 8.777 3.270


30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.415 12

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 3.031 11


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 3.415 12




97


Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57

5090000 sonstige Umsatzerlöse -57

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -57



6051000 Strom 5.000 6.000 3.388

6053000 Fernwärme 7.000 8.000 6.546

6056000 Wasser 300 300 313

6057000 Abwasser 350 350 308


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 6.000 80


6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 20.000 115

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 114

6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.167

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.200 1.200 847

6173000 Fremdreinigung 500 1.000 245







20 und Nr. 23)29.576 54.526 17.623




9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.545 832





98

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen1.420,00 1.420,00 1.416,67

Summe 1.420,00 1.420,00 1.416,67

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.500,00 -1.500,00


wirtschaftlich vergl. Vorgängen-1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -10.200,00 -8.500,00

Summe -10.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -20.700,00 -19.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.280,00 -280,00 -283,33 -20.700,00 -19.000,00



99


Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000 -6.000 -5.784




6051000 Strom 3.000 3.000 3.211

6053000 Fernwärme 13.000 20.000 12.928

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000



6081000 Reinigungsmaterial 1.000 800 955


6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 6.500 47


6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 81

6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 1.175






20 und Nr. 23)17.978 30.678 13.804







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

KSt 01000503 SK 5003000

Kostenerstattungen Linden und Fernwald für die anteilige Miete und Mietnebenkosten für die Räume der Gemeinschaftskasse MitteSüd.



100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Summe -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00




101


Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.000 -2.000 -1.805




6051000 Strom 700 1.200 -563

6052000 Gas 1.800 1.800 1.471

6056000 Wasser 250 50 248

6057000 Abwasser 250 50 244







6730000 Gebühren 120 120 110





7020000 Grundsteuer 170 170 169


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.019 3.169 -4.033


20 und Nr. 23)3.019 3.169 -4.033

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.019 3.169 -4.033





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.391 4.259 -4.033



102

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6051000 Strom 1.800 1.800 1.650

6053000 Fernwärme 4.000 4.000 -1.608

6056000 Wasser 150 150 142

6057000 Abwasser 150 150 138


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 8
















20 und Nr. 23)20.243 25.993 7.986




9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.142 2.625





103

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -215






6051000 Strom 300 300 265

6052000 Gas 2.600 2.600 2.589

6056000 Wasser 700 700 776

6057000 Abwasser 850 850 766







6730000 Gebühren 350 350 311



7020000 Grundsteuer 370 370 364


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -18.730 -18.985 -19.262


-18.730 -18.985 -19.262

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -18.730 -18.985 -19.262

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 33

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 4

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 37

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -18.730 -18.948 -19.262



104

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -240 -480 -322



5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -7.869




6051000 Strom 150 150 754

6052000 Gas 1.800 1.800 1.842

6056000 Wasser 250 250 700

6057000 Abwasser 300 300 691












6730000 Gebühren 250 250 627

6832000 Telefonkosten 600



6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 302 302


7020000 Grundsteuer 90 90 84


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.372 -3.188 -6.041


2.372 -3.188 -6.041

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.372 -3.188 -6.041

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22.622

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 20.079

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.543



105

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 22.622

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 24.994 -3.188 -6.041



106

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015










6056000 Wasser 600 600 585

6057000 Abwasser 600 600 577









7020000 Grundsteuer 170 170 170




-8.732 -8.732 -10.296









107

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000509 Ernst-Steiner-Straße 14Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -123



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.586

6051000 Strom 1.056

6056000 Wasser 0

6057000 Abwasser 0

6058000 Niederschlagswassergebühr 1

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.357

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 172

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36

7020000 Grundsteuer 36

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.622

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.499


2.499

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.499

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.499



108

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000509 Ernst-Steiner-Straße 14Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 45.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 45.000,00



109

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350 750 1.445

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 571



19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 350 750 1.445

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 350 750 1.445


350 750 1.445

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 350 750 1.445

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 213 86

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 189 76


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 213 86

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 563 836 1.445



110

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe -4.000,00 -4.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000,00 -4.000,00



111

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -2.000 -2.000

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.000 -2.000 -2.000

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -500 -500




6051000 Strom 800 1.300 951

6056000 Wasser 50 50 49

6057000 Abwasser 50 50 47


6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 500 500

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 6.500 1.500






20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 5.260 2.760 -895


5.260 2.760 -895

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 5.260 2.760 -895

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 341 1.408

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 303 1.248


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 341 1.408

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.601 4.168 -895

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 Festplätze

KSt 01000511 SK 6165000

Erforderliche Erneuerung eines Stromkastens auf dem Festplatz Mockswiese, Watzenborn-Steinberg



112

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt

24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden -1.500,00 -1.500,00

Summe -1.500,00 -1.500,00




113

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000512 Kiosk bei MinigolfanlageStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6051000 Strom 189

6056000 Wasser 50 50 39

6057000 Abwasser 50 50 36


6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 351

6730000 Gebühren 56




19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.176 1.176 871

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.176 1.176 871


1.176 1.176 871

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.176 1.176 871

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.176 1.176 871



114

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -7.000 -7.000 -6.805

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -23.000 -7.662

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.640

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -689

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -159

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -8.793

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 5



1162, 63, 640-643, 647-649, 65








6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 1.000 1.000 141

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.000 1.000



6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 495

6730000 Gebühren 1.904

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 13.582


7020000 Grundsteuer 2.000 1.700 1.977


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 24.080 -1.030 17.294


24.080 -1.030 17.294

25 59 Außerordentliche Erträge -2.390.000

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -2.390.000

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.390.000

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -2.365.920 -1.030 17.294






115

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.364.554 -871 17.294



116

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


des Sachanlagevermögens3.290.000,00 161.401,91

Summe 3.290.000,00 161.401,91


Gebäuden-100.000,00 -100.000,00 -313.737,51 -848.400,00 -548.400,00


Summe -100.000,00 -340.000,00 -313.737,51 -1.141.400,00 -841.400,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.190.000,00 -340.000,00 -152.335,60 -1.141.400,00 -841.400,00



117

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015









6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 5.500 500

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000



6730000 Gebühren 650 650 634

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 500 1.000 472


7020000 Grundsteuer 1.450 1.450 1.427


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -700 -5.200 -7.796


-700 -5.200 -7.796

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -700 -5.200 -7.796

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -700 -5.200 -7.796



118

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Summe -19.000,00 -19.000,00




119

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.269

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -2.269


5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -1.097

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.367


13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585

6051000 Strom 57

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 228



7020000 Grundsteuer 170

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 755

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -2.612


-2.612

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -2.612

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.612



120

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -976

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -900 -900 -976



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500


7020000 Grundsteuer 60 60 57




-2.540 -2.540 -3.619









121

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.000

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000 -6.000

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.400 -3.120

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.400 -3.120

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -8.400 -9.120


13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.680 2.980 756

6051000 Strom 180 180 459

6052000 Gas 1.500 1.500




18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 69

7020000 Grundsteuer 70 69


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.680 -5.350 -8.295


1.680 -5.350 -8.295

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.680 -5.350 -8.295




122

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 -51

5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken 50 50 -51

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 50 50 -51


1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6051000 Strom 900 1.000 834

6056000 Wasser 100 100 108

6057000 Abwasser 100 100 102




6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 10.000 10.000 1.819


6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 2.052


6720099 Lizenzen und Konzessionen 200


6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 20.000

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 238





7020000 Grundsteuer 60 60 61




67.190 77.510 37.610


30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 526 5.707



31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 526 5.707



123

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




124

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden-5.000,00 -5.000,00 -45.000,00 -30.000,00



Summe -5.000,00 -5.000,00 -58.000,00 -43.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -58.000,00 -43.000,00



125

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und WahlenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5480100 Kostenerstattungen vom Bund -5.000

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.000







6166000 Wartungskosten 1.200 1.200 1.175


6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100

6820000 Porto und Versandkosten 6.000 5.000 5.009





20.700 21.300 19.826









126

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -14.000 -14.000 -14.700

5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -8.000 -7.000 -6.511


5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -30.000 -30.000 -31.722

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -30.000 -30.000 -31.445





09 53 Sonstige ordentliche Erträge -602

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -602



1162, 63, 640-643, 647-649, 65











6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 15.000 15.000 12.018


6055000 Treibstoffe 1.400 1.400 604


6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 200 200 26


6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.408


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 650 650 111

6166000 Wartungskosten 1.400 1.400 1.339

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 500 1.596

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.311

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.000 5.000 8.080




127

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 601

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 300 500 272







6615010 Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen 1.223 1.223

6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 470 470


15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

48.000 41.000 42.883

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 42.000 35.000 39.808

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 6.000 6.000 3.074

17 72 Transferaufwendungen 600 600 495

7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 600 600 495


7030000 Kfz-Steuer 300 300 233




283.073 273.873 275.446







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

KSt 02110101 SK 5003200

Nutzungsentgelt Containerstellplätze für Altglas

KSt 02110101 SK 5004000

Nutzungsentgelt Containerstellplätze für Altkleider

KSt 02110101 SK 5006000

Erlöse aus dem Verkauf diverser Müllsäcke

KSt 02110101 SK 5482000



128

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtKostenerstattung des Landkreises für erbrachte Serviceleistungen im Bereich Abfallentsorgung sowie für den Betrieb des Wertstoffhofes

KSt 02110101 SK 6701000

Kosten für die Unterbringung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

KSt 02110101 SK 7122000

25 TER für gemeinsame Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen

10 TER für gemeinsamen Ordnungsbehhördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung

KSt 02110101 SK 7127000

Kosten für die Unterbringung von Fundtieren



129

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt

24A- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und

-zuschüssen-20.000,00 -50.000,00 -50.000,00


Gebäuden-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00



Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.-10.000,00 -17.900,67 -258.000,00 -258.000,00

Summe -130.000,00 -17.900,67 -408.000,00 -408.000,00




130

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 StadtbüroStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5101001 Meldegebühren -8.000 -8.000 -6.456

5101002 Fischereischeingebühren -2.000 -2.000 -1.524

5101003 Passgebühren -75.000 -75.000 -68.197

5101004 Sonstigen Gebühren -200 -200 -183

5101005 Führungszeugnisse -11.000 -11.000 -11.561






1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 70.000 70.000 65.416

6166000 Wartungskosten 1.000 3.000 757



6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 600 600 485



6831000 Datenübertragungskosten 1.000

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 2.490



17 72 Transferaufwendungen 8.000 7.000 8.104

7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 8.000 7.000 8.104




183.506 180.596 146.651





131

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 StandesamtStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.500 1.500 1.151






6166000 Wartungskosten 3.400 3.400 3.333








6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300 301








123.369 108.049 100.903





132

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015








5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -126

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.500 -3.871

08 546Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-28.774 -28.774

5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -23.886 -23.886

5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -4.888 -4.888



1162, 63, 640-643, 647-649, 65


6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 50 50 4




6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 1.000 268

6020000 Hilfsstoffe 500 500 325

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 1.000 2.000 939

6051000 Strom 9.000 10.000 8.739

6052000 Gas 8.500 10.000 8.055

6053000 Fernwärme 12.000 8.000 16.425

6055000 Treibstoffe 6.000 7.000 5.760

6056000 Wasser 1.300 1.300 1.321

6057000 Abwasser 1.300 1.300 1.290



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 46.000 30.000 13.807



6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 4.000 5.000 26.557




6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 1.108


6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.742

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 10.000 7.000 4.315



133



2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6166000 Wartungskosten 10.000 10.000 11.395

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 261

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 800 794



6710000 Leasing 4.000 4.000 3.624




6831000 Datenübertragungskosten 1.500 2.000 1.603

6832000 Telefonkosten 6.000 6.000 7.478



6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 5.000 5.000 3.322

6871000 Geschenke bis 35 € 50 50


6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.000 1.000 929

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 7.000 8.000 6.859



14 66 Abschreibungen 123.550 123.550



6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 50.919 50.919



20.500 17.800 19.027


7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.500 1.300 1.390

7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 5.000 2.500 4.656


7030000 Kfz-Steuer 350 350 307




352.526 321.126 266.625

25 59 Außerordentliche Erträge -2.150

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -150

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -2.000

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.150




134



2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

KSt 02130101 SK 6011000

Brandschutzerziehung

KSt 02130101 SK 6063000

Diverse Ersatzbeschaffungen für die einzelnen Wehren

KSt 02130101 SK 6161000

u. a. 10 TER für die Erweiterung der Alarmanlage und Arbeiten an der Elektroinstallation

KSt 02130101 SK 6163000

Instandhaltung Atemschutz

KSt 02130101 SK 6164000

u. a. rd. 7 TER für Fahrzeugunterhaltung nach dem Vertrag über IKZ bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Fahrzeugkonzept im Landkreis Gießen



135

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt





Summe 19.300,00 22.300,00 47.340,51


-zuschüssen-51.000,00 -146.000,00 -146.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 -45.000,00 -76.914,88 -706.000,00 -556.000,00


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.-396.500,00 -139.500,00 -104.515,72 -2.033.600,00 -1.483.600,00



Summe -553.100,00 -190.100,00 -186.992,94 -2.930.400,00 -2.213.600,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -533.800,00 -167.800,00 -139.652,43 -2.930.400,00 -2.213.600,00



136

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 PartnerschaftenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6850099 Reisekosten 1.500 1.500

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.500 1.500





3.050 3.050 50





137

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -87



20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -87


-87

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -87





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.819 -87



138

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


-zuschüssen -1.000,00 -1.000,00

Summe -1.000,00 -1.000,00




139

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -4.100

07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-4.500 -4.710

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -4.500 -4.710


-5.947 -5.947


5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -227 -227



1162, 63, 640-643, 647-649, 65





6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 2




6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 1.000 771

6082000 Bücher der Bücherei 12.000 12.000 13.305



6166000 Wartungskosten 5.000 7.000 3.269


6720099 Lizenzen und Konzessionen 2.500 1.500 595


6850099 Reisekosten 100 100 100

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 51









102.263 89.233 86.977



140

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

KSt 04350101 SK 6166000

Jährliche Pflegekosten für das Bibliotheksprogramm WinBAP

KSt 04350101 SK 6720099

Betriebskosten Onleihe



141

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen 2.500,00 3.490,00

Summe 2.500,00 3.490,00


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -6.785,00 -24.900,00 -24.900,00

Summe -5.000,00 -6.785,00 -24.900,00 -24.900,00




142

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015











6051000 Strom 6.000 6.000 5.315

6052000 Gas 1.700 1.700 1.778

6056000 Wasser 300 300 197

6057000 Abwasser 250 250 174



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 200 200 61





6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 3.000 3.000




6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.300 500 1.153



690

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 690




16.300 18.800 9.285








143

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

KSt 04360101 SK 5110000

Entgelt aus der Vermietung der Alten Kirche Watzenborn-Steinberg

KSt 04360101 SK 6179000

Aktionen Saubere Landschaft

KSt 04360101 SK 6861000

Begleitfinanzierung Limeswanderung



144

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


-zuschüssen -500,00 -500,00


Gebäuden -12.000,00 -12.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -594,41 -10.000,00 -10.000,00

Summe -594,41 -22.500,00 -22.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -594,41 -22.500,00 -22.500,00



145

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 SeniorenarbeitStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500 -500






6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300

6871000 Geschenke bis 35 € 600 600 183

6872000 Geschenke über 35 € 200 200




1.750 1.750 667









146

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 DiakoniestationStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




3.300 3.300 2.355





3.300 3.300 2.355



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

KSt 05420102 SK 7128000

Zuschuss an die Diakoniestation im Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45 c SBG XI



147

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale HilfenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 26.000 54.300

6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 20.000 42.000

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.100 8.400

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.900 3.900



6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50 50


2.000 2.400 446

7102000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV 2.000 2.000 446

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 400




38.050 66.750 486




9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.676



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen

KSt 05420199 SK 6179000

Flüchtlingshilfe

KSt 05420199 SK 7102000

Hilfstransporte



148

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





-41 -41




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 3.000 3.000 1.850



6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 6.530 630 4.261





6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 20.000

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 1.894

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 200 200



6850099 Reisekosten 1.000 1.000 828








7030000 Kfz-Steuer 50 50 29




95.220 91.590 75.649

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.401

7970000 periodenfremde Aufwendungen 5.401

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 5.401



149

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

KSt 06450101 SK 6910000

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern e.V.



150

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643, 647-649, 65



6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 8.268

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 4.200 546









6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 2.743

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 10.500 434







13.926 31.126 20.744









151

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -60.000,00 -60.000,00

Summe -10.000,00 -10.000,00 -60.000,00 -60.000,00




152

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und JugendfreizeitenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -11.000 -11.000 -11.049



1162, 63, 640-643, 647-649, 65


6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.000

6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 2.000 3.757





6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.500 500 1.417


6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 250 250 198




12.650 8.750 5.522









153

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an SchulenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




4.500 21.000 3.025


7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.000 1.000




4.500 21.000 3.025



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

KSt 06450104 SK 7127000

Zweckbestimmung: Zuschüsse für Investitionen und außergewöhnliche Ausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen an Schulen.

Die Haushaltsmittel können nach Änderung der Förderrichtlinien auch für andere Betreuungsmaßnahmen verwendet werden.

KSt 06450104 SK 7128000

Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim



154

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -12.700 -14.500 -12.737


-139.020 -197.700 -151.715

5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -11.550 -11.550 -11.550

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -15.500 -18.600

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -36.080 -38.300 -50.240

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -8.700 -8.700 -9.000

5421040 KiföG § 32 Abs. 4 -16.770 -19.500 -19.500

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -2.340 -9.350 -12.060

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -31.200 -24.000 -23.100

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -16.880 -67.700 -25.265

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -1.000



1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.500 1.500 1.934


6051000 Strom 1.800 2.000 1.690

6053000 Fernwärme 6.000 6.500 5.508

6056000 Wasser 400 400 337

6057000 Abwasser 400 550 331






6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 69








155

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6173000 Fremdreinigung 500 500 1.100

6710000 Leasing 250 250 243

6730000 Gebühren 250 250 211


6832000 Telefonkosten 800 900 881

6850099 Reisekosten 100 100 24


6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100







311.052 238.992 249.577




9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 904 3.147



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

KSt 06460101 SK 6063000

Ausstattung für U3-Betreuung, Tisch und Stühle für Besprechungsraum

KSt 06460101 SK 6161000

Sonnenschutz/Rollos für die Fenster der Gruppenräume in der oberen Etage



156

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden -85.000,00 -85.000,00




Summe -7.000,00 -4.000,00 -25.508,71 -204.000,00 -159.000,00




157

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



-34.800

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -34.800


-6.704 -6.704




5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -259


10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -41.504 -6.704 -848



6052000 Gas 1.500 3.100 1.234

6053000 Fernwärme 4.000 3.797

6056000 Wasser 550 500 547

6057000 Abwasser 550 500 539

6058000 Niederschlagswassergebühr 447



6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 589










278.800 422.500 335.689





268.639 591.439 345.148







158

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

KSt 06460102 SK 7127000

Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Germaniastraße



159

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden -7.016,41




Summe -380.000,00 -11.750,53 -405.000,00 -405.000,00




160

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






-198.250 -237.390 -142.889


5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -49.560 -49.560

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -46.560 -56.280 -64.520

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -10.700 -10.600 -10.400

5421040 KiföG § 32 Abs. 4 -19.110 -17.550 -17.550

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -4.680 -7.020 -4.500

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -28.800 -32.400 -32.400

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -25.320 -50.780


-16.156 -16.156





1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6051000 Strom 3.500 3.500 3.316

6053000 Fernwärme 10.000 10.000 8.771

6056000 Wasser 600 600 558

6057000 Abwasser 600 600 550





6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 25




6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.552




161

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



6710000 Leasing 100 250 243

6730000 Gebühren 250 250 211


6832000 Telefonkosten 600 650 793

6850099 Reisekosten 100 100 6




14 66 Abschreibungen 37.910 37.910 52


6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 52





505.286 421.894 381.498

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 103

7911000 außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 103

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 103







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

KSt 06460103 SK 6161000

u. a. Austausch der defekten Sprechanlage sowie Einbau von zwei Deckenventilatoren in der Krippengruppe



162

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt




Summe -37.500,00 -1.600,00 -1.490,02 -39.100,00 -39.100,00




163

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -1.700 -1.300 -502


-94.750 -133.200 -99.000


5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -25.080 -26.400 -22.880

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -5.700 -6.000 -5.200

5421040 KiföG § 32 Abs. 4 -15.600 -11.700 -11.700

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -2.340 -7.020 -8.040

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -25.200 -19.200 -19.100



-1.078 -1.078




1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6051000 Strom 800 800 1.313

6053000 Fernwärme 3.300 3.000 2.760

6056000 Wasser 220 220

6057000 Abwasser 385 385

6058000 Niederschlagswassergebühr 750 750





6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300


6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.700 1.300 800



6166000 Wartungskosten 1.200 1.700 1.150




164

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6710000 Leasing 300 243

6730000 Gebühren 100 350 70


6832000 Telefonkosten 850 850 810

6850099 Reisekosten 100 100 41








441.700

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 441.700




695.700 163.402 127.086







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

KSt 06460104 SK 7127000

Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Garbenteich



165

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 4.500,00 4.500,00 4.513,89


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -16.278,10 -17.000,00 -17.000,00



Summe -5.400,00 -5.400,00 -21.694,77 -54.800,00 -44.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -900,00 -17.180,88 -54.800,00 -44.000,00



166

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






-83.940 -78.700 -69.320

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -37.200 -37.200

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -24.940 -24.500 -52.020

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -6.200 -6.200 -5.300

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -15.600 -10.800 -12.000


-5.206 -5.206




1162, 63, 640-643, 647-649, 65








6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 600 600 1.148

6051000 Strom 1.500 1.500 1.333

6052000 Gas 4.600 3.600 4.527

6056000 Wasser 1.000 800 1.078

6057000 Abwasser 1.000 800 1.065



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 3.100 1.124









6173000 Fremdreinigung 15.000 100 290

6710000 Leasing 250 243

6730000 Gebühren 250 250 211




167

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6832000 Telefonkosten 400 400 395




14 66 Abschreibungen 19.705 19.705 71


6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 2.488 2.488

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 71





235.495 251.239 178.097







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

KSt 06460105 SK 6173000

Vergabe der Reinigungstätigkeit an einen Dienstleister



168

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen540,00 540,00 541,66

Summe 540,00 540,00 541,66


Gebäuden -75.000,00 -75.000,00





wirtschaftlich vergl. Vorgängen-650,00 -650,00 -632,05 -4.650,00 -3.350,00

Summe -1.650,00 -19.650,00 -632,05 -104.750,00 -103.450,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.110,00 -19.110,00 -90,39 -104.750,00 -103.450,00



169

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






5488001 Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA -2.415


-113.420 -121.070 -87.540

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -55.780 -49.580

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -27.240 -27.720 -45.000

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -7.600 -7.700 -6.600

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -2.340 -8.040

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -22.800 -16.800 -18.500

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -16.930 -8.400

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -1.000


-3.294 -3.294





1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6051000 Strom 1.700 1.500 1.578

6052000 Gas 3.000 3.000 2.906

6056000 Wasser 450 450 439

6057000 Abwasser 450 550 428



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 2.500 4.627









170

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


6166000 Wartungskosten 1.000 1.500 1.612


6173000 Fremdreinigung 32.000 32.000 3.752

6710000 Leasing 250 243

6730000 Gebühren 250 250 211


6832000 Telefonkosten 620 660 619










331.214 316.027 187.346









171

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 5.000,00 5.000,00 5.016,81






Summe -6.000,00 -22.000,00 -298.785,04 -152.200,00 -140.200,00




172

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






-90.360 -77.070 -74.014

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -24.800 -21.700

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -20.240 -22.000 -32.220

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -5.400 -5.700 -4.300

5421040 KiföG § 32 Abs. 4 -3.900

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -2.340 -2.340 -8.040

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -16.800 -8.400 -13.800


5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -200


-701 -701

5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -529 -529




1162, 63, 640-643, 647-649, 65









6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 900 1.002

6051000 Strom 1.700 1.700 1.471

6052000 Gas 3.700 4.500 3.419

6056000 Wasser 300 300 246

6057000 Abwasser 300 300 242



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 2.000









173

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015

6166000 Wartungskosten 1.000 1.800 1.862



6730000 Gebühren 500 500 540


6832000 Telefonkosten 600 650 609











269.687 203.141 169.006









174

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen580,00 580,00 583,34

Summe 580,00 580,00 583,34





wirtschaftlich vergl. Vorgängen-700,00 -700,00 -700,01 -4.350,00 -3.650,00

Summe -800.700,00 -2.700,00 -700,01 -808.350,00 -807.650,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -800.120,00 -2.120,00 -116,67 -808.350,00 -807.650,00



175

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






5488001 Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA -851


-87.450 -68.940 -95.558

5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -11.550 -11.250

5421020 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 2 -31.560 -33.260 -31.520

5421030 KiföG § 32 Abs. 3 -6.600 -6.700 -6.400

5421040 KiföG § 32 Abs. 4 -10.140 -8.580 -8.580

5421050 KiföG § 32 Abs. 5 -4.500

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -27.600 -20.400 -19.200

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -14.108


-1.440 -1.440




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 3.500 3.500 2.834



6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -5.500 -23.155

6482010 Planung RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte -16.300




6051000 Strom 2.000 2.000 1.720

6052000 Gas 2.200 2.200 2.147

6056000 Wasser 350 350 330

6057000 Abwasser 350 350 324

6058000 Niederschlagswassergebühr 1.000 1.000

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 1.723

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.500 500 36



6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300




176

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 500

6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 1.697


6173000 Fremdreinigung 18.600 18.000 18.114

6710000 Leasing 250 243

6730000 Gebühren 250 250 158


6832000 Telefonkosten 400 400 392










311.260 226.778 151.570







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

KSt 06460108 SK 6063000

u. a. Beschaffung von Erzieherstühlen, Ersatzbeschaffung Kühlschrank, Notebook, Computer

KSt 06460108 SK 6163000

Ersatzbeschaffung Erzieherstühle



177

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 5.000,00 5.000,00 5.027,77

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.300.000,00 -1.300.000,00 -1.300.000,00





Summe -1.306.000,00 -6.000,00 -8.418,49 -1.348.000,00 -1.336.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.301.000,00 -1.000,00 -3.390,72 -1.348.000,00 -1.336.000,00



178

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.500 111

5480100 Kostenerstattungen vom Bund -4.500 111


-40.000 -30.000 -25.063

5421002 Zuweisung Land für Förderung U3 (Erster Teil) -4.963

5421010 KiföG § 32 Abs. 2 Satz 1 -20.000 -10.000

5421060 KiföG § 32 c Abs. 1 und 2 -20.000 -20.000 -20.100



1162, 63, 640-643, 647-649, 65






6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 259

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 1.000 1.000 430








6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 850

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 25.000


6166000 Wartungskosten 3.000 3.000 1.986







20.000 20.000 11.367

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 20.000 20.000 11.367





179

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


195.610 169.530 47.857







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

KSt 06460199 SK 6063000

Anschaffung Bürostühle und Möbel usw.

KSt 06460199 SK 6120000

Erstellung eines Brandschutzkonzepts für die Kitas

KSt 06460199 SK 6161000

Mittel für die Umsetzung von Forderungen nach Begehung der Kitas durch den Landkreis Gießen

KSt 06460199 SK 6166000

Pflegekosten WebKITA

KSt 06460199 SK 6179000

u. a. Aufwand für die Beprobung des Trinkwassers



180

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden -50.000,00 -50.000,00




Summe -25.000,00 -30.000,00 -482.000,00 -407.000,00




181

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





-153 -153





6056000 Wasser 50 50 39

6057000 Abwasser 50 50 36


6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 19.000 40.000 11.312














73.430 78.430 17.343









182

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden -20.000,00 -20.000,00


Summe -20.000,00 -30.000,00 -28.117,23 -325.000,00 -265.000,00




183

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -392

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -392


-3.051 -3.051


5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -1.043 -1.043



1162, 63, 640-643, 647-649, 65



6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.500 750 1.346


6020000 Hilfsstoffe 5

6051000 Strom 4.000 4.000 3.926

6055000 Treibstoffe 1.000 1.000 1.310

6056000 Wasser 14.000 8.500 11.559

6058000 Niederschlagswassergebühr 9.455













7.500 7.500 4.589


7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 214


7030000 Kfz-Steuer 150





184

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


66.771 64.871 69.926









185

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


-zuschüssen -100.000,00 -201.000,00 -201.000,00


Gebäuden -5.000,00 -5.000,00



Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.-3.500,00 -7.000,00 -7.000,00

Summe -23.500,00 -134.000,00 -342.000,00 -342.000,00




186

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6051000 Strom 707

6052000 Gas 3.549

6056000 Wasser 237

6057000 Abwasser 233

6058000 Niederschlagswassergebühr 550 1.000 538




4.328

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.328




1.400 1.750 10.923





187

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


-zuschüssen -25.000,00 -25.000,00

Summe -25.000,00 -25.000,00




188

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -200 -200 -179

5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -100 -5







1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6051000 Strom 6.000 7.000 5.778

6053000 Fernwärme 18.000 18.000 18.605

6056000 Wasser 750 750 729

6057000 Abwasser 500 750 714



6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 67


6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.119



6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 109


6166000 Wartungskosten 3.500 3.500 3.350


6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 986


6832000 Telefonkosten 400 400 386

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 3.400 3.000 2.983









189

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


98.496 109.686 67.838







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

KSt 08560201 SK 5110000

Nutzungsentgelt vom Landkreis für die Inanspruchnahme der Sport- und Kulturhalle im Rahmen des Schulsports



190

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt




Summe -120.000,00 -127.500,00 -127.500,00




191

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65






6051000 Strom 11.000 11.000 10.180

6052000 Gas 5.500 6.000 5.306

6056000 Wasser 1.200 1.000 1.174

6057000 Abwasser 700 1.000 1.155








6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 6.000

6166000 Wartungskosten 1.300 1.300 1.989



6832000 Telefonkosten 400 400 392





5.000 5.000 4.908


7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000




38.530 43.530 27.630






192

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

KSt 08560202 SK 5110000

Nutzungsentgelt vom Landkreis für die Inanspruchnahme der Sporthalle im Rahmen des Schulsports



193

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 1.000,00 1.000,00 1.000,65





Summe -2.000,00 -22.000,00 -2.001,30 -342.500,00 -336.500,00




194

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




400.000 400.000 400.000

7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 400.000 400.000 400.000




400.000 400.000 400.000









195

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen 152.000,00

Summe 152.000,00


-zuschüssen -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

Summe -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00




196

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -200 -200 -200



1162, 63, 640-643, 647-649, 65



6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 500 1.046

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 63


6051000 Strom 7.000 10.000 6.706

6056000 Wasser 5.000 2.000 3.817

6057000 Abwasser 3.000 2.000 3.765



6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500 500



6166000 Wartungskosten 1.300 1.300



6710000 Leasing 11.000 9.000 7.698

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 400 500 386

6832000 Telefonkosten 400 400 386







46.787 53.387 43.491







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

KSt 08570102 SK 6166000



197

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimWartungskosten Wasseraufbereitungsanlage

KSt 08570102 SK 6710000

Leasing Chlorgasanlage



198

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


des Finanzanlagevermögens5.000,00 5.000,00 5.000,00

Summe 5.000,00 5.000,00 5.000,00



Summe -9.500,00 -9.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -9.500,00 -9.500,00



199

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 50.000 20.000 1.358

6166000 Wartungskosten 8.000 7.917


6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 4.000 4.000 3.713




69.000 30.000 16.313



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

KSt 09610101 SK 6120000

Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung

KSt 09610101 SK 6166000

Entgelt für die Nutzung der Katasterdaten

KSt 09610101 SK 6179000

u. a. Integration der Bebauungspläne in das geografische Informationssystem sowie Aktuallisierung der hinterlegten Luftbilder

KSt 09610101 SK 6779000

Wartungskosten für das geografische Informationssystem



200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden-15.000,00 -10.000,00 -215.000,00 -170.000,00

Summe -15.000,00 -10.000,00 -215.000,00 -170.000,00




201

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 BauverwaltungStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015








1162, 63, 640-643, 647-649, 65













6166000 Wartungskosten 100 1.500











395.949 332.069 279.593



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

KSt 10600101 SK 5485000




202

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





5481000 Kostenerstattungen vom Land -161

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -1.555




-315.894 -315.894


5462010 Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge -239.700 -239.700






6030100 Streusalz u. a. 10.000 20.000 6.664

6051000 Strom 130.000 175.000 136.551

6055000 Treibstoffe 500 500 587






6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 2.626

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 20.000 5.000

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 112



6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 12.786

6165030 Straßenunterhaltung 205.000 170.000 191.317

6165040 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 15.220

6166000 Wartungskosten 385


6173000 Fremdreinigung 65.000 65.000 59.001




14 66 Abschreibungen 683.571 683.571




203

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


7030000 Kfz-Steuer 50 50 73

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.508.371 1.463.371 763.456

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.191.477 1.146.477 749.571


1.191.477 1.146.477 749.571

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.191.477 1.146.477 749.571





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.490.348 1.429.151 749.571

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

KSt 12630101 SK 6051000

Stromkosten Straßenbeleuchtung

KSt 12630101 SK 6165030

Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie 30 TER für Sanierungsmaßnahmen im Patchverfahren, 5 TER zu Rissesanierung

KSt 12630101 SK 6173000

Aufwand für Dienstleister für die Straßenreinigung und Teile des Winterdienstes



204

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


sowie aus Investitionsbeiträgen1.680.000,00 580.000,00 315.261,44

Summe 1.680.000,00 580.000,00 315.261,44


-zuschüssen-550.000,00 -453.000,00 -2.569,41 -2.503.000,00 -2.503.000,00


Gebäuden -114.790,62 -5.715.000,00 -5.715.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -555.000,00 -3.489.000,00 -1.068.828,69 -20.148.800,00 -20.088.800,00

Summe -1.105.000,00 -3.942.000,00 -1.186.188,72 -28.366.800,00 -28.306.800,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 575.000,00 -3.362.000,00 -870.927,28 -28.366.800,00 -28.306.800,00



205

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




6055000 Treibstoffe 1.000 1.500 1.787



6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 100 100 208

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.500 1.500 753

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 180




6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500 500 529


6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 6.000 6.000 4.244





7030000 Kfz-Steuer 1.100 1.100 1.118




25.800 71.300 20.266









206

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe -5.000,00 -5.000,00 -75.000,00 -60.000,00




207

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643, 647-649, 65


6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.372

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.372


6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 558



6051000 Strom 1.700 1.700 1.764

6055000 Treibstoffe 4.000 4.000 4.108

6056000 Wasser 100 100 84

6057000 Abwasser 100 100 81


6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.000 2.000



6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.000 1.000 63


6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 713

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 5.300 4.800 4.920







6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 789

6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 2.406

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 5.800


100

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 100


7030000 Kfz-Steuer 150 150 322




92.650 114.250 99.259





208

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



9600003 Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen 25.952 22.753





209

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 1.650,00


Gebäuden -3.000,00 -3.000,00




Summe -8.000,00 -66.000,00 -8.892,39 -263.000,00 -251.000,00




210

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.000 1.000 994

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 56




6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 15

16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

25.000 25.000 23.982

7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 25.000 25.000 23.982




54.500 74.500 34.967









211

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Summe -15.000,00 -15.000,00




212

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -13




5110010 Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe -85.000 -70.000

5110020 Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe -500 -500

5110030 Entgelt Erstattung Grababräumung -22.800 -19.500 -17.730




-1.000 -1.000 -1.176

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -1.000 -1.000 -1.176



1162, 63, 640-643, 647-649, 65





6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.200 1.200 855




6051000 Strom 3.500 3.500 3.801

6055000 Treibstoffe 700 700 587

6056000 Wasser 4.000 5.500 2.863

6057000 Abwasser 400 500 364













6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 921




213

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015










7030000 Kfz-Steuer 50 50 73




23.214 17.684 58.021


5901100 Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich -500



29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.952 -22.753

9500003 Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen -25.952 -22.753






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

KSt 13750101 SK 6161000u. a. 25 TER Sanierung Friedhofsmauern Holzheim und Garbenteich, 3 TER Erneuerung Vorplatz Friedhofshalle Hausen, 4 TER Sanierung Weg Friedhof Hausen (oberer

Eingang)

KSt 13750101 SK 6165000

davon 20 TER für jeweils einen neuen Bestattungskreis in Watzenborn-Steinberg, Garbenteich, Dorf-Güll und Holzheim.



214

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Gebäuden -85.000,00 -85.000,00




Summe -5.000,00 -5.000,00 -49.637,28 -428.000,00 -413.000,00




215

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 ForstwirtschaftStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015







-3.000 -3.000

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -3.000 -3.000


5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -4.000 -4.000 -4.432

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -900 -900



1162, 63, 640-643, 647-649, 65








7020000 Grundsteuer 300 300 282


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 9.773 -170 9.641


9.773 -170 9.641

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 9.773 -170 9.641





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 10.513 -170 9.641



216

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 LandwirtschaftStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 800 800 255

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1

6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 800 800 254






1.150 1.150 561









217

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 20.000 35.000 250







35.020 50.020 1.800









218

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 6.654,18


Summe -100.000,00 -80.000,00 -13.308,36 -635.000,00 -455.000,00




219

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015








15.000 15.000 15.000









220

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Finanzanlagevermögen -260.000,00 -320.000,00 -320.000,00

Summe -260.000,00 -320.000,00 -320.000,00




221

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015










-5.336 -5.336




1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6020000 Hilfsstoffe 500 500

6051000 Strom 14.000 22.000 13.789

6053000 Fernwärme 24.000 28.000 23.633

6056000 Wasser 1.000 1.000 1.024

6057000 Abwasser 500 1.000 1.012



6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000




6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 887


6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 7.000 1.247

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000

6166000 Wartungskosten 7.500 7.500 7.130


6173000 Fremdreinigung 1.500 2.500 736



6832000 Telefonkosten 1.300 1.300 1.264




222

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015









173.531 228.011 160.961


5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -120










223

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe -5.000,00 -1.421,25 -97.000,00 -97.000,00




224

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000 -274

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -1.000 -274



10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.000 -277


1162, 63, 640-643, 647-649, 65




6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 840 830 802

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 370 360 320


6051000 Strom 2.000 2.000 1.922

6053000 Fernwärme 1.350 1.350 1.139

6056000 Wasser 400 400 495

6057000 Abwasser 500 500 483

6058000 Niederschlagswassergebühr 750 750 3.070





6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 99






6730000 Gebühren 50 50







20.781 19.861 14.894







225

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015





226

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 4.400,00 4.400,00 4.416,67





Summe -5.300,00 -9.300,00 -5.300,00 -46.400,00 -30.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -4.900,00 -883,33 -46.400,00 -30.500,00



227

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015











1162, 63, 640-643, 647-649, 65








6173000 Fremdreinigung 11.000 8.500 2.901




18.500 15.000 18.265

7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 18.500 15.000 18.265




117.130 117.250 113.253









228

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Summe -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00




229

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -380

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -500 -500 -380



1162, 63, 640-643, 647-649, 65




6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 320 320 258



6051000 Strom 600 600 571

6053000 Fernwärme 1.500 1.500

6056000 Wasser 50 50

6057000 Abwasser 30 30

6058000 Niederschlagswassergebühr 100 100

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 4.078



6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 13.869




6173000 Fremdreinigung 4.000 50





10.660 6.510 21.272







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

KSt 15760104 SK 6173000



230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllVergabe der Reinigungstätigkeit an einen Dienstleister



231

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 2.200,00 2.200,00 2.222,22



Summe -2.700,00 -2.700,00 -2.666,66 -21.600,00 -13.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -444,44 -21.600,00 -13.500,00



232

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015









-8.648 -8.648





1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6051000 Strom 4.000 4.500 3.506

6052000 Gas 8.000 6.000 7.816

6056000 Wasser 400 400 362

6057000 Abwasser 400 400 351








6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.436



6832000 Telefonkosten 600 600 600










233

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



75.412 83.362 33.677









234

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015












1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6051000 Strom 4.000 4.800 4.061

6052000 Gas 9.000 10.000 7.707

6056000 Wasser 500 500 427

6057000 Abwasser 250 500 408


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2.500 500 87





6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 35.000

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.254

6166000 Wartungskosten 2.500 2.500 2.780



6730000 Gebühren 400 400

6832000 Telefonkosten 400 400 391










235

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


81.950 114.130 57.710







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

KSt 15760106 SK 6061000

Erneuerung der Fußabstreifer im Bereich des Haupteingangs



236

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe -65.000,00 -80.000,00 -80.000,00




237

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015












-1.993 -1.993




1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6051000 Strom 3.500 3.500 3.858

6052000 Gas 7.600 7.600 7.278

6056000 Wasser 1.100 1.100 969

6057000 Abwasser 600 1.100 945


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2.000 500 2.146








6166000 Wartungskosten 1.500 2.500 2.660


6173000 Fremdreinigung 500 1.000 321

6832000 Telefonkosten 400 400 392






238

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




7020000 Grundsteuer 820 820 818




50.113 58.903 47.903









239

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 8.400,00 8.400,00 8.430,56






Summe -15.100,00 -60.100,00 -10.116,67 -210.800,00 -180.500,00




240

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65







6056000 Wasser 3.000

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 185


6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 5.000






59.390 50.600 42.649









241

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -571,08 -37.000,00 -37.000,00

Summe -571,08 -37.000,00 -37.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -571,08 -37.000,00 -37.000,00



242

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -111

5090000 sonstige Umsatzerlöse -40








6055000 Treibstoffe 500 750 486


6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 195





20.000 10.000 5.889




7030000 Kfz-Steuer 400 450 356



21 56, 57 Finanzerträge -1.050 -1.186

5702000 Zinsen Baudarlehen -1.050 -1.186

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -1.050 -1.186


23.850 14.200 10.881



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

KSt 15790101 SK 5110000

Erträge aus der Vermietung des City-Mobils

KSt 15790101 SK 6910000

Mitgliedsbeitrag "Region Gießener Land"



243

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

KSt 15790101 SK 7127000

Zuschuss für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen

KSt 15790101 SK 7128000

Betrieb Anruf-Linien-Taxi



244

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt


des Finanzanlagevermögens3.500,00 3.500,00 3.451,19

Summe 3.500,00 3.500,00 3.451,19


-zuschüssen-310.000,00 -325.800,00 -325.800,00


Finanzanlagevermögen -1.000,00 -1.000,00

Summe -310.000,00 -326.800,00 -326.800,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -306.500,00 3.500,00 3.451,19 -326.800,00 -326.800,00



245

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, UmlagenStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -2.000 -260

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -500 -2.000 -260

05 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

-15.911.000 -13.546.000 -13.237.128

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -8.230.000 -7.955.000 -7.704.337

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -500.000 -400.000 -384.614

5551000 Grundsteuer A -55.000 -54.000 -51.467

5552000 Grundsteuer B -1.750.000 -1.781.000 -1.744.096

5553000 Gewerbesteuer -5.100.000 -3.177.000 -3.173.971

5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -220.000 -125.000 -124.586

5559200 Hundesteuer -56.000 -54.000 -54.056

06 547 Erträge aus Transferleistungen -590.000 -542.000 -562.899

5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -590.000 -542.000 -562.899


-6.413.500 -6.961.000 -6.156.879

5401010 Schlüsselzuweisungen -6.413.500 -6.961.000 -6.156.879


-186.854 -186.854


10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -23.101.854 -21.237.854 -19.957.166


16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

12.651.000 11.228.000 11.257.331

7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG 321.252

7354100 Kreisumlage 8.350.000 7.920.000 8.031.288

7354200 Schulumlage 3.374.000 2.731.000 2.320.150

7380100 Gewerbesteuerumlage 927.000 577.000 584.641


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -10.450.854 -10.009.854 -8.699.836

21 56, 57 Finanzerträge -14.400 -14.400 -10.974

5791000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer -14.000 -14.000 -10.684

5792000 Verspätungszuschlag -400 -400 -290

22 77 Finanzaufwendungen 49.000 51.000 45.957

7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 37.000 39.000 36.656

7791000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 12.000 12.000 9.301

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 34.600 36.600 34.983


-10.416.254 -9.973.254 -8.664.852

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -10.416.254 -9.973.254 -8.664.852

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -10.416.254 -9.973.254 -8.664.852



246

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

KSt 16900101 SK 5559120

Erhöhtes Aufkommen aus der Spielapparatesteuer nach Satzungsänderung zum 01.01.2016



247

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 0




6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.500 1.500


6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 5.500 4.000 4.106



21 56, 57 Finanzerträge -56.150 -2.650 -93.474

5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen -37.268

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -53

5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -50 -50

5702000 Zinsen Baudarlehen -1.100

5710100 Bankzinsen -500 -500

5712000 Zinsen von Sparkassen -100 -1.000 -653

5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. -55.500 -55.500

22 77 Finanzaufwendungen 15.500 43.000 24.575

7710000 Bankzinsen 15.500 43.000 24.575

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -40.650 40.350 -68.899


-35.150 44.350 -65.774

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -35.150 44.350 -65.774

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -35.150 44.350 -65.774



248

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim


2017

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz

2016

Erg. Jahres-

abschl. 2015

Gesamt-

auszahlungsb.

davon bisher

bereitgestellt



Summe 131.000,00


wirtschaftlich vergl. Vorgängen-326.500,00 -234.500,00 -127.779,52 -3.259.600,00 -2.282.000,00

Summe -326.500,00 -234.500,00 -127.779,52 -3.259.600,00 -2.282.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -326.500,00 -234.500,00 3.220,48 -3.259.600,00 -2.282.000,00



249

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910201 Konzessionen StromStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5309100 Konzessionsabgaben -400.000 -407.000 -416.945





-400.000 -407.000 -416.945





250

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen GasStadt Pohlheim


2017

HHansatz

2016

Ergebnis

Jahresabschl.

2015



5309100 Konzessionsabgaben -30.000 -29.000 -30.067





-30.000 -29.000 -30.067





251

252

Mittelfristige Ergebnisplanung

253

254


Stadt Pohlheim

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -225,5 -182,9 -182,9 -182,9 -181,1

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.065,2 -1.223,5 -1.134,2 -1.130,6 -1.130,6

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -225,5 -250,4 -237,5 -229,6 -229,1

52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen

5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -7.955,0 -8.230,0 -8.500,0 -8.900,0 -9.400,0

5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -400,0 -500,0 -365,0 -378,0 -391,0

5551 Grundsteuer A -54,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0

5552 Grundsteuer B -1.781,0 -1.750,0 -1.760,0 -1.765,0 -1.770,0

5553 Gewerbesteuer -3.177,0 -5.100,0 -5.300,0 -5.100,0 -5.100,0

5554 Grunderwerbsteuer

5559 Andere Steuern -179,0 -276,0 -164,0 -164,0 -164,0

558 Erträge aus Umlagen

55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen

547 Erträge aus Transferleistungen -542,0 -590,0 -585,0 -588,0 -590,0

540-543Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg.

Umlagen-7.913,6 -7.299,5 -7.302,5 -7.299,5 -7.296,5

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -591,3 -591,3 -591,3 -591,3 -591,3

53 Sonstige Ordentliche Erträge -440,9 -434,9 -434,9 -434,9 -430,0

10 Summe der ordentlichen Erträge -24.549,9 -26.483,4 -26.612,2 -26.818,7 -27.328,6

Aufwendungen

62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 6.634,6 7.320,4 7.441,1 7.541,5 7.637,6

644-646 Versorgungsaufwendungen 464,2 470,7 470,7 470,7 470,7

60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 3.755,4 3.476,2 3.200,9 3.200,9 3.124,4

66 Abschreibungen 1.261,0 1.261,0 1.261,0 1.261,0 1.216,9

71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 968,5 1.271,9 1.263,9 1.261,8 1.261,5

73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 11.255,0 12.678,0 12.665,0 12.665,0 12.665,0

72 Transferaufwendungen 7,6 8,6 8,6 8,6 8,6

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,4 13,7 13,7 13,7 13,7

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.359,7 26.500,5 26.324,8 26.423,2 26.398,4

20 Verwaltungsergebnis -190,3 17,1 -287,4 -395,5 -930,2

56,57 Finanzerträge -37,3 -91,8 -91,8 -91,7 -91,7

77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 94,0 64,5 59,5 52,0 52,0

23 Finanzergebnis 56,8 -27,3 -32,3 -39,7 -39,7

24 Ordentliches Ergebnis -133,5 -10,2 -319,6 -435,2 -969,9

59 Außerordentliche Erträge -2.390,0

79 Außerordentliche Aufwendungen

27 Außerordentliches Ergebnis -2.390,0



255


Stadt Pohlheim

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

28 Jahresergebnis -133,5 -2.400,2 -319,6 -435,2 -969,9



256

Mittelfristige Finanzplanung

257

258

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 Einzahlungen

02Aufnahme von Krediten und der Begebung von

Anleihen

03Investitionszuweisungen, ═zuschüsse und

Investitionsbeiträge535,3 789,8 1.732,3 1.532,3

04Verkaufserlöse aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens233,6 3.290,0

05 Rückzahlung von gewährten Krediten 8,5 8,5 8,5 3,5 3,5 3,5

06 Summe der Einzahlungen 777,4 798,3 5.030,8 1.535,8 3,5 3,5

07 Auszahlungen

08 Tilgung von Krediten -174,3 -280,7 -372,7 -441,8 -312,3 -339,2

09

Investitionen für immaterielle

Vermögensgegenstände, Sachanlagen und

Finanzanl.

-2.576,0 -6.084,1 -4.997,5 -657,5 -657,5 -645,0

10 davon:

11Investitionszuweisungen, -zuschüsse und

Investitionsbeiträge-2,6 -753,0 -931,0

12 Investitionen in Finanzanlagen -14,5 -279,0 -22,0

13 davon:

14 Ausleihungen

15 Summe der Auszahlungen -2.750,3 -6.364,8 -5.370,2 -1.099,3 -969,8 -984,2

16 Saldo -1.972,9 -5.566,4 -339,3 436,6 -966,3 -980,7



259

260

Stellenplan

Haushaltsjahr 2017

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsx Deckblatt Seite 1 von 10

261

höherer

Dienst

mittlerer

Dienst

B

3

A

13

A

12

A

11

A

10

A

8

01000105 Magistrat 1

01000201 Hauptverwaltung 1

01000301 Finanzverwaltung 1 1

01000302 Gemeinschaftskasse 0,5

02110101 Ordnungsamt 1

10600101 Bauverwaltung 1

1 1 2 2 0 0,5

1 1 2 1 0 0,5

1 1 2 1 0 0,5

Stellenplan 2017

Stellenplan 2016

Zahl der am 30. Juni 2016

besetzten Stellen

Stellenplan 2017Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem

Hessischen Besoldungsgesetz

Teilhaushalt Bezeichnung

gehobener

Dienst

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsx Beamte Seite 2 von 10

262

1 1 1

1 1 1

2 1 1

0,5 0,5 0,5

1 1 1

1 1 1

6,5

5,5

5,5

Vermerke,

Erläuterungen

Stellenplan 2017Teil A: Beamte

Beamte

zusammen

2017

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2016

Zahl der am

30. Juni 2016

tatsächlich

besetzten

Stellen

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsx Beamte Seite 3 von 10

263

EGr.

12

EGr.

11

EGr.

10

EGr.

9

EGr.

8/9

EGr.

7

EGr.

6/7

01000201 Hauptverwaltung 2,00 1,25 2,50

01000202 Archiv 0,50

01000301 Finanzverwaltung 1,00 1,50

01000302 Gemeinschaftskasse

01000402 Bauhof 1,00 1,00 6,00

02110101 Ordnungsamt 1,00 2,75

02110102 Stadtbüro 4,00

02110103 Standesamt 1,00 0,80

04350101 Bücherei 1,00

06450101 Jugendhilfe

06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

06460199 Kindertageseinrichtungen allg. 1,00

08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent.

08560202 Sporthalle Holzheim

10600101 Bauverwaltung 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50

15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg.

15760102 Mehrzweckgebäude Garbent.

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

15760106 Limeshalle Grüningen

15760107 Bürgerhaus Hausen

15760199 Hallen allgemein 1,00

1,00 1,00 1,00 9,00 3,55 1,00 19,25

0,00 1,00 1,00 8,00 4,30 1,00 19,25

0,00 1,00 1,00 8,00 4,05 1,00 18,75

Stellenplan 2017

Stellenplan 2016


besetzten Stellen

Stellenplan 2017Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt BezeichnungEntgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxArbeitnehmer Seite 4 von 10

264

EGr.

5/6

EGr.

4

EGr.

3

EGr.

2 Ü

EGr.

2

1,50 1,50 8,75 8,50 7,70 FB 1

0,50 0,50 0,50 FB 1

0,50 3,00 3,00 2,50 FB 2

2,42 2,42 1,00 1,00 FB 2

14,50 22,50 22,50 22,40 FB 3

3,75 3,75 3,60 FB 4

4,00 4,00 4,00 FB 4

1,80 1,80 1,80 FB 4

1,00 2,00 2,00 1,95 FB 4

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1

0,70 0,70 0,70 0,70 FB 1

1,00 1,54 2,54 2,54 2,54 FB 1

0,72 0,72 0,72 0,72 FB 1 / kw

0,78 0,78 0,78 0,75 FB 1

0,86 0,86 0,86 0,26 FB 1

0,92 0,92 0,73 0,66 FB 1

0,35 0,57 0,92 0,26 0,26 FB 1

1,00 1,00 1,00 FB 1

0,18 0,52 0,70 0,70 0,52 FB 2

0,52 0,52 0,52 0,20 FB 2

6,00 5,00 4,68 FB 3

0,50 0,50 0,50 FB 4

0,57 0,57 0,57 0,54 FB 2

0,13 0,13 0,13 0,13 FB 2

0,16 0,16 0,32 0,32 0,32 FB 2

0,15 0,15 0,15 0,05 FB 2

0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2

0,40 0,39 0,79 0,79 0,54 FB 2

0,36 0,31 0,67 0,67 0,67 FB 2

1,00 1,00 1,00 FB 2

20,82 0,70 1,35 10,49 0,16 69,32

19,15 0,70 1,00 10,24 0,16 65,80

17,63 0,52 1,00 9,19 0,16 62,30

Stellenplan 2017Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen DienstArbeitnehmer

zusammen

2017

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2016

Zahl der am

30. Juni 2016

tatsächlich

besetzten

Stellen

Vermerke,

Erläuterungen

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxArbeitnehmer Seite 5 von 10

265

EGr.

S 16

EGr.

S 15

EGr.

S 13

EGr.

S 11

EGr.

S 8a

06450101 Jugendhilfe 1,00

06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße 0,77 7,25

06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg 1,00 12,50

06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich 0,77 4,50

06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll 0,77 6,00

06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim 0,80 8,00

06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen 0,77 6,75

06460108 Kindertageseinrichtung Hausen 1,00 7,75

06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein 2,00

1,00 3,34 1,54 1,00 54,75

1,75 1,57 2,54 2,00 48,08

1,15 1,57 2,29 1,00 43,82

Stellenplan 2017

Stellenplan 2016


besetzten Stellen

Stellenplan 2017Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes


Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den

öffentlichen Dienst

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxArbeitnehmerSuE Seite 6 von 10

266

1,00 2,00 1,00

8,02 7,27 7,24

13,50 12,50 12,50

5,27 5,25 4,85 kw

6,77 6,77 6,28

8,80 8,80 8,24

7,52 5,27 4,42

8,75 6,08 5,30

2,00 2,00 0,00

61,63

55,94

49,83

Stellenplan 2017Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Arbeitnehmer

zusammen

2017

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2016

Zahl der am

30. Juni 2016

tatsächlich

besetzten

Stellen

Vermerke,

Erläuterungen

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxArbeitnehmerSuE Seite 7 von 10

267

Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt

01000105 Magistrat 1,00 1,00

01000201 Hauptverwaltung 1,00 8,75 9,75

01000202 Archiv 0,50 0,50

01000301 Finanzverwaltung 2,00 3,00 5,00

01000302 Gemeinschaftskasse 0,50 2,42 2,92

01000402 Bauhof 22,50 22,50

02110101 Ordnungsamt 1,00 3,75 4,75

02110102 Stadtbüro 4,00 4,00

02110103 Standesamt 1,80 1,80

04350101 Bücherei 2,00 2,00

06450101 Jugendhilfe 1,50 1,50

06460101 Kindergarten Kirchstraße 8,72 8,72

06460103 Kindergarten Fortweg 16,04 16,04

06460104 Kindergarten Garbenteich 5,99 5,99

06460105 Kindergarten Dorf-Güll 7,55 7,55

06460106 Kindergarten Holzheim 9,66 9,66

06460107 Kindergarten Grüningen 8,44 8,44

06460108 Kindergarten Hausen 9,67 9,67

06460199 Kindergarten allg. 3,00 3,00

08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent. 0,70 0,70

08560202 Sporthalle Holzheim 0,52 0,52

10600101 Bauverwaltung 1,00 6,00 7,00

13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50 0,50

15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg. 0,57 0,57

15760102 Mehrzweckgebäude Garbent. 0,13 0,13

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll 0,32 0,32

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll 0,15 0,15

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim 0,31 0,31

15760106 Limeshalle Grüningen 0,79 0,79

15760107 Bürgerhaus Hausen 0,67 0,67

15760199 Hallen allgemein 1,00 1,00

6,50 130,95 137,45

---------- ---------- 0,00

---------- 3,00 3,00

---------- 6,00 6,00

6,50 139,95 146,45

c) Praktikanten

Insgesamt

Stellenplan 2017Teil D: Zusammenstellung


Zahl der Stellen

2017

Insgesamt

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst

b) Auszubildende in der Gruppe

der Arbeitnehmer

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxZusammenstellung Seite 8 von 10

268

Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 8,50 9,50 1,00 7,70 8,70 FB 1

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1

1,00 3,00 4,00 1,00 2,50 3,50 FB 2

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 FB 2

22,50 22,50 22,40 22,40 FB 3

1,00 3,75 4,75 1,00 3,60 4,60 FB 4

4,00 4,00 4,00 4,00 FB 4

1,80 1,80 1,80 1,80 FB 4

2,00 2,00 1,95 1,95 FB 4

2,50 2,50 1,50 1,50 FB 1

7,97 7,97 7,94 7,94 FB 1

15,04 15,04 15,04 15,04 FB 1

5,97 5,97 5,57 5,57 FB 1 / kw

7,55 7,55 7,03 7,03 FB 1

9,66 9,66 8,50 8,50 FB 1

6,00 6,00 5,08 5,08 FB 1

6,34 6,34 5,56 5,56 FB 1

3,00 3,00 1,00 1,00 FB 1

0,70 0,70 0,52 0,52 Fb 2

0,52 0,52 0,20 0,20 FB 2

1,00 5,00 6,00 1,00 4,68 5,68 FB 3

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 4

0,57 0,57 0,54 0,54 FB 2

0,13 0,13 0,13 0,13 FB 2

0,32 0,32 0,32 0,32 FB 2

0,15 0,15 0,05 0,05 FB 2

0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2

0,79 0,79 0,54 0,54 FB 2

0,67 0,67 0,67 0,67 FB 2

1,00 1,00 1,00 1,00 FB 2

5,50 121,74 127,24 5,50 112,13 117,63

---------- ---------- 0,00 ---------- ---------- 0,00

---------- 4,00 4,00 ---------- 1,00 1,00

---------- 3,00 3,00 ---------- 3,00 3,00

5,50 128,74 134,24 5,50 116,13 121,63

Stellenplan 2017Teil D: Zusammenstellung

Zahl der Stellen

2016

Zahl der tatsächlich besetzten

Stellen am 30.06.2016

Erläuterungen

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxZusammenstellung Seite 9 von 10

269

Stadt Pohlheim

1.0 W a h l b e a m t e ( hauptamtlich ) B3 B2 zus.

1.1 1 1

1.2 1 1

1.3

2.0 H ö h e r e r D i e n s t B2 A16 A15 A14 A13 zus.

2.1 vorhanden sind

2.2

2.3

3.0 G e h o b e n e r D i e n s t A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 zus.

3.1 1 2 2 5

3.2

3.3

4.0 M i t t l e r e r D i e n s t A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 zus.

4.1 0,5 0,5

4.2 zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO

4.3

Differenzen keine

vorhanden sind

im mittleren Dienst keine Begrenzung

Differenzen keine

zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO im gehobenen Dienst keine Begrenzung

, den 13. Januar 2017

Einwohner am 31.12.2015 19.048

Stellenplananalyse 2017

vorhanden sind

zulässig sind nach HKomBesV

Differenzen keine

zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO bis A 14 keine Begrenzung

Differenzen keine

vorhanden sind

Kopie von Stellenplan2017_Neu_beschlossen.xlsxStellenplananalyse Seite 10 von 10

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Wirtschaftspläne

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Jahresabschlüsse

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das … · 14.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke ... Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der