Entnahme Rücklage.xlsDer Regionalverband Saarbrücken
Landeshaupstadt Saarbrücken 182.994 177.201 176.798 178.151 179.709 180.966
Stadt Friedrichsthal 11.766 10.263 10.227 10.280 10.213 10.170
Gemeinde Großrosseln 9.478 8.172 8.109 8.048 8.021 8.023
Gemeinde Heusweiler 20.184 18.068 18.068 18.081 18.189 18.072
Gemeinde Kleinblittersdorf 13.043 11.193 11.156 11.078 11.053 10.984
Stadt Püttlingen 20.693 18.668 18.698 18.748 18.700 18.576
Gemeinde Quierschied 14.909 13.137 13.094 13.039 13.044 13.108
Gemeinde Riegelsberg 15.556 14.514 14.503 14.611 14.671 14.515
Stadt Sulzbach 19.006 16.294 16.318 16.215 16.419 16.360
Stadt Völklingen 42.976 38.468 38.476 39.129 39.574 39.376
Regionalverband Saarbrücken 350.605 325.978 325.447 327.380 329.593 330.150
Heusweiler
Völklingen
Großrosseln
Püttlingen
[Fläche des Saarlandes: 2.571,10 km²]
Stellvertreter des Regionalverbandsdirektors: Manfred Maurer Erster Regionalverbandsbeigeordneter Tel. 0681 506-8500 Fax 0681 506-8599 mail@cdu-rvs.de
Dezernat 2 – Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung Leiter: Arnold Jungmann Erbprinzenpalais, Zi-Nr. 102 Tel. 0681 506-3000 – Fax 0681 506-3090 arnold.jungmann@rvsbr.de
› Fachdienst 02 – Finanzdienste Leiter: Bernhard Hellenthal Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 105 Tel. 0681 506-2100 – Fax 0681 506-2190 bernhard.hellenthal@rvsbr.de
› Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bau- aufsicht Leiterin: Marie-Luise Strobelt Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 252 Tel. 0681 506-3300 – Fax 0681 506-3390 marie-luise.strobelt@rvsbr.de
› Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt Leiterin: Kerstin Theobald Schlossplatz 3, Zi-Nr. 110 Tel. 0681 506-4000 – Fax 0681 506-4090 kerstin.theobald@rvsbr.de
› Fachdienst 43 – vhs (Volkshochschule) Leiterin: Dr. Carolin Lehberger Schlossplatz 1-2, Zi-Nr. 22 Tel. 0681 506-4300 – Fax 0681 506-4390 vhsinfo@rvsbr.de
› Fachdienst 56 – Schulpsychologischer Dienst Stengelstr. 10–12, Zi-Nr. 505 Tel. 0681 506-5882 – Fax 0681 506-5896 schulpsychologischerdienst@rvsbr.de
› Fachdienst 65 – Bauamt Leiter: Günter Henrich Schlossplatz 3, Zi-Nr. 106 Tel. 0681 506-6500 – Fax 0681 506-6590 guenter.henrich@rvsbr.de
Ehrenamtliche Beigeordnete:
Karlheinz Wiesen (SPD) Manfred Paschwitz (CDU) Michael Ney (SPD) Dagmar Trenz (DIE LINKE)
Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken | regionalverband@rvsbr.de | www.regionalverband.de | Telefon (Zentrale) +49 (0)681 506-0
Dezernat 3 – Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales Leiterin: Petra Spoo-Ludwig Heuduckstraße 1, Zi-Nr. 604 Tel. 0681 506-2000 – Fax 0681 506-2090 petra.spoo-ludwig@rvsbr.de
› Fachdienst 50 – Soziales Leiter: Roman Jerusalem Schlossplatz 6–7, Zi-Nr. 202 Tel. 0681 506-5000 – Fax 0681 506-5090 sozialamt@rvsbr.de
› Fachdienst 51 – Jugendamt Leiter: Armin Weppernig Tel. 0681 506-5100 – Fax 0681 506-5191 jugendamt@rvsbr.de
› Fachdienst 53 – Gesundheitsamt Leiter: Dr. Frank Kuhn-Dietz Stengelstr. 10–12, Zi-Nr. 419 Tel. 0681 506-5300 – Fax 0681 506-5390 gesundheitsamtsbr@rvsbr.de
› Jobcenter Saarbrücken Geschäftsführer: Thomas Gramm Hafenstraße 18 66111 Saarbrücken Tel. 0681 97038-3603 Fax 0681 97038-3600 jobcenter-saarbruecken@jobcenter-ge.de
• Betriebsärztin: Dr. Christiane Grieger Tel. 0681 506-5335 – Fax 0681 506-5390 christiane.grieger@rvsbr.de
• Fachkraft für Arbeitssicherheit: Tobias Heck Tel. 0681 506-7609 – Fax 0681 506-7690 tobias.heck@rvsbr.de
• Behördliche Datenschutzbeauftragte: Petra Hartmann Tel. 0681 506-1403 petra.hartmann@rvsbr.de
Fraktionen der Regionalversammlung
› SPD-Fraktion Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 051 Tel. 0681 506-8600 – Fax 0681 506-8699 mail@spd-regionalverband.de www.spd-regionalverband.de Fraktionsvorsitzender: Volker Schmidt Fraktionsgeschäftsführerin: Beate Dinger
› Fraktion DIE LINKE Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 025 Tel. 0681 506-8900 – Fax 0681 506-8999 info@dielinke-regionalverband.de www.dielinke-regionalverband.de Fraktionsvorsitzender: Jürgen Trenz Fraktionsgeschäftsführer: Daniel Werner
› Bündnis 90/Die GRÜNEN Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 024 Tel. 0681 506-8700 – Fax 0681 506-8799 fraktion@gruene-rvsb.de www.gruene-rvsb.de Fraktionsvorsitzender: Manfred Jost Fraktionsgeschäftsführer: Christian Bohr
› AfD-Fraktion Schlossplatz 4, 3. Etage Tel. 0681 506-8400 – Fax 0681 506-8499 afd@rvsbr.de Fraktionsvorsitzender: Josef Dörr Fraktionsgeschäftsführerin: Claudia Montana
• Eurodistrict SaarMoselle Leiterin: Isabelle Prianon Kooperationsbüro Talstraße 16 66119 Saarbrücken Tel. 0681 506-8010 info@saarmoselle.org
• Historisches Museum Saar Leiter: Simon Matzerath Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 011 Tel. 0681 506-4500 – Fax 0681 506-4590 hms@hismus.de www.hismus.de
ORGANISATIONSPLAN des Regionalverbandes Saarbrücken
Stand: 1. Februar 2019
Dezernat 1 – Innere Dienste
› Fachdienst 10 – Hauptamt Leiter: Oliver Kleineher Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 312 Tel. 0681 506-1150 – Fax 0681 506-1191 oliver.kleineher@rvsbr.de
› Fachdienst 11 – Personalamt Leiterin: Eva-Maria Lehne-Bernd Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 215 Tel. 0681 506-1110 – Fax 0681 506-1198 eva-maria.lehne-bernd@rvsbr.de
› Referat 17 – IT-Referat: Informations- und Kommunikationstechnik Leiter: Raimund Busch Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 268 Tel. 0681 506-1700 - Fax 0681 506-1797 raimund.busch@rvsbr.de
• Behindertenbeauftragter: Rudolf Leidisch Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 87 Tel. 0681 506-6113 – Fax 0681 506-6191 rudolf.leidisch@rvsbr.de
• Personalrat: Tel. 0681 506-1200 – Fax 0681 506-1290 personalrat@rvsbr.de
• Schwerbehindertenvertretung: Tel. 0681 506-6113
• Jugend - und Auszubildendenvertretung: jav@rvsbr.de
Stabsstellen
Pressesprecher: Lars Weber Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 218 Tel. 0681 506-1300 – Fax 0681 506-1390 lars.weber@rvsbr.de
Persönlicher Referent: Ralf Parino Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 227 Tel. 0681 506-1006 – Fax 0681 506-1090 ralf.parino@rvsbr.de
› Controlling und Beteiligungsverwaltung Leiter: Eric Haßdenteufel Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 020 Tel. 0681 506-1500 – Fax 0681 506-941500 eric.hassdenteufel@rvsbr.de
› Rechnungsprüfungsamt Leiter: Peter Schwarz Schlossplatz 3, Zi-Nr. 302 Tel. 0681 506-1400 – Fax 0681 506-1490 peter.schwarz@rvsbr.de
› Frauenbüro Leiterin: Birgit Amrath-Schäfer Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 19 Tel. 0681 506-1900 – Fax 0681 506-1990 frauenbuero@rvsbr.de
› Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung Leiter: Thomas Unold Saarbrücker Schloss, Zi.-Nr. 165 Tel. 0681 506-6000 – Fax 0681 506-6090 regionalentwicklung@rvsbr.de
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Seite
Änderung der RV-Umlage nach dem 1. Entwurf vom 30.08.2018.………………………………………………………………………….. 4
Deckblatt der geplanten Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets………………………………………………………………….. 5
Berechnung der Regionalverbandsumlage…….…………………..………………………………………………………………………….. 6
Gesamtergebnishaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken……….………………………………………………………………….. 8
Gesamtfinanzhaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken…..………………………………………………………………………….. 9
Vorbericht mit Eckdaten zum Ergebnishaushalt ……………..…..………………………………………………………………………….. 11
Grafische Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen (Aufwand)……………………………………….……..... 17
Grafische Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen (Ertrag)…………………………………………………... 18
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr ………………..........…………………………………………………………………………….. 19
Struktur des doppischen Haushaltes……………………………………………………………………………………………………….….. 27
Budgets
11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit…………………………………………….… 61
11084 Referat Controlling und Beteiligungen……………………………………………………………………..…………….. 69
11180 Rechnungsprüfungsamt………………………………………………………………………………………………........ 82
11000 Dezernat Innere Dienste, Finanzen, Recht, Soziales und Arbeit…………………………………………………........ 91
11070 Personalamt……………………………………………………………………………………………………..………….. 94
11080 Finanzdienste……………………………………………………………………………………………………………….. 107
11090 Hauptamt…………………………………………………………………………………………………………………….. 135
51000 Regionalentwicklung und Planung………………………………………………………………………………………... 193
Dezernat 2 Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung 236
11013 Leitung Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung…………………………………………………… 238
21001 Schulen …………………………………………….……………………………………………………………………….. 245
11092 IT-Referat…………………………………………………………………………………………………………………….. 658
11014 Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales………………………………………………………………………... 740
31000 Soziales..……………………. ……………………………………………………………………………………………... 749
36000 Jugendamt…………………………………………………………………………………………………………………... 829
Allgemeine Finanzwirtschaft 894
60000 Finanzabwicklung…………………………………………………………………………………………………………... 896
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten …….…………………………………………………………. 908
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals …….…………………………………………………………. 909
Übersicht über die Zuwendungen und geldwerten Leistungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung..................... 910
Investitionsprogramm 2019 bis 2022………………………………………………………………………………...…...................... 913
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit……………. 1.001
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt)………….………………………………. 1.002
Liste der abweisbaren Aufwendungen des Regionalverbandes Saarbrücken…………………….………………………………. 1.004
Stellenplan 2019
1
2
Entnahme aus der allg. Rücklage (§ 189a KSVG i.V.m. § 4 KFAG)
2019 2018 2017 2016 Aufwendungen für Abschreibungen minus Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten 9.321.700 8.521.300 10.328.500 10.667.450
Aufwendungen f. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen 1.505.000 1.352.000 1.224.000 1.659.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 7.622.600 7.312.200 7.032.800 6.379.400 3.204.100 2.561.100 4.519.700 5.947.050
3
Änderungen der Regionalverbandsumlage nach dem 1. Entwurf vom 30.08.2018 Erhöhung (+) / Reduzierung (-) der RV-Umlage (€)
Änderungen durch die Verwaltung: - 51000 (Regionalentwicklung und Planung) verschiedene Aufwandskonten - 3.100 3.100 3.100 3.100 - 36000 (Jugendamt) verschiedene Aufwandskonten - Änderungen bei der Projektförderung - 22.600 33.400 34.200 32.100 - 11180.552201 (Rechnungsprüfungsamt) - 3.000 3.000 3.000 3.000 - 31803.415102 (Jobcenter Saarbrücken) - Leistungsbeteiligung des Bundes - Flüchtlinge + 12.960.000 13.096.900 13.237.600 13.381.000 - 61010.411100 (Schlüsselzuweisungen) - 12.200.400 12.575.000 12.951.000 13.338.200 - 61010.414106 (Kommunalisierungszuweisungen) - 946.100 975.200 1.004.300 1.034.300 Änderungen durch die Politik: - 35102.500000/531800: Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Projekt "Wohnraumakquise" + 160.000 160.000 - 35100.531800: Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Einmalige finanzielle Zuwendung für den Hilfsfonds + 5.000 - 52010.523100: Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Gestaltung des "Lebensraumes Schule" + 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 36360.531800: Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Aufstockung der Mittel für die Schulsozialarbeit + 100.000 120.000 120.000 130.000 - 36360.531819: Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Projekt "Kinderschutz im Sozialraum" + 10.000 10.200 10.500 10.900
Regionalverbandsumlage, Stand 25.10.2018 245.422.000 264.127.200 271.751.100 279.978.700
vorläufige Umlagegrundlagen 441.162.911 €, Umlagesatz: 55,631%
geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 30.08.2018 19.231.300 19.148.600 14.746.400 12.640.500
Änderungen im investiven Finanzhaushalt nach dem 30.08.2018 Erhöhung (+) / Reduzierung (-) der Kreditaufnahme (€)
- 20196521306006111001 (Theodor-Heuss-Gymnasium - Flachdachsanierung Bauteile A + B) + 35.000 - 20166521204004111003 (GemS Saabrücken-Güdingen - Ersatzbau Arbeitslehre inkl. Planung) - 559.000 16.000 - 20166521218018111001 (GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Gemeinsame Mensa / FGTS mit Gemeinde) - 2.430.000 70.000
geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 25.10.2018 16.277.300 19.062.600 14.746.400 12.640.500
keine Änderungen im Finanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen 15.250.000
Änderungen im Ergebnishaushalt ohne Auswirkungen auf die RV-Umlage (umlage- bzw. finanzierungsneutral) FD 40: Budget 21001 Produkt 11112 - Wechsel der Zuständigkeit für die ehemalige Mozartschule Dudweiler von FD 40 zu FD 10 - 189.900 189.900 189.900 189.900 FD 10: Budget 11090 Produkt 11110 - Wechsel der Zuständigkeit für die ehemalige Mozartschule Dudweiler von FD 40 zu FD 10 + 189.900 189.900 189.900 189.900 FD 65: Produkt 11112 Konto 523100 - Wechsel der Zuständigkeit für die ehemalige Mozartschule Dudweiler von FD 65 zu FD 10 - 15.000 15.000 15.000 15.000 FD 10: Produkt 11110 Konto 523100 - Wechsel der Zuständigkeit für die ehemalige Mozartschule Dudweiler von FD 65 zu FD 10 + 15.000 15.000 15.000 15.000 - FD 53: 31109.531200 Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Maßnahmen der Altenhilfe - Erhöhung des Förderbetrages + 32.000 32.000 32.000 32.000 - FD 53: 31109.531800 Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Maßnahmen der Altenhilfe - Erhöhung des Förderbetrages - 32.000 32.000 32.000 32.000
Regionalverbandsumlage 2019, Stand 25.10.2018 245.422.000 Regionalverbandsumlage 2018 243.421.500 Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr 2.000.500
Senkung des Umlagesatzes -4,280% -Punkte
FD 02 - Finanzdienste -4
11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -626.600 -588.400 -38.200 6,5%
11084 Referat Controlling und Beteiligungen -648.000 -573.000 -75.000 13,1% 11180 Rechnungsprüfungsamt -737.300 -724.000 -13.300 1,8% 11070 Personalamt -5.572.200 -5.248.200 -324.000 6,2% 11080 Finanzdienste -2.725.600 -2.629.900 -95.700 3,6% 11090 Hauptamt -2.621.400 -2.818.600 197.200 -7,0% 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht -2.171.700 -2.018.400 -153.300 7,6% 51000 Regionalentwicklung und Planung -3.027.300 -2.995.600 -31.700 1,1% 11013 Leitung Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung -247.100 -248.000 900 -0,4% 21001 Schulen -44.844.000 -41.366.300 -3.477.700 8,4% 11092 IT-Referat -2.629.100 -1.832.900 -796.200 43,4% 21020 Schulpsychologischer Dienst -596.600 -481.800 -114.800 23,8% 25040 vhs (Volkshochschule) -1.860.800 -1.804.500 -56.300 3,1% 41000 Gesundheitsamt -9.538.100 -9.245.000 -293.100 3,2% 11014 Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales -444.000 -189.300 -254.700 134,5% 31000 Soziales -46.683.500 -45.164.800 -1.518.700 3,4% 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II -81.957.700 -68.136.600 -13.821.100 20,3% 36000 Jugendamt -130.929.200 -127.852.900 -3.076.300 2,4% 60000 Finanzabwicklung 323.090.200 307.129.000 15.961.200 5,2%
Jahresergebnis -16.529.700 -8.436.400 -8.093.300 95,9%
Regionalverbandsumlage 245.422.000 243.421.500 2.000.500 0,8% Umlagegrundlagen 441.162.911 406.307.402 34.855.509 8,6% Umlagesatz RV-Umlage 55,631% 59,911% -4,280% -Punkte
Herleitung der Regionalverbandsumlage
2019 2018 abs. Abweichung
2019 zu 2018 Regionalverbandsumlage mit geplantem Jahresergebnis = 0 (§ 189a Abs. 1 KSVG) 261.951.700 251.857.900 10.093.800 4,0%
Abschreibungen minus Auflösung Sonderposten (§ 4 Abs. 2 KFAG) -9.321.700 -8.521.300 -800.400 9,4%
Tilgungen minus Tilgungserstattungen (§ 4 Abs. 2 KFAG) 7.622.600 7.312.200 310.400 4,2% Regionalverbandsumlage gem. § 4 Abs. 2 KFAG 258.747.600 249.296.800 9.450.800 3,8%
vorl. Ergebnisverrechnung 2017 (§ 189a Abs. 3 KSVG) -9.000.000 -9.000.000 Ergebnisverrechnung 2016 (§ 189a Abs. 3 KSVG) -4.325.642 -4.325.642 vorl. Ergebnisverrechnung 2016 (§ 189a Abs. 3 KSVG) -3.900.000 3.900.000 endg. Ergebnisverrechnung 2015 (§ 189a Abs. 3 KSVG) -1.975.310 1.975.310
Regionalverbandsumlage rechnerisch 245.421.958 243.421.490 2.000.468
Regionalverbandsumlage gerundet 245.422.000 243.421.500 2.000.500 0,8%
Erläuterungen zur Tabelle:
Prämissen der Aufstellung:
Die Abschreibungen sind lt. Ist 2016 vor Jahresabschlussprüfung in den Haushalt 2019, 2020 - 2022 eingestellt. Die Sonderposten und Wertberichtigungen sind lt. Ist 2016 vor Jahresabschlussprüfung in den Haushalt 2019, 2020 - 2022 eingestellt.
Die Spalte "absolute Abweichung Jahr zu Vorjahr" bedeutet bei negativem Vorzeichen eine Erhöhung des Zuschussbedarfs und damit der Regionalverbandsumlage
Die geplanten Überschüsse/Zuschussbedarfe errechnen sich wie folgt: geplante Erträge je Budget/Teilhaushalt abzüglich geplante Aufwendungen je Budget/Teilhaushalt. Ein sich daraus ergebender negativer Betrag stellt einen Zuschussbedarf dar. Dieser wird grundsätzlich durch den Teilhaushalt Finanzabwicklung finanziert.
Haushalt 2019 geplante Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets
11,3%
FD 02 - Finanzdienste 5
Berechnung der Regionalverbandsumlage 2019 Stand 25.10.2018 (gem. § 18 Abs. 1 und 2 KFAG)
Gemeinde/Stadt Finanzkraft- 85% der Summe der Anteil an der Umlagegrund- Umlagesatz Regional- Abrundung auf monatliche Rate messzahlen Schlüsselzuwei- Spalten Finanzaus- lagen verband durch 12 teilbaren (§ 10 KFAG) sungen B + C 2 und 3 gleichsumlage (Sp. 4 . /. 5) Betrag
55,631 % v. Sp. 6 (§ 25 Abs. 1 KFAG) € € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Friedrichsthal 6.615.234,00 3.867.799,20 10.483.033,20 79.872,00 10.403.161,20 5.787.382,6072 5.787.372,00 482.281,00
Großrosseln 4.897.234,00 4.256.113,20 9.153.347,20 63.012,00 9.090.335,20 5.057.044,3751 5.057.040,00 421.420,00
Heusweiler 12.130.848,00 8.014.150,20 20.144.998,20 141.936,00 20.003.062,20 11.127.903,53 11.127.900,00 927.325,00
Kleinblittersdorf 8.504.488,00 3.317.162,40 11.821.650,40 86.268,00 11.735.382,40 6.528.510,58 6.528.504,00 544.042,00
Püttlingen 12.430.290,00 7.374.793,80 19.805.083,80 145.896,00 19.659.187,80 10.936.602,77 10.936.596,00 911.383,00
Quierschied 8.001.118,00 6.265.829,40 14.266.947,40 102.948,00 14.163.999,40 7.879.574,51 7.879.572,00 656.631,00
Riegelsberg 9.975.774,00 5.220.237,60 15.196.011,60 114.000,00 15.082.011,60 8.390.273,87 8.390.268,00 699.189,00
Saarbrücken 201.039.846,00 74.826.333,00 275.866.179,00 1.421.328,00 274.444.851,00 152.676.415,06 152.676.408,00 12.723.034,00
Sulzbach 14.857.587,00 3.173.434,20 18.031.021,20 128.484,00 17.902.537,20 9.959.360,47 9.959.352,00 829.946,00
Völklingen 33.148.200,00 15.839.447,40 48.987.647,40 309.264,00 48.678.383,40 27.080.271,47 27.080.268,00 2.256.689,00
Zusammen: 311.600.619,00 132.155.300,40 443.755.919,40 2.593.008,00 441.162.911,40 245.423.339,24 245.423.280,00 20.451.940,00
Regionalverbandsumlage 245.422.000 (vorläufige) Umlagegrundlagen 441.162.911
fiktiver Umlagesatz RV-Umlage 55,631 %
FD 02 - Finanzdienste 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019
Regionalverbandsumlage 157,7 157,7 167,7 177,4 211,2 207,7 195,5 189,1 191,2 221,3 226,5 232,5 243,4 245,4 Schlüsselzuweisung 48,9 48,9 52,5 55,3 51,5 52,5 57,8 63,3 52,7 54,4 51,2 58,9 57,6 70,5 Kommunalisierungszuweisung 7,9 7,9 7,0 7,3 7,0 6,8 8,0 8,4 8,6 9,0 9,4 9,8 10,0 11,1
* Nachtragshaushalt
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019
157,7 157,7 167,7
52,7 54,4 51,2 58,9 57,6
70,5
7,9 7,9 7,0 7,3 7,0 6,8 8,0 8,4 8,6 9,0 9,4 9,8 10,0 11,1
7
€
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 374.410.090,92 389.384.800 385.337.400 407.279.300 418.278.900 429.930.100 3. + sonstige Transfererträge 12.964.743,25 12.587.000 14.250.500 14.432.800 14.582.800 14.732.800 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 946.266,68 816.000 872.000 862.000 862.000 862.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.863.745,62 6.065.600 6.515.300 6.513.200 6.513.200 6.513.200 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.951.938,03 79.832.100 77.015.000 76.681.900 77.476.600 78.951.300 7. + sonstige ordentliche Erträge 2.230.618,36 749.700 727.600 920.700 1.120.100 836.500 8. + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/– Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 476.367.402,86 489.435.200 484.717.800 506.689.900 518.833.600 531.825.900
11. Personalaufwendungen 72.443.152,16 77.380.000 81.262.400 81.451.500 82.764.600 84.324.700 12. + Versorgungsaufwendungen 3.006.942,31 3.221.000 3.304.700 3.323.700 3.354.700 3.385.700 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.778.249,46 40.557.700 45.485.900 43.092.100 43.565.200 43.867.000 14. + bilanzielle Abschreibungen 11.124.861,49 9.686.400 10.334.000 10.334.000 10.334.000 10.334.000 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 49.279.294,21 55.112.100 60.023.100 64.647.200 69.262.900 74.054.200 16. + soziale Sicherung 281.028.088,63 295.797.600 283.503.200 288.264.500 293.077.500 298.271.900 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 12.580.259,64 14.124.000 15.337.500 16.183.900 16.182.800 16.253.700 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 469.240.847,90 495.878.800 499.250.800 507.296.900 518.541.700 530.491.200
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.126.554,96 -6.443.600 -14.533.000 -607.000 291.900 1.334.700
20. Finanzerträge 2.217.727,00 1.900.500 1.900.500 1.700.500 1.600.500 1.600.500 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.377.873,23 3.893.300 3.897.200 4.189.500 4.681.500 5.172.100 22. = Finanzergebnis -1.160.146,23 -1.992.800 -1.996.700 -2.489.000 -3.081.000 -3.571.600
23. = Jahresergebnis 5.966.408,73 -8.436.400 -16.529.700 -3.096.000 -2.789.100 -2.236.900
8
€
1. Steuern und ähnliche Abgaben 343,34 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 375.842.350,72 388.219.700 384.325.100 0 406.267.000 417.266.600 428.917.800 3. + sonstige Transfereinzahlungen 12.786.049,42 12.587.000 14.250.500 0 14.432.800 14.582.800 14.732.800 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 929.442,90 816.000 872.000 0 862.000 862.000 862.000 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.765.870,96 6.065.600 6.515.300 0 6.513.200 6.513.200 6.513.200 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.477.210,79 79.832.100 77.015.000 0 76.681.900 77.476.600 78.951.300 7. + sonstige Einzahlungen 561.437,64 349.700 399.500 0 399.500 397.600 397.600 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.183.032,92 1.900.500 1.900.500 0 1.700.500 1.600.500 1.600.500 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 487.545.738,69 489.770.600 485.277.900 0 506.856.900 518.699.300 531.975.200
10. Personalauszahlungen 68.899.934,15 74.890.000 77.746.100 0 78.543.200 80.047.600 81.644.700 11. + Versorgungsauszahlungen 4.296.307,66 4.359.000 4.483.700 0 4.594.700 4.708.700 4.825.700 12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.093.256,76 40.557.700 45.485.900 0 43.092.100 43.565.200 43.867.000 13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.988.971,40 3.893.300 3.897.200 0 4.189.500 4.681.500 5.172.100 14. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 56.656.606,92 55.112.100 60.023.100 0 64.647.200 69.262.900 74.054.200 15. + soziale Sicherung 278.590.472,21 295.797.600 283.503.200 0 288.264.500 293.077.500 298.271.900 16. + sonstige Auszahlungen 11.395.039,34 13.753.700 14.780.100 0 15.626.500 15.625.400 15.696.300 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 461.920.588,44 488.363.400 489.919.300 0 498.957.700 510.968.800 523.531.900
18. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 25.625.150,25 1.407.200 -4.641.400 0 7.899.200 7.730.500 8.443.300
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.500.804,11 3.733.000 10.264.000 0 2.326.000 2.240.000 2.240.000 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.480,00 0 0 0 0 0 0 21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 23. + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.503.284,11 3.733.000 10.264.000 0 2.326.000 2.240.000 2.240.000
9
€
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
92.601,52 0 300.000 0 0 0 0
26. + Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.657.401,10 9.965.000 14.550.000 15.250.000 12.660.000 8.280.000 6.280.000 27. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen 2.125.886,45 3.050.400 5.920.400 0 3.642.000 3.619.600 3.513.500
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 951.624,66 3.000.000 5.009.200 0 5.009.400 5.009.600 5.009.800 30. + sonstige Investitionsauszahlungen 46.360,86 98.000 761.700 0 77.200 77.200 77.200 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.873.874,59 16.113.400 26.541.300 15.250.000 21.388.600 16.986.400 14.880.500
32. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit -7.370.590,48 -12.380.400 -16.277.300 -15.250.000 -19.062.600 -14.746.400 -12.640.500
33. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 18.254.559,77 -10.973.200 -20.918.700 -15.250.000 -11.163.400 -7.015.900 -4.197.200
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 11.450.000,00 12.380.400 16.277.300 0 19.062.600 14.746.400 12.640.500 35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 6.547.418,42 7.312.200 7.622.600 0 7.632.700 8.034.600 8.536.800 36. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Krediten für
Investitionen 4.902.581,58 5.068.200 8.654.700 0 11.429.900 6.711.800 4.103.700
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur
Liquiditätssicherung -26.526.247,94 -18.808.192 36.283.954 0 -266.500 304.100 93.500
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit -21.623.666,36 -13.739.992 44.938.654 0 11.163.400 7.015.900 4.197.200
39. = Veränderung der Finanzmittel -3.369.106,59 -24.713.192 24.019.954 0 0 0
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 4.062.344,65 693.238 -24.019.954 0 0 0 41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 693.238,06 -24.019.954 0 0 0 0
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 Der Umlagebedarf für das Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 245,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Regionalverbandsumlage damit um 2,0 Mio. Euro (+ 0,8 %). Diese Erhöhung der Umlage ergibt sich u. a. aus folgenden Veränderungen gegenüber 2018 (negative Vorzeichen bedeuten eine umlagesen- kende Wirkung): Verrechnung von Ergebnissen (Überschüsse) aus Vorjahren -7,5 Mio. Euro Korrektur nach § 4 Abs. 2 KFAG -0,6 Mio. Euro
- Abschreibung minus Auflösung Sonderposten - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen - Tilgungen minus Tilgungserstattungen
Veränderungen innerhalb der Ergebnisrechnung 10,1 Mio. Euro Davon
o Budget 11070 Personalamt 0,3 Mio. Euro o Budget 21001 Schulen 3,5 Mio. Euro o Budget 11092 IT-Referat 0,8 Mio. Euro o Budget 41000 Gesundheitsamt 0,3 Mio. Euro o Budget 31000 Soziales 1,5 Mio. Euro o Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II 13,8 Mio. Euro o Budget 36000 Jugendamt 3,1 Mio. Euro o Teilhaushalt Finanzabwicklung (ohne RV-Umlage) -14,0 Mio. Euro o Saldo sonstiger Änderungen 0,8 Mio. Euro
2,0 Mio. Euro In den folgenden Erläuterungen werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 Vorbemerkung Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 Mit Schreiben vom 06.04.2018 hatte das Landesverwaltungsamt den Umlagesatz von 60,347 % mit der Auflage genehmigt, dass der Regio- nalverband Saarbrücken im Laufe des Haushaltsjahres einen Nachtragshaushalt beschließt, mit dem der Gesamtbetrag der Investitionskre- dite um 0,25 Mio. Euro niedriger festgesetzt wird. Die Verwaltung des Regionalverbandes Saarbrücken hat daraufhin im Mai 2018 einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 aufgestellt, bei dem der Gesamtbetrag der Investitionskredite, wie gefordert, um 250.000 Euro reduziert wurde. Gleichzeitig wurde der Umlagesatz im Nachtragshaushalt neu festgesetzt. Ende Januar hatten sich die vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgesetzten Umlagegrundlagen geändert. Sie erhöhten sich von 403.370.749 auf 406.307.402. Dadurch ergab sich der neue Umlagesatz von 59,911 % (vorher: 60,347 %) und eine entsprechende Neuverteilung der Regionalverbandsumlage (243,4 Mio. Euro) auf die regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden. Neues Dienstgebäude am Eurobahnhof Im Dezember 2019 erfolgt voraussichtlich der Umzug der Fachdienste 50 (Sozialamt) und 51 (Jugendamt) in das neue Dienstgebäude am Eurobahnhof. Hierfür sind im Budget 31000 Soziales, im Budget 36000 Jugendamt sowie im Budget 11092 IT-Referat Mittel in den Haushalt 2019 eingestellt. Diese Mittel werden für die Erstausstattung der Büro- und Besprechungsräume sowie für die EDV-technische Anbindung benötigt. Neue Struktur des Regionalverbandes Saarbrücken Das Budget 21001 „Schulen, Schullandheim, Immobilienmanagement“ wird für den Haushalt 2019 in „Schulen“ umbenannt. Die beiden Budgets 21010 „Schulverwaltungsamt“ und 52000 „Bauamt“ entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Die Produkte aus diesen beiden Budgets 21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 52000, 52010 befinden sich nun neben den Produkten der Schulen im Budget 21001 „Schulen“. Das Budget 11014 „Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales“ wurde im Haushalt 2019 um ein neues Produkt 35102 „Projekt Wohn- raumakquise“ erweitert. Durch dieses Projekt soll zusätzlicher Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen im Gebiet des Regionalver- bandes geschaffen werden.
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 Budget 21001 Schulen Der Zuschussbedarf des Budgets 21001 (Schulen) Fachdienst 40 Schulverwaltungsamt und Fachdienst 65 Bauamt steigt gegenüber dem Vor- jahr um 3,5 Mio. Euro (8,4 %) auf 44,8 Mio. Euro. Strukturelle Änderungen ergeben sich bei dem Produkt 21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler. Der Schulbetrieb endet mit dem Schuljahr 2017/2018. Ab dem August 2018 wird das Gebäude an das Innenministerium vermietet. Im Haushalt 2019 werden die Ansätze beim FD 10 im Budget 11090 Hauptamt, Produkt 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften geplant. Die FSG Großrosseln- Emmersweiler (Produkt 21508) wird in 2019 zur FSG umgebaut und der Schulbetrieb soll ab dem Schuljahr 2020/2021 starten. Die Gemein- schaftsschule Quierschied (Produkt 21210) ist ab dem Schuljahr 2018/2019 eine gebundene Ganztagsschule. Für den zukünftigen Standort Saarbrücken-West (Füllengarten) ist der Erwerb eines Grundstückes geplant (vergleiche Investitionsnr. 20194021011000000005, S. 264 + 989). Die Erhöhungen des Zuschussbedarfs bei dem o.g. Budget ergibt sich durch niedrigere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten für Zu- wendungen i.H.v. 0,2 Mio. Euro sowie durch höhere Abschreibungen i.H.v. 0,4 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen, die die Regionalverbandsumlage nicht belasten. Weiterhin gibt es steigende Kosten bei der Mittagsverpflegung und bei der Nutzung von Sportstätten wegen GGTS i.H.v. 0,3 Mio. Euro. Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung wurde eine Erhöhung bei dem Konto 552200 Leasing i.H.v. 0,1 Mio. Euro eingeplant. Die Personal-/Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 0,8 Mio. Euro, vor allem im Produkt 21012 IMZ. Hier wurden für den Haushalt 2019 insgesamt 4 neue Stellen geschaffen, welche zur digitalen Neuausrichtung der Schulen erforderlich sind. Beim Produkt 21014 Schulbuchkoordination gibt es eine Erhöhung um 0,2 Mio. Euro. Hier wurde mit einem Preisanstieg bei den Büchern gerechnet. Im Bereich Bauunterhalt erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. Euro. Bei dem Konto 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden / GV erhöht sich der Ansatz um 0,2 Mio. Euro. Die internen Leistungsbeziehungen im Budget 21001 „Schulen“ steigen um 0,1 Mio. Euro. Budget 11092 IT-Referat Der Zuschussbedarf des Budgets 11092 (IT-Referat) Ref. 17 steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. Euro. (43,4 %) auf 2,6 Mio. Euro. Die Personal-/Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 0,3 Mio. Euro. Weiterhin gibt es eine Erhöhung um 0,5 Mio. Euro bei den Auf- wendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 529900). Dieser Ansatz wurde für den Haushalt 2019 für die Anbindung der EDV- Infrastruktur bezüglich des Umzuges in das neue Dienstgebäude am Eurobahnhof erhöht.
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 Budget 41000 Gesundheitsamt Der Zuschussbedarf des Budgets 41000 Gesundheitsamt (FD 53) steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. Euro (3,2 %) auf 9,5 Mio. Euro. Die Personal-/Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 0,3 Mio. Euro. Budget 31000 Soziales Der Zuschussbedarf des Budgets 31000 Soziales (FD 50) steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. Euro (3,4 %) auf 46,7 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf des Produktes 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) sinkt um -2,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund des Pflegestärkungsgesetztes III (PSG III) sind die Fallzahlen in der ambulanten Hilfe zur Pflege gesunken, da die Begutachtungspraxis sich ver- ändert hat und weniger Menschen nun überhaupt einen Pflegegrad (PG) oder aber auch einen nicht so hohen PG erreichen wie vor der Gesetzesänderung (Pflegestufe). Im Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) sinkt auch der Zuschussbedarf um -1,1 Mio. Euro. Durch Zugangskontrolle und die hohe Altersstruktur der Menschen ohne Krankenversicherung kann der Ansatz in diesem Bereich stark ge- senkt werden. Im Produkt 31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) kann von Mehrausgaben i.H.v. 1,3 Mio. Euro ausgegangen werden. Um den Bedarf von Menschen ohne PG und mit PG 2 zu decken, wird dieser ambulante Bedarf aufgrund des PSG III nicht mehr über die Hilfe zur Pflege, sondern über die Haushaltshilfe nach § 70 gedeckt. Der Zuschussbedarf im Bereich des Asylbewerberleistungsge- setzes steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Euro. Die Einnahmen für Asylbewerber in Zuständigkeit des Landes fallen in 2019 gegen- über dem Haushalt 2018 geringer aus. Trotz sinkender Fallzahlen im Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) führen die Verschiebungen von der Hilfe zur Pflege zur Hilfe zum Lebensunterhalt zu einem erhöhten Zuschussbedarf im Produkt 31101 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 0,3 Mio. Euro. Die Personal-/Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 0,5 Mio. Euro. Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II Der Zuschussbedarf des Budgets 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II (Jobcenter Saarbrücken) wird gegenüber dem Vorjahr um 13,8 Mio. Euro (20,3 %) auf 82,0 Mio. Euro steigen. Die gesetzlich festgelegte Leistungsbeteiligung des Bundes für 2019 hat sich gemäß der BBFestV2017 i.V.m. § 46 SGB II wie folgt erhöht: Kos- ten der Unterkunft von 34,3 % auf 36,6 % (Änderung des Verteilschlüssels innerhalb des Landes von 40,01 % auf 46 % im Regionalverband Saarbrücken). Der in der ursprünglichen Planung vorgesehene landesspezifische Wert für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft i.H.v. 13,1 % wird in der neuen BBFestV2018 vom 21.09.2018 nicht mehr berücksichtigt. Daher wurde das entsprechende Produktkonto
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 31803.415102 für den Haushalt 2019, Planung 2020 - 2022 auf 0 Euro gesetzt. Gleichgeblieben ist der Wert aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Bildung und Teilhabe von 4,6 % sowie die 1,2 % für die Verwaltung von Bildung und Teilhabe. Darüber hinaus wird mit einer allgemeinen Preissteigerung bei den Miet- und Nebenkosten um 5,5 % gerechnet; Familiennachzüge (Bedarf an größeren Woh- nungen). Weiterhin wird mit einer Senkung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahr 2019 von 0,9 % gerechnet. Das Produkt 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung hat somit einen um 14,7 Mio. Euro höheren Zuschussbedarf als im Vorjahr. Dagegen sinkt der Zuschussbedarf im Produkt 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende um -1,3 Mio. Euro insbesondere beim Konto 542204 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Haushaltsgeräte § 24 Abs.3 SGB II. Für eine geplante Kofinanzierung von Maßnahmen des Jobcenters im Bereich des Projektes „Soziale Teilhabe“ gibt es eine Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden i.H.v. 0,4 Mio. Euro. Budget 36000 Jugendamt Der Zuschussbedarf des Budgets 36000 Jugendamt (FD 51) steigt gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. Euro (2,4 %) auf 130,9 Mio. Euro. Beim Produkt 36320 Sozialer Dienst gibt es im Haushalt 2019 eine Verschiebung von 6,6 Mio. Euro zu dem Produkt 36710 Erziehungsbera- tung, Sozialraumbüros für Familienzentren, neue Sozialraumbüros und Prävention im Sozialraum sowie eine Verschiebung von Personalkos- ten. Darüberhinaus gibt es eine Verschiebung zu dem Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling i.H.v. 0,7 Mio. Euro v.a. für thera- peutische Schülergruppen und Familienhebammen. Neben den Verschiebungen aus dem Produkt 36320 ergibt sich noch eine Verbesserung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Vorjahr um -1,3 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Mehrerträge für Erstattungen von Sozialleis- tungsträgern sowie für Erstattungen von anderen Jugendämtern durch konsequente Einforderungen. Weiterhin gibt es eine einmalige Erstat- tung vom Land für Pflegekinder mit Behinderung. Die Steigerung des Zuschussbedarfs beim Produkt 36360 von 0,6 Mio. Euro (ohne die Ver- schiebung aus dem Produkt 36320) ergibt sich aus Tarifsteigerungen bei Mitteln für die Projektförderung, räumliche Ausweitung des Kin- derhauses Brebach und Erweiterung des KIEZ Dudweiler (Kinder- und Elternzentrum) zur GWA (Gemeinwesenarbeit). Die Steigerung beim Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder um 3,8 Mio. Euro ergibt sich aus höheren Zuschüssen zu Personalkosten der Kindertagesstät- ten = gesetzliche Verpflichtung; Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, Angebotserweiterung auch durch Sofortprogramme des Landes, Ausweitung von Ganztagesplätzen, Einrichtung neuer Großtagespflegestellen und Tarifsteigerungen. Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Budget 60000 Finanzabwicklung (ohne Regionalverbandsumlage) Für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft wird mit einer Ergebnisverbesserung von 14,0 Mio. Euro (21,9 %) gerechnet.
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Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2019 Dies sind im Wesentlichen eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land (12,9 Mio. Euro) sowie eine Erhöhung der Kommunalisie- rungszuweisungen (1,1 Mio. Euro). Die Zinsen für Investitionskredite wurden wie im Vorjahr kalkuliert. Personal Das im Ergebnishaushalt des Regionalverbandes ausgewiesene Volumen des Personalhaushaltes (Personal- und Versorgungsaufwendun- gen) für das Haushaltsjahr 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Mio. Euro (4,8 %) erhöht. Nach Bereinigung um die nicht umlage- wirksamen Zuführungen bzw. Auflösungen der Pensionsrückstellungen verbleibt eine Steigerung der Ansätze von 3,8 Mio. Euro (4,7 %). Dieser umlagerelevante Anstieg der Aufwendungen liegt um 1,3 % über der für Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen einkalkulierten Steige- rung von 3,4 %, was wie folgt begründet ist: Nach jahrelang eher geringem Interesse an der Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurden im Jahr 2018 völlig unerwartet 19 neue Alters- teilzeitvereinbarungen abgeschlossen, für die im Haushalt 2019 erstmalig Rückstellungen von rund 832.000 Euro ausgewiesen werden muss- ten. Das Volumen des Personalhaushaltes wuchs dadurch um rund 1 % an. Obwohl im Stellenplan 2019 17 Stellen mehr als 2018 ausgewiesen sind, was im Wesentlichen auf die digitale Neuausrichtung der Schulen und gesetzlich bedingte Aufgabenerweiterungen (Unterhaltsvorschussgesetz, Prostitutionsschutzgesetz) zurückzuführen ist, bewirkt dies lediglich einen moderaten Anstieg der Aufwendungen um rund 0,3 %. Der überwiegende Anteil der neuen Stellen war bereits im Haushalt 2018 mitberücksichtigt worden. Wie in den Vorjahren stehen den Personalaufwendungen auch im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber, die in etwa einem Fünftel der Aufwendungen entsprechen. Angaben zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2017 Das vorläufige Jahresergebnis 2017 basiert auf dem Buchungsstand August 2018 vor Beendigung der Arbeiten am Jahresabschluss und vor dessen Prüfung. Insgesamt verbesserte sich das zahlungswirksame Ist-Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2017 um 9,0 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis kann sich noch nach oben oder nach unten verändern. Die endgültige Abrechnung über das Jahr 2017 erfolgt im Haushalt des Jahres 2020. Das jetzt vorliegende Zahlenmaterial soll einen Überblick über die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlun- gen nach dem Entwurf des Haushaltes 2019 geben und die Entwicklung innerhalb der Teilhaushalte, Budgets und Produkte verdeutlichen.
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Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen Aufwand
Bezeichnung Hauptproduktbereich Betrag in € Betrag in %
Zentrale Verwaltung 1 30.524.700,00 6,1 Schule und Kultur 2 53.702.800,00 10,7 Soziales und Jugend 3 398.676.900,00 79,2 Gesundheit und Sport 4 6.925.200,00 1,4 Gestaltung Umwelt 5 9.415.200,00 1,9 Zentrale Finanzdienstleistungen 6 3.903.200,00 0,8
Gesamtaufwand: 503.148.000 100,00
Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen Ertrag
Bezeichnung Hauptproduktbereich Betrag in € Betrag in %
Zentrale Verwaltung 1 4.273.600,00 0,9 Schule und Kultur 2 12.338.200,00 2,5 Soziales und Jugend 3 139.562.800,00 28,7 Gesundheit und Sport 4 1.132.900,00 0,2 Gestaltung Umwelt 5 2.317.400,00 0,5 Zentrale Finanzdienstleistungen 6 326.993.400,00 67,2
Gesamtertrag: 486.618.300 100,00
1.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO
Nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen können durch Entscheidung des Leiters des FD 02 -Finanzdienste- in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.
2.) Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO a) Aufwendungen eines Teilhaushaltes, mit Ausnahme der unter b) - k) aufgeführten Aufwendungen, sind gegenseitig deckungs-
fähig. b) Die Personal- und zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen (Konten 511100 und 511110) aller Teilhaushalte sind ge-
genseitig deckungsfähig.
c) Die Aufwendungen für das Leasing von Möbeln aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
d) Die Abschreibungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
e) Die Wertberichtigungen auf Forderungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
f) Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
g) Die Versicherungsbeiträge - Kfz sowie die Kraftfahrzeugsteuer aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
h) Die Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind gegenseitig deckungsfähig.
i) Die Versicherungsbeiträge aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
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Die Konten der Kontenart 451 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlauf- vermögens für die Konten der Kontenart 555 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens, des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen.
Erträge aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen. Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Investitionsauszahlungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstat- tungen zugrunde liegen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste (481003) für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste (581003)
Stabstellen Budget 11030 Frauenbüro
Produkt 11030 Frauenbüro - Alle Ertragskonten des Produktes 11030 Frauenbüro für alle Aufwandskonten des Produktes 11030 Frauenbüro
Budget 11084 Referat Controlling und Beteiligungen (Referat 15)
Produkte 11084 Controlling und Beteiligungsmanagement, 12700 Rettungswesen (Umlage) und 53000 Ver- und Entsorgung - Alle Ertragskonten des Budgets 11084 Referat Controlling und Beteiligungen für alle Aufwandskonten des Budgets 11084 Refe-
rat Controlling und Beteiligungen
Dezernat 1 Innere Dienste, Finanzen, Recht und Planung Budget 11080 Finanzdienste (FD 02) Produkt 12210 Feuerschutz
- 12210.414100 für 12210.531804 - 12210.442200 und 442700 für 12210.531803 Budget 11090 Hauptamt (FD 10)
Produkt 11093 Logistische Dienste - 11093.442300 bis 442800 für 11093.551400 bis 553900
Produkt 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften - 11110.442000 für 11110.547900
Budget 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht (FD 03)
Produkt 52100 Bauaufsicht - 52100.452100 für 52100.529900
Budget 51000 Regionalentwicklung und Planung (FD 60)
Produkt 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung - 51000.414600, 442200 und 442300 für 51000.553100, 553300, 553400, 553600, 553800, 553900 und 559300
Produkt 51010 Planung - 51010.414000, 414100, 414600, 414800, 432000, 441100, 442070, 442170, 442270, 442870 und 442871 für 51010.529900 bis
559300
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Produkt 55200 Landwirtschaft - 55200.414100, 414200, 414700 und 442200 für 55200.529900 bis 554200
Produkt 56000 Klimaschutz/-anpassung - 56000.414000 und 414100 für 56000.529900 und 553600
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung - 57100.414600 für 57100.529900, 531800, 553900 und 554200
Produkt 57500 Tourismus - 57500.414100, 414200, 414600, 414800, 441100, 441600, 441900, 442070, 442170, 442200, 442270, 442800, 442870,
442871 und 452910 für 57500.521000, 529010, 529900, 531200, 552500, 552900, 553900 und 554200 Produkt 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit - 11120.414600, 414810, 441100, 441600, 442070, 442170, 442270, 442370, 442870, 442871 und 452910 für 11120.529900 bis
554200
559900
Dezernat 2 Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung Budget 21001 Schulen (FD‘ 40/65)
Produkte 21201 - 21508 (Schulen) - Ertragskonten 441905, 414100 und 414113 für alle Aufwandskonten im Schulbudget - Einzahlungskonten der Kontenart 681 für die Auszahlungskonten 782606 und 782706 im Schulbudget
Produkt 21405 TGBBZ II Saarbrücken - 21405.441104 für 21405.521017 - 21405.441105 für 21405.521018, 523724 und 529908
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Produkt 21600 Schullandheim Oberthal - Ertragskonten (privatrechtliche Leistungsentgelte) für alle Aufwandskonten des Produktes 21600 Schullandheim Oberthal
Produkt 21012 (IMZ) - 21012.414100 für 21012, 21201, 21204 - 21508.523108 und 21012, 21201, 21204 - 21508.523723 - Einzahlungskonten der Kontenart 681 für die Auszahlungskonten 21012.782609 und 21012.782709
Budget 11092 IT-Referat (Referat 17)
Produkt 11092 IuK-Dienste - 11092.442300 bis 452900 für 11092.553400 - 11092.452700 für 11092.559400
Budget 25040 vhs (Volkshochschule) (FD 43)
Produkt 25040 vhs (Volkshochschule) - Alle Ertragskonten des Produktes 25040 vhs für alle Aufwandskonten des Produktes 25040 vhs
Budget 41000 Gesundheitsamt (FD 53)
Produkt 41000 Leitung Gesundheitsamt - 41000.414100, 414200 und 414700 für 41000.531200, 531800 und 531899
Produkt 41030 Gesundheitsberatung/Prävention - 41030.441600 für 41030.529000 Produkt 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz - Alle Ertragskonten des Produktes 41035 für alle Aufwandskonten des Produktes 41035
Produkt 41040 Personenbezogene Untersuchungen/Prävention - 41040.431005 für 41040.529000 und 529099
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Produkt 31109 Seniorenarbeit, Seniorenbüro - 31109.414000 und 414100 für 31109.525800
Produkt 31110 Pflegestützpunkte - 31110.442100 und 442170 für 31110.525400
Produkt 31852 Sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsbereich) - 31852.414700 und 414899 für 31852.525100, 531800 und 531899
Dezernat 3 Jugend, Arbeit und Soziales
Budget 31000 Soziales (FD 50) Produkt 31201 Hilfen für Asylbewerber - 31201.414100 für 31201.531200
Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II (Jobcenter Saarbrücken)
Produkte 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende und 35106 Leistun- gen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
- 31803.415100, 31803.415102, 31803.421100, 31804.421401 bis 421406, 35106.415100 und 35106.442070 für 31801.531900, 31801.531901, 31803.542100, 31804.542201 bis 542205, 35106.542501 bis 547826 und 35106.581500 bis 581505
- 31803.442070 für 31803.525001 und 525002 Budget 36000 Jugendamt (FD 51)
Produkte 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege u. 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling - 36110. 415100 für 36110.542503, 542599, 543503, 543599, 547703, 547799, 547813, 547823, 547889 und 547899 - 36110.414100, 414199, 414200, 421100, 421199, 421300, 421400, 421499, 442200 und 442800 für 36110.525200, 525299,
529900, 531826, 545100, 545111, 545199, 545200, 545299, 553600 und für 36360.529900 - 36110.414011 für 36110.531000 und 531829
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Produkt 36210 Jugendarbeit - 36210.414000, 414600, 414700 und 414800 für 36210.523400, 523700, 529000 und 529900
- 36210.421100 und 442800 für 36210.531800, 531821 und 531824 Produkt 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst - 36310.414800 für 36310.523700, 529900 und 531827
Produkte 36320 Sozialer Dienst und 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling und 36710 Erziehungsberatung, Sozialraum-
büros - 36320.414700 für 36320.531800
- 36320.414100, 421200, 421299, 421300 bis 442899 und 36710.442800 für 36320.525200, 525299, 525800, 525899, 545101 bis 545109 (ohne 545105), 545131, 545133, 545135, 545199, 545201, 545203, 545211 bis 545213, 545231, 545232, 545239, 545299, 552500 und für 36360.545100 und für 36710.531800 und 545100
Produkt 36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit - 36350.414000 und 414600 für 36350.523700, 529000, 529900, 531000 und 531800 - Erträge aus dem Projekt Demokratie leben für Aufwendungen aus dem Projekt Demokratie leben: 36350.414005 für 36350.523720, 529018 und 529907
Produkte 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling und 36210 Jugendarbeit - 36360.414000, 414100, 414800, 414889, 442800 und 36210.414803 für 36210.531822 und 36360.529000, 529906, 531199,
531800, 531819, 531833, 531899, 545105, 545110, 545132, 552100 und 553400 - Erträge aus dem Projekt Jugend stärken im Quartier für Aufwendungen aus dem Projekt Jugend stärken im Quartier 36360.414010 für 36360.531828
Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder - 36510.414000, 414100, 414200, 414299, 414800 und 414899 für 36510.531000, 531200, 531204, 531299, 531700, 531703,
531799, 531800, 531834, 531835 und 531899
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36610.421100, 441100, 441600 und 452700 für 36610.523609, 529900, 552403, 552900, 553400, 553900 und 559400 - 36610.442000 und 442800 für 36610.531200, 531800 und 551204
25
Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros - 36710.414800 für 36710.523700, 529900, 531817 und 552100
26
Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Stabsstellen 01 Stabsstellen Stabsstellen 11010 Organe Stabsstellen 11011 Regionalversammlung, -verbandsausschuss, - versammlungsausschüsse, Kooperationsrat Stabsstellen 11012 Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete Stabsstellen 11030 Frauenbüro Stabsstellen 11030 Frauenbüro Stabsstellen 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung Stabsstellen 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung Stabsstellen 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stabsstellen 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stabsstellen 11084 Referat Controlling und Beteiligungen Stabsstellen 11084 Controlling und Beteiligungsmanagement Stabsstellen 12700 Rettungswesen Stabsstellen 53000 Ver- und Entsorgung Stabsstellen 11180 Rechnungsprüfungsamt Stabsstellen 11180 Rechnungsprüfungsamt Dezernat 1 02 Dezernat 1 Innere Dienste, Finanzen, Recht und Planung Dezernat 1 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste, Finanzen, Recht, Soziales und Arbeit Dezernat 1 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste, Finanzen, Recht, Soziales und Arbeit Dezernat 1 11070 Personalamt Dezernat 1 11070 Leitung Personalamt Dezernat 1 11071 Personaldienst/Personalentwicklung Dezernat 1 11072 Aus- und Fortbildung Dezernat 1 11080 Finanzdienste Dezernat 1 11080 Leitung Finanzdienste Dezernat 1 11081 Haushalt und Geschäftsbuchhaltung Dezernat 1 11082 Zahlungsabwicklung Dezernat 1 12210 Feuerschutz Dezernat 1 12220 Katastrophenschutz Dezernat 1 25000 Kultur Dezernat 1 52200 Wohnungsbauförderung
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27
Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Dezernat 1 11090 Hauptamt Dezernat 1 11090 Leitung Hauptamt Dezernat 1 11091 Organisation Dezernat 1 11093 Logistische Dienste Dezernat 1 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften Dezernat 1 11111 Veranstaltungsorganisation Dezernat 1 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht Dezernat 1 11100 Leitung Recht, Ordnung und Bauaufsicht Dezernat 1 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss Dezernat 1 12001 Ordnungsamt Dezernat 1 52100 Bauaufsicht Dezernat 1 51000 Regionalentwicklung und Planung Dezernat 1 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung Dezernat 1 51010 Planung Dezernat 1 51030 Gutachterausschuss Dezernat 1 55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung Dezernat 1 56000 Klimaschutz/-anpassung Dezernat 1 57100 Wirtschaftsförderung Dezernat 1 57500 Tourismus Dezernat 1 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit Dezernat 1 25010 Kulturelle Angelegenheiten Dezernat 2 03 Dezernat 2 Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung Dezernat 2 11013 Leitung Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung Dezernat 2 11013 Leitung Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung Dezernat 2 21001 Schulen Dezernat 2 21010 Leitung Schulverwaltungsamt Dezernat 2 21011 Zentrale Verwaltung Dezernat 2 21012 IMZ Dezernat 2 21013 Fotovoltaik Dezernat 2 21014 Schulbuchkoordination Dezernat 2 21015 Jugendverkehrsschule
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28
Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Dezernat 2 52000 Leitung Bauamt Dezernat 2 52010 Bauverwaltung Dezernat 2 21201 GemS Sbr.-Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform Dezernat 2 21204 GemS Saarbrücken-Güdingen Dezernat 2 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule Dezernat 2 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal Dezernat 2 21207 GemS Kleinblittersdorf Dezernat 2 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark Dezernat 2 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen Dezernat 2 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied Dezernat 2 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach Dezernat 2 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen Dezernat 2 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen Dezernat 2 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken Dezernat 2 21215 GemS Sbr.-Dudweiler Dezernat 2 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt Dezernat 2 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue Dezernat 2 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule Dezernat 2 21301 Gymnasium am Schloss Dezernat 2 21302 Ludwigsgymnasium Dezernat 2 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium Dezernat 2 21304 Gymnasium am Rotenbühl Dezernat 2 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg Dezernat 2 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach Dezernat 2 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Dezernat 2 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen Dezernat 2 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen Dezernat 2 21310 Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft Dezernat 2 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken Dezernat 2 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken Dezernat 2 21402 KBBZ Halberg
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Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Dezernat 2 21403 BBZ Sulzbach Dezernat 2 21404 TGBBZ I Saarbrücken Dezernat 2 21405 TGBBZ II Saarbrücken Dezernat 2 21406 BBZ Völklingen Dezernat 2 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken Dezernat 2 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft Dezernat 2 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel Dezernat 2 21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler Dezernat 2 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock Dezernat 2 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken Dezernat 2 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen Dezernat 2 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler Dezernat 2 21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler Dezernat 2 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler Dezernat 2 21600 Schullandheim Oberthal Dezernat 2 11112 Immobilienmanagement ehemalige Schulgebäude Dezernat 2 11092 IT-Referat Dezernat 2 11092 IuK-Dienste Dezernat 2 21020 Schulpsychologischer Dienst Dezernat 2 21020 Schulpsychologischer Dienst Dezernat 2 25040 vhs (Volkshochschule) Dezernat 2 25040 vhs (Volkshochschule) Dezernat 2 41000 Gesundheitsamt Dezernat 2 41000 Leitung Gesundheitsamt Dezernat 2 41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege Dezernat 2 41020 Gesundheitsschutz Dezernat 2 41030 Gesundheitsberatung/Prävention Dezernat 2 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz Dezernat 2 41040 Personenbezogene Untersuchungen/Gutachten Dezernat 2 41050 Betreuungsbehörde Dezernat 2 31109 Seniorenarbeit, Seniorenbüro
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Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Dezernat 2 31110 Pflegestützpunkte Dezernat 2 31852 Sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsbereich) Dezernat 3 04 Dezernat 3 Jugend, Arbeit und Soziales Dezernat 3 11014 Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales Dezernat 3 11014 Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales Dezernat 3 35102 Projekt "Wohnraumakquise" Dezernat 3 31000 Soziales Dezernat 3 31000 Leitung Soziales Dezernat 3 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII Kap. 3) Dezernat 3 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) Dezernat 3 31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) Dezernat 3 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) Dezernat 3 31106 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8) Dezernat 3 31111 Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII Dezernat 3 31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) Dezernat 3 31201 Hilfen für Asylbewerber Dezernat 3 31851 Sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung) Dezernat 3 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Dezernat 3 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Dezernat 3 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II Dezernat 3 31800 Leitung Jobcenter Dezernat 3 31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden Dezernat 3 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung Dezernat 3 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende Dezernat 3 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Dezernat 3 36000 Jugendamt Dezernat 3 36000 Leitung Jugendamt Dezernat 3 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Dezernat 3 36210 Jugendarbeit Dezernat 3 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst Dezernat 3 36320 Sozialer Dienst
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Teilhaushalt Budget
Produkt Bezeichnung
Dezernat 3 36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe Dezernat 3 36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss Dezernat 3 36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit Dezernat 3 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling Dezernat 3 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Dezernat 3 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Dezernat 3 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros Allg. Finanzwirtschaft 05 Allgemeine Finanzabwicklung Allg. Finanzwirtschaft 60000 Finanzabwicklung Allg. Finanzwirtschaft 61010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen Allg. Finanzwirtschaft 61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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Ergebnisplan
€
€ 1 2 3 4 5 6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.308,17 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.950,83 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 684,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. + sonstige ordentliche Erträge 43.223,24 40.000 35.000 102.600 169.100 114.300
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.166,64 47.200 42.200 109.800 176.300 121.500
11. Personalaufwendungen 2.327.190,64 2.403.900 2.547.700 2.475.100 2.461.400 2.500.800 12. + Versorgungsaufwendungen 3.024,68 1.000 5.000 5.100 5.200 5.300 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.903,12 43.700 38.200 38.400 38.400 31.400 14. + bilanzielle Abschreibungen 5.459,27 4.100 4.700 4.700 4.700 4.700 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.533.517,17 1.826.700 1.866.700 1.966.700 2.066.700 2.166.700 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 805.965,95 953.300 987.900 1.016.400 1.046.400 1.076.400 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.706.060,83 5.232.700 5.450.200 5.506.400 5.622.800 5.785.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.655.894,19 -5.185.500 -5.408.000 -5.396.600 -5.446.500 -5.663.800
20. Finanzerträge 2.215.366,22 1.900.000 1.900.000 1.700.000 1.600.000 1.600.000 22. = Finanzergebnis 2.215.366,22 1.900.000 1.900.000 1.700.000 1.600.000 1.600.000
23. = Jahresergebnis -2.440.527,97 -3.285.500 -3.508.000 -3.696.600 -3.846.500 -4.063.800
25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 243.319,11 247.100 263.600 289.400 290.800 292.300 26. = Jahresergebnis nach ILV -2.683.847,08 -3.532.600 -3.771.600 -3.986.000 -4.137.300 -4.356.100
33
Finanzplan
€
€ 1 2 3 4 5 6 7
8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.567,30 16.800 29.800 0 16.800 16.800 16.800 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.567,30 16.800 29.800 0 16.800 16.800 16.800 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.567,30 -16.800 -29.800 0 -16.800 -16.800 -16.800
34
Ergebnisplan
€
€ 1 2 3 4 5 6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412,44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. + sonstige ordentliche Erträge 41.172,33 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.584,77 41.000 36.000 36.000 36.000 36.000
11. Personalaufwendungen 554.282,32 584.700 553.700 554.600 562.700 568.000 12. + Versorgungsaufwendungen 3.024,68 1.000 5.000 5.100 5.200 5.300 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.174,90 8.300 8.300 8.300 8.300 1.300 14. + bilanzielle Abschreibungen 679,86 500 600 600 600 600 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 14.463,00 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 411.395,79 486.900 500.100 509.600 519.600 529.600 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 990.020,55 1.096.600 1.082.900 1.093.400 1.111.600 1.120.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -948.435,78 -1.055.600 -1.046.900 -1.057.400 -1.075.600 -1.084.000
23. = Jahresergebnis -948.435,78 -1.055.600 -1.046.900 -1.057.400 -1.075.600 -1.084.000
25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.106,34 35.200 38.000 41.800 42.000 42.200 26. = Jahresergebnis nach ILV -983.542,12 -1.090.800 -1.084.900 -1.099.200 -1.117.600 -1.126.200
35
Finanzplan
€
€ 1 2 3 4 5 6 7
8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 3.600 15.600 0 4.100 4.100 4.100 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.600 15.600 0 4.100 4.100 4.100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.600 -15.600 0 -4.100 -4.100 -4.100
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Kooperationsrat Herr Ünlü
EG 10 A 10 0,2 1,2
Beschreibung Beschluss- bzw. Beratungsgremien des Regionalverbandes als Gebietskörperschaft entsprechend §§ 205 bis 210 KSVG unter Bezug auf §§ 171 bis 173 KSVG;
neben der Regionalversammlung und dem Regionalverbandsausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss verfügt der Regionalverband über folgende Regionalversammlungsausschüsse: Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Ausschuss für Gesundheit, Ausschuss für Umwelt, Planung und Landwirtschaft, Ausschuss für Regionalentwicklung usw.
Kooperationsrat als Beschluss- bzw. Beratungsgremium des Regionalverbandes als Gebietskörperschaft nach §§ 211 und 211a KSVG mit den Zuständigkeiten Flächennutzungsplanung, Landschaftsplanung, Wirtschaftsförderung, Öffentlicher Personennahverkehr, Koordination von Freizeit-, Sport- und Erholungsmaßnahmen
Zuweisung für politische Jugendverbände Auftragsgrundlage Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.
37
Kooperationsrat Herr Ünlü
Landschaftsplanes Zielgruppen Verwaltungsführung des Regionalverbandes Bürgerinnen und Bürger des Regionalverbandes Erläuterung Die Zuschüsse an die Fraktionen werden für die Führung von Fraktionsgeschäftsstellen verwendet. Die Haushaltsmittel zu diesem Produkt werden vom Fachdienst 10 - Hauptamt - verwaltet. Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2019 auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige (Konto 501000) in Höhe von
200.000 €, die Verdienstausfallentschädigung (Konto 501001) in Höhe von 5.000 €, die Unfallversicherung (Konto 501002) in Höhe von 1.500 € und die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Konto 507000) in Höhe von 15.000 €.
38
Kooperationsrat Herr Ünlü
€
€ 1 2 3 4 5 6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 277,44 0 0 0 0 0 442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen 277,44 0 0 0 0 0
7. + sonstige ordentliche Erträge 1.880,66 0 0 0 0 0 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.880,66 0 0 0 0 0
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.158,10 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 307.682,75 330.500 298.600 298.500 300.600 302.000 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.174,90 7.500 7.500 7.500 7.500 500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) 0,00 500 500 500 500 500
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.174,90 7.000 7.000 7.000 7.000 0
14. + bilanzielle Abschreibungen 524,95 500 500 500 500 500 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € 524,95 500 500 500 500 500
15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 14.463,00 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 531809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -polit. Jugendverbände
Erläuterungen: Folgeproduktkonto von dem Produktkonto 36210.531809 bis zum Haushalt 2015. 14.463,00 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 395.944,59 468.700 482.600 492.100 502.100 512.100 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.032,62 2.300 3.000 2.500 2.500 2.500 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 943,63 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 71.624,00 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 511,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 300 300 300 300 300 553100 Büromaterial 2.281,92 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 553200 Fachliteratur, Zeitschriften 300,70 300 300 300 300 300 553300 Porto und Versandkosten 824,67 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 553400 Telefon, Datenübertragungskosten 1.056,56 1.000 20.000 20.000 20.000 20.000
39
Kooperationsrat Herr Ünlü
€
553500 Öffentliche Bekanntmachungen 7.787,68 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen 139,25 0 0 0 0 0 559100 Zuwendungen an Fraktionen 304.869,87 345.000 345.000 355.000 365.000 375.000 559300 Repräsentationen 3.572,69 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000
18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 724.790,19 822.400 804.400 813.800 825.900 830.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -722.632,09 -822.400 -804.400 -813.800 -825.900 -830.300
23. = Jahresergebnis -722.632,09 -822.400 -804.400 -813.800 -825.900 -830.300
25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.553,17 17.600 19.000 20.900 21.000 21.100 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen 307,32 400 400 400 400 400 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten 13.914,18 13.300 14.800 16.700 16.800 16.900 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV 3.100,20 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren 15,72 0 0 0 0 0 581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren 215,75 200 0 0 0 0
26. = Jahresergebnis nach ILV -740.185,26 -840.000 -823.400 -834.700 -846.900 -851.400
40
Kooperationsrat Herr Ünlü
€
€ 1 2 3 4 5 6 7
8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 3.000 15.000 0 3.500 3.500 3.500 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 0,00 1.500 13.500 0 2.000 2.000 2.000 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.000 15.000 0 3.500 3.500 3.500 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.000 -15.000 0 -3.500 -3.500 -3.500
Übersicht Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017
€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 20161011011000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto 11011.782700 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0,00 = Saldo 0,00 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0,00 20161011011000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto 11011.782610 0,00 1.500 13.500 0 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 = Saldo 0,00 -1.500 -13.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0,00 0,00
41
Produktbeschreibung
B 6 EG 8 1 1
Beschreibung Wahrnehmung folgender Aufgaben nach §§ 212 und 214 KSVG durch den Regionalverbandsdirektor
- gesetzlicher Vertreter des Regionalverbandes - Leitung der Regionalverbandsverwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Regionalverbandsversammlung und des Regionalverbandsausschusses - Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und der dem Regionalverband übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten - Erledigung der dem Regionalverband übertragenen staatlichen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten) - Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Regionalverbandsbediensteten - Vorsitz im Kooperationsrat - Leitung des Dezernates 3
Die Regionalverbandsbeigeordneten vertreten den Regionalverbandsdirektor in der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge. Auftragsgrundlage Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.
42
Produktbeschreibung
(Konto 507000) in Höhe von 38.000 €.
43
Ergebnisplan
€
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen 135,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. + sonstige ordentliche Erträge 39.291,67 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige
Erläuterungen: Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten 39.291,67 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.426,67 41.000 36.000 36.000 36.000 36.000
11. Personalaufwendungen 246.599,57 254.200 255.100 256.100 262.100 266.000 12. + Versorgungsaufwendungen 3.024,68 1.000 5.000 5.100 5.200 5.300
511100 Versorgungsaufwand Beamte 3.024,68 1.000 5.000 5.100 5.200 5.300
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 800 800 800 800 800 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 500 500 500 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis
150 € ohne Umsatzsteuer) 0,00 300 300 300 300 300
14. + bilanzielle Abschreibungen 154,91 0 100 100 100 100 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € 154,91 0 100 100 100 100
17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 15.451,20 18.200 17.500 17.500 17.500 17.500 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 510,00 600 600 600 600 600 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.575,50 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 0,00 200 0 0 0 0 553100 Büromaterial 0,00 100 100 100 100 100 553200 Fachliteratur, Zeitschriften 44,94 300 200 200 200 200 553300 Porto und Versandkosten 0,00 100 0 0 0 0 553400 Telefon, Datenübertragungskosten 3.753,54 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000 553600 Öffentlichkeitsarbeit 100,00 1.000 500 500 500 500 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen 0,00 100 100 100 100 100 559200 Verfügungsmittel 1.773,95 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
44
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017
€
559300 Repräsentationen 6.693,27 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.230,36 274.200 278.500 279.600 285.700 289.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -225.803,69 -233.200 -242.500 -243.600 -249.700 -253.700
23. = Jahresergebnis -225.803,69 -233.200 -242.500 -243.600 -249.700 -253.700
25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.553,17 17.600 19.000 20.900 21.000 21.100 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen 307,32 400 400 400 400 400 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten 13.914,18 13.300 14.800 16.700 16.800 16.900 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV 3.100,20 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren 15,72 0 0 0 0 0 581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren 215,75 200 0 0 0 0
26. = Jahresergebnis nach ILV -243.356,86 -250.800 -261.500 -264.500 -270.700 -274.800
45
Finanzplan
€
€ 1 2 3 4 5 6 7
8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 600 600 0 600 600 600 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 0,00 600 600 0 600 600 600 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 600 600 0 600 600 600 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -600 -600 0 -600 -600 -600
Übersicht Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017
€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 20161211012000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto 11012.782700 0,00 600 600 0 600 600 600 0,00 0,00 = Saldo 0,00 -600 -600 0 -600 -600 -600 0,00 0,00
46
Ergebnisplan
€
€ 1 2 3 4 5 6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.308,17 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.891,83 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7. + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 67.600 59.800 0
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.200,00 6.200 6.200 73.800 66.000 6.200
11. Personalaufwendungen 109.757,99 117.500 166.300 95.300 97.300 99.200 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.286,63 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 14. + bilanzielle Abschreibungen 457,26 300 300 300 300 300 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen 9.228,40 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä