Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das … · Stellenplan Eigenbetrieb ... Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis:

1. Haushaltssatzung 1 - 2

2. Vorbericht 5 - 23

3. Übersicht über die Verbindlichkeiten 27

4. Übersicht über Fraktionsmittel 31

5. Haushaltsvermerk 35

6. Kostenstellenübersicht 39 - 40

7. Ergebnishaushalt 43

8. Finanzhaushalt 47 - 48

9. Investitionsprogramm 51 - 56

10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 59 - 199

11. Mittelfristige Ergebnisplanung 203

12. Mittelfristige Finanzplanung 207

13. Stellenplan Stadt 210 - 218

14. Stellenplan Eigenbetrieb 219

15. Wirtschaftspläne

15.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim WJ 2018 223 - 241

15.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim WJ 2018 243 - 271

15.3 Erste Pohlheim EBBVV GmbH WJ 2018 273 - 275

16. Jahresabschlüsse

16.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim“ zum 31.12.2016 281 - 282

16.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“ zum 31.12.2016 285 - 286

16.3 Erste Pohlheimer EBBVV GmbH zum 31.12.2016 289 - 290

17. Finanzstatusbericht 293 - 305

Haushaltssatzung

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Vorbericht

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Haushaltsplan 2018 Vorbericht

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Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Pohlheim

1. Allgemeines zur Doppik Gemäß Beschluss der Pohlheimer Stadtverordnetenversammlung im Juni 2005 hat sich die Stadt Pohlheim zur Umstellung Ihres Rechnungssystems auf die Doppik ab dem 01.01.2009 entschlossen.

Bereits in den 90er Jahren wurden erste Überlegungen in Bezug auf eine Umstellung des seitherigen Geldverbrauchskonzeptes, welches keine ausreichenden Auskünfte über die tatsächliche Vermögenssituation einer Kommune und den jährlichen Werteverzehr gibt, eingeleitet. In verschiedenen Modellprojekten wurden Musterlösungen für ein Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS), welches eine bessere Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben (Output-Steuerung) ermöglicht und zudem den jährlichen Ressourcenverbrauch ausweist, erarbeitet.

Auf den Innenminister-Konferenzen der Bundesländer fand ein regelmäßiger Austausch über die gewonnenen Erkenntnisse statt, wobei man sich jedoch nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigen konnte. Zwar gibt es in den Grundzügen zum neuen Finanzmanagement der einzelnen Bundesländer weit reichende Übereinstimmungen. Jedoch hat jedes Bundesland, insbesondere auch Hessen, seine Besonderheiten bei der Ausprägung des neuen Haushaltswesens beibehalten. In der Praxis hat sich u. a. die fehlende Vereinheitlichung des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) auf Bundesebene sowie die Abweichungen zwischen dem statistischen Produktrahmen auf Bundesebene und den gesetzlichen Produktvorgaben auf Landesebene als problematisch erwiesen.

Das Land Hessen hat sich mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Dezember 2011 für die Doppelte Buchführung entschieden. Vorher bestand ein Wahlrecht zwischen der „Doppik“ und der „Verwaltungsbuchführung“, der so genannten erweiterten Kameralistik. Hintergrund für das Wahlrechtes in § 92 Absatz 3 HGO dürfte das in der Hessischen Landesverfassung seit einigen Jahren verankerte Konnexitätsprinzip gewesen sein. So hat sich das Land Hessen mit dem Hinweis auf die bestehende Wahlmöglichkeit vor finanziellen Forderungen der kommunalen Seite zur Finanzierung der Einführung eines neuen Haushaltsrechtes geschützt. Allerdings hat der weitaus größte Teil der hessischen Kommunen sich für die Variante der „Doppik“ entschieden.

Zum besseren Verständnis für Mandatsträger, Verwaltungsbedienstete und die Öffentlichkeit sollen daher nachfolgend zunächst die wesentlichen Neuerungen, die durch die Reformziele des NKRS in den Haushalt Einzug gefunden haben, kurz erläutert werden.

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Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung der Doppik durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung abgelöst.

Von dem für den Umstellungsprozess gebildeten Projektteam wurden unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 40 Produkte zur Darstellung der gemeindlichen Dienstleistungen definiert. Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt (Budget).

Die Produkte bilden im NKRS das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan erzeugten Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen. Budgetierung

Eine Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte ist in § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben.

Nach dieser Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist grundsätzlich einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu dem früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, findet sich im neuen doppischen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden.

Auf das Produktbuch mit Angaben zu Produktzielen, Auftragsgrundlagen, und Beteiligte bei der Produkterstellung wird an dieser Stelle verwiesen. Die noch fehlenden Kennzahlen sind in einem späteren Schritt noch zu definieren.

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung 2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung 3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung

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Während der Ergebnis- und der Finanzhaushalt zu beplanen sind, ist dies bei der dritten Komponente, der Bilanz, nicht vorgesehen. Diese stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme des kommunalen Vermögens dar.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr) und ersetzt damit den bisherigen Verwaltungshaushalt, wobei eine direkte Vergleichbarkeit dieser beiden Pläne wegen der abweichenden Haushaltssystematik nicht oder nur schwer möglich ist.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis lässt erkennen, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planungsüberschuss) oder vermindert (bei einem Planungsfehlbetrag).

Der Ergebnishaushalt der Stadt Pohlheim bildet entsprechend dem Muster 7 zu § 2 GemHVO den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahrsabschlusses des Vorvorjahres ab. Bei letzterem handelt es sich nur um das vorläufige Ergebnis.

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) verdeutlicht den Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Als zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Diese Komponente des NKRS macht den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung in der Privatwirtschaft aus.

Der Finanzhaushalt hat trotz gleicher Begrifflichkeit nichts mit der früheren kommunalen Finanzplanung nach der kameralen Systematik gemein. Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des

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Finanzplanes geht jedoch der frühere kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt soll einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Haushaltsjahr geben. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Die Finanzrechnung weist dementsprechend periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet zusätzlich die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandteils der liquiden Mittel in der Bilanz ab.

Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz stellt die dritte Komponente des NKRS Bestandteil des Jahresabschlusses dar. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Mit der Einführung des NKRS war bezogen auf den Stichtag 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 3 HGO erstmals eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Hierfür war eine Inventur mit anschließender Bewertung der Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten etc. notwendig.

Diese erstmalig auszuführenden und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal sowie unter Zuhilfenahme externer Dienstleister durchgeführt. Die Erfassungs- und Bewertungstätigkeiten auf den Stichtag 01.01.2009 bezogen waren in 2012 und 2013 verstärkt Gegenstand der Arbeit der Verwaltung, und in 2014 und 2015 wurden eine Vielzahl von Abstimmungsgespräche mit der Revision geführt sowie Fragen zu den Bilanzpositionen zu klären, nachdem die Eröffnungsbilanz der Revision des Landkreises Gießen im September 2013 zur Prüfung vorgelegt wurde. Die Revision des Landkreises Gießen prüfte die Eröffnungsbilanz der Stadt Pohlheim zum 1. Januar 2009 und teilte ihre Prüfungsfeststellungen mit. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen flossen in die Eröffnungsbilanz ein. Den Schlussbericht der

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Revision vom 21. September 2015 beriet die Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2015. Die Aufstellungsbeschlüsse für die Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 und 31.12.2010 fasste der Magistrat im Laufe des Jahres 2016, in 2017 folgten die Aufstellungsbeschlüsse für die Abschlüsse zum 31.12.2011, 31.12.2012 und 31.12.2013. Noch in 2017 wird die Verwaltung dem Magistrat den Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 vorlegen. Die Revision des Landkreises Gießen befasst sich derzeit mit den weitergeleiteten Abschlüssen. In Kürze kann der Stadtverordnetenversammlung der Bericht über den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2009 vorgelegt werden. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

§ 14 der GemHVO legt fest, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen selbst. Hierfür sind keine konkreten gesetzlichen Vorgaben vorhanden.

Grundsätzlich soll die Kosten- und Leistungsrechnung eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft gefördert werden.

Der Aufbau einer flächendeckenden, d. h. alle Aufgaben bzw. Produkte umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung, stellt einen mehrjährigen Entwicklungsprozess dar.

Ausblick/Zielsetzung des NKRS

Mit der Umstellung der Haushaltwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik soll sich für Politik und Öffentlichkeit eine verbesserte Übersicht über den tatsächlichen Vermögensstand und den vollständigen Ressourcenverbrauch der Kommune innerhalb einer Rechnungsperiode ergeben.

Das NKRS soll ferner die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft steigern. Aus diesen zusätzlichen Informationen sowie mittels einer produktorientierten Haushaltsgliederung eröffnen sich auch für die Entscheidungsträger verbesserte Steuerungspotentiale.

Gemeinsames Ziel muss es sein, die gewonnenen Erkenntnisse sowie Steuerungspotentiale im Sinne eines effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes so umzusetzen, dass sich für die Kommune auch Steuerungsgewinne daraus erzielen lassen. Dies erfordert bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung zukünftiger haushaltswirtschaftlicher Daten.

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Die Ergebnisentwicklung in den doppischen Haushalten wird entscheidend durch die Einführung einer umfassenden Abschreibung des gemeindlichen Anlagevermögens beeinflusst werden.

Auf Grund eines maßgeblichen Reformzieles, nämlich den Werteverzehr der Anlagegüter in der jeweiligen Rechnungsperiode zu dokumentieren und in das Jahresergebnis einfließen zu lassen, werden die Abschreibungsbeträge im doppischen Haushalt lediglich auf der Aufwandsseite mit dem Ziel ausgewiesen, diesem Ressourcenverbrauch entsprechende Erträge entgegenzusetzen. Teilweise kann dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die in den vergangenen Jahren erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgefangen werden.

Im kameralen Haushaltsrecht wurden die Abschreibungsbeträge auf der Ausgabenseite durch entsprechende Gegenbuchungen im Unterabschnitt 9100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) auf der Einnahmeseite neutralisiert. Über das im kameralen Haushaltsrecht verankerte Gesamtdeckungsprinzip konnte dies dazu führen, dass die bei den kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren gedeckten Abschreibungsbeträge an anderer Stelle im Verwaltungshaushalt konsumtiv verausgabt wurden. Dem schiebt das neue Haushaltsrecht einen Riegel vor.

Die durch Abschreibung entstehenden Aufwendungen sind mit Erträgen auszugleichen, was angesichts des kommunalen Vermögens eine große Aufgabenstellung bedeutet.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2015 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.

In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -24.587.175 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.453.663 EUR mit einem Saldo von -133.512 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 0 EUR mit einem Überschuss von -133.512 EUR

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im Finanzhaushalt im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 793.665 EUR

Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 798.340 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -6.084.100 EUR mit einem Saldo von -5.285.760 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -280.650 EUR mit einem Saldo von -280.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -4.772.745 EUR

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2015 und 2016 konnten noch nicht erstellt werden. Bei den im Haushaltsplan 2018 in der Spalte „Ergebnis Jahresabschluß 2016“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können. Im Finanzhaushalt sind im Ergebnis 2016 die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme außerplanmäßig abgewickelten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.

3. Blick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Januar 2017 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.

In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -26.575.236 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.565.003 EUR mit einem Saldo von -10.233 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.390.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von -2.390.000 EUR mit einem Überschuss von -2.400.233 EUR

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im Finanzhaushalt

im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 686.686 EUR Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.030.840 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -4.997.500 EUR mit einem Saldo von 33.340 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -372.650 EUR mit einem Saldo von -372.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 347.376 EUR

4. Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der zugrunde liegenden Sachkonten, der Bezeichnung der Zeile, dem Haushaltsansatz für 2018, dem Haushaltsansatz aus 2016 sowie das vorläufige Ergebnis 2016. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die gleiche Systematik spiegelt sich in den Teilergebnishaushalten (= Kostenstellen oder Budgets) wieder. Der Gesetzgeber stellt es den Kommunen anheim, Finanzhaushalt und Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 3 Absatz 1 bzw. § 47 GemHVO) oder nach der indirekten Methode (§ 3 Absatz 2 GemHVO) aufzustellen. Entscheidet sich die Kommune für die indirekte Methode, hat sie zusätzlich eine Aufstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen in der Gliederung der direkten Methode beizufügen. Dieser Umstand sowie der mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Aufbau der Gliederung des Finanzhaushaltes und somit der besseren Lesbarkeit haben die Verwaltung bewogen, sich für die direkte Methode zu entscheiden. Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2018 dargestellt. Es folgt eine Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen, soweit diese zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich sind, anschließend der Ansatz 2017, das vorläufige Jahresergebnis 2016 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2019, 2020 und 2021. Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Er schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss (Zeile 26).

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Gesamtbeträge aus der Haushaltssatzung 2018:

Im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge -29.024.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 28.997.143 EUR mit einem Saldo von -26.857 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge -2.772.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 EUR mit einem Saldo von -2.772.000 EUR mit einem Überschuß -2.798.857 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 758.610 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.856.840 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.408.500 EUR mit einem Saldo von -2.551.660 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -437.550 EUR mit einem Saldo von -437.550 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -2.230.600 EUR

Mit einem geplanten Überschuss von rd. 27 TER ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 10 TER eine etwas günstigere Prognose zur Haushaltssituation. Die Summe der ordentlichen Erträge und die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigen um jeweils rd. 9 %. Positiven Entwicklungen bei dem Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen stehen Erhöhungen bei Personalaufwendungen, den Sach- und Dienstleistungen sowie der Kreis- und Schulumlage gegenüber. Gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 steigt die Umlagegrundlage für die Verbandsumlage von rd. 21,1 Mio. Euro in 2017 auf rd. 23,2 Mio. Euro in 2018. Dies führt zu einem höheren Aufwand für Kreis- und Schulumlage einerseits (unveränderte Hebesätze unterstellt) und andererseits gleichzeitig zu höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung. Letzteres trotz gestiegener eigener Steuerkraft, was ansonsten zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen geführt hätte.

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Erträge des Ergebnishaushaltes 2017

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2018 Ansatz 2017 Privatrechtliche Leistungsentgelte 179 TER 183 TER Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.295 TER 1.223 TER Kostenersatzleistungen und –erstattungen 242 TER 250 TER Steuern und steuerähnliche Erträge 17.753 TER 15.911 TER Erträge aus Transferleistungen 630 TER 590 TER Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen 7.632 TER 7.300 TER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. 591 TER 591 TER Sonstige ordentliche Erträge 511 TER 435 TER Finanzerträge 191 TER 92 TER Summe 29.024 TER 26.575 TER

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen, sonstige Umsatzerlöse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (durch Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die beispielsweise im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt oder Standesamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren sowie die Gebühren aus der Vermietung städtischer Hallen.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (z. B. Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierunter fallen u. a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“, die Erstattung der Personal- und Sachkosten von den am gemeinsamen Ordnungsbezirk (Geschwindigkeitskontrollen) beteiligten Kommunen, die Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren sowie von Mietern der städtischen Wohnhäuser zu leistende Mietnebenkosten.

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Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt rd. 17.753 TER und setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2018 Ansatz 2017

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.500 TER 8.230 TER

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 590 TER 500 TER

Grundsteuer A 55 TER 55 TER

Grundsteuer B 1.760 TER 1.750 TER

Gewerbesteuer 5.550 TER 5.100 TER

Andere Steuern 298 TER 276 TER

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von rd. 630 TER entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt rd. 7.627 TER ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellt hier, neben den Zuweisungen nach dem KiföG im Bereich der Kindergärten, die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 6.823 TER dar.

Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der nunmehr vorliegenden und geprüften Zahlen aus der zum 01.01.2009 erstellten Eröffnungsbilanz können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2018 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2009 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation besser wider. Erfreulich ist, daß sich gegenüber der seinerzeit angenommen groben Berechnung und Einschätzung die Summe der Sonderposten erhöht hat. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 511 TER gehören insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine rd. 442 TER ausmachen.

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Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:


Personalaufwendungen 7.551 TER 7.320 TER

Versorgungsaufwendungen 463 TER 470 TER

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.248 TER 3.476 TER

Abschreibungen 1.261 TER 1.261 TER

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

1.476 TER 1.273 TER

Steueraufwendungen, Umlagen 13.907 TER 12.678 TER

Transferaufwendungen 9 TER 9 TER

Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 TER 14 TER

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 68 TER 64 TER

Summe 28.997 TER 26.565 TER

Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Beihilfen für aktive Beamte und Arbeitnehmer.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zählen daher nicht zum Personalaufwand.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Zahlung der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlage für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von rd. 4.228 TER geplant.

Hierzu zählen u.a.:

Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs- Beratungs- und Rechtsschutzkosten

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Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Prüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Im doppischen Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das vorhandene Anlagevermögen nur in geringem Umfang durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. insgesamt für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Als Abschreibungen sind in 2017 rd. 1.261 TER geplant, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Auf die allgemeinen Ausführungen auf Seite 11, vorletzter Absatz, sei an dieser Stelle verwiesen. Zu den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gehören insbesondere die laufende Zuweisung an den Zweckverband Hallenbad Pohlheim mit 400 TER, der Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen „Germaniastraße“, Garbenteich und dem Waldkindergarten mit insgesamt rd. 915 TER sowie die Zuweisungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und der Gefahrgutüberwachung.

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Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von rd. 13.906 TER beziehen sich u. a. auf folgende Positionen:


Kreisumlage 9.177 TER 8.350 TER

Schulumlage 3.709 TER 3.374 TER

Gewerbesteuerumlage 993 TER 927 TER

Transferaufwendungen beinhalten den an das Land abzuführenden Anteil an den Erträgen aus Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14 TER gehören die betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer und die Grundsteuer, letztere für die nicht der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben dienenden kommunalen Grundstücke und Gebäude.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 190 TER und setzen sich wie folgt zusammen:


Gewinnausschüttung / Kapitalverzinsung Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

100 TER 0 TER

Bankzinsen u. a. 0 TER 2 TER

Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer

14 TER 14 TER

Säumniszuschläge 10 TER 10 TER

Mahngebühren 10 TER 10 TER

Zinsen aus gewährten Baudarlehen 1 TER 1 TER

Zinsen aus gewährten Darlehen 55 TER 55 TER

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2018 rd. 68 TER geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:


Bankzinsen 10 TER 43 TER

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 25 TER 12 TER

Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“

33 TER 39 TER

18


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Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzhaushalt stellt auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dar. Diese dient dazu, den tatsächlichen Geldmittelfluss einer Periode aufzuzeigen. Die GemHVO kennt die direkte (Muster 8) und die indirekte (Muster 9) Methode zur Ermittlung des Finanzmittelfluss. In den Jahren bis 2013 erfolgte die Darstellung des Finanzmittelflusses mit Hilfe der indirekte Methode, d. h. das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wurde um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) bereinigt, erweitert um die Zahlungsflüsse aus dem Bereich der Investitionen und um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit wie z. B. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen. Nach Neufassung der GemHVO und aufgrund der Vorgabe, dass eine zusätzliche Aufstellung beizufügen ist, wenn die Berechnung nach der indirekten Methode erfolgt, wurde ab dem Haushalt 2014 nunmehr die direkte Methode zur Berechnung des Finanzmittelflusses gewählt. Diese ist an die Systematik des Musters für den Ergebnishaushalt aufgebaut und leitete die Zahlungsströme aus den einzelnen Ertrags- bzw. Abgabenarten ab. Auch diese werden wie bei der indirekten Methode bereinigt in Höhe der nicht zahlungswirksamen Positionen, siehe beispielhafte Nennung im vorherigen Absatz. An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 9,408 Mio. EUR vorgesehen. Davon betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 8,315 Mio. EUR. Deren Schwerpunkt stellt neben der Erschließung des Baugebietes Hausen-Ost mit rd. 4,5 Mio. EUR das Straßenbauprogramm mit rd. 2,5 Mio. EUR dar. Eine weitere Position im Bereich der Auszahlungen sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Rd. 437 TER fließen in die Tilgung von Darlehen. Darin enthalten sind rd. 46 TER aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen aus dem Jahr 2009. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm zusammengestellt.

19


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Es ist geplant, folgende Haushaltsausgabereste von 2017 nach 2018 zu übertragen:

Investitions- nummer

Bezeichnung Betrag HAR

I010001-02 Beschaffung Tablets 24 TER

I010005-08 Lärmschutz BAB 5 10 TER

I010005-16 Barrierefreiheit in Pohlheim 10 TER

I021301-18 Fahrzeugkonzept Landkreis, Drehleitern Pohlheim und Buseck und Löschwasserkonzept

97 TER

I064601-20 Kita Grüningen 680 TER

I064601-21 Kita Hausen 1.000 TER

I085601-57 Aussensportgelände ARS 100 TER

I085602-07 Stühle/Tische Sport- und Kulturhalle Garbenteich 90 TER

I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich-Steinbach 105 TER

I126301-13 Schiffenbergstraße Garbenteich 970 TER

I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich-Dorf-Güll 1.184 TER

I126301-32 Rad-/Gehweg Hohltangende, Planung 20 TER

I126301-46 Limesradweg Abschnitt Linden - Römerturm 110 TER

I126301-47 Ortsdurchfahrt Grüningen 561 TER

I126301-61 Wegebefestigung Garbenteich 10 TER

I126301-63 Breitbandausbau 110 TER

I126301-66 Baugebiet Oberweg 4. BA 500 TER

I126301-68 Klosterweg Dorf-Güll 180 TER

I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 450 TER

I157601-08 Zusätzlicher Lagerraum Bürgerhaus Hausen 28 TER

I157601-11 Stühle/Tische Limeshalle Grüningen 65 TER

I157601-13 Einhausung Müllbehälter Klosterwaldhalle 6 TER I157901-03 Baukostenzuschüsse Erneuerung

Bahnübergänge Garbenteich 310 TER

20

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2001

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11.6

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2002

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2003

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1.6

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2004

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2005

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2006

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2008

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2009

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23

24

Übersicht über Verbindlichkeiten

25

26

Art

Stand zu

Beginn

des Vorjahres

2017

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres 2018

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres 2018

2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten

von2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2 Land 286 253 116

2.2.1 Sonderinvestitionsprogramm 1.116 1.070 1.024

2.2.2 Kommunales Investitionsprogramm - 100 1.812

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4 Zweckverbänden und dgl.

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6 Kreditmarkt 2.699 2.408 2.267

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Summe 4.101 3.831 5.219

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen4.1 Leasing

4.2 Sonstige

Summe

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit

Sonderrechnungen

5.1 Aus Krediten 8.643 8.133 15.062

5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen

Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und

Sonderrücklagen für andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in

Zweckverbänden

3.570 3.821 4.305

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an

wirtschaftlichen Unternehmen

2.191 2.146 2.102

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-

Verträgen

Erläuterungen zu Spalte Nr. 3:

zu 2. Originäre Verbindlichkeiten der Stadt

zu 5.1 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

zu 7: davon zum 01.01.2018

245 TER Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"

1.877 TER Wasserverband "Kleebach"

1.699 TER Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"

zu 8. Erste Pohlheimer EBBVV GmbH

davon zum 01.01.2018

1.110 TER Stadt

1.036 TER DG Hyp

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Verbindlichkeiten

TEUR

1

HAUSHALT.XLS Seite 1

27

28

Übersicht über Fraktionsmittel

29

30

Haushaltsansatz Ergebnis des

Erläute-

rungen

Art

2018 2017

vorl. Jahres-

abschlusses

2016

1. Gesamtbetrag der Mittel nach

§ 36 a Abs. 4 HGO 3.213 € 3.213 € 3.213 €

1.1 davon Sockelbetrag 1.400 € 1.400 € 1.400 €

1.2 davon Restbetrag nach Fraktionsstärke 1.813 € 1.813 € 1.813 €

2. Aufteilung des Betrages unter

Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:

2.1 SPD-Fraktion insgesamt 868 € 868 € 868 €

2.2 CDU-Fraktion insgesamt 966 € 966 € 966 €

2.3 FWG-Fraktion insgesamt 525 € 525 € 525 €

2.4 Fraktion Bündnis 90/

DIE GRÜNEN insgesamt

476 € 476 € 476 €

2.5 FDP-Fraktion insgesamt 378 € 378 € 378 €

Zusammen 3.213 € 3.213 € 3.213 €

Übersicht über die den Fraktionen

nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

HAUSHALT.XLS Seite 1

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Haushaltsvermerk

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Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget). Gleiches gilt für den Bereich der Abschreibungen. Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen. Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Verfügungsmittel. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar. Der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils in ihrer ersten Sitzung nach Quartalsende über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushalts zu berichten.

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Kostenstellenplan

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Kostenstellenplan der Stadt Pohlheim

Kostenstellencode Name

01000101 Stadtverordnetenversammlung

01000102 Ortsbeiräte

01000103 Seniorenbeirat

01000104 Ausländerbeirat

01000105 Magistrat

01000199 Gremien allgemein

01000201 Hauptverwaltung

01000202 Archiv

01000203 Personalrat

01000301 Finanzverwaltung

01000302 Stadtkasse

01000401 Fuhrpark

01000402 Bauhof

01000403 Zentraleinrichtung

01000501 Ludwigstraße 29




01000505 Kirchstraße 2

01000506 Watzenborner Straße 18

01000507 Beune 28

01000508 Waldstraße 8

01000509 Ernst-Steiner-Straße 14

01000510 Grillhütten

01000511 Festplätze

01000512 Kiosk bei Minigolfanlage

01000513 Unbebaute Grundstücke

01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)

01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)

01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)

01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

02050101 Statistik und Wahlen

02110101 Ordnungsamt

02110102 Stadtbüro

02110103 Standesamt

02130101 Feuerwehr Pohlheim

04300101 Partnerschaften

04330101 Musikpflege

04350101 Büchereien

04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

05420101 Seniorenarbeit

05420102 Diakoniestation

05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen

06450101 Jugendhilfe

06450102 Jugendräume

06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten

1

39

06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

06470101 Kinderspielplätze

08560101 Sportplätze

08560102 Sportheime

08560199 Sportförderung allgemein

08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

08560202 Sporthalle Holzheim

08570101 Hallenbad Pohlheim

08570102 Freibad Holzheim

09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

10600101 Bauverwaltung

12630101 Gemeindestraßen

13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

13580101 Öffentliche Grünflächen

13690101 Wasserläufe und Wasserbau

13750101 Friedhöfe Pohlheim

13850101 Forstwirtschaft

13850102 Landwirtschaft

13850103 Feld- und Wirtschaftswege

14780101 Umweltschutzmaßnahmen

15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

15760102 Mehrzweckgebäude Garbenteich

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

15760106 Limeshalle Grüningen

15760107 Bürgerhaus Hausen

15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

15790101 Wirtschaftsförderung

16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16910201 Konzessionen Strom

16910202 Konzessionen Gas

2

40

Ergebnishaushalt

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GesamtergebnishaushaltStadt Pohlheim

Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018

HHansatz2017

Ergebnis Jahresabschl.

2016

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.870 -182.897 -182.676

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.295.080 -1.223.459 -1.040.844

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -242.130 -250.420 -364.733

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -17.753.000 -15.911.000 -15.623.867

06 547 Erträge aus Transferleistungen -630.000 -590.000 -551.882

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -7.631.676 -7.299.490 -8.182.367

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -591.270 -591.270 -4.206

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -511.274 -434.900 -454.825

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -28.833.300 -26.483.436 -26.405.399

11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.550.850 7.320.430 6.687.244

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 463.632 470.650 452.264

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.248.255 3.476.200 3.430.605

14 66 Abschreibungen 1.261.023 1.261.023 16.709

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.476.016 1.271.900 949.715

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13.906.797 12.678.000 11.566.102

17 72 Transferaufwendungen 8.600 8.600 9.393

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.970 13.700 12.971

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 28.929.143 26.500.503 23.125.001

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 95.843 17.067 -3.280.398

21 56, 57 Finanzerträge -190.700 -91.800 -123.943

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 68.000 64.500 106.510

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -122.700 -27.300 -17.433

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -29.024.000 -26.575.236 -26.529.342

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 28.997.143 26.565.003 23.231.511

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -26.857 -10.233 -3.297.832

27 59 Außerordentliche Erträge -2.772.000 -2.390.000 -30.002

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) -2.772.000 -2.390.000 -30.002

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -2.798.857 -2.400.233 -3.327.833

Druck am 23.01.18- Seite 1 -

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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Finanzhaushalt

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FinanzhaushaltStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.870 182.897 181.154

02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.372.080 1.245.459 1.148.382

03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 242.130 250.420 347.502

04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 17.753.000 15.911.000 15.581.499

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 630.000 590.000 551.882

06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.631.676 7.299.490 8.157.488

07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 250.700 91.800 150.871

08 813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 451.274 434.900 445.650

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 28.509.730 26.005.966 26.564.428

10 830 Personalauszahlungen -7.070.330 -6.853.420 -6.293.319

11 831 Versorgungsauszahlungen -969.202 -963.110 -853.108

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.238.205 -3.466.050 -3.349.200

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -8.600 -8.600 -8.956

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.476.016 -1.271.900 -978.432

sowie besondere Finanzauszahlungen

15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -13.906.797 -12.678.000 -11.723.153

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -68.000 -64.500 -105.991

17 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, -13.970 -13.700 -17.240

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -27.751.120 -25.319.280 -23.329.398

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 758.610 686.686 3.235.029

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 3.288.340 1.732.340 395.740

sowie aus Investitionsbeiträgen

21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3.565.000 3.290.000 117.104

und des immateriellen Anlagevermögens

22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 3.500 8.500 8.482

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 6.856.840 5.030.840 521.326

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -139.000 -155.000 -186.122

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.499.000 -3.055.000 -1.262.877

26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -770.500 -1.765.500 -350.049

und immaterielle Anlagevermögen

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -22.000 -14.690

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -9.408.500 -4.997.500 -1.813.739

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -2.551.660 33.340 -1.292.412

Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -1.793.050 720.026 1.942.617



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FinanzhaushaltStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 2.500.000

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich -437.550 -372.650 -180.671

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -437.550 -372.650 2.319.329

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -2.230.600 347.376 4.261.946

(Summe aus Nrn. 30 und 33)

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, --- --- 262.726

Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) --- ---

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, --- --- -209.858

Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) --- ---

37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus --- --- 52.868

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) --- ---

38 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 7.690.527 7.343.151 3.028.336

39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an -2.230.600 347.376 4.314.814

Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln 5.459.927 7.690.527 7.343.151

am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)



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Investitions-programm

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InvestitionenStadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen

Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

I010004-01 Investitionen EDV -30.000,00 -32.000,00 -9.585,26 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

I010004-02 Investitionen Bauhof -176.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:Errichtung einer Photovoltaikanlage, Ersatzbeschaffung Rolltor Ein/Ausfahr Bauhof

I010004-05 Investitionen Fuhrpark -4.000,00 -3.903,20

I010004-06 Investitionen Fuhrpark -181.000,00 -135.000,00 -65.432,40 -104.000,00 -104.000,00 -104.000,00

Erläuterungen:Ersatzbeschaffungen: Mullticar, Kleinschlepper für den Winterdienst, Staukisten, Kastenwagen, Schneepflug für Kleinschlepper. Beschaffung Seilwinde

I010004-07 Investitionen Verwaltung -60.000,00 -30.000,00 -17.952,05 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen:u. a. Verbesserung der Medientechnik in städtischen Einrichtungen

I010005-04 Erwerb von Grundstücken -100.000,00 -100.000,00 -61.300,41 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

I010005-07 Verkaufserlös unbebaute Grundstücke 900.000,00 73.295,76

I010005-12 Energiesparmaßnahmen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:Ermittlung energetischer Basisdaten kommunaler Immobilien.

I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31 -9.000,00

I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29 -10.000,00

Erläuterungen:Austausch der Heizungsanlage

I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18 -9.000,00

Erläuterungen:Austausch der Heizungsanlage

I021101-02 Invest.zuschuss Geschwindigkeitsmessgerät -20.000,00

I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung -110.000,00

Erläuterungen:Herrichtung neuer Wertstoffhof und Anschaffung einer Personenaufrufanlage/Wartemarkenautomat/Notfallknopf für das Stadtbüro.

Für die Umsetzung der Maßnahmen steht ein Haushaltsausgaberest zur Verfügung.

I021301-16 Beschaffung digitaler Funkgeräte -7.049,21

Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung werden über einen Haushaltsrest bereit gestellt.

I021301-17 Investitionen Feuerwehren -340.000,00 -481.500,00 -372.543,84 -118.000,00 -165.000,00 -165.000,00

Erläuterungen:Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.:

Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug mit Zubehör FFW Dorf-Güll, MTF FFW W.-Stbg., Atemschutz, Schutzkleidung,

Planungskosten Erweiterung FFW Garbenteich (Fahrzeughalle/Umkleiden), Erweiterung FFW Hausen (Fahrzeughalle/Umkleiden)

2019 = u. a. Landeszuschuss Mittleres Löschfahrzeug Dorf-Güll



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I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK -51.000,00

I043501-03 Beschaffungen Bücherei -2.984,58

I064501-01 Schaffung Jugendraum Garbenteich -10.000,00 -10.000,00

I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67

Erläuterungen:Diverse Möblierung und Wickelmöglichkeiten, Garderobe

I064601-16 Investitionen Kita Fortweg -43.000,00 -37.500,00 -6.354,67

Erläuterungen:Beschaffung Outdoor-Spielgeräte, Wickelkommode, Sonnenschirm Aussenbereich, Materialcontainer Aussenbereich,

Ersatzbeschaffung Spielgerät Aussenbereich, Garderobe

I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll -11.000,00 -1.000,00 -6.739,59

Erläuterungen:Spielhaus für den Aussenbereich, diverse Spielgeräte, Beschattungsanlage für die Dachfenster

I064601-19 Investitionen Kita Holzheim -9.500,00 -166.049,67

Erläuterungen:Beschaffung Industriespülmaschine, diverse Ausstattungsgegenstände, Materialcontainer Aussenbereich

I064601-20 Investitionen Kita Grüningen -12.500,00 -800.000,00 -9.525,42

Erläuterungen:Die für den Umbau und Erweiterung der Kita Grüningen erforderlichen Mittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.

Weitere Beschaffungen: Sonnenschutz im Aussenbereich, Industriespülmaschine, Thermoport

I064601-21 Investitionen Kita Hausen -100.000,00 -1.300.000,00 -15.089,18

Erläuterungen:Die für den Umbau und Erweiterung der Kita Hausen erforderlichen Haushaltsmittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.

Für die Ausstattung des Bestands sowie den Ausbau des Aussenbereichs sind weitere Mittel vorgesehen.

I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

Erläuterungen:Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw.

I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße -270.000,00 -57.890,51

Erläuterungen:Über die KIP-Mittel hinausgehender Mittelbedarf von 350 TEUR abzüglich Landeszuschuss Erweiterung Kita Garbenteich im MZG

I064701-01 Austausch von Spielplatzgeräten -20.000,00 -20.000,00 -26.278,92 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

I085601-07 Errichtung Bolzplatz Grüningen -10.000,00 -10.000,00

I085601-08 Errichtung Bolzplatz Garbenteich -10.000,00 -10.000,00

I085601-12 Beschaffungen Sportplätze -3.500,00 -15.053,50

I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze -10.000,00 -300.000,00

I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich -5.000,00 -120.000,00 -677,11



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Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Sport- und Kulturhalle stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.

Weitere 5 TER werden für die Beschaffung von Tischen und Stühlen für die Admonter Stuben veranschlagt.

I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim -25.000,00

Erläuterungen:Anbringung eines Prallschutzes

I085701-01 Rückzahlung Schwimmbadverein Holzheim 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Erläuterungen:Rückzahlung durch Schwimmbadverein Holzheim á 5 TER, letzte Rate 2018

I085701-04 Freibad Holzheim -8.098,41 I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Erläuterungen:Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.

I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach 120.000,00 -7.026,82

Erläuterungen:Landesförderung

I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich 200.000,00 -3.462,66 472.300,00

Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme stehen als HHR zur Verfügung. 2019 = Anliegerbeiträge,

Maßnahme unter Einbeziehung der Verlängerung des Gehweges "Ende Schiffenbergstr."

I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll 290.000,00 -356,60 400.000,00

Erläuterungen:Die geschätzten Baukosten betragen aktuell rd. 1,5 Mio Euro. Es steht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 1,19 Mio Euro zur Verfügung.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 310 TER werden daher in 2018 veranschlagt. Gleichzeitig wird in 2018 mit einer ersten Teilzahlung aus der

Landesförderung in Höhe von 600 TER und mit einer zweiten in 2019 in Höhe von 400 TER gerechnet.

Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt.

I126301-25 Planungskosten Straßenbau -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA 230.000,00 -98.002,15

I126301-32 Bau Radweg Hohltangente -6.405,91 -180.000,00

Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel stehen als HHR zur Verfügung.

I126301-46 Limesradweg -5.695,80

Erläuterungen:Letzter Abschnitt Linden bis Römerturm = 110 TER, die erforderlichen MIttel stehen als HHR zur Verfügung.

I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen -155.000,00 -28.745,06 300.000,00

Erläuterungen:Die Baukosten inkl. der Nebenkosten betrag nach dem Ausschreibungsergebnis 721 TER. Als Haushaltsrest stehen 566 TER zur Verfügung.

Es sind daher weitere Mittel in Höhe von 155 TER zu veranschlagen. 2019 = Anliegerbeiträge



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I126301-48 Rad/Gehweg Holzheim-Langgöns 560.000,00 -119.426,96

I126301-61 Wegebefestigungen Garbenteich -10.000,00 -10.000,00

Erläuterungen:Zusätzlich zum Ansatz 2018 steht ein Haushaltsrest von 10 TER zur Verfügung.

I126301-63 Breitbandverkabelung -550.000,00

Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.

I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege -5.000,00

I126301-66 Erschließungsaufwand Oberweg 4. BA 528.000,00 -44.340,96

Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 500 TER, für die Umsetzung der Maßnahme steht ein HHR zur Verfügung.

Gleichzeitig wird ein Erlös aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 528 TER veranschlagt in Höhe des Anteils,

der dem bilanziellen Wert der Grundstücke entspricht. Der den Bilanzwert übersteigende Verkaufserlös ist als Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost -4.419.000,00 -34.332,91

Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 4,65 Mio Euro. Gleichzeitig wird ein Erlös aus Grundstücksverkäufen für den nördlichen Abschnitt in Höhe von 231 TER veranschlagt

in Höhe des Anteils, der dem bilanziellen Wert der Grundstücke entspricht. Der den Bilanzwert übersteigende Verkaufserlös ist als

Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

I126301-68 Erneuerung Klosterweg Dorf-Güll -50.000,00 -11.358,84

Erläuterungen:Gesamtkosten geschätzt 290 TER, es steht ein Haushaltsrest von insgesamt 180 TER zur Verfügung.

Zusätzlich sind für 2018 somit weitere 110 TER für Baukosten zu veranschlagen. Ausserdem wird ein Ansatz für Anliegerbeiträge

ebenfalls in Höhe von 110 TER gebildet.

I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung -10.000,00 -10.000,00 -3.477,56 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

I126301-73 Grundhafte Sanierung Dorf-Güller Straße 90.000,00 -216.177,81

I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße -130.000,00 -4.557,07

I126301-80 Endausbau Stichstraße Neue Mitte -35.000,00

I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 395.000,00 20.000,00

Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 570 TER, es steht ein Haushaltsrest in Höhe von 450 TER zur Verfügung. Somit sind weitere 120 TER an Baukosten

zu veranschlagen. Erwartet werden rd. 515 TER an Anliegerbeiträgen.

I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße 170.000,00

Erläuterungen:Die geschätzten Baukosten betragen rd. 930 TER. Gleichzeitig werden rd. 1.100 TER an Anliegerbeiträgen erwartet.

I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt -616.000,00

Erläuterungen:Dem Erschließungsaufwand in Höhe von rund 650 TER stehen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in Höhe von



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rund 710 TER zur Verfügung. Diese sind teilweise im Investitionsprogramm, größtenteils jedoch als ausserordentlicher Ertrag

im Ergebnishaushalt darzustellen.

I126301-84 Errichtung Buswartehalle vor Ev. Kirche Holzheim

-10.000,00

I126301-85 Befestigung Seitenstreifen Weg "Bettenberg II" -5.000,00

I126301-86 Umgestaltung Parkplatz "Am Sportfeld" Garbenteich

-20.000,00

I133601-01 Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.

I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge Grünflächen -5.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.

I135801-05 Maßnahmen Naherholungsgebiet "Tiergarten" -4.000,00

Erläuterungen:u. a. neuer Weg bis zum Asphaltweg und Sitzgruppe

I136901-01 Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern

-30.000,00

Erläuterungen:Renaturierung des Welsbachs in Dorf-Güll. Baukosten geschätzt 300 TER, gleichzeitig wird eine Landeszuweisung in Höhe

von 270 TER erwartet.

I137501-12 Investitionen Friedhöfe -5.000,00 -5.000,00 -5.372,18 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege -104.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Erläuterungen:Geschätzte Baukosten für grundhafte Sanierungen 260 TER, dem steht eine erwartete Förderung von 60 %, somit 156 TER gegenüber.

I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen -30.000,00 -5.000,00 -20.924,92

Erläuterungen:Schaffung zusätzlichen Lagerraums, neben dem Ansatz von 30 TER steht ein Haushaltsrest in Höhe von 28 TER zur Verfügung.

I157601-09 Investitionen Volkshalle -25.000,00

Erläuterungen:Neue Thekenanlage

I157601-11 Investitionen Limeshalle -65.000,00 -1.325,66

Erläuterungen:Für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

I157601-13 Investitionen Klosterwaldhalle -6.000,00

Erläuterungen:Für die Errichtung einer neuen Einhausung für die Müllbehälter steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.



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I157601-14 Investitionen Mehrzweckgebäude Dorf-Güll -6.000,00

Erläuterungen:Beschaffung Tische und Stühle

I157601-15 Investitionen "Kulturelle Mitte" Holzheim -5.000,00

Erläuterungen:Neugestaltung Rasenfläche "Beune"

I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen. 3.500,00 3.500,00 3.482,41 3.500,00 3.500,00 3.500,00

I157901-03 Zuschuss ÖPNV -310.000,00

Erläuterungen:Für die Leistung des Baukostenzuschusser für die Erneuerung von Bahnübergängen Garbenteich in Garbenteich steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

I157901-04 Errichtung von Ladestationen für E-Fahrzeuge -25.000,00

I169101-01 Darlehenstilgung Land -33.500,00 -33.500,00 -33.233,98 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt -360.000,00 -293.000,00 -100.894,67 -315.000,00 -280.000,00 -280.000,00

I169101-04 Kreditaufnahme 2.500.000,00



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Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

57

58

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 StadtverordnetenversammlungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.500 23.000 21.984

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 1.800 1.300 1.450

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 22.000 20.000 20.300

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 1.000 1.000 199

6871000 Geschenke bis 35 € 35

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 200 200

14 66 Abschreibungen 707 707

6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 707 707

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 26.207 23.707 21.984

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 26.207 23.707 21.984

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 26.207 23.707 21.984

25 59 Außerordentliche Erträge 0

5991000 Ausbuchung Kleinbeträge 0

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 26.207 23.707 21.983

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 26.207 23.707 21.983

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 StadtverordnetenversammlungErläuterungen zu Sachkonto 6131000Aufwandsentschädigung Schriftführer

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000Aufwandsentschädigung Stadtverordnetenversammlung



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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 OrtsbeiräteStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 500 500 475


6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 4

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 1.000 1.000 445

6871000 Geschenke bis 35 € 100 100








60

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 SeniorenbeiratStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400 2.000 436

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100


6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 1.800 1.500 425

6850000 Reisekosten 50 50

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 100


15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.000

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.000

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.400 2.000 436

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.400 2.000 436

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 4.400 2.000 436

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 4.400 2.000 436

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 4.400 2.000 436

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 SeniorenbeiratErläuterungen zu Sachkonto 7128000Unterstützung Seniorenbeirat, u. a. Repair-Cafe



61

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 AusländerbeiratStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 455 455 439

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 30

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 200 200 204


6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 205 205 205

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 455 455 439

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 455 455 439

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 455 455 439

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 455 455 439

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 455 455 439



62

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 MagistratStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -12.000 -12.000 -11.735

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -227

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.000 -12.000 -11.962


11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 111.400 111.900 99.316

6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.000 9.000 971

6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 104.000 102.000 98.258

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.400 900 73

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 15


6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 114.747 117.000 114.116


6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 117

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 45

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 3.500 750 1.153

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 100 100 352



6831000 Datenübertragungskosten 100 500 7

6832000 Telefonkosten 800 800 987

6850099 Reisekosten 5.500 5.500 4.523

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 3.100 3.100 2.914

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 56

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 56








63

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100

6166000 Wartungskosten 5.000 5.000 4.439



6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 100 100 50

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.131

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.250 2.100 3.213

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.250 2.100 3.213






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 6166000Betriebskosten Sitzungsdienstprogramm Session

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000Aufwandentschädigung Fraktionsvorsitzende und für Teilnahme an Fraktionssitzungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinStadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung HHansatz2018

Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017

Erg. Jahres-abschl. 2016

Gesamt- auszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -31.900,00 -31.900,00

Summe -31.900,00 -31.900,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.900,00 -31.900,00



64

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -15

5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -50 -15


5480100 Kostenerstattungen vom Bund -8.280 -7.920 -9.041


5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -22

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -2.000

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -2.000

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -454 -491




6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 367.450 368.750 316.479

6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.757


6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 73.490 73.750 64.486

6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 65.000 63.000 61.998

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 34.200 34.320 25.877

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500 500 1.269

6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildende 350 350 224

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350

6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 200 200 268

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 10.000 7.500 9.111




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 1.424

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 250 250

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 380


6166000 Wartungskosten 100 100 18

6173000 Fremdreinigung 923

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000 329

6720099 Lizenzen und Konzessionen 13.000 10.000 13.089

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.000 3.000 648

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 500 500

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 9.500 8.500 9.185

6832000 Telefonkosten 240 87

6850099 Reisekosten 100 100 233

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 150



65

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 9.000 7.000 8.917

6871000 Geschenke bis 35 € 500 500 946

6872000 Geschenke über 35 € 300 300 85

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 500 3.418

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 519

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 50.000 50.000 48.916

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20.000 20.000 20.064


6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 33 33

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2.500 2.000 1.907

7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 2.500 2.000 1.907





30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.076 4.368 7.945

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 8.060 3.877 7.556

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.016 491 389

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 9.076 4.368 7.945


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungErläuterungen zu Sachkonto 6590000Kosten Lehrgänge Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband



66

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 ArchivStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 159




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 74

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100 46

6850099 Reisekosten 50 50 6










67

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 PersonalratStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016








6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 5.000 5.000 4.401





6871000 Geschenke bis 35 € 100 100 59








9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 621 569 238





68

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -50


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -2.500 -2.500 -4.662

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -3.850



5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -2.382







6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 4.250 4.250 3.914




6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -22.771

6482010 Planung RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte -15.000 -15.300





6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100 456

6166000 Wartungskosten 22.000 10.000 6.711

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.000 1.000


6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.000 1.000

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 5.000 5.000

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000 5.462




6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 3.192

14 66 Abschreibungen 8.101 8.101

6611010 Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. 7.764 7.764





69

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungErläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenerstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000Ab 2018 fallen laufende Kosten für den Betrieb des Rechnungsworkflows an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Digitalisierung der Steuerakten



70

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




5102000 Vollstreckungsgebühren -20


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -834


















6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 8.324

6720099 Lizenzen und Konzessionen 450 450 454

6730000 Gebühren 4.500 3.500 4.037

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 1.000 1.000 507

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 25.000 25.000 18.863

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 1.000 1.000


6820000 Porto und Versandkosten 3


6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 8




21 56, 57 Finanzerträge -20.200 -20.200 -20.726

5761000 Säumniszuschläge -10.000 -10.000 -11.688

5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -10.000 -10.000 -8.919

5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge -200 -200 -118



71

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -20.200 -20.200 -20.726


25 59 Außerordentliche Erträge 0


26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0


27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseErläuterungen zu Sachkonto 5485000Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand



72

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -305



5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -2.389

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.000 -1.118




6055000 Treibstoffe 30.000 30.000 25.653

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 15.000 15.000 12.722

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 100 100

6081000 Reinigungsmaterial 700 700 645

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 876

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 200 200

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 18.000 13.000 16.958

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300


6832000 Telefonkosten 1


6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 15.000 15.000 13.629

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 150


14 66 Abschreibungen 58.307 58.307 2.215

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.211

6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 11.021 11.021

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.004

6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47.286 47.286


7030000 Kfz-Steuer 5.000 5.000 4.606




25 59 Außerordentliche Erträge -17.379

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -17.379

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -17.379


29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -148.407 -137.907 -56.067



73

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

9500002 Erlöse auf ILV Fuhrpark -148.407 -137.907 -56.067

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen -477

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark -477

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -148.407 -137.907 -56.544

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkErläuterungen zu Sachkonto 6164000u. a. Bereifung Hinterachse LKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000Führerscheinschulung für Klasse C1E (2 Mitarbeiter) und BKrFQG (3 Mitarbeiter)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

17.379,45

Summe 17.379,45

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -181.000,00 -139.000,00 -69.335,60 -1.786.300,00 -1.474.300,00

Summe -181.000,00 -139.000,00 -69.335,60 -1.786.300,00 -1.474.300,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -181.000,00 -139.000,00 -51.956,15 -1.786.300,00 -1.474.300,00



74

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -10.000 -10.000 -10.987



5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -500 -500 -63



11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.206.300 1.109.130 1.164.567





6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350 350

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 500 500 181


6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 1.221

6020000 Hilfsstoffe 800 800

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 76

6051000 Strom 2.200 2.200 1.977

6052000 Gas 3.500 4.000 4.077

6056000 Wasser 1.000 1.000 838

6057000 Abwasser 800 800 446

6058000 Niederschlagswassergebühr 1.500 1.300 1.250

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 4.500 3.000 518

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 2.500 1.409


6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3.000 3.000 5.783

6071000 Aufw. für Mietkleidung 14.000 14.000 14.179

6081000 Reinigungsmaterial 2.000 2.000 1.931

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 4.745

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000 25.000 10.333

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.500 1.500 997

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 351

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 1.000 1.000

6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.832

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000 5.000 9.657

6173000 Fremdreinigung 800 800 557

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500 150

6720099 Lizenzen und Konzessionen 36


6831000 Datenübertragungskosten 650

6832000 Telefonkosten 3.000 6.500 6.137



75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

6850099 Reisekosten 9


6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 600 500 540

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 450 450 420

14 66 Abschreibungen 20.576 20.576 147

6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 9.333 9.333

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 147


6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47 47


18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 401

7020000 Grundsteuer 400 400 401


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.177.076 1.088.956 1.099.087

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.177.076 1.088.956 1.099.087

25 59 Außerordentliche Erträge -1.079

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -659

5912100 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € -420

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.079

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.177.076 1.088.956 1.098.008

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008

9500001 Erlöse aus ILV Bauhof -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofErläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Austausch von Fenster und Türen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 187,53


1.908,55

Summe 2.096,08

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -165.000,00 -185.000,00 -185.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -11.500,00 -5.000,00 -64.500,00 -49.500,00



76

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -375,06

Summe -176.500,00 -5.000,00 -375,06 -249.500,00 -234.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -176.500,00 -5.000,00 1.721,02 -249.500,00 -234.500,00



77

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -37

5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -100 -100 -37

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72


5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -18

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -100 -100 -109



6490100 Beihilfen Bezügebereich 15.000 15.000 21.766

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.000 2.000 2.797

6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 410



6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 50.000 50.000 41.608



6055000 Treibstoffe 500 1.100 958

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 50


6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 395

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 120 120 120

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100 174

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 618

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 409

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 843

6166000 Wartungskosten 10.000 11.000 8.396

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 500 500

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 719

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.000 25.000 25.199

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 750

6710000 Leasing 9.000 9.000 8.615


6730000 Gebühren 100 100 70

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 0

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100

6820000 Porto und Versandkosten 22.000 22.000 20.728

6831000 Datenübertragungskosten 1.300 500 336

6832000 Telefonkosten 12.000 12.000 10.583

6850099 Reisekosten 14

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 800 800



78

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 199 199

6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 5.134 5.134


7030000 Kfz-Steuer 210 210 208






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungErläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. Verbesserung städtische Homepage 10 TEUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000Batterie-Miete Elektroauto Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -90.000,00 -62.000,00 -29.574,35 -566.000,00 -446.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -22.000,00 -14.690,42 -101.890,00 -101.890,00

Summe -90.000,00 -84.000,00 -44.264,77 -667.890,00 -547.890,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -84.000,00 -44.264,77 -667.890,00 -547.890,00



79

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





6051000 Strom 500 500 253

6052000 Gas 1.300 1.300 1.315

6056000 Wasser 100 100 52

6057000 Abwasser 100 100 27

6058000 Niederschlagswassergebühr 200 160 158

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 145


6166000 Wartungskosten 60 60


6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 91













Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29Stadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Summe -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00



80



HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -65

5090000 sonstige Umsatzerlöse -65

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -65



6051000 Strom 5.000 5.000 3.429

6053000 Fernwärme 7.000 7.000 6.808

6056000 Wasser 415 300 312

6057000 Abwasser 300 350 314


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 2.048


6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250 16



6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 2.950

6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.503


6173000 Fremdreinigung 5.000 500 123










9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.363 1.545 522



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierungsarbeiten im OG und DG und Einbau einer neuen Schließanlage



81



Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.420,00 1.420,00 1.416,67

Summe 1.420,00 1.420,00 1.416,67



32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -10.200,00 -10.200,00

Summe -1.700,00 -10.700,00 -1.700,00 -20.700,00 -20.700,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -280,00 -9.280,00 -283,33 -20.700,00 -20.700,00



82



HHansatz2017


2016



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000 -6.000 -5.784




6051000 Strom 3.000 3.000 3.129

6053000 Fernwärme 13.000 13.000 14.727



6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 150 150



6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 50.000 2.000 279




6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 751












Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33Erläuterungen zu Sachkonto 5003000Kostenerstattungen Linden und Fernwald für die anteilige Miete und Mietnebenkosten für die Räume der Gemeinschaftskasse MitteSüd

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Ausbessern und streichen der Fassade und Einbau einer neuen Schließanlage



83



Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00

Summe -10.000,00 -10.000,00




84



HHansatz2017


2016





5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.000 -2.000 -1.920




6051000 Strom 700 700 335

6052000 Gas 1.800 1.800 1.296

6056000 Wasser 250 250 247

6057000 Abwasser 250 250 152


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000




6730000 Gebühren 120 120 110





7020000 Grundsteuer 170 170 169


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.019 3.019 -3.040

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 3.019 3.019 -3.040

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.019 3.019 -3.040





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.238 6.391 -222



85

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 6.386

5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung 6.386

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 6.386



6051000 Strom 1.500 1.800 1.496

6053000 Fernwärme 3.500 4.000 4.213

6056000 Wasser 200 150 141

6057000 Abwasser 150 150 115


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 759





6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 500 215
















Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierungsarbeiten in Büroräumen im OG, Reparatur Kellerfenster und Einbau einer neuen Schließanlage, Sanierung Kellerräume

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Installation von Jalousien



86

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016









6051000 Strom 300 300 235

6052000 Gas 2.600 2.600 2.965

6056000 Wasser 1.000 700 775

6057000 Abwasser 750 850 956







6730000 Gebühren 350 350 301



7020000 Grundsteuer 370 370 364


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -18.480 -18.730 -20.413

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -18.480 -18.730 -20.413

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -18.480 -18.730 -20.413

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 21

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 24

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -18.456 -18.730 -20.413

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00



87

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







88

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -240 -240 -240







6051000 Strom 150 150 1.505

6052000 Gas 1.500 1.800 1.719

6056000 Wasser 300 250 699

6057000 Abwasser 250 300 49






6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 7.397

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 843





6730000 Gebühren 250 250 209




6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 302 302


7020000 Grundsteuer 90 90 84











89

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




90

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016









6056000 Wasser 800 600 584

6057000 Abwasser 600 600 628



6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500






7020000 Grundsteuer 170 170 170





30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 57

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 42 51

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 5 6

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 47 57




91

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000509 Ernst-Steiner-Straße 14Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -123



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246

6051000 Strom -256

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 502

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 246

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 124

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 124

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 124




92

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016






19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 350 350 242

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 350 350 242

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 350 350 242

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 350 350 242





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 528 563 242

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -4.000,00 -4.000,00




93

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -2.000

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.000 -4.000 -2.000


5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -500




6051000 Strom 800 800 2.253

6056000 Wasser 70 50 48

6057000 Abwasser 60 50 27


6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 500 500 29




6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 1.500 6.500






20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 810 5.260 588

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 810 5.260 588

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 810 5.260 588

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 381 341 332

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 338 303 316


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 381 341 332


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.500,00 -1.500,00

Summe -1.500,00 -1.500,00




94

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000512 Kiosk bei MinigolfanlageStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6051000 Strom 103

6056000 Wasser 70 50 38

6057000 Abwasser 60 50 37












95

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -7.700 -7.000 -7.838

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -2.000 -2.437

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.935

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -12.935


5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -230









6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 22

6057000 Abwasser -38


6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 1.000 1.000 224


6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 240



6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 441


7020000 Grundsteuer 2.000 2.000 2.005




25 59 Außerordentliche Erträge -2.772.000 -2.390.000 -10.034

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -2.772.000 -2.390.000 -10.034

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.772.000 -2.390.000 -10.034

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -2.750.260 -2.365.920 -6.152

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.141 1.366 998

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 1.013 1.212 949


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 1.141 1.366 998



96

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.749.119 -2.364.554 -5.154

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





2.772.000,00 3.290.000,00 97.565,98

Summe 2.772.000,00 3.290.000,00 97.565,98

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000,00 -100.000,00 -64.698,43 -948.400,00 -648.400,00


Summe -100.000,00 -100.000,00 -64.698,43 -1.241.400,00 -941.400,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.672.000,00 3.190.000,00 32.867,55 -1.241.400,00 -941.400,00



97

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016










6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000



6730000 Gebühren 650 650 634



7020000 Grundsteuer 1.450 1.450 1.427


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.000 -700 -8.040

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 2.000 -700 -8.040

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.000 -700 -8.040

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.000 -700 -8.040

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -19.000,00 -19.000,00




98

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72

6051000 Strom 72

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 72

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 72

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 72

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 72




99

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -976

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -900 -900 -976



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000




7020000 Grundsteuer 60 60 57












100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000


5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -3.120

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.120



6051000 Strom 180 660

6052000 Gas 1.500

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.240

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69

7020000 Grundsteuer 69

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.680 3.969

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.680 -5.151

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.680 -5.151

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.680 -5.151

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.680 -5.151



101

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 50 -51

5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -50 50 -51

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -50 50 -51








6051000 Strom 900 900 1.528

6056000 Wasser 150 100 106

6057000 Abwasser 150 100 130



6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 10.000 10.000


6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 59.000

6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 1.565


6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000





7020000 Grundsteuer 60 60 61





30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 511 526 447



31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 511 526 447


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 6162000



102

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinHydraulischer Abgleich der Heizungsanlagen, Umstellung Telefonie auf IP-Anschluß

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.000,00 -5.000,00 -50.000,00 -35.000,00


Summe -5.000,00 -5.000,00 -63.000,00 -48.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -63.000,00 -48.000,00



103

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und WahlenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.000 -5.000

5480100 Kostenerstattungen vom Bund -5.000

5481000 Kostenerstattungen vom Land -5.000

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.000 -5.000







6166000 Wartungskosten 1.200 1.200 1.175



6820000 Porto und Versandkosten 6.000 6.000 693












104

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -14.700 -14.000 -14.700

5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -8.000 -8.000 -8.563


5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -30.000 -30.000 -34.348


5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -30.000 -30.000 -27.961


5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -20.000 -20.000 -20.625

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -4.183



5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -5.000

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -960 -1.021












6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 15.000 15.000 16.065



6055000 Treibstoffe 1.400 1.400 1.296

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000




6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 8.000

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 9.442


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 650 650 136

6166000 Wartungskosten 1.400 1.400 1.381



105

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


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2016

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 694


6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.000 5.000 1.895


6730000 Gebühren 179

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 300 300 249





6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 500 200 456


6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 1.448


6615010 Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen 1.223 1.223

6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 470 470



7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 42.000 42.000 41.684

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 6.000 6.000 1.457

17 72 Transferaufwendungen 600 600 568

7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 600 600 568


7030000 Kfz-Steuer 300 300 34










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtErläuterungen zu Sachkonto 5003200Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleider



106

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtErläuterungen zu Sachkonto 5006000Erlöse aus dem Verkauf diverser Müllsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenerstattung des Landkreises für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Betrieb des Wertstoffhofes

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Externe Dienstleistung Ordnungsbehörde

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000Kosten für die Unterbringung von Obdachtlosigkeit bedrohter Personen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000Kostenanteile für die gemeinsame Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Kosten für die Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -20.000,00 -50.000,00 -50.000,00




Summe -130.000,00 -2.364,23 -408.000,00 -408.000,00




107

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 StadtbüroStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




5101001 Meldegebühren -8.000 -8.000 -7.289

5101002 Fischereischeingebühren -2.000 -2.000 -809

5101003 Passgebühren -95.000 -75.000 -71.173

5101004 Sonstigen Gebühren -200 -200 -129

5101005 Führungszeugnisse -12.500 -11.000 -12.470











6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 85.000 70.000 61.585


6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 2.757



6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 600 600 483



6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 1.808



17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 8.824

7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 8.000 8.000 8.824



22 77 Finanzaufwendungen 50

7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 50

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 50






108

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 StandesamtStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016












6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.500 1.500 1.319

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 294






6166000 Wartungskosten 3.400 3.400 3.526




6831000 Datenübertragungskosten 300 300

6850099 Reisekosten 200 200 20

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300 292












109

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim


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2016







5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -1.000 -1.000 -850


5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500 -1.499

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.000 -773

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -28.774 -28.774

5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -23.886 -23.886

5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -4.888 -4.888




6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 36

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 7

6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 50 50 4

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3




6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 3.000 48

6020000 Hilfsstoffe 500 500

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 1.000 1.000 863

6051000 Strom 13.500 9.000 11.958

6052000 Gas 8.500 8.500 8.219

6053000 Fernwärme 12.000 12.000 11.853

6055000 Treibstoffe 6.000 6.000 5.891

6056000 Wasser 1.900 1.300 1.314

6057000 Abwasser 1.400 1.300 1.173





6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 4.000 4.000 22.155







110

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim


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2016

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 13.000 10.000 7.848


6166000 Wartungskosten 10.000 10.000 11.426




6710000 Leasing 4.000 4.000 3.624




6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 1.358

6832000 Telefonkosten 6.000 6.000 7.067


6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 4.000 4.000 162

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 5.000 5.000 1.079

6871000 Geschenke bis 35 € 50 50


6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.000 1.000 1.034

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 5.500 7.000 5.275



14 66 Abschreibungen 127.000 123.550



6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 50.919 50.919




7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.500 1.500 1.388

7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 5.000 5.000 4.268


7030000 Kfz-Steuer 350 350 307












111

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimErläuterungen zu Sachkonto 5110000Erträge aus Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000Eigenanteil Führerschein

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000Diverse Ersatzbeschaffungen für die einzelnen Wehren, u. a. Erstausstattung FFW Hausen nach Umbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Erneuerung des Bodenbelags Stützpunkt Holzheim gemäß Forderung des Prüfdienstes, Alarmanlage Stützpunkt Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Instandhaltung Atemschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000u. a. 6 TER für Fahrzeugunterhaltung nach dem Vertrag über IKZ bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Fahrzeugkonzept im Landkreis Gießen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

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Summe 4.300,00 19.300,00 4.314,51

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -51.000,00 -1.000,00 -146.000,00 -146.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 -100.000,00 -316.250,34 -656.000,00 -656.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -240.000,00 -396.500,00 -62.342,71 -2.218.600,00 -1.723.600,00


Summe -345.600,00 -553.100,00 -385.155,39 -3.065.400,00 -2.559.200,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -341.300,00 -533.800,00 -380.840,88 -3.065.400,00 -2.559.200,00



112

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 PartnerschaftenStadt Pohlheim


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2016




6850099 Reisekosten 1.500 1.500

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.500 1.500 523



7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 794








113

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim


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2016



5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -143



20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -143

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -143

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -143

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.726 5.819

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 5.085 5.165


31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 5.726 5.819


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -1.000,00 -1.000,00

Summe -1.000,00 -1.000,00




114

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -4.100



5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -2.382



5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -227 -227







6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 2





6082000 Bücher der Bücherei 12.000 12.000 10.002


6166000 Wartungskosten 7.000 5.000 4.752

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.223



6850099 Reisekosten 100 100 163












115

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


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2016


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienErläuterungen zu Sachkonto 6720099Betriebskosten Onleihe

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

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20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.984,58

Summe 2.984,58

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.969,16 -24.900,00 -24.900,00

Summe -5.969,16 -24.900,00 -24.900,00




116

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim


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2016



5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -100 -200 -126



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300 -300

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -300 -300




6051000 Strom 6.000 6.000 5.693

6052000 Gas 1.700 1.700 1.936

6056000 Wasser 400 300 213

6057000 Abwasser 250 250 199







6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 3.000 3.000



6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000












Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Erläuterungen zu Sachkonto 5110000



117

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Entgelt aus der Vermietung der Alten Kirche Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000u. a. Aussenanstrich Backhaus Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Unterhaltung Wasserhäuser 10 TEUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Aktionen Saubere Landschaft

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -500,00 -500,00



26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -595,00

Summe -595,00 -22.500,00 -22.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -595,00 -22.500,00 -22.500,00



118

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 SeniorenarbeitStadt Pohlheim


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2016




5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500 -500






6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300

6871000 Geschenke bis 35 € 600 600 202

6872000 Geschenke über 35 € 200 200












119

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 DiakoniestationStadt Pohlheim


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2016



15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.300 3.300 606

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.300 3.300 606






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 DiakoniestationErläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss an die Diakoniestation im Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45 c SGB XI



120

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale HilfenStadt Pohlheim


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2016



11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 26.150 26.000

6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 20.000 20.000

6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.200 4.100

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.950 1.900




15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.000 2.000 711

7102000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV 2.000 2.000 711










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale HilfenErläuterungen zu Sachkonto 6179000Flüchtlingshilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000Hilfstransporte



121

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeStadt Pohlheim


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2016


08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -41 -41


10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -41 -41





6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 3.000









6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 200 200



6850099 Reisekosten 1.000 1.000 868











7030000 Kfz-Steuer 50 50 29








122

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeErläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern e.V.



123

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim


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2016





6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 1.000 547









6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 4.500 531

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 249













Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00

Summe -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00




124

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und JugendfreizeitenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -11.000 -11.000 -11.229







6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 23






6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 6

6850099 Reisekosten -900













125

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an SchulenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 6.435

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 3.500 2.915

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.000 1.000






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an SchulenErläuterungen zu Sachkonto 7127000Für 2018 wurde kein Ansatz gebildet. Es existieren keine Betreuungsvereine mehr. Mittel werden vom Landkreis über die Schulumlage erhoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim.



126

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


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2016




5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -13.400 -12.700 -10.822


07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -144.680 -139.020 -195.512

5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -6.600 -11.550 -7.519

5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -24.800 -15.500

5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -37.840 -36.080 -55.120

5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -9.000 -8.700 -8.900

5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -14.820 -16.770 -16.770

5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -2.340 -2.340 -16.080

5421060 KiföG § 32 c Freistellung -32.400 -31.200 -28.000

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -16.880 -16.880 -63.123











6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.500 1.500 1.317

6051000 Strom 1.800 1.800 1.523

6053000 Fernwärme 6.000 6.000 5.823

6056000 Wasser 450 400 336

6057000 Abwasser 350 400 337





6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300







6173000 Fremdreinigung 500 500



127

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


6710000 Leasing 250 250 61

6730000 Gebühren 250 250 210


6832000 Telefonkosten 800 800 790

6850099 Reisekosten 100 100 25


6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100













Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeErläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierung von zwei Toilettenräumen, Montage von Klemmschutz an den Türen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







Summe -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67 -180.000,00 -180.000,00




128

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -34.800 -12.625

5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -34.800






5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -168




6052000 Gas 1.500 1.500 1.623

6053000 Fernwärme 3.744

6056000 Wasser 550 550 546

6057000 Abwasser 400 550 238

6058000 Niederschlagswassergebühr 550 447


6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 4.849





















129

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeErläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Germaniastraße

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 80.000,00



Summe -350.000,00 -57.890,51 -755.000,00 -755.000,00




130

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


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2016







5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -7.600 -13.520 -897








5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -560















6051000 Strom 3.500 3.500 3.797

6053000 Fernwärme 10.000 10.000 10.451

6056000 Wasser 800 600 556

6057000 Abwasser 550 600 684






6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 667




131

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


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2016









6710000 Leasing 100 100 61

6730000 Gebühren 80 250 210


6832000 Telefonkosten 600 600 600

6850099 Reisekosten 100 100 8







19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.131.430 923.280 848.960






9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3.610 2.309 1.382



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegErläuterungen zu Sachkonto 6061000Renovierungsarbeiten Gruppenräume und gesamtes Erdgeschoß

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000u. a. Erzieherstühle, diverse Einrichtungsgegenstände und Möbel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Neue Aussentürelemente Gruppenräume, neue Innentüren, Verbesserung des Schallschutzes in den Gruppenräumen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Erneuerung der Telefon- und Türsprechanlage



132

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegErläuterungen zu Sachkonto 6880000Teamfortbildung zur Qualitätssicherug

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017






Summe -43.000,00 -37.500,00 -6.354,67 -82.100,00 -82.100,00




133

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016






07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -94.750 -97.561

5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -12.390 -6.419

5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -25.080 -25.520

5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -5.700 -5.800

5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -15.600 -15.600

5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -2.340 -8.040

5421060 KiföG § 32 c Freistellung -25.200 -22.100

5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -8.440 -14.082








6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 56.190 52.149

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 26.150 20.799

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.000




6051000 Strom 2.300 800 905

6053000 Fernwärme 8.000 3.300 2.868

6056000 Wasser 600 220

6057000 Abwasser 500 385

6058000 Niederschlagswassergebühr 2.250 750



6081000 Reinigungsmaterial 500 514

6083000 Aufwand Sprachförderung 300 196


6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.700 2.458



6166000 Wartungskosten 1.200 1.200 879



134

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6710000 Leasing 61

6730000 Gebühren 100 70




6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 300






15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 504.820 441.700

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 504.820 441.700










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Garbenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 4.500,00 4.500,00 4.513,89



135

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017






Summe -5.400,00 -5.400,00 -10.083,33 -54.800,00 -49.400,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -900,00 -5.569,44 -54.800,00 -49.400,00



136

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





















6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 600 600 1.573

6051000 Strom 1.500 1.500 1.676

6052000 Gas 4.600 4.600 5.696

6056000 Wasser 1.100 1.000 1.077

6057000 Abwasser 1.100 1.000 -1.600



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.919









6173000 Fremdreinigung 17.000 15.000 4.357


6710000 Leasing 61

6730000 Gebühren 80 250 210




137

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


6832000 Telefonkosten 400 400 392





14 66 Abschreibungen 19.705 19.705 53


6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 2.488 2.488

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 53





25 59 Außerordentliche Erträge -500

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -500

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -500







Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen, Ausstausch von zwei Holzaussentüren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 540,00 540,00 541,66

Summe 540,00 540,00 541,66




32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -650,00 -650,00 -632,05 -4.650,00 -4.000,00

Summe -11.650,00 -1.650,00 -7.371,64 -115.750,00 -115.100,00



138

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







139

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016











5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -2.822














6051000 Strom 1.500 1.700 1.763

6052000 Gas 2.600 3.000 3.178

6056000 Wasser 600 450 439

6057000 Abwasser 380 450 478


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 1.158








6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.147


6173000 Fremdreinigung 47.400 32.000 46.148




140

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

6710000 Leasing 61

6730000 Gebühren 250 250 210


6832000 Telefonkosten 620 620 606
















Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6161000Neue Windfangtür, Montage Klemmschutz an an Türen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 5.000,00 5.000,00 150.016,81




Summe -15.500,00 -6.000,00 -172.069,84 -161.700,00 -155.700,00




141

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016









5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -5.070 -3.900




5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -200


5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -529 -529












6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 900 993

6051000 Strom 1.700 1.700 1.911

6052000 Gas 3.700 3.700 4.178

6056000 Wasser 400 300 245

6057000 Abwasser 270 300 356



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 500 3.499







6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.823



142

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


6173000 Fremdreinigung 10.000 50 38


6730000 Gebühren 500 500 210

6832000 Telefonkosten 600 600 600

















Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenErläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Montage Klemmschutz an den Türen, Renovierungsarbeiten im Bestand

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 580,00 580,00 583,34

Summe 580,00 580,00 583,34



32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -700,00 -700,00 -700,01 -4.350,00 -4.350,00

Summe -13.200,00 -800.700,00 -10.225,43 -820.850,00 -820.850,00




143

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016







5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -7.600 -11.550 -4.400












6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 3.500 3.067



6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -5.500 -25.278




6051000 Strom 2.000 2.000 1.890

6052000 Gas 1.800 2.200 1.710

6056000 Wasser 450 350 329

6057000 Abwasser 350 350 343

6058000 Niederschlagswassergebühr 1.000 1.000





6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 26




6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 2.500

6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 1.357



144

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


6173000 Fremdreinigung 30.000 18.600 18.476

6710000 Leasing 61

6730000 Gebühren 80 250 210



6832000 Telefonkosten 400 400 392

6850099 Reisekosten 100 100 52


















Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 5.000,00 5.000,00 5.027,77

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 -1.300.000,00 -15.089,18 -1.400.000,00 -1.400.000,00





145

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




Summe -106.000,00 -1.306.000,00 -21.122,51 -1.448.000,00 -1.442.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -101.000,00 -1.301.000,00 -16.094,74 -1.448.000,00 -1.442.000,00



146

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky HillStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 72.600

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 72.600

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 72.600

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 72.600

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 72.600

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 72.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky HillErläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb des Waldkindergartens



147

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





5421002 Zuweisung Land für Förderung U3 (Erster Teil) -6.411

5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -20.000










6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 139

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 1.000 1.000 126


6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 3.000 3.000 73



6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 8.000 8.000 240




6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000 44

6166000 Wartungskosten 3.000 3.000 5.187



6720099 Lizenzen und Konzessionen 600 600 1.344



6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen -196



7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 800

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 20.000 20.000 32.260





148

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016








Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 5422000Kostenausgleich nach § 28 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000Erstellung eines Brandschutzkonzepts für die Kitas

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Mittel für die Umsetzung von Forderungen nach Begehungen der Kitas durch den Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000Kostenausgleich nach § 28 HKJGB

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







Summe -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -607.000,00 -457.000,00




149

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -153 -153



6056000 Wasser 70 50 38

6057000 Abwasser 60 50 37


6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 8.000 19.000 11.005




6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 3.000 3.000 551
















Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeErläuterungen zu Sachkonto 6161000Erneuerung von Zäunen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







150

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -979,20

Summe -20.000,00 -20.000,00 -27.258,12 -345.000,00 -285.000,00




151

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016








5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -1.043 -1.043







6051000 Strom 3.500 4.000 4.167

6055000 Treibstoffe 1.000 1.000 1.521

6056000 Wasser 7.000 14.000 9.177

6057000 Abwasser -3.377

6058000 Niederschlagswassergebühr 9.453





6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 12.500 7.500 7.815

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 2.890



6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge -25

14 66 Abschreibungen 13.172 13.172 408




6643000 Abschr. auf Fuhrpark 408



7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 195


7030000 Kfz-Steuer 150 150 110




152

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016









Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeErläuterungen zu Sachkonto 5003200Miete Funkmast Sportplatz Holzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. Kunstrasenintensivreinigung Sportplätze Watzenborn-Steinberg und Garbenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017








Summe -30.000,00 -23.500,00 -15.053,50 -672.000,00 -372.000,00




153

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6056000 Wasser 237

6057000 Abwasser 892









Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -25.000,00 -25.000,00




154

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -200 -200 -239

5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -100 -79













6051000 Strom 5.000 6.000 6.135

6053000 Fernwärme 12.600 18.000 18.242

6056000 Wasser 850 750 728

6057000 Abwasser 500 500 581








6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.500 1.500 841


6166000 Wartungskosten 4.500 3.500 5.478


6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 493

6832000 Telefonkosten 400 400 405










155

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016








Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichErläuterungen zu Sachkonto 5110000Im wesentlichen Nutzungsentgelt des Landreises für die Inanspruchnahme der Sport- und Kulturhalle im Rahmen des Schulsports.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Einbau einer CO2 Warnanlage für die Schanktechnik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -90.000,00 -677,11 -102.500,00 -102.500,00

Summe -5.000,00 -120.000,00 -677,11 -132.500,00 -132.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -120.000,00 -677,11 -132.500,00 -132.500,00



156

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.500 -7.594

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.500 -7.594



10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.500 -7.695







6051000 Strom 9.000 11.000 11.183

6052000 Gas 4.700 5.500 5.762

6056000 Wasser 1.500 1.200 1.173

6057000 Abwasser 950 700 1.096


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.500 500







6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 7.000 1.000

6166000 Wartungskosten 1.000 1.300 852



6832000 Telefonkosten 400 400 392





7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 4.908

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000







157

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 5110000Nutzungsentgelt des Landreises für die Inanspruchnahme der Sporthalle im Rahmen des Schulsports.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000Erneuerung der Decken in den Fluren und Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung der Beleuchtung im Flur und Toilettten im Besucher und Sportlerbereichauf LED (damit verbunden Verbesserung der bemängelten Sicherheitsbeleuchtung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Reparaturarbeiten an den Toren der Geräteräume

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 1.000,00 1.000,00 1.000,65



Summe -27.000,00 -2.000,00 -2.001,30 -369.500,00 -363.500,00




158

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 400.000 400.000 400.000










Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -200.000,00 -200.000,00




159

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -200 -200 -200





6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 1.000 615


6051000 Strom 4.800 7.000 2.259

6056000 Wasser 5.000 5.000 3.816

6057000 Abwasser 3.000 3.000 3.597



6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500 500




6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 12.000

6166000 Wartungskosten 2.500 1.300 68



6710000 Leasing 9.000 11.000 10.957

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 400 400 353

6832000 Telefonkosten 400 400 386

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 232










30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 856 1.024 749





160

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 856 1.024 749


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6166000Wartungskosten Wasseraufbereitungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000Leasing Chlorgasanlage

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

5.000,00 5.000,00

Summe 5.000,00 5.000,00


Summe -8.098,41 -9.500,00 -9.500,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 -3.098,41 -9.500,00 -9.500,00



161

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 30.000 50.000 31.072

6166000 Wartungskosten 8.000 8.000 1.452


6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 4.000 4.000 3.713






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungErläuterungen zu Sachkonto 6120000Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000Entgelt für die Nutzung der Katasterdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. IKZ Geoport (Georeferenzierung von Bebauungsplänen) und Umlegen von Ausgleichsflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000Wartungskosten für das geografische Informationssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -15.000,00 -15.000,00 -230.000,00 -185.000,00

Summe -15.000,00 -15.000,00 -230.000,00 -185.000,00




162

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 BauverwaltungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




















6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 341


6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 31

6166000 Wartungskosten 100 100 6.465


6720099 Lizenzen und Konzessionen 1.121





6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 26

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 800 800 1.191










163

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -931

5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -1.000 -1.000 -931




5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -14.247



5462010 Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge -239.700 -239.700




6030100 Streusalz u. a. 10.000 10.000 5.231

6051000 Strom 120.000 130.000 106.304

6055000 Treibstoffe 500 500 552

6057000 Abwasser 0







6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 1.496





6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 22.003

6165030 Straßenunterhaltung 200.000 205.000 106.188

6165040 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 21.147

6166000 Wartungskosten 385


6173000 Fremdreinigung 65.000 65.000 58.870




14 66 Abschreibungen 683.571 683.571



7030000 Kfz-Steuer 50 50 73



164

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.498.371 1.508.371 649.330

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.181.477 1.191.477 629.886

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.181.477 1.191.477 629.886


5912100 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € -250


28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.181.477 1.191.477 629.636





32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.498.462 1.490.348 906.904

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenErläuterungen zu Sachkonto 6051000Stromkosten Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000Aufwand für Dienstleister für die Straßenreinigung und Teile des Winterdienstes

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.745.000,00 1.680.000,00 210.083,01


793.000,00 250,00

Summe 3.538.000,00 1.680.000,00 210.333,01

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -550.000,00 -3.236,78 -2.503.000,00 -2.503.000,00

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -99.451,71 -5.715.000,00 -5.715.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.125.000,00 -565.000,00 -718.748,53 -27.463.800,00 -27.223.800,00

Summe -7.125.000,00 -1.115.000,00 -821.437,02 -35.681.800,00 -35.441.800,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.587.000,00 565.000,00 -611.104,01 -35.681.800,00 -35.441.800,00



165

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




6055000 Treibstoffe 1.000 1.000 484


6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 100 100





6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500 500


6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 11.000 6.000 2.657




6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 119



18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100 1.100 851

7030000 Kfz-Steuer 1.100 1.100 851







9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 943 1.046 361



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeErläuterungen zu Sachkonto 6063000Aufstellen von Wildbienen- bzw. Insektenhotels

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. für Maßnahmen am Limes

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Erstellung Baumkataster



166

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -5.000,00 -5.000,00 -80.000,00 -65.000,00




167

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016










6051000 Strom 1.700 1.700 1.730

6055000 Treibstoffe 4.000 4.000 3.949

6056000 Wasser 200 100 83

6057000 Abwasser 150 100 171





6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.000 1.000 244


6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 491

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 5.300 5.300 5.280





6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 906



6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000


7030000 Kfz-Steuer 350 150 330








9600003 Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen 24.248 25.952



168

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







Summe -9.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -275.000,00 -260.000,00




169

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


09 53 Sonstige ordentliche Erträge -60.000

5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -60.000




6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 2.000 2.000

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.000 1.000

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 85.000 25.000 358



6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 15

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 23.895

7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 25.000 25.000 23.895










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauErläuterungen zu Sachkonto 7355000Umlage Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 270.000,00


Summe -300.000,00 -315.000,00 -315.000,00




170

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -13




5110010 Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe -85.000 -85.000

5110020 Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe -500 -500

5110030 Entgelt Erstattung Grababräumung -20.500 -22.800 -26.300




5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -1.000 -1.000 -2.200







6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.000 1.200 945



6051000 Strom 4.500 3.500 4.704

6055000 Treibstoffe 700 700 729

6056000 Wasser 5.000 4.000 2.701

6057000 Abwasser 800 400 1.841












6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.134






171

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016







7030000 Kfz-Steuer 50 50 73





29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -24.248 -25.952

9500003 Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen -24.248 -25.952






Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimErläuterungen zu Sachkonto 6061000Aussen- und Innenanstrich Trauerhalle Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Sanierung Friedhofsmauern Garbenteich und Holzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. 5 neue Bestattungskreise (3 in Watzenborn-Steinberg, 1 in Garbenteich, 1 in Grüningen)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017







Summe -5.000,00 -5.000,00 -5.372,18 -433.000,00 -418.000,00




172

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 ForstwirtschaftStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016







5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -4.500 -4.000 -4.432

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -400 -900










7020000 Grundsteuer 370 300 369












173

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 LandwirtschaftStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 800 800 253


6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 800 800 252














174

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -108.156

5401090 sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes -52.249

5410100 Sonstige Zuweisungen der EU -130.623




6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 5.000 5.000 695


6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 1.345













Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 156.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -260.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00

Summe -260.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -104.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00



175

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016














Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -320.000,00 -320.000,00

Summe -320.000,00 -320.000,00




176

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



















6020000 Hilfsstoffe 500

6051000 Strom 14.000 14.000 14.177

6053000 Fernwärme 24.000 24.000 22.091

6056000 Wasser 1.200 1.000 1.023

6057000 Abwasser 800 500 747



6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 845

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 2.000 2.000 281




6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 32.000 1.000 285


6166000 Wartungskosten 10.000 7.500 9.436


6173000 Fremdreinigung 1.500 1.500 368



6832000 Telefonkosten 1.300 1.300 1.181





177

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016






7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 400













Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergErläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung Bühnentechnik auf LED, Einbau einer CO2 Warnanlage für die Schanktechnik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -25.000,00 -122.000,00 -122.000,00




178

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016





08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -4.206

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -4.206






6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 840 821

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 370 327


6051000 Strom 2.000 1.346

6053000 Fernwärme 1.350 979

6056000 Wasser 400 495

6057000 Abwasser 500 685

6058000 Niederschlagswassergebühr 750 3.069

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 539


6081000 Reinigungsmaterial 400 514

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 314




6173000 Fremdreinigung 50 25


6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 350 358


6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 13.870

6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 7.171

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20.781 27.440

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20.781 22.630

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 20.781 22.630

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 20.781 22.630

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13.317 10.035

9600001 Kosten aus ILV Bauhof 11.820 9.544

9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.497 491



179

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 13.317 10.035

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 34.098 32.665

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 4.400,00 4.400,00 4.416,67



Summe -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -51.700,00 -35.800,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -900,00 -883,33 -51.700,00 -35.800,00



180

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016















6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 440 400 294


6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 514



6173000 Fremdreinigung 12.000 11.000 11.012





7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 15.000 18.500 15.299












181

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00




182

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -800 -500

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -800 -500






6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 400 320 328

6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 180 140 81


6051000 Strom 600 600 718

6053000 Fernwärme 1.500 1.500

6056000 Wasser 50 50

6057000 Abwasser 30 30

6058000 Niederschlagswassergebühr 100 100






6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 5.081



6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 600 600 1.023

6173000 Fremdreinigung 4.000 4.000 223













183

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 2.200,00 2.200,00 2.222,22



Summe -8.700,00 -2.700,00 -10.892,86 -30.300,00 -22.200,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.500,00 -500,00 -8.670,64 -30.300,00 -22.200,00



184

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



















6051000 Strom 3.300 4.000 3.930

6052000 Gas 5.500 8.000 6.499

6056000 Wasser 450 400 361

6057000 Abwasser 300 400 350







6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.500 1.000


6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 646




6832000 Telefonkosten 600 600 600









185

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6162000Neue Batterien für die Sicherheitsbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00




186

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016















6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 600 1.780 1.459


6051000 Strom 4.000 4.000 5.934

6052000 Gas 11.000 9.000 9.395

6056000 Wasser 500 500 425

6057000 Abwasser 250 250 390


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 2.500 1.430







6166000 Wartungskosten 2.500 2.500 2.673


6173000 Fremdreinigung 10.000 400 197


6730000 Gebühren 400 400

6832000 Telefonkosten 400 400 392










187

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016








Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenErläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung der Notbeleuchtung auf LED und Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -65.000,00 -1.325,66 -80.000,00 -80.000,00




188

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016




















6051000 Strom 3.500 3.500 3.406

6052000 Gas 6.000 7.600 6.963

6056000 Wasser 1.000 1.100 968

6057000 Abwasser 600 600 737


6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 2.000 823







6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 460

6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.022



6832000 Telefonkosten 400 400 392








189

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016


7020000 Grundsteuer 820 820 818










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenErläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierung Gastraum und Kegelbahn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe 8.400,00 8.400,00 8.430,56




Summe -40.100,00 -15.100,00 -31.041,59 -250.900,00 -220.600,00




190

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016












6056000 Wasser 3.000

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 161




6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 5.500 5.183

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 84






Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017





Summe -37.000,00 -37.000,00




191

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -87






6055000 Treibstoffe 800 500 590









7030000 Kfz-Steuer 400 400 356



21 56, 57 Finanzerträge -1.000 -1.050 -1.155

5702000 Zinsen Baudarlehen -1.000 -1.050 -1.155





Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungErläuterungen zu Sachkonto 5110000Erträge aus der Vermietung des City-Mobils

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag "Region Gießener Land"

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Zuschuß für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Betrieb Anruf-Linien-Taxi



192

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

3.500,00 3.500,00 3.482,41

Summe 3.500,00 3.500,00 3.482,41

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -310.000,00 -325.800,00 -325.800,00


27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000,00 -1.000,00

Summe -25.000,00 -310.000,00 -351.800,00 -351.800,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.500,00 -306.500,00 3.482,41 -351.800,00 -351.800,00



193

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, UmlagenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -250 -500 -260

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -17.753.000 -15.911.000 -15.623.867

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -9.500.000 -8.230.000 -8.158.326

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -590.000 -500.000 -392.823

5551000 Grundsteuer A -55.000 -55.000 -54.786

5552000 Grundsteuer B -1.760.000 -1.750.000 -1.749.008

5553000 Gewerbesteuer -5.550.000 -5.100.000 -4.966.376

5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -240.000 -220.000 -246.660

5559200 Hundesteuer -58.000 -56.000 -55.888

06 547 Erträge aus Transferleistungen -630.000 -590.000 -551.882

5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -630.000 -590.000 -551.882

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -6.823.516 -6.413.500 -6.984.665

5401010 Schlüsselzuweisungen -6.823.516 -6.413.500 -6.984.665



10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -25.393.620 -23.101.854 -23.160.674


14 66 Abschreibungen 15

6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 15

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13.879.297 12.651.000 11.540.300

7354100 Kreisumlage 9.177.343 8.350.000 7.914.045

7354200 Schulumlage 3.708.954 3.374.000 2.729.653

7380100 Gewerbesteuerumlage 993.000 927.000 896.602


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -11.514.323 -10.450.854 -11.620.359

21 56, 57 Finanzerträge -14.000 -14.400 -22.477

5791000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer -14.000 -14.000 -22.297

5792000 Verspätungszuschlag -400 -180

22 77 Finanzaufwendungen 58.000 49.000 86.265

7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 33.000 37.000 35.246

7791000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 25.000 12.000 51.019

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 44.000 34.600 63.788

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571



194

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, UmlagenStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571



195

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016






09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -9.430

5309300 Fehlbelegungsabgabe -2.000

5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -9.430




6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.000 1.500



6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 6.000 5.500 6.323



21 56, 57 Finanzerträge -155.500 -56.150 -79.585

5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen -100.000 -23.959

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -42

5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -50

5710100 Bankzinsen -500

5712000 Zinsen von Sparkassen -100 -85

5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. -55.500 -55.500 -55.500

22 77 Finanzaufwendungen 10.000 15.500 20.195

7710000 Bankzinsen 10.000 15.500 20.195




5991000 Ausbuchung Kleinbeträge -9




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftErläuterungen zu Sachkonto 5610000Kapitalverzinsung Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim



196

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim


Verpflichtungs-

ermächtigung

HHansatz2017




31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 2.500.000,00

Summe 2.500.000,00

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -391.400,00 -326.500,00 -134.128,65 -3.967.400,00 -2.673.400,00

Summe -391.400,00 -326.500,00 -134.128,65 -3.967.400,00 -2.673.400,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -391.400,00 -326.500,00 2.365.871,35 -3.967.400,00 -2.673.400,00



197

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910201 Konzessionen StromStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5309100 Konzessionsabgaben -408.000 -400.000 -403.640









198

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen GasStadt Pohlheim


HHansatz2017


2016



5309100 Konzessionsabgaben -34.000 -30.000 -33.712



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 10.000

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 10.000





Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen GasErläuterungen zu Sachkonto 6120000Beratungsleistung für die Vergabe einer neuen Gaskonzession



199

200

Mittelfristige Ergebnisplanung

201

202

Mittelfristige ErgebnisplanungStadt Pohlheim

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -182,9 -178,9 -178,9 -178,9 -178,9

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.223,5 -1.295,1 -1.300,1 -1.529,4 -1.285,6

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -250,4 -242,1 -237,1 -237,1 -237,1

52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen

5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -8.230,0 -9.500,0 -10.000,0 -10.500,0 -11.000,0

5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -500,0 -590,0 -575,0 -590,0 -600,0

5551 Grundsteuer A -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0

5552 Grundsteuer B -1.750,0 -1.760,0 -1.765,0 -1.770,0 -1.775,0

5553 Gewerbesteuer -5.100,0 -5.550,0 -5.550,0 -5.550,0 -5.550,0

5554 Grunderwerbsteuer

5559 Andere Steuern -276,0 -298,0 -298,0 -298,0 -298,0

558 Erträge aus Umlagen

55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen

547 Erträge aus Transferleistungen -590,0 -630,0 -640,0 -650,0 -660,0

540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen -7.299,5 -7.631,7 -7.631,7 -7.631,7 -7.712,7

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -591,3 -591,3 -591,3 -591,3 -590,3

53 Sonstige Ordentliche Erträge -434,9 -511,3 -451,3 -451,3 -451,3

10 Summe der ordentlichen Erträge -26.483,4 -28.833,3 -29.273,3 -30.032,6 -30.393,8

Aufwendungen

62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 7.320,4 7.550,9 7.719,4 7.895,9 8.058,9

644-646 Versorgungsaufwendungen 470,7 463,6 463,6 463,6 463,6

60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 3.476,2 4.248,3 3.375,9 3.370,6 3.369,5

66 Abschreibungen 1.261,0 1.261,0 1.261,0 1.260,9 1.260,9

71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 1.271,9 1.476,0 1.476,0 1.475,7 1.476,0

73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 12.678,0 13.906,8 13.906,8 13.906,8 13.906,8

72 Transferaufwendungen 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.500,5 28.929,1 28.225,3 28.396,1 28.558,3

20 Verwaltungsergebnis 17,1 95,8 -1.048,0 -1.636,5 -1.835,5

56,57 Finanzerträge -91,8 -190,7 -90,7 -90,6 -90,1

77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 64,5 68,0 60,5 58,5 57,0

23 Finanzergebnis -27,3 -122,7 -30,2 -32,1 -33,1

24 Ordentliches Ergebnis -10,2 -26,9 -1.078,1 -1.668,6 -1.868,5

59 Außerordentliche Erträge -2.390,0 -2.772,0

79 Außerordentliche Aufwendungen

27 Außerordentliches Ergebnis -2.390,0 -2.772,0

28 Jahresergebnis -2.400,2 -2.798,9 -1.078,1 -1.668,6 -1.868,5



203

204

Mittelfristige Finanzplanung

205

206

Mittelfristige FinanzplanungStadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01 Einzahlungen

02 Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 2.500,0

03 Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge 395,7 1.732,3 3.288,3 1.219,3

04 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 117,1 3.290,0 3.565,0

05 Rückzahlung von gewährten Krediten 8,5 8,5 3,5 3,5 3,5 3,5

06 Summe der Einzahlungen 3.021,3 5.030,8 6.856,8 1.222,8 3,5 3,5

07 Auszahlungen

08 Tilgung von Krediten -180,7 -372,7 -437,6 -397,3 -339,2 -647,1

09Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.

-1.813,7 -4.997,5 -9.408,5 -1.119,0 -639,0 -639,0

10 davon:

11 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge -4,2 -931,0

12 Investitionen in Finanzanlagen -14,7 -22,0

13 davon:

14 Ausleihungen

15 Summe der Auszahlungen -1.994,4 -5.370,2 -9.846,1 -1.516,3 -978,2 -1.286,1

16 Saldo 1.026,9 -339,3 -2.989,2 -293,5 -974,7 -1.282,6



207

208

Stellenplan

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan_2018 Deckblatt Seite 1 von 10

209

höherer

Dienst

mittlerer

Dienst

B

3

A

13

A

12

A

11

A

10

A

8

01000105 Magistrat 1

01000201 Hauptverwaltung 1

01000301 Finanzverwaltung 1

01000302 Gemeinschaftskasse 0,5

02110101 Ordnungsamt 1

10600101 Bauverwaltung 1

1 2 1 1 0 0,5

1 1 2 2 0 0,5

1 1 2 1 0 0,5

Stellenplan 2018Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem

Hessischen Besoldungsgesetz

Teilhaushalt Bezeichnung

gehobener

Dienst

Stellenplan 2018

Stellenplan 2017

Zahl der am 30. Juni 2017

besetzten Stellen

Stellenplan_2018 Beamte Seite 2 von 10

210

1 1 1

1 1 1

1 2 1

0,5 0,5 0,5

1 1 1

1 1 1

5,5

6,5

5,5

Stellenplan 2018Teil A: Beamte

Beamte

zusammen

2018

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2017

Zahl der am

30. Juni 2017

tatsächlich

besetzten

Stellen

Vermerke,

Erläuterungen

Stellenplan_2018 Beamte Seite 3 von 10

211

EGr.

12

EGr.

11

EGr.

10

EGr.

9

EGr.

8/9

EGr.

7

EGr.

6/7

01000201 Hauptverwaltung 2,00 1,25 2,50

01000202 Archiv 0,50

01000301 Finanzverwaltung 1,00 1,00 1,50

01000302 Gemeinschaftskasse

01000402 Bauhof 1,00 1,00 6,00

02110101 Ordnungsamt 1,00 2,75

02110102 Stadtbüro 4,00

02110103 Standesamt 1,00 0,80

04350101 Bücherei 1,00

06450101 Jugendhilfe

06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg


06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

06460199 Kindertageseinrichtungen allg. 1,00

08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent.

08560202 Sporthalle Holzheim

10600101 Bauverwaltung 1,00 2,00 2,00 1,00

13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50

15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg.

15760102 Mehrzweckgebäude Garbent.

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

15760106 Limeshalle Grüningen

15760107 Bürgerhaus Hausen

15760199 Hallen allgemein 1,00

1,00 1,00 2,00 9,00 3,55 1,00 19,25

1,00 1,00 1,00 9,00 3,55 1,00 19,25

0,00 1,00 1,00 9,00 3,30 1,00 18,06

Stellenplan 2018

Stellenplan 2017


besetzten Stellen

Stellenplan 2018Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt BezeichnungEntgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Stellenplan_2018 Arbeitnehmer Seite 4 von 10

212

EGr.

5/6

EGr.

4

EGr.

3

EGr.

2 Ü

EGr.

2

1,50 1,50 8,75 8,75 7,82 FB 1

0,50 0,50 0,50 FB 1

0,50 4,00 3,00 2,50 FB 2

1,77 1,77 2,42 1,50 FB 2

14,50 22,50 22,50 22,40 FB 3

3,75 3,75 3,60 FB 4

4,00 4,00 4,00 FB 4

1,80 1,80 1,80 FB 4

1,00 2,00 2,00 1,95 FB 4

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1

0,70 0,70 0,70 0,70 FB 1

1,00 1,54 2,54 2,54 1,67 FB 1

0,00 0,72 0,72 FB 1

0,48 0,48 0,78 0,41 FB 1

0,00 0,86 0,00 FB 1

0,92 0,92 0,92 0,66 FB 1

0,35 0,57 0,92 0,92 0,61 FB 1

1,00 1,00 1,00 FB 1

0,18 0,65 0,83 0,70 0,52 FB 2

0,22 0,22 0,52 0,20 FB 2

6,00 6,00 4,65 FB 3

0,50 0,50 0,50 FB 4

0,57 0,57 0,57 0,54 FB 2

0,00 0,00 0,13 0,13 FB 2

0,16 0,16 0,32 0,16 FB 2

0,15 0,15 0,15 0,06 FB 2

0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2

0,40 0,39 0,79 0,79 0,54 FB 2

0,36 0,31 0,67 0,67 0,67 FB 2

1,00 1,00 1,00 FB 2

20,17 0,70 1,35 8,31 0,00 67,33

20,82 0,70 1,35 10,49 0,16 69,32

19,27 0,52 0,48 7,99 0,00 61,62

Stellenplan 2018Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen DienstArbeitnehmer

zusammen

2018

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2017

Zahl der am

30. Juni 2017

tatsächlich

besetzten

Stellen

Vermerke,

Erläuterungen

Stellenplan_2018 Arbeitnehmer Seite 5 von 10

213

EGr.

S 16

EGr.

S 15

EGr.

S 13

EGr.

S 11

EGr.

S 8a

06450101 Jugendhilfe 1,00

06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße 0,77 8,50

06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg 1,00 13,50


06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll 0,77 6,00

06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim 0,80 9,50

06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen 0,77 8,25

06460108 Kindertageseinrichtung Hausen 1,00 7,75

06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein 2,00

1,00 3,34 0,77 1,00 55,50

1,00 3,34 1,54 1,00 54,75

1,00 3,27 1,54 1,00 46,04

Stellenplan 2018

Stellenplan 2017


besetzten Stellen

Stellenplan 2018Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes


Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den

öffentlichen Dienst

Stellenplan_2018 ArbeitnehmerSuE Seite 6 von 10

214

1,00 1,00 1,00

9,27 8,02 7,93

14,50 13,50 12,22

0,00 5,27 4,39

6,77 6,77 6,73

10,30 8,80 8,80

9,02 7,52 5,19

8,75 8,75 6,59

2,00 2,00 0,00

61,61

61,63

52,85

Stellenplan 2018Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Arbeitnehmer

zusammen

2018

Zahl der

Stellen nach

dem

Stellenplan

2017

Zahl der am

30. Juni 2017

tatsächlich

besetzten

Stellen

Vermerke,

Erläuterungen

Stellenplan_2018 ArbeitnehmerSuE Seite 7 von 10

215

Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt

01000105 Magistrat 1,00 1,00

01000201 Hauptverwaltung 1,00 8,75 9,75

01000202 Archiv 0,50 0,50

01000301 Finanzverwaltung 1,00 4,00 5,00

01000302 Gemeinschaftskasse 0,50 1,77 2,27

01000402 Bauhof 22,50 22,50

02110101 Ordnungsamt 1,00 3,75 4,75

02110102 Stadtbüro 4,00 4,00

02110103 Standesamt 1,80 1,80

04350101 Bücherei 2,00 2,00

06450101 Jugendhilfe 1,50 1,50

06460101 Kindergarten Kirchstraße 9,97 9,97

06460103 Kindergarten Fortweg 17,04 17,04

06460104 Kindergarten Garbenteich 0,00 0,00

06460105 Kindergarten Dorf-Güll 7,25 7,25

06460106 Kindergarten Holzheim 10,30 10,30

06460107 Kindergarten Grüningen 9,94 9,94

06460108 Kindergarten Hausen 9,67 9,67

06460199 Kindergarten allg. 3,00 3,00

08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent. 0,83 0,83

08560202 Sporthalle Holzheim 0,22 0,22

10600101 Bauverwaltung 1,00 6,00 7,00

13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50 0,50

15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg. 0,57 0,57

15760102 Mehrzweckgebäude Garbent. 0,00 0,00

15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll 0,16 0,16

15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll 0,15 0,15

15760105 Kulturelle Mitte Holzheim 0,31 0,31

15760106 Limeshalle Grüningen 0,79 0,79

15760107 Bürgerhaus Hausen 0,67 0,67

15760199 Hallen allgemein 1,00 1,00

5,50 128,94 134,44

---------- ---------- 0,00

---------- 3,00 3,00

---------- 6,00 6,00

5,50 137,94 143,44

c) Praktikanten

Insgesamt

Stellenplan 2018Teil D: Zusammenstellung


Zahl der Stellen

2018

Insgesamt

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst

b) Auszubildende in der Gruppe

der Arbeitnehmer

Stellenplan_2018 Zusammenstellung Seite 8 von 10

216

Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt Beamte

Arbeitnehmer

(Teil B + C

zusammen)

Insgesamt

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 8,75 9,75 1,00 7,82 8,82 FB 1

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1

2,00 3,00 5,00 1,00 2,50 3,50 FB 2

0,50 2,42 2,92 0,50 1,50 2,00 FB 2

22,50 22,50 22,40 22,40 FB 3

1,00 3,75 4,75 1,00 3,60 4,60 FB 4

4,00 4,00 4,00 4,00 FB 4

1,80 1,80 1,80 1,80 FB 4

2,00 2,00 1,95 1,95 FB 4

1,50 1,50 1,50 1,50 FB 1

8,72 8,72 8,63 8,63 FB 1

16,04 16,04 13,89 13,89 FB 1

5,99 5,99 5,11 5,11 FB 1

7,55 7,55 7,14 7,14 FB 1

9,66 9,66 8,80 8,80 FB 1

8,44 8,44 5,85 5,85 FB 1

9,67 9,67 7,20 7,20 FB 1

3,00 3,00 1,00 1,00 FB 1

0,70 0,70 0,52 0,52 Fb 2

0,52 0,52 0,20 0,20 FB 2

1,00 6,00 7,00 1,00 4,65 5,65 FB 3

0,50 0,50 0,50 0,50 FB 4

0,57 0,57 0,54 0,54 FB 2

0,13 0,13 0,13 0,13 FB 2

0,32 0,32 0,16 0,16 FB 2

0,15 0,15 0,06 0,06 FB 2

0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2

0,79 0,79 0,54 0,54 FB 2

0,67 0,67 0,67 0,67 FB 2

1,00 1,00 1,00 1,00 FB 2

6,50 130,95 137,45 5,50 114,47 119,97

---------- ---------- 0,00 ---------- ---------- 0,00

---------- 3,00 3,00 ---------- 1,00 1,00

---------- 6,00 6,00 ---------- 3,00 3,00

6,50 139,95 146,45 5,50 118,47 123,97

Stellenplan 2018Teil D: Zusammenstellung

Zahl der Stellen

2017

Zahl der tatsächlich besetzten

Stellen am 30.06.2017

Erläuterungen

Stellenplan_2018 Zusammenstellung Seite 9 von 10

217

Stadt Pohlheim

1.0 W a h l b e a m t e ( hauptamtlich ) B3 B2 zus.

1.1 1 1

1.2 1 1

1.3

2.0 H ö h e r e r D i e n s t B2 A16 A15 A14 A13 zus.

2.1 vorhanden sind

2.2

2.3

3.0 G e h o b e n e r D i e n s t A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 zus.

3.1 2 1 1 4

3.2

3.3

4.0 M i t t l e r e r D i e n s t A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 zus.

4.1 0,5 0,5

4.2 zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO

4.3

zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO im gehobenen Dienst keine Begrenzung

Einwohner am 31.12.2016 19.324

Stellenplananalyse 2018

vorhanden sind

zulässig sind nach HKomBesV

Differenzen keine

zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO bis A 14 keine Begrenzung

Differenzen keine

vorhanden sind

Differenzen keine

vorhanden sind

im mittleren Dienst keine Begrenzung

Differenzen keine

Stellenplan_2018 Stellenplananalyse Seite 10 von 10

218

EGr.

11

EGr.

6

EGr.

2 Ü

Was

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nu

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219

220

Wirtschaftspläne

221

222

Zweckverband

Hallenbad Pohlheim

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2018

223

- 1 -

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Erfolgsplan 4

Erläuterungen zum Erfolgsplan 5 – 7

Vermögensplan 8 - 9

Tabellen Nr.

� Einzelpositionen zum Erfolgsplan 1

� Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern 2

� Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung 3

� Berechnung der Abschreibungen 4

� Darstellung der Erträge und Aufwendungen und Abweichungen zu den Vorjahren 5

� Berechnung der Planansätze 6

224

- 3 -

Erfolgsplan

225

- 4 -

Planansatz Vergleichswerte2018 Erfolgsplan Erfolgsrechnung Erfolgsplan

Plan 2017 IST 2016 Plan 2016€ € € €

1. Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03

2. Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12506.090,35 493.337,07 484.179,44 489.161,15

3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89

4. Abschreibungen auf Sachanlagen 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91995.358,86 984.277,08 1.100.560,11 979.537,64

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 34,89 200,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49

8. Ergebnis nach Steuern -495.757,99 -497.379,49 -623.398,15 -497.292,98

9. Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00

10. Jahresverlust -496.757,99 -498.379,49 -624.486,52 -498.292,98

11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

13. Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 -124.486,52 1.707,02

Zweckve rband Hallenbad Pohlheim

Erfolgsplan für das Jahr 2018

226

- 5 -

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Im Jahr 2017 werden 157.000 Besucher erwartet. Durch die

Preisanpassungen ergibt sich ein Erlös in Höhe von 478.523 € (siehe Tabelle

2).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet:

- Vermietung und Verpachtung

- Nebengeschäften

- Sonstige Erträge

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung beinhalten die Vermietung der

Werbeflächen und die Verpachtung des Massageraums (siehe Tabelle 3) und

werden mit 4.094,76 € eingeplant.

Als Erträge aus Nebengeschäften wurden 6.411,89 € für Eisverkauf aus den

Automaten sowie 12.861,37 € für Erträge aus Solarien und Waren

angesetzt.

Es werden mit sonstigen Erträgen in Höhe von 4.199 € gerechnet.

227

- 6 –

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Die Aufwendungen für RHB werden in 2018 voraussichtlich 201.413,44 €

betragen. In diesen Aufwendungen sind die Materialkosten für die

Unterhaltung der Anlagen, des Gebäudes sowie die Kosten für die Strom-,

Wärme- und Wasserlieferung enthalten.

Die größten Posten im Bereich der RHB ist der Wärmebezug mit 86.868,56 €

sowie der Strombezug in Höhe von 41.937,16 €.

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position sind alle Leistungen enthalten, die von Dritten für das

Hallenbad erbracht werden und die nur dem laufenden Betrieb sowie der

Unterhaltung dienen. Der Personalaufwand mit 517.074,28 € ist hierbei die

größte Aufwandsposition.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 123.108,46 € sinken gegenüber den Plan-

Werten 2017 (121.752,06 €) um 1.356,40 €.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für 2018 beträgt 104.979,26 €.

228

- 7 –

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz der Zinserträge aufgrund des niedrigen Leitzinses auf

nunmehr 50 € reduziert.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Zins- und Tilgungsplan ergeben sich in 2018 Zinsaufwendungen in

Höhe von 6.539,48 €.

9. Sonstige Steuern

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert.

11. Verlusttilgung der Stadt Pohlheim für den Erfolgsplan

Der Planansatz mit 400.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

12. Verlusttilgung der Gemeinde Fernwald für den Erfolgsplan

Der Planansatz mit 100.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

13. Jahresgewinn

Das Jahresergebnis verbessert sich um 1621,50 € auf 3.242,01 €

(Plan 2016: + 1.620,51 €).

229

- 8 -

Ausgaben des Wirtschaftsjahres

T€

Verpflichtungser-mächtigungen des

Wirtschaftsjahres 1)

T€

Gesamt-ausgabe-

bedarf

T€

bisher bereitgestellt

1)

T€

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

1 Sachanlagen und

immaterielle Anlagewerte 2)

Bauliche Umsetzung

Erweiterung der Sauna (Römisches Bad- Hypokaustum) 275.000

2 Finanzanlagen 0

3 Tilgung von Krediten 0

4 Rückzahlung von Stammkaptial 0

5 ………………………………………………….

6 Ausgaben / Verpflichtungs-

ermächtigungen des Vermögens- 275.000plans insgesamt

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Vermö gensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr. Bezeichnung

PlanansatzInvestitionen(nachrichtlich)

230

- 9 –

lfd.Nr. Bezeichnung € Erläuterungen

1 Landesförderung 166.400

2 Zuschuss durch die Stadt Pohlheim 86.880

3 Zuschuss durch die Gemeinde Fernwald 21.720

…………………………………………………………

Deckungsmittel insgesamt 275.000


Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

231

232

Tabellen

233

Tabelle 1

1. UmsatzerlöseWpl Wpl Ist Wpl

Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €

40000007/16 Erträge aus Eintrittsgeldern 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03

Gesamtbetrag: 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03

2. Sonstige betriebliche ErträgeWpl Wpl Ist Wpl


40100007 Nebengeschäfte 7 % 12.861,37 14.707,48 15.382,23 0,00

40100016 Erträge aus Nebengeschäften 7.428,84 7.789,90 13.444,73 9.593,8453000000 Erträge aus Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00

53400016 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 4.094,76 4.094,76 4.094,76 5.299,28

53490016 Sonstige Erträge 3.182,00 2.827,00 3.776,00 3.261,00

Gesamtbetrag: 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und BetriebsstoffeWpl Wpl Ist Wpl


54001000 Lüftung und Heizung 4.935,22 4.660,27 2.636,72 3.209,28

54002000 Kassenanlage 1.488,00 1.506,00 1.553,00 1.381,00

54003000 Badewasseraufbereitungsanlage 26.756,00 18.123,00 67.019,15 19.928,00

54004000 Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal) 11.270,00 11.580,00 21.557,09 4.000,00

54005000 Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen 1.090,92 1.041,38 2.791,25 3.037,00

54006000 Reinigung und Desinfektion 6.231,01 7.180,37 6.223,30 10.059,00

54007000 Unterhaltung Gebäude 13.433,00 11.226,00 26.946,99 8.125,00

54008001 Strombezug 41.937,16 61.490,77 45.343,86 76.868,08

54008002 Gasbezug 0,00 0,00 0,00 0,00

54008004 Wärmebezug 86.868,56 91.730,80 96.033,53 89.764,50

54008003 Wasserbezug 6.500,00 6.500,00 6.347,12 8.340,00

54009000 Instandhaltung und Wartung sonstige 903,57 1.525,55 1.802,16 2.313,00

Gesamtbetrag: 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)Wpl Wpl Ist Wpl


54700000 Fremdleistung Personalaufwand 517.074,28 496.705,62 502.013,86 472.770,00

54701000 Lüftung und Heizung 4.410,63 3.087,13 6.857,03 5.758,89

54702000 Kassenanlage 1.637,00 1.708,00 2.060,50 1.400,00

54703000 Badewasseraufbereitungsanlage 5.343,99 5.843,85 8.108,27 7.340,00

54704000 Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal) 2.000,00 5.000,00 8.710,28 3.785,00

54705000 Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen 1.859,80 1.555,15 2.071,34 3.138,00

54706000 Reinigung und Desinfektion 1.470,00 1.473,00 1.656,80 944,00

54707000 Unterhaltung Gebäude 23.241,00 18.315,00 51.056,35 16.058,00

54709000 Instandhaltung und Wartung sonstige Fremdl. 8.821,00 8.517,00 12.961,93 7.779,00

Gesamtbetrag: 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89

Einzelpositionen des Erfolgsplanes 2018


234

4. AbschreibungenWpl Wpl Ist Wpl


57100000 Abschreibungen Sachanlagen 122.492,00 121.108,00 124.170,83 121.586,00

57300000 Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsg. 616,46 644,06 370,46 976,98

Gesamtbetrag: 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98

5. Sonstige betriebliche AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl


58200000 Verluste aus Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00

59100000 Mieten und Pachten (Solarien) 1.331,85 1.331,85 831,85 1.986,03

59110000 Kanalgebühren und Müllabfuhr 19.098,64 19.098,64 18.016,13 22.062,39

59200000 Versicherungen 7.560,39 7.560,39 7.560,39 7.470,01

59400000 Fernmeldegebühren 1.105,23 1.105,23 1.105,18 1.193,41

59600000 Reisekosten 22,09 22,09 0,00 29,36

59900000 Verwaltungskostenbeitrag Betriebsführung 63.957,06 63.024,93 61.370,00 61.972,01

59990000 sonstige Aufwendungen 11.904,00 11.613,00 13.384,74 16.263,70

Gesamtbetrag: 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91

6. Sonstige Zinsen und ähnliche ErträgeWpl Wpl Ist Wpl


62000000 Zinserträge 50,00 100,00 34,89 200,00

Gesamtbetrag: 50,00 100,00 34,89 200,00

7. Zinsen und ähnliche AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl


65000000 Zinsaufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49

Gesamtbetrag: 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49

9. Sonstige SteuernWpl Wpl Ist Wpl


68100000 Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00

Gesamtbetrag: 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00

235

11. Verlusttilgung Stadt PohlheimWpl Wpl Ist Wpl


69010000 Zuweisung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Gesamtbetrag: 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

12. Verlusttilgung Gemeinde FernwaldWpl Wpl Ist Wpl


69020000 Zuweisung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Gesamtbetrag: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Zusammenstellung der Erlöse und ErträgeWpl Wpl Ist Wpl


1. Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03

2. Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 34,89 200,00

11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Gesamtbetrag: 1.006.140,35 993.437,07 984.214,33 989.361,15

Zusammenstellung der AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl


3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89

4. Abschreibungen 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49

9. Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00

Gesamtbetrag: 1.002.898,34 991.816,56 1.108.700,85 987.654,13

13. JahresergebnisWpl Wpl Ist Wpl


Erlöse und Erträge 1.006.140,35 993.437,07 984.214,33 989.361,15

Aufwendungen 1.002.898,34 991.816,56 1.108.700,85 987.654,13

Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 -124.486,52 1.707,02

236

Tabelle 2

Erlös je Erlös aus

Bezeichnung Einheit Besucher Besucher Eintrittsgeldern

€ €

Ist 2004 Personen 179.126 2,02 361.934

Ist 2005 Personen 184.784 1,96 362.594

Ist 2006 Personen 185.472 1,93 357.097

Ist 2007 Personen 196.205 1,81 355.258

Ist 2008 Personen 166.527 1,91 317.358

Ist 2009 Personen 175.262 1,84 322.286

Ist 2010 Personen 182.383 1,87 340.333

Ist 2011 Personen 171.975 2,16 371.268

Ist 2012 Personen 169.530 2,53 429.047

Ist 2013 Personen 164.348 2,88 473.705

Ist 2014 Personen 161.953 2,85 461.234

Ist 2015 Personen 155.735 2,85 444.343

Ist 2016 Personen 152.716 2,93 447.482

Prognose 2017 Personen 152.698 2,90 443.249

∅ 2013 - 2017 Personen 157.490 2,86 449.843

Planansatz 2018 Personen 157.000 3,05 478.523

Prognoseberechnung für das Jahr 2017:

Erlös je Erlös aus

Monat Zeitraum Besucher Besucher Eintrittsgeldern

€ €

Januar Ist 2017 13.073 2,77 36.170

Februar Ist 2017 13.364 2,76 36.901

März Ist 2017 15.091 3,15 47.470

April Ist 2017 11.280 3,08 34.739

Mai Ist 2017 13.795 2,45 33.850

Juni Ist 2017 12.734 3,24 41.314

Juli Ist 2017 11.299 2,21 24.936

August Ist 2017 14.244 2,83 40.283

September Ist 2017 14.805 3,40 50.373

Oktober Ist 2017 13.113 3,01 39.425

November Ist 2016 14.500 2,15 31.242

Dezember Ist 2016 5.400 4,92 26.545Prognose 2017 152.698 2,90 443.249

Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern für Wirtschaftsplan 2018


237

Tabelle 3

Vermietung:Monate mtl. Pacht Jahrespacht Gesamt

Objekt Anzahl € € €Werbeflächen clean park GK-Autow. gekündigt ab 2017Stadtwerke Gießen AG 1.533,88Fa. Kusterer 1.250,00Grundstücksentwicklung GmbH gekündigtGesamt 2.783,88

Verpachtung:Monate mtl. Pacht Jahrespacht Gesamt

Objekt Anzahl € € €Massageraum 12 109,24 1.310,88

1.310,88

Gesamtbetrag aus Vermietung und Verpachtung: 4.094,76

Planansatz: 4.094,76

Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung für Wirtschaftsplan 2018


238

Tabelle 4

RND AfA-Betrag 2018 Afa-Betrag 2017 Afa-Betrag 2016

Konto Anlagegegenstand

€ € €

9020100 Gebäude 30 111.738 111.738 111.739

9020200 Außenanlagen 10 0 0 0

9061000 Betriebseinrichtungen 10 6.064 6.064 6.064

9071000 B + G-Ausstattung 10 4.690 6.312 6.367

9076000 B + G-Ausstattung GWG 1 0 0 370

AfA 122.492 124.114 124.541

Berechnung der Abschreibungen für Wirtschaftsplan 2018


(Voraus-berech nung)

(Voraus-berechnug)

Ist

239

Tabelle 5

Darstellung Erträge und Aufwendungen Hallenbad Pohlheim für Erfolgsplan 2018

Erfolgs- Erfolgs- Abweichung Erfolgs- Abweichungplan plan Erfolgsplan 2018 rechnung Erfolgsplan 2018

Bezeichnung 2018 2017 gegenüber 2017 2016 gegenüber 2016€ € € € €

Erträge

Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 14.605,46 447.481,72 31.041,67

Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 -1.852,18 36.697,72 -9.130,76

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 -50,00 34,89 15,11

Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Summe Erträge 1.006.140,35 993.437,07 12.703,28 984.214,33 21.926,02

Aufwendungen

Materialaufwand (RHB) 201.413,44 216.564,14 -15.150,70 278.254,17 -76.840,73

Materialaufwand (bezogene Leistungen) 565.857,70 542.204,75 23.652,95 595.496,36 -29.638,66

Summe Materialaufwand 767.271,13 758.768,89 8.502,24 873.750,53 -106.479,40

Abschreibungen 123.108,46 121.752,06 1.356,40 124.541,29 -1.432,83

Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 1.223,13 102.268,29 2.710,97

Zinsen 6.539,48 6.539,48 0,00 7.052,37 -512,89

Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 0,00 1.088,37 -88,37

Summe Aufwendungen 1.002.898,34 991.816,56 11.081,78 1.108.700,85 -105.802,51

Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 1.621,50 -124.486,52 127.728,53


240

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268

269

270

271

272

Erste Pohlheimer EBBVV GmbH

Erfolgsplan für das Jahr

2018

273

274

1. Umsatzerlöse 388.000,00 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 100.920,00 €

3. Bestandsminderung Grundstücke -300.700,00 €

4. Personalaufwand -3.500,00 €

5. Abschreibungen -45.000,00 €

6. sonstige betriebliche Aufwendungen -44.660,00 €

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 €

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -67.840,00 €

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.220,00 €

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 €

11. Sonstige Steuern 0,00 €

12. Jahresergebnis 27.220,00 €

Erste Pohlheimer Erschließungs-, Betriebs-,

Bau-, Verwaltungs- und Vermarktungs-GmbH

Erfolgsplan für das Jahr 2018

275

276

Jahresabschlüsse

277

278


Jahresabschluss für das Jahr

2016

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

Finanzstatusbericht

291

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das … · Stellenplan Eigenbetrieb ... Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung