HAUSHALTSPLAN - Kronshagen

HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE KRONSHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

B140023

Schreibmaschinentext

B140023


H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung 1

Vorbericht 4

Ergebnishaushalt 37

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen 45

Teilergebnishaushalte 52

Finanzhaushalt 173

Teilfinanzhaushalte 183

Stellenplan 283

Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH 299

1

Haushaltssatzung

2

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kronshagen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung

vom 17.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende

Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 28.921.300 EUR

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 30.911.000 EUR

einem Jahresfehlbetrag von -1.989.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

27.762.500

EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

27.602.000

EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

3.243.500

EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

7.977.400

EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf

1.103.000

EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.500.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 144,36 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 %

2. Gewerbesteuer 380 %

3

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-

gen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin

ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann,

beträgt für überplanmäßige Ausgaben 10.000 Euro und für außerplanmäßige Ausgaben

5.000 Euro. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, dem Haupt- und

Finanzausschuss über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu

berichten.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in den Kostenarten Per-

sonal, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung gilt die Zustimmung nach § 82 als erteilt, so-

weit der Gesamtbetrag der hierfür insgesamt bereitgestellten Mittel nicht überschritten wird.

§ 5

Für die im Haushaltsjahr nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetie-

rungsregelungen:

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Aus-

nahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen

und der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind

gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen eines Budgets können für Mehrauf-

wendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche

gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertrag-

bar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.01.2021 erteilt.

Kronshagen, den 04.02.2021 Gemeinde Kronshagen

Der Bürgermeister

gez. Sander

4

Vorbericht

5

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget-Nr. Bezeichnung zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

Budget-Nr. Bezeichnung zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen eines Produktes ein Budget.

B. Finanzplan(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

6

Produkte und Zuständigkeiten der Ausschüsse/Fachämter

Ausschuss Produkt-Nr. Produktbezeichnung zuständiges Fachamt

Haupt- und Finanz- 11101 Gemeindeorgane/Bürgermeister Bürgermeister

ausschuss 11103 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte

11105 Personalrat Personalrat

11106 allg. innere Verwaltung Fachbereich 1

11107 Gebäudeservice/Gebäudereinigung Fachbereich 2

11120 Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro Bgm- u. GV-Büro

11130 Verwaltung FB "Zentrale Dienste u. öffentl. Sicherheit" Fachbereich 1

11131 EDV Fachbereich 1

11140 Verwaltung FB "Finanzen und Personal" Fachbereich 2

11141 Finanzmanagement Fachbereich 2

11142 Personalmanagement Fachbereich 2

11143 Angelegenh. der Versorgungsempfänger/innen Fachbereich 2

11150 Verwaltung FB "Bildung und Soziales" Fachbereich 3

12101 Wahlen und Abstimmungen Fachbereich 1

12201 Ordnungs- und Meldeamt Fachbereich 1

12204 Standesamt Fachbereich 1

12801 Katastrophenschutz Fachbereich 1

52201 Förderung des Wohnungsbaus Fachbereich 2

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen Fachbereich 2

57302 Bürgerhaus Fachbereich 2

ohne Personalaufwendungen Fachbereich 2

Ausschuss für 12205 Rat für Kriminalitätsverhütung Fachbereich 3

Schule, Kinder 21105 neue Grundschule Fachbereich 3

und Jugend 21106 Sporteinrichtungen neue Grundschule Fachbereich 3

21701 Gymnasium Fachbereich 3

21702 Sporthalle Gymnasium Fachbereich 3

21802 Gemeinschaftsschule Fachbereich 3

21803 Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule Fachbereich 3

22101 Förderschule Fachbereich 3

24101 Schülerbeförderung Fachbereich 3

24304 Son. Angebote des Schulträgers Gym Fachbereich 3

24305 allgemeine Schulverwaltung Fachbereich 3

24307 Son. Angebote des Schulträgers GMS Fachbereich 3

24308 Mensa Standort Eichkoppelweg Fachbereich 3

24309 Mensa Standort Suchsdorfer Weg Fachbereich 3

24310 son. Angebote des Schulträgers neue GS Fachbereich 3

36201 Kinder- und Jugendarbeit Fachbereich 3

36301 Familienzentrum Kopperpahler Allee Fachbereich 3

36501 Kita Fußsteigkoppel Fachbereich 3

36502 Förd. fremder Kindertageseinrichtungen Fachbereich 3

36601 Kinderspielplätze Fachbereich 4

36602 Haus der Jugend Fachbereich 3

ohne Schulkostenbeiträge Fachbereich 3

ohne Schülerversicherung Fachbereich 3

7

Ausschuss für 11110 Seniorenbeirat Fachbereich 3

Soziales, Kultur 11111 Pflege freundschaftl. U. partnerschaftl. Beziehungen Bürgermeister

und Sport 12202 Obdachlosenunterkünfte Fachbereich 1

27101 Volkshochschule Fachbereich 1

27201 Bücherei Fachbereich 1

28101 Nachlass Ovzarek Fachbereich 2

28102 allg. Aufgaben Volks- u. Heimatpflege Fachbereich 1

31101 allg. Sozialverwaltung Fachbereich 3

31301 Hilfen für Asylbewerber Fachbereich 3

31401 Wohngeld/Lastenzuschuss Fachbereich 3

31501 SGB XII, soziale Einrichtungen Fachbereich 3

35101 sonstige soziale Angelegenheiten Fachbereich 1 / 3

41201 Psychosoziale Beratung und Assistenz Fachbereich 3

42101 allgemeine Sportförderung Fachbereich 3

42401 Sportplätze Fachbereich 3

Ausschuss für 12203 Verkehrsüberwachung Fachbereich 4

Umwelt, Klima- 53801 Schmutzwasserbeseitigung Fachbereich 4

schutz und 53802 Regenwasserbeseitigung Fachbereich 4

Verkehrswesen 54101 Gemeindestraßen Fachbereich 4

55101 öffentliches Grün, Landschaftsbau Fachbereich 4

56101 Umweltschutzmaßnahmen Fachbereich 4

Ausschuss für 11160 Verwaltung FB "Bauen und Umwelt" Fachbereich 4

Bauwesen und 11161 Bauverwaltung Fachbereich 4

Wirtschaft 11162 Liegenschaftsverwaltung Fachbereich 4

12601 Feuerlöschwesen Fachbereich 4

51101 Orts- und Regionalplanung Fachbereich 4

57101 sonstige Wirtschaftsförderung Fachbereich 4

57301 Wochenmarkt Fachbereich 4

57303 Bauhof Fachbereich 4

ohne Bauunterhaltung Fachbereich 4

ohne Bewirtschaftung Fachbereich 4

AKTIVA PASSIVA

1. Anlagevermögen 31.12.2018 31.12.2019 1. Eigenkapital 31.12.2018 31.12.2019

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 132.620,39 € 126.368,89 € 1.1 Allgemeine Rücklage 42.586.619,47 € 42.586.619,47 €1.2 Sonderrücklage 2.236.419,48 € 2.454.961,92 €

1.2 Sachanlagen 1.3 Ergebnisrücklage 9.588.255,77 € 10.948.661,85 €1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €1.2.1.1 Grünflächen 1.960.247,57 € 1.950.504,22 € 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.360.406,08 € 534.903,26 €1.2.1.2 Ackerland 1.411.844,00 € 1.411.844,00 € Summe: Eigenkapital 55.771.700,80 € 56.525.146,50 €1.2.1.3 Wald, Forsten 70.749,75 € 70.749,75 €1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 346.804,16 € 334.723,32 €

Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.789.645,48 € 3.767.821,29 € 2. Sonderposten

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 aufzulösende Zuschüsse 148.527,56 € 158.175,75 €1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.238.918,82 € 4.162.287,75 € 2.2 aufzulösende Zuweisungen 6.798.831,84 € 6.657.953,39 €1.2.2.2 Schulen 19.810.592,34 € 19.635.507,06 € 2.3 für Beiträge

1.2.2.3 Wohnbauten 3.523.731,85 € 3.407.434,47 € 2.3.1 aufzulösende Beiträge 2.919.600,76 € 2.796.397,93 €1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 11.911.680,08 € 11.706.593,18 € 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 4.242.492,22 € 4.242.492,22 €

Summe: Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte 39.484.923,09 € 38.911.822,46 € 2.4 Gebührenausgleich 0,00 € 0,00 €2.5 Treuhandvermögen 0,00 € 0,00 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.6 Dauergrabpflege 0,00 € 0,00 €1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.493.309,86 € 2.493.309,86 € 2.7 Sonstige Sonderposten 244.383,07 € 244.462,74 €1.2.3.2 Brücken und Tunnel 50.655,83 € 46.434,52 € Summe: Sonderposten 14.353.835,45 € 14.099.482,03 €1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 € 0,00 €1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 18.747.013,27 € 18.492.758,66 €1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 4.798.435,99 € 4.555.499,89 € 3. Rückstellungen1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 916.821,26 € 910.408,60 €

Summe: Infrastrukturvermögen 27.006.236,21 € 26.498.411,53 € 3.1 Pensionsrückstellungen 6.241.358,67 € 6.451.092,10 €3.2 Beihilferückstellungen 1.914.826,41 € 1.693.264,60 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 € 0,00 € 3.3 Altersteilzeitrückstellung 24.325,30 € 63.368,76 €1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 25.930,60 € 24.123,72 € 3.4 Rückstellung für später enstehende Kosten 146.000,00 € 169.120,00 €1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.222.391,13 € 2.930.627,19 € 3.5 Altlastenrückstellung 0,00 € 0,00 €1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 582.316,60 € 548.580,21 € 3.6 Steuerrückstellung 0,00 € 0,00 €1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 603.195,83 € 1.919.178,45 € 3.7 Verfahrensrückstellung 0,00 € 0,00 €

3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0,00 € 0,00 €Summe: Sachanlagen 74.714.638,94 € 74.600.564,85 € 3.9 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 € 0,00 €

3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr enpfangene Lieferungen und Le 53.275,08 € 18.489,00 €1.3 Finanzanlagen die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.308.150,46 € 2.308.150,46 € 3.11 Sonstige andere Rückstellungen 0,00 € 0,00 €1.3.2 Beteiligungen 4.000,00 € 4.000,00 € Summe: Rückstellungen 8.379.785,46 € 8.395.334,46 €1.3.3 Sondervermögen 0,00 € 0,00 €1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 € 0,00 €1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 330.965,75 € 285.166,65 € 4. Verbindlichkeiten1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 €

Summe: Finanzanlagen 2.643.116,21 € 2.597.317,11 € 4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 €4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Summe: Anlagevermögen 77.490.375,54 € 77.324.250,85 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 € 0,00 €4.2.2 vom öffentlichen Bereich 3.693.509,97 € 4.524.669,13 €4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 7.059.511,07 € 6.748.211,10 €

2. Umlaufvermögen Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 10.753.021,04 € 11.272.880,23 €

2.1 Vorräte 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 € 0,00 €2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 € 0,00 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.175.776,71 € 1.183.263,86 €2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 € 0,00 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 89.253,21 € 188.506,64 €2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 638.914,12 € 922.957,51 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.000,00 € 0,00 €2.1.4 Geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 446.765,07 € 509.977,43 €

Summe: Vorräte 638.914,12 € 922.957,51 € Summe: Verbindlichkeiten 12.466.816,03 € 13.154.628,16 €

Bilanz der Gemeinde Kronshagen zum 31.12.2019

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2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 38.200,76 € 261.605,12 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 786.082,95 € 798.234,23 €2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 275.358,28 € 454.924,49 €2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 46.675,02 € 32.003,92 €2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 43,75 € 0,00 €2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 236.183,48 € 323.119,13 €

Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 596.461,29 € 1.071.652,66 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 €2.4 Liquide Mittel 11.065.963,81 € 11.672.143,85 €

Summe: Umlaufvermögen 12.301.339,22 € 13.666.754,02 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.966.505,93 € 1.981.820,51 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €

91.758.220,69 € 92.972.825,38 € SUMME PASSIVA 91.758.220,69 € 92.972.825,38 €

Nachrichtlich:1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 434 TEUR2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.212 TEUR3. Summe der von der Gemeinde übernommen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR

SUMME AKTIVA

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9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Kronshagen

10Seite :17.12.2020Datum:

08:05:28Uhrzeit:

Erträge Aufwen-dungen

Personal-aufwen-dungen

Jahreser-gebnis

Erträge Aufwen-dungen

Produktbereich

3 4 5 6 7 82

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


9

in EUR

Jahreser-gebnis

10

in EUR

Erträge

11

in EUR

Aufwen-dungen

12

in EUR


13

in EUR

Jahreser-gebnis

14

in EUR

1

Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2019) Vorjahr (2020) Haushaltsjahr (2021)

1 Zentrale Verwaltung 7.504.300 3.634.3004.545.627,47 2.319.327,21 -3.185.704,73 2.909.400 -4.969.0005.740.100 3.124.500 -2.830.700 2.535.3001.359.922,74

Innere Verwaltung 6.739.800 3.564.8003.562.818,1511 2.019.275,36 -2.480.416,42 2.683.900 -4.455.4004.936.700 3.058.300 -2.252.800 2.284.4001.082.401,73

Sicherheit und Ordnung 764.500 69.500982.809,3212 300.051,85 -705.288,31 225.500 -513.600803.400 66.200 -577.900 250.900277.521,01

2 Schule und Kultur 5.489.000 1.628.5005.621.578,34 1.604.326,01 -2.869.982,42 2.804.000 -2.584.0005.683.100 1.575.800 -2.879.100 2.905.0002.751.595,92

Schulträgeraufgaben 4.898.600 1.386.3005.109.046,8421-24 1.378.674,02 -2.500.991,20 2.676.600 -2.121.2005.054.700 1.343.600 -2.378.100 2.777.4002.608.055,64

Kultur und Wissenschaft 590.400 242.200512.531,5025-29 225.651,99 -368.991,22 127.400 -462.800628.400 232.200 -501.000 127.600143.540,28

3 Soziales und Jugend 8.692.000 1.537.7004.547.769,72 1.580.071,65 -2.806.280,88 1.591.700 -3.330.7004.545.000 1.403.500 -2.953.300 5.361.3001.741.488,84

Soziale Hilfen 618.500 1001.002.698,8331-35 195.821,16 -466.059,01 364.000 -290.800724.500 7.600 -360.500 327.700536.639,82

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8.073.500 1.537.6003.545.070,8936 1.384.250,49 -2.340.221,87 1.227.700 -3.039.9003.820.500 1.395.900 -2.592.800 5.033.6001.204.849,02

4 Gesundheit und Sport 825.300 0816.891,92 8.139,87 -739.614,09 79.100 -751.500827.400 0 -748.300 73.80077.277,83

Gesundheitsdienste 12.000 012.000,0041 0,00 -12.000,00 0 -12.00012.000 0 -12.000 00,00

Sportförderung 813.300 0804.891,9242 8.139,87 -727.614,09 79.100 -739.500815.400 0 -736.300 73.80077.277,83

5 Gestaltung der Umwelt 6.534.700 1.220.5005.968.744,43 1.496.612,98 -1.236.650,26 4.243.000 -2.157.2006.668.500 1.259.200 -2.425.500 4.377.5004.732.094,17

Räumliche Planung und Entwicklung 255.000 0264.223,4651 85.404,97 -255.207,26 0 -205.000208.000 0 -208.000 50.0009.016,20

Bauen und Wohnen 4.900 04.839,8852 0,00 3.767,97 8.300 4.9004.900 0 3.400 9.8008.607,85

Ver- und Entsorgung 1.741.400 01.751.033,8853 93.859,08 1.291.759,95 2.597.400 872.4001.716.200 0 881.200 2.613.8003.042.793,83

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.846.000 01.507.347,6554 69.959,55 -1.353.665,10 151.700 -1.687.5002.066.500 0 -1.914.800 158.500153.682,55

Natur- und Lanschaftspflege 503.700 0476.173,7955 14.815,01 -474.691,59 0 -503.700508.200 0 -508.200 01.482,20

Umweltschutz 41.700 04.371,2756 0,00 -4.371,27 0 -41.70036.500 0 -36.500 00,00

Wirtschaft und Tourismus 2.142.000 1.220.5001.960.754,5057 1.232.574,37 -444.242,96 1.485.600 -596.6002.128.200 1.259.200 -642.600 1.545.4001.516.511,54

6 Zentrale Finanzleistungen 4.913.700 05.628.361,62 15.978,14 11.372.401,47 15.894.500 11.802.7005.247.400 0 10.647.100 16.716.40017.000.763,09

Allgemeine Finanzwirtschaft 4.913.700 05.628.361,6261 15.978,14 11.372.401,47 15.894.500 11.802.7005.247.400 0 10.647.100 16.716.40017.000.763,09

Gesamtsumme 33.959.000 8.021.00027.128.973,50 7.024.455,86 534.169,09 27.521.700 -1.989.70028.711.500 7.363.000 -1.189.800 31.969.30027.663.142,59

Davon Verwaltung - - - - - 3.573.900- - - - - 2.399.892,86 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 3.074.100 - - - - - - - - - -- - - - -

- In Euro je Einwohner - - - - - 301- - - - - 202,20 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 259 - - - - - - - - - -- - - - -

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021


11Seite :17.12.2020Datum:

09:25:34Uhrzeit:

Einzah-lung

Aus-zahlung

Saldo Einzah-lung

Aus-zahlung

SaldoProduktbereich

3 4 5 6 7 82

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

Einzah-lung

9

in EUR

Aus-zahlung

10

in EUR

Saldo

11

in EUR

Einzah-lung

12

in EUR

Aus-zahlung

13

in EUR

Saldo

14

in EUR

1

Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2019) Vorjahr (2020)

Einzah-lung

15

in EUR

Aus-zahlung

16

in EUR

Saldo

17

in EUR

Einzah-lung

18

in EUR

Aus-zahlung

19

in EUR

Saldo

20

in EUR

Haushaltsjahr (2021)

lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit

1 Zentrale Verwaltung 840.600 295.7003.609.737,85 -2.963.202,73 10.313,77 342.858,08 544.900-332.544,31 1.853.400 4.931.800 -3.078.400646.535,12 926.900 5.799.800 -4.872.900 851.100 512.500 338.600

Innere Verwaltung 840.600 268.7002.952.167,4611 -2.540.648,39 0,00 314.781,57 571.900-314.781,57 1.665.800 4.461.900 -2.796.100411.519,07 713.300 5.277.400 -4.564.100 716.100 61.500 654.600

Sicherheit und Ordnung 0 27.000657.570,3912 -422.554,34 10.313,77 28.076,51 -27.000-17.762,74 187.600 469.900 -282.300235.016,05 213.600 522.400 -308.800 135.000 451.000 -316.000

2 Schule und Kultur 1.013.100 3.148.7004.609.974,88 -2.560.720,73 10.518,00 1.463.966,40 -2.135.600-1.453.448,40 2.028.200 4.494.500 -2.466.3002.049.254,15 2.142.600 4.352.300 -2.209.700 1.023.500 2.289.800 -1.266.300

Schulträgeraufgaben 1.013.100 3.130.7004.226.717,6621-24 -2.306.161,74 476,00 1.463.966,40 -2.117.600-1.463.490,40 1.907.400 3.999.000 -2.091.6001.920.555,92 2.021.200 3.902.100 -1.880.900 1.023.500 2.276.300 -1.252.800

Kultur und Wissenschaft 0 18.000383.257,2225-29 -254.558,99 10.042,00 0,00 -18.00010.042,00 120.800 495.500 -374.700128.698,23 121.400 450.200 -328.800 0 13.500 -13.500

3 Soziales und Jugend 0 85.1004.061.073,93 -2.406.139,11 1.140,00 25.486,54 -85.100-24.346,54 1.552.300 4.125.600 -2.573.3001.654.934,82 5.318.600 8.345.600 -3.027.000 0 75.600 -75.600

Soziale Hilfen 0 18.000830.540,2331-35 -327.593,83 1.140,00 2.813,90 -18.000-1.673,90 358.700 584.900 -226.200502.946,40 326.600 563.300 -236.700 0 10.000 -10.000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 67.1003.230.533,7036 -2.078.545,28 0,00 22.672,64 -67.100-22.672,64 1.193.600 3.540.700 -2.347.1001.151.988,42 4.992.000 7.782.300 -2.790.300 0 65.600 -65.600

4 Gesundheit und Sport 0 59.000110.565,64 -109.551,39 107.462,19 81.706,87 -59.00025.755,32 0 99.100 -99.1001.014,25 0 99.600 -99.600 0 5.000 -5.000

Gesundheitsdienste 0 012.000,0041 -12.000,00 0,00 0,00 00,00 0 12.000 -12.0000,00 0 12.000 -12.000 0 0 0

Sportförderung 0 59.00098.565,6442 -97.551,39 107.462,19 81.706,87 -59.00025.755,32 0 87.100 -87.1001.014,25 0 87.600 -87.600 0 5.000 -5.000

5 Gestaltung der Umwelt 246.100 1.078.0003.782.274,84 -594.535,62 61.845,34 750.361,28 -831.900-688.515,94 2.528.600 4.265.800 -1.737.2003.187.739,22 2.658.000 4.091.000 -1.433.000 223.300 2.234.300 -2.011.000

Räumliche Planung und Entwicklung 0 0218.823,9751 -218.823,97 0,00 40.000,00 0-40.000,00 0 208.000 -208.0000,00 50.000 255.000 -205.000 0 22.000 -22.000

Bauen und Wohnen 9.300 00,0052 1.969,80 9.377,85 0,00 9.3009.377,85 1.700 0 1.7001.969,80 3.300 0 3.300 9.300 0 9.300

Ver- und Entsorgung 0 603.0001.120.874,0953 1.710.745,01 0,00 390.585,39 -603.000-390.585,39 2.407.800 1.014.900 1.392.9002.831.619,10 2.413.800 1.033.300 1.380.500 0 621.000 -621.000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 236.800 337.000543.182,1754 -542.286,13 19.791,76 130.189,74 -100.200-110.397,98 2.400 1.136.800 -1.134.400896,04 2.400 858.600 -856.200 214.000 1.480.000 -1.266.000

Natur- und Landschaftspflege 0 050.345,6955 -49.967,69 0,00 0,00 00,00 0 51.400 -51.400378,00 0 55.300 -55.300 0 0 0

Umweltschutz 0 66.5004.371,2756 -4.371,27 0,00 0,00 -66.5000,00 0 35.000 -35.0000,00 0 35.000 -35.000 0 15.000 -15.000

Wirtschaft und Tourismus 0 71.5001.844.677,6557 -1.491.801,37 32.675,73 189.586,15 -71.500-156.910,42 116.700 1.819.700 -1.703.000352.876,28 188.500 1.853.800 -1.665.300 0 96.300 -96.300

6 Zentrale Finanzwirtschaft 43.200 05.477.281,08 11.133.524,95 50.727,99 0,00 43.20050.727,99 15.894.500 5.247.400 10.647.10016.610.806,03 16.716.400 4.913.700 11.802.700 42.600 19.600 23.000

Allgemeine Finanzwirtschaft 43.200 05.477.281,0861 11.133.524,95 50.727,99 0,00 43.20050.727,99 15.894.500 5.247.400 10.647.10016.610.806,03 16.716.400 4.913.700 11.802.700 42.600 19.600 23.000

Gesamtsumme 2.143.000 4.666.50021.650.908,22 2.499.375,37 242.007,29 2.664.379,17 -2.523.500-2.422.371,88 23.857.000 23.164.200 692.80024.150.283,59 27.762.500 27.602.000 160.500 2.140.500 5.136.800 -2.996.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

12

Entwicklung der gesamten Erträge und Aufwendungen (inkl. interne Leistungsbeziehungen)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. 1. Nachtrag Planung

Gesamterträge 24.174.904,03 € 24.894.620,99 € 28.923.987,82 € 27.934.382,83 € 27.663.876,76 € 27.521.700,00 € 31.969.300,00 €

- Gesamtaufwendungen 23.850.186,86 € 25.616.145,09 € 26.376.650,20 € 27.055.926,92 € 27.128.973,50 € 28.711.500,00 € 33.959.000,00 €

= Überschuss/-Fehlbetrag 324.717,17 € -721.524,10 € 2.547.337,62 € 878.455,91 € 534.903,26 € -1.189.800,00 € -1.989.700,00 €

Im Haushaltsjahr 2017 sind Erträge (2.174.211,53 €) und Aufwendungen (855.032,51 €) aus dem Brandschaden Feuerwehr berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2018enthält ebenfalls Erträge (458.204,59 €) und Aufwendungen (40.219,41 €) aus dem Brandschaden.

0,00 €

2.500.000,00 €

5.000.000,00 €

7.500.000,00 €

10.000.000,00 €

12.500.000,00 €

15.000.000,00 €

17.500.000,00 €

20.000.000,00 €

22.500.000,00 €

25.000.000,00 €

27.500.000,00 €

30.000.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

13

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. 1. Nachtrag Planung

Einzahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit 19.940.859,25 € 19.932.881,45 € 26.275.175,52 € 23.966.690,22 € 24.150.283,59 € 23.857.000,00 € 27.762.500,00 €

-

Auszahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit 18.492.460,17 € 19.762.138,72 € 20.492.546,35 € 21.125.843,33 € 21.650.908,22 € 23.164.200,00 € 27.602.000,00 €

=

Finanzergebnis aus lfd.

Verwaltungstätigkeit 1.448.399,08 € 170.742,73 € 5.782.629,17 € 2.840.846,89 € 2.499.375,37 € 692.800,00 € 160.500,00 €

0,00 €

2.500.000,00 €

5.000.000,00 €

7.500.000,00 €

10.000.000,00 €

12.500.000,00 €

15.000.000,00 €

17.500.000,00 €

20.000.000,00 €

22.500.000,00 €

25.000.000,00 €

27.500.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit

14

Haushaltsjahr 2021

Verteilung der Erträge und Aufwendungen nach Ausschüssen

budgetierte

Erträge

nicht budgetierte

Erträge

Erträge

gesamt

budgetierte

Aufwendungen

nicht budgetierte

Aufwendungen

Aufwendungen

gesamt

Haupt- und Finanzausschuss 285.900,00 18.938.400,00 19.224.300,00 1.445.700,00 10.174.400,00 11.620.100,00

Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend 5.422.300,00 2.388.700,00 7.811.000,00 6.762.700,00 6.232.300,00 12.995.000,00

Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport 493.500,00 81.300,00 574.800,00 619.300,00 1.511.200,00 2.130.500,00

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen 1.653.200,00 356.100,00 2.009.300,00 1.987.200,00 2.153.100,00 4.140.300,00

Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung 251.300,00 2.098.600,00 2.349.900,00 578.900,00 2.494.200,00 3.073.100,00

Gesamt 8.106.200,00 23.863.100,00 31.969.300,00 11.393.800,00 22.565.200,00 33.959.000,00

19.224.300,00

7.811.000,00

574.800,00

2.009.300,00

2.349.900,00

Erträge

11.620.100,00

12.995.000,00

2.130.500,00

4.140.300,00

3.073.100,00

Aufwendungen

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Schule, Kinder undJugend

Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz undVerkehrswesen

Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft undGemeindeentwicklung

15

14.905.900,00 €; 47%

6.988.800,00 €; 22%

3.052.700,00 €; 9%

368.300,00 €; 1%

1.793.700,00 €; 6%

1.458.600,00 €; 5%

353.300,00 €; 1%

3.048.000,00 €; 9%

Haushaltsjahr 2021 Verteilung der Erträge nach Kostenarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

sonstige Erträge

Finanzerträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

16

8.021.000,00 €; 23%

619.600,00 €; 2%

4.976.600,00 €; 15%

2.588.600,00 €; 8%

9.258.000,00 €; 27%

5.185.000,00 €; 15%

262.200,00 €; 1%

3.048.000,00 €; 9%

Haushaltsjahr 2021 Verteilung der Aufwendungen nach Kostenarten

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen

sonstige Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen

17

2016

Ergebnis

2017

Ergebnis

2018

Ergebnis

2019

Ergebnis

2020

Planung

2021

Planung

2022

Planung

2023

Planung

2024

Planung

Steuern und ähnliche Abgaben 12.912.913,83 € 14.913.535,80 € 14.563.684,38 € 15.420.220,05 € 13.328.400,00 € 14.905.900,00 € 15.078.900,00 € 15.401.100,00 € 16.141.300,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.151.903,71 € 2.421.036,43 € 2.256.637,47 € 2.621.041,61 € 3.669.800,00 € 6.988.800,00 € 7.525.200,00 € 7.545.900,00 € 7.732.800,00 €

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.998.765,54 € 3.147.377,64 € 2.947.174,15 € 3.088.056,64 € 2.933.000,00 € 3.052.700,00 € 3.065.100,00 € 3.072.800,00 € 3.082.900,00 €

privatrechtliche Leistungsentgelte 311.271,61 € 344.715,14 € 391.368,83 € 324.782,66 € 1.286.500,00 € 368.300,00 € 237.400,00 € 237.400,00 € 237.500,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.786.259,83 € 1.863.953,47 € 2.642.025,90 € 1.938.583,27 € 1.988.300,00 € 1.793.700,00 € 1.817.700,00 € 1.853.900,00 € 1.899.800,00 €

sonstige Erträge 2.841.052,29 € 3.280.537,70 € 2.607.728,90 € 973.112,82 € 1.271.100,00 € 1.458.600,00 € 749.800,00 € 796.800,00 € 692.400,00 €

Finanzerträge 367.836,51 € 597.772,75 € 7.407,60 € 717.300,54 € 353.200,00 € 353.300,00 € 352.100,00 € 353.000,00 € 354.300,00 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.524.617,67 € 2.355.058,89 € 2.518.355,60 € 2.580.045,00 € 2.691.400,00 € 3.048.000,00 € 3.024.700,00 € 3.028.700,00 € 3.044.700,00 €Gesamt 24.894.620,99 € 28.923.987,82 € 27.934.382,83 € 27.663.142,59 € 27.521.700,00 € 31.969.300,00 € 31.850.900,00 € 32.289.600,00 € 33.185.700,00 €

…

…

Entwicklung der Erträge 2016 - 2024 (nach Kostenarten)

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

4.000.000,00 €

4.500.000,00 €

5.000.000,00 €

5.500.000,00 €

6.000.000,00 €

6.500.000,00 €

7.000.000,00 €

7.500.000,00 €

8.000.000,00 €

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Planung

2021Planung

2022Planung

2023Planung

2024Planung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

sonstige Erträge

Finanzerträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12.500.000,00 €

13.000.000,00 €

13.500.000,00 €

14.000.000,00 €

14.500.000,00 €

15.000.000,00 €

15.500.000,00 €

16.000.000,00 €

16.500.000,00 €

17.000.000,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben

18

2016

Ergebnis

2017

Ergebnis

2018

Ergebnis

2019

Ergebnis

2020

Planung

2021

Planung

2022

Planung

2023

Planung

2024

Planung

Personalaufwendungen 6.445.136,33 € 6.791.878,46 € 6.771.134,13 € 7.024.455,86 € 7.363.000,00 € 8.021.000,00 € 8.099.100,00 € 8.188.100,00 € 8.319.700,00 €

Versorgungsaufwendungen 876.595,16 € 186.462,53 € 737.870,73 € 148.933,82 € 109.000,00 € 619.600,00 € 116.000,00 € 118.000,00 € 125.800,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.557.730,72 € 3.923.416,20 € 4.304.979,61 € 4.229.414,61 € 5.273.000,00 € 4.976.600,00 € 4.531.200,00 € 3.931.400,00 € 4.347.400,00 €

bilanzielle Abschreibungen 2.430.116,72 € 2.359.804,54 € 2.446.427,82 € 2.496.929,05 € 2.689.100,00 € 2.588.600,00 € 2.739.200,00 € 2.793.400,00 € 2.849.700,00 €

Transferaufwendungen 6.520.121,42 € 6.754.651,43 € 7.075.135,29 € 7.221.080,41 € 7.484.200,00 € 9.258.000,00 € 9.254.900,00 € 9.829.500,00 € 10.096.700,00 €

sonstige Aufwendungen 2.794.660,20 € 3.535.567,16 € 2.708.880,15 € 3.029.895,87 € 2.717.000,00 € 5.185.000,00 € 4.856.600,00 € 4.939.700,00 € 5.071.700,00 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 467.166,87 € 469.810,99 € 493.143,59 € 398.218,88 € 384.800,00 € 262.200,00 € 199.600,00 € 187.700,00 € 176.500,00 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.524.617,67 € 2.355.058,89 € 2.518.355,60 € 2.580.045,00 € 2.691.400,00 € 3.048.000,00 € 3.024.700,00 € 3.028.700,00 € 3.044.700,00 €Gesamt 25.616.145,09 € 26.376.650,20 € 27.055.926,92 € 27.128.973,50 € 28.711.500,00 € 33.959.000,00 € 32.821.300,00 € 33.016.500,00 € 34.032.200,00 €

Entwicklung der Aufwendungen 2016 - 2024 (nach Kostenarten)

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

4.000.000,00 €

4.500.000,00 €

5.000.000,00 €

5.500.000,00 €

6.000.000,00 €

6.500.000,00 €

7.000.000,00 €

7.500.000,00 €

8.000.000,00 €

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Planung

2021Planung

2022Planung

2023Planung

2024Planung

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen

19 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundsteuer A 5.218 5.218 5.218 5.218 6.008 5.991 6.002 6.000 6.000

Grundsteuer B 1.348.745 1.332.554 1.328.807 1.339.589 1.577.879 1.556.829 1.583.542 1.586.000 1.601.900

Gewerbesteuer 2.863.751 5.195.036 3.944.356 3.984.209 4.984.627 4.656.505 4.741.949 3.500.000 4.100.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.463.410 5.712.783 6.252.716 6.541.848 7.182.460 7.063.955 7.676.488 6.858.000 7.710.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 280.991 288.266 329.273 340.267 426.313 552.730 613.315 597.000 647.000

Sonstige Gemeindesteuern 73.320 79.060 81.349 90.396 109.382 111.283 127.499 110.000 118.000

Familienleistungsausgleich gemäß § 31a FAG 515.136 568.200 577.668 611.388 626.868 616.392 671.424 671.400 723.000

allgemeine Schlüsselzuweisungen 872.100 1.685.628 1.914.144 0 1.231.332 896.208 1.200.588 1.741.200 1.453.000

Sonderschlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben 126.300 150.528 163.536 158.880 195.408 194.220 201.672 212.500 206.000

Allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 0 94.909 94.894 595.000 135.000

Summe der allgemeinen Deckungsmittel 11.548.970 15.017.273 14.597.067 13.071.794 16.340.276 15.749.022 16.917.373 15.877.100 16.699.900

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gewerbesteuerumlage 496.113 951.768 726.813 715.087 861.887 867.889 774.664 323.000 377.700

allgemeine Kreisumlage 3.340.369 3.382.005 3.484.045 3.782.708 3.896.796 4.198.100 4.402.239 4.539.600 4.273.800

Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis) 0 0 0 38.544 0 0 0 0 0

Summe der Umlagen 3.836.482 4.333.773 4.210.858 4.536.339 4.758.683 5.065.989 5.176.903 4.862.600 4.651.500

Saldo 7.712.488 10.683.500 10.386.209 8.535.455 11.581.592 10.683.033 11.740.470 11.014.500 12.048.400

20

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern

allgemeine Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben

Familienleistungsausgleich gemäß § 31a FAG

21

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.250.000

3.500.000

3.750.000

4.000.000

4.250.000

4.500.000

4.750.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung der Umlagen

Gewerbesteuerumlage

allgemeine Kreisumlage

Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis)

22

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bestand

zum 01.01.

Kredit-

aufnahmeTilgung

Bestand

zum 31.12.

2004 4.265.040,61 €2005 4.265.040,61 € 0,00 € 253.617,71 € 4.011.422,90 €2006 4.011.422,90 € 7.884.150,00 € 421.550,92 € 11.474.021,98 €2007 11.474.021,98 € 300.000,00 € 675.350,34 € 11.098.671,64 €2008 11.098.671,64 € 891.250,00 € 695.749,15 € 11.294.172,49 €2009 11.294.172,49 € 1.279.250,00 € 1.101.669,61 € 11.471.752,88 €2010 11.471.752,88 € 600.000,00 € 936.229,56 € 11.135.523,32 €2011 11.135.523,32 € 492.750,00 € 672.975,12 € 10.955.298,20 €2012 10.955.298,20 € 484.000,00 € 666.816,12 € 10.772.482,08 €2013 10.772.482,08 € 702.375,00 € 672.208,02 € 10.802.649,06 €2014 10.802.649,06 € 1.147.625,00 € 723.421,88 € 11.226.852,18 €2015 11.226.852,18 € 3.574.000,00 € 1.783.121,63 € 13.017.730,55 €2016 13.017.730,55 € 586.000,00 € 734.979,76 € 12.868.750,79 €2017 12.868.750,79 € 0,00 € 966.373,14 € 11.902.377,66 €2018 11.902.377,66 € 0,00 € 1.149.356,62 € 10.753.021,04 €2019 10.753.021,04 € 1.540.500,00 €* 1.020.640,81 € 11.272.880,23 €2020 11.272.880,23 € 1.263.000,00 € 1.101.500,00 € 11.434.380,23 €

Planung 2021 11.434.380,23 € 1.591.000,00 €** 2.840.600,00 € 10.184.780,23 €* davon 637.500,00 € Kreditermächtigung aus 2018

** davon 488.000,00 € Kreditermächtigung aus 2020

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

9.000.000,00 €

10.000.000,00 €

11.000.000,00 €

12.000.000,00 €

13.000.000,00 €

14.000.000,00 €

Entwicklung des Bestandes zum 31.12.

23

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- Stand am + Kredit- - Tilgung nachrichtlich: Rest-

jahre 01.01. aufnahmen kreditermächtigung

TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew. TEUR

1 2 3 4 5 6 7

Ist - 2012 10.956 484 667 10.773 898 --

Ist - 2013 10.773 702 672 10.803 901 356

Ist - 2014 10.803 1.148 * 724 11.227 936 1.125

Ist - 2015 11.227 3.574 * 1.783 13.018 1.085 --

Ist - 2016 13.018 586 735 12.869 1.073 --

Ist - 2017 12.869 0 967 11.902 992 --

Ist - 2018 11.902 0 1.149 10.753 897 638

Ist - 2019 10.753 1.541 * 1.021 11.273 940 611 (nicht in Anspruch genommen)

HH - 2020 11.273 1.263 1.101 11.435 953 488

FP - 2021 11.435 1.591 * 2.841 10.185 849 --

FP - 2022 10.185 894 1.007 10.072 840 --

FP - 2023 10.072 532 1.049 9.555 797 --

FP - 2024 9.555 532 1.079 9.008 751

* jeweils incl. der Ermächtigung aus Vorjahr

Stand am 31.12.

24

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

der Sonderposten und der Rückstellungen

Stand Stand Stand Zuführung Entnahme Stand

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 in in 31.12.2020

2021 2021

in TEUR in TEUR in TEUR TEUR TEUR in TEUR

1 2 8 8 8 6 7 8

1 Sonderrücklage

1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse 0 0 0 0 0 0

1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 2.236 2.455 2.439 0 373 2.066

1.3 Stellplatzrücklage 0 0 0 0 0 0

1.4 Zwischensumme zu 1 2.236 2.455 2.439 0 373 2.066

2 Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse 148 158 148 0 10 138

2.2 aufzulösende Zuweisungen 6.798 6.657 7.363 1.158 299 8.222

2.3 aufzulösende Beiträge 2.919 2.796 2.909 214 128 2.995

2.4 nicht aufzulösende Beiträge 4.242 4.242 4.242 0 0 4.242

2.5 Gebührenausgleich 0 0 0 0 0 0

2.6 Treuhandvermögen 0 0 0 0 0 0

2.7 Dauergrabpflege 0 0 0 0 0 0

2.8 Sonstige Sonderposten 244 244 244 0 0 244

2.9 Zwischensumme zu 2 14.351 14.097 14.906 1.372 437 15.841

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen 6.241 6.451 6.477 605 535 6.547

3.2 Beihilferückstellungen 1.914 1.693 1.344 87 146 1.285

3.3 Altersteilzeitrückstellungen 24 63 39 0 35 4

3.4

Rückstellungen für später

entstehende Kosten 146 169 157 26 0 183

3.5 Altlastenrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.6 Steuerrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.7 Verfahrensrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.9 Instandhaltungsrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.10

Rückstellungen für Verbindlichkeiten für

im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen

und Leistungen, für die keine Rechnung

vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht

bekannt ist 53 18 0 0 0 0

3.11 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 0 0

3.12 Zwischensumme zu 3 8.378 8.394 8.017 718 716 8.019

25

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen

aus Gewährsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen

wirtschaftlich gleichkommen

Datum der Zweck Ursprungs- voraussichtliche voraussichtl. Datum

Übernahme höhe in Höhe zu Beginn des Auslaufens

TEUR des HHj. In TEUR der Bürgschaft

1 2 3 4 5 6

I. Bürgschaften

1. -------------------

Summe

II. Verpflichtungen

1. -------------------

Summe

Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die

diesen wirtschaftlich gleichkommen, hat die Gemeinde z. Z. nicht übernommen.

26

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

2019 2020 2021 2022 2023 2024

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

77 1 Auszahlungen aus

lfd. Verwaltungstätigkeit 21.651 23.164 27.602 26.852 26.986 27.879

7341 2 abzgl. Gewerbesteuer-

umlage 684 323 378 378 378 387

7371 3 abzgl. allg. Umlage

an Land 0 0 0 0 0 0


an Kreis 4.402 4.540 4.274 4.227 4.714 4.896


an Zweckverbände 0 463 715 750 790 830

6 bereinigte Auszahlungen

aus lfd. Verwaltungs-

tätigkeit 16.565 17.838 22.235 21.497 21.104 21.766

7 Veränderung

Vorjahr (in %) 7,68% 24,65% -3,32% -1,83% 3,14%

8 Empfehlung (in %) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Haushaltsjahr

27

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Jahr in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --

1) IT-Zweckverband

Kommunit94 2,5 2,66% 0 0 0 2018 -98

1) Versorgungsbetriebe

Kronshagen GmbH1.500 1.500 100% 594 0 712 2019 799

Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --

Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --

Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --

Nachrichtlich:

Gewinnabführung (+)

Verlustabdeckung (-)

Umlagen (-)

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

III. Gesellschaften

Jahresergebnis1

in TEUR %

I. Sondervermögen

II. Zweckverbände

Name StammkapitalAnteil der Gemeinde am

Stammkapital

Genossenschaftsanteile

- Kieler Volksbank e.G.

- Baugenossenschaft Mittelholstein eG

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenvereinen

- Wasser- und Bodenverband Kronshagen / Ottendorfer Au

28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- allgemeine Sonder- Ergebnis- vorgetragener Jahresüber- Eigenkapital Bilanz- Anteil des

jahre Rücklage rücklage rücklage Jahresfehl- schuss/Jahres- summe Eigenkapitals

am 31.12. am 31.12. am 31.12. betrag fehlbetrag am 31.12. * am 31.12. an der Bilanz-

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR summe in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JR 2010 41.600 3.784 7.083 0 -566 51.901 87.390 59,4%

JR 2011 41.600 4.248 6.567 0 1.752 54.167 89.624 60,4%

JR 2012 41.600 4.262 8.360 0 -115 54.107 89.891 60,2%

JR 2013 39.457 4.290 7.867 0 -1.197 50.417 86.050 58,6%

JR 2014 42.544 1.646 6.670 0 768 51.628 88.051 58,6%

JR 2015 42.544 2.021 7.438 0 325 52.328 90.638 57,7%

JR 2016 42.544 2.021 7.763 0 -722 51.606 89.965 57,4%

JR 2017 42.572 2.225 7.041 0 2.547 54.385 92.431 58,8%

JR 2018 42.586 2.236 9.588 0 1.360 55.770 91.758 60,8%

JR 2019 42.586 2.455 10.949 0 535 56.525 92.973 60,8%

HH 2020 42.602 2.439 11.484 0 -1.190 55.335 91.770 60,3%

FP 2021 42.975 2.066 10.294 0 -1.990 53.345 89.745 59,4%

FP 2022 43.000 2.041 8.304 0 -970 52.375 88.470 59,2%

FP 2023 43.000 2.041 7.334 0 -727 51.648 86.733 59,5%

FP 2024 43.000 2.041 6.607 0 -847 50.801 84.995 59,8%

* Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

29

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Schlüssel-

zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 206.000 € werden zurDeckung von Fehlbeträgen in den nachstehenden Bereichen verwendet.

Einrichtung Fehlbedarf davon ursächlich durch über-

gemeindliche Aufgaben

- berechnet nach tatsächlichen

oder geschätzten Benutzern

bzw. Einsätzen -

Euro % Euro

Feuerlöschwesen (12601) 464.100 5% 23.205

Volkshochschule (27101) 87.200 15% 13.080

Bücherei (27201) 284.000 10% 28.400

Kindertagesstätten (36501 - 4) 2.717.100 10% 271.710

Sporthallen, Sportplätze, Lehr-

Schwimmbecken 1.208.400 15% 181.260

(21106, 21702, 21803,

42101, 42401)

Bürgerhaus (57302) 524.500 25% 131.125

Summe 648.780

30

Verein / VerbandBeitrag

2019

Beitrag

2020

Beitrag

2021

ADS-Grenzfriedensbund e.V. 30,00 € 30,00 € 30,00 €

AktivRegion * 12.107,01 € 14.395,89 € 14.500,00 €

Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen e.V. 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Blaues Kreuz 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V. 33,00 € 33,00 € 33,00 €

Büchereizentrale Schleswig-Holstein 60,00 € 60,00 € 60,00 €

Bund deutscher Schiedsmänner e.V. 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 75,00 € 75,00 € 75,00 €

Europa Union 61,36 € 61,36 € 61,36 €

Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in SH 350,00 € 350,00 € 350,00 €

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 50,00 € 80,00 € 80,00 €

Förderegion Kiel und Umland 1.185,30 € 1.200,00 € 1.200,00 €

Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung 66,35 € 66,35 € 66,35 €

Freundschaftsverein Kronshagen-Bushenyi/Ishaka 24,00 € 24,00 € 24,00 €

Haus und Grund 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Kieler Hospiz Förderverein e.V. 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V. 220,00 € 220,00 € 220,00 €

Kommunaler Arbeitgeberverband 1.806,00 € 1.894,20 € 1.900,00 €

Kreisfeuerwehrverband 718,56 € 638,72 € 700,00 €

Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte SH 130,00 € 130,00 € 130,00 €

Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. 180,00 € 135,00 € 135,00 €

Landesverein für innere Mission in Schleswig-Holstein 30,00 € 30,00 € 30,00 €Schleswig-Holsteinische Gesellschaft zur Verhütung und

Bekämpfung der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten e.V.25,56 € 25,56 € 25,56 €

Schleswig-Holsteinische Universitätsgessellschaft

Sektion Kronshagen0,00 € 20,00 € 20,00 €

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 11.858,17 € 10.857,82 € 11.000,00 €

Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Schutzgemeinschaft deutscher Wald 64,00 € 64,00 € 64,00 €

SOS-Kinderdorf 205,00 € 205,00 € 205,00 €

Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge 55,00 € 55,00 € 55,00 €

GESAMT: 30.044,31 € 31.360,90 € 31.674,27 €

* einschl. Abrechnung aus dem Vorjahr

Mitgliedsbeiträge und Spenden an Verbände, Vereine und Organisationen 2019 - 2021

31 Zuweisungen und Zuschüsse

a) laufend

Sachkonto Produkt Förderzweck Empfänger 2019 2020 2021

11111.5318 Pflege freundschaftl. u. partnerschaftl. Bez. Zuschuss Bushenyi Freundschaftsverein Bushenyi 1.400 € 1.400 € 1.900 € 12601.5318 Feuerlöschwesen Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr 5.200 € 9.000 € 5.000 € 12801.5318 Katastrophenschutz Zuschuss für Beschaffungen DRK 500 € 500 € 500 € 24304.5318 sonst. Angebote Gym. Schulsozialarbeit Kirchenkreis 22.362 € 24.000 € 22.000 € 24304.5318 sonst. Angebote Gym. Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 10.547 € 10.000 € 10.000 € 24307.5318 sonst. Angebote GMS offene Ganztagsschule, Schulsozialarbeit Kirchenkreis 45.128 € 55.900 € 55.900 € 24307.5318 sonst. Angebote GMS Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 762 € 1.500 € 1.500 € 24310.5318 sonst. Angebote GS offene Ganztagsschule, Schulsozialarbeit Kirchenkreis 92.989 € 96.500 € 96.500 € 24310.5318 sonst. Angebote GS Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 13.996 € 16.000 € 16.000 € 28101.5318 Verwaltung Nachlass kulturelle Veranstaltungen u.a. div. 2.000 € 500 € - €

28102.5318 Aufg. der Volks- und Heimatpfl.Konzert Christuskirche, Schützenfest, Renovierung Toiletten Siedlerheim

Schützenverein, Christus-gemeinde, Siedlergemeinschaft 1.100 € 5.100 € 3.300 €

31301.5318 Hilfen für Asylbewerber/innen Betreuungsleistungen AWO 168.000 € 136.000 € 138.000 €

35101.5318 sonst. soziale AngelegenheitenAltenhilfe, Ev. Beratungszentrum, ehrenamtl. Begleitung von Menschen in seelischer Not

Kirchenkreis, Vereine und Verbände 4.527 € 6.500 € 6.500 €

36201.5312 Kinder- und Jugendarbeit Ferienwerk Kreisjugendring RD 1.619 € 2.000 € 2.000 €

36201.5318 Kinder- und Jugendarbeitaufsuchende Jugendarbeit, Spieliothek, verschiedeneJugendfreizeiten

Kirchenkreis, AWO, Vereine und Verbände 41.917 € 28.100 € 28.100 €

36301.5318 Familienzentrum KPA 54 Zuschuss Reinigungskosten Familienzentrum Pädiko 1.338 € 1.400 € 1.400 € Betriebskosten kirchl. Kitas Kirchenkreis

Betriebskosten Kita Hühnerland AWO

Betriebskosten Kita Zwergenhausen Verein Zwergenhausen

Betriebskosten Pädiko Pädiko

Beitrag Tagesmütter

36602.5318 Haus der Jugend Betriebskosten Haus der Jugend Kirchenkreis 153.296 € 172.000 € 172.000 €

41201.5318 Sozialpsychatrischer Dienst Zuschuss Personalkosten sozialpsychiatrischer Dienst DRK 12.000 € 12.000 € 12.000 €

42101.5318 allg. Sportförderung Jugendübungsleiter, Sportlehrer, überreg. Sportverkehr Sportvereine 24.746 € 25.700 € 26.200 €

53801.5312 Schmutzwasser Abwasserabgabe Land - € - € - €

53802.5312 Niederschlagswasser Niederschlagswasserabgabe Land 2.959 € 3.400 € 3.500 €

53802.5313 Niederschlagswasser Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverb. 6.649 € 7.400 € 7.500 €

57101.5317 sonstige Wirtschaftsförderung Kronshagenschau Gewerbe- und Handelsv. - € - € - €

2.032.138 € 2.158.000 € 3.878.600 €

36502.5318 Förderung fremder Tageseinrichtungen 3.268.800 € 1.543.100 € 1.419.103 €

32 b) investiv

Sachkonto Produkt Förderzweck Empfänger 2019 2020 2020

div.7813 Diverse Softwareanschaff. Über Zweckverband Kommunit IT-Zweckverband Kommunit 10.127 € 156.200 € - €

28102.7818 Aufg. der Volks- und Heimatpfl. Zuschuss Orgel Christusgemeinde Kronshagen - € 10.000 € 10.000 €

36502.7832

Förderung fremder Tageseinrichtungen

Zuschuss Matschküche, Sitzgelegenheiten u. Induktionsherd (2020) Pädiko 25.028 € 4.000 € 16.000 €

51101.7815 Orts- und Regionalplanung Zuschuss Ortskernplanung Sonderkonto Ortskern 40.000 € - € 22.000 €

75.155 € 170.200 € 48.000 €

33

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- Planansatz Ermächtigung Ist Nicht mehr be-

jahre aus Vorjahr nötigte Er- Gesamt aus Planungen

mächtigung der Vorjahre

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEURO

1 2 3 4 5 6

2015 6.262 3.524 5.558 827 2.064 --

2016 7.387 2.064 3.473 644 766 --

2017 6.096 766 4.240 130 2.130 --

2018 3.634 2.130 3.445 68 1.494 174

2019 5.069 1.494 2.664 330 3.212 294

1. NT 2020 4.667 3.212 -- -- -- --

2021 5.137 -- -- -- -- --

2022 2.873 -- -- -- -- --

2023 717 -- -- -- -- --

2024 2992

In das Folgejahr übertragen

34

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt Konto Projekt Bezeichnung Produkt Bezeichnung 2021 2022 2023 2024

11162 0341000 Liegenschaftsverwaltung Verkauf Aldi-Grundstück 328.000 0 0 0

11162 1552002 Liegenschaftsverwaltung Zum Verkauf bestimmte Grundstücke Baugebiet "Ottendorfer Weg" 388.100 0 0 0

12601 2321000 Feuerlöschwesen Zuweisung des Landes Anschaffung Feuerwehrgerät und -fahrzeug 135.000 0 0 0

21105 2320000 Grundschule an den Eichen Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 123.200 0 0 0

21105 2321000 Grundschule an den Eichen Aufzulösende Zuweisungen vom Land (Schulbausanierung) 426.000 221.200 0 0

21701 2320000 Gymnasium Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 295.800 0 0 0

21802 2320000 Gemeinschaftsschule Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 178.500 0 0 0

54101 2331000 Gemeindestraßen Beiträge für Straßenausbaumaßnahmen 214.000 0 0 0

52201 1318300 Förderung des Wohnungsbaus Ausleihungen Sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 9.300 9.300 9.300 9.300

61201 1312300 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erstattung Tilgungsleistungen Gymnasium Kronshagen durch den Kreis 42.600 33.200 21.300 12.700

61201 3216310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I-Fonds-Darlehen 952.200 745.300 399.000 399.000

61201 3217310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 150.800 148.500 133.000 133.000

3.243.500 1.157.500 562.600 554.000

35

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt Konto Projekt Bezeichnung Produkt Bezeichnung 2021 2022 2023 2024

0801000 24.000 0 0 0

0891000 20.000 10.000 10.000 10.000

11107 0891000 Gebäudeservice u. - reinigung bewegliches Anlagevermögen 10.000 5.000 5.000 5.000

11162 0341000 Liegenschaftsverwaltung Kauf VBK-Gebäude 0 1.100.000 0 0

11162 0891000 Liegenschaftsverwaltung bewegliches Anlagevermögen 7.500 7.500 7.500 7.500

12202 0891000 Obdachlosenunterkünfte bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

12601 0702000 Feuerlöschwesen Anschaffung Rüstwagen 400.000 0 0 0

12601 0891000 Feuerlöschwesen bewegliches Anlagevermögen 50.000 15.000 15.000 15.000

21105 0891000 Grundschule an den Eichen bewegliches Anlagevermögen 11.600 11.600 11.600 11.600

21105 0901000 100 Grundschule an den Eichen Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 145.000 0 0 0

21105 0901000 218 Grundschule an den Eichen Umbau und Sanierung Gebäude Brüder-Grimm-Schule 1.246.000 0 0 0

21106 0891000 Sporteinrichtungen Grundschule an den Ebewegliches Anlagevermögen 2.000 2.000 2.000 2.000

21106 0901000 104 Sporteinrichtungen Grundschule an den EErneuerung Klima-/Lüftungsanlage 100.000 0 0 0

21701 0891000 Gymnasium bewegliches Anlagevermögen 22.100 22.100 22.100 22.100

21701 0901000 100 Gymnasium Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 348.000 0 0 0

21702 0891000 Sporthalle Gymnasium bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

21802 0891000 Gemeinschaftsschule bewegliches Anlagevermögen 10.800 10.800 10.800 10.800

21802 0901000 100 Gemeinschaftsschule Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 210.000 0 0 0

21802 0901000 106 Gemeinschaftsschule Umgestaltung Schulhof Gemeinschaftsschule 100.000 0 0 0

21803 0891000 Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschulebewegliches Anlagevermögen 21.600 1.000 1.000 1.000

24304 0891000 Gymnasium - sonstige Angebote des Schbewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

24305 0901000 103 Allgemeine Schulverwaltung Sofortausstattungprogramm Digitalpakt Schule 19.000 0 0 0

24307 0891000 Gemeinschaftsschule - sonstige Angebotbewegliches Anlagevermögen 3.500 1.000 1.000 1.000

24308 0891000 Mensa am Standort Eichkoppelweg bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

24309 0891000 Mensa am Standort Suchsdorfer Weg bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

24310 0891000 Grundschule - sonstige Angebote des Scbewegliches Anlagevermögen 32.700 2.000 2.000 2.000

27101 0891000 Volkshochschule bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000

27201 0891000 Bücherei bewegliches Anlagevermögen 2.500 2.500 2.500 2.500

28102 1911008 Allg. Aufgaben Volks- und HeimatpflegeZuschuss Orgel Kirchengemeinde 10.000 0 0 0

31301 0891000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtbewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000

36501 0891000 Kita Fußsteigkoppel bewegliches Anlagevermögen 18.800 2.400 2.400 2.400

36502 1911008 Förderung fremder Tageseinrichtungen Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas 16.000 0 0 0

36503 0891000 Kita Kopperpahler Allee 59 bewegliches Anlagevermögen 20.800 1.800 1.800 1.800

36601 0891000 Kinderspielplätze bewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000

42401 0891000 Sportplätze bewegliches Anlagevermögen 5.000 0 0 0

51101 1911005 Orts- und Regionalplanung Zuschuss der Gemeinde zur Ortskernentwicklung 22.000 0 0 0

bewegliches Anlagevermögen11106 allg. Innere Verwaltung

36

53801 0440000 Schmutzwasser Kanäle 223.000 274.000 212.000 212.000

53801 0440001 Schmutzwasser Hausanschlusskanäle 50.000 50.000 50.000 50.000

53801 0440002 Schmutzwasser Bauwerke 70.000 10.000 10.000 10.000

53801 0702000 Schmutzwasser Fahrzeuge 12.000 0 0 0

53801 0891000 Schmutzwasser bewegliches Anlagevermögen 5.000 5.000 5.000 5.000

53802 0440000 Niederschlagswasser Kanäle 210.000 210.000 210.000 210.000

53802 0440001 Niederschlagswasser Hausanschlusskanäle 30.000 30.000 30.000 30.000

53802 0440002 Niederschlagswasser Bauwerke 10.000 10.000 10.000 10.000

53802 0702000 Niederschlagswasser Fahrzeuge 6.000 0 0 0

53802 0891000 Niederschlagswasser bewegliches Anlagevermögen 5.000 5.000 5.000 5.000

54101 0902000 107 Gemeindestraßen Mobilität KVG Endhaltestelle Albert-Schweitzer-Str. 215.000 0 0 0

54101 0902000 108 Gemeindestraßen Straßenausbau Dorfstraße (Rad- u. Fußweg) 190.000 0 0 0

54101 0902000 109 Gemeindestraßen Straßenausbau Tegelkuhle 0 550.000 0 0

54101 0902000 110 Gemeindestraßen Straßenausbau Holländerey 0 0 0 1.300.000

54101 0902000 111 Gemeindestraßen Umgestaltung Kreuzung Eckernförder Str./Kopperpahler Allee 0 250.000 0 0

54101 0902000 112 Gemeindestraßen Umgestaltung Kreuzung Kieler Str. / Claus-Sinjen-Str. 0 0 0 750.000

54101 0902000 120 Gemeindestraßen Straßenausbau Kieler Straße 100.000 0 0 0

54101 0902000 197 Gemeindestraßen Straßenausbau Claus-Sinjen-Str. (Radweg) 730.000 0 0 0

54101 0902000 225 Gemeindestraßen Erneuerung Buscaps 245.000 0 0 0

56101 0902000 144 Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz 15.000 10.000 15.000 10.000

57302 0891000 Bürgerhaus bewegliches Anlagevermögen 61.300 205.000 5.000 5.000

57303 0702000 Bauhof Fahrzeuge 25.000 0 0 160.000

57303 0891000 Bauhof bewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000

61201 3216350 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 321.200 371.700 472.000 535.000

61201 3216351 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM 42.700 33.200 21.300 12.700

61201 3217350 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 632.900 602.600 555.700 531.600

61201 3217360 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 1.843.800 0 0 0

61201 3421001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbindlichkeiten aus Leibrenten 19.600 32.900 33.800 34.400

7.977.400 3.880.100 1.765.500 4.001.400

37

Ergebnishaushalt

Ergebnisplan 2021


38Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

14.905.90040 Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.420.220,05 16.141.300

4011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000

4012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.583.542,23 1.742.3001.601.900

4013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.741.949,60 4.200.0004.100.000

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.910.0006.858.000 8.180.0007.676.488,00 8.682.0007.710.000

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 575.000597.000 589.000613.315,00 603.000647.000

4031000 Vergnügungssteuer 50.00045.000 50.00060.108,01 50.00050.000

4032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.391,00 68.00068.000

4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 752.000671.400 774.000671.424,00 790.000723.000

6.988.80041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.525.2003.669.8002 7.545.9002.621.041,61 7.732.800

4111000 Schlüsselzuweisungen 1.943.6001.741.200 1.903.4001.200.588,00 2.031.5001.453.000

4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche

Aufgaben

215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000

4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00

4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000

4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom

Bund

48.6000 26.2000,00 26.40098.200

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4.702.200569.700 4.748.100582.306,97 4.794.8004.656.900

4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)

99.200201.300 100.700231.898,12 102.20097.700

4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private

Unternehmen

100200 1000,00 100100

4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige

Bereiche

33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100

4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuschüssen

9.7009.800 8.90010.393,81 8.6009.900


Zuweisungen

338.200307.300 366.400266.996,17 362.600298.900

042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0

3.052.70043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.065.1002.933.0004 3.072.8003.088.056,64 3.082.900

4311000 Verwaltungsgebühren 88.400109.900 88.500129.150,85 88.600106.000

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.656.3002.602.400 2.663.4002.657.480,06 2.670.4002.649.200

4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus 91.40047.500 92.70088.022,04 94.10070.000

4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.00090.200,86 104.600100.000

4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge

127.500123.200 125.200123.202,83 125.200127.500

368.300441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 237.4001.286.5005 237.400324.782,66 237.500

4411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.000201.111,90 180.000180.000

4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 01.066.200 00,00 0130.900

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.40040.300 57.400113.425,08 57.50057.400

4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 03.902,08 00

4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium 00 0804,00 00

4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.)

Gymnasium

00 05.086,00 00

4461012 Schülerumlage Gymnasium 00 0453,60 00

1.793.700448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.817.7001.988.3006 1.853.9001.938.583,27 1.899.800

Ergebnisplan 2021


39Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund

4.0000 4.1006.616,67 4.1004.000

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 20062.300 20061.803,75 9.20010.200


Gemeinden (GV)

1.641.1001.471.300 1.673.2001.439.214,57 1.706.0001.609.500

4482001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen aus

BuT für KiTa-Ausflüge FSK

00 04,50 00

4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT

Schulausflüge + Klassenfahrten

00 03.634,78 00

4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Ausflüge

Kindertagesstätten

00 016,42 00

4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf 00 07.102,60 00


Schülerbeförderung

00 0469,12 00


Zweckverbände

158.800155.200 162.800150.834,66 166.900156.400

4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom

sonstigen öffentlichen Bereich

00 010.086,78 00

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.

Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000


sonstige öffentl. Sonderrechnungen

00 01.875,23 00


übrige Bereiche

600286.500 600243.795,26 600600

1.458.60045 + sonstige Erträge 749.8001.271.1007 796.800973.112,82 692.400

4511000 Konzessionsabgaben 480.000480.000 480.000487.988,58 480.000480.000

4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen 00 01.455,66 00

4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

0172.000 00,00 0172.000

4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.

1000 €

00 07.522,60 00

4561000 Bußgelder 65.10059.100 65.10050.515,00 65.10065.100

4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 9.10017.000 9.1008.559,16 9.2009.000

4562001 Säumniszuschläge 00 05.890,91 00

4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen (Absummierungskonto)

10.00010.000 10.00013.802,00 10.00010.000


Steuererstattungen

00 0316,75 00

4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

00 02.000,00 00

4581000 Erträge aus Zuschreibungen 6.3006.600 6.2006.681,80 6.0006.500

4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige

öffentlich-rechtliche Forderungen

00 024,60 00

4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von

Rückstellungen

00 053.275,08 00

4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der

Pensionsrückstellung

123.500114.000 121.60052.718,57 119.800534.900


Beihilferückstellung

44.800349.800 104.800221.561,81 2.300146.100

Ergebnisplan 2021


40Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Altersteilzeitrückstellung

11.00024.000 00,00 035.000


Rückstellung für später entstehende Kosten

038.600 00,00 00

4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf

Forderungen aus Verwaltungsgebühren

00 0270,90 00


Forderungen aus Benutzungsgebühren

00 05.195,85 00


Forderungen aus sonstigen Erträgen

00 06.110,50 00


Forderungen aus Gewerbesteuer

00 029.346,00 00


Forderungen aus DLG Konten

00 02.522,58 00


Forderungen aus Mieten und Pachten

00 03.099,19 00



00 012.539,14 00


Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen

Leistungsentgelten

00 01.716,14 00

0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0

0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0

24.365.797,0510 = Erträge 28.568.000 28.474.10024.477.100 28.907.900 29.786.700

8.021.00050 Personalaufwendungen 8.099.1007.363.00011 8.188.1007.024.455,86 8.319.700

5011000 Beamtinnen und Beamte 654.500619.600 660.900558.929,57 667.700648.000

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.294.1004.800.800 5.346.9004.482.854,06 5.400.6005.241.800

5019000 Sonstige Beschäftigte 00 02.249,10 00

5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.300308.837,30 447.400415.300

5021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse 00 030.725,70 00

5021003 Zuführung zur Versorgungsausgleichsrücklage

Beamte

00 010.401,30 00

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 361.500324.100 365.200306.889,09 368.800358.000

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

1.119.4001.000.300 1.130.700946.940,72 1.141.7001.108.300

5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 64.40062.000 65.60075.133,56 66.70063.700

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach

beamtenrechtl. Vorschriften

179.500140.600 182.500123.739,14 175.200174.700

5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 0138.712,86 51.60011.200

5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f.

Beschäftigte

00 039.043,46 00

619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.000148.933,82 125.800

5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.00062.606,42 37.00034.000

5111001 Zuführung zur Versorgungsrücklage

Versorgungsempfänger/in

00 013.743,18 00

5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 81.00070.000 82.00072.584,22 83.00080.000

5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Versorgungsempfänger/innen

00 00,00 0430.000

5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für


00 00,00 5.80075.600

Ergebnisplan 2021


41Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

4.976.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.2005.273.00013 3.931.4004.229.414,61 4.347.400

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 871.0001.194.600 801.5001.293.477,56 702.0001.123.100

5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 032.700 03.768,14 00

5211002 nicht durch Versicherung erstattungsfähige

Betriebsfolgekosten (Brandschaden Feuerwehr)

00 017.152,45 00

5211005 Wartungskosten 123.500118.500 123.5000,00 123.500125.000

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

1.005.3001.145.000 445.700402.308,10 1.121.600883.600

5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 134.000132.000 136.00073.404,00 138.000132.000

5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400265.100 228.400261.625,15 37.600233.500

5232000 Leasing 5.4005.400 5.4005.201,64 5.4005.400

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,

u.s.w.

1.336.5001.308.200 1.356.3001.318.266,01 1.376.5001.316.300

5251000 Haltung von Fahrzeugen 109.00097.800 110.50095.707,88 112.400107.400

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände

37.80034.400 38.40036.290,31 38.90037.300

5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr 2.0002.000 2.000834,74 2.0002.000

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 63.30081.100 64.00065.436,44 64.90089.100

5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 152.500291.500 153.300234.938,59 154.400227.300


5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.2000 15.5000,00 15.70015.000

5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.000109.796,22 104.600100.000

5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen 0117.500 00,00 0150.000

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 230.800242.200 232.800210.864,86 234.800230.400


5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" 020.000 00,00 080.000

5291005 Aufwendungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00

5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.)

Gymnasium

00 0344,77 00

5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)

Gymnasium

00 05.257,52 00

5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium 00 01.606,00 00

2.588.60057 + bilanzielle Abschreibungen 2.739.2002.689.10014 2.793.4002.496.929,05 2.849.700

5711000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögengegenstände und Sachanlagen

2.699.9002.647.800 2.754.3002.390.901,02 2.811.9002.549.900

5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte 4.9004.900 4.9004.839,88 4.9004.900

5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche

Forderungen

00 031.615,80 00

5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus

Verwaltungsgebühren

00 0290,90 00


Benutzungsgebühren

00 015.259,26 00

5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen

und Zuschüsse für laufende Zwecke

00 0179,18 00

5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen

Erträgen

00 03.138,00 00

5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

00 07.953,89 00

Ergebnisplan 2021


42Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und

Pachten

00 02.826,15 00

5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Verpachtung

Gaststätte Bürgerhaus (umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)

00 03.898,91 00


privatrechtlichen Leistungsentgelten

00 01.034,50 00


Ersatzleistungen für Schadensfälle

00 0223,82 00

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 34.40036.400 34.20034.767,74 32.90033.800

9.258.00053 + Transferaufwendungen 9.254.9007.484.20015 9.829.5007.221.080,41 10.096.700


Gemeinden (GV)

2.0005.400 2.1004.864,24 2.1005.500


Zweckverbände

07.400 06.648,99 07.500


Unternehmen

1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000


Bereiche

3.869.4002.117.700 3.910.4001.995.606,64 3.951.9003.838.100


Mittagessen

27.90027.500 28.30025.304,70 28.80027.500

5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 03.634,78 00

5338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten 00 013,50 00

5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf 00 07.102,60 00

5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung 00 0469,12 00

5341000 Gewerbesteuerumlage 377.700323.000 377.700774.664,00 386.900377.700

5372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800

5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 750.000462.600 790.000532,84 830.000714.900

5.185.00054 + sonstige Aufwendungen 4.856.6002.717.00016 4.939.7003.029.895,87 5.071.700

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.8003.800 3.8003.597,79 3.9003.800

5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

129.300122.200 128.400101.161,94 188.600130.700



161.200170.900 163.800148.132,07 166.400161.100

5431000 Geschäftsaufwendungen 431.000516.500 442.200541.998,53 441.900626.500


5431002 Honorare 89.20089.000 90.60092.525,00 92.00087.900

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 194.500211.000 196.400273.336,16 198.500219.500

5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.

Verw.Tätigkeit Bund

1.0000 1.000636,00 1.0001.000


Verw.Tätigkeit Land

64.70058.300 65.60061.026,00 66.60063.700


Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)

3.545.0001.266.800 3.607.2001.095.922,72 3.669.4003.613.900

5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung 7.6007.100 7.7006.735,05 7.8007.500


Verw.Tätigkeit Zweckverbände

10.00012.000 10.000429.743,58 10.00010.000


Verw.tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich

43.10039.000 43.80037.811,50 44.40042.500


Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

033.200 031.885,53 033.700

Ergebnisplan 2021


43Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Verw.Tätigkeit übrige Bereiche

00 07.268,86 00

5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 051.452,00 00

5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf


00 0126,25 00


Forderungen aus Grundsteuer B

00 070,72 00



00 04.214,83 00


Forderungen aus Hundesteuer

00 0120,00 00



00 015,00 00

5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung 56.00070.000 57.00046.738,99 57.00064.000

5489001 Sonstige besondere Aufwendungen 52.00050.000 53.0006.088,15 54.00051.000

5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen

für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung

vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt

00 018.489,00 00

5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung

für später entstehende Kosten

26.20026.200 26.20023.120,00 26.20026.200

5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 02.079,67 00

24.150.709,6217 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.648.800 29.597.00025.635.300 29.800.100 30.811.000

215.087,4318 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 17)

-2.080.800 -1.122.900-1.158.200 -892.200 -1.024.300

353.30046 + Finanzerträge 352.100353.20019 353.000717.300,54 354.300

4617000 Zinserträge Kreditinstitute 01.500 02.174,89 00

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0002.206,70 4.3003.300

4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen

350.000350.000 350.000712.918,95 350.000350.000

262.20055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 199.600384.80020 187.700398.218,88 176.500

5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sanierung

Gymnasium

00 08.349,75 00

5511001 Zinsaufwendungen an das Land 00 080.715,03 00

5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400

5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG

GYMNASIUM

2.7006.500 1.3000,00 5004.500

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000155.709,71 35.30084.300

5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Überziehungszinsen

1000 1000,00 100100

5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen

Bereich - Leibrenten

80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900


Steuererstattungen

10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000

319.081,6621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 91.100 152.500-31.600 165.300 177.800

534.169,0922 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.989.700 -970.400-1.189.800 -726.900 -846.500

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.048.000+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.024.7002.691.40048 3.028.7002.580.045,00 3.044.700

Ergebnisplan 2021


44Seite :

17.12.2020Datum:

12:39:46Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100

4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bürgerhaus

148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800

4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500


Gebäudeservice

234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300

4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 205.000156.000 205.000216.621,48 205.000205.000

4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000

4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 600.000309.300 610.000284.600,00 620.000649.300


Schule/Kita

129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000

3.048.000- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.024.7002.691.40058 3.028.7002.580.045,00 3.044.700

5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bauhof

1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100


Bürgerhaus

148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800


Sport

490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500


Gebäudeservice

234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300


Abwasser

205.000156.000 205.000216.621,48 205.000205.000


VHS

3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000


EDV

600.000309.300 610.000284.600,00 620.000649.300


Schule/Kita

129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000

0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

2.588.600bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete

Zuwendungen

2.739.2002.689.100571 + 574 2.793.4002.430.508,64 2.849.700



2.699.9002.647.800 2.754.3002.390.901,02 2.811.9002.549.900



436.300- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

und Zuweisungen sowie für Beiträge

475.400440.300416 + 437 500.500400.592,81 496.400


Zuschüssen

9.7009.800 8.90010.393,81 8.6009.900


Zuweisungen

338.200307.300 366.400266.996,17 362.600298.900


Beiträge

127.500123.200 125.200123.202,83 125.200127.500

2.029.915,83= Nettoabschreibungsaufwand 2.152.300 2.263.8002.248.800 2.292.900 2.353.300

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

45

Ergebnishaushalt

nach Produktbereichen

Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich

Teilergebnisplan 2021


46Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0

87.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.20039.4002 73.50040.146,43 73.800


150.40043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.800144.8004 132.900172.391,87 133.000

315.100441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 184.2001.247.5005 184.200215.117,74 184.200

171.100448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.000222.5006 169.000186.475,23 182.100

923.10045 + sonstige Erträge 238.400704.9007 296.500264.697,30 192.200



878.828,5710 = Erträge 1.646.700 816.6002.359.100 856.100 765.300


619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.000148.933,82 125.800

955.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601.400814.40013 603.200522.921,58 593.000

340.30057 + bilanzielle Abschreibungen 365.100339.00014 349.100333.741,30 348.300

657.30053 + Transferaufwendungen 600.500473.50015 610.5007.632,84 620.500

625.10054 + sonstige Aufwendungen 485.900551.00016 496.100936.456,21 555.300

0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0


-3.390.184,3919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

-5.184.900 -5.021.300-3.052.300 -5.034.300 -5.278.200

046 + Finanzerträge 0020 00,00 0

055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0

0,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0

-3.390.184,3923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)

-5.184.900 -5.021.300-3.052.300 -5.034.300 -5.278.200

888.60048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 839.300550.30024 849.300481.094,17 859.300

672.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 623.400328.70025 633.400276.614,51 643.400

-3.185.704,7326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -4.969.000 -4.805.400-2.830.700 -4.818.400 -5.062.300

Nachrichtlich:


340.300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle


Zuwendungen

365.100339.000571 + 574 349.100327.650,40 348.300



47.60041.900416 + 437 47.30038.747,36 47.400

288.903,04= Nettoabschreibungsaufwand 301.500 317.500297.100 301.800 300.900

Schule und Kultur2Hauptproduktbereich



47Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024





34.200441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 34.20019.3005 34.20082.161,78 34.300





2.231.762,9010 = Erträge 2.361.900 2.427.6002.241.800 2.490.400 2.522.300


051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0








/ 18)

-2.680.800 -2.797.900-3.006.100 -2.828.700 -2.842.100

046 + Finanzerträge 050020 02.079,67 0


2.079,6722 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0500 0 0



-2.680.800 -2.797.900-3.005.600 -2.828.700 -2.842.100



-2.869.982,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.584.000 -2.681.100-2.879.100 -2.711.900 -2.725.300

Nachrichtlich:




Zuwendungen

772.200753.400571 + 574 847.800619.133,16 828.300



250.500214.100416 + 437 278.400180.344,94 274.600


Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich



48Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4.518.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.563.000528.6002 4.608.700569.939,74 4.655.000



16.700441

442

446



35.00045 + sonstige Erträge 11.00024.0007 059.684,48 0



1.741.488,8410 = Erträge 5.361.300 5.381.7001.591.700 5.416.500 5.462.800






2.431.30054 + sonstige Aufwendungen 2.351.30054.70016 2.391.30038.611,11 2.431.400




/ 18)

-3.151.300 -3.089.000-2.759.300 -3.137.200 -2.924.600






-3.151.300 -3.089.000-2.759.300 -3.137.200 -2.924.600

048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 00,00 0


-2.806.280,8826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -3.330.700 -3.268.400-2.953.300 -3.316.600 -3.104.000

Nachrichtlich:




Zuwendungen

151.900225.400571 + 574 152.500229.258,48 153.700



6.80015.400416 + 437 6.60014.522,77 6.200


Gesundheit und Sport4Hauptproduktbereich



49Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 01.014,25 0

0441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 00,00 0

0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 00,00 0

045 + sonstige Erträge 007 02.326,02 0



17.790,8310 = Erträge 14.400 14.40019.600 14.400 14.400

050 Personalaufwendungen 0011 08.139,87 0





054 + sonstige Aufwendungen 0016 00,00 0


242.577,1118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 251.800 251.800233.800 251.900 250.900

-224.786,2819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

-237.400 -237.400-214.200 -237.500 -236.500




-224.786,2823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


-237.400 -237.400-214.200 -237.500 -236.500



-739.614,0926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -751.500 -771.500-748.300 -771.600 -770.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

152.200134.700571 + 574 152.200121.842,00 151.200



14.40019.600416 + 437 14.40014.450,56 14.400


Gestaltung und Umwelt5Hauptproduktbereich



50Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024





2.300441

442

446






2.495.258,0410 = Erträge 2.467.300 2.444.8002.371.400 2.451.500 2.460.600




1.241.40057 + bilanzielle Abschreibungen 1.297.8001.236.60014 1.291.8001.136.523,51 1.368.200


1.210.60054 + sonstige Aufwendungen 1.093.6001.158.10016 1.113.2001.127.746,21 1.131.900




/ 18)

-2.891.300 -2.761.700-3.157.200 -2.241.800 -3.021.300

353.30046 + Finanzerträge 352.100351.70020 353.000715.125,65 354.300


715.125,6522 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 353.300 352.100351.700 353.000 354.300



-2.538.000 -2.409.600-2.805.500 -1.888.800 -2.667.000

1.556.90048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.562.9001.519.90024 1.556.9001.521.710,48 1.562.900

1.176.10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.182.1001.139.90025 1.176.1001.173.113,27 1.182.100

-1.236.650,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.157.200 -2.028.800-2.425.500 -1.508.000 -2.286.200

Nachrichtlich:


1.241.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle


Zuwendungen

1.297.8001.236.600571 + 574 1.291.8001.132.624,60 1.368.200



156.100149.300416 + 437 153.800152.527,18 153.800

980.097,42= Nettoabschreibungsaufwand 1.085.300 1.141.7001.087.300 1.138.000 1.214.400

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich



51Seite :

17.12.2020Datum:

12:53:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 00,00 0

0441

442

446






17.000.667,8710 = Erträge 16.716.400 17.389.00015.893.500 17.679.000 18.561.300



052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 00,00 0

057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 032.714,80 0


054 + sonstige Aufwendungen 0016 04.546,80 0



11.770.525,1319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

12.064.900 12.784.40011.030.900 12.587.300 13.278.400

046 + Finanzerträge 01.00020 095,22 0


-398.123,6622 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -262.200 -199.600-383.800 -187.700 -176.500

11.372.401,4723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


11.802.700 12.584.80010.647.100 12.399.600 13.101.900

048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 00,00 0

058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 00,00 0

11.372.401,4726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 11.802.700 12.584.80010.647.100 12.399.600 13.101.900

Nachrichtlich:


0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle


Zuwendungen

00571 + 574 00,00 0

0- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen


00416 + 437 00,00 0

0,00= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

52

Teilergebnis-

haushalte

Gemeindeorgane / Bürgermeister

Verwaltungssteuerung und Service111

11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



53Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

0441

442

446


4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 094,78 00

80045 + sonstige Erträge 015.4007 3.50017.089,22 0



015.400 3.50017.089,22 0800

17.184,0010 = Erträge 800 015.400 3.500 0

169.70050 Personalaufwendungen 170.400161.00011 172.300272.726,84 180.700

5011000 Beamtinnen und Beamte 92.90090.400 93.800135.023,39 94.80092.000

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 40.20039.700 40.60079.344,09 41.00039.800



Arbeitnehmer/-innen

8.5008.300 8.60016.737,88 8.7008.400




22.00016.000 22.40025.147,78 22.70021.600

5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 6.5001.200

051 + Versorgungsaufwendungen 0012 062.551,20 0

5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 00 062.551,20 00


5232000 Leasing 3.0003.000 3.0002.941,68 3.0003.000





5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Bürgervorsteher/in

3.0003.000 3.1002.028,18 3.1003.000


30057 + bilanzielle Abschreibungen 30030014 300290,36 300



300300 300290,36 300300


5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.3001.300 1.3000,00 1.4001.300

5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit 105.000104.500 105.00085.964,78 105.000105.000



0300 00,00 00


5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200200 200134,40 200200



/ 18)

-400.100 -322.200-329.000 -321.300 -333.900



-400.100 -322.200-329.000 -321.300 -333.900



11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



54Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Bauhof

2.0002.000 2.0002.486,95 2.0002.000


Bürgerhaus

17.00017.800 17.00013.965,96 17.00017.000


EDV

37.60028.000 37.60020.500,00 37.60037.600

-476.778,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -456.700 -378.800-376.800 -377.900 -390.500

Nachrichtlich:




Zuwendungen

300300571 + 574 300290,36 300



300300 300290,36 300300


Hauptamt


11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



55Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




00 07.878,00 00

7.878,0010 = Erträge 0 00 0 0


5011000 Beamtinnen und Beamte 00 041.256,20 00

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 04.198,74 00

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0293,59 00


Arbeitnehmer/-innen

00 0880,40 00

5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.310,56 00



00 011.606,32 00

052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 03.625,04 0

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 03.483,49 00

5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 00 0141,55 00




00 086,38 00


5431000 Geschäftsaufwendungen 00 0455,06 00

65.712,2918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0


/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0

058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 026.700,00 0


EDV

00 026.700,00 00

-84.534,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:




Zuwendungen

00571 + 574 086,38 0



00 086,38 00


Gleichstellungsbeauftragte


11103

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



56Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100 100267,80 100100

267,8010 = Erträge 100 100100 100 100





Arbeitnehmer/-innen

6.7006.500 6.7006.325,96 6.8006.600

5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300200 300135,46 300300







/ 18)

-46.000 -46.500-45.200 -46.900 -47.500



-46.000 -46.500-45.200 -46.900 -47.500



Bauhof

100500 10074,44 100100


Bürgerhaus

0100 00,00 00


EDV

2.6001.900 2.6001.900,00 2.6002.600

-46.255,9426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -48.700 -49.200-47.700 -49.600 -50.200

Finanzverwaltung


11104

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



57Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4311000 Verwaltungsgebühren 00 0640,60 00

0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 02.170,00 0


Gemeinden (GV)

00 02.170,00 00


4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 00 01.779,01 00




00 05.778,74 00

16.259,2610 = Erträge 0 00 0 0




5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 010.783,56 00


Arbeitnehmer/-innen

00 031.382,78 00




00 07.454,25 00


5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 0559,30 00

5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 00 02.302,99 00




00 0163,94 00


Erträgen

00 047,00 00


5431000 Geschäftsaufwendungen 00 07.195,98 00



/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0

048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 05.000,00 0

4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 00 05.000,00 00



EDV

00 034.000,00 00

-268.247,4526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:


Finanzverwaltung


11104

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



58Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuwendungen

00571 + 574 0163,94 0



00 0163,94 00


Personalrat


11105

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



59Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 200200 2000,00 200200




/ 18)

-1.800 -1.800-1.800 -1.800 -1.800



-1.800 -1.800-1.800 -1.800 -1.800



EDV

0200 00,00 00

-3.458,3226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.800 -1.800-2.000 -1.800 -1.800

allg. Innere Verwaltung


11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



60Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 014,06 0


Zuschüssen

00 014,06 00

400441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4004005 4001.111,30 400

4411000 Mieten und Pachten 00 082,31 00

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400400 4001.028,99 400400

0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 062.1006 0174.804,68 0

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 062.100 020.976,00 00


Gemeinden (GV)

00 03.652,80 00


Zweckverbände

00 0148.802,55 00



00 01.373,33 00


4582110 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung


00 022.539,96 00



00 0127.475,70 00

325.945,7010 = Erträge 400 40062.500 400 400

050 Personalaufwendungen 0011 01.044.291,17 0



5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 00 0308.837,30 00

5021002 VAK Solidarumlage 00 030.725,70 00

5021003 Zuführung zur Versorgungsausgleichsrücklage

Beamte

00 010.401,30 00



Arbeitnehmer/-innen

00 075.862,94 00




00 012.982,24 00

5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 0138.712,86 00

051 + Versorgungsaufwendungen 0012 086.327,40 0



00 013.743,18 00

5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 00 072.584,22 00


5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 43.00036.000 35.00038.217,31 33.00043.000

5211005 Wartungskosten 13.00012.000 13.0000,00 13.00013.000


u.s.w.

45.70045.000 46.40049.081,80 47.10045.000



11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



61Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




3000 300899,94 300300



5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen 0117.500 00,00 0150.000




89.30085.000 78.70084.248,91 78.70087.700



5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.3002.300 2.3003.597,79 2.3002.300



32.50032.100 33.00028.406,33 33.50032.000





00 0429.743,58 00


Verw.tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich

00 037.811,50 00

5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 014,00 00

1.940.921,4518 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 514.600 364.500439.800 348.900 350.100


/ 18)

-514.200 -364.100-377.300 -348.500 -349.700



-514.200 -364.100-377.300 -348.500 -349.700

048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0309.30024 0284.600,00 0

4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 0309.300 0284.600,00 00



Bauhof

8.0008.500 8.0007.901,21 8.0008.000


Bürgerhaus

1001.000 1000,00 100100


Gebäudeservice

20.10018.600 20.10017.726,38 20.10020.100

-1.356.003,3426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -542.400 -392.300-96.100 -376.700 -377.900

Nachrichtlich:




Zuwendungen

95.40090.000571 + 574 84.80089.331,54 84.700



89.30085.000 78.70084.248,91 78.70087.700




11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



62Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



00416 + 437 014,06 0


Zuschüssen

00 014,06 00


Gebäudeservice u. - reinigung


11107

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



63Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

0441

442

446


4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 0395,94 00

045 + sonstige Erträge 007 0525,34 0



00 0525,34 00

921,2810 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

21.50017.800 21.70016.243,96 22.00021.200




00 0677,66 00


5232000 Leasing 2.4002.400 2.4002.259,96 2.4002.400


u.s.w.

91.40098.000 92.70066.939,13 94.10090.000




1.0001.000 1.000781,49 1.0001.000






14.10010.400 13.1008.907,29 9.50013.700

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 1.1000 1.10084,39 1.0001.100





/ 18)

-245.600 -249.100-229.300 -251.000 -250.300



-245.600 -249.100-229.300 -251.000 -250.300



Gebäudeservice

234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300



Bauhof

1.0001.500 1.000553,59 1.0001.000


EDV

20.8004.300 20.8001.800,00 20.80020.800



11107

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



64Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

1.716,9826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -33.100 -36.600900 -38.500 -37.800

Nachrichtlich:




Zuwendungen

15.20010.400571 + 574 14.2008.991,68 10.500



14.10010.400 13.1008.907,29 9.50013.700



Bauverwaltung


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



65Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4311000 Verwaltungsgebühren 00 017.758,00 00

0441

442

446






00 09.238,79 00

27.188,1410 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 025.788,29 00




00 012.803,44 00


5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 00 055,22 00







00 0476,80 00


Erträgen

00 01.913,50 00





/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0



EDV

00 040.000,00 00

-265.539,9826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:




Zuwendungen

00571 + 574 0476,80 0

Bauverwaltung


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



66Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



00 0476,80 00


Liegenschaftsverwaltung


11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



67Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 01.546,37 0


Zuschüssen

00 0724,66 00


Zuweisungen

00 0821,71 00

0441

442

446


4411000 Mieten und Pachten 00 0200.936,92 00






00 01.104,20 00

204.461,1310 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 02.627,86 00




00 01.530,66 00


5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 050.708,87 00


u.s.w.

00 054.913,93 00




00 016.089,03 00

5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und

Pachten

00 02.826,15 00

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 00 06.057,74 00

053 + Transferaufwendungen 0015 0532,84 0

5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH 00 0532,84 00





00 04.494,58 00



/ 18)

0 00 0 0

42.918,0423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


0 00 0 0



11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



68Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Bauhof

00 010.187,73 00

32.730,3126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:




Zuwendungen

00571 + 574 022.146,77 0



00 016.089,03 00

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 00 06.057,74 00



00416 + 437 01.546,37 0


Zuschüssen

00 0724,66 00


Zuweisungen

00 0821,71 00

20.600,40= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0

Seniorenbeirat


11110

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



69Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

400441

442

446






00 0440,75 00

1.202,2510 = Erträge 400 400400 400 400






Arbeitnehmer/-innen

00 0445,05 00




00 0601,69 00


5291001 25-jähriges Jubiläum 00 01.851,38 00




0100 071,88 0100




3.5003.100 3.5001.584,00 3.5003.500




/ 18)

-5.200 -5.100-4.800 -5.100 -5.100



-5.200 -5.100-4.800 -5.100 -5.100



Bürgerhaus

2.0001.000 2.0001.885,50 2.0002.000


EDV

9.8002.000 9.8000,00 9.8009.800

-11.145,7526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -17.000 -16.900-7.800 -16.900 -16.900

Nachrichtlich:




Zuwendungen

0100571 + 574 071,88 0



0100 071,88 0100

Seniorenbeirat


11110

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



70Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen


11111

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



71Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

7.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.1007.00013 7.200724,35 7.300

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.1007.000 7.200724,35 7.3007.000

1.90053 + Transferaufwendungen 01.40015 01.400,00 0


Bereiche

01.400 01.400,00 01.900



/ 18)

-8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300



-8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300

-2.124,3526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300

Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro


11120

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



72Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

70045 + sonstige Erträge 021.5007 4.8000,00 0



021.500 4.8000,00 0700

0,0010 = Erträge 700 021.500 4.800 0

184.90050 Personalaufwendungen 184.400164.90011 186.5000,00 198.300

5011000 Beamtinnen und Beamte 51.70071.900 52.2000,00 52.80051.200

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 75.30051.300 76.1000,00 76.90074.600

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5.2003.500 5.2000,00 5.3005.100


Arbeitnehmer/-innen

16.00010.700 16.1000,00 16.30015.800

5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.7003.300 2.8000,00 2.8002.700



33.50024.200 34.1000,00 34.60033.400



5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.3001.300 1.3000,00 1.4001.300




0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 187.100 186.600167.100 188.700 200.600

0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

-186.400 -186.600-145.600 -183.900 -200.600

0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


-186.400 -186.600-145.600 -183.900 -200.600

5.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7003.00025 5.7000,00 5.700


EDV

5.7003.000 5.7000,00 5.7005.700

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -192.100 -192.300-148.600 -189.600 -206.300

Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit


11130

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



73Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

154.900448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.800153.7006 162.8000,00 166.900


Zweckverbände

158.800153.700 162.8000,00 166.900154.900

1.00045 + sonstige Erträge 032.1007 6.5000,00 0



032.100 6.5000,00 01.000

0,0010 = Erträge 155.900 158.800185.800 169.300 166.900






Arbeitnehmer/-innen

107.10081.400 108.1000,00 109.200106.000




46.00033.500 46.7000,00 47.40045.200









/ 18)

-698.900 -702.000-498.500 -700.500 -725.000



-698.900 -702.000-498.500 -700.500 -725.000



EDV

89.4007.200 89.4000,00 89.40089.400

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -788.300 -791.400-505.700 -789.900 -814.400

EDV


11131

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



74Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Gemeinden (GV)

3.5003.500 3.5000,00 3.5003.500

0,0010 = Erträge 3.500 3.5003.500 3.500 3.500

649.30053 + Transferaufwendungen 600.000462.00015 610.0000,00 620.000

5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit 600.000462.000 610.0000,00 620.000649.300

10.00054 + sonstige Aufwendungen 10.00012.00016 10.0000,00 10.000



10.00012.000 10.0000,00 10.00010.000



/ 18)

-655.800 -606.500-470.500 -616.500 -626.500



-655.800 -606.500-470.500 -616.500 -626.500

649.30048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 600.000024 610.0000,00 620.000

4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 600.0000 610.0000,00 620.000649.300

194.40058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 145.100025 155.1000,00 165.100


EDV

145.1000 155.1000,00 165.100194.400

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -200.900 -151.600-470.500 -161.600 -171.600

Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal


11140

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



75Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




015.500 4.7000,00 0800

0,0010 = Erträge 800 015.500 4.700 0






Arbeitnehmer/-innen

55.40056.200 56.0000,00 56.60054.900




35.50014.500 36.1000,00 26.60033.300









/ 18)

-540.200 -545.900-480.100 -547.000 -557.500



-540.200 -545.900-480.100 -547.000 -557.500



EDV

67.0007.300 67.0000,00 67.00067.000

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -607.200 -612.900-487.400 -614.000 -624.500

Finanzmanagement


11141

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



76Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024





Gemeinden (GV)

2.5003.000 2.5000,00 2.5002.500

5.00045 + sonstige Erträge 5.00010.0007 5.0000,00 5.000

4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 5.00010.000 5.0000,00 5.0005.000

0,0010 = Erträge 7.600 7.60013.100 7.600 7.600






0100 00,00 00


5431000 Geschäftsaufwendungen 11.70013.500 11.8000,00 12.00012.500



/ 18)

-5.400 -4.600-1.000 -4.700 -4.900



-5.400 -4.600-1.000 -4.700 -4.900

5.00048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.0005.00024 5.0000,00 5.000

4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -400 4004.000 300 100

Nachrichtlich:




Zuwendungen

0100571 + 574 00,00 0



0100 00,00 00


Personalmanagement


11142

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



77Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

200441

442

446



0,0010 = Erträge 200 200200 200 200


5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.3000,00 447.400415.300






1000 1000,00 0100




Verw.tätigkeit an den sonstig

43.10039.000 43.8000,00 44.40042.500



/ 18)

-518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800



-518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800

Nachrichtlich:




Zuwendungen

1000571 + 574 1000,00 0



1000 1000,00 0100


Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen


11143

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



78Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

182.10045 + sonstige Erträge 168.300328.2007 200.6000,00 122.100



123.500114.000 121.6000,00 119.800118.800



44.800214.200 79.0000,00 2.30063.300

0,0010 = Erträge 182.100 168.300328.200 200.600 122.100

619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.0000,00 125.800

5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.0000,00 37.00034.000

5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 81.00070.000 82.0000,00 83.00080.000

5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für


00 00,00 0430.000

5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für


00 00,00 5.80075.600



/ 18)

-437.500 52.300219.200 82.600 -3.700



-437.500 52.300219.200 82.600 -3.700

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -437.500 52.300219.200 82.600 -3.700

Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales


11150

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



79Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




018.600 3.6000,00 0800

0,0010 = Erträge 800 018.600 3.600 0






Arbeitnehmer/-innen

73.40048.800 74.2000,00 74.90072.700




23.50018.600 23.9000,00 24.30022.700









/ 18)

-557.300 -562.800-383.300 -565.200 -581.500



-557.300 -562.800-383.300 -565.200 -581.500



EDV

60.40038.100 60.4000,00 60.40060.400

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -617.700 -623.200-421.400 -625.600 -641.900

Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt


11160

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



80Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

48.20041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.60002 26.2000,00 26.400


Bund

48.6000 26.2000,00 26.40048.200

494.80045 + sonstige Erträge 032.5007 2.7000,00 0



00 00,00 0416.100



032.500 2.7000,00 078.700

0,0010 = Erträge 543.000 48.60032.500 28.900 26.400






Arbeitnehmer/-innen

91.50071.800 92.4000,00 93.30090.600




19.00033.800 19.3000,00 19.60018.500


14.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 012.20013 00,00 0

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 012.200 00,00 014.400



/ 18)

-164.200 -650.300-586.100 -677.000 -692.300



-164.200 -650.300-586.100 -677.000 -692.300



EDV

77.50043.800 77.5000,00 77.50077.500

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -241.700 -727.800-629.900 -754.500 -769.800

Bauverwaltung


11161

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



81Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

15.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 014.0004 00,00 0

4311000 Verwaltungsgebühren 014.000 00,00 015.000

0,0010 = Erträge 15.000 014.000 0 0

6.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06.90013 00,00 0

5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 06.900 00,00 06.900




300500 3000,00 200400

20.30054 + sonstige Aufwendungen 020.30016 00,00 0

5431000 Geschäftsaufwendungen 020.300 00,00 020.300

0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 27.600 30027.700 300 200


/ 18)

-12.600 -300-13.700 -300 -200



-12.600 -300-13.700 -300 -200

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -12.600 -300-13.700 -300 -200

Nachrichtlich:




Zuwendungen

300500571 + 574 3000,00 200



300500 3000,00 200400




11162

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



82Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

1.50041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.5001.5002 1.5000,00 1.500


Zuschüssen

700700 7000,00 700700


Zuweisungen

800800 8000,00 800800

043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.5004 00,00 0


Beiträge

02.500 00,00 00

311.000441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 180.1001.246.3005 180.1000,00 180.100

4411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.0000,00 180.000180.000

4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 01.066.200 00,00 0130.900


172.00045 + sonstige Erträge 0172.0007 00,00 0

4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

0172.000 00,00 0172.000

0,0010 = Erträge 484.500 181.6001.422.300 181.600 181.600


5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42.50056.500 45.0000,00 35.00096.000

5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000


u.s.w.

60.90060.000 61.8000,00 62.70060.000

24.90057 + bilanzielle Abschreibungen 46.40025.00014 47.6000,00 49.000



40.30018.900 41.5000,00 42.90018.800

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1006.100 6.1000,00 6.1006.100


5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH 0600 00,00 0600





/ 18)

290.800 26.8001.268.000 22.200 29.900



290.800 26.8001.268.000 22.200 29.900



Bauhof

21.00021.000 21.0000,00 21.00021.000

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 269.800 5.8001.247.000 1.200 8.900

Nachrichtlich:




Zuwendungen

46.40025.000571 + 574 47.6000,00 49.000



11162

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



83Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



40.30018.900 41.5000,00 42.90018.800

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1006.100 6.1000,00 6.1006.100



1.5004.000416 + 437 1.5000,00 1.500


Zuschüssen

700700 7000,00 700700


Zuweisungen

800800 8000,00 800800


Beiträge

02.500 00,00 00

0,00= Nettoabschreibungsaufwand 23.400 44.90021.000 46.100 47.500

Wahlen und Abstimmungen

Statistik und Wahlen121

12101

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung


12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



84Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

10.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 09.327,75 9.000

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 00 09.327,75 9.00010.000




00 01.271,10 00

10.598,8510 = Erträge 10.000 00 0 9.000






00 01.903,35 00

41.50054 + sonstige Aufwendungen 16.00010016 21.0008.297,23 13.000



6.0000 5.0002.280,00 3.0007.500

5431000 Geschäftsaufwendungen 10.000100 16.0006.017,23 10.00034.000

15.990,2118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 41.500 16.000100 21.000 13.000


/ 18)

-31.500 -16.000-100 -21.000 -4.000



-31.500 -16.000-100 -21.000 -4.000



Bauhof

2.5002.500 2.5002.072,42 2.5002.500

-7.463,7826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -34.000 -18.500-2.600 -23.500 -6.500

Ordnungsamt und Meldeamt

Ordnungsangelegenheiten122

12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



85Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



3.000441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0001005 3.0009.505,85 3.000

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000100 3.0009.505,85 3.0003.000



Gemeinden (GV)

100100 1000,00 100100


übrige Bereiche

100100 1000,00 100100


4561000 Bußgelder 100100 100647,00 100100



00 01.763,05 00

102.930,7210 = Erträge 83.300 83.30085.400 83.300 83.300






Arbeitnehmer/-innen

00 019.205,18 00




00 02.406,83 00



5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.5001.500 1.500360,00 1.6001.500




0100 0129,76 00


Verwaltungsgebühren

00 0290,90 00


Erträgen

00 078,50 00



00 0616,95 00

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 600200 600180,00 600600




400400 400245,40 400400



2000 200200,00 200200




12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



86Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1000 10033,60 100100



/ 18)

4.700 3.6007.400 2.400 1.200



4.700 3.6007.400 2.400 1.200

058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 049.60025 043.000,00 0


EDV

049.600 043.000,00 00

-171.654,6926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.700 3.600-42.200 2.400 1.200

Nachrichtlich:




Zuwendungen

600300571 + 574 600309,76 600



0100 0129,76 00



Obdachlosenunterkünfte


12202

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



87Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

200200 200250,63 200200


4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45.00033.000 45.00044.248,22 45.00045.000

100441

442

446






00 01.763,05 00

46.261,9010 = Erträge 45.300 45.30033.300 45.300 45.300






Arbeitnehmer/-innen

00 0813,96 00




00 02.406,83 00



5211005 Wartungskosten 500500 5000,00 500500


u.s.w.

25.40025.000 25.80026.677,29 26.10025.000


5291000 Hausmeisterdienste 4.0001.500 4.0000,00 4.0004.000




5.2005.200 5.4005.755,15 5.6005.000

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 06.300 06.826,62 00





/ 18)

-21.700 -17.300-72.700 -17.900 -18.400



-21.700 -17.300-72.700 -17.900 -18.400



Bauhof

3.0004.000 3.0001.477,21 3.0003.000

-13.092,5526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -24.700 -20.300-76.700 -20.900 -21.400



12202

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



88Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

Nachrichtlich:




Zuwendungen

5.20011.500571 + 574 5.40012.581,77 5.600



5.2005.200 5.4005.755,15 5.6005.000

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 06.300 06.826,62 00



200200416 + 437 200250,63 200


Zuweisungen

200200 200250,63 200200


Verkehrsüberwachung


12203

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



89Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




00 060,00 00


4561000 Bußgelder 65.00059.000 65.00049.868,00 65.00065.000



00 0405,16 00

50.333,1610 = Erträge 65.000 65.00059.000 65.000 65.000






Arbeitnehmer/-innen

00 0307,63 00




00 0558,23 00

40.00054 + sonstige Aufwendungen 040.00016 048.318,43 0

5431000 Geschäftsaufwendungen 040.000 048.318,43 040.000

54.234,4418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 40.000 040.000 0 0


/ 18)

25.000 65.00019.000 65.000 65.000



25.000 65.00019.000 65.000 65.000



EDV

010.000 07.000,00 00

-10.901,2826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 25.000 65.0009.000 65.000 65.000

Standesamt


12204

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



90Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024






00 02.414,31 00



00 06.825,01 00

20.777,3210 = Erträge 7.500 7.6007.400 7.700 7.800






Arbeitnehmer/-innen

00 06.204,87 00




00 08.280,56 00






200300 100228,62 100300





/ 18)

4.000 4.3004.000 4.400 4.500



4.000 4.3004.000 4.400 4.500



EDV

025.200 026.500,00 00

-83.102,6026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.000 4.300-21.200 4.400 4.500

Nachrichtlich:




Zuwendungen

200300571 + 574 100228,62 100



200300 100228,62 100300


Rat für Kriminalitätsverhütung


12205

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



91Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00 01.399,07 00

0441

442

446



1.434,0710 = Erträge 0 00 0 0





Arbeitnehmer/-innen

1.4001.300 1.4001.353,00 1.4001.400





0100 087,18 0100




2.4002.400 2.4002.400,00 2.4002.400




/ 18)

-18.900 -19.000-18.100 -19.100 -19.300



-18.900 -19.000-18.100 -19.100 -19.300



Bauhof

3.0004.000 3.0002.783,46 3.0003.000


Bürgerhaus

1.0001.100 1.000528,00 1.0001.000

-19.603,4026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -22.900 -23.000-23.200 -23.100 -23.300

Nachrichtlich:




Zuwendungen

0100571 + 574 087,18 0



0100 087,18 0100


Feuerlöschwesen

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



92Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

1.3001.400 1.300978,26 1.4001.300


Zuweisungen

44.60036.300 44.30035.958,04 44.30035.800

2.70043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.7004 06.924,43 0

4311000 Verwaltungsgebühren 02.700 06.924,43 02.700

0441

442

446






Gemeinden (GV)

00 0112,80 00

45.184,9910 = Erträge 39.800 45.90040.400 45.600 45.700





Arbeitnehmer/-innen

10.0009.400 10.1009.818,22 10.2009.900






00 017.152,45 00

5211005 Wartungskosten 7.5006.000 7.5000,00 7.5007.500


Vermögens

23.4000 23.8000,00 24.20023.000


u.s.w.

23.80023.000 24.10027.846,66 24.50023.400




20.60020.000 20.90018.918,83 21.20020.300


5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 06.300 02.428,14 06.400

5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 022.000 015.623,28 022.400

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0500 0683,78 0500




200.600199.500 195.000192.053,72 196.600199.100



00 0317,90 00


Feuerlöschwesen

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



93Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Bereiche

09.000 05.200,00 05.000




6.7006.500 6.8006.232,76 69.0006.600



02.400 01.789,96 02.400


5431001 Brandschutzerziehung 01.000 00,00 01.000

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 026.500 026.722,03 027.000



010.400 010.203,50 010.600




/ 18)

-437.400 -334.400-394.800 -332.200 -393.000



-437.400 -334.400-394.800 -332.200 -393.000



Bauhof

20.00020.000 20.0008.921,40 20.00020.000


Bürgerhaus

1.000500 1.000832,00 1.0001.000


Gebäudeservice

4.3004.000 4.3003.818,26 4.3004.300


EDV

1.4000 1.4000,00 1.4001.400

-398.916,0126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -464.100 -361.100-419.300 -358.900 -419.700

Nachrichtlich:




Zuwendungen

200.600199.500571 + 574 195.000192.053,72 196.600



200.600199.500 195.000192.053,72 196.600199.100



45.90037.700416 + 437 45.60036.936,30 45.700


Zuschüssen

1.3001.400 1.300978,26 1.4001.300


Zuweisungen

44.60036.300 44.30035.958,04 44.30035.800


Katastrophenschutz

Katstrophenschutz128

12801

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



94Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024





Bereiche

500500 500500,00 500500





/ 18)

-1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500



-1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500

-1.330,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500

Nachrichtlich:




Zuwendungen

800900571 + 574 700830,00 700



Grundschule an den Eichen

Grundschulen211

21105

Produktgruppe

Produkt

Schulträgeraufgaben

Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



95Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

1.2001.400 4001.400,00 01.400


Zuweisungen

96.50081.400 114.00052.515,76 118.20076.100


4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600600 600430,50 600600

200441

442

446





Gemeinden (GV)

184.200227.400 187.800215.348,86 191.500180.600


übrige Bereiche

00 05.420,00 00




00 02.414,29 00



00 01.688,46 00

301.911,1010 = Erträge 258.900 282.700311.000 303.000 310.500






Arbeitnehmer/-innen

50.80048.400 51.30049.829,97 51.80050.300




00 0556,59 00




5211005 Wartungskosten 15.00017.000 15.0000,00 15.00015.000

5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 015.000 06.997,20 05.000


u.s.w.

147.200148.000 149.400145.567,93 151.700145.000







293.000298.100 358.400178.938,34 363.400220.000



Grundschulen211

21105

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



96Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


5441000 Schülerunfallversicherung 31.40032.400 31.80031.638,30 32.30030.900



27.40022.900 27.80024.041,89 28.20027.000




/ 18)

-585.600 -646.000-630.100 -666.700 -641.000



-585.600 -646.000-630.100 -666.700 -641.000


4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 0100 00,00 00


Schule/Kita

129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000



Bauhof

35.00035.000 35.00032.033,27 35.00035.000


Bürgerhaus

3.0003.500 3.0002.758,00 3.0003.000


Gebäudeservice

42.00055.600 42.00044.710,73 42.00042.000


EDV

7.2004.500 7.2003.900,00 7.2007.200

-552.622,8626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -543.800 -604.200-603.200 -624.900 -599.200

Nachrichtlich:




Zuwendungen

293.000298.100571 + 574 358.400178.938,34 363.400



293.000298.100 358.400178.938,34 363.400220.000



97.70082.800416 + 437 114.40053.915,76 118.200


Zuschüssen

1.2001.400 4001.400,00 01.400


Zuweisungen

96.50081.400 114.00052.515,76 118.20076.100


Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen

Grundschulen211

21106

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



97Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

25.60025.700 25.60023.909,18 6.90025.600






00 0603,57 00



00 0326,84 00

52.399,0910 = Erträge 35.600 35.60051.700 35.600 16.900


5011000 Beamtinnen und Beamte 00 0938,71 00




Arbeitnehmer/-innen

14.90013.600 15.10012.468,58 15.20014.800




5211005 Wartungskosten 5.5006.000 5.5000,00 5.5005.500


u.s.w.

79.20065.000 80.40076.054,70 81.60078.000






74.70074.900 74.80070.432,78 40.30075.000





/ 18)

-288.200 -259.900-248.300 -267.200 -298.400



-288.200 -259.900-248.300 -267.200 -298.400





Bauhof

1.5001.500 1.500342,15 1.5001.500


Gebäudeservice

14.60016.200 14.60010.028,28 14.60014.600


EDV

0500 00,00 00

-149.686,1426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -233.700 -185.400-176.000 -192.700 -223.900


Grundschulen211

21106

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



98Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

Nachrichtlich:




Zuwendungen

74.70074.900571 + 574 74.80070.432,78 40.300



74.70074.900 74.80070.432,78 40.30075.000



25.60025.700416 + 437 25.60023.909,18 6.900


Zuweisungen

25.60025.700 25.60023.909,18 6.90025.600


Gymnasium

Gymnasien, Kollegs217

21701

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



99Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

00 0139,07 00


Zuweisungen

64.20049.400 71.60049.465,10 79.00056.800



100441

442

446






Gymnasium

00 05.086,00 00




Gemeinden (GV)

803.800666.500 819.800544.271,13 836.100788.100




00 02.414,29 00



00 01.497,92 00

610.939,7610 = Erträge 847.000 870.100719.000 893.500 917.200






Arbeitnehmer/-innen

51.00048.600 51.50045.197,92 52.00050.500




00 0278,31 00



5211005 Wartungskosten 20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000


u.s.w.

152.300150.000 154.500158.914,14 156.900150.000



5291001 Umstellung G8 auf G9 013.000 010.145,86 04.200

5291005 Aufwendungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00


Gymnasium

00 0344,77 00

Gymnasium


21701

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



100Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Gymnasium

00 05.257,52 00





142.100130.600 149.600135.290,39 156.700135.100






307.800349.800 312.500330.388,80 317.200303.300




/ 18)

-235.800 -231.300-521.700 -221.200 -245.700



-235.800 -231.300-521.700 -221.200 -245.700

048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 01.10024 00,00 0

4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 01.100 00,00 00



Bauhof

10.00010.000 10.0009.937,98 10.00010.000


Bürgerhaus

2.5001.000 2.5001.314,00 2.5002.500


Gebäudeservice

50.70046.800 50.70034.709,14 50.70050.700


EDV

7.3004.200 7.3004.900,00 7.3007.300

-692.727,6926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -306.300 -301.800-582.600 -291.700 -316.200

Nachrichtlich:




Zuwendungen

142.100130.600571 + 574 149.600135.290,39 156.700



142.100130.600 149.600135.290,39 156.700135.100



64.20049.400416 + 437 71.60049.604,17 79.000


Zuschüssen

00 0139,07 00


Zuweisungen

64.20049.400 71.60049.465,10 79.00056.800


Sporthalle Gymnasium


21702

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



101Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

10.30010.300 10.30010.379,98 10.30010.300




00 0603,57 00



00 0326,84 00

11.310,3910 = Erträge 10.300 10.30010.300 10.300 10.300






Arbeitnehmer/-innen

8.9009.100 8.9007.473,49 9.0008.800




5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000


u.s.w.

66.00070.000 67.00063.618,32 68.00065.000





30.20028.400 30.40023.799,00 30.60030.400





/ 18)

-305.500 -206.200-163.100 -317.800 -184.500



-305.500 -206.200-163.100 -317.800 -184.500





Bauhof

3.0003.000 3.0002.362,49 3.0003.000


Gebäudeservice

11.20010.300 11.2008.939,76 11.20011.200

-13.129,9626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -181.300 -82.000-38.000 -193.600 -60.300

Nachrichtlich:




Zuwendungen

30.20028.400571 + 574 30.40023.799,00 30.600



21702

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



102Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



30.20028.400 30.40023.799,00 30.60030.400



10.30010.300416 + 437 10.30010.379,98 10.300


Zuweisungen

10.30010.300 10.30010.379,98 10.30010.300


Gemeinschaftsschule

Gesamtschulen218

21802

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



103Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

0100 0109,90 00


Zuweisungen

34.10026.800 37.80025.755,25 41.50030.500


4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600600 6001.281,25 600600

100441

442

446


4411000 Mieten und Pachten 00 092,67 00




Gemeinden (GV)

627.500527.400 640.000547.671,50 652.800615.200


übrige Bereiche

00 04.000,00 00




00 02.414,29 00



00 01.497,92 00

587.619,4810 = Erträge 646.400 662.300555.000 678.500 695.000






Arbeitnehmer/-innen

31.40034.200 31.70034.467,50 32.00031.100




00 0278,31 00



5211005 Wartungskosten 19.00017.000 19.0000,00 19.00019.000


u.s.w.

132.000125.000 133.900128.529,01 135.900130.000






166.600158.100 168.600157.083,35 172.800162.400



00 0203,89 00

Gemeinschaftsschule

Gesamtschulen218

21802

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



104Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



00 099,65 00


Ersatzleistungen für Schadensfälle

00 0223,82 00




00 030,00 00


5431002 Honorare DaZ-Unterricht 00 03.870,00 00




78.90074.900 80.00077.037,50 81.20077.700



/ 18)

-65.900 -69.700-237.300 -56.900 -50.100



-65.900 -69.700-237.300 -56.900 -50.100


4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 3.0004.000 3.0003.000,38 3.0003.000



Bauhof

15.00015.000 15.00026.212,66 15.00015.000


Bürgerhaus

2.0001.600 2.0001.068,00 2.0002.000


Gebäudeservice

36.50033.700 36.50029.857,19 36.50036.500


EDV

6.0004.000 6.0004.200,00 6.0006.000

-230.859,5926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -122.400 -126.200-287.600 -113.400 -106.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

166.600158.100571 + 574 168.600157.083,35 172.800



166.600158.100 168.600157.083,35 172.800162.400



34.10026.900416 + 437 37.80025.865,15 41.500


Zuschüssen

0100 0109,90 00


Zuweisungen

34.10026.800 37.80025.755,25 41.50030.500


Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule

Gesamtschulen218

21803

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



105Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

12.40012.400 12.40012.406,75 12.40012.400






00 0603,57 00



00 0326,84 00

16.707,0910 = Erträge 14.400 14.40015.700 14.400 14.400






Arbeitnehmer/-innen

10.90010.900 11.00010.374,72 11.10010.800




5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000


u.s.w.

60.90060.000 61.80060.793,53 62.70060.000





34.60032.000 34.80028.770,64 35.00034.700





/ 18)

-238.000 -346.300-315.200 -235.000 -345.600



-238.000 -346.300-315.200 -235.000 -345.600





Bauhof

5.0007.000 5.0003.753,44 5.0005.000


Gebäudeservice

13.00012.000 13.00010.869,94 13.00013.000


EDV

00 01.900,00 00

-373.369,0726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -53.900 -162.200-132.000 -50.900 -161.500


Gesamtschulen218

21803

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich



106Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

Nachrichtlich:




Zuwendungen

34.60032.000571 + 574 34.80028.770,64 35.000



34.60032.000 34.80028.770,64 35.00034.700



12.40012.400416 + 437 12.40012.406,75 12.400


Zuweisungen

12.40012.400 12.40012.406,75 12.40012.400


Förderschule für Lernbehinderte

Sonderschulen221

22101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

22

Hauptproduktbereich

Produktbereich



107Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




00 0603,57 00



00 0326,84 00

930,4110 = Erträge 0 00 0 0







13.60017.200 13.80023.892,44 14.00013.400



/ 18)

-13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000



-13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000

-23.975,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000


Schülerbeförderung241

24101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



108Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Gemeinden (GV)

66.60063.900 67.60060.844,59 68.60065.600





Gemeinden (GV)

00 01.000,00 00




00 03.017,86 00



00 01.634,19 00

77.836,6410 = Erträge 78.100 79.10075.700 80.100 81.100







128.500136.100 130.600117.705,78 132.700126.500




/ 18)

-55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400



-55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400

-52.573,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400

Brüder-Grimm-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)

Sonstige schulische Aufgaben243

24301

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



109Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 0-60,00 0

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 00 0-60,00 00

-60,0010 = Erträge 0 00 0 0



Benutzungsgebühren

00 03.853,71 00



/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0

-3.913,7126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:



Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers


24304

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



110Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 29.10030.900 29.10030.558,44 29.10029.100





übrige Bereiche

00 0639,90 00




00 01.508,93 00



00 01.007,66 00

39.966,6310 = Erträge 30.600 30.60034.300 30.600 30.600






Arbeitnehmer/-innen

8.5003.800 8.6002.406,11 8.7008.400




00 0278,31 00





70057 + bilanzielle Abschreibungen 80090014 900743,49 1.000



800900 900737,49 1.000700


Benutzungsgebühren

00 06,00 00



Bereiche

22.30024.000 22.70022.362,00 23.00022.000


Mittagessen

10.20010.000 10.30010.546,90 10.50010.000



5431002 Honorare 6.0007.000 6.1006.802,50 6.2005.900



/ 18)

-62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600



-62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600



24304

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



111Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

-20.447,4326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

800900571 + 574 900737,49 1.000



800900 900737,49 1.000700

737,49= Nettoabschreibungsaufwand 700 800900 900 1.000

Allgemeine Schulverwaltung


24305

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



112Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



sonstige öffentl. Sonderrechnungen

00 01.875,23 00



Rückstellungen

00 04.000,00 00



00 0603,57 00



00 0326,84 00

6.805,6410 = Erträge 0 00 0 0




Arbeitnehmer/-innen

00 0129,44 00




65.00053 + Transferaufwendungen 150.000015 180.0000,00 210.000

5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit 150.0000 180.0000,00 210.00065.000




Verw.Tätigkeit Land

64.70058.300 65.60061.026,00 66.60063.700



/ 18)

-136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800



-136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800

-61.553,0726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800

Eichendorff-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)


24306

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



113Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

0,0010 = Erträge 0 00 0 0



Benutzungsgebühren

00 0678,00 00

678,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0

-678,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

0 00 0 0

-678,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


0 00 0 0

-678,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Nachrichtlich:



Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers


24307

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



114Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024







übrige Bereiche

00 01.188,39 00




00 01.207,14 00



00 0844,24 00

40.877,3210 = Erträge 36.000 36.00043.000 36.000 36.000






Arbeitnehmer/-innen

1.3001.300 1.3001.314,03 1.3001.300




00 0278,31 00




5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.5001.500 1.500404,73 1.6001.500

70057 + bilanzielle Abschreibungen 9001.00014 1.100730,31 1.300



9001.000 1.100605,62 1.300700


Benutzungsgebühren

00 0124,69 00



Bereiche

56.70055.900 57.60045.128,40 58.50055.900


Mittagessen

1.5001.500 1.500761,90 1.6001.500



5431002 Honorare 4.1004.000 4.1004.566,50 4.2004.000



/ 18)

-39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600



-39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600



24307

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



115Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

-22.076,7026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

9001.000571 + 574 1.100605,62 1.300



9001.000 1.100605,62 1.300700

605,62= Nettoabschreibungsaufwand 700 9001.000 1.100 1.300

Mensa am Standort Eichkoppelweg


24308

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



116Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

31.000441

442

446




4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen 00 01.455,66 00



00 01.207,14 00



00 0844,24 00

42.597,3010 = Erträge 31.000 31.00016.000 31.000 31.000

050 Personalaufwendungen 04.30011 09.040,29 0


5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 03.400 04.539,77 00



Arbeitnehmer/-innen

0700 0952,42 00

5041000 Beihilfe für aktive Beamte 00 0235,55 00



00 0278,31 00


5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 02.500 02.326,48 03.000

5211005 Wartungskosten 01.500 00,00 01.500


u.s.w.

25.40025.000 25.80025.253,48 26.10025.000





3.0003.100 3.2002.740,87 3.4003.100





/ 18)

-6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600



-6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600

-5.448,7726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

3.0003.100571 + 574 3.2002.740,87 3.400



3.0003.100 3.2002.740,87 3.4003.100



24308

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



117Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Mensa am Standort Suchsdorfer Weg


24309

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



118Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

1.000441

442

446






00 01.508,93 00



00 01.007,66 00

4.896,5910 = Erträge 1.000 1.0001.100 1.000 1.000






Arbeitnehmer/-innen

2.6002.600 2.7002.820,42 2.7002.600

5041000 Beihilfe für aktive Beamte 100100 100292,22 100100



00 0278,31 00



5211005 Wartungskosten 1.5001.500 1.5000,00 1.5001.500


u.s.w.

5.1005.000 5.2008.074,16 5.2005.000


80057 + bilanzielle Abschreibungen 60090014 800481,91 1.000



600900 800481,91 1.000800



/ 18)

-28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600



-28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600

-34.417,9626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

600900571 + 574 800481,91 1.000



600900 800481,91 1.000800

481,91= Nettoabschreibungsaufwand 800 600900 800 1.000

Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers


24310

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



119Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024







übrige Bereiche

00 02.468,19 00




00 03.621,43 00



00 03.589,78 00

295.564,8510 = Erträge 245.000 245.000282.100 245.000 245.000






Arbeitnehmer/-innen

49.70044.900 50.10045.204,89 50.60049.200




00 02.447,57 00




u.s.w.

00 03.023,51 00







5.3005.200 4.7004.787,49 2.1005.300


Benutzungsgebühren

00 0710,20 00



Bereiche

97.90096.500 99.40092.989,20 100.90096.500


Mittagessen

16.20016.000 16.50013.995,90 16.70016.000



5431002 Honorare 76.70075.600 77.90074.026,00 79.10075.600



/ 18)

-276.500 -281.700-215.500 -287.200 -291.000



24310

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich



120Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



-276.500 -281.700-215.500 -287.200 -291.000



EDV

2.6002.000 2.6001.900,00 2.6002.600


Schule/Kita

57.50055.100 57.50037.624,16 57.50057.500

-263.511,1726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -336.600 -341.800-272.600 -347.300 -351.100

Nachrichtlich:




Zuwendungen

5.3005.200571 + 574 4.7004.787,49 2.100



5.3005.200 4.7004.787,49 2.1005.300


Volkshochschule

Volkshochschulen271

27101

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft

Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich



121Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



100441

442

446






00 0635,55 00

29.349,4710 = Erträge 31.900 32.40029.900 32.900 33.400






Arbeitnehmer/-innen

5.8004.500 5.9004.358,67 5.9005.800




00 0951,67 00





1.20057 + bilanzielle Abschreibungen 1.30050014 1.500191,58 1.700



1.300500 1.500191,58 1.7001.200



5431002 Honorare 2.4002.400 2.5003.260,00 2.5002.400





/ 18)

-36.900 -37.100-30.200 -37.800 -38.200



-36.900 -37.100-30.200 -37.800 -38.200



Bürgerhaus

42.50042.000 42.50041.670,00 42.50042.500


VHS

3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000


EDV

4.8004.400 4.8005.200,00 4.8004.800

-80.204,7926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -87.200 -87.400-81.800 -88.100 -88.500

Volkshochschule

Volkshochschulen271

27101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich



122Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

Nachrichtlich:




Zuwendungen

1.300500571 + 574 1.500191,58 1.700



1.300500 1.500191,58 1.7001.200

191,58= Nettoabschreibungsaufwand 1.200 1.300500 1.500 1.700

Bücherei

Büchereien272

27201

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich



123Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Gemeinden (GV)

32.60031.900 33.10031.395,12 33.60032.100


Bereiche

33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100


Zuschüssen

2.0000 2.1000,00 2.1002.000


Zuweisungen

4.2006.600 4.2004.263,95 4.2004.200



1.600441

442

446




4562000 Säumniszuschläge 4.1007.000 4.1006.780,15 4.2004.000



00 0635,55 00

96.479,5910 = Erträge 95.500 96.90096.400 98.300 99.700






Arbeitnehmer/-innen

34.20033.200 34.60031.047,04 34.90033.900




00 0951,67 00



5211005 Wartungskosten 2.5001.500 2.5000,00 2.5002.500


u.s.w.

20.30020.000 20.60018.007,89 20.90020.000







16.90018.300 16.90013.813,27 17.00016.900


Benutzungsgebühren

00 067,67 00



Bücherei

Büchereien272

27201

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich



124Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



00 02.697,21 00



00 02.774,28 00



/ 18)

-251.600 -243.600-275.600 -226.100 -197.800



-251.600 -243.600-275.600 -226.100 -197.800



Bauhof

2.0001.000 2.0002.615,95 2.0002.000


Bürgerhaus

500100 500364,00 500500


Gebäudeservice

6.6006.100 6.6004.054,16 6.6006.600


EDV

23.50020.000 23.50022.000,00 23.50023.500

-228.742,0526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -284.200 -276.200-302.800 -258.700 -230.400

Nachrichtlich:




Zuwendungen

16.90018.300571 + 574 16.90013.813,27 17.000



16.90018.300 16.90013.813,27 17.00016.900



6.2006.600416 + 437 6.3004.263,95 6.300


Zuschüssen

2.0000 2.1000,00 2.1002.000


Zuweisungen

4.2006.600 4.2004.263,95 4.2004.200


Verwaltung Nachlass

Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich



125Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

00 02.000,00 00

2.000,0010 = Erträge 0 00 0 0

053 + Transferaufwendungen 050015 02.000,00 0


Bereiche

0500 02.000,00 00


5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 02.079,67 00



/ 18)

0 0-500 0 0

046 + Finanzerträge 050020 02.079,67 0

4617000 Zinserträge Kreditinstitute 0500 02.079,67 00

2.079,6722 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0500 0 0



0 00 0 0

Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege


28102

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich



126Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00 06.423,00 00



100441

442

446





Rückstellungen

00 04.727,00 00

13.631,5510 = Erträge 200 200600 200 200




5291001 Erstellung einer Chronik 015.000 02.200,00 00




0600 0591,91 00




Bereiche

1.1005.100 1.1001.100,00 1.1003.300





35.60034.400 36.20020.890,08 36.70035.100




00 04.989,00 00



/ 18)

-53.600 -52.900-82.500 -53.600 -54.200



-53.600 -52.900-82.500 -53.600 -54.200



Bauhof

5.0005.000 5.0004.550,70 5.0005.000


Bürgerhaus

20.00020.000 20.00016.989,40 20.00020.000


EDV

12.8008.900 12.8005.900,00 12.80012.800

-60.044,3826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -91.400 -90.700-116.400 -91.400 -92.000

Nachrichtlich:



28102

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich



127Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




Zuwendungen

2.2001.400571 + 574 2.1001.460,43 2.000



0600 0591,91 00



Allg. Sozialverwaltung

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311

31101

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen

Soziales und Jugend3

31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



128Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Unternehmen

100200 1000,00 100100



Gemeinden (GV)

00 04.370,83 00




00 0881,53 00

5.252,3610 = Erträge 100 100200 100 100






Arbeitnehmer/-innen

00 02.120,93 00




00 01.203,42 00







800800 800744,00 800800





/ 18)

-2.500 -2.500-2.600 -2.500 -2.600



-2.500 -2.500-2.600 -2.500 -2.600



Bürgerhaus

4.0003.500 4.0003.253,83 4.0004.000


EDV

019.200 017.800,00 00

-36.583,0526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -6.500 -6.500-25.300 -6.500 -6.600

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Leistungen für Asylbewerber313

31301

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



129Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

1.10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3005.3002 3005.312,50 300


Zuweisungen

3005.300 3005.312,50 3001.100



0441

442

446




4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 00 031.500,00 00


Gemeinden (GV)

10.00032.000 10.000108.620,40 10.00010.000



00 0184,10 00

4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf 00 01.702,60 00


übrige Bereiche

00 0132,68 00



Rückstellungen

00 015.000,00 00



00 02.644,58 00

488.490,3310 = Erträge 311.100 310.300347.300 310.300 310.300






Arbeitnehmer/-innen

00 08.479,08 00




00 03.610,25 00



5211005 Wartungskosten 500500 5000,00 500500

5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400250.000 228.400253.307,95 37.600228.400


u.s.w.

111.700110.000 113.300142.505,83 115.000110.000


5291000 Hausmeisterdienste 8.00010.000 8.0005.437,71 8.0008.000

5291001 Sprachförderung 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000




31.900106.700 33.300113.023,74 34.70042.500



31301

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



130Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Benutzungsgebühren

00 01.207,71 00



00 07.750,00 00




Bereiche

140.100136.000 142.200168.000,00 144.300138.000

5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 0184,10 00





4.0004.000 4.0001.231,00 4.0004.000




/ 18)

-252.500 -241.500-301.100 -246.600 -61.000



-252.500 -241.500-301.100 -246.600 -61.000



Bauhof

5.0006.000 5.0003.312,07 5.0005.000

-313.710,4126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -257.500 -246.500-307.100 -251.600 -66.000

Nachrichtlich:




Zuwendungen

32.100106.900571 + 574 33.500113.221,69 34.900



31.900106.700 33.300113.023,74 34.70042.500




3005.300416 + 437 3005.312,50 300


Zuweisungen

3005.300 3005.312,50 3001.100


Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss (bis 2019)

Wohngeld (Miet- u. Lastenzuschuss)314

31401

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



131Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Schulausflüge + Klassenfahrten (BKGG/WoGG)

00 03.250,68 00

4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Ausflüge

Kindertagesstätten (BKGG/WoGG)

00 016,42 00

4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf

(BKGG/WoGG)

00 05.140,00 00


Schülerbeförderung (BKGG/WoGG)

00 0469,12 00



00 08.653,45 00




00 0440,76 00

17.970,4310 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 06.220,68 00




00 0601,71 00

053 + Transferaufwendungen 0015 08.873,30 0

5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten

(BKGG/WoGG)

00 03.250,68 00

5338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten

(BKGG/WoGG)

00 013,50 00

5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf (BKGG/WoGG) 00 05.140,00 00

5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung

(BKGG/WoGG)

00 0469,12 00



/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0

-32.802,4726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

SGB XII, Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen315

31501

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



132Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Schulausflüge + Klassenfahrten (SGB XII)

00 0200,00 00

4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf

(SGB XII)

00 0260,00 00




00 0881,53 00

1.341,5310 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 06.677,70 00




00 01.203,42 00


5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten

(SGB XII)

00 0200,00 00

5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf (SGB XII) 00 0260,00 00



/ 18)

0 00 0 0



0 00 0 0

-52.051,3126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0

Sonstige soziale Angelegenheiten

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351

35101

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


35

Hauptproduktbereich

Produktbereich



133Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

16.500441

442

446



23.585,1710 = Erträge 16.500 16.50016.500 16.500 16.500

10050 Personalaufwendungen 1007.60011 10013.658,96 100

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 06.000 010.670,12 00



Arbeitnehmer/-innen

01.200 02.173,47 00



5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.600500 4.6004.413,87 4.7004.500




Bereiche

6.6006.500 6.7004.527,14 6.8006.500




500500 500480,00 500500




/ 18)

-23.300 -23.900-24.100 -24.500 -25.100



-23.300 -23.900-24.100 -24.500 -25.100



Bauhof

5001.000 5000,00 500500


Bürgerhaus

3.0003.000 3.0002.855,00 3.0003.000


EDV

00 0300,00 00

-30.911,7726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -26.800 -27.400-28.100 -28.000 -28.600

Kinder- u. Jugendarbeit

Jugendarbeit362

36201

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



134Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



übrige Bereiche

00 01.284,95 00




00 02.414,29 00



00 01.307,35 00

5.006,5910 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 0730,14 00





0200 0118,53 0200




Gemeinden (GV)

2.0002.000 2.1001.618,80 2.1002.000


Bereiche

28.50028.100 28.90041.917,32 29.40028.100



/ 18)

-30.500 -30.700-30.500 -31.200 -31.700



-30.500 -30.700-30.500 -31.200 -31.700

1.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.00050025 1.0001.398,91 1.000


Bauhof

1.000500 1.0001.398,91 1.0001.000

-47.619,2426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -31.500 -31.700-31.000 -32.200 -32.700

Nachrichtlich:




Zuwendungen

200400571 + 574 200243,53 200



0200 0118,53 0200




Jugendarbeit362

36201

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



135Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

Familienzentrum Kopperpahler Allee

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363

36301

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



136Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

900900 900970,60 900900

970,6010 = Erträge 900 900900 900 900





Arbeitnehmer/-innen

00 0993,60 00







00 0570,00 00



Bereiche

1.4001.400 1.4001.338,47 1.4001.400



/ 18)

-500 -500-500 -500 -500



-500 -500-500 -500 -500



Bürgerhaus

1000 1000,00 100100

-7.106,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -600 -600-500 -600 -600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

00571 + 574 0570,00 0



00 0570,00 00



900900416 + 437 900970,60 900


Zuweisungen

900900 900970,60 900900

-400,60= Nettoabschreibungsaufwand -900 -900-900 -900 -900

Kita Fußsteigkoppel

Tageseinrichtungen für Kinder365

36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



137Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




Gemeinden (GV)

062.000 094.964,41 00


Zuschüssen

1.6001.600 1.5001.688,78 1.5001.600


Zuweisungen

1.0001.000 1.0001.080,53 6001.000



100441

442

446





Bund

3.0000 3.1005.616,67 3.1003.000


Gemeinden (GV)

3.0005.000 3.0003.646,50 3.0003.000

4482001 Erträge aus Kostenerstattungen aus BuT für

KiTa-Ausflüge FSK

00 04,50 00


übrige Bereiche

00 02.811,75 00

35.00045 + sonstige Erträge 11.00024.0007 02.206,42 0



00 02.206,42 00


Altersteilzeitrückstellung

11.00024.000 00,00 035.000

820.905,5010 = Erträge 1.183.700 1.159.700639.400 1.148.700 1.148.300

1.052.80050 Personalaufwendungen 1.063.500958.40011 1.074.1001.093.167,61 1.084.800



5019000 Sonstige Beschäftigte 00 02.249,10 00



Arbeitnehmer/-innen

174.800155.500 176.600173.051,91 178.200173.000




00 03.337,14 00

5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f.

Beschäftigte

00 039.043,46 00



5211005 Wartungskosten 4.0004.000 4.0000,00 4.0004.000



36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



138Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


u.s.w.

18.30018.000 18.50019.039,52 18.80018.000



00 0206,53 00



5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittagessen

59.00059.000 59.00063.986,46 59.00059.000

5271002 Qualitätsmanagement 9.1000 9.3000,00 9.4009.000





20.10015.900 20.10015.749,17 19.20020.400


Benutzungsgebühren

00 08.611,28 00



00 092,48 00





Verw.Tätigkeit Bund

1.0000 1.000636,00 1.0001.000




/ 18)

-79.600 -115.000-519.800 -132.000 -82.600



-79.600 -115.000-519.800 -132.000 -82.600



Bauhof

10.00010.000 10.00016.284,79 10.00010.000


Gebäudeservice

13.40012.400 13.40010.533,02 13.40013.400


EDV

4.6003.900 4.6003.800,00 4.6004.600


Schule/Kita

00 033.722,24 00

-518.079,4926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -107.600 -143.000-546.100 -160.000 -110.600

Nachrichtlich:




Zuwendungen

20.10015.900571 + 574 20.10015.749,17 19.200



20.10015.900 20.10015.749,17 19.20020.400



36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



139Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



2.6002.600416 + 437 2.5002.769,31 2.100


Zuschüssen

1.6001.600 1.5001.688,78 1.5001.600


Zuweisungen

1.0001.000 1.0001.080,53 6001.000




36502

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



140Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

3.019.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.064.20011.7002 3.110.00033.669,37 3.156.700

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 3.064.1000 3.110.0000,00 3.156.7003.018.800


Gemeinden (GV)

08.000 031.148,59 00


Zuschüssen

01.700 02.243,67 00


Zuweisungen

1002.000 0277,11 0200

0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0285.9006 0221.084,04 0


übrige Bereiche

0285.900 0221.084,04 00



Rückstellungen

00 029.548,08 00



00 01.628,76 00

285.930,2510 = Erträge 3.019.000 3.064.200297.600 3.110.000 3.156.700






Arbeitnehmer/-innen

1.8002.400 1.90010.006,66 1.9001.800




00 02.447,57 00



5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- zus. HH-Mittel für fremde Träger

031.700 00,00 00

5211005 Wartungskosten 1.5001.000 1.5000,00 1.5001.500


u.s.w.

19.30019.000 19.60016.847,68 19.90019.000


5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Kita Hühnerland

00 01.326,09 00




65.10072.400 64.20074.015,74 64.10067.900



00 086,70 00




Bereiche

3.301.5001.543.100 3.334.5001.419.102,53 3.367.9003.268.800



36502

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



141Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

50054 + sonstige Aufwendungen 50025.50016 50016.947,00 500




025.000 03.447,00 00




00 013.500,00 00



/ 18)

-397.500 -372.500-1.447.000 -349.300 -321.500



-397.500 -372.500-1.447.000 -349.300 -321.500



Bauhof

6.0006.000 6.0006.638,44 6.0006.000


Bürgerhaus

1000 1001.768,20 100100


Gebäudeservice

1.5001.500 1.5002.695,45 1.5001.500


Schule/Kita

19.20018.900 19.20012.389,57 19.20019.200

-1.382.815,6026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -424.300 -399.300-1.473.400 -376.100 -348.300

Nachrichtlich:




Zuwendungen

71.10077.800571 + 574 70.20077.378,37 70.100



65.10072.400 64.20074.015,74 64.10067.900




1003.700416 + 437 02.520,78 0


Zuschüssen

01.700 02.243,67 00


Zuweisungen

1002.000 0277,11 0200


Kita Kopperpahler Allee 59


36503

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



142Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




Gemeinden (GV)

035.500 013.545,41 00



100441

442

446



1.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.00006 1.0001.000,00 1.000


Bund

1.0000 1.0001.000,00 1.0001.000

82.241,6810 = Erträge 827.100 827.100286.900 827.100 827.100





Arbeitnehmer/-innen

77.30067.300 78.10032.536,75 78.90076.500



5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.0000 25.000323,39 25.00012.000


u.s.w.

00 01.339,35 00



00 050,74 00



5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittagessen

48.00040.000 48.00011.261,91 48.00048.000

5271002 Qualitätsmanagement 6.1000 6.2000,00 6.3006.000


6.40057 + bilanzielle Abschreibungen 6.70050014 6.6001.334,59 5.800



6.700500 6.6001.334,59 5.8006.400



5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.6003.500 4.6000,00 4.6004.600



/ 18)

270.800 255.000-198.000 250.200 246.100



270.800 255.000-198.000 250.200 246.100




36503

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



143Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


EDV

3.7003.500 3.7000,00 3.7003.700


Schule/Kita

52.30051.400 52.3000,00 52.30052.300

-136.035,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 214.800 199.000-252.900 194.200 190.100

Nachrichtlich:




Zuwendungen

6.700500571 + 574 6.6001.334,59 5.800



6.700500 6.6001.334,59 5.8006.400

1.334,59= Nettoabschreibungsaufwand 6.400 6.700500 6.600 5.800

Allgemeine Kita-Verwaltung


36504

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



144Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

2.400.00054 + sonstige Aufwendungen 2.320.000016 2.360.0000,00 2.400.000

5452000 Wohngemeindeanteil SQKM 2.320.0000 2.360.0000,00 2.400.0002.400.000

0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.400.000 2.320.0000 2.360.000 2.400.000


/ 18)

-2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000



-2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000

0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000

Kinderspielplätze

Einrichtungen der Jugendarbeit366

36601

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



145Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

2.9002.900 2.9002.949,58 2.9002.900




00 0405,16 00

3.354,7410 = Erträge 2.900 2.9002.900 2.900 2.900



5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0288,16 00



Arbeitnehmer/-innen

00 034,14 00




00 0558,23 00



Vermögens

32.50032.000 33.0009.057,56 33.50032.000


u.s.w.

100100 100149,13 100100




18.20020.400 18.40017.306,89 20.00019.700






/ 18)

-48.900 -47.900-49.600 -48.600 -50.700



-48.900 -47.900-49.600 -48.600 -50.700



Bauhof

55.00053.200 55.00059.585,11 55.00055.000

-87.476,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -103.900 -102.900-102.800 -103.600 -105.700

Nachrichtlich:




Zuwendungen

18.20020.400571 + 574 18.40017.306,89 20.000



18.20020.400 18.40017.306,89 20.00019.700



2.9002.900416 + 437 2.9002.949,58 2.900

Kinderspielplätze


36601

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



146Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Zuschüssen

2.9002.900 2.9002.949,58 2.9002.900


Haus der Jugend


36602

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



147Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



übrige Bereiche

00 04.113,64 00




00 01.508,93 00



00 0817,09 00

6.439,6610 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

1.4001.300 1.4001.318,10 1.4001.400



5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 0215,15 00


u.s.w.

2.5002.500 2.6000,00 2.6002.500




3.5003.500 3.5003.454,24 3.5003.500



Bereiche

174.600172.000 177.200153.295,60 179.900172.000



/ 18)

-186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000



-186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000

-161.089,0126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000

Nachrichtlich:




Zuwendungen

3.5003.500571 + 574 3.5003.454,24 3.500



3.5003.500 3.5003.454,24 3.5003.500


Psychosoziale Beratung und Assistenz

Gesundheitseinrichtungen412

41201

Produktgruppe

Produkt

Gesundheitsdienste

Gesundheit und Sport4

41

Hauptproduktbereich

Produktbereich



148Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Bereiche

12.00012.000 12.00012.000,00 12.00012.000



/ 18)

-12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000



-12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000

-12.000,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000

Allgemeine Sportförderung

Förderung des Sports421

42101

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich



149Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




00 01.508,93 00



00 0817,09 00

2.326,0210 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 0364,81 00








Bereiche

26.20025.700 26.20024.745,98 26.20026.200



/ 18)

-30.600 -30.600-30.100 -30.600 -29.600



-30.600 -30.600-30.100 -30.600 -29.600



Bürgerhaus

43.00043.000 43.00042.503,20 43.00043.000


Sport

490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500

-564.588,3026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -544.100 -564.100-563.700 -564.100 -563.100

Nachrichtlich:




Zuwendungen

3.9003.900571 + 574 3.9003.850,00 2.900



Sportplätze

Sportstätten und Bäder424

42401

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich



150Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

14.40019.600 14.40014.450,56 14.40014.400



15.464,8110 = Erträge 14.400 14.40019.600 14.400 14.400





Arbeitnehmer/-innen

00 0466,51 00





Vermögens

57.90057.900 57.90058.275,03 57.90057.900


u.s.w.

3.0003.000 3.1002.952,55 3.1003.000




141.100123.600 141.100110.792,00 141.100141.100




/ 18)

-194.800 -194.800-172.100 -194.900 -194.900



-194.800 -194.800-172.100 -194.900 -194.900





Bauhof

60.00060.000 60.00041.307,61 60.00060.000

-163.025,7926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -195.400 -195.400-172.600 -195.500 -195.500

Nachrichtlich:




Zuwendungen

148.300130.800571 + 574 148.300117.992,00 148.300



141.100123.600 141.100110.792,00 141.100141.100




14.40019.600416 + 437 14.40014.450,56 14.400

Sportplätze


42401

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich



151Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Zuweisungen

14.40019.600 14.40014.450,56 14.40014.400


Orts- und Regionalplanung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51101

Produktgruppe

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung

Gestaltung und Umwelt5

51

Hauptproduktbereich

Produktbereich



152Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

50.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 00,00 0


Bund

00 00,00 050.000




00 09.016,20 00

9.016,2010 = Erträge 50.000 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 03.813,34 00




00 012.515,42 00



5431001 Ortskernplanung 42.00040.000 43.00045.600,53 44.00041.000





/ 18)

-205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000



-205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000

-255.207,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000

Förderung des Wohnungsbaus

Wohnbauförderung522

52201

Produktgruppe

Produkt

Bauen und Wohnen


52

Hauptproduktbereich

Produktbereich



153Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4581000 Erträge aus Zuschreibungen 6.3006.600 6.2006.681,80 6.0006.500

6.681,8010 = Erträge 6.500 6.3006.600 6.200 6.000





/ 18)

1.600 1.4001.700 1.300 1.100

3.30046 + Finanzerträge 2.1001.70020 3.0001.926,05 4.300

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0001.837,70 4.3003.300


Beteiligungen

00 088,35 00




4.900 3.5003.400 4.300 5.400

3.767,9726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.900 3.5003.400 4.300 5.400

Nachrichtlich:




Zuwendungen

4.9004.900571 + 574 4.9004.839,88 4.900



Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kombinierte Versorgung535

53501

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



154Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.

Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000



501.117,5110 = Erträge 493.000 493.000493.000 493.000 493.000






/ 18)

443.000 443.000443.000 443.000 443.000

350.00046 + Finanzerträge 350.000350.00020 350.000712.800,60 350.000


Beteiligungen

350.000350.000 350.000712.800,60 350.000350.000




793.000 793.000793.000 793.000 793.000

1.088.609,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 793.000 793.000793.000 793.000 793.000

Schmutzwasser

Abwasserbeseitigung538

53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



155Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




100441

442

446





übrige Bereiche

500500 500651,72 500500

1.309.643,7910 = Erträge 1.260.700 1.260.7001.260.700 1.260.700 1.260.700





Arbeitnehmer/-innen

00 09.057,26 00



5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 02.100 0599,47 02.100


Vermögens

061.400 079.334,47 062.600


u.s.w.

31.00030.000 31.40028.662,93 31.90030.500




200200 200289,05 200200





316.000316.800 327.000287.832,21 338.100306.000



Gemeinden (GV)

00 0286,32 00





761.700732.200 776.900603.324,30 792.100746.800


Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

033.200 031.885,53 033.700




/ 18)

57.400 132.40063.800 105.400 78.100

Schmutzwasser


53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



156Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



57.400 132.40063.800 105.400 78.100



Bauhof

30.00030.000 30.00039.107,83 30.00030.000


EDV

02.000 02.700,00 00

123.411,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 27.400 102.40031.800 75.400 48.100

Nachrichtlich:




Zuwendungen

316.000316.800571 + 574 327.000287.832,21 338.100



316.000316.800 327.000287.832,21 338.100306.000


Niederschlagswasser


53802

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



157Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024




045 + sonstige Erträge 038.6007 00,00 0


Rückstellung für später entstehende Kosten

038.600 00,00 00

307.610,4510 = Erträge 310.100 316.400342.700 322.700 329.000





Arbeitnehmer/-innen

00 06.122,15 00





Vermögens

060.700 014.524,85 061.600

5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0100 0220,00 0100


u.s.w.

1.5001.500 1.500-1.522,97 1.6001.500

5251000 Haltung von Fahrzeugen 500500 500291,20 500500



200200 2000,00 200200





330.600298.200 341.000307.793,65 351.400319.800



Gemeinden (GV)

03.400 02.959,12 03.500


Zweckverbände

07.400 06.648,99 07.500






17.30017.300 17.30014.220,00 17.30017.300



/ 18)

-113.000 -33.700-57.600 -37.800 -42.000



-113.000 -33.700-57.600 -37.800 -42.000


4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 200.000151.000 200.000211.621,48 200.000200.000


Niederschlagswasser


53802

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



158Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


Bauhof

30.00030.000 30.00023.889,45 30.00030.000


Abwasser

5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000


EDV

02.000 02.700,00 00

79.738,7126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 52.000 131.30056.400 127.200 123.000

Nachrichtlich:




Zuwendungen

330.600298.200571 + 574 341.000307.793,65 351.400



330.600298.200 341.000307.793,65 351.400319.800


Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN


54

Hauptproduktbereich

Produktbereich



159Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuweisungen

28.60028.600 28.60029.178,52 28.60028.600


4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000


Beiträge

127.500120.700 125.200123.202,83 125.200127.500

200441

442

446




4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 200200 2000,00 200200




00 0405,16 00

153.313,5510 = Erträge 158.500 158.500151.700 156.200 156.200






Arbeitnehmer/-innen

00 010.387,97 00




00 0558,23 00

838.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.132.1001.126.80013 575.200389.812,82 1.253.800


Vermögens /Straßenunterhaltung

891.500889.700 331.000213.593,67 1.006.000601.500


Vermögens /Straßenbeleuchtung

134.000132.000 136.00073.404,00 138.000132.000


u.s.w.

106.600105.000 108.200102.815,15 109.800105.000





377.100328.700 372.400299.523,53 434.800337.400



839.641,3718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.196.000 1.509.2001.465.500 947.600 1.688.600


/ 18)

-1.037.500 -1.350.700-1.313.800 -791.400 -1.532.400

046 + Finanzerträge 0020 0369,00 0

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 00 0369,00 00


Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich



160Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



-1.037.500 -1.350.700-1.313.800 -791.400 -1.532.400



Bauhof

450.000450.000 450.000456.084,80 450.000450.000


Abwasser

200.000151.000 200.000211.621,48 200.000200.000

-1.353.665,1026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.687.500 -2.000.700-1.914.800 -1.441.400 -2.182.400

Nachrichtlich:




Zuwendungen

377.100328.700571 + 574 372.400299.523,53 434.800



377.100328.700 372.400299.523,53 434.800337.400



156.100149.300416 + 437 153.800152.381,35 153.800


Zuweisungen

28.60028.600 28.60029.178,52 28.60028.600


Beiträge

127.500120.700 125.200123.202,83 125.200127.500


Öffentl. Grün / Landschaftsbau

Öffentliches Grün/Landschaftsbau551

55101

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege


55

Hauptproduktbereich

Produktbereich



161Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

0441

442

446






00 01.104,20 00

1.482,2010 = Erträge 0 00 0 0






Arbeitnehmer/-innen

00 01.004,79 00




00 01.530,66 00



Vermögens

043.300 027.522,52 045.000

5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 00 01.100,00 00


u.s.w.

8.4008.100 8.6004.418,90 8.7008.300




12.10022.700 12.10022.683,97 12.10019.300



5431000 Geschäftsaufwendungen 00 00,00 02.000




8.9008.900 8.9008.900,00 8.9008.900



/ 18)

-83.700 -29.400-83.200 -29.600 -29.700



-83.700 -29.400-83.200 -29.600 -29.700



Bauhof

420.000425.000 420.000396.630,13 420.000420.000

-474.691,5926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -503.700 -449.400-508.200 -449.600 -449.700

Nachrichtlich:




55101

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich



162Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuwendungen

12.10022.900571 + 574 12.10022.786,23 12.100



12.10022.700 12.10022.683,97 12.10019.300



Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen561

56101

Produktgruppe

Produkt

Umweltschutz


56

Hauptproduktbereich

Produktbereich



163Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

6.70057 + bilanzielle Abschreibungen 8.2001.50014 9.2000,00 10.700



8.2001.500 9.2000,00 10.7006.700


5431000 Geschäftsaufwendungen Klima- und Naturschutz 35.00035.000 35.0004.371,27 35.00035.000



/ 18)

-41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700



-41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700

-4.371,2726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700

Nachrichtlich:




Zuwendungen

8.2001.500571 + 574 9.2000,00 10.700



8.2001.500 9.2000,00 10.7006.700

0,00= Nettoabschreibungsaufwand 6.700 8.2001.500 9.200 10.700

sonstige Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung571

57101

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus


57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



164Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

13.00053 + Transferaufwendungen 1.0001.00015 7.0000,00 1.000


Unternehmen

1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000



/ 18)

-13.000 -1.000-1.000 -7.000 -1.000

046 + Finanzerträge 0020 030,00 0


Beteiligungen

00 030,00 00




-13.000 -1.000-1.000 -7.000 -1.000



Bauhof

2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000


Bürgerhaus

7.0007.000 1.00093,00 7.0001.000

-63,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -16.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.000

Wochenmarkt

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57301

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



165Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



16.307,2010 = Erträge 15.000 15.00015.000 15.000 15.000

050 Personalaufwendungen 0011 0349,38 0

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0192,10 00



Arbeitnehmer/-innen

00 022,76 00



u.s.w.

10.2005.000 10.3007.639,29 10.50010.000





/ 18)

0 4.8005.000 4.700 4.500



0 4.8005.000 4.700 4.500



Bauhof

2.5002.500 2.50011.607,72 2.5002.500

-3.301,8326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.500 2.3002.500 2.200 2.000

Bürgerhaus


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



166Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Zuschüssen

00 0145,83 00




0441

442

446






00 0525,34 00

178.894,0710 = Erträge 170.000 192.90097.700 195.700 198.700






Arbeitnehmer/-innen

42.20040.000 42.70040.899,93 43.10041.800




00 0677,66 00



5211001 Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen

(Kleinmaßnahmen)

01.000 00,00 00

5211005 Wartungskosten 16.00013.000 16.0000,00 16.00016.000


u.s.w.

66.00065.000 67.00059.954,93 68.00065.000



300200 300253,13 300300







114.100117.100 114.10075.517,27 114.500115.300

5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Verpachtung

Gaststätte Bürgerhaus (umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)

00 03.898,91 00



5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5002.000 5006.324,11 500500


Bürgerhaus


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



167Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


/ 18)

-637.800 -455.000-648.700 -469.700 -477.200



-637.800 -455.000-648.700 -469.700 -477.200



Bürgerhaus

148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800



Bauhof

5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000


Bürgerhaus

00 04.127,00 00


Gebäudeservice

17.00015.700 17.00011.403,74 17.00017.000


EDV

7.5007.500 7.5003.800,00 7.5007.500

-331.706,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -524.500 -335.700-530.700 -356.400 -357.900

Nachrichtlich:




Zuwendungen

114.100117.100571 + 574 114.10075.517,27 114.500



114.100117.100 114.10075.517,27 114.500115.300



00416 + 437 0145,83 0


Zuschüssen

00 0145,83 00


Bauhof


57303

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



168Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

2.000441

442

446



1.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01.5006 02.032,11 0


Zweckverbände

01.500 02.032,11 01.500


4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.

1000 €

00 07.522,60 00



00 0405,16 00

11.191,2710 = Erträge 3.500 2.0004.000 2.000 2.000

966.50050 Personalaufwendungen 976.2001.012.60011 986.000983.212,07 995.900





Arbeitnehmer/-innen

160.400164.600 162.000166.050,54 163.600158.800




00 0558,23 00



5211005 Wartungskosten 2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000


u.s.w.

22.30022.000 22.70020.168,24 23.00022.000




15.20012.800 15.50014.890,60 15.70015.000


5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 038.500 049.823,13 038.500




134.800146.500 111.100134.331,83 101.700131.800






/ 18)

-1.261.600 -1.230.300-1.321.900 -1.212.500 -1.213.000



-1.261.600 -1.230.300-1.321.900 -1.212.500 -1.213.000

Bauhof


57303

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



169Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

1.214.10048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.214.1001.222.70024 1.214.1001.174.113,91 1.214.100

4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100



Gebäudeservice

3.4003.100 3.4002.148,12 3.4003.400


EDV

2.7002.100 2.7002.200,00 2.7002.700

-109.172,1326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -53.600 -22.300-104.400 -4.500 -5.000

Nachrichtlich:




Zuwendungen

134.800146.500571 + 574 111.100134.331,83 101.700



134.800146.500 111.100134.331,83 101.700131.800


Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



170Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024


4011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000

4012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.583.542,23 1.742.3001.601.900

4013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.741.949,60 4.200.0004.100.000




4032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.391,00 68.00068.000





Aufgaben

215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000

4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00

4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000


4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige

öffentlich-rechtliche Forderungen

00 024,60 00

16.917.399,0710 = Erträge 16.699.900 17.372.50015.877.100 17.662.500 18.544.800





Arbeitnehmer/-innen

00 02.364,32 00



5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche

Forderungen

00 031.615,80 00



5372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800


11.692.902,1319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 18)

12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900



12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900

11.692.902,1326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612

61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



171Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024



Gemeinden (GV)

6.5006.400 6.5008.349,75 6.5006.500



Steuererstattungen (Absummierungskonto)

10.00010.000 10.00013.802,00 10.00010.000


Steuererstattungen

00 0316,75 00


Forderungen aus Verwaltungsgebühren

00 0270,90 00


Forderungen aus Benutzungsgebühren

00 05.195,85 00



00 06.110,50 00



00 029.346,00 00


Forderungen aus DLG Konten

00 02.522,58 00



00 03.099,19 00



00 012.539,14 00


Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen

Leistungsentgelten

00 01.716,14 00

83.268,8010 = Erträge 16.500 16.50016.400 16.500 16.500



Erträgen

00 01.099,00 00




00 0126,25 00


Forderungen aus Grundsteuer B

00 070,72 00



00 04.214,83 00



00 0120,00 00



00 015,00 00



/ 18)

16.500 16.50016.400 16.500 16.500

046 + Finanzerträge 01.00020 095,22 0

4617000 Zinserträge Kreditinstitute 01.000 095,22 00




61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



172Seite :

17.12.2020Datum:

15:42:06Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatz

des

Vorjah-

res

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 1

in EUR in EUR

5 7

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 2

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorvor-

jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

Planung

Haus-

haltsjahr

+ 3

in EUR

9

2024

5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sanierung

Gymnasium

00 08.349,75 00

5511001 Zinsaufwendungen an das Land 00 080.715,03 00

5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400

5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG

GYMNASIUM

2.7006.500 1.3000,00 5004.500

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000155.709,71 35.30084.300

5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Überziehungszinsen und Verwahrentgelt

1000 1000,00 100100

5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen

Bereich - Leibrenten

80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900


Steuererstattungen

10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000

-398.123,6622 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -262.200 -199.600-383.800 -187.700 -176.500



-245.700 -183.100-367.400 -171.200 -160.000

-320.500,6626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -245.700 -183.100-367.400 -171.200 -160.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

173

Finanzhaushalt

Finanzplan 2021


174Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4

Ein- und Auszahlungsarten

1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024

14.905.90060 + Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.096.499,14 16.141.300

6011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000

6012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.595.725,17 1.742.3001.601.900

6013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.598.750,02 4.200.0004.100.000




6032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.235,73 68.00068.000





Aufgaben

215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000

6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00

6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000

6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

vom Bund

48.6000 26.2000,00 26.40098.200


vom Land

4.702.200569.700 4.748.100582.306,97 4.794.8004.656.900


von Gemeinden (GV)

99.200201.300 100.700232.288,14 102.20097.700


von privaten Unternehmen

100200 1000,00 100100


von übrigen Bereichen

33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100

062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 00,00 0

2.925.20063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.937.6002.809.8004 2.947.6002.948.382,92 2.957.700





540.300641

642

646

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 237.4001.458.5005 237.400340.325,57 237.500

6411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.000202.306,51 180.000180.000

6411001 Verpachtung der Gaststätte (umsatzsteuerpflichtig

19% Ust.)

00 016.166,84 00

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 01.238.200 00,00 0302.900





Gymnasium

00 04.792,00 00



6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Bund

4.0000 4.1006.866,67 4.1004.000


Kostenumlagen Land

20062.300 20053.928,75 9.20010.200

Finanzplan 2021


175Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024


Kostenumlagen Gemeinden (GV)

1.641.1001.471.300 1.673.2001.470.457,90 1.706.0001.609.500


Kostenumlagen aus BuT für KiTa-Ausflüge

00 04,50 00

6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT


00 04.441,36 00


Ausflüge Kindertagesstätten

00 02,92 00


Schulbedarf

00 03.940,00 00



00 01.048,40 00


Kostenumlagen Zweckverbände

158.800155.200 162.800150.504,40 166.900156.400


Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich

00 010.604,64 00


Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000


Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

00 01.875,23 00


Kostenumlagen übrige Bereiche

600286.500 600243.918,13 600600

554.10065 + Sonstige Einzahlungen 554.200556.1007 554.200734.260,69 554.300


6521000 Erstattungen von Steuern 00 01.455,66 00

6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust. 00 01.566,08 00

6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust. 00 082.525,94 00

6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer

Abrechnungskonto

00 077.969,36 00

6561000 Bußgelder 65.10059.100 65.10064.866,50 65.10065.100

6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 9.10017.000 9.10011.961,66 9.2009.000


363.30066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 362.100363.2008 363.000726.051,79 364.300

6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 01.500 02.174,89 00

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0002.250,45 4.3003.300

6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen 350.000350.000 350.000712.918,95 350.000350.000


-erstattungen (Absummierungskonto)

10.00010.000 10.0008.427,00 10.00010.000


-erstattungen

00 0280,50 00

24.150.283,599 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.762.500 28.165.20023.857.000 28.527.800 29.516.500

7.832.40070 + Personalauszahlungen 7.919.6007.222.40010 8.005.6006.649.463,31 8.092.900

7011000 Beamte/-innen 654.500619.600 660.900566.459,60 667.700648.000

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 5.294.1004.800.800 5.346.9004.482.870,06 5.400.6005.241.800

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 00 010.401,30 00

7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.300299.183,30 447.400415.300

7021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse 00 030.725,70 00


Finanzplan 2021


176Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024

7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

1.119.4001.000.300 1.130.700946.940,72 1.141.7001.108.300

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

64.40062.000 65.6005.993,54 66.70063.700

114.00071 + Versorgungsauszahlungen 116.000109.00011 118.000129.061,75 120.000

7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.00057.406,42 37.00034.000



00 013.743,18 00

7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für

Versorgungsempfänger

81.00070.000 82.00057.912,15 83.00080.000

4.976.60072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.2005.273.00012 3.931.4004.205.844,72 4.347.400

7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

871.0001.194.600 801.5001.269.190,51 702.0001.123.100

7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

032.700 010.119,00 00



00 017.152,45 00

7211005 Wartungskosten 123.500118.500 123.5000,00 123.500125.000

7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens

1.005.3001.145.000 445.700389.322,35 1.121.600883.600

7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung 134.000132.000 136.00089.381,38 138.000132.000

7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400265.100 228.400254.821,29 37.600233.500

7232000 Auszahlungen für Leasing 5.4005.400 5.4005.446,78 5.4005.400

7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,

baulichen Anlagen, u.s.w.

1.336.5001.308.200 1.356.3001.320.591,02 1.376.5001.316.300


7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche


37.80034.400 38.40036.195,97 38.90037.300



7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 152.500291.500 153.300235.865,76 154.400227.300

7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 107.00099.000 107.00081.166,47 107.000107.000

7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15.2000 15.5000,00 15.70015.000


7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen 0117.500 00,00 0150.000

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 230.800242.200 232.800211.184,84 234.800230.400

7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 8.00036.000 8.10013.443,17 8.10012.200


7291005 Auszahlungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00


Gymnasium

00 0344,77 00


Gymnasium

00 05.152,74 00


262.20075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 199.600384.80013 187.700374.780,94 176.500

7511000 Zinsauszahlungen an das Land Sanierung

Gymnasium

00 088.966,97 00

7511001 Zinsauszahlungen an das Land 00 097,81 00

Finanzplan 2021


177Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024

7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400

7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG

GYMNASIUM

2.7006.500 1.3000,00 5004.500

7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000132.271,77 35.30084.300

7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -

Überziehungszinsen

1000 1000,00 100100

7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen

Bereich

80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900

7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen

10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000

9.258.00073 + Transferauszahlungen 9.254.9007.484.20014 9.829.5007.128.582,20 10.096.700

7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 2.0005.400 2.1004.864,24 2.1005.500

7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 07.400 06.648,99 07.500

7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private

Unternehmen

1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000

7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 3.869.4002.117.700 3.910.4001.991.241,33 3.951.9003.838.100

7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke

Mittagessen

27.90027.500 28.30027.552,80 28.80027.500

7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 03.634,78 00

7338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten 00 013,50 00


7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung 00 0469,12 00


7372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800

7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und dergl. 750.000462.600 790.000532,84 830.000714.900

5.158.80074 + Sonstige Auszahlungen 4.830.4002.690.80015 4.913.5003.163.175,30 5.045.500

7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.8003.800 3.8003.651,61 3.9003.800

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

129.300122.200 128.400101.087,44 188.600130.700

7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von

Rechten und Diensten

161.200170.900 163.800148.331,72 166.400161.100

7431000 Geschäftsauszahlungen 431.000516.500 442.200512.950,89 441.900626.500

7431001 Geschäftsauszahlungen 42.00041.000 43.00045.600,53 44.00042.000

7431002 Honorare 89.20089.000 90.60092.075,00 92.00087.900


7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust. 00 01.563,14 00

7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust. 00 082.258,82 00

7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer

Abrechnungskonto

00 081.235,54 00

7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit Bund

1.0000 1.000636,00 1.0001.000


Verwaltungstätigkeit Land

64.70058.300 65.60064.827,00 66.60063.700


Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)

3.545.0001.266.800 3.607.2001.186.887,98 3.669.4003.613.900



Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.

10.00012.000 10.000429.743,58 10.00010.000

Finanzplan 2021


178Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024


Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich

43.10039.000 43.80038.964,60 44.40042.500


Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.

033.200 031.885,53 033.700


Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

00 08.520,89 00



21.650.908,2216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen

10 bis 15)

27.602.000 26.851.70023.164.200 26.985.700 27.879.000

2.499.375,3717 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 160.500 1.313.500692.800 1.542.100 1.637.500

1.158.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

221.2001.013.10018 0147.299,72 0

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 0236.100 018.341,76 0597.500

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 221.200777.000 0117.817,96 0561.000

6812002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Mietkautionen 00 01.140,00 00

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00 010.000,00 00

716.100682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

0840.60019 07.487,15 0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden

0328.000 07.487,15 0328.000


Grundstücken Ottendorfer Weg

0426.000 00,00 0388.100


Grundstücken "Alte Baumschule"

086.600 00,00 00

0683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem

Anlagevermögen

0020 033.151,73 0

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.

Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens oberhalb d.

Wertgrenze von 1000,- Euro

00 033.151,73 00

0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0

0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0

51.900686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen Dritter)

42.50052.50023 30.60052.618,69 22.000

6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)

Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

33.20043.200 21.30043.240,84 12.70042.600

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer

Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

9.3009.300 9.3009.377,85 9.3009.300

214.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0236.80024 01.450,00 0

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0236.800 01.450,00 0214.000

0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0

242.007,2926 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.140.500 263.7002.143.000 30.600 22.000

48.000781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0174.20027 060.990,79 0

7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.

Investitionsfördermaßn. Land

00 01.285,63 00


Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.

0156.200 010.127,16 00

7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.

00 040.000,00 022.000

Finanzplan 2021


179Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024


Investmaßnahmen Übrige Bereiche

018.000 09.578,00 026.000

19.600782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

1.132.900028 33.8000,00 34.400

7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.0000 00,00 00

7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrenten 32.9000 33.8000,00 34.40019.600

813.200783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

345.700417.10029 145.700611.016,81 305.700

7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.

Vermögensgegenständen d. Anlageverm. oberhalb d.

Wertgrenze von 1000,- Euro

0194.600 0516.141,00 160.000467.000

7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb

d. Wertgrenze von 1000,- €

345.700222.500 145.70094.875,81 145.700346.200

0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0

4.256.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.394.0004.075.20031 537.0001.992.371,57 2.582.000

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 03.078.700 01.477.345,03 02.168.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 1.394.000996.500 537.000515.026,54 2.582.0002.088.000

0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

0032 00,00 0

0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0

2.664.379,1734 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.136.800 2.872.6004.666.500 716.500 2.922.100

-2.422.371,8835 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -2.996.300 -2.608.900-2.523.500 -685.900 -2.900.100

0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 01.624.850,46 0

6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 0100,00 00

6721121 Einzahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 1699021 00 0210.948,00 00

6721132 Einzahlungen aus DLG Konto Lohn- und

Gehaltsvorschüsse - 1699032

00 0935,00 00

6721149 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen

Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049

00 01.271,26 00

6721151 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen

der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051

00 0312.487,96 00



00 0349.725,48 00


Sozialhilfe - 1699053

00 0114.557,26 00

6721155 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen

an sonst. Empfänger - 1699055

00 01.331,52 00

6721166 Einzahlungen aus DLG Konto Lfd. + Einmalige

Leistungen Jüdische Emigranten - 1699066

00 016.131,87 00

6721172 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige

Leistungen - 1699072

00 059,10 00

6721174 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §

3 Sachleistungen - 1699074

00 011.816,93 00


3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076

00 04.175,07 00


3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077

00 06.029,81 00

6721193 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG

Konto geduldete Ausländer (70%) § 2 Leistungen in

besonderen Fällen - 1699093

00 0403.063,98 00

Finanzplan 2021


180Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024


Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3

Sachleistungen - 1699094

00 034.587,37 00



Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699096

00 012.348,65 00

6721310 Einzahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug /

Weihnachtsfeier - 3799010

00 04.075,00 00

6721311 Einzahlungen aus DLG Konto Jagdpacht - 3799011 00 0260,95 00

6721312 Einzahlungen aus DLG Konto Verschiedenes

Finanzabteilung - 3799012

00 011.909,01 00

6721313 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto

Bundeskasse - 3799013

00 06.721,00 00

6721314 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto

Kreisverwaltung - 3799014

00 021.452,08 00

6721315 Einzahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung

- 3799015

00 0146,26 00

6721316 Einzahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden -

3799016

00 0262,50 00

6721317 Einzahlungen aus DLG Konto Personalrat - 3799017 00 01.831,92 00

6721318 Einzahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799018 00 0562,34 00

6721320 Einzahlungen aus DLG Konto

Verwaltungszwangsverfahren - 3799020

00 037.634,93 00

6721350 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen


00 01.666,41 00

6721351 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen


00 0851,98 00

6721355 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe sonstige

Einnahmen - 3799055

00 09.981,06 00

6721370 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) -

3799070

00 039.895,35 00

6721371 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 3 (Einnahmen) -

3799071

00 0-802,50 00


Konto Einnahmen § 2 geduldete Ausländer (70%) - 3799090

00 08.561,03 00



00 0271,88 00

0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 01.606.845,20 0

7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 03.384,68 00

7721121 Auszahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 1699021 00 0210.759,00 00

7721132 Auszahlungen aus DLG Konto Lohn- und

Gehaltsvorschüsse - 1699032

00 02.185,00 00

7721149 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen


00 01.271,26 00



00 01.103,70 00

7721151 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen


00 0312.986,35 00



00 0366.285,93 00

Finanzplan 2021


181Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024


Sozialhilfe - 1699053

00 0112.741,58 00


an sonst. Empfänger - 1699055

00 01.331,52 00

7721166 Auszahlungen aus DLG Konto Lfd. + Einmalige

Leistungen Jüdische Emigranten - 1699066

00 0354,05 00

7721172 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige

Leistungen - 1699072

00 059,10 00

7721174 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §

3 Sachleistungen - 1699074

00 012.117,24 00


3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076

00 03.932,07 00


3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077

00 05.491,08 00

7721192 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG

Konto geduldete Ausländer (70%) § 6 Sonstige Leistungen -

1699092

00 02.663,94 00


Konto geduldete Ausländer (70%) § 2 Leistungen in

besonderen Fällen - 1699093

00 0413.067,48 00



Sachleistungen - 1699094

00 035.300,95 00



Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699096

00 013.960,84 00



Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699097

00 019.643,49 00

7721310 Auszahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug /

Weihnachtsfeier - 3799010

00 03.416,48 00

7721312 Auszahlungen aus DLG Konto Verschiedenes

Finanzabteilung - 3799012

00 012.687,32 00

7721313 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto

Bundeskasse - 3799013

00 07.098,00 00

7721314 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto

Kreisverwaltung - 3799014

00 021.554,58 00

7721315 Auszahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung

- 3799015

00 0751,79 00

7721316 Auszahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden -

3799016

00 0262,50 00

7721317 Auszahlungen aus DLG Konto Personalrat - 3799017 00 02.330,00 00

7721318 Auszahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799018 00 0663,19 00

7721320 Auszahlungen aus DLG Konto

Verwaltungszwangsverfahren - 3799020

00 037.282,42 00

7721350 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen


00 01.553,94 00

7721351 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen


00 0474,68 00

Finanzplan 2021


182Seite :17.12.2020Datum:

15:47:06Uhrzeit:

Ansatz

des

Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2022 20232019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2024



00 0131,04 00

18.005,2635c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0

95.008,7536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und

35f)

-2.835.800 -1.295.400-1.830.700 856.200 -1.262.600

1.103.000692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

893.8001.751.00037 532.0001.540.500,00 532.000

6921310 Kreditaufnahmen Land Euro-Währung Laufzeit (mehr

als 5 Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN

00 01.140.500,00 00

6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen 745.3001.620.500 399.0000,00 399.000952.200

6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung


148.500130.500 133.000400.000,00 133.000150.800

0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage

liquider Mittel

0038 00,00 0

0693 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0039 00,00 0

2.840.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

1.007.5001.101.50040 1.049.0001.030.062,88 1.079.300

7921350 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) /

I-FONDS-DARLEHEN

00 0266.100,00 00

7921351 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) /

SANIERUNG GYMNASIUM

00 043.240,84 00

7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 371.700301.600 472.0000,00 535.000321.200

7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG

GYMNASIUM

33.20043.300 21.3000,00 12.70042.700

7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als

5 Jahre)

602.600756.600 555.700720.722,04 531.600632.900

7927360 Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit

(mehr als 5 Jahre)

00 00,00 01.843.800

0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage

liquider Mittel

0041 00,00 0

0793 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0042 00,00 0

510.437,1243 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.737.600 -113.700649.500 -517.000 -547.300

605.445,8744 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) -4.573.400 -1.409.100-1.181.200 339.200 -1.809.900

605.445,8744b = Saldo des Finanzplans -4.573.400 -1.409.100-1.181.200 339.200 -1.809.900

10.490.944+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 5.917.54411.672.14445 4.508.44411.065.963,81 4.847.644

0332 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0046 00,00 0

0332 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0047 00,00 0

11.671.409,6848 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

(Zeilen 44b bis 47)

5.917.544 4.508.44410.490.944 4.847.644 3.037.744

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

183

Teilfinanz-

haushalte



11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


184Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024

laufende Verwaltungstätigkeit

0641642646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 094,78 0 0- - - - -

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 094,78 0 00

94,789 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -

146.90070 Personalauszahlungen 145.00010 148.400248.231,65 149.900 151.500- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -90.400 92.900135.675,98 93.800 94.80092.000

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -39.700 40.20079.344,09 40.600 41.00039.800

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

- - - - -2.700 2.7005.346,79 2.800 2.8002.700


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -8.300 8.50016.737,88 8.600 8.7008.400


Beschäftigte

- - - - -3.900 4.10011.126,91 4.100 4.2004.000

071 + Versorgungsauszahlungen 011 057.351,20 0 0- - - - -

7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -0 057.351,20 0 00

118.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 71.60012 39.40034.463,75 40.000 40.500- - - - -

7232000 Auszahlungen für Leasing - - - - -3.000 3.0003.186,82 3.000 3.0003.000

7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -1.000 1.5003.830,71 1.500 1.6001.500

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -6.000 5.1005.578,74 5.200 5.2005.000

7271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen

- - - - -4.000 3.6005.724,70 3.600 3.7003.500

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -34.600 23.20014.042,57 23.600 23.90022.900


7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" - - - - -20.000 00,00 0 080.000

112.00074 + sonstige Auszahlungen 111.50015 112.10091.949,32 112.200 112.400- - - - -

7411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

- - - - -1.300 1.3000,00 1.300 1.4001.300


Tätigkeit

- - - - -104.500 105.00085.890,28 105.000 105.000105.000

7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

- - - - -300 00,00 0 00

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -5.200 5.6005.924,64 5.700 5.8005.500

7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -200 200134,40 200 200200

431.995,9216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)

377.800328.100 299.900 302.100 304.400- - - - -

-431.901,1417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

-377.800-328.100 -299.900 -302.100 -304.400- - - - -

Investitionstätigkeit

0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00

0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

1.50029 00,00 0 00

7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €

01.500 00,00 0 00

0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)

01.500 0 0 00

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-1.500 0 0 00



11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


185Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024

-431.901,1436 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

-377.800-329.600 -299.900 -302.100 -304.4000

Hauptamt


11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


186Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


070 Personalauszahlungen 010 049.427,11 0 0- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -0 040.743,82 0 00

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 04.198,74 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0293,59 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0880,40 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 03.310,56 0 00

072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 03.625,04 0 0- - - - -

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 03.483,49 0 00



- - - - -0 0141,55 0 00

074 + sonstige Auszahlungen 015 0433,26 0 0- - - - -

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 0433,26 0 00


00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



Anlagevermögen

029 0431,91 0 00


00 0431,91 0 00


00 0 0 00

-431,9135 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00


00 0 0 00

Gleichstellungsbeauftragte


11103

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


187Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1004 100267,80 100 100- - - - -

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -100 100267,80 100 100100





Arbeitnehmer/-innen

- - - - -2.100 2.1002.078,48 2.100 2.2002.100


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -6.500 6.7006.325,96 6.700 6.8006.600


Beschäftigte

- - - - -200 300135,46 300 300300






46.10045.300 46.600 47.000 47.600- - - - -


-46.000-45.200 -46.500 -46.900 -47.500- - - - -



-46.000-45.200 -46.500 -46.900 -47.5000

Finanzverwaltung


11104

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


188Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -0 0640,60 0 00

0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 02.170,00 0 0- - - - -



- - - - -0 02.170,00 0 00

065 + sonstige Einzahlungen 07 011.108,42 0 0- - - - -

6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -0 05.181,51 0 00

6562001 Säumniszuschläge - - - - -0 05.926,91 0 00

13.919,029 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 036.934,10 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 010.783,56 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 031.382,78 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 03.574,11 0 00


7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 0559,30 0 00



- - - - -0 02.302,99 0 00

074 + sonstige Auszahlungen 015 07.218,52 0 0- - - - -

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 07.218,52 0 00


00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00

Personalrat


11105

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


189Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024







- - - - -200 2000,00 200 200200



1.8001.800 1.800 1.800 1.800- - - - -


-1.800-1.800 -1.800 -1.800 -1.800- - - - -



-1.800-1.800 -1.800 -1.800 -1.8000



11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


190Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


400641642646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte 4005 4001.085,22 400 400- - - - -

6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 082,31 0 00

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -400 4001.002,91 400 400400

0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.1006 0174.257,62 0 0- - - - -


Kostenumlagen Land

- - - - -62.100 020.976,00 0 00



- - - - -0 03.436,00 0 00



- - - - -0 0148.472,29 0 00



- - - - -0 01.373,33 0 00

175.342,849 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40062.500 400 400 400- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 073.160,96 0 00


7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

- - - - -0 010.401,30 0 00

7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse - - - - -0 0299.183,30 0 00

7021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse - - - - -0 030.725,70 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 024.953,94 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 075.862,94 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0-61.928,27 0 00

071 + Versorgungsauszahlungen 011 071.655,33 0 0- - - - -



- - - - -0 013.743,18 0 00



- - - - -0 057.912,15 0 00


7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen

- - - - -36.000 43.00039.523,76 35.000 33.00043.000

7211005 Wartungskosten - - - - -12.000 13.0000,00 13.000 13.00013.000

7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der

Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.

- - - - -45.000 45.70050.119,14 46.400 47.10045.000




- - - - -0 300899,94 300 300300




- - - - -5.700 5.8005.555,37 5.900 6.0005.700

7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen - - - - -117.500 00,00 0 0150.000




- - - - -2.300 2.3003.651,61 2.300 2.3002.300



11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


191Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



- - - - -32.100 32.50028.525,33 33.000 33.50032.000


7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -10.500 10.70010.194,39 10.800 11.00010.500

7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.

- - - - -0 0429.743,58 0 00

7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicherBereich

- - - - -0 038.964,60 0 00

1.613.140,0616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)

420.800349.800 269.100 264.100 265.400- - - - -

-1.437.797,2217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

-420.400-287.300 -268.700 -263.700 -265.000- - - - -



0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für


20.00027 05.063,58 0 00



020.000 05.063,58 0 00


Anlagevermögen

106.00029 10.00014.206,21 10.000 10.0000


Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

096.000 00,00 0 024.000


010.000 10.00014.206,21 10.000 10.00020.000

19.269,7934 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)

44.000126.000 10.000 10.000 10.0000

-19.269,7935 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -44.000-126.000 -10.000 -10.000 -10.0000

-1.457.067,0136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

-464.400-413.300 -278.700 -273.700 -275.0000



11107

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


192Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


0641642646


6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 0395,94 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.357,63 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -5.800 6.9005.237,87 7.000 7.0006.800


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -17.800 21.50016.243,96 21.700 22.00021.200


Beschäftigte

- - - - -700 900587,84 900 900900


7232000 Auszahlungen für Leasing - - - - -2.400 2.4002.259,96 2.400 2.4002.400



- - - - -98.000 91.40068.402,44 92.700 94.10090.000




- - - - -1.000 1.000781,49 1.000 1.0001.000




- - - - -2.000 2.0002.087,51 2.000 2.0002.000




230.800218.900 233.900 236.800 239.800- - - - -


-230.800-218.900 -233.900 -236.800 -239.800- - - - -





027 05.063,58 0 00



00 05.063,58 0 00


Anlagevermögen

10.00029 5.0004.333,98 5.000 5.0000


010.000 5.0004.333,98 5.000 5.00010.000


10.00010.000 5.000 5.000 5.0000



-240.800-228.900 -238.900 -241.800 -244.8000

Bauverwaltung


11108

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


193Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 018.193,00 0 0- - - - -

6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -0 018.193,00 0 00

0641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 050.768,84 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 08.288,59 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 025.788,29 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 04.572,16 0 00

071 + Versorgungsauszahlungen 011 055,22 0 0- - - - -

7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -0 055,22 0 00





- - - - -0 0505,84 0 00




00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



Anlagevermögen

029 0249,00 0 00


00 0249,00 0 00


00 0 0 00

-249,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00


00 0 0 00



11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


194Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


0641642646


6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 0201.473,35 0 00





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0854,45 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.627,86 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0313,98 0 00




- - - - -0 034.805,24 0 00



- - - - -0 061.354,08 0 00

073 + Transferauszahlungen 014 0532,84 0 0- - - - -

7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -0 0532,84 0 00




laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

- - - - -0 05.746,61 0 00


00 0 0 0- - - - -

75.477,5517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

00 0 0 0- - - - -




Anlagevermögen

029 0285.433,31 0 00



00 0284.043,39 0 00


00 01.389,92 0 00


00 0 0 00

-285.433,3135 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00


00 0 0 00

Seniorenbeirat


11110

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


195Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


400641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.075,18 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0160,95 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0445,05 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0171,97 0 00


7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 01.851,38 0 00



Tätigkeit

- - - - -3.100 3.5001.584,00 3.500 3.5003.500



5.5005.100 5.500 5.500 5.500- - - - -


-5.100-4.700 -5.100 -5.100 -5.100- - - - -



00 0 0 00

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00


-5.100-4.700 -5.100 -5.100 -5.1000

Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen


11111

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


196Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


7.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.00012 7.100724,35 7.200 7.300- - - - -

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -7.000 7.100724,35 7.200 7.3007.000

1.90073 + Transferauszahlungen 1.40014 01.400,00 0 0- - - - -

7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige

Bereiche

- - - - -1.400 01.400,00 0 01.900


8.9008.400 7.100 7.200 7.300- - - - -


-8.900-8.400 -7.100 -7.200 -7.300- - - - -



-8.900-8.400 -7.100 -7.200 -7.3000

Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro


11120

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


197Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


149.40070 Personalauszahlungen 140.70010 150.9000,00 152.400 154.100- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -71.900 51.7000,00 52.200 52.80051.200

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -51.300 75.3000,00 76.100 76.90074.600


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -3.500 5.2000,00 5.200 5.3005.100


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -10.700 16.0000,00 16.100 16.30015.800


Beschäftigte

- - - - -3.300 2.7000,00 2.800 2.8002.700


7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -1.300 1.3000,00 1.300 1.4001.300



- - - - -200 2000,00 200 200200



0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)

151.600142.900 153.100 154.600 156.400- - - - -

0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

-151.600-142.900 -153.100 -154.600 -156.400- - - - -


0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

-151.600-142.900 -153.100 -154.600 -156.4000

Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit


11130

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


198Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


154.900648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.7006 158.8000,00 162.800 166.900- - - - -



- - - - -153.700 158.8000,00 162.800 166.900154.900

0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 154.900153.700 158.800 162.800 166.900- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -136.000 149.2000,00 150.700 152.200147.700



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -26.400 34.6000,00 35.000 35.30034.300


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -81.400 107.1000,00 108.100 109.200106.000


Beschäftigte

- - - - -8.500 9.4000,00 9.600 9.7009.300





- - - - -200 2000,00 200 200200




806.700650.800 814.800 823.100 831.300- - - - -


-651.800-497.100 -656.000 -660.300 -664.400- - - - -



-651.800-497.100 -656.000 -660.300 -664.4000

EDV


11131

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


199Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -3.500 3.5000,00 3.500 3.5003.500


649.30073 + Transferauszahlungen 462.00014 600.0000,00 610.000 620.000- - - - -

7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -462.000 600.0000,00 610.000 620.000649.300

10.00074 + sonstige Auszahlungen 12.00015 10.0000,00 10.000 10.000- - - - -


laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.

- - - - -12.000 10.0000,00 10.000 10.00010.000


659.300474.000 610.000 620.000 630.000- - - - -


-655.800-470.500 -606.500 -616.500 -626.500- - - - -



-655.800-470.500 -606.500 -616.500 -626.5000

Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal


11140

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


200Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



7011000 Beamte/-innen - - - - -122.900 159.8000,00 161.400 163.000158.200



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -18.200 17.9000,00 18.100 18.20017.700


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -56.200 55.4000,00 56.000 56.60054.900


Beschäftigte

- - - - -7.100 8.1000,00 8.200 8.4008.000





- - - - -200 2000,00 200 200200




505.300481.100 510.400 515.600 520.900- - - - -


-505.300-481.100 -510.400 -515.600 -520.900- - - - -



-505.300-481.100 -510.400 -515.600 -520.9000

Finanzmanagement


11141

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


201Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024







- - - - -3.000 2.5000,00 2.500 2.5002.500

5.00065 + sonstige Einzahlungen 10.0007 5.0000,00 5.000 5.000- - - - -

6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -10.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000


50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 50012 5000,00 500 500- - - - -



- - - - -500 5000,00 500 500500


7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -13.500 11.7000,00 11.800 12.00012.500


13.00014.000 12.200 12.300 12.500- - - - -


-5.400-900 -4.600 -4.700 -4.900- - - - -




53.70027 00,00 0 00



053.700 00,00 0 00


053.700 0 0 00



-5.400-54.600 -4.600 -4.700 -4.9000

Personalmanagement


11142

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


202Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


200641642646





7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse - - - - -415.600 425.7000,00 436.300 447.400415.300





7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicherBereich

- - - - -39.000 43.1000,00 43.800 44.40042.500


518.300508.100 530.200 542.400 555.000- - - - -


-518.100-507.900 -530.000 -542.200 -554.800- - - - -



-518.100-507.900 -530.000 -542.200 -554.8000

Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen


11143

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


203Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


114.00071 + Versorgungsauszahlungen 109.00011 116.0000,00 118.000 120.000- - - - -

7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -39.000 35.0000,00 36.000 37.00034.000



- - - - -70.000 81.0000,00 82.000 83.00080.000


114.000109.000 116.000 118.000 120.000- - - - -


-114.000-109.000 -116.000 -118.000 -120.000- - - - -



-114.000-109.000 -116.000 -118.000 -120.0000

Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales


11150

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


204Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



7011000 Beamte/-innen - - - - -73.300 82.8000,00 83.600 84.50082.000



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -15.800 23.7000,00 24.000 24.20023.500


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -48.800 73.4000,00 74.200 74.90072.700


Beschäftigte

- - - - -4.800 5.7000,00 5.800 5.9005.600





- - - - -200 2000,00 200 200200




534.000383.300 539.300 544.900 550.400- - - - -


-534.000-383.300 -539.300 -544.900 -550.400- - - - -




25.00027 00,00 0 00



025.000 00,00 0 00


025.000 0 0 00



-534.000-408.300 -539.300 -544.900 -550.4000

Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt


11160

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


205Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


48.20061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 48.6000,00 26.200 26.400- - - - -

6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke vom Bund

- - - - -0 48.6000,00 26.200 26.40048.200

0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.2000 48.600 26.200 26.400- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -125.100 118.1000,00 119.200 120.400116.900



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -23.300 29.6000,00 29.900 30.20029.300


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -71.800 91.5000,00 92.400 93.30090.600


Beschäftigte

- - - - -7.700 7.8000,00 7.900 8.1007.700

14.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 12.20012 00,00 0 0- - - - -

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -12.200 00,00 0 014.400


687.500584.800 679.900 686.600 693.600- - - - -


-639.300-584.800 -631.300 -660.400 -667.200- - - - -



-639.300-584.800 -631.300 -660.400 -667.2000

Bauverwaltung


11161

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


206Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


15.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.0004 00,00 0 0- - - - -

6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -14.000 00,00 0 015.000

0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.00014.000 0 0 0- - - - -

6.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.90012 00,00 0 0- - - - -



- - - - -6.900 00,00 0 06.900

20.30074 + sonstige Auszahlungen 20.30015 00,00 0 0- - - - -

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -20.300 00,00 0 020.300


27.20027.200 0 0 0- - - - -


-12.200-13.200 0 0 0- - - - -




45.00027 00,00 0 00



045.000 00,00 0 00


045.000 0 0 00



-12.200-58.200 0 0 00



11162

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


207Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


483.000641642646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1.418.3005 180.1000,00 180.100 180.100- - - - -

6411000 Mieten und Pachten - - - - -180.000 180.0000,00 180.000 180.000180.000

6421000 Einzahlungen aus Verkauf - - - - -1.238.200 00,00 0 0302.900


0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 483.0001.418.300 180.100 180.100 180.100- - - - -




- - - - -56.500 42.5000,00 45.000 35.00096.000

7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000



- - - - -60.000 60.9000,00 61.800 62.70060.000


7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -600 00,00 0 0600




168.800129.300 108.400 111.800 102.700- - - - -


314.2001.289.000 71.700 68.300 77.400- - - - -


716.100682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken

und Gebäude

840.60019 00,00 0 00



0328.000 00,00 0 0328.000


Grundstücken Ottendorfer Weg

0426.000 00,00 0 0388.100


Grundstücken "Alte Baumschule"

086.600 00,00 0 00

0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 716.100840.600 0 0 00

0782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

028 1.100.0000,00 0 00

7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00 1.100.0000,00 0 00


Anlagevermögen

7.50029 7.5000,00 7.500 7.5000


07.500 7.5000,00 7.500 7.5007.500


7.5007.500 1.107.500 7.500 7.5000

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 708.600833.100 -1.107.500 -7.500 -7.5000


1.022.8002.122.100 -1.035.800 60.800 69.9000

Wahlen und Abstimmungen

Statistik und Wahlen121

12101

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


208Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


10.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 09.327,75 0 9.000- - - - -


Kostenumlagen Land

- - - - -0 09.327,75 0 9.00010.000

9.327,759 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.0000 0 0 9.000- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.388,69 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0427,87 0 00

41.50074 + sonstige Auszahlungen 10015 16.0008.297,23 21.000 13.000- - - - -


Tätigkeit

- - - - -0 6.0002.280,00 5.000 3.0007.500

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -100 10.0006.017,23 16.000 10.00034.000


41.500100 16.000 21.000 13.000- - - - -


-31.500-100 -16.000 -21.000 -4.000- - - - -



-31.500-100 -16.000 -21.000 -4.0000



12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


209Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


80.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.0004 80.00090.887,52 80.000 80.000- - - - -

6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -85.000 80.00090.887,52 80.000 80.00080.000

3.000641642646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 3.0007.109,07 3.000 3.000- - - - -

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 3.0007.109,07 3.000 3.0003.000

200648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2006 2000,00 200 200- - - - -



- - - - -100 1000,00 100 100100



- - - - -100 1000,00 100 100100

10065 + sonstige Einzahlungen 1007 100568,50 100 100- - - - -

6561000 Bußgelder - - - - -100 100568,50 100 100100

98.565,099 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.30085.400 83.300 83.300 83.300- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 08.301,06 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 06.438,57 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 019.205,18 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 01.078,91 0 00





- - - - -1.500 1.500360,00 1.500 1.6001.500



Tätigkeit

- - - - -400 400245,40 400 400400



- - - - -0 200200,00 200 200200


7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -0 10033,60 100 100100


78.00077.700 79.100 80.300 81.500- - - - -


5.3007.700 4.200 3.000 1.800- - - - -




4.00027 00,00 0 00



04.000 00,00 0 00


04.000 0 0 00



5.3003.700 4.200 3.000 1.8000



12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


210Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



12202

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


211Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -33.000 45.00043.024,86 45.000 45.00045.000

100641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 08.301,06 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0262,17 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0813,96 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0670,61 0 00




- - - - -64.500 24.5002.139,82 24.500 24.50029.500

7211005 Wartungskosten - - - - -500 5000,00 500 500500



- - - - -25.000 25.40022.682,65 25.800 26.10025.000



- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500





62.00094.500 57.400 57.800 58.100- - - - -


-16.900-61.400 -12.300 -12.700 -13.000- - - - -



Anlagevermögen

1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000


1.0001.000 1.000 1.000 1.0000

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000

3.365,9136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

-17.900-62.400 -13.300 -13.700 -14.0000

Verkehrsüberwachung


12203

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


212Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


65.00065 + sonstige Einzahlungen 59.0007 65.00064.298,00 65.000 65.000- - - - -

6561000 Bußgelder - - - - -59.000 65.00064.298,00 65.000 65.00065.000



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 098,60 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0307,63 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0262,78 0 00

40.00074 + sonstige Auszahlungen 40.00015 044.684,95 0 0- - - - -

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -40.000 044.684,95 0 040.000


40.00040.000 0 0 0- - - - -


25.00019.000 65.000 65.000 65.000- - - - -



25.00019.000 65.000 65.000 65.0000

Standesamt


12204

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


213Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -7.400 7.60011.538,00 7.700 7.8007.500



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 027.396,04 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.096,92 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 06.204,87 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 02.297,69 0 00




- - - - -1.100 1.100765,73 1.100 1.1001.200




3.2003.100 3.100 3.200 3.200- - - - -


4.3004.300 4.500 4.500 4.600- - - - -




2.00027 00,00 0 00



02.000 00,00 0 00


02.000 0 0 00



4.3002.300 4.500 4.500 4.6000

Rat für Kriminalitätsverhütung


12205

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


214Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 01.399,07 0 0- - - - -


Zwecke vom Land

- - - - -0 01.399,07 0 00

0641642646







Arbeitnehmer/-innen

- - - - -400 500415,08 500 500500


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.300 1.4001.353,00 1.400 1.4001.400


Beschäftigte

- - - - -0 10027,45 100 100100



Tätigkeit

- - - - -2.400 2.4002.400,00 2.400 2.4002.400



18.80018.000 19.000 19.100 19.300- - - - -


-18.800-18.000 -19.000 -19.100 -19.300- - - - -



00 0 0 00



-18.800-18.000 -19.000 -19.100 -19.3000

Feuerlöschwesen

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


215Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


2.70063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.7004 05.340,55 0 0- - - - -

6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -2.700 05.340,55 0 02.700

0641642646






- - - - -0 0112,80 0 00

6.828,289 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.7002.700 0 0 0- - - - -




Arbeitnehmer/-innen

- - - - -3.100 3.2002.929,34 3.300 3.3003.200


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -9.400 10.0009.818,22 10.100 10.2009.900


Beschäftigte

- - - - -300 400190,94 400 400400




- - - - -20.000 11.00017.285,71 12.000 7.00027.000



- - - - -0 017.152,45 0 00

7211005 Wartungskosten - - - - -6.000 7.5000,00 7.500 7.5007.500



- - - - -0 23.4000,00 23.800 24.20023.000



- - - - -23.000 23.80034.323,34 24.100 24.50023.400




- - - - -20.000 20.60018.973,83 20.900 21.20020.300

7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr - - - - -2.000 2.000666,74 2.000 2.0002.000

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -6.300 02.428,14 0 06.400



- - - - -22.000 014.928,07 0 022.400

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -500 0683,78 0 0500



Bereiche

- - - - -9.000 05.200,00 0 05.000



Tätigkeit

- - - - -6.500 6.7006.232,76 6.800 69.0006.600



- - - - -2.400 01.789,96 0 02.400



7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -26.500 026.000,05 0 027.000


laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)

- - - - -10.400 010.273,00 0 010.600

Feuerlöschwesen

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


216Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


278.100235.700 179.700 182.800 242.100- - - - -


-275.400-233.000 -179.700 -182.800 -242.100- - - - -


135.000681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für


018 010.313,77 0 00

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0313,77 0 0135.000

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich 00 010.000,00 0 00

10.313,7726 = Summe der investiven Einzahlungen 135.0000 0 0 00


Anlagevermögen

20.00029 15.00028.076,51 15.000 15.0000



00 031.522,62 0 0400.000


020.000 15.000-3.446,11 15.000 15.00050.000


450.00020.000 15.000 15.000 15.0000



-590.400-253.000 -194.700 -197.800 -257.1000

Katastrophenschutz

Katstrophenschutz128

12801

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


217Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Bereiche

- - - - -500 500500,00 500 500500




800800 800 800 800- - - - -

-500,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

-800-800 -800 -800 -800- - - - -


-500,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

-800-800 -800 -800 -8000


Grundschulen211

21105

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


218Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




200641642646



180.600648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227.4006 184.200163.809,78 187.800 191.500- - - - -



- - - - -227.400 184.200163.809,78 187.800 191.500180.600



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.359,71 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -15.700 16.40016.317,33 16.500 16.70016.200


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -48.400 50.80049.829,97 51.300 51.80050.300


Beschäftigte

- - - - -1.800 1.7001.417,95 1.800 1.8001.700




- - - - -65.500 63.00085.511,60 32.500 3.00053.000



- - - - -0 010.119,00 0 00

7211005 Wartungskosten - - - - -17.000 15.0000,00 15.000 15.00015.000

7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -15.000 06.997,20 0 05.000



- - - - -148.000 147.200158.491,76 149.400 151.700145.000




- - - - -12.000 11.70016.500,88 11.700 11.70011.700







- - - - -22.900 27.40027.302,46 27.800 28.20027.000


624.500643.000 635.700 611.300 588.100- - - - -


-443.100-414.800 -450.700 -422.700 -395.800- - - - -




819.20018 221.2000,00 0 00

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 042.200 00,00 0 0123.200

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 0777.000 221.2000,00 0 0426.000

0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 549.200819.200 221.200 0 00


Grundschulen211

21105

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


219Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


Anlagevermögen

12.00029 11.60013.667,74 11.600 11.6000



00 03.879,65 0 00


012.000 11.6009.788,09 11.600 11.60011.600

1.391.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.656.70031 01.115.615,53 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 02.656.700 01.115.615,53 0 01.391.000

1.129.283,2734 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)

1.402.6002.668.700 11.600 11.600 11.6000

-1.129.283,2735 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -853.400-1.849.500 209.600 -11.600 -11.6000


-1.296.500-2.264.300 -241.100 -434.300 -407.4000


Grundschulen211

21106

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


220Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024






7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -4.400 4.8003.710,99 4.900 4.9004.800


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -13.600 14.90012.468,58 15.100 15.20014.800


Beschäftigte

- - - - -500 600333,61 600 600600




- - - - -66.000 42.00059.100,95 47.000 92.00072.000

7211005 Wartungskosten - - - - -6.000 5.5000,00 5.500 5.5005.500



- - - - -65.000 79.20055.440,82 80.400 81.60078.000



- - - - -4.200 3.0001.034,39 3.000 3.0003.000





248.800225.100 220.800 228.000 275.000- - - - -


-238.800-199.100 -210.800 -218.000 -265.000- - - - -



Anlagevermögen

2.00029 2.0000,00 2.000 2.0000


02.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000

100.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 031 0134.339,32 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00 0134.339,32 0 0100.000


102.0002.000 2.000 2.000 2.0000



-340.800-201.100 -212.800 -220.000 -267.0000

Gymnasium


21701

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


221Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




100641642646



6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 03.263,30 0 00

6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium - - - - -0 0804,00 0 00


Gymnasium

- - - - -0 04.792,00 0 00

6461012 Schülerumlage Gymnasium - - - - -0 0453,60 0 00




- - - - -666.500 803.800628.242,84 819.800 836.100788.100



- - - - -0 0577,86 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.576,53 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -15.800 16.50015.514,23 16.600 16.80016.300


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -48.600 51.00045.197,92 51.500 52.00050.500


Beschäftigte

- - - - -1.800 1.7001.270,91 1.800 1.8001.700




- - - - -153.000 35.000211.663,89 30.000 60.00030.000

7211005 Wartungskosten - - - - -20.000 20.0000,00 20.000 20.00020.000



- - - - -150.000 152.300153.258,79 154.500 156.900150.000



- - - - -23.500 24.70020.733,76 24.700 24.70024.700


7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -13.000 07.291,58 0 04.200

7291005 Auszahlungen für das Projekt Stützpunktschul - - - - -0 0334,35 0 00


Gymnasium

- - - - -0 0344,77 0 00


Gymnasium

- - - - -0 05.152,74 0 00

7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium - - - - -0 01.606,00 0 00






- - - - -349.800 307.800310.590,98 312.500 317.200303.300

Gymnasium


21701

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


222Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


947.7001.110.100 959.300 965.100 1.006.200- - - - -


-157.500-440.500 -153.400 -143.200 -168.000- - - - -




73.50018 00,00 0 00



Anlagevermögen

020 0476,00 0 00

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von1000,- Euro

00 0476,00 0 00



Anlagevermögen

26.00029 22.10032.819,11 22.100 22.1000



04.600 07.924,64 0 00


021.400 22.10024.894,47 22.100 22.10022.100

348.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.50031 00,00 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 086.500 00,00 0 0348.000


370.100112.500 22.100 22.100 22.1000



-231.800-479.500 -175.500 -165.300 -190.1000



21702

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


223Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -2.900 2.8002.159,66 2.800 2.9002.800


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -9.100 8.9007.473,49 8.900 9.0008.800


Beschäftigte

- - - - -300 300220,64 300 300300




- - - - -8.000 55.00016.925,99 165.000 30.000155.500

7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000



- - - - -70.000 66.00057.973,88 67.000 68.00065.000



- - - - -5.800 5.8004.791,27 5.800 5.8005.800




285.400145.000 186.300 297.700 164.200- - - - -


-285.400-145.000 -186.300 -297.700 -164.200- - - - -




Anlagevermögen

1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000

0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 155.00031 00,00 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0155.000 00,00 0 00


1.000156.000 1.000 1.000 1.0000



-286.400-301.000 -187.300 -298.700 -165.2000

Gemeinschaftsschule

Gesamtschulen218

21802

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


224Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -600 6001.297,25 600 600600

100641642646







- - - - -527.400 627.500547.699,40 640.000 652.800615.200



- - - - -0 03.992,50 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.576,53 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -11.100 10.10011.177,17 10.200 10.30010.000


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -34.200 31.40034.467,50 31.700 32.00031.100


Beschäftigte

- - - - -1.300 1.1001.099,29 1.100 1.2001.100




- - - - -129.000 76.000101.756,75 72.000 72.00066.000

7211005 Wartungskosten - - - - -17.000 19.0000,00 19.000 19.00019.000



- - - - -125.000 132.000128.951,41 133.900 135.900130.000



- - - - -25.100 14.40021.881,20 14.400 14.40014.400





- - - - -0 030,00 0 00


7431002 Honorare - - - - -0 03.645,00 0 00




- - - - -74.900 78.90077.603,37 80.000 81.20077.700


549.900634.200 565.400 566.800 572.300- - - - -


66.000-106.100 62.800 73.900 81.200- - - - -




37.20018 00,00 0 00



Gemeinschaftsschule

Gesamtschulen218

21802

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


225Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


Anlagevermögen

15.50029 10.80013.704,07 10.800 10.8000



00 02.999,99 0 00


015.500 10.80010.704,08 10.800 10.80010.800

310.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.80031 0140.326,85 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 043.800 0140.326,85 0 0310.000


320.80059.300 10.800 10.800 10.8000



-76.300-128.200 52.000 63.100 70.4000


Gesamtschulen218

21803

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

21

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


226Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024






7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -3.500 3.5002.905,18 3.600 3.6003.500


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -10.900 10.90010.374,72 11.000 11.10010.800


Beschäftigte

- - - - -400 300279,70 300 300300




- - - - -160.500 188.000419.040,01 75.000 184.00081.000

7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000



- - - - -60.000 60.90067.924,32 61.800 62.70060.000



- - - - -5.500 5.5002.169,27 5.500 5.5005.500




217.700298.900 326.100 214.600 325.000- - - - -


-215.700-295.600 -324.100 -212.600 -323.000- - - - -




Anlagevermögen

19.50029 1.0000,00 1.000 1.0000


019.500 1.0000,00 1.000 1.00021.600


21.60019.500 1.000 1.000 1.0000



-237.300-315.100 -325.100 -213.600 -324.0000

Förderschule für Lernbehinderte

Sonderschulen221

22101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

22

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


227Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,57 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 074,92 0 00




- - - - -17.200 13.60013.337,50 13.800 14.00013.400


13.40017.200 13.600 13.800 14.000- - - - -


-13.400-17.200 -13.600 -13.800 -14.000- - - - -



-13.400-17.200 -13.600 -13.800 -14.0000


Schülerbeförderung241

24101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


228Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


65.60061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 63.9002 66.60059.498,55 67.600 68.600- - - - -


Zwecke von Gemeinden (GV)

- - - - -63.900 66.60059.498,55 67.600 68.60065.600






- - - - -0 01.000,00 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.770,99 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0441,13 0 00




- - - - -136.100 128.500117.786,43 130.600 132.700126.500

7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförder - - - - -7.100 7.6007.513,71 7.700 7.8007.500


134.000143.200 136.100 138.300 140.500- - - - -


-55.900-67.500 -57.000 -58.200 -59.400- - - - -



-55.900-67.500 -57.000 -58.200 -59.4000

Brüder-Grimm-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)


24301

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


229Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 0-178,25 0 0- - - - -

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 0-178,25 0 00

-178,259 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -

-178,2517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00


-178,2536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

00 0 0 00



24304

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


230Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Zwecke vom Land

- - - - -30.900 29.10030.558,44 29.100 29.10029.100






- - - - -0 0639,90 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.154,11 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.200 2.700770,73 2.800 2.8000


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -3.800 8.5002.406,11 8.600 8.7008.400


Beschäftigte

- - - - -100 300292,98 300 300300




- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500



- - - - -1.800 1.0000,00 1.000 1.0001.000


32.00073 + Transferauszahlungen 34.00014 32.50033.745,30 33.000 33.500- - - - -


Bereiche

- - - - -24.000 22.30022.362,00 22.700 23.00022.000


Mittagessen

- - - - -10.000 10.20011.383,30 10.300 10.50010.000



7431002 Honorare - - - - -7.000 6.0006.802,50 6.100 6.2005.900


90.10070.600 93.900 95.100 96.200- - - - -


-59.500-36.300 -63.300 -64.500 -65.600- - - - -



Anlagevermögen

1.00029 1.000490,50 1.000 1.0000


01.000 1.000490,50 1.000 1.0001.000


1.0001.000 1.000 1.000 1.0000

-490,5035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000


-60.500-37.300 -64.300 -65.500 -66.6000

Allgemeine Schulverwaltung


24305

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


231Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

- - - - -0 01.875,23 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 01.565,95 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0129,44 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0114,85 0 00




- - - - -5.000 2.2000,00 2.200 2.2002.200

65.00073 + Transferauszahlungen 014 150.0000,00 180.000 210.000- - - - -

7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -0 150.0000,00 180.000 210.00065.000




laufender Verwaltungstätigkeit Land

- - - - -58.300 64.70064.827,00 65.600 66.60063.700


136.50064.700 216.900 247.800 278.800- - - - -


-136.500-64.700 -216.900 -247.800 -278.800- - - - -


0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für


83.20018 00,00 0 00

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 083.200 00,00 0 00

0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 083.200 0 0 00

19.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.70031 00,00 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0106.700 00,00 0 019.000


19.000106.700 0 0 00

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -19.000-23.500 0 0 00


-155.500-88.200 -216.900 -247.800 -278.8000

Eichendorff-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)


24306

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


232Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024






00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00



00 0 0 00



24307

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


233Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Zwecke vom Land

- - - - -40.000 32.80035.589,55 32.800 32.80032.800






- - - - -0 01.188,39 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 01.856,55 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -400 400408,28 400 400400


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.300 1.3001.314,03 1.300 1.3001.300


Beschäftigte

- - - - -0 100174,08 100 100100




- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500



- - - - -1.100 1.2000,00 1.200 1.3001.200




Bereiche

- - - - -55.900 56.70045.128,40 57.600 58.50055.900


Mittagessen

- - - - -1.500 1.500862,60 1.500 1.6001.500



7431002 Honorare - - - - -4.000 4.1004.606,50 4.100 4.2004.000


74.90075.200 75.900 76.800 78.300- - - - -


-38.900-32.200 -39.900 -40.800 -42.300- - - - -



Anlagevermögen

1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


01.000 1.0000,00 1.000 1.0003.500


3.5001.000 1.000 1.000 1.0000



-42.400-33.200 -40.900 -41.800 -43.3000



24308

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


234Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


31.000641642646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte 16.0005 31.00038.396,72 31.000 31.000- - - - -

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -16.000 31.00038.396,72 31.000 31.00031.000


6521000 Erstattungen von Steuern - - - - -0 01.455,66 0 00

6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust. - - - - -0 011.555,16 0 00


Abrechnungskonto

- - - - -0 011.555,16 0 00


070 Personalauszahlungen 4.30010 08.947,06 0 0- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.885,80 0 00

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -3.400 04.539,77 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -200 0333,52 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -700 0952,42 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0235,55 0 00




- - - - -2.500 02.326,48 0 03.000

7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 00,00 0 01.500



- - - - -25.000 25.40027.193,51 25.800 26.10025.000



- - - - -15.300 3.3006.719,02 3.400 3.5003.300



7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust. - - - - -0 011.676,58 0 00


Abrechnungskonto

- - - - -0 09.816,91 0 00


34.30050.100 30.200 30.700 31.200- - - - -


-3.300-34.100 800 300 -200- - - - -



Anlagevermögen

1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000


1.0001.000 1.000 1.000 1.0000



-4.300-35.100 -200 -700 -1.2000

Mensa am Standort Suchsdorfer Weg


24309

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


235Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


1.000641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.154,16 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -800 900920,70 900 900900


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -2.600 2.6002.820,42 2.700 2.7002.600


Beschäftigte

- - - - -100 100292,22 100 100100




- - - - -1.000 2.0004.947,96 2.000 2.0002.000

7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500



- - - - -5.000 5.1008.321,41 5.200 5.2005.000



- - - - -6.000 4.1003.703,22 4.100 4.2004.000


28.70029.300 29.000 29.400 29.600- - - - -


-27.700-28.200 -28.000 -28.400 -28.600- - - - -



Anlagevermögen

1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000


1.0001.000 1.000 1.000 1.0000



-28.700-29.200 -29.000 -29.400 -29.6000



24310

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


236Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Zwecke vom Land

- - - - -91.300 84.20092.578,35 84.200 84.20084.200






- - - - -0 02.468,19 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 012.508,13 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -14.600 16.20014.444,92 16.300 16.50016.000


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -44.900 49.70045.204,89 50.100 50.60049.200


Beschäftigte

- - - - -1.700 1.7001.913,41 1.800 1.8001.700




- - - - -3.000 3.0000,00 3.000 3.0003.000



- - - - -0 03.023,51 0 00




- - - - -6.500 6.60013.138,19 6.700 6.8006.500




Bereiche

- - - - -96.500 97.90092.989,20 99.400 100.90096.500


Mittagessen

- - - - -16.000 16.20015.306,90 16.500 16.70016.000



7431002 Honorare - - - - -75.600 76.70073.761,00 77.900 79.10075.600


516.200492.400 521.400 527.500 533.900- - - - -


-271.200-210.300 -276.400 -282.500 -288.900- - - - -



Anlagevermögen

2.00029 2.00013.003,28 2.000 2.0000


02.000 2.00013.003,28 2.000 2.00032.700


32.7002.000 2.000 2.000 2.0000




24310

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

24

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


237Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


-303.900-212.300 -278.400 -284.500 -290.9000

Volkshochschule

Volkshochschulen271

27101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


238Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




100641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.910,81 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.500 1.9001.348,19 1.900 1.9001.900


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -4.500 5.8004.358,67 5.900 5.9005.800


Beschäftigte

- - - - -200 200302,90 200 200200





- - - - -2.800 2.0001.693,76 2.100 2.1002.000




7431002 Honorare - - - - -2.400 2.4003.260,00 2.500 2.5002.400



67.60059.600 68.200 69.200 69.900- - - - -


-35.700-29.700 -35.800 -36.300 -36.500- - - - -



Anlagevermögen

3.00029 1.0000,00 1.000 1.0000


03.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000


1.0003.000 1.000 1.000 1.0000



-36.700-32.700 -36.800 -37.300 -37.5000

Bücherei

Büchereien272

27201

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


239Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -31.900 32.60031.395,12 33.100 33.60032.100


Zwecke von übrigen Bereichen

- - - - -32.800 33.60032.292,12 34.100 34.60033.100



1.600641642646




6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -7.000 4.1006.780,15 4.100 4.2004.000



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.910,93 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -10.800 11.10010.322,22 11.200 11.30011.000


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -33.200 34.20031.047,04 34.600 34.90033.900


Beschäftigte

- - - - -1.200 1.200848,37 1.200 1.3001.200




- - - - -90.000 54.00027.160,94 35.000 5.00063.500

7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 2.5000,00 2.500 2.5002.500



- - - - -20.000 20.30020.520,50 20.600 20.90020.000




- - - - -6.500 6.6003.406,58 6.700 6.8006.500






- - - - -0 02.697,21 0 00


laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

- - - - -0 02.774,28 0 00


330.200353.700 323.600 307.500 280.500- - - - -


-240.900-263.900 -232.900 -215.500 -187.100- - - - -




018 010.042,00 0 00

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 010.042,00 0 00

10.042,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00

Bücherei

Büchereien272

27201

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


240Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


Anlagevermögen

2.50029 2.5000,00 2.500 2.5000


02.500 2.5000,00 2.500 2.5002.500


2.5002.500 2.500 2.500 2.5000

10.042,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -2.500-2.500 -2.500 -2.500 -2.5000


-243.400-266.400 -235.400 -218.000 -189.6000

Verwaltung Nachlass


28101

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


241Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5008 02.079,67 0 0- - - - -

6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute - - - - -500 02.079,67 0 00


073 + Transferauszahlungen 50014 02.000,00 0 0- - - - -


Bereiche

- - - - -500 02.000,00 0 00


0500 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00



28102

Produktgruppe

Produkt


Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


242Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 06.423,00 0 0- - - - -


Zwecke vom Land

- - - - -0 06.423,00 0 00



100641642646







- - - - -14.100 3.1007.882,89 3.200 3.2003.100


7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -15.000 02.200,00 0 00



Bereiche

- - - - -5.100 1.1001.100,00 1.100 1.1003.300





- - - - -34.400 35.60020.890,08 36.200 36.70035.100


52.40081.700 50.900 51.700 52.400- - - - -


-52.200-81.100 -50.700 -51.500 -52.200- - - - -


10.000781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für


12.50027 00,00 0 00



02.500 00,00 0 00



010.000 00,00 0 010.000


10.00012.500 0 0 00

0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -10.000-12.500 0 0 00


-62.200-93.600 -50.700 -51.500 -52.2000

Allg. Sozialverwaltung

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311

31101

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


243Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


10061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2002 1000,00 100 100- - - - -


Zwecke von privaten Unternehmen

- - - - -200 1000,00 100 100100




- - - - -0 04.370,43 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.150,58 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0710,68 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.120,93 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0745,10 0 00





- - - - -400 2000,00 200 200200



Tätigkeit

- - - - -800 800744,00 800 800800



2.6002.800 2.600 2.600 2.700- - - - -


-2.500-2.600 -2.500 -2.500 -2.600- - - - -




8.00027 00,00 0 00



08.000 00,00 0 00


08.000 0 0 00



-2.500-10.600 -2.500 -2.500 -2.6000



31301

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


244Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




0641642646





Kostenumlagen Land

- - - - -0 023.625,00 0 00



- - - - -32.000 10.000107.620,40 10.000 10.00010.000



- - - - -0 05.576,54 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 012.451,40 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.790,08 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 08.479,08 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 02.137,43 0 00




- - - - -7.000 7.00027.245,42 7.000 7.00012.000

7211005 Wartungskosten - - - - -500 5000,00 500 500500

7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -250.000 228.400246.504,09 228.400 37.600228.400



- - - - -110.000 111.700133.822,47 113.300 115.000110.000



- - - - -10.000 8.0004.868,37 8.000 8.0008.000





Bereiche

- - - - -136.000 140.100168.000,00 142.200 144.300138.000

7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge +

Klassenfahrten

- - - - -0 0184,10 0 00

7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 01.702,60 0 00



Tätigkeit

- - - - -4.000 4.0001.231,00 4.000 4.0004.000



520.900541.500 519.700 523.400 336.400- - - - -


-210.900-199.500 -209.700 -213.400 -26.400- - - - -



31301

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


245Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




018 01.140,00 0 00

6812002 Einzahlungen aus der Abwicklung von

Mietkautionen

00 01.140,00 0 00



Anlagevermögen

10.00029 10.0002.813,90 10.000 10.0000


010.000 10.0002.813,90 10.000 10.00010.000


10.00010.000 10.000 10.000 10.0000



-220.900-209.500 -219.700 -223.400 -36.4000

Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss (bis 2019)

Wohngeld (Miet- u. Lastenzuschuss)314

31401

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


246Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -0 04.241,36 0 00


Ausflüge Kindertagesstätten

- - - - -0 02,92 0 00


Schulbedarf

- - - - -0 03.680,00 0 00



- - - - -0 01.048,40 0 00



- - - - -0 08.653,45 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.075,16 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.067,42 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 06.220,68 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 03.003,71 0 00

073 + Transferauszahlungen 014 08.873,30 0 0- - - - -


Klassenfahrten

- - - - -0 03.250,68 0 00

7338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätte - - - - -0 013,50 0 00

7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 05.140,00 0 00

7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung - - - - -0 0469,12 0 00


00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00

SGB XII, Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen315

31501

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


247Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -0 0200,00 0 00


Schulbedarf

- - - - -0 0260,00 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.150,58 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.215,59 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 06.677,70 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 03.176,08 0 00



Klassenfahrten

- - - - -0 0200,00 0 00

7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 0260,00 0 00


00 0 0 0- - - - -


00 0 0 0- - - - -



00 0 0 00

Sonstige soziale Angelegenheiten

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351

35101

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen


35

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


248Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


16.500641642646




10070 Personalauszahlungen 7.60010 10013.658,96 100 100- - - - -

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -6.000 010.670,12 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -400 0771,40 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.200 02.173,47 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 10043,97 100 100100




- - - - -500 4.6004.473,44 4.600 4.7004.500




Bereiche

- - - - -6.500 6.6003.366,88 6.700 6.8006.500



Tätigkeit

- - - - -500 500480,00 500 500500



39.80040.600 40.400 41.000 41.600- - - - -


-23.300-24.100 -23.900 -24.500 -25.100- - - - -



-23.300-24.100 -23.900 -24.500 -25.1000


Jugendarbeit362

36201

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


249Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -0 01.284,95 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.558,40 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0246,70 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0730,14 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0233,82 0 00


7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden

(GV)

- - - - -2.000 2.0001.618,80 2.100 2.1002.000


Bereiche

- - - - -28.100 28.50041.917,32 28.900 29.40028.100


30.10030.100 30.500 31.000 31.500- - - - -


-30.100-30.100 -30.500 -31.000 -31.500- - - - -



00 0 0 00



-30.100-30.100 -30.500 -31.000 -31.5000

Familienzentrum Kopperpahler Allee

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363

36301

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


250Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0329,86 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0993,60 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 021,98 0 00





Bereiche

- - - - -1.400 1.4001.338,47 1.400 1.4001.400


1.4001.400 1.400 1.400 1.400- - - - -


-1.400-1.400 -1.400 -1.400 -1.400- - - - -




00 0 0 00



-1.400-1.400 -1.400 -1.400 -1.4000



36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


251Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Zwecke vom Land

- - - - -293.700 885.000401.625,99 885.000 885.000885.000



- - - - -62.000 095.279,93 0 00



100641642646





Kostenumlagen Bund

- - - - -0 3.0005.866,67 3.100 3.1003.000



- - - - -5.000 3.0003.646,50 3.000 3.0003.000


Kostenumlagen aus BuT für KiTa-Ausflüge

- - - - -0 04,50 0 00



- - - - -0 02.918,26 0 00

813.029,689 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.146.100612.800 1.146.100 1.146.200 1.146.200- - - - -

1.052.80070 Personalauszahlungen 958.40010 1.063.5001.048.900,57 1.074.100 1.084.800- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -0 09.960,95 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -50.400 56.50054.960,52 57.000 57.60055.900


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -155.500 174.800173.051,91 176.600 178.200173.000


Beschäftigte

- - - - -5.900 5.8008.888,01 5.900 6.0005.700




- - - - -66.000 75.00030.737,36 70.000 10.00073.000

7211005 Wartungskosten - - - - -4.000 4.0000,00 4.000 4.0004.000



- - - - -18.000 18.30019.762,36 18.500 18.80018.000



- - - - -0 0206,53 0 00




- - - - -19.500 7.0009.609,27 7.000 7.0008.400



- - - - -59.000 59.00068.652,78 59.000 59.00059.000



- - - - -0 9.1000,00 9.300 9.4009.000







36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


252Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


laufender Verwaltungstätigkeit Bund

- - - - -0 1.000636,00 1.000 1.0001.000


1.242.9001.143.300 1.254.600 1.260.600 1.211.700- - - - -


-96.800-530.500 -108.500 -114.400 -65.500- - - - -




Anlagevermögen

25.10029 2.4003.564,40 2.400 2.4000



010.000 00,00 0 00


015.100 2.4003.564,40 2.400 2.40018.800


18.80025.100 2.400 2.400 2.4000



-115.600-555.600 -110.900 -116.800 -67.9000



36502

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


253Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


3.018.80061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 8.0002 3.064.10034.864,13 3.110.000 3.156.700- - - - -


Zwecke vom Land

- - - - -0 3.064.1000,00 3.110.000 3.156.7003.018.800



- - - - -8.000 034.864,13 0 00

0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 285.9006 0221.084,04 0 0- - - - -



- - - - -285.900 0221.084,04 0 00

255.948,179 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.018.800293.900 3.064.100 3.110.000 3.156.700- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 07.229,68 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -800 5003.326,59 500 500500


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -2.400 1.80010.006,66 1.900 1.9001.800


Beschäftigte

- - - - -100 100757,17 100 100100




- - - - -28.000 29.00039.662,58 19.000 4.00039.000



- - - - -31.700 00,00 0 00

7211005 Wartungskosten - - - - -1.000 1.5000,00 1.500 1.5001.500



- - - - -19.000 19.30018.186,15 19.600 19.90019.000



- - - - -3.500 3.5004.258,19 3.500 3.5003.500


Betriebsauszahlungen - Wareneinsatz

- - - - -0 03.389,72 0 00

3.268.80073 + Transferauszahlungen 1.543.10014 3.301.5001.413.897,48 3.334.500 3.367.900- - - - -


Bereiche

- - - - -1.543.100 3.301.5001.413.897,48 3.334.500 3.367.9003.268.800

50074 + sonstige Auszahlungen 25.50015 50023.654,00 500 500- - - - -




- - - - -25.000 023.654,00 0 00


3.342.6001.666.800 3.365.600 3.389.100 3.408.100- - - - -


-323.800-1.372.900 -301.500 -279.100 -251.400- - - - -





4.00027 010.863,63 0 00


Investitionsfördermaßn. Land

00 01.285,63 0 00



04.000 09.578,00 0 016.000


16.0004.000 0 0 00



36502

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


254Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024

-10.863,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -16.000-4.000 0 0 00


-339.800-1.376.900 -301.500 -279.100 -251.4000



36503

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


255Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Zwecke vom Land

- - - - -113.800 607.00014.132,57 607.000 607.000607.000



- - - - -35.500 011.250,41 0 00



100641642646



1.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 1.0001.000,00 1.000 1.000- - - - -


Kostenumlagen Bund

- - - - -0 1.0001.000,00 1.000 1.0001.000





Arbeitnehmer/-innen

- - - - -21.800 25.0009.895,36 25.200 25.50024.700


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -67.300 77.30032.536,75 78.100 78.90076.500


Beschäftigte

- - - - -2.500 2.700610,01 2.800 2.8002.700




- - - - -0 25.00089,29 25.000 25.00012.000



- - - - -0 01.165,67 0 00



- - - - -0 050,74 0 00




- - - - -21.000 4.0006.509,88 4.000 4.0005.400



- - - - -40.000 48.0009.123,97 48.000 48.00048.000



- - - - -0 6.1000,00 6.200 6.3006.000




7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -3.500 4.6000,00 4.600 4.6004.600


549.900484.400 565.400 570.300 575.200- - - - -


277.200-197.500 261.700 256.800 251.900- - - - -



Anlagevermögen

20.00029 1.8006.770,35 1.800 1.8000



015.000 01.513,73 0 00



36503

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


256Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


05.000 1.8005.256,62 1.800 1.80020.800


20.80020.000 1.800 1.800 1.8000



256.400-217.500 259.900 255.000 250.1000

Allgemeine Kita-Verwaltung


36504

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


257Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


2.400.00074 + sonstige Auszahlungen 015 2.320.0000,00 2.360.000 2.400.000- - - - -



- - - - -0 2.320.0000,00 2.360.000 2.400.0002.400.000


2.400.0000 2.320.000 2.360.000 2.400.000- - - - -


-2.400.0000 -2.320.000 -2.360.000 -2.400.000- - - - -



-2.400.0000 -2.320.000 -2.360.000 -2.400.0000

Kinderspielplätze


36601

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


258Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0288,16 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0201,88 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 034,14 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0255,74 0 00




- - - - -32.000 32.5009.037,85 33.000 33.50032.000



- - - - -100 100189,16 100 100100




32.10032.100 32.600 33.100 33.600- - - - -


-32.100-32.100 -32.600 -33.100 -33.600- - - - -




Anlagevermögen

18.00029 10.0001.474,26 10.000 10.0000


018.000 10.0001.474,26 10.000 10.00010.000


10.00018.000 10.000 10.000 10.0000



-42.100-50.100 -42.600 -43.100 -43.6000

Haus der Jugend


36602

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


259Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -0 04.113,64 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.370,94 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -400 500405,59 500 500500


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -1.300 1.4001.318,10 1.400 1.4001.400


Beschäftigte

- - - - -0 100214,62 100 100100




- - - - -0 0215,15 0 00



- - - - -2.500 2.5000,00 2.600 2.6002.500



Bereiche

- - - - -172.000 174.600153.295,60 177.200 179.900172.000


183.300182.600 186.000 188.700 191.500- - - - -


-183.300-182.600 -186.000 -188.700 -191.500- - - - -



-183.300-182.600 -186.000 -188.700 -191.5000

Psychosoziale Beratung und Assistenz

Gesundheitseinrichtungen412

41201

Produktgruppe

Produkt

Gesundheitsdienste


41

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


260Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024




Bereiche

- - - - -12.000 12.00012.000,00 12.000 12.00012.000


12.00012.000 12.000 12.000 12.000- - - - -


-12.000-12.000 -12.000 -12.000 -12.000- - - - -



-12.000-12.000 -12.000 -12.000 -12.0000

Allgemeine Sportförderung

Förderung des Sports421

42101

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


261Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.988,44 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0123,33 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0364,81 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0234,25 0 00





Bereiche

- - - - -25.700 26.20026.745,98 26.200 26.20026.200


26.70026.200 26.700 26.700 26.700- - - - -


-26.700-26.200 -26.700 -26.700 -26.700- - - - -



-26.700-26.200 -26.700 -26.700 -26.7000

Sportplätze


42401

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


262Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024








Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0153,37 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0466,51 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 010,03 0 00




- - - - -0 014.621,68 0 00



- - - - -57.900 57.90045.273,43 57.900 57.90057.900



- - - - -3.000 3.0003.643,61 3.100 3.1003.000


60.90060.900 60.900 61.000 61.000- - - - -


-60.900-60.900 -60.900 -61.000 -61.000- - - - -




018 0107.462,19 0 00

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0107.462,19 0 00



Anlagevermögen

29.00029 05.461,14 0 00



029.000 05.461,14 0 00


00 00,00 0 05.000

0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.00031 076.245,73 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 030.000 076.245,73 0 00


5.00059.000 0 0 00

25.755,3235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -5.000-59.000 0 0 00


-65.900-119.900 -60.900 -61.000 -61.0000

Orts- und Regionalplanung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51101

Produktgruppe

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung


51

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


263Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


50.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 00,00 0 0- - - - -


Zwecke vom Bund

- - - - -0 00,00 0 050.000

0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.0000 0 0 0- - - - -


7011000 Beamte/-innen - - - - -0 045.867,73 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 01.258,54 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 03.813,34 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 03.717,63 0 00




- - - - -0 011,63 0 00




7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklun - - - - -70.000 56.00046.738,99 57.000 57.00064.000

7489001 Sonstige besondere Aufwendungen - - - - -50.000 52.0006.088,15 53.000 54.00051.000


255.000208.000 200.000 204.000 207.000- - - - -


-205.000-208.000 -200.000 -204.000 -207.000- - - - -




027 040.000,00 0 00


Investmaßnahmen Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.

00 040.000,00 0 022.000


22.0000 0 0 00

-40.000,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -22.0000 0 0 00


-227.000-208.000 -200.000 -204.000 -207.0000

Förderung des Wohnungsbaus

Wohnbauförderung522

52201

Produktgruppe

Produkt

Bauen und Wohnen


52

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


264Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


3.30066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.7008 2.1001.969,80 3.000 4.300- - - - -

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich - - - - -1.700 2.1001.881,45 3.000 4.3003.300

6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,

Beteiligungen

- - - - -0 088,35 0 00



3.3001.700 2.100 3.000 4.300- - - - -



Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

9.30023 9.3009.377,85 9.300 9.3000

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer

Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

09.300 9.3009.377,85 9.300 9.3009.300

9.377,8526 = Summe der investiven Einzahlungen 9.3009.300 9.300 9.300 9.3000

9.377,8535 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 9.3009.300 9.300 9.300 9.3000


12.60011.000 11.400 12.300 13.6000

Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kombinierte Versorgung535

53501

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


265Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen

- - - - -13.000 13.00013.128,93 13.000 13.00013.000


6511000 Konzessionsabgaben - - - - -480.000 480.000487.988,58 480.000 480.000480.000



Beteiligungen

- - - - -350.000 350.000712.800,60 350.000 350.000350.000

1.213.918,119 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 843.000843.000 843.000 843.000 843.000- - - - -





50.00050.000 50.000 50.000 50.000- - - - -

1.088.609,4217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

793.000793.000 793.000 793.000 793.000- - - - -


1.088.609,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

793.000793.000 793.000 793.000 793.0000

Schmutzwasser


53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


266Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


1.260.10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.260.1004 1.260.1001.308.619,84 1.260.100 1.260.100- - - - -


6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -1.259.500 1.259.5001.307.994,84 1.259.500 1.259.5001.259.500

100641642646






- - - - -500 500651,72 500 500500

1.309.541,849 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.260.7001.260.700 1.260.700 1.260.700 1.260.700- - - - -




Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 03.009,00 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 09.057,26 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0172,58 0 00




- - - - -2.100 0599,47 0 02.100



- - - - -61.400 085.886,01 0 062.600



- - - - -30.000 31.00029.663,52 31.400 31.90030.500




- - - - -200 200289,05 200 200200



- - - - -2.400 0267,01 0 02.400



(GV)

- - - - -0 0286,32 0 00





- - - - -732.200 761.700700.539,38 776.900 792.100746.800

7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betlg. u.Sonderverm.

- - - - -33.200 031.885,53 0 033.700


897.300880.100 812.300 828.300 844.500- - - - -


363.400380.600 448.400 432.400 416.200- - - - -




Anlagevermögen

5.00029 5.0000,00 5.000 5.0000

Schmutzwasser


53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


267Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



00 00,00 0 012.000


05.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000

343.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 309.00031 334.000186.527,62 272.000 272.0000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0309.000 334.000186.527,62 272.000 272.000343.000


360.000314.000 339.000 277.000 277.0000



3.40066.600 109.400 155.400 139.2000

Niederschlagswasser


53802

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


268Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024









Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.026,42 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 06.122,15 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0125,01 0 00




- - - - -500 07.951,73 0 0500



- - - - -60.700 011.331,31 0 061.600

7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -100 0220,00 0 0100



- - - - -1.500 1.500654,58 1.500 1.6001.500

7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -500 500291,20 500 500500



- - - - -200 2000,00 200 200200



- - - - -2.400 0203,02 0 02.400



(GV)

- - - - -3.400 02.959,12 0 03.500

7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an

Zweckverbände

- - - - -7.400 06.648,99 0 07.500




86.00084.800 2.200 2.200 2.300- - - - -


224.100219.300 314.200 320.500 326.700- - - - -




Anlagevermögen

5.00029 5.0000,00 5.000 5.0000



00 00,00 0 06.000


05.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000

250.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.00031 250.000204.057,77 250.000 250.0000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0284.000 250.000204.057,77 250.000 250.000250.000


261.000289.000 255.000 255.000 255.0000

Niederschlagswasser


53802

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


269Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



-36.900-69.700 59.200 65.500 71.7000

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


270Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


2.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.0004 2.0000,00 2.000 2.000- - - - -

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -2.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000

200641642646





Kostenumlagen Land

- - - - -200 2000,00 200 200200

066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 08 0369,00 0 0- - - - -

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich - - - - -0 0369,00 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 04.147,10 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 010.387,97 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0455,45 0 00

838.60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.126.80012 1.132.100393.394,00 575.200 1.253.800- - - - -



- - - - -889.700 891.500206.966,23 331.000 1.006.000601.500

7221001 Auszahlungen für Unterhaltung

Straßenbeleuchtung

- - - - -132.000 134.00089.381,38 136.000 138.000132.000



- - - - -105.000 106.60097.046,39 108.200 109.800105.000



- - - - -100 00,00 0 0100




858.6001.136.800 1.132.100 575.200 1.253.800- - - - -


-856.200-1.134.400 -1.129.700 -572.800 -1.251.400- - - - -




018 018.341,76 0 00

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 00 018.341,76 0 00

214.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 236.80024 01.450,00 0 00

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0236.800 01.450,00 0 0214.000

19.791,7626 = Summe der investiven Einzahlungen 214.000236.800 0 0 00


Anlagevermögen

029 05.748,59 0 00



00 05.748,59 0 00

1.480.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 337.00031 800.000124.441,15 0 2.050.0000

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


271Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0337.000 800.000124.441,15 0 2.050.0001.480.000


1.480.000337.000 800.000 0 2.050.0000

-110.397,9835 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.266.000-100.200 -800.000 0 -2.050.0000


-2.122.200-1.234.600 -1.929.700 -572.800 -3.301.4000



55101

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


272Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


0641642646





7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.940,44 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0660,02 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 01.004,79 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 0491,22 0 00




- - - - -43.300 030.815,89 0 045.000

7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -0 01.100,00 0 00



- - - - -8.100 8.4004.416,83 8.600 8.7008.300

2.00074 + sonstige Auszahlungen 015 0673,78 0 0- - - - -

7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 0673,78 0 02.000


55.30051.400 8.400 8.600 8.700- - - - -


-55.300-51.400 -8.400 -8.600 -8.700- - - - -



00 0 0 00



-55.300-51.400 -8.400 -8.600 -8.7000

Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen561

56101

Produktgruppe

Produkt

Umweltschutz


56

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


273Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





35.00035.000 35.000 35.000 35.000- - - - -


-35.000-35.000 -35.000 -35.000 -35.000- - - - -


15.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.50031 10.0000,00 15.000 10.0000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 066.500 10.0000,00 15.000 10.00015.000


15.00066.500 10.000 15.000 10.0000



-50.000-101.500 -45.000 -50.000 -45.0000

sonstige Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung571

57101

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


274Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 08 030,00 0 0- - - - -


Beteiligungen

- - - - -0 030,00 0 00


13.00073 + Transferauszahlungen 1.00014 1.0000,00 7.000 1.000- - - - -

7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private

Unternehmen

- - - - -1.000 1.0000,00 7.000 1.00013.000


13.0001.000 1.000 7.000 1.000- - - - -


-13.000-1.000 -1.000 -7.000 -1.000- - - - -



-13.000-1.000 -1.000 -7.000 -1.0000

Wochenmarkt


57301

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


275Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





070 Personalauszahlungen 010 0349,38 0 0- - - - -

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0192,10 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0134,52 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 022,76 0 00




- - - - -5.000 10.2007.506,47 10.300 10.50010.000




15.00010.000 10.200 10.300 10.500- - - - -


05.000 4.800 4.700 4.500- - - - -



05.000 4.800 4.700 4.5000

Bürgerhaus


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


276Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024



6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus - - - - -47.500 91.40090.691,02 92.700 94.10070.000

6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus - - - - -50.000 101.50082.767,84 103.000 104.600100.000

0641642646



6411001 Verpachtung der Gaststätte

(umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)

- - - - -0 016.166,84 0 00






Abrechnungskonto

- - - - -0 066.414,20 0 00



7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.357,53 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -13.000 13.50012.881,17 13.700 13.80013.400


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -40.000 42.20040.899,93 42.700 43.10041.800


Beschäftigte

- - - - -1.500 1.5001.062,84 1.500 1.6001.500




- - - - -214.500 75.00096.274,05 87.000 91.500239.000



- - - - -1.000 00,00 0 00

7211005 Wartungskosten - - - - -13.000 16.0000,00 16.000 16.00016.000



- - - - -65.000 66.00061.028,72 67.000 68.00065.000



- - - - -200 300253,13 300 300300



- - - - -12.000 13.20022.703,11 13.400 13.60013.000

7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus - - - - -50.000 101.50097.050,22 103.000 104.600100.000




7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -2.000 5006.324,11 500 500500




Abrechnungskonto

- - - - -0 071.418,63 0 00


692.500629.300 533.800 551.300 561.400- - - - -

Bürgerhaus


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


277Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


-522.500-531.600 -340.900 -355.600 -362.700- - - - -



Anlagevermögen

5.00029 205.00014.539,22 5.000 5.0000



00 013.492,07 0 00


05.000 205.0001.047,15 5.000 5.00061.300

0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 031 010.817,60 0 00

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00 010.817,60 0 00


61.3005.000 205.000 5.000 5.0000



-583.800-536.600 -545.900 -360.600 -367.7000

Bauhof


57303

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


278Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


2.000641642646




1.500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5006 02.032,11 0 0- - - - -



- - - - -1.500 02.032,11 0 01.500


966.50070 Personalauszahlungen 1.012.60010 976.200982.695,19 986.000 995.900- - - - -

7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,01 0 00



Arbeitnehmer/-innen

- - - - -53.100 51.80053.048,43 52.300 52.90051.300


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -164.600 160.400166.050,54 162.000 163.600158.800


Beschäftigte

- - - - -6.100 5.3003.458,45 5.400 5.4005.200




- - - - -18.000 18.00029.604,68 12.500 11.00018.000

7211005 Wartungskosten - - - - -2.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000



- - - - -22.000 22.30025.523,53 22.700 23.00022.000




- - - - -12.800 15.20014.741,26 15.500 15.70015.000




- - - - -38.500 046.947,28 0 038.500




1.133.3001.179.400 1.097.500 1.103.400 1.113.300- - - - -


-1.129.800-1.175.400 -1.095.500 -1.101.400 -1.111.300- - - - -



Anlagevermögen

020 032.675,73 0 00

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von1000,- Euro

00 032.675,73 0 00



Anlagevermögen

66.50029 10.000164.229,33 10.000 170.0000



040.000 0159.555,18 0 160.00025.000


026.500 10.0004.674,15 10.000 10.00010.000

Bauhof


57303

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


279Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


35.00066.500 10.000 10.000 170.0000



-1.164.800-1.241.900 -1.105.500 -1.111.400 -1.281.3000

Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


280Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024


14.905.90060 Steuern und ähnliche Abgaben 13.328.4001 15.078.90015.096.499,14 15.401.100 16.141.300- - - - -

6011000 Grundsteuer A - - - - -6.000 6.0006.002,21 6.000 6.0006.000

6012000 Grundsteuer B - - - - -1.586.000 1.617.9001.595.725,17 1.634.100 1.742.3001.601.900

6013000 Gewerbesteuer - - - - -3.500.000 4.100.0004.598.750,02 4.100.000 4.200.0004.100.000

6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - - - - -6.858.000 7.910.0007.483.939,00 8.180.000 8.682.0007.710.000

6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - - - - -597.000 575.000613.315,00 589.000 603.000647.000

6031000 Vergnügungssteuer - - - - -45.000 50.00060.108,01 50.000 50.00050.000

6032000 Hundesteuer - - - - -65.000 68.00067.235,73 68.000 68.00068.000

6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausglei - - - - -671.400 752.000671.424,00 774.000 790.000723.000

1.794.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2.548.7002 2.293.6001.497.154,42 2.261.400 2.403.500- - - - -

6111000 Schlüsselzuweisungen - - - - -1.741.200 1.943.6001.200.588,00 1.903.400 2.031.5001.453.000


Aufgaben

- - - - -212.500 215.000201.672,00 223.000 237.000206.000

6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund - - - - -500.000 00,00 0 00

6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - - - - -95.000 135.00094.894,42 135.000 135.000135.000

16.593.653,569 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.699.90015.877.100 17.372.500 17.662.500 18.544.800- - - - -




Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 0953,50 0 00


Arbeitnehmer/-innen

- - - - -0 02.364,32 0 00


Beschäftigte

- - - - -0 044,96 0 00

4.651.50073 + Transferauszahlungen 4.862.60014 4.604.6005.086.522,00 5.091.700 5.282.900- - - - -

7341000 Gewerbesteuerumlage - - - - -323.000 377.700684.283,00 377.700 386.900377.700

7372000 Kreisumlage - - - - -4.539.600 4.226.9004.402.239,00 4.714.000 4.896.0004.273.800


4.651.5004.862.600 4.604.600 5.091.700 5.282.900- - - - -

11.491.153,4217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)

12.048.40011.014.500 12.767.900 12.570.800 13.261.900- - - - -


11.491.153,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)

12.048.40011.014.500 12.767.900 12.570.800 13.261.9000



61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


281Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024





- - - - -6.400 6.5008.349,75 6.500 6.5006.500


6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute - - - - -1.000 095,22 0 00


-erstattungen (Absummierungskonto)

- - - - -10.000 10.0008.427,00 10.000 10.00010.000


-erstattungen

- - - - -0 0280,50 0 00


262.20075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 384.80013 199.600374.780,94 187.700 176.500- - - - -

7511000 Zinsauszahlungen an das Land Sanierung

Gymnasium

- - - - -0 088.966,97 0 00

7511001 Zinsauszahlungen an das Land - - - - -0 097,81 0 00

7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen - - - - -119.200 63.3000,00 57.000 50.50069.400

7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen

SANIERUNG GYMNASIUM

- - - - -6.500 2.7000,00 1.300 5004.500

7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - - - - -134.000 42.700132.271,77 39.000 35.30084.300

7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -

Überziehungszinsen

- - - - -0 1000,00 100 100100

7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen

Bereich

- - - - -115.100 80.800116.063,39 80.300 80.10093.900

7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen

- - - - -10.000 10.00037.381,00 10.000 10.00010.000


262.200384.800 199.600 187.700 176.500- - - - -


-245.700-367.400 -183.100 -171.200 -160.000- - - - -


0682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken

und Gebäude

019 07.487,15 0 00



00 07.487,15 0 00


Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

43.20023 33.20043.240,84 21.300 12.7000

6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)


043.200 33.20043.240,84 21.300 12.70042.600

50.727,9926 = Summe der investiven Einzahlungen 42.60043.200 33.200 21.300 12.7000

19.600782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

028 32.9000,00 33.800 34.4000

7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus

Leibrenten

00 32.9000,00 33.800 34.40019.600


19.6000 32.900 33.800 34.4000

50.727,9935 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 23.00043.200 300 -12.500 -21.7000


-222.700-324.200 -182.800 -183.700 -181.7000

1.103.000692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und


1.751.00037 893.8001.540.500,00 532.000 532.0000



61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzplan 2021


282Seite :18.12.2020Datum:

10:26:00Uhrzeit:

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2021

Ansatzdes

Vorjah-res

Ver-pflich-tungs-

ermäch-tigungen

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2020 2021 20222019

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

9

2023

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

10

2024

6921310 Kreditaufnahmen Land Euro-Währung Laufzeit

(mehr als 5 Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN

00 01.140.500,00 0 00

6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen 01.620.500 745.3000,00 399.000 399.000952.200

6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung


0130.500 148.500400.000,00 133.000 133.000150.800

2.840.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und


1.101.50039 1.007.5001.030.062,88 1.049.000 1.079.3000

7921350 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5

Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN

00 0266.100,00 0 00

7921351 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5

Jahre) / SANIERUNG GYMNASIUM

00 043.240,84 0 00

7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 0301.600 371.7000,00 472.000 535.000321.200

7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen

SANIERUNG GYMNASIUM

043.300 33.2000,00 21.300 12.70042.700

7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr

als 5 Jahre)

0756.600 602.600720.722,04 555.700 531.600632.900

7927360 Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit

(mehr als 5 Jahre)

00 00,00 0 01.843.800

203.536,6441 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.960.300325.300 -296.500 -700.700 -729.0000

-1.960.300= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

(Zeilen 36 und 41)

325.30042 -296.500203.536,64 -700.700 -729.0000

203.536,6442c = Saldo des Teilfinanzplans -1.960.300325.300 -296.500 -700.700 -729.0000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

283

Stellenplan

lfd. Nr.

Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung

1. Nachtragshaushalt 2020

tatsächliche Besetzung am 30.06.2020

Haushalt 2021

Bemerkungen

Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung

Gemeindeorgane

1 Bürgermeister/in

1 A 16 1 A 16 1 A 16

2 Gleichstellungsbeauftragte

0,52 9c 0,52 9c 0,52 9c

3 Sekretärin

1 8 1 8 1 8

Bürgermeister- und

Gemeindevertretungsbüro

4 Leitung,

Oberverwaltungsrat/-rätin

0,6 A 14 0,6 A 14 0,6 A 14

5 Sachbearbeiter/in

Gemeindeoberinspektor/in

1 A10 -- -- 1 A 10

6 Sachbearbeiter/in und

Schreibkraft

1 7 1 7 1 7

7 Sachbearbeiter/in

Öffentlichkeitsarbeit

0,56 9b 0,56 9b 0,56 9b

Fachbereich 1:

Zentrale Dienste und Öffentliche

Sicherheit

8 Fachbereichsleitung,

Oberamtsrat/-rätin

1 A 11 0,87 A 11

1 A 13

9 Sachgebietsleitung,

Gemeindeamtfrau/-amtmann

1 A 11 1 A 11 1 A 11

10 Sachbearbeiter/in EDV

1 9a 1 7 1 9a

B140023


284

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


11 Sachbearbeiter/in EDV

1 9b -- -- 1 9b

12 Sachbearbeiter/in Standesamt

0,72 8 0,78 8 0,72 8

13 Sachbearbeiter/in


1 A 10 -- -- 1 A 10

14 Sachbearbeiter/in (Rat für

Kriminalitätsverhütung)

0,13 9b 0,13 9b 0,13 9b

15 Sachgebietsleitung

0,64 9b 0,64 9b 0,64 11

16 Sachbearbeiter/in Zentrale

1 5 1 5 1 5


1 7 0,84 7

1 7


1 9a - - 1 9a


1 7 1 7 1 7

20 Gerätewart/in Brandschutz

1 6 1 6 1 6

Fachbereich 2:

Finanzen und Personal


Oberamtsrat/-rätin

0,6 A 13 0,6 A 13 0,6 A 13


1 9b 1 9b 1 11

B140023


285

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


23 Kassenverwalter/in

1 9a 1 9a 1 9a


0,64 6 0,56 6 0,64 6


0,67 6 0,62 6 0,67 6


0,77 6 0,77 6 0,77 6


0,56 6 -- -- 0,56 6

28 Vollstreckungsbeamter/in

0,18 6 0,18 6 0,18 6


Gemeindeamtfrau,

-amtmann

0,8 A 10 0,67 A 10 0,8 A 11


1 A 10 1 A 10 1 A 10

Fachbereich 3:

Bildung und Soziales


Oberamtsrat/-rätin

1 A 12 1 A 12

1 A 13


Gemeindeamtfrau,

-amtmann

1 A 10 0,73 A10 1 A 11

33 Sachbearbeiter/in,


1 A 10 1 6 1 A 10

B140023


286

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen




0,8 A 10 1 9c 0,8 A 10


1 9a 1 8 1 9a


1 A 10 1 9c 1 11


1 9a 1 9a 1 9a


1 9a -- --

1 9a

Fachbereich 4:

Bauen und Umwelt


Oberamtsrat/rätin

1 A 13 1 A 13 1 A 13


Gemeindeamtmann/frau

1 A 11 1 A 11 1 A 11


1 8 0,77 8 1 8

42 Stenotypistin und Mitarbeiter/in

1 6 0,82 6 1 6


0,1 9b 0,09 9b 0,1 9b



1 A 10 0,87

9b 1 A 10


Klimaschutzmanager/in 1 10 -- -- 1 10

B140023


287

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


46 Mitarbeiter/in

0,09 5 -- -- 0,09 5


Gemeindeamtmann/frau

1 A 11 0,77

10 1 A 11

48 Sachgebietsleitung 1 A 12 1 9c 1 A 12

49 Hochbauingenieur/in 1 10 1 10 1 10

50 Tiefbautechniker/in 0,64 9b -- -- 0,64 9b

51 Technischer Angestellte/r 1 9b 1 9b 1 9b

52 Angestellte/r zur Überwachung

der Straßen und Wege

1 5 1 5 1 5

Gebäudeservice und

Reinigungsdienst

53 Teamleiter/in,

Hausmeister/in/Sportzentrum

1 8 1 8 1 8

54 Hausmeister/in

„Brüder-Grimm-Schule“ + Kindertagesstätten

1 5 1 5 1 5

55 Hausmeister/in „Eichendorff-Schule“/Grundschule

1 5 1 5 1 5

56 Hausmeister/in

Gemeinschaftsschule

1 6 1 6 1 6

57 Hausmeister/in Gymnasium

1 6 1 6 1 6

58 Mitarbeiter/in Gymnasium

0,18 3 0,15 3 0,18 3

B140023


288

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


59 Mitarbeiter/in

0,52 3 0,51 3 0,52 3

60 Mitarbeiter/in

0,51 3 0,51 3 0,51 3

61 Vertretung Schließdienst

0,21 3 geringf 3 0,21 3

62 Vorarbeiter/in

0,26 2 - - 0,26 2

63 Vertretungskraft Reinigungsdienst

3,00 1/2 1,53

2 3,00 1/2

Rathaus

64 Raumpfleger/in

1,54 1/2 1,41 2 1,54 1/2

Bürgerhaus

65 Raumpfleger/in

1,31 1/2 1,15 1/2 1,31 1/2


Standort Kopperpahler Allee

66 Raumpfleger/in

2,16 1/2 1,99 1/2 2,16 1/2


Standort Eichkoppelweg

67 Raumpfleger/in

3,00 1/2 2,62 1/2 3,00 1/2

Sporteinrichtungen


B140023


B140023


289

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


68 Raumpfleger/in

1,12 1/2 1,12 1/2 1,12 1/2

Gemeinschaftsschule

69 Raumpfleger/in 2,81

1/2

2,81 1/2 2,81

1/2

Sporteinrichtungen

Gemeinschaftsschule

70 Raumpfleger/-in

1 1/2 0,96 1/2 1 1/2

Gymnasium

71 Raumpfleger/in

3,90 1/2 3,83 1/2 3,90 1/2

Schulsporthalle und Sportplatz

Gymnasium

72 Raumpfleger/in

0,86 1/2 0,91 1/2 0,86 1/2

Öffentliche Bücherei

73 Raumpfleger/in

0,51 1/2 0,38 1/2 0,51 1/2

Kindertagesstätte Fußsteigkoppel

74 Raumpfleger/in

1,03 1/2

1,03 1/2 1,03 1/2

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

75 Raumpfleger/in

0,26 1/2 - - 0,26 1/2

Feuerwache/Bauhof

B140023


290

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


76 Raumpfleger/in 0,59 1/2 0,59

1/2 0,59 1/2

Bürgerhaus

77 Teamleiter/in

1 8 1 8 1 8

78 Hausverwalter/in

1 5 1 5 1 5

79 Mitarbeiter/in

1 3 1 3 1 3

80 Mitarbeiter/in

1 3 1 3 1 3

Betreute Grundschule/

Offene Ganztagsschule

81 Mitarbeiter/in (Leitung)

1 S8b 1 S8b 1 S8b

82 Mitarbeiter/in

0,89 S8a 0,77 S3 0,89 S8a

83 Mitarbeiter/in

3,97 S3 3,86 S3 3,97 S3

84 Mitarbeiter/in

Verwaltung/Abrechnung der off.

Ganztagsschulen

0,56 5 0,46 5 0,56 5


85 Mitarbeiter/in

0,38 5 0,51 5 0,38 5

B140023


291

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


86 Mitarbeiter/in

0,49 5 0,51 5 0,49 5

Gemeinschaftsschule

87 Mitarbeiter/in

0,74 5 0,74 5 0,74 5

Gymnasium

88 Mitarbeiter/in

0,64 5 0,64 5 0,64 5

89 Mitarbeiter/in

0,62 5 0,62 2 0,62 5

90 Mitarbeiter/in

0,38 S3 0,38 S3 0,38 S3

Volkshochschule

91 Leiter/in

0,38 9b 0,38 9b 0,38 9b

92 Mitarbeiter/in

0,26 6 0,24 4 0,26 6

Öffentliche Bücherei

93 Büchereileiter/in

1 10 1 10 1 10

94 Bibliotheksassistent/in

1 6 0,77 6 1 6

95 Mitarbeiter/in

0,59 6 0,59 4 0,59 6

96 Mitarbeiter/in

1 5

0,77 5 1 5

B140023


292

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


Gemeindliche Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Fußsteigkoppel

97 Kindertagesstättenleiter/-in 1 S17

1 S17 1 S17

98 Erzieher/in u. stellv.

Kindertagesstättenleiter/-in

1 S16 1 S8b 1 S16

99 Heilpädagogin/Heilpädagoge

0,5 S9 - - 0,5 S9

100 Erzieher/in

10,96 S8a 10,88 S8a 11,38 S8a

101 Erzieher/in (Vertretungsstelle)

1 S8a - - 1 S8a

102 Sozialpädagogische/r Assistent/in

(Kinderpfleger/in)

3,17 S3 3,03 S3 3,17 S3

103 Küchenhilfe und Reinigungskraft

1 2 1 1/2 1 2

Kindertagesstätte Kopperpahler

Allee 59

104 Kindertagesstättenleiter/in und

Erzieher/in

1 S13 0,73 S13 1 S15

105 Erzieher/in u. stellv.

Kindertagesstättenleiter/in

1 S9 -- -- 1 S13

106 Erzieher/in

6,94 S8a 4,67 S8a 7,24 S8a

B140023


293

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


107 Sozialpädagogische/r Assistent/in

(Kinderpfleger/in)

2,38 S3 2,25 S3 2,38 S3

Bauhof

108 Bauhofleiter/in

1 9a 1 9a 1 9a ku EG 8

109 Reviergärtner/in

1 6 1 6 1 6

110 Gärtner/in

1 5 1 5 1 5

111 Maschinenfahrer/in und

Arbeiter/in

1 3/4 1 3 1 3/4 ku EG 2ü

112 Maschinenfahrer/in und

Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

113 Arbeiter/in

1 3 - - 1 3

114 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

115 Arbeiter/in

1 2ü - - 1 2ü

116 Arbeiter/in

1 2ü - - 1 2ü

117 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

118 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

B140023


294

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


119 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

120 Handwerker/in

1 5 1 5 1 5

121 Handwerker/in

1 5 1 5 1 5

122 Arbeiter/in

1 2ü 1 2 1 2ü

123 Arbeiter/in

1 3 1 2ü/4 1 3 ku EG 2ü

124 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

125 Handwerker/in

1 4 1 4 1 4 ku EG 3

126 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

127 Kraftfahrer/in

Handwerker/in

1 4 1 4 1 4 ku EG 3

128 Kraftfahrer/in

Handwerker/in

1 4 1 2ü/4 1 4 ku EG 2ü

129 Arbeiter/in

1 2ü 1 2ü 1 2ü

Nachrichtlich

130 Systemkoordinator/in 1 9b 1 9b Personalgestellung zum IT-Zweckverband

kommunit

131 Sachbearbeiter/in EDV 1 9b 1 9b Personalgestellung zum IT-Zweckverband

kommunit

B140023


295

lfd. Nr.




Haushalt 2021

Bemerkungen


132 Auszubildende (Verwaltung) 3 AV 1 AV 3 AV

133 Inspektoranwärter/in 3 AWB 3 3 AWB

Die bis zum 31.12.2010 zum Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeordneten Mitarbeiter/innen sind zum 01.01.2011 zum Kreis gewechselt. Die

Gemeinde ist die Verpflichtung eingegangen, die Mitarbeiter/innen wieder zu übernehmen, wenn die Aufgabe “Hartz IV” nicht mehr in die

Zuständigkeit des Kreises fallen sollte oder bei einer aus organisatorischen Gründen notwendigen Personalreduzierung eine betriebsbedingte

Kündigung nach Sozialauswahl dieser Mitarbeiter/innen anstehen sollte.

B140023


296

S. 1

V e r ä n d e r u n g s l i s t e

lfd. Nr. Stellen-plan

nach Pro-duktbe-reichen

Amt/ Funktionsbeschreibung

Zahl der Stellen

Höherstufungen, Herabstufungen

und Umwandlungen

Zugänge Gruppe

Abgänge Gruppe

Bemerkungen

von Gruppe nach Gruppe

Fachbereich Zentrale Dienste

und Öffentliche Sicherheit

8 Fachbereichsleitung, Oberamtsrätin/Oberamtsrat

1 A 11 A 13

15 Sachgebietsleitung 0,64 9b 11 22 29

Fachbereich Finanzen und Personal Sachgebietsleitung Sachgebietsleitung Amtfrau/Amtmann

1

0,8

9b

A 10

11

A 11

Fachbereich Bildung und

Soziales

31

Fachbereichsleitung Oberamtsrätin/Oberamtsrat

1 A 12 A 13

32 36

Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/ -mann Sachgebietsleitung

1 1

A 10

A 10

A 11

11

Umwandlung

B140023


297

S. 2

lfd. Nr. Stellen-plan

nach Pro-

duktbe-reichen

Amt/ Funktionsbeschreibung

Zahl der

Stellen

Höherstufungen, Herabstufungen

und Umwandlungen

Zugänge Gruppe

Abgänge Gruppe

Bemerkungen

von Gruppe nach Gruppe

Gemeindliche

Kindertagesstätten

100

Kindertagesstätte Fußsteigkoppel Erzieher/in

0,42

S8a

104 105

Kindertagesstätte Kopperpahler Allee 59 Kindertagesstättenleiter/in und Erzieher/in Erzieher/in und stellv. Kindertagesstättenleiter/in

S13

S9

S16

S13

106

Erzieher/in

0,3

S8a

B140023


298

299

Wirtschaftsplan der

Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH

B140023


300

€ % € % € %

1. Umsatzerlöse 14.147.516 98,0% 13.194.532 98,2% 12.814.580 98,0%

2. Andere aktivierte

Eigenleistungen 260.000 1,8% 215.000 1,6% 223.904 1,7%

3. Sonstige betriebliche Erträge 24.766 0,2% 32.500 0,2% 30.997 0,2%

14.432.282 100,0% 13.442.032 100,0% 13.069.480 100,0%

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,

Betriebsstoffe und für

bezogene Waren 4.516.000 31,3% 4.187.580 31,2% 3.947.100 30,2%

b) Aufwendungen für bezogene

Leistungen 3.982.326 27,6% 3.655.063 27,2% 3.751.037 28,7%

5. Personalaufwand

a) Entgelt 1.942.410 13,5% 1.994.031 14,8% 1.726.690 13,2%

b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für 505.175 3,5% 494.498 3,7% 448.783 3,4%

Altersversorgung und

Unterstützung, davon

für Altersversorgung: 107.462 €

6. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und

Sachanlagen 778.646 5,4% 742.106 5,5% 793.954 6,1%

7. Sonstige betriebliche

Aufwendungen 1.248.321 8,6% 1.032.032 7,7% 1.262.789 9,7%

8. Erträge aus Beteiligungen 250 0,0% 150 0,0% 380 0,0%

9. Erträge aus anderen Wertpapieren

und Ausleihungen

des Finanzanlagevermögens 0 0,0% 0 0,0% 15 0,0%

10. Sonstige Zinsen und

ähnliche Erträge 150 0,0% 150 0,0% 1.027 0,0%

11. Zinsen und ähnliche

Aufwendungen 30.580 0,2% 25.580 0,2% 4.444 0,0%

12. Steuern vom Einkommen

und Ertrag 428.767 3,0% 393.432 2,9% 279.606 2,1%

13. Ergebnis nach Steuern 1.000.457 6,9% 918.009 6,8% 856.499 6,6%

14. Sonstige Steuern 57.200 0,4% 52.200 0,4% 57.225 0,4%

15. Jahresgewinn 943.257 6,5% 865.809 6,4% 799.274 6,1%

Erfolgsplan Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH

2020

P l a n a n s a t z

Jahres-

erfolgsrechnung

20192021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021(01.01. - 31.12.)

B140023


301

IST

Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021

€ € €

Einnahmen € € €

1 Gebühr für den Kanaleinzug 28.838 25.000 25.000

Ausgaben

1 Ablieferung an die GemeindeKonzessionsabgabe 462.751 486.259 502.281Ausschüttung (netto) 300.000 100.000 xxx..xxxÜberwachung von 11.981Leitungsbaumaßnahmen

Angaben für den

Haushaltsplan der Gemeinde 2021

B140023


302

Documents

HAUSHALTSPLAN - Kronshagen