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Seite 2
HSBC Global Asset Management Fondsübersicht - Deutschland
4. Quartal 2017 - für institutionelle Anleger
NameFonds-Wäh-rung
AusschüttendISIN
ThesaurierendISIN
Manage-ment-
gebühr1
davon Production-
Fee²
KVG-
Gebühr8
Admin-
gebühr³
Outper-formance-
gebühr4
Depot-bank-
gebühr
Aktien Europa
HSBC GIF - Euroland Equity I EUR LU0165075127 LU0165074823 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Euroland Equity Smaller Companies I EUR LU0165074401 LU0165074070 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Euroland Growth I EUR - LU0362711326 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - European Equity I EUR LU0149719980 LU0164907411 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - UK Equity I GBP LU0156333956 - 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC German Equity EUR - DE0008489808 1,250%7 - 0,05% - - 0,07%
7
HSBC Sector Rotation EUR - DE0009756825 1,250%7 - 0,05% - - 0,07%
7
Aktien Global
HSBC GIF - Economic Scale Global Equity IC USD - LU0164942087 0,300% 0,1500% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Equity X6 USD - LU1305481993 0,600% 0,3000% - 0,20%7 - -
HSBC GIF - Global Equity Climate Change I USD - LU0323240613 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Equity Volatility Focused I USD - LU1103712250 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Real Estate Equity I USD LU1163227736 - 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
Aktien Emerging Markets
HSBC GIF - Brazil Equity I USD LU0196698236 LU0196697857 0,875% 0,4375% - 0,30% - -
HSBC GIF - BRIC Equity I USD LU0449510295 LU0449509958 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - BRIC Equity I EUR - LU0551368318 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - BRIC Equity L16 USD - LU0342152195 0,500% 0,2500% 0,30%
HSBC GIF - BRIC Markets Equity I USD - LU0254983488 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Economic Scale GEM Equity I USD LU0819121145 LU0819121061 0,300% 0,1500% - 0,30% - -
HSBC GIF - Frontier Markets I USD LU0666200695 LU0666200349 1,250% 0,6250% - 0,40% - -
HSBC GIF - Frontier Markets I EUR LU0717918238 LU0708055537 1,250% 0,6250% - 0,40% - -
HSBC GIF - Frontier Markets X6 USD LU0666201156 LU0666200935 1,000% 0,5000% - 0,30%7 - -
HSBC GIF - GEM Equity Volatility Focused I USD - LU1236621055 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Equity I USD LU0149718313 LU0164872797 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Latin American Equity I USD - LU0449512580 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Latin American Equity I EUR - LU0551369555 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Latin American Equity L16 USD LU0342153086 - 0,500% 0,2500% 0,30% - -
HSBC GIF - Mexico Equity I USD - LU0926764712 0,875% 0,4375% - 0,30% - -
HSBC GIF - Russia Equity I USD - LU0329931413 0,88% 0,4375% - 0,30% - -
HSBC GIF - Turkey Equity I EUR - LU0213961922 0,88% 0,4375% - 0,30% - -
Aktien Asien
HSBC GIF - ASEAN Equity I USD - LU1048600362 0,750% 0,3750% 0,25%
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity I USD LU0149712548 LU0165193169 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies I USD LU0149726845 LU0164939885 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies X6 USD LU0404496555 LU0404496472 0,700% 0,3500% - 0,20%
7
HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend I USD - LU0197774135 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend I EUR - LU0622165578 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Chinese Equity I USD LU0149719717 LU0164867441 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Chinese Equity XC USD - LU0404497447 0,700% 0,3500% - 0,20%7 - -
HSBC GIF - China Consumer Opportunities I USD - LU0792368614 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Economic Scale Japan Equity IC JPY - LU0164882242 0,300% 0,1500% - 0,25% - -
HSBC GIF - China Consumer Opportunities I EUR - LU0708055297 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Hong Kong Equity I USD - LU0164880626 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Indian Equity I USD LU0149722851 LU0164881350 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Indian Equity I EUR - LU0551366700 0,750% 0,3750% - 0,30% - -
HSBC GIF - Indian Equity XD USD LU0404507260 - 0,700% 0,3500% - 0,20%7 - -
HSBC GIF - Thai Equity I USD - LU0210638432 0,750% 0,3750% - 0,25% - -
Aktien USA
HSBC GIF - Economic Scale US Equity I USD LU0149725441 LU0164902883 0,300% 0,1500% - 0,25% - -
HSBC GIF - US Equity Volatility Focused X6 USD - LU1236621568 0,600% 0,3000% - 0,20%
7 - -
Strukturierte Fonds
HSBC Aktienstrukturen Europa EUR - LU0154656895 1,250%7 - 0,25% - - 0,15%
7
HSBC Discountstrukturen I EUR - DE000A0NA4K9 0,750%7 - 0,05% - - 0,09%
7
HSBC Rendite Substanz I EUR - DE000A0NA4J1 0,600%7 - 0,05% - - 0,09%
7
HSBC GIF Euro Convertible Bond ID EUR LU1460729848 - 0,600% 0,3000% - 0,20% - -
HSBC Global Asset Management Fondsübersicht für institutionelle Kunden
4. Quartal 2017 Seite 2
NameFonds-Wäh-rung
AusschüttendISIN
ThesaurierendISIN
Manage-ment-
gebühr1
davon Production-
Fee²
KVG-
Gebühr8
Admin-
gebühr³
Outper-formance-
gebühr4
Depot-bank-
gebühr
Renten Staatsanleihen Europa
HSBC Euro Gvt Bond Fund EUR FR0000971301 FR0000971293 0,600%7 0,3000%7 - - - -
HSBC GIF - Euro Bond I EUR LU0165129825 LU0165130088 0,375% 0,1875% - 0,15% - -
Renten Staatsanleihen Global
HSBC GIF - Global Bond I USD LU0149731258 LU0165191460 0,375% 0,1875% - 0,15% - -
HSBC GIF - Global Bond Total Return I USD - LU1560770387 0,450% 0,2750% - 0,20% - -
HSBC GIF - Global Inflation Linked Bond I USD - LU0518436737 0,350% 0,1750% - 0,20% - -
HSBC GIF - Global Inflation Linked Bond I HEUR USD - LU0522826592 0,350% 0,1750% - 0,20% - 0,06%5
HSBC GIF - US Dollar Bond I USD LU0149734195 LU0165076109 0,375% 0,1875% - 0,15% - -
Renten Unternehmensanleihen
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond I EUR DE000A0Q7S32 - 0,700%7 - 0,05% - - 0,07%
7
HSBC Euro Credit Subordinated Bond I EUR DE000A0H0RA1 - 0,700%7 - 0,05% - - 0,07%
7
HSBC GIF - Euro Credit Bond I EUR LU0165125914 LU0165125831 0,425% 0,2125% - 0,20% - -
HSBC GIF - Euro Credit Bond X6 EUR LU0374601176 LU0374601093 0,350% 0,1750% - 0,15%
7 - -
HSBC GIF - Euro Credit Bond Total Return I EUR LU0988493788 LU0988493606 0,450% 0,2250% - 0,20% - -
HSBC GIF - Euro Credit Bond Total Return X6 EUR - LU0988494596 0,400% 0,2000% - 0,15%
7 - -
HSBC GIF - Global High Income Bond I USD LU0524292009 LU0524292264 0,625% 0,3125% - 0,20% - -
HSBC GIF - Global High Income Bond I HEUR USD - LU0807188452 0,625% 0,3125% - 0,20% 0,06%5
Renten Emerging Markets Debt
GEM Debt Hard Currency Investment Grade X HEUR6 USD DE000A117YQ8 - 0,490%
7 - 0,07% - - 0,05%7
HSBC GIF - Asia Bond I USD - LU1436995523 0,550% 0,2750% - 0,25% - -
HSBC GIF - Asian Currencies Bond I USD LU0210635842 LU0210635685 0,625% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Asian Currencies Bond I EUR LU0643830515 - 0,625% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Brazil Bond I USD - LU0254980898 0,500% 0,2500% - 0,25% - -
HSBC GIF - GEM Debt Total Return L1 HEUR6 USD LU0432931250 LU0570051812 0,500% 0,2500% - 0,25% 20% 0,06%
5
HSBC GIF - GEM Debt Total Return L16 USD LU0310511695 LU0310511422 0,500% 0,2500% - 0,25% 20% -
HSBC GIF - GEM Debt Total Return L16 EUR - LU0551372344 0,500% 0,2500% - 0,25% 20% -
HSBC GIF - GEM Debt Total Return X HEUR6 USD LU1455023900 - 0,750% 0,3750% - 0,25%
7 - 0,06%5
HSBC GIF - GEM Inflation Linked Bond I USD - LU0630379070 0,500% 0,2500% - 0,25% - -
HSBC GIF - GEM Inflation Linked Bond I EUR - LU0630380169 0,500% 0,2500% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond I USD LU0149732736 LU0164944026 0,500% 0,2500% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond I EUR LU0551370561 LU0551370306 0,500% 0,2500% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond I HEUR USD LU0431287282 LU0747734787 0,500% 0,2500% - 0,25% - 0,06%5
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond X6 USD LU0404503277 LU0404503194 0,500% 0,2500% - 0,20%
7 - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond X HEUR6 USD LU0473929775 LU0473929692 0,500% 0,2500% - 0,20%
7 - 0,06%5
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates I USD - LU0992595826 0,63% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates I EUR - LU0992597285 0,63% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates ICOEUR USD - LU0992598929 0,63% 0,3125% - 0,25% - 0,06%5
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates X6 USD LU0996084553 LU0996084397 0,600% 0,3000% - 0,20%7 - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt I USD LU0234594348 LU0234594009 0,625% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt I EUR LU0551371965 LU0551371700 0,625% 0,3125% - 0,25% - -
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt X6 USD LU0404505058 LU0404504911 0,600% 0,3000% - 0,20%
7 - -
HSBC GIF - India Fixed Income I USD LU0780248364 LU0780248281 0,550% 0,2750% - 0,25% - -
HSBC GIF - India Fixed Income I EUR LU0780249255 LU0780249172 0,550% 0,2750% - 0,25% - -
HSBC GIF - India Fixed Income XC USD - LU0780248448 0,500% 0,2500% - 0,20%7 - -
HSBC GIF - Indonesia Bond I USD - LU1436996760 0,625% 0,3125% 0,35% -
HSBC GIF - RMB Fixed Income I USD LU0692310633 LU0692310807 0,375% 0,1875% - 0,20% - -
HSBC GIF - RMB Fixed Income I EUR - LU0708054647 0,375% 0,1875% - 0,20% - -
HSBC GIF - RMB Fixed Income I OEUR USD - LU0782296759 0,375% 0,1875% - 0,20% - 0,06%5
Renten High Yield
HSBC GIF - Euro High Yield Bond I EUR LU0165129155 LU0165129072 0,550% 0,2750% - 0,20% - -
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X6 EUR - LU0404498767 0,500% 0,2500% - 0,15%
7 - -
HSBC GIF - Global High Yield Bond I USD LU0780246400 LU0780246319 0,550% 0,2750% - 0,20% -
HSBC GIF - Global High Yield Bond I HEUR USD - LU0850060707 0,550% 0,2750% - 0,20% - 0,06%5
Renten Short Duration
HSBC Euro Credit Non-Financial Short Term Bond EUR DE0005324552 - 0,500%7 - 0,05% - - 0,07%
7
HSBC Euro Short Term Bond I EUR FR0010495051 FR0010495044 0,500%7
0,2500%7 - - - -
HSBC GIF - Global Short Duration Bond X6 USD - LU1163226506 0,200% 0,1000% - 0,11%7
HSBC GIF - Global Short Duration High Yield Bond I USD - LU0922810196 0,450% 0,2250% - 0,20% - -
HSBC GIF - Global Short Duration High Yield Bond I HEUR USD - LU0922810600 0,450% 0,2750% - 0,20% - 0,06%5
HSBC Global Asset Management Fondsübersicht für institutionelle Kunden
4. Quartal 2017 Seite 3
NameFonds-Wäh-rung
AusschüttendISIN
ThesaurierendISIN
Manage-ment-
gebühr1
davon Production-
Fee²
KVG-
Gebühr8Admin-gebühr³
Outper-formance-
gebühr4
Depot-bank-
gebühr
Nachhaltigkeit
HSBC Sustainable Euro Bond I EUR - FR0010489567 0,600%7 0,3000%7 - - - -
HSBC Sustainable Euroland Equity I EUR - FR0010250316 0,850%7 0,4250%7 - - - -
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity XC USD - LU1674673774 0,350% 0,1750% - 0,20%7 - -
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond XC USD - LU1674673006 0,350% 0,1750% - 0,15%7 - -
Liquidity Funds
HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund A CAD IE00B233G129 IE00B233G343 0,170% 0,0200% - 0,03% - -
HSBC Euro Liquidity Fund A EUR IE0030028439 IE0030819498 0,170% 0,0200% - 0,03% - -
HSBC Sterling Liquidity Fund A GBP IE0007966447 IE0030819050 0,170% 0,0200% - 0,03% - -
HSBC US Dollar Liquidity Fund A USD IE0009489620 IE0030819274 0,170% 0,0200% - 0,03% - -
Multi Asset / Mischfonds
HSBC GIF - Multi-Asset Style Factors I EUR LU1529682137 LU1460782227 0,700% 0,3500% - 0,20% - -
HSBC GIF - Multi-Asset Style Factors X6 EUR LU1529682210 - 0,600% 0,3000% - 0,15%7 - -
HSBC Multi Markets Select EUR DE000A0RAD67 - 1,500%7 - 0,05% - 20% 0,12%7
HSBC Portfolios - World Selection 1 B HEUR USD - LU0931136328 0,500% - - 0,25% - 0,06%5
HSBC Portfolios - World Selection 2 B HEUR USD - LU0931136757 0,500% - - 0,25% - 0,06%5
HSBC Portfolios - World Selection 3 B HEUR USD - LU0931136914 0,600% - - 0,25% - 0,06%5
HSBC Portfolios - World Selection 4 B HEUR USD - LU0931137219 0,600% - - 0,25% - 0,06%5
HSBC Portfolios - World Selection 5 B HEUR USD - LU0931137565 0,650% - - 0,25% - 0,06%5
Berechnungsbeispiele
HSBC Multi Markets Select
Managementgebühr 1,00% Managementgebühr 0,50%
./. Production-Fee - ./. Production-Fee -0,25%
./. KVG-Gebühr -0,05% ./. KVG-Gebühr -
./. Rabatt der Lagerstelle1 - ./. Rabatt der Lagerstelle1 -
0,95% 0,25%
zuzüglich ggf. anfallender, anteiliger Outperformance-Gebühr
1 Ggf. mit der Lagerstelle individuell zu verhandeln
HSBC Global Asset Management
4. Quartal 2017
Fondsübersicht für institutionelle Kunden
Seite 4
01.10.2017
HSBC GIF - Global Emerging Markets Debt Total Return (EUR Hedged)
= bei HSBC Global Asset Management verbleibende Vertriebsgebühr = bei HSBC Deutschland/HSBC Global Asset Management verbleibende Vertriebsgebühr
zuzüglich ggf. anfallender, anteiliger Outperformancegebühr
1Die Managementgebühr deckt die Gebühren für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den
Anlageberatern und den Vertriebsstellen erbracht werden. Bei HSBC Global Investment Funds (GIF) besteht die Managementgebühr jeweils zur Hälfte aus der Beratungsgebühr und der Vertriebsgebühr.2Die Production-Fee steht bei HSBC Global Investment Funds (GIF) und Französischen FCP Fonds dem Portfolio Manager zu. Bei HSBC Global Liquidity Funds enthält die Production-Fee auch die KVG Gebühr sowie die laufenden Kosten der Fonds. 3Die Admingebühr fällt gemäß Prospekt zur Deckung der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren von HSBC GIF Fonds und HSBC Liquidity Funds an. Über-/Unterdeckungen gleicht die Managementgesellschaft unter Beteiligung der Vertriebsstellen aus. 4Bei diesen Fonds erhält die KVG einen Teil der/die gesamte Performancegebühr, soweit diese gemäß Verkaufsprospekt anfällt. X% (s.o.) jährlich von der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über einem festgeschriebenen Schwellenwert. Der Schwellenwert ist den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds zu entnehmen. 5Für die Währungsabsicherung erhebt die Depotbank/Verwaltungsstelle eine Gebühr von max. 6 Basispunkten p. a. 6Anteile der Klassen X & L sind für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen zur Umsetzung der OGAW IV-Richtlinie 2009/65/EG in luxemburgisches Recht erhältlich. Für den Erwerb der Klasse X gilt außerdem, dass der Anleger in eine der folgenden Kategorien fallen muss: Unternehmen oder Pensionsfonds von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Organisationen oder von Körperschaften der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds und andere vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.7Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um ein Maximum. Der gezahlte Betrag wird in den Halbjahres- und Jahresberichten der Gesellschaft bekannt gegeben.8Die KVG-Gebühr ist bereits in der Managementgebühr enthalten.
Entgelte und Erlöse, die bei arbeitsteiliger Leistungserbringung im HSBC-Konzernverbund anfallen, werden in der Regel zwischen den an der jeweiligen Leistung beteiligten HSBC-Einheiten aufgeteilt.
Auf Grund ihrer Zusammensetzung können die Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument genannten Fonds sind nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diese Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. In dieser Fondsübersicht sind nicht alle Anteilklassen enthalten. Die Angaben können sich jederzeit ohne Bekanntmachung ändern. Maßgeblich für die Gebühren und alle weiteren Informationen ist der jeweilige Verkaufsprospekt. Diesen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.com/de.
