Land Berlin

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InvestorenpräsentationMärz 2021

Bild: Marco2811 - Fotolia.com

Senatsverwaltung für Finanzen | Investorenpräsentation März 2021 Seite 1

Inhalt

© Scholvien

Land Berlin – Investorenpräsentation


Berlin – Hauptstadt und Bundesland

(Einwohnerzahlen; Stand Dezember 2019)

Baden-Württemberg11,1 Mio.

Bayern13,1 Mio.

Thüringen2,1 Mio.

Saarland1,0 Mio.

Nordrhein-Westfalen17,9 Mio.

Hessen6,3 Mio.

Schleswig-Holstein2,9 Mio.

Hamburg1,8 Mio.

Bremen0,7 Mio.

Niedersachsen8,0 Mio.

Sachsen-Anhalt2,2 Mio.

Mecklenburg-Vorpommern1,6 Mio.

Sachsen4,1 Mio.

Rheinland-Pfalz4,1 Mio.

Brandenburg2,5 Mio.


16 deutsche Bundesländer(83,2 Mio. Einwohner)

darunter 3 Stadtstaaten

Fläche: 891,1 km²

Bevölkerung: 3,67 Mio.(+ 343.000 seit 2011)

• Politisches Entscheidungszentrum mit Sitz der Bundesregierung, des Bundestags und des Bundesrats

• Wissenschafts- und Forschungs-landschaft mit vier Universitäten, 11 staatlichen Hochschulen und 30 staatlich anerkannten, privaten Hochschulen

• Botschaften und Konsulate von 159 Nationen

• Kultureller und touristischer Anziehungspunkt

Hauptstadt – politisches und kulturelles Zentrum

© Wolfgang Scholvien




Wirtschaftsstandort

Bedeutender Standort für international bekannte Unternehmen


• Das reale BIP-Wachstum lag 2014 - 2019 über dem deutschen Durchschnitt

• Das nominale BIP wuchs 2019 um 5,3 % auf 153,3 Mrd. €

• BIP pro Kopf: mit 42.000 € im Jahr 2019 erstmals seit 2000 über dem Bundesdurchschnitt

• Für 2020 ist bundesweit ein Corona-bedingter BIP-Rückgang von 4,9 % zu verzeichnen

BIP-Wachstum über dem nationalen Durchschnitt

Wirtschaftsstandort

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Deutschland Berlin (2020: geschätzt)


Wirtschaftsstandort – dynamischer Wandel©

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mbH

Einzigartige Wissenschafts- und Forschungsumgebung

• geplanter Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien

• Wissenschaftsstadt Adlershof

• Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark

• 1.203 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen mit 23.500 Mitarbeitern

• Siemens Innovations-Campus

• Berlin TXL – The Urban Tech Republic

• zukünftiger Standort für Start-up-Firmen, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen

• geplante Investitionen bis zu 600 Mio. €

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24.713

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ausgaben (bereinigt) Einnahmen (bereinigt)

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Landeshaushalt – Finanzierungssaldoin

Mill

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Einnahmeüberschuss von 2012 - 2019


Solides Wachstum der Investitionsausgaben Sonderfonds "Wachsende Stadt" (SIWA): finanziert aus Überschüssen der Vergangenheit; Abfluss jetzt 300-600 Mio. € pro Jahr

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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Mio

. €

Investitionen Landeshaushalt

SIWA

* Planzahl

Landeshaushalt – Wachsende Stadt


Landeshaushalt – stabil nach Konsolidierung

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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Schuldentilgung SIWA weitere Rücklagen

• Verwendung der Haushaltsüber-schüsse anteilig für Schulden-tilgung und SIWA

• Bisherige Zuführung an das SIWA in Höhe von 3,8 Mrd. €

• Schuldentilgung in Höhe von 4,0 Mrd. € seit 2012

• Verringerung des Schulden-stands auf 57,6 Mrd. € per 31.12.2019

Ausgezeichnete Voraussetzungen zur Einhaltung der Schuldenbremse


Landeshaushalt – Konsolidierung 2019

Verwendung des Haushaltsüberschusses 2019


Landeshaushalt – BIP-Wachstum und Schuldenabbau

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in M

rd. €

nom. BIP Schulden Schuldenquote (r )


Im Jahr 2005 betrugen die Zinsausgaben 2,34 Mrd. € (2,7% des BIP). Bis zum Jahr 2020 halbierten sich die jährlichen Zinsausgaben auf 1,13 Mrd. € (0,8% des BIP).

Wesentliche Verwendungszwecke

Steuermindereinnahmen gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen im Doppelhaushalt 2020/2021 (Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2020)

4.265 Mio. €

Finanzierung eines Landes-Sonderhilfenprogramms 500 Mio. €

Errichtung eines Innovationsförderfonds 450 Mio. €

Vorsorge für Betriebsverluste öffentlicher Unternehmen 320 Mio. €

Soforthilfe für klein- und mittelständische Unternehmen mit 10 bis 100 Beschäftigten 180 Mio. €

Ausbau des Corona-Behandlungszentrums auf dem Messegelände 61 Mio. €

Ausgleich von Einnahmeverlusten der Kultureinrichtungen 60 Mio. €

Heldenprämie und Landesbonus an Pflegekräfte 59 Mio. €

Kapitalzuführung an Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH zum Ausgleich der Corona-Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb

30 Mio. €

Sonstiges 1.375 Mio. €

Landeshaushalt in der Pandemie

Neuverschuldung im Doppelhaushalt 2020/2021

Kreditermächtigung durch Ausnahme von der Schuldenbremse 7.300 Mio. €


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2020 2021 2022 2023 2024 … … 2049

in M

rd. €

Tilgungsplan für pandemiebedingte Kredite

Kreditaufnahme Tilgung

Nettokreditaufnahme von 7,3 Mrd. €:Tilgung zwischen 2023 und 2049 in jährlichen Raten von 270,37 Mio. €

Landeshaushalt in der Pandemie


Kapitalmarkt – Funding

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2018 2019 2020 Gesamt

FundingmixLSA festverszinslich LSA variabel

SSD Vertragsdarlehen

• Haushaltsjahr 2020:Finanzierungsvolumen insgesamt fast 12.200 Mio. € inkl. Nettoneu-verschuldung von 7.300 Mio. €

• Finanzierungsvolumina der Vorjahre:2018: 5.078 Mio. €2019: 4.133 Mio. €

• Einsatz verschiedener Finanzierungsinstrumente nach Marktsituation bzw. Präferenzen des Landes

• Investorenfokussierte, flexible Fundingstrategie



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io. E

UR

Fälligkeitsprofil (Stand 10.03.2020)

Fälligkeiten Refinanzierung 2020 Refinanzierung 2021

Tilgungsziel: 5.500 Mio. EUR


• Ausgezeichnete Kreditqualität mit drei Emittentenratings bei stabilem Ausblick:– AAA von Fitch Ratings– Aa1 von Moody’s– AAA von Scope Ratings

Kapitalmarkt – Benchmarkanleihen

Ausgabe ISIN Volumen Coupon Fälligkeit

459 DE000 A13R6Z9 1.300 Mio. € 0,500 % 10.02.2025

465 DE000 A14J3F7 1.600 Mio. € 0,250 % 22.04.2025

487 DE000 A168015 1.100 Mio. € 0,625 % 20.03.2026

493 DE000 A2AAPL9 1.200 Mio. € 0,625 % 08.02.2027

517 DE000 A2NB9Y6 1.500 Mio. € 0,010 % 18.05.2027

509 DE000 A2E4EE4 1.050 Mio. € 0,625 % 05.02.2029

514 DE000 A2NB9V2 1.000 Mio. € 0,100 % 18.01.2030

520 DE000 A289K63 1.400 Mio. € 0,010 % 02.07.2030

488 DE000 A168023 1.500 Mio. € 1,000 % 19.05.2032

505 DE000 A2E4EA2 1.550 Mio. € 1,300 % 13.06.2033

518 DE000 A2NB9Z3 1.150 Mio. € 0,125 % 04.06.2035

490 DE000 A2AAPH7 1.500 Mio. € 0,625 % 25.08.2036

495 DE000 A2AAPM7 1.550 Mio. € 1,375 % 05.06.2037

521 DE000 A289K71 1.500 Mio. € 0,050 % 06.08.2040

530 DE000A3H2Y08 1.250 Mio. € 0,100 % 18.01.2041

524 DE000 A289LA6 1.500 Mio. € 0,350 % 09.09.2050

• 0%-Risikogewichtung in den meisten europäischen Ländern

• EZB - Notenbankfähigkeit• Attraktiver Renditevorteil gegenüber

Bundesanleihen



• Der Finanzierungsbedarf beträgt rund 8.000 Mio. €, davon sind refinanziert 2.300 Mio. € für den Abschluss des Haushaltsjahres 2020 1.170 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021

• Entwicklungen unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG): Das Land Berlin hat ein starkes ESG-Profil

• Soziale und umweltbezogene Projekte wurden von verschiedenen Senatsverwaltungen im Haushalt identifiziert und den Zielen zur Nachhaltigkeitsentwicklung (SDG) zugeordnet

• Das Land Berlin entwickelt im Jahr 2021 seine Strategie zur Finanzierung von sozialen und umweltbezogenen Projekten

Haushaltsjahr 2021


Elke Badack-HebigHead of Treasury

Tel.: +49 30 9020 - 4187

E-Mail: [email protected]

Mirko VoitSenior Funding & Asset Manager

Tel.: +49 30 9020 - 4188

E-Mail: [email protected]

Refinitiv: FINBE

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