Nice-To-Know Stand: Oktober 2014 - stellwerk.net · ¾ Mit der Business Function FIN_BL_EB_1 aus dem EHP 6 wird das Arbeiten mit dem Elektronischen Kontoauszug in SAP

Nice-To-Know

Stand: Oktober 2014

Elektronischer Kontoauszug SAP®

Inhalt

¾  Teil 1: Neue Funktionalitäten im Elektronischen Kontoauszug -  Ausgangssituation/Problemstellung -  Zielsetzung auf Basis der Ausgangssituation -  Erneuerungen zum ELKO – Verbesserungen im Einzelnen -  Automatisierte Verarbeitungen von Dateien -  Die neue ELKO-Nachbearbeitung -  Funktionen im NetWeaver Business Client -  Nutzen einer Umstellung

¾  Teil 2: Der Elektronische Kontoauszug im camt-Format -  Überblick: Kontoauszug camt-Format -  Ausgangssituation -  Zielsetzung -  Vergleich Kontoauszugsformate -  Nutzen einer Umstellung -  Auswirkungen auf Organisation und SAP®-System

¾  Empfehlung

¾  Sammelhinweise

¾  Ihr Ansprechpartner

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Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 9 Seite 12 Seite 13

Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20

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Seite 23

Teil 1:

Neue Funktionalitäten im Elektronischen Kontoauszug

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Ausgangssituation/Problemstellung

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K O N S E Q U E N Z

¾  Mit der Transaktion FEBA bzw. FEBAN ist eine eingeschränkte Nachbearbeitung der eingelesenen Kontoauszüge möglich.

¾  Die Übersicht auf alle relevanten Informationen ist nur durch Umschalten innerhalb der Transaktion möglich.

¾  Protokollierungen der Nachbearbeitung ist nur eingeschränkt möglich.

¾  Das Einlesen der Kontoauszüge ist umständlich und nur manuell möglich.

Hoher Zeitaufwand für die Bearbeitung und unsicheres Handling der Kontoauszugsdateien

Teil 1: Neue Funktionalitäten im ELKO

Zielsetzung auf Basis der Ausgangssituation

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Lösung um diese Zielsetzung im Elektronischen Kontoauszug zu realisieren:

Einführung EHP 6 und Aktivierung der Business Function FIN_BL_EB1

¾  Besseres und sicheres Handling der Kontoauszugsdateien

¾  Verbesserte Nachbearbeitung der Kontoauszugsdatei(en)

¾  Optimierte Übersichtlichkeit

¾  Verbesserte Usability


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ELKO: Neue Funktionalitäten

§  Neuer Report FEB_FILE_HANDLING für automatisierten Einlese Vorgang

§  Gleichzeitige Bearbeitung beliebig vieler Konten

§  Automatisiertes Einlesen, Protokollieren, und Weiterleiten an andere Systeme

§  Automatisierte Ablage und Umbenennung nach vorgegebenem Schema

§  Jobsteuerung über den SAP® Schedule Manager

Automatisierte Verarbeitung von

Dateien

Verbesserte Nachbearbeitung Weitere Funktionen

§  Neue Funktionen für eine schnelle und effektive Nachbearbeitung, eingebettet in die neue Einbild-Transaktion FEBAN

§  Avis- und Belegsuche mit der Anpassung des Verwendungszwecks

§  Buchungssimulation, Kontierungsvorlage und Protokollierung aller Schritte

§  Hinzufügen von Anlagen und Anlegen von Klärungsfällen & Serviceanforderungen

§  Protokollierung der Änderungen

§  Zugriff über eine eigene Rolle im SAP® NetWeaver Business Client

§  Neue Kontoauszugsübersicht im SAP® NetWeaver Business Client

§  Verbesserte Integration in das SAP® Dispute Management

§  Interpretationsalgorithmen zu EDI- und Zahlungsavisen

Erneuerungen zum ELKO – Verbesserungen im Einzelnen


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Einlesen Weiterleiten Umbenennen Ablegen

Automatisiertes Einlesen aus einem Import-verzeichnis nach fest-gelegten Kriterien:

§  Importangabe definieren

§  Importpfad und Datei-name definieren

§  Ausgangsdateien der Bank im Import-verzeichnis

§  neue Transaktion: Einlesen, Weiterleiten, Ablegen

Automatisiertes Weiter-leiten an ein Transfer-verzeichnis zum Import in weitere Systeme:

§  Weiterleitungspfad definieren

§  Transferpfad für spezifische Banken/Konten hinterlegen

Automatisiertes Umbe-nennen nach vorgegebe-nem Schema:

§  Generierung des Dateinamens aus den Auszugsangaben

§  Bausteine für die Struktur des Dateinamens

Automatisierte Ablage in einem separaten Verzeichnis unter dem generierten Dateinamen:

§  Ablagepfad definieren

§  Ablagepfad und Struktur des Dateinamens hinterlegen

§  Datei wird unter generiertem Dateinamen automatisch im definierten Verzeichnis abgelegt

Umfassende Protokollierung und Fehleranalyse sowie Ablage fehlerhafter ELKO-Dateien

Automatisierte Verarbeitung von Dateien (1)


Automatisierte Verarbeitung von Dateien (2)

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Logischen Pfad definieren Importparameter definieren

Buchungsparameter festlegen

Transfer-Informationen hinterlegen


¾  Die Nachbearbeitung Transaktion FEBAN wurde komplett umgestaltet Ø  Bessere Usability

¾  Neue Funktionalitäten und Weiterentwicklung bestehender Funktionalitäten Ø  Deutliche Beschleunigung des Zahlungsverarbeitungsprozesses durch

neue, erweiterte und einfachere Möglichkeiten der Interpretation und Zuordnung

Ø  Besseres Handling der Transaktion FEBAN bzw. FEB_BSPROC Ø  Protokollierung der Änderungen

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Die neue ELKO-Nachbearbeitung (1)


Neue Funktionen ELKO-Nachbearbeitung:

¾  Definition Arbeitsliste mit Voreinstellungen und Varianten

¾  Sichern von Bearbeitungsständen, ohne zu buchen

¾  Optimiertes Suchen und Hinzufügen von Buchungsbelegen, Avisen und Datenträgern

¾  Anpassung des Verwendungszwecks und erneuter Zuordnungsvorgängen

¾  Fremdwährungsumrechnung von Auszugspositionen

¾  Buchungssimulation, Kontierungsvorlagen und die Möglichkeit von Akonto-Buchungen

¾  Protokollierung der Veränderungen

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Simulation und Sichern des Bearbeitungsstandes

Bearbeitungsliste z. B. mit Geschäftsvorfallscodes

Analyse u. Anpassung Verwendungszwecks

Zuordnung, Protokollierung, Hinzulesen von Belegen



¾  Einbettung sämtlicher ELKO-Bearbeitungsfunktionen in die Benutzeroberfläche des NetWeaver Business Clients (NWBC)

¾  Zugriffsmöglichkeit per Web-Applikation, remote ohne SAP® GUI

¾  Vielfältige Möglichkeiten sowohl hinsichtlich der Gestaltung der Bildschirmansicht als auch beim Aufbau der Transaktionen für einzelne Rollen und User

¾  Durch die Möglichkeit, ad-hoc Oberflächen per Web-Dynpro anzupassen, werden Transaktionen auf das Wesentliche reduziert und die Bedienbarkeit deutlich verbessert

¾  Die im NWBC verfügbare neue Kontoauszugsübersicht schafft Transparenz über die eingelesenen und weitergeleiteten Auszüge sowie deren Verbuchungsstatus (Ampelfunktion)

¾  Sämtliche ELKO-Ablageverzeichnisse und deren Inhalte auf einen Blick verfügbar

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Funktionen im NetWeaver Business Client


¾  Automatisierung und Optimierung der Zahlungsverkehrsprozesse in SAP® FI

¾  Automatisierung des Imports schafft eine verbesserte Integration mit vor- und nachgelagerten Systemen

¾  Die neue Nachbearbeitung reagiert auf Kundenbedürfnisse: vermisste Funktionen und Interpretationsmöglichkeiten wurden integriert, Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert

¾  Vermeidung von manuellen Schritten und unsicheren Laufwerken beim Einlesen und Weiterleiten von Auszügen

¾  Protokollierung ermöglicht Cash Compliance

¾  Neue Nachbearbeitung und die neue Kontoauszugsübersicht im NWBC erhöhen die Transparenz bei der Auszugsverarbeitung und das „Look-And-Feel“ für den User

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Nutzen einer Umstellung


Teil 2:

Der Elektronische Kontoauszug im camt-Format

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Überblick: Kontoauszug camt-Format

¾  camt ist die Abkürzung für cash-management-Nachrichten

¾  Man unterscheidet folgende camt-Nachrichten:

¾  camt.052: für untertägige Kontoauszugsinformationen => ersetzt zukünftig MT 941 und MT 942

¾  camt.053: Tagesauszug => ersetzt zukünftig MT 940 und MT 950

¾  camt.054: dient zur detaillierten Anzeige von Sammelbuchungen => ersetzt MT 900 und MT 910

¾  XML-Kontoauszug ist ab 2014 verbindlich; gilt für Bank-Kunden nur auf ausdrücklichen Antrag des Kunden

15 Teil 2: Der ELKO im camt-Format

Ausgangssituation

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K O N S E Q U E N Z

¾  Diverse nationale Auszugsformate

¾  Zusätzliche internationale Auszugsformate (z. B.: SWIFT)

Erschwerte automatische Bearbeitung von Auszugsinformationen

Teil 2: Der ELKO im camt-Format

Zielsetzung

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Finnland: TITO

Deutschland: DTAUS0

Weitere Länder: internationale Formate

Frankreich: ETEBAC Europa:

XML-Format

(camt)

S T A N D A R D F O R M A T E

Spanien: CSB43

Weitere EU-Länder: nationale Formate, ...

Vorgabe: Verbindliche Einführung bis 2014


Vergleich Kontoauszugsverfahren

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DTAUS0

Dateiformat •  Auszug.txt •  Umsatz.txt

...

...

Informationen im Verwendungszweck

•  GVC

Anwendungsbereich •  National

MT940

•  STA-Datei strukturiert •  STA-Datei unstrukturiert

•  GVC •  Freie Textvergabe

•  National •  International

camt

•  XML-Format

•  Purpose Codes

•  National •  EU-weit


Nutzen einer Umstellung

¾  Durch camt-Nachrichten wird ein Weg in die durchgängige Verarbeitung der XML-basierten Zahlungsaufträge (z. B. SEPA) geöffnet.

¾  Zugleich stellen sie eine optimale Möglichkeit dar, Kontoinformationen strukturiert darzustellen.

19 Teil 2: Der ELKO im camt-Format

Auswirkungen auf Organisation und SAP®-System

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¾  Anpassung der Zahlungsverkehrs-systeme

¾  Abstimmung Banken

¾  Implementierung des XML-Formates

¾  Anpassung der Verarbeitung der Purpose Codes

¾  Ggf. Anpassung der User Exits

E I N F Ü H R U N G

Effiziente Nutzung von XML-Kontoauszügen


Empfehlung

¾  Mit der Business Function FIN_BL_EB_1 aus dem EHP 6 wird das Arbeiten mit dem Elektronischen Kontoauszug in SAP® deutlich komfortabler.

¾  Die erhebliche funktionale Erweiterung des ELKO kann den Einsatz von Drittanbieter-Software obsolet machen. Prüfen Sie vor dem Einsatz von weiteren Software-Produkten diesen Sachverhalt.

¾  Sofern Sie noch nicht mit dem ELKO arbeiten, sollte vor der Implementierung geklärt werden, welche Funktionalitäten für Ihr Unternehmen essentiell sind. In Abhängigkeit Ihrer Anforderungen wäre ggf. vor dem Implementierungsprojekt die Aktualisierung Ihres SAP®-Systems auf den Release-Stand EHP6 vorzunehmen.

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Sammelhinweise

¾  Auszüge im XML Format 1686264

¾  FAQ ELKO 549277

¾  Exits im ELKO 494777

¾  Kundeneigene Interpretationsalgorithmen 597428

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Ihr Ansprechpartner

STELLWERK Consulting GmbH Toyota-Allee 99

50858 Köln Fon: +49 (0)22 34 - 69 67 18 Fax: +49 (0)22 34 - 69 67 19 Mail: [email protected]

Web: www.stellwerk.net

Detlef Schreiner SAP® Projektmanager Rechnungswesen

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