Ortsgemeinde Weyerbusch · 1.im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.633.900 € 1.644.800 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.830.500 € 1.723.300 € der

Seite 1

Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung nach § 95 GemO

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

Vorbemerkungen Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke) Statistische Angaben Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“) Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)

Seite 3

Haushaltsplan nach § 96 GemO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Schuldenübersicht Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Seite 4

Seite 5

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die nach Bestätigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ……………………………… hiermit bekannt gemacht wird:

Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2021

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.633.900 € 1.644.800 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.830.500 € 1.723.300 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf -196.600 € -78.500 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -104.700 € 13.100 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 198.900 € 82.500 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 528.800 € 211.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -329.900 € -128.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 434.600 € 115.400 €

Veränderung der liquiden Mittel -507.650 € -194.400 €

Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Weyerbusch für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

vom ...........................................................

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Seite 6

Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 € 0 €

verzinste Kredite auf 0 € 0 €

zusammen auf 0 € 0 €

Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen

Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 € 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren

voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Haushaltsjahr 2020

§ 3

Seite 7

Haushaltsjahr 2021

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H. 330 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. 390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H. 400 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund 45 € 45 €

für den zweiten Hund 60 € 60 €

für jeden weiteren Hund 90 € 90 €

für jeden gefährlichen Hund 600 € 600 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 5.365.734 € .




Haushaltsjahr 2020

§ 4

Steuerhebesätze

§ 5

Eigenkapital

Seite 8

Haushaltsjahr 2021

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß

§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500 € 500 €

überschritten sind.

Haushaltsjahr 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 € 0 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Weyerbusch den ........................................................

Ortsgemeinde Weyerbusch

......................................................................................

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Dietmar Winhold

Ortsbürgermeister

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2020

Seite 9

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von ...................................................................... bis ...............................................................................

während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von

8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 19, öffentlich aus.

Weyerbusch, den .....................................................

Ortsgemeinde Weyerbusch

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ........................................ mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: ..................

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: .................

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ................. Mitglieder

Gegenstimmen .................

Stimmenthaltungen .................

2. Die Haushaltssatzung wurde am ....................... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ............................ unter dem Az.: .......................................................

staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am ............................. im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer U 17, von ......................................................

bis ...................................................................................... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

..................................................................................

Dietmar Winhold

Ortsbürgermeister

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

...................................................................................

Seite 10

Seite 11



Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

Seite 12

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Bezeichnung

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung der Umwelt

2 - Allgemeine Finanzwirtschaft 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des Ergebnishaushaltes. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab. Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2011 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Seite 13

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden.Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die Zweckbindung bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die Deckungsfähigkeit von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern. Bei der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eine Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Seite 14

C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

30.06.2015 1.352 49 1.401

29.06.2016 1.381 47 1.428

29.06.2017 1.407 49 1.456

30.06.2018 1.385 46 1.431

30.06.2019 1.399 43 1.442

Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz

zum 30.06.2019)

gesamt in Prozent

bis 9 Jahre 143 10%

10-19 Jahre 120 9%

20-29 Jahre 162 12%

30-39 Jahre 178 13%

40-49 Jahre 173 12%

50-59 Jahre 209 15%

60-69 Jahre 180 13%

70-79 Jahre 139 10%

80-89 Jahre 83 6%

90-99 Jahre 12 1%

ab 100 Jahre 0 0%

gesamt 1399 100%

Haupt-

wohnsitz

Neben-

wohnsitzInsgesamtStichtag

1.320

1.340

1.360

1.380

1.400

1.420

30.06.2015 29.06.2016 29.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz

bis 9 Jahre

10-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

70-79 Jahre80-89 Jahre

90-99 Jahre

ab 100 Jahre

Altersgruppen mit Hauptwohnsitz

Seite 15

D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Betragaufgelaufenes

Eigenkapital

nachrichtlich:

Eigenkapital-

quote

Saldo der

ordentlichen und

außerordentlichen

Ein- und

Auszahlungen

(Posten F23)

./.

planmäßige

Tilgung (Posten

F36)

=

Betrag

in € in € in %

1 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2015 105.057 5.136.995 - 1 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2015 230.378 44.479 185.898




5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 49.860 5.415.594 - 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 122.860 68.400 54.460

6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -196.600 5.218.994 - 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -104.700 68.300 -173.000

7 Zwischensumme 187.057 7 vorzutragender Betrag 489.982

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -78.500 5.140.494 - 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 13.100 69.300 -56.200

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -13.450 5.127.044 - 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 73.150 64.800 8.350

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -30.150 5.096.894 - 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 51.350 60.850 -9.500

11 Summe 64.957 11 Summe 432.632

JahrJahrlfd.

Nr.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der

Finanzrechnung

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)

Entwicklung des

Eigenkapitals

JahrJahrlfd.

Nr.

in €

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.

Seite 16

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Planung-Erträge Planung-Erträge

2016 2017 2018 2019 2020 2021

€ € € € € €

Grundsteuer A 3.108 2.721 2.718 2.745 2.700 2.700

Grundsteuer B 198.727 208.494 205.592 207.452 207.000 207.000

Gewerbesteuer 538.470 513.192 572.426 597.680 500.000 500.000

Gemeindeanteil Einkommensteuer 409.811 446.947 495.429 524.709 509.400 519.600

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 50.910 64.255 75.972 87.199 76.600 77.700

Hundesteuer 7.423 6.763 7.576 7.304 7.000 7.000

Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG 41.402 53.336 45.193 51.568 54.600 55.700

Summe 1.249.851 1.295.707 1.404.907 1.478.656 1.357.300 1.369.700

Schlüsselzuweisung A 0 0 0 0 0 0

Sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel 5.145 0 0 5.565 0 0

Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" 1.615 2.000 2.551 entfällt entfällt entfällt

Summe 1.256.611 1.297.707 1.407.458 1.484.221 1.357.300 1.369.700

Steuererträgezum Stand 31.12.2019

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

GemeindeanteilEinkommensteuerGemeindeanteil Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich nach§ 21 LFAGSchlüsselzuweisung A

Erstattungen FinanzierungsanteilFonds "Deutsche Einheit"

Seite 17

F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

2016 2017 2018 2019 2020 geschätzt

1.10.14 - 30.9.15 1.10.15 - 30.9.16 1.10.16 - 30.9.17 1.10.17 - 30.9.18 1.10.18 - 30.9.19 2021

Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Anteil Betrag

3.093 € 3.060 € 2.757 € 2.121 € 2.499 € 378 € 17,82% 2.455 €

181.661 € 186.048 € 187.756 € 197.064 € 196.005 € -1.059 € -0,54% 193.731 €

341.297 € 365.705 € 439.142 € 428.336 € 418.568 € -9.768 € -2,28% 447.519 €

428.431 € 396.456 € 447.626 € 482.188 € 513.932 € 31.744 € 6,58% 509.490 €

48.681 € 50.625 € 60.899 € 73.058 € 84.273 € 11.215 € 15,35% 76.609 €

43.657 € 40.230 € 53.287 € 50.145 € 44.886 € -5.259 € -10,49% 54.648 €

1.046.820 € 1.042.124 € 1.191.467 € 1.232.912 € 1.260.163 € 27.251 € 2,21% 1.284.451 €

1352 1381 1407 1385 1399 14 1,01% 1399

936,08 € 948,24 € 1.002,34 € 1.063,13 € 1.119,85 € 56,72 € 5,34% 1.144,92 €

774,28 € 754,62 € 846,81 € 890,19 € 900,76 € 10,57 € 1,19% 918,12 €

82,71% 79,58% 84,48% 83,73% 80,44% -3,94% 80,19%

702,06 € 711,18 € 786,84 € 834,56 € 879,08 € 44,53 € 5,34% 898,76 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 0,00 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - 0 €

1.046.820 € 1.042.124 € 1.191.467 € 1.232.912 € 1.260.163 € 27.251 € 2,21% 1.284.451 €

geschätzt

2021

44,17% 44,23% 44,21% 44,14% 45,50% 3,08% 45,50%

462.826 € 461.491 € 527.199 € 543.191 € 573.374 € 30.183 € 5,56% 584.425 €

43,00% 44,50% 44,50% 44,50% 44,50% 0,00% 44,50%

450.133 € 463.745 € 530.203 € 548.646 € 560.773 € 12.127 € 2,21% 571.581 €

912.959 € 925.236 € 1.057.402 € 1.091.837 € 1.134.147 € 42.310 € 3,88% 1.156.006 €

Soll Soll Soll Soll Planung geschätzt

2016 2017 2018 2019 2020 2021

92.789 € 90.796 € 94.242 € 98.013 € 43.750 € -54.263 € -55,36% 43.750 €

0 € 0 € 0 € entfällt enfällt - - entfällt

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - 0 €

92.789 € 90.796 € 94.242 € 98.013 € 43.750 € -54.263 € -55,36% 43.750 €

Schlüsselzuweisung A gesamt

Schlüsselzuweisung je EW

Anteil am Landesdurchschnitt

Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde

Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz

2019

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Veränderung gegenüber

2019

Umlagen an das Land

Verbandsgemeindeumlage

Kreisumlage(2016-2019 gewichtete Umlagesätze)

Finanzausgleichsumlage

Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"

Gewerbesteuerumlage

Umlagen 2020201920182017

Veränderung gegenüber2019

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage

Veränderung gegenüber

Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz

(2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%)

IST-Einnahme aus dem Zeitraum

(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)

Haushaltsjahr

Steuerkraftmesszahl

Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer B

Grundsteuer A

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz

2016

Seite 18

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.119,85 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (879,08 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 900,76 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 80,44 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 44,5 % zzgl. eventueller Sonderumlagen. Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2021 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisung A gesamt

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Umlagen an das Land

Seite 19

G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Soll Soll

Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen

€ € € € € € € € € €

8 - - - 17.500 45.000 147.500 - 2.500 - 2.500

9 - - - 5.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000

14 45.978 9.847 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000

17 - - - 6.200 - - 143.300 376.000 143.300 -

2022 2023

Maß-

nahme Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

20212020

Teilhaushalt 1:

Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen

Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen2020: Klapptische 4.000 €

Investitionspauschale jährlich 1.000 €

2019

Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bauhof

2020: Planung Neubau Bauhofgebäude 5.000 €

Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug 10.000 €

2021: Durchführung Neubau 145.000 €

Zuwendung I-Stock 45.000 €

Investitionspauschale jährlich 2.500 €

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken2021: vorsorgliche Veranschlagung Ausgleichsflächen 10.000 €

vorsorgliche Veranschlagung Grunderwerb je 30.000 €

Ausbau von Gemeindestraße (allgemein)2020: Planungskosten Ausbau 6.200 €

2022: Durchführung Ausbau 376.000 €

2022/2023: 75% Ausbaubeiträge 286.600 € (je 50 %)

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2019 berücksichtigt.

Die Investitionen sind:

Seite 20

Soll Soll


€ € € € € € € € € €

2022 2023

Maß-


20212020

Teilhaushalt 1:

2019

19 - 8.933 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000

20 - 10.740 - 2.500 - 2.500 - 2.500 - 2.500

21 - - - 4.500 - - - - - -

25 21.590 - 293.270 138.000 298.000 - - - - - -

26 - 101 - 10.000 - 5.000 - - - -

30 - - - 5.400 - - 120.700 366.000 120.700 -


Gemeindestraßen2020: Bushaltestelle Hilkhausen 4.500 €

Ausbau der Straße "Am Sportplatz"2020: Planungskosten 5.400 €

2022: Durchführung 366.000 €

2022/2023: 65 % Ausbaubeiträge 241.400 € je 50 %

Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen öffentliche

Plätze (u.a. Brunnenanlage, Kiosk)2020: Gestaltung Platz vor dem "alten Rathaus"

(Villa Sonnenhof) 10.000 €

2021 Gestaltung Dorfplatz "Mitte" 5.000 €

Ausbau der Straße "Unter den Eichen"2020: Restbetrag von ursprünglich 935.000 € aus 2017-2018

inkl. offener Auftrag rd. 135.930 €

Restbetrag Vorauszahlung Ausbaubeiträge

(65 % der angenommenen beitragsfähigen

Kosten von rd. 896.520 €)


KinderspielplätzeInvestitionspauschale jährlich 2.500 €

Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus /

Hotel "Sonnenhof"Investitionspauschale jährlich 5.000 €

Seite 21

Soll Soll


€ € € € € € € € € €

2022 2023

Maß-


20212020

Teilhaushalt 1:

2019

31 - - - - - 10.000 - - - -

35 169.730 163.248 23.400 81.700 - - - - - -

36 - - - 18.000 - - - - - -

38 - - - 45.000 - - - - - -

zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten 7.500 - 7.500 - 7.500 - 7.500 -

198.900 528.800 82.500 211.000 301.500 783.000 301.500 41.000

329.900 - 128.500 - 481.500 - 260.500

Ausbau der "Fichtenstraße"2020: Restbetrag von ursprünglich 245.000 € aus 2018/2019

inkl. offener Auftrag rd. 29.300 €

Restbetrag 17.600 € Vorauszahlungen Ausbaubeiträge

(75 % der angenommenen beitragsfähigen

Kosten rd. 233.500 €)

offene Zuweisung v. 5.800 € I-Stock (urspr. 18.000 €)

Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:

Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen

Löschwasserversorgung Gewerbegebiet

"Unter den Eichen"

Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)2020: Beteiligung OG am Kleinspielfeld Sportplatz

(15 % der Gesamtkosten)

Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Friedhof2021: Erweiterung Parkplatz 10.000 €

Seite 22

H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2023

2020 2021 2022 2023 Gesamt

geplante Kreditaufnahme 0 0 132.930 0 132.930

geplante Tilgung 68.300 69.300 64.800 66.850 269.250

"Netto-Kreditaufnahme" -68.300 -69.300 68.130 -66.850 -136.320

Haushaltsjahr

Die Ortsgemeinde Weyerbusch muss derzeit sechs Investitionskredite bedienen. Die längste Restlaufzeit endet am 30.06.2029.Im Jahr 2022 enden zwei Investitionskredite mit einer jährlichen Tilgungsleistung in Höhe von rd. 22.000 €. Im Jahr 2023 wird ein Investitionskredit mit einer jährlichen Tilgungsleistung von rd. 2.500 € restlos getilgt sein.

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 wird voraussichtlich die Aufnahme eines weitern Investitionskredites notwendig. Das investive Gesamtdefizit (-481.500 €) muss abzüglich der verbleibenden Liquidität in Höhe von 77.070 € zunächst anteilig durch einen Liquiditätskredit in Höhe von rd. 271.500 € vorfinanziert werden, da im Haushaltsfolgejahr 2023 mit Beitragseinnahmen in selbiger Höhe zu rechnen ist. Der verbleibende negative Saldo darf durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die Kreditaufnahme wurde in der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 132.930 € bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 1,50 % eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Ratentilgungsdarlehen, dass jährlich mit 13.293 € (Tilgungsrate = 10 %) getilgt wird.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtschuldenstand zum 1.1. des Haushaltsjahres

Schuldenstand Linear (Schuldenstand)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtschuldendienstzum 31.12. des Haushaltsjahres

ZinsenTilgungenLinear (Zinsen)

Seite 23

I.

nachrichtlich

20192020 2021

E 10Aufwendungen für Sach und

DienstleistungenGesamt 209.170 312.300 204.100

davon entfallen auf:

114201 u.a. 2020: Rodung (3.500 €) und Bepflanzung (2.500 €) Herchener Str. (Fl. 1 Nr. 50/45) 300 7.000 1.000

114202 u.a. 2020: Erneuerung Außenbeleuchtung Villa Sonnenhof (1.500 €) 300 2.000 500

553001u.a. 2020: Verlegung Zaunanlage im Bereich Ruheforst 7.000 €,

Erneuerung Zaunanlage im Bereich südl. Zufahrt (Richtung Irlen) 8.000 €

u.a. 2021: Erneuerung Zaunanlage im Bereich unterhalb Aussegnungshalle 7.000 €

500 16.000 8.000

573101 u.a. 2020: Schutzanstrich Brunnen 800 €, Blumenbeet einsäen 200 €, Erneuerung Zaunanlage 2.000 € 400 3.500 500

114202 u.a. 2020: Arbeiten Villa Sonnenhof 20.500 € 3.000 23.500 3.000

424101 u.a. 2020: Sanierung Tennishaus 12.000 € - 13.000 1.000

573101 u.a. 2020: Umstellung Beleuchtung 300 €, Gardinen 1.500 €

573103u.a. 2020: Kellerbodenversiegelung, Fliesenarbeiten Foyer, Brandmeldeanlage 16.000 €,

einmalige Aufwendungspauschale 10.000 €10.000 28.000 2.000

523380Straßen, Wege, Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen541001

u.a. 2020: Breitbandversorgung 25.500 €, Instandhaltungspauschale 15.000 €

u.a. 2021: Gestaltung Kreisverkehr 10.000 €, Instandhaltungspauschale 15.000 €12.000 50.500 35.000

523600Unterhaltung der Maschinen und

Gerätediv.

u.a. 2020: Mobiltelefon Ortsbürgermeister 1.000 €, Bekanntmachungstafel Hilkhausen 600 €,

Bank Spielplatz Hilkhausen 1.000 €, Stromversorgung Weihnachtsmarkt 2.000 € (2019 Zahlung

2020),

Erneuerung Bierkühlung Dorfgemeinschaftshaus 1.200 €

8.500 17.300 8.500

Aufwendungen zur Unterhaltung

von Grundstücken und

Außenanlagen

(früher Kto 523100 )

523110

Aufwendungen für die

Unterhaltung von Gebäuden523130

Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020/2021

Konto Bezeichnung Leistung Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der VeränderungErtrag /

Aufwand

Haushaltsjahr (Ansätze in €)

Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie der Finanzplanung bis 2023 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2019 festgesetzt. Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der Ausschüsse und des Rates berücksichtigt. Ebenso sind auch zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, über deren Ausführung noch zu entscheiden ist.

Die wesentlichen Aufwendungen (und die hiermit evtl. verbundenen Erträge) aus bzw. für Sachleistungen sind entsprechend dem Gesamtergebnishaushalt nachstehend dargestellt, sofern sie nicht in anderen Aufstellungen erläutert bzw. aus dem Ergebnishaushalt unmittelbar ersichtlich sind.

Seite 24

nachrichtlich

20192020 2021

Konto Bezeichnung Leistung Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der VeränderungErtrag /

Aufwand

Haushaltsjahr (Ansätze in €)

525430Kostenerstattung an Gemeinden

und Gemeindeverbände541001

u.a. 2020-2022: Erneuerung der Pflanzbeete jährlich 5.000 €,

Rückgang bei Instandhaltungspauschale (Umsetzung auf Kto. 523380) 20.000 10.000 10.000

525500

Kostenerstattung an private

Unternehmen (früher Kto.

525510)

541001 u.a. 2020: Versetzung Straßenbeleuchtung 7.300 12.050 7.050

E 14 sonstige Aufwendungen Gesamt 32.100 56.400 38.900

davon entfallen auf:

562500Sachverständigen, Gerichts- und

ähnliche Aufwendungendiv. u.a. 2020: Umgehung B 8 1.000 €, Erstellung Bebauungsplan 15.000 € 5.000 16.000 -

569900

sonstige Aufwendungen für

Partnerschaften und

Veranstaltungen

281001 jährl. Für gemeindliche Veranstaltungen 3.000 10.000 10.000

Seite 25

J. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Ergebnisse des

Haushalts-

jahres

2018

Ansätze des

Haushalts-

jahres

2019(einschließlich

Nachträge)

Ansätze des

Haushalts-

jahres

2020

Planungs-

daten des

Haushalts-

jahres

2021

Planungs-

daten des

Haushalts-

jahres

2022

Planungs-

daten des

Haushalts-

jahres

2023

147.807 87.360 104.700 - 13.100 73.150 51.350

2

abzüglich

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits

genehmigten Investitionskrediten

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

71.227 68.400 68.300 69.300 64.800 47.600

3 Zwischensumme 76.580 18.960 173.000 - 56.200 - 8.350 3.750

4

abzüglich

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten


- - - 13.250

5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 76.580 18.960 173.000 - 56.200 - 8.350 9.500 -

Endfällige Kredite

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

(Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

der Ortsgemeinde Weyerbusch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in €

Ents

tehungs

rech

nung 1

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen


einschließlich Zinsauszahlungen

für bereits genehmigte Kredite

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite

und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite

lfd.

Nr.

Ver

wen

dungs

rech

nung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)

Jahr 2023 - Betrag 29.579 €

Jahr 2022 - Betrag 270.879 €

Seite 26

K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde)

HaushaltsjahrVeränderung

(zum Stand 31.12.2019)

Bestand zum

31.12.

IST - 2014 575.193 €

IST - 2015 265.452 € 840.646 €

IST - 2016 -46.405 € 794.241 €

IST - 2017 261.259 € 1.055.500 €

IST - 2018 -212.129 € 843.371 €

IST - 2019 -62.300 € 781.071 €

Planung 2020 -507.650 € 273.421 €

Planung 2021 -194.400 € 79.021 €

Planung 2022 -349.900 € -270.879 €

Planung 2023 241.300 € -29.579 €

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 rund: 781.000 € .

(€400.000)

(€200.000)

€0

€200.000

€400.000

€600.000

€800.000

€1.000.000

€1.200.000

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 104.700 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 329.900 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 434.600 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten beträgt --68.300 €. Die Zahllast aus der Mehrwertsteuer wird mit einem Saldo von -4.750 € ausgewiesen (Saldo der durchlaufenden Gelder). Die geplante Abnahme aus dem Zahlungsmittelbestand beträgt 507.650 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Seite 27



Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 28

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Weyerbusch

Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd.Nr.

Ergebnishaushalt

Ergebnisse desHaushalts-

vorvorjahres

Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.

Nachträge

Ansätze desHaushalts-

jahres

Planungsdatendes Haushalts-

folgejahres

Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres

Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres

2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.404.907 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000

401100 | Grundsteuer A 2.718 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700

401200 | Grundsteuer B 205.592 200.000 207.000 207.000 207.000 207.000

401300 | Gewerbesteuer 572.426 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000

402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 495.429 482.200 509.400 519.600 532.600 545.900

402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 75.972 75.500 76.600 77.700 78.900 80.500

403300 | Hundesteuer 7.576 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

405210 | Familienleistungsausgleich 45.193 47.700 54.600 55.700 56.800 57.900

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.551 31.300 27.000 27.000 27.000 26.900

411110 | Schlüsselzuweisung A

414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen 3.000

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27.300 27.000 27.000 27.000 26.900

416100 | Allgemeine Umlagen vom Land 2.551 1.000

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.546 79.430 87.700 86.200 86.000 82.300

431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen,Vorkaufsrecht)

420 300 300 300 300 300

431900 | Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) 79 50 100 100 100 100

432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 2.002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 15.483 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000

432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen 80 80

432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 482 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten 59.900 64.500 63.100 63.000 59.300

439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 5.100 5.800 5.700 5.600 5.600

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.407 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800

441100 | Erträge aus Verkäufen 4.387 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000

441200 | Mieten und Pachten 66.082 94.700 65.000 65.000 65.000 65.000

441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden 21.939 27.800 27.800 27.800 27.800

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.638 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700

442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund 3.983 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

Seite 29

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.845 18.500 10.300 10.300 10.300 10.300

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen 580

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich 5.229 2.100 3.000 3.000 3.000 3.000

442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen 500 500 500 500

E7 Sonstige laufende Erträge 48.955 39.900 44.400 44.400 44.400 44.400

462500 | Konzessionsabgaben 44.487 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000

462700 | Versicherungserstattungen 108

462900 | Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000

466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten 900 900 900 900 900

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 361 500 500 500 500

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.587.004 1.571.130 1.631.900 1.642.800 1.657.900 1.670.100

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.271 89.800 88.600 88.600 88.600 88.600

501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 18.689 21.800 22.000 22.000 22.000 22.000

501400 | Rats- und Ausschussmitglieder 1.264 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

502200 | Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) 32.910 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500

502220 | Leistungszulage Arbeitnehmer 442

502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen 7.828 13.100 9.600 9.600 9.600 9.600

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 3.594 2.600 3.600 3.600 3.600 3.600

504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 7.864 6.800 7.900 7.900 7.900 7.900

507910 | Ehrensoldrückstellungen 4.472 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold 5.208 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.769 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700

522001 | Aufwendungen für Wärmeenergie 10.658 11.500 11.500 11.500 11.500

522002 | Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) 5.893 8.950 8.950 8.950 8.950

522003 | Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung 16.425 20.400 20.400 20.400 20.400

522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.952 4.500 4.500 4.500 4.500

523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 6.000

523110 | Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen 5.901 34.200 14.500 7.500 7.500

523130 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäudezuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)

1.916 15.600 67.800 7.500 7.500 7.500

523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäudezuzurechnen sind (Wartung)

3.670 5.000 5.000 5.000 5.000

Seite 30

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) 36.200

523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) 23.100

523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 51 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000

523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.451 16.200 53.500 38.000 13.000 13.000

523400 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern 200 150 150 150 150

523500 | Fahrzeugunterhaltung 2.687 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500

523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis1.000 € (netto)

3.615 8.500 17.300 8.500 8.500 8.500

524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 2.367 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.885 17.500 6.500 6.500 6.500 6.500

525420 | Kostenerstattungen - an das Land 96 120 100 100 100 100

525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 33.822 42.000 32.750 32.750 32.750 27.750

525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung 28.851 29.000 30.600 31.700 32.300 32.300

525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen 2.045 2.050 12.050 7.050 7.050 7.050

525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen 3.483 7.300

525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige 1.500 1.500 1.500 1.500

E11 Abschreibungen 162.200 186.600 184.800 179.600 170.700

532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 13.600 13.700 13.700 13.700 12.200

533000 | Abscheibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.000 1.000 1.000 700

534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 38.800 44.900 44.900 44.100 43.900

535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen 99.200 102.300 100.800 97.900 93.300

537000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 300 300 300 300 300

538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge 100 100 100 100 100

538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 1.600 15.900 15.900 15.900 15.800

538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.600 8.400 8.100 6.900 5.100

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.152.844 1.058.300 1.180.400 1.201.800 1.190.400 1.232.300

541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich 1.150 1.400 500 500 500 500

541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 50 1.950 1.450 1.450 1.450

543100 | Gewerbesteuerumlage 94.242 82.500 43.750 43.750 43.750 43.750

544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen 527.199 485.600 573.400 584.500 578.700 599.900

544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen 530.203 488.800 560.800 571.600 566.000 586.700

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Seite 31

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.568 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100

561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 749 200 500 500 500 500

562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 3.650 4.150 5.950 5.950 5.950 5.950

562400 | Datenverarbeitung 2 1.500 1.000 1.000 1.000

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskostensowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)

5.000 16.000

563100 | Büromaterial, Geschäftsaufwendungen 431 500 1.000 1.000 1.000 1.000

563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 2.369 600 450 450 450 450

563600 | Öffentlichkeitsarbeit 500 500 500 500 500

563900 | Sonstiges 1.108 2.500 4.500 3.500 2.500 2.500

564100 | Versicherungsbeiträge 8.738 9.080 9.350 9.350 9.350 9.350

564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen 1.166 1.170 1.450 1.450 1.450 1.450

565510 | Einzelwertberichtigung 1.674

568100 | Grundsteuer 2.898 3.200 3.000 3.000 3.000 3.000

568200 | Kraftfahrzeugsteuer 44 100 100 100 100 100

569200 | Verfügungsmittel 500 500 500 500 500

569310 | Repräsentationen 500

569320 | Ehrengeschenke/Ehrengaben 681 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen 11.057 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.411.453 1.551.570 1.824.300 1.718.200 1.669.200 1.697.200

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 175.551 19.560 - 192.400 - 75.400 - 11.300 - 27.100

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000

471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.137 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - 7 500 500 500 500 500

479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 2.396 500 500 500 500 500

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050

575110 | Zinsaufwand - an Banken 6.167 5.200 4.450 3.700 2.950 2.400

575120 | Zinsaufwand - an Sparkassen 1.967 1.600 1.250 900 700 2.150

579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.342 500 500 500 500 500

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050

Seite 32

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E20 Ordentliches Ergebnis 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150

Seite 33



Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 34

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch


Finanzhaushalt Weyerbusch


lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.381.356 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.551 4.000

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.447 14.430 17.400 17.400 17.400 17.400

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.173 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.160 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 48.675 39.000 43.000 43.000 43.000 43.000

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.565.362 1.477.930 1.533.200 1.545.600 1.560.900 1.576.900

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 77.742 85.800 84.600 84.600 84.600 84.600

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 141.796 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.159.923 1.058.300 1.180.400 1.201.800 1.190.400 1.232.300

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 33.039 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.412.499 1.385.370 1.633.700 1.529.400 1.485.600 1.522.500

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 152.863 92.560 - 100.500 16.200 75.300 54.400

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.893 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 8.949 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 5.056 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 147.807 87.360 - 104.700 13.100 73.150 51.350

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 147.807 87.360 - 104.700 13.100 73.150 51.350

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000 25.000 5.800 45.000

Seite 35

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch


Finanzhaushalt Weyerbusch


lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.530 68.000 163.100 7.500 271.500 271.500

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 49.376 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 97.906 123.000 198.900 82.500 301.500 301.500

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18.000

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 392.004 320.000 510.800 211.000 783.000 41.000

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 392.004 320.000 528.800 211.000 783.000 41.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 294.098 - 197.000 - 329.900 - 128.500 - 481.500 260.500

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 146.291 - 109.640 - 434.600 - 115.400 - 408.350 311.850

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 132.950

F36 Tilgung von Investitionskrediten 71.228 68.400 68.300 69.300 64.800 60.850

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 71.228 - 68.400 - 68.300 - 69.300 68.150 - 60.850

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 217.519 - 4.800 502.900 184.700 69.321 - 9.700

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

270.879 - 241.300

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 146.291 - 73.200 434.600 115.400 408.350 - 311.850

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 5.390 - 4.800 - 4.750 - 9.700 - 9.700 - 9.700

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 151.681 - 78.000 429.850 105.700 398.650 - 321.550

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 212.129 - 507.650 - 194.400 - 79.021

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 76.579 18.960 - 173.000 - 56.200 8.350 - 9.500

Seite 36

Seite 37



Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Seite 38

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch


Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weyerbusch

Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd.Nr.



vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 30.300 27.000 27.000 27.000 26.900


E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.546 79.430 87.700 86.200 86.000 82.300

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.407 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.638 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700

E7 Sonstige laufende Erträge 48.955 39.900 44.400 44.400 44.400 44.400

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 179.546 274.430 274.600 273.100 272.900 269.100

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.271 89.800 88.600 88.600 88.600 88.600

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.769 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700

E11 Abschreibungen 162.200 186.600 184.800 179.600 170.700

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.200 1.400 2.450 1.950 1.950 1.950


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.568 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 259.808 494.670 646.350 518.350 480.750 466.850

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750



Seite 39

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd.Nr.



vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 72.896 - 147.240 - 279.850 - 153.650 - 121.250 - 116.250

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000 25.000 5.800 45.000

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.530 68.000 163.100 7.500 271.500 271.500

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 49.376 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 97.906 123.000 198.900 82.500 301.500 301.500

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18.000

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 392.004 320.000 510.800 211.000 783.000 41.000



F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 392.004 320.000 528.800 211.000 783.000 41.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 294.098 - 197.000 - 329.900 - 128.500 - 481.500 260.500

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 366.994 - 344.240 - 609.750 - 282.150 - 602.750 144.250

Seite 40

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.404.907 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.551 1.000


E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.407.458 1.296.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350


E14 Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 255.813 239.800 179.350 169.850 196.550 170.650

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050

E20 Ordentliches Ergebnis 250.864 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600



Seite 41

Hauptplan 2020/2021

115 Weyerbusch




Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 250.864 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 220.703 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen



F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 220.703 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600

Seite 42

Seite 43



Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Seite 44

Stellenvermerke (ku, kw)

und Erläuterungen (z. B.

Produkt- Organisationseinheit, Produkt, Leistung Entgelt- für die für das Besetzung am zu Planstellen, die nicht

plan Laufbahn, Fachrichtung, gruppe HH-Jahre HH-Jahr 30.06.2019 der allgemeinen Obergrenzen-

Leistung Amtsbezeichnung 2020/21 2018/19 (Bei Abweichung regelung unterliegen oder

vom Soll: zu wesentlichen Abweichungen

Angabe der gegenüber dem Stellenplan

Entgeltgr.) des Vorjahres)

114301 Bauhof

Gemeindearbeiter E 3 1 1 1 1 Tg./Wo. AÜL an VG AK

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Zahl der Stellen

Seite 45



Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011

Seite 46

Bilanz 2011Einjahressicht

zum 31.12.2011

115 Weyerbusch

Aktiv Passiv


Aktivseite Passivseite

1. Anlagevermögen 7.096.289,03 1. Eigenkapital 4.766.773,37

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 330.801,71 1.1. Kapitalrücklage 4.413.510,53

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen ansolchen Rechten und Werten

1.2. Sonstige Rücklagen

1.1.2. Geleistete Zuwendungen 52.434,84 1.3. Ergebnisvortrag 258.671,95

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 278.366,87 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 94.590,89

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 2.586.466,39

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1.2. Sachanlagen 6.765.487,32 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 2.437.995,08

1.2.1. Wald, Forsten 42.067,16 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 799.491,66

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 263.736,62 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.463.268,09

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.369.995,12 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 175.235,33

1.2.4. Infrastrukturvermögen 3.827.266,04 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 17.861,38 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 91.729,38

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 4.047,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.525,55 2.7. sonstige Sonderposten 56.741,93

1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 31.559,00

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 194.988,45 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.559,00

1.3. Finanzanlagen 3.2. Steuerrückstellungen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen

1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 531.035,40

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 494.711,47

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichenRechts, rechstfähige kommunale Stiftungen

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 494.711,47

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2. Umlaufvermögen 902.931,56 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Seite 47

Bilanz 2011Einjahressicht

zum 31.12.2011

115 Weyerbusch

Aktiv Passiv


2.1. Vorräte 344.297,33 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.426,69

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 344.297,33 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnisbesteht

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten desöffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

411,00

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.634,23 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13.105,13

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 78.396,19 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten - 1.618,89

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.034,29 5. Rechnungsabgrenzungsposten 85.286,82

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichenRechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 468.011,95

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 191,80

2.2.8. wertberichtigte Forderungen

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.900,39

4.1. Disagio

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.900,39

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe Aktiv 8.001.120,98 Summe Passiv 8.001.120,98

Programm: FibMain.exeBerichtsende: Bilanz in Kontenform Bilanz 2011 Einjahressicht

Seite 48

Seite 49



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des

Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Seite 50

Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch


Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd.Nr.

Art(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Stand Beginn-Haushaltsvorjahr

Voraussichtlicher Stand zu Beginndes

Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand zum Endedes

Haushaltsjahres

2019 2020 2020

1 Anleihen

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 418.050 349.650 281.350

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

5 Summe der Kreditaufnahmen 418.050 349.650 281.350

Seite 51



Schuldenübersicht

Seite 52

Schuldenübersicht

2020115 Weyerbusch

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher

(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand

EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

6547600(Konto-Nr 315431)

KFW Bankengruppe(Bürger-Nr 38501)Darlehensnummer 6547600,Sonnenhof Weyerbusch, Zins undTilgung

09.07.201515.05.2025

250.000,00 250.000,00 171.870,00 0,3636 624,97 18,1835 31.252,00 31.876,97 140.618,00

Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4000 %

3305705000(Konto-Nr 315131)

Westfälische LandschaftBodenkreditbank AG(Bürger-Nr 38701)Darl.-Nr.: 200725700, Zins- undTilgung, 115/34

30.12.200630.06.2029

163.000,00 155.712,48 81.445,83 3,7480 3.052,59 9,0591 7.378,28 10.430,87 74.067,55

Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 %

600177182(Konto-Nr 315231)

Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)600177182

16.01.201330.12.2022

120.000,00 120.000,00 38.084,30 1,5153 577,09 32,7926 12.488,85 13.065,94 25.595,45


600197941(Konto-Nr 315231)

Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)Darlehensnummer 600197941

03.12.201330.12.2023

25.000,00 25.000,00 10.802,08 2,4448 264,09 24,0399 2.596,81 2.860,90 8.205,27


690228119(Konto-Nr 315231)

Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)Darl. 690228119, Zins u Tilgung,115/35

30.12.200630.06.2024

66.000,00 62.567,17 23.130,23 1,7699 409,39 21,5041 4.973,95 5.383,34 18.156,28


3024381001(Konto-Nr 315131)

DeutscheGenossenschafts-HypothekenbankAG(Bürger-Nr 8661)Darl.-Nr.: 3024381001, Zins undTilgung, 115/30

30.12.200630.06.2022

228.036,00 122.872,44 24.379,22 3,2121 783,08 39,4402 9.615,22 10.398,30 14.764,00


Summe in EUR (Stand 01.01.) 852.036,00 736.152,09 349.711,66 5.711,21 68.305,11 74.016,32 281.406,55

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 852.036,00 736.152,09 349.711,66 5.711,21 68.305,11 74.016,32 281.406,55

Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 53



Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Seite 54



Investitionsübersicht

Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. desHaushalts-vorjahres

bereitgestellteMittel

Ansatz desHaushalts-

jahres

Planungs-daten desHaushalts-folgejahres

Planungs-daten des zweiten

Haushalts-folgejahres

Planungs-daten des dritten


Planungs-daten der weiteren

Haushalts-folgejahre bis zum

Abschluss derMaßnahme

Gesamtein-/auszahlungen (über

den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)

2020 2021 2022 2023

Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Maßnahme: 14 Erwerb und Veräußerung von GrundstückenVorsorgliche Veranschlagung für verschiedene Kauf- bzw. Verkaufsfälle vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Ortgsgemeinderates

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 382.394,28 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 502.394,28

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 476.711,83 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 596.711,83

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 94.317,55 - 94.317,55

Erläuterungen: 114201-029600-14-10: vorsorgliche Veranschlagung114201-029600-14-14: vorsorgliche Veranschlagung

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Maßnahme: 38 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Unter den Eichen"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000,00 45.000,00


Erläuterungen: 114201-096000-38-1: 2020: Bau Löschwassertank "Unter den Eichen"

Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge

Maßnahme: 8 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 45.000,00 66.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 96.956,00 * 17.500,00 147.500,00 2.500,00 2.500,00 266.956,00 *

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 75.956,00 - 17.500,00 - 102.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 200.956,00

Erläuterungen: 114301-039800-8-3: 2020: Planung Neubau Bauhofgebäude 5.000 €,2021: Durchführung Neubau 145.000 €114301-071500-8-4: 2020: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug 10.000 €114301-082900-8-4: Investitionspauschale jährl. 2.500 €114301-231420-8-11: Zuwendung I-Stock (35% der zuwendungsfähigen Kosten)

Seite 55








jahres











2020 2021 2022 2023

Leistung: 366101 Spielplätze

Maßnahme: 20 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Kinderspielplätzen




Erläuterungen: 366101-082900-20-4: Investitionspauschale jährl. 2.500 €

Leistung: 421001 Förderung des Sports

Maßnahme: 36 Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000,00 18.000,00 36.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 18.000,00 - 18.000,00 - 36.000,00

Erläuterungen: 421001-012000-36-17: Beteiligung OG am Kleinspielfeld Sportplatz (15 % der Gesamtkosten)

Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 14 Erwerb und Veräußerung von GrundstückenVorsorgliche Veranschlagung für verschiedene Kauf- bzw. Verkaufsfälle vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Ortgsgemeinderates


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00


Erläuterungen: 511001-024100-14-10: vorsorgliche Veranschlagung für Ausgleich Baugebiet

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Maßnahme: 17 Ausbau von Gemeindestraßen (allgemein)Gemeinsame Veranschlagung, da noch kein Ausbauprogramm vom Ortsgemeinderat beschlossen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 365.925,69 143.300,00 143.300,00 652.525,69

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 530.538,11 * 6.200,00 376.000,00 912.738,11 *

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 164.612,42 - 6.200,00 - 232.700,00 143.300,00 - 260.212,42

Seite 56








jahres











2020 2021 2022 2023

Erläuterungen: 541001-048240-17-1: 2020 Planungskosten Ausbau "Lindenstraße" 6.200 €,2022: Ausbau "Lindenstraße" 376.000 €541001-232500-17-2: 2022/2023: Ausbaubeiträge "Lindenstraße" je 50%


Maßnahme: 21 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Gemeindestraßenbis 2013 "Erschließung, Endausbau Kanalstraße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.852,66 1.852,66



Erläuterungen: 541001-039300-21-3: 2020: Bushaltestelle Hilkhausen 4.500 €


Maßnahme: 25 Ausbau der Straße "Unter den Eichen"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 977.284,24 138.000,00 1.115.284,24

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.251.187,31 * 298.000,00 1.549.187,31 *


Erläuterungen: 541001-096000-25-1: Restbetrag von urspr. 935.000 € aus 2017/2018/2019 (inkl. offner Auftrag rd. 135.930 €)541001-233200-25-2: Restbetrag Vorauszahlung Ausbaubeiträge(65 % der angen. beitragsf. Kosten v. rd. 896.520 €)


Maßnahme: 30 Ausbau der Straße "Am Sportplatz"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.052,85 120.700,00 120.700,00 245.452,85

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.403,17 5.400,00 366.000,00 376.803,17

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.350,32 - 5.400,00 - 245.300,00 120.700,00 - 131.350,32

Erläuterungen: 541001-048240-30-1: 2020: Planungskosten 5.400 €,2022: Durchführung 366.000 €541001-232500-30-2: 2022/2023: Ausbaubeiträge je 50%

Seite 57








jahres











2020 2021 2022 2023


Maßnahme: 35 Ausbau der "Fichtenstraße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 169.725,00 23.400,00 193.125,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 359.241,69 * 81.700,00 440.941,69 *


Erläuterungen: 541001-096000-35-1: Restbetrag von urspr. 245.000 € aus 2018/2019 (inkl. offener Auftrag rd. 29.300 €)541001-233100-35-5: nicht abgerufene Zuweisung I-Stock urspr. 18.000 €541001-233200-35-2: Restbetrag Vorauszahlungen Ausbaubeiträge(75% der angen. beitragsf. Kosten v. rd. 233.500 €)

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Maßnahme: 26 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen öffentliche Plätze (u.a. Brunnenanlage, Kiosk)


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 10.000,00 5.000,00 36.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 21.000,00 - 10.000,00 - 5.000,00 - 36.000,00

Erläuterungen: 551001-048420-26-1: 2020: Gestaltung Platz vor dem "alten Rathaus" 10.000 €,2021: Gestaltung Dorfplatz "Mitte" 5.000 €

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 31 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Friedhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.200,00 27.200,00



Erläuterungen: 553001-039210-31-1: 2021: Erweiterung Parkplatz 10.000 €

Leistung: 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen

Maßnahme: 9 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen



Seite 58








jahres











2020 2021 2022 2023


Erläuterungen: 573101-082900-9-4: 2020: Klapptische 4.000 €Investitionspauschale jährl. 1.000 €

Leistung: 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof

Maßnahme: 19 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof"ab 2015 insb. Brandschutz sowie Sanierungskonzept




Erläuterungen: 573103-082900-19-4: Investitionspauschale jährl. 5.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: 1.949.434,72 191.400,00 75.000,00 294.000,00 294.000,00 2.803.834,72

Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: 3.705.244,21 528.800,00 211.000,00 783.000,00 41.000,00 5.269.044,21

Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: - 1.755.809,49 - 337.400,00 - 136.000,00 - 489.000,00 253.000,00 - 2.465.209,49

Summe Einzahlungen Gesamt: 1.949.434,72 191.400,00 75.000,00 294.000,00 294.000,00 2.803.834,72

Summe Auszahlungen Gesamt: 3.705.244,21 528.800,00 211.000,00 783.000,00 41.000,00 5.269.044,21

Saldo Gesamt: - 1.755.809,49 - 337.400,00 - 136.000,00 - 489.000,00 253.000,00 - 2.465.209,49

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Seite 59



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Seite 60

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020


Leistung-Nr Bezeichnung

Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr

2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 420 300 300 300 300 300

431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 79 50 100 100 100 100

466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufendeErträge 361 500 500 500 500

Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung für ehem. Ortsbürgermeister

Summe Ertrag: 860 350 900 900 900 900

501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 18.689 21.800 22.000 22.000 22.000 22.000

501400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.264 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

507910 Ehrensoldrückstellungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 4.472 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Bem.: Rückstellung Ehrensold für aktiven Ortsbürgermeister

511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 5.208 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500

Bem.: Ehrensold ehm. Ortsbürgermeister

523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000 2.100 500 500 500

Bem.: u.a. EDV-Ausstattung (Hardware)2020: Mobiltelefon 1.000 €,Bekanntmachungstafel Hilkausen 600 €

525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.407 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500

Bem.: u.a. Mitteilungsblatt

541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an densonstigen privaten Bereich (K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 250 300

Bem.: nicht mehr bebuchen jetzt Kto. 541900

541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige(K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 50 500 500 500 500

Bem.: Kriegsgräberfürsorge 100 €Birnbacher Tafel - Ev. Kirchengem. 150 €Zuwendungspauschale 250 € (früher Kto. 541590)

Seite 61





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

Bem.: zwei Räume im Raiffeisen-Begegnungszentum

562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2 1.500 1.000 1.000 1.000

Bem.: Webhosting und Pflege Homepage

563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 431 500 1.000 1.000 1.000 1.000

563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2.171 300 200 200 200 200

Bem.: Datenübetragung (Datenstick)

563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.108 2.500 3.500 2.500 2.500 2.500

Bem.: u. a. Verzehr und Verpflegung anl. Sitzung sowie Öffentlichkeitsarbeit2020: Bürgermeisterwanderung 1.000 €

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 709 700 850 850 850 850

Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB rd. 700 €Mitgleidsbeitrag Verein Kinder in Not Kreis Altenkirchen e.V. 62 €Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft Weyerbusch-Flammerfeld 84 €

569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500 500 500 500 500

569310 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500

569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 681 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe Aufwand: 39.941 47.000 50.450 47.350 47.350 47.350

Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: - 39.081 - 46.650 - 49.550 - 46.450 - 46.450 - 46.450

114201 Unbebaute Grundstücke

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 7.713 8.200 7.900 7.900 7.900 7.900

Bem.: Gestattungseinnahmen Funktürme Industriegebiet / Aufm Asbergskopf,Erbbauzins Fl. 4, Nr. 155/10 "Stiftung Im Tal",div. Stückländereien

Summe Ertrag: 7.713 8.200 7.900 7.900 7.900 7.900

Seite 62





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.255 3.000 3.000 3.000 3.000

Bem.: Kanalstraße 2b (Fl. 6 Nr. 78/3),Im Bruch 6 (Fl. 4 Nr. 157/9),Am Wolfshahn 5, Fl. 6, Nr. 41/7,Am Wolfshahn 2, Fl. 6, Nr. 41/4,Kölner Straße 44 (Fl. 6 Nr. 87/29, 87/30)

523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300

523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 7.000 1.000 1.000 1.000

Bem.: 2020: Rodung 3.500 € und Bepflanzung 2.500 € Herchener Str. Fl. 1 Nr. 50/45

523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.000

525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 60 500 500 500 500 500

568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 193 400 200 200 200 200

581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 2.718 3.225 3.225 3.219 3.189

Summe Aufwand: 2.508 7.918 13.925 7.925 7.919 7.889

Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke: 5.205 282 - 6.025 - 25 - 19 11

114202 Bebaute Grundstücke

415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)

E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


Bem.: August-Schneider-Str. 2 (Hotel siehe Leistung 573103),Kölner Str. 11 (Kiosk)

441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungenvon Geschäfts- und Wohngebäuden (K)

E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 3.306 3.500 3.500 3.500 3.500

Summe Ertrag: 11.536 13.500 13.100 13.100 13.100 13.100

Seite 63





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.253 3.000 3.000 3.000 3.000

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.113 2.000 2.000 2.000 2.000


522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 107 150 150 150 150



E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000 500 500 500

Bem.: 2020: Erneuerung Aussenbeleuchtung 1.500 €

523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 558 3.000 23.500 3.000 3.000 3.000

Bem.: 2020: Villa Sonnenhof Badezimmer 15.000 €,Kellerfenster, Elektroarbeiten und Kellerleuchten 1.500 €,Flur und ein Zimmer 4.000 €jährl. Aufwandspauschale 3.000 €

523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)(K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 399 1.000 1.000 1.000 1.000

523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)




523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 100 100 100 100 100

Seite 64





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500 500

534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)

E11 Abschreibungen7.600 7.900 7.900 7.900 7.900

564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 568 550 600 600 600 600

Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2


Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2


Summe Aufwand: 7.537 24.918 49.375 27.375 27.365 27.315

Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke: 4.000 - 11.418 - 36.275 - 14.275 - 14.265 - 14.215

114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge


Bem.: Miete Bauhofgebäude


E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 120 100 100 100 100

442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 8.525 17.100 9.000 9.000 9.000 9.000

Bem.: Kostenerstattung vom VG für Tätigkeiten Gemeindearbeiter (rd. 20 %)

481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge ausinternenLeistungsbeziehungen 43.700 53.750 53.750 53.650 53.150

Bem.: Siehe einzelne Leistungen, Kto. 581000

Summe Ertrag: 10.348 62.900 64.650 64.650 64.550 64.050

502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 32.910 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500

502220 Leistungszulage Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 442

502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 5.878 11.000 7.500 7.500 7.500 7.500

Bem.: geringfügig und kurzfristig Beschäftigte

Seite 65





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 3.594 2.600 3.600 3.600 3.600 3.600

504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 7.864 6.800 7.900 7.900 7.900 7.900

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 189 350 350 350 350

522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 418 500 500 500 500





E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200





523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.687 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.423 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500



E11 Abschreibungen1.100 1.100 1.100 1.100 900

538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 100 100 100 100 100

Seite 66





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 300 100 100 100

538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 100 300 300 200

561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 100 100 100 100 100

561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände (K)


562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 150 1.800 1.800 1.800 1.800


568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 44 100 100 100 100 100

Summe Aufwand: 58.304 62.900 64.650 64.650 64.550 64.050

Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge: - 47.956

114501 Zentrale Dienste, Versicherungen

564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 4.230 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Bem.: Eigenschaden-, Haftpflicht u. Unfallversicherung

Summe Aufwand: 4.230 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen: - 4.230 - 4.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500

119001 Recht

562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen) (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen

1.000 Bem.: 2020: Umgehung B 8

Summe Aufwand: 1.000

Gesamt 119001 Recht: - 1.000

281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privatenUnternehmen (K)

E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 3.000

441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 500 3.000

Seite 67





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 175 500 500 500 500

Bem.: Vermietung Weihnachstshütten

462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufendeErträge 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Bem.: Spende Westerwaldbank zur "Pflege und Erhaltung der Idee von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen"

Summe Ertrag: 4.675 6.000 3.500 3.500 3.500 3.500





Bem.: 2020: Stromversorgung Weihnachtsmarkt 2.000 €Museum, August-Schneider-Str. 2

525900 Kostenerstattungen - an Sonstige (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.500 1.500 1.500 1.500

Bem.: August-Sander-Weg


E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 400 600

541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige(K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 1.450 950 950 950

Bem.: Arbeitskreis für Heimatgeschichte 50 €Förderverein Dorfgemeinschaft Hilkhausen 50 €Verkehrs- und Bürgerverein 100 €Brodverein Weyerbusch 100 €Förderverein Freiwillige Feuerwehr Weyerbusch 100 €Blasorchester Mehrbachtal 150 €Canto al Dente 150 €MGV Weyerbusch-Hasselbach 250 €

2020: einmalige Unterstützung Frühlingsmarkt Leistungsgemeinschaft 500 €

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 850 850 850 850 850

Bem.: überlassene Skulpturen Wortelkamp


Seite 68





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung



Bem.: Kunstverein Hasselbach e.V. 100 €,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft 100 €

569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 11.057 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Bem.: Kinderspielefest 1.000 €,Seniorenfahrt /-feier 2.500 €,Weihnachtsmarkt Weyerbusch 3.000 €,Weihnachtsfeier Hilkhausen 50 €,jährl. Aufwandspauschale 3.450 €


Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 11.729 7.906 20.325 17.825 17.819 17.789

Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen: - 7.054 - 1.906 - 16.825 - 14.325 - 14.319 - 14.289

366101 Spielplätze


E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 100 100 100 100 100

Summe Ertrag: 100 100 100 100 100


Bem.: Spielplatz Talweg 2a, Fl. 17, Nr. 7






Seite 69





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung



Bem.: 2020: Bank Spielplatz Hilkhausen 1.000 €,Reparaturen, Ausbesserungen anl. TÜV-Prüfung Spielplatz Weyerbusch 3.000 €jährliche Aufwandspauschale 1.000 €

525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 499 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bem.: Bauhof-VG

533000 Abscheibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)

E11 Abschreibungen1.000 1.000 1.000 700

538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 1.700 1.600 1.600 1.100 700


Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 1.919 8.653 12.588 8.588 7.783 6.658

Gesamt 366101 Spielplätze: - 1.919 - 8.553 - 12.488 - 8.488 - 7.683 - 6.558

421001 Förderung des Sports


E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 500 500 500 500 500 500

Bem.: SSV Weyerbusch 500 €

Summe Aufwand: 500 500 500 500 500 500

Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500

424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privatenBereich (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 712 600

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen(K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 500 500 500 500

Bem.: Erstattung Nebenkosten SSV Weyerbusch -Tennisabteilung-

Summe Ertrag: 712 600 500 500 500 500

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 18

Seite 70





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung


523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000



Bem.: Unterhaltung Tennishaus und Bolzplatz


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 13.000 1.000 1.000 1.000

Bem.: 2020: Sanierung Tennishaus (Außenanstrich 6.000 € und Elektroheizung 6.000 €),jährl. Aufwandspauschale 1.000 €


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen




Bem.: Bauhof-VG

525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.045 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

Bem.: SSV Weyerbusch Kostenpauschale für Tennisplatzherrichtung




Bem.: Tennishaus

Summe Aufwand: 2.930 5.600 18.850 6.850 6.750 6.750

Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze: - 2.218 - 5.000 - 18.350 - 6.350 - 6.250 - 6.250

Seite 71





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen) (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen

5.000 15.000 Bem.: Erstellung/Änderung Bebauungsplan/-pläne (u. a. Verlegung K 23) und Innerörtliche Entwicklung (Weyerbusch 2030)

Summe Aufwand: 5.000 15.000

Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 5.000 - 15.000

523001 Denkmalschutz und Pflege

523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200 150 150 150 150

Bem.: Raiffeisendenkmal

Summe Aufwand: 200 150 150 150 150

Gesamt 523001 Denkmalschutz und Pflege: - 200 - 150 - 150 - 150 - 150

541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben



432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 80 80

437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnlichen Entgelten (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 54.900 59.600 59.500 59.400 56.600

442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.983 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

Bem.: Erträge aus der Auflösung RAP für Unterhaltung Pflanzfläche und Radweg an der B8

442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)


Bem.: AWB für Glascontainerstellplätze

442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privatenUnternehmen (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 140


E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.118

462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufendeErträge 44.487 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Summe Ertrag: 51.128 110.580 116.900 116.800 116.700 113.800

Seite 72





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung


Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung



523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.451 12.000 50.500 35.000 10.000 10.000

Bem.: 2020: Breitband 25.500 €2021: Gestaltung Kreisverkehr 10.000 €2020/2021: Reparaturen 15.000 €Winterdienst jährl. 2.500 €Aufwandspauschale jährl. 7.500 €


Bem.: 2020-2022: Erneuerung Pflanzbeete 5.000 €Winterdienst jährl. 2.500 €jährl. Aufwandspauschale 2.500 €

525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände -Straßenoberflächenentwässerung (K)


Bem.: VGW, Straßenoberflächenentwässerung

525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 10.000 5.000 5.000 5.000

Bem.: 2020: Versetzung Straßenbeleuchtung 5.000 €Wartungspauschale Straßenbeleuchtung jährl. 5.000 €

525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.483 7.300

532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 13.600 13.700 13.700 13.700 12.200



535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 79.800 85.900 85.800 83.900 80.100

563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.000 1.000

Bem.: 2020/2021: Arbeitskreis Umgehung Weyerbusch

Seite 73





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung


Bem.: u.a. Geschwindigkeitsmessgerät


Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 49.111 184.343 219.385 199.885 172.564 162.162

Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: 2.017 - 73.763 - 102.485 - 83.085 - 55.864 - 48.362

546001 Parkplatzeinrichtungen



Summe Ertrag: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200 500 500 500 500

Bem.: Wilhelm-Stöber-Platz (Fl. 2 Nr. 21/9)

525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 74 800 500 500 500 500



Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 74 12.580 13.825 13.825 13.811 13.741

Gesamt 546001 Parkplatzeinrichtungen: - 74 - 10.080 - 11.325 - 11.325 - 11.311 - 11.241

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau


E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.200 100 100 100 100

Summe Ertrag: 1.200 100 100 100 100

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 7 100 100 100 100

Seite 74





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung


Bem.: Raiffeisenstraße 14,Raiffeisenstr. 16, Fl. 6, Nr. 89/58,Raiffeisenstr. 18, Fl. 6, Nr. 89/101,Herchener Str. 23a

523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.165 2.700 1.500 1.500 1.500

Bem.: 2020: Nistkästen 200 €,Wiesenweg Gestaltung gemeindeeigner Flächen 1.000 €,Aufwendungspauschale jährl. 1.500 €







525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Bem.: Bauhof-VG

535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 4.500 1.700 1.700 700 700

537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 300 300 300 300 300


Bem.: August-Schneider-Str. 2 (Parkanlage); Birkenstr. Flur 1, Nr. 69 teilw.


Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 7.121 19.348 18.313 17.113 16.102 16.047

Seite 75





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 7.121 - 18.148 - 18.213 - 17.013 - 16.002 - 15.947

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 15.483 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Bem.: Grabherstellung, Nutzung Trauerhalle

439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürGrabnutzungsentgelte (K)




Bem.: Grabeinebnungen, Grabplatten/ -schilder

Summe Ertrag: 18.881 13.600 18.800 18.700 18.600 18.600

502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 100 100 100 100 100



522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.178 1.500 1.500 1.500 1.500




Bem.: 2020: Verlegung Zaunanlage im Bereich Ruhefost 7.000 €,Erneuerung Zaunanlage im Bereich südl. Zufahrt (Richtung Irlen) 8.000 €2021: Erneuerung Zaunanlage im Bereich unterhalb Aussegnungshalle 7.000 €Aufwendungspauschale jährl. 1.000 €


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 54 500 500 500 500 500

Seite 76





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung



Bem.: Friedhofshalle







524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.367 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Bem.: Grabplatten/-schilder

524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 434 500 500 500 500 500


Bem.: Bauhof-VG (u.a. Grabherstellung, Grabeinebnungen)



538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 400 400 300 200 200



E14 Sonstige laufendeAufwendungen 50 100 100 100 100

565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.674


Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 26.526 27.517 48.588 40.488 32.663 32.538

Seite 77





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 7.645 - 13.917 - 29.788 - 21.788 - 14.063 - 13.938

554001 Natursschutz und Landschaftspflege



E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500

Bem.: Ausgleichsflächen nach BauGB

Summe Aufwand: 300 500 500 500 500

Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege: - 300 - 500 - 500 - 500 - 500

555101 Kommunale Forstwirtschaft

441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.878 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500

Summe Ertrag: 2.878 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500

524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 15.451 17.000 6.000 6.000 6.000 6.000

525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 96 120 100 100 100 100





Summe Aufwand: 16.067 17.590 6.700 6.700 6.700 6.700

Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: - 13.189 - 15.590 - 2.200 - 2.200 - 2.200 - 2.200

555901 Gemeindliche Wirtschaftswege



Seite 78





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.öffentlichen Einrichtungen (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 482 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000



Summe Ertrag: 482 14.000 13.900 12.600 12.600 11.700

523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500

Bem.: u.a. Kleewiesenweg - Durchlass Bach



Summe Aufwand: 536 14.200 14.200 12.800 12.800 12.000

Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege: - 54 - 200 - 300 - 200 - 200 - 300

573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen



432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und fürwirtschaftliche Dienstleistungen (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 100 100 100 100 100

466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen undSonderposten (K)

E7 Sonstige laufendeErträge 900 900 900 900 900

Summe Ertrag: 2.002 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700

502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.950 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 774 1.000 1.000 1.000 1.000

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 377 500 500 500 500

Seite 79





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung





E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 28 3.500 500 500 500

Bem.: 2020: Blumenbeet einsäen 200 €,Schutzanstrich Brunnen 800 €Erneuerung Zaunanlage 2.000 €Aufwendungspauschale jährl. 500 €


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 106 1.300 2.300 500 500 500

Bem.: 2020: Umstellung Beleuchtung LED 300 €,Gardinen 1.500 €Aufwendungspauschale jährl. 500 €





Bem.: DGH Hilkhausen







Bem.: 2020: Erneuerung Bierkühlung 1.200 €Aufwendungspauschale jährl. 1.000 €

Seite 80





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung




535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 400 200 200 200 200

538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 500 600 500 500 500

563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 199 300 250 250 250 250


581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 590 538 538 537 532

Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 4.783 14.640 19.588 13.488 13.487 13.482

Gesamt 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen: - 2.781 - 9.940 - 14.888 - 8.788 - 8.787 - 8.782

573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof



441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.010 600 500 500 500 500

Bem.: Einspeisung Strom aus PV-Anlage


Bem.: Pacht einschl. Erstattung Nebenabgaben


E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 18.513 24.200 24.200 24.200 24.200

442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privatenUnternehmen (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 440

462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufendeErträge 108

Summe Ertrag: 68.331 77.900 76.300 76.300 76.300 76.300

Seite 81





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 6.631 7.500 7.500 7.500 7.500

522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 209


Bem.: Vorsteuerabzug nicht bei Abwasseranteil

522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.085 2.000 2.000 2.000 2.000




Bem.: Aufwendungspauschale jährl. 500 €



Bem.: 2020: Kellerboden Versiegelung, Fliesenarbeiten Foyer, Brandmeldeanlage 16.000,einmalige Aufwendungspauschale 10.000 €Aufwendungspauschale jährl. 2.000 €



Bem.: Wartungen







Seite 82





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung




Bem.: Bauhof-VG



538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 1.300 15.800 15.800 15.800 15.800

538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 4.900 5.500 5.400 4.900 3.700

564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2.660 2.600 2.750 2.750 2.750 2.750

568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.673 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Bem.: Kölner Str. 33 (Sonnenhof)

581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 157 538 538 537 529

Bem.: Bauhof-OG

Summe Aufwand: 25.994 72.257 107.188 81.088 80.587 79.379

Gesamt 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof: 42.337 5.643 - 30.888 - 4.788 - 4.287 - 3.079

575201 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung

563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500 500 500 500 500

Summe Aufwand: 500 500 500 500 500

Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung: - 500 - 500 - 500 - 500 - 500

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 2.718 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700

401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 205.592 200.000 207.000 207.000 207.000 207.000

401300 Gewerbesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 572.426 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Seite 83





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 495.429 482.200 509.400 519.600 532.600 545.900

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 75.972 75.500 76.600 77.700 78.900 80.500

403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 7.576 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

405210 Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 45.193 47.700 54.600 55.700 56.800 57.900

411110 Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige

416100 Allgemeine Umlagen vom Land (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.551 1.000

Summe Ertrag: 1.407.458 1.296.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000

543100 Gewerbesteuerumlage (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 94.242 82.500 43.750 43.750 43.750 43.750

544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Landkreis Altenkirchen (K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 527.199 485.600 573.400 584.500 578.700 599.900

544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 530.203 488.800 560.800 571.600 566.000 586.700

Summe Aufwand: 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350

Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 255.813 239.800 179.350 169.850 196.550 170.650

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 2.137 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge - 7 500 500 500 500 500

479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 2.396 500 500 500 500 500

Summe Ertrag: 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000

Seite 84





2018Vorjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023

Bemerkung

575110 Zinsaufwand - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 6.167 5.200 4.450 3.700 2.950 2.400

575120 Zinsaufwand - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 1.967 1.600 1.250 900 700 2.150

579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 1.342 500 500 500 500 500

Summe Aufwand: 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050

Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050

Ertrag Gesamt: 1.591.530 1.616.930 1.687.650 1.698.550 1.713.550 1.725.250Aufwand Gesamt: 1.420.928 1.602.570 1.884.250 1.777.050 1.727.000 1.755.400

Gesamt: 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150

Documents

Ortsgemeinde Weyerbusch · 1.im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.633.900 € 1.644.800 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.830.500 € 1.723.300 € der