Praesentation ppt Version MPC Capital AG

MPC Capital

Investments one step ahead

MPC-Gruppe blickt auf eine erfolgreiche, über 160-jährige Firmengeschichte zurück

Gründung von Münchmeyer & Co. im Jahre 1846

MPC-Gruppe eines der führenden Handelshäuser Europas

Die MPC-Gruppe

Historie

1846 Gründung der Münchmeyer & Co.

1911 Gründung der R. Petersen & Co.

1972Fusion der beiden Handelshäuser zuMPC Münchmeyer Petersen & Co.

1994 Gründung der MPC Münchmeyer Petersen Capital

2006 Übernahme der Mehrheit an der Assentus Bank AG

2000 Börsengang der MPC Capital AG

Zusammenfassung aller Vertriebsaktivitäten unter der Dachmarke MPC Capital

2008

Stand: Dezember 2007

MPC Capital AG

Größtes bankenunabhängiges Emissionshausgeschlossener Fonds in Deutschland

Insgesamt 283 Fonds initiiert► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 16,6 Mrd.

► Eigenkapitalvolumen von rund EUR 6,8 Mrd.

Überdurchschnittlich positive Leistungsbilanz

Eigenkapital über EUR 127 Mio.

Marktanteile 2007am deutschen Markt für geschlossene Fonds

Quelle: Feri Rating & Research in Zusammenarbeit mit Stefan Loipfinger,Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 2008

I

6,3%

MPC

6,2%

H

5,9%

G

5,0%

F

3,4%

E

3,1%

D

3,1%

C

3,0%

B

2,8%

A

2,5%

Anteile nach Emissionsvolumen

MPC

7,5%

I

6,0%

H

4,3%

G

4,2%

F

3,7%

E

3,2%

D

3,0%

C

2,8%

B

2,6%

A

2,5%

Anteile nach Fondsvolumen

Historie Produktentwicklung MPC Capital

1994 Schiffsbeteiligung MS „Santa Ana“

1995 Holland-Immobilienfonds

1999 Private-Equity-Publikumsfonds, Investmentfonds

2002 USA-Immobilienfonds, Dt. LV-Fonds, Vermögensstrukturfonds

2003 Österreich-Immobilienfonds

2001 Erster Kanada-Immobilienfonds

Historie Produktentwicklung MPC Capital

2004 England-Immobilienfonds

2005 US-Opportunityfonds, Brit. LV-Fonds, Strukturierte Produkte

2006 Einstieg / Wiedereinstieg in die Tank- und Kühlschifffahrt

2007 Versicherungslösungen

2008

Indien-Immobilienfonds, Asien-Opportunityfonds,Oil-Rig-Fonds, Erneuerbare Energien

Immobilien-fonds

Vermögens-strukturfonds

Real Estate Opportunity

Investment-fonds

StrukturierteProdukte

Private Equity Publikumsfonds

Schiffs-beteiligungen

Lebens-versicherungsfonds

Produktwelt der MPC Capital AG

Versicherungs-lösungen


Geschäftsfeld Schiffsbeteiligungen

116 Schiffsbeteiligungen seit 1994 initiiert► 203 Schiffe (Containerschiffe, Bulker, Reefer, Tanker)

► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 8,0 Mrd.

► Emissionskapital von EUR 2,71 Mrd.

► Bisher 13 Schiffe verkauft mit IRR Renditen zwischen5,20% und 22,99% p a. (vorläufig)

Erfolgskriterien► Schiffsart und Schiffstechnologie

► Bedeutung des Marktsegments

► Erstbeschäftigung

► Erstklassige Partner, Eigenbeteiligung

► Hoher Substanzwert

Unter der Rendite einer Kapitalanlage ist die in Prozent - in der Regel auf Jahresbasis - ausgedrückte Verzinsung des angelegten Kapitals zu verstehen. Abhängig von der Struktur der Kapitalanlagen gibt es verschiedene Methoden, Renditen zu berechnen. Die hier angegebene, nach der IRR (Internal Rate of Return)-Methode ermittelte Rendite gibt die Verzinsung des von Zeit zu Zeit in der Fondsgesellschaft gebundenen Kapitals an. Das jeweils gebundene Kapital ist das ursprünglich vom Anleger in die Fondsgesellschaft eingezahlte Kapital abzüglich aller an den Anleger erfolgten Kapitalrückflüsse, insbesondere durch Ausschüttungen, Entnahmen, Steueranrechnungsbeträge und Steuerersparnisse. Ein nach der IRR errechneter Zinssatz erlaubt keinen Rückschluss auf die Höhe des tatsächlich an den Anleger bis zur voraussichtlichen Beendigung des Fonds zurückfließenden Betrages. Vielmehr kann der Anleger einen dem IRR-Zinssatz entsprechenden Kapitalrückfluss nur dann realisieren, wenn er die während der Fondslaufzeit an ihn zurückfließenden Beträge (einschließlich solcher aus Steueranrechnungsbeträgen und Steuerersparnissen) für die restliche Laufzeit des Fonds anderweitig zu dem angegebenem IRR-Zinssatz anlegen kann. Nach der IRR-Methode ermittelte Renditen können daher nicht mit Renditen anderer Kapitalanlageprodukte (z.B. festverzinslichen Anlagen) verglichen werden, da diese regelmäßig von einer festen Bindung des gesamten ursprünglich investierten Kapitals bis zum Ende der Kapitalanlage ausgehen. IRR-Renditeangaben sollten nicht isoliert als Kriterium für Anlageentscheidungen herangezogen werden.

Performance Schiffsbeteiligungen

Quelle: FMPI FondsMedia Portfolio-Index auf Basis der vorläufigen Leistungsbilanz

104,2

Tilgungen

95,1

Auszahlungen

94,4

Liquiditätsreserve

100

SOLL

Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Immobilienfonds

98 Immobilienfonds seit 1995 initiiert► 292 Büroimmobilien in 7 Ländern


► Emissionskapital von EUR 2,54 Mrd.

► Bisher aufgelöste Fonds erreichten gemittelten Wertzuwachs von ca. 15% pro Jahr bei einer mittleren Laufzeit von 4,6 Jahren

Erfolgskriterien► Günstiger Einstandspreis der Immobilien

► Flexibel konzipierte Bauweise der Immobilien

► Hoher Substanzwert

► Professionelles Immobilien-Management vor Ort

► Risikostreuung über mehrere Objekte und Standorte, Branchenmix der Mieter, unterschiedliche Mietlaufzeiten


Geschäftsfeld Immobilienfonds

Paketverkauf Hollandfonds Aufgelöste Fonds: 27

► Holland 3 bis Holland 42

► Holland PP1

► Europa (Immobilie in NL) Verkaufte Objekte 99 Beteiligte Anleger 17.000 Gutachterlich bestätigter Immobilienwert: EUR 928 Mio. Erzielter Verkaufspreis (5,5% Aufschlag): EUR 979 Mio. Ausschüttungssumme: EUR 450 Mio.


Performance Immobilienfonds

Quelle: FMPI FondsMedia Portfolio-Index auf Basis der vorläufigen Leistungsbilanz

99,9

Tilgungen

99,3

Auszahlungen

215,3

Liquiditätsreserve

100

SOLL

Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Lebensversicherungsfonds

MPC Rendite-Fonds Leben plus 2002 führte MPC dieses innovative und einmalige

Beteiligungskonzept als erstes Emissionshaus in Deutschland ein Investition in bestehende deutsche Lebensversicherungen Partizipation am angesparten Vermögen der Police Hohe Renditechancen verbunden mit hoher Sicherheit Rendite weitgehend steuerunabhängig Bisher 12 Fonds initiiert


► Emissionskapital von EUR 561 Mio.

MPC RENDITE-FONDS Leben Plus


Geschäftsfeld Lebensversicherungsfonds

MPC Rendite-Fonds Britische Leben plus Erweiterung der Produktlinie Lebensversicherungsfonds in 2005

um bestehende britische Lebensversicherungen Partizipation am angesparten Vermögen der Police und den hohen

Renditechancen britischer Lebensversicherungspolicen Bisher zwei Fonds platziert

► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 195,44 Mio.

► Emissionskapital von EUR 81,55 Mio. Dritter MPC Brit. Leben plus seit Oktober 2007 in der Platzierung

► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 36,75 Mio.

► Geplantes Emissionskapital von EUR 88,22 Mio.

MPC RENDITE-FONDSBritische Leben Plus


Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Real Estate Opportunity Fonds

2005 Einführung der Fondsreihe Opportunity Amerika

Opportunistische Anlage in Immobilien mit Entwicklungspotenzial als Dachfonds-Konzept

Investition in renommierte US-amerikanische Zielfonds

Exklusivität für den deutschen Markt

Bisher drei Fonds vollplatziertmit einem Gesamtinvestitionsvolumen vonEUR 365,61 Mio. per Ende 2007

Zwei weitere Fonds sind in der Platzierung


Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Private Equity

1999 Auflegung des ersten deutschen Private Equity Fondsfür private Investoren

2002 Erweiterung um Ansparfonds Step by Step

Erfolgskriterien► Investition in Top-Quartile-Funds

► Risikostreuung durch Fund-of-Funds-Konzept

► Professionelles Fonds-Management

Bisher 13 Fonds initiiert► Gesamtvolumen von über EUR 388 Mio.

► Mehr als 900 Beteiligungen

► Aus mehr als 20 Branchen


Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Vermögensstrukturfonds

2002 Einführung dieses innovativen Beteiligungskonzeptes

Beteiligung zur Investition in eine sinnvolle Asset Allocation

Streuung der Investition:► Immobilien (In- und Ausland)

► Schiffsbeteiligungen

► Private Equity

► Lebensversicherungen

Bisher 6 Fonds initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 84 Mio.


Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Investmentfonds

Einführung 1999, um im Rahmen der Asset Allocation eine weitere attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten

Wertorientierter Aktienfonds MPC Europa-Methodik(Investmentberater: Frank R. Lingohr)

Erweiterung um die MPC Absolute Return Superfonds in 2002(Unter Management von FERI Trust)

Verwaltetes Volumen von rund EUR 145 Mio.



Immobilien-fonds



Investment-fonds






Geschäftsfeld Strukturierte Produkte

Innovative Finanzanlagen, die klassische Investments wie Aktien oder Renten mit Optionen oder anderen alternativen Kapitalmarktinstrumenten verbinden

2005 Einführung kapitalgarantierter Anleihen auf Basis von Hedgefonds

2006 Erweiterung der Underlyings auf Rohstoff- und Immobilienmärkte

Bisher 21 Produkte initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 196 Mio.


Immobilien-fonds



Investment-fonds







Geschäftsfeld Versicherungslösungen

Finanzanlagen, die einen Versicherungsmantel mit innovativen Kapitalmarktinstrumenten verbinden

2006 Einführung dieser Produktkategorie mit Auventas Life► Anteilsgebundene Lebensversicherung mit Vermögensverwaltung

► Attraktive Auventas Life Anleihen im Deckungsstock

Bisher 5 Produkte initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 59 Mio.


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