Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen

Wo werden Bankverbindungen angelegt?

Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigeneund fremde Bankverbindungen anzulegen.

• Ihre eigene Bankverbindung legen Sie über die „Verwaltung-Registerkarte“ an. Klicken Sie hier auf „Bankverbindung“.

• Fremde Bankverbindungen erfassen über die Schaltfläche„Kontakte“ in der Start-Registerkarte für z.B. Mieter, Eigentümer,Mitarbeiter oder sonstige Kontakte.

Die eigene Bankverbindung wird auf Ihren Abrechnungen aus-gewiesen, wenn es sich bei dem Abrechnungsergebnis um eineNachzahlung handelt. Hinterlegen Sie die Bankverbindungen auch,wenn die Umsätze über den WISO Hausverwalter verwaltet werdensollen.

Bankverbindungen von Kontakten dienen dem Zahlungsverkehr undvereinfachen das Erstellen von Lastschriften und Überweisungs-trägern.

Bankverbindungen anlegen

Bankdaten

Tragen Sie den Kontoinhaber, die Kontonummer und die Bank-leitzahl manuell über die Tastatur ein.

Klicken Sie auf den Link, so wird die IBAN und die BIC automischvon Ihrem WISO Hausverwalter aus der Kontonummer und erBankleitzahl generiert.

Die Mandatsreferenz und das Datum, wann diese erteilt wurde,sind immer dann einzutragen, wenn von diesem Konto Lastschrift-einzüge vorliegen.

Sollen von diesem Konto aus Lastschrifteinzüge auszuführtwerden, so hinterlegen Sie hier bitte die Gläubiger-Identifikations-nummer.

Handelt es sich um Ihre eigene Bankverbindung können Sie das Online-Banking einrichten. Hierzu erfahren Sie auf der nachfolgenden Seitemehr.

Haben Sie die Kontodaten vollständig eingegeben, klicken Sie bitte auf„Speichern“.

Hinweis

Die Umstellung von Kontonummer und

Bankleitzahl auf das IBAN und BIC Verfahren

ist seit dem 01. Februar 2014 für alle Unter-

nehmen verpflichtend. Nur in Ausnahmefällen

gewähren Banken noch das ursprüngliche

Verfahren.

Die bedeutendsten Änderungen gab es in

Bezug auf das Lastschriftverfahren. Hier sind

nun immer von den Einziehenden die

Gläubiger-Identifikationsnummer anzugeben.

Ebenso muss dieser jedem Lastschriftmandat

eine eigene Referenznummer zuweisen. Die

Gläubiger-Identifikationsnummer ist bei der

deutschen Bundesbank zu beantragen. Die

Mandatsreferenz wird von dem Gläubiger

selbst den Mandaten zugewiesen.

Online-Banking (eigene Bankverbindungen)

Speichern Sie Ihre Eingaben, bevor Sie das Online-Banking einrichten.Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Bankkonten zu verwalten.

Konto offline führen

Sofern Sie Ihr Konto weder online noch über WISO Mein Geldführen oder die Daten importieren möchten, aktivieren Sie bitte„Das Konto wird offline geführt“. Sie müssen keine weiterenEingaben machen.

Klicken Sie auf „Speichern“ und der Vorgang ist beendet.

Konto direkt online führen

Aktivieren Sie „Das Konto wird direkt online geführt“, so richtenSie ein Onlinekonto ein und Sie können Ihre Umsätze abrufenund zuordnen. Hierzu mehr auf den Folgeseiten.

Konto über WISO Mein Geld führen

Aktivieren Sie „Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt“, sorufen Sie direkt Ihre Umsätze über WISO Mein Geld ab undkönnen sie auf den WISO Hausverwalter übertragen undzuordnen. Zum Abrufen der Umsätze wählen Sie dieentsprechenden Dateien aus. Hierzu mehr bei „Umsätzeabrufen“.

Umsätze über Dateien importieren

Sie importieren Ihre Umsätze über Dateien, so aktivieren Sie bittedas entsprechende Kästchen. Hierzu mehr bei „Umsätzeabrufen“.

Online-Banking – Konto direkt online führen

Online Bankkonto einrichten

Klicken Sie bitte auf „Das Konto wird direkt online geführt“und anschließend auf „Speichern“.

Klicken Sie auf den Link „Konto für Online-Bankingeinrichten“. Es öffnet sich ein Assistent zum Einrichten IhresKontos.

Assistent: Zugangsarten wählen

Wählen Sie bitte durch einen Klick aus, welches Verfahren fürden Zugriff auf Ihr Online-Konto anwenden werden soll.Entscheidend ist, ob Ihre Bank das PIN/TAN- oder Chipkarten-und Datenträgerverfahren anbietet.

Haben Sie das richtige Verfahren ausgewählt, klicken Sie auf„Weiter“.

Assistent: Online-Parameter eingeben

Geben Sie die Benutzererkennung Ihres Online-Bankings ein.Diese muss 8 Ziffern enthalten und entspricht in der Regel derKontonummer.

Klicken Sie auf „Weiter“.

Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster. Geben Sie in dieses IhrePIN ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Online-Konto einrichten

Haben Sie alle Daten korrekt eingeben und das Konto wurdeerfolgreich eingerichtet, klicken Sie auf „OK“.

Klicken Sie auf „Zurück“, wenn Sie die eingegebenen Datenändern möchten.

Klicken Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie den Vorgang ohneÜbernahme der Daten beenden möchten.

Klicken Sie auf „Hilfe“, wenn Sie mehr über die Bedienung desAssistenten erfahren und die Hilfe zum WISO Hausverwaltereinsehen möchten.

Homebanking Kontakte verwalten

Um Ihre Online-Konten zu verwalten, klicken Sie auf „Home-banking-Kontakte verwalten“.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, welches Sie über „Schließen“wieder verlassen.

Sie sehen eine Übersicht über alle Ihre hinterlegten Online-Zugriffe zu diesem Konto. Durch das Anklicken aktivieren Sie einesder Konten. Es ist nun farblich hinterlegt und kann bearbeitetoder entfernt werden.

Klicken Sie auf „Neu“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“, wenn Sie einneues Online-Konto anlegen, ein bestehendes bearbeiten oderlöschen möchten. Dieses wird dann wiederum ebenfalls in einemseparaten Fenster anlegt.

Sie synchronisieren Ihr Konto, in dem Sie auf die entsprechendeSchaltfläche klicken. Geben Sie Ihre Pin ein.

Wie Sie die Umsätze abrufen, fahren Sie auf den Folgeseiten.

Online-Banking – Konto direkt online führen

Kontoumsätze

Kontoumsätze

Hier bekommen Sie das Datum des letzten Umsatzes angezeigt.Verändern Sie das Datum, indem Sie ein anderes Datum über dieTastatur oder über eingeben.

Klicken Sie auf , so öffnet sich eine neue Eingabemaske, inder Sie die abgerufenen Umsätze sehen.

Klicken Sie auf den ersten Link, rufen Sie die Kontoumsätze IhresOnlinekontos ab oder binden die WISO Mein Geld Datei ein.Sofern Sie das Konto bereits einem Gebäude zugeordnet haben,haben Sie die Möglichkeit über den Link „Umsätze in Einnahmenund Ausgaben übernehmen“ die Umsätze zu bearbeiten und zubuchen.

Kontoumsätze abrufen – Online Konto

Klicken Sie auf „Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen“.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Geben Sie hier Ihre PIN einund klicken Sie anschließend auf „OK“.

Klicken Sie auf „Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen“.

Wählen Sie den Ordner von WISO Mein Geld (z.B. WISO MeinGeld 2016) aus.

Klicken Sie auf „Ordner auswählen“.

Es öffnet sich ein neues Fenster.

Wählen Sie die WISO Mein Geld Datei mit dem Dateityp mgz ausund klicken Sie auf „Öffnen“.

Es öffnet sich ein neues Fenster.

Kontoumsätze abrufen – WISO Mein Geld

Hier sehen Sie das Konto zur WISO Mein Geld Datei. DeaktivierenSie ggf. Konten, wenn Sie diese nicht importieren möchten.Entfernen Sie hierfür den Haken bei „Import“.

Klicken Sie auf „OK“.

Klicken Sie auf und wählen Sie die StarMoney-Datei aus.

Wählen Sie das Konto aus, auf welches die Umsätze kopiertwerden sollen.

Kicken Sie in diesem auf „Weiter“ und anschließen nochmals auf„Weiter“.

Klicken Sie auf der Online-Registerkarte auf die Schaltfläche „Star-Money“.

Es öffnet sich der Assistent zum Importieren aus StarMoney.

Kontoumsätze abrufen – Umsätze über Datei importieren (Beispiel StarMoney)

Abgerufene Umsätze

In der Liste suchen Sie Umsätze. Sortieren Sie die Liste und lassen Sie sich weitere Informationen einblenden oder ausblenden Sie aus.

Sie bekommen angezeigt, zu welchem Konto ein ausgewählter Umsatz ist.

INFO: Umsätze werden parallel zur Buchung der Einnahmen und Ausgaben gebucht. Sehen Sie somit bitte die Anleitung zu den Einnahmen undAusgaben ein.

Abgerufene Umsätze einsehen

Gunther Verwalter

12345678

3335555

Buhl Bank

DE831234567803335555

BICBUHLBA

Sie bekommen zudem zu jedem Umsatz angezeigt, wann dieserauf Ihrem Konto verbucht wurde, wie hoch der Betrag ist, wieder Verwendungszweck lautet, wer der Empfänger ist und dieBankverbindung des Empfängers.Der Status zeigt Ihren an, ob der Umsatz bereits in die„Einnahmen und Ausgaben“ übernommen wurde.

Klicken Sie auf „Status der ausgewählten Umsätze löschen“,ändert sich der Status auf „noch nicht in die Einnahmen undAusgaben übertragen“.

Klicken Sie auf „Status ändern…“, werden die ausgewähltenUmsätze nicht mit in die Einnahmen und Ausgabenübernommen.

Sofern Sie das Onlinekonto bereits einem Objekt zugeordnethaben, haben Sie die Möglichkeit über den Link „Umsätze inEinnahmen und Ausgaben übernehmen“ die Umsätze in dieEinnahmen und Ausgaben buchen.

Abgerufene Umsätze einsehen