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W E I T B L I C K . L E I D E N S C H A F T . W E N D I G K E I T .

V O R S P R U N G .

4pro electronic bank statement

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1. Kundennutzen

2. Funktionsbeschreibung

3. Abbildung im System

4. Technische Details

AGENDA

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▪ Jederzeitiger Zugriff auf archivierte Kontoauszüge▪ Vollständige Kontrolle der verbuchten Kontoauszüge und

Integration zu den erzeugten Buchhaltungsbelegen▪ Minimierung von Erfassungsfehlern▪ Tagesaktuelle Daten für Tagesfinanzstatus / Liquiditätsvorschau▪ Nachbearbeitung der Kontoauszüge ist möglich

▪ Hoher Return on Investment aufgrund kurzer Implementierungszeit und geringer Investitionskosten

▪ Keine Notwendigkeit teurer Zusatzprodukte▪ Geringerer Arbeitsaufwand bei der Verbuchung

▪ Effiziente und vor allem zeitnahe Verbuchung der täglichen Bankumsätze

▪ Abstimmbarkeit der Verbuchung▪ Optimierung des Reportings im Rahmen eines stringenten Cash

Managements

KUNDENNUTZEN

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Lösung

Kosten

Zeit

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1. Kundennutzen

2. Funktionsbeschreibung

3. Abbildung im System

4. Technische Details

AGENDA

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AUSGANGSLAGE

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Starke Veränderung des Debitorenmanage-

ments

Stetiger Anstieg der Buchungen im Unternehmen

Höhere Anzahl an zu verarbeitenden

Zahlungseingängen

Immer wichtiger werdendes,

schnelleres Reporting an andere Abteilungen

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LÖSUNG

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Banken

elektronischer Kontoauszug

z. B. SWIFT MT940

DTAUS

manueller Kontoauszug

Scheck-einreicher

Bankdaten-zwischen-speicher

bereichs-spezifische

Verarbeitung

Bank-buchhaltung

Neben-buchhaltung

Finanz-disposition

direkt buchen

Batch Input

ggf. Interpretation über User-Exit

Prozessüberblick Elektronischer Kontoauszug

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1. Kundennutzen

2. Funktionsbeschreibung

3. Abbildung im System

4. Technische Details

AGENDA

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ABBILDUNG IM SYSTEM

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FF_5

Einlesebildschirm: Hier werden die Bankdateien ausgewählt und ins SAP eingelesen.

Im Hintergrund werden die Kontoauszüge bereits automatisch verbucht.

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DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE

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DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE

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• Verbuchungs-vorgänge können noch mal geprüft werden

• Eingrenzungs-möglichkeiten nach Datum, Bank, etc….

© 4process AG 2016Seite 11 4PRO ELECTRONIC BANK STATEMENT

Transaktion FEBAN: - Verbuchungsvorgang noch mal prüfen- rot: Der Vorgang konnte nicht automatisch verbucht werden und muss

manuell nachbearbeitet werden.- grün: bereits verbucht

DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE

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1. Kundennutzen

2. Funktionsbeschreibung

3. Abbildung im System

4. Technische Details

AGENDA

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▪ Komplett in SAP ERP integriert

▪ Vorhandene Stammdaten, Wertehilfen und Erfassungsmasken werden vollumfänglich unterstützt

▪ Einfache und kostengünstige Kundenweiterungen durch eigens entwickelte User-Exit Technologie

▪ Modifikationsfrei

TECHNISCHE DETAILS

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KONTAKT

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