CARITASVERBAND; Offenbach/ Main e. V.

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Wirtschaftsbericht 2018

Caritasverband Offenbach/Main e. V.

Der im Dezember 1945 gegründete Caritasverband Offenbach/Main e. V. - nachstehend Caritasverband oder Verband - umfasst die Dekanate Dreieich, Offenbach, Rodgau, Rüsselsheim und Seligenstadt. Politisch umfasst das Verbandsgebiet die kreisfreie Stadt Offenbach, den Kreis Offenbach und den Kreis Groß-Gerau.

Der Caritasverband Offenbach/Main e. V. betreibt in der Stadt Offenbach zwei Altenpflegeheime, im Landkreis Offenbach vier Sozialstationen und in der Stadt Rödermark eine Wohneinrichtung für Senioren sowie zahlreiche Beratungsstellen in den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau. In dem Wohngebäude für Senioren in Rödermark befindet sich auch eine selbstverwaltete Wohneinrichtung für demente Menschen.

In Mainflingen in der Gemeinde Mainhausen im Kreis Offenbach wird der Verband eine weitere Wohnanlage für Senioren errichten und betreiben. Das Grundstück wurde bereits erworben und die Baugenehmigung in 2020 erwartet.

Die nachfolgenden Erläuterungen zum Geschäftsbetrieb des Caritasverbandes beziehen sich auf das Jahr 2018:

1

Vermögens- und Finanzlage:

Vermögens- und Finanzlage

Vermögen 31.12.2018 31.12.2017 Kapital 31.12.2018 31.12.2017

EURO % EURO % % %

langfristig gebundenes Eigenkapital 13.743.769 49,0 12.865.851 44,8

Vermögen 18.555.021 66,1 18.666.032 65,0 Sonderposten 4.771.575 17,0 5.161.939 18,0

Rückstellungen 3.140.219 11,2 3.011.755 10,5

Kurzfristig gebundenes 9.394.554 33,5 10.031.821 34,9

Vermögen Fremdkapital 5.969.269 21,3 7.393.254 25,7

Rechnungs- 120.483 0,4 16.265 0,1 Rechnungs- 445.227 1,6 281.319 1,0

Abgrenzungsposten abgrenzungsposten

Bilanzsumme 28.070.058 100,0 28.714.118 100,0 Bilanzsumme 28.070.058 100,0 28.714.118 100,0

Das Sachanlagevermögen in Form von insbesondere den Altenpflegeheimen, der Wohneinrichtung in Rödermark und zwei weiteren eigenen Immobilien hat für den Verband eine übergeordnete Bedeutung. Im Umlaufvermögen haben sich insbesondere die flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr um 777 TEUR verringert.

Das Eigenkapital ist aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um 877 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 49,0 Prozent.

Vermögensstruktur 2018 • Eigenkapital Sonderposten • Rückstellungen

• Verbindl. gg. Kreditinstituten • Verbindl. a.L.L. • sonstige Verbindlichkeiten

• Rechnungsabgrenzungsposten

1% 2%

2

Ertragslage:

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

1. Erträge aus allgemeimm Pflegeleistungen 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von In-

vestitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 4. Zuweisungen und Zusd'lüsse zu Betriebskosten 5. Erträge aus Miet- und Pachteinnallmen 6. sonstige betriebliche Erträge

7. Personalaufwand a) Löllne und Gellälter b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sons-

tige Personalaufwendungen

8. Materialaufwand a) Lebensmittel b) Medizinisch-pflegerischer Aufwand c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtsd'lafts- und Verwaltungsbedarf

9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 10. Steuern, Abgaben und Versicherungen 11. Miete, Pacht, Leasing

12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung

13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14. Aufwendungen aus der Zufüllrung zu Sonder-

posten 15. Abscllreibungen auf immaterielle Vermögens

gegenstände und Sachanlagen 16. Abschreibungen auf Forderungen 17. Aufwendungen für lnstandllaltung untl Instand-

setzungen 18. sonstige betriebliche Aufwendun,:en

19. sonstige Zinsen und ähbnl iche Erträge 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

21. Jahresüberschuss

22. Einstellungen in die Rücklagen

23. Bilanzgewinn

2018 Euro

10.793.355,19 1.586.251,.97

1.070.738,57 8 .864.172,.96

681.259,.98 96L053,04

23.956.831,71

-14.186303,78

-4.120.650~8

-18306.954,06

-460.981,98 -203.284,02 -405.853,22

-1.089.865,32

-5.201,78 -234.377 ,72 -434.022,72

-2.833.586,76

0,00 39().364,00

0,00

-1.424.491,64 -5.271,18

-402.686,65 -386.600,16

-1.828.685,63

6.858,71 -116.545~0

-109.687,19

877.918,07

-877.918,07

0,00

2017 Euro

10.266.126,48 LS55.772,70

1.050.757,40 8.628.886,31

710552.13 1.020.275,33·

23.232.370,35

-13.705.841,.89

-4.045.358,51 -17 .75L200,40

-445.019,88 -195.652,12 ~.708,52

-L077.828,80

-6.108,57 -218.374,82· -429.188,12'

-2.778.880,83

43.921,.56 390.218,56

-43.921,56

-1.407.369,76 -18.219,64

-297.419,57 -435.280,37

-1.768.070,78

5JJ67,48 -129.99!z83 -124.924,35

809.293,99

-809.293,99

0,00

3

Finanzierung des Caritasverbandes:

Der Caritasverband Offenbach/Main e.V. finanziert sich zu mehr als 50 Prozent aus Leistungsentgelten für stationäre und ambulante Pflegeleistungen der Altenpflegeheime und der Sozialstationen. Die nicht entgeltfinanzierten vielfältigen Beratungsdienste finanzieren sich im Wesentlichen aus öffentlichen Zuschüssen und Kirchensteuermitteln bzw. kirchlichen Zuschüssen. Die Mieten/Erträge aus Mietnebenkosten werden überwiegend in dem Wohnangebot für Senioren in Rödermark erzielt. Die Mittelzuflüsse aus Sammlungen, Kollekten und Spenden sind wichtige Unterstützungen der Angebote und Dienste des Caritasverbande, in der Gesamtfinanzierung aber von untergeordneter Natur.

• Leistungsentgelte • Öffentliche Zuschüsse

• Sammlungen, Kollekten, Spenden, • Kirchensteuermittel/kirchl. Zusch.

• Mieten/Mietnebenk. • so. betrieb!. Erträge

3%3%

Verwendung der Mittel 2018:

Mit nahezu 78 Prozent sind die Personalaufwendungen die größte Position bei den Aufwendungen des Caritasverbandes Offenbach/Main e. V. Von den verbleibenden Prozentanteilen entfallen 9,2 Prozent auf den Materialaufwand für Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf, Lebensmittel der Altenpflegeheime, medizinisch-pflegerischen Bedarf und Wasser, Brennstoffe u. Energie sowie jeweils ca. 6 Prozent auf die Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen. Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 1 Prozent der Mittelverwendung.

4

Mittelverwendung 2018 • Personalaufwand • Materialaufwand • Abschreibungen

• Zinsaufwand • sonstige Aufwendungen

9,2

Zuwendungen in 2018:

Die in 2018 erhaltenen Gesamtzuwendungen an den Caritasverband Offenbach/ Main e. V.in Höhe von 169 TEUR ergeben sich mit 110 TEUR zu etwa zwei Dritteln aus Sammlungen und Kollekten. Von den Spenden in Höhe von 56 TEUR waren 2,5 TEUR Sachspenden. Unter den Geldspenden waren vierzehn Spenden gleich oder größer 1000 EUR. Bei einer großen Anzahl von Spenden handelt es sich um kleinere Beträge, auf die der Verband aber dennoch angewiesen ist und diese gerne entgegen-nimmt.

Wir danken bei dieser Gelegenheit ausdrücklich allen unseren Spendern für die damit gewährte Unterstützung bei unseren Aufgaben. Der Dank gilt auch allen ehrenamtlich tätigen Unterstützern.

Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf in etwa vergleichbare Höhe wie die Sachspenden.

Die Position Sammlungen umfasst einen kleineren Betrag aus Kollekten. Die Mittel aus Sammlungen sind Zuweisungen des Diözesan-Caritasverbandes Mainz.

5

Zuwendungen 2018 • Mitgliedsbeiträge II Sammlungen • Geldspenden • Sachspenden

Verwendung der Spenden/Zuwendungen in 2018:

Der ganz überwiegende Anteil der Zuwendungen und Spenden zugunsten des gemeinnützigen · Caritasverbandes Offenbach/Main e. V. wurden verwendet für Maßnahmen der sozialen Sicherung,

beispielsweise

7,23 % fanden Verwendung im Bereich der Pflege, der Alten und Gesundheitshilfe. Weitere 6,9 % bzw. 4,42 % wurden für Aufgaben in der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien bzw. für Hilfsangebote für geflüchtete Menschen eingesetzt. In kleinerem Umfang wurden auch psychisch kranke Personen und Menschen im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung unterstützt.

6

Verwendung der Spenden/Zuwendungen 2018:

Verwendung der Spenden/Zuwendungen 2018 • Geflüchtete/Migranten • Soziale Sicherung

• Schwangerenberatung • Kinder, Jugend, Familie

• Drogen- u. Suchtberatung • Psychisch Kranke

Pflege, Alten- u. Gesundheitshilfe • Sonstige

0,27 % 1,55 %

4,42 %

7

00

Stand: 01 .10.2019

Geschäftsfeld 1 Geschäftsstelle

Zentrale Dienste und Organisation

FBL Michael Büttner

Finanz- und Rechnungswesen

FBL Wolraana Rlnkart

Personalwesen

FBL Andreas Görin

EDV

FBL Daniel Seitz

Küche

L Boris Rendel

Controlling und Gebäudemanagement

L Michael Groß

Organigramm Caritasverband Offenbach/Main e.V.

Vorstand Sprecher

Michael Klein

Vorstandssekretariat

Anita Dehmer Kerstin Glauer

Geschäftsfeld 2 Pflege und Gesundheit

Stadt Orfenbach

BL Katia Roßwo'

Carltaszentrum Offenbach

BL Katia Roßwo

St. Elisabeth

POL Kristin Kunert

St. Ludwig

POL Rebeca Flecke

Bauprojekt Hanau Kletn-Auhelm

BL KatTa Roßwo

Kreis Offenbach

BL Ute Kern-Müller

Sozlalstatlon Seligenstadt

POL llona Tomalik

Sozlalstatlon Rödermark

POL Renate Jacobi

Sozialstation Heusenstamm und Dietzenbach

POL Lucla Wietzorek

Sozialstation Obertshausen und Mühlheim

POL Danica Radtke

Franzlskushaus Rödermark Bauprojekt Malnfllngen

BL Ute Kem·Müller

Vorstand

Christiane Leonhardt-lcten

Stabsstelle

Sabine Schilha I Orrenlllchkeilsarbeit

Geschäftsfeld 3 Beschäftigung und Maßnahmen

CarlJob gemelnnDtzlge GmbH GF Christiane Leonhardt-l~en I

GF Michael Klein

Arbeits- und Quallflzlerungsprojekte

BL Anette Bacher

Lulse 34 Das Kaufhaus

BL Anetle Bad1er L Judith Dethlersen·Wehr

Geschäftsfeld 4 Caritaszentren

Caritashaus St. Josef Offenbach

BL Anette Bacher

Carltaszentrum Kreis Offenbach

BL Christa Gehrin

Carltaszentrum ROsselshelm

BL Eric Nleklsch

Carltaszentrum Kelsterbach

BL Axel Hechler

Schulklndbetreuung

L Sascha Meder

GF = Geschäflslührung FBL • Fachbereichsleitung BL = Bereichsleitung POL = Pnegedlenstleltung L • Lettung

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Personalstruktur Caritasverband Offenbach/Main e. V.

M itarbeitende 2018 in Voll-kräften, ohne BFD, FSJ u. Ehrenamt

Geschäftsstelle; 23,26

• Geschäftsstelle

• Beratungsdienste

• Stationäre Pflege

• Ambulante Pflege

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