Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 1
SITZUNG DES STADTRATS LINDENBERG LINDENBERG, DEN 23. OKTOBER 2017
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 2 AGENDA
TOP 1 VORSTELLUNG GKWG- GESCHÄFTSBERICHT 2016
TOP 2 RÜCKBLICK 2016/17
TOP 3 AUSBLICK
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 3
1. Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016
2. Sechs Aufsichtsratssitzungen und drei Gesellschafterversammlungen
3. Erfüllung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen durch die Überwachungsorgane
4. Jahresprüfung ergibt keine Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; die Vermögenslage der GKWG ist geordnet.
5. Externe Prüfungen führen zu ordnungsgemäßen und sachkundigen Ergebnissen (Kostenüberwachung, Ausschreibung und Vergabe von Bauträgermaßnahmen + Datenschutz + MaBV)
TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 4
TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016
Aktiva 2016 2015 Veränderung
Anlagevermögen 40.540.555 € 39.915.577 € 625.978 € +1,5%
Unfertige Bauten, Planungskosten 2.506.337 € 2.986.696 € -480.359 € -16,1%
Forderungen 233.739 € 63.946 € 169.793 € +265,5%
Flüssige Mittel 4.589.036 € 2.779.421 € 1.809.615 € +65,1%
Bilanzsumme 47.898.089 € 45.745.640 € 2.152.449 € +4,7%
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TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016
Passiva 2016 2015 Veränderung
Eigenkapital 16.964.238 € 15.304.875 € 1.659.363 € +10,8%
Rückstellungen 372.850 € 339.826 € 33.024 € +9,7%
Verbindlichkeiten 30.536.097 € 30.100.939 € 435.158 € +1,4%
Bilanzsumme 47.898.089 € 45.745.640 € 2.152.449 € +4,7%
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TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016 G+V 2016 2015 Veränderung
Umsatzerlöse (inkl. BV, sonstige betriebl. Erträge) 9.621.570 € 8.434.277 € 1.187.293 € 14,1%
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2.511.292 € 2.291.019 € 220.273 € +9,6%
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 2.320.810 € 1.661.268 € 659.542 € +39,7%
Abschreibungen 1.122.821 € 1.188.864 € -66.043 € -5,9% Sonstige betriebl. Aufwendungen 428.648 € 581.493 € -152.845 € -35,7% Zinsaufwand 649.551 € 723.139 € -73.588 € -11,3% Jahresüberschuss / -fehlbetrag 1.659.362 € 1.156.551 € 502.811 € +43,4%
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TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016
Betriebliche Kennzahlen 2016 2015 Vergleiche Südbayern 2015
Eigenkapital-Quote * 35,4% 33,5% 38,4%
Fluktuation 7,3% 7,3% 4,3%
Leerstandsquote 0,8% 1,7% 1,9%
durchschnittl. Miete (p.M./m²) inkl. Gewerbe 5,64 € 5,24 € 4,89 €
Instandhaltungskosten p.a. 22,08 € 21,90 € 24,38 €
Fremdkapitalzinsen (p.M./m²) 0,80 € 0,88 € 0,52 €
durchschnittl. Verschuldung pro m² 355 € 367 € 284 €
Eigenkapitalrentabilität 10,0% 7,6% 4,3%
* um Bauträgereinflüsse bereinigte EK-Quote ca. 38%
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TOP 1 BANKENRATING FÜR 2016
Geschäftsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stufen
Sparkasse --- --- 1A 1A 1A- 1A-
6 4 4 --- --- 1-18
Volksbank Lindenberg
Besicherung 1 2 2 2 2 1-6
Bonität 2 2 1d 2a 1e 1e 10 bei 1-26
Bodenseebank --- --- --- --- --- 1a
LBBW 1A- 1AA- 1AA- 1A+ AA AA 111 Pkt von 160
DKB --- --- 1A AA- offen 4 bei 1-24
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-2.000.000 €
-1.000.000 €
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10.000.000 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Abschreibung Personalaufwand
Instandhaltungs- und Erhaltungsinvestitionen Umsatz
Jahresüberschuss Hausbewirtschaftungsergebnis
TOP 1 ENTWICKLUNG 2000 - 2016
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TOP 1 VORSTELLUNG GKWG- GESCHÄFTSBERICHT
TOP 2 RÜCKBLICK
TOP 3 AUSBLICK
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Investitionsvolumen über 19 Mio. Euro
Vertragsabschlüsse Mai 2017
BA 1 – Neubau (Spatenstich 27.7.2017, Grundsteinlegung 20.10.2017) • 154 Betten • Innenhof zur Freizeitgestaltung
BA 2 –Sanierung/Aufstockung Bestand (Baustart n. Fertigstellung BA 1 in Q4 2018 ) • 119 Betten • Verwaltung, Heimleitung, Gemeinschaftsräume, Soccer-Box • Großküche für ca. 800 Essen tägl. + Kantine ca. 200 Sitzplätze
Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Ende 2019
GU-, Mietvertrag und Finanzierung • Kongruente Laufzeiten • Miet- und Darlehnszins bis zum Ende festgeschrieben • Pilotprojekt von roter + blauer Bankengruppe
TOP 2.1 RÜCKBLICK - SCHÜLERWOHNHEIM
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Verkauf 2 Wohneinheiten in Stiefenhofen (Bauträgermaßnahme „Sonne“)
Erfolgreicher Abschluss aller Bau- und Vertriebsmaßnahmen der Baufelder 1-4 im Otto-
Keck-Areal in Lindenberg
• Deutliche Aufwertung des Quartiers und der Wohnqualität
Fertigstellung Bauträgermaßnahme MFH im Otto-Keck-Areal (11 WE)
Fertigstellung Bauträgermaßnahme aller 8 DHHs im Otto-Keck-Areal
• 7 von 8 Erwerbern sind Familien mit Kindern • Übergaben DHH 5-8 in 2017
Fertigstellung Parkhof mit 12 Einzelgaragen/Carports im Otto-Keck-Areal
TOP 2.2 RÜCKBLICK - BAUTRÄGER
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Erhöhung Wohnungsbestand um 100 auf ca.1.100 Einheiten bis 2020, z. B. durch:
a) Kauf 3-FH mit 5 Garagen in Lindau und langfristige Vermietung zur Unterbringung von Flüchtlingen (I. Qu. 2016)
b) Fertigstellung Parkdeck mit 42 Pkw-Stellplätzen (I. Qu. 2016) sowie Baubeginn 6 Carports, 10 Stellplätzen und 22 Wohnungen (davon 1 rollstuhlgerechte Wohnung sowie insgesamt 9 öffentlich-geförderte Wohnungen) in Bodolz
c) Installation Rauchwarnmelder
d) Weiterhin Prüfung im Eigenbestand auf − DG-Aufstockungen ohne Generalsanierung (Potenzial geschätzt +50 WE) − (Ersatz-) Neubaumaßnahmen, derzeit u. a. Ankaufverhandlungen mit diversen
Grundstückseigentümern
TOP 2. 3 RÜCKBLICK - EIGENBESTAND
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TOP 2.4 RÜCKBLICK - KENNZAHLEN ZUM 31.12.2016
990 Wohnungen (65.500 m²), davon 301 Sozialwohnungen (21.700 m²)
246 Mietverträge geschrieben (89 Wohnungsübergaben)
197 Kündigungen (73 Wohnungsabnahmen)
Kein ungewollter Leerstand bei Wohnungen zum 31.12.
5,32 €/m² Durchschnittsmiete (Wohnen) und 2,13 €/m² Nebenkosten
Neuaufträge 2016 WEG-Verwaltung: +11 Objekte
Jahresumsatz 2016: ca. 102.000 Euro
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 19
TOP 1 VORSTELLUNG GKWG-GESCHÄFTSBERICHT
TOP 2 RÜCKBLICK
TOP 3 AUSBLICK
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 20
Aufstockung (12 Wohnungen) und Modernisierung Gebhard-Huber-Straße 1-11 in
Lindenberg (Baubeginn 1. Quartal 2018)
Generalsanierung Gartenstr. 7/9, Heimenkirch
Fertigstellung Neubau (BA 1) des Schülerwohnheims
TOP 3. 1 AUSBLICK - EIGENBESTAND
Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 22
Neuaufträge 2017
7-FH Lindau, 5- FH Lindau, 13-FH Lindau, 31-FH Meckenbeuren
Jahresumsatz ca. 112.000 Euro
Aufgrund Personalmangel in der WEG keine aktive Neuakquise, sondern nur noch
Aufnahme bereits vor 2017 vereinbarter Vertragsabschlüsse
TOP 3.2 AUSBLICK - HAUSVERWALTUNG