301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
1 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 01
61320000614400006144202061459000614900006319000064241000642450006425900064290000662900006629100070130000
70190000
70211000702190007022100070222000
vom Landvon der EUvom Landvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstigevom Bundvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstigeEinzahlungen SpendenRats-/Vertretungs- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)Dienstbezügesonstige AufwendungenDienstbezügeLeistungszulagen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 35.353,45
9.995,00 3.380,00
0,00 2.866,80
0,00 866,89
1.270,53 10.238,95
111,93 5.000,00
-80.266,00
0,00
-279.278,25 0,00
-1.397.123,19-26.746,81
0 0
5.000 0 0
6.000 3.000
0 1.100 4.300
400 8.000
-93.000
-3.200
-269.900 0
-1.649.300-29.700
60.000 0
10.000 7.200 5.000
0 3.000
0 1.000 3.500
300 5.000
-130.000
-3.200
-286.600 0
-1.929.400-33.300
60.000 7.000 5.000 3.200 5.000
0 3.000
0 1.000 3.500
300 5.000
-130.000
-3.200
-379.500-400
-1.868.400-35.000
0 0
10.000 3.200 5.000
0 3.000
0 1.000 3.500
300 5.000
-130.000
-3.200
-388.700 0
-1.905.700-37.700
0 5.000 5.000 3.200 5.000
0 3.000
0 1.000 3.500
300 5.000
-130.000
-3.200
-396.400 0
-1.855.700-36.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-2.808.230,44
0,00
-2.808.230,44 0,00
-2.808.230,44
-30.578,63
-2.838.809,07
01
02
0304
05
06
07
-3.261.200
0
-3.261.200 0
-3.261.200
-31.600
-3.292.800
-3.837.300
0
-3.837.300 0
-3.837.300
-36.700
-3.874.000
-3.825.200
0
-3.825.200 0
-3.825.200
-36.700
-3.861.900
-3.943.100
0
-3.943.100 0
-3.943.100
-36.700
-3.979.800
-3.873.200
0
-3.873.200 0
-3.873.200
-36.700
-3.909.900
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
2 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 01
70229000702510007032000070410000704200007049000070510000711100007111300071115000722100007223000072260000722700007232200072323000
723233007235900072370000
72380000
72460000
724800007248100072490000
72491000
72910000
sonstige AufwendungenDienstbezügeArbeitnehmerBeamte (u.a. Nachversicherung)ArbeitnehmerSonstigeBeamtezusätzl. Versorgungsleistungen BeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VBeihilfeumlage VersorgungsempfängerAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene LeistungenSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Auszahlungen für Sachleistungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-1.750,00 0,00
-49.533,97 0,00
-249.225,96-18.557,21
-5.850,80-43.546,51
-203.174,39-20.421,92
-1.136,21-14.020,22-15.242,32
-2.016,14-120,77
-28,09
-781,60 0,00 0,00
-168,35
-37,49
-20.531,93-14.879,85
-4.072,86
-2.946,95
-5.112,47
-1.200-5.700
-61.900 0
-345.700-18.900
-6.300-60.100
-154.600-22.000
-1.000-18.100-17.000
-2.200-400-400
-700 0
-200
-1.300
-100
-22.500-7.000-9.800
0
-8.000
-900-7.600
-74.900-72.700
-390.400-20.900
-4.500-60.100
-152.300-24.600
-1.100-16.000-17.400
-2.100-400-400
-700-2.800
-200
-1.000
-100
-27.000-15.200-12.500
0
-5.000
0-7.600
-74.600 0
-378.400-20.300-11.100-65.500
-148.800-24.700
-1.100-16.000-17.400
-2.100-400-400
-700-2.800
-800
-900
-100
-31.000-7.000
-12.500
0
-5.000
0-7.600
-77.200 0
-386.300-20.800-11.000-82.000
-187.000-24.700
-1.100-16.000-17.400
-2.100-400-400
-700-2.800
-200
-1.000
-100
-27.000-15.200-13.000
0
-5.000
0-7.600
-75.100 0
-376.300-20.300-11.000-82.000
-193.200-24.700
-1.100-16.000-17.400
-2.100-400-400
-700-2.800
-800
-1.000
-100
-27.000-7.000
-13.000
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
3 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 01
72911000
72920000
74159000741900007419002074190030741900317419005074190060741900707419300076120000
76121000
76130000
76131000762100007621100076212000762420007624300076243200762440007624900076253000
7625900076291000
Sonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan den sonstigen privaten BereichSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und DienstgängeFahrtkostenerstattungMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten DienstfahrzeugeLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.SonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
-418,34
0,00-2.234,99
-300,00 0,00
-5.000,00-2.692,00-5.586,14-5.208,00
0,00-8.122,44
0,00
-3.323,85
-6.902,22-2.104,91
-928,20 0,00 0,00
-27.950,08 0,00-2,25
-1.436,23-5.000,00
-26.903,52-1.998,43
0
-900
0-6.000-2.500
0-5.000-4.000-6.100-4.500
0-22.200
-300
-8.000
-24.900-500
-1.000 0
-2.000-36.600
0-700
-2.700 0
-15.000-2.600
-7.500
-900
0-28.000
-3.000-7.500
-10.000-7.000-7.700-4.000
-10.000-29.900
-300
-10.700
-16.400-1.000
0-5.500
-300-15.800-16.800
0 0 0
-14.500-5.200
-7.500
-900
-16.000-48.000
-3.000-7.500
-10.000-7.000-7.400-4.000
-10.000-32.400
-300
-10.700
-16.400-1.000
0-8.500-1.000
-19.400-16.800
0 0 0
-14.500-5.200
-2.500
-900
0-8.000-3.000-7.500
-10.000-8.000-6.600-4.500
0-24.800
-300
-11.500
-16.400-1.000
0-8.500-3.000
-19.400-16.800
0 0 0
-14.500-5.200
-2.500
-900
0-8.000-3.000-7.500
-10.000-8.000-6.600-4.500
0-24.800
-300
-11.500
-16.400-1.000
0-8.500-1.000-9.500
-16.800 0 0 0
-14.500-5.200
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2021Planung
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
4 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 01
76292000
7631000076320000763300007634100076346000763500007636000076390000763901007641100076420000
768200007691000076930000769900007699100079800000
68142000
78410000
78550000
78571000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerZuwendungen an FraktionenRepräsentationenSonstigeSonstigeAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
vom Land
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-583,10
-3.522,83-4.595,80-3.569,77-6.023,89
-445,32-53.648,14-20.415,93-19.840,33
-1.052,40-620,73
-81.560,10
0,00-98.040,36-19.173,15
-1.540,28 0,00
-30.578,63
1.487,50
18.964,44
1.450,00
7.084,98
0
-6.700-6.900-6.700-5.600
-700-46.500-30.000-20.900
-3.000-700
-78.200
0-108.300
-14.500-4.600
0-31.600
0
0
0
0
0
-5.700-5.000-4.300-6.200
-700-71.000-26.000-24.700
-6.000-700
-86.200
-400-104.100
-15.700-11.600-68.700-36.700
0
51.500
7.000
17.100
0
-5.700-5.000-4.300-6.200
-700-70.000-26.000-20.700
-6.000-700
-86.200
-400-104.100
-15.700-4.600
-68.700-36.700
0
0
0
0
0
-5.700-5.000-4.400-6.300
-700-50.000-26.000-20.700
-6.000-700
-86.200
-400-104.100
-16.000-5.200
-100.000-36.700
0
0
0
0
0
-5.700-5.000-4.400-6.300
-700-50.000-26.000-20.700
-6.000-700
-86.200
-400-104.100
-16.000-4.600
-100.000-36.700
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
1.487,50
1.487,50
18.964,44
9.253,50
08
15
16
17
0
0
0
0
0
0
51.500
38.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
5 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 01
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
718,52 0 14.400 0 0 0 0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
28.217,94
-26.730,44
-2.865.539,51
21
22
23
0
0
-3.292.800
90.000
-90.000
-3.964.000
0
0
-3.861.900
0
0
-3.979.800
0
0
-3.909.900
0
0
0
2021Planung
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
6 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 02
61442000614490006319000063260000
641100006419000064231000642410006424200064245000642590006429000066290000
vom Landvom sonstigen öffentlichen BereichSonstigeEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstigevon Eigenbetriebenvom Bundvom Landvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
34.272,00 3.208,00 1.686,20
653,76
221,00 2.444,12
63.684,68 58.112,76
0,00 1.951,51 2.073,38 2.798,21
79,92
0 0
300 700
1.000 9.000
0 0
16.000 0
2.100 2.700
600
0 0
300 3.000
1.000 9.000
63.000 45.000
0 0
100 2.700
600
0 0
300 3.000
1.000 9.000
63.000 0
17.000 0
100 2.700
600
0 0
300 3.000
1.000 9.000
63.000 0 0 0
100 2.700
600
0 0
300 3.000
1.000 9.000
63.000 0 0 0
100 2.700
600
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-3.259.063,66
0,00
-3.259.063,66 0,00
-3.259.063,66
-13.414,79
-3.272.478,45
01
02
0304
05
06
07
-3.533.800
0
-3.533.800 0
-3.533.800
102.800
-3.431.000
-3.763.000
0
-3.763.000 0
-3.763.000
-24.500
-3.787.500
-4.046.400
0
-4.046.400 0
-4.046.400
-24.500
-4.070.900
-4.048.700
0
-4.048.700 0
-4.048.700
-24.500
-4.073.200
-4.039.100
0
-4.039.100 0
-4.039.100
-24.500
-4.063.600
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
7 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 02
66293000
69800000
6982200070130000
702110007021130070221000702212007022200070229000703200007042000070490000705100007059000070611000
711130007221000072230000722600007227000072314100
7232200072323000
7232330072323500
72359000
Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u.TelefonleitungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 2Rats-/Vertretungs- und AusschussmitgliederDienstbezügeARAP, Lohn BeamteDienstbezügeDienstbezüge ÜberzahlungLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteSonstigeTrennungsgeld sowie Entschädigungen nach der TrennungsgeldverordnungVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungFremdreinigung, Fremdreinigung bei AnmietungSonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
794,16
25.119,39
0,00-27.390,50
-143.900,50-28.300,71
-1.865.435,85 1.448,53
-30.775,28-1.500,00
-66.516,59-345.642,44-139.880,91
-12.718,44 0,00
-3.023,36
-14.170,13-1.285,22
-13.977,74-16.915,79
-2.123,78 0,00
-144,85-25,27
-876,39 0,00
-7.720,91
0
143.400
243.400-8.000
-151.200 0
-2.019.800 0
-32.800-34.200-75.200
-417.200-22.900-18.800
-500-23.600
-14.900-1.300
-16.800-19.800
-2.700 0
-500-200
-700-1.400
-7.400
0
25.400
243.000-16.000
-344.100 0
-2.057.400 0
-31.800-30.400-79.800
-415.500-22.400-33.100
-500-27.000
-71.800-1.700
-16.200-17.500
-2.500-1.000
-600-300
-800 0
-4.500
0
25.400
247.700-32.000
-367.300 0
-2.111.300 0
-35.800-30.400-84.600
-428.600-23.000-35.500
-500-28.500
-84.600-1.700
-16.200-17.500
-2.500-1.000
-600-300
-800 0
-4.500
0
25.400
252.500-18.000
-403.400 0
-2.087.300 0
-36.900-30.400-84.700
-424.300-23.000-35.500
-500-26.300
-86.300-1.700
-16.200-17.500
-2.500-1.000
-600-300
-800 0
-4.500
0
25.400
257.000-100
-410.800 0
-2.116.700 0
-37.500-30.400-86.000
-430.200-23.200-35.500
-500-25.400
-87.900-1.700
-16.200-17.500
-2.500-1.000
-600-300
-800 0
-4.500
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
2021Planung
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
8 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 02
72370000
72380000
7238200072440000
72450000
72451000
72490000
72920000
72921000
76120000
76120100
76121000
7613100076140000
76150000
7619000076191000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schülersonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenauszahlungenPersonalentwicklung
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-1.621,95
-1.624,11
-5.934,96-13.964,77
-2.086,19
0,00
0,00
-429,10
-47.130,76
-83.495,64
-39.038,45
0,00
-1.578,71-4.380,71
-173,34
-13.532,57 0,00
-2.000
-2.300
-5.600-6.000
-2.500
0
-100
-1.400
-45.000
-117.500
-33.000
0
-4.800-5.000
-1.500
-22.500-2.500
-2.400
-4.800
-6.200-11.500
-2.700
-800
-300
-900
-70.000
-103.000
-55.000
-13.300
-4.500-10.500
-1.100
-15.000-1.500
-2.400
-4.800
-9.300-11.500
-3.200
-800
-300
-900
-70.000
-158.000
-55.000
-13.300
-4.400-8.000
-1.100
-15.000-1.500
-2.400
-2.300
-6.200-11.500
-2.700
-800
-300
-900
-70.000
-158.000
-55.000
-13.300
-4.500-8.000
-1.100
-15.000-1.500
-2.300
-1.400
-6.200-11.500
-2.700
-800
-300
-900
-70.000
-152.100
-55.000
-13.300
-4.100-8.000
-1.100
-15.000-1.500
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
2021Planung
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
9 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 02
76192000
76210000762110007621200076241000762420007624300076243200762440007624900076253000
76291000
763100007632000076330000763410007634200076343000763460007635000076390000763910007641100076420000
764900007682000079800000
79822000
Präventive Gesundheitsmaßnahmen MitarbeiterMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten DienstfahrzeugeLaufende LizenzzahlungenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeKraftfahrzeugsteuerAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlagen THH 2
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
-9.687,13-56.306,96
-4.790,82-2.870,28
-59.621,83-84.734,65
0,00-44.179,86
-863,01 0,00
-86.457,31
-7.298,22-5.105,91
-37.618,33-9.302,86
-15.752,84-29.139,79
-654,20-3.547,63
-17.378,46 0,00
-676,41-14.985,97
-3.609,50-594,00
-38.534,18
0,00
-500
-400-73.900
-3.700-15.100-23.000-99.400
0-37.500-12.900
0
-54.000
-7.000-7.600
-21.900-6.300
-12.000-30.500
-800-3.000
-10.800 0
-800-17.900
-4.800-800
-40.600
-243.400
0
-4.100-59.500
0-4.500-2.400
-104.000-7.400
-36.000 0
-600
-60.000
-13.000-7.100
-21.500-8.200
-16.000-23.000
-800-5.000
-11.600-3.000-1.000
-15.400
-4.800-400
-49.900
-243.000
0
-4.100-59.500
0-4.500
-60.300-107.800
-7.400-36.000
0-600
-60.000
-13.500-7.000
-26.500-8.200
-16.000-23.000
-800-5.000
-11.600-3.000-1.000
-15.400
-4.800-400
-49.900
-247.700
0
-4.100-59.500
0-4.500
-56.500-113.300
-7.400-36.000
0-600
-60.000
-13.000-7.100
-21.500-8.700
-16.000-23.000
-800-5.000
-11.600-3.000-1.000
-15.400
-4.800-400
-49.900
-252.500
0
-2.800-59.500
0-4.500
-56.500-115.500
-7.400-36.000
0-600
-60.000
-11.200-6.900-3.600-8.600
-16.000-23.000
-800-2.100-3.700-3.000-1.000
-15.400
-4.800-400
-49.900
-257.000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
10 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 02
78410000
78560000
78571000
78572000
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
63.051,68
9.401,00
238.435,26
15.261,16
15.000
0
13.000
9.000
72.800
0
242.500
9.400
0
0
10.000
9.900
160.200
0
105.000
4.400
75.000
0
95.000
4.400
0
0
0
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
0,00
63.051,68
263.097,42
326.149,10
-326.149,10
-3.598.627,55
15
16
17
21
22
23
0
15.000
22.000
37.000
-37.000
-3.468.000
0
72.800
251.900
324.700
-324.700
-4.112.200
0
0
19.900
19.900
-19.900
-4.090.800
0
160.200
109.400
269.600
-269.600
-4.342.800
0
75.000
99.400
174.400
-174.400
-4.238.000
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
11 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 03
61442000631900006322900063290000642310006424500064259000642900006521000066220000
6622100066290000671100006982300070211000702210007022200070229000
vom LandSonstigeSonstigesSonstige, Kostenerstattungvon Eigenbetriebenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenAktivierte PersonalkostenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.BeitreibungsgebührenSonstigevon verbundenen UnternehmenUmlage Vorprodukt THH 3DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige Aufwendungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
44.600,00 280,00
1.049,15 17.468,80
119.235,75 271,15
2.902,24 0,00 0,00
138.662,48
32.787,19 71,04
5.261,92 0,00
-38.893,89-1.806.046,58
-33.989,30-1.050,00
0 100 800
0 0 0
12.000 0
80.000 215.500
160.000 300
4.200 138.100-32.500
-1.836.200-34.300
-4.600
0 100
1.200 10.000
0 0
3.500 1.000 7.300
180.500
150.000 100
3.200 133.500-98.900
-1.970.700-34.200
-400
0 100
1.200 0 0 0
3.500 1.000 7.300
180.500
150.000 100
2.200 136.200-100.800
-1.993.200-37.400
0
0 100
1.200 0 0 0
3.500 1.100
14.600 190.000
160.000 100
1.200 139.000-102.800
-1.925.900-38.100
0
0 100
1.200 0 0 0
3.500 0
14.600 190.000
160.000 100 200
141.600-104.900
-1.964.700-38.900
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-2.623.566,48
5.261,92
-2.618.304,56 0,00
-2.618.304,56
-34.921,44
-2.653.226,00
01
02
0304
05
06
07
-2.603.200
4.200
-2.599.000 0
-2.599.000
-31.700
-2.630.700
-3.048.900
3.200
-3.045.700 0
-3.045.700
-41.100
-3.086.800
-3.025.700
2.200
-3.023.500 0
-3.023.500
-41.100
-3.064.600
-2.940.500
1.200
-2.939.300 0
-2.939.300
-41.100
-2.980.400
-2.969.900
200
-2.969.700 0
-2.969.700
-41.100
-3.010.800
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
12 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 03
703200007042000070490000705100007111300072210000722300007226000072270000723120007232200072323000
7232330072360000
72370000
72380000
7238200072440000
72920000
74110000741490007415900074190000
ArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan verbundene Unternehmenan sonstiger öffentlicher Bereichan den sonstigen privaten BereichSonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-66.288,22-333.456,32
-22.212,85-1.816,92
-14.170,13-1.010,21
-10.951,74-11.134,02
-1.881,05 0,00
-372,09-3,51
-719,11-33,32
-179,90
-51,42
0,00-2,98
-5.998,01
0,00-36.000,00-50.500,00
-267.414,76
-69.100-383.900
-20.900-2.100
-14.900-1.600
-12.300-13.000
-2.300-500-700-100
-600 0
-2.400
-2.900
0-100
-6.800
0-29.800-50.000
-318.000
-76.600-398.800
-21.500-6.600
-42.600-1.600
-11.300-13.000
-2.300-500-700
0
-600 0
-1.400
-2.900
-1.500-100
-4.000
-36.000 0
-51.200-291.900
-79.700-403.800
-21.800-6.600
-43.500-1.600
-11.300-13.000
-2.300-500-700
0
-600 0
-1.400
-2.800
-1.500-100
-4.000
-36.000 0
-51.200-266.900
-78.000-390.500
-21.200-6.600
-44.300-1.600
-11.300-13.000
-2.300-500-700
0
-600 0
-1.400
-2.800
-1.500-100
-4.000
-36.000 0
-51.200-266.900
-79.600-398.300
-21.500-6.600
-45.200-1.600
-11.300-13.000
-2.300-500-700
0
-600 0
-1.400
-2.800
-1.500-100
-4.000
-36.000 0
-51.200-266.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
2021Planung
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0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
13 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 03
76120000
761310007621000076211000762420007624300076243200762440007624900076253000
7625900076290000
76291000
7631000076320000763300007634100076342000763430007634600076370000763900007641100076420000
7643000076890000
79800000
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.SonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenBankgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstige BeiträgeSonstige betriebliche SteuerauszahlungenAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-6.557,78
-7.212,29-9.998,32-1.142,59
-899,64-31.034,39
0,00-778,26-860,67
-1.862,17
-79.161,31-38.095,46
-1.349,46
-5.013,24-2.844,38
-24.631,15-1.778,20
0,00-2.370,28
-526,12-1.845,61
-39.120,59-365,96
-2.230,00
-16.891,45-148,63
-34.921,44
-11.500
-11.500 0
-3.000-9.000
-41.000 0
-700-1.900-4.600
-40.600-2.000
-1.000
-5.800-2.700
-26.500-3.300
-800 0
-1.000-2.500
-43.100-600
-2.200
-17.000 0
-31.700
-10.500
-11.800-900
-1.200-2.000
-49.200-6.300
0-200
-55.000
-60.600 0
-13.200
-6.600-3.100
-26.200-1.100
0-7.100
-800-2.000
-55.500-600
-2.300
-16.900-200
-41.100
-10.000
-11.600-900
-1.200-4.000
-50.700-2.300
0-200
-55.000
-25.600 0
-11.000
-6.600-3.100
-26.200-1.100
0-7.100
-800-2.000
-49.300-600
-2.300
-16.900-200
-41.100
-10.000
-11.500-900
-1.200-4.000
-50.700-3.800
0-200
-55.500
-25.600 0
-12.000
-6.600-3.100
-26.200-1.100
0-7.100
-800-2.000
-67.500-600
-2.300
-16.900-200
-41.100
-10.000
-11.500-900
-1.200-2.000
-50.700-1.800
0-200
-55.500
-25.600 0
-12.000
-6.600-3.100
-26.200-1.100
0-7.100
-800-2.000
-47.500-600
-2.300
-16.900-200
-41.100
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
14 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 03
79823000
68142000
6871200068719000
7819000078410000
78522000
78560000
78571000
78572000
Umlage Vorprodukt THH 3
vom Land
Nicht börsennotierte GesellschaftenSonstige
an SonstigeAuszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
0,00
25.000,00 0,00
1.210,35 7.868,69
241.611,75
0,00
74.683,81
73,71
-138.100
860.400
0 25.000
0 0
13.354.000
0
0
3.000
-133.500
797.800
25.000 0
0 36.400
7.300
10.000
6.000
2.000
-136.200
2.179.700
25.000 0
0 0
7.300
10.000
0
2.000
-139.000
5.985.000
25.000 0
0 0
11.014.600
0
0
2.000
-141.600
5.985.000
6.500 0
0 0
5.433.600
0
0
2.000
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
0,00
25.000,00
25.000,00
9.079,04
316.369,27
325.448,31
-300.448,31
-2.953.674,31
08
13
15
16
17
21
22
23
860.400
25.000
885.400
0
13.357.000
13.357.000
-12.471.600
-15.102.300
797.800
25.000
822.800
36.400
25.300
61.700
761.100
-2.325.700
2.179.700
25.000
2.204.700
0
19.300
19.300
2.185.400
-879.200
5.985.000
25.000
6.010.000
0
11.016.600
11.016.600
-5.006.600
-7.987.000
5.985.000
6.500
5.991.500
0
5.435.600
5.435.600
555.900
-2.454.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
15 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
614410006144200061445000631900006319100063221000
632290006322910063260000
64110000641101006411020064190000
vom Bundvom Landvon Anstalten des öffentlichen RechtsSonstigeSonstigefür die Abwasserbeseitigung und die AbwasserabgabeSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
33.381,54 143.713,56
297,00 18.780,00 70.270,22 38.809,85
108.870,10 96.585,33 18.579,31
1.797.882,39 12.983,66
0,00 5.363,59
18.400 0 0
30.200 0
61.400
98.500 86.000 41.000
2.099.600 9.000
200 7.000
0 0 0
18.200 0
70.600
302.000 23.000 22.600
2.269.400 0
200 12.400
0 0 0
22.000 0
70.600
305.000 23.000 22.600
2.253.500 0
200 12.400
0 0 0
22.000 0
70.600
311.000 23.000 22.600
2.181.800 0
200 12.400
0 0 0
22.000 0
70.600
314.000 23.000 22.600
2.186.900 0
200 12.400
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-3.339.142,41
-4.977,53
-3.344.119,94 2.275,00
-3.341.844,94
1.189.277,86
-2.152.567,08
01
02
0304
05
06
07
-3.847.400
-10.000
-3.857.400 0
-3.857.400
1.846.000
-2.011.400
-3.857.800
-10.000
-3.867.800 0
-3.867.800
1.637.500
-2.230.300
-3.999.300
-10.000
-4.009.300 0
-4.009.300
1.637.500
-2.371.800
-4.845.000
-10.000
-4.855.000 0
-4.855.000
1.637.500
-3.217.500
-4.534.600
-10.000
-4.544.600 0
-4.544.600
1.637.500
-2.907.100
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
16 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
641910006419200064193000642310006424500064247000
64251000642590006425910065210000662700006629000066294000
664000006690000069800000
698240007021100070221000702220007022900070320000704200007049000070510000711130007221000072220000722300007226000072270000
SonstigeSonstigeSonstigevon Eigenbetriebenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvon rechtsfähigen kommunalen Stiftungenvon privaten Unternehmenvom sonstigen privaten Bereichvom sonstigen privaten BereichAktivierte PersonalkostenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus SchadensersatzforderungenSonstige SteuererstattungenAußerordentliche EinzahlungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 4DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllAbwasserFernwärmeStromWasser
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
44.956,76 4.463,99 3.543,06
507.943,14 210,00
33.919,81
60.437,42 24.333,12
229.973,18 0,00
1.037,56 4.794,71 2.300,00
72,03 2.275,00
1.678.657,43
0,00-15.870,62
-3.123.590,02-57.830,24-18.850,00
-110.873,76-606.887,20
-46.416,67 0,00 0,00
-19.170,51 0,00
-235.856,78-109.585,69
-20.983,56
32.500 3.000 2.500
0 0
27.300
47.900 175.000 195.000
0 500
5.300 0
0 0
2.517.400
307.500 0
-3.198.100-50.900
-4.600-120.300-668.000
-45.600 0 0
-23.700 0
-214.500-103.200
-26.300
25.000 5.000
255.000 475.000
0 0
60.000 28.700
0 10.200
500 5.200
0
0 0
2.399.600
279.000-46.600
-3.412.800-55.400
-1.100-132.500-690.600
-45.500-4.400
-20.900-31.300
-900-266.300-134.800
-39.700
20.000 5.000
255.000 475.000
0 0
60.000 30.400
0 10.300
500 5.200
0
0 0
2.399.600
283.700-74.400
-3.441.200-60.800
-1.400-137.400-697.300
-45.700-4.400
-33.300-31.300
-900-269.200-136.700
-40.400
20.000 5.000
255.000 475.000
0 0
50.000 30.400
0 4.100
500 5.200
0
0 0
2.399.600
288.900-75.900
-3.510.100-67.500
-1.400-142.000-711.800
-46.700-4.400
-34.000-31.300
-900-272.500-138.100
-40.800
20.000 5.000
255.000 475.000
0 0
50.000 30.900
0 3.400
500 5.200
0
0 0
2.399.600
294.000-77.400
-3.580.300-68.600
-1.400-144.800-726.000
-47.300-4.400
-34.600-31.300
-900-275.700-139.700
-41.400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
17 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
72270001
7231100072311200
7231200072313000
72313100
72314100
723142007232100072321100723212007232200072323000
723233007232340072323500
72338000
723510007235200072370000
72380000
Abwasser/ Schmutzwasser 0 % VorsteuerGrundstückeHerrenhufen Nord - Sanierung von AltlastenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeGrundstückeGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungReinigung / MaterialFremdreinigung, Fremdreinigung bei AnmietungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-10.409,07
-891,01-62.426,74
-23.295,69-212.677,33
0,00
-217.684,45
-56.726,68-57.760,88-52.374,51
0,00-41.788,32
-620,24
-404,81-167.304,27-235.195,27
0,00
-15.112,26-13.788,17-15.027,44
-2.607,85
0
-27.800 0
-38.200-203.000
0
-209.600
-72.100-90.000
-110.000 0
-30.700-2.500
-1.200-135.000-210.000
0
-17.100-21.500-12.500
-3.000
0
-5.000 0
-39.700-421.000
-5.000
-150.100
-87.400-100.000
-75.000-30.000-38.300
-1.600
-16.600-165.000-225.000
-500
-21.100-22.000-13.100
-8.400
0
-5.000 0
-39.700-533.000
-5.000
-78.100
-86.800-100.000
-75.000-30.000-38.300
-2.800
-7.000-165.000-225.000
-500
-21.100-22.000-13.100
-4.100
0
-5.000 0
-39.700-859.900
-5.000
-389.100
-90.500-100.000
-75.000-30.000-38.300
-1.600
-16.600-170.000-225.000
-500
-21.100-22.000-13.100
-4.100
0
-5.000 0
-39.700-710.900
-5.000
-142.600
-90.100-100.000
-75.000-30.000-38.300
-2.800
-7.000-170.000-225.000
-500
-21.100-22.000-13.100
-4.100
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
2021Planung
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
18 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
72440000
72460000
7248000072490000
725100007254400072547000725500007259000072920000
741590007443000076120000
7613100076150000
7621000076213000762420007624300076244000762490007625900076290000
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan verbundene Unternehmenan Zweckverbändean rechtsfähige kommunale Stiftungenan den privaten Bereichan SonstigeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan den sonstigen privaten BereichAllgemeine Umlagen an ZweckverbändeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und Erbbauzinsensonstige MietenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-345,38
-125,09
-1.771,85-24.917,14
-510.801,12 0,00
-155.039,35-5.458,35
-35.942,35-5.497,43
0,00-148.338,47
-10.875,26
-272,40-6.776,58
-9.384,28 0,00 0,00
-12.061,60-17,24
-132,56-3.665,14
-27.695,75
-500
0
-4.000-20.000
-542.000 0
-161.500 0
-5.000-4.600
0-189.700
-11.200
-2.700-5.000
-9.500-21.400
-1.000-16.300
-500-900
-1.500-65.000
-500
0
-4.000-29.500
-535.000-224.100-161.500
0-10.000
-5.100
0 0
-27.600
-1.500-7.000
0-10.000
-500-15.100
0 0
-16.000-10.500
-500
0
-4.000-29.500
-540.000-224.100-161.500
0-10.000
-5.100
-6.000 0
-27.600
-1.500-7.000
0-10.000
-500-15.100
0 0
-16.000-10.500
-500
0
-4.000-29.500
-545.000-227.100-165.000
0-10.000
-5.100
0 0
-27.600
-1.400-7.000
0-10.000
-500-15.100
0 0
-16.000-10.500
-500
0
-4.000-29.500
-550.000-227.100-165.000
0-10.000
-5.100
0 0
-27.600
-1.400-7.000
0-10.000
-500-15.100
0 0
-16.000-10.500
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
19 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
76310000763200007633000076341000763460007635000076390000763910007641100076420000
764900007681000076813000
7682000076890000
76991000774190007745000077920000
79800000
79824000
68510000
68561000
BüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeGrundsteuerGrundsteuer B für gemeindeeigene GrundstückeKraftfahrzeugsteuerSonstige betriebliche SteuerauszahlungenSonstigeSonstigesan Anstalten des öffentlichen Rechtsaus der Verzinsung von sonstigen SteuernachforderungenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 4
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-4.389,26-3.533,31-2.241,50
-14.125,67-610,26
-1.903,53-2.795,86-1.841,41
-11.216,31-577,15
0,00-28.186,21
0,00
-3.226,55-2.421,92
-14.447,42-3.422,15
-766,38-789,00
-489.379,57
0,00
1.338.986,84
401,10
-2.200-1.400-2.000-8.000
-500-6.000-6.000-2.000
-10.500-600
-500-43.400
0
-2.900 0
0-10.000
0 0
-671.400
-307.500
270.000
0
-2.800-2.700-2.500
-12.200-500
-3.500-5.500
0-15.600
0
-100-4.000
-22.000
-3.900 0
0-10.000
0 0
-762.100
-279.000
1.006.500
0
-2.800-2.700-2.500
-12.200-500
-3.500-5.500
0-15.500
0
-100-4.000
-22.000
-3.900 0
0-10.000
0 0
-762.100
-283.700
1.106.500
0
-2.800-2.700-2.500
-12.200-500
-3.500-5.500
0-15.900
0
-100-4.000
-22.000
-3.900 0
0-10.000
0 0
-762.100
-288.900
1.806.500
0
-2.800-2.700-2.500
-12.200-500
-3.500-5.500
0-16.300
0
-100-4.000
-22.000
-3.900 0
0-10.000
0 0
-762.100
-294.000
2.256.500
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Sachanlagen
Einzahlungen aus Vorräten
1.339.387,94
1.132.000,00
11
14
270.000
0
1.006.500
1.160.000
1.106.500
250.000
1.806.500
250.000
2.256.500
250.000
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
20 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 04
68837000
78410000
78510000
7851200078522000
78560000
78571000
78572000
78837000
zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für BaumaßnahmenAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
1.132.000,00
19.513,14
788.775,36
0,00 2.018,79
107.198,01
75.518,35
14.770,34
0,00
0
0
1.090.000
0 386.000
88.600
24.300
16.400
0
1.160.000
8.400
270.000
0 1.151.400
94.300
52.600
18.600
50.000
250.000
0
170.000
0 2.021.400
97.200
183.000
14.500
100.000
250.000
0
170.000
0 20.100
92.400
25.000
14.500
50.000
250.000
0
170.000
151.600 19.300
124.500
143.000
14.500
50.000
0
0
0
0 1.780.300
0
0
0
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Auszahlungen für Vorräte
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
2.471.387,94
19.513,14
988.280,85
0,00
1.007.793,99
1.463.593,95
-688.973,13
15
16
17
20
21
22
23
270.000
0
1.605.300
0
1.605.300
-1.335.300
-3.346.700
2.166.500
8.400
1.586.900
50.000
1.645.300
521.200
-1.709.100
1.356.500
0
2.486.100
100.000
2.586.100
-1.229.600
-3.601.400
2.056.500
0
322.000
50.000
372.000
1.684.500
-1.533.000
2.506.500
0
622.900
50.000
672.900
1.833.600
-1.073.500
0
0
1.780.300
0
1.780.300
-1.780.300
-1.780.300
2021Planung
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0 1.780.300
0
0
0
0
0
0
1.780.300
0
1.780.300
-1.780.300
-1.780.300
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
21 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
61440000614410006144200063120000
631300006315000063190000632220006322900063260000
63290000
von der EUvom Bundvom LandGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungVermessungs-, AbmarkungsgebührenSonstigefür die AbfallentsorgungSonstigesEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätSonstige, Kostenerstattung
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 21.000,00
549.538,08 394.609,57
2.856,30 1.483,40 6.864,04
652,93 2.747,79
24.337,12
451.769,51
0 0
510.000 324.200
2.500 1.500
11.600 0 0
15.000
280.000
0 186.800
0 407.300
1.500 2.000
10.600 0 0 0
420.000
10.000 116.300
0 417.300
1.500 2.500
10.600 0 0 0
420.000
0 84.600
0 417.300
1.500 2.500
10.100 0 0 0
420.000
10.000 51.400
0 427.300
1.500 2.500
10.100 0 0 0
420.000
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-2.665.890,00
-2.044,81
-2.667.934,81 0,00
-2.667.934,81
-9.355,70
-2.677.290,51
01
02
0304
05
06
07
-3.082.500
-99.600
-3.182.100 0
-3.182.100
-30.700
-3.212.800
-3.480.000
-193.200
-3.673.200 0
-3.673.200
-26.100
-3.699.300
-3.056.700
-68.500
-3.125.200 0
-3.125.200
-26.100
-3.151.300
-2.835.100
-68.500
-2.903.600 0
-2.903.600
-26.100
-2.929.700
-2.689.900
-68.500
-2.758.400 0
-2.758.400
-26.100
-2.784.500
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
22 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
63290001
6411000064243000
6425900066220000
6629000066800000
6793000069800000
69825000702110007022100070222000702290007032000070420000704900007051000071113000722100007223000072260000722700007231100072313000
72314100
72314200
Sonstige, Kostenerstattungen SicherungsmaßnahmenMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen privaten BereichSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.SonstigeSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeitaus Darlehen an PrivatpersonenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 5DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von Betriebsvorrichtungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
910,00 400.000,00
192.665,71 0,00
62,41 4.148,51
0,00 22.762,42
0,00 0,00
-2.296.166,59-40.849,55
-700,00-82.684,04
-432.292,76-27.384,35
0,00 0,00
-1.117,59-21.393,02-14.111,98
-2.189,67-9.241,60
0,00
0,00
0,00
18.000
1.000 400.000
198.000 1.000
700 0
400 0
238.800 0
-2.267.300-42.700
-3.200-85.300
-473.300-26.000
0 0
-1.100-8.500
-20.300-2.700
-10.000-1.000
-1.000
-1.000
12.000
1.000 910.000
198.000 4.600
0 0
1.500 21.500
246.200-70.400
-2.309.400-40.200
-2.200-90.100
-467.700-25.300
-4.400-30.500
-1.800-29.500-33.900
-6.000-10.000
-1.000
-1.000
-1.100
12.000
1.000 910.000
198.000 1.000
0 0
1.500 21.500
257.500-83.700
-2.322.900-43.300
-400-92.000
-466.200-25.300
-4.400-36.700
-1.800-29.500-33.900
-6.000-10.000
-1.000
-1.000
-1.100
12.000
1.000 910.000
198.000 500
0 0
1.500 21.500
262.000-85.400
-2.258.000-42.800
-400-87.500
-438.100-23.800
-4.400-37.400
-1.800-29.500-33.900
-6.000-10.000
-1.000
-1.000
-1.400
12.000
1.000 910.000
198.000 500
0 0
1.500 21.500
266.600-87.100
-2.276.300-43.300
-400-88.300
-441.800-24.000
-4.400-38.100
-1.800-29.500-33.900
-6.000-10.000
-1.000
-1.000
-1.100
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2021Planung
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
23 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
7232200072323000
72323300723390007235900072370000
72380000
72460000
7248000072490000
72491000
7254400072910000
72920000
7411000074139100
7413920074139400741395007413960074139700741398007414900074159000
AußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungSonstigeSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan ZweckverbändeSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan verbundene UnternehmenSV 161, SG Innenstadt, FleischervorstadtSV 162, SG FleischervorstadtSV 193, SG Schönwlde ISV 194, SG Ostseeviertel ParkseiteSV 198, SG SUB/L Schönwalde IISV 199, SG SOS Schönwalde IISSV-Abrechnung Vorjahrean sonstiger öffentlicher Bereichan den sonstigen privaten Bereich
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-153,86 0,00
-736,02-23.783,70
-4.752,08-663,84
-244,13
0,00
-426.449,92-88.343,29
0,00
0,00-15,98
-223,82
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-235.544,59-549.241,29
-15.000,00
-100-100
0 0
-3.800-4.300
-600
-200
-305.900-80.800
-18.000
0 0
-1.800
0-138.600
0-100
-2.600-700
-17.000-320.000-510.000
-15.000
-500-400
-100 0
-3.600-5.200
-500
-200
-443.100-65.000
-12.000
-205.000 0
-2.100
-510.000-63.000
-300 0
-5.500-5.700
-64.700-520.500
0-15.000
-500-400
-100 0
-3.600-5.500
-500
-200
-445.900-65.000
-12.000
-205.000 0
-2.100
-510.000-21.600
-300 0
-1.400-700
-43.700-50.000
0-15.000
-500-400
-100 0
-3.600-5.200
-500
-200
-444.900-25.000
-12.000
-205.000 0
-2.100
-510.000-15.200
-300 0
-1.400-700
-43.700 0 0
-15.000
-500-400
-100 0
-3.600-5.500
-500
-200
-444.900-25.000
-12.000
-205.000 0
-2.100
-510.000-15.200
0 0
-1.400-700
-43.700 0 0
-15.000
0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
24 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
741900007443000076120000
7613100076150000
762100007621100076243000762440007624900076255000
7625900076290000
76290200
76290300
76290400
76290500
76290600
76290700
SonstigeAllgemeine Umlagen an ZweckverbändeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeAuszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt PartnerschaftenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00-209.756,13
-12.030,21
-1.776,92-208,85
0,00-11.862,22-69.062,24
-0,75-1.885,43
0,00
-49.156,37-2.499,00
0,00
0,00
-25.960,09
-6.235,14
-4.557,70
0,00
-5.000-210.000
-13.600
-2.400-400
0-9.500
-70.200-500
-2.400 0
-91.500 0
0
0
0
-6.000
0
0
-5.000 0
-16.000
-3.200-300
-2.600-13.300-67.300
0 0 0
-140.700-23.000
-152.500
0
-30.000
-6.000
-10.000
-30.000
-5.000 0
-16.000
-3.200-300
-2.600-13.300-67.300
0 0
-125.000
-90.700-20.000
-78.100
-20.000
-30.000
-6.000
-22.000
-30.000
-5.000 0
-16.000
-3.200-300
-2.600-13.300-67.300
0 0
-125.000
-83.700-23.000
-73.200
0
-30.000
-6.000
-10.000
0
-5.000 0
-16.000
-3.200-400
-2.600-13.300-67.300
0 0 0
-43.700-20.000
-38.200
-20.000
-30.000
-6.000
-10.000
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
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2021Planung
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0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
25 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
76291000
7631000076320000763300007634100076346000763500007636000076379000
7638000076390000763901007639100076411000764120007641900076420000
768200007739000079800000
79825000
6814000068141000
6826500068300000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungsgebühren LandesförderinstitutTransportkostenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteueran SonstigeAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 5
vom öffentlichen Bereichvom Bund
vom privaten BereichEinzahlungen für sonstige Sonderposten
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-4.272,10
-2.265,84-7.449,55-4.644,15-2.760,37
-443,67 0,00
-11.590,54-6.864,93
0,00-5.748,28
0,00-1.554,37
-703,69 0,00
-2.401,16-300,00
-262,00-2.044,81
-32.118,12
0,00
0,00 0,00
3.000,00 4.210,10
-3.500
-3.000-7.800-5.500-2.500
-500-100
-16.000-17.700
0-9.400
0-2.200
-600-1.800
0-300
-600-100.000
-30.700
-238.800
60.000 0
0 0
-3.500
-5.400-8.000-6.000-2.000
-600-600
-16.000-21.500
-3.000-14.300
-100-1.700
-900 0
-2.500-300
-600-194.700
-47.600
-246.200
316.700 20.000
0 0
-3.500
-4.900-8.000-5.500-2.000
-600-600
-15.500-23.700
0-14.300
-100-1.700
-900 0
-2.500-300
-600-70.000-47.600
-257.500
300.000 51.800
0 0
-3.500
-4.900-8.000-5.500-1.700
-600-600
-15.500-25.100
0-14.300
-100-1.700
-900 0
-2.500-300
-600-70.000-47.600
-262.000
240.000 17.900
0 0
-3.500
-4.900-8.000-5.500-1.700
-600-600
-15.500-24.000
0-14.300
-100-1.700
-900 0
-2.500-300
-600-70.000-47.600
-266.600
0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
0,00
7.210,10
151.910,41
08
09
10
60.000
0
0
336.700
0
0
351.800
0
0
257.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
26 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
68450000
68561000
68760000
78410000
78420000
78450000
78510000
78522000
78560000
78571000
78572000
78732000
Einzahlungen für geleistete Anzahlungenauf immaterielle Vermögensgegenstände
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
vom sonstigen inländischen Bereich
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für geleistete InvestitionszuschüsseAuszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
an Sonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
151.910,41
5.000,00
28.438,29
15.180,41
22.956,37
7.068.814,32
3.349,97
0,00
0,00
22.985,97
496,62
459.925,90
0
0
0
0
265.000
3.330.900
0
80.000
200.000
0
0
0
0
0
800
1.100
1.111.000
4.715.200
0
0
13.100
9.000
1.100
0
0
0
900
0
3.226.100
4.508.800
0
0
0
6.400
300
0
0
0
900
0
460.000
6.508.600
0
0
0
1.000
300
0
0
0
900
0
0
9.646.600
0
0
0
1.000
300
0
0
0
0
0
0
1.435.200
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Sachanlagen
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
5.000,00
28.438,29
192.558,80
7.106.951,10
26.832,56
459.925,90
11
13
15
16
17
19
0
0
60.000
3.595.900
280.000
0
0
800
337.500
5.827.300
23.200
0
0
900
352.700
7.734.900
6.700
0
0
900
258.800
6.968.600
1.300
0
0
900
900
9.646.600
1.300
0
0
0
0
1.435.200
0
0
2021Planung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9
in EUR
VE2017
0
0
0
0
0
1.435.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.435.200
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
27 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 05
78921000 Rückzahlung von Zuwendungen aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
215,00 0 0 0 0 0 0Auszahlungen für Vorräte
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
215,00
7.593.924,56
-7.401.365,76
-10.078.656,27
20
21
22
23
0
3.875.900
-3.815.900
-7.028.700
0
5.850.500
-5.513.000
-9.212.300
0
7.741.600
-7.388.900
-10.540.200
0
6.969.900
-6.711.100
-9.640.800
0
9.647.900
-9.647.000
-12.431.500
0
1.435.200
-1.435.200
-1.435.200
2021Planung
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
1.435.200
-1.435.200
-1.435.200
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
28 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
6144200063140000
6319000063223000632240006322500063228000632290006322910063230000
63250000641100006423100064242000642510006425900064291000
vom LandGebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)Sonstigefür die Straßenreinigungfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von StraßenParkgebührenSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlichGrundgebührenLaufende GrabnutzungsentgelteMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Eigenbetriebenvom Landvon privaten Unternehmenvom sonstigen privaten BereichRückzahlungen Zuschüsse Vorjahre
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
18.222,99 180.506,24
4.630,12 536.055,73
1.001.180,87 73.833,50
170.251,28 148.647,39
9.664,50 16.351,54
12.880,98 138.315,90
0,00 34.627,85
4.024,52 62,91
19.571,92
20.800 155.000
2.000 524.200 718.100 100.000 290.800 298.000
6.900 33.200
240.000 159.600
0 24.800
6.200 0
20.000
19.000 200.000
2.800 535.000 850.500 100.000 580.000 188.000
8.200 17.800
385.000 153.000
300 29.800
5.000 0 0
19.000 210.000
2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 213.000
8.200 17.800
385.000 153.000
300 29.800
5.000 0 0
19.000 220.000
2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 218.000
8.200 17.800
385.000 153.000
300 29.800
5.000 0 0
19.000 220.000
2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 243.000
8.200 17.800
385.000 153.000
300 29.800
5.000 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-3.744.406,55
-16.650,14
-3.761.056,69 0,00
-3.761.056,69
-41.704,29
-3.802.760,98
01
02
0304
05
06
07
-4.146.100
-38.400
-4.184.500 0
-4.184.500
-36.200
-4.220.700
-3.806.100
-10.100
-3.816.200 0
-3.816.200
-14.900
-3.831.100
-3.844.000
-9.600
-3.853.600 0
-3.853.600
-14.900
-3.868.500
-3.931.700
-19.200
-3.950.900 0
-3.950.900
-14.900
-3.965.800
-4.071.400
-27.500
-4.098.900 0
-4.098.900
-14.900
-4.113.800
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
29 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
65210000662500006625100066252000662530006625400066255000662590006627000066290000662910006799000069800000
698260007022100070222000702290007032000070420000704900007221000072220000722300007224000072260000722700007229000072311000723111007231200072313000
Aktivierte PersonalkostenKonzessionsabgabenKonzessionsabgaben WasserKonzessionsabgaben StromversorgungKonzessionsabgaben GasversorgungKonzessionsabgaben FernwärmeKonzessionsabgaben Riemser OrtSonstige KonzessionsabgabenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen SpendenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 6DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllAbwasserFernwärmeGasStromWasserSonstigeGrundstückeGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 0,00
687.386,68 1.461.422,51
69.881,55 222.581,96
2.200,00 15.000,00 47.238,02
877,64 3.000,00 3.358,00
34.823,84
2.362.802,88-3.617.550,83
-64.531,09-1.050,00
-128.852,75-693.464,07
-35.857,51-4.362,72
-691.310,69-37.157,25-55.670,72
-680.010,97-20.019,45
-5.826,55-934.019,93
0,00 0,00
-165.475,45
46.000 65.000
675.000 1.529.000
91.000 246.000
12.000 0
4.000 200
0 0
37.100
3.742.700-3.663.800
-68.700-7.000
-138.000-765.600
-55.200-9.000
-872.400-65.100-48.300
-695.000-19.900
-7.600-1.137.400
0-100
-184.000
129.200 0
680.000 1.450.000
80.000 246.000
3.000 0
20.800 500
0 0
75.500
3.717.600-3.007.000
-67.900-2.300
-152.100-791.400
-59.300-5.600
0-67.400-71.800
-695.400-18.900-10.600
-1.490.000-5.000
-100-91.000
128.200 0
680.000 1.450.000
80.000 246.000
3.000 0
20.800 500
0 0
75.500
3.722.000-3.467.200
-75.700-1.700
-160.800-814.800
-60.500-5.600
0-68.500-73.700
-703.100-19.200-10.600
-1.203.000-5.000
-100-58.500
8.100 0
680.000 1.450.000
80.000 246.000
3.000 0
20.800 500
0 0
75.500
3.726.200-3.597.700
-81.100-1.700
-166.200-831.900
-61.500-5.600
0-69.900-75.500
-703.700-19.300-10.600
-1.228.000-5.000
-100-39.500
1.700 0
680.000 1.450.000
80.000 246.000
3.000 0
20.800 500
0 0
75.500
3.730.300-3.669.100
-83.000-1.700
-169.500-848.400
-62.300-5.600
0-71.000-77.300
-704.400-19.300-10.600
-1.228.000-5.000
-100-123.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
30 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
72314100
723142007232200072323000
723233007233300072338000
7233900072351000723520007235900072360000
72370000
72380000
72382000723830007248000072490000
72510000725110007253100072920000
72921000
74190000
Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungStromversorgungsanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeSonstigeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertFestwertSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan verbundene Unternehmenan verbundene Unternehmenan EigenbetriebeSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-127.311,03
-31.461,63-8.838,64
-867,54
-257,61-310.073,71-182.825,80
0,00-104.062,52
-73.685,19-28.285,27
-4.708,18
-68.263,43
0,00
-96.025,93 0,00
-254,17-17.861,23
-7.996,21-50.553,34
0,00-1.591,77
-98.397,06
-160.000,00
-138.500
-57.200-16.100
-1.600
-2.100-210.000-334.000
-90.100-130.600
-93.000-51.800
-7.900
-63.200
0
-4.600 0
-500-34.700
-63.800-29.100
0-48.200
0
-160.000
-251.000
-46.200-16.100
-1.100
-1.000-300.000-225.000
-86.500-119.000
-85.500-45.000
-5.500
-82.800
-600
-152.600-30.000
-400-25.000
-13.500-35.000
-848.400-59.500
-126.000
-160.000
-111.000
-45.700-16.100
-1.000
-2.100-300.000-225.000
-81.900-119.000
-85.500-45.000
-5.500
-82.800
-600
-152.600-30.000
-400-25.000
-13.500-35.000
-854.800-59.500
-126.000
-160.000
-71.000
-45.900-16.100
-1.600
-1.000-300.000-225.000
-81.900-119.000
-85.500-45.000
-5.500
-82.800
-600
-152.600-30.000
-400-25.000
-13.500-35.000
-854.800-59.500
-126.000
-120.000
-77.000
-46.200-16.100
-1.000
-2.100-300.000-225.000
-81.900-119.000
-85.500-45.000
-5.500
-82.800
-600
-152.600 0
-400-25.000
-13.500-35.000
-854.800-59.500
-126.000
-120.000
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
2021Planung
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
31 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
7419100076120000
7613100076150000
7621100076213000762430007624320076244000762490007625900076290000
763100007632000076330000763410007634200076343000763460007636000076390000764110007641200076420000
7649000076720000767900007682000076940000
SonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten Kopierersonstige MietenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeKörperschaftsteuerSonstigeKraftfahrzeugsteuerAuszahlungen für Schadensfälle
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00-4.483,27
-324,11-33.933,41
-107,10-2.380,26-3.256,33
0,00-70,00
-3.454,27-13.099,69-13.534,73
-2.778,23-3.438,94-3.536,71-5.880,94
-415,00-10.175,61
-2.693,46-352,24
-3.850,53-1.165,60
-426,02-142,00
0,00 0,00 0,00
-4.732,37-112,09
0-8.000
-1.600-33.000
-300 0
-3.200 0
-600-2.400
-18.500-12.700
-2.200-3.500-4.000-5.200
-800-15.600
-600-5.000-3.700-1.400
0-200
-12.200 0 0
-5.100 0
-84.100-10.300
-1.200-37.600
0-18.000
-3.200-3.000
0 0
-14.500-12.300
-7.200-4.000-4.100-5.300
0-15.600
-2.700-3.000-4.800-1.400
-500-100
0-700-100
-4.800 0
-111.900-10.300
-1.200-37.600
0-18.000
-3.200-3.000
0 0
-14.500-12.300
-6.800-4.000-4.100-5.300
0-15.600
-2.700-3.000-4.800-1.400
-500-100
0-700-100
-4.800 0
0-10.300
-1.200-37.600
0-23.500
-3.200-3.000
0 0
-14.500-12.300
-6.800-4.000-4.100-5.300
0-15.600
-2.700-3.000-4.800-1.400
-500-100
0-700-100
-4.800 0
0-10.300
-1.200-37.600
0-23.500
-3.200-3.000
0 0
-14.500-12.300
-6.800-4.000-4.100-5.300
0-15.600
-2.700-3.000-4.800-1.400
-500-100
0-700-100
-4.800 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2021Planung
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
32 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
77420000774200107742002077479000775110007793900079800000
79826000
681400006814100068142000681510006816600068166800
6825100068265000
68420000
68510000
68532000
68561000
an das Land, div.an das Land, Ermächtigung 2011an das LandSonstigean BankenSonstige KreditbeschaffungskostenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 6
vom öffentlichen Bereichvom Bundvom Landvon privaten Unternehmenvon der EUvon sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
von privaten Unternehmenvom privaten Bereich
Einzahlungen für geleistete Zuwendungen
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-2.486,36-7.680,27-4.239,82
0,00-4.734,52
-867,17-76.528,13
-2.362.802,88
1.061.904,42 0,00
1.176.169,00 469.899,55
0,00 0,00
75.000,00 17.232,54
500.000,00
0,00
0,00
18.352,00
-1.700-14.700
-8.200 0
-12.000-1.800
-73.300
-3.742.700
0 0
165.700 0 0
18.000
0 1.459.000
0
824.600
0
0
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-5.200-3.100-1.800
-90.400
-3.717.600
0 2.394.000
0 0
382.500 710.000
0 833.500
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-90.400
-3.722.000
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720.000 0
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0 0 0
-14.600-2.800-1.800
-90.400
-3.726.200
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1.772.200 0
0 130.000
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-23.200-2.600-1.700
-90.400
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1.224.700 0
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0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
Einzahlungen aus Sachanlagen
2.707.972,97
92.232,54
500.000,00
18.352,00
08
09
10
11
183.700
1.459.000
0
824.600
3.486.500
833.500
0
1.720.000
720.000
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1.772.200
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2021Planung
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A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0
0
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0
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0
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0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
33 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 06
78420000
78510000
78522000
78532000
78560000
78571000
78572000
78942000
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
120.687,37
1.252.282,22
48.122,10
3.306.997,99
234.964,12
15.623,62
5.789,25
116.500,00
0
20.000
0
1.272.800
311.000
21.200
3.000
0
0
0
0
4.350.000
1.078.000
23.000
7.000
0
0
0
525.100
3.696.100
0
22.400
7.000
0
0
0
2.997.100
2.413.000
374.500
22.400
7.500
0
0
0
1.478.700
1.683.000
50.000
22.400
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Auszahlungen für Vorräte
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
3.318.557,51
120.687,37
4.863.779,30
116.500,00
5.100.966,67
-1.782.409,16
-5.585.170,14
15
16
17
20
21
22
23
2.467.300
0
1.628.000
0
1.628.000
839.300
-3.381.400
6.040.000
0
5.458.000
0
5.458.000
582.000
-3.249.100
1.762.000
0
4.250.600
0
4.250.600
-2.488.600
-6.357.100
1.902.200
0
5.814.500
0
5.814.500
-3.912.300
-7.878.100
1.224.700
0
3.241.600
0
3.241.600
-2.016.900
-6.130.700
0
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
34 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
61448000
6319000063190100631902006319030063190400631905006319060063190700631908006319090063191000632290006322900663229100632610006326200063290000
von sonstigen öffentlichen SonderrechnungenSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigesBenutzungsgebühren Selbstzahlersonstige GebührenEntgelte für StromEntgelte für WasserSonstige, Kostenerstattung
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
1.300,00
519.756,04 3.832,17
28.203,00 2.142,12
454,95 1.403,60
40,00 45.128,03
454.684,98 11.514,52
61,49 151.028,15
927,40 1.152,73 7.476,03
27,00 10.430,97
0
540.000 6.000
18.000 2.800 3.000
400 200
40.000 400.000
2.000 200
113.700 0 0
18.400 1.600
18.300
1.300
545.100 0
25.000 2.500 2.000
400 200
45.000 440.000
2.600 200
178.800 0
7.000 12.400
1.300 20.000
1.300
545.100 0
25.000 2.500 2.000
400 200
45.000 440.000
2.600 200
178.800 0
7.000 12.400
1.300 20.000
1.300
545.100 0
24.000 2.500 2.000
400 200
45.000 440.000
2.600 200
176.800 0
7.000 12.400
1.300 20.000
1.300
545.100 0
24.000 2.500 2.000
400 200
45.000 440.000
2.600 200
181.800 0
7.000 12.400
1.300 20.000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-6.151.403,14
0,00
-6.151.403,14 0,00
-6.151.403,14
-90.918,62
-6.242.321,76
01
02
0304
05
06
07
-6.518.500
0
-6.518.500 0
-6.518.500
-62.800
-6.581.300
-6.915.200
-2.900
-6.918.100 0
-6.918.100
-115.300
-7.033.400
-7.054.500
0
-7.054.500 0
-7.054.500
-115.300
-7.169.800
-7.169.200
0
-7.169.200 0
-7.169.200
-115.300
-7.284.500
-7.240.100
0
-7.240.100 0
-7.240.100
-115.300
-7.355.400
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
35 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
6411000064243000
642450006424900064259000642591006429000066210000
6621010066210200662103006621040066210500662106006621070066210800
66210900
66211100
6621120066211300
66211400
66220000
662700006629000069800000
69827000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen privaten Bereichvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Ruhender VerkehrPolizeianzeigen GeschwindigkeitGeschwindigkeitsmessautoBußgelder/ ASUOWI - PSEUDOAbschleppkostenRotlichtanlagenStarre Kästen- Verwarnungs- und BußgelderVerwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsunfälleVerwarnungs- und Bußgelder AlkoholZwangsgelder Einwohnermeldeabteilungu. GewerbeabteilungVerwarnungs- und Bußgelder PolizeianzeigenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.VersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 7
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
3.779,00 12.528,05
271,15 300,00
4.161,80 0,00
244,91 39.573,01
461.650,58 39.705,80
148.222,60 4.995,75 3.261,62
837,25 9.191,58
27.328,30
2.710,00
29.937,20
31.637,94 0,00
60.143,93
0,00
36.859,32 5.967,69
513,08
0,00
3.100 7.500
0 0
6.000 100
0 50.400
670.000 20.000
200.000 7.000 1.500
500 8.000
30.000
5.000
30.000
80.000 5.000
100.000
600
0 900
35.000
245.500
6.100 10.000
0 0
3.500 100
1.000 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 200
0
251.100
6.100 10.000
0 0
3.500 100
1.000 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 200
0
255.100
6.100 10.000
0 0
3.500 100
1.000 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 200
0
259.100
6.100 10.000
0 0
3.500 100
1.000 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 200
0
263.000
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
2021Planung
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
36 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
70190000
702110007021900070221000702220007022900070320000704200007049000070510000711100007111300071115000722100007223000072260000722700007231200072313000
72314100
72314200723210007232200072323000
7232330072338000
7235100072352000
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)Dienstbezügesonstige AufwendungenDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamtezusätzl. Versorgungsleistungen BeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VBeihilfeumlage VersorgungsempfängerAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-34.004,37
-2.386.639,00-1.050,00
-2.515.361,50-47.220,84
-2.100,00-90.991,48
-496.780,49-64.386,29-74.627,45-51.086,23
-961.435,39-93.498,08
-1.466,43-28.825,49
-101.463,04-12.131,95
0,00-28.865,59
-37.018,29
-16.898,74-2,87
-12.299,51-71,33
-1.259,16-9.222,02
-2.571,71-27.301,12
-24.900
-2.509.800-1.300
-2.598.300-48.700
-3.600-97.500
-542.200-64.300
-185.100-31.200
-1.127.600-69.900-14.300-46.400-87.800-12.600
-500-10.000
-10.000
-28.000-200
-10.200-1.000
-3.100-15.000
-4.500-36.000
-45.800
-2.599.200-400
-1.861.000-32.300
-1.300-72.300
-376.500-56.400
-185.800-69.800
-1.095.500-86.500-29.500-41.500
-109.100-13.200
-400-14.000
-8.500
-21.300-400
-13.600-100
-200-17.500
-1.800-28.300
-45.800
-2.676.000 0
-1.927.100-36.300
-1.500-77.200
-390.600-57.100
-187.800-69.800
-1.127.200-86.500-29.500-41.900
-110.000-13.400
-400-9.000
-7.000
-21.900-400
-13.600-1.000
-3.200-17.500
-1.800-28.300
-45.800
-2.729.500 0
-1.932.700-38.200
-2.400-78.300
-392.100-57.200
-187.800-69.800
-1.149.400-86.500-29.500-42.900
-111.000-13.400
-400-32.000
-5.000
-21.200-400
-13.600-100
-200-17.500
-1.800-28.300
-45.800
-2.784.200 0
-1.949.500-38.600
-1.200-79.000
-395.600-60.800
-187.800-49.400
-1.171.500-86.500-29.500-43.200
-111.800-13.500
-400-19.000
-7.000
-21.800-400
-13.600-1.000
-3.200-17.500
-1.800-28.300
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
37 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
723530007235900072360000
72370000
72372000
72373000
72380000
72381000723820007242000072440000
7248000072490000
72491000
72492000
72539000725410007254110072542000725421007255000072590000
ReifenSonstigeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle BetriebsgeräteFestwertEssenskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan Sonstigean den Bundan den Bund, Kraftfahrt-Bundesamtan das Landan das Landan den privaten Bereichan Sonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-1.681,85-15.433,08
-3.194,16
-26.630,17
-23.327,57
-59,50
-1.354,35
-1.767,15-62.471,29
-1.415,98-276,61
-3.248,10-28.365,60
-8.528,69
-3.926,01
-123.000,00-24.425,52-18.385,70
-7.704,20-8.788,21
-211,80-84.891,67
-3.600-101.300
0
-37.300
-30.000
-1.000
-2.300
-8.000-50.600
-3.900-400
-11.000-19.300
-15.400
-12.000
-100.000-30.000-13.800
-3.500-3.500
0-95.500
-6.500-30.000
-3.600
-44.100
0
-1.000
-2.600
-4.500-129.100
-6.100-1.000
-6.400-10.200
-14.700
-10.000
-130.000-30.000-17.000
-4.000 0 0
-79.500
-4.500-30.000
-3.600
-42.800
0
-1.000
-2.600
-4.500-102.700
-6.300-1.000
-6.400-10.300
-14.700
-8.000
-130.000-30.000-17.000
-4.000 0 0
-79.500
-2.000-30.000
-3.600
-39.300
0
-1.000
-2.400
-4.500-107.000
-6.300-1.000
-6.400-10.300
-14.700
-8.000
-130.000-30.000-17.000
-4.000 0 0
-79.500
-2.000-30.000
-3.600
-47.200
0
-1.000
-2.400
-4.500-107.700
-6.300-1.000
-8.400-10.300
-14.700
-8.000
-130.000-30.000-17.000
-4.000 0 0
-79.500
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
38 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
725910007259200072920000
72921000
7419000074190200741903007449000076120000
7613100076140000
76150000
7621000076211000762120007621300076241000762420007624300076243200762440007624900076251000
7625900076290000
an Sonstigean SonstigeSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten Dienstfahrzeugesonstige MietenLaufende LizenzzahlungenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 0,00
-1.231,87
-43.631,00
-13.776,00 0,00
-349,97-1.300,00
-45.862,01
-5.892,64-4.697,64
-5.530,13
-11.713,11-2.967,93
-33.976,00 0,00 0,00 0,00
-75.848,61 0,00-3,75
-1.182,55-710,00
-905,73-21.029,32
-200-2.000-4.100
-36.000
-24.500 0 0
-1.300-38.100
-6.100-6.800
-6.300
0-3.000-1.000
-500-100
-11.000-92.400
0-2.700-8.300
0
-42.000-41.000
-200-2.000-4.300
-29.000
-1.800-150.000
-6.000 0
-72.000
-5.300-7.100
-2.300
-1.000-3.600
-21.000 0 0
-2.000-76.300-42.400
0 0
-800
-5.500-6.000
-200-2.000-4.300
-29.000
-1.800-150.000
-6.000 0
-60.500
-4.800-6.400
-2.300
-1.000-3.600
-21.000 0 0
-5.000-76.300-42.400
0 0
-800
-7.500-6.000
-200-2.000-4.300
-31.000
-1.800-150.000
-6.000 0
-69.000
-4.800-6.400
-2.300
-1.000-3.600
-21.000 0 0
-5.000-76.300-42.400
0 0
-800
-5.500-6.000
-200-2.000-4.300
-31.000
-1.800-150.000
-6.000 0
-56.500
-7.100-7.000
-2.300
-1.000-3.600
-21.000 0 0
-5.000-76.300-42.400
0 0
-800
-5.500-6.000
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2021Planung
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
39 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
76291000
7631000076320000763300007634100076342000763430007634600076350000763900007639100076395000
763960007639700076398000764110007641900076420000
7682000076890000
7799000079800000
7982100079827000
681400006814200068176200
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige Geschäftsauszahlungen
Sonstige GeschäftsausgabenSonstige GeschäftsausgabenSonstige GeschäftsausgabenGebäudeversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerSonstige betriebliche SteuerauszahlungenSonstigeAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10Umlage Vorprodukt THH 7
vom öffentlichen Bereichvom Landvom Land
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-4.824,43
-12.812,96-8.086,57
-61.308,10-9.564,50
0,00-7.517,05
-950,71-480,76
-356.468,34-1.437,13-1.973,72
-8.882,00-16.838,23
-971,52-1.257,20
-743,84-979,90
-903,00 0,00
0,00-91.431,70
0,00 0,00
0,00 556.179,51
167,29
-6.000
-14.600-9.900
-57.700-8.100-1.000-9.200-2.300
-500-295.700
-5.000-4.500
-20.000-15.000
-1.000-1.500
-800-1.100
-1.000 0
0-91.300
-6.500-245.500
125.000 0 0
-6.800
-15.300-8.700
-35.600-6.200
0-8.200-1.300
-500-306.200
-3.000-5.400
-30.000-15.000
-1.000-1.800
-800-1.300
-600-21.300
-2.900-115.300
0-251.100
0 150.000
0
-6.800
-15.300-8.700
-35.600-6.300
0-8.200-1.300
-500-306.200
-3.000-5.400
-30.000-15.000
-1.000-1.800
-800-1.300
-600 0
0-115.300
0-255.100
0 150.000
0
-6.800
-15.300-8.600
-35.600-6.300
0-8.200-1.300
-500-306.200
-3.000-5.400
-30.000-15.000
-1.000-1.800
-800-1.300
-600 0
0-115.300
0-259.100
0 150.000
0
-6.800
-15.300-8.600
-35.600-6.300
0-8.200-1.300
-500-306.200
-3.000-5.400
-30.000-15.000
-1.000-1.800
-800-1.300
-600 0
0-115.300
0-263.000
0 150.000
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Sachanlagen
556.346,80
200.000,00
08
11
125.000
0
150.000
0
150.000
0
150.000
0
150.000
0
0
0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
40 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 07
68561000
78410000
78522000
78560000
78571000
78572000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
200.000,00
26.382,84
21.797,37
908.684,92
19.009,70
9.525,27
0
8.800
0
191.700
18.000
0
0
11.500
0
626.000
64.600
16.200
0
0
0
86.100
12.300
5.300
0
0
0
32.600
17.200
3.500
0
50.000
0
29.100
33.300
3.500
0
0
0
0
0
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
756.346,80
26.382,84
959.017,26
985.400,10
-229.053,30
-6.471.375,06
15
16
17
21
22
23
125.000
8.800
209.700
218.500
-93.500
-6.674.800
150.000
11.500
706.800
718.300
-568.300
-7.601.700
150.000
0
103.700
103.700
46.300
-7.123.500
150.000
0
53.300
53.300
96.700
-7.187.800
150.000
50.000
65.900
115.900
34.100
-7.321.300
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
41 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 08
632290006411000066290000698280007022100070222000703200007042000070490000722100007223000072260000722700007232200072450000
7248000072920000
SonstigesMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstigeUmlage Vorprodukt THH 8DienstbezügeLeistungszulagenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Sonstige bezogene LeistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
2.553,50 0,00 0,55 0,00
-206.341,47-3.761,47-7.528,66
-39.692,51-2.808,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5.646,59
-2.010,57 0,00
1.000 13.100
0 290.300-213.300
-4.000-8.000
-44.500-2.500
-100-800
-1.900-200-100
-1.500
-3.400-200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
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0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-277.181,98
0,00
-277.181,98 0,00
-277.181,98
-5.255,32
-282.437,30
01
02
0304
05
06
07
-284.900
0
-284.900 0
-284.900
284.900
0
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0
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0
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2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
42 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 08
76120000
76131000762110007624300076244000762490007631000076320000763300007634100076346000763900007641100076420000
79800000
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungMieten KopiererUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-3.605,71
-877,20-508,14
0,00-108,99
0,00-485,85-546,29
4,74-536,35
-87,09-4.860,89
-279,84-55,00
-5.255,32
-4.000
-1.100 0
-3.000-300-500-500-400
-5.000-700-100
-2.800-100
0
-5.400
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0
0
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0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
0,00
0,00
0,00
-282.437,30
15
21
22
23
0
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2021Planung
0
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0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
43 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
61320000614420006144206061444000614510006149000062112000621420006319000063210000632290006322910063260000
vom Landvom Landvom Landvon Zweckverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigendes örtlichen Trägersdes örtlichen TrägersSonstigeKindertagesstättengebührenSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 1.463.407,78
299.000,00 813,36
1.250,00 36.038,77
30,00 791,00
78.626,51 252,47
302.399,75 0,00
116.093,96
0 1.466.000
0 0 0
32.000 0 0
110.000 0
318.600 0
96.900
1.223.000 256.100
6.102.200 0 0
6.000 0 0
110.000 0
349.000 6.200
184.000
1.223.000 256.100
6.101.200 0 0
6.000 0 0
110.000 0
349.000 6.600
184.000
1.223.000 256.100
6.102.200 0 0
6.000 0 0
110.000 0
349.000 6.600
184.000
1.223.000 256.100
6.102.200 0 0
6.000 0 0
110.000 0
349.000 6.600
184.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-13.902.826,63
-20.183,48
-13.923.010,11 0,00
-13.923.010,11
-1.021.591,69
-14.944.601,80
01
02
0304
05
06
07
-16.007.900
-29.500
-16.037.400 0
-16.037.400
-1.358.200
-17.395.600
-16.211.200
-6.900
-16.218.100 0
-16.218.100
-1.443.400
-17.661.500
-16.593.100
-6.500
-16.599.600 0
-16.599.600
-1.443.400
-18.043.000
-16.294.300
-18.500
-16.312.800 0
-16.312.800
-1.443.400
-17.756.200
-16.485.900
-29.300
-16.515.200 0
-16.515.200
-1.443.400
-17.958.600
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
44 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
63290000641100006411010064160000
64161000
64190000642410006424200064243000
642430106425900064290000642910006521000066290000662910006629200066294000
67200000
69800000
69829000702210007022200070229000702510007032000070420000
Sonstige, KostenerstattungMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenEintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und EinrichtungenEintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und EinrichtungenSonstigevom Bundvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Gemeindenvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenRückzahlungen Zuschüsse VorjahreAktivierte PersonalkostenSonstigeEinzahlungen SpendenEinzahlungen aus VerkaufEinzahlungen aus SchadensersatzforderungenZinsen aus Stundungen und VerrentungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 9DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenDienstbezügeArbeitnehmerArbeitnehmer
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
2.123.806,26 194.177,44
3.566,21 22.490,48
27.480,83
18.462,41 2.346,67 2.115,00
243.157,19
0,00 138.262,67
7.280,55 5.189,84
0,00 391,54 534,56
2.991,45 917,56
13,75
2.250,00
0,00-2.352.455,52
-43.704,67-2.450,00
-10.431,23-84.346,72
-460.745,37
2.295.000 186.200
3.200 23.500
33.000
19.800 39.500
0 292.300
73.000 142.100
0 0 0
700 0
2.600 0
0
33.000
205.800-2.539.000
-48.000-500
-51.300-96.000
-551.800
1.833.000 460.400
3.200 24.100
34.000
46.700 0 0
177.800
0 150.000
0 0
8.000 300
0 2.600
0
0
0
555.900-2.744.300
-48.300-2.200
-34.200-107.500-556.500
1.992.500 460.600
3.200 24.600
34.500
46.700 0 0
165.200
0 151.600
0 0
22.700 300
0 2.600
0
0
0
583.500-2.805.600
-53.700-900
-34.200-112.900-569.000
1.950.000 460.900
3.200 25.100
34.500
47.700 0 0
145.200
0 154.100
0 0
24.300 300
0 2.600
0
0
0
595.000-2.861.700
-57.200-900
-34.200-116.600-581.000
1.950.000 460.900
3.200 25.100
34.500
47.700 0 0
137.200
0 155.100
0 0
17.000 300
0 2.600
0
0
0
606.000-2.918.900
-58.200-900
-34.200-118.900-592.300
0 0 0 0
0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
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2021Planung
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0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
45 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
7049000072210000722120007223000072240000722600007227000072270001
722900007231200072313000
72314100
72314200723210007232200072323000
72323200
72323201
723233007234900072351000723520007235900072370000
72371000
SonstigeAbfall - HausmüllAbfall-SperrmüllFernwärmeGasStromWasserAbwasser/ Schmutzwasser 0 % VorsteuerSonstigeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBewirtschaftungskosten spezielle ReinigungBewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%GlasreinigungSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-29.070,55-34.236,72
0,00-367.818,37
-35,00-169.950,85
-73.713,90-1.430,27
-346,69-21.883,76
-775.468,11
-233.407,33
-70.425,80-1.419,36
-12.318,15-4.510,61
0,00
-695,81
-21.453,65-660,95-466,19
-46,10-1.399,39
-33.991,15
-7,80
-30.100-33.800
-600-574.000
0-199.100
-66.100-900
-1.200-31.200
-1.346.000
-249.800
-94.000-7.000
-11.000-5.700
-1.400
-800
-21.500-4.000-2.000-2.500-1.400
-34.400
-100
-30.500-36.300
-600-440.200
0-172.000
-70.300 0
-1.200-26.400
-725.000
-440.300
-96.700-3.100
-11.200-3.400
-1.400
-700
-24.200-2.000-2.000-2.500-1.400
-18.900
-100
-31.300-36.300
-600-445.300
0-174.400
-71.300 0
-1.200-27.200
-1.198.500
-186.500
-95.800-3.100
-11.200-4.100
-1.400
-700
-26.400-2.000-2.000-2.500-1.400
-10.900
-100
-32.300-36.300
0-455.200
0-176.000
-71.600 0
-1.200-27.200
-409.000
-316.000
-102.900-3.100
-11.200-3.400
-1.400
-700
-24.700-2.000-2.000-2.500-1.400
-10.900
-100
-32.600-36.300
0-458.700
0-179.300
-72.100 0
-1.200-27.200
-614.000
-225.000
-146.500-3.100
-11.200-4.000
-1.400
-700
-23.900-2.000-2.000-2.500-1.400
-10.900
-100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
2021Planung
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0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
46 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
72373000
72380000
723810007241000072440000
72450000
72451000
7245110072451200
72460000
72461000
72462000
72470000
724800007248100072490000
72491000
Unterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle BetriebsgeräteSchülerbeförderungskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro SchülerLehr- und UnterrichtsmittelLehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro SchülerLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 € )Sonstige bezogene LeistungenSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
-27.891,42
-134,84-46.061,25
-1.247,09
-82.926,45
-30.935,63
-1.415,72-403,84
-152.814,60
-781,65
-218,57
-1.244,43
-25.320,27-3.984,73
-145.748,53
-22.023,01
0
-19.400
-500-10.000
-2.300
-86.300
-37.400
-1.500-600
-171.400
-800
-400
-600
-40.300-4.400
-146.100
-31.500
-23.600
-20.700
-500-35.000
-2.300
-104.500
-39.000
-1.500-700
-180.200
-800
-400
-600
-35.100-4.400
-135.400
-23.200
-23.600
-20.700
-500-35.000
-2.300
-105.000
-39.000
-1.500 0
-181.200
-800
-400
-600
-44.700-4.400
-135.900
-33.000
-23.600
-20.700
-500-35.000
-2.300
-107.000
0
-1.500 0
-181.200
-800
-400
-600
-44.600-4.400
-137.900
-23.200
-23.600
-20.700
-500-35.000
-2.300
-107.000
0
-1.500 0
-181.200
-800
-400
-600
-44.600-4.400
-138.900
-33.500
0
0
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2021Planung
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0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0 0
0
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0
0
0
0
0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
47 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
72492000
72543000
725510007255900072590000725910007259300072594000
72910000
72920000
72921000
74121000
74122000
74123000
74124000
74125000
74126000
74127000
74143000
74149000741491007414920074149300
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan die Gemeinden und Gemeindeverbändean private Unternehmenan den sonstigen privaten Bereichan Sonstigean Sonstigean SonstigeAnteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhltung/InstandsetzungSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan die Gemeinden und Gemeindeverbändean sonstiger öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereichan sonstige öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereich
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-431,34
-139.153,03
-244,45-2.834.728,38-3.720.094,13
0,00 0,00 0,00
0,00
-19.364,83
-383,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
-3.080.000,00-23.800,00
-1.222.987,78 0,00
-3.400
-142.100
-7.200-3.047.700-4.078.000
-103.800-185.000
-80.700
-300
-17.000
-300
0
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0
0
0
-10.900
-3.080.000-23.800
-1.223.000-20.000
-7.400
-170.000
0-3.300.200-4.154.300
0 0 0
0
-23.800
-300
-1.223.000
-3.179.000
-33.000
-20.000
-23.800
-45.000
-6.102.200
-10.900
0 0 0 0
-57.400
-172.400
0-3.366.200-4.227.300
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-23.800
-300
-1.223.000
-3.179.000
-46.000
-20.000
-23.800
-45.000
-6.102.200
-10.900
0 0 0 0
-271.400
-174.800
0-3.433.500-4.311.800
0 0 0
0
-23.800
-300
-1.223.000
-3.179.000
-58.000
-20.000
-23.800
-45.000
-6.102.200
-10.900
0 0 0 0
-3.400
-177.300
0-3.502.200-4.397.800
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0
-23.800
-300
-1.223.000
-3.179.000
-70.000
-20.000
-23.800
-45.000
-6.102.200
-10.900
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2021Planung
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0
0
0
0
0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
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0
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0
0
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5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
48 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
74149400741495007415100074151100741512007415900074159100741592007415930074159400741595007419000074190100741902007419030074190400741910007419200074193000741940007419800075520000
76120000
76121000
7613100076150000
762100007621100076230000
an sonstiger öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereichan private Unternehmenan private Unternehmenan private Unternehmenan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten BereichSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigekommunal KombiLeistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererLeiharbeitskräfte
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-60.000,00-15.000,00
-5.500,00-600,00
-3.000,00-64.532,00-29.000,00-13.000,00
-9.600,00-18.100,00
0,00-692.367,12
-24.480,86-142.642,00
-7.167,64-15.608,00-35.223,64-30.252,16-52.243,94-12.831,30
-2.500,00-399.818,60
-6.065,37
0,00
-3.092,59-147,00
-215.263,37-67.063,87
0,00
-30.000 0
-5.500-600
-3.000-64.000-29.000-14.000-11.000-18.100
0-726.500
-25.000-136.000
-6.000-16.000-35.500-41.000-49.000-20.000
-3.000-460.100
-7.200
-2.000
-4.000-200
-73.400-59.600
0
0 0
-5.500-1.000-3.700
-63.000-30.000-14.300-11.000-24.000-10.000
-826.400-25.000
0 0
-16.000-60.000-31.000-71.000-70.000
-6.000-420.000
-14.100
-2.000
-5.900-100
-101.700-59.300
-600
0 0
-5.500-1.000-3.700
-55.900-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000
-837.400-25.000
0 0
-8.000-60.000-41.000-71.000-70.000
-6.000-426.300
-14.100
-2.000
-6.100-100
-102.300-59.600
-600
0 0
-5.500-1.000-3.700
-62.000-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000
-796.400-25.000
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-45.000-31.000-61.000-50.000
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-14.100
-2.000
-6.100-100
-103.000-59.600
-600
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-5.500-1.000-3.700
-61.000-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000
-807.400-25.000
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-45.000-41.000-61.000-50.000
-6.000-439.100
-14.100
-2.000
-6.100-100
-103.000-59.600
-600
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0
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2021Planung
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0
0
0 0
0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
49 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
76242000762430007624310076244000762441007624900076251000
7625900076290000
76291000
76292000
76293000
76310000763200007633000076331000763410007634200076343000763460007635000076360000763800007639000076390001
76390002
Laufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenPortoFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitTransportkostenSonstige GeschäftsauszahlungenEinkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00-26.927,79
-506,94-3.196,42
0,00-11.156,64
0,00
0,00-727,27
-69.018,97
-18.269,35
0,00
-6.641,22-2.339,79-9.558,01
-68,32-23.037,32
0,00-19.436,82
-2.780,44-4.823,77-2.888,37
-15.120,26-116.092,44
-9.704,29
-1.503,81
0-36.100
-900-2.600
0-9.600
-25.000
-200 0
-87.100
-19.800
-2.400
-7.500-3.900-5.900
0-17.500
-3.600-22.700
-3.200-5.200-1.000
0-125.800
-8.700
-2.400
0-37.600
-1.600-6.500
-100-200
-35.000
0-38.800
-84.300
-19.800
-2.400
-21.200-4.000
-12.100-100
-17.100 0
-24.100-3.300
-11.000-3.100
0-126.600
-9.000
-2.400
-1.200-31.600
-900-6.600
-100-200
-35.000
0-39.200
-85.200
-19.800
-2.400
-21.200-4.000
-12.100-100
-17.100 0
-24.100-3.300
-11.000-3.100
0-126.600
-9.000
-2.400
-1.200-31.600
-900-6.700
-100-200
0
0-39.200
-85.500
-19.800
-2.400
-21.200-4.000
-12.100-100
-17.100 0
-24.100-3.300
-11.000-4.000
0-127.300
-9.500
-2.400
-1.200-31.600
-900-6.800
-100-200
0
0-39.200
-86.500
-19.800
-2.400
-21.200-4.000
-12.100-100
-17.100 0
-24.100-3.300
-11.000-4.000
0-127.300
-9.500
-2.400
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2021Planung
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0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
50 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
763901007639100076411000764120007641400076420000
764900007671000076720000767900007682000076990000774200007747900077920000
7793900079800000
798210007982800079829000
68140000681420006815900068166000
78410000
Sonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeGewerbesteuerKörperschaftsteuerSonstigeKraftfahrzeugsteuerSonstigean das Land, div.Sonstigeaus der Verzinsung von sonstigen SteuernachforderungenSonstige KreditbeschaffungskostenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10Umlage Vorprodukt THH 8Umlage Vorprodukt THH 9
vom öffentlichen Bereichvom Landvom sonstigen privaten Bereichvon der EU
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-129,58-2.625,27
-15.460,73 0,00
-294.512,00-1.933,10
-600,00 0,00
-1.491,00-81,99
-864,00-8.876,30
-14.821,52 0,00
-4.977,00
-398,71-1.023.841,69
0,00 0,00 0,00
4.422,50 0,00
4.600,00 0,00
4.092,41
-200-7.600
-15.200-500
-302.000-1.900
-1.200 0 0 0
-1.000 0
-28.600 0 0
-900-1.084.200
-16.700-290.300-205.800
0 700
0 0
0
-200-7.800
-16.900 0
-322.800-2.200
-600-100
0 0
-1.100 0 0
-6.000 0
-900-1.443.400
0 0
-555.900
0 1.000
0 3.800.000
26.500
-200-7.600
-16.900 0
-326.000-2.200
-600-100
0 0
-1.100 0 0
-5.600 0
-900-1.443.400
0 0
-583.500
0 900
0 3.950.000
0
-200-7.500
-16.900 0
-327.500-2.200
-600-100
0 0
-1.100 0 0
-17.600 0
-900-1.443.400
0 0
-595.000
0 1.000
0 2.500.000
0
-200-7.500
-16.900 0
-328.000-2.200
-600-100
0 0
-1.100 0 0
-28.400 0
-900-1.443.400
0 0
-606.000
0 1.100
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
9.022,50
9.022,50
14.092,41
08
15
16
700
700
0
3.801.000
3.801.000
26.500
3.950.900
3.950.900
0
2.501.000
2.501.000
0
1.100
1.100
0
0
0
0
2021Planung
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0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
51 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 09
78420000
78510000
78521000
78522000
78532000
78560000
78571000
78572000
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
10.000,00
0,00
0,00
27.542,72
47.133,97
0,00
297.839,95
213.962,56
0
1.500.000
0
1.560.000
0
0
180.500
161.000
0
0
1.700
4.938.900
15.000
33.600
352.300
204.400
0
0
0
7.773.700
0
0
1.056.700
140.000
0
0
0
6.323.300
0
0
1.469.500
132.100
0
0
0
7.764.700
0
0
189.100
131.000
0
0
0
7.550.500
0
0
0
0
Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
586.479,20
600.571,61
-591.549,11
-15.536.150,91
17
21
22
23
3.401.500
3.401.500
-3.400.800
-20.796.400
5.545.900
5.572.400
-1.771.400
-19.432.900
8.970.400
8.970.400
-5.019.500
-23.062.500
7.924.900
7.924.900
-5.423.900
-23.180.100
8.084.800
8.084.800
-8.083.700
-26.042.300
7.550.500
7.550.500
-7.550.500
-7.550.500
2021Planung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
11.000.000
0
0
0
0
11.000.000
11.000.000
-11.000.000
-11.000.000
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
52 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 10
614420106144201161442020614420256144203061442040614420506211200062122000621420006221100062222000622310006321000063229000
vom Landvom Landvom Landvom Landvom Landvom Landvom Landdes örtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes überörtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes überörtlichen TrägersKindertagesstättengebührenSonstiges
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00 0,00
137.704,09 0,00 0,00 0,00 0,00
8.209,09 174,00
3.590,69 327,72-833,87 299,16
45.314,81 240,00
2.097.400 12.400
272.000 132.200 200.000 130.900 344.700
0 0 0 0 0 0
3.513.100 4.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
167.661,08
0,00
167.661,08 0,00
167.661,08
-6.075,30
161.585,78
01
02
0304
05
06
07
1.327.000
0
1.327.000 0
1.327.000
-762.700
564.300
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2021Planung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
53 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 10
63260000
641100006424301064243020642430216424302364243024
642430306425900064290000662910006982100070221000702220007022900070320000704200007049000072210000722110007221200072230000722600007227000072312000
Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeindenvon Gemeindenvon Gemeindenvon GemeindenAnteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhltung/Instandsetzungvon Gemeindenvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenEinzahlungen SpendenUmlage THH 10DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllAbfall- BiomüllAbfall-SperrmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
8.661,63
0,00-162,86
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00
-2.899,61 0,00 0,00
-558,90 0,00
248,82 0,00 0,00
20.132,08-3.831,15-1.730,46
0,00
7.800
19.600 119.500
3.618.100 103.800 185.000
80.700
604.800 938.400
2.800 0
27.400-6.839.700
-131.800-4.300
-268.500-1.490.200
-81.200-14.600
-1.200-2.800
-304.500-63.200-42.900-17.600
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021Planung
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
54 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 10
72313000
72314100
7231420072314300
7232200072323000
7232310072323200
7232330072370000
72380000
72440000
7248000072490000
72491000
72543000
72920000
74149000
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenUnterhaltung der Spielplätze, WE an GerätenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBewirtschaftungskosten FettabscheiderBewirtschaftungskosten spezielle ReinigungGlasreinigungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan die Gemeinden und GemeindeverbändeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan sonstiger öffentlicher Bereich
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-14.491,07
-23.034,76
-1.209,46 0,00
-1.701,19 0,00
0,00-1.851,65
0,00 0,00
-71,33
-113,68
0,00-515,92
0,00
-1.868,25
-29,75
0,00
-465.000
-35.000
-19.000-9.700
-5.900-2.300
-7.900-27.800
-2.800-9.400
-13.100
-1.400
-2.800-61.100
-7.400
-17.400
-4.900
-2.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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2021Planung
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
55 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 10
7419100076120000
7613100076290000
76310000763200007633000076341000763420007634600076390000764110007641400076420000
79800000
79821000
78522000
78571000
78572000
SonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenRundfunk- und FernsehgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00-1.417,75
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-928,78 0,00 0,00 0,00
-90,57 0,00 0,00
-6.075,30
0,00
404,48
0,00
309,89
-1.000-32.400
-400-938.400
-4.500-2.900-2.400-8.600-1.000-4.100-1.400-3.800
-102.300-300
-785.900
-4.200
0
22.700
25.400
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
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0
0 0
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0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)
0,00
714,37
714,37
15
17
21
0
48.100
48.100
0
0
0
0
0
0
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2021Planung
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0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
56 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 10
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
-714,37
160.871,41
22
23
-48.100
516.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
57 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 11
601100006012000060122000
60131000
60210000
602200006031000060320000605210006111100061113000
6132100061322000662910006711000067159000
Grundsteuer AGrundsteuer BGrundsteuer B für gemeindeeigene GrundstückeGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleichSchlüsselzuweisungSchlüsselzuweisung, Soforthilfeprogrammvom Landvom LandEinzahlungen Spendenvon verbundenen Unternehmenvon sonstigen Banken und Sparkassen
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
27.145,33 4.828.902,15
42.716,39
15.518.151,62
15.309.500,71
2.858.507,99 448.727,95 177.363,13
2.612.048,51 13.316.296,92
522.746,29
3.620.183,16 4.270.640,19
-1.500,00 0,00 6,84
30.000 5.100.000
0
16.000.000
15.100.000
2.689.300 360.000 178.800
2.600.000 15.000.000
522.700
3.620.100 4.270.600
0 6.200
0
30.000 5.100.000
24.200
17.200.000
16.300.000
3.660.000 450.000 190.000
2.760.000 13.961.800
0
3.618.700 4.293.400
0 0 0
30.000 5.200.000
24.200
17.500.000
17.000.000
4.410.000 350.000 190.000
2.800.000 14.261.800
0
3.621.500 4.293.400
0 0 0
30.000 5.200.000
24.200
18.000.000
18.000.000
4.320.000 200.000 190.000
2.870.000 14.461.800
0
3.621.500 4.293.400
0 0 0
30.000 5.300.000
24.200
18.500.000
19.000.000
4.410.000 100.000 190.000
2.870.000 14.561.800
0
3.621.500 4.293.400
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
41.559.372,83
2.942.851,87
44.502.224,70 0,00
44.502.224,70
0,00
44.502.224,70
01
02
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05
06
07
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45.410.600
0
45.410.600
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0
44.101.800
44.088.700
3.756.700
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47.845.400
0
47.845.400
45.923.300
3.569.300
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49.492.600
0
49.492.600
47.478.500
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50.894.000
0
50.894.000
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0 0
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0
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2021Planung
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0
0
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0
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0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
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0
0
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0 0 0 0 0
0
0
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0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
58 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 11
67160000673100006732000067600000
67920000
67990000743100007442100076259000769500007731000077319000
7742000077479000775110007751103077511050775120007751290077910000
7793000077990000
68142000
68731000
vom sonstigen inländischen BereichFinanzeinzahlungen - WVG mbHFinanzeinzahlungen Stadtwerke GmbHFinanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen StiftungenVollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)SonstigeGewerbesteuerumlageLandkreiseSonstigeAußerordentliche Auszahlungenan Eigenbetriebean Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungenan das Land, div.Sonstigean Bankenan Bankenan Banken, kfw div. Maßnahmenan SparkassenZinsen Kassenkreditaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)KreditbeschaffungskostenSonstige
vom Land
von Eigenbetrieben
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
3.458,39 4.300.000,00
0,00 0,00
65.749,46
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-20.707.996,12 0,00 0,00
-995.800,00 0,00
-163.258,00 0,00 0,00 0,00
-27.217,04-134.826,61
-22.618,13-76.913,00
-6.353,23-167,31
5.241.178,31
408.379,21
0 4.150.000
126.200 408.300
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0-43.500
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-12.500 0
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0
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250.000
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0 0
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-12.400 0
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210.400 272.200
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-12.200 0
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0
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210.400 272.200
250.000
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-268.900
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0-449.900
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-100.000-100.000
-11.600 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
5.241.178,31
408.379,21
08
13
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0
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0
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2021Planung
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0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
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0
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0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
59 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 11
78612000 Nicht börsennotierte Anteile
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
25.000,00 214.200 0 100.000 75.000 50.000 0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Finanzanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
5.649.557,52
25.000,00
25.000,00
5.624.557,52
50.126.782,22
15
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22
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214.200
214.200
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0
4.552.200
48.654.000
4.566.500
100.000
100.000
4.466.500
52.311.900
4.574.800
75.000
75.000
4.499.800
53.992.400
4.579.000
50.000
50.000
4.529.000
55.423.000
0
0
0
0
0
2021Planung
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0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0
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0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
60 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 12
63190000 Sonstige
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
63,94 0 0 0 0 0 0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
63,94
0,00
63,94 0,00
63,94
0,00
63,94
0,00
0,00
0,00
63,94
01
02
0304
05
06
07
15
21
22
23
0
0
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2021Planung
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0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
61 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 13
614420006319000063190100642310006425900066210000
6621010066210200662103006621040066210500662106006621070066210800
66211100
66211200
vom LandSonstigeSonstigevon Eigenbetriebenvom sonstigen privaten BereichOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Ruhender VerkehrPolizeianzeigen GeschwindigkeitGeschwindigkeitsmessautoBußgelder/ ASUOWI - PSEUDOAbschleppkostenRotlichtanlagenStarre Kästen- Verwarnungs- und BußgelderVerwarnungs- und Bußgelder VerkehrsunfälleVerwarnungs- und Bußgelder Alkohol
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
5.460,00 0,00 0,00
9.236,43 6.145,29
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0 100
0 0
1.200 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
5.000 100
6.000 11.000
1.200 50.100
600.000 40.000
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25.000
30.000
50.000
5.000 100
6.000 11.000
1.200 50.100
600.000 40.000
180.000 7.000 1.500 1.500 9.000
25.000
30.000
50.000
5.000 100
6.000 11.000
1.200 50.100
600.000 40.000
180.000 7.000 1.500 1.500 9.000
25.000
30.000
50.000
5.000 100
6.000 11.000
1.200 50.100
600.000 40.000
180.000 7.000 1.500 1.500 9.000
25.000
30.000
50.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)
-591.102,02
0,00
-591.102,02 0,00
-591.102,02
64.777,92
-526.324,10
01
02
0304
05
06
07
-648.400
0
-648.400 0
-648.400
80.200
-568.200
-863.200
0
-863.200 0
-863.200
64.500
-798.700
-891.200
0
-891.200 0
-891.200
64.500
-826.700
-953.100
0
-953.100 0
-953.100
64.500
-888.600
-951.400
0
-951.400 0
-951.400
64.500
-886.900
0
0
0 0
0
0
0
2021Planung
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
62 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 13
66211400
662700006629000069800000
698211006982130070190000
702110007022100070222000702290007032000070420000704900007051000071113000722100007223000072260000722700007232200072323000
72323300723510007235200072370000
72372000
Verwarnungs- und Bußgelder PolizeianzeigenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage KSAUmlage Vorprodukt THH 13Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
0,00 1,76
69.403,97
0,00 0,00 0,00
0,00-286.736,57
-5.534,82-350,00
-10.432,01-53.663,12
-3.426,36 0,00 0,00
-149,01-2.399,08-2.095,95
-311,11-13,38
-5,62
-104,79 0,00 0,00 0,00
0,00
0
0 100
84.900
0 0
-500
0-266.900
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0
90.000
100 100
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-500
0-1.173.200
-20.400 0
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-700
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100 100
70.600
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-500
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-21.600-900
-45.900-232.300
-12.700-2.200
-14.500-600
-4.100-11.500
-1.200-300-100
-400-4.500-7.000
-700
-30.000
90.000
100 100
70.600
4.000 148.000
-500
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-47.300-237.300
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-14.800-600
-4.200-11.500
-1.200-300-100
-400-4.500-7.000
-700
-30.000
90.000
100 100
70.600
4.000 150.800
-500
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-23.700-900
-48.300-242.000
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-4.200-11.500
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-700
-30.000
0
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2021Planung
0
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A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
63 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 13
72380000
7238100072490000
72492000
7254210072920000
76120000
7613100076150000
76213000762420007624300076243200762490007625900076310000763200007633000076341000763460007635000076390000764110007641600076420000
76820000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle Betriebsgerätesonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan das LandSonstige Auszahlungen für DienstleistungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständesonstige MietenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeSonstigeBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenUmlagen an SchadensausgleichskassenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuer
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00-68,00
-3.622,65
-56,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-17,49-153.963,90
-2.321,85-4.632,80
-323,34-365,69-102,54
0,00-145,11-106,03
-80.596,88-401,00
0,00
-100
0 0
0
0-100
-9.500
-500 0
0 0 0 0
-200-195.000
-1.300-5.800
-800-500-200
0-100-100
-86.000-500
0
-500
-3.500-100
-2.000
-3.500-100
-21.900
-1.300-7.600
-500 0
-9.500-3.600
0-227.400
-6.300-8.700
-20.900-6.500
-900-500
-7.700-100
-86.000-600
-700
-500
-3.500-100
-2.000
-3.500-100
-17.800
-1.300-6.600
-500-6.500
-16.900-3.600
0-227.400
-6.300-8.700
-20.900-6.500
-900-500
-7.700-100
-86.000-600
-700
-500
-3.500-100
-2.000
-3.500-100
-15.000
-1.300-6.600
-500-6.500
-16.900-36.000
0-227.400
-6.300-8.700
-20.900-6.500
-900-500
-7.700-100
-86.000-600
-700
-500
-3.500-100
-2.000
-3.500-100
-15.000
-1.300-6.600
-500-6.500
-16.900-3.600
0-227.400
-6.300-8.700
-20.900-6.500
-900-500
-7.700-100
-86.000-600
-700
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2021Planung
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5
301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1
Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald
64 von 64
Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018
Teilhaushalt: 13
79800000
7982110079821300
78560000
78571000
78572000
Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage KSAUmlage THH 13
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ansatz PlanungAnsatz VE2018
-4.626,05
0,00 0,00
0,00
0,00
721,98
-4.700
0 0
0
0
700
-6.100
-4.000-141.800
90.000
6.800
4.900
-6.100
-4.000-145.000
0
0
2.500
-6.100
-4.000-148.000
0
0
2.500
-6.100
-4.000-150.800
0
0
2.500
0
0 0
0
0
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)
0,00
721,98
721,98
-721,98
-527.046,08
15
17
21
22
23
0
700
700
-700
-568.900
0
101.700
101.700
-101.700
-900.400
0
2.500
2.500
-2.500
-829.200
0
2.500
2.500
-2.500
-891.100
0
2.500
2.500
-2.500
-889.400
0
0
0
0
0
2021Planung
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Nr.
1 2 3 4 6 7 8 9in EUR
VE2017
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
5