wie sie sein solltewie sie sein sollteUnternehmensplanungUnternehmensplanung
2 Werkzeug
3 Demo
1 Grundlagen
BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?
"Daten"
"Analysen"
"Kennzahlen"
Vergangenheit
BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?
"Daten"
Zukunft
"Analysen"
"Kennzahlen"
Vergangenheit
BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?
"Daten"
"Analysen"
"Kennzahlen" 'Logik"
Zukunft
BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?
Planzahlen fallen nicht vom
Himmel: Sie müssen berechnet
werden. Dafür braucht man
eine Berechnungslogik.
☐✓
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Planzahlen
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
Ein Planungssystem muss die
Berechnungslogik abbilden
können – und zwar transparent
und einfach nachvollziehbar.
☐✓
Was muss ein Planungs-system dafür leisten?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Planzahlen
Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?
"Einwertige" Planung
Unsicherheit
Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?
Ergebnis0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Im Schnitt werden wir ein Ergebnis von 0,8 Millionen erreichen."
Mit 90%-iger
Sicherheit wird
das Ergebnis
nicht schlechter
als eine halbe
Million."
„„
Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?
Viele Planannahmen sind
unsicher. Ein Planungssystem
muss daher Risiken & Chancen
richtig abbilden.
☐✓
Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?
UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust
Menge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Geschäftslogik
GuV
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVMenge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVMenge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Vertrieb
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVMenge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Vertrieb
Einkauf
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVMenge/Volumen
Verkaufspreis
Bezugspreis
Marktvolumen
Marktanteil
Vertrieb
Einkauf
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVVertrieb
Einkauf
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVVertrieb
Einkauf Bilanz
Cash Flow
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVVertrieb
Einkauf Bilanz
Cash Flow
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVVertrieb
Einkauf
Produktion
Personal
Finanzierung
Overhead
Bilanz
Cash Flow
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuVVertrieb
Einkauf
Produktion
Personal
Finanzierung
Overhead
Bilanz
Cash Flow
Unternehmen
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuV
Bilanz
Cash Flow
Konzern
Firma A
Firma B
Furnierwerkstoffe
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Geschäftslogik
GuV
Bilanz
Cash Flow
Konzern
Firma A
Firma B
Furnierwerkstoffe
Planzahlen
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
Eine Planung ist integriert,
wenn sie ...☐✓
alle Teilmodelle miteinander
verknüpftjedes Teilmodell Cashflow-,
GuV- & Bilanzzahlen erzeugt
die Geschäftslogik zwischen
den Firmen berücksichtigt
●
●
●
Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?
2 Werkzeug
3 Demo
1 Grundlagen
Geschäftslogik
Analytica
Planzahlen
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Analytica
Graphische Darstellung der Berechnungslogik
Graphische Darstellung der Berechnungslogik
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Integrierte DokumentationAnalytica
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Integrierte Dokumentation
Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben
Analytica
Trennung von Rechenlogik und Benutzereingaben
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Integrierte Dokumentation
Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben
Mehrdimensionale Berechnungen
Analytica
Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand
Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand
Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand
Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Monte-Carlo-Simulation
Integrierte Dokumentation
Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben
Mehrdimensionale Berechnungen
Analytica
Simulation von Risiken und Unsicherheiten
"Einwertige"
Planung
Simulation von Risiken und Unsicherheiten
Simulation von Risiken und Unsicherheiten
Simulation von Risiken und Unsicherheiten
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Monte-Carlo-Simulation
Integrierte Dokumentation
Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben
Mehrdimensionale Berechnungen
Analytica
Umfangreiche Import- und Exportfunktionen
csv Excel
Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken
Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken
Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken
Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)
Monte-Carlo-Simulation
Integrierte Dokumentation
Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben
Umfangreiche Import- und Exportfunktionen
csv ExcelMehrdimensionale Berechnungen
Analytica
2 Werkzeug
3 Demo
1 Grundlagen
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