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09.06.20161 09.06.20161
Cash Management powered by S/4 HANADas neue Cash- und Liquiditätsmanagement von SAP
09.06.20162 09.06.20162
Agenda
◗ Funktionen und Prozesse im Cash Management
◗ Cash Management mit SAP S/4 Hana
◗ Elektronischer Kontenauszug
09.06.20163 09.06.20163
Funktionen und Prozesse im Cash Management
Cash Management
Liquiditäts-planung
Disposition liquiderMittel
Zahlungs-ströme
Risiko-mgmt
09.06.20164 09.06.20164
Cash Management auf SAP S/4HANA
Cash Operations
Liquidity Mgmt
Bank Account
Mgmt
Integriert in SAP FI, TRM, LOG, BCM und IHC
Neue Fiori-BenutzeroberflächeSAP Smart Business für Cash Management
Business Planning andConsolidation (BPC)
09.06.20165 09.06.20165
Zentrales Cash ManagementÜberblick
Überweisung tätigen
ZahlungsstatistikÜberweisung nachverfolgen
Bankzahlung genehmigenKontenauszüge
Liqplanung
09.06.20166 09.06.20166
◗ Vorschau der Einnahmen und Ausgaben (kurz- mittelfristig)
◗ Integration verschiedenster Daten◗ Bankbestände
◗ SD Aufträge und SD Fakturen◗ Bestellungen / Bestellanforderungen / Kreditorenrechnungen
◗ Treasury Deals
◗ Plansätze / Einzelsätze (bspw. für HR)
◗ Ermittlung der Liquiditätsvorschau über «Dispositionsebenen» und «Dispositionsgruppen»
Liquidity ManagementBestehende Funktionalitäten mit SAP ERP
09.06.20167 09.06.20167
◗ Forecast-, Planungs- und IST Cash-Flow-Analysen
◗ Planungszyklen optional mit Workflow
◗ Automatisches Befüllen mit Referenz- und Planungsdaten
◗ Ermittlung der Cashflows über «Bewegungsarten», «Liquiditätspositionen» und «Dispositionsebenen»
Liquidity Managementneue Funktionalitäten
09.06.20168 09.06.20168
Bank Account Management
◗ Bearbeitung via Fiori «Manage Bank» (ab On-Premise-Edition 1511). Alternative: FI12_HBANK
◗ Zentralisiertes Bank Account Management
◗ Genehmigungsprozess ◗ für Eröffnung und Stilllegung der Bankkonten◗ Bankkonten bezogene Daten ändern
◗Massenänderungen
09.06.20169 09.06.20169
Demo
Liquidity ForecastCash Position - Today
09.06.201610 09.06.201610
Elektronischer Kontenauszug
09.06.201611 09.06.201611
Funktionalitäten des elektronischen Kontoauszugs◗ Kontoauszüge von Bank und Post
elektronisch verarbeiten
◗ Ergänzung zum ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer)
◗ Mittels Regeln werden die Ein- und Auszahlungen automatisch verbucht.
◗ Neue ESR Einlesetransaktion basiert auf Funktionalitäten des elektronischen Kontenauszugs
AppServer
Inbox Archiv Fehler
Elo Kont
Import und Buchung
Kontoauszug
Buchung Ok?
Beleg
BelegFEBAN
Nachbearbeitung
09.06.201612 09.06.201612
Vorteile des elektronischen Kontenauszugs◗ Aktuelle Datenbasis (unabhängig von ESR Verarbeitung)� Zentral für Cash Management
◗ Manuelle Schritte entfallen:◗ Effizienter
◗Weniger Fehler
◗ Schnelle und effektive Nachbearbeitung neue Einbild-Transaktion «FEBAN»◗ Buchungssimulation, Kontierungsvorlage und Protokollierung aller Schritte
09.06.201613 09.06.201613
Transaktion FEBAN
09.06.201614 09.06.201614
Mögliches Einführungsvorgehen
Analyse der Geschäftsvorfälle
SAP Customizing Kontenfindung und Suchmuster
Testen undAbnahme
Produktivsetzung
09.06.201615 09.06.201615
Reto Reinmann
Leiter Business Unit Finance
NOVO Business Consultants AG
Bern, Gutenbergstrasse 50
Zürich, Talstrasse 20
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