Litreca Academy - Cash Management

Litreca Academy

Schulungsangebot 2016

www.litreca.com

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Alle Schulungstermine finden Sie im Überblick unter www.litreca.com

Vorwort

Wir kennen das alle: Man kauft ein neues Handy oder einen neuen Laptop und sofort beschäftigt man sich mit den Funktionen und Möglichkeiten des Geräts. Die Neugier lässt aber zusehends nach und bald nutzen wir noch genau die fünf oder sechs für uns wichtigen Funktionen des Produkts. Wir verfallen in eine Routine.

Nun, Routinen sind gut. Sie basieren auf definierten Abläufen und bringen Sicherheit. Das gilt auch und gerade in Betrieben und gilt für alle: von der Abteilungsleiterin bis zum Sachbearbeiter. Allein, Routinen ha-ben auch Nachteile. Man handelt automatisch. Man stellt gar nicht erst in Frage, sondern man tut einfach. Zwei Grundfeste erfolgreicher Unternehmen werden damit ausgehebelt:

Effektivität (die richtigen Dinge tun) und Effizienz (die Dinge richtig tun).

Aufgrund personeller und struktureller Veränderungen geht Wissen verloren; das liegt in der Natur der Sa-che. Natürlich laufen die Programme und die anstehenden Arbeiten werden erledigt. Die Routine macht’s, aber insgesamt leidet das Unternehmen! Wir sind tagtäglich vor Ort bei unseren Kunden und arbeiten und sprechen mit den Mitarbeitern. Mitunter fehlen selbst basale Kenntnisse der Programmbedienung. Das kann man beheben, aber wer liest schon gerne Bedienungsanleitungen und hat auch noch die Zeit dazu?

Die Aufgabe der Litreca Academy ist es, Ihren Mitarbeitern das nötige Rüstzeug mitzugeben, damit Sie die Litreca-Programme optimal bedienen können. Sie haben den Ferrari auf dem Hof stehen. Jetzt sollten wir ihn noch betanken.

Ihre Litreca Academy

Vorwort

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Kurs-Nr.: 111 - Ltc|accountbook in SAP®

Kurs-Nr.: 111

Ltc|accountbook in SAP®

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|accountbook in SAP® optimal bedienen. Sie lernen das Programm zu konfigurieren und an Ihre firmenindividuellen Bedürfnisse anzupassen. Sie werden problemlos neue Bankkonten einrichten und Suchmuster anlegen, automatische Sachkontenbu-chungen durchführen, Akonto-Zahlungen bearbeiten und in elektronischen Bankauszügen recherchieren, elektronische und papierhafte Avise verarbeiten und buchungskreisübergreifende Buchungen einstellen.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungSicherer Umgang mit dem SAP-System

UnterrichtsartPräsenzschulung

Kursinhalt

Basiswissen• Theoretische Grundlagen• Grundfunktionen des Programms und Möglichkeiten der Einstellungen

Bedienungsoberflächen• Art und Aufbau der Anwendungsmasken / Konfigurationsmöglichkeiten von Layouts

Tabellen• Banken / Kontierung / Zusatzkontierung / Aufteilungsbuchungen / Kontenfindung / …

Einrichtung von Bankkonten• Notwendige Angaben / optionale Angaben / …

Anlegen von Suchmustern• Notwendige Angaben / optionale Angaben / Optimierung / …

Automatische Sachkontenbuchungen• Buchungslogik: BUK / BANK / TAC / BA / BS / …

Akontozahlungen bearbeiten• Direkte Buchung beim Einleseprozess / Nachbearbeitung: Akonto gegen Debitor / Zuselektion von

OPs verschiedener Debitoren / Weiterleitung mit Mailfunktion bzw. Kommentar / … Recherche

• Möglichkeiten innerhalb der elektronischen Bankauszüge

Avisverarbeitung• Elektronische Avise / papierhafte Avise

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Kurs-Nr.: 117 - Ltc|cash in SAP®

Kurs-Nr.: 117

Ltc|cash in SAP®

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|cash in SAP® optimal bedienen. Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Anlegen eines Layouts für den Aufbau eines Tagesfi-nanzstatus und einer Liquiditätsvorschau. Im Kern der Schulung wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Ursprungs-daten aus dem SAP ermitteln und über Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und mit manuellen Dispositionen vervollständigen können.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag



Kursinhalt

Überblick• Voraussetzungen, Arbeitsweise und Grundfunktionen des Programms

Ltc-Tabelleneinstellungen / Parameterpflege• Bankenparameter einstellen und liquiditätswirksame Sachkonten bestimmen.• Berichtsspezifische Variablen für den Finanzstatus und den Vorschaubericht festlegen.

Hierzu gehören die Ermittlung der Zahlungsströme aus den Forderungen und Verbindlichkeiten, Bestellungen und Kundenfakturen, Darlehen und FX-Geldhandel, die Einstellungen für die manuellen Dispositionen (Merkposten) und SAP-Zahlläufe.

Nur bei Energieversorgern:• Sie werden in die Datenermittlung des Vertragskontokorrents bei getrennten Systemen

bzw. Mandanten eingewiesen und lernen die Zuordnung der verschiedenen Merkmale zu Liquiditätspositionen zu bestimmen. Darüber hinaus werden Ihnen die Simulationsoptionen für Abschlagspläne und Rechnungen aufgezeigt.

Übungen• Übungen werden für das Hinzufügen und Pflegen von Merkposten, Darlehen, Tages- und

Festgeldern, Kontenüberträgen und Cash Pooling angeboten.

Berichte und Layouts• Sie lernen das Anlegen und Ausprägen von Layouts und wie die Einstellungen für die

Selektionsparameter für die Berichte einzustellen sind.

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Kurs-Nr.: 118 - Ltc|receivables energy in SAP®

Kurs-Nr.: 118

Ltc|receivables energy in SAP®

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|receivables optimal bedienen und erhalten darüber hinaus Einblick in die relevanten Prozesse des Strom- und Gasmarktes.

Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Bearbeiten negativer REMADV oder das Er-stellen von aussagekräftigen Berichten. Des Weiteren lernen Sie den Umgang mit Varianten- und Layouts.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag



Kursinhalt (Auszug)

Basiswissen• Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft insbesondere der • Netznutzungsabrechnung

Bedienungsoberflächen• Art und Aufbau der Anwendungsmasken• Konfigurationsmöglichkeiten (Anpassung von Varianten und Layouts)

Bedeutung von Schaltflächen• Programmsteuerung über Icons / Menü• Folgen von Schaltflächenaufrufen

Bearbeitungsroutinen• Korrekte Ausführung von Auswertungen für den gewünschten Informationsbedarf• Nutzung und Ausprägung des integrierten Mailversands• Hintergrundjobs einplanen und Ergebnisse auswerten• Verarbeitung negativer REMADV• Prozessbasierte, kundenindividuelle Ausprägung der Einstellungen• Möglichkeiten der Kennzahlenbildung und -interpretation

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Kurs-Nr.: 119 - Ltc|liquidity in SAP®

Kurs-Nr.: 119

Ltc|liquidity in SAP®

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|liquidity in SAP® optimal bedienen. Sie lernen die Arbeitsweise des Programmes und die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Pflegen der Zuordnungsregeln zur Analyse der Daten bis auf Beleg- /Kostenstellenebene und den Informations-gehalt des Abstimmprotokolls. Weiterhin wird Ihnen das Anlegen von Berichten und Layouts dargestellt. Ein weiterer Schwerpunkt sind die neuen Möglichkeiten bei der Aufbereitung und Weitergabe der in SAP ermittelten Daten.

ZielgruppeKey User und Anwender

Kursdauer1 Tag



Kursinhalt

Überblick• Voraussetzungen, Arbeitsweise und Grundfunktionen des Programms

Basis-Customizing SAP• Definition der Liquiditätspositionen • Zuordnung von Hausbanken- und Zuordnung der Abfragefolgen

Ltc-Tabelleneinstellungen / Parameterpflege• Abfragen definieren und zuordnen• Zahllauftabelle pflegen

Nur bei Energieversorgern:• ISU-Zuordnungen auf Belegebene (Hauptvorgang, Sparte, Kontenfindungsmerkmal etc.) inklusive

Systemtrennung

Liquiditätsdaten• Liquiditätsdaten erzeugen• Plausibilisierung der Istdaten mithilfe des Abstimmprotokolls• Übergabe der Daten in den Liquiditätsbericht

Planwerte• Erfassen, Pflegen und Ableiten von Planwerten aus den SAP Modulen FI und CO• Umsetzen der Planwerte auf Liquiditätswirksamkeit

Berichte und Layouts• Definition und Erstellung von Berichten und Layouts• Berichtsauswahl und Selektionsparameter beispielsweise für die Betrachtung einzelner Gesell-

schaften oder des gesamten Konzerns

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Kurs-Nr.: 120 - Ltc|bank in SAP®

Kurs-Nr.: 120

Ltc|bank in SAP®

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|bank in SAP® optimal bedienen. Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Ablehnen einer Freigabe, das manuelle Versenden und Signieren von Zahldateien, den Abruf von Statusmeldungen von der Hausbank sowie die Auswertung von Monitornachrichten und mögliche Reaktionen auf Meldungen.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag



Kursinhalt

Basiswissen• Grundfunktionen des Programms• Berechtigungssteuerung (Administrator vs. Anwender)

Bedienungsoberflächen• Art und Aufbau der Anwendungsmasken• Konfigurationsmöglichkeiten (Anpassung von Layouts)

Bedeutung von Schaltflächen• Programmsteuerung über Icons / Menü• Folgen von Schaltflächenaufrufen

Bearbeitungsroutinen• Vorschlagsläufe freigeben / Freigabe ablehnen• Umbuchungen anlegen• Ad-hoc-Zahlungen erfassen und Zahlvorgänge auslösen• Auszüge und Nachrichten von Hausbanken abrufen

Eingabemöglichkeiten• Notizen zu Vorgängen anlegen• Erfassen und versenden von Nachrichten zu Vorgängen

Monitore• Aufbau der Monitore: Interpretationen / mögliche Reaktionen / Auswirkungen

Protokolle• Aufruf und Auswertung von Protokolldateien

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Kurs-Nr.: 260 - Ltc|analytics Excel

Kurs-Nr.: 260

Ltc|analytics Excel

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie das Programm Ltc|analytics richtig bedienen und optimal zur Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Erstellen Sie Berichte sicher und ganz nach den individuellen Erfordernissen des Unternehmens.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungSicherer Umgang mit MS Excel


Kursinhalt

Einführung in OLAP• Überblick der Komponenten• Modell verstehen (Datenbanken, Dimensionen, Elemente, Würfel)

Beispiel-Würfelmodell erstellen• Datenbank erstellen• Dimensionen anlegen• Elemente einfügen (manuell, copy & paste, copy & paste mit Hierarchieformat)• Würfelzusammenstellung aus verschiedenen Dimensionen• Attribute definieren

Daten anzeigen, analysieren und dynamisch berichten• Ad hoc Reports mit dem Ansicht einfügen Assistenten• Werte in die Datenbank zurückschreiben• Elemente einfügen: Einfache Elemente und Schaltflächen• Flexibler Berichtsentwurf mit Elementen und Subsets• Filtereinstellungen mit Subsets• Dynamische Berichte

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Kurs-Nr.: 263 - Ltc|analytics Web / cash Edition / treasury Edition

Kurs-Nr.: 263

Ltc|analytics Web / cash Edition / treasury Edition

Beschreibung

Diese Schulung richtet sich an alle Ltc|cash und Ltc|treasury Kunden, die eine Version ab 7.0 einsetzen und die in gewohnter Excel-Umgebung mit Ltc|analytics schneller, präziser, einfacher und revisionssicher analysieren und reporten möchten.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer2 Tage



Kursinhalt Tag 1

Allgemeine Einführung in die Ltc|analytics Web-Anwendung

• der Berichts- und Datei-Manager

Erste Schritte im Datei-Manager• Anlegen von Ordnergruppen,

Stammverzeichnissen, Ordnern und Arbeitsmappen

Schnelle und flexible Berichtserstellung mit dem Assistenten „Ansicht einfügen“

• Pro & Contra

Aufbau von dynamischen Berichten mithilfe von DynaRanges

• Erste Schritte: Was sind DynaRanges und wofür sind sie gut?

• Erste Einführung in den Subset-Editor in Verbindung mit DynaRanges

• Formeleinbindung in DynaRanges über Datenfunktion einfügen

• Dynamische Berechnungen aus DynaRanges (Summen ziehen)

Einbindung von Diagrammen aus DynaRanges• Einfache Diagramme• Dynamische Diagramme• SUCCESS-Diagramme• Mikrodiagramme

Kursinhalt Tag 2

Dynamische Formularelemente wie ComboBoxen und Datumsschalter in Verbindung mit DynaRanges

Arbeiten mit Ressourcen, Variablen und benannten Bereichen

Weitere Formularelemente• Checkboxen

Frameset-Erstellung• Wichtige Steps zur Erstellung eines

Framesets• Dynamische Verknüpfung mit weiteren

Berichten über Hyperlink-Funktionen

Formatierungs-Regel vergeben mit dem Regel-Assistenten

Null-Unterdrückung

Dynamische Bildeinbindung

Berichte• Berichtsveröffentlichung

• im Berichts-Manager• Schnellveröffentlichung

• Berichtsexport und Berichtsimport• Berichte drucken / PDF-Datei exportieren

Einführung in die Ltc|analytics Standard-Applikation

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Kurs-Nr.: 264 - Ltc|analytics Web / Forderungsmanagement-Edition

Kurs-Nr.: 264

Ltc|analytics Web / Forderungsmanagement-Edition

Beschreibung

Diese Schulung richtet sich an alle Ltc|receivables energy in SAP® Kunden, die eine Version ab 7.0 einset-zen und die in gewohnter Excel-Umgebung mit Ltc|analytics schneller, präziser, einfacher und revisionssi-cher analysieren und reporten möchten.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer2 Tage



Kursinhalt Tag 1

Allgemeine Einführung in die Ltc|analytics Web-Anwendung

• der Berichts- und Datei-Manager

Erste Schritte im Datei-Manager• Anlegen von Ordnergruppen,

Stammverzeichnissen, Ordnern und Arbeitsmappen

Schnelle und flexible Berichtserstellung mit dem Assistenten „Ansicht einfügen“

• Pro & Contra

Aufbau von dynamischen Berichten mithilfe von DynaRanges

• Erste Schritte: Was sind DynaRanges und wofür sind sie gut?

• Erste Einführung in den Subset-Editor in Verbindung mit DynaRanges

• Formeleinbindung in DynaRanges über Datenfunktion einfügen

• Dynamische Berechnungen aus DynaRanges (Summen ziehen)

Einbindung von Diagrammen aus DynaRanges• Einfache Diagramme• Dynamische Diagramme• SUCCESS-Diagramme• Mikrodiagramme

Kursinhalt Tag 2

Dynamische Formularelemente wie ComboBoxen und Datumsschalter in Verbindung mit DynaRanges

Arbeiten mit Ressourcen, Variablen und benannten Bereichen

Weitere Formularelemente• Checkboxen

Frameset-Erstellung• Wichtige Steps zur Erstellung eines

Framesets• Dynamische Verknüpfung mit weiteren

Berichten über Hyperlink-Funktionen

Formatierungs-Regel vergeben mit dem Regel-Assistenten

Null-Unterdrückung

Dynamische Bildeinbindung

Berichte• Berichtsveröffentlichung

• im Berichts-Manager• Schnellveröffentlichung

• Berichtsexport und Berichtsimport• Berichte drucken / PDF-Datei exportieren

Einführung in die Ltc|analytics Standard-Applikation

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Kurs-Nr.: 281 - Ltc|cash + Ltc|treasury - Basic Edition

Kurs-Nr.: 281

Ltc|cash + Ltc|treasury - Basic Edition

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie die Programme Ltc|cash und Ltc|treasury optimal in den Bereichen der u.a. Modulfunktionen bedienen. Passen Sie die Benutzeroberfläche ihren Bedürfnissen an, nutzen Sie die die Filter- und die Exportfunktion und erstellen und verändern Sie druckfähige Ansichten. Lernen Sie die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Filtern, das Splitten von Umsätzen und das Erstellen von terminierten Serien.

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag

Voraussetzungkaufmännisches Verständnis


Kursinhalt

Basiswissen• Systemeinstellungen Benutzer• Favoriten anlegen

Bedienungsoberflächen• Art und Aufbau der Anwendungsmasken• Konfigurationsmöglichkeiten (Anpassung von Layouts)

Bearbeitungsroutinen• Einlesen von Umsätzen• Abstimmung von Umsätzen und Dispositionen• Anlegen von Disposition• Anlegen von Cashflow-Varianten• Arbeiten mit dem Clearings Manager

Besondere Merkmale des Kurses• Der Kurs soll Ihnen einen sicheren und routinierten Umgang im Anwenderbereich vermittelt,

weshalb der Anteil von praktischen Übungen besonders hervorgehoben wird. Die erworbenen Kenntnisse sind Voraussetzung für die Ltc|cash + Ltc|treasury Key User Schulung. Kurs-Nr.: 282

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Kurs-Nr.: 282 - Ltc|cash + Ltc|treasury - Key Edition

Kurs-Nr.: 282

Ltc|cash + Ltc|treasury - Key Edition

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie die Programme Ltc|cash und Ltc|treasury optimal in den u.a. Modulbereichen bedienen. Sie können die Anwender in Ihrem Hause schulen und in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Sie sind in der Lage alle Stammdaten und Systemeinstellungen vorzunehmen. Sie richten User ein und pflegen deren Berechtigungen, Sie legen Gesellschaften an und pflegen neue Bankkonten ein. Sie erfahren, welche Systemreports es gibt wie Sie die Fehlersuche nutzen, um Ihre Anwender optimal und kompetent in Problemstellungen zu unterstützen.

ZielgruppeKey User

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungVorkenntnisse Kurs-Nr.: 281


Kursinhalt

Basiswissen• Systemeinstellungen• Importschnittstelle• User anlegen• Berechtigungskonzepte verwalten

Stammdaten• Pflege und Einstellung der im Umgang mit den Modulen benötigen Stammdaten

Bedienungsoberflächen• Abstimmung, Disposition, Cashflow, Clearing• Zahlungsverkehr, Cashpooling

Monitoring• Nutzung der bestehenden Systemreports und erstellen eigener Ansichten• Erstellung eines Standart-Finanz-Status

Fehlersuche• Über Umsätze / Blacklist / Dateieditor / Auszugseditor / Analysen

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Kurs-Nr.: 284 - Ltc|cash + Ltc|treasury - Darlehen

Kurs-Nr.: 284

Ltc|cash + Ltc|treasury - Darlehen

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie die beschriebenen Module optimal bedienen. Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. variabel verzinste oder gefixte Darlehen anzulegen. Wie legen Sie Swaps an und wie bilden Sie ein geswaptes Darlehen ab? Wie werden Bürgschaften und Grundge-schäfte eingepflegt und miteinander verknüpft? Welche Unterstützung bietet das DMS im operativen Ge-schäft? Welche Auswertungsmöglichkeiten bietet Ihnen das System?

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungGrundlagenwissenKurs-Nr.: 281


Kursinhalt

Stammdaten und Systemeinstellungen gezielt zu den Modulbereichen• Währungen• Zinsen• Bewertungseinheiten• Klassen

Bedienungsoberflächen• Assets & Liabilities• Money & Market• Linien• Bürgschaften & Sicherheiten• DMS

Monitoring• Nutzung der entsprechenden Systemreports und erstellen eigener Ansichten.

Besondere Merkmale des Kurses• Der Kurs soll Ihnen einen sicheren und routinierten Umgang im Anwenderbereich vermittelt, wes-

halb der Anteil von praktischen Übungen besonders hervorgehoben wird. Empfehlung: Diesen Kurs mit Kurs Nr.: 285 Liquiditätsplanung zu kombinieren, so können Sie eine ganzheitliche Planungsstrategie entwickeln.

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Kurs-Nr.: 285 - Ltc|cash + Ltc|treasury - Liquiditätsplanung

Kurs-Nr.: 285

Ltc|cash + Ltc|treasury - Liquiditätsplanung

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie die beschriebenen Module optimal bedienen. Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Arbeiten mit den Ist-/Forecast-/Planzahlen. Wie behalte ich meine Forderungsbestände im Auge und integriere diese in meinen Forecast? Wie arbeite ich mit Kategorisierungsregeln? Welche Möglichkeiten gibt es, meine Planung in das System einzulesen? Wobei unterstützen mich Kategorien und wo zeige ich die verschiedenen Sichten in meinem Konzern an?

ZielgruppeKey User

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungGrundlagenwissen Kurs-Nr.: 281


Kursinhalt

Stammdaten und Systemeinstellungen gezielt zu den Modulbereichen• Währungen• Zinsen• Kategorien anlegen• Klassen• Finanzstatus

Bedienungsoberflächen• Disposition Finanzpläne einlesen• Controlling• Finanzstatus• Cashpooling-Abrechnung• DMS

Monitoring• Nutzung der bestehenden Systemreports und erstellen eigener Ansichten


halb der Anteil von praktischen Übungen besonders hervorgehoben wird. Empfehlung: Diesen Kurs mit Kurs Nr.: 284 Darlehen zu kombinieren, so können Sie eine ganzheitliche Planungsstrategie entwickeln.

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Kurs-Nr.: 286 - Ltc|cash + Ltc|treasury - FX

Kurs-Nr.: 286

Ltc|cash + Ltc|treasury - FX

Beschreibung

Nach dem Besuch dieses Kurses können Sie die beschriebenen Module optimal bedienen. Sie lernen die verschiedenen Funktionen kennen, wie z.B. das Erstellen von Exposures, das Abbilden von Profit/Lost und das Bewerten von Fremdwährungen. Kontenstände fließen als Bedarfsmeldungen in das Exposure ein und lassen Sie so Risiken und Bedarf frühzeitig erkennen. Welche Unterstützung bietet das DMS im operativen Geschäft? Welche Auswertungsmöglichkeiten bietet Ihnen das System?

ZielgruppeAnwender

Kursdauer1 Tag

VoraussetzungVorkenntnisseKurs-Nr.: 281


Kursinhalt

Stammdaten und Systemeinstellungen gezielt zu den Modulbereichen• Währungen• Klassen

Bedienungsoberflächen• FX• FX Exposure• Controlling• Cashflow

Monitoring• Nutzung der entsprechenden Systemreports und erstellen eigener Ansichten.


halb der Anteil von praktischen Übungen besonders hervorgehoben wird.

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