09.06.20161 09.06.20161

Cash Management powered by S/4 HANADas neue Cash- und Liquiditätsmanagement von SAP

09.06.20162 09.06.20162

Agenda

◗ Funktionen und Prozesse im Cash Management

◗ Cash Management mit SAP S/4 Hana

◗ Elektronischer Kontenauszug

09.06.20163 09.06.20163

Funktionen und Prozesse im Cash Management

Cash Management

Liquiditäts-planung

Disposition liquiderMittel

Zahlungs-ströme

Risiko-mgmt

09.06.20164 09.06.20164

Cash Management auf SAP S/4HANA

Cash Operations

Liquidity Mgmt

Bank Account

Mgmt

Integriert in SAP FI, TRM, LOG, BCM und IHC

Neue Fiori-BenutzeroberflächeSAP Smart Business für Cash Management

Business Planning andConsolidation (BPC)

09.06.20165 09.06.20165

Zentrales Cash ManagementÜberblick

Überweisung tätigen

ZahlungsstatistikÜberweisung nachverfolgen

Bankzahlung genehmigenKontenauszüge

Liqplanung

09.06.20166 09.06.20166

◗ Vorschau der Einnahmen und Ausgaben (kurz- mittelfristig)

◗ Integration verschiedenster Daten◗ Bankbestände

◗ SD Aufträge und SD Fakturen◗ Bestellungen / Bestellanforderungen / Kreditorenrechnungen

◗ Treasury Deals

◗ Plansätze / Einzelsätze (bspw. für HR)

◗ Ermittlung der Liquiditätsvorschau über «Dispositionsebenen» und «Dispositionsgruppen»

Liquidity ManagementBestehende Funktionalitäten mit SAP ERP

09.06.20167 09.06.20167

◗ Forecast-, Planungs- und IST Cash-Flow-Analysen

◗ Planungszyklen optional mit Workflow

◗ Automatisches Befüllen mit Referenz- und Planungsdaten

◗ Ermittlung der Cashflows über «Bewegungsarten», «Liquiditätspositionen» und «Dispositionsebenen»

Liquidity Managementneue Funktionalitäten

09.06.20168 09.06.20168

Bank Account Management

◗ Bearbeitung via Fiori «Manage Bank» (ab On-Premise-Edition 1511). Alternative: FI12_HBANK

◗ Zentralisiertes Bank Account Management

◗ Genehmigungsprozess ◗ für Eröffnung und Stilllegung der Bankkonten◗ Bankkonten bezogene Daten ändern

◗Massenänderungen

09.06.20169 09.06.20169

Demo

Liquidity ForecastCash Position - Today

09.06.201610 09.06.201610

Elektronischer Kontenauszug

09.06.201611 09.06.201611

Funktionalitäten des elektronischen Kontoauszugs◗ Kontoauszüge von Bank und Post

elektronisch verarbeiten

◗ Ergänzung zum ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer)

◗ Mittels Regeln werden die Ein- und Auszahlungen automatisch verbucht.

◗ Neue ESR Einlesetransaktion basiert auf Funktionalitäten des elektronischen Kontenauszugs

AppServer

Inbox Archiv Fehler

Elo Kont

Import und Buchung

Kontoauszug

Buchung Ok?

Beleg

BelegFEBAN

Nachbearbeitung

09.06.201612 09.06.201612

Vorteile des elektronischen Kontenauszugs◗ Aktuelle Datenbasis (unabhängig von ESR Verarbeitung)� Zentral für Cash Management

◗ Manuelle Schritte entfallen:◗ Effizienter

◗Weniger Fehler

◗ Schnelle und effektive Nachbearbeitung neue Einbild-Transaktion «FEBAN»◗ Buchungssimulation, Kontierungsvorlage und Protokollierung aller Schritte

09.06.201613 09.06.201613

Transaktion FEBAN

09.06.201614 09.06.201614

Mögliches Einführungsvorgehen

Analyse der Geschäftsvorfälle

SAP Customizing Kontenfindung und Suchmuster

Testen undAbnahme

Produktivsetzung

09.06.201615 09.06.201615

Reto Reinmann

Leiter Business Unit Finance

NOVO Business Consultants AG

Bern, Gutenbergstrasse 50

Zürich, Talstrasse 20