AUSBILDUNG ZUM TRENDFOLGE-TRADER

TRADERFOX TRADER SOMMER-CAMP 2018

REFERENTEN: SIMON BETSCHINGER

Webinar 1 von 7

1. Warum Trendfolge-Trading: Der Überblick!

2. Handle wachstumsstarke Aktien mit der CANSLIM-Strategie von William O`Neil

3. Wie wir die Darvas-Methode des erfolgreichen Hobby-Börsianers

weiterentwickelt und verbessert haben.

4. Die Daniel Zanger Methode: Wie der Ameriker mit Optionen auf trendstarke

Aktien setzte und sein Depot mehr als verhundertfachte.

5. Die Strategie der Turtle Trader. Ein mechanisches Trendfolge-System für die

Rohstoffmärkte.

6. Superperformance-Aktien mit der SEPA-Methode von Mark Minervini finden.

7. Indikatoren-Schule für Trendfolger

1. Vorstellung empfehlenswerte Literatur für Trendfolge-Trader

2. Rein technische Trendfolge-System auf Einzelaktien

3. Trendfolge-Systeme auf Portfolio-Basis

4. Aktien-Screenings für Trendfolge-Trader

William O´Neil ist ein Freund von Zahlen und Fakten. Während

seiner Karriere studierte der erfolgreiche Investor zahlreiche

performancestarke Aktien, um deren Gemeinsamkeiten zu

bestimmen, die sich vor ihrem immensen Anstieg zeigten. Auf

deren Basis sollten zukünftige vielversprechende

Investmentchancen identifiziert werden können. O´Neil

beobachtete dabei eine Reihe an Merkmalen die er in seiner

Gesamtstrategie CAN SLIM zusammenfasste. Der Ansatz

funktionierte so gut, dass er sich damit zum damals erfolgreichsten

Makler von Hayden, Stone & Company entwickelte. Das

Besondere an der Strategie ist die Kombination von

Fundamentaler Analyse und der Bestimmung von exakten Ein- und

Ausstiegspunkten anhand technischer Chartmerkmale.

Einer der spannendsten und geheimnisvollsten Händler ist

sicherlich Mark Minervini. Als Schulabbrecher begann sich der

gebürtige US-Amerikaner selbst zu unterrichten und erwirtschaftete

mit seiner eigens entwickelten Handelsmethode eine

Gesamtperformance von mehr als 30.000%. Lesen Sie hier die

mühsam zusammengetragene Geschichte des Mark Minervini.

Das Turtle Trading System geht auf Richard Dennis zurück, der an

der Wall Street ein legendärer Parket-Händler war. Mit

Börsengewinnen in Höhe von 80 Millionen Dollar sorgte er 1987 an

der Wall Street für Furore. Dennis arbeite in seiner Trading-Firma mit

einem Partner, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatten

einen jahrelangen Disput über die Frage, ob erfolgreiche Trader

durch "Veranlagung oder Sozialisation" Geld verdienten. "Dennis

hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht für eine natürlich

Begabung. Er betrachtete die Märkte wie ein Monopoly-Spiel. Er

sah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektive

und erlernbare Ziele darstellten.(Zitat aus dem Buch "Turtle

Trading")

Nicolas Darvas war einer der erfolgreichsten Hobbybörsianer aller

Zeiten. Er schaffte es mit einem Startkapital von 10.000 USD die

unglaubliche Summe 2,4 Mio USD zu erzielen. Dies entspricht einer

Rendite von 24.000%! Darvas hatte die Philosophie nur Aktien zu

kaufen die steigen. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich

über Siegerqualitäten verfügt, musste die Aktie seit ihrem 52-

Wochentief bereits um 100% zugelegt haben.

Jesse Livermore schaffte den Aufstieg komplett über

Trading. Er startete mit Nichts und wurde zu einem sehr

wohlhabenden Mann.

Der Trendbeißer versucht kleine Stücke in stabilen Trendverläufen herauszuschneiden. Das System handelt immer in Trendrichtung, aber nur dann, wenn es zu schnellen Rücksetzern gekommen ist.

Der Trendbeißer besteht aus insgesamt 3 Komponenten

Komponente 1Gleitender Durchschnitt zur Bestimmung des primären Trends150er GD in der Standardeinstellung.Wenn der Kurs oberhalb des 150er GDs liegt, geht der Trendbeißer von einer bullischen Marktphase aus.Komponente 2ADX zu Bestimmung des kurzfristigen Trends.

ADX-Wert von 14 in der Standardeinstellung.Ein Trendstärke-Indikator, der die Trendstärke bemisst und zwar unabhängig von der Richtung. Je höher der ADX, desto stärker der Trend.Komponente 3RSI zur Bestimmung der Überkauftheit bzw. Überverkauftheit2,3 Tage in der Standardeinstellung.Ein RSI von < 0,2 bedeutet, dass ein Wert überverkauft ist.Ein RSI von > 0,8 bedeutet, dass ein Wert überkauft ist.

Kaufregeln long

• Der Markt befindet sich in einer primären Aufwärtsbewegung (Kurs über dem GD).

• Der ADX zeigt kurzfristig eine Trendstärke in Richtung des primären Aufwärtstrends (ADX über 15).

• Die Long-Position wird eröffnet, sobald der RSI eine überverkaufte Situation erreicht (RSI unter 30 - unterer Grenzwert).

• Die Long-Position wird geschlossen, sobald der RSI in eine überkaufte Situation übergeht

(RSI über 70 - oberer Grenzwert)• Philosophie: Wir nutzen scharfe, kleine Rücksetzer von 2 oder 3 Tagen in stabilen Trendverläufen.

Problem bei rein technischen Trendfolge-Systemen:

- Gefahr der Überoptimierung

Mehr Infos zum Trendbeisser und Download des Systems:https://ninjacademy.traderfox.de/handelssysteme/trendbeisser-ein-trendfolge-handelssystem/id-986

Auswahluniversum: Größte 1.800 US-Unternehmen

Monatliche Umschichtung

Positions-Zielgewichtung: 10% bei Kauf (= 10 Positionen im Depot)

Ranking nach Trendstabilität

Kaufkriterien:

• Mindestens $1 Mio. täglicher Handelsumsatz

• Mindestens 100% Performance seit Jahrestief

• Neues Jahreshoch in den vergangenen 20 Handelstagen

• S&P500 > GD200

• Up-Gap von mindestens 6% in den vergangenen 20 Handelstagen

Verkaufskriterien:

• Gewichtung < 3% (Positionsgröße zu gering)

• Niedrigere Performance als 100% seit Jahrestief

• Wenn S&P500 < GD200, reduziere alle Positionen auf maximal 5%

• Kein neues Hoch in den vergangenen 65 Handelstagen

• Wenn Gewichtung > 20%, reduziere auf 15% Gewichtung

Überoptimierungsproblem ist bei Portfoliosystemen deutlich geringer, weil die

Ergebnisse auf deutlich mehr Trades basieren und das Depot immer aus 10 Aktien

besteht. Der Zufallsfaktor bei den Backtests wird geringer.

Tipp: Das komplette NEO-DARVAS-SYSTEM steht im Kundenbereich von

www.aktien-mag.de bereits. Alle neuen Transaktionen kündigen wir 3 Tage vor der

Durchführung an. Es handelt sich um ein nachbildbares Portfolio-Konzept.

Von Mark Minervini

Tipps: Die Screenings stehen vorgefertigt auf

www.traderfox.com für TraderFox-Kunden bereit.