Depotübersicht Invers Musterportfolio

Anlagehorizont:

Anlagesumme:

Risikoklasse:

kurzfristig (1-3 Jahre)

100.000€

2

Geldmarkt-fonds100%

Anlagekategorien

Depotübersicht Invers Musterportfolio

Anlagehorizont:

Anlagesumme:

Risikoklasse:

kurzfristig (1-3 Jahre)

100.000€

2

RK 1100%

0% Risikoklassen

SRRI 1100%

SRRI

Depotübersicht Invers MusterportfolioEntwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 100 TEU

Kapitaleinsatz Wert zum 31.08.2020 Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a.

Benchmark 100.000,00 € 131.902,43 € 31.902,43 € 31,90% 1,29% 0,29%

Depot 100.000,00 € 179.196,94 € 79.196,94 € 79,20% 2,73% 1,70%

kurzfristig RK 2 - 100 TEU

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.08.2020; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS

90.000 €

100.000 €

110.000 €

120.000 €

130.000 €

140.000 €

150.000 €

160.000 €

170.000 €

180.000 €

190.000 €

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Depotwert 100T Benchmark 100T

Anzeige von Gewinn bzw. Verlust p.a.Entwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 100 TEU

Kapitaleinsatz Wert zum 31.08.2020 Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a.

Benchmark 100.000,00 € 131.902,43 € 31.902,43 € 31,90% 1,29% 0,29%

Depot 100.000,00 € 179.196,94 € 79.196,94 € 79,20% 2,73% 1,70%

kurzfristig RK 2 - 100 TEU

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.08.2020; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS

8,7

9%

5,9

9%

1,9

4%

1,3

1%

7,2

7%

4,0

5%

6,4

9%

5,0

1%

3,9

6%

4,1

8%

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3%

2,2

9%

0,2

9%

3,2

0%

0,3

2%

1,8

8%

0,2

3%

-0,1

7%

-0,2

9%

-1,4

5%

0,2

4%

-0,2

7%

2,0

7% 3,0

2%

3,1

7%

2,3

0%

1,5

1%

1,2

6%

1,3

2%

1,6

1% 2,4

2%

2,7

7%

1,9

0%

1,1

1%

1,2

8%

1,0

1%

0,4

6%

0,3

1%

0,1

6%

0,1

1%

0,0

8%

0,0

5%

0,0

3%

0,0

1%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Depot Rendite Benchmark Rendite

Anzeige des Verlaufs des Depot-SaldosEntwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 100 TEU

Kapitaleinsatz Wert zum 31.08.2020 Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a.

Benchmark 100.000,00 € 131.902,43 € 31.902,43 € 31,90% 1,29% 0,29%

Depot 100.000,00 € 179.196,94 € 79.196,94 € 79,20% 2,73% 1,70%

kurzfristig RK 2 - 100 TEU

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.08.2020; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

70.000 €

80.000 €

90.000 €

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Depotsaldo 100T positiv Depotsaldo 100T negativ

Musterdepot RK 2-Rendite-Dreieck kurzfristig-0,27% 2020

0,24% -0,02% 2019

-1,45% -0,61% -0,56% 2018

-0,29% -0,87% -0,50% -0,48% 2017

-0,17% -0,23% -0,64% -0,42% -0,42% 2016

0,23% 0,03% -0,08% -0,42% -0,29% -0,30% 2015

Jahresrenditen in Prozent: 1,88% 1,06% 0,64% 0,38% 0,03% 0,07% 0,02% 2014

0,32% 1,09% 0,80% 0,56% 0,34% 0,08% 0,10% 0,06% 2013

3,20% 1,75% 1,79% 1,39% 1,08% 0,83% 0,52% 0,49% 0,42% 2012

0,29% 1,73% 1,27% 1,41% 1,17% 0,95% 0,78% 0,49% 0,46% 0,40% 2011

2,29% 1,28% 1,92% 1,52% 1,59% 1,36% 1,14% 0,99% 0,69% 0,64% 0,58% 2010

4,73% 3,49% 2,42% 2,61% 2,15% 2,10% 1,83% 1,58% 1,43% 1,09% 1,01% 0,93% 2009

4,18% 4,45% 3,73% 2,85% 2,93% 2,48% 2,40% 2,13% 1,87% 1,72% 1,36% 1,27% 1,18% 2008

3,96% 4,07% 4,28% 3,78% 3,08% 3,09% 2,69% 2,60% 2,32% 2,07% 1,92% 1,58% 1,47% 1,38% 2007

5,01% 4,49% 4,37% 4,47% 4,02% 3,40% 3,36% 2,98% 2,85% 2,87% 2,34% 2,18% 1,84% 1,72% 1,62% 2006

6,49% 5,74% 5,14% 4,90% 4,87% 4,42% 3,83% 3,75% 3,36% 3,22% 2,66% 2,67% 2,51% 2,16% 2,03% 1,93% 2005

4,05% 5,25% 5,17% 4,87% 4,73% 4,73% 4,37% 3,86% 3,78% 3,43% 3,28% 2,47% 2,78% 2,62% 2,29% 2,16% 2,05% 2004

7,27% 5,64% 5,91% 5,69% 5,33% 5,14% 5,08% 4,73% 4,23% 4,12% 3,76% 3,62% 2,26% 3,09% 2,93% 2,59% 2,45% 2,34% 2003

1,31% 4,25% 4,18% 4,74% 4,81% 4,66% 4,58% 4,60% 4,34% 3,92% 3,86% 3,57% 3,43% 3,27% 2,97% 2,83% 2,51% 2,39% 2,28% 2002

1,94% 1,62% 3,48% 3,62% 4,18% 4,31% 4,26% 4,25% 4,31% 4,10% 3,75% 3,70% 3,44% 3,33% 3,12% 2,91% 2,78% 2,48% 2,36% 2,27% 2001

5,99% 3,94% 3,06% 4,09% 4,09% 4,49% 4,55% 4,47% 4,44% 4,47% 4,28% 3,94% 3,88% 3,62% 3,51% 3,30% 3,09% 2,97% 2,66% 2,54% 2,44% 2000

8,84% 7,40% 5,54% 4,47% 5,01% 4,85% 5,08% 5,08% 4,95% 4,87% 4,85% 4,65% 4,31% 4,23% 3,96% 3,83% 3,60% 3,40% 3,27% 2,96% 2,83% 2,73% 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Negative Rendite

Rendite um Null

Positive Rendite

Stand: 31.08.2020Anlagezeitraum in Jahren

An

lag

eze

itra

um

in J

ah

ren

Anzeige des Rendite-DreiecksDepot kurzfristig RK 2 – 100 TEU

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Erlaubnis der AAB und der INVERS GmbH vervielfältigt

werden. Die Ersteller sowie Überbringer dieser Information haften weder für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben. Mitteilungen zu Wertentwicklungen sind grundsätzlich Informationen aus der Vergangenheit,

welche keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zulassen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein

Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung wird durch vorliegende Information nicht ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (aktueller

Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- bzw. Halbjahresbericht, wesentliche Anlegerinformation) zu den jeweiligen Investmentfonds.

Ankauf

Verkauf

Entlang der Senkrechten des Dreiecks sind die möglichen Jahre des Kaufs und auf der Waagerechten die für den Verkauf der Werte abgetragen. Im

Schnittpunkt von Kauf- und Verkaufsjahr steht die durchschnittliche jährliche Rendite des gewählten Zeitraums. Rote Felder stehen für Verluste, grüne Felder

für Gewinne. Je höher der Gewinn bzw. Verlust pro Jahr, desto intensiver die Farbe. Die schwarzen Treppenlinien verbinden die Rendite für gleich lange

Anlagezeiträume in Fünf-Jahres-Schritten. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Es werden weder

direkte Kosten noch Steuern berücksichtigt. Das Rendite-Dreieck stellt keine direkte oder indirekte Empfehlung für einen Erwerb dar.

Das Prinzip: Wer Anfang 2013

in das Musterdepot RK 2,

kurzfristig 100 TEU investiert

hat und dieses bis Ende 2018

hielt, erzielte in diesem

Zeitraum eine Ø jährliche

Rendite von 0,08%.

⑤

⑩

⑮

⑤ ⑩ ⑮

⑳

⑳

Hinweise

Das Musterportfolio Ertrag RK 2 ist für den kurzfristigen Anteil der Anlage (1-3 Jahre) gekennzeichnet möglichst durch den

Grundsatz der Verlustvermeidung. Eine Investition erfolgt für den kurzfristigen Anteil in Geldmarkt-, kurzlaufende Renten-,

Absolute-Return- und Mischfonds. Offene Immobilien-, Aktien-, Misch- und Dachfonds bleiben vollständig unberücksichtigt.

Das entspricht der GSRRI 2: empfohlener Anlagehorizont 1 Jahr und länger, geringe Kapitalverluste. GSRRI 2 = 1,5 bis

2,4.

Mittelfristig (3 - 5 Jahre) ist das Musterportfolio Ertrag RK 2 gekennzeichnet durch höhere Ertragschancen bei moderatem

Gesamtrisiko. Die Anlagestrategie verfolgt dabei eine ausgewogene Mischung und Depotstruktur aus Geldmarkt-, Offenen

Immobilien- und Absolute-Return-Fonds, Renten- und Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 3:

empfohlener Anlagehorizont 3 bis 7 Jahre, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. GSRRI 3 = 2,5

bis 3,4.

Langfristig (> 5 Jahre) ist das Musterportfolio Ertrag RK 2 gekennzeichnet durch höhere Ertragschancen bei moderatem

Gesamtrisiko. Die Anlagestrategie verfolgt dabei eine ausgewogene Mischung und Depotstruktur aus Offenen Immobilien-

und Absolute-Return-Fonds, Renten- und Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 4: empfohlener

Anlagehorizont 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. GSRRI 4 = 3,5 bis 4,4.

Vorgenannte Angaben und Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Trotz aller Sorgfalt kann für die

Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität keine Gewähr übernommen werden.

Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Sie

sollen lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Interessenten erleichtern. Die hierin enthaltenen Informationen

können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte, individuelle Beratung, nicht ersetzen.

Jedes Investment in Wertpapier- und andere Anlageformen ist mit Risiken behaftet. Auch das Risiko des Totalverlustes

kann nicht ausgeschlossen werden.

Vorliegendes Musterdepot stellt in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht

stillschweigend, dar. Das Musterdepot basiert auf der Auswertung des Chance-Risiko-Profils des Anlegers. Es basiert

insoweit auf einer computergestützten, statistischen Auswertung der vergangenen Wertentwicklung. Interne Fondskosten

wurden bei der Renditeberechnung berücksichtigt, der Ausgabeaufschlag nicht. Eine Steuerbetrachtung erfolgt nicht.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind jedoch kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Eine Haftung für

mittelbare oder unmittelbare Folgen aus der Nachbildung des Musterdepots ist ausgeschlossen.