Finaler Halbjahresbericht FU Fonds 2019-06-30 · 2019. 12. 11. · aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2019

FU Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à

compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über

Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

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2

Inhalt

Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5 FU Fonds - Multi Asset Fonds 6 FU Fonds - IR Dachfonds 12 FU Fonds Konsolidierung 16

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3

Management und Ver waltung

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B 28.878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (seit dem 4. April 2019)

Vorstand

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Michael Bentlage (bis zum 15. März 2019)

Vorsitzender des Vorstands

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Vorstand

Stefan Schneider

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Achim Welschoff


Christoph Kraiker (seit dem 8. Februar 2019)


Thomas Albert (bis zum 10. Dezember 2018)


Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung

Luxemburg


Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung

Luxemburg


Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Vertriebstelle Deutschland:

Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Fondsmanager

Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.


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4

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FU Fonds mit seinen Teilfonds

FU Fonds - Multi Asset Fonds und FU Fonds - IR Dachfonds.

Am 24. Juni 2019 wurde der Teilfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income neu gegründet. Die Erstausgabe erfolgt gemäß Verkaufsprospekt

am 8. Juli 2019.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der

Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen

Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in

seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der

Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen

Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor

Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten

Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche

Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls

aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

FU Fonds - Multi Asset Fonds P (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019) 8,28 %

FU Fonds - Multi Asset Fonds I (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019) 9,08 %

FU Fonds - Multi Asset Fonds Z (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019) 8,32 %

FU Fonds - IR Dachfonds P (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019) 11,12 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem

Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische

Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

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5

Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2019

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse

("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten

an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt

durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile

dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder

gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben

werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis

bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten

Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,

es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss

eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird

auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für

Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse

entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen

widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises

nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt

werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle

verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder

Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren

Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen

vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der

Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom

Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im

exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und

allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.

h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser

nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden

(Dirty-Pricing).

j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese

Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs

nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer

angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert

der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden

Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.

Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage

des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der

Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine

Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

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6

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

FU Fonds - Multi Asset Fonds

Gattungsbezeichnung

Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge

Whg. Kurs Kurswert in % des

Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiervermögen 99.575.000,55 98,51

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Bundesrep. Deutschland

AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005093108 Stück 2.339,00 0,00 0,00 EUR 118,80 277.873,20 0,27

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 Stück 8.250,00 0,00 0,00 EUR 210,65 1.737.862,50 1,72

Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 Stück 14.400,00 14.400,00 0,00 EUR 99,35 1.430.640,00 1,42

Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 Stück 19.400,00 8.400,00 0,00 EUR 84,35 1.636.390,00 1,62

CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005437305 Stück 30.600,00 30.600,00 0,00 EUR 69,15 2.115.990,00 2,09

Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 Stück 74.000,00 0,00 0,00 EUR 24,15 1.787.100,00 1,77

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 Stück 18.800,00 7.300,00 0,00 EUR 47,88 900.144,00 0,89

GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 Stück 5.500,00 11.500,00 -6.000,00 EUR 92,10 506.550,00 0,50

HYPOPORT AG Namens-Aktien o.N. DE0005493365 Stück 2.600,00 4.822,00 -2.222,00 EUR 233,50 607.100,00 0,60

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 Stück 10.400,00 3.900,00 0,00 EUR 140,50 1.461.200,00 1,45

MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 Stück 10.828,00 0,00 0,00 EUR 204,80 2.217.574,40 2,19

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 Stück 4.900,00 9.800,00 -4.900,00 EUR 147,80 724.220,00 0,72

Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006916604 Stück 8.740,00 5.140,00 -2.400,00 EUR 125,90 1.100.366,00 1,09

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 Stück 9.500,00 9.500,00 -10.000,00 EUR 118,00 1.121.000,00 1,11

Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 Stück 11.700,00 3.200,00 0,00 EUR 179,50 2.100.150,00 2,08

Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. DE0007231326 Stück 5.600,00 12.000,00 -10.800,00 EUR 94,20 527.520,00 0,52

TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008303504 Stück 19.200,00 37.400,00 -18.200,00 EUR 20,32 390.144,00 0,39

TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A12B8Z4 Stück 29.000,00 29.000,00 0,00 EUR 25,65 743.850,00 0,74

United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 28,82 288.200,00 0,29

VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0TGJ55 Stück 12.000,00 12.000,00 0,00 EUR 53,70 644.400,00 0,64

Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007472060 Stück 14.600,00 9.100,00 0,00 EUR 148,80 2.172.480,00 2,15

technotrans SE Namens-Aktien o.N. DE000A0XYGA7 Stück 4.867,00 4.867,00 -11.000,00 EUR 21,85 106.343,95 0,11

Dänemark

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 Stück 40.900,00 0,00 0,00 DKK 334,40 1.832.414,69 1,81

Frankreich

Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 Stück 2.960,00 2.960,00 0,00 EUR 627,40 1.857.104,00 1,84

Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 Stück 4.160,00 600,00 0,00 EUR 515,60 2.144.896,00 2,12

LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 Stück 5.400,00 5.400,00 0,00 EUR 368,35 1.989.090,00 1,97

Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 Stück 3.900,00 3.900,00 -1.900,00 EUR 248,00 967.200,00 0,96

Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 Stück 9.000,00 5.600,00 0,00 EUR 161,40 1.452.600,00 1,44

Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 Stück 5.400,00 5.400,00 0,00 EUR 63,30 341.820,00 0,34

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7

Gattungsbezeichnung

Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge


Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Großbritannien

Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 Stück 43.000,00 43.000,00 0,00 GBP 33,69 1.615.016,72 1,60

Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB0059822006 Stück 32.400,00 0,00 -32.400,00 EUR 33,85 1.096.740,00 1,09

Irland

Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1 IE00B6330302 Stück 5.200,00 5.200,00 0,00 USD 124,35 568.732,13 0,56

Kaimaninseln

NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 US64110W1027 Stück 3.650,00 0,00 -3.800,00 USD 261,35 839.023,26 0,83

Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001 US88032Q1094 Stück 17.000,00 8.600,00 -25.600,00 USD 45,36 678.235,63 0,67

Luxemburg

Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 Stück 80.000,00 116.000,00 -242.870,00 EUR 7,19 575.040,00 0,57

Niederlande

Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 Stück 9.400,00 9.400,00 0,00 EUR 123,88 1.164.472,00 1,15

Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL0000009355 Stück 41.300,00 9.000,00 0,00 EUR 53,06 2.191.378,00 2,17

Schweiz

Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 Stück 1.080,00 1.080,00 0,00 EUR 52,96 57.196,80 0,06

Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 CH0010570759 Stück 4,00 4,00 -17,00 CHF 78.500,00 282.564,68 0,28

Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 Stück 650,00 320,00 0,00 CHF 2.722,00 1.592.170,98 1,58

Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 CH0100837282 Stück 13.400,00 7.900,00 0,00 CHF 171,00 2.062.002,25 2,04

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 Stück 27.000,00 27.000,00 0,00 CHF 100,56 2.443.302,59 2,42

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 Stück 10.800,00 0,00 0,00 CHF 89,21 867.012,82 0,86

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 Stück 11.200,00 4.200,00 0,00 CHF 165,10 1.664.000,00 1,65

Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 CH0014852781 Stück 4.650,00 0,00 0,00 CHF 480,70 2.011.478,07 1,99

Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 CH0012453913 Stück 6.700,00 6.700,00 0,00 CHF 173,00 1.043.059,62 1,03

USA

Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012 Stück 5.300,00 2.300,00 0,00 USD 293,23 1.366.919,39 1,35

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US0079031078 Stück 10.400,00 29.700,00 -19.300,00 USD 30,74 281.187,39 0,28

Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 US0162551016 Stück 1.000,00 3.400,00 -2.400,00 USD 269,95 237.433,48 0,23

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 US02079K1079 Stück 680,00 1.380,00 -700,00 USD 1.076,01 643.552,31 0,64

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 Stück 1.210,00 1.210,00 0,00 USD 1.904,28 2.026.631,60 2,01

Autodesk Inc. Registered Shares o.N. US0527691069 Stück 1.800,00 1.800,00 0,00 USD 165,25 261.621,00 0,26

Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036 Stück 12.900,00 7.100,00 0,00 USD 164,01 1.860.881,31 1,84

Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 US0995021062 Stück 35.000,00 11.000,00 0,00 USD 66,20 2.037.908,44 2,02

Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 US1273871087 Stück 32.100,00 32.100,00 0,00 USD 70,17 1.981.139,89 1,96

Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US1713401024 Stück 28.700,00 4.400,00 0,00 USD 73,14 1.846.271,16 1,83

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 Stück 16.500,00 16.500,00 0,00 USD 55,73 808.782,27 0,80

Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 Stück 13.300,00 13.300,00 0,00 USD 141,98 1.660.876,91 1,64

Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 US2546871060 Stück 6.700,00 6.700,00 -15.000,00 USD 139,30 820.889,22 0,81

Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 US28176E1082 Stück 3.700,00 3.700,00 -7.800,00 USD 185,43 603.448,70 0,60

Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 US4612021034 Stück 7.000,00 2.200,00 0,00 USD 257,99 1.588.398,79 1,57

Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 US46120E6023 Stück 1.320,00 4.320,00 -3.000,00 USD 517,76 601.119,84 0,59

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8

Gattungsbezeichnung

Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge


Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. US5500211090 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 USD 180,11 1.584.150,58 1,57

Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 Stück 7.500,00 7.500,00 0,00 USD 261,10 1.722.371,26 1,70

McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 Stück 3.300,00 3.300,00 0,00 USD 206,27 598.699,15 0,59

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 Stück 19.322,00 4.000,00 0,00 USD 134,15 2.279.824,35 2,26

Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US6153691059 Stück 9.200,00 9.200,00 0,00 USD 195,33 1.580.576,10 1,56

Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 US64110L1061 Stück 4.300,00 4.300,00 0,00 USD 370,02 1.399.433,57 1,38

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 Stück 7.300,00 7.300,00 0,00 USD 109,78 704.863,01 0,70

Public Storage Registered Shares DL -,10 US74460D1090 Stück 1.400,00 1.400,00 0,00 USD 237,04 291.882,67 0,29

Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 US8552441094 Stück 4.400,00 4.400,00 0,00 USD 83,56 323.377,46 0,32

Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 Stück 3.300,00 6.000,00 -6.800,00 USD 202,54 587.872,82 0,58

Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 US8716071076 Stück 18.600,00 12.300,00 0,00 USD 125,62 2.055.087,73 2,03

TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 US8725401090 Stück 28.300,00 19.300,00 0,00 USD 52,88 1.316.244,34 1,30

Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 US90384S3031 Stück 5.800,00 4.400,00 0,00 USD 344,22 1.755.992,79 1,74

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 Stück 13.500,00 1.400,00 0,00 USD 171,23 2.033.163,29 2,01

Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 US98138H1014 Stück 7.300,00 9.700,00 -2.400,00 USD 206,26 1.324.330,89 1,31

Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 US9839191015 Stück 14.900,00 9.900,00 0,00 USD 118,18 1.548.776,99 1,53

Verzinsliche Wertpapiere


Norddeutsche Landesbank -GZ- - Anleihe (FRN) - 0,292

10.02.2020

DE000NLB89N9 Nominal 1.500.000,00 0,00 -500.000,00 EUR 99,25 1.488.750,00 1,47

Luxemburg

Metalcorp Group B.V. - Anleihe - 7,000 02.10.2022 DE000A19MDV0 Nominal 1.000.000,00 0,00 0,00 EUR 101,45 1.014.500,00 1,00

Niederlande

Bayer Capital Corp. B.V. - Anleihe (FRN) - 0,241 27.06.2022 XS1840614736 Nominal 200.000,00 0,00 0,00 EUR 99,65 199.291,00 0,20

andere Wertpapiere (Genussscheine)

Schweiz

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 Stück 1.200,00 1.200,00 0,00 CHF 273,83 295.694,04 0,29

Organisierter Markt

Aktien


2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HL8N9 Stück 8.627,00 8.627,00 0,00 EUR 43,10 371.823,70 0,37

Schweden

PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier o.N. SE0006425815 Stück 73.000,00 73.000,00 0,00 SEK 77,60 537.584,82 0,53

Derivate 362.867,76 0,36

Sonstige Derivate

Terminkontrakte auf Sonstiges

EUR Currency Future (CME) Sep.2019 XCME 230,00 USD 362.867,76 0,36

________

9

Gattungsbezeichnung

Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge


Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben 1.127.650,89 1,12

EUR - Guthaben

EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,

Niederlassung Luxemburg

583.529,89 EUR 583.529,89 0,58

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,


-670.508,76 CHF -603.382,46 -0,60

USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,


1.304.654,06 USD 1.147.503,46 1,14

Sonstige Vermögensgegenstände 525.979,21 0,52

Dividendenansprüche 19.672,58 EUR 19.672,58 0,02

Einschüsse (Initial Margin) 445.050,35 EUR 445.050,35 0,44

Zinsansprüche aus Bankguthaben 7.445,26 EUR 7.445,26 0,01

Zinsansprüche aus Wertpapieren 52.802,80 EUR 52.802,80 0,05

Sonstige Forderungen 1.008,22 EUR 1.008,22 0,00

Gesamtaktiva

101.591.498,41 100,51

Verbindlichkeiten -513.050,08 -0,51

aus

Fondsmanagementvergütung -89.368,31 EUR -89.368,31 -0,09

Future Variation Margin -362.867,76 EUR -362.867,76 -0,36

Prüfungskosten -4.812,69 EUR -4.812,69 0,00

Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00

Taxe d'abonnement -12.636,38 EUR -12.636,38 -0,01

Transfer- und Registerstellenvergütung -875,01 EUR -875,01 0,00

Vertriebsstellenvergütung -24.753,35 EUR -24.753,35 -0,02

Verwahrstellenvergütung -4.578,95 EUR -4.578,95 0,00

Verwaltungsvergütung -10.579,88 EUR -10.579,88 -0,01

Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2.177,75 EUR -2.177,75 0,00

Gesamtpassiva

-513.050,08 -0,51

Fondsvermögen 101.078.448,33 100,00**

Inventarwert je Anteil P EUR 215,97

Inventarwert je Anteil I EUR 848,17

Inventarwert je Anteil Z EUR 102,76

Umlaufende Anteile P STK 254.664,50

Umlaufende Anteile I STK 47.308,71

Umlaufende Anteile Z STK 57.919,00 **Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

________

10

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2019

Britische Pfund GBP 0,8970 = 1 Euro (EUR)

Dänische Kronen DKK 7,4639 = 1 Euro (EUR)

Schwedische Kronen SEK 10,5375 = 1 Euro (EUR)

Schweizer Franken CHF 1,1113 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,1370 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel XCME Chicago Mercantile Exchange

________

11

Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile

FU Fonds - Multi Asset Fonds

Anteilklasse

P in EUR

Anteilklasse

I in EUR

Anteilklasse

Z in EUR

zum 30.06.2019

Fondsvermögen 55.000.805,50 40.125.968,81 5.951.674,02

Inventarwert je Anteil 215,97 848,17 102,76

Umlaufende Anteile 254.664,496 47.308,708 57.919,000

________

12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

FU Fonds - IR Dachfonds

Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge


Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile* 4.229.648,96 97,19

Gruppenfremde Investmentanteile


Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I DE000A2AGM18 Anteile 1.123,00 0,00 0,00 EUR 110,29 123.855,67 2,85

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile DE000A0ETKT9 Anteile 10,00 0,00 0,00 EUR 13.722,51 137.225,10 3,15

Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL052 Anteile 8.700,00 8.700,00 0,00 EUR 28,35 246.601,50 5,67

SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile A DE000A0YJMG1 Anteile 914,00 0,00 0,00 EUR 103,03 94.169,42 2,16

TBF SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR I DE000A1JRQC3 Anteile 774,00 0,00 0,00 EUR 127,74 98.870,76 2,27

Frankreich

H2O Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N. FR0011006188 Anteile 1,00 0,00 0,00 EUR 169.280,45 169.280,45 3,89

Irland

Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR Z Acc. o.N. IE00BYYLQ421 Anteile 7.476,00 7.476,00 0,00 EUR 28,75 214.935,00 4,94

Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inv.Shs (EUR) o.N..N. IE00B03HCV24 Anteile 260,00 0,00 0,00 EUR 943,18 245.227,71 5,64

Luxemburg

Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. LU0415391514 Anteile 465,00 0,00 0,00 EUR 522,30 242.869,50 5,58

DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N. LU0907927841 Anteile 1.215,00 1.215,00 0,00 EUR 104,99 127.562,85 2,93

Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N. LU0848515663 Anteile 4.658,00 2.667,00 0,00 EUR 49,17 229.033,86 5,26

Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. LU0345362361 Anteile 5.356,00 5.356,00 0,00 EUR 23,77 127.312,12 2,93

Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. LU0346389348 Anteile 4.404,00 2.140,00 0,00 EUR 58,37 257.061,48 5,91

JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N. LU1303370156 Anteile 787,00 0,00 0,00 EUR 196,04 154.283,48 3,55

Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. ZH EUR o.N. LU0360477987 Anteile 4.368,00 0,00 0,00 EUR 87,21 380.933,28 8,75

Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. LU0351546048 Anteile 4.972,00 0,00 0,00 EUR 27,18 135.138,96 3,11

Pictet - Robotics Namens-Anteile HI Cap.EUR o.N. LU1279334723 Anteile 930,00 0,00 0,00 EUR 146,31 136.068,30 3,13

Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N. LU0149524208 Anteile 4.588,00 0,00 0,00 CHF 50,30 207.652,98 4,77

ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Namens-Anteile I Cap. o.N. LU0251045109 Anteile 475,00 0,00 0,00 EUR 259,81 123.409,75 2,84

Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N. LU1623840821 Anteile 2.260,00 2.260,00 0,00 EUR 112,50 254.250,00 5,84

Österreich

Apollo New World Inhaber-Anteile A3 A o.N. AT0000A1NQW1 Anteile 870,00 870,00 0,00 EUR 148,52 129.212,40 2,97

KVG - eigene Investmentanteile

Luxemburg

FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. LU1102590939 Anteile 467,00 0,00 0,00 EUR 845,17 394.694,39 9,07

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der

Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

________

13

Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/

Anteile/

Bestand

zum

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

Abgänge


Fonds-

Whg. 30.06.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben 129.076,65 2,97

EUR - Guthaben

EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,


129.076,65 EUR 129.076,65 2,97

Sonstige Vermögensgegenstände 2.032,43 0,05

Zinsansprüche aus Bankguthaben 15,99 EUR 15,99 0,00

Sonstige Forderungen 2.016,44 EUR 2.016,44 0,05

Gesamtaktiva

4.360.758,04 100,21

Verbindlichkeiten -8.983,48 -0,21

aus

Fondsmanagementvergütung -1.942,75 EUR -1.942,75 -0,04

Prüfungskosten -3.333,36 EUR -3.333,36 -0,08

Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 -0,01

Taxe d'abonnement -197,71 EUR -197,71 0,00

Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 -0,01

Vertriebsstellenvergütung -712,54 EUR -712,54 -0,02

Verwahrstellenvergütung -822,44 EUR -822,44 -0,02

Verwaltungsvergütung -1.250,00 EUR -1.250,00 -0,03

Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -33,01 EUR -33,01 0,00

Gesamtpassiva

-8.983,48 -0,21

Fondsvermögen 4.351.774,56 100,00**

Inventarwert je Anteil P EUR 24,29

Umlaufende Anteile P STK 179.165,12 **Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

________

14

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2019

Schweizer Franken CHF 1,1113 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,1370 = 1 Euro (EUR)

________

15

Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile

FU Fonds - IR Dachfonds

Anteilklasse

P in EUR

zum 30.06.2019

Fondsvermögen 4.351.774,56

Inventarwert je Anteil 24,29

Umlaufende Anteile 179.165,121

________

16

FU Fonds Konsolidier ung

FU Fonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht FU Fonds

zum 30. Juni 2019

in EUR in %

Aktiva

Wertpapiervermögen zum Kurswert 99.575.000,55 94,45

Investmentanteile 4.229.648,96 4,01

Derivate 362.867,76 0,34

Bankguthaben 1.256.727,54 1,19

Zinsansprüche aus Bankguthaben 7.461,25 0,01

Zinsansprüche aus Wertpapieren 52.802,80 0,05

Dividendenansprüche 19.672,58 0,02

Einschüsse (Initial Margin) 445.050,35 0,42

Sonstige Forderungen 3.024,66 0,00

Gesamtaktiva

105.952.256,45 100,50

Passiva

Verbindlichkeiten aus

Prüfungskosten -8.146,05 -0,01

Verwahrstellenvergütung -5.401,39 -0,01

Risikomanagementvergütung -800,00 0,00

Taxe d'abonnement -12.834,09 -0,01

Transfer- und Registerstellenvergütung -1.166,68 0,00

Verwaltungsvergütung -11.829,88 -0,01

Future Variation Margin -362.867,76 -0,34

Fondsmanagementvergütung -91.311,06 -0,09

Vertriebsstellenvergütung -25.465,89 -0,02

Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2.210,76 0,00

Gesamtpassiva

-522.033,56 -0,50

Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 105.430.222,89 100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Documents

Finaler Halbjahresbericht FU Fonds 2019-06-30 · 2019. 12. 11. · aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30