ZugerKB Fonds – Aktien USA (USD)

Anlage Klasse A 31. Juli 2019

Anlagepolitik

¡ Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversi-fikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in derRechnungseinheit USD an.

¡ Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativerund qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objekti-ver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung sowie soliden Finanz-kennzahlen, wobei Unternehmen mit überdurchschnittlicher Renditeauf dem investierten Kapital favorisiert werden. Durch aktive Selek-tion wird die Auswahl mit wachstumsstarken, innovativen Firmen er-gänzt, welche mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspoten-zial überzeugen und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil aufweisen.

¡ Diese Berücksichtigung des Risikoprofils sowie die Einhaltung einerausreichenden Branchendiversifikation sind weitere Eckpfeiler derPortfoliokonstruktion.

Wertentwicklung A in USDIndexiert in %

4Q.2018 1Q.2019 2Q.2019 3Q.201985

90

95

100

105

110

115

Performance (linke Skala) Index

Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für dielaufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe undRücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fondskann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Grösste Positionen

Microsoft Corp Shs 6.6%Alphabet Inc 5.3%Apple Inc Shs 4.4%Amazon Com Shs 3.9%Cisco Systems Inc Shs 3.3%Home Depot Shs 2.9%Mastercard Inc 2.5%Spy, S&P 500 ETF 2.3%Unitedhealth Group Inc 2.2%Honeywell Int Inc Shs 1.9%

Grösste Sektoren

3.50% Liquidität35.20% IT12.00% Kommunikationsdienste9.80% Gesundheitswesen9.50% Nicht-Basiskonsumgüter9.30% Industrie7.20% Finanzen6.10% Basiskonsumgüter5.10% Übrige2.30% Energie

Rechtsform Anlagefonds schweizerischen Rechts

Management Fee p.a. 1.40%

TER

Asset/Fonds Manager Zuger Kantonalbank, Investment Center

Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Fondsadministrator RBC Investor Services Bank S.A., Zürich

Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Zürich

Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich

Aufsichtsbehörde FINMA

Nettoinventarwert 110.22

Höchst seit Lancierung 112.21

Fondsvermögen (in Mio.) 17.98 USD

Vermögen Anteilsklasse (in Mio.) 2.65 USD

Netto-Performance

Netto-Performance in USD

1 Monat 3 Monate 6 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2018*) Seit Lan-cierung

Fonds 2.6% 1.8% 11.2% 19.5% n.a. n.a. n.a. -7.7% 10.2%

*) Seit Lancierung vom 31.10.2018 bis 31.12.2018

Fondsdaten

Fondsdomizil Schweiz

Ende des Geschäftsjahres 31. Mai

Emissionsdatum 31.10.2018

Anlageklasse A (ausschüttend)

Fondswährung USD

ISIN CH0435830689

Valoren-Nr. 43583068

Bloomberg Ticker ZKBAUUA SW

Wichtige rechtliche Hinweise:Der in diesem Factsheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Die vorliegende Dokumentation ist weder eine Offerte noch eine Empfehlung zum Kauf oder zurZeichnung von Anteilen, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der GrundlagedesaktuellenVerkaufsprospektesmitintegriertemFondsvertrag, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KeyInvestor Information Document „KIID“). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sindkostenlos bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug, als Vertriebsträgerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-rich, als Fondsleitung, so wieder RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg7, 8027 Zürich, als Zahlstelle und Depotbank zu bestellen.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder künftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobe-nen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertvermindernde Depotführungsgebühren, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigenoder fallen.

Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin: Anlageuniversum kann Aktien aus den Ländern enthalten, deren Börsenplätze (noch) nicht den Anforderungen geregelterKapitalmärkte, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen. Anlagen in Geldmarktinstrumente sind mit Risiken eine Geldmarkts, wie Zinsän-derungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden. Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrundeliegenden Märkten bzw. den Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen. Die vorliegende Dokumentation richtet sich ausschliesslichan Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die keine US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) sind. Diese Dokumenta-tion richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität und/oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wederdas vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen ins Ausland versandt oder dahin mitgenommen werden. Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten,verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen,deren Einkommen und/ oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 in seineraktuellen Fassung und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.