128.02.2013

Haushalt der Gemeinde Schipkau

für das Jahr 2013

228.02.2013

Haushalt 2013

Das bisschen Haushalt macht sich von allein…?

328.02.2013

Haushalt 2013

Auch mit dem Haushalt 2013 ist es der Gemeinde

Schipkau nicht gelungen,

einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

428.02.2013

Haushalt 2013

ordentliche Erträge i.H.v.

ordentliche Aufwendungen i.H.v.

und schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v.

ab.

10.818.200 €

11.042.000 €

223.800 €

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr enthält:

528.02.2013

Haushalt 2013 - Vergleich zu den Vorjahren

2010 2011 2012 2013

ordentliche Erträge i.H.v.

8.645.000 € 9.248.200 € 10.380.000 € 10.818.200 €

ordentliche Aufwendungen i.H.v.

9.743.600 € 9.714.100 € 10.690.100 € 11.042.000 €

Fehlbetrag i.H.v. 1.098.600 € 465.900 € 310.100 € 223.800 €

628.02.2013

Haushalt 2013 - Vergleich zu den Vorjahren

2010 2011 2012 20138,000,000 €

10,000,000 €

12,000,000 €

ordentliche Erträgeordentliche Aufwendungen

728.02.2013

Haushalt 2013 - ErgebnishaushaltVergleich der geplanten Aufwendungen der Haushaltsjahre

2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

11 Personalaufwendungen 3.350.200 € 3.258.600 € 3.374.300 € 3.565.800 €

12 Versorgungsaufwendungen -24.100 € - 24.200 € -19.200 € -8.400 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.375.900 € 1.440.000 € 1.591.900 € 1.587.500 €

14 Abschreibungen 1.691.100 € 1.634.400 € 1.764.400 € 1.773.100 €

15 Transferaufwendungen 2.908.600 € 2.919.000 € 3.478.000 € 3.595.400 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

270.200 € 269.700 € 302.100 € 335.200 €

17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

216.700 € 216.600 € 198.600 € 193.400 €

18 Summe der ordentlichen Aufwendungen

9.743.600 € 9.714.100 € 10.690.100 € 11.042.000 €

828.02.2013

Haushalt 2013 - ErgebnishaushaltVergleich der geplanten Erträge der Haushaltsjahre

2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.318.600 € 2.681.400 € 2.800.700 € 2.813.300 €

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.377.000 € 4.621.500 € 5.371.800 € 5.861.100 €

3 sonstige Transfererträge 0 € 0 €

235.000 € 199.000 €

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 404.800 € 432.800 € 459.400 € 465.400 €

5 privatrechtliche Leistungsentgelte 484.900 € 465.500 € 170.400 € 148.100 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.500 € 278.100 € 531.900 € 543.000 €

7 sonstige ordentliche Erträge (auch Auflösung Sopo)

673.200 € 648.900 € 703.800 € 688.300 €

8 aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 €

9 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 €

10 Zinsen und sonstige Finanzerträge 85.000 € 120.000 € 107.000 € 100.000 €

11 Summe der ordentlichen Erträge 8.645.000 € 9.248.200 € 10.380.000 € 10.818.200 €

928.02.2013

Haushalt 2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 €

500,000 €

1,000,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

2,500,000 €

3,000,000 €

3,500,000 €

3,0

33

,40

0 €

3,1

38

,30

0 €

2,6

28

,00

0 €

2,7

81

,20

0 €

2,5

02

,10

0 € 3,0

58

,80

0 €

3,0

44

,10

0 €

2,5

20

,00

0 €

2,6

39

,70

0 €

2,8

83

,50

0 €

3,1

19

,60

0 €

2,1

83

,50

0 €

2,0

70

,40

0 €

1,9

85

,00

0 €

2,1

65

,80

0 €

1,9

87

,00

0 €

2,2

17

,00

0 €

2,5

14

,00

0 €

2,5

00

,00

0 €

2,5

10

,30

0 €

2,7

60

,60

0 €

2,9

14

,20

0 €

Schlüsselzuweisungen

Kreisumlage

Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit der Kreisumlage

1028.02.2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.006,

827,

745.

78

€6,

579,

153.

63

€6,

560,

506.

84

€6,

445,

530.

71

€7,

303,

071.

05

€6,

591,

085.

18

€6,

161,

220.

48

€5,

828,

500.

00

€

5,65

7,90

0.00

€

5,21

6,80

0.00

€

4,87

0,80

8.00

€

Haushalt 2013

Schuldenstand 2003 - 2013

1128.02.2013

Haushalt 2013

Liquide Mittel

Stand 25.02.2013:

2.528.485,69 €

1228.02.2013

Haushalt 2013

Stellenplan

Ohne Erzieher

Stellen im Vorjahr 46,16 VZEStellen im Haushaltsjahr 45,59 VZE

Erzieherstellen

Stellen im Vorjahr 28,10 VZEStellen im Haushaltsjahr 31,30 VZE

1328.02.2013

Haushalt 2013 - Finanzhaushalt

14Summe der Einzahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

592.500 €

15 Auszahlungen für Baumaßnahmen 550.000 €

16Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

105.300 €

17 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 €

18 Auszahlung für die Tilgung von Krediten 334.900 €

19Summe der Auszahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

990.200 €

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben im Saldo einen Fehlbetrag in Höhe von 340.400 €, im Vorjahr waren es 341.800 €.

14

Ortsdurchfahrt Annahütte

Karl-Marx-Siedlung

Auszahlungen

200.000 €

Förderung

46.000 €

Eigenanteil Gemeinde

154.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

1528.02.2013

Erweiterung Kita Sonnenschein

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

Auszahlungen25.000 €

Förderung22.500 €

Eigenanteil Gemeinde2.500 €

16

Dachsanierung Henriettenkirche

Aufwand

90.000 €

Förderung

57.000 €

Anteil Gemeinde

33.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

17

Weiterentwicklung der Glaswerksiedlung

Aufwand

124.500 €

Förderung

83.000 €

Anteil Gemeinde

41.500 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

18

Stadtumbau - Abriss Wohnblöcke

Weiterreichung von

Fördermitteln

aus BIG Städtebau

116.000 €

an die Wohnungs-

unternehmen

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

19

Abriss Obdachlosenunterkunft

Aufwand

75.000 €

Förderung

57.000 €

Anteil Gemeinde

18.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

20

Straßenbeleuchtung

Klettwitz Meuroer Straße/ Wiesenstraße

Auszahlungen

20.000 €

Umrüstung

Aufwand

40.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

21

Friedhöfe

Malerarbeiten Annahütte / Meuro

Sanierung Dach / Fassade Hörlitz

Aufwand

46.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

22

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Aufwand

50.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

23

Planungsleistungen E.-Thälmann-Straße / Kreuzstraße Hörlitz

Auszahlungen

20.000 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

24

Energiekonzept

Aufwand

130.000 €

Förderung

97.500 €

Anteil Gemeinde

32.500 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

25

Anschaffungen

Sachanlagevermögen / GWG

Auszahlungen

105.300 €

Förderung

25.500 €

Eigenanteil Gemeinde

79.800 €

28.02.2013

Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand

2628.02.2013

Haushalt 2013

Schlussbetrachtung

durch konsequentes „Haushalten“ konnte der Fehlbetrag ggü. den Vorjahren nochmals minimiert werden

die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf ein Minimum reduziert

zukünftig sind bei den Personalaufwendungen Einspar-potenziale nicht oder nur in geringem Umfang möglich

2728.02.2013

Haushalt 2013

Schlussbetrachtung

bei den sog. „freiwilligen Leistungen“ wurde der Rotstift nicht angesetzt

ein Verzicht oder eine erhebliche Einschränkung der freiwilligen Aufgaben würde die Identität und die Attraktivität der Gemeinde Schipkau gefährden

bei aller Sparsamkeit müssen Investitionen in die Zukunft weiterhin möglich sein, um die Wohn- und Lebensqualität für unsere Bürger/innen zu erhalten und weiter zu entwickeln

2828.02.2013

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !