mit Haushaltsplan - sg-mittelweser.de · 2014. 12. 18. · Eine 1,4 %ige Tariferhöhung jeweils ab Januar und August ist berücksichtigt worden. ... der Wert für nicht genommenen

Haushaltssatzung mit

Haushaltsplan

der

Gemeinde Estorf

für das Haushaltsjahr

2013

Gemeinde Estorf

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 001 - 002

Vorbericht 003 - 010

Haushaltssicherungskonzept 011 - 014

Haushaltssicherungsbericht 015 - 016

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft 017 - 022

Produktübersicht 023 - 026

Gesamtplan 027 - 030

Ergebnisplan mit Konten 031 - 036

Finanzplan mit Konten 037 - 044

Teilergebnisplan mit Konten 045 - 098

Teilfinanzplan mit Konten 099 - 166

Investitionsplan 167 - 178

Haushaltsvermerke 179 - 180

Deckungskreise 181 - 188

Übersicht Schulden und Verpflichtungsermächtigung 189 - 192

Bilanz 193 - 196

Samtgemeindeumlage 197 - 198

Stellenplan 199 - 200

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Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Estorf für das Haushaltsjahr 2013

Allgemeines Dies ist nun der zweite Haushaltsplan der Gemeinde Estorf als Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Mittelweser. Mit Wirkung vom 01.11.2011 ist das neue Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Kraft getreten. Mit dem am 09.11.2005 vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften wurde die Kameralistik als traditionelles Buchführungsverfahren der kommunalen Gebietskörperschaften abgeschafft und durch die Doppelte Buchführung (Doppik) ersetzt. Die Gemeinde Estorf hat die Umstellung zum 01.01.2009 vorgenommen. Dies ist nun das fünfte Haushaltsjahr für das ein Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen aufgestellt wird. Da sich nach der Kommunalwahl 2011 der Rat mit zum Teil neuen Ratsmitgliedern zusammensetzt, wird hier nachfolgend das neue Haushaltsrecht nochmals erläutert. Allgemeine Ziele der Gemeindehaushaltsreform sind u.a. die Schaffung eines ressourcenorientierten Wirtschaftlichkeitskonzeptes, Steigerung der Transparenz durch Lieferung zusätzlicher Informationen und Bereitstellung von entscheidungserheblichen Daten und Fakten zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltungsführung und der politischen Gremien. Gesetzliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) ist das NKomVG. Das eigentliche rechtliche Handwerkszeug enthält die neu konzipierte Niedersächsische „Verordnung über die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der Doppik“ (Gem. HKVO). Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt und innerhalb dieser nach Produkten. Produkte sind begrifflich nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Leistungen, die das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit in den Mittelpunkt der Bewertungen stellen sollen. Mehrere Produkte bilden eine Produktgruppe. Alle Zahlen aus der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung münden am Jahresende in die kommunale Bilanz als zusammenfassende Darstellung der Vermögenswerte. Der neue Haushalt gliedert sich in 27 Produkte auf.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen ist eine allgemeine Rücklage in dieser Form nicht mehr existent. Hier wird der Rücklagenbestand zusammen mit den Beständen auf den Bankkonten als liquide Mittel ausgewiesen. Künftig werden Rücklagen nur noch in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes zu bilden sein.

Der Ergebnisplan 2013 weist ordentliche Erträge in Höhe von 1.311.700 € und ordentliche Aufwendungen von 1.551.000 € aus. Somit schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 239.300 € ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die an die Samtgemeinde Mittelweser zu leistende Samtgemeindeumlage 414.000 € beträgt während aus dem SG-Finanzausgleich 48.200 € an die Gemeinde Estorf fließen. Auch für die Folgejahre 2014 bis 2016 werden Fehlbeträge erwartet.

Der Finanzplan 2013 weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.255.000 € aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 1.469.600 €. Es errechnet sich somit ein negativer Saldo in Höhe von 214.600 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 135.000 €, die Auszahlungen für Investitionen sind mit 393.700 € ermittelt worden. Es ergibt sich somit ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 258.700 €, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 473.300 € errechnet. Aus diesem Grunde werden Kreditaufnahmen in Höhe von 258.700 € ausgewiesen. Unter Einbeziehung der Kredittilgung wird sich der Zahlungsmittelbestand um 232.100 € verringern.

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Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Personalaufwand Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen und beträgt nunmehr 189.900 €. Eine 1,4 %ige Tariferhöhung jeweils ab Januar und August ist berücksichtigt worden. Ebenso ist für die Berechnung der leistungsorientierten Bezahlung der Vomhundertsatz des Leistungsvolumens (Bruttoentgelt des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVÖD fallenden Beschäftigten) um 0,25 % auf 1,75 % erhöht worden. Rückstellungen Mit der Einführung des NKR sind aufgrund der besonderen Beschäftigungsstruktur in der Kommunalverwaltung Rückstellungen für eingegangene Pensionszusagen einschließlich der Beihilfen für Versorgungsempfänger zu schaffen. Damit wird ein grundsätzliches Ziel der Haushaltsrechtsreform, nämlich möglichst realistisch die zukünftige Belastung nachfolgender Generationen abzubilden, verwirklicht. In der ersten Eröffnungsbilanz wurde also der Wert der Anteile des Arbeitgebers zur Bezahlung in der Altersteilzeit, der Wert für nicht genommenen Urlaub und der geleisteten Überstunden der Beschäftigten, und der Wert für Umlagezahlungen und Gewerbesteuerrückzahlungen auf der Passivseite ausgewiesen. Abschreibungen, Sonderposten Nach § 47 GemHKVO werden bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des zeitlich begrenzt nutzbaren Sachvermögens die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Diese betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist einer vom Innenministerium vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Parallel dazu werden auch die in der Eröffnungsbilanz passivierten Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Abschreibungen stellen sich im Ergebnishaushalt als Aufwand dar. Dieser Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2013 80.900 €. Die Erhöhung der Abschreibung ist damit zu begründen, dass es im Haushaltsjahr 2013 zu Investitionen kommt, woraus neue Abschreibungen (4.500 €) entstehen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten machen 56.700 € aus.

Erläuterungen zu einzelnen Produktbereichen Im Folgenden werden neben wichtigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt erläutert.

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Der Produktbereich 11 deckt die Gemeindeorgane, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, den Personalverwaltungsbereich und die zentralen Verwaltungsaufgaben ab. Weiterhin sind hier der Bereich Finanzen mit den Produkten 1115 Haushaltssteuerung, -planung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung und das Gebäudemanagement nachgewiesen. Die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und die Schuldendienstleistungen werden im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Unter dem Produkt 1111000 Gemeindeorgane und politische Gremien beim Konto 4421000 sind für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Ratsmitglieder der Gemeinde Estorf 10.500,- € veranschlagt. Beim Produkt 1112000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind beim Konto 3421000 die Verkaufserträge i.H. v. 3.000,- € der neuen Chronik Leeseringen enthalten. Für die 950-Jahrfeier sind Werbemaßnahmen i.H. v. 1.000,- € beim Konto 4271000 vorgesehen. Beim Konto 4431000 sind 9.000,- € für die Vorbereitung der Jubiläumsfeier veranschlagt. 1.000 € sind für den Seniorenkaffee während der Kirmes vorgesehen.

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Beim Produkt 1115000 –Haushaltssteuerung-, planung, Finanzbuchhaltung- sind beim Konto 4431000 die Kosten i.H. v. 6.500,- € für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Estorf vorgesehen. Im Produkt 1116000 –Gebäudemanagement- werden Aufwendungen und Auszahlungen u.a. für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäude nachgewiesen. Für die allgemeine Bauunterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke werden insgesamt 21.000,- € veranschlagt. Als besondere Maßnahmen sind aufzuführen:

Kita Sim-Sala-Bim: Pflasterarbeiten (3.000 €) DGH Leeseringen: Zumauern von Heizkörpernischen und Anstrich in Wohnung (5.000 €)

Außerdem werden für Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Umbau einer Massivscheune zur Kulturscheune für 130.000,- € (2012: 100.000,- €). Das Land bezuschusst die Maßnahme mit weiteren 120.000,- € (2012: 30.000,- €) aus ihrem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“.

Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Leeseringen für weitere 223.000 € (2012: 52.000 €): Fenster Ost- und Westseite, Eingangsbereich West, Sanitär, Decke, Fußböden, Beleuchtung, Dach, Dämmung Sanitärleitungen

Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche gemeindeeigene Gebäude betragen insgesamt 80.000,- €. Hier wurde mit einer 10 %igen Energiekostensteigerung gerechnet. Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Der Produktbereich setzt sich aus den Produkten 2811000 Förderung der Vereine und 2812000 Kulturangelegenheiten zusammen.

Produkt 2811000 Förderung der Vereine

Regelbeihilfen werden an sonst. Vereine in Höhe von 500 € gewährt. Zusätzlich erhält der FW-Musikzug Estorf-Leeseringen einen Zuschuss für Reparaturarbeiten in Höhe von 500 €.

Produkt 2811001 Scheunenviertel Estorf

Der Heimatverein Scheunenviertel erhält einen Zuschuss für den laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 3.000 €. Einen Zuschuss von 10.000 € erhält der Heimatverein Scheunenviertel zur Beschaffung einer Bestuhlung und Bühne für die Kulturscheune. Produkt 2812000 Kulturangelegenheiten

Für die DRK-Seniorenarbeit werden 700 € und für die Bücherei Estorf 500 € an Zuschüssen veranschlagt. An Investitionszuschüssen (50 %) werden für ein Tenorhorn des Musikzuges Estorf-Leeseringen 800 € angesetzt.

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Der Produktbereich 36 ist gegliedert in Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder (3651000 KiTa „Sim-Sala-Bim“ und 3651100 Kinderkrippe der SG) und Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit (3661000 Spielplätze und 366200 Einrichtungen der Jugendarbeit). Im Bereich des Kindergarten „Sim-Sala-Bim“ sind beim Konto 4312000 für die Betreuung von Kindern in „gemeindefremden“ Tagesstätten Zuschüsse in Höhe von 17.000 € zu zahlen. Beim Konto 4318000 sind Zuschüsse in Höhe von 10.300 € an die Johanniter für die Spätbetreuung veranschlagt.

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Investive Anschaffungen von Außenspielfahrzeugen und Turnmatten für 2.300 € sind geplant. Für das Produkt 3661000 Kindespielplätze werden an Unterhaltung von 5 Plätzen 2.600 € für allgemeine Reparaturarbeiten und für den Sandaustausch veranschlagt. Für den Ersatz des abgängigen Großspielgerätes am Dorfgemeinschaftshaus Leeseringen sind 5.000 € angesetzt (Kletterturm, Schaukel, Rutsche). Produktbereich 42 – Sportförderung Im Produktbereich befinden sich die Produkte 4211000 Förderung des Sports und 4241000 Eigene Sportstätten. Die Sport- und Schützenvereine erhalten insgesamt Regelbeihilfen in Höhe von 1.500 €. Zusätzlich erhält der Rot-Weiss Estorf-Leeseringen 2.300 € für die Rasenpflege, der Schützenverein Leeseringen erhält 1.800 € und der Schützenverein Estorf 800 € als Energiekostenzuschuss. Zur Beschaffung eines KK-Gewehrs und eines Waffenschrankes bei der Schießsportvereinigung Estorf, einer Pistole, eines Waffenschrankes und für Bogenschießen beim Schützenverein Leeseringen werden Zuschüsse (33 %) von insgesamt 2.000 € gewährt. Der Rot-Weiss Estorf-Leeseringen erhält ein zinsloses Darlehen zur Errichtung einer Flutlichtanlage i.H.v. 11.000 €. Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Im Produkt 5111000 -Allg. Aufgaben der Ortsplanung- sind 10.000 € für die Aufstellung des B-Plans „Logistikzentrum“ und 15.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes Estorf Nr. 7 „Industriegebiet II“ veranschlagt. Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Der Produktbereich ist aufgeteilt in die Produkte 5411000 Gemeindestraßen und Verkehrsflächen sowie 5451000 Straßenbeleuchtung. Der Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen beträgt 26.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Oberflächenbehandlung, inkl. Rissesanierung (13.000 €) Unterhaltungsarbeiten im Zeitvertrag (9.000 €) Material für Unterhaltungsarbeiten Bauhof (4.000 €)

Im Produkt 5451000 -Straßenbeleuchtung- werden insgesamt 2.000 € für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung veranschlagt, davon 1.250 € für allgemeine Reparaturarbeiten und 750 € für die Ausstattung mit 85 Energiesparlampen. Als investive Maßnahme werden für 7.000 € 4 neue Straßenlaternen (2 im Schünebusch, Mindener Str. an der Ampel, Schmiedebrink 2) als Ersatz für die Holzmastenlampen aufgestellt. Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Der Produktbereich gliedert sich in die Produkte 5551000 Land- und Forstwirtschaft sowie 555200 Wirtschaftswege. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wegen werden 11.000 € veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Oberflächenbehandlung, inkl. Rissesanierung (5.000 €) Reparaturen im Zeitvertrag (3.000 €) Material für Unterhaltung durch Bauhof (3.000 €)

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Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Im Produktbereich befinden sich die Produkte 5731000 Dörphus Estorf, 5731001 Gemeinschaftshaus Leeseringen und 5737000 Märkte. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Dieser Produktbereich befasst sich in erster Linie mit den Steuereinnahmen und dem kommunalen Finanzausgleich. Auch sind hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben enthalten. Desweiteren werden hierüber im Produkt 6121000 die Kreditaufnahmen mit den zugehörigen Zins- und Tilgungsleistungen abgewickelt. Die Annahmen für das Aufkommen aus den Realsteuern wurden auf der Grundlage des Jahres 2012 getroffen. Die Hebesätze der Grundsteuer wurden 2012 um jeweils 10 % erhöht und betragen nunmehr bei der Grundsteuer A 330 % und der Grundsteuer B 340 %. Die Hebesätze der Grundsteuern liegen damit immer noch unter dem Landesdurchschnitt, der für die Grundsteuer A 350 % und die Grundsteuer B 360 % beträgt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer i.H.v. 380 % wird beibehalten. Die Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist der Entwicklung des Jahres 2012 angepasst worden und konnte deshalb weiter erhöht werden. Lt. Erlass des Nds. Innenministeriums vom 08.09.2012 über die Orientierungsdaten wird mit einem weiteren Anstieg des Einkommensteueranteils gerechnet. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juli 2012. Die Steigerungsraten am Umsatzsteueranteil sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels aus dem bundesweiten Aufkommen berechnet. Hier ist mit einer Erhöhung im Jahr 2013 um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr und einer stetigen Steigerung in den zukünftigen Jahren zu rechnen. Von den der Samtgemeinde Mittelweser zustehenden Schlüsselzuweisungen werden 20 % der Netto-Schlüsselzuweisung (Schlüsselzuweisung 3.189.152 € abzügl. Kreisumlageanteil auf Schlüsselzuweisung 1.349.008 € = 1.840.144 €) auf die Mitgliedsgemeinden verteilt. Dies ergab einen Betrag von aufgerundet 370.000 €. Die Gemeinde Estorf erhält hierbei 44.600 € (12 %).

Darstellung von Entwicklungen Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in Tausend €

a) Erträge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grundsteuer A 32 30 31 26 26 25 27 25 26 26 26

Grundsteuer B 230 233 242 249 248 252 258 258 263 267 273

Gewerbesteuer 613 590 339 262 646 111 212 150 306 318 331

Vergnügungssteuer - - - - - - - - - - -

Hundesteuer 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gem.Anteil Einkommensteuer

344 401 461 445 427 456 493 520 542 570 601

Gem.Anteil Umsatzsteuer

57 66 68 68 69 72 72 72 74 77 79

Zuweisungen der Samtgemeinde

0 16 0 159 25 18 47 48 48 48 48

b) Aufwendungen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gew.Steuerumlage 149 115 74 61 128 20 38 27 56 57 59

Kreisumlage 483 580 550 541 508 629 437 470 498 518 538

Sg-Umlage 412 415 385 329 392 403 400 414 414 414 414

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c) Sonstige wichtige Aufwendungen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Personalausgaben * 164 162 155 179 217 221 179 190 193 197 201

Baumaßnahmen 183 0 40 72 80 132 152 353 0 0 0

* Ergebnishaushalt Entwicklung der Schulden (Stand am 31.12.2012) Die Gemeinde Estorf weist 220.701,00 € Schulden aus. Weitere Darlehensaufnahmen sind in den Haushaltsplanungen für 2012 100.500 € und für 2013 258.700 € vorgesehen. Liquiditätskredite bestanden am 31.12.2012 in Höhe von 152.437,41 €. In der Haushaltssatzung 2013 ist ein möglicher Höchstbetrag in Höhe von 500.000 € zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen enthalten. In dieser Höhe ist der Betrag genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht.

Entwicklung der liquiden Mittel

Haushaltsjahr Bestand zu Beginn des Hj.

Veränderungen Bestand am Ende des Hj.

2009 122.872,22 + 87.182,23 210.054,45

2010 210.054,45 + 37.426,89 247.481,34

2011 247.481,34 -/- 315.848,62 -/- 68.367,28

2012 -/- 68.367,28 -/- 198.600 -/- 267.000

2013 -/- 267.000 -/- 267.000 -/- 499.100

2014 -/- 499.100 -/- 76.700 -/- 575.800

2015 -/- 575.800 -/- 37.800 -/- 613.600

2016 -/- 613.600 -/- 24.300 -/-637.900

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen

56.240

57.200

56.700

54.300

52.900

52.100

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 83.300 0 0 0 0 0

Bei der Auflösung der Rückstellung im Jahre 2011 handelt es sich in Höhe von 62.000 € um die Rückstellung zur Umlagezahlung und Gewerbesteuerrückzahlung, die zum Jahresende 2011 vollständig aufgelöst wurde. Damit steht diese zum Ausgleich des Ergebnisplans zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Bei dem übrigen Betrag i.H.v. 21.300 € handelt es sich um Rückstellungen der Altersteilzeit, die ebenfalls vollständig aufgelöst ist.

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Entwicklung der Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abschreibungen für bewegliches undunbewegliches Anlagevermögen

77.077

80.600

80.800

89.200

88.800

82.400

Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen 200 200 200 200 200 200

Bei den Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

Abweichungen vom Finanzplan

Die Daten der Haushaltsplanung sind im Vergleich zu den bisherigen Finanzplanungsdaten fortgeschrieben worden. Bei der Gewerbesteuer wird künftig eine Erhöhung erwartet.

Entwicklung der Kassenlage

Im Hj. 2012 war die Samtgemeindekasse jederzeit liquide. Allerdings war für den Teil der Gemeinde Estorf ein Liquiditätskredit erforderlich. Zum 31.12.2012 betrug dieser 152.437,41 €. Im HJ. 2013 und in den Folgejahren ist mit einem weiteren und erhöhten Bedarf an Liquiditätskrediten zu rechnen.

Zukünftige Entwicklung

Die Unterdeckung des Ergebnisplans 2013 i.H.v. 239.300 € kann nicht ausgeglichen werden da weder Rückstellungen noch Überschussrücklagen aus Vorjahren vorhanden sind. Neue Investitionen werden weitere Aufwendungen an Abschreibungen entstehen lassen, die den Ergebnishaushalt weiter negativ beeinflussen.

Für die vorgesehene Kreditaufnahme (258.700 €) sind jährliche Zinsaufwendungen bei einem angenommenen Zinssatz von 3,6 % ab dem Jahr 2014 i.H.v. 12.900 € zu erwarten. Für die Folgejahre können keine Kreditaufnahmen eingeplant werden, da der Saldo der Investitionstätigkeit keine negativen Beträge ausweist. Der ordentliche Bereich weist danach noch folgendes Ergebnis aus: 2013: -/- 239.300 € 2014: -/- 81.100 € 2015: -/- 58.800 € 2016: -/- 24.700 € Die vorangegangenen Jahresabschlüsse ergaben folgende Ergebnisse: 2009: + 75.009,68 € 2010: + 172.155,47 € 2011: -/- 310.314,16 € Insg. -/- 63.149,01 € Damit stehen keine Überschüsse für die Abdeckung künftiger Fehlbeträge zur Verfügung. Im Jahr 2016 hätten sich demnach Jahresfehlbeträge aus Vorjahren i.H.v. 651.100 € angehäuft. Damit erweist sich die Haushaltssituation der Gemeinde Estorf als schwierig. Um die Einnahmesituation zu verbessern, hat die Gemeinde Estorf für 2012 bereits vorsorglich die

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Hebesätze für die Grundsteuern A und B um jeweils 10 Prozentpunkte erhöht. Zudem werden aufgrund der allgemeinen aufsteigenden Konjunktur wieder höhere Steuerzahlungen erwartet. Damit wird die Gemeinde Estorf zum wiederholten Male zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, das spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Die Anhebung der Grundsteuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt ist vermutlich eine der wenigen Möglichkeiten, dies zu erreichen. Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Estorf sind kritisch zu betrachten und Einsparpotenziale müssen gesucht und ausgeschöpft werden. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die Attraktivität der Gemeinde Estorf durch Steuererhöhung und Reduzierung der freiwilligen Leistungen möglichst wenig verringert wird, um eine Abwanderung der Einwohner und Wirtschaftsbetriebe nicht zu forcieren und somit die Lage noch verschlimmert.

Estorf, den 23. Januar 2013

Sachgebiet Finanzwirtschaft

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Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Estorf

zum Haushaltsplan 2013 Gemäß § 110(6) NKomVG ist, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltsatzung vorzulegen ist . Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder er-reicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiese-ne Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre ver-mieden werden soll. Der Haushaltsplan der Gemeinde Estorf für das Haushaltsjahr 2013 weist im Ergebnishaus-halt bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.311.700 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.551.000 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 239.300 € aus. Die Fachbereiche haben ihre Haushaltsanmeldungen bereits kritisch hinterfragt. Einsparun-gen sind, soweit sie möglich waren, in den Plan eingeflossen. Darüber hinaus erfolgte eine zusätzliche Prüfung, ob eine weitere Reduzierung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Ein-nahmen möglich ist. Sich hieraus ergebene Änderungen sind ebenfalls im Haushaltsplan-entwurf 2013 berücksichtigt. Aufgrund der im Bereich der Kinderbetreuung bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren hat sich für die Gemeinde Estorf der Zuschuss für die in der Samtgemeinde Mittelweser betriebene Krippe in Leeseringen erhöht. Bisher wurden hier Kinder gemeinsam von den Gemeinden Estorf, Hu-sum und Landesbergen betreut. Wegen der Einrichtung eigener Krippen für die Gemeinden Husum und Landesbergen wird die Gemeinde Estorf ab August 2013 die Krippe in Leeseringen alleine unterhalten. Gegenüber 2012 wird sich deshalb der Zuschussbedarf um 47.600 € erhöhen. Die Samtgemeinde Landesbergen fusionierte zum 01.11.2011 mit der Gemeinde Stolzenau. Durch die Fusion wird die Verwaltung leistungsfähiger und effizienter arbeiten können. Für die einzelnen Aufgabenbereiche stehen höhere Personalkapazitäten zur Verfügung, so dass Mitarbeiter gezielter eingesetzt werden können. Eine Spezialisierung auf bestimmte Themen-felder bzw. Aufgabenbereiche wird besser als bisher möglich sein. Daneben werden qualifi-zierte Verwaltungsstrukturen geschaffen, krankheitsbedingte Ausfälle oder Abwesenheit durch Urlaub lassen sich eher auffangen. Auch aufgrund der höheren Einwohnerzahl erhält die Samtgemeinde Mittelweser im Rahmen des Finanzausgleichs höhere Schlüsselzuwei-sungen vom Land, da diese u.a. abhängig von der Größe der Einwohnerzahl der Kommune sind. Dadurch ergeben sich in Zukunft größere finanzielle Spielräume auch im Bereich der Mitgliedsgemeinden. Estorf erhält von der Samtgemeinde Mittelweser ab 2013 Zuweisungen in Höhe von 44.600 €. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden ab 2012 um jeweils 10 % erhöht. Die Einkommensteueranteile erhöhen sich in 2013 um 40.000 € auf 520.000 € und in den nächsten Jahren ergeben sich weiter Erhöhungen, siehe Haushaltsplan. Weiterhin hat zumindest ein größerer Estorfer Industrie-/Gewerbebetrieb mitgeteilt, dass er ab 2014 wieder Gewerbesteuerzahlungen leisten wird, da die aufgrund der Wirtschaftskrise entstandenen Verlustvorträge dann ausgelaufen sind. Zukünftig werden jährlich rückläufige Fehlbeträge im Ergebnishaushalt erwartet. Landesbergen, 23. Januar 2013 Sachgebiet Finanzwirtschaft

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Anlage 2 zur BV/2012/101 (01)

2013 2014 2015 2016

1116000

Gebäude-

managment

Überprüfung der Mieten und Pachten,

ob eine Anhebung möglich ist.

1116000

Gebäude-

managment

4211000: pauschale Kürzung

Gebäudeunterhaltung (4.500 €)

1116000

Gebäude-

managment

4241000: Bewirtschaftung;

Maßnahmen zur Verhaltens-änderung

beim Stromverbrauch; Überprüfung

der Reinigungsintervalle

2811000 Vereinsförderung

4318000: pauschale Kürzung der

Regelbeihilfen um 200 €

2812000

Kulturange-

legenheiten

4271000: keine Beteiligung am

Bürgerschießen (300 €)

3651000

Kita "Sim-Sala-

Bim"

3321000 : Überprüfung der Kita-

Gebühren, ob eine Anhebung möglich

ist

3651100

Krippe

Leeseringen

4312000: Anfrage an die

Samtgemeinde Mittelweser, ob die

Gebühren für die Kinderkrippe

angehoben werden können, dadurch

würde sich der Betriebskostenzuschuss

der Gemeinde Estorf an die

Samtgemeinde verringern.

5221000

Grundstücksan-

gelegenheiten

4271000: keine Werbung

gemeindeeigener Baugebiete (1.000 €)

5221000 Grunderwerb

7821000: kein Grunderwerb für

Logistikzentrum (70.000 €)

5411000

Gemeinde-

Straßen

4212000: Reduzierung der

Unterhaltung pauschal 4.000 €)

5551000

Land- und

Forstwirtschaft

3411000: Anhebung der Pachten für

land- und forstwirtschaftliche Flächen

und GewässerFolgende Steuererhöhungen sind

angedacht:

Grundsteuer A - Anhebung der

Hebesätze um 20 Punkte (350 %) 1.500 € 1.500 € 1.600 €

Grundsteuer B - Anhebung der

Hebesätze um 20 Punkte (360 %) 15.400 € 15.700 € 16.000 €

Anhebung der Hundesteuer ab 2014 2.300 € 2.300 € 2.300 €

insgesamt: 0 € 19.200 € 19.500 € 19.900 €

bereits im Plan enthalten



6111000

Steuern, allgem.

Zuw., allgem.

Umlage

Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Estorf

zurzeit nicht bezifferbar

Auswirkungen auf den

Ergebnishaushalt

Produkt Bezeichnung Konto/Maßnahme







12

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Estorf 1 Zentrale Verwaltung Produkt.Konto 1111000.4271000 Repräsentationen, Ehrungen Produkt.Konto 1112000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2 Schule und Kultur Produkt 2811000 Förderung der Vereine Produkt 2811001 Scheunenviertel Estorf Produkt 2812000 Kulturangelegenheiten 3 Soziales und Jugend Produkt 3661000 Kinderspielplätze Produkt 3662000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Ferienpass 4 Gesundheit und Sport Produkt 4211000 Förderung des Sports Produkt 4241000 Eigene Sportstätten 5 Gestaltung der Umwelt Produkt 5411000 Gemeindestraßen und Verkehrsflächen Produkt 5451000 Straßenbeleuchtung Produkt 5552000 Wirtschaftswege Produkt 5731000 Dörphus Estorf Produkt 5731001 Gemeinschaftshaus Leeseringen Produkt 5737000 Märkte

13

14

Gemeinde Estorf

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Estorf für das Jahr 2012

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies schon im Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres ein Haushaltssiche-rungsbericht anzufertigen und dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen. Im Haushaltsplan 2012 zeichnete sich ein Defizit von 208.800 € im Ergebnishaushalt ab. Nach Abzug der bestehenden Überschussrücklage ergab das Rechnungsergebnis 2011 ein Defizit von 63.149,01 €. Im Haushaltssicherungskonzept 2012 war lediglich ein Einsparpotential in Höhe von 8.300 € beziffert. Dieses ist auch erreicht und um 102,28 € überschritten worden. Die Samtgemeinde Landesbergen fusionierte zum 01.11.2011 mit der Gemeinde Stolzenau. Durch die Fusion wird die Verwaltung leistungsfähiger und effizienter arbeiten können. Für die einzelnen Aufgabenbereiche stehen höhere Personalkapazitäten zur Verfügung, so dass Mitarbeiter gezielter eingesetzt werden können. Eine Spezialisierung auf bestimmte Themen-felder bzw. Aufgabenbereiche wird besser als bisher möglich sein. Daneben werden qualifi-zierte Verwaltungsstrukturen geschaffen, krankheitsbedingte Ausfälle oder Abwesenheit durch Urlaub lassen sich eher auffangen. Auch aufgrund der höheren Einwohnerzahl erhält die Samtgemeinde Mittelweser im Rahmen des Finanzausgleichs höhere Schlüsselzuwei-sungen vom Land, da diese u.a. abhängig von der Größe der Einwohnerzahl der Kommune sind. Dadurch ergeben sich in Zukunft größere finanzielle Spielräume auch im Bereich der Mitgliedsgemeinden. Estorf erhielt von der Samtgemeinde Mittelweser ab 2012 Zuweisungen in Höhe von 47.149,02 € was um 29.329,02 € über dem Rechnungsergebnis 2011 lag. Die an die Samtgemeinde abzuführende Umlage betrug 399.732,52 € was um 2.820,44 € unter dem Vorjahreswert lag. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden ab 2012 um je-weils 10 % erhöht. Bei den Einkommensteueranteilen wird eine Erhöhung gegenüber 2011 um rund 44.000 erwartet. Einen Überblick über die umgesetzten Maßnahmen ergibt die beigefügte Tabelle. 23. Januar 2013 Sachgebiet Finanzwirtschaft

15

Produkt Bezeichnung Mahßnahme

Mehrertrag,

Minderaufwand

geplant

Ist-Mehrertrag bzw.

Minderaufwand

1111000

Gemeinde-

organe und

politische

Gremien

Die Ratsmitglieder erhalten nur noch

eine Aufwandsentschädigung (siehe

ehemals Gemeinde Stolzenau).

Hierdurch werden die Personalkosten

bei den Bediensteten der Verwaltung

eingespart, keine Berechnung und

Auszahlung des Sitzungsgelds.

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

1116000

Gebäude-

managment

Überprüfung der Mieten und Pachten,

ob eine Anhebung möglich ist.

zurzeit nicht

bezifferbar

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

2811001

Scheunenvierte

l Estorf

Der Heimatverein erhält einen Zuschuss

für den laufenden Geschäftsbetrieb von

3.000,- €. Für das neue

Beschilderungssystem sind 3.000,-

veranschlagt.

bisher keine

Veränderung

Überprüfung der Kita-Gebühren, ob

eine Anhebung möglich ist

zurzeit nicht

bezifferbar

Anfrage an die Samtgemeinde

Mittelweser, ob die Gebühren für die

Kinderkrippe angehoben werden

können, dadurch würde sich der

Betriebskostenzuschuss der Gemeinde

Estorf an die Samtgemeinde verringern.

zurzeit nicht

bezifferbar

Anhebung der Miete Krippe

Samtgemeinde Mittelweser

zurzeit nicht

bezifferbar

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

5551000

Land- und

Forstwirtschaft

Anhebung der Pachten für land- und

forstwirtschaftliche Flächen und

Gewässer

zurzeit nicht

bezifferbar

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

5731001

Gemeinschafts-

haus

Leeseringen Anpassung der Benutzungsgebühren

zurzeit nicht

bezifferbar

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

5737000 Märkte Anpassung der Benutzungsgebühren

zurzeit nicht

bezifferbar

Umsetzung bisher

nicht erfolgt

Grundsteuer A - Anhebung der

Hebesätze um 10 Punkte (330) 700 € 813,94 €

Grundsteuer B - Anhebung der

Hebesätze um 10 Punkte (340) 7.600 € 7.588,34 €

Anhebung der Hundesteuer

zurzeit nicht

bezifferbar

Änderung der

Hundesteuer-

satzung vom Rat

abgelehnt

Umgesetzte Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2012 der Gemeinde Estorf

3651000

Kita "Sim-Sala-

Bim"

6111000

Steuern,

allgem. Zuw.,

allgem. Umlage

Dem

Samtgemeinderat

wird derzeit die

Beibehaltung der

Krippengebühren

vom SGA

empfohlen.

Beschluss steht noch

aus.

16

Gemeinde Estorf

Übersicht über die Daten der

Haushaltswirtschaft 2013

17

Gemeinde Estorf

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für 2013

Einwohnerzahl: 1.693 (Stand: 30.06.2012)

Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Gesamterträge 1.248.068,52 1.238.400 1.311.700 1.492.900 1.539.200 1.590.000Gesamtaufwendungen 1.558.382,68 1.447.200 1.551.000 1.574.000 1.598.000 1.614.700

Gesamtergebnis -310.314,16 -208.800 -239.300 -81.100 -58.800 -24.700

Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Liquiditätskreditstand zum 31.12.: 68.367,28 267.000 499.100 575.800 613.600 637.900

investiver Kreditstand zum 31.12.: 227.338,00 214.064 455.264 424.564 393.864 363.164

Kreditaufnahmen im lfd. Jahr (ohne Umschuld.): 150.600,00 100.500 258.700 0 0 0

Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.): 10.262,00 13.400 17.500 30.700 30.700 30.700

Neuverschuldung im lfd. Jahr: 140.338,00 87.100 241.200 -30.700 -30.700 -30.700

Nettoposition gesamt:Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:

Jahresergebnis:

erhaltene Bedarfszuweisungen

Hebesatz Grundsteuer AHebesatz Grundsteuer BHebesatz Gewerbesteuer

* Ergebnis der Finanzstatistik 2010

Investive Verschuldung je Einwohner

Steuereinnahmekraft je Einwohner *

2.666.647,02

0,00

-310.314,16

48,60 699,48

670

Durchschnittwert der letzten drei Jahre

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *

2008 bis 2010 2008 bis 2010

330340

338

Haushaltsjahr 2013

Ergebnisplan und -planung

Schuldenlage und -entwicklung

Bilanz

2011 2010 2009Ergänzende Informationen

172.155,47

3.017.862,62

0,00

letzte vorliegende Schlussbilanzvom 31.12.2011

vorletzte vorliegende Schlussbilanzvom 31.12.2010

594

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *

zum 31.12.2010zum 31.12.2010

0 0 0

Landesdurchschnitt der Gemeindegrößeklasse *

380

356348

18

Gemeinde Estorf Zum Umgang mit den Kennzahlen Die Kommunalaufsichtsbehörde hat insbesondere im Rahmen der Anzeige- und Genehmi-gungspflichten die Aufgabe, anhand der vorgelegten Haushaltssatzung das Handeln der Kommune auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen und Grundsätze einer geordneten Haushalts-wirtschaft sowie die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu beurteilen. Durch die auf-sichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommune erreicht werden. Ziel ist es, Gefährdun-gen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für ihre Zukunft mithilfe der aufsichts-rechtlichen Prüfung frühzeitig zu erkennen. Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Aus-schnitt aus der Realität fokussieren. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurtei-lungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglicherweise relevante Einflussgrö-ßen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Verglei-che sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kom-munale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist daher darauf zu achten, dass diese nur im Zusam-menhang mit anderen Kennzahlen und weiteren Informationen interpretiert werden. Hierfür werden Zeitreihen für die einzelne Kommune gebildet. Hieraus können spezifische Erkennt-nisse für die mittel- und langfristige Entwicklung gewonnen werden. Zum besseren Verständnis wird das Ermittlungsverfahren und die Aussagekraft kurz vorge-stellt. Kennzahl: Steuerquote Ermittlung = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge Datenherkunft: Zeile 1 * 100 / Zeile 12 des Ergebnishaushalts Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Kennzahl: Verlustausgleichsquote Ermittlung = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100/ordentliche Aufwendungen Datenherkunft: Konten 5115 + 4315 * 100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung Aussage: Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Kennzahl: Personalintensität Ermittlung = Personalaufwendungen * 100/ ordentliche Aufwendungen Datenherkunft: Zeile 13 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts Aussage: Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

19

Kennzahl: Abschreibungsintensität Ermittlung = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen* 100/ ordentliche Aufwendungen Datenherkunft: Summe Kontenart 471 * 100 / Zeile 21 Ergebnisrechnung Aussage: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Kennzahl: Transferaufwandsquote Ermittlung = Transferaufwendungen * 100 I ordentliche Aufwendungen Datenherkunft: Kontengruppe 43* 100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung Aussage: Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und die gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Kennzahl: Zinslastquote Ermittlung = Zinsaufwendungen * 100 I ordentliche Aufwendungen Datenherkunft: Zeile 17 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts Aussage: Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungs-möglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Kennzahl: Liquiditätskreditquote Ermittlung = Höhe der Liquiditätskredite * 100 I ordentliche Erträge Datenherkunft: Siehe Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft – Schuldenlage und Entwicklung Aussage: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquidi-tätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Kennzahl: Reinvestitionsquote Ermittlung = Bruttoinvestitionen * 100 I Abschreibungen auf Sachvermögen und immate-rielles Vermögen Datenherkunft: Zeile 31 der Finanzrechnung * 100 / Summe Kontenart 471 Aussage: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden ge-ringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Er-gebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffek-te, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermö-gensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

20

Kennzahl: Verschuldungsgrad Ermittlung = Schulden inklusive Rückstellungen I Bilanzsumme Datenherkunft: Zeile 2 + 3 Passiva / Bilanzsumme der Bilanz Aussage: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Kennzahl 2009* 2010* 2011* 2012 2013 In % In % In % In % In %

Steuerquote 69,98 83,66 73,82 77,48 78,50

Verlustausqleichsquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personalintensität 13,48 14,08 14,15 12,37 12,24

Abschreibunqsintensität 2,62 4,68 4,94 5,57 5,22

Transferaufwandsquote 68,25 69,83 70,47 62,49 65,68

Zinslastquote 0,55 0,28 0,7 1,04 0,92

Liquiditätskreditquote 0,00 0,00 5,48 21,56 38,05

Reinvestitionsquote 86,42 124,51 185,96 208,31 486,65

Verschuldungsgrad 0,08 0,06 0,12

*lt. Jahresrechnung

21

22

Gemeinde Estorf

Produktübersicht 2013

23

Produktübersicht der Gemeinde Estorf

Produktrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 1111000 Gemeindeorgane und politische Gremien 1112000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1113000 Personalangelegenheiten 1114000 Zentrale Verwaltungsaufgaben

1115000 Haushaltssteuerung ,-planung, Finanz- u. Anlagenbuchhaltung 1116000 Gebäudemanagement

2 Schule und Kultur 25 - 29 Kultur u. Wissenschaft 281 Heimat u. sonstige Kulturpflege 2811000 Förderung der Vereine 2811001 Scheunenviertel Estorf 2812000 Kulturangelegenheiten 3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 3651000 Kindergarten Sim-Sala-Bim 3651100 Kinderkrippe der Samtgemeinde 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661000 Kinderspielplätze 3662000 Einrichtung der Jugendarbeit 4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 4211000 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 4241000 Eigene Sportstätten

24

5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 5111000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung 52 Bauen und Wohnen

522 Wohnbauförderung 5221000 Grundstücksangelegenheiten 53 Ver- u. Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung 5351000 DSL Versorgung 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 5411000 Gemeindestraßen u. Verkehrsflächen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 5451000 Straßenbeleuchtung

55 Natur- u. Landschaftspflege 555 Land- u. Forstwirtschaft 5551000 Land- u. Forstwirtschaft 5552000 Wirtschaftswege 57 Wirtschaft u. Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731000 Dörphus Estorf 5731001 Gemeinschaftshaus Leeseringen

5737000 Märkte 6 Zentrale Finanzleistung 61 Allg. Finanzwirtschaft 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6111000 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

25

26

Gemeinde Estorf

Gesamtplan 2013

- Ergebnisplan - Finanzplan

27

Gemeinde Estorf

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011

€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben 921.275,13 959.500 1.029.700 1.215.200 1.262.900 1.314.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.197,04 101.500 98.200 99.200 99.200 99.200 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 56.240,19 57.200 56.700 54.300 52.900 52.100 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Engelte 26.690,50 30.700 35.700 35.700 35.700 35.700 6. privatrechtliche Entgelte 19.188,60 17.700 20.600 17.700 17.700 17.700 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.372,97 5.400 6.800 6.800 6.800 6.800 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.758,28 5.200 2.000 2.000 2.000 2.000 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 145.345,62 61.200 62.000 62.000 62.000 62.000

12. = Summe ordentliche Erträge 1.248.068,3

3 1.238.400 1.311.700 1.492.900 1.539.200 1.590.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 220.584,62 179.000 189.900 193.400 197.100 200.800 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.504,00 215.700 208.700 166.600 166.100 164.500 16. Abschreibungen 77.076,90 80.600 80.900 89.200 88.800 82.400 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.838,08 15.000 14.300 23.600 22.600 21.600 18. Transferaufwendungen 1.098.156,4

9 904.300 1.018.700 1.073.700 1.095.900 1.117.400

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.222,59 52.600 38.500 27.500 27.500 28.000 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

21. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.558.382,6

8 1.447.200 1.551.000 1.574.000 1.598.000 1.614.700

22. = ordentliches Ergebnis -310.314,35 -208.800 -239.300 -81.100 -58.800 -24.700

23. außerordentliche Erträge 0,19 0 0 0 0 0 24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

26. = Summe aus Zeile 24. + 25 0,00 0 0 0 0 0

27. außerordentliches Ergebnis 0,19 0 0 0 0 0

28. Jahresergebnis -310.314,16 -208.800 -239.300 -81.100 -58.800 -24.700 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2

Abs. 6 GemHKVO 0,00 63.100 271.900 511.200 592.300 651.100

28

Gemeinde Estorf

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 921.564,23 959.500 1.029.700 0 1.215.200 1.262.900 1.314.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.228,12 101.500 98.200 0 99.200 99.200 99.200 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 24.067,50 30.700 35.700 0 35.700 35.700 35.700 5. privatrechtliche Entgelte 9.713,60 17.700 20.600 0 17.700 17.700 17.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.412,49 5.400 6.800 0 6.800 6.800 6.800 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.782,78 5.200 2.000 0 2.000 2.000 2.000

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger

Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 57.791,14 61.200 62.000 0 62.000 62.000 62.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 1.091.559,86 1.181.20

0 1.255.000 0 1.438.600 1.486.300 1.537.900

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 209.629,04 178.800 189.700 0 193.200 196.900 200.600 12. Auszahlungen aus Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und

für geringwertige Vermögensgegenstände 125.226,85 215.700 208.400 0 166.600 166.100 164.500

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 10.265,58 15.000 14.300 0 23.600 22.600 21.600 15. Transferauszahlungen 1.064.264,73 904.300 1.018.700 0 1.073.700 1.095.900 1.117.400 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 24.465,33 52.600 38.500 0 27.500 27.500 28.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 1.433.851,53 1.366.40

0 1.469.600 0 1.484.600 1.509.000 1.532.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 10 und 17) -342.291,67 -185.200 -214.600 0 -46.000 -22.700 5.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 15.338,75 33.000 135.000 0 0 15.000 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 13.155,55 34.400 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 600,00 0 0 0 2.000 2.600 2.600

24. = Summe der Einzahlungen für

Investitionstätigkeit 29.094,30 67.400 135.000 0 2.000 17.600 2.600

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 131.704,76 152.000 353.000 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.384,90 15.200 16.900 0 2.000 2.000 2.000 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.076,83 700 12.800 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 11.000 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen aus


29

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -114.072,19 -100.500 -258.700 0 0 15.600 600

33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag -456.363,86 -285.700 -473.300 0 -46.000 -7.100 6.400 Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

150.600,00 100.500 258.700 0 0 0 0

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

10.262,00 13.400 17.500 0 30.700 30.700 30.700

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 140.338,00 87.100 241.200 0 -30.700 -30.700 -30.700

37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -316.025,86 -198.600 -232.100 0 -76.700 -37.800 -24.300

38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln

am Anfang des Haushaltsjahres 247.658,58 -68.400 -267.000 0 -499.100 -575.800 -613.600


am Ende des Haushaltsjahres -68.367,28 -267.000 -499.100 0 -575.800 -613.600 -637.900

30

Gemeinde Estorf

Ergebnisplan 2013

mit Konten

31

Gemeinde Estorf

Ergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und ähnliche Abgaben 921.275,13 959.500 1.029.700 1.215.200 1.262.900 1.314.500 5551000.3049000 überlassene Jagdpacht 618,53 400 500 500 500 500

6111000.3011000 Grundsteuer A 24.748,14 25.700 25.000 25.500 25.900 26.400

6111000.3012000 Grundsteuer B 251.961,57 259.600 258.000 263.000 267.100 272.500

6111000.3013000 Gewerbesteuer 110.888,39 115.000 150.000 306.000 318.200 330.900

6111000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

456.196,00 480.000 520.000 542.000 570.000 601.000

6111000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72.464,00 74.300 72.000 74.000 77.000 79.000

6111000.3032000 Hundesteuer 4.398,50 4.500 4.200 4.200 4.200 4.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.197,04 101.500 98.200 99.200 99.200 99.200 1113000.3191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung

der Grundsicherung für Arbeitssuchende 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

3651000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

50.027,04 53.500 49.000 50.000 50.000 50.000

3651000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche z. B. Spenden

350,00 0 0 0 0 0

6111000.3132000 Zuweisungen der Samtgemeinde 17.820,00 48.000 48.200 48.200 48.200 48.200

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 56.240,19 57.200 56.700 54.300 52.900 52.100 1116000.3161000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen 23.291,85 23.300 23.200 23.200 23.200 23.200

2811001.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen

0,00 0 1.100 2.200 2.200 2.200

2811001.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

0,00 400 400 400 400 400


3.238,17 3.200 3.700 3.700 4.200 4.200


5.045,06 4.200 4.200 4.200 4.200 3.900

5411000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

16.770,44 18.400 16.400 16.400 16.400 16.400


1.397,68 1.300 1.300 1.300 1.300 1.000


6.496,99 6.400 6.400 2.900 1.000 800

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Engelte 26.690,50 30.700 35.700 35.700 35.700 35.700

1116000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1.125,00 0 0 0 0 0


25.535,00 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000

3662000.3321000 Beiträge Ferienpass 30,50 200 200 200 200 200


0,00 400 400 400 400 400


0,00 100 100 100 100 100

6. privatrechtliche Entgelte 19.188,60 17.700 20.600 17.700 17.700 17.700 1112000.3421000 Erträge aus Verkauf 97,00 0 3.000 100 100 100

1116000.3411000 Mieten und Pachten 8.991,92 7.700 7.600 7.600 7.600 7.600

1116000.3411001 Erträge aus Vermietung KiTa Sim-Sa-La-Bim (löschen da Prod. 3651000)

9.600,00 0 0 0 0 0

3651000.3411000 Miete Krippe Samtgemeinde 0,00 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

5551000.3411000 Pachten für land- und forstwirschaftliche Flächen und Gewässer

119,68 300 300 300 300 300

5551000.3421000 Erträge aus dem Verkauf von Gehölz 380,00 100 100 100 100 100

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.372,97 5.400 6.800 6.800 6.800 6.800 1116000.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 400 400 400 400 400

32

Gemeinde Estorf


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

1116000.3488100 Erstattungen Verbrauchs- abrechnungen

1.805,33 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200

3651000.3482400 Betriebskostenzuschuss anderer KiTa-Träger

0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200

3662000.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 100 100 100


5411000.3488300 Schadensersatzleistungen für Materialeinsatz (Verkehrszeichen u. a.)

0,00 100 100 100 100 100


5552000.3488000 Kostenerstattungen 0,00 100 100 100 100 100

5731000.3482100 PerskoErstattung v. Gemeinden, Entgelt 289,48 500 500 500 500 500

5731000.3482200 PerskoErstattung v. Gemeinden, VBL (löschen)

57,90 0 0 0 0 0

5731000.3482300 PerskoErstattung v. Gemeinden, Soz. Vers. (löschen)

20,26 0 0 0 0 0

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.758,28 5.200 2.000 2.000 2.000 2.000 6111000.3691000 Verzinsung von Steuernach forderungen 7.998,50 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

6121000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten 757,20 100 0 0 0 0

6121000.3651000 Erträge aus Dividenden 2,58 100 0 0 0 0

9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 145.345,62 61.200 62.000 62.000 62.000 62.000

3651000.3582020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (löschen)

21.325,34 0 0 0 0 0

6111000.3511000 Konzessionsabgaben Strom 56.086,95 58.400 58.000 58.000 58.000 58.000

6111000.3511100 Konzesssionsabgabe Gas 5.933,33 2.300 3.500 3.500 3.500 3.500

6111000.3562200 Stundungszinsen 0,00 500 500 500 500 500

6111000.3582100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Umlagen

62.000,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 1.248.068,33 1.238.400 1.311.700 1.492.900 1.539.200 1.590.000


13. Aufwendungen für aktives Personal 220.584,62 179.000 189.900 193.400 197.100 200.800 1113000.4012000 Dienstaufwendungen für

Arbeitnehmer/LOB (löschen) 3.390,00 0 0 0 0 0

1113000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (löschen)

225,63 0 0 0 0 0

1113000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (löschen)

692,68 0 0 0 0 0

1113000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (löschen)

3,70 0 0 0 0 0

1113000.4070001 Zuführung zu Rückstellung Urlaub 631,54 100 100 100 100 100

1113000.4070002 Zuführung zu Rückstellung Überstunden 479,49 100 100 100 100 100

2811001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.000,78 3.300 4.000 4.000 4.000 4.000

2811001.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 188,48 300 300 300 300 300

2811001.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

637,13 700 1.000 1.000 1.000 1.000

2811001.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer

6,72 100 100 100 100 100

3651000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 159.834,23 134.600 140.700 143.500 146.400 149.300

3651000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 11.708,89 9.600 10.000 10.200 10.400 10.600


34.015,27 28.000 28.900 29.400 30.000 30.600

3651000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

444,00 400 500 500 500 500


309,66 0 0 0 0 0

3662001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.581,02 0 0 0 0 0


33

Gemeinde Estorf


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


774,30 0 0 0 0 0


3,29 0 0 0 0 0

5731000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 974,08 1.000 2.900 2.900 2.900 2.900



204,52 300 600 600 600 600


2,19 100 100 100 100 100

5731001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 163,51 200 300 300 300 300



63,03 100 100 100 100 100


0,55 0 0 0 0 0

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.504,00 215.700 208.700 166.600 166.100 164.500

1111000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

0,00 200 200 200 200 200

1111000.4271000 Repräsentationen, Ehrungen 1.382,70 2.600 1.500 1.500 1.500 1.500

1111000.4271030 Pflege städtepartnerschaftl. Beziehungen (Elbingerode)

0,00 500 500 500 500 500

1112000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0,00 500 1.500 500 500 500

1116000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.687,38 12.000 21.000 13.000 13.000 13.000

1116000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

641,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1116000.4222000 Erwerb gringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne UST

202,24 200 300 300 300 300

1116000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42.927,00 74.500 80.000 80.000 80.000 80.000

1116000.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 500 500 500 500 500

1119000.4251200 Kaskoversicherung für Rat, Beauftragte, Bedienstete

634,50 0 0 0 0 0

1119000.4251500 Versicherung für gemeindeeigene Fahrzeuge

269,50 0 0 0 0 0

2812000.4271000 Repräsentationen, Ehrungen 0,00 0 0 300 300 300


76,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.596,43 3.000 2.300 1.500 1.500 1.500

3651000.4231000 Miete Kopierer 191,36 300 300 300 300 300

3651000.4261000 Aus- und Fortbildung 1.837,85 4.700 5.400 2.500 2.500 2.500

3651000.4271000 Betriebsaufwendungen (Verbrauchs- und Lehrmittel)

6.589,73 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000


105,58 0 0 0 0 0

3661000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1.433,89 4.000 2.600 2.500 2.500 2.000


378,85 500 400 400 400 300

3661000.4231000 Mieten und Pachten 130,00 200 200 200 200 200

3662000.4271000 Kosten Ferienpass 1.358,78 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


500,40 500 200 200 200 200


0,00 500 200 200 200 200

4241000.4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.512,31 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000

5111000.4271000 Planungskosten 1.499,95 10.000 25.000 0 0 0

5411000.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen 26.186,39 35.000 26.000 26.000 26.000 26.000

34

Gemeinde Estorf


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

5411000.4222100 Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 150,- € -Beschilderung-

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5411000.4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.379,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


130,76 2.000 2.000 1.500 1.000 1.000

5451000.4271000 Stromkosten 10.423,14 10.000 10.000 8.000 8.000 7.000

5551000.4241000 Wabo - Beiträge 1.888,31 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

5552000.4212000 Unterhaltung der Wirtschaftswege 5.677,06 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

5552000.4212001 Brückenunterhaltung 13.838,46 27.000 1.000 0 0 0

5731000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne UST

0,00 0 300 0 0 0


23,48 0 300 0 0 0

16. Abschreibungen 77.076,90 80.600 80.900 89.200 88.800 82.400 1116000.4711000 Abschreibungen auf immatrielles

Vermögen und Sachvermögen 20.256,33 20.700 20.500 20.500 20.500 20.500

2811001.4711000 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen

0,00 900 3.000 5.000 5.000 5.000


185,55 400 400 400 400 400


1.317,14 2.400 2.100 2.100 1.900 1.800

3651000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

25,00 0 0 0 0 0


2.934,90 3.200 3.300 3.400 3.400 2.300

4211000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

0,00 0 300 300 300 300


48.155,06 48.200 46.000 46.200 46.200 41.000


168,04 200 400 500 300 300


3.858,71 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900


63,81 300 200 100 100 100


50,22 400 800 6.800 6.800 6.800


62,14 0 0 0 0 0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.838,08 15.000 14.300 23.600 22.600 21.600 6111000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen 6.071,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6121000.4517000 Zinsaufwendungen anKreditinst. Darlehen Konto 2317300 DGH-Bank

3.876,03 3.600 3.300 2.900 2.600 2.300

6121000.4517001 Zinsaufwendungen anKreditinst. Darlehen Konto 2317301 DG Hyp Bank

891,05 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400

6121000.4517002 Zinsen bei Kreditinstituten 2317302 0,00 0 3.000 12.900 12.400 11.900

6121000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 0,00 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000

18. Transferaufwendungen 1.098.156,49 904.300 1.018.700 1.073.700 1.095.900 1.117.400 1113000.4339000 Leistungen Eingliederung

Arbeitssuchender 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

2811000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 877,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2811001.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2812000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche DRK 0,00 600 700 700 700 700

2812000.4318100 Zuschüsse an Bücherei Estorf 614,37 500 500 500 500 500

3651000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV 0,00 0 17.000 12.000 12.000 12.000

3651000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 10.300 0 0 0

3651100.4312000 Betriebskostenzuschuss an SG Krippe Leeseringen

35.025,76 34.000 66.900 81.600 81.600 81.600

3662000.4318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Vereine) 120,00 500 500 500 500 500

3662000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Tschernobyl Kinder

50,00 100 100 100 100 100

35

Gemeinde Estorf


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

4211000.4318001 Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine

5.995,20 5.800 6.400 5.800 5.800 5.800

6111000.4341000 Gewerbesteuerumlage 20.449,00 20.800 27.300 55.500 57.700 59.200

6111000.4372000 Kreisumlage 629.472,00 438.000 470.000 498.000 518.000 538.000

6111000.4372200 Samtgemeindeumlage 402.552,96 400.000 414.000 414.000 414.000 414.000

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.222,59 52.600 38.500 27.500 27.500 28.000 1111000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und

sonstige Tätigkeit 6.720,60 12.000 10.500 10.500 10.500 10.500

1111000.4429000 Verfügungsmittel 300,96 700 700 700 700 700

1111000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400

1112000.4431000 Geschäftsaufwendungen 1.230,44 8.000 10.000 1.000 1.000 1.000

1113000.4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0 500 500 500 0

1113000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 100 100 100 0

1114000.4431000 Geschäftsaufwendungen (löschen 0,00 500 0 0 0 0

1114000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (löschen)

0,00 2.700 0 0 0 1.100



1116000.4431400 Dienstreisen 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200

1119000.4441100 Haftpflichtversicherung 918,00 0 0 0 0 0

1119000.4441300 Unfallversicherung 956,18 0 0 0 0 0

1119000.4441400 Sach- und Diebstahl versicherungen 10,92 0 0 0 0 0

1119000.4441600 Gebäudeversicherung 4.154,38 0 0 0 0 0




3651000.4431100 Fachbücher und Zeitschriften 120,60 600 600 600 600 600

3651000.4431400 Dienstreisen 0,00 200 200 200 200 200

3651000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 600 600 600 600 600

5111000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV 0,00 3.300 0 0 0 0

5551000.4441700 Beiträge an Berufsgenossenschaften 56,00 100 100 100 100 100



5737000.4431000 Geschäftsaufwendungen 632,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6111000.4431000 Geschäftsaufwendungen 804,73 7.000 2.000 0 0 0

20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

21. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.558.382,68 1.447.200 1.551.000 1.574.000 1.598.000 1.614.700

22. = ordentliches Ergebnis -310.314,35 -208.800 -239.300 -81.100 -58.800 -24.700

23. außerordentliche Erträge 0,19 0 0 0 0 0 6111000.5399990 Sonstige Erträge 0,19 0 0 0 0 0

24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

26. = Summe aus Zeile 24. + 25 0,00 0 0 0 0 0

27. außerordentliches Ergebnis 0,19 0 0 0 0 0

28. Jahresergebnis -310.314,16 -208.800 -239.300 -81.100 -58.800 -24.700 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2

Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

36

Gemeinde Estorf

Finanzplan 2013

mit Konten

37

Gemeinde Estorf

Finanzplan


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 921.564,23 959.500 1.029.700 0 1.215.200 1.262.900 1.314.500 5551000.6049000 Einzahlungen Jagdpacht 618,53 400 500 0 500 500 500 6111000.6011000 Grundsteuer A 24.914,74 25.700 25.000 0 25.500 25.900 26.400 6111000.6012000 Grundsteuer B 250.269,06 259.600 258.000 0 263.000 267.100 272.500 6111000.6013000 Gewerbesteuer 111.008,40 115.000 150.000 0 306.000 318.200 330.900 6111000.6021000 Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer 457.900,00 480.000 520.000 0 542.000 570.000 601.000

6111000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

72.464,00 74.300 72.000 0 74.000 77.000 79.000

6111000.6032000 Hundesteuer 4.389,50 4.500 4.200 0 4.200 4.200 4.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.228,12 101.500 98.200 0 99.200 99.200 99.200

1113000.6191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000


46.058,12 53.500 49.000 0 50.000 50.000 50.000

3651000.6148000 Spenden von übrigen Bereichen 350,00 0 0 0 0 0 0 6111000.6132000 Zuweisungen der Samtgemeinde 17.820,00 48.000 48.200 0 48.200 48.200 48.200

3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 24.067,50 30.700 35.700 0 35.700 35.700 35.700


1.050,00 0 0 0 0 0 0


22.637,00 30.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000

3662000.6321000 Einzahlungen Beiträge Ferienpass 30,50 200 200 0 200 200 200 5731001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche

Entgelte 350,00 400 400 0 400 400 400


0,00 100 100 0 100 100 100

5. privatrechtliche Entgelte 9.713,60 17.700 20.600 0 17.700 17.700 17.700 1112000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf 97,00 0 3.000 0 100 100 100 1116000.6411000 Mieten und Pachten 8.991,92 7.700 7.600 0 7.600 7.600 7.600 3651000.6411000 Miete Krippe Samtgemeinde 0,00 9.600 9.600 0 9.600 9.600 9.600 5551000.6411000 Pachten für land- und

forstwirtschaftliche Flächen und Gewässer 119,68 300 300 0 300 300 300

5551000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Gehölz

505,00 100 100 0 100 100 100

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.412,49 5.400 6.800 0 6.800 6.800 6.800 1116000.6488000 Erstattungen von übrigen

Bereichen 60,80 400 400 0 400 400 400

1116000.6488100 Erstattung Verbrauchsabrechnung 4.955,06 4.000 3.200 0 3.200 3.200 3.200 3651000.6482400 Betriebskostenzuschuss anderer

KiTa-Träger 0,00 0 2.200 0 2.200 2.200 2.200

3662000.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0,00 100 100 0 100 100 100


200,00 100 100 0 100 100 100

5411000.6488300 Einzahlungen für Schadensersatzleistungen

0,00 100 100 0 100 100 100


196,63 100 100 0 100 100 100

5552000.6488000 Kostenerstattungen 0,00 100 100 0 100 100 100 5731000.6482100 PerskoErstattung v. Gemeinden,

Entgelt 0,00 500 500 0 500 500 500

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.782,78 5.200 2.000 0 2.000 2.000 2.000 6111000.6691000 Verzinsung von

Steuernachforderungen 8.023,00 5.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000

38

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

6121000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

757,20 100 0 0 0 0 0

6121000.6651000 Einzahlungen Dividenden 2,58 100 0 0 0 0 0

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

0,00 0 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 57.791,14 61.200 62.000 0 62.000 62.000 62.000 6111000.6511000 Konzessionsabgaben Strom 56.086,95 58.400 58.000 0 58.000 58.000 58.000 6111000.6511100 Einzahlungen Konzessionsabgabe

Gas 0,00 2.300 3.500 0 3.500 3.500 3.500

6111000.6562200 Einzahlungen Stundungszinsen 1.704,00 500 500 0 500 500 500 6111000.6591100 Sonstige a.o. Einzahlungen aus

laufender Verwaltungs- tätigkeit 0,19 0 0 0 0 0 0

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.091.559,86 1.181.200 1.255.000 0 1.438.600 1.486.300 1.537.900



11. Auszahlungen für aktives Personal 209.629,04 178.800 189.700 0 193.200 196.900 200.600 1113000.7012000 Dienstauszahlungen

Arbeitnehmer/LOB 1.336,00 0 0 0 0 0 0

1113000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 92,63 0 0 0 0 0 0 1113000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 281,68 0 0 0 0 0 0

1113000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

3,70 0 0 0 0 0 0

2811001.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 2.922,20 3.300 4.000 0 4.000 4.000 4.000 2811001.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 188,48 300 300 0 300 300 300 2811001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 613,56 700 1.000 0 1.000 1.000 1.000


6,72 100 100 0 100 100 100

3651000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 154.231,18 134.600 140.700 0 143.500 146.400 149.300 3651000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 11.288,65 9.600 10.000 0 10.200 10.400 10.600 3651000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 32.894,66 28.000 28.900 0 29.400 30.000 30.600


443,50 400 500 0 500 500 500

3651300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer

309,66 0 0 0 0 0 0

3662001.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 2.581,02 0 0 0 0 0 0 3662001.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 166,49 0 0 0 0 0 0 3662001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 774,30 0 0 0 0 0 0


3,29 0 0 0 0 0 0

5731000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 974,08 1.000 2.900 0 2.900 2.900 2.900 5731000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 62,83 100 200 0 200 200 200 5731000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 204,52 300 600 0 600 600 600


2,19 100 100 0 100 100 100

5731001.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 163,51 200 300 0 300 300 300 5731001.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 20,61 0 0 0 0 0 0 5731001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitnehmer 63,03 100 100 0 100 100 100


0,55 0 0 0 0 0 0

12. Auszahlungen aus Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und

für geringwertige Vermögensgegenstände 125.226,85 215.700 208.400 0 166.600 166.100 164.500

39

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

1111000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

0,00 200 200 0 200 200 200

1111000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

1.352,70 2.600 1.500 0 1.500 1.500 1.500

1111000.7271030 Pflege städtepartnerschaftl. Beziehungen

0,00 500 500 0 500 500 500


65,00 500 1.500 0 500 500 500


4.471,58 12.000 21.000 0 13.000 13.000 13.000


641,59 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

1116000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST

202,24 200 300 0 300 300 300


40.682,41 74.500 80.000 0 80.000 80.000 80.000

1116000.7251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 500 500 0 500 500 500 1119000.7251200 Auszahlungen für

Kaskoversicherung Rat u. a. 634,50 0 0 0 0 0 0

1119000.7251500 Auszahlungen für Versicherung für gemeindeeigene Fahrzeuge

269,50 0 0 0 0 0 0

2812000.7271000 Repräsentation u. Ehrungen 0,00 0 0 0 300 300 300 3651000.7221000 Unterhaltung des beweglichen

Vermögens 76,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


1.658,82 3.000 2.300 0 1.500 1.500 1.500

3651000.7231000 Miete Kopierer 130,94 300 300 0 300 300 300 3651000.7261000 Auszahlungen für Aus- und

Fortbildung 1.837,85 4.700 5.400 0 2.500 2.500 2.500

3651000.7271000 Auszahlungen für Betriebsaufwendungen

6.556,73 5.000 5.500 0 5.000 5.000 5.000


105,58 0 0 0 0 0 0


1.433,89 4.000 2.600 0 2.500 2.500 2.000


378,85 500 400 0 400 400 300

3661000.7231000 Mieten und Pachten 130,00 200 200 0 200 200 200 3662000.7271000 Auszahlungen für

Ferienpassaktionen 1.358,78 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800


432,00 500 200 0 200 200 200


0,00 500 200 0 200 200 200

4241000.7251000 Haltung von Fahrzeugen 1.512,31 2.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 5111000.7271000 Planungskosten 1.499,95 10.000 25.000 0 0 0 0 5411000.7212000 Unterhaltung Gemeindestraßen 26.186,39 35.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 5411000.7222100 Erwerb geringwertiger

Vermögensgegenstände bis 150€ -Beschilderung- 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

5411000.7251000 Haltung von Fahrzeugen 1.379,60 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 5451000.7221000 Unterhaltung des beweglichen

Vermögens 0,00 2.000 2.000 0 1.500 1.000 1.000

5451000.7271000 Auszahlungen Stromkosten 10.423,14 10.000 10.000 0 8.000 8.000 7.000 5551000.7241000 Wabo - Beiträge 1.913,31 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 5552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens 6.030,49 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000

5552000.7212001 Auszahlungen für Brückenuntrhaltung

13.838,46 27.000 1.000 0 0 0 0


0,00 0 300 0 0 0 0


23,48 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 10.265,58 15.000 14.300 0 23.600 22.600 21.600 6111000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen 5.498,50 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

40

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

6121000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3.876,03 3.600 3.300 0 2.900 2.600 2.300 6121000.7517001 Auszahlungen Zinsen 891,05 5.200 5.000 0 4.800 4.600 4.400 6121000.7517002 Zinsen bei Kreditinstituten 0,00 0 3.000 0 12.900 12.400 11.900 6121000.7521000 Zinsauszahlungen für

Liquiditätskredite 0,00 1.200 2.000 0 2.000 2.000 2.000

15. Transferauszahlungen 1.064.264,73 904.300 1.018.700 0 1.073.700 1.095.900 1.117.400 1113000.7339000 Leistungen Eingliederung

Arbeitssuchender 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

2811000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 877,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2811001.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 2812000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 600 700 0 700 700 700 2812000.7318100 Zuschüsse an Bücherei Estorf 614,37 500 500 0 500 500 500 3651000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV 0,00 0 17.000 0 12.000 12.000 12.000 3651000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 10.300 0 0 0 0 3651100.7312000 Betriebskostenzuschuss an SG

Krippe Leeseringen 0,00 34.000 66.900 0 81.600 81.600 81.600

3662000.7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Vereine)

120,00 500 500 0 500 500 500


50,00 100 100 0 100 100 100


5.995,20 5.800 6.400 0 5.800 5.800 5.800

6111000.7341000 Gewerbesteuerumlage 21.583,00 20.800 27.300 0 55.500 57.700 59.200 6111000.7372000 Auszahlungen für Kreisumlage 629.472,00 438.000 470.000 0 498.000 518.000 538.000 6111000.7372200 Auszahlungen

Samtgemeindeumlage 402.552,96 400.000 414.000 0 414.000 414.000 414.000

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 24.465,33 52.600 38.500 0 27.500 27.500 28.000 1111000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche

und sonstige Tätigkeit 7.165,60 12.000 10.500 0 10.500 10.500 10.500

1111000.7429000 Auszahlungen für Verfügungsmittel 300,96 700 700 0 700 700 700 1111000.7441000 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle 0,00 0 1.400 0 1.400 1.400 1.400

1112000.7431000 Geschäftsauszahlungen 1.175,44 8.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000 1113000.7431000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 0 1113000.7441000 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle 0,00 0 100 0 100 100 0

1114000.7431000 Geschäftsauszahlungen 0,00 500 0 0 0 0 0 1114000.7441000 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle 0,00 2.700 0 0 0 0 1.100

1115000.7431000 Geschäftsauszahlungen 6.123,00 13.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500 1116000.7431000 Geschäftsauszahlungen 281,05 300 300 0 300 300 300 1116000.7431400 Dienstreisen 0,00 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1119000.7441100 Auszahlungen für

Haftpflichtversicherung 918,00 0 0 0 0 0 0

1119000.7441300 Auszahlungen für Unfallversicherung

956,18 0 0 0 0 0 0

1119000.7441400 Auszahlungen für Sach- und Diebstahl versicherungen

10,92 0 0 0 0 0 0

1119000.7441600 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen

4.154,38 0 0 0 0 0 0

2811001.7431000 Geschäftsauszahlungen 79,73 0 0 0 0 0 0 2812000.7431000 Geschäftsauszahlungen 281,45 0 100 0 100 100 100 3651000.7431000 Geschäftsauszahlungen 1.085,98 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 3651000.7431100 Fachbücher und Zeitschriften 120,60 600 600 0 600 600 600 3651000.7431400 Dienstreisen 0,00 200 200 0 200 200 200 3651000.7441000 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle 0,00 600 600 0 600 600 600

5111000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV 0,00 3.300 0 0 0 0 0 5551000.7441700 Auszahlungen für

Berufsgenossenschaftsbeiträge 56,00 100 100 0 100 100 100

5731000.7431000 Geschäftsauszahlungen 235,32 300 300 0 300 300 300

41

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

5731001.7431000 Geschäftsauszahlungen 230,63 300 400 0 400 400 400 5737000.7431000 Geschäftsauszahlungen 632,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 6111000.7431000 Geschäftsauszahlungen 657,47 7.000 2.000 0 0 0 0

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.433.851,53 1.366.400 1.469.600 0 1.484.600 1.509.000 1.532.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 10 und 17) -342.291,67 -185.200 -214.600 0 -46.000 -22.700 5.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 15.338,75 33.000 135.000 0 0 15.000 0 1116000.6811001 Zuschuss Land Städtebauförderu

Umbau Kulturscheune 0,00 30.000 120.000 0 0 0 0

2811001.6811001 Zuschuss Beschilderungs- system Scheunenviertel

0,00 3.000 0 0 0 0 0

5221000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 13.155,55 34.400 0 0 0 0 0 5411000.6891001 Einzahlungen

Straßenausbaubeiträge Zu den Kohlgärten 0,00 23.400 0 0 0 0 0

5411000.6891002 Einzahlungen Straßenausbaubeiträge Kohlstraße

0,00 11.000 0 0 0 0 0

5411000.6891100 Erschließungsbeiträge 13.155,55 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 600,00 0 0 0 2.000 2.600 2.600

4211000.6888301 Tilgung Darlehen Rot-Weiß Esto rf-Leeseringen für Flutlicht Laufzeit 5 Jahre und mehr

0,00 0 0 0 2.000 2.000 2.000

6121000.6888300 Einzahlung Tilgung - Darlehn Vereine

600,00 0 0 0 0 600 600

24. = Summe der Einzahlungen für


Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 131.704,76 152.000 353.000 0 0 0 0

1116000.7871001 Baukosten Umbau Kulturscheune Städtebauförderung

0,00 100.000 130.000 0 0 0 0

1116000.7871002 Auszahlungen für Baumaßnahme Gemeinschafts haus Leeseringen

0,00 52.000 223.000 0 0 0 0

5411000.7872001 Auszahlungen für Baumaßnahme Zu den Kohlgärten

82.084,02 0 0 0 0 0 0

5411000.7872002 Auszahlungen Baumaßnahme Kohlstraße

33.330,80 0 0 0 0 0 0

5411000.7872003 Auszahlungen Baumaßnahme Am Sportplatz

16.289,94 0 0 0 0 0 0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.384,90 15.200 16.900 0 2.000 2.000 2.000 1116000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten

0,00 1.000 1.000 0 0 0 0

2811001.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten

0,00 2.000 0 0 0 0 0

2811001.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten

0,00 4.000 0 0 0 0 0


1.825,00 0 0 0 0 0 0

42

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


2.962,14 4.300 2.300 0 1.000 1.000 1.000


0,00 0 5.000 0 0 0 0


0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


0,00 2.600 7.000 0 0 0 0


0,00 300 300 0 0 0 0


5.597,76 0 0 0 0 0 0


0,00 0 300 0 0 0 0

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.076,83 700 12.800 0 0 0 0

2811001.7818000 Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen

0,00 0 10.000 0 0 0 0

2812000.7818001 Auszahlungen für investive Zuweisung an den Musikzug Estorf-Leeseringen

609,50 700 800 0 0 0 0

2812000.7818003 Investitionszuschuss Schützenverein Leeseringen

467,33 0 0 0 0 0 0


0,00 0 2.000 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 11.000 0 0 0 0 4211000.7888301 Darlehen Rot-Weiß Estorf-Leese

ringen für Flutlichtanlage Laufzeit 5 Jahre und mehr 0,00 0 11.000 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen aus


32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -114.072,19 -100.500 -258.700 0 0 15.600 600

33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag -456.363,86 -285.700 -473.300 0 -46.000 -7.100 6.400

Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit


150.600,00 100.500 258.700 0 0 0 0

6121000.6927301 Kreditaufnahmen DG Hyp Bank bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins)

150.600,00 0 0 0 0 0 0

6121000.6927302 Kredite bei Kreditinstituten 0,00 100.500 258.700 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und

Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

10.262,00 13.400 17.500 0 30.700 30.700 30.700

6121000.7927000 Kredittilgung f. Investitionen bei Kreditinstituten (löschen)

7.250,00 0 0 0 0 0 0

6121000.7927300 Tilgung DGH Bank Kredit bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre (fester Zins) Kto.Nr.2317300

0,00 7.300 7.300 0 7.300 7.300 7.300

6121000.7927301 Tilgung Kredit DG Hyp Bank bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins) KtoNr. 2317301

3.012,00 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100

6121000.7927302 Tilgung bei Kreditinstituten 0,00 0 4.100 0 17.300 17.300 17.300

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 140.338,00 87.100 241.200 0 -30.700 -30.700 -30.700

43

Gemeinde Estorf


2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -316.025,86 -198.600 -232.100 0 -76.700 -37.800 -24.300

38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres

247.658,58 -68.400 -267.000 0 -499.100 -575.800 -613.600


am Ende des Haushaltsjahres -68.367,28 -267.000 -499.100 0 -575.800 -613.600 -637.900

44

Gemeinde Estorf

Teilergebnisplan 2013

mit Konten

45

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

u:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produkterläuterung: Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung (Jubiläen usw.) Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien, Abwicklung des Sitzungsdienstes, Protokollführung in Rat und VA Vorbereitung der Konstituierung des Rates, Geschäftsordnung des Rates Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Gremiumsmitglieder, Ortsvorsteher, und Gleichstellungsbeauftragte Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Hauptsatzung usw.) Haushaltsplan: 2013 Produkt

1111000 Gemeindeorgane und politische Gremien

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0


13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 1.382,70 3.300 2.200 2.200 2.200 2.200

1111000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

0,00 200 200 200 200 200

1111000.4271000 Repräsentationen, Ehrungen

1.382,70 2.600 1.500 1.500 1.500 1.500

1111000.4271030 Pflege städtepartnerschaftl. Beziehungen (Elbingerode)

0,00 500 500 500 500 500

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

46

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.021,56 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 1111000.4421000 Aufwendungen für

ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 6.720,60 12.000 10.500 10.500 10.500 10.500

1111000.4429000 Verfügungsmittel 300,96 700 700 700 700 700

1111000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.404,26 16.000 14.800 14.800 14.800 14.800

21. = ordentliches Ergebnis

Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-8.404,26 -16.000 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0 0 0

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0 0 0

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-8.404,26 -16.000 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800

47

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragen Übernahme protokollarischer Aufgaben Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen organisatorische Planung und Vernetzung der Aktivitäten bezüglich der Städtepartnerschaften Haushaltsplan: 2013 Produkt

1112000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 97,00 0 3.000 100 100 100

1112000.3421000 Erträge aus Verkauf 97,00 0 3.000 100 100 100

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 97,00 0 3.000 100 100 100



Dienstleistungen 0,00 500 1.500 500 500 500

1112000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0,00 500 1.500 500 500 500

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.230,44 8.000 10.000 1.000 1.000 1.000

1112000.4431000 Geschäftsaufwendungen

1.230,44 8.000 10.000 1.000 1.000 1.000

48

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-1.133,44 -8.500 -8.500 -1.400 -1.400 -1.400



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.133,44 -8.500 -8.500 -1.400 -1.400 -1.400

49

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen Arbeitschutz, Gesundheitsvorsorge, Schwerbehindertenangelegenheiten Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Personalbetreuung der Auszubildenden Planung und Abwicklung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem NPersVG für die Beschäftigten der Gemeinde Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung Aufgaben nach dem Antidiskriminierungsgesetz Haushaltsplan: 2013 Produkt

1113000 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


13. Aufwendungen für aktives Personal 5.423,04 200 200 200 200 200 1113000.4012000 Dienstaufwendungen

für Arbeitnehmer/LOB (löschen) 3.390,00 0 0 0 0 0

1113000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (löschen)

225,63 0 0 0 0 0

1113000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (löschen)

692,68 0 0 0 0 0

50

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

1113000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (löschen)

3,70 0 0 0 0 0

1113000.4070001 Zuführung zu Rückstellung Urlaub

631,54 100 100 100 100 100

1113000.4070002 Zuführung zu Rückstellung Überstunden

479,49 100 100 100 100 100

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

1113000.4339000 Leistungen Eingliederung Arbeitssuchender

0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 600 600 600 0 1113000.4431000

Geschäftsaufwendungen 0,00 0 500 500 500 0


0,00 0 100 100 100 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 5.423,04 200 1.800 1.800 1.800 1.200



-5.423,04 -200 -800 -800 -800 -200



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-5.423,04 -200 -800 -800 -800 -200

51

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf Boten-, Zustell- und Postdienste Mitgliedschaften Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Zentrale Vergabestelle/Submissionen/Vergabe von Aufträgen Historisches Archiv Verwaltungsbücherei Zentrale Organisationsangelegenheiten Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften Haushaltsplan: 2013 Produkt

1114000 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.200 0 0 0 1.100

1114000.4431000 Geschäftsaufwendungen (löschen

0,00 500 0 0 0 0

1114000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (löschen)

0,00 2.700 0 0 0 1.100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 3.200 0 0 0 1.100

52

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


0,00 -3.200 0 0 0 -1.100



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


0,00 -3.200 0 0 0 -1.100

53

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Haushaltsplanung Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Eröffnungsbilanz Controlling und Steuerung des Haushalts Beteiligungsmanagement Darlehensgeschäfte und Schuldenverwaltung (Personal- und Sachkosten) Finanzstatistik Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungen Aufsicht der Gemeindekasse und Zahlstellen Rechnungsprüfungsangelegenheiten (Kassenprüfungen, Zuarbeiten für die Kommunalaufsicht und das RPA des Landkreises) Haushaltsplan: 2013 Produkt

1115000 Haushaltssteuerung-,planung,Finanz- und

Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.123,00 13.000 6.500 6.500 6.500 6.500


6.123,00 13.000 6.500 6.500 6.500 6.500


54

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


-6.123,00 -13.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-6.123,00 -13.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

55

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und Gebäude Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Abwicklung von Versicherungsschäden Energiemanagement für kommunale Gebäude Gebäudereinigung An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung kommunaler Gebäude Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für kommunale Gebäude Haushaltsplan: 2013 Produkt

1116000 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 23.291,85 23.300 23.200 23.200 23.200 23.200


23.291,85 23.300 23.200 23.200 23.200 23.200

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.125,00 0 0 0 0 0


1.125,00 0 0 0 0 0

6. privatrechtliche Entgelte 18.591,92 7.700 7.600 7.600 7.600 7.600 1116000.3411000 Mieten und Pachten 8.991,92 7.700 7.600 7.600 7.600 7.600

1116000.3411001 Erträge aus Vermietung KiTa Sim-Sa-La-Bim (löschen da Prod. 3651000)

9.600,00 0 0 0 0 0

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.805,33 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 1116000.3488000 Erstattungen von

übrigen Bereichen 0,00 400 400 400 400 400

1116000.3488100 Erstattungen Verbrauchs- abrechnungen

1.805,33 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 44.814,10 35.400 34.400 34.400 34.400 34.400





4.687,38 12.000 21.000 13.000 13.000 13.000


641,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

56

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


202,24 200 300 300 300 300


42.927,00 74.500 80.000 80.000 80.000 80.000

1116000.4251000 Haltung von Fahrzeugen

0,00 500 500 500 500 500

16. Abschreibungen 20.256,33 20.700 20.500 20.500 20.500 20.500 1116000.4711000 Abschreibungen auf

immatrielles Vermögen und Sachvermögen 20.256,33 20.700 20.500 20.500 20.500 20.500

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 281,05 300 1.500 1.500 1.500 1.500


281,05 300 300 300 300 300

1116000.4431400 Dienstreisen 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200




-24.181,49 -73.800 -90.400 -82.400 -82.400 -82.400



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-24.181,49 -73.800 -90.400 -82.400 -82.400 -82.400

57

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft


Produkterläuterung: Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine (außer Sportvereine) Haushaltsplan: 2013 Produkt

2811000 Förderung der Vereine

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 877,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2811000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

877,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 877,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


-877,20 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000



0,00 0 0 0 0 0

58

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-877,20 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

59

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Erhalt, Pflege und Erweiterung des Scheunenviertels Unterstützung des Heimatvereins Haushaltsplan: 2013 Produkt

2811001 Scheunenviertel Estorf

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 400 1.500 2.600 2.600 2.600


0,00 0 1.100 2.200 2.200 2.200

2811001.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

0,00 400 400 400 400 400

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 400 1.500 2.600 2.600 2.600


13. Aufwendungen für aktives Personal 3.833,11 4.400 5.400 5.400 5.400 5.400 2811001.4012000 Dienstaufwendungen

für Arbeitnehmer 3.000,78 3.300 4.000 4.000 4.000 4.000

2811001.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

188,48 300 300 300 300 300


637,13 700 1.000 1.000 1.000 1.000

2811001.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer

6,72 100 100 100 100 100



16. Abschreibungen 0,00 900 3.000 5.000 5.000 5.000 2811001.4711000 Abschreibungen auf

immatrielles Vermögen und Sachvermögen 0,00 900 3.000 5.000 5.000 5.000

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


60

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


79,73 0 0 0 0 0




-6.912,84 -7.900 -9.900 -10.800 -10.800 -10.800



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-6.912,84 -7.900 -9.900 -10.800 -10.800 -10.800

61

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Entwicklung, Organisation und Durchführung eines kulturellen Angebotes Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter durch Finanzzuschüsse und Sachleistungen Pflege von Patenschaften Haushaltsplan: 2013 Produkt

2812000 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6








2812000.4271000 Repräsentationen, Ehrungen

0,00 0 0 300 300 300

16. Abschreibungen 185,55 400 400 400 400 400 2812000.4711000 Abschreibungen auf

immatrielles Vermögen und Sachvermögen 185,55 400 400 400 400 400

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 614,37 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200

2812000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche DRK

0,00 600 700 700 700 700

2812000.4318100 Zuschüsse an Bücherei Estorf

614,37 500 500 500 500 500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 281,45 0 100 100 100 100 2812000.4431000

Geschäftsaufwendungen 281,45 0 100 100 100 100




-1.081,37 -1.500 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000

62

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.081,37 -1.500 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000

63

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Produkterläuterung: Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Bedarfsberechnungen erstellen, um den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen Verwaltungsbetreuung der Kindertagesstätten, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Festsetzung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten und für Kinder im beitragsfreien letzten Kindergartenjahr Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergartenträgern Haushaltsplan: 2013 Produkt

3651000 KiTa Sim-Sala-Bim Estorf

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.377,04 53.500 49.000 50.000 50.000 50.000


50.027,04 53.500 49.000 50.000 50.000 50.000

3651000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche z. B. Spenden

350,00 0 0 0 0 0

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 25.535,00 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000


25.535,00 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 3651000.3411000 Miete Krippe

Samtgemeinde 0,00 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200 3651000.3482400

Betriebskostenzuschuss anderer KiTa-Träger 0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200


10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 21.325,34 0 0 0 0 0

3651000.3582020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (löschen)

21.325,34 0 0 0 0 0




für Arbeitnehmer 159.834,23 134.600 140.700 143.500 146.400 149.300


11.708,89 9.600 10.000 10.200 10.400 10.600


34.015,27 28.000 28.900 29.400 30.000 30.600

64

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


444,00 400 500 500 500 500




76,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.596,43 3.000 2.300 1.500 1.500 1.500

3651000.4231000 Miete Kopierer 191,36 300 300 300 300 300

3651000.4261000 Aus- und Fortbildung 1.837,85 4.700 5.400 2.500 2.500 2.500

3651000.4271000 Betriebsaufwendungen (Verbrauchs- und Lehrmittel)

6.589,73 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000




25,00 0 0 0 0 0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 27.300 12.000 12.000 12.000

3651000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

0,00 0 17.000 12.000 12.000 12.000


0,00 0 10.300 0 0 0

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.206,58 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3651000.4431000

Geschäftsaufwendungen 1.085,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3651000.4431100 Fachbücher und Zeitschriften

120,60 600 600 600 600 600

3651000.4431400 Dienstreisen 0,00 200 200 200 200 200


0,00 600 600 600 600 600




-121.605,86 -99.300 -131.600 -114.600 -118.100 -121.700



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0

65

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


-121.605,86 -99.300 -131.600 -114.600 -118.100 -121.700

66

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zuschuss an die Samtgemeinde Haushaltsplan: 2013 Produkt

3651100 Kinderkrippe der Samtgemeinde (Leeseringen)

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 35.025,76 34.000 66.900 81.600 81.600 81.600


35.025,76 34.000 66.900 81.600 81.600 81.600




-35.025,76 -34.000 -66.900 -81.600 -81.600 -81.600


67

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-35.025,76 -34.000 -66.900 -81.600 -81.600 -81.600

68

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, soweit sie nicht anderen Einrichtungen zuzuordnen sind Erstellung und Erhaltung eines attraktiven und vielfältigen Spielangebotes Regelmäßige Spielplatzkontrollen zur permanenten Gewährleistung der Betriebssicherheit Festlegung der Ausstattungsmerkmale Haushaltsplan: 2013 Produkt

3661000 Kinderspielplätze

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6









105,58 0 0 0 0 0


1.433,89 4.000 2.600 2.500 2.500 2.000


378,85 500 400 400 400 300

3661000.4231000 Mieten und Pachten 130,00 200 200 200 200 200



17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


69

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


-4.983,22 -7.900 -6.500 -6.500 -6.500 -4.800



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-4.983,22 -7.900 -6.500 -6.500 -6.500 -4.800

70

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Ferienpassaktion Haushaltsplan: 2013 Produkt

3662000 Einrichtung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 30,50 200 200 200 200 200

3662000.3321000 Beiträge Ferienpass 30,50 200 200 200 200 200

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100


0,00 100 100 100 100 100







3662000.4271000 Kosten Ferienpass 1.358,78 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 170,00 600 600 600 600 600


120,00 500 500 500 500 500


50,00 100 100 100 100 100




-1.498,28 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

71

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.498,28 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

72

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 4 Sport Produktgruppe 42 Sportförderung


Produkterläuterung: Finanzielle und ideelle Unterstützung der Sportvereine Haushaltsplan: 2013 Produkt

4211000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6









immaterielles Vermögen und Sachvermögen 0,00 0 300 300 300 300

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 5.995,20 5.800 6.400 5.800 5.800 5.800


5.995,20 5.800 6.400 5.800 5.800 5.800




-5.995,20 -5.800 -6.700 -6.100 -6.100 -6.100


73

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-5.995,20 -5.800 -6.700 -6.100 -6.100 -6.100

74

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen für Zwecke des Schul-, Breiten- u. Vereinssports Koordination der Sportplatzbelegungszeiten Beschaffung von Sportgeräten Haushaltsplan: 2013 Produkt

4241000 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6









500,40 500 200 200 200 200


0,00 500 200 200 200 200


1.512,31 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




-2.012,71 -3.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400


75

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-2.012,71 -3.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400

76

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung


Produkterläuterung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren der Bebauungspläne, der Innen- und Außenbereichssatzungen, der örtlichen Bauvorschriften Verfahrenssteuerung nach Baugesetzbuch Dorfentwicklungskonzepte, Maßnahmen der Dorferneuerung Ausgleichsmaßnahmen nach Nds. Naturschutzgesetz Beantragung von Fördermitteln Bereitstellung des notwendigen Kartenmaterials Haushaltsplan: 2013 Produkt

5111000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6







Dienstleistungen 1.499,95 10.000 25.000 0 0 0

5111000.4271000 Planungskosten 1.499,95 10.000 25.000 0 0 0

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.300 0 0 0 0

5111000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

0,00 3.300 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.499,95 13.300 25.000 0 0 0



-1.499,95 -13.300 -25.000 0 0 0

77

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.499,95 -13.300 -25.000 0 0 0

78

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen


Produkterläuterung: Zentrale Erfassung und Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke Durchführung aller Grundstücksgeschäfte inklusive Bestellung und Verwaltung von Rechten An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Widmung und Benennung von öffentl. Verkehrsflächen Verwaltung von Erbbaurechten Vermessungsangelegenheiten Beiträge an Wasser- und Bodenverbände Haushaltsplan: 2013 Produkt

5221000 Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




3.238,17 3.200 3.700 3.700 4.200 4.200

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0







20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0



3.238,17 3.200 3.700 3.700 4.200 4.200

79

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


3.238,17 3.200 3.700 3.700 4.200 4.200

80

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV


Produkterläuterung: Neu-, Um- u. Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen, Straßenbegleitgrün, Wegen, Brücken, Plätzen und Buswartehäusern einschl. der Abrechnung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen Erschließungsverträge Zuschuss Oberflächenwasserbeseitigung Haushaltsplan: 2013 Produkt

5411000 Gemeindestraßen und Verkehrsflächen

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




5.045,06 4.200 4.200 4.200 4.200 3.900

5411000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

16.770,44 18.400 16.400 16.400 16.400 16.400

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200 200 200 200 200


200,00 100 100 100 100 100

5411000.3488300 Schadensersatzleistungen für Materialeinsatz (Verkehrszeichen u. a.)

0,00 100 100 100 100 100







5411000.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen

26.186,39 35.000 26.000 26.000 26.000 26.000

5411000.4222100 Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 150,- € -Beschilderung-

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.379,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

16. Abschreibungen 48.155,06 48.200 46.000 46.200 46.200 41.000

81

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


48.155,06 48.200 46.000 46.200 46.200 41.000





-53.705,55 -62.900 -53.700 -53.900 -53.900 -49.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-53.705,55 -62.900 -53.700 -53.900 -53.900 -49.000

82

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung von Beiträgen Haushaltsplan: 2013 Produkt

5451000 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100


0,00 100 100 100 100 100








130,76 2.000 2.000 1.500 1.000 1.000

5451000.4271000 Stromkosten 10.423,14 10.000 10.000 8.000 8.000 7.000







-10.721,94 -12.100 -12.300 -9.900 -9.200 -8.200

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

83

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6

24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-10.721,94 -12.100 -12.300 -9.900 -9.200 -8.200

84

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege


Produkterläuterung: Förderung der Land- und Forstwirtschaft Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Aufforstung und Bewirtschaftung von Wäldern (Vereinbarung mit dem Nds. Forstamt Nienburg) Holzverkäufe An- und Verpachtung unbebauter Grundstücke Haushaltsplan: 2013 Produkt

5551000 Land- und Fortwirtschaft

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 618,53 400 500 500 500 500 5551000.3049000 überlassene Jagdpacht 618,53 400 500 500 500 500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 499,68 400 400 400 400 400

5551000.3411000 Pachten für land- und forstwirschaftliche Flächen und Gewässer

119,68 300 300 300 300 300

5551000.3421000 Erträge aus dem Verkauf von Gehölz

380,00 100 100 100 100 100

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 1.118,21 800 900 900 900 900




5551000.4241000 Wabo - Beiträge 1.888,31 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200


5551000.4441700 Beiträge an Berufsgenossenschaften

56,00 100 100 100 100 100


85

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


-826,10 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-826,10 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

86

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Neu- um- u. Ausbau sowie Unterhaltung von Verbindungswegen, Feld- u. Wirtschaftswege und sonstige ländliche Wege Haushaltsplan: 2013 Produkt

5552000 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




1.397,68 1.300 1.300 1.300 1.300 1.000

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100

5552000.3488000 Kostenerstattungen 0,00 100 100 100 100 100







5552000.4212000 Unterhaltung der Wirtschaftswege

5.677,06 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

5552000.4212001 Brückenunterhaltung 13.838,46 27.000 1.000 0 0 0







-21.976,55 -40.500 -14.500 -13.500 -13.500 -13.800

87

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-21.976,55 -40.500 -14.500 -13.500 -13.500 -13.800

88

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus


Produkterläuterung: Zur Verfügung stellen von Räumen für kulturelle Anlässe Haushaltsplan: 2013 Produkt

5731000 Dörphus Estorf

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 367,64 500 500 500 500 500

5731000.3482100 PerskoErstattung v. Gemeinden, Entgelt

289,48 500 500 500 500 500

5731000.3482200 PerskoErstattung v. Gemeinden, VBL (löschen)

57,90 0 0 0 0 0

5731000.3482300 PerskoErstattung v. Gemeinden, Soz. Vers. (löschen)

20,26 0 0 0 0 0






für Arbeitnehmer 974,08 1.000 2.900 2.900 2.900 2.900


62,83 100 200 200 200 200


204,52 300 600 600 600 600


2,19 100 100 100 100 100



5731000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne UST

0,00 0 300 0 0 0




89

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


235,32 300 300 300 300 300




-1.175,11 -1.600 -4.100 -3.700 -3.700 -3.700



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.175,11 -1.600 -4.100 -3.700 -3.700 -3.700

90

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Haushaltsplan: 2013 Produkt

5731001 Gemeinschaftshaus Leeseringen

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




0,00 400 400 400 400 400

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0




13. Aufwendungen für aktives Personal 247,70 300 400 400 400 400 5731001.4012000 Dienstaufwendungen

für Arbeitnehmer 163,51 200 300 300 300 300


20,61 0 0 0 0 0


63,03 100 100 100 100 100


0,55 0 0 0 0 0




23,48 0 300 0 0 0

16. Abschreibungen 50,22 400 800 6.800 6.800 6.800 5731001.4711000 Abschreibungen auf

immatrielles Vermögen und Sachvermögen 50,22 400 800 6.800 6.800 6.800



230,63 300 400 400 400 400


91

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


-552,03 -600 -1.500 -7.200 -7.200 -7.200



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-552,03 -600 -1.500 -7.200 -7.200 -7.200

92

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Planung, Organisation und Durchführung von Märkten wie Jahrmärkte, Wochenmärkte Betreuung von Fremdveranstaltungen wie Stadtfeste und Weihnachtsmärkte Haushaltsplan: 2013 Produkt

5737000 Märkte

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6




0,00 100 100 100 100 100

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0






16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 632,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


632,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000




-632,62 -900 -900 -900 -900 -900


93

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-632,62 -900 -900 -900 -900 -900

94

Gemeinde Estorf

Produktinformationen Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft


Produkterläuterung: Grundsteuer A + B, der Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie sonstige Steuern Abwicklung des Finanzausgleichs sowie der Kreisumlage Abwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einkommens- und Umsatzsteueranteile Erzielung von Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas Abschluss von Konzessionsverträgen Haushaltsplan: 2013 Produkt

6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 920.656,60 959.100 1.029.200 1.214.700 1.262.400 1.314.000 6111000.3011000 Grundsteuer A 24.748,14 25.700 25.000 25.500 25.900 26.400

6111000.3012000 Grundsteuer B 251.961,57 259.600 258.000 263.000 267.100 272.500

6111000.3013000 Gewerbesteuer 110.888,39 115.000 150.000 306.000 318.200 330.900


456.196,00 480.000 520.000 542.000 570.000 601.000


72.464,00 74.300 72.000 74.000 77.000 79.000

6111000.3032000 Hundesteuer 4.398,50 4.500 4.200 4.200 4.200 4.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.820,00 48.000 48.200 48.200 48.200 48.200 6111000.3132000 Zuweisungen der

Samtgemeinde 17.820,00 48.000 48.200 48.200 48.200 48.200

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.998,50 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

6111000.3691000 Verzinsung von Steuernach forderungen

7.998,50 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 124.020,28 61.200 62.000 62.000 62.000 62.000

6111000.3511000 Konzessionsabgaben Strom

56.086,95 58.400 58.000 58.000 58.000 58.000

6111000.3511100 Konzesssionsabgabe Gas

5.933,33 2.300 3.500 3.500 3.500 3.500

6111000.3562200 Stundungszinsen 0,00 500 500 500 500 500

6111000.3582100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Umlagen

62.000,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 1.070.495,38 1.073.300 1.141.400 1.326.900 1.374.600 1.426.200


13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0

95

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



16. Abschreibungen 62,14 0 0 0 0 0 6111000.4721200 Sonstige

Abschreibungen auf Forderungen 62,14 0 0 0 0 0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.071,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6111000.4592000 Verzinsung von

Steuererstattungen 6.071,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000

18. Transferaufwendungen 1.052.473,96 858.800 911.300 967.500 989.700 1.011.200 6111000.4341000 Gewerbesteuerumlage 20.449,00 20.800 27.300 55.500 57.700 59.200

6111000.4372000 Kreisumlage 629.472,00 438.000 470.000 498.000 518.000 538.000

6111000.4372200 Samtgemeindeumlage 402.552,96 400.000 414.000 414.000 414.000 414.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 804,73 7.000 2.000 0 0 0 6111000.4431000

Geschäftsaufwendungen 804,73 7.000 2.000 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.059.411,83 870.800 914.300 968.500 990.700 1.012.200



11.083,55 202.500 227.100 358.400 383.900 414.000


6111000.5399990 Sonstige Erträge 0,19 0 0 0 0 0



0,19 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


11.083,74 202.500 227.100 358.400 383.900 414.000

96

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zinserträge, Schuldendienste, Kredite, Kassenkredite Haushaltsplan: 2013 Produkt

6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan


€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 6.496,99 6.400 6.400 2.900 1.000 800


6.496,99 6.400 6.400 2.900 1.000 800

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 759,78 200 0 0 0 0

6121000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

757,20 100 0 0 0 0

6121000.3651000 Erträge aus Dividenden 2,58 100 0 0 0 0

9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 7.256,77 6.600 6.400 2.900 1.000 800




16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.767,08 10.000 13.300 22.600 21.600 20.600

6121000.4517000 Zinsaufwendungen anKreditinst. Darlehen Konto 2317300 DGH-Bank

3.876,03 3.600 3.300 2.900 2.600 2.300

6121000.4517001 Zinsaufwendungen anKreditinst. Darlehen Konto 2317301 DG Hyp Bank

891,05 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400

6121000.4517002 Zinsen bei Kreditinstituten 2317302

0,00 0 3.000 12.900 12.400 11.900

6121000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

0,00 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000

18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


97

Gemeinde Estorf




€

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6



2.489,69 -3.400 -6.900 -19.700 -20.600 -19.800



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


2.489,69 -3.400 -6.900 -19.700 -20.600 -19.800

98

Gemeinde Estorf

Teilfinanzplan 2013

mit Konten

99

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung (Jubiläen usw.) Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien, Abwicklung des Sitzungsdienstes, Protokollführung in Rat und VA Vorbereitung der Konstituierung des Rates, Geschäftsordnung des Rates Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Gremiumsmitglieder, Ortsvorsteher, und Gleichstellungsbeauftragte Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Hauptsatzung usw.) Haushaltsplan: 2013 Produkt

1111000 Gemeindeorgane und politische Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung

geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und

Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

1.352,70 3.300 2.200 0 2.200 2.200 2.200

1111000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

0,00 200 200 0 200 200 200


1.352,70 2.600 1.500 0 1.500 1.500 1.500

1111000.7271030 Pflege städtepartnerschaftl. Beziehungen

0,00 500 500 0 500 500 500

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0

100

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

7.466,56 12.700 12.600 0 12.600 12.600 12.600

1111000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

7.165,60 12.000 10.500 0 10.500 10.500 10.500

1111000.7429000 Auszahlungen für Verfügungsmittel

300,96 700 700 0 700 700 700


0,00 0 1.400 0 1.400 1.400 1.400


8.819,26 16.000 14.800 0 14.800 14.800 14.800

18. = Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-8.819,26 -16.000 -14.800 0 -14.800 -14.800 -14.800

Einzahlungen für

Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für

Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von

Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus


Auszahlungen für


25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem

Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für

Investitiontätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /

-Fehlbetrag -8.819,26 -16.000 -14.800 0 -14.800 -14.800 -14.800

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit


0,00 0 0 0 0 0 0

35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

101

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung -8.819,26 -16.000 -14.800 0 -14.800 -14.800 -14.800

102

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragen Übernahme protokollarischer Aufgaben Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen organisatorische Planung und Vernetzung der Aktivitäten bezüglich der Städtepartnerschaften Haushaltsplan: 2013 Produkt

1112000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 97,00 0 3.000 0 100 100 100

1112000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf

97,00 0 3.000 0 100 100 100

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


97,00 0 3.000 0 100 100 100





65,00 500 1.500 0 500 500 500


65,00 500 1.500 0 500 500 500

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame

Auszahlungen 1.175,44 8.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000

1112000.7431000 Geschäftsauszahlungen

1.175,44 8.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000

103

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1.240,44 8.500 11.500 0 1.500 1.500 1.500



-1.143,44 -8.500 -8.500 0 -1.400 -1.400 -1.400

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -1.143,44 -8.500 -8.500 0 -1.400 -1.400 -1.400



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



104

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen Arbeitschutz, Gesundheitsvorsorge, Schwerbehindertenangelegenheiten Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Personalbetreuung der Auszubildenden Planung und Abwicklung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem NPersVG für die Beschäftigten der Gemeinde Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung Aufgaben nach dem Antidiskriminierungsgesetz Haushaltsplan: 2013 Produkt

1113000 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000



11. Auszahlungen für aktives Personal 1.714,01 0 0 0 0 0 0 1113000.7012000 Dienstauszahlungen

Arbeitnehmer/LOB 1.336,00 0 0 0 0 0 0

1113000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer

92,63 0 0 0 0 0 0


281,68 0 0 0 0 0 0


3,70 0 0 0 0 0 0

105

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und


0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

1113000.7339000 Leistungen Eingliederung Arbeitssuchender

0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000


0,00 0 600 0 600 600 0


0,00 0 500 0 500 500 0


0,00 0 100 0 100 100 0


1.714,01 0 1.600 0 1.600 1.600 1.000



-1.714,01 0 -600 0 -600 -600 0

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -1.714,01 0 -600 0 -600 -600 0


106

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -1.714,01 0 -600 0 -600 -600 0

107

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf Boten-, Zustell- und Postdienste Mitgliedschaften Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Zentrale Vergabestelle/Submissionen/Vergabe von Aufträgen Historisches Archiv Verwaltungsbücherei Zentrale Organisationsangelegenheiten Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften Haushaltsplan: 2013 Produkt

1114000 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 0,00 3.200 0 0 0 0 1.100


0,00 500 0 0 0 0 0


0,00 2.700 0 0 0 0 1.100


0,00 3.200 0 0 0 0 1.100

108

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

0,00 -3.200 0 0 0 0 -1.100

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag 0,00 -3.200 0 0 0 0 -1.100



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung 0,00 -3.200 0 0 0 0 -1.100

109

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Haushaltsplanung Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Eröffnungsbilanz Controlling und Steuerung des Haushalts Beteiligungsmanagement Darlehensgeschäfte und Schuldenverwaltung (Personal- und Sachkosten) Finanzstatistik Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungen Aufsicht der Gemeindekasse und Zahlstellen Rechnungsprüfungsangelegenheiten (Kassenprüfungen, Zuarbeiten für die Kommunalaufsicht und das RPA des Landkreises) Haushaltsplan: 2013 Produkt

1115000 Haushaltssteuerung-,planung,Finanz- und

Anlagenbuchhaltung

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 6.123,00 13.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500


6.123,00 13.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500


6.123,00 13.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500

110

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-6.123,00 -13.000 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -6.123,00 -13.000 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



111

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und Gebäude Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Abwicklung von Versicherungsschäden Energiemanagement für kommunale Gebäude Gebäudereinigung An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung kommunaler Gebäude Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für kommunale Gebäude Haushaltsplan: 2013 Produkt

1116000 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 1.050,00 0 0 0 0 0 0


1.050,00 0 0 0 0 0 0

5. privatrechtliche Entgelte 8.991,92 7.700 7.600 0 7.600 7.600 7.600 1116000.6411000 Mieten und Pachten 8.991,92 7.700 7.600 0 7.600 7.600 7.600

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.015,86 4.400 3.600 0 3.600 3.600 3.600 1116000.6488000 Erstattungen von

übrigen Bereichen 60,80 400 400 0 400 400 400

1116000.6488100 Erstattung Verbrauchsabrechnung

4.955,06 4.000 3.200 0 3.200 3.200 3.200

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


15.057,78 12.100 11.200 0 11.200 11.200 11.200





45.997,82 88.200 102.800 0 94.800 94.800 94.800


4.471,58 12.000 21.000 0 13.000 13.000 13.000


641,59 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


202,24 200 300 0 300 300 300


40.682,41 74.500 80.000 0 80.000 80.000 80.000

112

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 500 500 0 500 500 500


Auszahlungen 281,05 300 1.500 0 1.500 1.500 1.500


281,05 300 300 0 300 300 300

1116000.7431400 Dienstreisen 0,00 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200


46.278,87 88.500 104.300 0 96.300 96.300 96.300



-31.221,09 -76.400 -93.100 0 -85.100 -85.100 -85.100

Einzahlungen für


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 30.000 120.000 0 0 0 0 1116000.6811001 Zuschuss Land

Städtebauförderu Umbau Kulturscheune 0,00 30.000 120.000 0 0 0 0

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0




Investitionstätigkeit 0,00 30.000 120.000 0 0 0 0

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0

26. Baumaßnahmen 0,00 152.000 353.000 0 0 0 0 1116000.7871001 Baukosten Umbau

Kulturscheune Städtebauförderung 0,00 100.000 130.000 0 0 0 0

1116000.7871002 Auszahlungen für Baumaßnahme Gemeinschafts haus Leeseringen

0,00 52.000 223.000 0 0 0 0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0,00 1.000 1.000 0 0 0 0


0,00 1.000 1.000 0 0 0 0


Investitiontätigkeit 0,00 153.000 354.000 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -123.000 -234.000 0 0 0 0

113

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-31.221,09 -199.400 -327.100 0 -85.100 -85.100 -85.100



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

111600012001 Gebäude -Beschaffung div. Sammelposten

1116000.7831200 Beschaffung div. Sammelposten

0,00 1.000 1.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0,00 0,00

111600012002 Umbau Kulturscheune Städtebauförderung

1116000.6811001 Landeszuschuss Umbau Kulturscheune Städtebauförderung

0,00 30.000 120.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1116000.7871001 Umbau Kulturscheune Städtebauförderung RND 66 Jahre

0,00 100.000 130.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -70.000 -10.000 0 0 0 0 0,00 0,00

111600012003 AiB Gemeinschaftshaus Leeseringen

1116000.7871002 AiB Gemeinschaftshaus Leeseringen

0,00 52.000 223.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -52.000 -223.000 0 0 0 0 0,00 0,00

114

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine (außer Sportvereine) Haushaltsplan: 2013 Produkt

2811000 Förderung der Vereine

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 877,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


877,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


0,00 0 0 0 0 0 0


877,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000



-877,20 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

Einzahlungen für




21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0

115

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0



Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -877,20 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -877,20 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

116

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Erhalt, Pflege und Erweiterung des Scheunenviertels Unterstützung des Heimatvereins Haushaltsplan: 2013 Produkt

2811001 Scheunenviertel Estorf

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Arbeitnehmer 2.922,20 3.300 4.000 0 4.000 4.000 4.000


188,48 300 300 0 300 300 300


613,56 700 1.000 0 1.000 1.000 1.000


6,72 100 100 0 100 100 100



0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000


3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000


79,73 0 0 0 0 0 0


79,73 0 0 0 0 0 0


6.810,69 7.400 8.400 0 8.400 8.400 8.400

117

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-6.810,69 -7.400 -8.400 0 -8.400 -8.400 -8.400

Einzahlungen für


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000 0 0 0 0 0 2811001.6811001 Zuschuss

Beschilderungs- system Scheunenviertel 0,00 3.000 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Investitionstätigkeit 0,00 3.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 0,00 6.000 0 0 0 0 0


0,00 2.000 0 0 0 0 0


0,00 4.000 0 0 0 0 0

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0


0,00 0 10.000 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für




-Fehlbetrag -6.810,69 -10.400 -18.400 0 -8.400 -8.400 -8.400



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


118

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7



Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


281100112001 Beschilderungssystem Scheunenviertel Estorf

2811001.6811001 Zuschuss Amt f. Landentwicklung Sulingen

0,00 1.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2811001.6811001 Zuschuss Amt f. Landentwicklung Sulingen

0,00 2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2811001.7831100 Beschilderungssysteme Scheunenviertel AWH

0,00 2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2811001.7831200 Beschilderungssystem Scheunenviertel AWH

0,00 4.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

281100113001 Inventar Kulturscheune

2811001.7818000 Zuschuss an Heimatverein für Bestuhlung und Bühne ND 18 Jahre

0,00 0 10.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0,00

119

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Entwicklung, Organisation und Durchführung eines kulturellen Angebotes Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter durch Finanzzuschüsse und Sachleistungen Pflege von Patenschaften Haushaltsplan: 2013 Produkt

2812000 Kulturangelegenheiten

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 300 300 300

2812000.7271000 Repräsentation u. Ehrungen

0,00 0 0 0 300 300 300



0,00 600 700 0 700 700 700

2812000.7318100 Zuschüsse an Bücherei Estorf

614,37 500 500 0 500 500 500


281,45 0 100 0 100 100 100


281,45 0 100 0 100 100 100


895,82 1.100 1.300 0 1.600 1.600 1.600



-895,82 -1.100 -1.300 0 -1.600 -1.600 -1.600

120

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit







Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0



28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.076,83 700 800 0 0 0 0

2812000.7818001 Auszahlungen für investive Zuweisung an den Musikzug Estorf-Leeseringen

609,50 700 800 0 0 0 0

2812000.7818003 Investitionszuschuss Schützenverein Leeseringen

467,33 0 0 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für

Investitiontätigkeit 1.076,83 700 800 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.076,83 -700 -800 0 0 0 0


-Fehlbetrag -1.972,65 -1.800 -2.100 0 -1.600 -1.600 -1.600



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



121

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


281200012001 Zuschuss Musikzug Estorf-Leeseringen

2812000.7818001 Zuschuss 50 % Tenorhorn Musikzug Estorf-Leeseringen

0,00 700 800 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -700 -800 0 0 0 0 0,00 0,00

122

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Bedarfsberechnungen erstellen, um den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen Verwaltungsbetreuung der Kindertagesstätten, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Festsetzung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten und für Kinder im beitragsfreien letzten Kindergartenjahr Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergartenträgern Haushaltsplan: 2013 Produkt

3651000 KiTa Sim-Sala-Bim Estorf

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.408,12 53.500 49.000 0 50.000 50.000 50.000


46.058,12 53.500 49.000 0 50.000 50.000 50.000

3651000.6148000 Spenden von übrigen Bereichen

350,00 0 0 0 0 0 0

3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 22.637,00 30.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000


22.637,00 30.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 9.600 9.600 0 9.600 9.600 9.600 3651000.6411000 Miete Krippe

Samtgemeinde 0,00 9.600 9.600 0 9.600 9.600 9.600

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 2.200 0 2.200 2.200 2.200 3651000.6482400

Betriebskostenzuschuss anderer KiTa-Träger 0,00 0 2.200 0 2.200 2.200 2.200




0,00 0 0 0 0 0 0


69.045,12 93.100 95.800 0 96.800 96.800 96.800




Arbeitnehmer 154.231,18 134.600 140.700 0 143.500 146.400 149.300


11.288,65 9.600 10.000 0 10.200 10.400 10.600


32.894,66 28.000 28.900 0 29.400 30.000 30.600


443,50 400 500 0 500 500 500

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0

123

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

10.261,10 14.000 14.500 0 10.300 10.300 10.300


76,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


1.658,82 3.000 2.300 0 1.500 1.500 1.500

3651000.7231000 Miete Kopierer 130,94 300 300 0 300 300 300

3651000.7261000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung

1.837,85 4.700 5.400 0 2.500 2.500 2.500

3651000.7271000 Auszahlungen für Betriebsaufwendungen

6.556,73 5.000 5.500 0 5.000 5.000 5.000

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 27.300 0 12.000 12.000 12.000

3651000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

0,00 0 17.000 0 12.000 12.000 12.000


0,00 0 10.300 0 0 0 0


1.206,58 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.400


1.085,98 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000

3651000.7431100 Fachbücher und Zeitschriften

120,60 600 600 0 600 600 600

3651000.7431400 Dienstreisen 0,00 200 200 0 200 200 200


0,00 600 600 0 600 600 600


210.325,67 190.000 225.300 0 209.300 213.000 216.700



-141.280,55 -96.900 -129.500 0 -112.500 -116.200 -119.900

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 4.787,14 4.300 2.300 0 1.000 1.000 1.000

124

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1.825,00 0 0 0 0 0 0


2.962,14 4.300 2.300 0 1.000 1.000 1.000


Investitiontätigkeit 4.787,14 4.300 2.300 0 1.000 1.000 1.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.787,14 -4.300 -2.300 0 -1.000 -1.000 -1.000


-Fehlbetrag -146.067,69 -101.200 -131.800 0 -113.500 -117.200 -120.900



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


365100012001 Kita Sim-Sala-Bim -Beschaf. Sammelposten -Ausstattung d. Räumlichk.

3651000.7831200 Sammelposten - Außenfahrzeuge, Turnmatten

0,00 4.300 2.300 0 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -4.300 -2.300 0 -1.000 -1.000 -1.000 0,00 0,00

125

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zuschuss an die Samtgemeinde Haushaltsplan: 2013 Produkt

3651100 Kinderkrippe der Samtgemeinde (Leeseringen)

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 34.000 66.900 0 81.600 81.600 81.600


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 34.000 66.900 0 81.600 81.600 81.600



0,00 -34.000 -66.900 0 -81.600 -81.600 -81.600

Einzahlungen für





126

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0



Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag 0,00 -34.000 -66.900 0 -81.600 -81.600 -81.600



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung 0,00 -34.000 -66.900 0 -81.600 -81.600 -81.600

127

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, soweit sie nicht anderen Einrichtungen zuzuordnen sind Erstellung und Erhaltung eines attraktiven und vielfältigen Spielangebotes Regelmäßige Spielplatzkontrollen zur permanenten Gewährleistung der Betriebssicherheit Festlegung der Ausstattungsmerkmale Haushaltsplan: 2013 Produkt

3661000 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





2.048,32 4.700 3.200 0 3.100 3.100 2.500


105,58 0 0 0 0 0 0


1.433,89 4.000 2.600 0 2.500 2.500 2.000


378,85 500 400 0 400 400 300

3661000.7231000 Mieten und Pachten 130,00 200 200 0 200 200 200


Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0


2.048,32 4.700 3.200 0 3.100 3.100 2.500

128

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-2.048,32 -4.700 -3.200 0 -3.100 -3.100 -2.500

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 0,00 0 5.000 0 0 0 0


0,00 0 5.000 0 0 0 0


Investitiontätigkeit 0,00 0 5.000 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 0 0 0 0


-Fehlbetrag -2.048,32 -4.700 -8.200 0 -3.100 -3.100 -2.500



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



129

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


366100013001 Ersatzbeschaffung Großspielgerät am DGH Leeseringen

3661000.7831100 Ersatzbeschaffung Großspielgerät DGH Leeser., ND 10 Jahre

0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0,00

130

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Ferienpassaktion Haushaltsplan: 2013 Produkt

3662000 Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 30,50 200 200 0 200 200 200

3662000.6321000 Einzahlungen Beiträge Ferienpass

30,50 200 200 0 200 200 200

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100


0,00 100 100 0 100 100 100




0,00 0 0 0 0 0 0


30,50 300 300 0 300 300 300





1.358,78 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800

3662000.7271000 Auszahlungen für Ferienpassaktionen

1.358,78 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 170,00 600 600 0 600 600 600


120,00 500 500 0 500 500 500


50,00 100 100 0 100 100 100


0,00 0 0 0 0 0 0


1.528,78 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400



-1.498,28 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100

131

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -1.498,28 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



132

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Finanzielle und ideelle Unterstützung der Sportvereine Haushaltsplan: 2013 Produkt

4211000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 5.995,20 5.800 6.400 0 5.800 5.800 5.800


5.995,20 5.800 6.400 0 5.800 5.800 5.800


0,00 0 0 0 0 0 0


5.995,20 5.800 6.400 0 5.800 5.800 5.800



-5.995,20 -5.800 -6.400 0 -5.800 -5.800 -5.800

Einzahlungen für





133

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0

23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 2.000 2.000 2.000 4211000.6888301 Tilgung Darlehen

Rot-Weiß Esto rf-Leeseringen für Flutlicht Laufzeit 5 Jahre und mehr

0,00 0 0 0 2.000 2.000 2.000

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 2.000 2.000 2.000

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0



28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 2.000 0 0 0 0


0,00 0 2.000 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 11.000 0 0 0 0 4211000.7888301 Darlehen Rot-Weiß

Estorf-Leese ringen für Flutlichtanlage Laufzeit 5 Jahre und mehr

0,00 0 11.000 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

0,00 0 13.000 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -13.000 0 2.000 2.000 2.000


-Fehlbetrag -5.995,20 -5.800 -19.400 0 -3.800 -3.800 -3.800



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€

1 2 3 4 5 6 7 8 9

134

Gemeinde Estorf



Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

421100013001 Schießsportverein Estorf -Zuschuss Beschaffung Sportwaffen, Schrank

4211000.7818000 Zuschuss zum KK-Gewehr des SSV Estorf, ND 10 Jahre

0,00 0 500 0 0 0 0 0,00 0,00

4211000.7818000 Zuschuss Waffenschrank des SSV Estorf, ND 5 Jahre

0,00 0 300 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -800 0 0 0 0 0,00 0,00

421100013002 Schützenverein Leeseringen -Zuschuss Beschaffungen

4211000.7818000 Zuschuss (33%) Pistole (ND 10 Jahre)

0,00 0 400 0 0 0 0 0,00 0,00

4211000.7818000 Zuschuss (33 %) Bogenschießen (ND 10 Jahre)

0,00 0 500 0 0 0 0 0,00 0,00

4211000.7818000 Zuschuss (33%) Waffenschrank (ND 5 Jahre)

0,00 0 300 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -1.200 0 0 0 0 0,00 0,00

421100013003 Rot-Weiß Estorf-Leeseringen -Zuschuss Beschaffungen

4211000.6888301 Tilgung Darlehen Rot-Weiß Estorf-L. für Flutlichtanlage

0,00 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00

4211000.7888301 Darlehen für Flutlichtanlage

0,00 0 11.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -11.000 0 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00

135

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen für Zwecke des Schul-, Breiten- u. Vereinssports Koordination der Sportplatzbelegungszeiten Beschaffung von Sportgeräten Haushaltsplan: 2013 Produkt

4241000 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





1.944,31 3.500 2.400 0 2.400 2.400 2.400


432,00 500 200 0 200 200 200


0,00 500 200 0 200 200 200


1.512,31 2.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000




1.944,31 3.500 2.400 0 2.400 2.400 2.400



-1.944,31 -3.500 -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400

136

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -1.944,31 -3.500 -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



137

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren der Bebauungspläne, der Innen- und Außenbereichssatzungen, der örtlichen Bauvorschriften Verfahrenssteuerung nach Baugesetzbuch Dorfentwicklungskonzepte, Maßnahmen der Dorferneuerung Ausgleichsmaßnahmen nach Nds. Naturschutzgesetz Beantragung von Fördermitteln Bereitstellung des notwendigen Kartenmaterials Haushaltsplan: 2013 Produkt

5111000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





1.499,95 10.000 25.000 0 0 0 0

5111000.7271000 Planungskosten 1.499,95 10.000 25.000 0 0 0 0


Auszahlungen 0,00 3.300 0 0 0 0 0

5111000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

0,00 3.300 0 0 0 0 0


1.499,95 13.300 25.000 0 0 0 0



-1.499,95 -13.300 -25.000 0 0 0 0

138

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -1.499,95 -13.300 -25.000 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -1.499,95 -13.300 -25.000 0 0 0 0

139

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zentrale Erfassung und Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke Durchführung aller Grundstücksgeschäfte inklusive Bestellung und Verwaltung von Rechten An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Widmung und Benennung von öffentl. Verkehrsflächen Verwaltung von Erbbaurechten Vermessungsangelegenheiten Beiträge an Wasser- und Bodenverbände Haushaltsplan: 2013 Produkt

5221000 Grundstücksangelegenheiten

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen für


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0

140

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

5221000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Investitionstätigkeit 15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0





32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0


-Fehlbetrag 15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung 15.338,75 0 15.000 0 0 15.000 0


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


141

Gemeinde Estorf



522100012001 Infrastrukturausgleich

5221000.6817000 Infrastrukturausgleich Kieswerk ND 30 Jahre

0,00 0 15.000 0 0 15.000 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 15.000 0 0 15.000 0 0,00 0,00

142

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Neu-, Um- u. Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen, Straßenbegleitgrün, Wegen, Brücken, Plätzen und Buswartehäusern einschl. der Abrechnung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen Erschließungsverträge Zuschuss Oberflächenwasserbeseitigung Haushaltsplan: 2013 Produkt

5411000 Gemeindestraßen und Verkehrsflächen

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200,00 200 200 0 200 200 200


200,00 100 100 0 100 100 100

5411000.6488300 Einzahlungen für Schadensersatzleistungen

0,00 100 100 0 100 100 100




0,00 0 0 0 0 0 0


200,00 200 200 0 200 200 200





27.565,99 37.500 28.500 0 28.500 28.500 28.500

5411000.7212000 Unterhaltung Gemeindestraßen

26.186,39 35.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000

5411000.7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ -Beschilderung-

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


1.379,60 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500




27.565,99 37.500 28.500 0 28.500 28.500 28.500

143

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-27.365,99 -37.300 -28.300 0 -28.300 -28.300 -28.300

Einzahlungen für



Investitionstätigkeit 13.155,55 34.400 0 0 0 0 0

5411000.6891001 Einzahlungen Straßenausbaubeiträge Zu den Kohlgärten

0,00 23.400 0 0 0 0 0

5411000.6891002 Einzahlungen Straßenausbaubeiträge Kohlstraße

0,00 11.000 0 0 0 0 0

5411000.6891100 Erschließungsbeiträge

13.155,55 0 0 0 0 0 0




Investitionstätigkeit 13.155,55 34.400 0 0 0 0 0

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0

26. Baumaßnahmen 131.704,76 0 0 0 0 0 0 5411000.7872001 Auszahlungen für

Baumaßnahme Zu den Kohlgärten 82.084,02 0 0 0 0 0 0

5411000.7872002 Auszahlungen Baumaßnahme Kohlstraße

33.330,80 0 0 0 0 0 0

5411000.7872003 Auszahlungen Baumaßnahme Am Sportplatz

16.289,94 0 0 0 0 0 0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


Investitiontätigkeit 131.704,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -118.549,21 33.400 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000


-Fehlbetrag -145.915,20 -3.900 -29.300 0 -29.300 -29.300 -29.300



0,00 0 0 0 0 0 0

144

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


541100012001 Gemeindestraßen -Beschaffung Sammelposten

5411000.7831200 Beschaffung div. Sammelposten z.B. Papierkorb, Absperrpfosten

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0,00 0,00

541100012002 Straßenausbaubeiträge - Zu den Kohlgärten- Estorf

5411000.6891001 Straßenausbaubeiträge - Zu den Kohlgärten - Estorf

0,00 23.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 23.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

541100012003 Straßenausbaubeiträge -Kohlstraße-

5411000.6891002 Straßenausbaubeiträge -Kohlstraße-

0,00 11.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

145

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung von Beiträgen Haushaltsplan: 2013 Produkt

5451000 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7




196,63 100 100 0 100 100 100




0,00 0 0 0 0 0 0


196,63 100 100 0 100 100 100





10.423,14 12.000 12.000 0 9.500 9.000 8.000


0,00 2.000 2.000 0 1.500 1.000 1.000

5451000.7271000 Auszahlungen Stromkosten

10.423,14 10.000 10.000 0 8.000 8.000 7.000




10.423,14 12.000 12.000 0 9.500 9.000 8.000



-10.226,51 -11.900 -11.900 0 -9.400 -8.900 -7.900

Einzahlungen für


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

146

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0





Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 0,00 2.600 7.000 0 0 0 0


0,00 2.600 7.000 0 0 0 0





-Fehlbetrag -10.226,51 -14.500 -18.900 0 -9.400 -8.900 -7.900



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


147

Gemeinde Estorf



545100012002 Straßenlaternen

5451000.7831100 2 Laternen "Im Erzkeller" Ersatz für Holzmasten ND 25 Jahre

0,00 2.600 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5451000.7831100 4 Laternen (Ersatz f.Holzmasten): Im Schünbebusch, Ampel, Schmiedebrink (ND25J.)

0,00 0 7.000 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -2.600 -7.000 0 0 0 0 0,00 0,00

148

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Förderung der Land- und Forstwirtschaft Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Aufforstung und Bewirtschaftung von Wäldern (Vereinbarung mit dem Nds. Forstamt Nienburg) Holzverkäufe An- und Verpachtung unbebauter Grundstücke Haushaltsplan: 2013 Produkt

5551000 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 618,53 400 500 0 500 500 500 5551000.6049000 Einzahlungen

Jagdpacht 618,53 400 500 0 500 500 500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 624,68 400 400 0 400 400 400

5551000.6411000 Pachten für land- und forstwirtschaftliche Flächen und Gewässer

119,68 300 300 0 300 300 300

5551000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Gehölz

505,00 100 100 0 100 100 100

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


1.243,21 800 900 0 900 900 900





1.913,31 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200

5551000.7241000 Wabo - Beiträge 1.913,31 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200


Auszahlungen 56,00 100 100 0 100 100 100

5551000.7441700 Auszahlungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge

56,00 100 100 0 100 100 100


1.969,31 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300

149

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-726,10 -1.500 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -726,10 -1.500 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -726,10 -1.500 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400

150

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Neu- um- u. Ausbau sowie Unterhaltung von Verbindungswegen, Feld- u. Wirtschaftswege und sonstige ländliche Wege Haushaltsplan: 2013 Produkt

5552000 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7



5552000.6488000 Kostenerstattungen 0,00 100 100 0 100 100 100




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 100 100 0 100 100 100





19.868,95 38.000 12.000 0 11.000 11.000 11.000


6.030,49 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000

5552000.7212001 Auszahlungen für Brückenuntrhaltung

13.838,46 27.000 1.000 0 0 0 0




19.868,95 38.000 12.000 0 11.000 11.000 11.000



-19.868,95 -37.900 -11.900 0 -10.900 -10.900 -10.900

Einzahlungen für



151

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0





Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -19.868,95 -37.900 -11.900 0 -10.900 -10.900 -10.900



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



152

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zur Verfügung stellen von Räumen für kulturelle Anlässe Haushaltsplan: 2013 Produkt

5731000 Dörphus Estorf

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7



5731000.6482100 PerskoErstattung v. Gemeinden, Entgelt

0,00 500 500 0 500 500 500




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 500 500 0 500 500 500




Arbeitnehmer 974,08 1.000 2.900 0 2.900 2.900 2.900


62,83 100 200 0 200 200 200


204,52 300 600 0 600 600 600


2,19 100 100 0 100 100 100



0,00 0 300 0 0 0 0


0,00 0 300 0 0 0 0


Auszahlungen 235,32 300 300 0 300 300 300


235,32 300 300 0 300 300 300


1.478,94 1.800 4.400 0 4.100 4.100 4.100

153

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-1.478,94 -1.300 -3.900 0 -3.600 -3.600 -3.600

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 0,00 300 300 0 0 0 0


0,00 300 300 0 0 0 0



32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -300 -300 0 0 0 0


-Fehlbetrag -1.478,94 -1.600 -4.200 0 -3.600 -3.600 -3.600



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



154

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


573100012001 Dörphus Estorf -Beschaffung div. Sammelposten

5731000.7831200 Beschaffung div. Sammelposten

0,00 300 300 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -300 -300 0 0 0 0 0,00 0,00

155

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Haushaltsplan: 2013 Produkt

5731001 Gemeinschaftshaus Leeseringen

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7




350,00 400 400 0 400 400 400

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


350,00 400 400 0 400 400 400



11. Auszahlungen für aktives Personal 247,70 300 400 0 400 400 400 5731001.7012000 Dienstauszahlungen

Arbeitnehmer 163,51 200 300 0 300 300 300


20,61 0 0 0 0 0 0


63,03 100 100 0 100 100 100


0,55 0 0 0 0 0 0



23,48 0 0 0 0 0 0


23,48 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 230,63 300 400 0 400 400 400


230,63 300 400 0 400 400 400


501,81 600 800 0 800 800 800

156

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-151,81 -200 -400 0 -400 -400 -400

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 5.597,76 0 300 0 0 0 0


5.597,76 0 0 0 0 0 0


0,00 0 300 0 0 0 0


Investitiontätigkeit 5.597,76 0 300 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.597,76 0 -300 0 0 0 0


-Fehlbetrag -5.749,57 -200 -700 0 -400 -400 -400



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -5.749,57 -200 -700 0 -400 -400 -400

157

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz 2013

€

VE 2013

€

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€

Bisher bereit

gestellt 2013

€

Gesamt Inv. 2013

€


573100113001 GH Leeseringen -Beschaffung div. Sammelposten

5731001.7831200 Beschaffung div. Sammelposten, ND 5 Jahre

0,00 0 300 0 0 0 0 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0 -300 0 0 0 0 0,00 0,00

158

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Planung, Organisation und Durchführung von Märkten wie Jahrmärkte, Wochenmärkte Betreuung von Fremdveranstaltungen wie Stadtfeste und Weihnachtsmärkte Haushaltsplan: 2013 Produkt

5737000 Märkte

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7




0,00 100 100 0 100 100 100

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 100 100 0 100 100 100





0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 632,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


632,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


632,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000



-632,62 -900 -900 0 -900 -900 -900

Einzahlungen für



159

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0





Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -632,62 -900 -900 0 -900 -900 -900



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -632,62 -900 -900 0 -900 -900 -900

160

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Grundsteuer A + B, der Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie sonstige Steuern Abwicklung des Finanzausgleichs sowie der Kreisumlage Abwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einkommens- und Umsatzsteueranteile Erzielung von Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas Abschluss von Konzessionsverträgen Haushaltsplan: 2013 Produkt

6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 920.945,70 959.100 1.029.200 0 1.214.700 1.262.400 1.314.000 6111000.6011000 Grundsteuer A 24.914,74 25.700 25.000 0 25.500 25.900 26.400

6111000.6012000 Grundsteuer B 250.269,06 259.600 258.000 0 263.000 267.100 272.500

6111000.6013000 Gewerbesteuer 111.008,40 115.000 150.000 0 306.000 318.200 330.900


457.900,00 480.000 520.000 0 542.000 570.000 601.000


72.464,00 74.300 72.000 0 74.000 77.000 79.000

6111000.6032000 Hundesteuer 4.389,50 4.500 4.200 0 4.200 4.200 4.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.820,00 48.000 48.200 0 48.200 48.200 48.200 6111000.6132000 Zuweisungen der

Samtgemeinde 17.820,00 48.000 48.200 0 48.200 48.200 48.200

3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.023,00 5.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000

6111000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen

8.023,00 5.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000


0,00 0 0 0 0 0 0


57.791,14 61.200 62.000 0 62.000 62.000 62.000

6111000.6511000 Konzessionsabgaben Strom

56.086,95 58.400 58.000 0 58.000 58.000 58.000

6111000.6511100 Einzahlungen Konzessionsabgabe Gas

0,00 2.300 3.500 0 3.500 3.500 3.500

6111000.6562200 Einzahlungen Stundungszinsen

1.704,00 500 500 0 500 500 500

6111000.6591100 Sonstige a.o. Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit

0,19 0 0 0 0 0 0


1.004.579,84 1.073.300 1.141.400 0 1.326.900 1.374.600 1.426.200



161

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.498,50 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 6111000.7592000 Verzinsung von

Steuererstattungen 5.498,50 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

15. Transferauszahlungen 1.053.607,96 858.800 911.300 0 967.500 989.700 1.011.200 6111000.7341000

Gewerbesteuerumlage 21.583,00 20.800 27.300 0 55.500 57.700 59.200

6111000.7372000 Auszahlungen für Kreisumlage

629.472,00 438.000 470.000 0 498.000 518.000 538.000

6111000.7372200 Auszahlungen Samtgemeindeumlage

402.552,96 400.000 414.000 0 414.000 414.000 414.000


657,47 7.000 2.000 0 0 0 0


657,47 7.000 2.000 0 0 0 0


1.059.763,93 870.800 914.300 0 968.500 990.700 1.012.200



-55.184,09 202.500 227.100 0 358.400 383.900 414.000

Einzahlungen für








Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0






162

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


-Fehlbetrag -55.184,09 202.500 227.100 0 358.400 383.900 414.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37. Finanzmittelveränderung -55.184,09 202.500 227.100 0 358.400 383.900 414.000

163

Gemeinde Estorf



Produkterläuterung: Zinserträge, Schuldendienste, Kredite, Kassenkredite Haushaltsplan: 2013 Produkt

6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan


Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 759,78 200 0 0 0 0 0

6121000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

757,20 100 0 0 0 0 0

6121000.6651000 Einzahlungen Dividenden

2,58 100 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


759,78 200 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.767,08 10.000 13.300 0 22.600 21.600 20.600 6121000.7517000 Zinsauszahlungen an

Kreditinstitute 3.876,03 3.600 3.300 0 2.900 2.600 2.300

6121000.7517001 Auszahlungen Zinsen 891,05 5.200 5.000 0 4.800 4.600 4.400

6121000.7517002 Zinsen bei Kreditinstituten

0,00 0 3.000 0 12.900 12.400 11.900

6121000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite

0,00 1.200 2.000 0 2.000 2.000 2.000

15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame



4.767,08 10.000 13.300 0 22.600 21.600 20.600



-4.007,30 -9.800 -13.300 0 -22.600 -21.600 -20.600

164

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für






23. sonstige Investitionstätigkeit 600,00 0 0 0 0 600 600 6121000.6888300 Einzahlung Tilgung -

Darlehn Vereine 600,00 0 0 0 0 600 600

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

600,00 0 0 0 0 600 600

Auszahlungen für



0,00 0 0 0 0 0 0







-Fehlbetrag -3.407,30 -9.800 -13.300 0 -22.600 -21.000 -20.000



150.600,00 100.500 258.700 0 0 0 0

6121000.6927301 Kreditaufnahmen DG Hyp Bank bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins)

150.600,00 0 0 0 0 0 0

6121000.6927302 Kredite bei Kreditinstituten

0,00 100.500 258.700 0 0 0 0


10.262,00 13.400 17.500 0 30.700 30.700 30.700

6121000.7927000 Kredittilgung f. Investitionen bei Kreditinstituten (löschen)

7.250,00 0 0 0 0 0 0

6121000.7927300 Tilgung DGH Bank Kredit bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre (fester Zins) Kto.Nr.2317300

0,00 7.300 7.300 0 7.300 7.300 7.300

6121000.7927301 Tilgung Kredit DG Hyp Bank bei Kreditinstituten Laufzeit ab 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins) KtoNr. 2317301

3.012,00 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100

165

Gemeinde Estorf




Ergebnis

2011 €

Ansatz 2012

€

Ansatz

2013 €

VE

2013 €

Planung 2014

€

Planung 2015

€

Planung 2016

€ 1 2 3 4 5 6 7

6121000.7927302 Tilgung bei Kreditinstituten

0,00 0 4.100 0 17.300 17.300 17.300

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 140.338,00 87.100 241.200 0 -30.700 -30.700 -30.700

37. Finanzmittelveränderung 136.930,70 77.300 227.900 0 -53.300 -51.700 -50.700

166

Gemeinde Estorf

Investitionsplan 2013

167

01 G

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178

Gemeinde Estorf

Haushaltsvermerke 2013

179

Gemeinde Estorf Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2013

1. Bildung von Deckungskreisen 1.1 Innerhalb eines Produkts sind, mit Ausnahme der unter Ziff. 1.2 genannten Ansätze

(Personalaufwendungen), die Ansätze für alle Aufwendungen im Ergebnisplan einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb eines Produkts sind die Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit und Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan einschließlich der Haushaltsreste jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Deckungsfähigkeit wird für Verpflichtungsermächtigungen gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend erklärt.

1.2 Ausgenommen von Ziff. 1.1 sind die Ansätze für Personalaufwendungen einschl. der Haushaltsreste. Diese werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die Personalauszahlungen entsprechend.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Produkte werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis 5.000 € im Einzelfall) für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Produkte dürfen für Auszahlungen für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis 5.000 € im Einzelfall) innerhalb des Produkts verwendet werden.

3. Zweckbindung gem. § 18 GemHKVO

Zweckgebundene Erträge gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die Erträge innerhalb eines Produkts werden zweckgebunden für Aufwendungen des Produkts erklärt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindungen gelten bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

180

Gemeinde Estorf

Deckungskreise 2013

181

01 Gemeinde Estorf

Stammdaten Deckungskreise 2013

u:/hkr/form-hh/deckkrs.rtf

NR Typ / Bezeichnung Prüfung Prozent 1000 -Ergebnishaushalt

-echte und unechte Deckung -Personalkosten ErgebnisHH

-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

100,00

1111 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Gemeindeorgane ErgebnisHH Produkt 1111000


100,00

1112 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Produkt 1112000


100,00

1113 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Personalangelegenheiten Produkt 1113000


100,00

1114 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt 1114000


100,00

1115 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -HHSteuerung ErgebnisHH Produkt 1115000


100,00

1118 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Gebäudemanagement ErgebnisHH Produkt 1116000


100,00

1281 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Förderung der Vereine Produkt 2811000


100,00

1282 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Scheunenviertel Estorf Produkt 2811001


100,00

1283 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Kulturangelegenheiten Produkt 2812000


100,00

1361 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -KiTa Sim-Sala-Bim Produkt 3651000


100,00

1362 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Kinderkrippe der SG Produkt 3651100


100,00

1370 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Kinderspielplätze Produkt 3661000


100,00

1371 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Einrichtungen d. Jugendarbeit Produkt 3662000


100,00

1421 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Sportförderung ErgebnisHH Produkt 4211000


100,00

182

01 Gemeinde Estorf



NR Typ / Bezeichnung Prüfung Prozent 1422 -Ergebnishaushalt

-echte und unechte Deckung -Eigene Sportstätten Produkt 4241000


100,00

1511 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Ortsplanung ErgebnisHH Produkt 5111000


100,00

1522 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Grundstücksangelegenheiten Produkt 5221000


100,00

1541 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Gemeindestraßen Produkt 5411000


100,00

1543 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Straßenbeleuchtung Produkt 5451000


100,00

1554 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Land-/Forstwirtschaft Produkt 5551000


100,00

1555 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Wirtschaftswege ErgebnisHH Produkt 5552000


100,00

1572 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Märkte ErgebnisHH Produkt 5737000


100,00

1575 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Dörphus Estorf Produkt 5731000


100,00

1576 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Gemeinschaftshaus Leeseringen Produkt 5731001


100,00

1611 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Steuern/Umlagen ErgebnisHH Produkt 6111000


100,00

1612 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Finanzwirtschaft ErgebnisHH Produkt 6121000


100,00

2000 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Personalkosten FinanzHH


100,00

2111 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Gemeindeorgane FinanzHH Produkt 1111000


100,00

183

01 Gemeinde Estorf



NR Typ / Bezeichnung Prüfung Prozent 2112 -Finanzhaushalt

-Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Produkt 1112000


100,00

2113 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Personalangelegenheiten Produkt 1113000


100,00

2114 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt 1114000


100,00

2115 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Haushaltssteuerung FinanzHH Produkt 1115000


100,00

2118 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Gebäudemanagement FinanzHH Produkt 1116000


100,00

2281 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Förderung der Vereine Produkt 2811000


100,00

2282 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Scheunenviertel Estorf Produkt 2811001


100,00

2283 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Kulturangelegenheiten Produkt 2812000


100,00

2361 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -KiTa Sim-Sala-Bim Produkt 3651000


100,00

2362 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Kinderkrippe der SG Produkt 3651100


100,00

2370 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Kinderspielplätze Produkt 3661000


100,00

2371 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Einrichtungen d. Jugendarbeit Produkt 3662000


100,00

184

01 Gemeinde Estorf




-Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Sportförderung FinanzHH Produkt 4211000


100,00

2422 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Eigene Sportstätten Produkt 4241000


100,00

2511 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Ortsplanung FinanzHH Produkt 5111000


100,00

2522 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Grundstücksangelegenheiten Produkt 5221000


100,00

2541 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Gemeindestraßen Produkt 5411000


100,00

2543 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Straßenbeleuchtung Produkt 5451000


100,00

2554 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Land-/Forstwirtschaft FinanzHH Produkt 5551000


100,00

2555 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Wirtschaftswege FinanzHH Produkt 5552000


100,00

2572 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Märkte FinanzHH Produkt 5737000


100,00

2575 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Dörphus Estorf Produkt 5731000


100,00

2576 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Gemeinschaftshaus Leeseringen Produkt 5731001


100,00

2611 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Steuern/Umlagen FinanzHH Produkt 6111000


100,00

185

01 Gemeinde Estorf




-Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Finanzwirtschaft FinanzHH Produkt 6121000


100,00

3114 -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt 1114000


100,00

3118 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Investition Gebäudemanagement Produkt 1116000


100,00

3370 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Investition Kinderspielplätze Produkt 3661000


100,00

3541 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Investition Straßen Produkt 5411000


100,00

3543 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Investition Straßenbeleuchtung Produkt 5451000


100,00

3555 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Investition Wirtschaftswege Produkt 5552000


100,00

3612 -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investition Finanzwirtschaft Produkt 6121000


100,00

5118 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Gebäudemanage a.o. ErgebnisHH Produkt 1116000


100,00

5522 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Grundstücksgeschäfte a.o.Ergeb Produkt 5221000


100,00

5555 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Wirtschaftswege a.o.ErgebnisHH Produkt 5552000


100,00

6118 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Gebäudemanage a.o. FinanzHH Produkt 1116000


100,00

6522 -Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Grundstücksgeschäfte a.o.Finan Produkt 5221000


100,00

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01 Gemeinde Estorf




-Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Wirtschaftswege a.o. FinanzHH Produkt 5552000


100,00

7118 -Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Interne Verr Gebäudemanagement


100,00

187

188

Gemeinde Estorf

Übersicht:

Schulden und Verpflichtungsermächtigungen 2013

189

Gemeinde Estorf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden

Stand zu Beginn

des

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

HHJ 2012

- 1000 Euro-

HHJ 2013 - 1000 Euro-

1 2 3 1. Geldschulden aus

1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden

0

227

68

0

0

214

152

0

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0 0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

23 29

4. Transferverbindlichkeiten 35 0 5. Sonstige Verbindlichkeiten 11 0

Schulden insgesamt: 364 395

190

Gemeinde Estorf

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

2014 2015 2016 2017

Verpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan des Jahres1) Euro Euro Euro Euro

1 2 3 4 5

2013 0 0 0 0

insgesamt 0 0 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen

Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

0 0 0 0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungs-

ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige

Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die

voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5

zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen2) 3)

191

192

Gemeinde Estorf

Bilanz 2010

193

2010 Gemeinde Estorf

u:/hkr/form-verwaltung/f-bilanz-ausführlich.rtf

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Estorf zum 31.12.2010

2009

-Euro- 2010

-Euro-

A K T I V A 1. Immaterielles Vermögen 1.471,15 1.355,77 1.2 Lizenzen 0,00 0,00 1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.471,15 1.355,77 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 0,00 2. Sachvermögen 2.900.139,72 2.916.785,39 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 108.191,52 108.191,52 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.485.739,39 1.465.744,68 2.3 Infrastrukturvermögen 1.289.419,94 1.309.193,85 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 0,00 0,00 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 16.788,87 28.895,34 2.8 Vorräte 0,00 0,00 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 4.760,00 3. Finanzvermögen 54.493,74 46.947,80 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Beteiligungen 0,00 0,00 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00 3.4 Ausleihungen 20.750,00 19.650,00 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 27.221,35 22.733,00 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 6.522,39 4.564,80 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4. Liquide Mittel 210.054,45 247.481,34 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 355,00 355,00 Bilanzsumme 3.166.514,06 3.212.925,30 P A S S I V A 1. Nettoposition 2.904.244,39 3.017.862,62 1.1 Basis-Reinvermögen 1.971.378,66 1.971.378,66 1.1.1 Reinvermögen 1.971.378,66 1.971.378,66 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) 0,00 0,00 1.2 Rücklagen 0,00 75.009,68 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 75.009,14 1.2.2 Rüchlagen aus Überschüssen des außerordentlichen

Ergebnisses 0,00 0,54

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.3 Jahresergebnis 75.009,68 172.155,47 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages

der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) 75.009,68 172.155,47

1.4 Sonderposten 857.856,05 799.318,81 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 553.771,09 512.004,30 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 304.084,96 287.314,51

194

2010 Gemeinde Estorf

u:/hkr/form-verwaltung/f-bilanz-ausführlich.rtf

2009

-Euro- 2010

-Euro- 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 0,00 0,00 1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 2. Schulden 148.167,92 103.272,81 2.1 Geldschulden 94.250,00 87.000,00 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00 2.1.2 Verbindlichleiten aus Krediten für Investitionen 94.250,00 87.000,00 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.746,56 8.160,80 2.4 Transferverbindlichkeiten 22.062,51 0,00 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke 20.562,51 0,00 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen 1.500,00 0,00

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 4.108,85 8.112,01 2.5.1 Durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00 0,00 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,00 0,00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 25,00 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 4.108,85 8.087,01 3. Rückstellungen 109.784,33 87.820,95 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 47.784,33 25.820,95 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener

Abfalldeponien 0,00 0,00

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von

Steuerschuldverhältnissen 62.000,00 62.000,00

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv

0,00 0,00

3.8 Andere Rückstellungen 0,00 0,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung 4.317,42 3.968,92 Bilanzsumme 3.166.514,06 3.212.925,30

Estorf, 25.07.2011 Walter Busse Gemeindedirektor

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 Ans. 5 GemHKVO: In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen mit Auswirkungen über den Bilanzstichtag hinaus = 0,00 EUR Über das Haushaltsjahr 2010 hinaus gestundete Beträge (soweit nicht in öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen enthalten) = 0,00 EUR In 2010 gebildete Haushaltsreste bei den Auszahlungen des nicht investiven Teils des Finanzhaushalts = 9.334,33 € Zum 31.12.2010 bestanden keine Bürgschaften.

195

196

Gemeinde Estorf

Samtgemeindeumlage 2013

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Gemeinde Estorf

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mit Haushaltsplan - sg-mittelweser.de · 2014. 12. 18. · Eine 1,4 %ige Tariferhöhung jeweils ab Januar und August ist berücksichtigt worden. ... der Wert für nicht genommenen